BPAD2594 EECC_EN - Banco Patagonia

BANCO PATAGONIA S.A.
MINUTES OF BOARD MEETING No. 2594 (08.08.11):
A meeting of the Board of Directors of BANCO PATAGONIA S.A. was held on August 08, 2011 at the
offices located at Tte Gral Juan D. Perón 500, City of Buenos Aires. The undersigned Directors were
present at the meeting. It is hereby stated for the record that all of the directors are present at the
place of the meeting, except Mr. João Carlos de Nobrega Pecego, who is attending through
teleconference, in accordance with the provisions of section twelve of the Bylaws. Also present was
Mr. Dr. Mario Alberto Tenaillon, on behalf of the Statutory Audit Committee. At 04.30 p.m. a quorum
was present, and the President, was ready to proceed with business and discuss several aspects
related to the Company's activities. Extensive discussion ensued on various matters and the following
Agenda was discussed:
...................................................................................................................................................................
28. Financial Statements for the quarter ended on 06.30.2011.
29. Management Report under CNV Regulations, Chapter XXIII, 11.6., as of 06.30.2011.
30. Financial Statements as of 06.30.2011 for submission in Brazil.
31. Documents relative to quarterly financial statements ended as of 06.30.2011, and liquidation
financial statements as of 31.05.2011, respectively, for the following Trusts in which the Bank was
appointed Trustee:
1. Banco Piano XVII
3. Banco Piano XIX
5. Banco Piano XXI
7. CMR Falabella XXIV
9. CMR Falabella XXVI
11. GMAC I
13. GMAC III
15. Serie Ribeiro XXXVII
17. Serie Ribeiro XXXIX
19. Serie Ribeiro XLI
21. Serie Ribeiro XLIII
23. Serie Ribeiro XLV
25. Basf II (in liquidation at May 31, 2011)
2. Banco Piano XVIII
4. Banco Piano XX
6. Cetrogar X
8. CMR Falabella XXV
10. CMR Falabella XXVII
12. GMAC II
14. Lucaioli V
16. Serie Ribeiro XXXVIII
18. Serie Ribeiro XL
20. Serie Ribeiro XLII
22. Serie Ribeiro XLIV
24. Serie Ribeiro XLVI
...................................................................................................................................................................
ITEM No. 28: FINANCIAL STATEMENTS FOR THE QUARTER ENDED ON 06.30.11: The President
informed that Banco Patagonia S.A. balance sheet for the six-month period ended on June 30, 2011,
the consolidated balance sheet of Banco Patagonia S.A. and its subsidiaries as of 06.30.2011, and
the related statements of income, of changes in shareholders' equity and cash flows, with their
corresponding notes and exhibits, had been distributed in advance to the Directors and Statutory
Auditors, under regulations in force. The President added that, as it appears in note 1.1. to the
Financial Statements, such statements are presented in a comparative manner. The President next
stated that the documents to be discussed in the meeting result from the entries made on the
Company's accounting books, kept in accordance with current legal regulations, and from supporting
documents. Considering the above and the fact that the officers present at the meeting are familiar
with the above-mentioned documents, the President proposed that transcription of said documents in
the Minutes was omitted and that the Company Financial Statements as of 06.30.11 were approved.
Extensive discussion ensued and several aspects related to the information included in the abovementioned Financial Statements and the corresponding Independent Auditors' Report and Report of
the Statutory Auditors Commission were analyzed, after which the motion was unanimously approved.
ITEM NO. 29: MANAGEMENT REPORT UNDER CNV REGULATIONS, CHAPTER XXIII, 11.6, AS
OF 06.30.2011: Next, discussion on this item on the Agenda took place, and the President reminded
the Directors present at the meeting that publicly traded companies are under the obligation to submit
a Management Report along with their quarterly financial statements, in accordance with current CNV
regulations. The President further informed that a draft Management Report had been requested to
the Administration Manager, and that said Report consisted of a summary of the Bank's activities and
the main accounts in the Balance Sheet. It was also stated that the relevant special report issued by
External Auditors had been received. Next, the President explained that both the Management Report
and the External Auditors' special report would be attached to the Company's accounting books.-------After extensive discussion on its content, the Management Report submitted for consideration is
aproved unanimously, is resolved its presentation to the corresponding control authorities.------------ITEM No. 30: FINANCIAL STATEMENTS AS OF 06.30.11 FOR SUBMISSION IN BRAZIL. Next, the
President stated that for presentation to the CVM (the Brazilian Securities Commission) it is necessary
to approve the Bank's Financial Statements and Notes to Financial Statements as of 06.30.2011,
written in Portuguese and expressed in Brazilian currency, as it was explained at the meeting held on
05.22.07. After extensive discussion on this matter, the Financial Statements under analysis were
unanimously approved and presentation to the relevant authorities was authorized.
ITEM NO. 31: DISCUSSION OF THE DOCUMENTS RELATIVE TO QUARTERLY FINANCIAL
STATEMENTS ENDED AS OF 06.30.2011 AND LIQUIDATION FINANCIAL STATEMENTS ENDED
AS OF 05.31.2011, RESPECTIVELY, FOR THE FOLLOWING TRUSTS IN WHICH THE BANK WAS
APPOINTED TRUSTEE: To present this item on the Agenda, the President reminded the attendees
that CNV General Resolution No. 367/01 establishes that the Board must analyze the Financial
Statements corresponding to various financial trusts in which the Company was appointed trustee or
administrator. Next, the President presented the accounting statements as they appear from
accounting books, which had been sent to the attendees in advance, related to the following Financial
Trusts:
1. Banco Piano XVII
3. Banco Piano XIX
5. Banco Piano XXI
7. CMR Falabella XXIV
9. CMR Falabella XXVI
11. GMAC I
13. GMAC III
15. Serie Ribeiro XXXVII
17. Serie Ribeiro XXXIX
19. Serie Ribeiro XLI
21. Serie Ribeiro XLIII
23. Serie Ribeiro XLV
25. Basf II (in liquidation at May 31, 2011)
2. Banco Piano XVIII
4. Banco Piano XX
6. Cetrogar X
8. CMR Falabella XXV
10. CMR Falabella XXVII
12. GMAC II
14. Lucaioli V
16. Serie Ribeiro XXXVIII
18. Serie Ribeiro XL
20. Serie Ribeiro XLII
22. Serie Ribeiro XLIV
24. Serie Ribeiro XLVI
A number of questions were asked and extensive discussion ensued on the above-mentioned
Financial Statements, which were unanimously approved and their filing with the relevant authorities
was authorized.
Next, Mr. President, under the resolution duly, stated that the Financial Statements just approved will
be signed either by Messrs. Andrés Gustavo Prida and/or Marcelo Aníbal Iadarola and/or María
Cristina Galano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...................................................................................................................................................................
There being no further business to come before the meeting, the meeting was adjourned at 05:30 p.m.
Signatures: Jorge G.Stuart Milne, Joao C.de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo Alledo, Carlos
Alberto Giovanelli, Marcos D. Croceri, Alberto M.Tenaillon.----------------------------------------------------------
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2594 (08.08.11):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 8 días del mes de Agosto de 2011, se reúnen en el
domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se deja constancia que todos se encuentran presentes en el
lugar salvo el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego, quien lo hace vía teleconferencia de acuerdo a lo
previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social. Se encuentra presente el Dr. Alberto Mario
Tenaillon en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16:30 hs., habiendo quórum
suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar
distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de
opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
...................................................................................................................................................................
28. Estados Contables por el trimestre finalizado el 30.06.2011.
29. Consideración de Reseña Informativa según normas CNV, Cap. XXIII, 11.6., al 30.06.11.
30. Estados Contables al 30.06.2011, para su presentación en Brasil.
31. Consideración de la documentación referida a los Estados Contables Trimestrales finalizados el
30.06.2011 y en Liquidación al 31.05.11 de los siguientes Fideicomisos en los que el Banco actúa
como Fiduciario:
1.
BANCO PIANO XVII
2.
BANCO PIANO XVIII
3.
BANCO PIANO XIX
4.
BANCO PIANO XX
5.
BANCO PIANO XXI
6.
CETROGAR X
7.
CMR FALABELLA XXIV
8.
CMR FALABELLA XXV
9.
CMR FALABELLA XXVI
10.
CMR FALABELLA XXVII
11.
GMAC I
12.
GMAC II
13.
GMAC III
14.
LUCAIOLI V
15.
SERIE RIBEIRO XXXVII
16.
SERIE RIBEIRO XXXVIII
17.
SERIE RIBEIRO XXXIX
18.
SERIE RIBEIRO XL
19.
SERIE RIBEIRO XLI
20.
SERIE RIBEIRO XLII
21.
SERIE RIBEIRO XLIII
22.
SERIE RIBEIRO XLIV
23.
SERIE RIBEIRO XLV
24.
SERIE RIBEIRO XLVI
25.
Basf II (Bce. Liquidación al 31 de
Mayo de 2011)
...................................................................................................................................................................
PUNTO N° 28: . ESTADOS CONTABLES POR EL TRIMESTRE FINALIZADO EL 30.06.11.: El Sr.
Presidente informa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y
Síndicos, el Estado de Situación Patrimonial de Banco Patagonia S.A., correspondiente al período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2011 y el Estado de Situación Patrimonial consolidado de
Banco Patagonia S.A. y sus sociedades controladas al 30.06.2011, y los correspondientes estados de
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, y las notas y anexos que los
complementan, todo en el marco de las normas legales vigentes. Agrega además, que tal como
consta en nota 1.1. de los Estados Contables, estos se presentan en forma comparativa. Continúa
diciendo que la documentación a considerar en esta reunión, responde a los registros efectuados en
los libros rubricados de la sociedad llevados de conformidad con las normas legales vigentes y su
documentación respaldatoria. Por este hecho y dado que los mismos son de conocimiento por parte
de los presentes, mociona que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados los Estados
Contables de la Sociedad al 30.06.11. Luego de un amplio intercambio de opiniones y de
considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los Estados Contables
mencionados, y en los correspondientes informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora,
la moción es aprobada por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------PUNTO N° 29 : CONSIDERACIÓN DE RESEÑA INFORMATIVA SEGÚN NORMAS CNV, CAP. XXIII,
11.6., AL 30.06.2011: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente
recuerda a los Sres. Directores que, las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta
pública de sus acciones deben presentar conjuntamente con los EECC trimestrales, la Reseña
Informativa de acuerdo a las Normas de la CNV. Al respecto informa que se ha requerido a la
Gerencia de Administración la confección de un proyecto de la misma. Continúa expresando el Sr.
Presidente que la Reseña Informativa consiste en un breve resumen de las actividades del Banco y
de los principales rubros del Balance. Dejándose constancia que se ha recibido el informe especial
correspondiente emitido por los Auditores Externos. Seguidamente informa que tanto la reseña
informativa como el informe especial de los Auditores Externos serán transcriptos en los libros
rubricados de la Entidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre su contenido, la Reseña Informativa puesta a
consideración es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de
contralor que correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N° 30: ESTADOS CONTABLES AL 30.06.11, PARA SU PRESENTACIÓN EN BRASIL: El
Sr. Presidente informa que, a efectos de su presentación ante la CVM de Brasil, resulta necesario que
este órgano apruebe los Estados Contables y las Notas a los Estados Contables del Banco al
30.06.2011, expresado en idioma portugués y en moneda Reales, tal como lo oportunamente
explicado en la reunión celebrada el día 22.05.07. Luego de un amplio intercambio de opiniones, los
Con formato: Numeración y
viñetas
Estados Contables en consideración, son aprobados en forma unánime, autorizándose su
presentación a los organismos correspondientes.---------------------------------------------------------------------PUNTO N° 31: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFE RIDA A LOS ESTADOS
CONTABLES TRIMESTRALES FINALIZADOS EL 30.06.2011, Y EN LIQUIDACION AL 31.05.2011
DE LOS SIGUIENTES FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL BANCO ACTÚA COMO FIDUCIARIO:
Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente recuerda a los Sres.
Directores que, por Resolución General N° 367/01 de la Comisión Nacional de Valores, se hace
necesario que este cuerpo considere los Estados Contables de los diversos fideicomisos financieros
en los que la Sociedad actúa como fiduciario o administrador. Acto seguido, presenta los documentos
contables sometidos a consideración, que surgen de libros rubricados, los cuales han sido remitidos a
los Sres. Directores antes de ahora, de los siguientes Fideicomisos Financieros:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
BANCO PIANO XVII
BANCO PIANO XIX
BANCO PIANO XXI
CMR FALABELLA XXIV
CMR FALABELLA XXVI
GMAC I
GMAC III
SERIE RIBEIRO XXXVII
SERIE RIBEIRO XXXIX
SERIE RIBEIRO XLI
SERIE RIBEIRO XLIII
SERIE RIBEIRO XLV
Basf II (Bce. Liquidación al 31 de
Mayo de 2011)
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
BANCO PIANO XVIII
BANCO PIANO XX
CETROGAR X
CMR FALABELLA XXV
CMR FALABELLA XXVII
GMAC II
LUCAIOLI V
SERIE RIBEIRO XXXVIII
SERIE RIBEIRO XL
SERIE RIBEIRO XLII
SERIE RIBEIRO XLIV
SERIE RIBEIRO XLVI
Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables sometidos a consideración, son
aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que
corresponda.
A continuación el Sr. Presidente, en virtud de lo resuelto oportunamente, manifiesta que los Estados
Contables aprobados precedentemente serán firmados en forma indistinta, por los Sres. Andrés
Gustavo Prida y/o Marcelo Aníbal Iadarola y/o María Cristina Galano.-------------------------------------------...................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se da por finalizada la reunión siendo las 17.30 horas.----------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Joao C.de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo Alledo, Carlos
Alberto Giovanelli, Marcos D.Croceri, Alberto M. Tenaillon.---------------------------------------------------------