Pantallas de Apoyo para Liquidaciones y

Quito, Enero 2013
Señor(es)
Establecimientos
Ciudad
Estimado Cliente
Con el objeto de optimizar las operaciones comerciales, reducir el costo de papelería física, reducir el
espacio de archivo, y garantizar la seguridad de sus documentos; PRODUBANCO implementó el
proceso de facturación electrónica, mediante el cual Usted ya no recibirá su COMPROBANTE DE
RETENCIÓN impreso a través de un courier, en su lugar Usted obtendrá un archivo electrónico
firmado con un certificado de firma electrónica emitido por una entidad certificadora legalmente
autorizada en el Ecuador.
Este cambio también se aplicará a las liquidaciones, las cuales usted podrá consultar en la página web
del Banco en un formato PDF. En caso de que adicionalmente usted requiera también recibir el
documento físico original de liquidación a través de nuestro courier, infórmelo a la dirección
[email protected]; o si lo prefiere, puede acercarse a retirar el documento original
en el Balcón de Servicios de cualquier oficina de PRODUBANCO.
Base Legal:
1.- Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.
Suplemento Registro Oficial 557 (17-abril-2002)
2.- Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico.
Registro Oficial 735 (31-diciembre-2002)
3.- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
Registro Oficial 247 (30-julio-2010)
4.- Resolución N. NAC –DGERCGC12-00105
5.- Ficha Técnica establecida para el proceso de generación, emisión y archivo de documentos
electrónicos.
Descripción del archivo de facturación electrónica:
Su comprobante de retención electrónico estará dentro de 1 archivo empaquetado el cual tiene como
nombre el número de secuencial de comprobante de retención, este mismo archivo contiene
internamente la firma electrónica y el certificado de autenticación.
En el archivo XML usted puede ver los datos del comprobante de retención.
Contenido del archivo XML:
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <comprobanteRetencion version="1.0">
- <infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
<razonSocial>Distribuidora de Suministros
Nacional S.A.</razonSocial>
<nombreComercial>Empresa Importadora y
Exportadora de Piezas y Partes de Equipos
de Oficina</ nombreComercial >
<ruc>1792146739001</ruc>
<claveAcceso>241020110717921467390011
0020010000000011234567815</claveAcces
o>
<codDoc>07</codDoc>
<estab>002</estab>
<ptoEmi>001</ptoEmi>
<secuencial>000000001</secuencial>
<dirMatriz>Enrique Guerrero Portilla OE1-34
AV. GALO PLAZA LASSO</dirMatriz>
</infoTributaria>
<infoCompRetencion>
<fechaEmision>15/01/2012</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>Rodrigo Moreno S/N
Francisco García</ dirEstablecimiento >
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyente
Especial>
<obligadoContabilidad>SI</
obligadoContabilidad >
<tipoIdentificacionSujetoRetenido>04</tipoIde
ntificacionSujetoRetenido>
<razonSocialSujetoRetenido>Juan Pablo
Chávez Núñez</razonSocialSujetoRetenido>
<identificacionSujetoRetenido>171332850600
1</identificacionSujetoRetenido>
<periodoFiscal>03/2012</periodoFiscal>
</infoCompRetencion>
- <impuestos>
- <impuesto>
<código>2</código>
<codigoRetencion>1</codigoRetencion>
<baseImponible>101.94</baseImponible>
CARÁCTER
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 5
Obligatorio,
conforme
tabla 2
Obligatorio
TIPO DE CAMPO
Numérico
LONGITUD / FORMATO
1
Numérico
1
Alfanumérico
Max 300
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumérico
Max 300
Numérico
Numérico
13
49
Obligatorio,
conforme
tabla 4
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numérico
2
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
3
3
9
Max 300
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme
tabla 7
Obligatorio
Fecha
Alfanumérico
dd/mm/aaaa
Max 300
Numérico
Min 3 Max 5
Texto
SI / NO
Numérico
2
Alfanumérico
Max 300
Obligatorio
Alfanumérico
Max 13
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 18
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Fecha
Numérico
mm/aaaa
1
Alfanumérico
Min 1 Max 5
Numérico
Max 14
<porcentajeRetener>30</porcentajeRetener>
<valorRetenido>30.58</valorRetenido>
<codDocSustento>01</codDocSustento>
<numDocSustento>002001000000001</num
DocSustento>
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech
aEmisionDocSustento>
</impuesto>
- <impuesto>
< código >1</ código>
<codigoRetencion>323B1</codigoRetencion>
<baseImponible>10904.50</baseImponible>
<porcentajeRetener>2</porcentajeRetener>
<valorRetenido>218.09</valorRetenido>
<codDocSustento>01</codDocSustento>
<numDocSustento>002001000000001</num
DocSustento>
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech
aEmisionDocSustento>
</impuesto>
- <impuesto>
< código>6</ código>
<codigoRetencion>4580</codigoRetencion>
<baseImponible>2000</baseImponible>
<porcentajeRetener>5</porcentajeRetener>
<valorRetenido>100</valorRetenido>
<codDocSustento>12</codDocSustento>
<numDocSustento>002001000000001</num
DocSustento>
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech
aEmisionDocSustento>
</impuesto>
</impuestos>
- <infoAdicional>
<campoAdicional
nombre="ConvenioDobleTributacion">MA1234
56</campoAdicional>
<campoAdicional
nombre="documentoIFIS">BP2010-010014</campoAdicional>
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 18
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 18
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 19
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Numérico
Min 1 Max 3
Numérico
Numérico
Numérico
Max 14
2
15
Fecha
dd/mm/aaaa
Numérico
1
Alfanumérico
Min 1 Max 5
Numérico
Numérico
Max 14
Min 1 Max 3
Numérico
Numérico
Numérico
Max 14
2
15
Fecha
dd/mm/aaaa
Numérico
1
Alfanumérico
Min 1 Max 5
Numérico
Numérico
Max 14
Min 1 Max 3
Numérico
Numérico
Numérico
Max 14
2
15
Fecha
dd/mm/aaaa
-
-
Alfanumérico
Max 300
Alfanumérico
Max 300
<campoAdicional
nombre="valorpagadoIRsociedaddividendos">2
0000</campoAdicional>
</infoAdicional>
</comprobanteRetencion>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Alfanumérico
Max 300
-
-
-
-
Importantes consideraciones:
-
Su comprobante de retención recibirá únicamente en un medio magnético, es decir Usted debe guardar
el archivo XML de manera electrónica, ya que es su único documento válido para efectos tributarios.
-
Ninguno de los archivos enviados deben ser modificados, ya que el comprobante
se invalida y el comprobante de retención pierde su validez tributaria.
-
Para acceder a la página donde se encuentra la información referente a comprobantes de
retención y liquidaciones, deberá obtener su clave de acceso, la misma que le llegará a su correo
electrónico (requisito indispensable) para lo cual necesitamos que previamente, envíe los siguientes
datos: Número de Ruc, Nombre del establecimiento, Razón Social y correo electrónico, a la dirección:
[email protected],.
Estamos seguros que este nuevo sistema de facturación electrónica le será de utilidad.
Atentamente
Establecimientos
MasterCard y Visa de PRODUBANCO
[email protected]
INSTRUCTIVO
Para consultar los archivos de liquidaciones y retenciones podrá ingresar a la página web del banco en la siguiente
dirección www.produbanco.com tarjeta de crédito / establecimientos. En este sitio podrá descargar su archivo
XML de comprobante de retención y el archivo PDF del comprobante de liquidación
En esta página web podrá encontrar también el manual sobre facturación electrónica
Pantallas de Apoyo para Liquidaciones y Retenciones por Web
HAGA CLIC AQUÍ
HAGA CLIC AQUÍ
HAGA CLIC AQUÍ
PANTALLA INGRESO A CREDIMATIC.
HAGA CLIC AQUÍ
Ingreso de usuario y clave inicialmente la clave entregada por el banco.
NO SE PUEDER INGRESAR MENOS DE 8 DIGITOS NI MAS DE 15
Haga clic en consultas
Escoja la fecha de las liquidaciones
Haga clic aquí
Si desea puede generar un archivo en Excel o la liquidación de su comercio
Liquidacion F.Pago
1661410
1666645
Comercio Nombre Depositado Comision Ret.Iva Ret.Rta PagoNeto
OPTICA
06/10/2011 810238
GARVY 88,00
6,16
2,83
1,57
77,44
OPTICA
06/17/2011 810238
GARVY 130,00
9,10
4,18
2,32
114,40
Le recordamos que este documento es únicamente de consulta no tiene soporte legal.
PBCO emite liquidaciones de pago para respaldar el cobro del IVA, este documento es autorizado por el SRI según
la siguiente base legal:
Registro Oficial Nº 247 Año I
Quito, Viernes 30 de Julio del 2010
Decreta:
EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE COMPRO-BANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS.
Capítulo I
DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Art. 1.- Comprobantes de venta.
Art. 2.- Documentos complementarios.Art. 3.- Comprobantes de retención.Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se
identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o
abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Unico de Contribuyentes;
por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante
su número de Registro Unico de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón
social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado el
valor de los tributos que correspondan, los siguientes:
1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las
instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que
se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los
requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General
del Servicio de Rentas Internas.
PARA LA GENERACION DE RETENCIONES SIGA ESTOS PASOS.
Haga Clic escoja la fecha de la retención que necesite
La información que va a obtener es la generada de acuerdo a las fechas solicitadas.
Si desea puede generar un archivo en Excel
Retención LocCaja
Localidad
F.Retención
Comercio
Nombre
BaseIva
Porc.Iva
Ret.Iva
BaseRta
Porc.Rta
Ret.Rta Total Estado
'000003206 001-016
QUI
06/09/2011
810238 OPTICA GARVY
9,43
30,00
2,83
78,57
2,00
1,57
4,40
S
'000005860 001-016
QUI
06/16/2011
810238 OPTICA GARVY
13,93
30,00
4,18
116,07
2,00
2,32
6,50
N
En el caso que el establecimiento afiliado requiera verificar la validez de su comprobante de retención el
establecimiento afiliado deberá enviar a la siguiente dirección en el SRI [email protected]
su archivo .zip
Escoja en estado todos y descargar seleccionados:
Al oprimir “descargar seleccionados” le aparecerá un archivo ZIP, el cual a su vez contiene otros archivos ZIP y cada uno de
ellos contienen el archivo XML de comprobante de retención.
Explicación del archivo .zip que contiene el XML de Comprobante de Retención
•
De acuerdo a la normativa vigente para facturación electrónica, el emisor debe entregar un archivo .Zip
referente al comprobante de retención el cual está conformado por un sub archivo que corresponde
al comprobante de retención, en el que va incluida la firma electrónica y el certificado de autenticación
según lo solicitado por el SRI
El archivo mencionado no puede ni debe ser modificado ni manipulado.