Ejecución Presupuestaria Mes de Abril 2015 (Valores en RD$) CONCEPTO Presupuestado Ejecutado Mes actual Mes Actual Variación Ingresos Intereses percibidos Aportes del gobierno central Operaciones de la Sipen Otros Ingresos Prima por Efectos Cambiarios Total Ingresos========> 66,752.00 2,500,000.00 20,597,615.00 0.00 679.00 23,165,046.00 94,085.39 0.00 20,439,932.67 113,428.40 348.37 20,647,794.83 -27,333.39 2,500,000.00 157,682.33 -113,428.40 330.63 2,517,251.17 7,311,667.00 0.00 27,500.00 703,707.00 856,667.00 366,667.00 65,083.00 536,708.00 490,417.00 163,167.00 550,000.00 65,540.00 56,375.00 1,411,398.00 316,667.00 641,667.00 481,250.00 586,667.00 50,417.00 14,681,564.00 7,305,871.00 25,000.00 0.00 609,474.25 0.00 168,600.00 70,300.00 866,816.02 549,160.00 140,000.00 882,876.05 93,476.92 74,085.44 1,228,948.50 0.00 609,474.25 424,383.37 499,546.95 41,724.89 13,589,737.64 5,796.00 -25,000.00 27,500.00 94,232.75 856,667.00 198,067.00 -5,217.00 -330,108.02 -58,743.00 23,167.00 -332,876.05 -27,936.92 -17,710.44 182,449.50 316,667.00 32,192.75 56,866.63 87,120.05 8,692.11 1,091,826.36 7,333.00 11,000.00 155,833.00 9,167.00 91,667.00 458,333.00 7,333.00 9,167.00 275,000.00 123,292.00 36,667.00 9,440.00 694.15 103,113.58 28,928.82 49,078.05 431,393.55 1,074.00 3,502.00 244,200.00 29,405.60 56,700.00 -2,107.00 10,305.85 52,719.42 -19,761.82 42,588.95 26,939.45 6,259.00 5,665.00 30,800.00 93,886.40 -20,033.00 GASTOS CORRIENTES Servicios Personales Sueldos Fijos Remuneración al Personal Contratado Suplencias Sueldo Anual No. 13 Prestaciones Económicas Primas por antigüedad Compensación por Gastos de Alimenticios Prima de Transporte Compensación Servicios de Seguridad Compensación por Resultado Bono por Desempeño Dietas en el País Gastos de Representación en el exterior Bonificaciones Bono Escolar Gratificaciones por Aniversario Contribución al Seguro de Salud Contribución al Seguro de Pensiones Contribución al Seguro de Riesgos laborales Sub-Total========> Servicios No Personales Radiocomunicación Servicios telefónico de Larga Distancia Teléfono local Telefax y correos Servicio de internet y televisión Electricidad Agua Recolección de residuos sólidos Publicidad y Propaganda Impresión y encuadernación Viáticos dentro del país CONCEPTO Viáticos fuera del país Pasajes Fletes Peaje Alquileres de equipos de producción Alquileres de maquinarias y equipos Alquiler Eq. de Comunicación Otros alquileres Seguro de bienes inmuebles e infraestructura Seguro de bienes muebles Seguros de personas Obras Menores en Edificaciones Servicios Especiales de Mantenimiento Limpieza, Desmal. de Tierra Reparaciones de Maquinarias y equipos de Comptos Mantenimiento y Reparación de comunicación Mantenimiento y Reparación de Equipos of. y muebles Comisiones y Gastos Bancarios Fumigación Limpieza e Higiene Eventos Generales Servicios Técnicos y Profesion Servicios de Conbilidad y Auditorias Servicios de Capacitación Servicios de Informática y Sistemas Otros Servicios Técnicos Profesionales Impuestos Otros Gastos Operativos Sub-Total========> Materiales y Suministros Alimentos y bebidas para personas Productos agroforestales y pecuarios Acabados textiles Prendas de vestir Calzados Papel de escritorio Productos de papel y cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Productos medicinales Llantas y neumáticos Artículos de plastic Productos de Cemento Productos de Vidrio Estructuras Metálicas Acabadas Gasolina Gasoil Presupuestado Ejecutado Mes actual Mes Actual Variación 155,833.00 139,333.00 913.00 913.00 187.00 9,167.00 0.00 59,587.00 68,750.00 68,750.00 55,000.00 403,333.00 0.00 0.00 1,837.00 7,337.00 91,663.00 4,587.00 4,587.00 4,583.00 0.00 530,521.00 73,337.00 91,667.00 27,500.00 0.00 321,358.00 166,667.00 3,472,202.00 198,049.70 118,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 48,262.00 48,746.71 133,900.09 117,073.04 17,794.40 8,850.00 58,800.00 3,776.00 13,463.94 63,207.88 46,021.39 11,800.00 14,750.00 71,424.00 204,990.76 0.00 83,945.25 31,753.80 84,236.00 553,520.86 0.00 2,931,683.57 -42,216.70 20,845.00 913.00 913.00 187.00 9,167.00 -41,300.00 11,325.00 20,003.29 -65,150.09 -62,073.04 385,538.60 -8,850.00 -58,800.00 -1,939.00 -6,126.94 28,455.12 -41,434.39 -7,213.00 -10,167.00 -71,424.00 325,530.24 73,337.00 7,721.75 -4,253.80 -84,236.00 -232,162.86 166,667.00 540,518.43 169,583.00 34,528.00 9,167.00 110,000.00 917.00 30,785.00 36,062.00 9,182.00 64,167.00 6,417.00 38,729.00 6,417.00 1,375.00 413.00 4,583.00 507,375.00 27,500.00 18,761.02 0.00 188.00 58,530.72 0.00 8,402.94 16,913.46 0.00 10,000.00 0.00 0.00 9,149.89 0.00 0.00 0.00 327,700.00 0.00 150,821.98 34,528.00 8,979.00 51,469.28 917.00 22,382.06 19,148.54 9,182.00 54,167.00 6,417.00 38,729.00 -2,732.89 1,375.00 413.00 4,583.00 179,675.00 27,500.00 CONCEPTO Gas GLP Aceites y Grasas Lubricantes Productos químicos y conexos Material para limpieza Utiles de escritorio, oficina Utiles de cocina y comedor Productos eléctricos y afines Utiles diversos Sub-Total========> Tranferencias Corrientes Ayudas y donaciones a personas Becas Nacionales Transferencias corrientes a Instituciones S/L Cuotas Internacionales Sub-Total========> Activos Fijos EDIFICIOS Mobiliarios y Equipos Oficina Equipos de Transporte Equipos de Cómputos Equipo Militar y de Seguridad Equipos Varios Equipo Com. y Señalamiento Programas de Computación Licencias Programas Cómputos Sub-Total========> Total Gastos========> Fuente: Depto. de Presupuesto Presupuestado Ejecutado Mes actual Mes Actual Variación 458.00 458.00 458.00 2,750.00 7,333.00 118,861.00 5,500.00 9,167.00 27,500.00 1,229,685.00 0.00 0.00 0.00 4,543.00 2,281.17 25,366.09 12,390.00 17,056.39 74,267.43 585,550.11 458.00 458.00 458.00 -1,793.00 5,051.83 93,494.91 -6,890.00 -7,889.39 -46,767.43 644,134.89 104,500.00 64,167.00 183,333.00 47,056.00 399,056.00 0.00 61,315.00 75,000.00 0.00 136,315.00 104,500.00 2,852.00 108,333.00 47,056.00 262,741.00 2,500,000.00 366,667.00 320,833.00 245,000.00 23,955.00 1,833.00 4,583.00 242,850.00 404,915.00 4,110,636.00 23,893,143.00 0.00 36,876.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,876.78 17,280,163.10 2,500,000.00 329,790.22 320,833.00 245,000.00 23,955.00 1,833.00 4,583.00 242,850.00 404,915.00 4,073,759.22 6,612,979.90