Balance General - Fundación Amar y Servir

FUNDACION
AMAR Y SERVIR
900012961-1
AMAR y SERVIR
La f"undación
de los Jesl.Úta5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Expresados en pesos colombianos)
2.014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Bancos
Encargos Fiduciarios y Cdt
Anticipas y Avances
Deudores Varios
(Nota 3)
8.502.186
179.796.018
202.822.636
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunicación
Depreciacion Acumulada
13.523.113
404.643.953
5.268.419
186.843.243
197.990.384
13.200
20.631.199
410.746.445
358.370
358.370
18.720
18.720
8.704.580
32.824.615
-25.951.189
15.578.006
5.705.223
31.924.614
-23.715.331
13.914.506
39.751.464
39.751.464
13.633.867
13.633.867
460.331.793
438.313.538
2.032.332
603.432
10.189.627
12.447.805
123.966
4.319.606
691.410
27.772.414
4.353.987
14.314.685
110.280
O
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVENTARIOS
Inventarias
TOTAL INVENTARiaS
2.013
(Nota 4)
(Nota 4)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos-Licencia
Software
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
(Nota 11)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Proveedores
Pasivos laborales
Cuentas por Pagar Retefuente e Ica
Ingresos Recibidos por Anticipado
Otros Anticipas recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
(Nota 5)
PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
(Nota 6)
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERC
Campaña Tarjetas Navidad
Campaña un niño a la vez
Campaña Corona de Esperanza
Frotalecimiento
Proyecto Sindrome de Dowwn
Proticus Mercadeo
Campaña Ayuda Filipinas
Donaciones Fe y Alegria
Campaña SBLM
Productos con Corazón
9.953.582
440.325
80.000
7.434.626
80.000
29.430.480
55.300.421
3.593.000
1.661.000
352.850
Página 1
O
O
18.778.952
17.495.947
4.944.442
6.870.678
30.118.501
80.000
38.029.495
37.889.000
5.456.528
O
2.571.949
FUNDACION AMAR Y SERVIR
900012961-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
AMAR y SERVIR
La Fundación
de los Jesuítas
Expresados en pesos colombianos)
2.014
Otras Donacion Reintegros
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
FONDO SOCIAL
APORTES
231,000
108.557.284
136.329.698
2.013
23.640.289
167.096.829
185.875.781
10.000.000
10.000.000
11.911.981
11.911.981
141.998.091
65.006.399
1.321.285
208.325.775
141.998.091
65.006.399
(Nota 7)
SUPERAVIT DE CAPITAL
DONACIONES
Bienes Muebles
RESERVAS
Asignacion Permanente
Asignacion Permanente
Asignacion Permanente
TOTAL RESERVAS
2009
2010
2013
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
Resultado Ejercicio años anterios
Perdida años anteriores
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO
TOTAL RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
O
O
.t. 6.~
BERNARDO
BOTERb
23.521.285
23.521.285
252.437.757
438.313.538
2.032.332
603.432
jl,""da~~
ALVAREZ S.J.,
Representante Legal
O
O
93.764.338
93.764.338
324.002.095
460.331.793
(Nota 11)
.:6)--.
O
207.004.490
~A
~fWX~
LUZ STELLA SIERRA
Revisor Fiscal Designado
T.P.20149-T
(Ver Dictamen Adjunto)
360 ESTRATEGIA TOTAL
Página 2
CHAC6N
Contadora
TP6972H
~
V.