Ejercicio 2013 - Seguridad Social
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- FREMAP
A) CUENTAS ANUALES
1.- BALANCE........................................................................................................................................................................
3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL........................................................................................
5
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
3.3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO................................................................................
9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.........................................................................................
11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO............................................................................................................................
13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES...........................................
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................
17
22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..............
25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..............
31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.................................................................
36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO........................................................................
40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES....................................................................
42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................................
48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.........................................................................................................................
52
6.- MEMORIA........................................................................................................................................................................
54
B) INFORMES DE AUDITORÍA
1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................
362
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO...................................................................................................................
369
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A) CUENTAS ANUALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.- BALANCE
FREMAP
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2013
Nº CUENTAS
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
200, 201, (2800), (2801)
1. Inversión en investigación y desarrollo
NOTAS EN
MEMORIA
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2012
Nº CUENTAS
1.710.628.891,61
1.436.583.494,81
1.543.292,73
1.439.648,50
--
--
203, (2803), (2903)
2. Propiedad industrial e intelectual
525,00
525,00
206, (2806), (2906)
3. Aplicaciones informáticas
988.007,55
1.009.862,92
207, (2807), (2907)
4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos
554.760,18
429.260,58
--
--
271.958.136,79
275.808.596,59
208, 209, (2809), (2909)
5. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
210, (2810), (2910), (2990)
1. Terrenos
211, (2811), (2911), (2991)
2. Construcciones
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815),
5. Otro Inmovilizado material
10
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
120, 122
129
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2012
A) PATRIMONIO NETO
2.282.631.517,79
2.116.229.407,54
I. Patrimonio aportado
--
--
2.114.478.490,70
2.002.387.314,98
1.692.937.319,95
1.580.197.945,93
2. Resultados de ejercicios anteriores
265.587.547,97
252.256.950,32
3. Resultados de ejercicio
155.953.622,78
169.932.418,73
III. Ajustes por cambio de valor
167.931.173,41
113.842.092,56
II. Patrimonio generado
11
NOTAS EN
MEMORIA
1. Reservas
67.512.842,78
58.565.581,95
107.196.380,53
112.335.117,08
136
1. Inmovilizado no financiero
96.999.466,87
104.680.956,95
133
2. Activ. financieros disponibles para venta
249.446,61
226.940,61
955.277,76
965.055,57
166.975.895,65
112.877.036,99
221.853,68
--
B) PASIVO NO CORRIENTE
42.350,00
48.403,39
I. Provisiones a largo plazo
--
--
42.350,00
48.403,39
(2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915),
130, 131, 132
(2916), (2917), (2918), (2919), (2999)
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390
6. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
220, (2820), (2920)
221, (2821), (2921)
2301, 2311, 2391
243, 244, (2933), (2934)
248, (2938)
--
--
1. Terrenos
--
--
2. Construcciones
--
--
3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos
--
--
IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc.
7.170.966,28
7.170.966,28
1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público
7.170.966,28
7.170.966,28
--
--
1.419.219.390,00
1.143.507.368,16
--
--
1.418.980.737,05
1.143.223.057,64
4. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
250, (259), (296)
251, 2520, 2522, 2523, 2529,
1. Inversiones financieras en patrimonio
2. Créditos y valores repres. de deuda
14
IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.
II. Deudas a largo plazo
170, 177
171, 172, 173, 178, 18
174
2. Deudas con entidades de crédito
--
--
42.350,00
48.403,39
--
--
C) PASIVO CORRIENTE
274.855.744,35
275.300.536,74
I. Provisiones a corto plazo
133.215.774,50
129.664.049,03
515.850,63
1.086.315,05
4. Otras deudas
5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo
254, 256, 257, (297), (2983)
258, 26
2521, (2980)
4. Otras inversiones financieras
VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo
238.652,95
284.310,52
10.737.105,81
8.656.915,28
846.900.720,53
954.994.852,86
58
II. Deudas a corto plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
520, 527
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561
38, (398)
I. Activos en estado de venta
II. Existencias
--
--
5.840.081,89
6.589.930,75
524
2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas
5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
30, (390)
1. Productos farmacéuticos
962.139,54
1.003.980,83
31, (391)
2. Material sanitario de consumo
1.160.192,78
2.104.783,48
4000, 401
3. Otros aprovisionamientos
3.717.749,57
3.481.166,44
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559
557.806.605,59
580.537.164,59
475, 476, 477
3. Administraciones públicas
83.781.116,20
99.381.493,22
452, 456, 457
4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP
473.919.314,84
481.046.519,36
106.174,55
109.152,01
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
4300, 431, 443, 448, (4900)
1. Deudores por operaciones de gestión
4301, 440, 441, 449, (4909),
2. Otras cuentas a cobrar
485, 568
550, 555, 5580, 5582, 5584
470, 471, 472
450, 455, 456
3. Administraciones públicas
4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP
V. Inversiones financieras a corto plazo
540, (549), (596)
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)
545, 548, 565, 566
480, 567
577
556, 570, 571, 573, 575
1. Inversiones financieras en patrimonio
--
--
102.584.449,39
221.578.541,64
--
--
2. Créditos y valores repres. de deuda
34.747.519,20
133.275.281,99
4. Otras inversiones financieras
67.836.930,19
88.303.259,65
VI. Ajustes por periodificación
485.256,04
473.224,90
VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes
180.184.327,62
145.815.990,98
1. Otros activos líquidos equivalentes
118.219.827,37
91.798.501,05
61.964.500,25
54.017.489,93
2.557.529.612,14
2.391.578.347,67
2. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)...............................................
3
1. Acreedores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a pagar
V. Ajustes por periodificación
TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)............
--
--
515.850,63
1.086.315,05
--
--
141.124.119,22
144.550.172,66
3.163.256,59
2.645.278,38
128.511.521,44
132.668.639,72
9.449.341,19
9.236.254,56
--
--
--
--
2.557.529.612,14
2.391.578.347,67
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
NOTAS EN
MEMORIA
Nº CUENTAS
7200, 7210
7211
7202, 7212
7203, 7213
7204, 7214
7205, 7215
7206
751
750
752
7530
754
705, 740, 741
780, 781, 782, 783
776
775, 777
7970
794
795
1. Cotizaciones sociales
a) Régimen general
b) Régimen especial trabajadores autónomos
c) Régimen especial agrario
d) Régimen especial de trabajadores del mar
e) Régimen especial minería del carbón
f) Régimen especial de empleados del hogar
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(640), (641)
(642), (643), (644)
(650)
(651)
(600), (601), (602), (603),
(604), (605), (607), 606,
608, 609, 61¹
(6930), (6931), (6932),
(6933), (6934), (6935),
7930, 7931, 7932, 7933,
7934, 7935
(62)
(6610), (6611), (6612),
(6613), 6614
(676)
(6970)
(6670)
(694)
(68)
EJERCICIO 2012
2.334.759.857,06
624.577.762,15
250.581.441,54
-2.454.080,69
215.153,46
-1.456.931.419,22
2.375.783.874,90
622.148.312,95
237.248.362,30
-2.575.811,15
183.966,45
-1.513.627.422,05
7.727,90
3.827,30
3.827,30
--3.900,60
--
--------
8.713.964,13
9.839.470,51
--
--
183.886.899,14
26.406,14
433.077,64
53.763.366,33
129.664.049,03
298.942.259,65
93.096,86
409.204,26
159.417.350,73
139.022.607,80
--
--
2.527.368.448,23
2.684.565.605,06
-1.019.333.375,73
--892.729.598,02
-73.326.853,28
--36.137.077,25
-7.475.000,00
-836.272,51
-7.240.979,61
-1.587.595,06
-1.050.962.172,48
--923.159.783,84
-74.421.300,00
--37.763.910,10
-7.015.998,83
-877.826,58
-7.143.505,00
-579.848,13
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
-183.646.865,62
-132.274.074,70
-51.372.790,92
-177.550.339,80
-127.002.605,43
-50.547.734,37
9. Transferencias y subvenciones concedidas
a) Transferencias
b) Subvenciones
-710.575.347,46
-396.722.419,80
-313.852.927,66
-734.317.668,43
-405.711.842,11
-328.605.826,32
10. Aprovisionamientos
a) Compras y consumos
-111.656.614,89
-111.656.614,89
-111.569.788,35
-111.569.788,35
--
--
-382.253.319,73
-43.221.792,46
-1.253.659,67
-488.994.952,00
-43.551.769,35
-1.401.652,55
--62.021.181,38
-142.540.911,72
-133.215.774,50
--197.900.728,65
-116.476.752,42
-129.664.049,03
-12.126.010,34
-11.960.071,87
-2.419.591.533,77
-2.575.354.992,93
107.776.914,46
109.210.612,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
a.2) transferencias
a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3. Prestaciones de servicios
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
5. Otros ingresos de gestión ordinaria
a) Arrendamientos
b) Otros ingresos
c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
6. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)
(630)
(631)
(632)
(634)
(635)
(636)
(637)
(638)
(639)
EJERCICIO 2013
7. Prestaciones sociales
a) Pensiones
b) Incapacidad temporal
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad
d) Prestaciones familiares
e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas
f) Prestaciones sociales
g) Prótesis y vehículos para inválidos
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria
i) Otras prestaciones
b) Deterioro de valor de existencias
11. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)
I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA
(A+B)
¹ Su signo puede ser positivo o negativo
5
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
NOTAS EN
MEMORIA
Nº CUENTAS
(690), (691), (692), (6938),
790, 791, 792, 7938, 799
770, 771, 772, 774, (670),
(671), (672), (674)
7531
773, 778
(678)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
a) Deterioro del valor
-327.086,49
--
--
-361.887,32
-327.086,49
--
--
6.466.553,38
6.467.185,71
-632,33
15.305.397,22
15.331.551,16
-26.153,94
113.881.580,52
124.188.922,86
33.603.372,92
-33.603.372,92
--
30.227.633,76
-30.227.633,76
--
-52.081,22
-235.001,69
--
--
8.520.750,56
-8.520.750,56
15.750.863,80
-15.750.863,80
19. Diferencias de cambio
--
--
20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros
a) De entidades dependientes
---
---
--
--
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos
b) Gastos
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado
c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras
(660), (662), (669)
16. Gastos financieros
784, 785, 786, 787
17. Gastos financieros imputados al activo
7640, (6640)
7641, (6641)
768, (668)
766, 7963, 7964, 7968,
(666), (6963), (6964),
(6968)
765, 7961, 7973, 7979,
(665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973),
(6979)
EJERCICIO 2012
-361.887,32
II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
760
761, 762, 769
755, 756
EJERCICIO 2013
18. Variación valor razonable activos financieros
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta
b) Otros
III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
6
42.072.042,26
45.743.495,87
155.953.622,78
169.932.418,73
1.670.390,99
171.602.809,72
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013
NOTAS EN
MEMORIA
I. Patrimonio
aportado
II. Patrimonio
generado
IV. Otros
incrementos
patrimoniales
III. Ajustes por
cambios de valor
TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012
--
2.002.387.314,98
113.842.092,56
--
2.116.229.407,54
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
--
95.295.585,16
--
--
95.295.585,16
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)
--
2.097.682.900,14
113.842.092,56
--
2.211.524.992,70
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013
--
16.795.590,56
54.089.080,85
221.853,68
71.106.525,09
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
--
155.953.622,78
54.089.080,85
221.853,68
210.264.557,31
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
--
--
--
--
--
3. Otras variaciones del patrimonio neto
--
-139.158.032,22
--
--
-139.158.032,22
--
2.114.478.490,70
167.931.173,41
221.853,68
2.282.631.517,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)
9
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013
NOTAS EN
MEMORIA
Nº CUENTAS
(129)
I. Resultado económico patrimonial
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2012
155.953.622,78
169.932.418,73
-9.777,81
-9.777,81
--
--
-9.777,81
-9.777,81
2. Activos financieros
62.619.609,22
32.078.530,92
2.1 Ingresos
63.726.204,62
34.005.718,16
2.2 Gastos
-1.106.595,40
-1.927.187,24
225.754,28
--
62.835.585,69
32.068.753,11
--
--
-8.520.750,56
-15.750.863,80
-3.900,60
--
-8.524.651,16
-15.750.863,80
210.264.557,31
186.250.308,04
II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :
1. Inmovilizado no financiero
920
(820),(821),(822)
900
(800)
94
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
3. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3)
III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial
(823)
(802), 902
(84)
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos financieros
3. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3)
IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)
11
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
NOTAS EN
MEMORIA
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2012
128.264.969,24
84.239.325,07
2.346.043.813,49
2.377.947.046,65
2.301.383.447,70
2.332.843.396,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas
9.905.381,21
1.156.178,02
3. Prestaciones de servicios
7.849.725,14
8.444.401,91
--
--
23.788.903,11
26.277.841,89
3.116.356,33
9.225.228,62
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros
1. Cotizaciones Sociales
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos
2.217.778.844,25
2.293.707.721,58
7. Prestaciones sociales
874.124.866,15
927.441.321,68
8. Gastos de personal
188.972.803,30
186.160.708,37
9. Transferencias y subvenciones concedidas
847.046.350,50
887.912.642,94
10. Aprovisionamientos
305.753.047,23
291.103.375,57
1.303.081,28
778.583,17
--
--
13. Intereses pagados
402.689,41
221.671,82
14. Otros pagos
176.006,38
89.418,03
11. Otros gastos de gestión
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)
128.264.969,24
84.239.325,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-95.854.062,15
-10.304.626,65
697.839.997,69
1.200.491.303,35
--
--
697.609.888,46
1.200.278.158,29
230.109,23
213.145,06
C) Cobros
1. Venta de inversiones reales
2. Ventas de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:
793.694.059,84
1.210.795.930,00
4. Compra de inversiones reales
8.483.411,95
23.990.417,04
5. Compra de activos financieros
784.774.658,31
1.186.136.654,65
435.989,58
668.858,31
-95.854.062,15
-10.304.626,65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3. Préstamos recibidos
--
--
4. Otras deudas
--
--
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
--
--
5. Préstamos recibidos
--
--
6. Otras deudas
--
--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)
--
--
120.234,27
140.435,87
I) Cobros pendientes de aplicación:
140.627,55
165.751,93
J) Pagos pendientes de aplicación:
20.393,28
25.316,06
120.234,27
140.435,87
--
--
32.531.141,36
74.075.134,29
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
423.636.193,16
349.561.058,87
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
456.167.334,52
423.636.193,16
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
13
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA
1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
15.120.480,00
-1.321.000,00
13.799.480,00
13.695.356,11
13.695.356,11
13.695.356,11
104.123,89
1309
OTRO PERSONAL
15.120.480,00
-1.321.000,00
13.799.480,00
13.695.356,11
13.695.356,11
13.695.356,11
104.123,89
130
LABORAL FIJO
15.120.480,00
-1.321.000,00
13.799.480,00
13.695.356,11
13.695.356,11
13.695.356,11
104.123,89
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
20.290,00
20.290,00
38.441,73
38.441,73
38.441,73
-18.151,73
131
LABORAL EVENTUAL
20.290,00
20.290,00
38.441,73
38.441,73
38.441,73
-18.151,73
1329
OTRAS
229.090,00
229.090,00
118.479,39
118.479,39
118.479,39
110.610,61
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
229.090,00
229.090,00
118.479,39
118.479,39
118.479,39
110.610,61
1343
OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
230.810,00
-188.880,00
41.930,00
21.401,70
21.401,70
21.401,70
20.528,30
134
INDEMNIZACIONES
230.810,00
-188.880,00
41.930,00
21.401,70
21.401,70
21.401,70
20.528,30
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
749.340,00
-135.470,00
613.870,00
686.676,29
686.676,29
686.676,29
-72.806,29
13
LABORALES
16.350.010,00
-1.645.350,00
14.704.660,00
14.560.355,22
14.560.355,22
14.560.355,22
144.304,78
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4.096.980,00
-20.000,00
4.076.980,00
3.985.792,12
3.985.792,12
3.985.792,12
91.187,88
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4.096.980,00
-20.000,00
4.076.980,00
3.985.792,12
3.985.792,12
3.985.792,12
91.187,88
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
202.880,00
185.240,00
177.932,64
177.932,64
177.892,28
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
244.780,00
244.780,00
237.992,90
237.992,90
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
36.600,00
36.600,00
31.423,31
31.423,31
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
101.540,00
100.636,00
1625
SEGUROS
9.520,00
104.060,30
162
GASTOS SOC.PERS.
16
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1
GASTOS DE PERSONAL
202
204
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
209
CANONES
20
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
590,00
590,00
54,79
54,79
54,79
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
124.630,00
124.630,00
106.377,91
106.377,91
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
227.770,00
227.770,00
178.794,45
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.470,00
1.470,00
856,04
215
MOBILIARIO Y ENSERES
10.290,00
10.290,00
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
558.410,00
5.830,00
114.990,00
5.830,00
-17.640,00
-13.450,00
9.520,00
5.830,00
40,36
7.307,36
237.201,80
791,10
6.787,10
29.313,29
2.110,02
5.176,69
100.636,00
100.608,90
27,10
104.060,30
104.060,30
904,00
-94.540,30
608.770,00
-31.090,00
577.680,00
652.045,15
652.045,15
649.076,57
2.968,58
-74.365,15
4.711.580,00
-51.090,00
4.660.490,00
4.637.837,27
4.637.837,27
4.634.868,69
2.968,58
22.652,73
21.061.590,00
-1.696.440,00
19.365.150,00
19.198.192,49
19.198.192,49
19.195.223,91
2.968,58
166.957,51
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
795.220,00
-50.000,00
745.220,00
717.929,11
717.929,11
717.495,41
433,70
27.290,89
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
132.260,00
132.260,00
77.517,66
77.517,66
77.517,66
1.470,00
1.470,00
35,82
35,82
35,82
1.434,18
587.800,00
587.800,00
220.084,38
220.084,38
220.084,38
367.715,62
4.668,97
4.668,97
4.003,95
665,02
-4.668,97
1.466.750,00
1.020.235,94
1.020.235,94
1.019.137,22
1.098,72
446.514,06
100.257,14
6.120,77
18.252,09
178.794,45
173.012,60
5.781,85
48.975,55
856,04
856,04
7.600,61
7.600,61
7.146,93
453,68
2.689,39
628.621,33
628.621,33
628.621,33
1.516.750,00
-50.000,00
558.410,00
17
54.742,34
535,21
613,96
-70.211,33
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
21
REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
923.160,00
923.160,00
922.305,13
922.305,13
909.948,83
12.356,30
854,87
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
382.070,00
382.070,00
295.213,80
295.213,80
276.617,19
18.596,61
86.856,20
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
38.210,00
38.210,00
19.480,02
19.480,02
19.480,02
18.729,98
2202
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
22.040,00
22.040,00
34.055,92
34.055,92
34.055,92
-12.015,92
220
MATERIAL DE OFICINA
442.320,00
442.320,00
348.749,74
348.749,74
330.153,13
22100
ENERGIA ELECTRICA
376.200,00
376.200,00
380.988,38
380.988,38
380.988,38
22101
AGUA
26.450,00
26.450,00
26.477,59
26.477,59
25.621,97
22102
GAS
8.520,00
8.520,00
2.826,24
2.826,24
2.826,24
22103
COMBUSTIBLE
2210
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22160
IMPLANTES
2216
MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
221
32.330,00
32.330,00
24.927,16
24.927,16
24.927,16
443.500,00
443.500,00
435.219,37
435.219,37
434.363,75
38.210,00
38.210,00
18.596,61
93.570,26
-4.788,38
855,62
-27,59
5.693,76
7.402,84
855,62
8.280,63
29.627,66
29.627,66
27.746,21
1.881,45
8.582,34
445.374,13
445.374,13
431.756,86
13.617,27
-445.374,13
-445.374,13
445.374,13
445.374,13
431.756,86
13.617,27
17.340,00
17.340,00
5.543,58
5.543,58
5.270,76
272,82
11.796,42
SUMINISTROS
499.050,00
499.050,00
915.764,74
915.764,74
899.137,58
16.627,16
-416.714,74
22200
SERV.TELECOMUNICACIONES
784.710,00
-150.000,00
634.710,00
255.710,24
255.710,24
255.710,24
378.999,76
2220
SERV.DE TELECOMUNICACIONES
784.710,00
-150.000,00
634.710,00
255.710,24
255.710,24
255.710,24
378.999,76
2221
POSTALES Y MENSAJERÍA
411.460,00
411.460,00
363.098,72
363.098,72
363.098,72
2229
OTRAS
5.880,00
5.880,00
1.259,20
1.259,20
222
COMUNICACIONES
1.052.050,00
620.068,16
620.068,16
223
TRANSPORTES
293.900,00
293.900,00
218.061,58
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
22.040,00
22.040,00
20.215,27
2241
VEHICULOS
4.700,00
4.700,00
224
PRIMAS DE SEGUROS
26.740,00
26.740,00
2250
ESTATALES
16.160,00
16.160,00
1.053,08
1.053,08
1.053,08
2252
LOCALES
88.170,00
88.170,00
91.211,14
91.211,14
91.160,57
50,57
-3.041,14
225
TRIBUTOS
104.330,00
104.330,00
92.264,22
92.264,22
92.213,65
50,57
12.065,78
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
29.390,00
29.390,00
21.337,68
21.337,68
21.337,68
2262
INFORMACION Y DIVULGACION
29.390,00
29.390,00
21.337,68
21.337,68
21.337,68
8.052,32
2263
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
300.000,00
300.000,00
163.159,05
163.159,05
163.159,05
136.840,95
2265
CUOTAS DE ASOCIACION
179.280,00
179.280,00
147.423,55
147.423,55
147.423,55
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
235.120,00
235.120,00
203.638,10
203.638,10
198.665,70
22661
CURSOS DE FORMACION
2266
REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
2269
OTROS
226
GASTOS DIVERSOS
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
1.202.050,00
-150.000,00
48.361,28
1.259,20
4.620,80
618.808,96
1.259,20
431.981,84
218.061,58
210.553,90
7.507,68
75.838,42
20.215,27
20.215,27
4.735,80
4.735,80
4.735,80
-35,80
24.951,07
24.951,07
24.951,07
1.788,93
5.880,00
5.880,00
3.602,71
3.602,71
3.602,71
241.000,00
241.000,00
207.240,81
207.240,81
202.268,41
1.824,73
15.106,92
8.052,32
31.856,45
4.972,40
31.481,90
4.972,40
33.759,19
2.277,29
7.350,00
7.350,00
7.219,91
7.219,91
7.179,26
40,65
130,09
757.020,00
757.020,00
546.381,00
546.381,00
541.367,95
5.013,05
210.639,00
5.000,00
5.789,64
5.789,64
5.789,64
5.000,00
18
-789,64
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
2273
LIMPIEZA Y ASEO
487.870,00
487.870,00
455.216,36
455.216,36
437.977,21
17.239,15
2274
SEGURIDAD
168.700,00
168.700,00
120.718,19
120.718,19
115.650,32
5.067,87
32.653,64
47.981,81
2276
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
352.680,00
352.680,00
372.081,54
372.081,54
369.729,16
2.352,38
-19.401,54
22782
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
3.262.290,00
3.262.290,00
3.034.155,87
3.034.155,87
3.034.155,87
22783
COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.
3.800.000,00
3.800.000,00
3.811.527,26
3.811.527,26
3.803.475,86
8.051,40
-11.527,26
2278
COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
7.062.290,00
7.062.290,00
6.845.683,13
6.845.683,13
6.837.631,73
8.051,40
216.606,87
2279
OTROS
227
TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
22
MATER.SUMINIST.Y OTROS
230
DIETAS
58.780,00
58.780,00
30.885,83
30.885,83
30.885,83
27.894,17
231
LOCOMOCION
146.950,00
146.950,00
265.621,79
265.621,79
265.621,79
-118.671,79
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
308.590,00
308.590,00
226.563,40
226.563,40
226.563,40
82.026,60
23
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
514.320,00
514.320,00
523.071,02
523.071,02
523.071,02
-8.751,02
240
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
14.690,00
14.690,00
14.690,00
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
14.690,00
14.690,00
14.690,00
228.134,13
4.410,00
4.410,00
8.897,46
8.897,46
8.315,22
582,24
-4.487,46
8.080.950,00
8.080.950,00
7.808.386,32
7.808.386,32
7.775.093,28
33.293,04
272.563,68
11.256.360,00
10.574.626,83
10.574.626,83
10.492.279,52
82.347,31
681.733,17
11.406.360,00
-150.000,00
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
3.500.000,00
3.500.000,00
4.095.491,59
4.095.491,59
4.065.236,63
30.254,96
-595.491,59
258
OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
3.500.000,00
3.500.000,00
4.095.491,59
4.095.491,59
4.065.236,63
30.254,96
-595.491,59
25
A.SANIT.CON MED.AJENOS
3.500.000,00
3.500.000,00
4.095.491,59
4.095.491,59
4.065.236,63
30.254,96
-595.491,59
2
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
17.675.280,00
17.135.730,51
17.135.730,51
17.009.673,22
126.057,29
539.549,49
17.875.280,00
-200.000,00
419
OTRAS TRANSFERENCIAS
345.510,00
85.000,00
430.510,00
423.266,46
423.266,46
423.266,46
7.243,54
41
A ORGANISMOS AUTONOMOS
345.510,00
85.000,00
430.510,00
423.266,46
423.266,46
423.266,46
7.243,54
48211
REGIMEN GENERAL
658.447.750,00
658.447.750,00
553.101.184,43
553.101.184,43
553.095.592,38
48212
REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS
190.000.000,00
190.000.000,00
167.034.235,11
167.034.235,11
167.034.235,11
22.965.764,89
48214
REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
1.000.000,00
1.000.000,00
2.731.157,36
2.731.157,36
2.731.157,36
-1.731.157,36
48215
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
450.000,00
450.000,00
641.240,87
641.240,87
641.240,87
48217
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
175.000.000,00
175.000.000,00
163.623.535,01
163.623.535,01
163.619.775,52
3.759,49
11.376.464,99
4821
SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.
1.024.897.750,00
1.024.897.750,00
887.131.352,78
887.131.352,78
887.122.001,24
9.351,54
137.766.397,22
482
INCAPACIDAD TEMPORAL
1.024.897.750,00
1.024.897.750,00
887.131.352,78
887.131.352,78
887.122.001,24
9.351,54
137.766.397,22
48427
DE A.T. Y E.P.
79.432.190,00
79.432.190,00
66.266.423,43
66.266.423,43
66.266.423,43
13.165.766,57
4842
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO
79.432.190,00
79.432.190,00
66.266.423,43
66.266.423,43
66.266.423,43
13.165.766,57
48447
DE A.T. Y E.P.
1.254.650,00
1.254.650,00
752.887,86
752.887,86
752.887,86
501.762,14
4844
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL
1.254.650,00
1.254.650,00
752.887,86
752.887,86
752.887,86
501.762,14
19
5.592,05
105.346.565,57
-191.240,87
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
48457
DE AT Y EP
4.600.000,00
4.600.000,00
5.066.976,50
5.066.976,50
5.066.976,50
4845
SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE
4.600.000,00
4.600.000,00
5.066.976,50
5.066.976,50
5.066.976,50
-466.976,50
-466.976,50
484
PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS
85.286.840,00
85.286.840,00
72.086.287,79
72.086.287,79
72.086.287,79
13.200.552,21
48617
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
10.000,00
10.000,00
8.383,84
8.383,84
8.383,84
1.616,16
4861
AUXILIO POR DEFUNCION
10.000,00
10.000,00
8.383,84
8.383,84
8.383,84
48637
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
17.000.000,00
17.000.000,00
12.585.599,41
12.585.599,41
12.089.436,77
496.162,64
4.414.400,59
4863
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO
17.000.000,00
17.000.000,00
12.585.599,41
12.585.599,41
12.089.436,77
496.162,64
4.414.400,59
48647
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
5.000.000,00
5.000.000,00
4.280.864,65
4.280.864,65
4.280.864,65
4864
INDEMNIZACIONES POR BAREMO
5.000.000,00
5.000.000,00
4.280.864,65
4.280.864,65
4.280.864,65
486
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.
22.010.000,00
22.010.000,00
16.874.847,90
16.874.847,90
16.378.685,26
48797
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
7.325.000,00
150.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
4879
AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL
7.325.000,00
150.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
487
PRESTACIONES SOCIALES
7.325.000,00
150.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
7.475.000,00
48811
REGIMEN GENERAL
60.000,00
60.000,00
68.173,83
68.173,83
67.747,43
48812
REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS
25.000,00
25.000,00
15.245,61
15.245,61
15.245,61
4881
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
85.000,00
85.000,00
83.419,44
83.419,44
82.993,04
1.616,16
719.135,35
719.135,35
496.162,64
5.135.152,10
426,40
-8.173,83
426,40
1.580,56
9.754,39
48842
REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS
5.629.160,00
-3.835.000,00
1.794.160,00
1.170.544,89
1.170.544,89
1.170.544,89
4884
PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS
5.629.160,00
-3.835.000,00
1.794.160,00
1.170.544,89
1.170.544,89
1.170.544,89
623.615,11
48852
REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.
2.458.780,00
2.458.780,00
434.552,74
434.552,74
434.552,74
2.024.227,26
4885
CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD
2.458.780,00
2.458.780,00
434.552,74
434.552,74
434.552,74
488
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
8.172.940,00
-3.835.000,00
4.337.940,00
1.688.517,07
1.688.517,07
1.688.090,67
426,40
2.649.422,93
48
A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO
1.147.692.530,00
-3.685.000,00
1.144.007.530,00
985.256.005,54
985.256.005,54
984.750.064,96
505.940,58
158.751.524,46
4
TRANSFERENC. CORRIENTES
1.148.038.040,00
-3.600.000,00
1.144.438.040,00
985.679.272,00
985.679.272,00
985.173.331,42
505.940,58
158.758.768,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.186.974.910,00
-5.496.440,00
1.181.478.470,00
1.022.013.195,00
1.022.013.195,00
1.021.378.228,55
634.966,45
159.465.275,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.186.974.910,00
-5.496.440,00
1.181.478.470,00
1.022.013.195,00
1.022.013.195,00
1.021.378.228,55
634.966,45
159.465.275,00
TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
1.186.974.910,00
-5.496.440,00
1.181.478.470,00
1.022.013.195,00
1.022.013.195,00
1.021.378.228,55
634.966,45
159.465.275,00
20
623.615,11
2.024.227,26
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA
1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
648.730,00
648.730,00
628.298,68
628.298,68
628.298,68
20.431,32
1309
OTRO PERSONAL
648.730,00
648.730,00
628.298,68
628.298,68
628.298,68
20.431,32
130
LABORAL FIJO
648.730,00
648.730,00
628.298,68
628.298,68
628.298,68
20.431,32
1329
OTRAS
7.110,00
7.110,00
4.246,05
4.246,05
4.246,05
2.863,95
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
7.110,00
7.110,00
4.246,05
4.246,05
4.246,05
2.863,95
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
30.550,00
30.550,00
30.458,33
30.458,33
30.458,33
91,67
13
LABORALES
686.390,00
686.390,00
663.003,06
663.003,06
663.003,06
23.386,94
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
171.600,00
171.600,00
184.913,20
184.913,20
184.913,20
-13.313,20
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
171.600,00
171.600,00
184.913,20
184.913,20
184.913,20
-13.313,20
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
2.200,00
2.560,83
2.560,83
2.560,83
-360,83
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
22.910,00
22.910,00
25.239,29
25.239,29
25.239,29
-2.329,29
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
7.270,00
7.270,00
1.554,75
1.554,75
1.122,32
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
4.280,00
4.280,00
5.184,00
5.184,00
5.184,00
162
GASTOS SOC.PERS.
16
1
8.640,00
-6.440,00
432,43
5.715,25
-904,00
43.100,00
-6.440,00
36.660,00
34.538,87
34.538,87
34.106,44
432,43
2.121,13
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
214.700,00
-6.440,00
208.260,00
219.452,07
219.452,07
219.019,64
432,43
-11.192,07
GASTOS DE PERSONAL
901.090,00
-6.440,00
894.650,00
882.455,13
882.455,13
882.022,70
432,43
12.194,87
3529
OTROS
80.000,00
80.000,00
22.208,93
22.208,93
22.208,93
57.791,07
352
INTERESES DE DEMORA
80.000,00
80.000,00
22.208,93
22.208,93
22.208,93
57.791,07
35
INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
80.000,00
80.000,00
22.208,93
22.208,93
22.208,93
57.791,07
3
GASTOS FINANCIEROS
80.000,00
80.000,00
22.208,93
22.208,93
22.208,93
57.791,07
421
APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES
230.451.900,00
230.451.900,00
193.236.074,44
193.236.074,44
193.236.074,44
4221
POR INCAPACIDAD PERMANENTE
309.243.390,00
309.243.390,00
295.955.255,60
295.955.255,60
295.746.599,28
37.215.825,56
208.656,32
13.288.134,40
208.656,32
22.742.025,42
4222
POR MUERTE
56.234.890,00
56.234.890,00
46.780.998,98
46.780.998,98
46.780.998,98
422
CAPITALES RENTA
365.478.280,00
365.478.280,00
342.736.254,58
342.736.254,58
342.527.598,26
423
CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
232.517.890,00
232.517.890,00
196.166.729,33
196.166.729,33
196.166.729,33
42
A LA SEGURIDAD SOCIAL
828.448.070,00
828.448.070,00
732.139.058,35
732.139.058,35
731.930.402,03
208.656,32
96.309.011,65
4
TRANSFERENC. CORRIENTES
828.448.070,00
828.448.070,00
732.139.058,35
732.139.058,35
731.930.402,03
208.656,32
96.309.011,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
829.429.160,00
-6.440,00
829.422.720,00
733.043.722,41
733.043.722,41
732.834.633,66
209.088,75
96.378.997,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
829.429.160,00
-6.440,00
829.422.720,00
733.043.722,41
733.043.722,41
732.834.633,66
209.088,75
96.378.997,59
22
9.453.891,02
36.351.160,67
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.
TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
829.429.160,00
-6.440,00
829.422.720,00
733.043.722,41
733.043.722,41
732.834.633,66
209.088,75
96.378.997,59
2.016.404.070,00
-5.502.880,00
2.010.901.190,00
1.755.056.917,41
1.755.056.917,41
1.754.212.862,21
844.055,20
255.844.272,59
23
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA
2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
49.026.270,00
1.860.000,00
50.886.270,00
50.741.823,47
50.741.823,47
50.741.823,47
144.446,53
1309
OTRO PERSONAL
49.026.270,00
1.860.000,00
50.886.270,00
50.741.823,47
50.741.823,47
50.741.823,47
144.446,53
130
LABORAL FIJO
49.026.270,00
1.860.000,00
50.886.270,00
50.741.823,47
50.741.823,47
50.741.823,47
144.446,53
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
2.032.230,00
2.032.230,00
2.035.665,27
2.035.665,27
2.035.665,27
-3.435,27
131
LABORAL EVENTUAL
2.032.230,00
2.032.230,00
2.035.665,27
2.035.665,27
2.035.665,27
-3.435,27
1329
OTRAS
447.010,00
447.010,00
322.382,12
322.382,12
322.382,12
124.627,88
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
447.010,00
447.010,00
322.382,12
322.382,12
322.382,12
124.627,88
1343
OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
453.290,00
163.290,00
35.857,91
35.857,91
35.857,91
127.432,09
1344
LABORAL EVENTUAL
998,37
998,37
998,37
-998,37
134
INDEMNIZACIONES
36.856,28
36.856,28
36.856,28
126.433,72
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
2.449.900,00
-345.000,00
2.104.900,00
2.476.474,36
2.476.474,36
2.476.474,36
-371.574,36
13
LABORALES
54.408.700,00
1.225.000,00
55.633.700,00
55.613.201,50
55.613.201,50
55.613.201,50
20.498,50
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
14.585.960,00
1.925.000,00
16.510.960,00
16.470.106,83
16.470.106,83
16.470.106,83
40.853,17
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
14.585.960,00
1.925.000,00
16.510.960,00
16.470.106,83
16.470.106,83
16.470.106,83
40.853,17
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
26.710,00
11.292,71
11.292,71
11.292,71
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
738.150,00
687.905,95
687.905,95
686.866,67
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
698.740,00
698.740,00
728.582,05
728.582,05
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
363.590,00
363.590,00
311.604,35
311.604,35
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
417.420,00
417.420,00
417.420,00
417.420,00
417.420,00
1625
SEGUROS
162
GASTOS SOC.PERS.
16
453.290,00
-290.000,00
-290.000,00
163.290,00
26.710,00
687.350,00
50.800,00
15.417,29
1.039,28
50.244,05
725.390,54
3.191,51
-29.842,05
270.861,99
40.742,36
51.985,65
755.970,00
-223.000,00
532.970,00
390.244,65
390.244,65
390.244,65
2.923.070,00
-172.200,00
2.750.870,00
2.535.757,00
2.535.757,00
2.490.783,85
44.973,15
215.113,00
142.725,35
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
17.535.740,00
1.752.800,00
19.288.540,00
19.017.156,54
19.017.156,54
18.972.183,39
44.973,15
271.383,46
1
GASTOS DE PERSONAL
71.944.440,00
2.977.800,00
74.922.240,00
74.630.358,04
74.630.358,04
74.585.384,89
44.973,15
291.881,96
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.035.000,00
-31.150,00
2.806,05
203.738,89
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
205
3.003.850,00
2.800.111,11
2.800.111,11
2.797.305,06
15.000,00
15.000,00
124,27
124,27
124,27
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00
5.000,00
2.952,08
2.952,08
2.952,08
209
CANONES
5.000,00
5.000,00
40.502,88
40.502,88
36.913,16
3.589,72
-35.502,88
20
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
3.028.850,00
2.843.690,34
2.843.690,34
2.837.294,57
6.395,77
185.159,66
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
3.060.000,00
-31.150,00
14.875,73
2.047,92
4.500,00
4.500,00
393,12
393,12
393,12
567.000,00
567.000,00
507.769,64
507.769,64
501.921,33
5.848,31
59.230,36
1.280.000,00
1.280.000,00
1.174.334,15
1.174.334,15
1.146.787,21
27.546,94
105.665,85
2.500,00
2.500,00
1.555,71
1.555,71
1.534,62
21,09
944,29
535.000,00
535.000,00
639.423,25
639.423,25
509.115,17
130.308,08
-104.423,25
2.389.000,00
2.323.475,87
2.323.475,87
2.159.751,45
163.724,42
65.524,13
2.389.000,00
25
4.106,88
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
32.000,00
32.000,00
3.642,33
3.642,33
3.626,48
3.500,00
3.500,00
2.465,07
2.465,07
2.465,07
35.500,00
35.500,00
6.107,40
6.107,40
6.091,55
1.993.620,00
1.993.620,00
2.087.461,26
2.087.461,26
2.087.461,26
135.000,00
135.000,00
134.163,60
134.163,60
131.776,03
49.000,00
49.000,00
38.715,99
38.715,99
38.715,99
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
220
MATERIAL DE OFICINA
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
10.500,00
10.500,00
86,27
86,27
86,27
2210
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
2.188.120,00
2.188.120,00
2.260.427,12
2.260.427,12
2.258.039,55
2.387,57
-72.307,12
22110
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1.500.000,00
-300.000,00
1.200.000,00
1.125.193,17
1.125.193,17
1.111.669,70
13.523,47
74.806,83
2211
PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
1.500.000,00
-300.000,00
1.200.000,00
1.125.193,17
1.125.193,17
1.111.669,70
13.523,47
74.806,83
2212
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
211.000,00
211.000,00
166.892,14
166.892,14
151.055,79
15.836,35
44.107,86
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
65.000,00
65.000,00
16.780,03
16.780,03
16.780,03
22140
LENCERIA
27.000,00
27.000,00
17.293,85
17.293,85
16.701,06
592,79
9.706,15
22141
VESTUARIO
100.000,00
100.000,00
61.331,10
61.331,10
55.493,88
5.837,22
38.668,90
2214
LENCERIA Y VESTUARIO
127.000,00
127.000,00
78.624,95
78.624,95
72.194,94
6.430,01
48.375,05
22160
IMPLANTES
32.895,44
32.895,44
27.805,03
5.090,41
-32.895,44
22162
MATERIAL DE RADIOLOGIA
100.000,00
100.000,00
78.126,03
78.126,03
78.126,03
22164
OTRO MATERIAL SANITARIO
1.650.000,00
1.650.000,00
1.303.259,49
1.303.259,49
1.262.432,45
40.827,04
346.740,51
2216
MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
1.750.000,00
1.750.000,00
1.414.280,96
1.414.280,96
1.368.363,51
45.917,45
335.719,04
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
130.000,00
130.000,00
24.571,23
24.571,23
24.352,73
218,50
105.428,77
221
SUMINISTROS
5.671.120,00
5.086.769,60
5.086.769,60
5.002.456,25
84.313,35
584.350,40
22200
SERV.TELECOMUNICACIONES
690.000,00
690.000,00
771.053,90
771.053,90
771.053,90
2220
SERV.DE TELECOMUNICACIONES
690.000,00
690.000,00
771.053,90
771.053,90
771.053,90
2221
POSTALES Y MENSAJERÍA
10.000,00
10.000,00
2.346,01
2.346,01
2.329,36
16,65
7.653,99
222
COMUNICACIONES
700.000,00
700.000,00
773.399,91
773.399,91
773.383,26
16,65
-73.399,91
223
TRANSPORTES
200.000,00
200.000,00
164.145,88
164.145,88
163.601,01
544,87
35.854,12
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
135.000,00
135.000,00
125.729,88
125.729,88
125.729,88
2241
VEHICULOS
10.000,00
10.000,00
5.843,25
5.843,25
5.843,25
4.156,75
224
PRIMAS DE SEGUROS
145.000,00
145.000,00
131.573,13
131.573,13
131.573,13
13.426,87
5.971.120,00
-300.000,00
15,85
28.357,67
15,85
29.392,60
1.034,93
-93.841,26
2.387,57
836,40
10.284,01
10.413,73
48.219,97
21.873,97
-81.053,90
-81.053,90
9.270,12
2250
ESTATALES
105.000,00
105.000,00
176,81
176,81
176,81
2252
LOCALES
500.000,00
500.000,00
548.810,63
548.810,63
548.458,30
352,33
-48.810,63
225
TRIBUTOS
605.000,00
605.000,00
548.987,44
548.987,44
548.635,11
352,33
56.012,56
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
150.000,00
150.000,00
55.755,71
55.755,71
52.492,82
3.262,89
94.244,29
2266
REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
150.000,00
150.000,00
55.755,71
55.755,71
52.492,82
3.262,89
94.244,29
2269
OTROS
485,21
485,21
485,21
226
GASTOS DIVERSOS
150.000,00
56.240,92
56.240,92
52.978,03
3.262,89
93.759,08
2273
LIMPIEZA Y ASEO
3.131.550,00
3.020.741,95
3.020.741,95
2.946.275,51
74.466,44
110.808,05
150.000,00
3.395.000,00
-263.450,00
26
104.823,19
-485,21
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
871.000,00
871.000,00
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
670.991,52
670.991,52
658.928,16
1.873,47
1.873,47
1.873,47
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
2274
SEGURIDAD
2275
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
12.063,36
200.008,48
227
TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
22
MATER.SUMINIST.Y OTROS
230
DIETAS
50.000,00
50.000,00
80.430,40
80.430,40
80.430,40
-30.430,40
231
LOCOMOCION
125.000,00
125.000,00
406.735,68
406.735,68
406.735,68
-281.735,68
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
175.000,00
175.000,00
97.878,49
97.878,49
97.878,49
77.121,51
23
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
350.000,00
350.000,00
585.044,57
585.044,57
585.044,57
-235.044,57
2512
CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2515
CON ENTIDADES PRIVADAS
2518
CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA
251
CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
25431
CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.
25432
CONCIERTOS PARA T.A.C.
250.000,00
25439
OTROS
650.000,00
2543
CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
2545
CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
254
CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
3.650.000,00
2551
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
600.000,00
255
CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
2581
-1.873,47
4.266.000,00
-263.450,00
4.002.550,00
3.693.606,94
3.693.606,94
3.607.077,14
86.529,80
308.943,06
12.072.620,00
-563.450,00
11.509.170,00
10.460.831,22
10.460.831,22
10.285.795,48
175.035,74
1.048.338,78
60.000,00
28.746,86
28.746,86
28.554,16
192,70
31.253,14
19.000.000,00
60.000,00
-4.279.000,00
14.721.000,00
14.967.326,10
14.967.326,10
14.887.498,18
79.827,92
-246.326,10
30.085,30
30.085,30
30.085,30
19.060.000,00
-4.279.000,00
14.781.000,00
15.026.158,26
15.026.158,26
14.946.137,64
80.020,62
-245.158,26
2.500.000,00
-785.000,00
1.715.000,00
1.661.737,38
1.661.737,38
1.651.557,47
10.179,91
53.262,62
250.000,00
184.222,38
184.222,38
183.537,45
684,93
65.777,62
650.000,00
487.179,03
487.179,03
486.369,34
809,69
162.820,97
2.615.000,00
2.333.138,79
2.333.138,79
2.321.464,26
11.674,53
281.861,21
250.000,00
419.250,94
419.250,94
417.720,94
1.530,00
-169.250,94
2.865.000,00
2.752.389,73
2.752.389,73
2.739.185,20
13.204,53
112.610,27
600.000,00
616.834,31
616.834,31
595.591,41
21.242,90
-16.834,31
600.000,00
600.000,00
616.834,31
616.834,31
595.591,41
21.242,90
-16.834,31
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
60.000,00
60.000,00
34.819,97
34.819,97
34.819,97
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
3.982.800,00
2.132.800,00
1.984.563,27
1.984.563,27
1.953.188,67
31.374,60
148.236,73
258
OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
4.042.800,00
-1.850.000,00
2.192.800,00
2.019.383,24
2.019.383,24
1.988.008,64
31.374,60
173.416,76
25
A.SANIT.CON MED.AJENOS
27.352.800,00
-6.914.000,00
20.438.800,00
20.414.765,54
20.414.765,54
20.268.922,89
145.842,65
24.034,46
2
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
45.224.420,00
-7.508.600,00
37.715.820,00
36.627.807,54
36.627.807,54
36.136.808,96
490.998,58
1.088.012,46
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
25.000,00
25.000,00
25.000,00
35
INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3
GASTOS FINANCIEROS
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.400.000,00
-785.000,00
250.000,00
-785.000,00
-1.850.000,00
4296
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
1.305.370,00
-1.305.370,00
429
OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
1.305.370,00
-1.305.370,00
42
A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.305.370,00
-1.305.370,00
27
-30.085,30
25.180,03
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
471
ENTREGAS DE BOTIQUINES
420.000,00
125.000,00
545.000,00
489.785,43
489.785,43
429.167,59
60.617,84
55.214,57
47
A EMPRESAS PRIVADAS
420.000,00
125.000,00
545.000,00
489.785,43
489.785,43
429.167,59
60.617,84
55.214,57
48817
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
21.000.000,00
-150.000,00
20.850.000,00
19.439.552,28
19.439.552,28
19.331.142,89
108.409,39
1.410.447,72
4881
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
21.000.000,00
-150.000,00
20.850.000,00
19.439.552,28
19.439.552,28
19.331.142,89
108.409,39
1.410.447,72
488
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
21.000.000,00
-150.000,00
20.850.000,00
19.439.552,28
19.439.552,28
19.331.142,89
108.409,39
1.410.447,72
48907
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
5.000.000,00
5.000.000,00
6.072.563,73
6.072.563,73
5.993.454,02
79.109,71
-1.072.563,73
4890
RECETAS MEDICAS
5.000.000,00
5.000.000,00
6.072.563,73
6.072.563,73
5.993.454,02
79.109,71
-1.072.563,73
48924
BOTIQUINES DE EMPRESAS
2.575.000,00
-125.000,00
2.450.000,00
1.168.415,88
1.168.415,88
1.025.132,70
143.283,18
1.281.584,12
4892
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO
2.575.000,00
-125.000,00
2.450.000,00
1.168.415,88
1.168.415,88
1.025.132,70
143.283,18
1.281.584,12
489
FARMACIA
7.575.000,00
-125.000,00
7.450.000,00
7.240.979,61
7.240.979,61
7.018.586,72
222.392,89
209.020,39
48
A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO
28.575.000,00
-275.000,00
28.300.000,00
26.680.531,89
26.680.531,89
26.349.729,61
330.802,28
1.619.468,11
4
TRANSFERENC. CORRIENTES
30.300.370,00
-1.455.370,00
28.845.000,00
27.170.317,32
27.170.317,32
26.778.897,20
391.420,12
1.674.682,68
147.494.230,00
-5.986.170,00
141.508.060,00
138.428.482,90
138.428.482,90
137.501.091,05
927.391,85
3.079.577,10
950.000,00
950.000,00
949.618,16
949.618,16
949.618,16
1.104.640,00
1.164.540,00
1.347.190,26
1.347.190,26
1.347.057,59
132,67
-182.650,26
132,67
-128.550,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
620
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6220
ADQUISICIONES
59.900,00
6221
CONSTRUCCIONES
24.100,00
30.000,00
54.100,00
622
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
84.000,00
1.134.640,00
1.218.640,00
1.347.190,26
1.347.190,26
1.347.057,59
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
24.400,00
24.400,00
11.478,06
11.478,06
11.478,06
625
MOBILIARIO Y ENSERES
7.570,00
7.570,00
166,32
166,32
166,32
7.403,68
629
INMOVILIZADO INMATERIAL
50.000,00
50.000,00
36.878,33
36.878,33
36.878,33
13.121,67
62
INVERSIONES NUEVAS
2.250.610,00
2.345.331,13
2.345.331,13
2.345.198,46
132,67
-94.721,13
-143.823,72
165.970,00
2.084.640,00
381,84
54.100,00
12.921,94
6321
CONSTRUCCIONES
143.823,72
143.823,72
142.463,14
1.360,58
632
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
143.823,72
143.823,72
142.463,14
1.360,58
-143.823,72
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
57.500,00
265.000,00
322.500,00
449.962,09
449.962,09
344.959,80
105.002,29
-127.462,09
635
MOBILIARIO Y ENSERES
47.140,00
1.342.450,00
1.389.590,00
813.364,60
813.364,60
774.783,43
38.581,17
576.225,40
639
INMOVILIZADO INMATERIAL
41.403,20
41.403,20
40.927,13
476,07
-41.403,20
63
INVERSIONES DE REPOSICION
104.640,00
1.607.450,00
1.712.090,00
1.448.553,61
1.448.553,61
1.303.133,50
145.420,11
263.536,39
6
INVERSIONES REALES
270.610,00
3.692.090,00
3.962.700,00
3.793.884,74
3.793.884,74
3.648.331,96
145.552,78
168.815,26
72069
OTRAS
3.250,00
3.250,00
3.250,00
7206
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
3.250,00
3.250,00
3.250,00
720
A LA SEGURIDAD SOCIAL
3.250,00
3.250,00
3.250,00
28
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
72
A LA SEGURIDAD SOCIAL
3.250,00
3.250,00
3.250,00
7
TRANSFERENC. DE CAPITAL
3.250,00
3.250,00
3.250,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
273.860,00
3.692.090,00
3.965.950,00
3.793.884,74
3.793.884,74
3.648.331,96
145.552,78
172.065,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
147.768.090,00
-2.294.080,00
145.474.010,00
142.222.367,64
142.222.367,64
141.149.423,01
1.072.944,63
3.251.642,36
TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.
147.768.090,00
-2.294.080,00
145.474.010,00
142.222.367,64
142.222.367,64
141.149.423,01
1.072.944,63
3.251.642,36
TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
147.768.090,00
-2.294.080,00
145.474.010,00
142.222.367,64
142.222.367,64
141.149.423,01
1.072.944,63
3.251.642,36
29
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA
2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
20.020.710,00
1.060.000,00
21.080.710,00
21.132.333,79
21.132.333,79
21.132.333,79
-51.623,79
1309
OTRO PERSONAL
20.020.710,00
1.060.000,00
21.080.710,00
21.132.333,79
21.132.333,79
21.132.333,79
-51.623,79
130
LABORAL FIJO
20.020.710,00
1.060.000,00
21.080.710,00
21.132.333,79
21.132.333,79
21.132.333,79
-51.623,79
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1.103.770,00
-75.000,00
1.028.770,00
964.676,97
964.676,97
964.676,97
64.093,03
131
LABORAL EVENTUAL
1.103.770,00
-75.000,00
1.028.770,00
964.676,97
964.676,97
964.676,97
64.093,03
1329
OTRAS
213.390,00
213.390,00
140.320,34
140.320,34
140.320,34
73.069,66
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
213.390,00
213.390,00
140.320,34
140.320,34
140.320,34
73.069,66
1343
OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
449.890,00
69.890,00
50.784,07
50.784,07
50.784,07
19.105,93
1344
LABORAL EVENTUAL
199,78
199,78
199,78
-199,78
134
INDEMNIZACIONES
50.983,85
50.983,85
50.983,85
18.906,15
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
13
LABORALES
449.890,00
-380.000,00
-380.000,00
69.890,00
1.018.710,00
-45.000,00
973.710,00
1.094.785,81
1.094.785,81
1.094.785,81
-121.075,81
22.806.470,00
560.000,00
23.366.470,00
23.383.100,76
23.383.100,76
23.383.100,76
-16.630,76
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.663.440,00
685.000,00
6.348.440,00
6.317.986,42
6.317.986,42
6.317.986,42
30.453,58
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.663.440,00
685.000,00
6.348.440,00
6.317.986,42
6.317.986,42
6.317.986,42
30.453,58
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
49.650,00
18.422,15
18.422,15
18.422,15
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
291.570,00
255.375,60
255.375,60
255.304,86
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
48.760,00
48.760,00
64.115,07
64.115,07
64.115,07
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
112.500,00
112.500,00
94.198,02
94.198,02
86.173,48
8.024,54
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
150.670,00
150.670,00
150.670,00
150.670,00
150.415,00
255,00
1625
SEGUROS
328.280,00
-156.000,00
172.280,00
171.467,37
171.467,37
171.467,37
162
GASTOS SOC.PERS.
942.680,00
-166.900,00
775.780,00
735.826,06
735.826,06
727.475,78
8.350,28
39.953,94
16
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
6.655.770,00
518.100,00
7.173.870,00
7.072.234,63
7.072.234,63
7.063.884,35
8.350,28
101.635,37
1
GASTOS DE PERSONAL
29.462.240,00
1.078.100,00
30.540.340,00
30.455.335,39
30.455.335,39
30.446.985,11
8.350,28
85.004,61
203
ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
36.000,00
36.000,00
28.183,98
28.183,98
26.950,75
1.233,23
7.816,02
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
17.000,00
17.000,00
14.537,09
14.537,09
14.537,09
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
363,00
363,00
363,00
209
CANONES
2.827,97
2.827,97
2.356,63
471,34
-2.827,97
20
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
45.912,04
45.912,04
44.207,47
1.704,57
7.087,96
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
49.650,00
302.470,00
-10.900,00
53.000,00
53.000,00
31.227,85
70,74
36.194,40
-15.355,07
18.301,98
812,63
2.462,91
-363,00
39.000,00
39.000,00
34.985,44
34.985,44
34.985,44
100.500,00
100.500,00
336.017,33
336.017,33
315.930,95
20.086,38
-235.517,33
1.435.000,00
1.435.000,00
1.220.696,97
1.220.696,97
1.146.212,49
74.484,48
214.303,03
30.000,00
30.000,00
38.477,72
38.477,72
36.763,24
1.714,48
-8.477,72
950.000,00
950.000,00
1.090.258,38
1.090.258,38
1.036.419,51
53.838,87
-140.258,38
2.554.500,00
2.720.435,84
2.720.435,84
2.570.311,63
150.124,21
-165.935,84
2.554.500,00
31
4.014,56
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
220
MATERIAL DE OFICINA
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
2210
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
2.110.940,00
22110
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2.000.000,00
2211
PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
2.000.000,00
2212
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22140
LENCERIA
22141
2214
2215
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
168.000,00
168.000,00
105.716,68
105.716,68
96.765,75
50.000,00
50.000,00
74.341,59
74.341,59
74.341,59
218.000,00
218.000,00
180.058,27
180.058,27
171.107,34
1.365.940,00
1.437.874,45
1.437.874,45
1.437.874,45
120.000,00
120.000,00
149.886,65
149.886,65
149.409,22
275.000,00
275.000,00
243.260,89
243.260,89
243.260,89
650.000,00
650.000,00
689.500,27
689.500,27
2.410.940,00
2.520.522,26
2.000.000,00
2.057.880,72
2.000.000,00
86.000,00
1.065.940,00
300.000,00
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
8.950,93
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
62.283,32
-24.341,59
8.950,93
37.941,73
-71.934,45
477,43
-29.886,65
665.945,79
23.554,48
-39.500,27
2.520.522,26
2.496.490,35
24.031,91
-109.582,26
2.057.880,72
2.016.787,17
41.093,55
-57.880,72
2.057.880,72
2.057.880,72
2.016.787,17
41.093,55
-57.880,72
86.000,00
104.754,49
104.754,49
103.587,05
1.167,44
-18.754,49
150.000,00
150.000,00
127.294,90
127.294,90
126.211,03
1.083,87
22.705,10
40.000,00
40.000,00
66.047,10
66.047,10
63.480,69
2.566,41
-26.047,10
VESTUARIO
100.000,00
100.000,00
72.516,82
72.516,82
72.516,82
LENCERIA Y VESTUARIO
140.000,00
140.000,00
138.563,92
138.563,92
135.997,51
2.566,41
1.436,08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
1.100.000,00
1.100.000,00
1.091.417,47
1.091.417,47
1.072.797,05
18.620,42
8.582,53
22160
IMPLANTES
4.440.000,00
4.440.000,00
4.105.950,66
4.105.950,66
4.063.999,75
41.950,91
334.049,34
22161
MATERIAL DE LABORATORIO
600.000,00
600.000,00
554.891,31
554.891,31
539.668,89
15.222,42
45.108,69
22162
MATERIAL DE RADIOLOGIA
20.000,00
20.000,00
16.115,38
16.115,38
16.115,38
22164
OTRO MATERIAL SANITARIO
1.800.000,00
1.800.000,00
1.886.185,75
1.886.185,75
1.816.223,75
69.962,00
-86.185,75
2216
MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
6.860.000,00
6.860.000,00
6.563.143,10
6.563.143,10
6.436.007,77
127.135,33
296.856,90
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
242.000,00
242.000,00
193.058,83
193.058,83
189.402,03
3.656,80
48.941,17
2218
BANCO DE SANGRE
69.691,76
69.691,76
65.315,13
4.376,63
-69.691,76
221
SUMINISTROS
12.988.940,00
12.866.327,45
12.866.327,45
12.642.595,09
223.732,36
22200
SERV.TELECOMUNICACIONES
210.000,00
210.000,00
332.810,91
332.810,91
332.810,91
-122.810,91
2220
SERV.DE TELECOMUNICACIONES
210.000,00
210.000,00
332.810,91
332.810,91
332.810,91
-122.810,91
2221
POSTALES Y MENSAJERÍA
80.000,00
80.000,00
17.663,73
17.663,73
17.663,73
2229
OTRAS
5.000,00
5.000,00
261,62
261,62
222
COMUNICACIONES
295.000,00
295.000,00
350.736,26
350.736,26
223
TRANSPORTES
100.000,00
100.000,00
75.726,20
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
70.000,00
70.000,00
67.649,28
2241
VEHICULOS
45.000,00
45.000,00
26.720,64
224
PRIMAS DE SEGUROS
115.000,00
115.000,00
94.369,92
2252
LOCALES
370.000,00
370.000,00
328.966,63
225
TRIBUTOS
370.000,00
370.000,00
328.966,63
328.966,63
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2262
INFORMACION Y DIVULGACION
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.688.940,00
300.000,00
300.000,00
32
31.739,11
27.483,18
3.884,62
122.612,55
62.336,27
261,62
4.738,38
350.474,64
261,62
-55.736,26
75.726,20
73.783,13
1.943,07
24.273,80
67.649,28
67.649,28
2.350,72
26.720,64
26.720,64
18.279,36
94.369,92
94.369,92
20.630,08
328.966,63
328.966,63
41.033,37
328.966,63
41.033,37
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
40.000,00
40.000,00
24.885,50
24.885,50
14.402,06
10.483,44
15.114,50
2266
REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
40.000,00
40.000,00
24.885,50
24.885,50
14.402,06
10.483,44
15.114,50
2269
OTROS
6.000,00
6.000,00
4.801,01
4.801,01
4.801,01
226
GASTOS DIVERSOS
47.000,00
47.000,00
29.686,51
29.686,51
19.203,07
10.483,44
17.313,49
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
100.000,00
100.000,00
4.110,09
4.110,09
4.110,09
95.889,91
2271
ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
3.000,00
3.000,00
23.039,24
23.039,24
23.039,24
-20.039,24
2273
LIMPIEZA Y ASEO
3.020.000,00
3.149.432,36
3.149.432,36
2.877.598,17
271.834,19
-129.432,36
2274
SEGURIDAD
466.000,00
681.000,00
686.836,30
686.836,30
669.568,97
17.267,33
-5.836,30
2275
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
405.000,00
405.000,00
409.080,55
409.080,55
409.080,55
-4.080,55
2279
OTROS
35.000,00
35.000,00
53.788,49
53.788,49
53.788,49
-18.788,49
227
TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
22
MATER.SUMINIST.Y OTROS
230
DIETAS
231
LOCOMOCION
233
23
2522
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
2525
CON ENTIDADES PRIVADAS
3.020.000,00
215.000,00
1.198,99
4.029.000,00
215.000,00
4.244.000,00
4.326.287,03
4.326.287,03
4.037.185,51
289.101,52
-82.287,03
17.862.940,00
515.000,00
18.377.940,00
18.252.158,27
18.252.158,27
17.717.685,33
534.472,94
125.781,73
15.000,00
15.000,00
16.557,15
16.557,15
16.557,15
-1.557,15
30.000,00
30.000,00
55.979,93
55.979,93
55.979,93
-25.979,93
OTRAS INDEMNIZACIONES
40.000,00
40.000,00
19.813,73
19.813,73
19.813,73
20.186,27
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
85.000,00
85.000,00
92.350,81
92.350,81
92.350,81
-7.350,81
645.000,00
595.486,45
595.486,45
572.499,17
22.987,28
49.513,55
14.500.000,00
645.000,00
1.250.000,00
15.750.000,00
14.873.321,11
14.873.321,11
14.770.653,30
102.667,81
876.678,89
235.323,65
235.323,65
234.576,81
746,84
-235.323,65
15.145.000,00
1.250.000,00
16.395.000,00
15.704.131,21
15.704.131,21
15.577.729,28
126.401,93
690.868,79
17.000,00
7.988,59
7.988,59
7.988,59
360.000,00
13.860.000,00
13.413.796,30
13.413.796,30
13.171.698,99
242.097,31
446.203,70
2528
CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA
252
CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
2581
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
17.000,00
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
13.500.000,00
258
OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
13.517.000,00
360.000,00
13.877.000,00
13.421.784,89
13.421.784,89
13.179.687,58
242.097,31
455.215,11
25
A.SANIT.CON MED.AJENOS
28.662.000,00
1.610.000,00
30.272.000,00
29.125.916,10
29.125.916,10
28.757.416,86
368.499,24
1.146.083,90
2
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
49.217.440,00
2.125.000,00
51.342.440,00
50.236.773,06
50.236.773,06
49.181.972,10
1.054.800,96
1.105.666,94
9.011,41
4296
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
6.987.310,00
-6.987.310,00
429
OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
6.987.310,00
-6.987.310,00
42
A LA SEGURIDAD SOCIAL
6.987.310,00
-6.987.310,00
48827
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
900.000,00
900.000,00
668.312,09
668.312,09
663.985,17
4.326,92
231.687,91
4882
PROTESIS
900.000,00
900.000,00
668.312,09
668.312,09
663.985,17
4.326,92
231.687,91
48837
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.
350.000,00
350.000,00
167.960,42
167.960,42
167.960,42
4883
VEHICULOS PARA INVALIDOS
350.000,00
350.000,00
167.960,42
167.960,42
167.960,42
488
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
1.250.000,00
1.250.000,00
836.272,51
836.272,51
831.945,59
33
182.039,58
182.039,58
4.326,92
413.727,49
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
48
A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO
1.250.000,00
4
TRANSFERENC. CORRIENTES
8.237.310,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
1.250.000,00
836.272,51
836.272,51
831.945,59
4.326,92
413.727,49
-6.987.310,00
1.250.000,00
836.272,51
836.272,51
831.945,59
4.326,92
413.727,49
86.916.990,00
-3.784.210,00
83.132.780,00
81.528.380,96
81.528.380,96
80.460.902,80
1.067.478,16
1.604.399,04
183.686,83
6321
CONSTRUCCIONES
760.750,00
-550.000,00
210.750,00
27.063,17
27.063,17
27.063,17
632
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
760.750,00
-550.000,00
210.750,00
27.063,17
27.063,17
27.063,17
183.686,83
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.743.770,00
-1.890.000,00
853.770,00
414.232,71
414.232,71
42.097,26
439.537,29
635
MOBILIARIO Y ENSERES
586.700,00
-350.000,00
236.700,00
729.885,02
729.885,02
685.579,26
44.305,76
-493.185,02
63
INVERSIONES DE REPOSICION
4.091.220,00
-2.790.000,00
1.301.220,00
1.171.180,90
1.171.180,90
1.057.714,71
113.466,19
130.039,10
6
INVERSIONES REALES
4.091.220,00
-2.790.000,00
1.301.220,00
1.171.180,90
1.171.180,90
1.057.714,71
113.466,19
130.039,10
72069
OTRAS
99.260,00
99.260,00
99.260,00
7206
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
99.260,00
99.260,00
99.260,00
720
A LA SEGURIDAD SOCIAL
99.260,00
99.260,00
99.260,00
72
A LA SEGURIDAD SOCIAL
99.260,00
99.260,00
99.260,00
7
TRANSFERENC. DE CAPITAL
99.260,00
99.260,00
99.260,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
372.135,45
4.190.480,00
-2.790.000,00
1.400.480,00
1.171.180,90
1.171.180,90
1.057.714,71
113.466,19
229.299,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
91.107.470,00
-6.574.210,00
84.533.260,00
82.699.561,86
82.699.561,86
81.518.617,51
1.180.944,35
1.833.698,14
TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.
91.107.470,00
-6.574.210,00
84.533.260,00
82.699.561,86
82.699.561,86
81.518.617,51
1.180.944,35
1.833.698,14
TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
91.107.470,00
-6.574.210,00
84.533.260,00
82.699.561,86
82.699.561,86
81.518.617,51
1.180.944,35
1.833.698,14
34
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
PAGOS
(6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
4.272.090,00
-104.000,00
4.168.090,00
4.161.795,29
4.161.795,29
4.161.795,29
6.294,71
1309
OTRO PERSONAL
4.272.090,00
-104.000,00
4.168.090,00
4.161.795,29
4.161.795,29
4.161.795,29
6.294,71
130
LABORAL FIJO
4.272.090,00
-104.000,00
4.168.090,00
4.161.795,29
4.161.795,29
4.161.795,29
6.294,71
1329
OTRAS
54.970,00
54.970,00
30.115,34
30.115,34
30.115,34
24.854,66
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
54.970,00
54.970,00
30.115,34
30.115,34
30.115,34
24.854,66
1343
OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
75.240,00
75.240,00
47.070,50
47.070,50
47.070,50
28.169,50
134
INDEMNIZACIONES
75.240,00
75.240,00
47.070,50
47.070,50
47.070,50
28.169,50
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
13
306.650,00
-85.000,00
221.650,00
248.049,90
248.049,90
248.049,90
-26.399,90
LABORALES
4.708.950,00
-189.000,00
4.519.950,00
4.487.031,03
4.487.031,03
4.487.031,03
32.918,97
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.307.110,00
60.000,00
1.367.110,00
1.349.500,68
1.349.500,68
1.349.500,68
17.609,32
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.307.110,00
60.000,00
1.367.110,00
1.349.500,68
1.349.500,68
1.349.500,68
17.609,32
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
6.470,00
5.830,94
5.830,94
5.830,94
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
70.200,00
34.160,00
33.926,01
33.926,01
33.923,51
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
73.490,00
73.490,00
68.814,42
68.814,42
68.725,11
89,31
4.675,58
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
21.940,00
21.940,00
11.099,29
11.099,29
9.762,91
1.336,38
10.840,71
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
43.140,00
43.140,00
1625
SEGUROS
162
GASTOS SOC.PERS.
16
1
6.470,00
-36.040,00
639,06
2,50
233,99
43.140,00
43.140,00
43.140,00
3.230,00
40.000,00
43.230,00
40.301,11
40.301,11
40.301,11
212.000,00
3.960,00
215.960,00
197.280,83
197.280,83
195.852,64
1.428,19
18.679,17
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.525.580,00
63.960,00
1.589.540,00
1.552.612,45
1.552.612,45
1.551.184,26
1.428,19
36.927,55
GASTOS DE PERSONAL
6.234.530,00
-125.040,00
6.109.490,00
6.039.643,48
6.039.643,48
6.038.215,29
1.428,19
69.846,52
310.570,00
-13.380,00
297.190,00
258.145,45
258.145,45
258.145,45
341,81
341,81
341,81
1.366,26
1.366,26
1.137,40
228,86
-1.366,26
297.190,00
259.853,52
259.853,52
259.624,66
228,86
37.336,48
2.928,89
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
209
CANONES
20
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6,68
6,68
6,68
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
42.960,00
42.960,00
34.700,10
34.700,10
33.585,48
1.114,62
8.259,90
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
59.000,00
59.000,00
61.183,67
61.183,67
59.204,14
1.979,53
-2.183,67
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.584,94
1.584,94
1.584,94
215
MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2200
2201
220
310.570,00
-13.380,00
39.044,55
-341,81
-6,68
-1.584,94
3.550,00
3.550,00
1.988,44
1.988,44
1.988,44
105.510,00
105.510,00
99.463,83
99.463,83
96.369,68
3.094,15
6.046,17
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
30.000,00
30.000,00
9.411,76
9.411,76
8.968,02
443,74
20.588,24
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
10.000,00
10.000,00
4.238,13
4.238,13
4.238,13
MATERIAL DE OFICINA
40.000,00
40.000,00
13.649,89
13.649,89
13.206,15
443,74
26.350,11
36
1.561,56
5.761,87
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
22100
ENERGIA ELECTRICA
120.420,00
120.420,00
130.453,70
130.453,70
130.453,70
22101
AGUA
8.000,00
8.000,00
8.048,20
8.048,20
7.889,85
-10.033,70
22102
GAS
4.800,00
4.800,00
926,09
926,09
926,09
22103
COMBUSTIBLE
2210
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
2213
22141
2214
LENCERIA Y VESTUARIO
2.000,00
2.000,00
324,77
324,77
324,77
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
2.200,00
2.200,00
3.135,86
3.135,86
3.131,55
4,31
-935,86
221
SUMINISTROS
143.420,00
143.420,00
149.592,34
149.592,34
149.429,68
162,66
-6.172,34
22200
SERV.TELECOMUNICACIONES
70.000,00
70.000,00
79.162,49
79.162,49
79.162,49
2220
SERV.DE TELECOMUNICACIONES
70.000,00
70.000,00
79.162,49
79.162,49
79.162,49
-9.162,49
2221
POSTALES Y MENSAJERÍA
15.000,00
15.000,00
29,51
29,51
29,51
14.970,49
222
COMUNICACIONES
223
TRANSPORTES
158,35
-48,20
3.873,91
3.000,00
3.000,00
3.485,75
3.485,75
3.485,75
136.220,00
136.220,00
142.913,74
142.913,74
142.755,39
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
3.000,00
3.000,00
3.217,97
3.217,97
3.217,97
-217,97
VESTUARIO
2.000,00
2.000,00
324,77
324,77
324,77
1.675,23
85.000,00
85.000,00
79.192,00
79.192,00
79.192,00
134.120,00
134.120,00
125.316,15
125.316,15
119.784,48
-485,75
158,35
-6.693,74
1.675,23
-9.162,49
5.808,00
5.531,67
8.803,85
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
6.000,00
6.000,00
8.275,83
8.275,83
8.275,83
-2.275,83
224
PRIMAS DE SEGUROS
6.000,00
6.000,00
8.275,83
8.275,83
8.275,83
-2.275,83
2250
ESTATALES
2252
LOCALES
1.500,00
1.500,00
20.000,00
20.000,00
35.247,13
35.247,13
35.230,59
1.500,00
225
TRIBUTOS
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
21.500,00
21.500,00
35.247,13
35.247,13
35.230,59
16,54
-13.747,13
157.000,00
157.000,00
51.253,06
51.253,06
50.373,40
879,66
105.746,94
22661
CURSOS DE FORMACION
2266
REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
879,66
98.351,41
2269
OTROS
10.000,00
10.000,00
1.954,38
1.954,38
1.832,71
121,67
8.045,62
226
GASTOS DIVERSOS
207.000,00
207.000,00
100.602,97
100.602,97
99.601,64
1.001,33
106.397,03
2273
LIMPIEZA Y ASEO
103.000,00
-13.205,85
2274
SEGURIDAD
2276
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
227
TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
139.000,00
22
MATER.SUMINIST.Y OTROS
776.040,00
230
DIETAS
50.000,00
50.000,00
30.061,17
30.061,17
30.061,17
19.938,83
231
LOCOMOCION
125.000,00
125.000,00
281.210,75
281.210,75
281.210,75
-156.210,75
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
145.000,00
145.000,00
48.008,36
48.008,36
48.008,36
96.991,64
23
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
320.000,00
320.000,00
359.280,28
359.280,28
359.280,28
-39.280,28
240
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
150.000,00
150.000,00
149.970,67
149.970,67
149.970,67
29,33
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
150.000,00
150.000,00
149.970,67
149.970,67
149.970,67
29,33
40.000,00
40.000,00
47.395,53
47.395,53
47.395,53
197.000,00
197.000,00
98.648,59
98.648,59
97.768,93
48.450,00
16,54
-15.247,13
-7.395,53
151.450,00
164.655,85
164.655,85
161.149,73
3.506,12
31.000,00
31.000,00
38.112,05
38.112,05
36.944,93
1.167,12
-7.112,05
5.000,00
5.000,00
27.740,67
27.740,67
25.415,38
2.325,29
-22.740,67
48.450,00
187.450,00
230.508,57
230.508,57
223.510,04
6.998,53
-43.058,57
48.450,00
824.490,00
742.384,88
742.384,88
728.230,41
14.154,47
82.105,12
37
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
2
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
1.662.120,00
35.070,00
1.697.190,00
1.610.953,18
1.610.953,18
1.593.475,70
17.477,48
86.236,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
7.896.650,00
-89.970,00
7.806.680,00
7.650.596,66
7.650.596,66
7.631.690,99
18.905,67
156.083,34
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
635
MOBILIARIO Y ENSERES
39.600,00
39.600,00
1.250,00
1.250,00
10.203,45
10.203,45
10.203,45
63
6
39.600,00
-8.953,45
INVERSIONES DE REPOSICION
40.850,00
40.850,00
10.203,45
10.203,45
10.203,45
30.646,55
INVERSIONES REALES
40.850,00
40.850,00
10.203,45
10.203,45
10.203,45
30.646,55
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
40.850,00
40.850,00
10.203,45
10.203,45
10.203,45
30.646,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.937.500,00
-89.970,00
7.847.530,00
7.660.800,11
7.660.800,11
7.641.894,44
18.905,67
186.729,89
TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
7.937.500,00
-89.970,00
7.847.530,00
7.660.800,11
7.660.800,11
7.641.894,44
18.905,67
186.729,89
TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
7.937.500,00
-89.970,00
7.847.530,00
7.660.800,11
7.660.800,11
7.641.894,44
18.905,67
186.729,89
38
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA
4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
7204
A LA TESORERIA
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
720
A LA SEGURIDAD SOCIAL
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
72
A LA SEGURIDAD SOCIAL
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
7
TRANSFERENC. DE CAPITAL
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
125.500.000,00
13.750.000,00
139.250.000,00
138.334.200,94
138.334.200,94
138.334.200,94
915.799,06
800
A CORTO PLAZO
283.585.850,00
-77.000.000,00
206.585.850,00
5.617.607,20
5.617.607,20
5.617.607,20
200.968.242,80
801
A LARGO PLAZO
273.789.320,00
77.000.000,00
350.789.320,00
324.840.931,34
324.840.931,34
324.840.931,34
25.948.388,66
80
ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO
557.375.170,00
557.375.170,00
330.458.538,54
330.458.538,54
330.458.538,54
226.916.631,46
8
ACTIVOS FINANCIEROS
557.375.170,00
557.375.170,00
330.458.538,54
330.458.538,54
330.458.538,54
226.916.631,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
557.375.170,00
557.375.170,00
330.458.538,54
330.458.538,54
330.458.538,54
226.916.631,46
TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
682.875.170,00
13.750.000,00
696.625.170,00
468.792.739,48
468.792.739,48
468.792.739,48
227.832.430,52
TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
682.875.170,00
13.750.000,00
696.625.170,00
468.792.739,48
468.792.739,48
468.792.739,48
227.832.430,52
40
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.
PROGRAMA
4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
1300
ALTOS CARGOS
130.160,00
130.160,00
130.152,62
130.152,62
130.152,62
7,38
13019
OTROS DIRECTIVOS
390.480,00
390.480,00
496.814,59
496.814,59
496.814,59
-106.334,59
1301
OTROS DIRECTIVOS
390.480,00
496.814,59
496.814,59
496.814,59
-106.334,59
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
35.620.040,00
1.488.000,00
37.108.040,00
36.841.030,15
36.841.030,15
36.841.030,15
267.009,85
1309
OTRO PERSONAL
35.620.040,00
1.488.000,00
37.108.040,00
36.841.030,15
36.841.030,15
36.841.030,15
267.009,85
130
LABORAL FIJO
36.140.680,00
1.488.000,00
37.628.680,00
37.467.997,36
37.467.997,36
37.467.997,36
160.682,64
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
47.810,00
35.000,00
82.810,00
103.409,57
103.409,57
103.409,57
-20.599,57
131
LABORAL EVENTUAL
47.810,00
35.000,00
82.810,00
103.409,57
103.409,57
103.409,57
-20.599,57
1329
OTRAS
539.880,00
539.880,00
332.445,64
332.445,64
332.445,64
207.434,36
132
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
539.880,00
539.880,00
332.445,64
332.445,64
332.445,64
207.434,36
1343
OTRO PERSONAL LABORAL FIJO
543.930,00
-431.120,00
112.810,00
57.571,36
57.571,36
57.571,36
55.238,64
134
INDEMNIZACIONES
543.930,00
-431.120,00
112.810,00
57.571,36
57.571,36
57.571,36
55.238,64
1350
ALTOS CARGOS
85.210,00
85.210,00
83.840,96
83.840,96
83.840,96
1.369,04
1352
OTROS DIRECTIVOS
67.890,00
67.890,00
58.562,93
58.562,93
58.562,93
9.327,07
135
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.
153.100,00
153.100,00
142.403,89
142.403,89
142.403,89
10.696,11
137
CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES
13
LABORALES
390.480,00
1.765.880,00
-114.530,00
1.651.350,00
1.847.183,35
1.847.183,35
1.847.183,35
-195.833,35
39.191.280,00
977.350,00
40.168.630,00
39.951.011,17
39.951.011,17
39.951.011,17
217.618,83
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
9.654.870,00
1.100.000,00
10.754.870,00
10.721.928,13
10.721.928,13
10.721.928,13
32.941,87
160
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
9.654.870,00
1.100.000,00
10.754.870,00
10.721.928,13
10.721.928,13
10.721.928,13
32.941,87
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
13.740,00
11.439,84
11.439,84
11.439,84
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
478.100,00
20.220,00
498.320,00
478.642,61
478.642,61
478.534,10
108,51
19.677,39
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
576.850,00
53.000,00
629.850,00
640.259,80
640.259,80
638.131,81
2.127,99
-10.409,80
1623
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
86.250,00
84.532,98
84.532,98
78.856,60
5.676,38
1.717,02
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
273.140,00
273.140,00
273.140,00
273.067,10
72,90
1625
SEGUROS
162
GASTOS SOC.PERS.
16
13.740,00
86.250,00
259.690,00
13.450,00
2.300,16
22.420,00
258.000,00
280.420,00
279.926,56
279.926,56
279.926,56
1.423.310,00
344.670,00
1.767.980,00
1.756.501,95
1.756.501,95
1.748.516,17
7.985,78
11.478,05
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
11.091.920,00
1.444.670,00
12.536.590,00
12.489.869,92
12.489.869,92
12.481.884,14
7.985,78
46.720,08
1
GASTOS DE PERSONAL
50.283.200,00
2.422.020,00
52.705.220,00
52.440.881,09
52.440.881,09
52.432.895,31
7.985,78
264.338,91
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.910.530,00
94.530,00
2.005.060,00
1.931.256,00
1.931.256,00
1.930.089,32
1.166,68
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
317.750,00
208.527,41
208.527,41
208.527,41
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
209
CANONES
20
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
317.750,00
493,44
73.804,00
109.222,59
3.530,00
3.530,00
96,38
96,38
96,38
3.433,62
1.412.200,00
1.412.200,00
592.033,78
592.033,78
592.033,78
820.166,22
12.558,39
12.558,39
10.769,53
1.788,86
-12.558,39
3.738.540,00
2.744.471,96
2.744.471,96
2.741.516,42
2.955,54
994.068,04
3.644.010,00
94.530,00
42
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
1.410,00
1.410,00
147,39
147,39
147,39
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
299.420,00
299.420,00
286.160,99
286.160,99
269.695,94
16.465,05
13.259,01
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
547.230,00
547.230,00
480.962,49
480.962,49
465.409,27
15.553,22
66.267,51
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
3.530,00
3.530,00
2.302,82
2.302,82
2.302,82
215
MOBILIARIO Y ENSERES
24.710,00
24.710,00
20.446,03
20.446,03
19.225,64
1.220,39
4.263,97
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
1.341.590,00
1.341.590,00
1.691.014,64
1.691.014,64
1.691.014,64
21
REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2.217.890,00
2.217.890,00
2.481.034,36
2.481.034,36
2.447.795,70
33.238,66
-263.144,36
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
917.930,00
917.930,00
794.138,34
794.138,34
744.112,74
50.025,60
123.791,66
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
91.790,00
91.790,00
52.401,91
52.401,91
52.401,91
39.388,09
2202
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
52.960,00
52.960,00
91.613,98
91.613,98
91.613,98
-38.653,98
220
MATERIAL DE OFICINA
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
2210
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22141
VESTUARIO
2214
LENCERIA Y VESTUARIO
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
221
SUMINISTROS
1.198.970,00
22200
SERV.TELECOMUNICACIONES
1.885.290,00
2220
SERV.DE TELECOMUNICACIONES
1.885.290,00
1.885.290,00
687.867,25
2221
POSTALES Y MENSAJERÍA
988.540,00
988.540,00
976.756,27
2229
OTRAS
14.120,00
14.120,00
3.387,33
3.387,33
222
COMUNICACIONES
2.887.950,00
2.887.950,00
1.668.010,85
1.668.010,85
223
TRANSPORTES
706.100,00
706.100,00
586.625,65
586.625,65
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
52.960,00
52.960,00
54.379,74
54.379,74
54.379,74
-1.419,74
2241
VEHICULOS
11.300,00
11.300,00
12.739,32
12.739,32
12.739,32
-1.439,32
224
PRIMAS DE SEGUROS
64.260,00
64.260,00
67.119,06
67.119,06
67.119,06
-2.859,06
2250
ESTATALES
38.830,00
38.830,00
2.832,81
2.832,81
2.832,81
35.997,19
2252
LOCALES
211.830,00
211.830,00
245.361,44
245.361,44
245.225,37
136,07
225
TRIBUTOS
250.660,00
250.660,00
248.194,25
248.194,25
248.058,18
136,07
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
70.610,00
70.610,00
57.401,13
57.401,13
57.401,13
2262
INFORMACION Y DIVULGACION
70.610,00
70.610,00
57.401,13
57.401,13
57.401,13
2263
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
900.000,00
900.000,00
509.658,12
509.658,12
508.825,41
2265
CUOTAS DE ASOCIACION
430.720,00
430.720,00
396.574,77
396.574,77
396.574,77
1.062.680,00
1.062.680,00
938.154,23
938.154,23
888.128,63
1.053.820,00
1.024.873,47
1.024.873,47
1.024.873,47
63.550,00
63.550,00
71.225,77
71.225,77
68.924,13
20.480,00
20.480,00
7.602,90
7.602,90
7.602,90
903.820,00
150.000,00
77.670,00
1.065.520,00
150.000,00
91.790,00
41.660,00
150.000,00
43
1.262,61
1.227,18
-349.424,64
50.025,60
124.525,77
28.946,53
2.301,64
-7.675,77
12.877,10
77.670,00
67.054,70
67.054,70
67.054,70
1.215.520,00
1.170.756,84
1.170.756,84
1.168.455,20
2.301,64
44.763,16
10.615,30
91.790,00
79.698,89
79.698,89
74.637,72
5.061,17
12.091,11
617,10
617,10
617,10
617,10
617,10
617,10
41.660,00
14.912,25
14.912,25
14.178,36
733,89
1.348.970,00
1.265.985,08
1.265.985,08
1.257.888,38
8.096,70
1.885.290,00
687.867,25
687.867,25
687.867,25
1.197.422,75
687.867,25
687.867,25
1.197.422,75
976.756,27
976.756,27
-617,10
-617,10
26.747,75
82.984,92
11.783,73
3.387,33
10.732,67
1.664.623,52
3.387,33
1.219.939,15
566.427,38
20.198,27
119.474,35
-33.531,44
2.465,75
13.208,87
13.208,87
832,71
390.341,88
34.145,23
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
22661
CURSOS DE FORMACION
2266
REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
564.880,00
564.880,00
547.787,86
547.787,86
534.412,28
14.120,00
14.120,00
9.691,43
9.691,43
9.691,43
579.000,00
579.000,00
557.479,29
557.479,29
544.103,71
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
13.375,58
17.092,14
13.375,58
21.520,71
4.428,57
2269
OTROS
226
GASTOS DIVERSOS
17.650,00
17.650,00
19.421,87
19.421,87
19.312,53
109,34
-1.771,87
1.997.980,00
1.997.980,00
1.540.535,18
1.540.535,18
1.526.217,55
14.317,63
457.444,82
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
2273
LIMPIEZA Y ASEO
-52.407,66
2274
2276
22782
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
7.837.710,00
7.837.710,00
8.161.992,59
8.161.992,59
8.161.992,59
22783
COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.
34.000.000,00
34.000.000,00
34.563.391,79
34.563.391,79
2278
COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
41.837.710,00
41.837.710,00
42.725.384,38
2279
OTROS
10.590,00
10.590,00
23.934,58
227
TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
44.473.050,00
44.473.050,00
22
MATER.SUMINIST.Y OTROS
52.641.650,00
52.791.650,00
230
DIETAS
141.220,00
141.220,00
83.045,12
83.045,12
83.045,12
58.174,88
231
LOCOMOCION
353.050,00
353.050,00
714.534,15
714.534,15
714.534,15
-361.484,15
200.000,00
200.000,00
174.742,73
174.742,73
174.742,73
1.172.130,00
1.172.130,00
1.224.537,66
1.224.537,66
1.178.163,80
46.373,86
SEGURIDAD
405.300,00
405.300,00
324.737,18
324.737,18
311.104,35
13.632,83
80.562,82
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
847.320,00
847.320,00
1.000.912,77
1.000.912,77
994.584,77
6.328,00
-153.592,77
34.514.684,04
48.707,75
-563.391,79
42.725.384,38
42.676.676,63
48.707,75
-887.674,38
23.934,58
22.368,34
1.566,24
-13.344,58
45.474.249,30
45.474.249,30
45.357.640,62
116.608,68
-1.001.199,30
51.788.873,60
51.788.873,60
51.576.103,32
212.770,28
1.002.776,40
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
23
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
240
24
2
GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
150.000,00
25.257,27
-324.282,59
741.410,00
741.410,00
609.460,67
609.460,67
609.460,67
131.949,33
1.235.680,00
1.235.680,00
1.407.039,94
1.407.039,94
1.407.039,94
-171.359,94
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
35.310,00
35.310,00
35.310,00
GASTOS DE PUBLICACIONES
35.310,00
35.310,00
35.310,00
59.774.540,00
244.530,00
60.019.070,00
58.421.419,86
58.421.419,86
58.172.455,38
248.964,48
1.597.650,14
3529
OTROS
170.000,00
-20.000,00
150.000,00
29.872,29
29.872,29
29.872,29
120.127,71
352
INTERESES DE DEMORA
170.000,00
-20.000,00
150.000,00
29.872,29
29.872,29
29.872,29
120.127,71
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
40.000,00
20.000,00
60.000,00
37.607,58
37.607,58
37.607,58
22.392,42
35
INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
210.000,00
210.000,00
67.479,87
67.479,87
67.479,87
142.520,13
3
GASTOS FINANCIEROS
210.000,00
210.000,00
67.479,87
67.479,87
67.479,87
142.520,13
4296
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
518.910,00
8.292.680,00
8.811.590,00
7.104.146,78
7.104.146,78
7.104.146,78
1.707.443,22
429
OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
518.910,00
8.292.680,00
8.811.590,00
7.104.146,78
7.104.146,78
7.104.146,78
1.707.443,22
42
A LA SEGURIDAD SOCIAL
518.910,00
8.292.680,00
8.811.590,00
7.104.146,78
7.104.146,78
7.104.146,78
1.707.443,22
473
PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL
8.891.710,00
1.013.671,21
9.905.381,21
9.857.250,04
9.857.250,04
9.856.784,33
44
465,71
48.131,17
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
47
DESCRIPCIÓN
A EMPRESAS PRIVADAS
INICIALES
(1)
8.891.710,00
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3=1+2)
1.013.671,21
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
PAGOS
(6)
9.905.381,21
9.857.250,04
9.857.250,04
9.856.784,33
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
465,71
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
48.131,17
4801
A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.
150.000,00
150.000,00
116.664,44
116.664,44
116.664,44
33.335,56
480
AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L
150.000,00
150.000,00
116.664,44
116.664,44
116.664,44
33.335,56
48
A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO
150.000,00
150.000,00
116.664,44
116.664,44
116.664,44
33.335,56
4
TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
9.560.620,00
9.306.351,21
18.866.971,21
17.078.061,26
17.078.061,26
17.077.595,55
465,71
1.788.909,95
119.828.360,00
11.972.901,21
131.801.261,21
128.007.842,08
128.007.842,08
127.750.426,11
257.415,97
3.793.419,13
912.500,00
912.500,00
912.378,24
912.378,24
912.378,24
1.171.860,00
1.210.250,00
1.200.257,45
1.200.257,45
1.200.129,98
127,47
9.992,55
127,47
56.992,55
620
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6220
ADQUISICIONES
38.390,00
6221
CONSTRUCCIONES
17.000,00
30.000,00
47.000,00
622
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
55.390,00
1.201.860,00
1.257.250,00
1.200.257,45
1.200.257,45
1.200.129,98
11.027,94
11.027,94
11.027,94
-5.417,94
-143.814,47
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
5.610,00
5.610,00
625
MOBILIARIO Y ENSERES
1.640,00
1.640,00
629
INMOVILIZADO INMATERIAL
62
INVERSIONES NUEVAS
121,76
47.000,00
1.640,00
50.000,00
300.000,00
350.000,00
493.814,47
493.814,47
493.814,47
112.640,00
2.414.360,00
2.527.000,00
2.617.478,10
2.617.478,10
2.617.350,63
127,47
-90.478,10
6321
CONSTRUCCIONES
156.633,79
156.633,79
156.022,52
611,27
-156.633,79
632
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
156.633,79
156.633,79
156.022,52
611,27
-156.633,79
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
20.000,00
320.000,00
340.000,00
293.376,79
293.376,79
279.306,73
14.070,06
46.623,21
635
MOBILIARIO Y ENSERES
33.300,00
767.550,00
800.850,00
258.813,42
258.813,42
125.589,93
133.223,49
542.036,58
636
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00
639
INMOVILIZADO INMATERIAL
63
INVERSIONES DE REPOSICION
6
INVERSIONES REALES
72069
OTRAS
16.980,00
16.980,00
16.980,00
7206
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
16.980,00
16.980,00
16.980,00
720
A LA SEGURIDAD SOCIAL
16.980,00
16.980,00
16.980,00
72
A LA SEGURIDAD SOCIAL
16.980,00
16.980,00
16.980,00
7
TRANSFERENC. DE CAPITAL
16.980,00
16.980,00
16.980,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
10.000,00
73.599,06
73.599,06
73.599,06
108.241,70
108.241,70
90.195,72
18.045,98
-108.241,70
-63.599,06
63.300,00
1.087.550,00
1.150.850,00
890.664,76
890.664,76
724.713,96
165.950,80
260.185,24
175.940,00
3.501.910,00
3.677.850,00
3.508.142,86
3.508.142,86
3.342.064,59
166.078,27
169.707,14
192.920,00
3.501.910,00
3.694.830,00
45
3.508.142,86
3.508.142,86
3.342.064,59
166.078,27
186.687,14
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CRED.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
INICIALES
(1)
120.021.280,00
MODIFICACIONES
(2)
15.474.811,21
DEFINITIVOS
(3=1+2)
135.496.091,21
GASTOS
COMPROMETIDOS
(4)
131.515.984,94
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(5)
131.515.984,94
PAGOS
(6)
131.092.490,70
OBLIGACIONES
PEND. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
(7=5-6)
423.494,24
REMANENTES
DE CREDITO
(8=3-5)
3.980.106,27
8300
AL PERSONAL
100.000,00
100.000,00
830
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO
100.000,00
100.000,00
100.000,00
8310
AL PERSONAL
2.500.000,00
2.500.000,00
435.989,58
435.989,58
435.989,58
2.064.010,42
831
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
2.500.000,00
2.500.000,00
435.989,58
435.989,58
435.989,58
2.064.010,42
83
CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
2.600.000,00
2.600.000,00
435.989,58
435.989,58
435.989,58
2.164.010,42
8400
A CORTO PLAZO
225.000,00
225.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
223.500,00
8401
A LARGO PLAZO
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-6.000,00
840
DEPOSITOS E IMPOSICIONES
8410
8411
841
100.000,00
225.000,00
225.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
217.500,00
A CORTO PLAZO
2.500.000,00
2.500.000,00
650.734,32
650.734,32
650.734,32
1.849.265,68
A LARGO PLAZO
100.000,00
100.000,00
50,00
50,00
50,00
99.950,00
FIANZAS
2.600.000,00
2.600.000,00
650.784,32
650.784,32
650.784,32
1.949.215,68
84
CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS
2.825.000,00
2.825.000,00
658.284,32
658.284,32
658.284,32
2.166.715,68
8
ACTIVOS FINANCIEROS
5.425.000,00
5.425.000,00
1.094.273,90
1.094.273,90
1.094.273,90
4.330.726,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
5.425.000,00
5.425.000,00
1.094.273,90
1.094.273,90
1.094.273,90
4.330.726,10
TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
125.446.280,00
15.474.811,21
140.921.091,21
132.610.258,84
132.610.258,84
132.186.764,60
423.494,24
8.310.832,37
TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA
125.446.280,00
15.474.811,21
140.921.091,21
132.610.258,84
132.610.258,84
132.186.764,60
423.494,24
8.310.832,37
3.071.538.580,00
14.763.671,21
3.086.302.251,21
2.589.042.645,34
2.589.042.645,34
2.585.502.301,25
3.540.344,09
497.259.605,87
TOTAL FREMAP
46
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
APLIC.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVAS
(3=1+2)
DERECHOS
RECONOCIDOS
(4)
DERECHOS
ANULADOS
(5)
DERECHOS
CANCELADOS
(6)
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
(7=4-5-6)
RECAUDACION
NETA
(8)
DERECHOS
EXCESO/DEFECTO
PEND. DE COBRO
PREVISION
A 31 DE DICIEMBRE
(10=7-3)
(9=7-8)
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
584.608.940,00
584.608.940,00
541.121.362,85
30.131.802,86
2.002.217,01
508.987.342,98
495.253.344,75
13.733.998,23
1211
CUOTAS DE TRABAJADORES
114.092.880,00
114.092.880,00
111.107.908,23
955.782,46
279.068,24
109.873.057,53
107.970.087,70
1.902.969,83
-75.621.597,02
-4.219.822,47
121
COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL
698.701.820,00
698.701.820,00
652.229.271,08
31.087.585,32
2.281.285,25
618.860.400,51
603.223.432,45
15.636.968,06
-79.841.419,49
1221
CUOTAS DE TRABAJADORES
238.511.510,00
238.511.510,00
258.060.525,91
7.987.035,19
1.652.369,93
248.421.120,79
236.580.952,20
11.840.168,59
9.909.610,79
122
COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS
238.511.510,00
238.511.510,00
258.060.525,91
7.987.035,19
1.652.369,93
248.421.120,79
236.580.952,20
11.840.168,59
9.909.610,79
1240
CUOTAS DE EMPLEADORES
1.988.350,00
1.988.350,00
2.066.115,04
17.605,18
175,46
2.048.334,40
2.027.319,45
21.014,95
59.984,40
1241
CUOTAS DE TRABAJADORES
396.030,00
396.030,00
417.866,95
1.228,71
34,94
416.603,30
414.066,62
2.536,68
20.573,30
124
COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR
2.384.380,00
2.384.380,00
2.483.981,99
18.833,89
210,40
2.464.937,70
2.441.386,07
23.551,63
80.557,70
1250
CUOTAS DE EMPLEADORES
106.750,00
106.750,00
192.025,53
1.921,47
15.417,08
174.686,98
155.473,47
19.213,51
67.936,98
1251
CUOTAS DE TRABAJADORES
21.770,00
21.770,00
30.094,72
4.216,79
3.020,27
22.857,66
21.848,88
1.008,78
1.087,66
125
COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON
128.520,00
128.520,00
222.120,25
6.138,26
18.437,35
197.544,64
177.322,35
20.222,29
69.024,64
1270
CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL
857.803.230,00
857.803.230,00
735.511.898,89
7.831.493,45
2.647.976,27
725.032.429,17
707.982.761,62
17.049.667,55
-132.770.800,83
1271
CUOTAS POR I. M. S.
801.702.900,00
801.702.900,00
687.071.763,61
7.406.784,22
2.250.831,99
677.414.147,40
663.191.225,73
14.222.921,67
-124.288.752,60
1272
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA
5.295.000,00
5.295.000,00
5.940.309,48
61.834,73
38.094,27
5.840.380,48
5.563.880,60
276.499,88
545.380,48
127
COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.
1.664.801.130,00
1.664.801.130,00
1.428.523.971,98
15.300.112,40
4.936.902,53
1.408.286.957,05
1.376.737.867,95
31.549.089,10
-256.514.172,95
129
COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS
34.549.930,00
34.549.930,00
45.213.673,44
1.224.863,02
311.499,64
43.677.310,78
41.600.871,72
2.076.439,06
9.127.380,78
12
COTIZACIONES SOCIALES
2.639.077.290,00
2.639.077.290,00
2.386.733.544,65
55.624.568,08
9.200.705,10
2.321.908.271,47
2.260.761.832,74
61.146.438,73
-317.169.018,53
1
COTIZACIONES SOCIALES
2.639.077.290,00
2.639.077.290,00
2.386.733.544,65
55.624.568,08
9.200.705,10
2.321.908.271,47
2.260.761.832,74
61.146.438,73
-317.169.018,53
32711
AL SECTOR PRIVADO
12.215.200,00
12.215.200,00
9.730.597,36
2.188.795,22
7.541.802,14
4.333.224,17
3.208.577,97
-4.673.397,86
32712
A ENTIDADES DEL SISTEMA
520.800,00
520.800,00
943.275,03
55.813,07
887.461,96
68.285,55
819.176,41
366.661,96
3271
GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.
12.736.000,00
12.736.000,00
10.673.872,39
2.244.608,29
8.429.264,10
4.401.509,72
4.027.754,38
-4.306.735,90
327
DE ASISTENCIA SANITARIA
12.736.000,00
12.736.000,00
10.673.872,39
2.244.608,29
8.429.264,10
4.401.509,72
4.027.754,38
-4.306.735,90
32959
A OTRAS ENTIDADES
895.000,00
895.000,00
422.794,79
138.094,76
284.700,03
233.631,10
51.068,93
-610.299,97
3295
DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA
895.000,00
895.000,00
422.794,79
138.094,76
284.700,03
233.631,10
51.068,93
-610.299,97
329
DE OTROS SERVICIOS
895.000,00
895.000,00
422.794,79
138.094,76
284.700,03
233.631,10
51.068,93
-610.299,97
32
OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS
13.631.000,00
13.631.000,00
11.096.667,18
2.382.703,05
8.713.964,13
4.635.140,82
4.078.823,31
-4.917.035,87
3805
DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.
21.420.000,00
21.420.000,00
32.733.988,77
1.175.991,27
31.557.997,50
27.632.445,65
3.925.551,85
10.137.997,50
380
DE EJERCICIOS CERRADOS
21.420.000,00
21.420.000,00
32.733.988,77
1.175.991,27
31.557.997,50
27.632.445,65
3.925.551,85
10.137.997,50
3815
DE MUTUAS DE A. T Y E. P
386.900,00
386.900,00
7.529.625,93
560.006,67
6.969.619,26
5.786.100,37
1.183.518,89
6.582.719,26
381
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
386.900,00
386.900,00
7.529.625,93
560.006,67
6.969.619,26
5.786.100,37
1.183.518,89
6.582.719,26
38
REINTEGROS DE OP. CORRIENTES
21.806.900,00
21.806.900,00
40.263.614,70
1.735.997,94
38.527.616,76
33.418.546,02
5.109.070,74
16.720.716,76
39119
OTROS
865.400,00
865.400,00
1.575.269,85
866.105,93
709.163,92
147.928,33
561.235,59
-156.236,08
3911
INTERESES
865.400,00
865.400,00
1.575.269,85
866.105,93
709.163,92
147.928,33
561.235,59
-156.236,08
391
RECARGOS, INTERESES Y MULTAS
865.400,00
865.400,00
1.575.269,85
866.105,93
709.163,92
147.928,33
561.235,59
-156.236,08
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.
432.400,00
432.400,00
436.574,24
3.496,60
433.077,64
425.942,67
7.134,97
3996
INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS
46.900,00
46.900,00
677,64
-46.900,00
48
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
APLIC.
PRESUP.
DESCRIPCIÓN
3997
INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE
399
INGRESOS DIVERSOS
39
OTROS INGRESOS
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
4280
428
42
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVAS
(3=1+2)
DERECHOS
RECONOCIDOS
(4)
DERECHOS
ANULADOS
(5)
DERECHOS
CANCELADOS
(6)
20.857,65
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
(7=4-5-6)
RECAUDACION
NETA
(8)
DERECHOS
EXCESO/DEFECTO
PEND. DE COBRO
PREVISION
A 31 DE DICIEMBRE
(10=7-3)
(9=7-8)
20.857,65
20.857,65
479.300,00
479.300,00
457.431,89
3.496,60
453.935,29
446.800,32
7.134,97
-25.364,71
20.857,65
1.344.700,00
1.344.700,00
2.032.701,74
869.602,53
1.163.099,21
594.728,65
568.370,56
-181.600,79
36.782.600,00
36.782.600,00
53.392.983,62
4.988.303,52
48.404.680,10
38.648.415,49
9.756.264,61
11.622.080,10
PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.
8.891.710,00
8.891.710,00
9.905.381,21
9.905.381,21
9.905.381,21
1.013.671,21
APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.
8.891.710,00
8.891.710,00
9.905.381,21
9.905.381,21
9.905.381,21
1.013.671,21
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
8.891.710,00
8.891.710,00
9.905.381,21
9.905.381,21
9.905.381,21
1.013.671,21
459
OTRAS TRANSFERENCIAS
9.000,00
9.000,00
3.827,30
3.827,30
3.827,30
-5.172,70
45
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
9.000,00
9.000,00
3.827,30
3.827,30
3.827,30
-5.172,70
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.900.710,00
8.900.710,00
9.909.208,51
9.909.208,51
9.909.208,51
1.008.498,51
5000
NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS
13.250.000,00
13.250.000,00
25.079.981,50
25.079.981,50
25.079.981,50
11.829.981,50
500
DEL ESTADO
13.250.000,00
13.250.000,00
25.079.981,50
25.079.981,50
25.079.981,50
11.829.981,50
505
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
364.500,00
364.500,00
598.762,10
598.762,10
598.762,10
234.262,10
507
DE EMPRESAS PRIVADAS
520.000,00
520.000,00
495.099,64
495.099,64
495.099,64
-24.900,36
50
INTERESES DE TITULOS VALORES
14.134.500,00
14.134.500,00
26.173.843,24
26.173.843,24
26.173.843,24
12.039.343,24
5180
AL PERSONAL
141.700,00
141.700,00
100.222,68
100.222,68
100.222,68
-41.477,32
518
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR
141.700,00
141.700,00
100.222,68
100.222,68
100.222,68
-41.477,32
51
INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.
141.700,00
141.700,00
100.222,68
100.222,68
100.222,68
-41.477,32
303.178,66
5200
NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS
2.333.000,00
2.333.000,00
2.636.549,64
370,98
2.636.178,66
2.636.178,66
520
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
2.333.000,00
2.333.000,00
2.636.549,64
370,98
2.636.178,66
2.636.178,66
303.178,66
529
INTERESES DE OTROS DEPOSITOS
4.770.000,00
4.770.000,00
6.244.748,66
0,38
6.244.748,28
6.244.748,28
1.474.748,28
52
INTERESES DE DEPOSITOS
7.103.000,00
7.103.000,00
8.881.298,30
371,36
8.880.926,94
8.880.926,94
1.777.926,94
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
30.000,00
30.000,00
26.406,14
26.406,14
23.988,20
2.417,94
-3.593,86
54
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
30.000,00
30.000,00
26.406,14
26.406,14
23.988,20
2.417,94
-3.593,86
5
INGRESOS PATRIMONIALES
21.409.200,00
21.409.200,00
35.181.770,36
371,36
35.181.399,00
35.178.981,06
2.417,94
13.772.199,00
2.706.169.800,00
2.706.169.800,00
2.485.217.507,14
60.613.242,96
2.415.403.559,08
2.344.498.437,80
70.905.121,28
-290.766.240,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
9.200.705,10
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
426.830,00
426.830,00
11.769,60
11.769,60
11.769,60
-415.060,40
61
DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
426.830,00
426.830,00
11.769,60
11.769,60
11.769,60
-415.060,40
49
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP NUM. 061
EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
APLIC.
PRESUP.
6
DESCRIPCIÓN
INICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVAS
(3=1+2)
DERECHOS
RECONOCIDOS
(4)
DERECHOS
ANULADOS
(5)
DERECHOS
CANCELADOS
(6)
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
(7=4-5-6)
RECAUDACION
NETA
(8)
DERECHOS
EXCESO/DEFECTO
PEND. DE COBRO
PREVISION
A 31 DE DICIEMBRE
(10=7-3)
(9=7-8)
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
426.830,00
426.830,00
11.769,60
11.769,60
11.769,60
-415.060,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
426.830,00
426.830,00
11.769,60
11.769,60
11.769,60
-415.060,40
2.706.596.630,00
2.706.596.630,00
2.485.229.276,74
2.415.415.328,68
2.344.510.207,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
60.613.242,96
9.200.705,10
70.905.121,28
-291.181.301,32
800
A CORTO PLAZO
134.472.340,00
134.472.340,00
177.377.949,98
177.377.949,98
177.377.949,98
42.905.609,98
80
ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.
134.472.340,00
134.472.340,00
177.377.949,98
177.377.949,98
177.377.949,98
42.905.609,98
810
A CORTO PLAZO
70.000.000,00
70.000.000,00
26.341.760,58
26.341.760,58
26.341.760,58
-43.658.239,42
811
A LARGO PLAZO
15.000.000,00
15.000.000,00
2.109.264,72
2.109.264,72
2.109.264,72
-12.890.735,28
81
ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL
85.000.000,00
85.000.000,00
28.451.025,30
28.451.025,30
28.451.025,30
-56.548.974,70
83005
DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.
1.575.400,00
1.575.400,00
1.235.132,01
1.235.132,01
1.235.132,01
-340.267,99
8300
AL PERSONAL
1.575.400,00
1.575.400,00
1.235.132,01
1.235.132,01
1.235.132,01
-340.267,99
830
A CORTO PLAZO
1.575.400,00
1.575.400,00
1.235.132,01
1.235.132,01
1.235.132,01
-340.267,99
83105
DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.
150.000,00
150.000,00
230.109,23
230.109,23
230.109,23
80.109,23
8310
AL PERSONAL
150.000,00
150.000,00
230.109,23
230.109,23
230.109,23
80.109,23
831
A LARGO PLAZO
150.000,00
150.000,00
230.109,23
230.109,23
230.109,23
80.109,23
83
REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.
1.725.400,00
1.725.400,00
1.465.241,24
1.465.241,24
1.465.241,24
-260.158,76
8405
DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
840
DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8415
DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.
1.944.000,00
1.944.000,00
1.472.165,37
1.472.165,37
1.472.165,37
-471.834,63
841
DEVOLUCION DE FIANZAS
1.944.000,00
1.944.000,00
1.472.165,37
1.472.165,37
1.472.165,37
-471.834,63
84
DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS
1.944.000,00
1.944.000,00
1.478.165,37
1.478.165,37
1.478.165,37
-465.834,63
8701
DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.
124.000.000,00
124.000.000,00
8702
DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.
1.500.000,00
1.500.000,00
-1.500.000,00
8709
DESTINADO OTROS FINES
16.300.210,00
16.300.210,00
-16.300.210,00
-124.000.000,00
870
REMANENTE DE TESORERIA
141.800.210,00
141.800.210,00
-141.800.210,00
87
REMANENTES DE TESORERIA
141.800.210,00
141.800.210,00
-141.800.210,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
364.941.950,00
364.941.950,00
208.772.381,89
208.772.381,89
208.772.381,89
-156.169.568,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
364.941.950,00
364.941.950,00
208.772.381,89
208.772.381,89
208.772.381,89
-156.169.568,11
3.071.538.580,00
3.071.538.580,00
2.694.001.658,63
2.624.187.710,57
2.553.282.589,29
TOTAL INGRESOS
50
60.613.242,96
9.200.705,10
70.905.121,28
-447.350.869,43
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FREMAP
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013
CONCEPTOS
DERECHOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
AJUSTES
a. Operaciones corrientes
2.415.403.559,08
2.110.672.220,01
304.731.339,07
b. Operaciones de capital
11.769,60
146.817.612,89
-146.805.843,29
2.415.415.328,68
2.257.489.832,90
157.925.495,78
d. Activos financieros
208.772.381,89
331.552.812,44
-122.780.430,55
e. Pasivos financieros
--
--
--
208.772.381,89
331.552.812,44
-122.780.430,55
2.624.187.710,57
2.589.042.645,34
35.145.065,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)
2. Total operaciones financieras (d+e)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES:
478.370.425,33
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
--
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
-478.370.425,33
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
513.515.490,56
52
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
6.- MEMORIA
RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO
NOTAS DE LA MEMORIA
Se relacionan las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que
la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente
−
Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
−
Inversiones Inmobiliarias
−
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
−
Otra información pasivos financieros
−
Moneda extranjera
−
Activos en estado de venta
−
Hechos posteriores al cierre
Del mismo modo, a continuación se indican las plantillas que no han sido cumplimentadas:
−
(S033) Inversiones inmobiliarias
−
(S038) Correcciones por deterioro de valor
−
(S041) Información sobre los riesgos de tipo de cambio
−
(S055) Líneas de crédito
−
(S056) Información sobre los riesgos de tipo de cambio
−
(S058) Moneda extranjera
−
(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de
objetivos
−
(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles
−
(S117) Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la
gestión del patrimonio
55
1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
A) Norma de creación de la entidad
FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 61, viene desarrollando su actividad, con el nombre de MAPFRE, desde el 9 de
Mayo de 1933, siendo confirmada su actuación con ámbito nacional, por Resolución de la
entonces de la Dirección General de Previsión de 13 de Marzo de 1969. Asimismo,
mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social de 25 de Julio de 1991, se autorizó el cambio de
denominación social por el actual de FREMAP.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
son Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social la cual queda recogida en
los artículos 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como con el Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
A lo largo del tiempo FREMAP ha protagonizado distintos procesos de fusión por absorción,
los cuales se detallan a continuación:
- Mutualidad Catalana Mercantil e Industrial de Accidentes de Trabajo y Previsión (42)
- Mutualidad General Agropecuaria (62)
- Júcar, Mutualidad Patronal de Seguros de Accidentes de Trabajo (81)
- Mutualidad Carbonera del Norte (82)
- Mutualidad Patronal Pesquera (86)
- Mutua Regional Gallega de Seguros (117)
- Mutualidad Segoviana de Seguros (120)
- Mutua Agrícola Sociedad Patronal de Seguros Mutuos Contra Accidentes del Trabajo
en la Agricultura y en la Industria (146)
- Mutualidad de Patronos Agrícolas de la Provincia de Segovia (176)
- La Arrocera, Mutua de Accidentes de Trabajo (200)
57
B) Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de
contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma
indirecta, se indicará la forma de gestión.
FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 61, es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, dedicada,
principalmente, a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social comprende las siguientes actividades:
1. La colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley
General de la Seguridad Social.
3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por
contingencias comunes.
4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social legalmente
atribuidos.
Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas
de riesgo durante el embarazo (artículo 135.4 de la Ley General de la Seguridad Social) y
de riesgo durante la lactancia (artículo 135 ter de la Ley General de la Seguridad Social)
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos, FREMAP tiene atribuida la gestión de las funciones y
servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.
Por último, desde 1 de enero de 2011, y dentro también de la colaboración en la gestión de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, esta Entidad ha
pasado a asumir también la gestión de la prestación económica por reducción de jornada
58
para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (artículo 135 quáter
de la Ley General de la Seguridad Social).
Como indicábamos al principio, en su condición de entidad colaboradora de la Seguridad
Social, FREMAP se haya sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (artículos 5.2.c y 71.1 de la Ley General de la Seguridad Social), estando su régimen
jurídico regulado en los artículos 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así
como en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.
En cuanto a su régimen económico-financiero aparece establecido en el citado Real
Decreto 1993/1995. Asimismo, es necesario señalar que estas entidades forman parte del
sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.c) de la Ley
47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, estando incluidas en el ámbito subjetivo de esta
última norma.
FREMAP, para el desarrollo de su actividad, no recurre a la gestión de servicios públicos de
forma indirecta.
C) Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y
precios públicos percibidos
FREMAP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20
de Junio, percibe como ingreso las primas de accidentes de trabajo, aportadas por los
empresarios asociados. Dichos ingresos se reciben de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que los recauda como cuotas a la Seguridad Social.
Adicionalmente, FREMAP también puede obtener ingresos por atenciones, prestaciones y
servicios dispensados a favor de personas que carezcan de derecho a la asistencia de la
Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago. El
59
importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social y
tienen el carácter de recursos de derecho público. Su importe es liquidado por la Mutua, y la
falta de pago da lugar a su recaudación por la Tesorería General de la Seguridad Social en
virtud de lo establecido en el artículo 71.5 de la Ley General de la Seguridad Social.
Finalmente también se encuentran entre sus fuentes de ingreso las rentas e intereses que
se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como la remuneración
de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas.
FREMAP no cobra tasas y/o precios públicos por la prestación de sus servicios.
D) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata
La Mutua realiza algunas actividades auxiliares o complementarias de la propia asistencia
sanitaria, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como el alquiler de bienes
inmuebles, alquiler de equipos informáticos en centros concertados, calibración de equipos
de medición (dentro de los programas de readaptación profesional). En la medida en que la
facturación por estas actividades, en contraste con las prestaciones sanitarias (exentas de
tributación indirecta), es muy marginal, no llegando al 1 % del total facturado por la Mutua,
se asimila un porcentaje de prorrata igual cero (Art. 104. Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido). Por consiguiente FREMAP no se deduce ninguna
cantidad en concepto de IVA soportado, en las liquidaciones mensuales de este impuesto.
E) Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas
subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de
coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el
sistema central. Enumeración de los principales responsables de la entidad,
incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los miembros que
componen la Comisión de Control y Seguimiento y los miembros que
componen la Comisión de Prestaciones Especiales
Pasamos a detallar a continuación la estructura organizativa de FREMAP a 31 de diciembre
de 2013:
60
El máximo Órgano de Gobierno de FREMAP lo constituye la Junta General que, reunida
con carácter anual, procede a la adopción de una serie de acuerdos, en su mayoría,
orientados a la aprobación de las Cuentas Anuales del último ejercicio, así a la aprobación,
en su caso, de la gestión de la Junta Directiva y, si procede, a la renovación y ratificación de
los miembros de la misma.
En dependencia directa de la Junta General, encontramos a la JUNTA DIRECTIVA, cuyas
funciones son las descritas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en los
artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 25 de enero de 2007. Su
composición en el momento de esta formulación de cuentas es la siguiente:
Presidente
D. Mariano de Diego Hernández
Asistencia Técnica al Municipio, S.L.
Vicepresidente
D. Alberto Manzano Martos
Mapfre, S.A.
Vocales
D. Víctor Alcalde Lapiedra
General Motors España, S.L.
D. Pedro Mauricio Barato Triguero
Loma de Toro, S.L.
D. José de la Cavada Hoyo
Golfers, S.A.
D. Juan Chozas Pedrero
Bankia, S.A.
D. José Mª Cobos Ruíz-Ayúcar
Cobos Ruíz-Ayúcar, C.B.
D. Gonzalo Fernández Ibañez
Eroski, S.Coop.
D. Ramón González Gallardo
Finanzauto, S.A.
D. Francisco Martin Monteagudo
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
D. Ignacio Miguel-Romero de Olano
Miguel Romero de Olano Ignacio
D. Carlos Morán Moya
Compañía Española de Petróleos, S.A.
D. Rafael Pérez del Puerto Rodríguez
Radio Popular, S.A. - COPE
D. Pedro Luis Romero Blanco
Representante de los Empleados
D. Enrique Saldaña Herranz
John Deere Ibérica, S.A.
D. Enrique Sánchez González
Segurisa Servicios Integrales de Seguridad, S.A.
Dª. María José Suero Suñé
Sociedad Cooperativa General Agropecuaria Acor
D. Salvador Victoria Bolívar
Comunidad de Madrid
61
Director Gerente
D. Jesús Mª Esarte Sola
FREMAP
Secretario
D. Angel Vallejo Orte
FREMAP
En dependencia de la Junta Directiva, encontramos una serie de Órganos de Gobierno y
Participación cuyas funciones se encuentran reguladas, bien en el Real Decreto 1993/1995,
de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de
A.T. y E.P., bien en los propios Estatutos de FREMAP. Pasamos a detallar los mismos a
continuación:
9 Comisión Directiva
9 Comisión de Auditoría
9 Comisión de Nombramientos y Retribuciones
9 Comisión de Control y Seguimiento
9 Comisión de Prestaciones Especiales
9 Junta Asesora Empresarial Nacional
9 Juntas Asesoras Empresariales Regionales
En relación a los Órganos de Gobierno y Participación relacionados en la página anterior
pasamos a detallar la composición tanto de la Comisión de Control y Seguimiento como los
miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Este Órgano, creado conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las
Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 28 de los Estatutos de la Mutua aprobados por
Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero
de 2007, presenta la siguiente composición en el momento de esta formulación de cuentas:
Presidente
D. Mariano de Diego Hernández
62
Vocales
CEOE
D. Juan José Álvarez Alcalde
D. Juan Antonio Garrido Ramiro
D. Fernando Ramos Rodríguez
D. Alberto Sáez López
UGT
Dª. Ana García de la Torre
D. Jesús González Otero
D. Emilio González Vicente
CC.OO.
D. Jaime González Gómez
D. José Manuel Pérez Martínez
Secretario
D. Jesús Mª Esarte Sola
Asesor
D. Angel Vallejo Orte
COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
Ésta tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la Entidad y su
funcionamiento está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y
E.P. y en el artículo 24 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la
Dirección General de Ordenación en la Seguridad Social de 25 de enero de 2007.
Su composición en el momento de esta formulación de cuentas es la que se detalla a
continuación:
63
Presidenta
Dª. Sagrario Guinea Lalanda
Altadis, S.A.
Representación de los empresarios asociados
D. Carlos Cano González
Radio Popular, S.A. - COPE
D. Julián Luis Lagunar Álvarez
C & A Modas, S.L.
Dª. Pilar Losada Cirilo
IKEA Ibérica, S.A.
D. Jesús Mercader Uguina
Universidad Carlos III de Madrid
UGT
D. Pedro Cerezo Sancho
D. Lorenzo Díaz Lozano
Dª. Rosario García Ramón
CC.OO.
Dª. Ana Isabel Rojas Martín
D. Julio Ruíz Prudencio
Coordinadora de Área Social
Dª. Mª Ángela Ruesta Arroba
Trabajadora Social
Dª. Isabel Goicolea Serrano
Secretario
D. Francisco Miranda Rivas
Adicionalmente, y sin que por ello tenga rango de Órgano de Gobierno y Participación dado
que es propiamente un órgano de gestión interna de la Entidad, también podemos encontrar
en dependencia directa de la Junta Directiva a la Dirección de Auditoría Interna.
Asimismo, en dependencia directa de la Junta Directiva, también encontramos al máximo
órgano de gestión interna de FREMAP, identificado en la figura del DIRECTOR GERENTE
Las funciones del Director Gerente están descritas en el artículo 35 del Real Decreto
64
1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las
Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por
Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero
de 2007.
El Director Gerente de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61 es D. Jesús Mª Esarte Sola quien desempeña
esta función desde el 17 de marzo de 2009, fecha en que la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.
De la figura del Director Gerente dependen cuatro Subdirecciones Generales:
¾ Subdirección General de Gestión
¾ Subdirección General de Medios
¾ Subdirección General de Recursos Humanos
¾ Subdirección General de Relaciones Institucionales
Finalmente, y también en dependencia directa del Director Gerente, podemos encontrar los
siguientes órganos de dirección:
¾ Dirección Médica
¾ Dirección de Asesoría Jurídica de Prestaciones y Asistencia Social
¾ Dirección del Sistema Hospitalario
¾ Dirección de Asesoría Jurídica Corporativa
¾ Dirección de Organización de la Organización Territorial
¾ Servicio de Defensa al Cliente
¾ Seguridad de la Información
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
De las direcciones funcionales de los Servicios Centrales dependen 19 Direcciones
Regionales, que a continuación detallamos, las cuales coordinan la actuación de las 177
oficinas autónomas distribuidas por todo el territorio nacional.
-
Andalucía Occidental
Andalucía Oriental
Aragón
65
-
Barcelona Metropolitana
Cataluña
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Madrid Capital
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
ORGANIZACIÓN CONTABLE
FREMAP es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que
debe formular y rendir cuentas.
A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se
producen en el conjunto de la Entidad, en consecuencia, el modelo contable es
centralizado. Las áreas de gestión de la contabilidad, tesorería y presupuestos se enmarcan
dentro de la Subdirección General de Medios.
El sistema contable de FREMAP, se basa en un plan contable auxiliar interno, cuyas
cuentas (con codificación de cuatro dígitos) están enlazadas internamente a los planes
oficiales, que permiten obtener la información necesaria para la contabilidad financiera y
presupuestaria.
La estructura contable está descentralizada a nivel de oficina de gestión interna. Cada
registro efectuado tiene su conversión en uno o varios documentos del Sistema de
Información Contable de la Seguridad Social, lo que permite la trazabilidad en todo
momento de los dos sistemas, además de la obtención de información a nivel desagregado.
66
F) Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre,
distinguiendo entre fijos y eventuales además de por categorías y sexos
(Modelo S030)
PERSONAL
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
MATEPSS Y ENTES
MANCOMUNADOS
PERSONAL LABORAL FIJO
Director Gerente
PLANTILLA MEDIA
HOMBRES
PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE
MUJERES
1.809
HOMBRES
2.037
1
MUJERES
1.794
2.037
1
Directivos no sujetos a Convenio
Colectivo
Directivos sujetos a Convenio
Colectivo
Otro personal
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
SUBTOTAL
3
1
3
1
1.805
2.036
1.790
2.036
66
156
70
186
1.875
2.193
1.864
2.223
4.068
TOTAL
4.087
G) Para el caso de las MATEPSS, porcentaje y valoración de la participación
en aquellos entes mancomunados en los que participe
FREMAP participa en el Centro Mancomunado HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE
en un 27,69%, en el Centro Mancomunado HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI en un
32,57% y en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD -en
liquidación- en un 0,28%.
67
PERSONAL
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
MATEPSS Y ENTES
MANCOMUNADOS
PLANTILLA MEDIA
HOMBRES
PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
# PERSONAL LABORAL FIJO
# Director Gerente
#
1
1
Directivos no sujetos a Convenio
Colectivo
# Directivos sujetos a Convenio Colectivo
# Otro personal
# PERSONAL LABORAL EVENTUAL
3
1
3
1
1.805
2.036
1.790
2.036
66
156
70
186
SUBTOTAL
TOTAL
68
3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
Conforme a las instrucciones para la elaboración de las cuentas anuales de las entidades
que integran el Sistema de la Seguridad Social, se informa sobre las bases de presentación
de las cuentas del ejercicio 2013 para la Mutua FREMAP:
a) Imagen Fiel.
Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la
ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y
regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el
marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las citadas entidades.
b) Comparación de la información.
Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio
inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen
información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.
c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de
contabilización y corrección de errores.
Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de
contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios
anteriores que hayan supuesto cambios significativos.
d) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios en estimaciones contables.
70
4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION
A. Inmovilizado material.
Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido
valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de
reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a
las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante “Adaptación del
Plan”), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor
razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles
de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la
adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en
condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de
preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de
manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios
profesionales,
así como
las
comisiones
y remuneraciones
pagadas
a agentes
intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja
que se haya obtenido.
Como única excepción a lo anterior cabe señalar los activos que fueron revalorizados en
base a la normativa legal aplicable en el año 1983. El valor residual de estas
revalorizaciones, de acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad
Social de fecha 14 de noviembre de 2011, con las instrucciones relativas a la apertura del
ejercicio 2011 con el nuevo plan contable aplicable al sector, se encuentra registrado en la
cuenta 136 “Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero” eliminándose en cada
ejercicio la dotación a la amortización que corresponda a la depreciación del exceso del
valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821
“Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones”, que a
su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización
acumulada.
Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de
desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que
se reconozca una provisión. Para el ejercicio 2013 esta mutua no ha considerado
significativos los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo
ninguna provisión al respecto.
72
Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor
contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos
futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo
existente.
Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se
reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.
No se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o
inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos
continúen operando.
FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior
para toda clase de inmovilizado material.
Durante el ejercicio 2013 no se han activado gastos financieros como mayor valor del
inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la
adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.
Como consecuencia de las revisiones periódicas efectuadas sobre el inventario, durante el
ejercicio 2013 se han aflorado unos equipos que habían sido donados por diferentes
proveedores en ejercicios anteriores, por lo que una vez obtenido su valor razonable, han
sido activados por dicho valor, con abono en la cuenta 130 como subvenciones para la
financiación del inmovilizado no financiero. Igualmente, se ha procedido a activar por su
valor registral el importe correspondiente a los terrenos del centro asistencial de Getafe, que
fueron cedidos su momento por el Ayuntamiento de dicha localidad, con abono igualmente
en la cuenta 130 como subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero.
Para el cálculo de la amortización, el criterio seguido es el establecido en la Resolución de
14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de
ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e
ingresos. En ella se indica que la vida útil de cada clase de bienes es la correspondiente al
periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a
73
la regulación del Impuesto de Sociedades. FREMAP utiliza el método de amortización lineal
para distribuir la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil.
Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2013 a evaluar si existe algún indicio de
deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las
fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y
valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado
material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún
deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.
B.
Inversiones Inmobiliarias.
FREMAP no ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir
terrenos o edificios que se tengan para obtener rentas, plusvalías o ambas.
C.
Inmovilizado Intangible
Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido
valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento
general del modelo del coste para la valoración posterior.
No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos
utilizando el método de amortización lineal.
Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2013 a evaluar si existe algún indicio de
deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las
fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y
valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado
intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido
ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.
Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a
terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre
activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período
74
inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las
inversiones realizadas.
D.
Arrendamientos
A cierre del ejercicio 2013 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero en vigor.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos calificados por esta mutua como operativos, al
no transferirse los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, son reconocidas como
gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan. Se han registrado en este
ejercicio gastos por arrendamiento de equipos informáticos y de vehículos.
E.
Permutas
No se ha registrado en el ejercicio 2013 ninguna permuta de activos, ni similares desde un
punto de vista funcional y vida útil, ni no similares.
F.
Activos y pasivos financieros
Esta mutua ha realizado la clasificación de sus activos financieros de acuerdo a lo dispuesto
a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan.
De esta forma ha considerado como ‘créditos y partidas a cobrar’ sus imposiciones a plazo
fijo y pagarés, al ser activos que no se negocian en un mercado activo pero generan flujos
de efectivo de importe determinado y respecto de los que se espera recuperar todo el
desembolso realizado.
Además se han clasificado en esta misma categoría las repos, al ser operaciones de
adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al
precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista, y letras del tesoro a un plazo
inferior a 3 meses, al asimilarse a activos líquidos equivalentes al efectivo.
75
Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su coste amortizado, habiéndose
contabilizado los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método
del tipo de interés efectivo.
Las fianzas constituidas a cierre también se clasifican como ‘créditos y partidas a cobrar’,
aunque están valoradas por el importe entregado, sin actualizar, de acuerdo a la Adaptación
del Plan.
Las participaciones que posee FREMAP en hospitales intermutuales se han incluido en la
categoría de ‘inversiones en el patrimonio de empresas dependientes’, quedando valoradas
por su coste, al no existir ninguna corrección valorativa por deterioro dado que no existe
evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no sea recuperable como
consecuencia de un descenso prolongado y significativo de los fondos propios de la entidad
dependiente.
El resto de activos financieros (obligaciones, bonos, letras del tesoro a un plazo superior a 3
meses y fondos de inversión) han sido clasificados en la categoría de ‘activos financieros
disponibles para la venta’ al tratarse de activos negociados en un mercado activo, sin un
vencimiento fijo, como es el caso de los fondos de inversión, o sin intención efectiva o
capacidad financiera por parte de esta mutua de mantener la inversión hasta el vencimiento,
en el resto de casos.
No se ha clasificado ningún activo financiero en la categoría de ‘activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados’ al no existir ningún activo que, negociándose en un
mercado activo, se haya adquirido con el propósito de realizarlo en el corto plazo, excepto
los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la
rentabilidad normal del prestamista.
Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su valor razonable, o valor de
cotización, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su
enajenación. La diferencia entre su coste amortizado y su valor razonable se ha registrado
directamente en el patrimonio neto. En el momento de la enajenación o deterioro del activo
financiero es cuando se imputan a resultados.
A cierre del ejercicio 2013 FREMAP ha procedido a evaluar el posible deterioro de sus
activos financieros, concluyendo que no existe evidencia objetiva de la existencia de
76
sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la
insolvencia del deudor.
En 2013 no ha habido ningún activo cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de
otro modo, estarían vencidos o deteriorados.
La baja en cuentas de un activo financiero o una parte del mismo se produce sólo cuando
han expirado o se han transmitido de forma sustancial los derechos sobre los flujos de
efectivo que el activo genera.
Los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen
como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo, incluso para
aquellos instrumentos de deuda clasificados en las categorías de activos financieros
disponibles para la venta.
En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos
liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos
inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputan como mayor o menor importe de los
correspondientes intereses explícitos.
FREMAP no ha recibido ninguna cantidad en concepto de dividendos en el ejercicio 2013.
Esta mutua no tiene contraídas deudas por préstamos recibidos a cierre del ejercicio 2013,
ni hay importes asociados a fianzas y depósitos recibidos.
El importe de las correcciones valorativas por el deterioro de créditos incobrables de los
registrados en los deudores por operaciones de gestión, se ha realizado de acuerdo a lo
establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 y a las especificaciones añadidas
en la Resolución de 10 de diciembre de 2013 de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2013. Para el
cálculo del deterioro de forma individualizada se tienen en cuenta los inventarios facilitados
por la Tesorería General de la Seguridad Social para establecer los créditos que hayan sido
reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos,
etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes.
77
Para el cálculo del deterioro de acuerdo a una estimación global, se tienen en cuenta,
además de los deudores por operaciones de gestión (cuenta 430), los deudores por
aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén
garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la Tesorería
General de la Seguridad Social en fin de ejercicio.
Para su elaboración, nos hemos basado en la Resolución de 26 de Noviembre de 2003, de
la Intervención General de la Administración del Estado (por la que se modifica la de 14 de
Diciembre de 1999), punto 3, en la cual establece la determinación del importe de la
provisión mediante la estimación global del riesgo de fallidos sobre aquellos créditos para
los que la entidad no realiza un seguimiento individualizado.
INVENTARIO DE LA DEUDA EN EJECUTIVA A 31/12/2013
AÑO 2013 (CUENTA 430 a provisionar de forma globalizada) -Se incluyen aplazamientos del sector privado ya
vencidos, se exceptúa la deuda en procesos concursales y en reclamaciones judiciales, que se provisiona entera y la
deuda de las URES 96, 97 y 99 que no se provisiona
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
REGÍMENES
01. REG.GENERAL
13.098.570,09
05. R.E.T.AUTONOMOS
11.837.528,37
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
0,00
08. R.E.DEL MAR
23.191,46
09. R.E. MIN.DEL CARBON
20.222,29
TOTALES
24.979.512,21
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
14.540.064,12 11.896.125,84
276.424,47 2.076.378,94 53.768.505,58
14.540.064,12 11.896.125,84
276.424,47 2.076.378,94 53.768.505,58
PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS .ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE FALLIDOS
Serie temporal histórica de fallidos sobre la deuda de cotización pendiente del año en curso.
Se utiliza para el cálculo los datos de los últimos cinco años relativos a DATAS por INSOLVENCIAS
Saldo a 31/12/08 de cuenta 430.12
38.086.434,81
Datas en año 2009 de cuotas 2008
14.788.499,10
% de fallidos
38,83
Saldo a 31/12/09 de cuenta 430.12
50.160.126,01
Datas en año 2010 de cuotas 2009
17.647.497,02
% de fallidos
35,18
Datos tomados del nuevo inventario de
deuda a 31/12/2010
saldo de la cuenta 439.1 correspondiente al
23.460.329,84
año 2010
Saldo a 31/12/10 de cuenta 430.12
143.106.985,97
Datas en año 2011 de cuotas 2010
% de fallidos
16,39
Saldo a 31/12/11 de cuenta 430.12
96.656.343,95
78
Datas en año 2012 de cuotas 2011
22.791.026,85
% de fallidos
saldo de la cuenta 439.1 correspondiente al
año 2011
23,58
Saldo a 31/12/12 de cuenta 430.12
96.656.343,95
Datas en año 2013 de cuotas 2012
22.310.696,45
% de fallidos
saldo de la cuenta 439.1 correspondiente al
año 2012
23,08
% de fallidos MEDIO
27,41
se exceptuan los deudores en procesos
concursales y en reclamación judicial que se
61.146.438,73 provisionan al 100% y las URES 96, 97 y 99
que no se provisionan
Saldo a 31/12/13 de cuenta 430.012
Deuda a
31/12/2013
A PROVISIONAR CON %
Provisión 2013
53.768.505,58
14.737.947,40
A PROVISIONAR AL 100%
2.584.743,34
2.584.743,34
SIN PROVISIONAR
4.793.189,81
0,00
61.146.438,73
17.322.690,74
Aplazamientos Vto posterior a 2014 según inventario TGSS
11.694.506,72
TOTAL 2521 MUTUA
11.694.506,72
430 según inventario TGSS
60.618.124,08
Aplazamientos Vto 2013 según inventario TGSS
528.314,65
61.146.438,73
TOTAL 430 MUTUA
431 según inventario TGSS
168.172.643,89
Aplazamientos anterior a 2013 según inventario TGSS
21,54
168.172.665,43
TOTAL 431 MUTUA
Aplazamientos Vto 2014 según inventario TGSS
5.514.384,15
5.514.384,15
TOTAL 443 MUTUA
PROVISION
A efectos de provisión de insolvencias:
CUENTA 2521
Se provisiona al
27,41%
Aplazamientos del Sector privado según inventario TGSS
3.492.889,19
Resto aplazamientos
8.201.617,53 No se provisionan
11.694.506,72
957.400,91
0,00
957.400,91
CUENTA 430
Ures 96,97 y 99 del año 2013 según inventario TGSS
4.570.281,22 No se provisionan
Deuda 2013 en procesos concursales según inventario TGSS
2.584.743,34
Deuda 2013 en reclamación judicial según inventario TGSS
0,00
Resto de inventario de deuda 2013 según TGSS
53.463.099,52
Aplazamientos ya vencidos en 2013 del sector privado según TGSS
305.406,06
Resto aplazamientos ya vencidos en 2013
222.908,59
86.037.385,24
79
Se provisiona al
100%
Se provisiona al
100%
Se provisiona al
27,41%
Se provisiona al
27,41%
No se provisionan
0,00
2.584.743,34
0,00
14.654.235,60
83.711,80
0,00
17.322.690,74
CUENTA 431
Ures 96,97 y 99 anteriores a 2013 según inventario TGSS
14.226.372,09 No se provisionan
Se provisiona al
153.946.271,80
100%
Se provisiona al
21,54
100%
168.172.665,43
Resto de inventario de deuda anterior a 2013 según TGSS
Aplazamientos ya vencidos anteriores a 2013
0,00
153.946.271,80
21,54
153.946.293,34
CUENTA 443
Se provisiona al
27,41%
Aplazamientos del Sector privado según inventario TGSS
2.801.944,60
Resto aplazamientos
2.712.439,55 No se provisionan
4.198.297,57
768.013,01
0,00
768.013,01
172.994.398,00
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION GLOBAL
REGÍMENES
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
4.918.361,53
4.140.516,60
75.843,36
569.195,59
17.322.690,74
4.918.361,53
4.140.516,60
75.843,36
569.195,59
17.322.690,74
01. REG.GENERAL
4.359.643,12
05. R.E.T.AUTONOMOS
3.247.230,82
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
0,00
08. R.E.DEL MAR
6.356,79
09. R.E. MIN.DEL CARBON
5.542,93
TOTALES
7.618.773,66
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
4.371.542,84
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
3.247.230,82
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
9.134.721,49
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
569.195,59
17.322.690,74
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION INDIVIDUALIZADA
Se incluyen los aplazamientos de años anteriores ya vencidos y se eliminan las URES 96,97 y 99
REGÍMENES
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
01. REG.GENERAL
38.698.514,89
05. R.E.T.AUTONOMOS
20.982.119,89
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
0,00
08. R.E.DEL MAR
09. R.E. MIN.DEL CARBON
TOTALES
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
48.630.740,48 43.049.220,37
441.792,14
1.936.952,71 153.946.293,34
48.630.740,48 43.049.220,37
441.792,14
1.936.952,71 153.946.293,34
202.356,41
4.596,45
59.887.587,64
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
38.905.467,75
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
20.982.119,89
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
92.121.752,99
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
1.936.952,71
153.946.293,34
80
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA APLAZADA-ESTIMACION GLOBAL
Se incluyen solo los aplazamientos no vencidos a corto del sector privado (La moratoria es toda de hospitales públicos
así que se excluye).
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
REGÍMENES
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
01. REG.GENERAL
319.575,28
05. R.E.T.AUTONOMOS
332.097,53
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
87,82
08. R.E.DEL MAR
09. R.E. MIN.DEL CARBON
TOTALES
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
38.286,41
33.865,38
2,60
43.813,22
768.013,01
38.286,41
33.865,38
2,60
43.813,22
768.013,01
284,77
0,00
652.045,40
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
319.860,05
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
332.185,35
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
72.154,39
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
43.813,22
768.013,01
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA APLAZADA-ESTIMACION GLOBAL
Se incluyen solo los aplazamientos no vencidos a largo del sector privado (La moratoria es toda de hospitales públicos
así que se excluye).
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
REGÍMENES
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
01. REG.GENERAL
381.676,62
05. R.E.T.AUTONOMOS
427.125,29
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
122,28
08. R.E.DEL MAR
276,64
09. R.E. MIN.DEL CARBON
TOTALES
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
48.507,99
42.986,20
12,99
56.692,90
957.400,91
48.507,99
42.986,20
12,99
56.692,90
957.400,91
0,00
809.200,83
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
381.953,26
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
427.247,57
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
91.507,18
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
56.692,90
957.400,91
172.994.398,00
Para el cálculo del deterioro de créditos de forma individualizada se efectúa la comparación
del deterioro calculado en el ejercicio anterior con el calculado en el ejercicio actual para el
mismo tipo de créditos, incorporando a continuación el deterioro calculado sobre los créditos
incorporados desde el último ejercicio.
81
De esta forma, se ha estimado que la variación del deterioro de los créditos anteriores al
año 2012 ha sido la siguiente:
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION INDIVIDUALIZADA
Se incluyen los aplazamientos de años anteriores ya vencidos y se eliminan las URES 96,97 y 99
REGÍMENES
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
-7.858.872,75
-6.138.104,84
-87.110,13
-315.123,72
-26.013.476,95
-7.858.872,75
-6.138.104,84
-87.110,13
-315.123,72
-26.013.476,95
01. REG.GENERAL
-7.607.198,23
05. R.E.T.AUTONOMOS
-4.036.098,84
06. R.E.A. C/AJENA
07. R.E.A. C/PROPIA
08. R.E.DEL MAR
09. R.E. MIN.DEL CARBON
TOTALES
0,00
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
1.467,58
27.075,44
488,54
-11.614.265,51
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
-7.579.634,25
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
-4.034.631,26
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
-14.084.087,72
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
-315.123,72
-26.013.476,95
Y el cálculo del deterioro de los créditos del ejercicio 2012 es el siguiente:
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION INDIVIDUALIZADA
Se incluyen los aplazamientos de años anteriores ya vencidos y se eliminan las URES 96,97 y 99
REGÍMENES
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
CUOTAS
I.T.C.C.
I.T.A.T.
I.M.S.
EMBARAZO
11.036.151,48
9.569.867,81
161.910,78
1.239.247,08
38.477.522,25
11.036.151,48
9.569.867,81
161.910,78
1.239.247,08
38.477.522,25
01. REG.GENERAL
9.515.590,50
05. R.E.T.AUTONOMOS
6.931.634,86
06. R.E.A. C/AJENA
0,00
07. R.E.A. C/PROPIA
0,00
08. R.E.DEL MAR
09. R.E. MIN.DEL CARBON
TOTALES
CUOTAS
CESE
ACTIVIDAD
TOTAL
LIQUIDO
19.011,83
4.107,91
16.470.345,10
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA
9.538.710,24
TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA
6.931.634,86
TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES
TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD
20.767.930,07
1.239.247,08
38.477.522,25
En base a estos cálculos, se ha procedido a registrar contablemente el deterioro de crédito
de los deudores por operaciones de gestión, de la siguiente manera:
82
Al igual que en el caso anterior, se determina el deterioro de los créditos correspondientes a
los deudores por facturación de servicios prestados por la mutua, mediante la estimación
global del riesgo de fallidos que realiza la entidad sobre la serie temporal histórica de los
mismos.
PROVISIÓN INSOLVENCIAS
FACTURAS (SERIE F).Serie histórica de fallidos
AÑO
EMISION
FALLIDOS
%
1995
3.642.003,73
355.635,32
9,76%
1996
3.724.248,39
332.867,69
8,94%
1997
3.890.152,26
417.523,51
10,73%
1998
4.167.442,34
564.352,61
13,54%
1999
3.235.786,92
332.844,25
10,29%
2000
3.803.046,27
309.358,66
8,13%
2001
4.565.191,18
409.275,70
8,97%
2002
6.643.048,97
404.930,73
6,10%
2003
7.506.759,79
426.532,92
5,68%
2004
8.231.140,06
341.610,61
4,15%
83
2005
8.837.421,47
440.507,03
4,98%
2006
12.139.544,46
354.673,10
2,92%
2007
16.097.131,58
1.096.541,30
6,81%
2008
16.500.553,16
1.066.034,71
6,46%
2009
12.961.307,83
1.285.887,52
9,92%
2010
14.207.626,97
1.615.213,10
11,37%
2011
14.003.390,76
1.035.081,83
7,39%
2012
15.600.335,04
832.528,08
5,34%
MEDIA
2013
17.042.257,44
7,86%
1.339.596,04
Provisión a 31/12/2012.…………………..…….
1.212.847,27
En base a los cálculos realizados se ha procedido a contabilizar los
siguientes apuntes contables:
CUENTA
OFICIAL
G.
CUENTA
FREMAP
490
2436 99-00
794
1731 99-00
694
2435 99-00
490
2436 99-00
DEBE
HABER
1.212.847,27
1.212.847,27
1.339.596,04
1.339.596,04
Existencias
Esta partida se incorpora por las compras efectuadas al precio de adquisición, dando salida
a los consumos realizados durante el ejercicio al precio medio unitario. El precio de
adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables
que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta
que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como
transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición
de las existencias, deduciendo los descuentos y rebajas aplicados en factura.
84
En estas cuentas no se ha aplicado ninguna corrección valorativa al no haber indicios de
que el valor realizable neto de las existencias sea menor que su precio de adquisición.
H. Transacciones en moneda extranjera
FREMAP no ha realizado en este ejercicio ninguna transacción en moneda extranjera, ni
mantiene en sus cuentas ningún saldo denominado en moneda extranjera.
I.
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se contabilizan aplicando el principio de devengo, reconociéndose en
función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
Igualmente esta mutua aplica el principio de prudencia manteniendo cierto grado de
precaución en los juicios de los que se deriven estimaciones bajo condiciones de
incertidumbre, no sobrevalorando ni infravalorando ni ingresos y ni gastos.
FREMAP aplica también el principio de no compensación entre partidas de ingresos y
gastos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios
en el patrimonio neto.
También aplica el principio de imputación presupuestaria, imputando los gastos e ingresos
de acuerdo con su naturaleza económica, y los gastos, además, de acuerdo con la finalidad
que con ellos se pretende conseguir; y el principio de desafectación, destinándose los
ingresos presupuestarios a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que
exista relación directa entre unos y otros.
J.
Provisiones y contingencias
Esta mutua reconoce una provisión cuando existe una obligación presente como resultado
de un suceso pasado; es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para
cancelar tal obligación; y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
85
Su valoración será la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la
obligación presente o para transferirla a un tercero. Para su cuantificación se tiene en
cuenta el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la
obligación.
En el caso de que FREMAP tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso
necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será
objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder al
registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto
de presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso.
Para el ejercicio 2013 no hay ninguna provisión reembolsable por terceros.
Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones
establecidas para su percepción, pero no existen dudas razonables sobre su futuro
cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de
reflejar el gasto.
A cierre de 2013 esta mutua ha dotado la provisión para contingencias en tramitación por
los expedientes de incapacidad permanente, muerte y supervivencia iniciados y pendientes
de resolución a 31/12/2013, y las demandas pendientes de sentencia o recurso a la misma
fecha; de acuerdo a lo establecido en la norma 14 –punto 1.4.2.2- de la Adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública.
K.
Transferencias y subvenciones
FREMAP, de acuerdo a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 15ª de la
Adaptación del Plan, diferencia en sus cuentas las subvenciones de las transferencias,
según se destinen a financiar operaciones o actividades singularizadas o no,
respectivamente.
Todas las transferencias y subvenciones registradas son de carácter monetario,
valorándose por el importe concedido.
86
Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento
en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su
percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.
Las transferencias recibidas se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen.
Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándose al
resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados de la subvención de que se trate.
Todas las subvenciones recibidas por esta mutua son para financiar gastos, habiéndose
imputado al resultado del mismo ejercicio en el que se han devengado los gastos que están
financiando.
L.
Actividades conjuntas
Esta mutua mantiene participación en hospitales intermutuales, siendo considerados éstos,
en virtud de la norma de reconocimiento y valoración 17ª de la Adaptación del Plan, como
actividades conjuntas que requieren la constitución de una personalidad jurídica
independiente.
Dicha participación está valorada a su coste menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.
M.
Activos en estado de venta
FREMAP no ha clasificado ningún elemento de su activo no financiero como activo en
estado de venta, a pesar de mantener varios locales cerrados y puestos a disposición de la
Tesorería General de la Seguridad Social para su des-adscripción o venta, al no considerar
cumplidas las condiciones establecidas en la normativa contable para efectuar esta
reclasificación, dado que a fecha de cierre del ejercicio se desconoce la existencia de un
plan específico de venta y por tanto, la probabilidad real de la misma.
87
5 - INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PARTIDA DE
BALANCE
DESCRIPCIÓN
310
1.
Terrenos
310
2.
310
310
SALDO INICIAL
ENTRADAS
58.565.581,95
2.069.598,00
Construcciones
112.335.117,08
2.874.968,39
5.
OtroInmov.Mat.
104.680.956,95
3.103.165,66
6.
Inmov.Cursoyantic.
226.940,61
22.506,00
275.808.596,59
8.070.238,05
TOTAL
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
DISMINUCIONES POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS
SALIDAS
CORRECIONES
VALORATIVAS NETAS
POR DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL
EJERCICIO
6.877.662,83
17.398,39
INCREMENTO POR
REVALORIZACIÓN EN EL
EJERCICIO
SALDO FINAL
67.512.842,78
416.385,34
6.859.177,27
1.154.527,67
107.196.380,53
6.265,78
10.379.403,01
96.999.466,87
249.446,61
6.895.061,22
416.385,34
89
6.865.443,05
11.533.930,68
271.958.136,79
INMOVILIZADO MATERIAL
Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido
valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de
reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a
las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante “Adaptación del
Plan”), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor
razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles
de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la
adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en
condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de
preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de
manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios
profesionales,
así como
las
comisiones y remuneraciones
pagadas
a
agentes
intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja
que se haya obtenido.
FREMAP da cumplimiento a lo recogido en la norma de reconocimiento y valoración 2ª
“Inmovilizado Material”, apartado d) del punto 7º “Amortización” que señala: “Los terrenos y
los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si
han sido adquiridos conjuntamente. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se
amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y por tanto, son activos amortizables”;
cuyos criterios apropiados de valoración y la correspondiente operativa contable para
registrar de forma separada se establece a través de la Resolución de 14 de Marzo de 2012
de la Intervención General de la Seguridad Social.
De acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 14
de noviembre de 2011, FREMAP procedió a regularizar el saldo de la cuenta 1111 “Reserva
de revalorización del activo fijo 1983” contra resultados de ejercicios anteriores, cuenta 120,
por la parte de la actualización del activo fijo que se encuentra ya amortizada, y contra la
cuenta 136 “Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero” por aquella parte de dicha
actualización pendiente de amortizar. El saldo en la cuenta 136 según dispone la
Adaptación del Plan se cargará a cierre de cada ejercicio por la dotación a la amortización
del elemento patrimonial por el importe que corresponda a la depreciación del exceso del
valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821
“Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones”, que a
90
su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización
acumulada.
Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de
desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se
reconozca una provisión. Para el ejercicio 2013 esta mutua no ha considerado significativos
los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo ninguna provisión al
respecto.
Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor
contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos
futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo
existente.
Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se
reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.
No se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o
inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos
continúen operando.
FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior
para toda clase de inmovilizado material.
Durante el ejercicio 2013 no se han activado gastos financieros como mayor valor del
inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la
adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.
Tampoco se han reconocido nuevos activos como consecuencia de la realización de un
inventario.
FREMAP utiliza el método de amortización lineal para distribuir la depreciación de un activo
a lo largo de su vida útil, revisando periódicamente la vida útil de sus elementos del
inmovilizado material.
91
Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la
Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.
Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2013 a evaluar si existe algún indicio de
deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las fuentes
externas e internas de información
relacionadas en la norma de reconocimiento y
valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado
material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún
deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.
De acuerdo a las norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan,
durante el ejercicio 2013 se ha procedido a activar elementos del inmovilizado material
donados por terceros por su valor razonable.
92
7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PARTIDA DE
BALANCE
DESCRIPCIÓN
1.
Inversióneninvestigaciónydesarrollo
2.
Propiedadindustrialeintelectual
3.
Aplicacionesinformáticas
4.
Inversionessobreactivosutilizadosenrégimende
arrendamientoocedidos
5.
Otroinmovilizadointangible
TOTAL
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS
CORRECIONES
VALORATIVAS NETAS
POR DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL
EJERCICIO
525,00
INCREMENTO POR
REVALORIZACIÓN EN EL
EJERCICIO
SALDO FINAL
525,00
1.009.862,92
473.808,52
429.260,58
242.825,79
6.265,78
1.439.648,50
716.634,31
6.265,78
94
495.663,89
988.007,55
17.398,39
106.193,58
554.760,18
-17.398,39
-601.857,47
1.543.292,73
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido
valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento
general del modelo del coste para la valoración posterior.
No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos
utilizando el método de amortización lineal.
Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2013 a evaluar si existe algún indicio de
deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las
fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y
valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado
intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido
ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.
Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a
terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre
activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período
inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las
inversiones realizadas.
95
9 - ACTIVOS FINANCIEROS
9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ACTIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1.a) Resumen clases y categorías
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
CLASES
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
TOTAL
INVERSIONES FINANCIERAS EN
PATRIMONIO
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
INVERSIONES FINANCIERAS EN
PATRIMONIO
OTRAS INVERSIONES
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES
CATEGORÍAS
EJ. 2013
00
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR
00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL
VENCIMIENTO
EJ. 2012
EJ. 2013
EJ. 2012
EJ. 2013
5.810.721,35
EJ. 2012
EJ. 2013
6.907.568,14
EJ. 2012
EJ. 2013
118.219.827,37
EJ. 2012
91.798.501,05
EJ. 2013
67.949.296,75
EJ. 2012
88.393.688,65
EJ. 2013
EJ. 2012
191.979.845,47
187.099.757,84
7.170.966,28
7.170.966,28
1.448.043.821,29
1.269.784.653,01
1.647.194.633,04
1.464.055.377,13
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
00
RAZONABLE CON CAMBIO EN
RESULTADOS
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL
00
GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
00
7.170.966,28
7.170.966,28
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
TOTAL
7.170.966,28
7.170.966,28
1.413.408.668,65
1.136.599.800,02
1.413.408.668,65
1.136.599.800,02
5.810.721,35
6.907.568,14
98
34.635.152,64
133.184.852,99
152.854.980,01
224.983.354,04
67.949.296,75
88.393.688,65
RECLASIFICACIÓN
FREMAP no tiene clasificado ningún activo financiero en la categoría de activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados ni como inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, por lo que no se han registrado reclasificaciones desde estas categorías.
Igualmente tampoco se han registrado reclasificaciones de valores representativos de
deudas clasificados inicialmente en la categoría activos financieros disponibles para la venta
a la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, al no tener esta Mutua la
intención efectiva o la capacidad financiera de mantenerlos hasta el vencimiento.
99
ACTIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1.d) Participaciones en entes mancomunados
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
2
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI
2
2
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE
2
0
3 TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS
9
2
CORPORACIÓN MUTUA
2
2
SUMA INTERMUTUAL
2
0
3 TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS
9
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS
100
VALOR A 1 DE ENERO
VARIACIONES
VALOR A 31 DE
DICIEMBRE
32,57
2.775.413,77
2.775.413,77
27,69
4.393.781,94
4.393.781,94
7.169.195,71
7.169.195,71
7.169.195,71
7.169.195,71
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS
FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO
De acuerdo con la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan, los costes de
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros forman parte de
la valoración inicial de los mismos.
El resto de gastos financieros soportados en relación con la gestión de los activos
financieros han consistido en comisiones cobradas en liquidaciones de intereses,
contabilizándose en la cuenta 626 Servicios bancarios y similares (37.607,58 euros), junto
con el resto de comisiones cobradas por otros conceptos por las entidades bancarias.
En el resultado del ejercicio de las operaciones financieras, se ha registrado un resultado
neto por importe de 8.520.750,56 euros derivado de las imputaciones al resultado del
ejercicio con motivo de ventas anticipadas de activos financieros clasificados como
disponibles para la venta. Los importes imputados se han calculado como diferencia entre
el valor de cotización o precio de venta y la valoración del activo en cuentas, incluyendo el
ajuste en patrimonio neto.
En el siguiente cuadro se detallan los importes imputados según el tipo de activo financiero
y el tipo de emisor.
Emisor
Tesoro
Público
IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL
EJERCICIO
Emisor
Privado
Nacional
Emisor
Público
IMPUTACIÓN DE INGRESOS
TOTAL
8.485.981,11
18.826,13
43.907,61
8.548.714,85
Obligaciones
2.724.762,46
0,00
0,00
2.724.762,46
Bonos
1.059.430,62
18.826,13
43.907,61
1.122.164,36
Fondos de inversión
4.701.788,03
0,00
0,00
4.701.788,03
0,00
-27.964,29
-27.964,29
IMPUTACIÓN DE GASTOS
0,00
Obligaciones
0,00
0,00
-27.964,29
-27.964,29
Bonos
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondos de inversión
0,00
0,00
0,00
0,00
Como se puede observar, la mayor parte del resultado viene aportado por la venta
anticipada de participaciones en fondos de inversión.
102
Los intereses devengados de los distintos tipos de activos financieros se contabilizan como
resultados utilizando el tipo de interés efectivo, definiendo éste como el tipo de actualización
que iguala exactamente el valor contable de un activo con los flujos de efectivo estimados a
lo largo de la vida del mismo.
En el cuadro S040 se detallan los rendimientos generados por los distintos tipos de activos
financieros: cobros de intereses, cupones y otros intereses devengados de repos, letras del
tesoro, pagarés, imposiciones a plazo fijo, bonos y obligaciones.
Las imposiciones a plazo, obligaciones y bonos, todos ellos activos con una periodicidad fija
de cobros de intereses, son los que aportan una cifra mayor de rendimientos.
Igualmente se aplica este método para la imputación de los intereses implícitos, esto es,
para la diferencia entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda.
En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan los intereses implícitos
imputados a lo largo del ejercicio 2013 según el tipo de inversión, indicando la cuenta oficial
de ingresos presupuestarios afectada.
IMPUTACIÓN INTERESES IMPLÍCITOS
cuenta oficial
TOTAL
Saldo a
31/12/13
2.541.830,28
Cartera Sector Público
500
733.666,05
Cartera Privado Nacional
507
9.335,70
Letras del Tesoro y Repos inferior a 3 meses
500
1.765.169,32
Cartera Emisor Público
505
33.659,21
103
S040.xlsm
ACTIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)
Categorías de activos financieros
00
Cuentas bancarias y activos líquidos
equivalentes al efectivo
00Imposiciones a plazo
Tipos de inversiones financieras según Reglamento
sobre Colaboración
(a)
Saldo medio anual
(b)
Rendimientos
(c)
Deterioro de valor
(d)
Rentabilidad
(e)
Efectivo y Repo
125.652.135,98
2.810.493,32
2,24
Imposiciones a Plazo Fijo
137.269.315,07
4.468.983,21
3,26
Bonos, Obligaciones y Letras (> 3 meses)
533.060.379,65
28.811.781,04
5,40
795.981.830,70
36.091.257,57
4,53
00Otros activos financieros
03 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
03 Activos financieros disponibles para la venta
00
00
Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados
TOTAL
104
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
ACTIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.b) Riesgo de tipo de interés
TIPO DE INTERÉS
A TIPO INTERÉS FIJO
A TIPO INTERÉS
VARIABLE
TOTAL
CLASES DE
ACTIVOS FINANCIEROS
00
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA
00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL IMPORTE
1.419.976.716,55
13.700.778,50
66.300.000,00
66.300.000,00
1.486.276.716,55
13.700.778,50
99,09
0,91
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE
INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL
106
1.433.677.495,05
1.499.977.495,05
9.6 OTRA INFORMACIÓN
OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
Conforme a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan los activos financieros
clasificados como disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se
produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta la
enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados.
Dichos ajustes en la valoración del activo, que suponen disminuciones o incrementos del
patrimonio neto, se han contabilizado a través de las cuentas 800.-Pérdidas en activos
financieros disponibles para la venta y 900.-Beneficios en activos financieros disponibles
para la venta del Patrimonio Neto (que posteriormente se abonan y cargan contra la cuenta
133.-Ajustes
por
valoración
en
activos
financieros
disponibles
para
la
venta,
respectivamente), tanto en las operaciones de venta, al disponer de un valor de cotización,
como en el cierre del ejercicio.
Ajuste a
Patrimonio
Neto a
31/12/13 Imputación
cuenta 800
Tipo de
activo
financiero
Imputación
en ventas
cuenta 800
Imputación
en ventas
cuenta 900
Valor razonable
a 31/12/13
Letras del
Tesoro
Bonos Tesoro
Público
Bonos Emisor
Público
Bonos
Privado
Nacional
Obligaciones
Tesoro
Público
Obligaciones
Emisor
Público
Obligaciones
Privado
Nacional
Fondos de
Inversión
-325.194,50
-660.234,53
0,00
-217.608,17
628.967.19
414.081.639,07
-22.289,41
147.043.18
9.197.586,40
0,00
-388,47
41.723,02
2.769.308,50
0,00 1.831.553,30
TOTAL
0,00
Ajuste a
Patrimonio
Neto a
31/12/13 Imputación
cuenta 900
Total
Imputación
cuenta 800
Total
Imputación
cuenta 900
0,00
-325.194,50
-660.234,53
-54.567,49 12.878.598,00
-272.175,66
13.507.565,19
792.359,26
-22.289,41
939.402,44
0,00
723.631,31
-388,47
765.354,33
281.110.739,15
-486.547,36
8.431.673,91
-486.547,36
10.263.227,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.798,27
4.371.780,00
0,00
596.810,79
0,00
752.609,06
0,00
538.634,82
722.146.441,93
0,00 37.619.646,10
0,00
38.158.280,92
-565.480,55 2.683.485,25 1.433.677.495,05
-541.114,85 61.042.719,37
-1.106.595,40
63.726.204,62
Con respecto al detalle de las participaciones de esta mutua en Centros y Entidades
Mancomunadas que se citan en el apartado Información Relacionada con el Balance, ha de
indicarse que la mutua FREMAP cuenta además con una participación de un 0,28% en el
Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD -en liquidación- (dicha
108
participación supone un importe de 1.770,57 euros, importe a 01/01/2013 y sin variación
durante el ejercicio).
Por último, la información contenida en el modelo S040, relativo a la rentabilidad alcanzada
en el ejercicio por los activos financieros de FREMAP, no contiene datos relativos a Fondos
de Inversión pues este tipo de activos financieros, clasificados como disponibles para la
venta por la ausencia de fecha de vencimiento preestablecida, no devenga intereses.
109
10 - PASIVOS FINANCIEROS
10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1.a) Deudas al coste amortizado
DEUDA AL 1 DE ENERO
IDENTIFICACIÓN DEUDA
Licencias de producto CA Service Desk
Manager por CA IT Management Solutions
Spain SLU
Licencias de productos Microsoft por Insight
Technology
T.I.E.
CREACIONES
INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
COSTE AMORTIZADO
INTERESES
EXPLÍCITOS
EFECTIVO
GASTOS
(1)
(2)
(3)
(4)
EXPLÍCITOS
RESTO
(5)
(6)
DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DISMINUCIONES
DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE
DEL COSTE
AMORTIZADO
DE INTERESES
EXPLÍCITOS
VALOR CONTABLE
RESULTADO
COSTE AMORTIZADO
INTERESES
EXPLÍCITOS
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)
(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
84.700,00
84.700,00
96.806,78
48.403,39
112
48.403,39
S054.xlsm
PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. b) Resumen por categorías
CLASES
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
OTRAS DEUDAS
OTRAS DEUDAS
CATEGORÍAS
2013
0
0 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
1
TOTAL
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
42.350,00
48.403,39
90.753,39
1.086.315,05
133.103,39
1.134.718,44
42.350,00
48.403,39
90.753,39
1.086.315,05
133.103,39
1.134.718,44
113
10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS
S057.xlsm
PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3. b) Riesgo de tipo de interés
TIPO DE INTERÉS
A TIPO INTERÉS
FIJO
A TIPO INTERÉS
VARIABLE
TOTAL
CLASES DE
PASIVOS FINANCIEROS
00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
00
OTRAS DEUDAS
133.103,39
133.103,39
TOTAL IMPORTE
133.103,39
133.103,39
% DE PASIVOS FINANCIEROS A
TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE
SOBRE EL TOTAL
100,00
115
11 - EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
CUENTA
300
309
30
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31
320
325
32
330
339
33
340
345
34
351
352
353
354
358
35
3
DENOMINACION
Fármacos específicos
Otros productos específicos
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Material de radiodiagnóstico
Catéteres, sondas, drenajes, colectores y
membranas de diálisis
Material de curas, suturas y apósitos
Otro material desechable
Reactivos y análogos
Antisépticos y desinfectantes
Gases medicinales
Material radiactivo
Prótesis e Implantes
Otro material sanitario
MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO
Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico
Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE
Comestibles y bebidas
Otros productos alimenticios
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Vestuario y lencería
Calzado
VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO
Combustibles
Repuestos
Materiales para reparaciones y conservación
Material de Limpieza y aseo
Materiales de Oficina y Diversos
OTROS APROVISIONAMIENTOS
EXISTENCIAS
VALOR A 31-12-13
928.278,57
33.860,97
962.139,54
39.389,86
30.290,37
91.821,24
100.027,94
2.332,94
448,95
972,56
894.908,92
1.160.192,78
1.183.885,18
74.981,04
1.258.866,22
19.855,22
19.855,22
258.366,46
0,00
258.366,46
613,62
73.829,36
19.930,64
2.086.288,05
2.180.661,67
5.840.081.89
En todos almacenes, al final de año se realiza un recuento de existencias, por personal
distinto a los que realizan el control y custodia de forma habitual, cuyo fin es verificar la cifra
de unidades almacenadas. En base a esos recuentos se valoran las existencias finales que
deben configurar el saldo del grupo 3 del balance al cierre del ejercicio. Paralelamente se
llevan a gasto las existencias iniciales con las que se abrió el año en contabilidad.
La valoración final de las existencias, se calcula según el precio medio ponderado,
calculado a partir de las entradas registradas en Almacén. Por otro lado las compras de
productos almacenables se contabilizan como gastos del ejercicio.
117
13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
a) Transferencias recibidas:
Comprenden en su totalidad ingresos por Transferencias Corrientes de la T.G.S.S. para el
abono de incentivos para la reducción de la siniestrabilidad laboral y actuaciones de
prevención de riesgos profesionales (“Bonus”), según lo dispuesto en el RD 404/2010 de 31
de marzo y la Orden TIN/1448/2010 de 2 de junio (9.905.381,21 euros).
b) Subvenciones recibidas:
- En la cuenta 7511 se incluye la subvención recibida del Gobierno Vasco
correspondiente a la convocatoria anual del programa LanHitz para la concesión de
subvenciones para el desarrollo de planes de euskera en entidades del sector
privado (3.827,30 euros).
- Como se ha comentado en el apartado de Inmovilizado material, durante 2013 se ha
procedido a activar por su valor razonable elementos del inmovilizado material
donados por terceros. El importe incluido como ingreso en la cuenta 7530 tiene
correspondencia con la dotación a la amortización del ejercicio de dichos elementos
(3.900,60 euros).
c) Transferencias concedidas:
El importe contabilizado en la cuenta 6501 comprende:
Transferencias Corrientes:
- Ingresos realizados a la T.G.S.S. y reflejados en los modelos T-8 como contribución
de la mutua para el sostenimiento de los servicios comunes de acuerdo con las
bases y coeficientes establecidos reglamentariamente (193.143.014,86 euros).
- Cuotas de reaseguro de A.T. (196.051.991,70 euros).
- Cuotas destinadas a sufragar los gastos de sostenimiento y mantenimiento de
Centros Mancomunados (7.104.146,78 euros).
119
- Transferencias a empresas por los incentivos para la reducción de la siniestrabilidad
laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales (“bonus”) en virtud de
la RD 404/2010 de 31 de marzo (9.857.250,04 euros).
Otras transferencias:
- Ingreso de excedentes a la T.G.S.S. (138.334.200,94 euros).
- Gastos de administración necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del
sistema de gestión de la prestación por Cese de Actividad del R.E.T.A., según lo
dispuesto en el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre (423.266,46 euros).
d) Subvenciones concedidas:
Subvenciones por Transferencias Corrientes:
- Ingresos en la T.G.S.S. de Capitales Coste Renta por reconocimiento al beneficiario
de una renta vitalicia y de depósitos por responsabilidad empresarial y subsidiario
del INSS en su función de Fondo de Garantía (313.246.477,79 euros).
- Entregas de armarios botiquines a empresas según lo dispuesto en la Resolución de
27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de
octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social (489.785,43 euros).
Otras subvenciones:
- Honorarios en concepto de indemnizaciones y compensaciones de gastos a
miembros de la comisión de control y seguimiento de Fremap, según lo dispuesto en
la Orden de 2 de agosto de 1995 por la que se aprueba la composición de las
Comisiones de Control y Seguimiento en la gestión desarrollada por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así
como el Reglamento de régimen y funcionamiento de las mismas (19.968,12 euros).
120
- Dietas a miembros de la comisión de prestaciones especiales de Fremap por la
asistencia a las reuniones celebradas, según lo dispuesto en la Orden TIN/246/2010,
de 4 de febrero, por la que se fijan las compensaciones a satisfacer a los miembros
de la junta directiva y de la comisión de prestaciones especiales de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, por su
asistencia a las reuniones de dichos órganos (96.696,32 euros).
121
14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
En base a lo establecido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, esta Mutua ha efectuado la
siguiente provisión de contingencias:
A) PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2013:
Esta provisión comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones
por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las
actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados por
enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento
al finalizar el ejercicio.
En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se
entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la
correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto,
ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso,
reconocimiento.
En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán
iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado
por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.
Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en
la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la
mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.
Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto
de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad
permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o
judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto
de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los
trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de
demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.
123
La Provisión de Contingencias en Tramitación presenta la siguiente composición:
1) Expedientes de prestaciones de IMS: …………………………..……. 94.334.515,96 €
Importe que se corresponde con las prestaciones de incapacidad permanente para
las que se ha tramitado la pertinente propuesta de reconocimiento ante la Entidad
Gestora y aquellas de muerte y supervivencia consecuencia de partes de accidente
recibidos antes de finalizar el ejercicio 2013.
-Expedientes presentados pendientes de resolución:
38.365.985,29.-€
-Expedientes resueltos pendientes de orden de ingreso: 39.062.606,78.-€
-Fallecimientos pendientes de orden de ingreso:
16.905.923,89.-€
2) Reclamaciones judiciales: ………………………………….…..……… 38.881.258,54 €
Importe que es el resultado de aplicar los criterios establecidos sobre la serie
histórica de los últimos cinco ejercicios para los expedientes que se encuentran
recurridos en vía judicial.
TOTAL: …………………………………………………………………… 133.215.774,50 €
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
133.215.774,50
129.779.012,80
124
S120.xlsm
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PARTIDA DEL BALANCE
SALDO INICIAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES
SALDO FINAL
584
129.664.049,03
133.215.774,50
129.664.049,03
133.215.774,50
TOTAL
129.664.049,03
133.215.774,50
129.664.049,03
133.215.774,50
125
16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Cuenta
Resultado
Económico-Patrimonial
derivado
de
la
Gestión
de
las
Contingencias Profesionales
En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes
partidas: las prestaciones sociales, que ascienden a 289,32 millones de euros, inferiores en
un 2,61% respecto al ejercicio anterior y que representan el 20,48% de las cotizaciones
sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios sin tener en cuenta la variación de la
provisión para contingencias en tramitación, las pérdidas por deterioro de créditos y las
pérdidas de créditos incobrables suman 278,78 millones, lo que representa el 19,73% de las
cuotas, habiendo sufrido una disminución del 0,70% con respecto a la cifra del ejercicio
anterior; las transferencias y subvenciones, que alcanzan la cifra de 709,34 millones y
comprenden los cánones, las cesiones al reaseguro y las aportaciones a los hospitales
intermutuales lo que, en su conjunto, representa el 50,21% de las cuotas del ejercicio y
supone una disminución del 3,28% con respecto al dato del año anterior.
En el capítulo de ingresos destacan: los ingresos por cotizaciones, que representan el
89,36% de los ingresos de gestión ordinaria de la entidad y que ascienden a 1.412,82
millones de euros, experimentando una disminución del 3,93% con relación al ejercicio
anterior, consecuencia de la coyuntura económica actual; los procedentes de valores
negociables y de créditos del activo junto con la imputación al resultado del ejercicio por la
venta de activos financieros y participaciones en fondos de inversión, ascienden a 34,94
millones de euros y representan una disminución del 8,04% con relación a la cifra del
ejercicio anterior. Por otra parte, destacan los ingresos por prestación de servicios que
ascienden a 8,61 millones sufriendo una disminución del 12,49% con respecto a la cifra del
ejercicio anterior.
El resultado neto del ejercicio asciende a 79,79 millones de euros.
Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la I.T.
Contingencias Comunes
En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes
partidas: las prestaciones sociales, que ascienden a 728,43 millones de euros y que
127
representan el 82,98% de las cotizaciones sociales, lo que ha supuesto una disminución del
3,30% con relación al ejercicio anterior; los gastos de funcionamiento de los servicios –tanto
los imputados de forma directa como los asignados en función del cálculo específico de
reparto de costes- y sin tener en cuenta las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas
de créditos incobrables son 60,10 millones que representan el 6,85% de las cuotas.
Esta cifra ha sufrido un incremento del 6,80% con relación a la cifra del ejercicio anterior
consecuencia directa de la aplicación de la Resolución de 2 de Julio de 2012 de la
Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para
la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social,
aplicación que ha supuesto un ligero incremento en los gastos imputados de forma indirecta
a esta actividad con relación a los imputados en el ejercicio precedente.
En el capítulo de ingresos destacan: los ingresos por cotizaciones que ascienden a 877,83
millones y que han sufrido un incremento del 1,82% con respecto al ejercicio anterior; los
asignados a esta gestión procedentes de valores negociables y de créditos del activo, que
ascienden a 5,31 millones de euros lo que ha supuesto una disminución del 21,43% con
relación al ejercicio anterior, consecuencia no solo del menor volumen de operaciones que
ha supuesto una imputación al resultado económico menor que la registrada en el ejercicio
anterior sino de la aplicación de la Resolución referida anteriormente que ha supuesto
disminuir la proporción de imputación a esta contingencia de los ingresos de esta naturaleza
como consecuencia de la desdotación de reservas para esta contingencia efectuada en el
ejercicio.
El resultado neto del ejercicio asciende a 35,65 millones de euros, significativamente
superior al obtenido en el ejercicio anterior en donde se registraron unos resultados por
valor de 8,43 millones de euros.
Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por
Cese de la Actividad de Autónomos
En esta cuenta de resultados cabe señalar en el capítulo de ingresos: las cotizaciones
sociales, que ascienden a 44,11 millones de euros y que representan el 97,54% del total de
ingresos de gestión ordinaria habiéndose producido un incremento del 2,60% con relación al
ejercicio anterior; los asignados a esta gestión procedentes de valores negociables y de
128
créditos del activo, que ascienden a 1,82 millones de euros lo que ha supuesto un fuerte
incremento con relación al ejercicio anterior consecuencia, al igual que en el caso de la
cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de la Gestión de la I.T. por Contingencias
Comunes, del cambio en las proporciones aplicables a esta contingencia, en aplicación del
reparto establecido en la Resolución de 2 de Julio, dado el incremento de reservas
efectuado en el ejercicio .
Dentro del capítulo de gastos destacan las siguientes partidas: las prestaciones sociales,
que ascienden a 1,59 millones de euros y que representan el 3,60% de las cotizaciones
sociales. Este ha sido el segundo año completo efectivo de actividad por lo que continúa sin
ser excesivamente significativo el elevado incremento con relación a la cifra del ejercicio
anterior; los gastos de funcionamiento de los servicios imputados de forma indirecta en
función del cálculo específico de reparto de costes- y sin tener en cuenta las pérdidas por
deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables, ascienden a 0,90 millones de
euros, lo que representa el 2,04% de las cuotas.
El resultado neto del ejercicio asciende a 40,51 millones de euros superior en 0,89 millones
de euros al registrado en el ejercicio anterior lo que representa un incremento del 2,23%.
129
S059.xlsmPágina1de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
#
EJ. 2013
1.
EJ. 2012
Cotizaciones sociales
877.828.437,84
862.156.452,85
a) Régimen general
624.577.762,15
622.148.312,95
b) Régimen especial de trabajadores autónomos
250.581.441,54
237.248.362,30
#
7200, 7210
#
7211
#
7202, 7212
c) Régimen especial agrario
#
7203, 7213
d) Régimen especial de trabajadores del mar
2.454.080,69
2.575.811,15
#
7204, 7214
e) Régimen especial de la minería del carbón
215.153,46
183.966,45
#
7205, 7215
f) Régimen especial de empleados de hogar
#
7206
#
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2.
#
Tranferencias y subvenciones recibidas
2.781,28
a) Del ejercicio
1.377,45
#
751
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
#
750
a.2) Transferencias
#
752
#
7530
#
754
#
705, 740, 741
#
780, 781, 782, 783
#
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan
financiación específica de un elemento patrimonial
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
3.
Prestaciones de servicios
4.
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
5.
Otros ingresos de gestión ordinaria
#
776
a) Arrendamientos
775, 777
b) Otros ingresos
#
7970
#
794
#
795
102.463,53
33.580,04
136.334,35
23.100.043,38
66.616.720,56
901.190.703,57
928.943.087,80
-728.428.149,64
-753.308.612,82
-728.344.730,20
-753.251.012,57
-83.419,44
-57.600,25
Gastos de personal
-39.476.391,30
-36.800.189,30
a) Sueldos, salarios y asimilados
-28.429.572,15
-26.325.741,61
b) Cargas sociales
-11.046.819,15
-10.474.447,69
c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
6.
Excesos de provisiones
7.
Prestaciones sociales
(630)
a) Pensiones
#
(631)
b) Incapacidad temporal
#
(632)
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad
#
(634)
d) Prestaciones familiares
#
(635)
#
(636)
f) Prestaciones sociales
#
(637)
g) Prótesis y vehículos para inválidos
#
(638)
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria
#
(639)
#
#
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas
i) Otras prestaciones
8.
(640), (641)
(642) ,(643), (644)
66.786.634,95
9.503,57
#
#
23.257.020,92
147.473,97
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)
#
1.403,83
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
#
#
1.377,45
130
S059.xlsmPágina2de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
#
EJ. 2013
Trasferencias y subvenciones concedidas
-812.549,35
-493.791,21
-808.451,90
-489.201,55
-4.097,45
-4.589,66
-11.756.269,12
-10.619.151,57
-11.756.269,12
-10.619.151,57
11. Otros gastos de gestión ordinaria
-87.972.311,50
-124.157.421,25
a) Suministros y servicios exteriores
-8.612.088,70
-8.581.635,49
-254.771,31
-274.592,39
9.
#
(650)
a) Transferencias
#
(651)
b) Subvenciones
10. Aprovisionamientos
#
#
#
(600), (601), (602), (603), (604), (605),
1
(607) 606 608 609 61
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),
(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,
#
#
(62)
#
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614
#
(676)
EJ. 2012
a) Compras y consumos
b) Deterioro de valor de existencias
b) Tributos
c) Otros
#
(6970)
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
-26.112.321,74
-73.102.461,33
#
(6670)
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
-52.993.129,75
-42.198.732,04
#
(694)
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación
#
(68)
12. Amortización del inmovilizado
#
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)
#
I.-
#
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),
#
(674)
b) Bajas y enajenaciones
7531
#
773, 778
#
(678)
a) Ingresos
b) Gastos
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
#
15. Ingresos financieros
#
#
760
#
761, 762, 769
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
(660), (662), (669)
16. Gastos financieros
#
784, 785, 786, 787
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros
#
7640, (6640)
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
#
7641, (6641)
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la
venta
#
768, (668)
#
-62.306,50
-66.126,98
-62.306,50
14.209,50
348.079,13
14.339,26
354.086,69
-129,76
-6.007,56
30.343.466,78
1.666.301,94
4.247.466,43
4.482.758,13
4.247.466,43
4.482.758,13
-10.687,06
-53.979,87
1.074.819,28
2.331.763,22
1.074.819,28
2.331.763,22
5.311.598,65
6.760.541,48
35.655.065,43
8.426.843,42
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
#
#
-66.126,98
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones
financieras
#
#
1.380.529,31
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
755, 756
#
30.395.384,26
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
#
-2.183.392,34
-927.562.558,49
a) Deterioro de valor
#
#
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)
-2.349.648,40
-870.795.319,31
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),
(6964), (6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
#
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
#
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
#
±
#
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
1Susigno
AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
puedeserpositivoonegativo
131
1.077.565,48
9.504.408,90
S060.xlsmPágina1de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
EJ. 2013
1.
7200, 7210
Cotizaciones sociales
1.470.635.560,01
1.412.823.593,47
1.470.635.560,01
b) Régimen especial de trabajadores autónomos
7202, 7212
c) Régimen especial agrario
7203, 7213
d) Régimen especial de trabajadores del mar
7204, 7214
e) Régimen especial de la minería del carbón
7205, 7215
f) Régimen especial de empleados de hogar
7206
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2.
Tranferencias y subvenciones recibidas
4.925,76
a) Del ejercicio
2.439,52
751
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
750
a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan
financiación específica de un elemento patrimonial
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
752
7530
2.439,52
2.486,24
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
754
780, 781, 782, 783
1.412.823.593,47
a) Régimen general
7211
705, 740, 741
EJ. 2012
3.
Prestaciones de servicios
4.
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
5.
Otros ingresos de gestión ordinaria
8.610.731,92
9.839.470,51
159.520.336,88
231.789.010,91
776
a) Arrendamientos
16.831,27
59.349,25
775, 777
b) Otros ingresos
284.497,31
272.189,53
29.554.959,27
92.434.864,33
129.664.049,03
139.022.607,80
1.580.959.588,03
1.712.264.041,43
-289.317.631,03
-297.073.711,53
-164.384.867,82
-169.908.771,27
-73.326.853,28
-74.421.300,00
-36.053.657,81
-37.706.309,85
-7.475.000,00
-7.015.998,83
-836.272,51
-877.826,58
-7.240.979,61
-7.143.505,00
Gastos de personal
-143.518.784,56
-140.026.926,19
a) Sueldos, salarios y asimilados
-103.368.248,27
-100.156.314,95
-40.150.536,29
-39.870.611,24
7970
c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión
794
795
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
6.
Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)
7.
Prestaciones sociales
(630)
a) Pensiones
(631)
b) Incapacidad temporal
(632)
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad
(634)
d) Prestaciones familiares
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas
(635)
(636)
f) Prestaciones sociales
(637)
g) Prótesis y vehículos para inválidos
(638)
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria
(639)
i) Otras prestaciones
8.
(640), (641)
(642), (643), (644)
b) Cargas sociales
132
S060.xlsmPágina2de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
EJ. 2013
EJ. 2012
Trasferencias y subvenciones concedidas
-709.339.399,86
-733.414.607,59
(650)
a) Transferencias
-395.490.701,44
-404.813.468,84
(651)
b) Subvenciones
-313.848.698,42
-328.601.138,75
10. Aprovisionamientos
-99.809.097,61
-100.880.497,35
-99.809.097,61
-100.880.497,35
11. Otros gastos de gestión ordinaria
-290.531.307,76
-361.928.663,69
a) Suministros y servicios exteriores
-34.453.586,39
-34.800.823,84
-995.754,77
-1.122.602,46
9.
(600), (601), (602), (603), (604), (605),
1
(607) 606 608 609 61
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),
(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,
a) Compras y consumos
b) Deterioro de valor de existencias
(62)
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614
b) Tributos
(676)
c) Otros
(6970)
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
-33.962.283,25
-122.851.721,92
(6670)
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
-87.903.908,85
-73.489.466,44
(694)
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación
-133.215.774,50
-129.664.049,03
(68)
12. Amortización del inmovilizado
-9.745.554,78
-9.742.791,99
-1.542.261.775,60
-1.643.067.198,34
38.697.812,43
69.196.843,09
-293.166,86
-262.873,77
-293.166,86
-262.873,77
6.452.283,06
14.957.446,24
6.452.781,46
14.977.464,47
-498,40
-20.018,23
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
44.856.928,63
83.891.415,56
15. Ingresos financieros
27.900.880,40
25.091.958,67
27.900.880,40
25.091.958,67
-41.050,42
-179.870,31
7.075.956,49
13.078.042,84
7.075.956,49
13.078.042,84
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
34.935.786,47
37.990.131,20
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
79.792.715,10
121.881.546,76
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)
I.-
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),
(674)
a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
7531
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
773, 778
a) Ingresos
(678)
b) Gastos
760
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
761, 762, 769
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
755, 756
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones
financieras
(660), (662), (669)
16. Gastos financieros
784, 785, 786, 787
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros
7640, (6640)
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
7641, (6641)
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la
venta
768, (668)
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),
(6964), (6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
±
AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
1Susigno
puedeserpositivoonegativo
133
390.454,88
122.272.001,64
S061.xlsmPágina1de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE
AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
#
#
1.
7200, 7210
Cotizaciones sociales
7211
#
7202, 7212
c) Régimen especial agrario
#
7203, 7213
d) Régimen especial de trabajadores del mar
#
7204, 7214
e) Régimen especial de la minería del carbón
#
7205, 7215
f) Régimen especial de empleados de hogar
#
7206
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2.
#
7530
20,86
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan
financiación específica de un elemento patrimonial
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
754
#
705, 740, 741
3.
Prestaciones de servicios
#
780, 781, 782, 783
4.
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
5.
g
de gestión
g
ordinaria
Otros ingresos
#
776
a) Arrendamientos
#
775, 777
b) Otros ingresos
#
7970
#
794
#
795
c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión
6.
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)
Prestaciones sociales
#
(630)
#
(631)
b) Incapacidad temporal
#
(632)
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad
#
(634)
d) Prestaciones familiares
#
(635)
#
(636)
f) Prestaciones sociales
#
(637)
g) Prótesis y vehículos para inválidos
#
(638)
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria
#
(639)
i) Otras prestaciones
(640), (641)
167,57
1.106,36
680,38
1.108.363,68
365.765,84
45.218.156,63
43.358.475,83
-1.587.595,06
-579.848,13
-1.587.595,06
-579.848,13
-651.689,76
-723.224,31
a) Pensiones
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas
8.
(642), (643), (644)
366.613,79
,
71,30
Excesos de provisiones
7.
#
1.109.541,34
,
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
#
#
10,53
768,68
#
#
10,33
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
#
#
42.991.862,04
10,33
a.2) Transferencias
750
752
44.107.825,75
Tranferencias y subvenciones recibidas
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
#
42.991.862,04
a) Del ejercicio
751
#
44.107.825,75
b) Régimen especial de trabajadores autónomos
#
#
EJ. 2012
a) Régimen general
#
#
EJ. 2013
Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
-476.254,28
-520.548,87
b) Cargas sociales
-175.435,48
-202.675,44
134
S061.xlsmPágina2de2
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE
AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº CTAS.
EJ. 2013
EJ. 2012
Trasferencias y subvenciones concedidas
-423.398,25
-409.269,63
#
(650)
a) Transferencias
-423.266,46
-409.171,72
#
(651)
b) Subvenciones
-131,79
-97,91
#
9.
10. Aprovisionamientos
#
#
#
-91.248,16
-70.139,43
-91.248,16
-70.139,43
11. Otros gastos de gestión ordinaria
-3.749.700,47
-2.908.867,06
a) Suministros y servicios exteriores
-156.117,37
-169.310,02
-3.133,59
-4.457,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605),
1
(607), 606, 608, 609, 61
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),
(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,
#
#
(62)
#
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614
a) Compras y consumos
b) Deterioro de valor de existencias
b) Tributos
#
(676)
c) Otros
#
(6970)
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
-1.946.576,39
-1.946.545,40
#
(6670)
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
-1.643.873,12
-788.553,94
#
(694)
#
(68)
-30.807,16
-33.887,54
-6.534.438,86
-4.725.236,10
38.683.717,77
38.633.239,73
-2.593,48
-1.906,22
-2.593,48
,
-1.906,22
,
60,82
-128,15
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación
12. Amortización del inmovilizado
#
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)
#
I.-
#
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta
#
#
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),
(674)
#
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)
a) Deterioro de valor
b)) Bajas
j y enajenaciones
j
7531
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
#
#
773, 778
#
(678)
a) Ingresos
64,99
b) Gastos
-4,17
-128,15
38.681.185,11
38.631.205,36
1.455.026,09
652.916,96
1.455.026,09
652.916,96
-343,74
-1.151,51
369.974,79
341.057,74
369.974,79
341.057,74
1.824.657,14
992.823,19
40.505.842,25
39.624.028,55
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
#
15. Ingresos financieros
#
#
760
#
761, 762, 769
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
755, 756
#
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones
financieras
#
(660), (662), (669)
16. Gastos financieros
#
784, 785, 786, 787
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros
#
#
7640, (6640)
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
#
7641, (6641)
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la
venta
#
768, (668)
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
#
#
#
19. Diferencias de cambio
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),
(6964), (6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
#
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
#
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
#
±
#
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
1Susigno
AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
puedeserpositivoonegativo
135
202.370,63
39.826.399,18
17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 2521
CONCEPTO
10010
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.
9.537.380,74
10.302.785,00
19.840.165,74
8.145.659,02
11.694.506,72
TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO
TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.
TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE
9.537.380,74
9.537.380,74
9.537.380,74
9.537.380,74
10.302.785,00
10.302.785,00
10.302.785,00
10.302.785,00
19.840.165,74
19.840.165,74
19.840.165,74
19.840.165,74
8.145.659,02
8.145.659,02
8.145.659,02
8.145.659,02
11.694.506,72
11.694.506,72
11.694.506,72
11.694.506,72
137
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 440
CONCEPTO
10100
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO
28.582,15
7.057,36
35.639,51
26.704,02
8.935,49
TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.
28.582,15
7.057,36
35.639,51
26.704,02
8.935,49
138
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 443
CONCEPTO
10110
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.
4.198.297,57
8.940.988,82
13.139.286,39
7.624.902,24
5.514.384,15
TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.
4.198.297,57
8.940.988,82
13.139.286,39
7.624.902,24
5.514.384,15
139
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 448
CONCEPTO
10210
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.
8.270.619,15
8.270.619,15
8.270.619,15
TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.
8.270.619,15
8.270.619,15
8.270.619,15
140
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 449
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
10310
PRESTACIONES ANTICIPADAS
30.502.819,57
3.606.373,39
34.109.192,96
8.239.708,86
25.869.484,10
10399
OTROS DEUDORES
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
1.055.461,93
31.558.281,50
35.785.161,22
218.623,04
3.824.996,43
21.043.661,76
1.274.084,97
35.383.277,93
56.828.822,98
1.033.318,08
9.273.026,94
25.195.252,35
240.766,89
26.110.250,99
31.633.570,63
141
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4709
CONCEPTO
10509
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.
2.177,45
47.175,76
49.353,21
25.268,27
24.084,94
TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.
TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.
2.177,45
2.177,45
47.175,76
47.175,76
49.353,21
49.353,21
25.268,27
25.268,27
24.084,94
24.084,94
142
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4710
CONCEPTO
10610
DESCRIPCIÓN
INCAPACIDAD TEMPORAL
TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA
TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.
TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
106.974,56
1.897.878,80
2.004.853,36
1.922.763,75
82.089,61
106.974,56
106.974,56
109.152,01
35.894.313,23
1.897.878,80
1.897.878,80
1.945.054,56
22.988.716,32
2.004.853,36
2.004.853,36
2.054.206,57
58.883.029,55
1.922.763,75
1.922.763,75
1.948.032,02
27.143.284,37
82.089,61
82.089,61
106.174,55
31.739.745,18
143
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 5501
CONCEPTO
40105
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES
COBRO A 31 DICIEMBRE
OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS
4.898.505.313,02
-2.304.292.473,60
2.594.212.839,42
2.318.229.832,52
275.983.006,90
TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.
TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.
TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
TOTAL GENERAL
4.898.505.313,02
4.898.505.313,02
4.898.505.313,02
4.898.505.313,02
4.943.937.006,99
-2.304.292.473,60
-2.304.292.473,60
-2.304.292.473,60
-2.304.292.473,60
-2.271.000.972,28
2.594.212.839,42
2.594.212.839,42
2.594.212.839,42
2.594.212.839,42
2.672.936.034,71
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.353.518.775,91
275.983.006,90
275.983.006,90
275.983.006,90
275.983.006,90
319.417.258,80
144
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 419
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
20310
RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS
20311
20399
RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.
OTROS ACREEDORES
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
-204,07
83.654,06
83.449,99
83.654,06
-204,07
6.104,87
7.732.628,44
7.738.529,24
7.738.529,24
93.721,73
3.053.503,91
3.230.879,70
3.230.879,70
99.826,60
10.786.132,35
10.969.408,94
10.969.408,94
98.710,99
4.857.234,70
5.039.599,75
5.039.599,75
1.115,61
5.928.897,65
5.929.809,19
5.929.809,19
145
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4750
CONCEPTO
20505
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA
14.693,71
10.699,53
25.393,24
23.220,46
2.172,78
TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.
14.693,71
10.699,53
25.393,24
23.220,46
2.172,78
146
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4751
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
20510
IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS
4.261.903,10
49.615.626,75
53.877.529,85
49.075.695,42
4.801.834,43
20511
20515
IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO
RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.
TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.
TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.
-11.765,73
386.187,38
4.636.324,75
4.651.018,46
33.574,69
-27.885,90
49.621.315,54
49.632.015,07
21.808,96
358.301,48
54.257.640,29
54.283.033,53
18.208,01
330.751,96
49.424.655,39
49.447.875,85
3.600,95
27.549,52
4.832.984,90
4.835.157,68
147
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4760
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
20610
CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES
3.342.292,76
37.238.676,80
40.580.969,56
37.192.363,76
3.388.605,80
20620
20630
CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES
CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA
TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.
709.401,63
533.488,87
4.585.183,26
4.585.183,26
7.945.473,06
6.455.347,64
51.639.497,50
51.639.497,50
8.654.874,69
6.988.836,51
56.224.680,76
56.224.680,76
7.934.973,98
6.483.306,92
51.610.644,66
51.610.644,66
719.900,71
505.529,59
4.614.036,10
4.614.036,10
148
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4770
CONCEPTO
20720
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
IVA REPERCUTIDO
6.909,95
6.909,95
6.909,95
TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.
6.909,95
6.909,95
6.909,95
149
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 4777
CONCEPTO
20727
DESCRIPCIÓN
IGIC REPERCUTIDO
TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.
TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.
TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
SALDO A 1 ENERO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
52,84
147,41
200,25
52,84
147,41
52,84
52,84
9.236.254,56
16.974.783,80
147,41
7.057,36
101.278.569,93
104.509.449,63
200,25
7.110,20
110.514.824,49
121.484.233,43
52,84
6.962,79
101.065.483,30
106.105.083,05
147,41
147,41
9.449.341,19
15.379.150,38
150
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Cuenta plan: 5501
CONCEPTO
30105
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL
INICIAL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS
4.620.685.110,84
-2.302.455.278,32
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.
TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.
TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
TOTAL GENERAL
4.620.685.110,84
4.620.685.110,84
4.620.685.110,84
4.620.685.110,84
4.637.659.894,64
-2.302.455.278,32
-2.302.455.278,32
-2.302.455.278,32
-2.302.455.278,32
-2.197.945.828,69
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.439.714.065,95
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.318.229.832,52
2.424.334.915,57
151
ACREEDORES PENDIENTES
PAGO A 31 DICIEMBRE
15.379.150,38
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540
CONCEPTO
30110
DESCRIPCIÓN
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL
SALDO INICIAL
COBROS REALIZADOS EN
EL EJERCICIO
TOTAL COBROS
PENDIENTES DE
APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN
EL EJERCICIO
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 31 DICIEMBRE
INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN
165.751,93
2.134.446.696,38
2.134.612.448,31
2.134.471.820,76
140.627,55
TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN
165.751,93
2.134.446.696,38
2.134.612.448,31
2.134.471.820,76
140.627,55
152
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5543
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
30164
RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL
30169
OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL
SALDO INICIAL
153
COBROS REALIZADOS EN
EL EJERCICIO
TOTAL COBROS
PENDIENTES DE
APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN
EL EJERCICIO
20,40
20,40
4.153,89
4.174,29
4.153,89
4.174,29
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 31 DICIEMBRE
20,40
4.174,29
4.174,29
-20,40
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5548
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
30180
DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO
30181
30182
30183
30184
30185
30186
DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO
DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL
DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO
DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA
RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS
RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS
TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES
TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.
TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
TOTAL GENERAL
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL
SALDO INICIAL
165.751,93
165.751,93
165.751,93
165.751,93
154
COBROS REALIZADOS EN
EL EJERCICIO
TOTAL COBROS
PENDIENTES DE
APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN
EL EJERCICIO
288.806.838,20
288.806.838,20
288.806.838,20
5.196.566,82
9.151.025,30
248.600.000,00
134.811.991,05
28.498.572,59
2.541.830,28
717.606.824,24
2.852.057.694,91
2.852.057.694,91
2.852.057.694,91
2.852.057.694,91
5.196.566,82
9.151.025,30
248.600.000,00
134.811.991,05
28.498.572,59
2.541.830,28
717.606.824,24
2.852.223.446,84
2.852.223.446,84
2.852.223.446,84
2.852.223.446,84
5.196.566,82
9.151.025,30
248.600.000,00
134.811.991,05
28.498.572,59
2.541.830,28
717.606.824,24
2.852.082.819,29
2.852.082.819,29
2.852.082.819,29
2.852.082.819,29
COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN
A 31 DICIEMBRE
140.627,55
140.627,55
140.627,55
140.627,55
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5558
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN
EJERCICIO
40130
MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB
415.047.343,06
415.047.343,06
415.047.343,06
40133
40134
INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO
INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA
TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES
229.300.000,00
161.231.034,37
805.578.377,43
229.300.000,00
161.231.034,37
805.578.377,43
229.300.000,00
161.231.034,37
805.578.377,43
155
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5559
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
40160
PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.
40170
RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS
TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
9.609.257,35
TOTAL PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN
EJERCICIO
9.609.257,35
871.962,45
871.962,45
806.450.339,88
9.609.257,35
9.609.257,35
156
871.962,45
10.481.219,80
816.059.597,23
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
9.609.257,35
871.962,45
871.962,45
806.450.339,88
9.609.257,35
9.609.257,35
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5562
CONCEPTO
40195
DESCRIPCIÓN
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 1 ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO
INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN
EJERCICIO
REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO
8.754.086.466,22
8.754.086.466,22
8.754.086.466,22
TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.
TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.
TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
TOTAL GENERAL
8.754.086.466,22
8.754.086.466,22
9.560.536.806,10
9.560.536.806,10
9.560.536.806,10
8.754.086.466,22
8.754.086.466,22
9.570.146.063,45
9.570.146.063,45
9.570.146.063,45
8.754.086.466,22
8.754.086.466,22
9.560.536.806,10
9.560.536.806,10
9.560.536.806,10
9.609.257,35
9.609.257,35
9.609.257,35
157
PAGOS PENDIENTES
APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
9.609.257,35
9.609.257,35
9.609.257,35
18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTO ABIERTO
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DIÁLOGO COMPETITIVO
TIPO DE CONTRATO
MULTIPLIC.
CRITERIOS
001 De obras
002 De suministro
ÚNICO CRITERIO
MULTIPLIC.
CRITERIOS
ÚNICO CRITERIO
CON PUBLICIDAD
ADJUDICACIÓN DIRECTA
OTROS PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN
TOTAL
SIN PUBLICIDAD
281.341,30
112.983,25
2.938.107,54
1.871.187,34
21.736,44
4.831.031,32
394.324,55
835.932,86
10.050.721,12
692.723,43
11.579.377,41
003 Patrimoniales
004 De gestión de servicios públicos
005 De servicios
006 De concesión de obra pública
007
De colaboración entre el sector
público y el sector privado
008 De carácter administrativo especial
009 Otros
159
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
Mutua: FREMAP
Nº: 061
EJERCICIO: 2013
!"# $
%&
'!#$
(
"' #!$
!#$
160
19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1310
1329
1343
137
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
OTRAS
OTRO LABORAL FIJO
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
CANONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
IMPLANTES
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
OTRAS
TRANSPORTES
EDIFICIOS Y LOCALES
VEHICULOS
ESTATALES
LOCALES
DE GESTION ADMINISTRATIVA
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
CUOTAS DE ASOCIACION
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
CURSOS DE FORMACION
OTROS
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
OTROS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
DIETAS
LOCOMOCION
OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS
REGIMEN GENERAL
REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS
REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE A.T. Y E.P.
DE A.T. Y E.P.
DE A.T. Y ENFER.PROFES.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
REGIMEN GENERAL
REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS
REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS
REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
1600
161
1620
1621
1623
1624
1625
202
204
205
206
209
210
212
213
214
215
216
2200
2201
2202
22100
22101
22102
22103
2213
22160
2217
22200
2221
2229
223
2240
2241
2250
2252
22620
2263
2265
22660
22661
2269
2270
2273
2274
2276
22782
22783
2279
230
231
233
240
2582
419
48211
48212
48214
48215
48217
48427
48447
48457
48617
48637
48647
48797
48811
48812
48842
48852
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
1.321.000,00
-1.321.000,00
188.880,00
135.470,00
1.645.350,00
-188.880,00
-135.470,00
-1.645.350,00
-20.000,00
20.000,00
17.640,00
-17.640,00
13.450,00
31.090,00
1.676.440,00
50.000,00
-13.450,00
20.000,00
20.000,00
-51.090,00
-1.696.440,00
-50.000,00
50.000,00
-50.000,00
150.000,00
-150.000,00
150.000,00
-150.000,00
200.000,00
85.000,00
85.000,00
-200.000,00
85.000,00
85.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
235.000,00
235.000,00
85.000,00
3.750.000,00
-3.835.000,00
85.000,00
85.000,00
1.961.440,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.770.000,00
-3.685.000,00
-3.600.000,00
-5.496.440,00
163
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
137
OTRAS
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
OTROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
POR INCAPACIDAD PERMANENTE
POR MUERTE
CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
1600
1620
1621
1623
1624
3529
421
4221
4222
423
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
-6.440,00
6.440,00
6.440,00
-6.440,00
-6.440,00
1.967.880,00
164
NEGATIVAS
6.440,00
6.440,00
235.000,00
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
-6.440,00
3.770.000,00
-5.502.880,00
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1310
1329
1343
1344
137
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
OTRAS
OTRO LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
CANONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
LENCERIA
VESTUARIO
IMPLANTES
MATERIAL DE RADIOLOGIA
OTRO MATERIAL SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
TRANSPORTES
EDIFICIOS Y LOCALES
VEHICULOS
ESTATALES
LOCALES
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
OTROS
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
DIETAS
LOCOMOCION
OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
CON ENTIDADES PRIVADAS
CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA
CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.
CONCIERTOS PARA T.A.C.
OTROS
CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTREGAS DE BOTIQUINES
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
BOTIQUINES DE EMPRESAS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
INMOVILIZADO INMATERIAL
1600
161
1620
1621
1623
1624
1625
202
204
205
209
210
212
213
214
215
2200
2201
22100
22101
22102
22103
22110
2212
2213
22140
22141
22160
22162
22164
2217
22200
2221
223
2240
2241
2250
2252
22660
2269
2273
2274
2275
230
231
233
2512
2515
2518
25431
25432
25439
2545
2551
2581
2582
359
4296
471
48817
48907
48924
620
6220
6221
623
625
629
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
1.860.000,00
1.860.000,00
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
290.000,00
-290.000,00
345.000,00
635.000,00
-345.000,00
1.225.000,00
1.925.000,00
50.800,00
50.800,00
223.000,00
223.000,00
858.000,00
31.150,00
-223.000,00
1.752.800,00
2.977.800,00
-31.150,00
31.150,00
-31.150,00
300.000,00
-300.000,00
263.450,00
-263.450,00
563.450,00
-563.450,00
4.279.000,00
-4.279.000,00
785.000,00
-785.000,00
1.850.000,00
6.914.000,00
7.508.600,00
-1.850.000,00
-6.914.000,00
-7.508.600,00
1.305.370,00
1.305.370,00
-1.305.370,00
-1.305.370,00
125.000,00
125.000,00
-150.000,00
50.800,00
1.910.800,00
125.000,00
125.000,00
150.000,00
125.000,00
950.000,00
1.104.640,00
30.000,00
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
1.860.000,00
1.925.000,00
1.925.000,00
1.925.000,00
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
125.000,00
275.000,00
1.580.370,00
2.084.640,00
-125.000,00
-275.000,00
-1.455.370,00
950.000,00
1.104.640,00
30.000,00
2.084.640,00
165
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
6321
633
635
639
72069
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
1.925.000,00
1.925.000,00
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
265.000,00
1.342.450,00
265.000,00
1.342.450,00
1.607.450,00
3.692.090,00
1.607.450,00
3.692.090,00
5.727.890,00
5.727.890,00
9.946.970,00
9.946.970,00
166
-2.294.080,00
-2.294.080,00
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1310
1329
1343
1344
137
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
OTRAS
OTRO LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
CANONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
LENCERIA
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
IMPLANTES
MATERIAL DE LABORATORIO
MATERIAL DE RADIOLOGIA
OTRO MATERIAL SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
BANCO DE SANGRE
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
OTRAS
TRANSPORTES
EDIFICIOS Y LOCALES
VEHICULOS
LOCALES
DE GESTION ADMINISTRATIVA
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
OTROS
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
OTROS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
DIETAS
LOCOMOCION
OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
CON ENTIDADES PRIVADAS
CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
1600
161
1620
1621
1623
1624
1625
203
204
205
209
210
212
213
214
215
2200
2201
22100
22101
22102
22103
22110
2212
2213
22140
22141
2215
22160
22161
22162
22164
2217
2218
22200
2221
2229
223
2240
2241
2252
22620
22660
2269
2270
2271
2273
2274
2275
2279
230
231
233
2522
2525
2528
2581
2582
4296
48827
48837
6321
633
635
72069
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
1.060.000,00
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
1.060.000,00
1.060.000,00
685.000,00
685.000,00
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
75.000,00
-75.000,00
380.000,00
-380.000,00
45.000,00
500.000,00
-45.000,00
560.000,00
685.000,00
10.900,00
-10.900,00
156.000,00
166.900,00
666.900,00
-156.000,00
518.100,00
1.078.100,00
685.000,00
685.000,00
685.000,00
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
1.060.000,00
300.000,00
300.000,00
215.000,00
215.000,00
515.000,00
515.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
360.000,00
1.610.000,00
2.125.000,00
6.987.310,00
6.987.310,00
360.000,00
1.610.000,00
2.125.000,00
-6.987.310,00
-6.987.310,00
6.987.310,00
550.000,00
1.890.000,00
350.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00
-6.987.310,00
-550.000,00
-1.890.000,00
-350.000,00
-2.790.000,00
-2.790.000,00
10.444.210,00
10.444.210,00
-6.574.210,00
-6.574.210,00
3.185.000,00
3.185.000,00
167
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
1343
137
OTRAS
OTRO LABORAL FIJO
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
CANONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
VESTUARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
TRANSPORTES
EDIFICIOS Y LOCALES
ESTATALES
LOCALES
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
CURSOS DE FORMACION
OTROS
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
DIETAS
LOCOMOCION
OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
1600
161
1620
1621
1623
1624
1625
202
204
209
210
212
213
214
215
2200
2201
22100
22101
22102
22103
2213
22141
2217
22200
2221
223
2240
2250
2252
22660
22661
2269
2273
2274
2276
230
231
233
240
633
635
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
60.000,00
60.000,00
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
320.000,00
-104.000,00
216.000,00
85.000,00
405.000,00
-85.000,00
-189.000,00
60.000,00
36.040,00
-36.040,00
36.040,00
441.040,00
13.380,00
40.000,00
63.960,00
-125.040,00
-13.380,00
13.380,00
-13.380,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
216.000,00
40.000,00
40.000,00
256.000,00
48.450,00
48.450,00
48.450,00
48.450,00
48.450,00
13.380,00
35.070,00
304.450,00
304.450,00
454.420,00
454.420,00
-89.970,00
-89.970,00
168
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
7204
800
801
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
A LA TESORERIA
13.750.000,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
13.750.000,00
13.750.000,00
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
13.750.000,00
77.000.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
169
13.750.000,00
13.750.000,00
-77.000.000,00
77.000.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
1300
ALTOS CARGOS
13019
13090
1310
1329
1343
1350
1352
137
OTROS DIRECTIVOS
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
OTRAS
OTRO LABORAL FIJO
ALTOS CARGOS
OTROS DIRECTIVOS
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ACCION SOCIAL GENERAL
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
CANONES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
VESTUARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
OTRAS
TRANSPORTES
EDIFICIOS Y LOCALES
VEHICULOS
ESTATALES
LOCALES
DE GESTION ADMINISTRATIVA
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
CUOTAS DE ASOCIACION
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
CURSOS DE FORMACION
OTROS
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
OTROS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
DIETAS
LOCOMOCION
OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
OTROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
CONSTRUCCIONES
1600
161
1620
1621
1623
1624
1625
202
204
205
206
209
210
212
213
214
215
216
2200
2201
2202
22100
22101
22102
22103
2213
22141
2217
22200
2221
2229
223
2240
2241
2250
2252
22620
2263
2265
22660
22661
2269
2270
2273
2274
2276
22782
22783
2279
230
231
233
240
3529
359
4296
473
4801
620
6220
6221
623
625
629
6321
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
1.488.000,00
35.000,00
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
1.488.000,00
35.000,00
1.523.000,00
431.120,00
-431.120,00
114.530,00
545.650,00
-114.530,00
977.350,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
20.220,00
53.000,00
20.220,00
53.000,00
13.450,00
258.000,00
344.670,00
1.867.670,00
94.530,00
13.450,00
258.000,00
1.444.670,00
2.422.020,00
94.530,00
545.650,00
94.530,00
94.530,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
244.530,00
244.530,00
-20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.292.680,00
8.292.680,00
20.000,00
20.000,00
1.013.671,21
1.013.671,21
8.292.680,00
912.500,00
1.171.860,00
30.000,00
1.013.671,21
300.000,00
2.414.360,00
8.292.680,00
8.292.680,00
1.013.671,21
1.013.671,21
9.306.351,21
912.500,00
1.171.860,00
30.000,00
300.000,00
2.414.360,00
170
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
633
635
636
639
72069
8300
8310
8400
8401
8410
8411
DESCRIPCIÓN
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
AL PERSONAL
AL PERSONAL
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
TOTAL GENERAL
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
320.000,00
767.550,00
NEGATIVAS
INCORPORACIONES
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y
RECTIFICACIÓN
13.926.790,00
13.926.790,00
100.379.130,00
NEGATIVAS
OTRAS
MODIFICACIONES
TOTAL
MODIFICACIONES
320.000,00
767.550,00
1.087.550,00
3.501.910,00
1.100.000,00
1.100.000,00
17.520.000,00
REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS
1.087.550,00
3.501.910,00
565.650,00
565.650,00
100.379.130,00
171
1.013.671,21
1.013.671,21
1.013.671,21
3.770.000,00
15.474.811,21
15.474.811,21
14.763.671,21
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
104.123,89
104.123,89
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
-18.151,73
110.610,61
20.528,30
-72.806,29
144.304,78
91.187,88
5.830,00
7.307,36
6.787,10
5.176,69
904,00
-94.540,30
22.652,73
166.957,51
27.290,89
54.742,34
1.434,18
367.715,62
-4.668,97
446.514,06
535,21
18.252,09
48.975,55
613,96
2.689,39
-70.211,33
854,87
86.856,20
18.729,98
-12.015,92
-4.788,38
-27,59
5.693,76
7.402,84
8.582,34
-445.374,13
11.796,42
378.999,76
48.361,28
4.620,80
75.838,42
1.824,73
-35,80
15.106,92
-3.041,14
8.052,32
-18.151,73
110.610,61
20.528,30
-72.806,29
144.304,78
91.187,88
5.830,00
7.307,36
6.787,10
5.176,69
904,00
-94.540,30
22.652,73
166.957,51
27.290,89
54.742,34
1.434,18
367.715,62
-4.668,97
446.514,06
535,21
18.252,09
48.975,55
613,96
2.689,39
-70.211,33
854,87
86.856,20
18.729,98
-12.015,92
-4.788,38
-27,59
5.693,76
7.402,84
8.582,34
-445.374,13
11.796,42
378.999,76
48.361,28
4.620,80
75.838,42
1.824,73
-35,80
15.106,92
-3.041,14
8.052,32
1343
OTRO LABORAL FIJO
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
1625
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
209
CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
2202
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
22103
COMBUSTIBLE
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22160
IMPLANTES
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
22200
SERV. TELECOMUNICACIONES
2221
POSTALES Y MENSAJERIA
2229
OTRAS
223
TRANSPORTES
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
2241
VEHICULOS
2250
ESTATALES
2252
LOCALES
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
172
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
2263
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
2265
CUOTAS DE ASOCIACION
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
22661
CURSOS DE FORMACION
2269
OTROS
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
2273
LIMPIEZA Y ASEO
2274
SEGURIDAD
2276
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
22782
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
22783
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
2279
OTROS
230
DIETAS
231
LOCOMOCION
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
240
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
419
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS
48211
REGIMEN GENERAL
48212
REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS
48214
REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
48215
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
48217
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48427
DE A.T. Y E.P.
48447
DE A.T. Y E.P.
48457
DE A.T. Y ENFER.PROFES.
48617
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48637
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48647
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48797
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48811
REGIMEN GENERAL
48812
REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS
48842
REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS
48852
REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
173
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
136.840,95
31.856,45
31.481,90
2.277,29
130,09
-789,64
32.653,64
47.981,81
-19.401,54
228.134,13
-11.527,26
-4.487,46
681.733,17
27.894,17
-118.671,79
82.026,60
-8.751,02
14.690,00
14.690,00
-595.491,59
-595.491,59
539.549,49
7.243,54
7.243,54
105.346.565,57
22.965.764,89
-1.731.157,36
-191.240,87
11.376.464,99
13.165.766,57
501.762,14
-466.976,50
1.616,16
4.414.400,59
719.135,35
136.840,95
31.856,45
31.481,90
2.277,29
130,09
-789,64
32.653,64
47.981,81
-19.401,54
228.134,13
-11.527,26
-4.487,46
681.733,17
27.894,17
-118.671,79
82.026,60
-8.751,02
14.690,00
14.690,00
-595.491,59
-595.491,59
539.549,49
7.243,54
7.243,54
105.346.565,57
22.965.764,89
-1.731.157,36
-191.240,87
11.376.464,99
13.165.766,57
501.762,14
-466.976,50
1.616,16
4.414.400,59
719.135,35
-8.173,83
9.754,39
623.615,11
2.024.227,26
158.751.524,46
158.758.768,00
159.465.275,00
-8.173,83
9.754,39
623.615,11
2.024.227,26
158.751.524,46
158.758.768,00
159.465.275,00
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
3529
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
OTROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
421
APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
4221
POR INCAPACIDAD PERMANENTE
4222
POR MUERTE
423
CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
174
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
20.431,32
20.431,32
2.863,95
91,67
23.386,94
-13.313,20
-360,83
-2.329,29
5.715,25
-904,00
-11.192,07
12.194,87
57.791,07
57.791,07
57.791,07
37.215.825,56
13.288.134,40
9.453.891,02
36.351.160,67
96.309.011,65
96.309.011,65
96.378.997,59
255.844.272,59
2.863,95
91,67
23.386,94
-13.313,20
-360,83
-2.329,29
5.715,25
-904,00
-11.192,07
12.194,87
57.791,07
57.791,07
57.791,07
37.215.825,56
13.288.134,40
9.453.891,02
36.351.160,67
96.309.011,65
96.309.011,65
96.378.997,59
255.844.272,59
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
144.446,53
144.446,53
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
1343
OTRO LABORAL FIJO
-3.435,27
124.627,88
127.432,09
-998,37
-371.574,36
20.498,50
40.853,17
15.417,29
50.244,05
-29.842,05
51.985,65
-3.435,27
124.627,88
127.432,09
-998,37
-371.574,36
20.498,50
40.853,17
15.417,29
50.244,05
-29.842,05
51.985,65
142.725,35
271.383,46
291.881,96
203.738,89
14.875,73
2.047,92
-35.502,88
185.159,66
4.106,88
59.230,36
105.665,85
944,29
-104.423,25
65.524,13
28.357,67
1.034,93
-93.841,26
836,40
10.284,01
10.413,73
74.806,83
44.107,86
48.219,97
9.706,15
38.668,90
-32.895,44
21.873,97
346.740,51
105.428,77
-81.053,90
7.653,99
35.854,12
9.270,12
4.156,75
142.725,35
271.383,46
291.881,96
203.738,89
14.875,73
2.047,92
-35.502,88
185.159,66
4.106,88
59.230,36
105.665,85
944,29
-104.423,25
65.524,13
28.357,67
1.034,93
-93.841,26
836,40
10.284,01
10.413,73
74.806,83
44.107,86
48.219,97
9.706,15
38.668,90
-32.895,44
21.873,97
346.740,51
105.428,77
-81.053,90
7.653,99
35.854,12
9.270,12
4.156,75
1344
LABORAL EVENTUAL
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
1625
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
209
CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
22110
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2212
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22140
LENCERIA
22141
VESTUARIO
22160
IMPLANTES
22162
MATERIAL DE RADIOLOGIA
22164
OTRO MATERIAL SANITARIO
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
22200
SERV. TELECOMUNICACIONES
2221
POSTALES Y MENSAJERIA
223
TRANSPORTES
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
2241
VEHICULOS
175
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
2250
ESTATALES
2252
LOCALES
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
2269
OTROS
2273
LIMPIEZA Y ASEO
2274
SEGURIDAD
2275
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
230
DIETAS
231
LOCOMOCION
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
2512
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
2515
CON ENTIDADES PRIVADAS
2518
CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA
25431
CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.
25432
CONCIERTOS PARA T.A.C.
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
25439
OTROS
2545
CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
2551
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
2581
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
359
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
4296
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
471
ENTREGAS DE BOTIQUINES
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
104.823,19
-48.810,63
94.244,29
-485,21
110.808,05
200.008,48
-1.873,47
1.048.338,78
-30.430,40
-281.735,68
77.121,51
-235.044,57
31.253,14
-246.326,10
-30.085,30
53.262,62
65.777,62
162.820,97
-169.250,94
-16.834,31
25.180,03
148.236,73
24.034,46
1.088.012,46
25.000,00
25.000,00
25.000,00
104.823,19
-48.810,63
94.244,29
-485,21
110.808,05
200.008,48
-1.873,47
1.048.338,78
-30.430,40
-281.735,68
77.121,51
-235.044,57
31.253,14
-246.326,10
-30.085,30
53.262,62
65.777,62
162.820,97
-169.250,94
-16.834,31
25.180,03
148.236,73
24.034,46
1.088.012,46
25.000,00
25.000,00
25.000,00
55.214,57
55.214,57
1.410.447,72
-1.072.563,73
1.281.584,12
1.619.468,11
1.674.682,68
381,84
-182.650,26
54.100,00
12.921,94
7.403,68
-94.721,13
13.121,67
-143.823,72
-127.462,09
576.225,40
-41.403,20
263.536,39
55.214,57
55.214,57
1.410.447,72
-1.072.563,73
1.281.584,12
1.619.468,11
1.674.682,68
381,84
-182.650,26
54.100,00
12.921,94
7.403,68
-94.721,13
13.121,67
-143.823,72
-127.462,09
576.225,40
-41.403,20
263.536,39
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
48817
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48907
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48924
BOTIQUINES DE EMPRESAS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
620
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6220
ADQUISICIONES
6221
CONSTRUCCIONES
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
625
MOBILIARIO Y ENSERES
629
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
6321
CONSTRUCCIONES
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
635
MOBILIARIO Y ENSERES
639
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
176
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
168.815,26
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.251.642,36
3.251.642,36
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
72069
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
177
168.815,26
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.251.642,36
3.251.642,36
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
-51.623,79
-51.623,79
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
1343
OTRO LABORAL FIJO
64.093,03
73.069,66
19.105,93
-199,78
-121.075,81
-16.630,76
30.453,58
31.227,85
36.194,40
-15.355,07
18.301,98
64.093,03
73.069,66
19.105,93
-199,78
-121.075,81
-16.630,76
30.453,58
31.227,85
36.194,40
-15.355,07
18.301,98
812,63
101.635,37
85.004,61
7.816,02
2.462,91
-363,00
7.087,96
-2.827,97
4.014,56
-235.517,33
214.303,03
-8.477,72
-140.258,38
-165.935,84
62.283,32
-24.341,59
-71.934,45
-29.886,65
31.739,11
-39.500,27
-57.880,72
-18.754,49
22.705,10
-26.047,10
27.483,18
8.582,53
334.049,34
45.108,69
3.884,62
-86.185,75
48.941,17
-69.691,76
-122.810,91
62.336,27
812,63
101.635,37
85.004,61
7.816,02
2.462,91
-363,00
7.087,96
-2.827,97
4.014,56
-235.517,33
214.303,03
-8.477,72
-140.258,38
-165.935,84
62.283,32
-24.341,59
-71.934,45
-29.886,65
31.739,11
-39.500,27
-57.880,72
-18.754,49
22.705,10
-26.047,10
27.483,18
8.582,53
334.049,34
45.108,69
3.884,62
-86.185,75
48.941,17
-69.691,76
-122.810,91
62.336,27
1344
LABORAL EVENTUAL
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
1625
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
203
ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
209
CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
22110
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2212
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22140
LENCERIA
22141
VESTUARIO
2215
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22160
IMPLANTES
22161
MATERIAL DE LABORATORIO
22162
MATERIAL DE RADIOLOGIA
22164
OTRO MATERIAL SANITARIO
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
2218
BANCO DE SANGRE
22200
SERV. TELECOMUNICACIONES
2221
POSTALES Y MENSAJERIA
178
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
2229
OTRAS
223
TRANSPORTES
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
2241
VEHICULOS
2252
LOCALES
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
2269
OTROS
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
2271
ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
2273
LIMPIEZA Y ASEO
2274
SEGURIDAD
2275
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
2279
OTROS
230
DIETAS
231
LOCOMOCION
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
2522
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
2525
CON ENTIDADES PRIVADAS
2528
CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA
2581
REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
2582
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
4296
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
4.738,38
24.273,80
2.350,72
18.279,36
41.033,37
1.000,00
15.114,50
1.198,99
95.889,91
-20.039,24
-129.432,36
-5.836,30
-4.080,55
-18.788,49
125.781,73
-1.557,15
-25.979,93
20.186,27
-7.350,81
49.513,55
876.678,89
-235.323,65
9.011,41
446.203,70
1.146.083,90
1.105.666,94
4.738,38
24.273,80
2.350,72
18.279,36
41.033,37
1.000,00
15.114,50
1.198,99
95.889,91
-20.039,24
-129.432,36
-5.836,30
-4.080,55
-18.788,49
125.781,73
-1.557,15
-25.979,93
20.186,27
-7.350,81
49.513,55
876.678,89
-235.323,65
9.011,41
446.203,70
1.146.083,90
1.105.666,94
231.687,91
182.039,58
413.727,49
413.727,49
183.686,83
439.537,29
-493.185,02
130.039,10
130.039,10
99.260,00
99.260,00
99.260,00
1.833.698,14
1.833.698,14
231.687,91
182.039,58
413.727,49
413.727,49
183.686,83
439.537,29
-493.185,02
130.039,10
130.039,10
99.260,00
99.260,00
99.260,00
1.833.698,14
1.833.698,14
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
48827
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
48837
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
6321
CONSTRUCCIONES
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
635
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
72069
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
179
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
1343
OTRO LABORAL FIJO
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
1625
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
209
CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
22103
COMBUSTIBLE
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22141
VESTUARIO
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
22200
SERV. TELECOMUNICACIONES
2221
POSTALES Y MENSAJERIA
223
TRANSPORTES
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
2250
ESTATALES
2252
LOCALES
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
22661
CURSOS DE FORMACION
2269
OTROS
2273
LIMPIEZA Y ASEO
2274
SEGURIDAD
2276
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
230
DIETAS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
180
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
6.294,71
6.294,71
24.854,66
28.169,50
-26.399,90
32.918,97
17.609,32
639,06
233,99
4.675,58
10.840,71
24.854,66
28.169,50
-26.399,90
32.918,97
17.609,32
639,06
233,99
4.675,58
10.840,71
2.928,89
36.927,55
69.846,52
39.044,55
-341,81
37.336,48
-1.366,26
-6,68
8.259,90
-2.183,67
-1.584,94
1.561,56
6.046,17
20.588,24
5.761,87
-10.033,70
-48,20
3.873,91
-485,75
-217,97
1.675,23
-935,86
-9.162,49
14.970,49
8.803,85
-2.275,83
1.500,00
-15.247,13
105.746,94
-7.395,53
8.045,62
-13.205,85
-7.112,05
-22.740,67
82.105,12
19.938,83
2.928,89
36.927,55
69.846,52
39.044,55
-341,81
37.336,48
-1.366,26
-6,68
8.259,90
-2.183,67
-1.584,94
1.561,56
6.046,17
20.588,24
5.761,87
-10.033,70
-48,20
3.873,91
-485,75
-217,97
1.675,23
-935,86
-9.162,49
14.970,49
8.803,85
-2.275,83
1.500,00
-15.247,13
105.746,94
-7.395,53
8.045,62
-13.205,85
-7.112,05
-22.740,67
82.105,12
19.938,83
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
231
LOCOMOCION
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
240
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
635
MOBILIARIO Y ENSERES
NO INCORPORABLES
-156.210,75
96.991,64
-39.280,28
29,33
29,33
86.236,82
39.600,00
-8.953,45
30.646,55
30.646,55
186.729,89
186.729,89
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
633
INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
181
-156.210,75
96.991,64
-39.280,28
29,33
29,33
86.236,82
39.600,00
-8.953,45
30.646,55
30.646,55
186.729,89
186.729,89
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
7204
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
A LA TESORERIA
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
800
A CORTO PLAZO
801
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
182
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
915.799,06
915.799,06
915.799,06
915.799,06
200.968.242,80
25.948.388,66
226.916.631,46
226.916.631,46
227.832.430,52
227.832.430,52
915.799,06
915.799,06
200.968.242,80
25.948.388,66
226.916.631,46
226.916.631,46
227.832.430,52
227.832.430,52
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
1300
ALTOS CARGOS
13019
OTROS DIRECTIVOS
13090
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1310
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
1329
OTRAS
1343
OTRO LABORAL FIJO
1350
ALTOS CARGOS
1352
OTROS DIRECTIVOS
137
CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1600
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
161
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
1620
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
1621
SERVICIOS DE COMEDOR
1623
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1624
ACCION SOCIAL GENERAL
1625
SEGUROS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
202
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
205
ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
209
CANONES
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215
MOBILIARIO Y ENSERES
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2200
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2201
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
2202
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
22100
ENERGIA ELECTRICA
22101
AGUA
22102
GAS
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
22103
COMBUSTIBLE
2213
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
22141
VESTUARIO
2217
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
22200
SERV. TELECOMUNICACIONES
2221
POSTALES Y MENSAJERIA
2229
OTRAS
223
TRANSPORTES
2240
EDIFICIOS Y LOCALES
183
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
7,38
7,38
-106.334,59
267.009,85
-20.599,57
207.434,36
55.238,64
1.369,04
9.327,07
-195.833,35
217.618,83
32.941,87
2.300,16
19.677,39
-10.409,80
1.717,02
-106.334,59
267.009,85
-20.599,57
207.434,36
55.238,64
1.369,04
9.327,07
-195.833,35
217.618,83
32.941,87
2.300,16
19.677,39
-10.409,80
1.717,02
493,44
46.720,08
264.338,91
73.804,00
109.222,59
3.433,62
820.166,22
994.068,04
-12.558,39
1.262,61
13.259,01
66.267,51
1.227,18
4.263,97
-349.424,64
-263.144,36
123.791,66
39.388,09
-38.653,98
28.946,53
-7.675,77
12.877,10
10.615,30
12.091,11
-617,10
26.747,75
1.197.422,75
11.783,73
10.732,67
119.474,35
-1.419,74
493,44
46.720,08
264.338,91
73.804,00
109.222,59
3.433,62
820.166,22
994.068,04
-12.558,39
1.262,61
13.259,01
66.267,51
1.227,18
4.263,97
-349.424,64
-263.144,36
123.791,66
39.388,09
-38.653,98
28.946,53
-7.675,77
12.877,10
10.615,30
12.091,11
-617,10
26.747,75
1.197.422,75
11.783,73
10.732,67
119.474,35
-1.419,74
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INCORPORABLES
2241
VEHICULOS
2250
ESTATALES
2252
LOCALES
22620
DE GESTION ADMINISTRATIVA
2263
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
2265
CUOTAS DE ASOCIACION
22660
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
22661
CURSOS DE FORMACION
2269
OTROS
2270
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
2273
LIMPIEZA Y ASEO
2274
SEGURIDAD
2276
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
22782
SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO
22783
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
2279
OTROS
230
DIETAS
231
LOCOMOCION
233
OTRAS INDEMNIZACIONES
240
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
NO INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
OTROS
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
4296
A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS
473
PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
4801
A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
620
TERRENOS Y BIENES NATURALES
6220
ADQUISICIONES
6221
CONSTRUCCIONES
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
625
MOBILIARIO Y ENSERES
629
INMOVILIZADO INMATERIAL
6321
CONSTRUCCIONES
633
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
635
MOBILIARIO Y ENSERES
636
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
639
INMOVILIZADO INMATERIAL
NO INCORPORABLES
-1.439,32
35.997,19
-33.531,44
13.208,87
390.341,88
34.145,23
17.092,14
4.428,57
-1.771,87
25.257,27
-52.407,66
80.562,82
-153.592,77
-324.282,59
-563.391,79
-13.344,58
1.002.776,40
58.174,88
-361.484,15
131.949,33
-171.359,94
35.310,00
35.310,00
1.597.650,14
120.127,71
22.392,42
142.520,13
142.520,13
1.707.443,22
1.707.443,22
48.131,17
48.131,17
33.335,56
33.335,56
1.788.909,95
121,76
9.992,55
47.000,00
-5.417,94
1.640,00
-143.814,47
-90.478,10
-156.633,79
46.623,21
542.036,58
-63.599,06
-108.241,70
260.185,24
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
3529
INCORPORABLES
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
184
-1.439,32
35.997,19
-33.531,44
13.208,87
390.341,88
34.145,23
17.092,14
4.428,57
-1.771,87
25.257,27
-52.407,66
80.562,82
-153.592,77
-324.282,59
-563.391,79
-13.344,58
1.002.776,40
58.174,88
-361.484,15
131.949,33
-171.359,94
35.310,00
35.310,00
1.597.650,14
120.127,71
22.392,42
142.520,13
142.520,13
1.707.443,22
1.707.443,22
48.131,17
48.131,17
33.335,56
33.335,56
1.788.909,95
121,76
9.992,55
47.000,00
-5.417,94
1.640,00
-143.814,47
-90.478,10
-156.633,79
46.623,21
542.036,58
-63.599,06
-108.241,70
260.185,24
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
REMANENTES COMPROMETIDOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
OTRAS
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
8300
AL PERSONAL
8310
AL PERSONAL
8400
A CORTO PLAZO
8401
A LARGO PLAZO
8410
A CORTO PLAZO
8411
A LARGO PLAZO
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES
169.707,14
16.980,00
16.980,00
16.980,00
100.000,00
2.064.010,42
2.164.010,42
223.500,00
-6.000,00
1.849.265,68
99.950,00
2.166.715,68
4.330.726,10
8.310.832,37
8.310.832,37
497.259.605,87
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
72069
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
TOTAL GENERAL
185
169.707,14
16.980,00
16.980,00
16.980,00
100.000,00
2.064.010,42
2.164.010,42
223.500,00
-6.000,00
1.849.265,68
99.950,00
2.166.715,68
4.330.726,10
8.310.832,37
8.310.832,37
497.259.605,87
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA
INICIAL
FINAL
EN EL EJERCICIO
1 DE ENERO
EJERCICIO 2014
CONTRATOS ABONO
TOTAL
3.793.884,74
08620612
08620712
08632112
09630912
09631212
17631312
19631412
22620812
22631912
28620312
28631512
28631612
28632512
29631712
29632212
29632612
33631012
33631812
36620112
36620212
36620512
50632312
90620412
90631112
90632012
90632412
90632712
DIAGONAL MAR
DIAGONAL MAR
BADALONA
BURGOS
BURGOS
GIRONA
GUADALAJARA
MONZON
MORON
MADRID 2
MADRID
ALCOBENDAS
MADRID
MARBELLA
MALAGA 2
MALAGA
GIJON
GIJON
VIGO
VIGO
VIGO
ZARAGOZA
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
625
629
635
6321
633
633
633
629
633
6220
633
633
639
633
635
639
6321
633
620
6220
623
635
6220
6321
633
635
639
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
166,32
33.483,10
33.053,68
63.849,92
77.192,03
19.434,61
21.660,69
3.395,23
24.220,27
162.230,49
19.090,05
21.194,30
10.137,98
72.996,11
25.998,83
10.699,82
68.457,66
35.399,07
949.618,16
1.148.654,51
11.478,06
28.499,94
36.305,26
11.516,14
158.774,96
725.812,15
20.565,40
186
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2015
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2016
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIOS SUCESIVOS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA
INICIAL
FINAL
EN EL EJERCICIO
1 DE ENERO
EJERCICIO 2014
CONTRATOS ABONO
TOTAL
1.171.180,90
08630241
08630641
28630141
28630341
28630741
36630441
36630841
41630541
41630941
HOSPITAL DE BARCELONA
HOSPITAL DE BARCELONA
HOSPITAL DE MAJADAHONDA
HOSPITAL DE MAJADAHONDA
HOSPITAL DE MAJADAHONDA
HOSPITAL DE VIGO
HOSPITAL DE VIGO
HOSPITAL DE SEVILLA
HOSPITAL DE SEVILLA
633
635
6321
633
635
633
635
633
635
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
177.304,69
110.940,43
27.063,17
80.518,49
173.781,12
55.076,35
141.252,82
101.333,18
303.910,65
187
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2015
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2016
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIOS SUCESIVOS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA
1 DE ENERO
INICIAL
FINAL
EN EL EJERCICIO
EJERCICIO 2014
CONTRATOS ABONO
TOTAL
10.203,45
28630198
CENTRAL
635
2.013
2.013
10.203,45
188
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2015
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2016
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIOS SUCESIVOS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA
INICIAL
FINAL
EN EL EJERCICIO
1 DE ENERO
EJERCICIO 2014
CONTRATOS ABONO
TOTAL
3.508.142,86
08630702
09630802
09631102
28620502
28620602
28631202
28631402
28631502
28631702
28631902
33630902
36620102
36620202
36620402
90620302
90631002
90631302
90631602
90631802
BARCELONA
BURGOS
BURGOS
CENTRAL
VARIAS PROVINCIAS
CENTRAL
GETAFE
CENTRAL
MADRID
CENTRAL
GIJON
VIGO
VIGO
VIGO
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
VARIAS PROVINCIAS
6321
6321
633
629
629
633
635
635
639
636
6321
620
6220
623
6220
6321
633
635
639
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
49.901,99
52.240,86
63.157,09
437.511,91
56.302,56
65.244,89
23.424,98
27.807,62
62.579,40
73.599,06
30.756,34
912.378,24
1.103.609,23
11.027,94
96.648,22
23.734,60
164.974,81
207.580,82
45.662,30
189
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2015
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIO 2016
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
EJERCICIOS SUCESIVOS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO DE
PROCEDENCIA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
2002
1102 1610
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1102 16
1102 1
1102
1105 1610
1105 16
1105 1
1105
2002
11
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2012
2012
2122 1610
2122 16
2122 1
2122
21
2224 1610
2224 16
2224 1
2224
22
3436 1610
3436 16
3436 1
3436
34
4591 1610
4591 16
4591 1
4591
45
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
TOTAL EJERCICIO 2002
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
DESCRIPCIÓN
122.441.084,70
TOTAL GENERAL
1102 48797
1102 48
IMPORTE
190
998.401,19
998.401,19
998.401,19
998.401,19
37.412,79
37.412,79
37.412,79
37.412,79
1.035.813,98
3.866.947,30
3.866.947,30
3.866.947,30
3.866.947,30
3.866.947,30
1.682.616,12
1.682.616,12
1.682.616,12
1.682.616,12
1.682.616,12
363.575,55
363.575,55
363.575,55
363.575,55
363.575,55
2.644.069,40
2.644.069,40
2.644.069,40
2.644.069,40
2.644.069,40
9.593.022,35
16.235,00
16.235,00
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO DE
PROCEDENCIA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
2012
2012
1102 4
1102
2012
11
DESCRIPCIÓN
TOTAL GENERAL
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
1102 22783
1102 22
1102 2
1102 48211
1102 48212
1102 48214
1102 48215
1102 48217
1102 48427
1102 48447
1102 48457
1102 48637
1102 48647
1102 48842
1102 48
1102 4
1102
1105 421
1105 423
1105 42
1105 4
1105
2013
11
2013
2013
2013
2013
4591 22783
4591 22
4591 2
4591
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
TOTAL EJERCICIO 2012
SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
REGIMEN GENERAL
REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS
REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE A.T. Y E.P.
DE A.T. Y E.P.
DE A.T. Y ENFER.PROFES.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
191
IMPORTE
122.441.084,70
16.235,00
16.235,00
16.235,00
16.235,00
9.609.257,35
1.066.589,47
1.066.589,47
1.066.589,47
44.473.080,01
4.570.696,48
155.700,30
48.760,33
11.901.408,06
1.662.826,49
12.036,16
157.760,13
642.548,01
217.142,00
42.921,32
63.884.879,29
63.884.879,29
64.951.468,76
15.352.877,89
15.878.348,33
31.231.226,22
31.231.226,22
31.231.226,22
96.182.694,98
16.649.132,37
16.649.132,37
16.649.132,37
16.649.132,37
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO DE
PROCEDENCIA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL GENERAL
2013
2013
45
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
TOTAL EJERCICIO 2013
SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606
192
IMPORTE
122.441.084,70
16.649.132,37
112.831.827,35
112.831.827,35
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. DERECHOS ANULADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
17.517.036,97
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
OTROS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES
AL PERSONAL
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.
NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS
INTERESES DE OTROS DEPOSITOS
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
786.692,04
3.955.316,43
11.805,17
1.044,26
1.895,08
81,53
5.580.863,38
5.161.718,32
43.809,51
625.389,66
33.685.652,35
33.685.652,35
2.181.091,44
55.766,20
138.094,76
2.374.952,40
909.379,97
534.982,36
1.444.362,33
32711
32712
32959
3805
3815
39119
3995
3996
3997
4280
459
5000
505
507
5180
5200
529
540
619
193
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
11.765.914,84
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
848.851,05
30.131.802,86
169.090,42
946.731,52
925,86
184,45
26,39
4.135,26
1.866.478,17
1.650.922,80
17.967,30
140.808,33
5.646.121,55
5.646.121,55
7.703,78
46,87
3.192,00
7.750,65
266.611,30
25.024,31
291.635,61
866.105,93
304,60
955.782,46
7.987.035,19
17.605,18
1.228,71
1.921,47
4.216,79
7.831.493,45
7.406.784,22
61.834,73
1.224.863,02
55.624.568,08
55.624.568,08
2.188.795,22
55.813,07
138.094,76
2.382.703,05
1.175.991,27
560.006,67
1.735.997,94
866.105,93
3.496,60
3.192,00
3.822.506,73
866.410,53
1.165.796,79
869.602,53
4.988.303,52
370,98
0,38
371,36
370,98
0,38
371,36
371,36
371,36
3.084.987,24
4.874,15
384.151,90
594.143,10
57,92
458.665,03
16.292.794,18
16.292.794,18
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. DERECHOS ANULADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
800
810
811
83005
83105
8405
8415
8701
8702
8709
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS
DESTINFOND.PREV.Y REHA.
DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.
DESTINADO OTROS FINES
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
37.508.159,08
194
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
16.292.794,18
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
6.812.289,70
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
60.613.242,96
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
2. DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
2.002.217,01
2.002.217,01
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
OTROS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES
AL PERSONAL
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.
NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS
INTERESES DE OTROS DEPOSITOS
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
279.068,24
1.652.369,93
175,46
34,94
15.417,08
3.020,27
2.647.976,27
2.250.831,99
38.094,27
311.499,64
9.200.705,10
9.200.705,10
279.068,24
1.652.369,93
175,46
34,94
15.417,08
3.020,27
2.647.976,27
2.250.831,99
38.094,27
311.499,64
9.200.705,10
9.200.705,10
32711
32712
32959
3805
3815
39119
3995
3996
3997
4280
459
5000
505
507
5180
5200
529
540
195
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
2. DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
619
800
810
811
83005
83105
8405
8415
8701
8702
8709
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS
DESTINFOND.PREV.Y REHA.
DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.
DESTINADO OTROS FINES
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
INSOLVENCIAS
9.200.705,10
196
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
9.200.705,10
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3. Recaudación neta
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
OTROS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
DE EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES
AL PERSONAL
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.
NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS
INTERESES DE OTROS DEPOSITOS
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
32711
32712
32959
3805
3815
39119
3995
3996
3997
4280
459
5000
505
507
5180
5200
529
540
619
RECAUDACIÓN TOTAL
RECAUDACIÓN NETA
496.102.195,80
848.851,05
495.253.344,75
108.139.178,12
237.527.683,72
2.028.245,31
414.251,07
155.499,86
25.984,14
709.849.239,79
664.842.148,53
5.581.847,90
41.741.680,05
2.266.407.954,29
2.266.407.954,29
4.340.927,95
68.332,42
233.631,10
4.642.891,47
27.899.056,95
5.811.124,68
33.710.181,63
1.014.034,26
426.247,27
169.090,42
946.731,52
925,86
184,45
26,39
4.135,26
1.866.478,17
1.650.922,80
17.967,30
140.808,33
5.646.121,55
5.646.121,55
7.703,78
46,87
107.970.087,70
236.580.952,20
2.027.319,45
414.066,62
155.473,47
21.848,88
707.982.761,62
663.191.225,73
5.563.880,60
41.600.871,72
2.260.761.832,74
2.260.761.832,74
4.333.224,17
68.285,55
233.631,10
4.635.140,82
27.632.445,65
5.786.100,37
33.418.546,02
147.928,33
425.942,67
20.857,65
1.461.139,18
39.814.212,28
9.905.381,21
9.905.381,21
3.827,30
3.827,30
9.909.208,51
25.079.981,50
598.762,10
495.099,64
26.173.843,24
100.222,68
100.222,68
2.636.549,64
6.244.748,66
8.881.298,30
23.988,20
23.988,20
35.179.352,42
11.769,60
11.769,60
197
DEVOLUCIONES DE INGRESO
7.750,65
266.611,30
25.024,31
291.635,61
866.105,93
304,60
866.410,53
1.165.796,79
370,98
0,38
371,36
371,36
20.857,65
594.728,65
38.648.415,49
9.905.381,21
9.905.381,21
3.827,30
3.827,30
9.909.208,51
25.079.981,50
598.762,10
495.099,64
26.173.843,24
100.222,68
100.222,68
2.636.178,66
6.244.748,28
8.880.926,94
23.988,20
23.988,20
35.178.981,06
11.769,60
11.769,60
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
3. Recaudación neta
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
800
810
811
83005
83105
8405
8415
8701
8702
8709
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS
DESTINFOND.PREV.Y REHA.
DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.
DESTINADO OTROS FINES
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
11.769,60
177.377.949,98
177.377.949,98
26.341.760,58
2.109.264,72
28.451.025,30
1.235.132,01
230.109,23
1.465.241,24
6.000,00
1.472.165,37
1.478.165,37
208.772.381,89
2.560.094.878,99
198
RECAUDACIÓN NETA
11.769,60
177.377.949,98
177.377.949,98
26.341.760,58
2.109.264,72
28.451.025,30
1.235.132,01
230.109,23
1.465.241,24
6.000,00
1.472.165,37
1.478.165,37
6.812.289,70
208.772.381,89
2.553.282.589,29
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
OTROS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS
INTERESES DE OTROS DEPOSITOS
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL GENERAL
32711
32712
3805
3815
39119
3995
5200
529
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
ENERO
Y ANULACIONES
199
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL
EJERCICIO
848.851,05
848.851,05
848.851,05
169.090,42
946.731,52
925,86
184,45
26,39
4.135,26
1.866.478,17
1.650.922,80
17.967,30
140.808,33
5.646.121,55
5.646.121,55
7.703,78
46,87
7.750,65
266.611,30
25.024,31
291.635,61
866.105,93
304,60
866.410,53
1.165.796,79
370,98
0,38
371,36
371,36
6.812.289,70
169.090,42
946.731,52
925,86
184,45
26,39
4.135,26
1.866.478,17
1.650.922,80
17.967,30
140.808,33
5.646.121,55
5.646.121,55
7.703,78
46,87
7.750,65
266.611,30
25.024,31
291.635,61
866.105,93
304,60
866.410,53
1.165.796,79
370,98
0,38
371,36
371,36
6.812.289,70
169.090,42
946.731,52
925,86
184,45
26,39
4.135,26
1.866.478,17
1.650.922,80
17.967,30
140.808,33
5.646.121,55
5.646.121,55
7.703,78
46,87
7.750,65
266.611,30
25.024,31
291.635,61
866.105,93
304,60
866.410,53
1.165.796,79
370,98
0,38
371,36
371,36
6.812.289,70
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2011
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
1102 48637
DESCRIPCIÓN
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
124.476,28
-76.466,54
48.009,74
48.009,74
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
TOTAL EJERCICIO 2011
124.476,28
124.476,28
124.476,28
-76.466,54
-76.466,54
-76.466,54
48.009,74
48.009,74
48.009,74
48.009,74
48.009,74
48.009,74
124.476,28
-76.466,54
48.009,74
48.009,74
124.476,28
-76.466,54
48.009,74
48.009,74
201
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2012
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
1102 1621
1102 202
1102 206
1102 209
1102 212
1102 213
1102 215
1102 2200
1102 22100
1102 22101
1102 2213
1102 2217
1102 22200
1102 2229
1102 223
1102 22620
1102 2263
1102 22660
1102 2269
1102 2270
1102 2273
1102 2274
1102 2276
1102 22783
1102 231
1102 2582
1102 48637
1102 48811
1105 1621
1105 4221
DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
CANONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
OTRAS
TRANSPORTES
DE GESTION ADMINISTRATIVA
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
OTROS
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
LOCOMOCION
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
REGIMEN GENERAL
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
SERVICIOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
POR INCAPACIDAD PERMANENTE
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS
CONTRIB.
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
1.042,85
1.042,85
1.042,85
1.042,85
1.042,85
6.110,48
1.053,54
426,74
7.590,76
941,95
2.699,82
810,92
4.452,69
19.951,54
169,00
438,56
1.585,84
356,54
26,58
2.531,87
7.631,92
2.174,93
834,90
4.879,09
51,72
804,93
12.165,92
5.004,18
3.609,87
29.738,81
91.956,20
3.379,53
3.379,53
26.877,25
26.877,25
134.256,43
524.296,95
326,93
524.623,88
524.623,88
659.923,16
11,00
11,00
11,00
124.528,06
124.528,06
124.528,06
124.539,06
1.042,85
1.042,85
6.110,48
1.053,54
426,74
7.590,76
941,95
2.699,82
810,92
4.452,69
19.951,54
169,00
438,56
1.585,84
356,54
26,58
2.531,87
7.631,92
2.174,93
834,90
4.879,09
51,72
804,93
12.165,92
5.004,18
3.609,87
28.523,14
90.740,53
3.379,53
3.379,53
26.877,25
26.877,25
133.040,76
349.843,67
326,93
350.170,60
350.170,60
484.254,21
11,00
11,00
11,00
124.528,06
124.528,06
124.528,06
124.539,06
1.042,85
1.042,85
6.110,48
1.053,54
426,74
7.590,76
941,95
2.699,82
810,92
4.452,69
19.951,54
169,00
438,56
1.585,84
356,54
26,58
2.531,87
7.631,92
2.174,93
834,90
4.879,09
51,72
804,93
12.165,92
5.004,18
3.609,87
28.523,14
90.740,53
3.379,53
3.379,53
26.877,25
26.877,25
133.040,76
349.843,67
326,93
350.170,60
350.170,60
484.254,21
11,00
11,00
11,00
124.528,06
124.528,06
124.528,06
124.539,06
608.793,27
608.793,27
-1.215,67
-1.215,67
-1.215,67
-174.453,28
-174.453,28
-174.453,28
-175.668,95
784.462,22
-175.668,95
202
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2012
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
2122 1620
2122 1621
2122 202
2122 212
2122 213
2122 215
2122 2200
2122 22101
2122 22110
2122 2212
2122 2213
2122 22140
2122 22141
2122 22164
2122 2217
2122 22200
2122 2221
2122 223
2122 2273
2122 2274
2122 231
2122 2512
2122 2515
2122 25431
2122 25432
2122 25439
2122 2545
2122 2582
2122 471
2122 48817
2122 48907
2122 48924
2122 6221
2122 623
2122 629
2122 633
DESCRIPCIÓN
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
AGUA
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
LENCERIA
VESTUARIO
OTRO MATERIAL SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA
TRANSPORTES
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
LOCOMOCION
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
CON ENTIDADES PRIVADAS
CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.
CONCIERTOS PARA T.A.C.
OTROS
CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
ENTREGAS DE BOTIQUINES
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
BOTIQUINES DE EMPRESAS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
10.850,44
4.388,50
15.238,94
15.238,94
194,68
194,68
3.521,02
15.647,27
4.093,28
23.261,57
94,26
968,02
16.120,70
28.844,03
237,12
579,78
1.089,37
15.465,76
429,58
90,45
143,72
203,95
28.825,42
25.462,87
118.555,03
2.708,76
2.708,76
3.863,00
104.430,51
16.333,93
1.965,31
1.000,51
3.240,62
12.737,11
143.570,99
288.291,03
22.832,06
22.832,06
156.955,38
56.221,91
43.840,93
257.018,22
279.850,28
671,71
3.146,00
2.009,15
5.826,86
87.159,51
-1.266,14
203
TOTAL OBLIGACIONES
10.850,44
4.388,50
15.238,94
15.238,94
194,68
194,68
3.521,02
15.647,27
4.093,28
23.261,57
94,26
968,02
16.120,70
28.844,03
237,12
579,78
1.089,37
15.465,76
429,58
90,45
143,72
203,95
28.825,42
25.462,87
118.555,03
2.708,76
2.708,76
3.863,00
104.430,51
16.333,93
1.965,31
1.000,51
3.240,62
12.737,11
143.570,99
288.291,03
22.832,06
22.832,06
156.955,38
56.221,91
43.840,93
257.018,22
279.850,28
671,71
3.146,00
2.009,15
5.826,86
85.893,37
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
10.850,44
4.388,50
15.238,94
15.238,94
194,68
194,68
3.521,02
15.647,27
4.093,28
23.261,57
94,26
968,02
16.120,70
28.844,03
237,12
579,78
1.089,37
15.465,76
429,58
90,45
143,72
203,95
28.825,42
25.462,87
118.555,03
2.708,76
2.708,76
3.863,00
104.430,51
16.333,93
1.965,31
1.000,51
3.240,62
12.737,11
143.570,99
288.291,03
22.832,06
22.832,06
156.955,38
56.221,91
43.840,93
257.018,22
279.850,28
671,71
3.146,00
2.009,15
5.826,86
85.893,37
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2012
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
2122 635
2224 1620
2224 1621
2224 1624
2224 212
2224 213
2224 214
2224 215
2224 2200
2224 2201
2224 22101
2224 22103
2224 22110
2224 2212
2224 2213
2224 22140
2224 22141
2224 2215
2224 22160
2224 22164
2224 2217
2224 2218
2224 2229
2224 223
2224 2252
2224 2273
2224 2275
2224 231
2224 2522
2224 2525
2224 2582
2224 48827
2224 48837
2224 633
2224 635
DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
ACCION SOCIAL GENERAL
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
AGUA
COMBUSTIBLE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
LENCERIA
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
IMPLANTES
OTRO MATERIAL SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
BANCO DE SANGRE
OTRAS
TRANSPORTES
LOCALES
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
LOCOMOCION
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
CON COMUNIDADES AUTONOMAS
CON ENTIDADES PRIVADAS
OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
350.352,88
437.512,39
443.339,25
1.026.719,50
1.026.719,50
9.109,51
150,10
1.867,97
11.127,58
11.127,58
4.528,11
66.738,41
519,53
30.080,28
101.866,33
6.004,30
209,70
2.698,90
29.448,82
20.990,87
24.073,88
6.159,95
8.809,27
195,84
55.178,45
52.692,19
28.206,81
5.449,49
2.034,82
128,18
1.306,94
181,50
191.230,29
241,78
435.241,98
66,86
66,86
35.173,01
88.080,32
99.384,21
222.637,54
759.812,71
5.039,78
1.510,04
6.549,82
6.549,82
209.067,28
131.591,21
-1.266,14
-1.266,14
-1.266,14
-1.266,14
204
TOTAL OBLIGACIONES
350.352,88
436.246,25
442.073,11
1.025.453,36
1.025.453,36
9.109,51
150,10
1.867,97
11.127,58
11.127,58
4.528,11
66.738,41
519,53
30.080,28
101.866,33
6.004,30
209,70
2.698,90
29.448,82
20.990,87
24.073,88
6.159,95
8.809,27
195,84
55.178,45
52.692,19
28.206,81
5.449,49
2.034,82
128,18
1.306,94
181,50
191.230,29
241,78
435.241,98
66,86
66,86
35.173,01
88.080,32
99.384,21
222.637,54
759.812,71
5.039,78
1.510,04
6.549,82
6.549,82
209.067,28
131.591,21
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
350.352,88
436.246,25
442.073,11
1.025.453,36
1.025.453,36
9.109,51
150,10
1.867,97
11.127,58
11.127,58
4.528,11
66.738,41
519,53
30.080,28
101.866,33
6.004,30
209,70
2.698,90
29.448,82
20.990,87
24.073,88
6.159,95
8.809,27
195,84
55.178,45
52.692,19
28.206,81
5.449,49
2.034,82
128,18
1.306,94
181,50
191.230,29
241,78
435.241,98
66,86
66,86
35.173,01
88.080,32
99.384,21
222.637,54
759.812,71
5.039,78
1.510,04
6.549,82
6.549,82
209.067,28
131.591,21
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2012
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
3436 1620
3436 1621
3436 202
3436 212
3436 213
3436 2200
3436 22101
3436 223
3436 22661
3436 2273
3436 2274
3436 2276
3436 231
4591 1621
4591 202
4591 206
4591 209
4591 212
4591 213
4591 215
4591 2200
4591 22100
4591 22101
4591 2213
4591 2217
4591 22200
4591 2229
4591 223
4591 22620
4591 2263
4591 22660
DESCRIPCIÓN
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
SERVICIOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
AGUA
TRANSPORTES
CURSOS DE FORMACION
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
LOCOMOCION
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE COMEDOR
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
CANONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
SERV. TELECOMUNICACIONES
OTRAS
TRANSPORTES
DE GESTION ADMINISTRATIVA
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
340.658,49
340.658,49
1.118.148,60
1.118.148,60
326,02
434,90
760,92
760,92
944,72
944,72
756,90
905,65
1.662,55
1.512,49
114,15
7.013,46
300,00
2.283,70
888,21
2.271,02
14.383,03
235,50
235,50
17.225,80
17.986,72
17.986,72
2.505,35
2.505,35
2.505,35
14.680,58
2.531,15
1.025,26
18.236,99
2.263,04
6.486,34
1.948,24
10.697,62
47.933,98
406,03
1.053,68
3.810,01
856,61
63,87
6.083,14
18.334,81
5.225,27
3.945,42
11.722,11
TOTAL OBLIGACIONES
340.658,49
340.658,49
1.118.148,60
1.118.148,60
326,02
434,90
760,92
760,92
944,72
944,72
756,90
905,65
1.662,55
1.512,49
114,15
7.013,46
300,00
2.283,70
888,21
2.271,02
14.383,03
235,50
235,50
17.225,80
17.986,72
17.986,72
2.505,35
2.505,35
2.505,35
14.680,58
2.531,15
1.025,26
18.236,99
2.263,04
6.486,34
1.948,24
10.697,62
47.933,98
406,03
1.053,68
3.810,01
856,61
63,87
6.083,14
18.334,81
5.225,27
3.945,42
11.722,11
205
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
340.658,49
340.658,49
1.118.148,60
1.118.148,60
326,02
434,90
760,92
760,92
944,72
944,72
756,90
905,65
1.662,55
1.512,49
114,15
7.013,46
300,00
2.283,70
888,21
2.271,02
14.383,03
235,50
235,50
17.225,80
17.986,72
17.986,72
2.505,35
2.505,35
2.505,35
14.680,58
2.531,15
1.025,26
18.236,99
2.263,04
6.486,34
1.948,24
10.697,62
47.933,98
406,03
1.053,68
3.810,01
856,61
63,87
6.083,14
18.334,81
5.225,27
3.945,42
11.722,11
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
EJERCICIO: 2012
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
4591 2269
4591 2270
4591 2273
4591 2274
4591 2276
4591 22783
4591 231
4591 359
4591 6221
4591 623
4591 629
4591 633
4591 635
DESCRIPCIÓN
OTROS
INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD
SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
LOCOMOCION
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
INMOVILIZADO INMATERIAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
TOTAL EJERCICIO 2012
TOTAL GENERAL
OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL
DE PAGO A 1 DE ENERO
Y ANULACIONES
124,27
251,51
29.228,86
12.022,60
8.672,79
168.163,31
317.898,27
8.119,45
8.119,45
354.952,33
25,12
25,12
25,12
549,59
3.146,00
5.125,78
1.430,19
35.913,98
212.874,16
248.788,14
253.913,92
611.396,72
611.396,72
3.558.713,76
3.683.190,04
-5.138,57
-5.138,57
-5.138,57
-52,76
-52,76
-52,76
-5.191,33
-5.191,33
-182.126,42
-258.592,96
206
TOTAL OBLIGACIONES
124,27
251,51
29.228,86
12.022,60
8.672,79
163.024,74
312.759,70
8.119,45
8.119,45
349.813,76
25,12
25,12
25,12
549,59
3.146,00
5.125,78
1.430,19
35.861,22
212.874,16
248.735,38
253.861,16
606.205,39
606.205,39
3.376.587,34
3.424.597,08
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
124,27
251,51
29.228,86
12.022,60
8.672,79
163.024,74
312.759,70
8.119,45
8.119,45
349.813,76
25,12
25,12
25,12
549,59
3.146,00
5.125,78
1.430,19
35.861,22
212.874,16
248.735,38
253.861,16
606.205,39
606.205,39
3.376.587,34
3.376.587,34
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48.009,74
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 31
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1994
31711
32711
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
556.708,31
1.121.568,10
9.493,37
1.169.234,74
18.451,64
481.096,66
442.945,70
999.654,01
999.654,01
6.625,35
6.625,35
-973,41
-973,41
5.651,94
1.005.305,95
911.529,35
2.033.097,45
2.033.097,45
7.769,38
17.262,75
17.262,75
951.403,15
2.120.637,89
2.120.637,89
15.001,81
33.453,45
33.453,45
2.033.097,45
17.262,75
2.120.637,89
33.453,45
380.300,71
861.397,37
861.397,37
6.625,35
6.625,35
-973,41
-973,41
5.651,94
867.049,31
207
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
159.174,83
333.697,50
3.473,23
342.455,13
2.833,87
144.110,10
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1995
129.298,52
288.473,35
288.473,35
288.473,35
281.328,94
615.026,44
615.026,44
615.026,44
2.406,35
5.879,58
5.879,58
5.879,58
289.302,28
631.757,41
631.757,41
631.757,41
2.186,71
5.020,58
5.020,58
5.020,58
116.732,12
260.842,22
260.842,22
260.842,22
208
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1270
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1996
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
-260,06
260,06
260,06
246.717,30
189.031,13
435.488,37
435.488,37
435.488,37
431.243,37
364.020,15
795.523,58
795.523,58
795.523,58
25.490,19
15.011,30
40.761,55
40.761,55
40.761,55
209
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
-260,06
486.744,08
412.155,49
898.899,57
898.899,57
898.899,57
3.521,49
2.905,67
6.427,16
6.427,16
6.427,16
162.204,91
122.978,82
284.923,67
284.923,67
284.923,67
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1997
32711
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN
3.911,56
18.265,81
5.214,00
14.671,37
15,96
2.276,04
307,01
-4.759,06
1.066,32
212,39
274.455,07
213.523,18
488.716,47
488.716,47
3.596,48
3.596,48
3.596,48
492.312,95
3.263,89
4.759,06
3,93
0,79
350.812,41
307.414,77
684.520,66
684.520,66
986,77
4.759,06
2.195,52
3,18
1.284,35
928,92
13.173,10
13.173,10
379.322,39
330.870,11
727.059,39
727.059,39
4.264,61
3.452,40
7.736,15
7.736,15
684.520,66
13.173,10
727.059,39
7.736,15
385,43
-4.759,06
1.070,25
213,18
240.396,13
185.686,52
425.268,49
425.268,49
3.596,48
3.596,48
3.596,48
428.864,97
210
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1998
32711
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
14.349,16
55.203,07
22.508,34
33.811,14
148,25
13.084,50
2.858,11
11.007,95
12.947,10
2.798,30
494.616,91
423.277,13
999.850,46
999.850,46
4.480,92
12.548,32
3.276,08
2.232,10
45.045,76
45.045,76
6.734,55
447,30
3.010,03
503.485,16
431.374,58
978.862,76
978.862,76
44,38
0,11
50,38
3.653,81
3.227,06
7.123,99
7.123,99
999.850,46
45.045,76
978.862,76
7.123,99
2.606,21
12.499,69
-3.060,41
183.805,39
146.451,90
355.387,28
355.387,28
2.790,92
2.790,92
2.790,92
358.178,20
9.750,02
199.603,53
160.008,51
386.569,33
386.569,33
2.790,92
2.790,92
2.790,92
389.360,25
211
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1999
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1999
32711
32712
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
41.330,21
128.079,00
28.802,14
101.227,75
664,72
38.714,60
8.232,29
25.598,79
43.246,73
25.046,70
546.763,47
463.939,98
1.232.674,67
1.232.674,67
5.718,74
73,58
40.817,31
3.879,62
3.171,35
82.462,74
82.462,74
560,36
20.165,00
3.638,67
23.539,51
578.693,48
490.330,32
1.217.594,73
1.217.594,73
236,04
408,31
920,67
3.851,78
3.160,80
9.242,32
9.242,32
1.217.594,73
9.242,32
7.711,30
39.126,17
-24.460,18
253.481,70
212.118,32
526.691,91
526.691,91
363,73
652,38
1.016,11
1.016,11
527.708,02
15.770,61
293.143,11
244.840,81
603.317,03
603.317,03
924,09
652,38
1.576,47
1.576,47
604.893,50
1.232.674,67
212
560,36
560,36
83.023,10
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2000
32711
32712
3995
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
156.064,95
164.701,92
2.109,69
163.477,87
4.546,26
150.633,05
31.041,56
32.887,31
99.835,52
64.581,42
400,50
327,27
95.236,47
0,08
32.509,78
9.481,27
57.910,48
4.857,64
4.412,33
107.343,98
107.343,98
101,67
757.244,35
641.048,74
1.661.672,49
1.661.672,49
1.025,68
487,27
1.914,16
9,72
1,96
11.689,59
8.069,67
27.744,31
27.744,31
1.661.672,49
27.744,31
29.992,91
89.539,71
-59.824,64
42,19
8,41
389.343,00
311.052,39
910.787,02
910.787,02
9.488,97
403,41
9.892,38
-2.202,59
-2.202,59
7.689,79
918.476,81
30.655,05
51,99
10,35
425.555,58
340.023,63
983.403,11
983.403,11
9.590,64
403,41
9.994,05
-2.202,59
-2.202,59
7.791,46
991.194,57
0,02
737.579,00
624.559,50
1.724.144,69
1.724.144,69
101,67
1.724.144,69
213
101,67
107.445,65
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2001
32711
32712
3805
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
186.750,73
225.993,50
2.139,28
240.982,17
3.905,88
165.716,90
44.018,08
44.037,72
160.274,56
103.813,96
687.194,44
628.068,14
1.849.382,32
1.849.382,32
382,71
498,74
153.054,44
4.328,49
53.239,90
213.643,56
213.643,56
1.473,73
46.736,74
16.196,78
92.861,96
715.645,52
602.283,39
1.714.706,56
1.714.706,56
1.054,88
886,06
5.094,98
12.315,48
9.782,70
33.039,98
33.039,98
1.714.706,56
33.039,98
39.881,47
142.692,98
-97.956,94
452.454,35
346.897,34
1.049.686,10
1.049.686,10
14.078,75
1.264,75
15.343,50
-987,43
-987,43
14.356,07
1.064.042,17
49.240,48
497.549,40
384.135,19
1.161.693,88
1.161.693,88
15.552,48
1.264,75
16.817,23
-987,43
-987,43
15.829,80
1.177.523,68
1.473,73
1.849.382,32
214
1.473,73
215.117,29
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2002
32711
32712
3995
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
197.105,50
377.653,56
9.440,97
391.579,46
3.464,62
170.274,01
60.102,53
74.583,96
234.047,05
145.265,60
1.844,17
461,61
221.063,80
77.105,92
25.488,26
132.004,43
948,02
1.289,11
7.237,49
1.048.655,15
873.140,93
2.753.346,25
2.753.346,25
21.652,46
26.108,75
280.571,76
280.571,76
1.088.454,00
901.413,08
2.616.045,15
2.616.045,15
14.709,73
11.966,60
39.615,57
39.615,57
2.616.045,15
39.615,57
54.788,38
206.808,07
-139.241,92
18,50
3,69
712.107,73
547.838,12
1.552.596,58
1.552.596,58
31.803,24
3.419,08
35.222,32
-1.966,84
-1.966,84
33.255,48
1.585.852,06
75.798,20
18,50
3,69
788.268,77
614.185,62
1.735.482,81
1.735.482,81
31.803,24
3.527,47
35.330,71
-1.966,84
-1.966,84
33.363,87
1.768.846,68
108,39
108,39
2.753.346,25
215
108,39
280.680,15
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2003
32711
32712
3805
3995
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
270.705,54
422.028,45
38.894,14
432.633,31
6.063,37
215.143,17
57.229,68
84.525,55
373.007,80
228.784,72
11,21
2,23
1.386.972,93
866.203,95
3.361.536,84
3.361.536,84
293,26
7.691,90
773,49
354.091,92
86.093,19
36.057,36
210.726,69
11,21
2,23
1.181.573,23
987.523,18
2.934.620,40
2.934.620,40
1.816,78
1.892,89
13.098,43
46.153,36
334.284,06
-223.825,12
17.406,77
14.623,95
54.902,19
54.902,19
2.934.620,40
54.902,19
838.647,14
405.826,29
1.616.228,90
1.616.228,90
52.338,90
2.679,00
55.017,90
-601,01
-601,01
-1.276,40
-1.276,40
53.140,49
1.669.369,39
125.307,20
1.016.541,03
551.789,34
2.021.572,79
2.021.572,79
52.045,64
2.834,77
54.880,41
-601,01
-601,01
-1.276,40
-1.276,40
53.003,00
2.074.575,79
216
365.886,82
10.019,87
777.358,14
777.358,14
293,26
155,77
155,77
293,26
3.361.830,10
155,77
777.513,91
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2004
32711
32712
3805
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
458.131,06
470.973,74
41.500,66
486.382,48
26.970,83
374.250,83
90.496,40
91.756,89
1.015.680,63
611.551,80
405,99
80,88
1.313.308,82
1.103.343,58
4.607.102,33
4.607.102,33
7.892,29
2.639,51
972.008,48
0,02
0,02
19.014,86
15.644,80
1.058.700,64
1.058.700,64
92.882,06
93.664,03
560.000,53
7.654,27
5.210,76
28.669,03
1.462.172,37
1.220.240,30
3.915.341,77
3.915.341,77
31.653,05
23.475,13
123.633,07
123.633,07
3.915.341,77
123.633,07
73.824,67
914.166,33
-588.669,56
1.703,20
339,27
667.421,53
534.240,65
1.977.276,92
1.977.276,92
130.493,04
2.560,83
133.053,87
-1.168,34
-1.168,34
131.885,53
2.109.162,45
360.456,68
1.297,23
258,41
866.952,99
690.257,30
2.467.850,07
2.467.850,07
130.493,04
3.023,01
133.516,05
-1.168,34
-1.168,34
132.347,71
2.600.197,78
462,18
462,18
4.607.102,33
217
462,18
1.059.162,82
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
611.840,90
814.057,21
62.172,56
802.043,64
10.270,12
551.411,79
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2006
115.064,31
643.573,66
146.883,20
1.179.237,16
2.950,96
587,80
2.434.382,57
1.728.076,85
6.306.175,75
6.306.175,75
12.403,71
44.040,84
143.287,21
1.171.686,13
2.950,96
587,80
2.197.721,89
1.806.373,48
6.124.651,11
6.124.651,11
3.252,66
47.047,93
103.003,93
560.035,92
29.067,65
24.470,67
114.109,03
114.109,03
1.200,29
842.646,82
995.053,08
3.052.151,54
3.052.151,54
136.480,11
16.260,49
152.740,60
-748,94
-748,94
-4.678,84
-4.678,84
147.312,82
3.199.464,36
32711
32712
3805
3995
1.161.451,51
1.230.845,36
3.762.775,74
3.762.775,74
137.680,40
16.719,64
154.400,04
-748,94
-748,94
-4.678,84
-4.678,84
148.972,26
3.911.748,00
526.397,72
133.024,98
778.039,81
778.039,81
459,15
459,15
6.306.175,75
218
459,15
778.498,96
1.200,29
6.124.651,11
1.200,29
115.309,32
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1.021.227,71
1.090.026,79
28.791,66
1.120.286,71
23.642,28
938.533,85
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2007
207.116,31
809.354,81
47,21
9,38
2.969.842,14
2.161.218,84
7.168.816,40
7.168.816,40
407.795,26
28.170,22
435.965,48
330.808,63
330.808,63
2.302,99
-368,60
1.934,39
768.708,50
7.937.524,90
194.175,50
1.377.817,35
2.714,25
540,64
2.750.043,68
2.316.364,73
7.731.682,94
7.731.682,94
6.105,52
35.479,53
36,56
7,31
146.889,89
127.160,52
344.470,99
344.470,99
422,94
3.242,75
3.665,69
196.252,62
1.370.744,72
1.279,35
254,81
3.039.777,79
2.453.368,80
8.181.964,80
8.181.964,80
7.391,62
77.837,16
156,54
31,18
99.410,17
80.553,62
289.022,57
289.022,57
373,40
1.262,50
1.635,90
332.486,64
332.486,64
191.542,05
703.110,75
1.289,01
256,72
2.433.807,97
1.816.500,63
6.085.040,98
6.085.040,98
406.998,92
23.664,97
430.663,89
-1.678,01
-1.678,01
2.302,99
-368,60
1.934,39
430.920,27
6.515.961,25
32711
32712
3805
3995
3996
7.731.682,94
219
3.665,69
348.136,68
8.181.964,80
334.122,54
623.145,11
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TOTAL EJERCICIO 2008
32711
32712
3805
3995
3996
540
619
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
2.439.507,72
1.808.646,04
116.565,95
1.912.855,80
84.267,82
2.134.464,19
463.690,13
1.894.848,64
10.359,90
1.014,13
5.039.753,29
4.318.004,53
39.606,25
14.206.784,59
14.206.784,59
935.266,28
40.768,16
976.034,44
1.141,94
1.141,94
2.940,89
-251,40
2.689,49
979.865,87
3.237,89
3.237,89
3.237,89
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.192.888,35
349.300,83
2.805.025,98
4.935,57
983,10
4.504.861,04
3.819.179,04
55.541,78
13.348.473,38
13.348.473,38
10.948,57
93.106,60
0,02
0,02
98.790,20
83.240,93
2.015,06
404.667,35
404.667,35
6.481,40
621,71
7.103,11
371.308,05
2.837.687,42
306,53
61,06
4.968.610,26
4.228.010,79
56.247,04
14.375.086,95
14.375.086,95
24.603,71
198.785,60
580,87
115,70
142.954,96
121.460,30
4.012,41
576.781,37
576.781,37
4.279,95
5.915,64
10.195,59
10.195,59
406.130,63
1.570.295,00
14.408,05
1.820,45
4.334.258,91
3.704.471,55
32.873,52
12.198.722,30
12.198.722,30
924.504,93
34.230,81
958.735,74
1.141,94
1.141,94
2.940,89
-251,40
2.689,49
962.567,17
586.976,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
13.164.289,47
7.103,11
3.237,89
3.237,89
3.237,89
13.348.473,38
220
415.008,35
14.375.086,95
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
488.730,98
638.414,15
75.096,86
648.329,79
7.718,59
395.999,89
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2005
108.594,74
400.876,91
118.643,06
706.873,66
6.175,76
1.230,12
1.786.837,81
1.477.522,11
4.735.696,67
4.735.696,67
3.401,16
18.657,64
129.359,74
695.373,19
5.564,08
1.108,28
2.009.647,44
1.666.944,91
5.156.327,43
5.156.327,43
4.538,37
30.726,27
89.938,53
362.993,47
611,68
121,84
945.572,69
755.168,54
2.550.406,64
2.550.406,64
122.494,47
7.835,99
130.330,46
-901,52
-901,52
-469,40
-469,40
128.959,54
2.679.366,18
32711
32712
3805
3995
1.239.578,99
1.002.843,50
3.240.625,12
3.240.625,12
122.577,57
8.129,98
130.707,55
2.877.011,54
2.877.011,54
-469,40
-469,40
3.007.249,69
6.247.874,81
42.802,63
31.176,36
171.134,65
171.134,65
83,10
293,99
377,09
28.394,04
27.075,80
98.453,07
98.453,07
2.877.913,06
2.877.913,06
4.735.696,67
221
377,09
171.511,74
5.156.327,43
2.877.913,06
2.976.366,13
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
8.954.139,71
3.351.657,82
410.135,57
3.538.309,71
462.822,51
7.894.529,74
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2009
1.699.761,80
3.048.409,37
42.050,05
8.375,71
606.465,21
3.385.280,93
13.549,68
1.118,06
2.208,88
439,98
5.801.950,70
4.885.348,75
82.019,92
18.130.039,93
18.130.039,93
68.489,96
175.163,83
609.350,63
3.461.018,18
3.137,83
625,01
2.208,88
439,98
6.611.249,76
5.526.931,40
83.663,28
19.836.934,66
19.836.934,66
116.524,86
315.510,85
2.996,60
596,87
1.511.861,56
2.481.997,44
49.465,30
8.271,89
339.805,42
303.925,73
7.320,70
1.549.503,54
1.549.503,54
93.765,09
5.242,28
99.007,37
7.827.299,25
6.765.504,45
60.367,14
26.599.296,77
26.599.296,77
2.290.696,20
862.401,07
3.153.097,27
3.106,83
-2.484,78
622,05
3.153.719,32
1.639,24
1.639,24
1.639,24
29.754.655,33
32711
32712
3995
3996
540
9.125.773,62
7.851.584,44
74.017,04
30.804.111,74
30.804.111,74
2.553.420,41
868.228,40
3.421.648,81
3.106,83
-2.484,78
622,05
3.422.270,86
18.863,33
18.863,33
18.863,33
34.245.245,93
18.130.039,93
222
149.369,89
140.571,61
4.685,84
948.416,70
948.416,70
168.959,12
585,05
169.544,17
169.544,17
9.969,30
9.969,30
9.969,30
1.127.930,17
19.836.934,66
99.007,37
7.254,79
7.254,79
7.254,79
1.655.765,70
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
8.574.263,59
4.142.828,08
1.053.252,58
4.432.111,94
361.193,98
6.870.533,17
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2010
1.094.537,52
4.271.544,92
59.381,46
6.121,86
575.848,21
3.259.219,89
13.759,15
856,57
45.019,80
83,77
5.033.405,69
3.420.483,74
76.858,71
770,68
16.569.134,29
16.569.134,29
1.625,56
78.877,67
320.956,77
111,42
510.244,93
3.497.811,09
4.296,93
732,52
44.612,41
2,62
5.814.032,22
3.931.792,97
80.985,82
890,35
18.317.513,80
18.317.513,80
166.507,43
433.232,94
1.085,26
216,16
914.755,70
3.278.764,01
67.647,00
6.029,75
407,39
81,15
7.890.602,54
5.551.701,66
79.541,45
664,22
24.660.728,04
24.660.728,04
2.829.654,93
892.955,65
3.722.610,58
433,02
433,02
37.143,68
-14.503,39
22.640,29
3.745.683,89
1.188,83
1.188,83
1.188,83
28.407.600,76
32711
32712
3805
3995
3996
540
9.892.176,40
6.975.749,81
103.012,03
1.073,75
30.977.861,34
30.977.861,34
3.203.644,33
897.714,59
4.101.358,92
433,02
433,02
37.323,98
-14.503,39
22.820,59
4.124.612,53
13.809,39
13.809,39
13.809,39
35.116.283,26
1.625,56
617.091,68
233.420,62
9.100,60
51,46
2.312.862,80
2.312.862,80
151.574,14
3.431,80
155.005,94
603.855,65
679.318,30
10.242,87
238,40
2.255.890,99
2.255.890,99
224.040,82
1.327,14
225.367,96
180,30
1.625,56
16.570.759,85
223
180,30
155.186,24
2.249,67
2.249,67
2.249,67
2.470.298,71
18.317.513,80
225.367,96
10.370,89
10.370,89
10.370,89
2.491.629,84
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
13.899.839,29
4.532.593,87
3.326.540,34
4.436.298,23
908.585,23
9.761.009,36
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL EJERCICIO 2011
2.169.863,71
6.354.288,80
23.084,03
2.906,53
14.382.266,70
15.295.172,13
150.356,17
1.011.755,60
53.289.532,96
53.289.532,96
2.813.251,34
791.329,23
3.604.580,57
80.701,02
768.926,80
3.142.077,70
13.179,16
1.499,25
4.396.901,35
3.686.344,23
73.668,70
521.396,69
17.136.587,75
17.136.587,75
501,34
46,87
548,21
577.953,06
627.596,67
2.018,10
401,97
513.230,57
304.800,84
14.904,10
97.963,54
5.465.409,19
5.465.409,19
156.224,43
8.636,80
164.861,23
5.967,50
17.229,28
23.196,78
637.926,84
3.604.186,86
5.576,97
1.110,84
5.608.615,95
4.625.838,71
84.094,88
616.184,02
19.619.833,30
19.619.833,30
256.227,88
768.613,71
1.281,59
255,30
1.201.618,96
1.154.682,64
17.926,64
121.963,32
4.431.155,27
4.431.155,27
348.458,60
2.235,29
350.693,89
21.840,36
1.834,90
23.675,26
1.525,61
1.466.682,73
4.495.969,26
27.386,53
2.637,67
11.455.702,57
12.896.194,17
107.099,25
697.041,41
40.909.722,95
40.909.722,95
2.309.069,65
780.504,01
3.089.573,66
52.893,16
-19.064,18
33.828,98
5.431,89
2.202,44
7.634,33
3.131.036,97
-1.035,47
-1.035,47
-1.035,47
32711
32712
3805
3815
3995
3996
540
619
810
811
80.701,02
1.517,69
2.202,44
3.720,13
3.689.001,72
26.450,40
26.450,40
26.450,40
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-0,01
0,01
5.439,81
5.439,81
5.988,02
1.525,61
375.894,76
27.485,87
27.485,87
27.485,87
1.500,00
1.500,00
1.500,00
188.058,01
-0,01
0,01
57.006.485,08
17.142.575,77
224
5.653.467,20
19.619.833,30
4.836.035,90
44.039.724,45
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO
INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
18.465.152,90
6.270.859,38
6.644.302,26
4.687.645,78
4.108.253,96
9.295.810,28
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2012
TOTAL
2.817.923,85
13.267.501,51
21.414,43
3.268,97
3.689,44
731,33
24.076.826,54
24.853.809,47
307.496,79
2.368.434,74
86.186.249,97
86.186.249,97
4.360.897,60
843.892,85
1.209.856,36
3.060.604,98
5.370,87
779,87
130,53
22,45
3.527.850,63
3.026.518,36
71.419,33
537.747,19
17.711.159,95
17.711.159,95
424,28
882.175,44
1.940.133,93
2.873,58
555,93
17,82
699.146,89
3.953.182,14
4.543,25
596,44
130,53
22,45
6.517.571,96
5.640.585,81
91.972,09
715.299,11
22.310.696,45
22.310.696,45
974.009,35
3.503.155,56
2.784,53
468,58
246,03
49,01
6.194.143,12
8.341.569,78
79.781,34
616.259,18
23.820.720,44
23.820.720,44
1.029.470,22
57.125,85
5.204.790,45
29.248.437,78
424,28
3.385,44
1.419,91
4.805,35
0,01
0,01
5.229,64
1.472.448,53
6.931.634,86
16.583,94
2.427,89
3.425,59
682,32
12.327.592,36
10.843.746,12
161.910,78
1.239.247,08
42.295.509,75
42.295.509,75
2.622.816,82
752.884,41
-453,84
3.375.247,39
29.107.074,12
-60.027,56
29.047.046,56
201,88
201,88
32.422.495,83
9.216,91
9.216,91
9.216,91
74.727.222,49
212.562.753,56
32711
32712
32959
3805
3815
3995
540
29.248.437,78
12.487,31
12.487,31
34.465.715,54
65.270,13
65.270,13
65.270,13
120.717.235,64
292.203.458,84
17.716.389,59
122.338.292,83
225
2.565.369,73
3.054.426,12
45.251,91
335.376,56
15.470.483,28
15.470.483,28
709.034,84
33.882,59
453,84
743.371,27
61.893,19
23.969,62
85.862,81
358,01
358,01
829.592,09
3.197,29
3.197,29
3.197,29
16.303.272,66
29.913.190,13
22.310.696,45
133.340.206,62
1.086.596,07
82.855,91
37.477,85
120.333,76
11.927,43
11.927,43
1.218.857,26
52.855,93
52.855,93
52.855,93
25.092.433,63
38.725.601,36
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1994
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 31
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1994
31711
32711
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
226
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
9.493,37
9.493,37
7.769,38
17.262,75
17.262,75
7.769,38
17.262,75
17.262,75
17.262,75
17.262,75
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
3.473,23
3.473,23
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1995
2.406,35
5.879,58
5.879,58
5.879,58
2.406,35
5.879,58
5.879,58
5.879,58
227
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1270
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1996
228
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
260,06
260,06
25.490,19
15.011,30
40.761,55
40.761,55
40.761,55
25.490,19
15.011,30
40.761,55
40.761,55
40.761,55
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
5.214,00
5.214,00
1211
1220
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1997
986,77
4.759,06
986,77
4.759,06
1.284,35
928,92
13.173,10
13.173,10
1.284,35
928,92
13.173,10
13.173,10
13.173,10
13.173,10
32711
229
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1998
32711
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
230
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
22.508,34
22.508,34
4.480,92
4.480,92
12.548,32
3.276,08
2.232,10
45.045,76
45.045,76
12.548,32
3.276,08
2.232,10
45.045,76
45.045,76
45.045,76
45.045,76
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
28.802,14
28.802,14
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1999
5.718,74
73,58
40.817,31
3.879,62
3.171,35
82.462,74
82.462,74
560,36
5.718,74
73,58
40.817,31
3.879,62
3.171,35
82.462,74
82.462,74
560,36
560,36
560,36
83.023,10
560,36
560,36
83.023,10
32711
32712
231
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2000
32711
32712
3995
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
232
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
2.109,69
2.109,69
400,50
327,27
95.236,47
0,08
400,50
327,27
95.236,47
0,08
4.857,64
4.412,33
107.343,98
107.343,98
101,67
4.857,64
4.412,33
107.343,98
107.343,98
101,67
101,67
101,67
101,67
107.445,65
101,67
107.445,65
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2001
32711
32712
3805
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
233
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
2.139,28
2.139,28
382,71
498,74
153.054,44
4.328,49
53.239,90
213.643,56
213.643,56
1.473,73
382,71
498,74
153.054,44
4.328,49
53.239,90
213.643,56
213.643,56
1.473,73
1.473,73
1.473,73
1.473,73
215.117,29
1.473,73
215.117,29
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2002
32711
32712
3995
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
234
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
9.440,97
9.440,97
1.844,17
461,61
221.063,80
1.844,17
461,61
221.063,80
21.652,46
26.108,75
280.571,76
280.571,76
21.652,46
26.108,75
280.571,76
280.571,76
108,39
108,39
108,39
108,39
108,39
280.680,15
108,39
280.680,15
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2003
32711
32712
3805
3995
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
235
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
38.894,14
38.894,14
7.691,90
773,49
354.091,92
7.691,90
773,49
354.091,92
365.886,82
10.019,87
777.358,14
777.358,14
365.886,82
10.019,87
777.358,14
777.358,14
155,77
155,77
155,77
155,77
155,77
777.513,91
155,77
777.513,91
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2004
32711
32712
3805
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
236
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
41.500,66
41.500,66
7.892,29
2.639,51
972.008,48
0,02
0,02
19.014,86
15.644,80
1.058.700,64
1.058.700,64
7.892,29
2.639,51
972.008,48
0,02
0,02
19.014,86
15.644,80
1.058.700,64
1.058.700,64
462,18
462,18
462,18
462,18
462,18
1.059.162,82
462,18
1.059.162,82
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
75.096,86
75.096,86
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2005
3.401,16
18.657,64
3.401,16
18.657,64
42.802,63
31.176,36
171.134,65
171.134,65
83,10
293,99
377,09
42.802,63
31.176,36
171.134,65
171.134,65
83,10
293,99
377,09
377,09
171.511,74
377,09
171.511,74
32711
32712
3805
3995
237
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
62.172,56
62.172,56
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2006
12.403,71
44.040,84
12.403,71
44.040,84
526.397,72
133.024,98
778.039,81
778.039,81
526.397,72
133.024,98
778.039,81
778.039,81
459,15
459,15
459,15
459,15
459,15
778.498,96
459,15
778.498,96
32711
32712
3805
3995
238
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2007
32711
32712
3805
3995
3996
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
239
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
28.791,66
28.791,66
6.105,52
35.479,53
36,56
7,31
146.889,89
127.160,52
344.470,99
344.470,99
422,94
3.242,75
3.665,69
6.105,52
35.479,53
36,56
7,31
146.889,89
127.160,52
344.470,99
344.470,99
422,94
3.242,75
3.665,69
3.665,69
348.136,68
3.665,69
348.136,68
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
116.565,95
116.565,95
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TOTAL EJERCICIO 2008
10.948,57
93.106,60
0,02
0,02
98.790,20
83.240,93
2.015,06
404.667,35
404.667,35
6.481,40
621,71
7.103,11
10.948,57
93.106,60
0,02
0,02
98.790,20
83.240,93
2.015,06
404.667,35
404.667,35
6.481,40
621,71
7.103,11
7.103,11
3.237,89
3.237,89
3.237,89
7.103,11
3.237,89
3.237,89
3.237,89
415.008,35
415.008,35
32711
32712
3805
3995
3996
540
619
240
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
410.135,57
410.135,57
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2009
68.489,96
175.163,83
68.489,96
175.163,83
149.369,89
140.571,61
4.685,84
948.416,70
948.416,70
168.959,12
585,05
169.544,17
149.369,89
140.571,61
4.685,84
948.416,70
948.416,70
168.959,12
585,05
169.544,17
169.544,17
9.969,30
9.969,30
9.969,30
1.127.930,17
169.544,17
9.969,30
9.969,30
9.969,30
1.127.930,17
32711
32712
3995
3996
540
241
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2010
32711
32712
3805
3995
3996
540
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
242
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1.053.252,58
1.053.252,58
78.877,67
320.956,77
111,42
78.877,67
320.956,77
111,42
617.091,68
233.420,62
9.100,60
51,46
2.312.862,80
2.312.862,80
151.574,14
3.431,80
155.005,94
617.091,68
233.420,62
9.100,60
51,46
2.312.862,80
2.312.862,80
151.574,14
3.431,80
155.005,94
180,30
180,30
180,30
155.186,24
2.249,67
2.249,67
2.249,67
2.470.298,71
180,30
155.186,24
2.249,67
2.249,67
2.249,67
2.470.298,71
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
3.326.540,34
3.326.540,34
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL EJERCICIO 2011
577.953,06
627.596,67
2.018,10
401,97
513.230,57
304.800,84
14.904,10
97.963,54
5.465.409,19
5.465.409,19
156.224,43
8.636,80
164.861,23
5.967,50
17.229,28
23.196,78
577.953,06
627.596,67
2.018,10
401,97
513.230,57
304.800,84
14.904,10
97.963,54
5.465.409,19
5.465.409,19
156.224,43
8.636,80
164.861,23
5.967,50
17.229,28
23.196,78
188.058,01
188.058,01
5.653.467,20
5.653.467,20
32711
32712
3805
3815
3995
3996
540
619
810
811
243
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTOS Y
FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
6.644.302,26
6.644.302,26
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2012
TOTAL
882.175,44
1.940.133,93
2.873,58
555,93
17,82
882.175,44
1.940.133,93
2.873,58
555,93
17,82
2.565.369,73
3.054.426,12
45.251,91
335.376,56
15.470.483,28
15.470.483,28
709.034,84
33.882,59
453,84
743.371,27
61.893,19
23.969,62
85.862,81
358,01
358,01
829.592,09
3.197,29
3.197,29
3.197,29
16.303.272,66
29.913.190,13
2.565.369,73
3.054.426,12
45.251,91
335.376,56
15.470.483,28
15.470.483,28
709.034,84
33.882,59
453,84
743.371,27
61.893,19
23.969,62
85.862,81
358,01
358,01
829.592,09
3.197,29
3.197,29
3.197,29
16.303.272,66
29.913.190,13
32711
32712
32959
3805
3815
3995
540
244
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1994
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 31
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1994
31711
32711
COBROS EN ESPECIE
245
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
921.266,29
247.968,45
1.169.234,74
741.149,10
1.662.415,39
1.662.415,39
210.254,05
458.222,50
458.222,50
951.403,15
2.120.637,89
2.120.637,89
1.662.415,39
458.222,50
2.120.637,89
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1995
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1270
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
329.663,08
12.792,05
342.455,13
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1995
278.486,34
608.149,42
608.149,42
608.149,42
10.815,94
23.607,99
23.607,99
23.607,99
289.302,28
631.757,41
631.757,41
631.757,41
246
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1996
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1270
1271
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL EJERCICIO 1996
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
478.862,91
406.039,83
884.902,74
884.902,74
884.902,74
247
PRESCRIPCIÓN
7.881,17
6.115,66
13.996,83
13.996,83
13.996,83
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
486.744,08
412.155,49
898.899,57
898.899,57
898.899,57
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1997
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1997
32711
COBROS EN ESPECIE
248
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
14.252,59
418,78
14.671,37
2.112,10
83,42
2.195,52
373.891,07
326.949,28
717.205,04
717.205,04
5.431,32
3.920,83
9.854,35
9.854,35
379.322,39
330.870,11
727.059,39
727.059,39
717.205,04
9.854,35
727.059,39
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1998
32711
COBROS EN ESPECIE
249
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
33.224,38
586,76
33.811,14
6.617,68
447,30
3.010,03
498.554,35
427.855,43
969.709,17
969.709,17
116,87
4.930,81
3.519,15
9.153,59
9.153,59
6.734,55
447,30
3.010,03
503.485,16
431.374,58
978.862,76
978.862,76
969.709,17
9.153,59
978.862,76
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 1999
32711
32712
COBROS EN ESPECIE
250
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
98.238,12
2.989,63
101.227,75
19.569,51
3.457,43
23.211,26
563.749,34
477.933,55
1.186.159,21
1.186.159,21
595,49
181,24
328,25
14.944,14
12.396,77
31.435,52
31.435,52
20.165,00
3.638,67
23.539,51
578.693,48
490.330,32
1.217.594,73
1.217.594,73
1.186.159,21
31.435,52
1.217.594,73
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2000
32711
32712
3995
COBROS EN ESPECIE
251
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
159.492,11
3.985,76
163.477,87
31.715,88
9.332,30
56.675,29
793,90
148,97
1.235,19
32.509,78
9.481,27
57.910,48
741.462,93
627.684,12
1.626.362,63
1.626.362,63
15.781,42
13.364,62
35.309,86
35.309,86
757.244,35
641.048,74
1.661.672,49
1.661.672,49
1.626.362,63
35.309,86
1.661.672,49
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2001
32711
32712
3805
COBROS EN ESPECIE
252
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
235.390,49
5.591,68
240.982,17
45.622,97
16.035,94
90.885,82
690.438,14
580.780,13
1.659.153,49
1.659.153,49
1.113,77
160,84
1.976,14
25.207,38
21.503,26
55.553,07
55.553,07
46.736,74
16.196,78
92.861,96
715.645,52
602.283,39
1.714.706,56
1.714.706,56
1.659.153,49
55.553,07
1.714.706,56
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
388.328,10
3.251,36
391.579,46
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2002
76.458,31
25.234,69
130.072,79
647,61
253,57
1.931,64
77.105,92
25.488,26
132.004,43
1.079.387,36
894.099,50
2.593.580,75
2.593.580,75
9.066,64
7.313,58
22.464,40
22.464,40
1.088.454,00
901.413,08
2.616.045,15
2.616.045,15
2.593.580,75
22.464,40
2.616.045,15
32711
32712
3995
253
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2003
32711
32712
3805
3995
COBROS EN ESPECIE
254
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
424.549,41
8.083,90
432.633,31
84.482,98
35.873,53
208.500,86
11,21
2,23
1.162.064,60
971.443,23
2.886.928,05
2.886.928,05
1.610,21
183,83
2.225,83
19.508,63
16.079,95
47.692,35
47.692,35
86.093,19
36.057,36
210.726,69
11,21
2,23
1.181.573,23
987.523,18
2.934.620,40
2.934.620,40
2.886.928,05
47.692,35
2.934.620,40
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
473.892,80
12.489,68
486.382,48
1211
1220
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.
CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2004
91.259,67
92.471,32
553.075,38
1.622,39
1.192,71
6.925,15
92.882,06
93.664,03
560.000,53
1.440.606,67
1.202.894,92
3.854.200,76
3.854.200,76
21.565,70
17.345,38
61.141,01
61.141,01
1.462.172,37
1.220.240,30
3.915.341,77
3.915.341,77
3.854.200,76
61.141,01
3.915.341,77
32711
32712
3805
255
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2005
32711
32712
3805
3995
COBROS EN ESPECIE
256
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
640.372,26
7.957,53
648.329,79
127.774,73
688.013,19
5.564,08
1.108,28
1.979.842,76
1.643.186,52
5.085.861,82
5.085.861,82
1.585,01
7.360,00
29.804,68
23.758,39
70.465,61
70.465,61
129.359,74
695.373,19
5.564,08
1.108,28
2.009.647,44
1.666.944,91
5.156.327,43
5.156.327,43
5.085.861,82
70.465,61
5.156.327,43
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2006
32711
32712
3805
3995
COBROS EN ESPECIE
257
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
790.661,72
11.381,92
802.043,64
141.222,14
1.158.043,07
2.950,96
587,80
2.164.981,44
1.779.461,63
6.037.908,76
6.037.908,76
2.065,07
13.643,06
32.740,45
26.911,85
86.742,35
86.742,35
143.287,21
1.171.686,13
2.950,96
587,80
2.197.721,89
1.806.373,48
6.124.651,11
6.124.651,11
6.037.908,76
86.742,35
6.124.651,11
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1.096.123,04
24.163,67
1.120.286,71
1211
1221
1240
1241
1270
1271
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL EJERCICIO 2007
191.439,59
1.353.526,24
1.279,35
254,81
2.973.410,62
2.397.384,48
8.013.418,13
8.013.418,13
4.813,03
17.218,48
66.367,17
55.984,32
168.546,67
168.546,67
196.252,62
1.370.744,72
1.279,35
254,81
3.039.777,79
2.453.368,80
8.181.964,80
8.181.964,80
8.013.418,13
168.546,67
8.181.964,80
32711
32712
3805
3995
3996
258
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TOTAL EJERCICIO 2008
32711
32712
3805
3995
3996
540
619
COBROS EN ESPECIE
259
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
1.881.222,99
31.632,81
1.912.855,80
365.007,30
2.795.393,52
306,53
61,06
4.844.119,88
4.122.522,22
55.328,31
14.063.961,81
14.063.961,81
6.300,75
42.293,90
124.490,38
105.488,57
918,73
311.125,14
311.125,14
371.308,05
2.837.687,42
306,53
61,06
4.968.610,26
4.228.010,79
56.247,04
14.375.086,95
14.375.086,95
14.063.961,81
311.125,14
14.375.086,95
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2009
32711
32712
3995
3996
540
COBROS EN ESPECIE
260
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
3.526.948,05
11.361,66
3.538.309,71
607.087,57
3.453.771,62
3.137,83
625,01
2.208,88
439,98
6.584.545,19
5.504.377,29
83.468,62
19.766.610,04
19.766.610,04
2.263,06
7.246,56
26.704,57
22.554,11
194,66
70.324,62
70.324,62
609.350,63
3.461.018,18
3.137,83
625,01
2.208,88
439,98
6.611.249,76
5.526.931,40
83.663,28
19.836.934,66
19.836.934,66
19.766.610,04
70.324,62
19.836.934,66
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2010
32711
32712
3805
3995
3996
540
COBROS EN ESPECIE
261
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
4.432.111,94
4.432.111,94
510.244,93
3.497.811,09
4.296,93
732,52
44.612,41
2,62
5.814.032,22
3.931.792,97
80.985,82
890,35
18.317.513,80
18.317.513,80
510.244,93
3.497.811,09
4.296,93
732,52
44.612,41
2,62
5.814.032,22
3.931.792,97
80.985,82
890,35
18.317.513,80
18.317.513,80
18.317.513,80
18.317.513,80
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL EJERCICIO 2011
32711
32712
3805
3815
3995
3996
540
619
810
811
COBROS EN ESPECIE
262
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
4.436.298,23
4.436.298,23
637.926,84
3.604.186,86
5.576,97
1.110,84
5.608.615,95
4.625.838,71
84.094,88
616.184,02
19.619.833,30
19.619.833,30
637.926,84
3.604.186,86
5.576,97
1.110,84
5.608.615,95
4.625.838,71
84.094,88
616.184,02
19.619.833,30
19.619.833,30
19.619.833,30
19.619.833,30
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2012
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
1210
CUOTAS DE EMPLEADORES
1211
1221
1240
1241
1250
1251
1270
1271
1272
129
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS DE EMPLEADORES
CUOTAS DE TRABAJADORES
CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL
CUOTAS POR I.M.S.
CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL
COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES
AL SECTOR PRIVADO
A ENTIDADES DEL SISTEMA
A OTRAS ENTIDADES
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL EJERCICIO 2012
TOTAL
32711
32712
32959
3805
3815
3995
540
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
4.687.645,78
4.687.645,78
699.146,89
3.953.182,14
4.543,25
596,44
130,53
22,45
6.517.571,96
5.640.585,81
91.972,09
715.299,11
22.310.696,45
22.310.696,45
699.146,89
3.953.182,14
4.543,25
596,44
130,53
22,45
6.517.571,96
5.640.585,81
91.972,09
715.299,11
22.310.696,45
22.310.696,45
22.310.696,45
131.864.570,76
263
PRESCRIPCIÓN
1.475.635,86
22.310.696,45
133.340.206,62
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
TOTAL VARIACIÓN DERECHOS
a) OPERACIONES CORRIENTES
-40.915.103,92
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
-257.274,06
-40.657.829,86
-1.318,90
1.318,90
-40.915.103,92
-258.592,96
-40.656.510,96
-40.915.103,92
-258.592,96
-40.656.510,96
b) OPERACIONES DE CAPITAL
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
TOTAL VARIACIÓN
OBLIGACIONES
c) ACTIVOS FINANCIEROS
d) PASIVOS FINANCIEROS
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
TOTAL (1+2)
264
19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
1621
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
86.925,00
1625
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS
104.000,00
104.000,00
1629
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
135.400,00
135.400,00
202
204
206
215
216
2200
22100
22102
22103
2213
22200
2221
223
2240
2241
2273
2274
2276
22782
240
ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE GAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE NO SANITARIO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTRATADOS
ADMINISTRATIVOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS DE CARÁCTER
INFORMÁTICO
GASTOS DE PUBLICACIONES EN EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
9.660,00
75.915,00
75.915,00
39.180,00
112.855,00
87.925,00
83.490,00
595,00
510,00
53.515,00
425.045,00
66.440,00
338.920,00
3.090,00
56.520,00
338.920,00
3.090,00
56.520,00
18.800,00
8.340,00
832.700,00
413.010,00
1.450,00
21.840,00
4.755,00
277.635,00
73.470,00
80,00
21.840,00
4.755,00
64.845,00
1.715,00
18.265,00
940,00
197.705,00
770,00
37.045,00
24.935,00
3.014.260,00
265,00
5.830.490,00
266
1.191.055,00
358.190,00
53.515,00
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
1621
1629
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
19.640,00
3.570,00
3.570,00
23.210,00
3.570,00
267
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
1621
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
1625
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS
390.000,00
390.000,00
1629
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES
Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE GAS
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE SANITARIO
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE NO SANITARIO
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RADIOLOGÍA
SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL SANITARIO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
240.225,00
240.225,00
182.815,00
121.875,00
95.340,00
120,00
213
215
2200
22100
22102
2212
2213
22162
22164
22200
2221
223
2240
2241
2273
2274
2551
471
48924
635
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE
TRANSPORTE DE AMBULANCIAS
ENTREGA DE BOTIQUINES
BOTIQUINES DE EMPRESAS
INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y
ENSERES
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2016
1.070,00
630,00
2.014.980,00
39.705,00
2.014.980,00
39.705,00
1.175.405,00
9.930,00
199.940,00
4.035,00
3.460,00
83.740,00
1.871.100,00
611.445,00
12.620,00
5,00
126.220,00
5.870,00
80.325,00
203.890,00
10.515,00
5,00
126.220,00
5.870,00
282.050,00
22.195,00
88.895,00
7.000,00
176.870,00
513.035,00
1.206.400,00
349.405,00
517.515,00
8.496.395,00
3.783.900,00
268
1.185.335,00
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
1621
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
63.000,00
1625
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS
171.500,00
171.500,00
1629
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
160.090,00
160.090,00
204
ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE
16.440,00
16.440,00
212
213
215
2200
22100
22102
22103
22110
2212
2213
2215
22162
22164
22200
2221
223
2240
2241
2273
2274
2275
48827
48837
635
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES
Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE GAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE SANITARIO
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE NO SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RADIOLOGÍA
SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL SANITARIO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTRATADOS DE
COMEDOR
PRÓTESIS
VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS
INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y
ENSERES
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2016
8.490,00
196.275,00
330.150,00
9.335,00
792.665,00
90.045,00
33.775,00
1.092.320,00
194.780,00
626.755,00
94.260,00
1.092.320,00
244.100,00
626.755,00
637.190,00
61.025,00
452.680,00
35.430,00
7.670,00
5.535,00
945.130,00
18.970,00
122.850,00
381.510,00
22.525,00
585,00
67.590,00
26.845,00
14.030,00
80.325,00
127.390,00
13.855,00
15,00
67.590,00
26.845,00
1.325.515,00
211.560,00
423.830,00
74.965,00
381.285,00
120.220,00
247.980,00
251.840,00
157.450,00
142.265,00
8.057.395,00
3.426.800,00
269
1.159.385,00
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
1621
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
1625
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS
40.500,00
40.500,00
1629
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE GAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE NO SANITARIO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
35.415,00
35.415,00
135,00
120,00
215
2200
22100
22102
22103
2213
22200
2221
223
2240
2273
2274
2276
240
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTRATADOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PUBLICACIONES EN EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2016
17.730,00
640,00
129.220,00
1.225,00
6.535,00
129.220,00
1.225,00
6.535,00
4.035,00
3.455,00
111.995,00
200,00
4.585,00
8.120,00
37.340,00
165,00
275,00
8.120,00
46.310,00
2.555,00
20.535,00
1.450,00
75.380,00
305,00
4.900,00
6.455,00
25.000,00
458.635,00
270
266.375,00
80.585,00
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016
1621
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS
DE COMEDOR
208.650,00
1625
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS
280.000,00
280.000,00
1629
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
325.295,00
325.295,00
ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE
239.590,00
239.590,00
123.660,00
288.525,00
230.355,00
220.330,00
1.610,00
1.380,00
202
204
206
215
216
2200
22100
22102
22103
2213
22200
2221
223
2240
2241
22661
2273
2274
2276
22782
240
629
635
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO DE GAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO
UTILLAJE NO SANITARIO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
GASTOS DIVERSOS EN CURSOS DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTRATADOS
ADMINISTRATIVOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES DE SERVICIOS DE CARÁCTER
INFORMÁTICO
GASTOS DE PUBLICACIONES EN EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
INVERSIONES NUEVAS EN INMOVILIZADO
INMATERIAL
INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y
ENSERES
EJERCICIO 2017
21.815,00
1.094.970,00
155.555,00
911.710,00
8.310,00
152.035,00
911.710,00
8.310,00
152.035,00
50.560,00
22.425,00
2.004.990,00
970.450,00
68.035,00
52.475,00
12.790,00
668.505,00
197.635,00
215,00
52.475,00
12.790,00
12.715,00
154.885,00
4.035,00
44.330,00
2.090,00
66.785,00
7.152.930,00
635,00
227.915,00
244.740,00
271
159.060,00
531.830,00
2.080,00
99.650,00
143.960,00
EJERCICIOS
SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
636
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
DESCRIPCIÓN
INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIÓN
TOTAL PROGRAMA
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
550,00
14.752.850,00
272
3.267.905,00
977.550,00
143.960,00
EJERCICIOS
SUCESIVOS
19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Nº DE CUENTAS
57, 556
EJERCICIO 2013
COMPONENTES
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
EJERCICIO 2012
61.964.500,25
54.017.489,93
585.676.242,77
601.719.676,68
430
- (+) del Presupuesto corriente
70.905.121,28
120.717.235,64
431
- (+) de Presupuestos cerrados
212.562.753,56
171.486.223,20
302.208.367,93
309.516.217,84
440,449, 456, 470, 471,472, 550,
- (+) de operaciones no presupuestarias
5661
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
18.967.504,21
20.657.973,84
400
- (+) del Presupuesto corriente
3.540.344,09
3.558.713,76
401
- (+) de Presupuestos cerrados
48.009,74
124.476,28
15.379.150,38
16.974.783,80
180, 185, 410, 419, 456, 475,
476, 477, 550, 560, 561
- (+) de operaciones no presupuestarias
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
554, 559
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
555, 5582
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
298, 490, 598
I.
Remanente de tesorería total (1+2-3+4)
II.
Exceso de financiación afectada
III.
IV.
-140.627,55
140.627,55
9.443.505,42
165.751,93
9.609.257,35
628.532.611,26
644.522.698,19
Saldos de dudoso cobro
204.349.396,44
196.238.621,44
Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )
424.183.214,82
448.284.076,75
274
19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
S080.xlsm2013
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2013
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1221
AUTONOMOS
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
359.616,90
13.374.381,33
13.733.998,23
1.902.969,83
1.902.969,83
123.647,44
11.716.521,15
11.840.168,59
580,19
20.434,76
21.014,95
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1.008,78
1.008,78
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
14.971,01
17.034.696,54
17.049.667,55
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
13.050,40
14.209.871,27
14.222.921,67
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
0,95
276.498,93
276.499,88
129
CESE DE ACTIVIDAD
16.447,76
2.059.991,30
2.076.439,06
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
2.536,68
2.536,68
19.213,51
19.213,51
3.208.577,97
3.208.577,97
819.176,41
819.176,41
51.068,93
51.068,93
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3.925.551,85
3.925.551,85
1.183.518,89
1.183.518,89
561.235,59
561.235,59
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
39119
OTROS
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
7.134,97
7.134,97
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
2.417,94
2.417,94
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
SUBTOTAL
528.314,65
9.758.682,55
60.618.124,08
70.905.121,28
TOTAL
528.336,19
54.148.770,68
228.790.767,97
283.467.874,84
276
S080.xlsm2012
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2012
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
9.295.810,28
9.295.810,28
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1.472.448,53
1.472.448,53
1221
AUTONOMOS
6.931.613,32
6.931.634,86
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
16.583,94
16.583,94
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
2.427,89
2.427,89
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
3.425,59
3.425,59
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
21,54
682,32
682,32
INCAPACIDAD TEMPORAL
12.327.592,36
12.327.592,36
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
10.843.746,12
10.843.746,12
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
161.910,78
161.910,78
1.239.247,08
1.239.247,08
2.622.816,82
2.622.816,82
752.884,41
752.884,41
-453,84
-453,84
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
29.107.074,12
29.107.074,12
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
-60.027,56
-60.027,56
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
SUBTOTAL
21,54
277
201,88
201,88
9.216,91
9.216,91
32.431.712,74
42.295.488,21
74.727.222,49
S080.xlsm2011
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2011
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
9.761.009,36
9.761.009,36
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1.466.682,73
1.466.682,73
1221
AUTONOMOS
4.495.969,26
4.495.969,26
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
27.386,53
27.386,53
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
2.637,67
2.637,67
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
11.455.702,57
11.455.702,57
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
12.896.194,17
12.896.194,17
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
107.099,25
107.099,25
129
CESE DE ACTIVIDAD
697.041,41
697.041,41
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
52.893,16
52.893,16
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
-19.064,18
-19.064,18
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
2.309.069,65
2.309.069,65
780.504,01
780.504,01
7.634,33
7.634,33
-1.035,47
-1.035,47
-0,01
-0,01
0,01
0,01
3.130.001,50
278
40.909.722,95
44.039.724,45
S080.xlsm2010
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2010
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1221
AUTONOMOS
1240
1241
1250
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
6.870.533,17
6.870.533,17
914.755,70
914.755,70
3.278.764,01
3.278.764,01
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
67.647,00
67.647,00
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
6.029,75
6.029,75
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
407,39
407,39
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
81,15
81,15
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
7.890.602,54
7.890.602,54
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
5.551.701,66
5.551.701,66
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
79.541,45
79.541,45
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
664,22
SUBTOTAL
2.829.654,93
892.955,65
892.955,65
433,02
433,02
22.640,29
22.640,29
1.188,83
1.188,83
3746872,72
279
664,22
2.829.654,93
24660728,04
28407600,76
S080.xlsm2009
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2009
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
7.894.529,74
7.894.529,74
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1.511.861,56
1.511.861,56
1221
AUTONOMOS
2.481.997,44
2.481.997,44
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
49.465,30
49.465,30
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
8.271,89
8.271,89
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
7.827.299,25
7.827.299,25
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
6.765.504,45
6.765.504,45
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
60.367,14
60.367,14
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
2.290.696,20
2.290.696,20
862.401,07
862.401,07
622,05
622,05
1.639,24
1.639,24
3155358,56
280
26599296,77
29754655,33
S080.xlsm2008
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2008
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1221
AUTONOMOS
1240
1241
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
1271
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
2.134.464,19
2.134.464,19
406.130,63
406.130,63
1.570.295,00
1.570.295,00
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
14.408,05
14.408,05
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1.820,45
1.820,45
INCAPACIDAD TEMPORAL
4.334.258,91
4.334.258,91
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
3.704.471,55
3.704.471,55
32.873,52
32.873,52
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
924.504,93
924.504,93
34.230,81
34.230,81
1.141,94
1.141,94
2.689,49
2.689,49
3.000,00
3.000,00
965567,17
281
12198722,3
13164289,47
S080.xlsm2007
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2007
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
938.533,85
938.533,85
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
191.542,05
191.542,05
1221
AUTONOMOS
703.110,75
703.110,75
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1.289,01
1.289,01
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
256,72
256,72
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
2.433.807,97
2.433.807,97
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1.816.500,63
1.816.500,63
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
406.998,92
406.998,92
23.664,97
23.664,97
-1.678,01
-1.678,01
1.934,39
1.934,39
430920,27
282
6085040,98
6515961,25
S080.xlsm2006
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2006
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
551.411,79
551.411,79
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
103.003,93
103.003,93
1221
AUTONOMOS
560.035,92
560.035,92
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
842.646,82
842.646,82
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
995.053,08
995.053,08
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
136.480,11
136.480,11
16.260,49
16.260,49
-748,94
-748,94
-4.678,84
-4.678,84
147312,82
283
3052151,54
3199464,36
S080.xlsm2005
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2005
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
395.999,89
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
89.938,53
89.938,53
1221
AUTONOMOS
362.993,47
362.993,47
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
611,68
611,68
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
121,84
121,84
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
945.572,69
945.572,69
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
755.168,54
755.168,54
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
395.999,89
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
122.494,47
122.494,47
7.835,99
7.835,99
-901,52
-901,52
-469,40
-469,40
128959,54
284
2550406,64
2679366,18
S080.xlsm2004
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2004
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
374.250,83
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
73.824,67
73.824,67
1220
AUTONOMOS
325.496,77
325.496,77
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1.703,20
1.703,20
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
339,27
339,27
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
667.421,53
667.421,53
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
534.240,65
534.240,65
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
374.250,83
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
130.493,04
130.493,04
2.560,83
2.560,83
-1.168,34
-1.168,34
131885,53
285
1977276,92
2109162,45
S080.xlsm2003
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2003
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
215.143,17
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
46.153,36
46.153,36
1220
AUTONOMOS
110.458,94
110.458,94
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
838.647,14
838.647,14
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
405.826,29
405.826,29
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
52.338,90
52.338,90
2.679,00
2.679,00
-601,01
-601,01
-1.276,40
-1.276,40
53140,49
286
215.143,17
1616228,9
1669369,39
S080.xlsm2002
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2002
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
EN PERIODO
EJECUTIVO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
170.274,01
170.274,01
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
54.788,38
54.788,38
1220
AUTONOMOS
67.566,15
67.566,15
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
18,50
18,50
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
3,69
3,69
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
712.107,73
712.107,73
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
547.838,12
547.838,12
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
31.803,24
31.803,24
3.419,08
3.419,08
-1.966,84
-1.966,84
33255,48
287
1552596,58
1585852,06
S080.xlsm2001
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2001
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
165.716,90
165.716,90
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
39.881,47
39.881,47
1220
AUTONOMOS
44.736,04
44.736,04
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
452.454,35
452.454,35
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
346.897,34
346.897,34
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
14.078,75
14.078,75
1.264,75
1.264,75
-987,43
-987,43
14356,07
288
1049686,1
1064042,17
S080.xlsm2000
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 2000
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
EN PERIODO
EJECUTIVO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
150.633,05
150.633,05
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
29.992,91
29.992,91
1220
AUTONOMOS
29.715,07
29.715,07
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
42,19
42,19
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
8,41
8,41
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
389.343,00
389.343,00
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
311.052,39
311.052,39
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
9.488,97
9.488,97
403,41
403,41
-2.202,59
-2.202,59
7689,79
289
910787,02
918476,81
S080.xlsm1999
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1999
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
38.714,60
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
7.711,30
38.714,60
7.711,30
1220
AUTONOMOS
14.665,99
14.665,99
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
253.481,70
253.481,70
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
212.118,32
212.118,32
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
363,73
363,73
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
652,38
652,38
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
1016,11
290
526691,91
527708,02
S080.xlsm1998
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1998
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
13.084,50
13.084,50
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
2.606,21
2.606,21
1220
AUTONOMOS
9.439,28
9.439,28
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
183.805,39
183.805,39
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
146.451,90
146.451,90
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
2.790,92
SUBTOTAL
2790,92
291
2.790,92
355387,28
358178,2
S080.xlsm1997
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1997
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
1271
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
EN PERIODO
EJECUTIVO
CONCEDIDO
2.276,04
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO
2.276,04
385,43
385,43
-4.759,06
-4.759,06
1.070,25
1.070,25
213,18
213,18
INCAPACIDAD TEMPORAL
240.396,13
240.396,13
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
185.686,52
185.686,52
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
3.596,48
SUBTOTAL
3596,48
292
3.596,48
425268,49
428864,97
S080.xlsm1996
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1996
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
1271
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
-260,06
-260,06
INCAPACIDAD TEMPORAL
162.204,91
162.204,91
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
122.978,82
122.978,82
284923,67
284923,67
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
293
S080.xlsm1995
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1995
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
144.110,10
144.110,10
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
116.732,12
116.732,12
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
260842,22
260842,22
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
294
S080.xlsm1994
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1994
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
481.096,66
481.096,66
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
380.300,71
380.300,71
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
5.651,94
SUBTOTAL
5651,94
295
5.651,94
861397,37
867049,31
S080.xlsm1993
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1993
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
296
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1992
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1992
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
297
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1991
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1991
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
298
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1990
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1990
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
299
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1989
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1989
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
300
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1988
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1988
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
301
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1987
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1987
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
302
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1986
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1986
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
303
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1985
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1985
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
304
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1984
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1984
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
305
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1983
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1983
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
306
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1982
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1982
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
307
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
S080.xlsm1981
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
Ejercicio : 1981
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE
NOTIFICAR
EN PERIODO
VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS
SOLICITADO
1210
EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL
1211
TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL
1220
AUTONOMOS
1240
EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1241
TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR
1250
EMPLEADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1251
TRABAJADORES DEL REGIMEN DE LA MINERIA
1270
INCAPACIDAD TEMPORAL
1271
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA
1272
EMBARAZO Y LACTANCIA
129
CESE DE ACTIVIDAD
32711
ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO
32712
ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA
32959
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS
3805
REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS
3815
REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE
3995
INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
810
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A CP
811
ENAJENACION OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SP A LP
SUBTOTAL
308
CONCEDIDO
EN PERIODO
EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
S086.xlsm
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IMPORTE
CONCEPTO
TOTAL
AT y EP
1.- Gastos presupuestarios
2.- Gastos por amortizaciones
TOTAL
IT C/C
115.467.535,54
28.137.757,69
143.605.293,23
2.702.042,92
818.871,60
3.520.914,52
118.169.578,46
28.956.629,29
147.126.207,75
310
19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
TIPO DE PRESTACIÓN
IMPORTE
VARIOS PROTESIS, AUDIFONOS, GAFAS y PROTESIS DENTAL
DIETAS Y GASTOS EXTRAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO
AUTOEMPLEO
APOYO PARA ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y VARIOS
AYUDAS VIVIENDA (Adquisición de vivienda adaptada, readaptación de vivienda)
FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO
OTROS TRATAMIENTOS
ESTUDIOS VARIOS
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIZACION Y PARA LA AUTONOMIA PERSONAL
AYUDAS VEHICULOS (Adquisición, Adaptación, Renovación carnet)
ESTADO DE NECESIDAD POR DISMINUCION DE INGRESOS
READAPTACION PROFESIONAL Y AYUDAS ECONOMICAS
TOTAL
168.258,23
431.066,95
131.331,27
152.658,74
314.221,99
2.913.009,81
10.812,01
6.562,35
286.221,68
280.992,25
1.096.235,45
1.683.629,25
7.475.000,00
312
20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y
APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL
RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
#
RESULTADO A DISTRIBUIR:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Procedente de contingencias profesionales:
Importe (A)
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)
Resultado a distribuir (D = A + B - C)
Procedente de contingencias comunes:
Importe (E)
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)
Resultado a distribuir (H = E + F - G)
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:
Importe (I)
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)
Resultado a distribuir (L= I + J - K)
#
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)
#
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#
#
#
#
#
#
#
#
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#
#
#
#
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#
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:
En 2011 (A)
En 2012 (B)
En 2013 (C)
Media anual (D = (A + B + C) / 3)
Límite Inferior (E = 0,30 x D)
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)
Dotación del ejercicio (G = H+I)
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)
Resultado no aplicado (J)
Porcentaje (K)
Aplicación del ejercicio (L)
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)
Porcentaje ( N = M x 100 / D)
Importe
Dotación del ejercicio:
Fondo de Prevención y Rehabilitación
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)
Límite Inferior (B= 0,05 x A)
Límite Superior (C = 0,25 x A)
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)
Dotación del ejercicio (E)
Aplicación del ejercicio (F)
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)
Porcentaje ( H = G x 100 / A)
#
#
#
#
#
#
#
#
73.446.181,91
41.145.611,44
49.442,10
41.195.053,54
1.542.051.758,50
1.442.503.742,39
1.396.451.663,04
1.460.335.721,31
438.100.716,39
1.386.105.117,82
77.254.051,83
77.254.051,83
154.508.103,65
50,00
1.463.359.169,65
100,21
77.254.051,82
#
#
#
#
#
#
#
#
#
68.503.507,89
4.942.674,02
77.254.051,82
RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)
#
#
#
154.508.103,65
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 66.2 del Reglamento)
#
#
141.600.088,61
12.908.015,04
855.454.412,13
42.772.720,61
213.863.603,03
210.871.467,04
2.992.135,99
213.863.603,03
25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)
Importe
Dotación del ejercicio:
Fondo de Reserva de la Seguridad Social
70.454.045,92
70.454.045,92
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)
Resultado a distribuir (A)
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)
Importe de la reserva en el balance después de la dotación
41.195.053,54
97,80
40.288.762,36
112.637.281,70
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)
Resultado a distribuir (A)
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)
315
41.195.053,54
2,20
906.291,18
20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
DENOMINACIÓN
0000115 Fondo de prevención y rehabilitación.
SALDO
A 31-12
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE
INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA
23.612.215,75
2.319.252,97
317
PARTICIPACIÓN EN CENTROS
MANCOMUNADOS
4.245.785,11
OTROS ACTIVOS
17.047.177,67
INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
PARTIDA DE BALANCE
210
211
DESCRIPCIÓN
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
TOTAL
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES POR
TRASPASOS DE OTRAS
PARTIDAS
CORRECIONES
VALORATIVAS NETAS
POR DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL
EJERCICIO
INCREMENTO POR
REVALORIZACIÓN EN EL
EJERCICIO
SALDO FINAL
1.428.409,59
7.889.199,37
-134.002,68
1.428.409,59
7.755.196,69
9.317.608,96
-134.002,68
9.183.606,28
318
INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y
REHABILITACIÓN
El Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación materializado
en cuentas de activo, constituido por FREMAP según lo dispuesto en los artículos 66.2 y
66.3 del Reglamento sobre colaboración (RD 1993/1995, de 7 de diciembre), es el
desglosado por cuenta oficial en el fichero S091.
319
21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. Indicadores financieros y patrimoniales.
a))
INMEDIATA Refleja
R fl j ell porcentaje
t j d
d presupuestarias
t i y no presupuestarias
t i que pueden
d atenderse
t d
id iinmediatamente
di t
t di
ibl
LIQUIDEZ INMEDIATA:
de d
deudas
con lla liliquidez
disponible.
Fondos líquidos
Pasivo corriente
180.184.327,62
274.855.744,35
0,6556
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
b)
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro
Pasivo corriente
c)
846.900.720,53
274.855.744,35
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.
274.855.744,35
42.350,00
6.490,1002
CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.
Pasivo no corriente
Flujos netos de gestión
Pasivo corriente
Flujos netos de gestión
+
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.
g)
0,1075
ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
f)
274.898.094,35
2.557.529.612,14
3,0813
Pasivo corriente + Pasivo no corriente
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto
e)
2,6850
LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.
Activo corriente
Pasivo corriente
d)
737.990.933,21
274.855.744,35
RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:
COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.
1) Estructura de los ingresos.
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
COTSOC/IGOR
TRANS/IGOR
0,9238
0107010001
0107010002
2) Estructura de los gastos.
PS/IGOR
Resto IGOR/IGOR
0,0034
0,0700
0107010003
Ó ORDINARIA (GGOR)
GASTOS DE GESTIÓN
PRESOC./GGOR
G. PERS./GGOR
TRANS/GGOR
APROV/GGOR
Resto GGOR/GGOR
0,4213
0,0759
0,2937
0,0461
0,1600
0107020005
0107020001
0107020002
0107020003
321
42.350,00
128.264.969,24
+
274.855.744,35
128.264.969,24
2,1432
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
1. Indicadores financieros y patrimoniales.
3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del
apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.
Gastos de gestión ordinaria CP
Número de trabajadores protegidos por CP
1.542.261.775,60
3.250.618,00
474,4519
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16
de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.
Nú
Número
d
de ttrabajadores
b j d
protegidos
t id
por C.A.T.A
CATA
6.534.438,86
183 260 00
183.260,00
35,6567
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16
de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.
Gastos de gestión ordinaria CC
Número de trabajadores protegidos por CC
870.795.319,31
2.974.890,00
292,7151
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones
de contingencias profesionales
profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria,
Memoria en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.
contingencia
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)
Número de trabajadores protegidos por CP
799.105.885,95
3.250.618,00
245,8320
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las
prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por
esa contingencia.
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A
1.587.595,06
183.260,00
8,6631
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del
apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)
Número de trabajadores portegidos por CC
728.428.149,64
2.974.890,00
244,8589
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.
Gastos de gestión ordinaria
g
de g
gestión ordinaria
Ingresos
2.419.591.533,77
2.527.368.448,23
0,9574
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social
(capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)
1.529.121.630,65
2.334.759.857,06
0,6549
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:
10.1)
10 1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.
799.105.885,95
1.412.823.593,47
0,5656
1.587.595,06
44.107.825,75
0,0360
728.428.149,64
877.828.437,84
0,8298
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206
CC:
10.3)) Grado de cobertura de las prestaciones
p
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206
322
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
2. Indicadores presupuestarios.
a) Del presupuesto de gastos corriente:
1)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
2.589.042.645,34
3.086.302.251,21
Obligaciones reconocidas netas
Créditos totales
0,84
2)
REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones
reconocidas.
2.585.502.301,25
Pagos realizados
1,00
2.589.042.645,34
Obligaciones reconocidas netas
3)
ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados
en el mismo.
146.817.612,89
2.589.042.645,34
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)
Total Obligaciones Reconocidas Netas
4)
0,06
PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.
Obligaciones pendientes de pago
Obligaciones reconocidas netas
3.540.344,09
2.589.042.645,34
x 365
0,50
b) Del presupuesto de ingresos corriente:
1)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los
derechos liquidados netos.
2.624.187.710,57
Derechos reconocidos netos
0,85
Previsiones definitivas
3.071.538.580,00
2)
REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.
2.553.282.589,29
2.624.187.710,57
Recaudación neta
Derechos reconocidos netos
3)
0,97
PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la
ejecución de presupuesto.
70.905.121,28
Derechos pendientes de cobro
9,86
365
2.624.187.710,57
Derechos reconocidos netos
x
c) De presupuestos cerrados:
1)
REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.
Pagos
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)
2)
3.376.587,34
3.424.597,08
0,99
REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados
cerrados.
Cobros
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)
38.725.601,36
251.288.354,92
323
0,15
22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL
APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.
COSTES DE PERSONAL
IMPORTE
PERSONAL LABORAL FIJO
Director Gerente
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
Directivos sujetos a Convenio Colectivo
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
Otro personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
TOTAL
325
%
181.721.812,31
236.308,47
220.027,95
97,45
0,13
0,12
12.702,48
2.595,87
982,17
0,01
0,00
0,00
646.220,19
563.075,02
0,35
0,30
50.809,92
19.290,62
13.044,63
0,03
0,01
0,01
180.839.283,65
128.134.894,50
212.685,54
38.112.351,46
11.554.387,53
2.824.964,62
96,97
68,71
0,11
20,44
6,20
1,51
4.764.044,73
3.142.193,54
1.198,15
854.363,52
766.289,52
2,55
1,68
0,00
0,46
0,41
186.485.857,04
100,00
23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
S121.xlsmClasif.Funcional_1102Página1de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AFILIADOS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AFILIADOS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AFILIADOS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
INDEMNIZADO
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
INDEMNIZADO
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
INDEMNIZADO
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
INDICADOR
-
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
36,33
39,85
3,52
9,69
19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA
MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL
EJERCICIO
1.020.384,00
763.168,00
-257.216,00
-25,21
20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A
PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA
PRODUCIDO EN EL EJERCICIO
37.065.901,00
30.413.809,00
-6.652.092,00
-17,95
1,29
1,25
-0,04
-3,10
80.430,00
78.011,00
-2.419,00
-3,01
6.250.800,00
6.229.032,00
-21.768,00
-0,35
164,89
143,64
-21,25
-12,89
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL
PERÍODO
6.215.734,00
6.176.159,00
-39.575,00
-0,64
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
64,26
53,58
-10,68
-16,62
496.384,00
435.586,00
-60.798,00
-12,25
31.900.000,00
23.340.535,00
-8.559.465,00
-26,83
33,17
32,17
-1,00
-3,01
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
-
21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL
ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE
ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA
22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA
DEL PERÍODO
-
-
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS
CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL
PERÍODO
61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O
ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA
SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
327
S121.xlsmClasif.Funcional_1102Página2de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
EL PERÍODO DE EUROS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
EL PERÍODO DE EUROS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
EL PERÍODO DE EUROS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
EL PERÍODO DE EUROS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
EL PERÍODO DE EUROS
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
AFILIADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
INDICADOR
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL
PERÍODO
PREVISTO
REALIZADO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
%
30.900.000,00
27.577.431,00
-3.322.569,00
-10,75
2.131,55
1.723,74
-407,81
-19,13
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
496.384,00
435.586,00
-60.798,00
-12,25
61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O
ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA
SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO
31.900.000,00
23.340.535,00
-8.559.465,00
-26,83
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL
PERÍODO
30.900.000,00
27.577.431,00
-3.322.569,00
-10,75
171,22
149,46
-21,76
-12,71
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL
PERÍODO
6.215.734,00
6.176.159,00
-39.575,00
-0,64
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
39.367,04
35.976,29
-3.390,75
-8,61
34,44
33,47
-0,97
-2,82
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL
PERÍODO
30.900.000,00
27.577.431,00
-3.322.569,00
-10,75
39.367,04
35.976,29
-3.390,75
-8,61
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS
CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL
PERÍODO
-
66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL
PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS
GENERALES, EN MILES DE EUROS)
-
66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL
PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS
GENERALES, EN MILES DE EUROS)
328
S121.xlsmClasif.Funcional_1102Página3de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL
AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.
INDICADOR
-
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
2.213,42
1.793,64
-419,78
-18,97
1.024.897,75
887.131,35
-137.766,40
-13,44
496.384,00
435.586,00
-60.798,00
-12,25
61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O
ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA
SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO
31.900.000,00
23.340.535,00
-8.559.465,00
-26,83
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL
PERÍODO
30.900.000,00
27.577.431,00
-3.322.569,00
-10,75
66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL
PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS
GENERALES, EN MILES DE EUROS)
39.367,04
35.976,29
-3.390,75
-8,61
25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL
PERÍODO
1.020.500,00
804.160,00
-216.340,00
-21,20
496.500,00
423.548,00
-72.952,00
-14,69
67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD
TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS
EN EL PERIODO
2.900,00
468,00
-2.432,00
-83,86
68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD
TRABAJADORES AUTONOMOS QUE
PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO
600,00
119,00
-481,00
-80,17
69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE
CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES
AUTONOMOS
105,00
5,00
-100,00
-95,24
10.150,00
1.801,00
-8.349,00
-82,26
24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL
PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE
EUROS) EXCL. EMPRESAS
COLABORADORAS
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS
CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL
PERÍODO
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS
INICIADOS EN EL PERÍODO
70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE
DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO
329
S121.xlsmClasif.Funcional_1105
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
RENTA
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
RENTA
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
RENTA
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
RENTA
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y
TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y
SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO
DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA
INDICADOR
PREVISTO
REALIZADO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
%
-
2.200,00
1.946,00
-254,00
-11,55
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE
CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ
2.200,00
1.946,00
-254,00
-11,55
-
320,00
270,00
-50,00
-15,63
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS
DE CAPITALES RENTA POR MUERTE
320,00
270,00
-50,00
-15,63
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR
INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)
309.243,39
295.955,25
-13.288,14
-4,30
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES
RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)
140.565,18
152.083,89
11.518,71
8,19
56.234,89
46.780,99
-9.453,90
-16,81
175.734,03
173.262,93
-2.471,10
-1,41
3.527.500,00
3.316.525,00
-210.975,00
-5,98
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR
MUERTE ( EN MILES DE EUROS)
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES
RENTA POR MUERTE (EN EUROS)
25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR
I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO
330
S121.xlsmClasif.Funcional_2122
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE
PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE
PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE
PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES
ACTIVIDADES
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA
CON MEDIOS AJENOS
INDICADOR
-
PREVISTO
REALIZADO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
%
74,08
74,07
-0,01
-0,01
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON
MEDIOS PROPIOS
494.552,00
441.222,00
-53.330,00
-10,78
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON
MEDIOS AJENOS
173.000,00
154.427,00
-18.573,00
-10,74
-
494.552,00
441.222,00
-53.330,00
-10,78
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON
MEDIOS PROPIOS
494.552,00
441.222,00
-53.330,00
-10,78
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON
MEDIOS PROPIOS
510.152,00
441.222,00
-68.930,00
-13,51
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS
CON MEDIOS PROPIOS
2.707.400,00
2.604.949,00
-102.451,00
-3,78
28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL
FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR
CONTINGENCIAS PROFESIONALES
3.384.800,00
3.178.181,00
-206.619,00
-6,10
331
S121.xlsmClasif.Funcional_2224Página1de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN
CENTROS PROPIOS
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN
CENTROS PROPIOS
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN
CENTROS PROPIOS
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS
POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS
ACTIVIDADES
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
INDICADOR
-
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
52,04
50,77
-1,27
-2,44
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS
CAUSADAS EN EL PERÍODO
39.100,00
52.643,00
13.543,00
34,64
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS
POSIBLES EN EL PERÍODO
75.129,00
103.696,00
28.567,00
38,02
3,40
4,11
0,71
20,88
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS
CAUSADAS EN EL PERÍODO
39.100,00
52.643,00
13.543,00
34,64
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN
CENTROS PROPIOS
11.500,00
12.805,00
1.305,00
11,35
1.279,22
979,55
-299,67
-23,43
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS
CAUSADAS EN EL PERÍODO
39.100,00
52.643,00
13.543,00
34,64
26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON
MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)
50.017,68
51.566,19
1.548,51
3,10
1.176,60
1.338,14
161,54
13,73
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON
MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)
28.662,00
29.125,93
463,93
1,62
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE
ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS
24.360,00
21.766,00
-2.594,00
-10,65
464,00
467,00
3,00
0,65
15,00
15,00
0,00
0,00
-
-
-
19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS
INSTALADAS
20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS
INSTALADAS
332
S121.xlsmClasif.Funcional_2224Página2de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN
CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS
MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA
HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
INDICADOR
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN
PROPIAS INSTALADAS
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS
HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS
INGRESADOS EN CENTROS AJENOS
30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS
PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN
CENTROS AJENOS
333
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
0,00
0,00
0,00
0,00
479,00
482,00
3,00
0,63
5.835,00
4.655,00
-1.180,00
-20,22
4,17
4,68
0,51
12,23
S121.xlsmClasif.Funcional_3436Página1de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE
ACCIDENTES EN UN %
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE
ACCIDENTES EN UN %
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE
ACCIDENTES EN UN %
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE
SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE
SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y
ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y
ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS,
SEMINARIOS EN NÚMERO
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS,
SEMINARIOS EN NÚMERO
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL
COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL
COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL
COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO
08 REALIZAR ACTUACIONES DE
ASESORAMIENTO EN NÚMERO
08 REALIZAR ACTUACIONES DE
ASESORAMIENTO EN NÚMERO
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN
EN NÚMERO
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN
EN NÚMERO
ACTIVIDADES
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
INDICADOR
-
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
0,58
0,32
-0,26
-44,83
900,00
418,00
-482,00
-53,56
155.200,00
129.547,00
-25.653,00
-16,53
-
24.500,00
24.558,00
58,00
0,24
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE
SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS
REALIZADOS
24.500,00
24.558,00
58,00
0,24
-
10.500,00
14.426,00
3.926,00
37,39
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE
TRABAJO REALIZADAS
10.500,00
14.426,00
3.926,00
37,39
-
5.200,00
5.371,00
171,00
3,29
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA
REALIZADOS
5.200,00
5.371,00
171,00
3,29
4,40
3,91
-0,49
-11,14
155.200,00
129.547,00
-25.653,00
-16,53
3.527.500,00
3.316.525,00
-210.975,00
-5,98
-
12.500,00
12.000,00
-500,00
-4,00
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA
REALIZADAS
12.500,00
12.000,00
-500,00
-4,00
-
13.800,00
30.963,00
17.163,00
124,37
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE
ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA
REALIZADAS
13.800,00
30.963,00
17.163,00
124,37
-
110,00
41,00
-69,00
-62,73
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA
REALIZADAS
110,00
41,00
-69,00
-62,73
6.600,00
6.736,00
136,00
2,06
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL
PERÍODO
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL
FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR
CONTINGENCIAS PROFESIONALES
23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA
PREVENTIVA REALIZADAS
334
S121.xlsmClasif.Funcional_3436Página2de11
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E
INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS
DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
INDICADOR
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS
CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
29 NUMERO DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES INVESTIGADAS
31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN
MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS
335
PREVISTO
REALIZADO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
%
73.000,00
75.194,00
2.194,00
3,01
550,00
548,00
-2,00
-0,36
170.000,00
157.278,00
-12.722,00
-7,48
S121.xlsmClasif.Funcional_4364
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA
DE LA CARTERA DE VALORES
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA
DE LA CARTERA DE VALORES
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA
DE LA CARTERA DE VALORES
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE
GESTIÓN SOBRE CUOTAS
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE
GESTIÓN SOBRE CUOTAS
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE
GESTIÓN SOBRE CUOTAS
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y
PATRIMONIAL
INDICADOR
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE
VALORES (EN MILES DE EUROS)
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE
LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE
EUROS)
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO
(EN MILES DE EUROS)
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL
PERÍODO (EN MILES DE EUROS)
336
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
2,23
1,85
-0,38
-17,04
632.000,00
1.460.868,36
828.868,36
131,15
14.100,00
26.998,40
12.898,40
91,48
12,41
10,34
-2,07
-16,68
327.629,50
233.826,23
-93.803,27
-28,63
2.639.077,29
2.260.761,82
-378.315,47
-14,34
S121.xlsmClasif.Funcional_4591
ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO
S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO
S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO
S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS
SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS
SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS
SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS
SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO,
EN EUROS
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS
SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO,
EN EUROS
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS
SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO,
EN EUROS
ACTIVIDADES
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO
INDICADOR
-
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE
TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES
PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD
-
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS
SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE
EUROS)
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES
DE EUROS)
-
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS
SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE
EUROS)
42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA
AL FINAL DEL PERÍODO
337
PREVISTO
DESVIACIONES
ABSOLUTAS
REALIZADO
%
5,65
6,50
0,85
15,04
1.001.315,00
996.536,00
-4.779,00
-0,48
56.574,00
64.754,00
8.180,00
14,46
13,41
15,38
1,97
14,69
353.955,89
347.769,23
-6.186,66
-1,75
2.639.077,29
2.260.761,82
-378.315,47
-14,34
89,69
90,92
1,23
1,37
353.955,89
347.769,23
-6.186,66
-1,75
3.946.500,00
3.825.151,00
-121.349,00
-3,07
26 - PATRIMONIO PRIVATIVO
26.1 ACTIVIDADES
PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES
Las actividades del Patrimonio Privativo se limitan a la administración del Inmovilizado
Material utilizado en la gestión de la Seguridad Social y a la gestión de las inversiones
financieras y de tesorería. Adicionalmente, existen inmuebles situados en la calle
Autonomía, 19-21 y enrique Eguren, 1 en Bilbao, destinado a viviendas particulares, de las
que actualmente nueve son propiedad del patrimonio histórico de la Mutua. Existe una
gestión activa para enajenar progresivamente estas viviendas.
El importe del patrimonio mutual, al cierre del ejercicio 2013, era de 28,46 millones de
euros, de los cuales los valores más significativos son: 12,73 millones constituyen el capital
de la Sociedad de Prevención de Fremap, 13,69 millones corresponden a otros valores que
conforman la cartera de valores a largo plazo y 1,59 millones en tesorería.
La cuenta de resultados del patrimonio mutual presenta unos ingresos por importe de 0,251
millones de euros, de los que 0,223 millones de euros corresponden a ingresos financieros
y 0,027 millones de euros corresponden a ingresos por arrendamientos de inmuebles.
Los gastos ascienden a -2,794 millones de euros, de los que -2,594 millones de euros
corresponden a gastos excepcionales como consecuencia de la Resolución de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social sobre las auditoría realizada por la Intervención General
de la Seguridad Social del ejercicio 2009 que establece en 2,594 millones de euros la
cantidad de a reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social como consecuencia de gastos
no asumibles.
340
26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
CÓDIGO
210
211
215
214
216
217
218
219
DESCRIPCIÓN
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL
VALOR A 1 DE ENERO
VARIACIONES Y CAUSAS
VALOR A 31 DE
DICIEMBRE
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA A 31 DE
DICIEMBRE
110.321,74
93.133,02
203.454,76
113.943,08
142.093,96
5.278,55
-9.368,27
-208,80
132.725,69
5.069,75
100.938,92
5.050,11
257.694,25
83.555,95
341.250,20
219.932,11
342
PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
CÓDIGO
220
221
DESCRIPCIÓN
VALOR A 1 DE ENERO
Inversiones en terrenos
Inversiones en construcciones
TOTAL
343
VARIACIONES Y CAUSAS
VALOR A 31 DE
DICIEMBRE
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA A 31 DE
DICIEMBRE
78.470,45
98.291,94
139.283,50
78.470,45
237.575,44
48.306,42
176.762,39
139.283,50
316.045,89
48.306,42
PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
A LARGO PLAZO
DESCRIPCIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL DE FREMAP PREVENCIÓN
FONDO INDOSUEZ FONDTESORO
FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL
FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL
FONDO SIGMA SFU R
FONDO SIGMA SFU R
VALOR A 1 DE ENERO
VARIACIONES
21.680.259,43
699.414,65
12.732.498,00
8.818.768,96
59.389,38
44.795,21
10.626,71
14.181,17
698.564,53
2.175,05
-1.324,93
344
VALOR A 31 DE
DICIEMBRE
22.379.674,08
12.732.498,00
9.517.333,49
59.389,38
44.795,21
12.801,76
12.856,24
INTERESES
DEVENGADOS Y NO
COBRADOS
DETERIORO DE VALOR
PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
A CORTO PLAZO
DESCRIPCIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS
5480 - IMPOSICIÓN CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA
VALOR A 1 DE ENERO
VARIACIONES
4.700.000,00
-4.700.000,00
4.700.000,00
-4.700.000,00
345
VALOR A 31 DE
DICIEMBRE
INTERESES
DEVENGADOS Y NO
COBRADOS
DETERIORO DE VALOR
26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN
TOTAL
IMPORTE
2.349.813,66
PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN DE MAPFRE GLOBAL RISKS
347
2.349.813,66
26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACION RELEVANTE
Destacar en este ejercicio 2013 como hechos relevantes a las cuentas formuladas, lo
siguiente:
Al igual que lo manifestado en 2012, se informa que en el balance a 31-12-2013 del
Patrimonio Histórico se recoge como “inversiones financieras en patrimonio de
sociedades” un importe de 12.732.498,00€ correspondiente a la participación del
antes citado Patrimonio Histórico, en el 100% del Capital Social de la Sociedad de
Prevención de FREMAP.
La variación en los Fondos Propios de dicha Sociedad a 31 de diciembre de 2013,
respecto a los registrados a 31 de diciembre del ejercicio anterior, se produce
consecuencia de las pérdidas registradas en de dicho ejercicio, cifradas en
266.370,84 €. Los Fondos Propios de la Sociedad de Prevención de FREMAP a 3112-2013 asciende a 20.736.085,76 de acuerdo al siguiente detalle (*):
Capital
12.732.498,00
Prima de emisión
1.738.557,00
Reservas
6.531.401,60
Legal y estatutaria
631.692,66
Otras reservas
5.899.708,94
Resultado del ejercicio
(266.370,84)
Total Fondos Propios
20.736.085,76
(*) Datos facilitados por la SPF –Memoria y Cuentas Anuales 2013
De conformidad con la Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de
16 de abril de 2013, la Junta Directiva de FREMAP autoriza la concesión de un
préstamo de 4.045.300,71 €, por parte del Patrimonio Histórico de FREMAP, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61,
a la Sociedad de Prevención de FREMAP, S.L.U. para que ésta cancele las deudas
que mantenía con el Patrimonio de la Seguridad Social gestionado por FREMAP
(3.925.767,76 €), y con el propio Patrimonio Histórico de la Mutua (119.532,95 €) que
fue formalizado mediante Escritura de Préstamo Simple el día 21 de Junio de 2013.
Significar igualmente, como hecho relevante en el Patrimonio Histórico, la dotación a la
provisión por responsabilidades para hacer frente a la obligación de reintegro al
349
patrimonio de la Seguridad Social contenida en la Resolución de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, de 10 de marzo de 2014, relativa a la auditoría
practicada a FREMAP sobre las operaciones del ejercicio 2009, y registrada en las
cuentas formuladas por un importe de 2.594.722,84.-€.
A 31 de diciembre de 2013, el importe de reintegros pendientes al Patrimonio de la
Seguridad Social por gastos indebidos relativos a las auditorías practicadas a
FREMAP sobre las operaciones de los ejercicios 2007 y 2008, asciende a
28.668.591,23.-€, que se encuentran provisionados en el patrimonio histórico de la
mutua, a los que se añaden, en este ejercicio 2013, los intereses de demora
generados por un importe de 561.235,59.-€, al haber transcurrido el plazo
reglamentario de ingreso si haberse procedido a su reintegro efectivo.
350
26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
S112.xlsm
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social
DESCRIPCIÓN
TOTAL
43052 - INTERESES FAE (ENERO/2013)
43052 - INTERESES FAE (FEBRERO/2013 A JUNIO/2013)
43132 - F-28-80-2007-2120 - ANALISIS CLINICOS
43132 - F-28-80-2009-353 - ANALISIS CLINICOS
43132 - F-03-00-2010-302 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-28-00-2010-2986 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-28-00-2010-3480 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-28-05-2010-391 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-29-00-2010-265 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-46-02-2010-145 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-03-00-2011-80 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-14-00-2011-545 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-2012-16-00-7 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-2012-28-80-356- ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-2012-33-03-38 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-2012-38-00-61 - ASISTENCIA SANITARIA
43132 - F-2012-50-00-73 - ASISTENCIA SANITARIA
43138 - AUDITORIA 2005
43138 - AJUSTE AUDITORIA 2007
43138 - AJUSTE AUDITORIA 2008-2010-2011
449.- AMORTIZ. CAPITAL PDTE DE PRESTAMOS FAE
449.- INTERESES FAE DICIEMBRE
449.- SANCION 2005 AGENCIA PROTECCION DATOS
449.- SANCION 2006 JUNTA ANDALUCIA
SALDO A 1 DE ENERO
CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
3.902.021,26
124,00
210,14
28,80
100,98
100,98
46,08
100,98
147,06
201,78
28,00
92,16
600,77
92,16
115,20
657,35
2.877.913,06
332.486,64
21.840,36
362.972,23
650,48
300.506,05
3.006,00
352
TOTAL CRÉDITOS
ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
3.702,54
3.905.723,80
3.905.723,80
631,75
3.070,79
631,75
3.070,79
124,00
210,14
28,80
100,98
100,98
46,08
100,98
147,06
201,78
28,00
92,16
600,77
92,16
115,20
657,35
2.877.913,06
332.486,64
21.840,36
362.972,23
650,48
300.506,05
3.006,00
631,75
3.070,79
124,00
210,14
28,80
100,98
100,98
46,08
100,98
147,06
201,78
28,00
92,16
600,77
92,16
115,20
657,35
2.877.913,06
332.486,64
21.840,36
362.972,23
650,48
300.506,05
3.006,00
CRÉDITOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo
DESCRIPCIÓN
TOTAL
449.-SOCIEDAD DE PREVENCION DEUDORA POR DIFERENCIA
CUOTAS LIQUIDAS IMPUESTO DE SOCIEDADES 2006
449.-GASTOS POR TRAMITACION DE ESCRITURAS
2529.- CONCESION PRESTAMO
SALDO A 1 DE ENERO
CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
119.532,95
4.045.300,71
107.473,75
12.059,20
4.045.300,71
353
TOTAL CRÉDITOS
ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
4.164.833,66
119.532,95
107.473,75
107.473,75
12.059,20
4.045.300,71
12.059,20
CRÉDITOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
4.045.300,71
4.045.300,71
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 ENERO
ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
TOTAL
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ITCC
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL CCR
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV
400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON
400362.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS
400363.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS
400022.- GASTOS COLABORACION
400022.- EVALUACION Y MEDICION AGENTES QUÍMICOS
400022.- VERIFICACION SISTEMAS DE EXTRACCION
354
TOTAL DÉBITOS
CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
DÉBITOS PENDIENTES
DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
582.717,60
582.717,60
522.975,74
59.741,86
31.423,31
1.554,75
311.604,35
94.198,02
11.099,29
84.532,98
2.407,20
8.657,44
32.187,29
1.725,46
3.327,51
31.423,31
1.554,75
311.604,35
94.198,02
11.099,29
84.532,98
2.407,20
8.657,44
32.187,29
1.725,46
3.327,51
29.313,29
1.122,32
270.861,99
86.173,48
9.762,91
78.856,60
2.407,20
7.237,69
32.187,29
1.725,46
3.327,51
2.110,02
432,43
40.742,36
8.024,54
1.336,38
5.676,38
1.419,75
S115.xlsm
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 DE ENERO
ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
TOTAL
215.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS
221.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS
355
TOTAL DÉBITOS
CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO
2.341,12
2.341,12
2.341,12
936,45
1.404,67
936,45
1.404,67
936,45
1.404,67
DÉBITOS PENDIENTES
DE PAGO EN 31 DE
DICIEMBRE
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social
TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
PAGADOS
TOTAL
513.330,85
6079.- GASTOS COLABORACION
6230.- EVALUACION Y MEDICION AGENTES QUIMICOS
6293.- VERIFICACION SISTEMAS DE EXTRACCION
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ITCC
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL CCR
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST.
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP.
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV.
6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON.
58.322,11
TOTAL
571.652,96
32.187,29
32.187,29
1.725,46
1.725,46
3.327,51
29.313,29
1.122,32
270.861,99
86.173,48
9.762,91
78.856,60
356
PENDIENTES DE PAGOS
2.110,02
432,43
40.742,36
8.024,54
1.336,38
5.676,38
3.327,51
31.423,31
1.554,75
311.604,35
94.198,02
11.099,29
84.532,98
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social
DESCRIPCIÓN
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES
TOTAL
COBRADOS
DE COBRO
TOTAL
769.- INTERESES DE PRESTAMOS FAE
357
3.702,54
3.702,54
3.702,54
3.702,54
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas
EJERCICIO: 2013
MUTUA Nº 61 - FREMAP
IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo
DESCRIPCIÓN
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES
TOTAL
COBRADOS
DE COBRO
TOTAL
762.- INTERESES PRESTAMO
358
80.906,04
80.906,04
80.906,04
80.906,04
27 - OTRA INFORMACIÓN
OTRA INFORMACIÓN
Dado el resultado negativo que se ha producido en la gestión del Patrimonio Histórico de
FREMAP MATEPSS nº61, no ha existido aplicación del resultado del Ejercicio.
Las pérdidas se aplicarán en la cuenta 120.
360
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
B) INFORMES DE AUDITORÍA
INFORME
DEFINITIVO
INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)
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13
SECRETARÍA DE
DE ESTADO
ESTADO DE
SECRETARÍA
DE LA
LA SEGURIDAD
SEGURIDADSOCIAL
SOCIAL
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
MINISTERIO
DEEMPLEO
TRABAJO
DE
Y ASUNTOS SOCIALES
Y SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN
GENERAL
INTERVENCIÓN GENERAL
DE
SEGURIDAD
SOCIAL
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SOCIAL
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SECRETARÍA
SOCIAL
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SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO
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MINISTERIO
MINISTERIO
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EMPLEO
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ASUNTOS
SOCIALES
Y SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN
GENERAL
INTERVENCIÓN GENERAL
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SEGURIDAD SOCIAL
INFORME
DEFINITIVO
INFORME DE AUDITORÍA
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(Gestión del Patrimonio
Histórico)
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SECRETARÍADE
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GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
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SECRETARÍA
SOCIAL
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SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
MINISTERIO
DE TRABAJO
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YDE
ASUNTOS
SOCIALES
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INTERVENCIÓN
GENERAL
INTERVENCIÓN GENERAL
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SOCIAL
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SEGURIDAD SOCIAL
