fideicomiso programa de profundización y

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE
ABRIL DE 2016. N° 37
FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 37
Actividad principal:
Fideicomiso de Administración con posibilidad de ser
modificado con el objeto de transformarlo en Fideicomiso
Financiero una vez obtenida la autorización de oferta
pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.
Plazo:
Salvo prórrogas acordadas por las Partes, la duración del
Contrato de Fideicomiso se extenderá hasta la finalización
de la Obra y hasta la cancelación de la totalidad de las
obligaciones relacionadas con el mismo, o hasta la fecha de
Extinción, lo que ocurra después, con el límite legal
impuesto por la Ley de Fideicomiso.
Información del fiduciario
Denominación:
Domicilio Legal:
Banco de la Nación Argentina.
Bartolomé Mitre N° 326, Ciudad de Buenos Aires.
Información del fiduciante
Denominación:
Domicilio Legal:
30/04/2016
Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.
Juan de Garay N° 850, Quequén, Buenos Aires.
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MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 37
A.
ESTADO DE CUENTAS AL 30-04-2016
(Cifras expresadas en pesos argentinos)
1) Total de Fondos en Fideicomiso de Administración “Programa de
Profundización y Modernización del Puerto de Quequén.
TOTAL FONDOS EFECTIVO E INVERSIONES
$ 55.534.530,49
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A-B. (*)
$ 13.499.742,46
- Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**)
$ 29.670.733,78
- Disponibilidad en cuenta Vías Navegables. (*)
$ 7.433.561,83
- Disponibilidad en cuenta especial en Dólares
$ 4.930.492,42
(U$S 340.033,96 - Cotización $14,5000)
2) Movimiento de Fondos según extracto Bancario (*).
MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)
Total Ingresos
- Ingresos por facturación cargo
$ 240.747.210,79
$ 161.227.676,90
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y
Modernización del Puerto de Quequén"
TONELADAS COBRADAS 17.062.368
- Ingresos por facturación Vías Navegables
- Ingresos por inversiones en cuenta
$ 67.197.903,93
$ 12.321.629,96
Total Aplicaciones
$ 219.814.026,24
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.
$ 12.190.292,86
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.
$ 11.725.001,81
- Pago IVA facturado CGPQ
- Inversiones Fondo Pellegrini
- Compra de U$S (pesos invertidos)
Dragado de Recuperación y Mantenimiento 0 a 3 años
- Pago a Proveedor Jan de Nul N.V. Suc. Arg.
- Otros Proveedores
30/04/2016
$ 9.445.541,28
$ 28.029.567,63
$ 4.999.999,20
$ 147.139.601,24
$ 6.284.022,22
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B.
DETALLE DE INVERSIONES AL 30-04-2016
FONDO COMUN DE INVERSION
Pellegrini Renta Pesos. (**)
CUOTAS PARTES
SUSCRIPTAS
MONTO INVERTIDO
$ 28.029.567,63
49.248.099
VALOR ACTUAL
CUOTA PARTE
0,6024747
TOTAL INVERSIÓN
TOTAL
$ 29.670.733,78
$ 28.029.567,63
TOTAL RENTABILIDAD
$ 1.641.166,15
GRAFICO I: FACTURACION CARGO
$ 180.000.000
$ 160.000.000
$ 140.000.000
$ 120.000.000
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0
FACTURADO CARGO
(17.506.673 toneladas)
INGRESOS CARGO (-) Retenciones
(17.062.368 toneladas)
FACTURADO S/DEUDA CARGO
(200.941 toneladas)
DEUDA CARGO
(243.364 toneladas)
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GRAFICO II: FACTURACION VIAS NAVEGABLES
TOTAL FACTURADO VIAS NAV Ret
$ 70.000.000
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$0
PAGADO VIAS NAV - Ret
DEUDA VIAS NAV - Ret
.Grafico I, II: Base Proporcionada por Área Contable CGPQ.
GRAFICO III: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO
EFECTIVO; $
20.933.304; 8%
PAGO DRAGADO. 0
a 3 años Jan de Nul
+ Otros Prov.; $
153.423.623; 60%
.Grafico III: Base Fideicomiso Administrativo.
30/04/2016
COMPRA U$S
(pesos invertidos al
momento de la
compra); $
4.999.999; 2%
INVERSIONES; $
28.029.568; 11%
RENDIMIENTO (dev
y a dev); $
13.962.796; 6%
PAGO PROV. GTOS
BAN.; $ 23.915.295;
9%
PAGO IMPUESTO
CGPQ; $ 9.445.541;
4%
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