gerencia de operaciones 2011

DECLARACIONES FUNDAMENTALES
MISIÓN
SEMAPA es una empresa Municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades de servicio de agua potable, recolección y
tratamiento de aguas residuales de la población, dentro el área de
regulación de la provincia Cercado del departamento de
Cochabamba, coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus
condiciones de vida y preservar el medio ambiente, con una gestión
de calidad y participación de la comunidad.
VISIÓN
Ser la Empresa modelo del sector servicios básicos en el ámbito
nacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada,
personal altamente calificado, con vocación de servicio y el
compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para
ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población
beneficiaria.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
Aumentar la cobertura de servicios básicos a las zonas
mas deprimidas del municipio.
Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso
eficaz y eficiente de los recursos en servicio de la
población beneficiada.
Disminuir el índice de agua no contabilizada a niveles
sostenibles.
Fortalecer la imagen institucional a través de una
reingeniería de los procesos internos.
Fortalecer el capital humano de la empresa.
GERENCIA GENERAL - 2011
OPERACIONES
Coadyuvar la obtención de préstamos a
fondo perdido mediante el gobierno
nacional.
RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN
Se colaborocon la obtención de préstamos para los
siguientes proyectos:
1. Renovacióndel sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario del casco viejo de la ciudad de
Cochabamba.
2. Proyectode agua al sur.
3. Sistema de agua potable de la zona de Uspha Uspha.
4. Sistema de alcantarillado sanitario de la zona de
Uspha Uspha.
5. Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario a las
mancomunidades del distrito 14.
6. Sistema de alcantarillado sanitario distrito 14.
Realizar los trámites necesarios para la
Se realizo la solicitud de exención de impuestos ante el
obtención de la excensión de impuestos. municipio en dos oportunidades, sin embargo a la fecha
sigue en curso la tramitación.
Efectuar el diágnosticode las principales En coordinación con la Gerencia Departamental de
necesidades de capacitación.
Cochabamba de la Contraloría General del Estado, se
desarrollo el curso para todos los servidores públicos de
SEMAPA sobre los procesos de contratación de bienes,
obras, servicios generales y de consultoría; asimsimo el
Departamentos Admisnitrativodesarrollo el Taller de
capacitación sobre el Programa Anual de Contrataciones
- PAC.
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
90%
70%
90%
GERENCIA GENERAL - 2011
OPERACIONES
RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Coordinar acciones con grupos
organizados para captar
financiamientos de Programas y
Planes de Proyectos.
1. Se tuvieron reuniones con vecinos y dirigentes del
distrito 7, 8, 9, 10 y 14.
2. Se realizaron viajes a la ciudad de La Paz para
canalizar el financiamientodel Proyecto Agua al Sud.
90%
Diseño y ejecución de planes de
comunicación institucional.
Despúes de atravesar una serie de dificultades con la
Consultora FACTUM X Ingeniería S.R.L. se ejecutó la
boleta de garantía y se rescindio el Contrato, y se lanzo
una nueva convocatoria para la Contratación de
Servicios de Consultoría Especializada para el
Desarrollo de un Sistema Integradode Información
(Software) para la gestión comercial, administrativafinancieray operacional de SEMAPA, la cual se
encuentra en pleno desarrollo.
90%
Conformar una comisión para realizar El 29/03/2011 se lanzó la convocatoriade la consultoría
el análisis de la situación actual de la "Elaboración del Estudio de Metas de Expansión
Empresa.
Periodo 2011 - 2015, Estudio Socioeconómicoy Estudio
de Precios y Tarifas", el mismo que fue concluido y
remitido a la AAPS para su revisión y aprobación, en
cumplimiento del Contratode Concesión vigente a la
fecha, para posteriormente procedera su
implementación.
90%
Instruir la realización y actualización
de Reglamentos Internos y Manuales
que permitan la delimitación delas
actividades.
Como resultado de la Convocatoria Pública Externa se
realizó la contratación del Jefe de Organización y
Métodos con el objeto de que realice la actualización de
los Reglamentos Internos y de los respectivos Manuales
de la Empresa.
90%
GERENCIA GENERAL - 2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
Obtener de entidades de financiamiento
externo e interno recursos financieros que
permita el fortalecimiento institucional.
Contar con una entidad fortalecida tanto en lo económico
como financieramenteque le permita acceder a
financiamientos.
Sostenibilidad en la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
Firmar acuerdos sólidos y/o convenios de explotación que
asegure el mantenimientode las fuentes de agua bajo el
dominio de SEMAPA y permita la sostenibilidad del
servicio.
Conseguir financiamientoa fondo perdido
que le permita a la empresa salir del receso
económicoque atraviesa hace varias
gestiones atrás.
Contar con recursos económicos financieros suficientes
para ejecutar proyectos de inversión que permitan ampliar
la coberturade los servicios y el equipamiento de SEMAPA.
Establecimientode mecanismos que
promuevan la consolidación del derecho
propietario de predios, la construcción de
infraestructurade los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en el área
de concesión.
Fortalecimientode los recursos humanos y
establecimiento de procesos transparentes y
oportunos en la toma de decisiones, en la
atención de requerimientos y solicitud de
servicios.
Contar con un inventario actualizado de todos los terrenos
y predios que se tiene o pertenecen a SEMAPA, con la
documentación que avale el derecho propietario
debidamente saneado e inscrito en derechos reales.
Diseño estructural adecuado a la empresa funcional donde
cada funcionario tenga conocimiento del puesto obtenido
por medio de la experiencia, educación general,
capacitación especializada y otros.
AUDITORIA INTERNA
2011
RESULTADOS
COMPROMETIDOS
Auditoria de
Confiabilidad Sobre
Registros y Estados
Financieros
2012
RESULTADOS
OBTENIDOS
PROCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Emisión de
Informes
100%
Auditoria Especial del
Proyecto Plan de
Expansión
80%
Auditoria Especial de los
Proyectos Plan de Acción
70%
Auditoria Especial del
Contrato suscrito con el
Consorcio Gerentec &
Asociados
Auditoria Especial de los
Proyectos Ejecutados con
el Crédito Francés
Seguimiento a
Recomendaciones
50%
Emisión de
Informes
100%
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
Auditoria de
Confiabilidad de
Registros y Estados
Financieros,
Auditorias Especiales
y Auditorias no
Programadas.
RESULTADOS
ESPERADOS
Eficiencia en la
realización de las
auditorias programadas,
en el seguimiento a
recomendaciones y en la
emisión de informes y/o
comunicaciónde
resultados.
Seguimiento a
Recomendaciones de
Auditoria efectuadas
por la Unidad
Auditoria Interna y
Auditoria Externa.
Eficiencia en la emisión
de informes de
seguimiento a
recomendaciones de las
Auditorias Internas y
Auditoria Externa.
TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN 2011
OPERACIONES
RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Recabar y actualizar
información pública de oficio
a que se refiere la Política
Nacional de Transparenciay
Lucha contra la Corrupción"
Gestiones ante la Unidad
Departamental del Ministerio
de Transparenciay Lucha
Contra la Corrupción.
Remisión de documentación
intrainstitucionalmente para
su difusión y conocimiento
dela Ley 004 y las Políticas
Nacionales de Lucha Contra la
Corrupción.
1. Difusión de la Ley 004 al interior de la Empresa y de la
Política Nacional de Transparenciay Lucha Contra la
Corrupción.
2. Organización de las Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas: Final - Gestión 2010 e Inicial y Parcial - Gestión
2011.
3. Remisión de información al Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción y al Ministerio
de Medio Ambiente y Agua.
4. Participación en reuniones informativas y de capacitación
organizadas por la Unidad Departamental del Ministerio de
Transparencia.
5. Implementación de un Programade Capacitación de la
Ley 004, a través de la emisión de Boletines mensuales y
organización de cursos.
6. Participación en Ferias de Transparencia.
70%
Desarrollo de estratégias de
apoyo y seguimiento a los
casos de corrupción.
1. Seguimiento de las Resoluciones emergentes de los
Procesos Administrativos Internos.
2. Revisión de carpetas de procesos desarrollados y en
proceso.
3. Emisión de Informes Conclusivos de cada uno de los
procesos.
4. Elaboración de Formularios de Denuncia.
60%
TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN 2011
OPERACIONES
Promover la construcción de un Sistema
de Información para el Control y
Seguimiento de Proyectos que permita el
acceso a la información pública.
Desarrollar y promover mecanismos para
la implementación de control social.
RESULTADO ALCANZADO EN LA
GESTIÓN
Documento parcial de Diseño del sistema
informáticoen forma digital, estudio inicial
de alcance del proyecto.
1. Realización de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Final - Gestión 2010 y
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Inicial y Parcial - Gestión 2011.
2. Imformes y Actas de la realización de las
Audiencias las mismas que son remitidas al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al
Ministerio de Transparencia.
Actualizar el Código de Ética aprobado en Documentoactualizado y compatibilizado
la Institución.
con todas las Gerencias de la Empresa.
Promover la construcción de un sistema
de información para Ventanilla única y
seguimiento de trámites.
Recibir denuncias, investigarlas y
procesarlas.
Se solicito a Gerencia de Planificación y
Proyectos la elaboración de los Terminos de
Referencia, los mismos que se encuentran en
elaboración.
1. Apertura de carpetas de denuncias
realizadas de cada uno de los casos.
2. Investigación de los antecedentes del caso
denunciado.
3. Emisión del Informe Concluyente.
4. Remisión del Informe Concluyente a la
MAE.
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
30%
80%
40%
40%
100%
TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN - 2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
Realizar el control de la gestión de la Empresa,
Optimizar el tiempo de ciclo de los procesos y
promoviendo una cultura de transparenciaen cada unidad contarcon información en tiempo real.
con principios fundamentales, en los procesos, acciones y
resultados que desarrolla SEMAPA coadyuvandocon la
implementación de herramientas automatizadas que
permitan mejorar los controles de gestión permitiendo
acceso a información clave de manera oportuna para
Ejecutivos e interesados
Lograr la implementación de los medios necesarios y
suficientes que permitan el accesoa la información que
necesita ser difundida publicamente para trasparentar la
gestión de la empresa.
Lograr que la ciudadania en general conozca la
situación y las gestiónes que realiza la empresa,
en su beneficio.
Coordinar, colaborary coordinar las actividades de la
Gerencia General para la anetcion de gestiones Internas y
Externas.
Optimizar el uso de los recursos logísticos y
técnicos disponibles de la Gerencia General y de
la empresa para la atención de las necesidades
demandadas por la ciudadanía.
ASESORIA LEGAL - 2011
RESULTADOS OBTENIDOS
En la gestión 2011 se asesoro al Gerente General Ejecutivo y a todas las
áreas de la Empresa, coadyuvandode esta manera a la toma de
decisiones importantes para el funcionamientode la Empresa; así como
también en forma correctiva, enmendando, dentro el marco normativo,
las acciones que requerían ser corregidas, a fin de evitar perjuicios a la
Empresa.
Se realizo la tramitación, desde el inicio hasta la conclusión de todas
aquellas acciones que requerían del apoyo de la Unidad de Asesoría
Legal.
Los Abogados de la Unidad asistieron a cursos, talleres y Seminarios:
Taller de Coordinación sobre el rol de las Unidades de Auditoria Interna
en la Ejecución de Auditorias Especiales con Juicios de Responsabilidad
y Aplicación de Disposiciones Legales, Curso de sobre las Jornadas de
Actualización Laboral
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
100%
100%
ASESORIA LEGAL - 2011
PROCESOS ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN
Nº
1
2
DEMANDANTE
Sociedad Accidental
MCI - CASCO VIEJO
SEMAPA
DEMANDADO
TIPO DE PROCESO
ESTADO
SEMAPA
ARBITRAL
APELACIÓN ANTE EL
JUZGADO DE PARTIDO
EN LO CIVIL
ASOCIACIÓN
ACCIDENTAL CONSA
GEO DELTA
CONCILIACIÓN
INICIO DE ARBITRAJE
3
BARTOS - INCOTAR
CBI Y ASOCIADOS
SEMAPA
4
EMPRESA QUIROGA
SEMAPA
ARBITRAL
ARBITRAL
ACTUALMENTE SE
REMITIO UNA
COMPULSA ANTE EL
JUEZDE PARTIDO EN
LO CIVIL Y COMERCIAL
(APELACIÓN)
PENDIENTE DE
AUDIENCIA
CUANTIFICACIÓN DE ATENCIÓN A RECLAMOS –
ASESOR DE SEGUROS
CONTRATO
MULTIRIESGO Nº
CMR-C00070
CANTIDAD DE
SINIESTROS
ATENDIDOS
112 CASOS
ATENDIDOS
AUTOMTOR Nº CA- 21 CASOS
C18179
ATENDIDOS
SINIESTROS
INDEMNIZADOS
SINIESTROS
PEDIENTES DE
INDEMNIZACION
MONTO
RECUPERADO
103 INDEMNIZADOS
9 SINIESTROS
$us. 13.571.-
21 INDEMNIZADOS
--------------
$us. 7.415.-
2 CASOS SE DEJARON
RESPONSABILIDAD
59 CASOS
CIVIL Nº CRCATENDIDOS
C00812
57 INDEMNIZADOS
ACCIDENTES
PERSONALES
2 INDEMNIZADOS
2 CASOS
ATENDIDOS
TOTAL MONTO RECUPERADO
SIN EFECTO POR NO
EXISTIR DENUNCIA NI $us. 2.520,11
CUANTIFICACION DE
LA PARTE AFECTADA
----------------
$us. 600.$us. 24.106,11
ASESORIA LEGAL - 2011
ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES
Procesos Civiles
Materia
Tipo de Proceso
Cantidad
Procesos Sumarios
3
Procesos
Ordinarios
Procesos de
Interdictos
Porcentaje
6
1
16%
2
Medidas
Total Parcial
Preparatorias de
demanda y
12
Auxilios judiciales
Procesos Sociales
y/o Laborales
Demandas de
Beneficios Sociales
47
62%
Procesos
Administrativos
Coactivo Fiscales
2
2%
Procesos Penales
Delitos de Acción
pública
13
17%
Amparo
Constitucional
2
3%
76
100%
Procesos
Constitucionales
Total
ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES
AL 31/12/2011
3%
16%
17%
2%
62%
Procesos Civiles
Procesos Sociales y/o Laborales
Procesos Penales
Procesos Constitucionales
Procesos Administrativos
ASESORIA LEGAL - 2011
LOGROS OBTENIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES DE SEMAPA
9
9
9
9
Retomar y acelerar los procesos pendientes
Reducción de las contingencias legales
Saneamiento de los procesos en curso
Evitar procesos judiciales por gestiones
anteriores.
ASESORIA LEGAL - 2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
Brindar asesoramiento jurídico a
SEMAPA en el manejo de
documentación, realización de
trámites operativos y atención de
consultas que permita contar con el
respaldo y seguridad legal
institucional y tomar acciones
legales en forma oportuna y
eficiente.
Eficiencia en la atención de
solicitudes de soporte jurídico y
además de realizar seguimientos a
procesos judiciales y administrativos.
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
PRODUCCION Y CAPTACION
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AREA DE
CONCESION EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, TOMANDO
COMO BASE LA DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES
TRATAMIENTO DEL AGUA
USO DE PRODUCTOS QUIMICOS
CANTIDAD DE
AGUA
PRODUCIDA
DETALLE
31.926.440,5
9 m3
CORRESPONDE A
FUENTES SUPERFICIALES Y
SUBTERRANEAS
El volumen de agua que ingresó a las plantas de Tratamiento es de
28.060972,13 m3
SULFATO DE ALUMINIO
Para potabilizar el agua se requiere: CLORO GAS
HIPOCLORITO DE CALCIO
111.150 Kgrs.
18.200 Kgrs.
7.500 Kgrs.
LIMPIEZA Y DESINFECION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
La limpieza y desinfección se realizo el mes de julio a tanques de
Almacenamiento
Nomina de tanques
CALA CALA, CALA CALA ALTO, ARANJUEZ, COÑA COÑA,
SAN PEDRO, CORONILLA, CERRO VERDE, COLQUIRI
NORTE, COLQUIRI SUR, SANTA BARBARA, ALTO
COCHABAMBA, COSMOS, LIBERTADOR, PREFECTURAL
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
CONTROL SANITARIO
CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUA
POTABLE
1. VERIFICAR LA CALIDAD FISICA, QUIMICA
ORGANOLEPTICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE ANALISIS
EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, PLANTAS DE
TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
REDES DE DISTRIBUCION
2. MONITOREAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y EL CUERPO
RECEPTOR
3. CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES HACIA
LA RED DE ALCANTARILALDO SANITARIO
Nº DE
MUESTRAS
Nº DE ANALISIS
PUNTO DE
CONTROL
144
855
FUENTES
1.425
5.006
PLANTAS
1.339
5.695
TANQUES
RED DE
2.845
12.527
DISTRIBUCION
TOTALES
5.723
24.083
CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUAS
RESIDUALES
PLANTA DE ALBA
101
654
RANCHO
CUERPO RECEPTOR
48
400
AGUAS
96
702
INDUSTRIALES
CISTERNAS
23
155
TOTALES
268
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
27.781.347,17 m3
DISTRIBUCION (VolumenTotal)
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
• RED ALTA
• RED MEDIA
• RED MEDIA BAJA
POBLACION SERVIDA / (# DE CONEXIONES)
331.857,39 / (66.239,00)
MONITOREO DE PRESIONES
420 PUNTOS
UBICACIÓN DE VALVULAS
59
MANTENIMIENTO DE VALVULAS
69
LIMPIEZA DE CAMARAS
159
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE VALVULAS
40
INSTALACIOND E VALVULAS DE PRESION
26
CAMBIO DE VALVULAS EN MAL ESTADO
3
ELEVACION CAMARAS DE VALVULAS
36
MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE TANQUES
18
CAMBIO DE TAPAS POR MAL ESTADO
21
DESOBSTRUCCION EN RED
35
• RED BAJA NORTE
• RED BAJA SUR
• REDES AISLADAS
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE ALBARRANCHO
VOLUMEN AFLUENTE PARA TRATAMIENTO 16.627.592,96 m3
MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE ALBARRANCHO - DISEÑO EMAGUA CONSBOL
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO, MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO
VOLUMEN
EFLUENTE
CONCLUSIÓN DEL
HITO 3 POR PARTE
DE LA
CONSULTORA
10.115.165,00 m3
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
MANTENIMIENTO DE REDES
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTERVENCIONES EN
REDES
7.028
CAMBIOS DE TRAMOS DE
RED
488 Mts:
MANTENIMIENTO AGUA
POTABLE
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO,
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
INTERVENCIONES EN CONEXIONES
DOMICILIARIAS
45
ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA
OPERACIONAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO
INTERVENCIONES EN
REDES
1.192
INTERVENCIONES EN CONEXIONES
DOMICILIARIAS
3.349
CAMBIOS DE TRAMOS DE
RED
3.712,7 Mts.
RENOVACION ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS
546
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
CATASTRO TECNICO
SE ACTUALIZA LA BASE DE DATOS DE ACOMETIDAS EN LAS
DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. LAS ACTIVIDADES DE
RUTINA SON LAS INSPECCIONES PARA NUEVAS CONEXIONES
DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DETERMINANDO LA
EXISTENCIA DE REDES Y DISTANCIA.
AGUA
INSPECCION PARA NUEVAS CONEXIONES
1.872
ALCANTARILLADO
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
300
250
200
150
100
50
0
Febrero
Nº INSPECCIONES POR MES
GESTIÓN 2011
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
COORDINAR CON PROVEEDOR DE ENERGIA ELECTRICA EL MANEJO
DE CARGAS; DESARROLLAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS EN POZOS,
ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES
Mantenimientode Manifold de Pozos
Mtto. De Tableros de Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Soldadura en Líneas de Impulsión y Otros
Montaje y Desmonte de Bombas y Trafos
65
208
155
46
35
MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE AGUA
POTABLE
Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Trabajos de Soldadura
Montaje y Desmontaje de Bombas
521
621
170
23
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AGUAS
RESIDUALES
Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Trabajos de Soldadura
Montaje y Desmontaje de Bombas
286
388
21
8
MANTENIMIENTO EN CAMPOS DE POZOS
TRABAJOS DE APOYO A OTRAS DIVISIONES
301
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
EQUIPOS DE BOMBEO Y POZOS DE SEMAPA
Nº
LUGAR
PASO I
1
Pozo 1 (Reducto)
2
Pozo 2
(Tecnológico)
3
Pozo 3 (Calle)
4
Pozo 4 (Canes)
5
Pozo 5 (Oculto)
6
Pozo 6 (Oficina)
7
Pozo 7
PASO II
8
Pozo 1 (Gansos)
9 Pozo 2 (Cementerio)
MOTOR
BOMBA
MARCA POTENCIA MARCA
Franklin
Franklin
15 Hp.
20 Hp.
Goulds
Goulds
Franklin
Franklin
Caprari
Franklin
Franklin
10 Hp.
25 Hp.
10 Hp.
50 Hp.
50 Hp.
Goulds
Goulds
Caprari
Goulds
Goulds
Franklin
Franklin
50 Hp.
50 Hp.
Goulds
Goulds
50 Hp.
Rovatti
11
Pozo 3 (Carretera Newmoto
Cruce)
Pozo 4 (Chanchos) Franklin
50 Hp.
Caprari
12
Pozo 5 (Cóndores)
Newmoto
50 Hp.
Rovatti
13
Pozo 6 (Profundo)
Franklin
50 Hp.
Goulds
14
Pozo 7 (Caballeriza)
Franklin
30 Hp.
Ideal
15
Pozo 8 (JICA)
Franklin
20 Hp.
Goulds
10
Nº
LUGAR
PASO III
16
Pozo 13
17
Pozo 14
18 Pozo 14 Auxiliar
19
Pozo 15
20 Pozo La Granja
VINTO
21
Pozo 2 (Río)
22
Pozo 3
23
Pozo 4 (Rieles)
24
Pozo 5
25
Pozo 7 (Pinos)
CIUDAD
26
Pozo
Condebamba 1
27
Pozo
Condebamba 2
28
Pozo Colquiri
29 Pozo Santa Ana
30 Pozo Coña Coña
31
Pozo Colquiri
Norte
MOTOR
BOMBA
MARCA
POTENCIA
MARCA
Franklin
Franklin
Franklin
Ebara
Franklin
75 Hp.
40 Hp.
25 Hp.
70 Hp.
40 Hp.
Goulds
Goulds
Goulds
Ebara
Goulds
Franklin
Newmoto
Franklin
Franklin
Franklin
30 Hp.
30 Hp.
60 Hp.
30 Hp.
25 Hp.
Goulds
Rovatti
Goulds
Goulds
Goulds
Franklin
7,5 Hp.
Ideal
Franklin
5 Hp.
Jacuzzi
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
20 Hp.
10 Hp.
7,5 Hp.
7,5 Hp.
Goulds
Jacuzzi
Jacuzzi
Franklin
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
COSTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES
Nº
MOTOR
BOMBA
COSTO (BS.)
MARCA
POTENCIA
MARCA
MODELO
1
Franklin
25 Hp.
Goulds
6DHLC-7
50.942,46
2
Franklin
15 Hp.
Goulds
5CHC-7
34.004,01
3
Franklin
20 Hp.
Goulds
5CHC-9
41.536,99
4
Franklin
25 Hp.
Goulds
8RJLC-4
56.684,89
5
Franklin
30 Hp.
Goulds
8RJLC-4
64.820,78
6
Franklin
50 Hp.
Goulds
8RJHC-5
69.762,42
7
Franklin
50 Hp.
Goulds
8RJHC-5
69.762,42
8
Franklin
25 Hp.
Goulds
6DHLC-7
50.942,46
9
Franklin
15 Hp.
Goulds
5CHC-7
34.396,76
10
Franklin
20 Hp.
Goulds
5CHC-11
45.478,67
11
Franklin
10 Hp.
Goulds
5CHC-4
25.668,00
12
Franklin
20 Hp.
Goulds
6CHC-6
48.299,00
13
Franklin
15 Hp.
Goulds
5THC-7
40.412,50
TOTAL
632.720, 36
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
COSTO DE FABRICACIÓN DE PIEZAS
POTENCIA DEL EQUIPO DE
BOMBEO
MONTO DE LA
REPARACION Bs.
BOMBA POZO 2 PASO I
(TECNOLOGICO) (2011)
GOULDS PUMP 20 Hp.
3.920,00
2
BOMBA DEL POZO 2 DE
VINTO (2011)
GOULDS PUMP 30 Hp.
4.060,00
3
BOMBA DEL POZO 5 DE
VINTO (2011)
GOULDS PUMP 30 Hp.
5.550,00
4
BOMBA POZO CABALLERIZA
(2011)
GOULDS 30 Hp.
3.820,00
5
BOMBA POZO COLQUIRI
(2011)
GOULDS 25 Hp.
8.430,00
6
BOMBA EN STASND BY (2011)
GOULDS 25 Hp.
6.930,00
Nº
DESTINO TRABAJO
1
TOTAL
32.710,00
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
COSTO DE COMPRA DE PARTIDAS Y TABLEROS
COSTO DEL
RESTO DEL
TABLERO Bs.
COSTO TOTAL
TABLERO Bs.
Nº
MARCA
TIPO DE PARTIDA
POTENCIA
COSTO (Del
Partida) Bs.
1
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
40 Hp.
7.853,00
3.141,00
10.994,00
2
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
50 Hp.
9.743,00
3.897,20
13.640,20
3
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
50 Hp.
9.743,00
3.897,20
13.640,20
4
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
50 Hp.
9.743,00
3.897,20
13.640,20
5
EMOTRON
CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA
50 Hp.
20.320,00
6.096,00
26.416,00
6
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
40 Hp.
7.853,00
3.141,00
10.994,00
7
EMOTRON
PARTIDA SUAVE
50 Hp.
9.743,00
3.897,20
13.640,20
8
EMOTRON
CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA
60 Hp.
24.870,00
7.461,00
32.331,00
TOTAL
135.295.80
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
COSTO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES
DE CORRIENTE
COSTO DE TRANSFORMADORES
NUEVOS
Nº
Nº
POTENCIA
COSTO Bs.
1
Reparación Tranformadorde 75
kVA. De 24,9 kV. a 380 V
15.000,00
2
Reparación Tranformadorde
50 kVA. De 24,9 kV. a 380 V
11.00,00
3
Reparación de Transformador
de 30 kVA. De 24,9 kV. a 380 V
9.000,00
TOTAL
35.000.00
POTENCIA
COSTO Bs.
1
Transformadorde 50 kVA. De
24,9 kV. a 380 V
32.000,00
2
Transformadorde 50 kVA. De
24,9 kV. a 380 V
25.00,00
3
Transformadorde 30 kVA. De
24,9 kV. a 380 V
19.000,00
TOTAL
76.000.00
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA
ACOMETIDAS
796
AMPLIACIONES RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO
ACOMETIDAS
971
LONGITUD ACUMULADA RED DE AGUA POTABLE EN
METROS
2.514,40
LONGITUD ACUMULADA ALCANTARILLADO EN METROS
14.731,66
GERENCIA DE OPERACIONES 2011
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO – VEHICULOS
EQUIPO PESADO
1 EXCAVADORA DE BRAZO LARGO
CON ORUGAS
4 MOTOCICLETAS
VEHICULOS
•Volumen de cuchara 2.5 m3
•Producción de excavación 400 m3
/Hrs.
•Profundidad de Excavación 7 Mts.
•Modelo 2012
• Marca: SUZUKI
• Modelo: 2011
• País de origen: Japonés
• Tipo: Motocicleta todo terreno o
doble propósito.
• Marca: NISSAN
• Modelo: Camioneta Nissan Frontier
2011
1 CAMIONETA
• País de origen Japón
• Tipo Camioneta Nissan Frontier DX
4x4 doble cabina de 4 pts.
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
1 CORTADORA
4 COMPACTADORAS
5 MOTOBOMBAS
1 MARTILLO
TOTAL INVERSION
•Inversión:
•Inversión:
•Inversión:
•Inversión:
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
33.185,00
128.520,00
18.000,00
33.185,00
Bs. 3,662,522.35
GERENCIA DE OPERACIONES 2012
PRODUCCIÓN
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Implementar, Coordinary
supervisar acciones en forma
eficiente para garantizar el
abastecimientode agua a la
ciudad de Cochabamba,
tomando como base la
disponibilidad de las fuentes,
así como mantener en buen
estado físico la
infraestructurade
producción.
RESULTADOS
ESPERADOS
Garantizarel
abastecimientode agua a
la ciudad de Cochabamba,
tanto de fuentes
subterráneas como
superficiales.
DISTRIBUCIÓN
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS
ESPERADOS
Optimizar la operación y
Garantizarel
distribución del agua potable abastecimientode agua a
en los tanques de regulación y los usuarios.
redes de distribución.
CONTROL SANITARIO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
Verificar que los requisitos
de calidad física, química,
organolépticay
microbiológicadel agua
destinada a consumo
humano, en: fuentes de
abastecimiento, Plantas de
Tratamiento, Tanques de
almacenamientoy red de
distribución, cumplan, con
las Normativas Bolivianas
vigentes: NB 496, NB 512 y
la Ley 1333.
Realizar proceso de
monitoreo de Planta de
Tratamientode aguas
residuales domésticas y
cuerpo receptor.
Cumplimiento de la Normativaen
cuanto a realización de número de
muestras y parámetros que
cumplan con los límites
permisibles de calidad.
Control de efluentes
industriales hacia la red de
alcantarillado sanitario.
Cumplimiento de la Normativaen
cuanto a realización de número de
muestras y parámetros que
cumplan con los límites
permisibles de descarga hacia
medio ambiente e impacto sobre el
cuerpo receptor.
Cumplimiento de la Normativa
Nacional e interna de número de
muestras y parámetros que
cumplan con los límites
permisibles de descarga.
GERENCIA DE OPERACIONES 2012
CONSTRUCCIONES
AMPLIACIÓN Y ACOMETIDAS
DE AGUA POTABLE
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
RESULTADOS
ESPERADOS
Ampliacion de
redes de Agua
potable.
Mayor cobertura 1. Instalación de
de servicio.
1052 acometidas
agua potable.
2.Construccion
de 1.500 ml de
redes de agua e
Instalación de
180 acomet.
agua potable.
Instalacion de
acometidas de
Agua potable.
Mayor numero
de usuarios.
META
AMPLIACIÓN Y ACOMETIDAS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
RESULTADOS
ESPERADOS
Ampliacion de
redes de
Alcantarillado
Sanitario.
Mayor cobertura 1. Instalación de
de servicio de
1374 acometidas
Alcantarillado.
Alcantarillado
sanitario.
2. Construcción
de 9.000 ml de
Alcantarillado.
Instalacion de
acometidas de
Alcantarillado
Sanitario.
Mayor numero
de usuarios
META
GERENCIA DE OPERACIONES 2012
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO
TRATAMIENTO
MANTENIMIENTO
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
TRATAMIENTO AGUA
Garantizar la obtención de
Asegurar una calidad
adecuada del sistema
agua Potable cumpliendo los
operacional de las Plantas estándares de calidad.
de Tratamientode Agua
de consumo humano.
TRATAMIENTO ALCAN.
Implementar acciones
para una operación
eficiente de la Planta de
Tratamientode Alba
Rancho, mediante la
aplicación de un
programade
mantenimientocorrectivo
y preventivo.
1. Mejorar la calidad del agua.
2. Disminución de la
contaminación
microbiológica.
3. Reducción de la DBO.
OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS
REDES DE AGUA
Rehabilitación de las redes
primarias y secundarias del
sistema de agua potable.
Reparación de fugas en redes
primarias y secundarias,
incluyendo las fugas
presentes en las conexiones
domiciliarias. Reportes
recibidos de agua potable.
REDES ALCANTARILLADO
Implementar acciones para
una operación eficiente de la
red de alcantarillado, de la
ciudad de Cochabamba,
mediante la aplicación de un
programa permanente de
mantenimientoy
rehabilitación, evitando en lo
posible, derrames de aguas
residuales que presenten
riesgos de salud.
1. Rehabilitación inmediata
del servicio.
2. Mejorarel suministro de
agua potable.
3. Atender en el menor
tiempo posible los reclamos
de los usuarios.
Mantenimientode las redes
de alcantarillado sanitario,
limpieza y desobstrucción de
las mismas.
GERENCIA DE OPERACIONES 2012
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Coordinar con proveedorde energía
eléctrica la ejecución del programa de
manejo de cargas para los meses
programados
RESULTADOS ESPERADOS
Optimizacion del consumo de energia
electrica a traves de un manejo de carga
adecuado con los parametros de consumo
dispuestos por ELFEC SA
Desarrollar mantenimientos Preventivos y
Correctivos de los componentes
electromecánicos en campos de pozos,
estaciones elevadoras de agua potable y
aguas residuales, y otros.
Contar con un sistema de bombeo continuo
en óptimas condiciones para la producción
de agua potable y disposición de aguas
residuales en la ciudad de Cochabamba
Reparar las fugas en las líneas de aducción
de agua por fuente : subterranea (pozo) y
tratada (estacion)
Reducción del agua no contabilizada
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011
RECAUDACIÓN
Importe Bs.
Total
Recaudación liquida
presupuestado Bs.
2010 99.440.110,95
104.186.408,69
2011 103.093.849,3
104.186.408,69
Crecimiento en
recaudaciones (%)
3,51
MORA
Total Mora Liquida
Importe Bs.
2010 28.507.552
2011 24.911.910
Reducción mora (%) 12,61
(%) R/P
95,44
98,95
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011
RECLAMOS
Recibidos
Atendidos
Pendientes
2010
17.739
15.743
1.996
2011
Reducción
reclamos (%)
12.959
9.297
3.662
26,95
CONTRATOS
Agua
Alcantarillado
2010
1275
2516
2011
1717
1870
Crecimiento/
decremento (%)
34,67
-25,68
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011
MEDIDORES
Trabajos
Cambio de
medidores dañados
193
Cambio de
medidores
empañados
420
Reposición de
medidores robados
55
Instalación de
medidores en boca
de pozo
17
(%) Cumplimiento
43,1
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
OPERACIONES
Incrementar las recaudaciones. Incremento en las recaudaciones en un 10
% en relación a la gestión 2011
1. Mejorar la cobertura de los
puntos de cobranza.
Efectuar mantenimiento
Atención inmediata a observaciones
preventivo y correctivo oportuno referentes a medidores. (trancados,
empañados, enterrados, etc.)
de la micromedición.
2. Mejorar la atención al
usuario referente a reclamos
de medidores: Trancados,
Dañados, Empañados,
Enterrados.
Mejorar la administración de la Atención personalizada de usuarios
calidad del servicio al cliente.
satisfechos (tener una mayor cantidad de
usuarios satisfechos)
Disminución efectiva de la mora Reducción de la mora en 10 %
Eficiencia en la comercialización Control medido eficiente de la
del agua potable
comercialización de agua
3. Renovación de sistema de
comunicación interna y/o
externa.
4. Evaluación continua de
usuarios con mora.
5. Promoción constante de
servicios prestados.
6. Actualización de los
reglamentos en actual
vigencia.
GERENCIA DE PLANIFICACION 2011
1. PROYECTOS DE AMPLIACIONES
2. PROYECTOS DE RENOVACIONES
a)
a)
Ampliaciones de Agua Potable
¾ Cantidad de Proyectos : 50
¾ Montos de Proyectos:
634,921.85 [Bs.]
¾ Long. de Tubería : 2,558.16 [m]
b) Ampliaciones de alcantarillado
sanitario
¾ Cantidad de Proyectos: 60
¾ Montos de Proyectos:
2,018,813.86 [Bs.]
¾ Long. de Tubería: 5,603.29 [m]
Renovaciones de Agua Potable
¾ Cantidad de Proyectos : 7
¾ Montos de Proyectos :
1,968,508.01 [Bs.]
¾ Long. de Tubería: 2,830.00 [m]
b) Renovaciones de Alcantarillado
Sanitario
¾ Cantidad de Proyectos : 9
¾ Montos de Proyectos :
39,743,595.41 [Bs.]
¾ Long. De Tubería : 6,468.30 [m]
GERENCIA DE PLANIFICACION 2011
3)
PROYECTOS DE AMPLIACIONES
EJECUTADAS GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA CERCADO GAMCC
4)
PROYECTOS DE RENOVACIÓN
EJECUTADAS GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA CERCADO GAMCC
a)
Ampliaciones de Agua Potable
a)
Renovaciones de Agua Potable
¾ Cantidad de Proyectos : 18
¾ Montos de Proyectos :
27,807,235.23 [Bs.]
¾ Long. de Tubería: 79,522.11 [m]
b)
Ampliaciones de Alcantarillado
Sanitario
¾ Cantidad de Proyectos : 24
¾ Montos de Proyectos :
22,032,280.62 [Bs.]
¾ Long. de Tubería : 54,655.41 [m]
¾ Cantidad de Proyectos : 11
¾ Montos de Proyectos :
2,934,510.74 [Bs.]
¾ Long. De Tubería : 6,522.80 [m]
b) Renovaciones de Alcantarillado
Sanitario
¾
¾
¾
¾
Cantidad de Proyectos : 8
Montos de Proyectos :
5,73,030.93 [Bs.]
Long. De Tubería : 8,201.09
[m]
GERENCIA DE PLANIFICACION 2011
5)
PROYECTOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA
PROYECTOS ENVIADO AL MINISTERIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Nº
1
COMPONENTE
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO VIEJO DE LA
CIUDAD DE COCHABAMBA
Bs.
USD
Longitud [m]
59,062,151.55
8,609,643.08
19,422.00
2
PROYECTO AGUA AL SUR
73,183,918.55
10,668,209.70
62,710.00
3
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE USPHA USPHA
24,975,393.16
3,640,727.87
66,756.00
4
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE
USPHA USPHA
30,100,053.87
4,387,762.96
61,644.47
5
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
A LAS MANCOMUNIDADES DEL DISTRITO 14
16,670,085.00
2,430,041.55
24,246.50
6
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 14
20,213,680.00
2,946,600.58
49,312.00
224,205,282.13
32,682,985.73
284,090.97
TOTAL =
GERENCIA DE PLANIFICACION 2011
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
1.
Socialización sobre el uso racional
del agua potable y buen uso del
sistema de alcantarillado sanitario
2. Participación diversas la Feria del
Agua
GERENCIA DE PLANIFICACION 2011
INFORMATICA
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
9 Desarrollo de un nuevo Sistema de Información Integrado para SEMAPA – SiiS, para
el área Comercial, Administrativo – Financiero y Operacional.
9 Supervisión del Contrato Nº 41/2011 Æ Desarrollo SiiS
y
En cuanto al proyecto integral, se tiene estimado un 50% de avance, tomando en cuenta
las pruebas realizadas a los módulos del área comercial y el desarrollo iniciado en el área
Administrativa Financiera, programado para la presente gestión.
9 Implantación de un nuevo software para la renovación de los equipos portátiles de
lecturas de consumo
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
Administración de Servidores, Bases de Datos y Sistemas de Información
(Usuarios, Copias de Respaldo, Seguridad, Asistencia técnica y monitoreo a puntos de cobranza
remotos) Æ Sistemas Actuales
9 Programación, modificación y configuración de los Módulos / Reportes
9 Instalación, Configuración y Soporte de sistemas operativos y aplicaciones)
GERENCIA DE PLANIFICACION 2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
Dirigir la planeación y ejecución de
estudios, proyectos y obras necesarios para
optimizar y ampliar los sistemas de
distribución de agua potable y
alcantarillado sanitario preservando el
medio ambiente, así como mejorar y
ampliar la infraestructura de SEMAPA.
1. Elaboración de proyectos para optimizar la distribución de
agua potable y la recolección de aguas residuales.
2. Evaluación de alternativas de tratamiento descentralizadas de
aguas residuales.
3. Elaboración de proyectos de renovación de redes de agua
potable y alcantarillado sanitario.
4. Ejecución del proyecto de renovación de redes de agua potable
y alcantarillado sanitario del Casco Viejo de la Ciudad.
5. Elaboración de proyectos de reubicación de redes producto de
la ejecución de obras por parte de la H.A.M. y la Gobernación.
6. Mejoramiento de los sistemas de captación de aguas
superficiales existentes.
7. Realización de la consultoría a diseño final de mejoramiento
de la planta de tratamiento de aguas residuales.
8. Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado.
9. Supervisión de ejecución de obras gestionadas por
organizaciones sociales.
10. Diseño y ejecución de obras que permitan mejorar la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
GERENCIA DE PLANIFICACION 2012
PROYECTOS
Proyecto Synergia - Barrilete
Proyectode Renovaciónde Redes de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo
METAS
Conclusión de obras adicionales: planta de tratamientode
agua potable Taquiña y línea de Aducción SynergiaBarrilete
Renovación de redes de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario en el Casco Viejo de la ciudad
Construcción Emisario Tamboradae Interceptor Av.
Petrolera
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Construcción Colectorde Alcantarillado Sanitario
Lacma Santivañez
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Construcción Estructurade Protección para Los
Aductores Sobre el Rio Khora
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Construcción de Obras Menores y Mejoramientode
Infraestructurade SEMAPA
Remodelación y construcciónde viviendas de operadores,
Oficinas Telemetría, Remodelación de oficinas, Obras
menores de Refacción, etc.
Supervisión y Fiscalización
Construcción Sistemade Agua Potable al Sur de la
Ciudad de Cochabamba
Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Alba Rancho
Coordinación, Seguimientoy Supervisión
Desarrollo e Implementación de Sistemas
Informáticos
Desarrollo de Software y Supervisión
GERENCIA DE PLANIFICACION 2012
PROYECTOS
METAS
Construcción líneade impulsión Estación Valverde Alba Rancho
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Refacción del Sistema de Agua Potable Red Media
Norte
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Plan Maestro del Área Metropolitanade Cochabamba Diseño de las aducciones de Misicuni y proyectos alternativos
Proyecto Construcción Interceptor Pagador Fase II
Construcción obras, Supervisión y Fiscalización
Proyecto Construcción InterceptorValle Hermoso
Construcción de obras, Supervisión y Fiscalización
Construcción Emisario Tamborada Sur (Fase I)
Construcción de obras, Supervisión y Fiscalización
Obras de Protección Canales Escalerani
Diseño, Construcción, Supervisión y Fiscalización en
coordinacion con comunarios
Construcción Emisario Panamericana-Albarancho
Construcción, Supervisión y Fiscalización
Construcción Planta Descentralizadade Tratamiento Diseño, Construcción, Supervisión y Fiscalización de unidades
de Aguas Residuales
desentralizadas
Sistema de información geográfica
Desarrollo de Software y Supervisión
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
BALANCE GENERAL 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DESCRIPCION
CUENTA
10000
ACTIVO
11000
Activo Corriente
11100
Disponible
11300
Exigible a Corto Plazo
11400
(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)
11500
Bienes de Consumo
11600
Otros Activos Corrientes
12000
Activo No Corriente
12100
Exigible a Largo Plazo
12200
Inversiones Financieras a Largo Plazo
12300
Activo Fijo (Bienes de Uso)
12400
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
12500
Activo Intangible
12600
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
20000
PASIVO
21000
Pasivo Corriente
21100
Obligaciones a Corto Plazo
21200
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
21300
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
22000
Pasivo No Corriente
22300
Deuda Pública
22500
Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo
30000
PATRIMONIO
31000
Patrimonio Institucional
31100
Capital
31300
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos
31400
Ajuste Global del Patrimonio
31500
Resultados
31600
Ajuste de Capital
31700
Ajuste de Reservas Patrimoniales
81000
Cuentas de Orden - Deudoras
81900
Otras Cuentas de Orden Deudoras
82000
Cuentas de Orden - Acreedoras
82900
Otras Cuentas de Orden Acreedoras
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
IMPORTE
1,247,922,762.50
114,424,870.22
40,288,466.75
55,052,155.08
-16,986,909.46
21,282,606.41
14,788,551.44
1,133,497,892.28
3,557,261.58
1,492,526.90
1,533,529,594.65
-405,277,601.66
223,252.52
-27,141.71
192,462,368.69
26,083,680.38
25,485,488.47
483,761.28
114,430.63
166,378,688.31
153,785,185.77
12,593,502.54
1,055,460,393.81
1,055,460,393.81
204,745,888.80
289,494,730.81
581,909,462.97
-234,002,940.26
27,339,821.40
185,973,430.09
1,798,428.13
1,798,428.13
-1,798,428.13
-1,798,428.13
1,247,922,762.50
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
ESTADO DE RESULTADOS GESTION 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CUENTA
40000
41000
42000
50000
52000
52200
54000
54900
55000
55400
60000
61000
61100
61200
61300
61400
61500
61600
61700
62000
62100
62200
64000
64100
DESCRIPCION
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
Resultados por Exposicion a la inflacion
Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes
RECURSOS CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Servicios
Otros Ingresos
Otros
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Dividendos
GASTOS CORRIENTES
Gas Gastos de Consumo
Sueldos y Salarios
Aportes Patronales
Beneficios Sociales
Costo de Bienes y Servicios
Impuestos
Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros
Depreciación y Amortización
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Intereses, Comisiones y Otros Gastos
Alquileres
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias
Previsiones y Reservas Técnicas
GANANCIA (PERDIDA) DE LA GESTION
IMPORTE
-12,538,560.14
1,459,526.34
-13,998,086.48
108,915,842.43
103,190,247.20
103,190,247.20
5,717,367.23
5,717,367.23
8,228.00
8,228.00
132,751,973.00
121,388,301.82
14,852,430.75
2,257,369.73
2,341,664.95
24,275,884.35
12,860,089.58
1,391,093.00
63,409,769.46
8,783,915.00
8,451,459.26
332,455.74
2,579,756.18
2,579,756.18
-36,374,690.72
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO Y EL
PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIONES 2010 Y 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DETALLE
APROBADO
2010
2011
EJECUTADO
2010
2011
INGRESOS
INGRESOS GESTION 2012
INGRESOS SALDO DE CAJA BANCOS
DONACION
159,448,887.00 215,920,124.00 182,949,777.46 139,040,336.75
111,870,157.00 115,577,168.00 102,226,559.51 108,915,842.43
2,078,730.00 32,080,768.00 11,029,451.70
9,624,182.70
45,500,000.00 68,262,188.00 69,693,766.25 20,500,311.62
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE INVERSION
TRASNFERENCIAS
PAGO DE LA DEUDA
159,448,887.00 215,920,124.00 151,122,045.50 108,590,112.88
60,455,843.00 94,428,391.00 52,802,938.49 55,910,691.37
623,181.00
4,678,090.00
861,171.43
3,288,357.50
74,147,031.00 96,119,218.00 78,411,117.83 29,599,209.44
62,485.00
143,668.00
148,620.00
93,600.00
24,160,347.00 20,550,757.00 18,898,197.75 19,698,254.57
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIONES
2010 Y 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
RUBRO
11000
16000
22000
35000
39000
DESCRIPCION
EJECUCION
2010
2011
INGRESOS DE OPERACION
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
DONACIONES DE CAPITAL
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL
102,222,331.51 108,907,614.43
4,228.00
8,228.00
69,693,766.25 20,500,311.62
11,029,451.70
9,624,182.70
0.00
1,927,634.48
TOTAL
182,949,777.46 140,967,971.23
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
GESTIONES 2010 Y 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
GASTO
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS
PASIVOS
TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
OTROS GASTOS
TOTAL
EJECUCION
2010
2011
16,577,479.10
17,326,006.00
5,540,096.17
79,272,289.26
0.00
17,109,800.48
18,412,973.17
6,136,735.14
32,887,566.94
0.00
18,898,197.75
19,698,254.57
148,620.00
13,202,967.08
156,390.14
93,600.00
14,251,182.58
0.00
151,122,045.50 108,590,112.88
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011
CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION
GESTIONES 2010 Y 2011
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
GESTION
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO
ACTUAL
2010
74,147,031.00
28,261,789.72
102,408,820.72 78,411,117.83
76.57%
2011
96,119,218.00
11,988,630.48
108,107,848.48 29,599,209.44
27.38%
EJECUTADO
%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2011
2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Proveer recursos materiales e
insumos necesarios para la
prestación de servicios de
forma eficiente y oportuna,
aplicando los sistemas de
contratación, manejoy
disposición de bienes.
Capacitar a los RRHH que
intervienen en el proceso de
contrataciones, manejo y
disposición de bienes y
servicios
RESULTADOS
ESPERADOS
RESULTADOS
ESPERADOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN
95%
Proveer recursos materiales e
insumos necesarios para la
prestación de servicios de
forma eficiente y oportuna,
aplicando los sistemas de
contratación, manejoy
disposición de bienes.
Obtener bienes y
servicios necesarios que
logren optimizar las
tareas de operación y
mantenimiento
institucional.
95%
Capacitar a los RRHH que
intervienen en el proceso de
contrataciones, manejo y
disposición de bienes y
servicios
Para contar con
resultados optimos y
agilizar el proceso de
contratación de bienes
y servicios
DEPARTAMENTO FINANCIERO
2011
2012
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Administrar, Analizar y
Optimizar los recursos
económicos - financieros
de acuerdo a la política de
austeridad
Contar con Reglamentos
Específicos del Sistema de
Contabilidad
Gubernamental Integrada,
Sistema de Tesorería,
Sistema de Crédito Público
para SEMAPA.
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
RESULTADOS
ESPERADOS
95%
Administrar, Analizar y
Optimizar los recursos
económicos - financieros
de acuerdo a la politica de
austeridad
Mantenerel coeficientede
coberturade costos de
operación y mantenimiento
más servicio de la deuda en
niveles aceptables
95%
Contar con Reglamentos
Para realizar las tareas en
Específicos del Sistema de forma transparente,
eficiente y eficaz.
Contabilidad
Gubernamental Integrada,
Sistema de Tesorería,
Sistema de Crédito Público
para SEMAPA.
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS
2012
2011
OBJETIVOS DE GESTIÓN
Llevar a cabo el procesode
implantación de la
Reorganización
Institucional en función a
la adecuada asignación de
Recursos Humanos, en
calidad y cantidad.
Llevar a cabo dos procesos
de evaluación anual, de
acuerdo a los procesos y
actividades desarrolladas
por el personal de acuerdo
a los Programas Operativos
Anuales (POAI).
Mejorar los procesos de
gestión de recursos
humanos para fortalecer las
tareas y funciones
laborales.
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
100%
Llevar a cabo el procesode
implantación de la
Reorganización
Institucional en función a
la adecuada asignación de
Recursos Humanos, en
calidad y cantidad.
Asignación de personal de
acuerdo a las necesidades y
a la conformación de la
estructura organizacional
100%
Llevar a cabo dos procesos
de evaluación anual, de
acuerdo a los procesos y
actividades desarrolladas
por el personal de acuerdo
a los Programas Operativos
Anuales (POAI).
Detalle de la Evaluación, en
función a la Programación
de Operaciones de la
Gestión 2012.
100%
RESULTADOS
ESPERADOS
Mejorar los procesos de
Mantenerel coeficiente
gestión de recursos
establecido por el AAPS en
humanos para fortalecer las niveles aceptables.
tareas y funciones
laborales.