Wntask Sical 2015

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Culleredo, 09 de septiembre de 2016
WINTASK SICAL 2015
Versión 1.0y Revisión 1
09/09/2016
Esta versión incorpora:
•
Reorganización y Optimización de los informes de la Cuenta General
•
Modificaciones del formato del fichero XML, según los esquemas establecidos por la IGAE
para los modelos básico, simplificado y normal de la Cuenta General.
ANTES DE PROCEDER A ACTUALIZAR, REALIZAR UNA COPIA DE
SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS: CONTA2015.WUR
DEBERÁN EJECUTAR EL ACTUALIZADOR EN TODOS LOS EQUIPOS QUE
QUIERAN UTILIZAR WINTASK SICAL 2015.
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ÍNDICE
1.
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL 2015 ............................................ 3
2.
REORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA GENERAL ........ 3
3.
FICHERO XML DE RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL............................................. 7
3.1
Pasos Preliminares para generar el fichero XML.......................................................... 7
3.2
INFORMES MODELO SIMPLIFICADO ........................................................................ 9
3.3
INFORMES MODELO NORMAL ................................................................................ 10
3.4
Generar fichero XML .................................................................................................. 12
3.5
Validador Externo de la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas ................. 16
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1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL 2015
Es necesario ejecutar el “Actualizador de Wintask SICAL 2015.EXE” facilitado por Wurth
S.L., para disponer de todas las mejoras y modificaciones implementadas.
Tras la ejecución, accediendo al menú Utilidades/Acerca de…, comprobar que la versión se
corresponde con los datos que se indican a continuación:
2. REORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
GENERAL
Para una mejor visualización, los informes ubicados en Informes/Estados y Cuentas Anuales
e Informes/Anexos de la Memoria, fueron ordenados según la Orden HAP/1782/2013, de 20
de septiembre, por la que se aprobó la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad
local y se modificó la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden
EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre:
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-
Nueva visualización Informes/Anexos de la Memoria:
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De igual forma, se ordenaron los informes ubicados en Informes/Estados y Cuentas Anuales
e Informes/Anexos de la Memoria, según la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la que se aprobó la Instrucción del modelo normal de contabilidad local:
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3. FICHERO XML DE RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL
El fichero XML fue adaptado por la IGAE en los esquemas para los modelos básico, normal y
simplificado de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y posteriores.
El nuevo esquema y las modificaciones que se han realizado se pueden consultar en el
siguiente enlace:
http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/esES/ContabilidadPublicaLocal/Paginas/FormatoNormalizadoCuentaGeneral.aspx
3.1 Pasos Preliminares para generar el fichero XML
Antes de generar el fichero XML, deberán realizarse los siguientes pasos:
-
Entrar en una entidad que no tenga los asientos de cierre y regularización (ente
abierto).
Si el ejercicio estuviera cerrado, el programa lanza un mensaje indicándolo, pudiendo
borrarse los asientos desde Utilidades/Eliminar asientos/Borrar asientos de cierre.
-
Informar el Módulo seleccionado por la entidad (Básico, Simplificado o Normal) y la
cantidad de habitantes al 01 de enero del ejercicio en que se realiza la rendición.
Se completarán estos datos en la ventana Mantenimiento/ Datos Generales:
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-
Realizar
un
recalculo
automático,
marcando
Menú/Utilidades/Recalculo/Recalculo Automático
todas
las
opciones:
-
Generar los Informes o completarlos manualmente, para refrescar los datos que llevará
el fichero.
Se detallan a continuación los mencionados listados que además en esta versión se
reorganiza su ubicación.
Los informes serán distintos dependiendo del Módulo seleccionado.
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3.2 INFORMES MODELO SIMPLIFICADO
Informes que deben estar generados antes de la Exportación:
Desde Informes/Estados y Cuentas Anuales, seleccionar los siguientes listados y
pulsar la tecla
-
.
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto.
Desde Informes/Anexos a la Memoria, seleccionar los siguientes listados y pulsar la
tecla
-
Inmovilizado material.
-
Patrimonio público del suelo.
-
Inversiones inmobiliarias.
-
Inmovilizado intangible.
-
Activos financieros:
Activos financieros.
Correcciones de valor.
-
Pasivos financieros:
Situación y movimiento de las deudas:
Deudas al coste amortizado.
Resumen de las deudas.
Líneas de crédito.
Estado de los Avales concedidos.
-
Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
Transferencias, subvenciones recibidas
Transferencias, subvenciones concedidas
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-
Provisiones.
-
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (Completar manualmente acorde con
la cuenta 413)
-
Número medio de empleados (Completar manualmente)
3.3 INFORMES MODELO NORMAL
Desde Informes/Estados y Cuentas Anuales, seleccionar los siguientes listados y
pulsar la tecla
-
Estado de Flujo de Efectivo.
-
Estado de ingresos y gastos reconocidos.
-
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto.
Desde Menú/Informes/Anexos a la Memoria, seleccionar los listados y pulsar la tecla
-
Inmovilizado material.
-
Patrimonio público del suelo.
-
Inversiones inmobiliarias.
-
Inmovilizado intangible.
-
Arrendamientos financieros.
-
Activos financieros:
Activos financieros.
Correcciones de valor.
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-
Pasivos financieros:
Situación y movimientos de las deudas:
Deudas al coste amortizado:
Deudas a valor razonable
Resumen por categorías
Líneas de Crédito
-
Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:
Transferencias, subvenciones recibidas
Transferencias, subvenciones concedidas
-
Provisiones.
-
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (Completar manualmente acorde con
la cuenta 413)
-
Número medio de empleados (Completar manualmente)
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3.4 Generar fichero XML
Una vez completados los pasos preliminares, se generará el fichero XML.
Desde Utilidades/Exportar Estados y Cuentas Anuales, se visualizará la siguiente ventana:
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Informar los siguientes datos obligatorios:
Código M.A.P de la entidad
C.I.F. de la entidad
Fecha de aprobación definitiva del presupuesto
Fecha de aprobación de la Cuenta General
Código IBAN de las cuentas bancarias, posteriormente pulsar
Notas:
a) Los campos de conciliaciones bancarias (Saldo Banco, Cobros Contabilizados por la
Entidad, Pagos Contabilizados por la Entidad, Cobros Contabilizados por el Banco,
Pagos Contabilizados por el Banco), solo se completarán cuando los saldos
provenientes del extracto bancario no coincidan con los que surgen de contabilidad.
b) Es muy importante que las fechas de aprobación definitiva del presupuesto y de la
Cuenta General notificadas en este proceso, sean las mismas a las indicadas en la
Información Adicional de la web del Tribunal de Cuentas, ya que el Ente de Control
chequea estos campos y de encontrar alguna diferencia, no dejará importar el
fichero XML.
-
A continuación, se pulsará el botón
confirmación del proceso:
. La aplicación lanzará un mensaje de
Posteriormente, se irá generando la información que integra el fichero. En el proceso
emergerán las ventanas con datos del Resultado Presupuestario y Remanente de
Tesorería:
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-
Importes del resultado presupuestario: En la medida que el usuario utilice el módulo
de Proyectos y la opción de Cálculo de “Financiado con remanente líquido de tesorería”,
el programa informa los campos que se visualizarán en los Ajustes 4, 5 y 6 provenientes
del Informe Resultado Presupuestario.
En caso contrario, estos campos estarán a cero y podrían editarse manualmente.
-
Importes del remanente de tesorería
Se sobrepone una ventana para informar, si existen temporales de tesorería:
A continuación, informa los Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, Pagos
realizados pendientes de aplicación definitiva y Exceso de financiación afectada. Los
mencionados campos son completados automáticamente por el programa.
El Exceso de financiación afectada surgirá del módulo de Proyectos. En caso que el usuario no
utilice esta opción, y calcule externamente las desviaciones, podrá editarlo manualmente.
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Al terminar el proceso, saldrá un mensaje:
Indicará:
La ruta por defecto donde guarda el fichero: C:\Contabilidad_2015\Cuentas Anuales
El nombre del fichero, identificando el CIF de la entidad, el año, el modelo seleccionado:
P0000000J_2015_SIM_CUENTAS_ANUALES.xml
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3.5 Validador Externo de la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas
Desde la dirección: https://rendiciondecuentas.es/ValidacionExterior/home, podrá validarse
el fichero XML y comprobar si existen incidencias que justificar.
Deberá seleccionarse, el año, el modelo (Básico, Simplificado, Normal), el archivo XML y pulsar
validar.
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