Wntask Sical 2015
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Culleredo, 09 de septiembre de 2016 WINTASK SICAL 2015 Versión 1.0y Revisión 1 09/09/2016 Esta versión incorpora: • Reorganización y Optimización de los informes de la Cuenta General • Modificaciones del formato del fichero XML, según los esquemas establecidos por la IGAE para los modelos básico, simplificado y normal de la Cuenta General. ANTES DE PROCEDER A ACTUALIZAR, REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS: CONTA2015.WUR DEBERÁN EJECUTAR EL ACTUALIZADOR EN TODOS LOS EQUIPOS QUE QUIERAN UTILIZAR WINTASK SICAL 2015. Página 1 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 ÍNDICE 1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL 2015 ............................................ 3 2. REORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA GENERAL ........ 3 3. FICHERO XML DE RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL............................................. 7 3.1 Pasos Preliminares para generar el fichero XML.......................................................... 7 3.2 INFORMES MODELO SIMPLIFICADO ........................................................................ 9 3.3 INFORMES MODELO NORMAL ................................................................................ 10 3.4 Generar fichero XML .................................................................................................. 12 3.5 Validador Externo de la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas ................. 16 Página 2 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL 2015 Es necesario ejecutar el “Actualizador de Wintask SICAL 2015.EXE” facilitado por Wurth S.L., para disponer de todas las mejoras y modificaciones implementadas. Tras la ejecución, accediendo al menú Utilidades/Acerca de…, comprobar que la versión se corresponde con los datos que se indican a continuación: 2. REORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA GENERAL Para una mejor visualización, los informes ubicados en Informes/Estados y Cuentas Anuales e Informes/Anexos de la Memoria, fueron ordenados según la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprobó la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modificó la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre: - Nueva visualización desde Informes/Estados y Cuentas Anuales: Página 3 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Nueva visualización Informes/Anexos de la Memoria: Página 4 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 De igual forma, se ordenaron los informes ubicados en Informes/Estados y Cuentas Anuales e Informes/Anexos de la Memoria, según la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprobó la Instrucción del modelo normal de contabilidad local: - Nueva visualización desde Informes/Estados y Cuentas Anuales: Página 5 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Nueva visualización Informes/Anexos de la Memoria: Página 6 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 3. FICHERO XML DE RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL El fichero XML fue adaptado por la IGAE en los esquemas para los modelos básico, normal y simplificado de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y posteriores. El nuevo esquema y las modificaciones que se han realizado se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/esES/ContabilidadPublicaLocal/Paginas/FormatoNormalizadoCuentaGeneral.aspx 3.1 Pasos Preliminares para generar el fichero XML Antes de generar el fichero XML, deberán realizarse los siguientes pasos: - Entrar en una entidad que no tenga los asientos de cierre y regularización (ente abierto). Si el ejercicio estuviera cerrado, el programa lanza un mensaje indicándolo, pudiendo borrarse los asientos desde Utilidades/Eliminar asientos/Borrar asientos de cierre. - Informar el Módulo seleccionado por la entidad (Básico, Simplificado o Normal) y la cantidad de habitantes al 01 de enero del ejercicio en que se realiza la rendición. Se completarán estos datos en la ventana Mantenimiento/ Datos Generales: Página 7 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Realizar un recalculo automático, marcando Menú/Utilidades/Recalculo/Recalculo Automático todas las opciones: - Generar los Informes o completarlos manualmente, para refrescar los datos que llevará el fichero. Se detallan a continuación los mencionados listados que además en esta versión se reorganiza su ubicación. Los informes serán distintos dependiendo del Módulo seleccionado. Página 8 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 3.2 INFORMES MODELO SIMPLIFICADO Informes que deben estar generados antes de la Exportación: Desde Informes/Estados y Cuentas Anuales, seleccionar los siguientes listados y pulsar la tecla - . Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto. Desde Informes/Anexos a la Memoria, seleccionar los siguientes listados y pulsar la tecla - Inmovilizado material. - Patrimonio público del suelo. - Inversiones inmobiliarias. - Inmovilizado intangible. - Activos financieros: Activos financieros. Correcciones de valor. - Pasivos financieros: Situación y movimiento de las deudas: Deudas al coste amortizado. Resumen de las deudas. Líneas de crédito. Estado de los Avales concedidos. - Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. Transferencias, subvenciones recibidas Transferencias, subvenciones concedidas Página 9 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Provisiones. - Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (Completar manualmente acorde con la cuenta 413) - Número medio de empleados (Completar manualmente) 3.3 INFORMES MODELO NORMAL Desde Informes/Estados y Cuentas Anuales, seleccionar los siguientes listados y pulsar la tecla - Estado de Flujo de Efectivo. - Estado de ingresos y gastos reconocidos. - Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto. Desde Menú/Informes/Anexos a la Memoria, seleccionar los listados y pulsar la tecla - Inmovilizado material. - Patrimonio público del suelo. - Inversiones inmobiliarias. - Inmovilizado intangible. - Arrendamientos financieros. - Activos financieros: Activos financieros. Correcciones de valor. Página 10 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Pasivos financieros: Situación y movimientos de las deudas: Deudas al coste amortizado: Deudas a valor razonable Resumen por categorías Líneas de Crédito - Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias, subvenciones recibidas Transferencias, subvenciones concedidas - Provisiones. - Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (Completar manualmente acorde con la cuenta 413) - Número medio de empleados (Completar manualmente) Página 11 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 3.4 Generar fichero XML Una vez completados los pasos preliminares, se generará el fichero XML. Desde Utilidades/Exportar Estados y Cuentas Anuales, se visualizará la siguiente ventana: Página 12 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 Informar los siguientes datos obligatorios: Código M.A.P de la entidad C.I.F. de la entidad Fecha de aprobación definitiva del presupuesto Fecha de aprobación de la Cuenta General Código IBAN de las cuentas bancarias, posteriormente pulsar Notas: a) Los campos de conciliaciones bancarias (Saldo Banco, Cobros Contabilizados por la Entidad, Pagos Contabilizados por la Entidad, Cobros Contabilizados por el Banco, Pagos Contabilizados por el Banco), solo se completarán cuando los saldos provenientes del extracto bancario no coincidan con los que surgen de contabilidad. b) Es muy importante que las fechas de aprobación definitiva del presupuesto y de la Cuenta General notificadas en este proceso, sean las mismas a las indicadas en la Información Adicional de la web del Tribunal de Cuentas, ya que el Ente de Control chequea estos campos y de encontrar alguna diferencia, no dejará importar el fichero XML. - A continuación, se pulsará el botón confirmación del proceso: . La aplicación lanzará un mensaje de Posteriormente, se irá generando la información que integra el fichero. En el proceso emergerán las ventanas con datos del Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería: Página 13 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 - Importes del resultado presupuestario: En la medida que el usuario utilice el módulo de Proyectos y la opción de Cálculo de “Financiado con remanente líquido de tesorería”, el programa informa los campos que se visualizarán en los Ajustes 4, 5 y 6 provenientes del Informe Resultado Presupuestario. En caso contrario, estos campos estarán a cero y podrían editarse manualmente. - Importes del remanente de tesorería Se sobrepone una ventana para informar, si existen temporales de tesorería: A continuación, informa los Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva y Exceso de financiación afectada. Los mencionados campos son completados automáticamente por el programa. El Exceso de financiación afectada surgirá del módulo de Proyectos. En caso que el usuario no utilice esta opción, y calcule externamente las desviaciones, podrá editarlo manualmente. Página 14 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 Al terminar el proceso, saldrá un mensaje: Indicará: La ruta por defecto donde guarda el fichero: C:\Contabilidad_2015\Cuentas Anuales El nombre del fichero, identificando el CIF de la entidad, el año, el modelo seleccionado: P0000000J_2015_SIM_CUENTAS_ANUALES.xml Página 15 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83 3.5 Validador Externo de la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas Desde la dirección: https://rendiciondecuentas.es/ValidacionExterior/home, podrá validarse el fichero XML y comprobar si existen incidencias que justificar. Deberá seleccionarse, el año, el modelo (Básico, Simplificado, Normal), el archivo XML y pulsar validar. Página 16 de 16 www.wurthsl.com Parque Empresarial de Alvedro, Calle F, nº 18-20 – 15180 - ALVEDRO - CULLEREDO – A CORUÑA Telf. 981 65 44 13 (8 líneas) – Fax 981 66 72 83
