Unidad de Tesorería Oficina Financiera FECHA No CHEQUE No

Unidad de Tesorería
Oficina Financiera
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO AL 25.08.2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FECHA
No CHEQUE
No
COMPROBANTE
05/08/2016
83792968
11671
BETETA ARATA VDA DE O' CONNOR OLGA LUCILA
657.28 PAGO PENSIONES
05/08/2016
83792974
11677
VARGAS GUZMAN SALUSTIO MEDARDO
679.69 PAGO PENSIONES
11/08/2016
96659475
11934
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
357.26 PAGO PROVEEDORES
11/08/2016
96659474
11933
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA
461.48 PAGO PROVEEDORES
11/08/2016
96659473
11932
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA -24
10/08/2016
96659468
11847
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
44,000.00 PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
10/08/2016
96659469
11848
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
3,500.00 PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
10/08/2016
96659470
11849
SEMINARIO SANTO DOMINGO
4,500.00 PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
18/08/2016
96659698
12424
SEMINARIO CHONG CRISTINA YSABEL
250.65 PAGO DESCUENTO JUDICIAL
18/08/2016
96659616
12434
ROSA ISABEL VARGAS PEREZ
700.00 PAGO DESCUENTO JUDICIAL
18/08/2016
96659696
12422
DELGADO HUAPAYA RUT CRISTINA
191.43 PAGO DESCUENTO JUDICIAL
18/08/2016
96659640
12458
INES TIZA RODRIGUEZ
947.76 PAGO DESCUENTO JUDICIAL
19/08/2016
68765005
12536
SI-BEROMA
Persona Natural
Documento Nacional de Identificación(DNI)
Pensionistas
Caso de apoderado copia de la carta poder notarial
Horario de Atencion
8.30 a.m -6.00 p.m
Informes
Telef. 2048020 Anexo 1345
Vanessa Valladares Tapia
Unidad de Tesoreria
PROVEEDOR
IMPORTE
233.80 PAGO PROVEEDORES
66.76 DEVOLUCION DE PAGO