Especificación de Información Aportes Financieros Reembolsables

Especificación de Información
Aportes Financieros Reembolsables
Instructivo de Llenado – PR028001
Versión Abril de 2013
DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DEL ARCHIVO E INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL
ARCHIVO “AUTOCONTROL DE APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES”
1.
INTRODUCCION
Con objeto de estandarizar la información concerniente al proceso de autocontrol de los
Aportes Financieros Reembolsables, esta Superintendencia ha definido un protocolo
codificado como PR028001, basado en archivos de formato Excel, para que las
concesionarias procedan al envío de dicha información, según las definiciones que se
entregan en el presente anexo.
2.
RECEPCIÓN DE CONSULTAS
Las consultas que puedan surgir de la lectura del presente documento, podrán ser
remitidas por escrito a la casilla [email protected], señalando en el asunto
“Autocontrol de Aportes”. Las respuestas serán enviadas por correo electrónico a los
destinatarios respectivos.
3.
PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
El envío de la información considerada en este proceso, debe ajustarse a las condiciones
establecidas en los oficios 2191/1998 y 2733/1998. Los documentos referidos pueden ser
descargados desde nuestro sitio Web, cualquier duda y/o consulta debe ser dirigida a el
correo electrónico: [email protected] o al teléfono 02-3824028.
4.
DEL FORMATO DEL ARCHIVO:
La información deberá ser enviada en el nuevo formato y a través del SINAR, en formato
XML.
2
5.
ATRIBUTOS POR ARCHIVO
Campo
Tipo
Descripción
Valores Validos
rut
numérico(10)
RUT de la empresa que informa. Sin guión ni dígito
verificador
periodo
numérico(6)
Período Trimestral
NumIdProyecto
NombreProyecto
ExigenciaAFRExt
Texto(20)
Texto(200)
Numérico(1)
ExigenciaAFRCap
Numérico(1)
AporteUF
AporteObra
FechaAporte
Numérico(1)
Numérico(1)
Fecha
FechaDocReembolso
Fecha
Código único que identifica el proyecto
Nombre que identifica el proyecto
"SI o NO", si el certificado de factibilidad ha
notificado el uso de AFR por extensión
"SI o NO", si el certificado de factibilidad ha
notificado el uso de AFR por capacidad
"SI o NO" si el aporte se hizo en UF.
"SI o NO" si el aporte se hizo en OBRA.
Fecha en que efectivamente se completó el
aporte.Formato fecha es AAAA-MM-DD
Fecha en que se entregaron los documentos de
reembolso.Formato fecha es AAAA-MM-DD
Valor entero con una longitud máxima de 10 dígitos. Debe corresponder a una de las SI
Empresas Sanitarias
AAAA12 con AAAA > 2000, ejemplos: 200712,
SI
200709,200706,200703
SI
DiasDiferenciaFec
Numérico(2)
AporteRecibido
VPReembolso
Numérico(15,2)
Numérico(15,2)
DiferenciaAporte
Numérico(15,2)
tipoReembolso
Reembolso
TasaUsada
TasaBcoCentral
Numérico(1)
Numérico(15,2)
Numérico(5,2)
Numérico(5,2)
Meses
Numérico(3)
InstrumentoDev
Numérico(1)
Observaciones
Texto(250)
Rango
Obligatorio
SI
0=NO; 1=SI
SI
0=NO; 1=SI
SI
0=NO; 1=SI
SI
0=NO; 1=SI
SI
Fecha debe pertenecer al periodo informado.
SI
FechaDocReembolso >= FechaAporte
SI
Diferencia en días entre la fecha de entrega del
aporte y la fecha de entrega de los documentos
de reembolso.
Monto en UF del aporte recibido.
Valor presente del flujo de reembolso
efectuado; esto es monto del reembolso
actualizado a la fecha del aporte, descontando
los valores futuros a la tasa de interés
reglamentaria para los AFR.
Diferencia entre los valores el AporteRecibido y
el Valor Presente del Reembolso.
Tipo del reembolso a realizar
Monto del reembolso efectuado
Tasa usada en el cálculo del reembolso.
Tasa calculada de acuerdo a lo indicado en la
Ley y en base a las tasas publicadas por el
Banco Central.
Nº de meses que median entre la fecha de
recepción del aporte y la fecha de liquidación
del documento o cuota de reemolso a más
largo plazo de entre las entregadas.
>=0
SI
>0
SI
>0
SI
>=0
SI
1=UF; 2=M3 AP
SI
Indicar el tipo de instrumento de devolución
1= Pagare; 2 = Agua; 3= Bonos; 4 = Acciones o
Cuotas
>0
SI
% - 0<= x >= 100
0 - 100
SI
% - 0<= x >= 100
0 - 100
SI
1<= x >= 180
1 - 180
SI
SI
NO
Observaciones
Reglas de negocio
1.- rut debe ser el que tiene asociado la empresa que informa
2,- Validar calculo diferenciaAporte
3,- Validar si tipoReembolso = 2, InstrumentoDev = 2
3
6.
DEL LLENADO DE DATOS:
•
No se deben enviar registros en blanco. Usar las definiciones de cada atributo, tanto en
tipo de carácter (numérico o carácter),
•
La codificación de localidades corresponde a la definida en el SIFAC II (Ver Anexo Tabla
nueva codificación de localidades, disponible en http://www.siss.gob.cl/577/w3-article7247.html).
•
El periodo a informar siempre corresponde a un trimestre (por ejemplo 201303, para
informar el trimestre enero-febrero-marzo de 2013).
•
La información debe ser remitida trimestralmente, antes del día 30 del mes siguiente al
término del trimestre.
•
Se considera el campo observaciones para indicar algún tipo de observación
considerada como relevante.
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