ficha del fondo

Gestora: KUTXABANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.U.
Plaza de Euskadi 5, 27, 4, 48009 Bilbao Bizkaia
Teléfono: 944017031 Email: [email protected]
Depositario: KUTXABANK, S.A.
GRAN VIA 30-32, , 48009 Bilbao Bizkaia
Teléfono: 944017000 Página web: www.kutxabank.es
Tipo de fondo:
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Divisa del fondo:
Euro
Area geográfica:
Países emergentes
Inversión mínima inicial:
1 euros
Hora de Corte:
16:00 horas
Valor Liquidativo Aplicable:
D
Comisiones (%):
Patrimonio (miles de euros):
141.725
Partícipes:
45.564
Gestión
1,90
Depósito
0,10
Indice de referencia:
MSCI Emerg Mark Free
El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión
en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países
emergentes.El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.La
inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC.No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde
cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización
bursátil ni sobre el sector económico.
Rentabilidad
Desde 31 dic
1 año
3 años
5 años
Acumulada del fondo
10,52
7,40
10,74
---
Anualizada del fondo
12,76
7,40
3,47
---
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES F.I.
Información de los últimos 4 años (%)
( 12 trimestres )
Riesgo Divisa:
Sí
Trimestres con rentabilidad positiva:
58,33
Volatilidad anual (%):
14,45
Trimestres con rentabilidad negativa:
41,67
Perfil de riesgo:
6 en una escala del 1 al 7
Máxima rentabilidad trimestral:
12,49
5 años
Mínima rentabilidad trimestral:
-15,32
Plazo indicativo de la inversión:
Mayores Participaciones (%):
1.- PT. JPM EMERGING MARKETS EQUITY C USD
4,90
6.- PT.TEMPELTON ASIAN SMALLER COMP I USD
4,66
2.- PT. MORGAN ST INV F-LAT AM EQUT-Z $
4,75
7.- PT. OLD MUTUAL PACIFIC EQUITY A
4,62
3.- PT. CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY F
4,73
8.- PT. JPM ASIA PAC-STRAT EQ-CA USD
4,49
4.- PT. FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUA Y USD
4,73
9.- PT. INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND- C USD
4,39
5.- PT. HSBC GIF ASIA PAC EX JAPAN HD I USD
4,72
10.- PT. ROBECO EMERGING STARS I
4,39