De conformidad con los datos obrantes en la contabilidad municipal

Ayuntamiento
de
Coria del Río
(Sevilla)
De conformidad con los datos obrantes en la contabilidad municipal, se desglosa por conceptos, el importe de la deuda municipal:
Deuda Préstamos a Largo Plazo
Identificación Deuda
Importe
concedido
Formalización
Venc. Ult. Cuota
Cap. Pte 1/1/2013
Amortización 2013
Intereses 2013
Capital Pte.
31/12/013
BCL 42715831
1.909.022,69 €
31/07/2002
31/07/2017
598.763,86
126.055,56
3.453,83
472.708,30
BBVA 220107
1.110.897,37 €
31/07/2002
31/07/2017
392.327,04
81.904,04
1.625,03
310.423,00
BBVA 9546051329
2.500.000,00 €
01/08/2009
01/08/2015
1.750.574,56
625.287,71
31.148,08
1.125.286,85
SANTANDER 2010461227
1.206.264,00 €
31/07/2002
31/07/2017
423.054,22
88.258,76
1.912,05
334.795,46
SANTANDER 261048687A
500.000,00 €
15/04/2003
15/04/2013
28.280,64
28.280,64
53,04
0,00
CAJASOL 45881300006
1.234.000,00 €
30/09/2002
30/09/2017
437.027,19
91.154,79
2.011,20
345872,40
SAN FERNANDO (004)
1.604.686,01
01/10/98
01/10/2023
1.284.164,35
90.390,90
64.208,22
1.193.773,45
TOTAL
3.782.859,46
Deuda Préstamo RD 4/2012 Plan de Proveedores
Importe Concedido
Total
Formalización
Venc. Ult. Cuota
Cap. Pte 1/1/2013
Amortización 2013
Intereses 2013
Capital Pte. 31/12/013
8.629.803,04
01/07/2012
01/07/2024
8.629.803,04
0,00
483.530,90 €
8.629.803,04
Ayuntamiento
de
Coria del Río
(Sevilla)
Deuda Liquidaciones Negativas PIE
Importe Total
Venc. Última Cuota
Cap. Pte a 01/01/2013
Amortizaciones 2013
Capital Pte. 31/12/013
Liq. Negativa Pie 2008
485.237,99
20021
323.490,99
12.939,72
310.551,27
Liq. Negativa Pie 2009
1.032.428,37
2021
894,771,25
68.828,52
825.942,73
Deuda con la Seguridad Social
Descripción
Cap. pte a 1/1/2013
Amortizaciones 2013
Intereses 2013
Pendiente a 31/12/2013
Tesoreria General de la SS Ayto
12.654.363,72
358.216,41
451.452,29
12.296.147,31
Tesorería General de la SS PMBS
532.521,77
50.333,35
20.453,33
482.188,42
Tesoreria General de la SS PMD
209.130,66
19.133,66
8.103,29
188.144,14
Total
12.966.479,87
Deuda con la AEAT
Descripción
Cap. pte a 1/1/2013
Amortizaciones 2013
Intereses 2013
Pendiente a 31/12/2013
Aeat Ayuntamiento
1.490.676,93
357.762,36
64.832,60
1.132.914,57
Aeat PMBS
149.310,18
61.556,93
3.247,42
87.753,25
Aeat PMD
36.671,68
11.283,48
698,32
25.388,20
Total
1.246.056,02
Ayuntamiento
de
Coria del Río
(Sevilla)
Deuda Fear (Fondos extraordinarios de anticipos reintegrables)
Identificación
Importe concedido
Cap. Pte 1/1/2013
Amortización 2013
Capital Pte. 31/12/013
Fear 2009
360.817,07
90.204,20
90.204,20
0,00
Fear 2010
986.009,37
657.339,49
164.334,94
493.004,55
Fear 2011
530.329,60
223.296,72
153.516,44
69.780,28
Fear 2012
289.903,24
289.903,24
72.475,82
217.427,32
Fear 2012 bis
289.425,56
289.425,56
72.356,35
217.069,21
TOTAL
997.281,36
Sentencias Judiciales Pendientes de Pago
Importe Total
Pendiente de pago a
24/04/2013
Pagado del 25/04/2013 a
07/10/2013
Pendiente de Pago
4.027,49
2.686,33
2.686,33
0,00
287.274,00
263.334,50
23.939,50
239.395,00
Caro Bejarano Rogelio
8.856,36
7.380,30
4.428,18
2.952,12
Curiel Ariza Jm y esposa
12.000,00
6.000,00
6.000,00
0.00
Egmasa
59.294,65
51.882,82
14.823,66
37,059,16
Al – Andalus mantenimiento
integral
CEA SA
Ayuntamiento
de
Coria del Río
(Sevilla)
Fundación estudios andaluces
58.316,34
50.793,64
5.612,64
45.181,00
Grupo empresa Femvisa
67.589,20
67.589,20
0,00
67.589,20
Ibermutuarmur
295.210,20
216.487,48
29.521,02
186,966,46
Mondaca Rosado
184.177,10
184.177,10
Mondo Ibérica
346.460,11
222.075,38
80.417,40
141.657,98
Reinoso Pizarro Miguel Ángel
5.878,95
5.878,95
0,00
5.878,95
Vazque Layosa Jaime
5.878,95
5.878,95
0,00
5.878,95
Manc. Residuos Guadalquivir
1.500.000,00 aprox
Total
Reintegros subvenciones pendientes de pago a 15/04/2013
Total Principal: 1.336,009,83
Total intereses: 289.556,28
Total:....................................1.625.566,11 €
Obligaciones Pendientes de Pago
de corriente 01/01/2013 a 24/04/2013: 949.377,99 €
de cerrado: hasta el 01/01/2013:
10.353.365,12 €
184.177,10
1.500.000,00 aprox
2.416.765,92