DEPENDENCIA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE
TESORERÍA.
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de Cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
Director Operativo
009
02
Uno (1)
Dirección Operativa de Tesorería
Subgerente Financiero
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Formular y adoptar las políticas generales para el proceso de recaudo de ingresos del
Instituto, así como el pago por los diferentes conceptos, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos para tal materia. Dirigir la ejecución, administración,
entrega y recibo de los dineros correspondientes a los depósitos de los clientes del
Instituto, así como la apertura y modificaciones de las cuentas de depósito.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar el movimiento de caja, las transferencias electrónicas y demás
pagos a que haya lugar.
2. Direccionar y ejecutar los trámites relacionados con la entrega de recursos a
terceros de las cuentas por pagar.
3. Dirigir y controlar el recaudo de los pagos a favor del Instituto por todo concepto
de capital e intereses de los créditos.
4. Controlar permanentemente que la tasa base para la liquidación de intereses de
los depósitos esté debidamente actualizada en el Software de Información
Financiero.
5. Direccionar y administrar el proceso de recibo y entrega de dineros
correspondiente a depósitos de los Municipios, Entidades y el Departamento.
6. Establecer los controles y las revisiones necesarias en la entrega de extractos,
certificaciones requeridas por los clientes de captaciones y cheques girados por
el Instituto.
7. Administrar las cuentas bancarias del Instituto, incluido la revisión, actualización
y control oportuno de las tarjetas de firmas.
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Resolución de Gerencia_____
8. Dirigir y controlar el recaudo por concepto de ingresos por convenios,
arrendamientos, dividendos, vencimiento y venta de títulos valores de tesorería,
producto de inversiones temporales y otros conceptos.
9. Direccionar el control de las inversiones de tesorería y vigilar sus vencimientos.
10. Programar el pago de las obligaciones y verificar la liquidez para el giro,
consultando los saldos bancarios internos.
11. Dirigir y controlar la ejecución del Plan Anualizado de Caja en coordinación con
la Dirección
de Contabilidad y Presupuesto en lo relacionado con las
apropiaciones
presupuéstales para el pago por intereses de depósitos,
determinando que sean suficientes o en su defecto solicitar las adiciones y
traslados correspondientes.
12. Controlar y analizar los diferentes informes de tesorería y presentarlos a
Subgerente Financiero y al comité financiero cuando sea requerido.
13. Planear y seleccionar las inversiones a realizar conjuntamente con el
Subgerente Financiero.
14. Direccionar la ejecución de las políticas para la custodia y salvaguarda de los
documentos y títulos valores que soportan los activos financieros y el patrimonio
del Instituto.
15. Desarrollar los procesos, actividades y acciones necesarias para la planeación,
ejecución, evaluación y mejoramiento continuo del sistema de gestión
Institucional.
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES.
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Resolución de Gerencia_____
El recaudo de los pagos por concepto de capital e intereses es coordinado de acuerdo
a políticas establecidas y normatividad vigente.
El proceso de administración de depósitos es coordinado y controlado según políticas
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Las inversiones de renta fija se efectúan de acuerdo a políticas financieras de la
entidad.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
Manejo de herramientas financieras
Conocimientos en valoración de portafolio de finanzas corporativas.
Conocimientos en manejo de tesorerías publicas
Herramientas de Office
Sistema de gestión de la calidad
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en Administración de
Empresas,
Administración
Pública, Treinta y Seis (36) meses de experiencia
Administración Financiera, Ingeniería profesional.
Administrativa, Finanzas, Ingeniería
Financiera,
Contaduría
Pública,
Economía,
Economía
Industrial,
Ingeniería Industrial, Administración de
Negocios ó Derecho.
Y Título Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.
Y Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la Ley.
ALTERNATIVA
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Resolución de Gerencia_____
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en Administración de
Empresas,
Administración
Pública, Sesenta
(60) meses de
Administración Financiera, Ingeniería profesional.
Administrativa,
Finanzas,
Ingeniería
Financiera,
Contaduría
Pública,
Economía,
Economía
Industrial,
Ingeniería Industrial, Administración de
Negocios ó Derecho.
Y Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la Ley.
experiencia