FUNCIONES Y RELACIÓN DE ENTIDADES EN LAS

FUNCIONES Y RELACIÓN DE ENTIDADES EN LAS QUE SANTANDER SECURITIES SERVICES, SA
DELEGA FUNCIONES DE CUSTODIA
Son funciones del Depositario el depósito (custodia y registro) y la administración de activos,
el control de efectivo, la vigilancia y supervisión de la gestión de la Sociedad Gestora, la
intervención en el proceso de liquidación de suscripciones y reembolsos de las participaciones,
así como cualquier otra establecida en la normativa aplicable.
El Depositario figura inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores como comercializador de las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras cuya
relación consta en el citado registro. El depositario no realizará actividades respecto al Fondo
o, en su caso de la Sociedad Gestora que actúa por cuenta del Fondo, que puedan generar
conflictos de interés entre el Fondo, sus inversores y el Depositario, salvo que el Depositario
haya separado funcional y jerárquicamente el desempeño de sus funciones como depositario
de sus otras funciones potencialmente conflictivas, y que los posibles conflictos de interés
estén debidamente identificados, gestionados, controlados, mitigados y comunicados a los
inversores de la IIC.
Entidades en las que se delega la función de custodia: ABN-AMRO Clearing N.V., CACEIS BANK,
S.A., CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COMPANY, CITIGROUP GLOBAL MARKETS
DEUTSCHELAND AG & CO KG, CITIBANK NA, Milan Branco, COMMERZBANK, A.G., CREDIT
SUISSE, A.G., EUROBANK ERGASIAS, S.A., EUROCLEAR BANK, S.A. / NV (Subcustodio global),
KAS BANK, NV, THE BANK OF TOKIO-MITSUBISHI UFJ., Ltd., THE BANK OF NEW YORK MELLON,
THE BANK OF NEW YORK MELLON, SA/NV (Subcustodio global), RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AG, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (AB) (SEB), BANCO SANTANDER
TOTTA, S.A., BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., BANCO SANTANDER RIO, S.A., INTESA
SANPAOLO, S.p.A., CACEIS BANK DEUTSCHLAN Gmbh, BANCO SANTANDER (CHILE), BANCO
SANTANDER (BRASIL), CORBANCA INVESTEMTMENT TRUST COLOMBIA, BANCO CREDITO
PERU, Bank Zachodni WBK y ALLFUNDS BANK, S.A.
Cuando el Depositario haya designado a una tercera entidad (“Subcustodio”) a la que confíe la
custodia de instrumentos financieros del Fondo, tanto el Depositario como el Subcustodio
designado por el Depositario adoptarán las medidas necesarias para garantizar la plena
identificación de los instrumentos financieros de los activos como pertenecientes a clientes del
Depositario y debidamente segregados con respecto a los activos propios de éste y del
Subcustodio, en evitación de posibles conflictos de interés a que pudiera dar lugar la
delegación de la custodia de activos financieros en una tercera entidad.
Se facilitará a los inversores que lo soliciten información actualizada sobre funciones del
depositario de la IIC y de los conflictos de interés que puedan plantearse. La descripción de
cualquier función de depósito delegada por el depositario, la lista de las terceras entidades en
las que se puede delegar la función de depósito y los posibles conflictos de interés a que pueda
dar lugar esa delegación.