Informe de Ejecución Presupuestaria

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES
Informe de
Ejecución
Presupuestaria
Julio – Septiembre 2013
Créditos
Simón Lizardo Mézquita Ministro de Hacienda
Luis Reyes Santos Director General de Presupuesto
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Manuel Antonio Peña Subdirector
Maritza de los Ángeles Pimentel Subdirectora
José Eligio Jáquez Gil Director de Consolidación y Estadísticas Presupuestarias
Nelson Cabrera Director de Presupuesto de Instituciones del Gobierno Central y Org. Especiales
Ana Yolanda Puesan Directora de Presupuesto de las Empresas Públicas y Ayuntamientos
Rafael Danilo Torres Director de Presupuesto de Instituciones Descentralizadas y Autónomas
y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Alejandro Mercedes Asesor
Franklin Guerrero Asesor
Marino Fuentes Asesor
Roberto L. Lamarche - Skarling Herrand Diagramación y Diseño Editorial
Tabla de Contenido
1.- Introducción
2
2.- Ejecución Presupuestaria en Una Mirada
4
3.- Antecedentes
7
4.- Resultado Presupuestario del Período
8
11
6.- Análisis Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional
12
7.- Ejecución del Gasto según Clasificación Funcional
13
8.- Análisis Ejecución por Clasificación Objetal del Gasto
14
9.- Análisis de las Recaudaciones
15
10.- Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras
19
11.- Anexos
20
1. Introducción
El informe
sobre la ejecución presupuestaria trimestral presenta el análisis sobre los
ingresos y gastos, así como del financiamiento del gobierno central, en el marco del
compromiso del Gobierno de transparentar el uso de los recursos del Estado y proveer
información económica – financiera oportuna, coherente y confiable.
En el mismo, se examina la ejecución del gasto según los clasificadores funcional,
económico, institucional y objetal, para permitir abordar el análisis de los resultados desde
cada una de estas perspectivas. Adicionalmente, se hace un análisis comparativo entre
el gasto programado en el período, el ejecutado y las partidas asignadas.
Con relación a los ingresos fiscales, se desglosan por entidad recaudadora y según las
proyecciones incluidas en el presupuesto y lo efectivamente recaudado.
En lo que
respecta al financiamiento, se presentan los montos totales según fuentes de origen del
mismo y los usos o aplicaciones a los que se destinó dicho financiamiento.
En el trimestre julio-septiembre, se inició la reversión de la política de expansión del gasto
que tuvo lugar en el segundo trimestre del año para estimular la reactivación de la
economía. A partir de julio, se lleva a cabo una política de reducción del gasto para
compensar las desviaciones originadas por la expansión antes indicada y la caída en las
recaudaciones del gobierno respecto a lo presupuestado.
Durante el período de referencia, se ejecutó el 74.1% del total del gasto programado para
el trimestre, lo que representó una sub-ejecución de 25.9% por debajo de lo programado.
Esta sub-ejecución se explica principalmente por una reducción en el gasto de capital,
específicamente en los proyectos de inversión, a pesar de la aceleración mostrada por
dicha partida durante el trimestre anterior.
2
En cuanto a las recaudaciones del Gobierno, los ingresos fiscales del trimestre ascendieron
a RD$84,192.6 MM, presentando una desviación de 11.8% por debajo de lo estimado. En
este resultado, influyó el comportamiento por debajo de las expectativas de las
recaudaciones por concepto de impuestos selectivos al consumo y el arancel. También se
debió a que no se percibieron los ingresos por concepto del impuesto a los activos
financieros en este trimestre, que se recaudaron por adelantado en el primer semestre.
Además, no se percibieron los ingresos por concepto de aportes de dividendos de la
Refinería Dominicana (REFIDOMSA) que habían sido estimados para captarse en
septiembre.
El comportamiento de los ingresos y del gasto durante el trimestre bajo análisis se tradujo
en un resultado presupuestario deficitario de RD$13,495.4 MM, equivalente al 0.5% del PIB.
Dicho resultado se encuentra dentro del límite fijado como meta trimestral de un 0.7% del
PIB para cumplir la meta de déficit anual establecido en el presupuesto 2013 de 2.8% del
PIB.
3
2. Ejecución Presupuestaria En Una Mirada
Gráfico 1
Gasto Presupuestado vs. Ejecutado según Clasificación Económica
Trimestre julio-septiembre 2013
En millones de RD$
Cuota programada
Ejecutado
98,385.8
86,342.2
33,699.7
11,619.6
GASTOS CORRIENTES
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
4
GASTOS DE CAPITAL
Gráfico 3
Gasto Presupuestado y Porcentaje Ejecutado por Función
Trimestre julio-septiembre 2013
En millones de RD$
Presupuestado
Ejecutado
234,015.0
144,015.7
88,877.3
67,662.2
66,198.8
44,616.9
64,202.7
43,302.1
67.4
SERVICIOS
GENERALES
1,433.4
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS
ECONÓMICOS
INTERESES DE LA
DEUDA PÚBLICA
961.2
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMB.
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
Gráfico 4
Gasto mensual ejecutado
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$
45,000.0
41,381.0
41,439.9
40,000.0
35,606.4
35,000.0
30,000.0
32,502.4
27,463.3
28,121.8
Enero
Febrero
33,075.6
31,791.4
29,176.1
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
5
Gráfico 5
Gasto ejecutado por trimestre
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$
350,000.0
300,558.0
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0
114,612.3
97,858.2
88,087.5
100,000.0
50,000.0
0.0
Enero - marzo
Abril - junio
Julio - septiembre
Enero -septiembre
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
Gráfico 6
Ingresos por Entidad Recaudadora
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$
68,080.5
15,558.2
2,347.2
Enero-marzo
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
6
DGA
TN
206,411.7
73,989.7
16,322.6
DGII
6,766.4
Abril-junio
64,341.5
17,457.1
2,394.0
Julio-septiembre
49,337.9
11,507.6
Enero-septiembre
3. Antecedentes
Desde finales del año 2012, el gobierno inicia un proceso de consolidación fiscal,
mediante la ejecución de la Ley
de Presupuesto General del Estado 2013. Esta ley
establece como meta un déficit fiscal de 2.8% del PIB, equivalente a RD$70,302.0 MM.
El Presupuesto 2013 contempla unos ingresos de RD$384,425.3 MM, en los cuales se
incluyen las recaudaciones previstas en la reforma tributaria implementada desde los
últimos meses del año anterior. Por otro lado, se estableció un tope de RD$454,723.3 MM
para el gasto público. Finalmente, en lo que respecta al financiamiento neto, se aprobó
un monto de RD$146,421.0 MM.
7
4. Resultado Presupuestario del Período
Las operaciones presupuestarias del gobierno central reflejaron al cierre del trimestre un
saldo deficitario de RD$13,495.4 MM, mostrando un comportamiento a disminuir en los tres
meses de este período. Luego de la expansión del gasto en los meses de mayo y junio
para estimular la reactivación de la economía, durante el trimestre julio-septiembre se
inició una política más restrictiva para compensar las desviaciones originadas por la
expansión antes indicada y la caída en las recaudaciones programadas.
El gasto promedio de las instituciones pasó de RD$38,204.1 MM en los meses abril-junio
(incluyendo gastos por más de RD$41,300 MM en los meses de mayo y junio), a solo
RD$32,619.4 MM en julio-septiembre. En el mes de septiembre, el gasto total alcanzó
apenas RD$29,176.1 MM. .
La contracción del gasto se planeó en base a la meta trazada del gobierno central de
cerrar el año con un déficit de 2.8%; esto sin comprometer los programas del gobierno
que buscan mejorar el bienestar de la población, tales como el 4% del PIB para
educación preuniversitaria, la ampliación de los programas Solidaridad y el Régimen
Subsidiado de la Seguridad Social, así como el financiamiento a la micro, pequeña y
mediana empresa y al sector agropecuario, etc.
Los esfuerzos realizados por la administración tributaria permitieron al gobierno recaudar
un total de RD$84,192.6 MM y disponibilidades por RD$84,362.8 MM después de incluir
donaciones, pese al complejo entorno nacional e internacional en que se desempeñó la
economía durante el tercer trimestre del año y los meses previos.
8
Gráfico 7
Resultado Presupuestario del Gobierno Central
Trimestre julio-septiembre
En millones de RD$
100,000.0
97,858.2
Déficit RD$13,495.4
90,000.0
84,362.8
80,000.0
70,000.0
Ingresos + Donaciones
Gastos Corrientes y de Capital
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
Al finalizar el mes de septiembre, el déficit acumulado en la ejecución presupuestaria en
lo que va de año alcanzó RD$32,541.5 MM, equivalentes a 1.3% del PIB, como resultado
de un gasto total en el período de RD$300,558.0 MM, mientras que las recaudaciones y las
donaciones totalizaron RD$268,016.5 MM.
El financiamiento de las operaciones del gobierno central en el tercer trimestre provino,
principalmente, de la emisión de bonos internos
y externos por un monto total de
RD$53,997.1 MM. Estas operaciones permitieron financiar la brecha registrada entre
ingresos corrientes y gastos, así como el pago de deuda pública interna y externa y
generar excedente de caja por un monto de RD$13,495.4 MM.
9
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
Enero-septiembre 2013
Presupuesto Ejecutado
Detalle
Enero
Febrero
Marzo
Ene - Mar
Abril
Mayo
Junio
Abr - Jun
Acumulado
Ene - Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Jul - Sept
Acumulado
Ene - Sept
Ingresos Por Entidad Recaudadora
DGII
23,944.5
22,794.0
21,342.0
68,080.5
29,473.4
22,608.7
21,907.6
73,989.7
142,070.2
21,302.6
21,993.3
21,045.6
64,341.5
DGA
5,073.1
4,965.3
5,519.8
15,558.2
5,118.6
5,719.2
5,484.8
16,322.6
31,880.8
6,036.6
5,871.1
5,549.4
17,457.1
49,337.9
TN
305.9
458.0
1,583.3
2,347.2
1,256.0
1,399.7
4,110.7
6,766.4
9,113.6
957.2
838.9
597.9
2,394.0
11,507.6
29,323.5
28,217.3
28,445.1
85,985.9
35,848.0
29,727.6
31,503.1
97,078.7
183,064.6
28,296.4
28,703.3
27,192.9
84,192.6
267,257.2
52.8
132.8
29.3
214.9
51.1
13.6
309.5
374.2
589.1
79.9
48.2
42.1
170.2
759.3
29,376.3
28,350.1
28,474.4
86,200.8
35,899.1
29,741.2
31,812.6
97,452.9
183,653.7
28,376.3
28,751.5
27,235.0
84,362.8
268,016.5
I. Total De Ingresos
II. Donaciones
III. Total De Ingresos + Donaciones
206,411.7
Gastos Del Período
i.Gastos Corrientes
26,474.9
24,715.4
26,646.2
77,836.4
28,070.2
32,510.9
33,595.4
94,176.4
172,012.8
31,490.7
28,303.6
26,494.6
86,288.9
258,301.7
Remuneraciones
6,968.2
7,127.2
8,047.1
22,142.5
8,565.0
8,074.5
8,241.3
24,880.8
47,023.3
8,151.8
8,125.1
8,436.7
24,713.6
71,736.8
Bienes y Servicios
1,691.7
2,182.7
3,520.2
7,394.5
1,794.8
3,958.2
3,626.8
9,379.8
16,774.3
2,357.3
2,869.9
3,780.9
9,008.0
25,782.4
Intereses
7,193.0
2,519.7
2,064.1
11,776.8
5,096.4
4,556.5
7,279.6
16,932.4
28,709.2
6,726.2
3,873.2
3,993.4
14,592.8
43,302.1
Prestaciones Sociales
1,589.3
1,588.2
1,626.5
4,803.9
1,608.9
1,719.0
1,623.8
4,951.6
9,755.5
1,625.4
1,680.6
1,681.0
4,986.9
14,742.5
Transferencias Corrientes
9,032.8
11,297.6
11,388.3
31,718.7
11,005.1
14,202.7
12,823.9
38,031.7
69,750.4
12,630.1
11,754.8
8,602.6
32,987.6
102,738.0
988.5
3,406.4
5,856.2
10,251.1
3,721.2
8,870.1
7,844.6
20,436.0
30,687.1
4,115.7
4,772.0
2,681.5
11,569.3
42,256.3
127.8
2,257.0
4,095.4
6,480.1
2,799.5
4,416.5
6,389.8
13,605.8
20,086.0
2,439.9
3,809.0
1,812.6
8,061.5
28,147.5
ii.Gastos De Capital
Inversion Real Directa
Transferencias de Capital
860.7
1,149.5
1,760.8
3,771.0
921.7
4,453.6
1,454.8
6,830.1
10,601.1
1,675.8
963.0
868.9
3,507.7
14,108.8
IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii)
27,463.3
28,121.8
32,502.4
88,087.5
31,791.4
41,381.0
41,439.9
114,612.3
202,699.9
35,606.4
33,075.6
29,176.1
97,858.2
300,558.0
V. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit (III-IV)
1,913.0
228.3
(4,028.0)
(1,886.7)
4,107.7
(11,639.8)
(9,627.3)
(17,159.4)
(19,046.2)
(7,230.1)
(4,324.1)
(1,941.1)
(13,495.4)
(32,541.5)
(16,816.7)
2,086.7
16,616.7
1,886.7
36,149.5
2,458.8
(21,448.9)
17,159.4
19,046.1
9,662.1
(2,262.9)
6,096.1
13,495.4
32,541.5
4,472.0
6,175.3
31,074.2
41,721.5
48,797.6
8,144.4
14,500.0
71,442.0
113,163.5
33,169.7
6,247.0
14,580.4
53,997.1
167,160.6
3,979.6
6.7
17.2
4,003.4
0.0
0.0
0.0
0.0
4,003.4
25,836.8
0.0
0.0
25,836.8
29,840.2
3,979.6
0.0
0.0
3,979.6
0.0
0.0
0.0
0.0
3,979.6
0.0
3,979.6
0.0
6.7
17.2
23.9
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
25,836.8
25,836.8
137,320.4
VI. Balance Financiero (VII-VIII)
(2)
VII. Fuentes de Financiamiento
Activos Financieros
Disponibilidad de Caja (Periodo Anterior)
Recuperación De Préstamos
Disminucion de Activos Financieros
Pasivos Financieros
Deuda Interna
25,836.8
492.4
6,168.6
31,057.1
37,718.1
48,797.6
8,144.4
14,500.0
71,442.0
109,160.1
7,332.9
6,247.0
14,580.4
28,160.3
0.0
240.7
27,043.7
27,284.4
4,007.8
6,089.0
11,659.1
21,755.9
49,040.3
2,698.7
1,828.2
10,548.9
15,075.8
64,116.1
0.0
240.7
8,868.8
9,109.5
4,007.8
6,089.0
3,010.6
13,107.5
22,217.0
2,698.7
1,828.2
120.5
4,647.4
26,864.4
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,000.0
0.0
8,000.0
0.0
0.0
10,174.9
10,174.9
0.0
0.0
8,648.5
8,648.5
18,823.3
10,428.4
10,428.4
29,251.7
73,204.3
Emision de Bonos Internos
Linea de Credito
Devengado no Pagado
Deuda Externa
492.4
5,927.9
4,013.4
10,433.7
44,789.8
2,055.4
2,840.9
49,686.1
60,119.8
4,634.2
4,418.8
4,031.5
13,084.5
Proyectos de Inversion
30.9
1,926.9
888.2
2,846.0
427.9
255.0
228.3
911.2
3,757.2
1,699.5
1,987.1
1,559.6
5,246.2
9,003.4
461.5
2,367.8
3,125.2
5,954.5
3,350.3
1,800.4
2,612.6
7,763.3
13,717.8
2,934.7
2,431.6
2,471.9
7,838.2
21,556.1
41,011.6
Petrocaribe
Emision de Bonos Externos
Apoyo Presupuestario
VIII. Aplicaciones Financieras
Activos Financieros
Compra de Acciones y Participacion de Capital
0.0
0.0
0.0
0.0
41,011.6
41,011.6
41,011.6
0.0
0.0
1,633.2
0.0
1,633.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1,633.2
0.0
1,633.2
21,288.7
4,088.6
14,457.5
39,834.8
12,648.1
5,685.6
35,948.9
54,282.6
94,117.4
23,507.6
8,509.8
8,484.3
40,501.7
134,619.1
0.0
0.0
8,848.9
8,848.9
500.0
0.0
30,800.6
31,300.6
40,149.5
0.0
0.0
0.0
0.0
40,149.5
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
8,348.9
8,348.9
0.0
0.0
30,800.6
30,800.6
39,149.5
0.0
39,149.5
Pasivos Financieros
Amortización Deuda Interna
10,388.6
1,988.6
2,635.9
15,013.0
3,931.4
4,689.0
4,843.3
13,463.7
28,476.7
15,547.6
2,748.3
4,933.5
23,229.4
51,706.1
4,414.4
407.9
406.7
5,229.0
561.8
1,347.3
0.0
1,909.2
7,138.1
4,160.8
1,197.0
1,208.6
6,566.5
13,704.6
Amortización Deuda Externa
5,974.2
1,580.7
2,229.2
9,784.1
3,369.6
3,341.7
4,843.3
11,554.5
21,338.6
11,386.7
1,551.3
3,724.9
16,662.9
38,001.5
Otras Aplicaciones Financieras
Otras Aplicaciones Financieras
10,900.1
2,100.0
2,972.7
15,972.9
8,216.7
996.6
305.1
9,518.3
25,491.2
7,960.0
5,761.6
3,550.8
17,272.3
42,763.6
0.0
240.7
55.7
296.5
216.7
996.6
305.1
1,518.3
1,814.8
160.0
103.2
33.9
297.1
2,111.9
7,800.0
5,658.4
3,516.8
16,975.3
16,975.3
Incremento De Activos (Depositos)
Disminución Cuentas por Pagar Período Corriente
Disminucion De Cuentas Por Pagar (Años Anteriores) 10,900.1
Amortizacion Linea de Credito
IX. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (V/ PIB)
1,859.3
2,917.0
15,676.4
0.0
0.0
0.0
0.0
15,676.4
0.0
0.0
0.0
0.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.1%
0.0%
(0.2%)
(0.1%)
0.2%
(0.5%)
(0.4%)
(0.7%)
(0.8%)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Cifras preliminares.
Nota: Al cierre del tercer trimestre, las operaciones financieras contemplan: RD$1,000 de Compra de Acciones y Participaciones de Capital; RD$51,706.1 de Amoritzación de Deuda Interna y
Externa; RD$2,111.9 de Disminución de Cuentas por Pagar. El saldo restante consiste en operaciones de caja de Tesorería Nacional.
10
15,676.4
(0.3%)
(0.2%)
(0.1%)
0.0
8,000.0
(0.5%)
(1.3%)
5. Análisis Ejecución Gasto Según Clasificación Económica
El total de gasto ejecutado en el tercer trimestre del año ascendió a RD$97,858.2 MM,
esto es 3.9% del PIB. Por su parte, el total del gasto acumulado de enero a septiembre
alcanzó RD$300,558.0 MM, 12.0% del PIB.
El gasto trimestral reflejó la siguiente composición: un 88.2% se destinó a gasto corriente y
un 11.8% a gasto de capital. Las partidas remuneraciones a empleados y transferencias
corrientes supusieron el 59.0% del gasto total.
Gráfico 8
Distribución del Gasto según Clasificación Económica (%)
Trimestre julio-septiembre 2013
INVERSIÓN REAL
DIRECTA
8.2%
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
3.6%
REMUNERACIONES A
EMPLEADOS
25.3%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
33.7%
BIENES Y SERVICIOS
9.2%
INTERESES
14.9%
PRESTACIONES SOCIALES
5.1%
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
11
En el período de referencia, el gasto corriente se elevó a RD$86,288.9 MM, arrojando un
nivel de ejecución del 87.7% respecto a lo programado y una desviación de RD$12,096.8
MM por debajo de lo previsto. De estos, RD$3,514.3 MM se debieron a menores pagos por
concepto de intereses de la deuda interna y RD$6,852.4 MM por una disminución de las
transferencias corrientes al sector público.
El gasto de capital realizado en el tercer trimestre del año totalizó RD$11,569.3 MM, con
un porcentaje de ejecución de 34.3%, y una desviación de RD$22,130.4 MM por debajo
de lo programado. Como se indicó anteriormente, la ejecución de inversión en proyectos
fue de 28.1%, con una desviación de RD$20,647.8 MM respecto de lo programado, de los
cuales RD$19,137.7 MM se imputan a inversión en proyectos.
Por su parte, las aplicaciones financieras alcanzaron RD$23,526.4 MM, con un porcentaje
de ejecución de 82.0%.
6. Análisis Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional
La ejecución del gasto del tercer trimestre del presente año 2013, según lo asignado a cada
Ministerio, alcanzó RD$121,384.6 MM, incluyendo las aplicaciones financieras. Si se excluye esta
última partida, este monto fue de RD$97,858.2 MM, para un 75.6% del gasto programado.
El Ministerio de Educación registró una desviación del gasto devengado de 57.7% por debajo
de lo programado en el trimestre de RD$13,433.7 MM. La mayor parte de esta desviación se
localiza en las siguientes partidas: Construcciones y Reparaciones (RD$9,607.6 MM), Equipo y
Mobiliario Escolar (RD$142.9 MM) y Sueldos (RD$209.7 MM).
El Ministerio de Obras Públicas por su parte reflejó una ejecución de RD$4,235.2 MM, un 54.1%
de lo programado. Por su parte, el Ministerio de Salud alcanzó una ejecución de gasto en el
período de referencia de RD$12,187.6 MM, un 85.2% de lo programado.
12
7. Ejecución del Gasto Según Clasificación Funcional
Al finalizar el
período enero-septiembre, los gastos por servicios económicos
(agropecuario y pesca, riego, industria y comercio, minería, transporte, comunicaciones,
energía, turismo, trabajo, banca y seguros) se ejecutaron en un 76.1% de lo presupuestado
para el año. Los servicios generales (administración general, justicia y orden público,
defensa nacional y relaciones internacionales) se ejecutaron en 67.4%, al igual que los
gastos por pago de intereses de la deuda pública. Los gastos por protección del medio
ambiente se ejecutaron en 67.1% y por último los servicios sociales (educación, salud,
asistencia social, seguridad social, agua potable y alcantarillado, vivienda y servicios
municipales) en 61.5%.
Durante el tercer trimestre, el gasto destinado a servicios sociales alcanzó RD$49,736.7 MM,
un 50.8% del gasto total presupuestado. En servicios económicos, el gasto fue de
RD$18,174.3 MM, un 18.6% del total. En la partida de servicios generales se ejecutó un
monto de RD$15,013.2 MM, un 15.3% del total previsto para el año.
El monto ejecutado en gastos de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
interna y externa fue de $14,592.8 MM, un 14.9% del gasto total anual. Entre las partidas
que reflejan el gasto en protección del medio ambiente, el monto total de ejecución
registrado ascendió a RD$341.1MM, un 0.3% del gasto total.
13
Gráfico 9
Ejecución del Gasto según Clasificación Funcional (%)
Trimestre Julio-septiembre 2013
INTERESES DE LA
DEUDA PÚBLICA
14.9%
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMB.
0.3%
SERVICIOS GENERALES
15.3%
SERVICIOS
ECONÓMICOS
18.6%
SERVICIOS SOCIALES
50.8%
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
8. Análisis Ejecución por Clasificación Objetal del Gasto
Por objeto del gasto, las transferencias corrientes al sector público constituyeron la partida
más importante de la ejecución de gasto correspondiente a enero-septiembre del
presente año, alcanzando un 38.8% del total del gasto. Los componentes más importantes
de esta partida son: las transferencias a la CDEEE,
transferencias corrientes a los
ayuntamientos, las pensiones civiles y militares, los programas sociales de transferencias
condicionadas y las becas estudiantiles, entre otros.
Los
servicios
personales
(sueldos,
sobresueldos,
honorarios,
dietas
y
gastos
de
representación, gratificaciones y bonificaciones, contribuciones a la seguridad social)
ejecutados durante el período representaron el 25.3%. Los gastos financieros (intereses de
la deuda pública) representaron el 14.9% y la adquisición de bienes y servicios por parte
de las entidades públicas (servicios no personales y materiales y suministros) representó el
9.4 %.
14
Finalmente, las partidas que reflejan los gastos de inversión del gobierno (activos no
financieros y transferencias de capital), representaron el 11.6% del monto de gasto
registrado.
Gráfico 10
Gastos por objeto
Trimestre julio-septiembre
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
8.0%
GASTOS FINANCIEROS
14.9%
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
3.6%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
38.8%
SERVICIOS PERSONALES
25.3%
SERVICIOS NO
PERSONALES
4.5%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
4.8%
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
9. Análisis de las Recaudaciones
Las recaudaciones del gobierno central durante el trimestre julio-septiembre 2013
alcanzaron RD$84,192.6 MM, una desviación de RD$11,238.9 MM por debajo de lo previsto
para el trimestre, equivalente a 11.8%. Por su parte, los ingresos acumulados para el
periodo enero-septiembre 2013 ascendieron a RD$268,016.5 MM de los cuales RD$759.3
MM se recibieron por concepto de donaciones y RD$267,257.2 MM por concepto de
recaudaciones del gobierno central.
15
Gráfico 11
Ingresos recaudados por trimestre
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$ y %
Recaudado 2012
Estimado 2013
Recaudado 2013
% recaudado con respecto al estimado
277,892.2
96.2%
267,257.2
237,738.2
101.9%
72,107.8
98.6%
87,176.4
85,985.9
Enero-marzo
95,284.3
97,078.7
90,092.5
88.2%
95,431.5
84,192.6
75,537.9
Abril-junio
Julio-septiembre
Enero-septiembre
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
Excluye donaciones.
En el tercer trimestre, el 76.4% fue recaudado por la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), el 20.7% por la Dirección General de Aduanas (DGA) y 2.8% por la Tesorería
Nacional.
Para el trimestre julio-septiembre 2013, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
recaudó RD$64,341.5 MM, un cumplimiento de 90.1% del estimado. Esta brecha se debe
principalmente a la disminución en 11.9%
de las recaudaciones de los impuestos
selectivos al consumo de alcohol, tabaco e hidrocarburos con respecto al estimado. Se
observa además una disminución en los impuestos sobre la propiedad con respecto al
estimado, que se explican principalmente por el adelanto del impuesto a los activos
financieros percibidos en el primer semestre pero programado originalmente a recibirse en
el tercer trimestre del año.
16
La Dirección General de Aduanas recaudó RD$17,457.1 MM, un 91.0% del monto
presupuestado. Este desempeño observado en la DGA, se debe principalmente a la
disminución de las importaciones gravables, lo que se tradujo en una reducción de 22.5%
de las recaudaciones del arancel (principal figura impositiva administrada por la DGA)
con respecto al monto estimado.
La Tesorería Nacional captó durante el período RD$2,394.0 MM, con un cumplimiento de
49.2% del monto estimado. Este resultado se explica principalmente porque las
estimaciones de este trimestre incluyen RD$2,453.1 MM por concepto de aportes de
dividendos de REFIDOMSA que no han sido recaudados. Si se excluyen estos ingresos del
estimado, el cumplimiento de las recaudaciones sería de 94.3%.
Gráfico 12
Comparativo de Recaudación por Entidad Recaudadora
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$
Recaudado 2012
Estimado 2013
214,291.3
Recaudado 2013
206,411.7
188,368.0
44,788.1
54,210.5
49,337.9
11,507.6
4,582.1 9,390.4
DGA
DGII
TN
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
17
La
recaudación
acumulada
enero-septiembre
2013
alcanzó
RD$267,257.2
MM
(excluyendo las donaciones), lo que representa un cumplimiento de 96.2%. La DGII
recaudó RD$206,411.7 MM (77.2% de las recaudaciones), la DGA RD$49,337.9 MM (18.5%)
y la TN RD$11,507.6 MM (4.3%). Cabe destacar que este monto acumulado incluye
ingresos por adelantado de RD$2,500 MM del impuesto a los activos financieros,
RD$3,178.0 MM por concepto de dividendos del Banco de Reservas e ingresos adicionales
de RD$3,160.1 MM por la colocación de los bonos del tesoro con prima.
El crecimiento interanual de las recaudaciones de enero-septiembre 2013 con respecto al
mismo periodo del año anterior fue de 12.4%. Este resultado se debe principalmente a los
ingresos adicionales percibidos en los primeros tres meses del año y a los recaudados por
la Ley No. 253-12 de Reforma Tributaria por RD$20,918.4 MM y a los ingresos captados por
concepto de la Ley No. 309-12 de Amnistía Fiscal por RD$4,602.9 MM. Si excluimos del año
2012 el efecto de los ingresos adicionales por la venta de acciones de la Cervecería
Dominicana a Ambev y el ingreso por concepto de ganancias de capital por la venta de
acciones de la Cervecería Dominicana a Heineken y en el año 2013, los ingresos por
colocación de bonos con prima y amnistía fiscal, el crecimiento interanual hubiese sido de
14.3%.
Gráfico 13
Ingresos recaudados
Enero-septiembre 2013
En millones de RD$
Recaudación
Ingresos adicionales*
Reforma
Acumulado 2013: 267,257.2
20,981.4
Acumulado 2012: 237,738.2
7,763.0
10,662.4
227,075.8
2012
Fuente: SIGEF
Cifras preliminares
238,512.8
2013
*2012: 2012: Ventas la venta de acciones de la Cervecería Dominicana a Ambev y el pago de Heineken por ganancias de
capital de la venta de acciones de la Cervecería Dominicana
2013: ingresos por colocación de bonos con prima y amnistía fiscal
18
10. Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras
Respecto a la necesidad de financiamiento, las fuentes financieras totalizaron
RD$100,092.5 MM durante el período enero-septiembre. De este total, RD$17,731.9 MM
(17.7%) se ejecutaron durante el trimestre julio-septiembre.
Por otro lado, la deuda interna del trimestre alcanzó RD$4,647.4 MM correspondiente a la
emisión de bonos internos. La deuda externa generada en julio-septiembre fue de
RD$13,084.5 MM, de los cuales los proyectos de inversión aportaron RD$5,246.2 MM y
Petrocaribe RD$7,838.2 MM.
Desde el punto de vista del uso o destino del financiamiento, en el tercer trimestre se
destinaron RD$23,526.4 MM a disminuir obligaciones del gobierno por diversos conceptos,
siendo los más importantes la amortización de la deuda pública interna y externa
(RD$23,229.4 MM), así como la disminución de cuentas por pagar.
Analizada de manera acumulada, el monto total de financiamiento interno recibido
ascendió a RD$26,864.4 MM. En lo concerniente a las fuentes externas, se recibieron RD$
73,204.3 MM en lo que va de año, de los cuales RD$21,556.1 MM se originaron por
concepto de Petrocaribe, RD$9,003.4 MM por proyectos de inversión, RD$41,011.6 MM por
emisión de bonos externos y RD$1,632.2 MM por apoyo presupuestario.
Por otro lado, las aplicaciones financieras sumaron un total de RD$54,818.0 MM en lo que
va de año. El financiamiento se aplicó principalmente para amortizaciones de deuda
(interna y externa) por RD$51,706.1 MM y disminución de cuentas por pagar de años
anteriores por un monto de RD$2,111.9 MM.
19
Anexos
25
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras
Enero - septiembre 2013
Millones RD$
Presupuestado
Enero
Febrero
Marzo
GASTOS CORRIENTES
GASTO
356,708.5
26,474.9
24,715.4
26,646.2
GASTOS DE CONSUMO
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
GASTOS DE CAPITAL
142,023.2
99,603.6
42,419.6
64,202.7
43,429.7
20,416.4
356.7
21,991.8
21,991.8
128,490.7
22,933.0
105,319.3
238.4
8,659.8
6,968.2
1,691.7
7,193.0
3,730.7
3,407.7
54.6
1,589.3
1,589.3
9,032.8
1,335.7
7,690.6
6.4
9,309.9
7,127.2
2,182.7
2,519.7
1,504.5
996.4
18.7
1,588.2
1,588.2
11,297.6
1,974.2
9,308.0
15.4
11,567.3
8,047.1
3,520.2
2,064.1
1,546.2
515.3
2.5
1,626.5
1,626.5
11,388.3
1,520.1
9,861.6
6.6
98,018.8
988.5
3,406.4
5,856.2
68,499.8
4,574.4
1,691.8
59,134.2
1,066.1
587.1
1,446.3
29,519.1
464.8
29,054.3
127.8
40.6
60.3
3.9
1.2
21.8
0.0
860.7
0.3
860.4
2,257.0
158.6
622.1
1,438.0
17.1
21.1
0.0
1,149.5
116.0
1,033.5
4,095.4
146.3
499.7
3,320.3
12.8
116.4
0.0
1,760.8
32.5
1,728.4
TOTAL GASTO
454,727.3
27,463.3
28,121.8
32,502.4
APLICACIONES FINANCIERAS
Presupuestado
Enero
Febrero
Marzo
1,000.0
1,000.0
68,507.1
22,035.0
46,472.1
6,612.0
6,612.0
76,119.1
0.0
0.0
10,388.6
4,414.4
5,974.2
0.0
0.0
10,388.6
0.0
0.0
1,988.6
407.9
1,580.7
240.7
240.7
2,229.3
500.0
500.0
2,635.9
406.7
2,229.2
55.6
55.6
3,191.5
530,846.4
37,851.9
30,351.1
35,693.9
INVERSIÓN REAL DIRECTA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
231 ACTIVOS FINANCIEROS
2313 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
232 PASIVOS FINANCIEROS
2321 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
2322 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
2332 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTO + APLICACIONES FINANCIERAS
*Cifras :Preliminares
Fuentes
SIGEF
Fuente:
SIGEF
Cifras
Preliminares
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total Devengado
28,070.2
32,510.9
33,595.4
31,490.7
28,303.6
26,494.6
258,301.7
10,359.8
8,565.0
1,794.8
5,096.4
2,000.1
3,067.6
28.7
1,608.9
1,608.9
11,005.1
1,878.1
9,090.1
36.9
12,032.7
8,074.5
3,958.2
4,556.5
3,445.2
1,065.6
45.7
1,719.0
1,719.0
14,202.7
1,645.5
12,501.5
55.7
11,868.1
8,241.3
3,626.8
7,279.6
5,482.7
1,782.5
14.3
1,623.8
1,623.8
12,823.9
1,629.0
11,187.9
7.0
10,509.1
8,151.8
2,357.3
6,726.2
5,211.7
1,490.5
23.9
1,625.4
1,625.4
12,630.1
1,862.3
10,751.3
16.5
10,995.0
8,125.1
2,869.9
3,873.2
3,312.0
550.6
10.6
1,680.6
1,680.6
11,754.8
1,953.1
9,777.8
24.0
12,217.5
8,436.7
3,780.9
3,993.4
1,424.2
2,568.4
0.9
1,681.0
1,681.0
8,602.6
1,970.1
6,621.9
10.7
97,519.2
71,736.8
25,782.4
43,302.1
27,657.4
15,444.8
199.9
14,742.5
14,742.5
102,738.0
15,768.2
86,790.7
179.2
3,721.2
8,870.1
7,844.6
4,115.7
4,772.0
2,681.5
42,256.3
2,799.5
56.7
47.9
2,684.5
1.2
9.3
0.0
921.7
53.6
868.1
4,416.5
144.0
829.1
3,166.1
200.0
77.3
0.0
4,453.6
54.9
4,398.6
6,389.8
213.4
704.5
5,187.9
138.7
145.2
0.0
1,454.8
36.1
1,418.7
2,439.9
106.9
79.8
2,018.9
172.4
61.9
0.0
1,675.8
101.9
1,573.9
3,809.0
124.4
441.1
3,082.5
137.3
23.8
0.0
963.0
63.6
899.4
1,812.6
266.2
304.6
956.8
160.4
124.5
0.0
868.9
37.9
831.1
28,147.5
1,257.0
3,589.2
21,858.9
841.1
601.3
0.0
14,108.8
496.8
13,612.0
31,791.4
41,381.0
41,439.9
35,606.4
33,075.6
29,176.1
300,558.0
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total Devengado
500.0
500.0
3,931.4
561.8
3,369.6
216.7
216.7
4,648.1
0.0
0.0
4,689.0
1,347.3
3,341.7
996.6
996.6
5,685.6
0.0
0.0
4,843.3
0.0
4,843.3
305.1
305.1
5,148.3
0.0
0.0
15,547.6
4,160.8
11,386.7
160.0
160.0
15,707.6
0.0
0.0
2,748.3
1,197.0
1,551.3
103.2
103.2
2,851.4
0.0
0.0
4,933.5
1,208.6
3,724.9
33.9
33.9
4,967.5
1,000.0
1,000.0
51,706.1
13,704.6
38,001.5
2,111.8
2,111.8
54,817.8
36,439.5
47,066.6
46,588.3
51,314.0
35,927.0
34,143.6
355,375.9
Clasificación Institucional del Gasto
Julio - septiembre 2013
Millones RD$
CAPITULO
CLASIFICACIÓN INSTI
Julio-septie
Millon
Presupuesto
Prog. Julio
0101 CONGRESO NACIONAL
5,742.7
478.6
0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
40,060.3
4,385.5
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
28,146.8
2,400.2
0203 MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
15,497.7
1,266.2
0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6,097.9
507.9
0205 MINISTERIO DE HACIENDA
10,270.5
833.4
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
99,628.1
10,588.9
0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
53,327.4
5,423.1
0208 MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
2,163.0
172.5
0209 MINISTERIO DE TRABAJO
1,738.1
137.2
0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA
10,609.9
1,090.0
0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
23,216.7
3,916.2
0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2,691.5
163.3
0213 MINISTERIO DE TURISMO
2,513.2
219.1
0214 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
3,073.3
276.1
0215 MINISTERIO DE LA MUJER
497.3
51.8
0216 MINISTERIO DE CULTURA
1,714.1
124.7
327.4
30.0
0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
3,963.1
359.8
0219 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
10,425.3
824.6
0220 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
3,456.0
237.8
0217 MINISTERIO DE LA JUVENTUD
439.2
32.2
0301 PODER JUDICIAL
4,497.2
374.8
0401 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
3,455.9
288.0
0402 CÁMARA DE CUENTAS
516.2
43.0
0403 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
550.0
45.8
0404 DEFENSOR DEL PUEBLO
50.0
0.0
0405 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
200.0
16.7
0998 ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS (INTERESES)
64,202.7
8,544.7
0999 ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
55,655.5
6,855.6
454,727.3
49,687.6
0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
SUB - TOTAL GASTOS
Fuentes : SIGEF
Cifras Preliminares
ITUCIONAL DEL GASTO
embre 2013
nes RD$
Prog. Agosto
Prog. Septiembre
Prog. 3er. Trimestre
Dev. Julio
Dev. Agosto
Dev. Septiembre
Dev. 3er. Trimestre
478.6
478.6
1,435.7
478.6
478.6
478.6
1,435.7
3,284.9
3,132.2
10,802.6
3,063.8
3,365.0
2,937.0
9,365.8
2,267.0
2,294.5
6,961.7
2,225.6
2,251.3
2,347.7
6,824.7
1,221.2
1,231.2
3,718.6
1,199.3
1,234.1
1,231.6
3,665.0
502.9
502.9
1,513.7
467.1
434.5
531.6
1,433.2
775.8
772.4
2,381.6
802.5
762.8
984.5
2,549.9
10,588.9
10,588.9
31,766.7
5,127.8
6,570.5
6,634.7
18,332.9
4,331.6
4,556.4
14,311.2
4,259.2
3,664.0
4,264.4
12,187.6
165.5
165.2
503.2
140.8
161.8
170.1
472.7
137.2
135.5
410.0
118.8
126.6
123.9
369.3
964.6
810.3
2,864.9
851.7
676.0
739.0
2,266.7
1,942.6
1,970.7
7,829.4
1,288.2
1,998.6
948.4
4,235.2
162.9
161.5
487.8
143.9
155.4
159.6
458.9
221.6
219.1
659.7
153.5
97.6
137.4
388.5
276.1
276.1
828.3
276.2
275.8
275.7
827.7
31.8
31.8
115.4
29.3
26.7
35.2
91.2
124.7
124.7
374.0
105.0
166.0
127.7
398.8
30.0
30.0
90.1
23.5
33.3
31.0
87.8
588.6
449.8
1,398.2
249.8
226.6
373.3
849.7
824.6
824.6
2,473.7
772.1
803.6
783.6
2,359.2
272.5
191.9
702.2
170.3
163.7
146.7
480.7
29.7
29.7
91.6
28.5
30.1
41.7
100.3
374.8
374.8
1,124.3
374.8
374.8
374.8
1,124.3
288.0
288.0
864.0
288.0
288.0
288.0
864.0
43.0
43.0
129.1
43.0
43.0
43.0
129.1
45.8
45.8
137.5
45.8
45.8
45.8
137.5
0.0
0.0
0.0
2.0
15.0
8.0
25.0
16.7
16.7
50.0
16.7
16.7
16.7
50.0
4,847.4
4,773.2
18,165.2
6,726.2
3,873.2
3,993.4
14,592.8
6,737.3
6,302.4
19,895.2
6,134.4
4,716.8
902.8
11,754.1
41,576.1
40,821.7
132,085.5
35,606.4
33,075.6
29,176.1
97,858.2
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Julio - septiembre 2013
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR OBJE
Millones RD$
Obj
1
Cta
SERVICIOS PERSONALES
11
12
13
14
15
16
18
19
2
PRESIDENCIA
709.5
456.0
14.2
14.3
0.0
1.3
56.2
68.6
98.9
961.3
22.9
183.6
1.1
163.5
0.0
19.0
12.2
102.3
0.5
14.3
688.3
41.7
37.0
154.9
58.0
35.0
81.7
16.2
35.8
228.0
765.2
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION
1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA
OTROS ACTIVOS
20.7
3.5
3.9
4.2
520.8
2,125.3
1,636.8
161.0
326.2
1.3
171.6
24.6
88.6
0.4
25.6
2.3
1.2
20.6
7.7
0.7
372.1
56.7
57.7
2.9
246.5
8.0
3.3
166.7
10.8
3.4
170.9
0.8
2.5
145.7
17.0
4,801.6
3,136.1
3,444.8
1,356.8
50.7
326.7
32.4
123.6
31.5
30.0
0.6
17.6
0.3
5.0
23.7
11.5
3.5
FF.AA.
588.0
3.8
3.6
94.1
18.4
6.7
50.7
377.4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
1,438.3
1,037.7
47.8
338.0
109.4
30.1
5.8
6.6
35.8
5.8
2.3
INTERIOR
629.4
96.2
75.2
32.8
13.3
400.8
17.0
20.0
27.1
63.7
21.9
10.0
60.7
17.4
163.0
ACTIVOS NO FINANCIEROS
61
62
63
64
65
69
9
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
CONGRESO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
51
52
6
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
5% PARA GASTOS IMPREVISTOS
1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
42
43
44
5
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
Cuenta
Julio-septiembre 2013
Millones RD$
596.5
9.4
2,530.2
1,513.5
1,513.5
1,772.0
161.9
15.0
1,552.8
42.4
980.8
914.8
38.4
27.4
0.3
92.3
66.3
-
15.2
15.2
-
26.0
-
GASTOS FINANCIEROS
91
92
93
Total Gasto
Fuentes : SIGEF
Cifras Preliminares
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
1,435.7
9,365.8
6,824.7
3,665.0
ETO DEL GASTO
RELACIONES
EXTERIORES
HACIENDA
790.7
508.3
EDUCACION
9,221.8
470.8
13.4
7.8
246.7
111.4
61.9
7,859.6
3.2
225.8
1.3
68.3
38.1
0.1
50.1
117.3
413.4
7.3
9.2
0.0
7.8
5.2
376.3
0.9
2.9
3.7
80.3
12.6
8.8
1.0
1.5
0.5
0.2
3.7
4.1
48.0
210.5
2.3
0.4
198.1
8.7
0.4
-
0.7
12.7
1.0
11.7
50.8
48.4
1,196.5
578.1
60.8
159.7
19.0
3.4
50.0
27.5
190.4
67.4
594.6
4,622.5
2,961.5
569.9
510.2
41.5
0.5
0.1
538.8
177.0
121.8
23.6
10.8
0.0
0.4
20.4
529.7
24.4
307.0
45.1
18.0
3.2
11.6
10.3
64.3
45.7
TRABAJO
102.1
83.5
3.2
1.4
0.9
0.2
12.9
89.8
1.7
3.8
0.1
1.9
1.4
1.2
-
53.1
7.7
108.9
341.1
5.4
0.0
4,857.6
4,635.6
147.5
254.9
26.7
1,818.3
807.5
407.0
3,643.2
10.5
1.9
-
35.7
1.1
218.1
-
5.2
0.9
7.4
35.6
18,332.9
170.8
5.3
23.5
43.6
12,187.6
5.3
0.2
4.8
369.3
559.4
-
3.8
51.4
8.5
82.7
0.1
9.3
0.3
9.2
1.9
4.2
11.0
89.3
36.6
304.1
63.1
9.4
13.8
1.5
3.4
0.0
11.9
18.6
2.4
2.0
86.1
23.4
0.7
1.4
50.4
4.3
2.2
3.8
1,176.4
27.7
1,148.7
75.9
8.1
0.4
67.3
0.2
472.7
73.6
400.0
22.6
30.4
0.2
0.4
204.8
62.2
2.0
319.0
243.1
681.9
PROCURADURÍ
A
TURISMO
61.7
117.3
16.4
-
52.7
266.3
776.2
3,080.8
37.5
414.7
2,592.9
2,549.9
139.3
8.2
-
776.2
42.5
23.1
151.5
4,484.1
0.0
33.7
2.3
1.1
7.5
0.9
2.1
INDUSTRIA
502.7
48.1
36.8
1.8
1.4
2.0
91.0
2.3
13.2
918.6
13.0
1.3
1,845.0
546.2
OBRAS
PUBLICAS
340.1
43.1
17.9
81.0
8.9
10.2
3.0
49.1
2.0
1.1
3.5
4.3
5.7
16.9
4.2
1,380.5
AGRICULTURA
101.3
0.0
360.6
17.7
3.4
2.7
5.9
1,433.2
DEPORTES
7.1
10.7
14.0
10.2
0.6
0.6
42.5
4.9
SALUD
2,266.7
212.7
19.9
129.7
1.6
8.7
4.4
9.6
4.8
1.8
4.3
3.0
0.0
4.5
2.1
52.4
2.6
158.0
0.7
1.8
0.1
0.2
5.4
3.2
168.7
-
2.7
6.2
2.7
2.7
6.2
13.5
29.2
31.4
2,139.9
4,235.2
143.4
115.6
2.5
1.8
20.4
0.5
13.5
2,171.3
-
4.5
0.6
168.1
211.7
87.8
14.1
23.6
1.6
16.0
3.5
13.5
1.9
8.4
5.1
4.5
0.1
799.7
211.7
-
6.1
1.9
0.6
3.9
129.2
7.0
10.0
675.4
124.2
2.8
0.2
301.0
0.0
34.4
2.7
-
18.5
-
-
13.9
26.6
458.9
2.1
388.5
827.7
Continuación Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Julio - septiembre 2013
Millones RD$
Millones RD$
Obj
1
Cta
5
9
125.9
0.2
0.8
6.9
2.1
15.6
13.0
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
4.0
1.3
1.2
0.7
0.4
3.7
1.7
0.0
36.5
4.2
0.7
20.9
8.1
3.3
1.0
0.7
0.3
2.4
0.0
0.4
16.3
5.7
4.3
0.7
3.9
0.4
1.3
0.1
0.4
0.8
3.6
0.6
0.9
0.4
8.2
0.2
0.7
0.4
1.6
1.4
1.1
16.2
146.5
39.6
466.5
39.6
11.2
455.3
1.2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION
1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA
OTROS ACTIVOS
72.4
2.1
2.2
31.2
3.1
5.2
2.7
0.2
0.9
0.3
1.5
0.0
17.3
5.0
0.0
0.8
1.5
0.0
2.6
2,170.0
417.3
1,752.7
72.4
1.2
2.2
10.8
12.0
0.7
0.1
1.2
0.1
10.8
135.8
93.2
41.6
31.7
9.2
17.5
7.8
0.9
0.2
5.5
0.3
7.8
8.4
EDUCACION
SUPERIOR
171.7
137.8
1.4
10.4
-­‐
0.5
5.3
28.3
12.8
1.1
4.1
9.4
0.0
11.2
34.6
1.3
0.5
0.1
1.9
0.1
0.3
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
MEDIO
AMBIENTE
27.9
2.7
1.6
106.8
4.6
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
5% PARA GASTOS IMPREVISTOS
1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
61
62
63
64
65
69
JUVENTUD
102.8
3.5
1.1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
51
52
6
55.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
42
43
44
CULTURA
43.6
2.7
1.8
MATERIALES Y SUMINISTROS
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
MUJER
SERVICIOS PERSONALES
11
12
13
14
15
16
18
19
2
Cuenta
0.0
2.1
-
25.0
25.0
109.6
4.1
105.4
-­‐
-
34.8
1.3
31.7
-­‐
1.8
GASTOS FINANCIEROS
91
92
93
Total Gasto
Fuentes : SIGEF
Cifras Preliminares
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
91.2
398.8
87.8
849.7
2,359.2
ECONOMIA
ADMINISTRACI
ON PUBLICA
219.5
51.3
PODER
JUDICIAL
TRIBUNAL
CONSTITUCION
AL
78.1
84.4
CAMARA
CUENTAS
JCE
780.1
341.3
112.5
71.5
7.1
37.4
5.9
1.1
599.5
23.8
56.3
266.6
3.7
12.1
60.0
0.6
4.4
4.5
-­‐
0.3
23.6
0.9
5.1
6.0
89.0
0.3
0.8
10.5
47.6
0.3
0.7
5.2
7.0
-­‐
6.0
46.0
6.4
6.3
2.1
1.7
2.1
1.9
2.1
10.4
13.1
23.3
1.6
0.8
2.1
0.8
0.5
-­‐
0.2
7.1
10.2
13.7
143.6
9.8
44.3
1.4
3.3
4.4
6.6
31.3
21.8
20.7
4.9
194.8
28.1
28.2
11.4
8.7
2.2
17.9
64.4
13.5
20.3
79.7
82.4
TSE
6.9
69.0
DEUDA PUBLICA
3.2
17.1
1.0
1.8
0.7
8.6
2.9
-­‐
-­‐
1.0
1.5
1.0
2.6
1.7
28.7
5.3
2.4
1.7
2.2
3.0
1.5
21.7
2.0
1.4
17.0
1.2
1.1
-­‐
0.1
1.4
0.3
0.0
30.9
0.2
4.6
34.5
0.5
0.6
28.0
3.2
7.8
22.8
5.8
4.1
2.9
0.4
2.8
4.4
0.6
0.3
3.2
1.7
2.9
3.0
0.0
0.0
0.3
0.2
0.2
1.9
0.3
0.5
1.1
0.1
0.2
1.0
1.9
8.4
10.8
10.4
6.1
0.5
2.1
0.5
87.3
31.6
17.8
1.8
15.9
-­‐
77.5
-­‐
77.5
90.9
14.9
3.3
72.6
218.3
16.6
201.6
0.6
0.1
0.1
0.8
0.2
0.8
1.6
4,725.0
0.8
11,677.5
0.0
0.7
0.2
2,599.8
9,077.7
0.1
75.0
75.0
-­‐
2.9
0.2
4.4
-­‐
30.1
17.9
27.2
22.8
-­‐
1.3
1.0
6.7
5.5
11.4
8.4
11.0
0.2
12.2
4.4
0.4
1.3
14,592.8
14,592.8
9,947.9
4,609.6
35.4
480.7
100.3
1,124.3
864.0
129.1
137.5
25.0
50.0
3,507.7
203.4
3,304.3
627.3
470.5
6,511.1
-­‐
-­‐
210.8
1.2
1.1
37,974.5
4,986.9
5,785.5
27,151.0
51.1
7,819.7
5.8
0.3
4,444.8
351.4
1,012.4
606.8
246.8
144.2
598.6
281.3
492.2
711.3
1,302.3
105.9
631.7
1,810.0
71.2
40.4
-­‐
-­‐
763.4
2.9
4.7
0.3
0.8
1.6
6.2
5.9
0.0
0.2
6.2
0.3
0.1
119.3
24,793.5
0.6
0.9
1.9
0.9
0.4
0.2
0.7
1.6
0.8
0.6
Total Gasto
18,392.1
1,420.2
1,607.8
116.9
241.3
306.5
263.4
2,445.3
7.9
0.2
0.2
1.0
-­‐
3.9
1.0
13.0
OBLIGACIONES
TN
26.7
6.0
-­‐
-­‐
27.2
1.3
3.1
1.7
4.1
0.2
0.9
11.1
2.9
1.9
DEFENSOR
PUEBLO
14,592.8
9,947.9
4,609.6
35.4
11,754.1
97,858.2
Clasificación por Objeto del Gasto y Aplicaciones Financieras
Enero-septiembre 2013
Millones RD$
OBJETO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y A
Millones RD$
Enero-septiembre 20
Presupuestado
Enero
Febrero
Marzo
Ene - Mar
100,347.9
6,971.7
7,130.8
8,074.3
22,176.7
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
68,502.5
5,268.8
5,294.4
6,000.3
16,563.4
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
6,070.3
374.3
459.0
462.8
1,296.1
13 SOBRESUELDOS
6,045.1
456.2
463.6
494.7
1,414.5
11.8
1 SERVICIOS PERSONALES
58.9
4.8
3.4
3.5
15 HONORARIOS
2,139.4
6.9
26.4
42.6
75.9
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1,267.5
98.2
98.4
172.0
368.6
14 JORNALES
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
7,126.9
85.3
92.7
100.5
278.5
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
9,137.5
677.2
693.0
797.8
2,168.0
3,994.2
23,079.3
1,036.6
1,238.4
1,719.1
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1,426.2
87.6
106.4
104.4
298.4
22 SERVICIOS BÁSICOS
3,765.7
265.0
285.5
341.5
892.0
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
3,324.1
140.5
123.8
259.6
524.0
24 VIÁTICOS
1,395.7
48.2
55.8
87.3
191.3
2 SERVICIOS NO PERSONALES
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
26 ALQUILERES
27 SEGUROS
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
3 MATERIALES Y SUMINISTROS
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
32 TEXTILES Y VESTUARIO
412.8
11.0
12.5
25.4
49.0
2,148.3
251.2
61.9
294.1
607.1
936.6
66.2
93.6
116.0
275.7
2,807.1
34.5
94.4
243.0
372.0
6,862.9
132.3
404.6
247.8
784.7
22,060.3
655.5
944.7
1,810.7
3,410.9
4,435.3
126.8
198.1
291.0
615.9
487.1
8.3
29.5
100.5
138.3
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
3,119.6
236.0
199.6
256.0
691.6
34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
5,724.4
239.8
351.3
686.1
1,277.2
35 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
348.0
6.9
12.7
25.5
45.1
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
237.5
7.6
15.1
15.1
37.9
3,654.3
0.0
0.0
0.0
0.0
416.4
0.0
0.0
3,637.6
30.2
138.4
436.3
604.9
36,522.6
37 5% PARA GASTOS IMPREVISTOS
38 1% PARA GASTOS DE CALAMIDAD PUBLICA
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.0
150,482.5
10,622.0
12,885.8
13,014.8
41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
21,991.8
1,589.3
1,588.2
1,626.5
4,803.9
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
22,933.0
1,335.7
1,974.2
1,520.1
4,830.1
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
105,319.3
7,690.6
9,308.0
9,861.6
26,860.2
44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
238.4
6.4
15.4
6.6
28.4
29,519.1
860.7
1,149.5
1,760.8
3,771.0
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
464.8
0.3
116.0
32.5
148.7
52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
29,054.3
860.4
1,033.5
1,728.4
3,622.2
65,035.5
123.9
2,252.9
4,058.5
6,435.3
61 MAQUINARIA Y EQUIPO
5,340.3
40.6
169.0
182.3
391.9
62 INMUEBLES
1,809.5
1.2
17.1
12.8
31.1
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
55,835.8
60.3
2,045.7
3,727.8
5,833.8
64 5% PARA IMPREVISTOS DE INVERSION
1,267.8
0.0
0.0
178.4
0.0
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS
65 1% PARA INVERSION EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA
69 OTROS ACTIVOS
9 GASTOS FINANCIEROS
0.0
0.0
603.6
21.8
21.1
135.7
178.6
64,202.7
7,193.0
2,519.7
2,064.1
11,776.8
91 INTERESES DEUDA INTERNA
43,429.7
3,730.7
1,504.5
1,546.2
6,781.5
92 INTERESES DEUDA EXTERNA
20,416.4
3,407.7
996.4
515.3
4,919.5
93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL GASTO
APLICACIONES FINANCIERAS
7 ACTIVOS FINANCIEROS
73 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
8 PASIVOS FINANCIEROS
356.7
54.6
18.7
2.5
75.8
454,727.3
27,463.3
28,121.8
32,502.4
88,087.5
Presupuestado
Enero
Febrero
Marzo
Ene - Mar
1,000.0
0.0
500.0
500.0
1,000.0
0.0
500.0
500.0
75,119.1
10,388.6
2,691.5
15,309.4
2,229.3
81 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
22,035.0
4,414.4
407.9
406.7
5,229.0
83 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
46,472.1
5,974.2
1,580.7
2,229.2
9,784.1
6,612.0
0.0
240.7
55.6
296.3
TOTAL APLICACIONES
76,119.1
10,388.6
2,229.3
3,191.5
15,809.4
TOTAL GASTO + APLICACIONES
530,846.4
37,851.9
30,351.1
35,693.9
103,896.9
87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS
Fuentes : SIGEF
Cifras Preliminares
APLICACIONES FINANCIERAS
013
Abril
Mayo
Junio
Ene - Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Ene -Sep
% Ejecutado
ene-sep
71.6%
8,569.8
8,079.5
8,274.2
47,100.2
8,168.0
8,181.3
8,444.2
71,893.8
6,487.4
6,013.3
6,062.2
35,126.2
6,104.5
6,077.6
6,210.0
53,518.3
78.1%
437.5
443.2
463.6
2,640.4
449.9
493.8
476.5
4,060.6
66.9%
551.6
508.9
553.2
3,028.1
530.2
540.8
536.8
4,635.9
76.7%
3.5
72.3
60.4
147.9
31.4
34.2
51.4
264.8
449.9%
24.5%
29.7
49.4
128.1
283.0
48.4
41.3
151.6
524.3
99.5
100.2
100.4
668.7
100.5
102.0
104.1
975.2
76.9%
90.5
95.1
100.1
564.2
92.3
81.9
89.2
827.7
11.6%
870.1
797.2
806.3
4,641.6
810.9
809.9
824.5
7,086.9
77.6%
903.7
1,961.0
1,853.7
8,712.7
1,271.6
1,546.8
1,626.5
13,157.5
57.0%
96.0
119.7
121.4
635.5
93.8
133.1
124.4
986.9
69.2%
85.4
489.8
430.7
1,897.9
306.9
340.2
365.3
2,910.3
77.3%
173.5
608.1
248.7
1,554.4
230.2
205.8
170.8
2,161.2
65.0%
75.8
82.0
84.1
433.3
83.2
77.0
86.7
680.1
48.7%
26.6
30.2
41.7
147.5
18.5
56.4
69.2
291.7
70.7%
154.1
177.0
201.8
1,140.0
189.0
205.2
204.4
1,738.6
80.9%
84.3
97.3
124.6
582.0
87.7
89.0
104.6
863.3
92.2%
80.4
139.2
277.1
868.7
76.2
192.4
223.6
1,360.9
48.5%
127.5
217.6
323.5
1,453.3
186.0
247.7
277.5
2,164.6
31.5%
909.5
2,010.4
1,935.4
8,266.1
1,104.6
1,411.0
2,209.4
12,991.1
58.9%
218.0
521.6
708.7
2,064.1
256.9
302.8
742.7
3,366.5
75.9%
38.8
60.3
54.9
292.3
14.4
48.9
42.7
398.2
81.7%
110.5
522.9
151.2
1,476.1
94.7
323.9
213.2
2,107.8
67.6%
411.7
611.5
681.5
2,981.9
485.3
531.8
792.9
4,791.9
83.7%
20.4
19.8
46.6
131.9
22.1
19.3
29.8
203.2
58.4%
9.1
17.9
58.3
123.1
14.3
16.1
10.1
163.6
68.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0%
101.0
256.4
234.2
1,196.6
216.9
168.4
378.1
1,960.0
53.9%
12,613.9
15,921.7
14,447.7
79,506.0
14,255.4
13,435.4
10,283.6
117,480.5
78.1%
1,608.9
1,719.0
1,623.8
9,755.5
1,625.4
1,680.6
1,681.0
14,742.5
67.0%
1,878.1
1,645.5
1,629.0
9,982.7
1,862.3
1,953.1
1,970.1
15,768.2
68.8%
9,090.1
12,501.5
11,187.9
59,639.7
10,751.3
9,777.8
6,621.9
86,790.7
82.4%
36.9
55.7
7.0
128.0
16.5
24.0
10.7
179.2
75.1%
921.7
4,453.6
1,454.8
10,601.1
1,675.8
963.0
868.9
14,108.8
47.8%
53.6
54.9
36.1
293.4
101.9
63.6
37.9
496.8
106.9%
868.1
4,398.6
1,418.7
10,307.7
1,573.9
899.4
831.1
13,612.0
46.9%
2,776.4
4,398.4
6,194.5
19,804.6
2,404.8
3,664.9
1,750.0
27,624.3
42.5%
56.9
145.8
217.8
812.4
192.6
127.5
307.1
1,439.7
27.0%
1.2
200.8
138.7
371.7
172.8
137.3
160.4
842.2
46.5%
2,709.1
3,974.5
5,691.4
18,208.7
1,976.9
3,376.2
1,157.9
24,719.8
44.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
411.9
62.5
124.5
622.7
103.2%
0.0
9.3
77.3
146.7
23.8
5,096.4
4,556.5
7,279.6
28,709.2
6,726.2
3,873.2
3,993.4
43,302.1
67.4%
2,000.1
3,445.2
5,482.7
17,709.5
5,211.7
3,312.0
1,424.2
27,657.4
63.7%
3,067.6
1,065.6
1,782.5
10,835.2
1,490.5
550.6
2,568.4
15,444.8
75.6%
28.7
45.7
14.3
164.5
23.9
10.6
0.9
199.9
56.0%
31,791.4
41,381.0
41,439.9
202,699.9
35,606.4
33,075.6
29,176.1
300,558.0
66.1%
Abril
Mayo
Junio
Ene - Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Ene -Sep
% Ejecutado
500.0
1,000.0
0.0
1,000.0
100.0%
500.0
1,000.0
0.0
1,000.0
100.0%
4,148.1
5,685.6
5,148.3
30,291.4
15,707.6
2,851.4
4,967.5
53,817.8
71.6%
561.8
1,347.3
0.0
7,138.1
4,160.8
1,197.0
1,208.6
13,704.6
62.2%
3,369.6
3,341.7
4,843.3
21,338.6
11,386.7
1,551.3
3,724.9
38,001.5
81.8%
216.7
996.6
305.1
1,814.7
160.0
103.2
33.9
2,111.8
31.9%
4,648.1
5,685.6
5,148.3
31,291.4
15,707.6
2,851.4
4,967.5
54,817.8
72.0%
36,439.5
47,066.6
46,588.3
233,991.3
51,314.0
35,927.0
34,143.6
355,375.9
66.9%
Clasificación Funcional del Gasto y Aplicaciones Financieras
Enero-septiembre 2013
Millones RD$
Presupuesto
inicial
Enero
Febrero
Marzo
Trimestre Ene Mar
Abril
66,198.8
4,434.7
4,849.4
5,528.4
14,812.5
4,575.8
ADMINISTRACIÓN GENERAL
33,980.9
1,748.6
2,521.6
2,323.2
6,593.4
2,039.1
JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO
16,194.5
1,229.8
1,273.6
1,540.0
4,043.4
1,274.9
DEFENSA NACIONAL
9,946.9
747.2
850.5
803.4
2,401.1
782.6
Detalle
SERVICIOS GENERALES
6,076.5
709.1
203.8
861.8
1,774.6
479.2
SERVICIOS SOCIALES
234,015.0
11,544.9
14,540.8
17,831.7
43,917.4
13,823.4
EDUCACIÓN
108,520.7
3,750.4
5,589.7
7,759.6
17,099.7
5,392.2
DEPORTES, REC., CUL. Y REL.
4,657.0
243.7
336.6
289.6
869.9
264.8
SALUD
41,700.2
2,299.2
2,959.4
3,378.2
8,636.8
2,982.5
ASISTENCIA SOCIAL
23,807.5
1,406.9
1,756.9
1,752.8
4,916.6
1,671.3
VIVIENDA
1,566.3
13.7
22.1
106.2
141.9
44.5
AGUA POTABLE Y ALCANT.
10,763.3
558.0
555.6
1,115.5
2,229.1
198.1
SERVICIOS MUNICIPALES
16,518.7
1,330.1
1,390.0
1,415.0
4,135.1
1,339.0
SEGURIDAD SOCIAL
26,421.3
1,942.9
1,925.7
2,007.4
5,876.1
1,931.0
RELACIONES INTERNACIONALES
59.9
0.0
4.9
7.4
12.4
0.0
88,877.3
4,193.4
6,106.4
6,983.0
17,282.8
8,230.2
AGROPECUARIO Y PESCA
10,675.4
575.8
737.5
790.2
2,103.5
627.2
RIEGO
2,460.9
100.7
249.0
151.0
500.8
152.6
INDUSTRIA Y COMERCIO
2,965.4
166.2
183.2
424.8
774.2
375.2
URBANISMO
SERVICIOS ECONÓMICOS
65.2
3.4
3.4
3.5
10.4
3.9
24,338.5
334.0
1,917.1
1,541.5
3,792.5
3,057.6
580.8
49.2
45.6
52.2
146.9
49.1
ENERGÍA
43,860.2
2,737.5
2,745.1
3,707.5
9,190.1
3,712.1
TURISMO
2,513.2
150.7
96.4
199.8
446.9
150.5
TRABAJO
644.7
39.1
42.4
50.8
132.3
40.5
BANCA Y SEGUROS
773.1
36.7
86.7
61.7
185.1
61.7
64,202.7
7,193.0
2,519.7
2,064.1
11,776.8
5,096.4
64,202.7
7,193.0
2,519.7
2,064.1
11,776.8
5,096.4
1,433.4
97.3
105.5
95.2
298.0
65.6
1,222.4
91.7
99.2
87.8
278.7
59.6
MINERÍA
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTER. Y COM. DE LA DEUDA. PÚB.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMB.
PROT. DEL AIRE, AGUA Y SUELO
PROT. DE LA BIODIVERSIDAD
211.0
5.6
6.3
7.5
19.3
5.9
454,727.3
27,463.3
28,121.8
32,502.4
88,087.5
31,791.4
Presupuesto
inicial
Enero
Febrero
Marzo
Trimestre Ene Mar
Abril
SERVICIOS ECONÓMICOS
1,000.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
TOTAL GASTO
APLICACIONES FINANCIERAS
AGROPECUARIO Y PESCA
1,000.0
AMORTIZACION DE DEUDA
75,119.1
10,388.6
2,229.3
2,691.5
15,309.4
4,148.1
AMORTIZACION DE DEUDA
75,119.1
10,388.6
2,229.3
2,691.5
15,309.4
4,148.1
76,119.1
10,388.6
2,229.3
3,191.5
15,809.4
4,648.1
530,846.4
37,851.9
30,351.1
35,693.9
103,896.9
36,439.5
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTO + APLICACIONES
FINANCIERAS
*Cifras :Preliminares
Fuentes
SIGEF
Cifras
Preliminares
Fuente:
SIGEF
4
4
5
Mayo
Junio
Semestre Ene Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Devengado
Ene -Sep
% Ejecutado
del
Presupuesto
5,118.7
5,096.6
29,603.6
4,825.1
4,875.8
5,312.4
44,616.9
67.4%
2,250.8
2,363.1
13,246.4
2,248.7
2,173.9
2,423.6
20,092.6
59.1%
1,403.8
1,321.5
8,043.7
1,291.9
1,392.4
1,449.9
12,177.9
75.2%
910.0
889.8
4,983.5
805.1
863.4
906.0
7,558.0
76.0%
554.1
522.2
3,330.1
479.4
446.0
532.9
4,788.3
78.8%
19,585.9
16,952.3
94,279.0
15,701.0
16,806.6
17,229.1
144,015.7
61.5%
7,943.6
6,589.4
37,024.8
5,761.9
7,211.3
7,256.2
57,254.2
52.8%
378.4
404.1
1,917.2
436.7
395.5
358.4
3,107.8
66.7%
3,319.4
3,530.5
18,469.1
3,480.3
3,393.8
3,718.1
29,061.3
69.7%
1,779.3
2,093.5
10,460.7
1,607.9
2,046.7
2,142.3
16,257.6
68.3%
95.5
102.4
384.3
194.5
45.8
13.7
638.2
40.7%
2,620.0
676.8
5,724.0
903.0
324.2
352.7
7,303.9
67.9%
1,398.2
1,600.7
8,472.9
1,365.3
1,343.6
1,346.0
12,527.8
75.8%
2,046.3
1,954.9
11,808.3
1,951.6
2,045.5
2,035.1
17,840.4
67.5%
5.3
0.0
17.6
0.0
0.0
6.8
24.4
40.7%
12,007.2
11,967.7
49,487.9
8,281.2
7,435.4
2,457.7
67,662.2
76.1%
1,847.9
919.2
5,497.8
889.5
700.4
743.3
7,831.0
73.4%
801.4
165.7
1,620.5
163.7
151.6
182.7
2,118.4
86.1%
673.6
260.8
2,083.8
151.8
204.4
178.3
2,618.2
88.3%
4.5
6.6
25.3
4.2
6.2
4.8
40.5
62.1%
2,874.0
5,033.8
14,757.9
1,513.7
2,277.7
1,034.0
19,583.3
80.5%
47.2
45.6
288.9
50.7
50.7
50.8
441.1
75.9%
5,157.9
5,202.0
23,262.0
5,250.9
3,836.1
15.3
32,364.3
73.8%
492.2
170.8
1,260.3
153.5
97.6
137.4
1,648.7
65.6%
46.9
101.6
321.2
41.6
48.9
49.5
461.2
71.5%
61.7
61.7
370.2
61.7
61.7
61.7
555.4
71.8%
4,556.5
7,279.6
28,709.2
6,726.2
3,873.2
3,993.4
43,302.1
67.4%
4,556.5
7,279.6
28,709.2
6,726.2
3,873.2
3,993.4
43,302.1
67.4%
112.7
143.7
620.1
73.0
84.7
183.5
961.2
67.1%
103.8
131.4
573.6
65.6
78.0
177.4
894.6
73.2%
8.9
12.3
46.4
7.4
6.6
6.1
66.6
31.6%
41,381.0
41,439.9
202,699.9
35,606.4
33,075.6
29,176.1
300,558.0
66.1%
Mayo
Junio
Trimestre Abril Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre Julio
-Sep
% Ejecutado
del Gasto
0.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
100.0%
0.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
100.0%
5,685.6
5,148.3
30,291.4
15,707.6
2,851.4
4,967.5
53,817.8
71.6%
5,685.6
5,148.3
30,291.4
15,707.6
2,851.4
4,967.5
53,817.8
71.6%
5,685.6
5,148.3
31,291.4
15,707.6
2,851.4
4,967.5
54,817.8
72.0%
47,066.6
46,588.3
233,991.3
51,314.0
35,927.0
34,143.6
355,375.9
66.9%
Ingresos por Entidad Recaudadora
Enero-septiembre 2013
Millones RD$
PARTIDAS
Enero
DGA
Febrero
Marzo
Ene-Mar
Abril
5,073.1
4,965.3
5,519.8
15,558.2
5,118.6
Arancel
1,435.4
1,424.4
1,531.1
4,390.9
1,350.1
ITBIS
3,340.3
3,250.1
3,623.8
10,214.2
3,412.6
297.4
290.8
364.9
953.1
355.9
23,944.5
22,794.0
21,342.0
68,080.5
29,473.4
Impuestos sobre la Renta de las Personas
2,691.7
2,004.7
2,392.5
7,088.9
2,165.2
Impuestos sobre Los Ingresos de las Empresas
2,883.6
3,483.1
3,604.5
9,971.2
9,704.4
Otros Impuestos sobre los Ingresos
1,974.0
1,352.9
1,579.0
4,905.9
2,165.7
Patrimonio
1,341.9
4,404.6
2,180.2
7,926.7
2,679.9
ITBIS
6,379.9
5,407.6
5,339.1
17,126.6
5,729.9
Alcoholes
1,877.8
842.9
889.9
3,610.6
1,259.3
567.0
184.3
208.7
960.0
257.7
Imp. Selectivo Específico sobre los Hidrocarburos
2,502.5
1,853.6
1,863.0
6,219.1
1,811.3
Imp. Selectivo Ad-valorem sobre los Hidrocarburos
1,596.5
1,318.8
1,363.8
4,279.1
1,332.9
Otros
2,129.6
1,941.5
1,921.3
5,992.4
2,367.1
305.9
458.0
1,583.3
2,347.2
1,256.0
Otros
DGII
Tabaco
TN
Contribución a la Seguridad Social
107.4
215.3
119.5
442.2
108.1
PROMESE
75.1
53.4
84.9
213.4
79.3
Peaje
11.1
34.1
34.4
79.6
34.4
Tasas por Expedición y Renovación de Pasaportes
53.4
42.4
48.4
144.2
55.3
Otras Ventas de servicios de la Administración Central
16.0
26.6
66.6
109.2
108.2
Otros
TOTAL INGRESOS
42.9
86.2
1,229.5
1,358.6
870.7
29,323.5
28,217.3
28,445.1
85,985.9
35,848.0
DONACIONES
TOTAL INGRESOS Y DONACIONES
52.8
132.8
29.3
214.9
51.1
29,376.3
28,350.1
28,474.4
86,200.8
35,899.1
6.7
17.2
23.9
4,535.4
13,457.3
18,485.0
1. Activos Financieros
-
2. Pasivos Financieros
492.3
a. Obtención de Préstamos Internos
-
b. Obtención de Préstamos Externos
492.3
c. Colocación de Títulos y Valores
-
-
-
4,588.5
9,375.5
3,779.6
45,019.4
-
240.7
8,868.8
9,109.5
-
240.7
8,868.8
9,109.5
-Externos
-
-
TOTAL INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
-
-
4,007.8
41,011.6
492.3
4,542.1
13,474.5
18,508.9
48,799.0
29,868.6
32,892.2
41,948.9
104,709.7
84,698.1
Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares.
Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones)
Registro por Fecha Histórica de Recaudación
-
4,294.7
-Internos
TOTAL FUENTES FINANCIERAS
-
48,799.0
Mayo
Junio
Abr-Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Jul-Ago
Ene-Sept.
6
5,719.2
5,484.8
16,322.6
6,036.6
5,871.1
5,549.4
17,457.1
49,337.9
1
1,594.0
1,476.7
4,420.8
1,594.9
1,526.3
1,461.8
4,583.0
13,394.7
6
3,748.2
3,632.3
10,793.1
3,905.2
3,902.5
3,609.0
11,416.7
32,424.0
9
377.0
375.8
1,108.7
536.5
442.3
478.6
1,457.4
3,519.2
4
22,608.7
21,907.6
73,989.7
21,302.6
21,993.3
21,045.6
64,341.5
206,411.7
2
2,406.0
1,972.7
6,543.9
1,805.2
2,042.4
1,949.1
5,796.7
19,429.5
4
3,450.2
3,647.4
16,802.0
3,973.9
3,447.5
3,322.4
10,743.8
37,517.0
7
2,067.6
2,252.2
6,485.5
1,735.7
1,787.4
1,714.7
5,237.8
16,629.2
9
1,749.7
1,436.6
5,866.2
1,619.3
1,108.1
1,418.2
4,145.6
17,938.5
9
5,503.9
5,572.0
16,805.8
5,242.9
5,757.1
5,774.1
16,774.1
50,706.5
3
931.1
1,133.5
3,323.9
1,115.4
1,238.4
1,284.9
3,638.7
10,573.2
7
284.4
330.6
872.7
325.1
323.5
328.3
976.9
2,809.6
3
2,395.7
1,889.8
6,096.8
1,898.6
2,281.2
1,837.9
6,017.7
18,333.6
9
1,686.5
1,356.1
4,375.5
1,425.2
1,694.8
1,427.4
4,547.4
13,202.0
1
2,133.6
2,316.7
6,817.4
2,161.3
2,312.9
1,988.6
6,462.8
19,272.6
0
1,399.7
4,110.7
6,766.4
957.2
838.9
597.9
2,394.0
11,507.6
1
108.8
104.7
321.6
142.2
108.4
158.9
409.5
1,173.3
3
87.1
78.4
244.8
85.6
86.3
85.2
257.1
715.3
4
1.9
22.1
58.4
67.5
66.0
62.3
195.8
333.8
3
54.6
50.1
160.0
56.0
50.6
42.4
149.0
453.2
2
119.6
104.9
332.7
116.5
122.5
119.2
358.2
800.1
7
1,027.7
3,750.5
5,648.9
489.4
405.1
129.9
1,024.4
8,031.9
0
29,727.6
31,503.1
97,078.7
28,296.4
28,703.3
27,192.9
84,192.6
267,257.2
-
-
-
-
1
13.6
309.5
374.2
79.9
48.2
42.1
170.2
759.3
1
29,741.2
31,812.6
97,452.9
28,376.3
28,751.5
27,235.0
84,362.8
268,016.5
0
8,141.8
6
2,052.8
2,824.0
8,656.4
3,508.8
2,656.2
2,672.5
8,837.5
26,869.4
4
6,089.0
3,010.6
54,119.0
2,698.7
1,828.2
120.5
4,647.4
67,875.9
8
6,089.0
3,010.6
13,107.4
2,698.7
1,828.2
120.5
4,647.4
26,864.3
6
-
-
5,834.6
-
-
62,775.4
-
41,011.6
6,207.5
-
-
6.6
63.6
70.2
94.1
4,484.4
2,793.0
13,484.9
94,745.3
-
-
0
8,141.8
5,834.6
62,775.4
6,207.5
4,491.0
1
37,883.0
37,647.2
160,228.3
34,583.8
33,242.5
-
-
2,856.6
-
-
41,011.6
13,555.1
94,839.4
97,917.9
362,855.9
30,091.6
-
-
Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Enero-septiembre 2013
Millones RD$
PARTIDAS
Enero
Febrero
Marzo
Ene-Mar
29,323.1
28,217.3
28,445.1
85,985.5
28,974.3
27,901.7
26,907.9
83,783.9
a. Impuestos Sobre Ingresos
7,549.3
6,840.8
7,576.0
21,966.1
b. Impuestos Sobre la Propiedad
1,341.9
4,404.7
2,180.2
7,926.8
c. Impuestos Internos Sobre Mercancías y Servicios
18,073.8
14,592.0
15,059.8
47,725.6
- Impuesto a las Transf. Bienes Industrializados y Servicios
9,720.2
8,657.7
8,962.9
27,340.8
- Impuestos sobre Mercancías
6,889.2
4,547.2
4,736.6
16,173.0
2,005.2
965.3
1,054.6
4,025.1
579.0
233.6
244.0
1,056.6
Impuestos sobre Hidrocarburos (Ley No.112-00)
2,502.5
1,853.6
1,863.0
6,219.1
Impuestos Selectivos sobre Hidrocarburos (Ley No. 557-05)
1,596.5
1,318.8
1,363.8
4,279.1
206.0
175.9
211.2
593.1
1,464.4
1,387.1
1,360.3
4,211.8
1,901.9
1,848.9
1,972.4
5,723.2
1,452.9
1,425.8
1,531.3
4,410.0
1,435.4
1,424.4
1,531.1
4,390.9
I. INGRESOS CORRIENTES
1. INGRESOS TRIBUTARIOS
Bebidas Alcohólicas
Tabaco Manufacturado
Otros Impuestos sobre Mercancías
-Otros Ingresos sobre Mercancías y Servicios
d. Impuestos Sobre el Comercio Exterior
-Sobre las Importaciones
Arancel
Otros Impuestos sobre las Importaciones
-Otros Ingresos sobre el Comercio Exterior
e. Contribución a la Seguridad Social
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
3. INGRESOS A ESPECIFICAR
II. INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
DONACIONES
TOTAL INGRESOS CON DONACIONES
17.5
1.4
0.2
449.0
423.1
441.1
107.4
215.3
119.5
442.2
348.8
315.6
1,537.2
2,201.6
-
-
-
-
0.4
-
-
0.4
28,217.3
28,445.1
29,323.5
52.8
132.8
29,376.3
1. Activos Financieros
-
2. Pasivos Financieros
492.3
a. Obtención de Préstamos Internos
-
b. Obtención de Préstamos Externos
492.3
c. Colocación de Títulos y Valores
19.1
1,313.2
29.3
28,350.1
214.9
28,474.4
6.7
86,200.8
17.2
4,535.4
23.9
13,457.3
-
-
85,985.9
18,485.0
-
-
4,294.7
4,588.5
9,375.5
240.7
8,868.8
9,109.5
-Internos
-
240.7
8,868.8
-Externos
-
-
-
TOTAL FUENTES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
492.3
4,542.1
13,474.5
18,508.9
29,868.6
32,892.2
41,948.9
104,709.7
Fuente: Ministerio de Hacienda, Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares.
Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones)
Registro por Fecha Histórica de Recaudación
9,109.
Abril
Mayo
Junio
Abr-Jun
Julio
Agosto
Septiembre
Jul-Ago
Ene-Sept.
35,848.0
29,727.6
31,503.1
97,078.7
28,296.4
28,703.3
27,192.9
84,192.6
267,256.8
34,428.8
28,297.0
27,076.9
89,802.7
27,287.2
27,776.9
26,630.2
81,694.3
255,280.9
14,035.3
7,923.8
7,872.3
29,831.4
7,514.8
7,277.3
6,986.2
21,778.3
73,575.8
2,679.9
1,749.7
1,436.6
5,866.2
1,619.3
1,108.1
1,418.2
4,145.6
17,938.6
15,769.5
16,526.5
15,837.3
48,133.3
15,914.1
17,299.4
16,214.7
49,428.2
145,287.1
9,142.5
9,252.1
9,204.3
27,598.9
9,148.1
9,659.6
9,383.1
28,190.8
83,130.5
5,060.4
5,747.2
5,148.3
15,955.9
5,256.4
6,054.1
5,412.3
16,722.8
48,851.7
1,406.3
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Julio – Septiembre 2013