Guía para la realización de pruebas de aceptación

CONVERSOR FORMATO PLANO SEPA
1.1.
Funcionamiento
Al ejecutar la aplicación, se muestra una pantalla en la que hay que identificar el
fichero a convertir.
CONVERSOR FORMATO PLANO SEPA
1.1.1. Conversión de ficheros de Adeudos
En la generación de C19.14, tras incluir el fichero origen que se quiere convertir,
se presentará siempre el siguiente mensaje informativo, recordando que el
conversor no permite transformar remesas Drendep (remesas en las que los
adeudos tienen su propia fecha de vencimiento, diferente a la fecha de
vencimiento de la remesa):
1. Selección de fichero a convertir.
El primer paso es el elegir un fichero de origen para convertir. Esto se realiza
pulsado el botón
. Mostrará una pantalla de Selección de fichero donde se
relacionará los ficheros con la extensión “txt”.
Una vez seleccionado el fichero, el conversor detecta la versión de formato del
fichero de origen:
-
Presentaciones con formato no SEPA C19.01
Devoluciones o rechazos de adeudos en formato C19.14 o C19.15
(SEPA).
Se presentará en pantalla la ruta del fichero y en el bloque Información general la
relativa a:
•
•
•
•
Ruta completa del fichero, incluyendo el nombre,
Formato del fichero.
Tamaño del fichero.
Fecha de creación.
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2. Validación del fichero a convertir.
Si el fichero origen no se corresponde con alguno de los formatos aceptados por
el conversor, se informará en el bloque Información general del fichero y no se
habilitará el botón de
validación del fichero de origen como se ve en la
siguiente imagen:
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Si no se encuentran errores, se habilita el botón
. Al pulsarlo, se realizará una
validación del formato del fichero de origen y se presentarán los resultados en el
bloque Información general del fichero.
En la siguiente imagen se presenta la pantalla después de la validación del fichero
y el botón de conversión
habilitado para realizar la conversión.
Una vez pulsado, se completa la pantalla de información, con la codificación del
fichero de entrada y con las remesas y adeudos incluidos en el fichero y se
habilita el botón que permite realizar la conversión.
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3. Conversión.
Antes de realizar la conversión se debe elegir el formato de salida entre 19.14
(CORE) o 19.15 (COR1). Por defecto, aparece marcado el formato 19.14.
Al pulsar el botón de conversión
del fichero convertido:
se abre la ventana para elegir ruta y nombre
Al finalizar la conversión se presentará un mensaje indicando si ésta se ha
realizado correctamente y en el bloque Información general del fichero se
presentará información relativa a la conversión:
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Una vez finalizada una conversión se puede volver a pulsar el botón
seleccionar otro fichero de origen y realizar otra conversión.
para
El fichero resultante se podrá transmitir por Banca por Internet o, si no
dispusiese de esta opción, se entregará a la sucursal para su tratamiento.
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1.1.2.
Conversión de ficheros de Transferencias.
El funcionamiento es similar a la conversión de Adeudos (apartado 1.2.1).
1. Selección de fichero a convertir.
El primer paso es el elegir un fichero de origen para convertir. Esto se realiza
pulsado el botón
. Mostrará una pantalla de Selección de fichero donde se
relacionará los ficheros con la extensión “txt”.
Una vez seleccionado el fichero, el conversor detecta el fichero origen que se
incluye, pudiendo ser para Transferencias no SEPA un fichero de emisiones en
cualquiera de las versiones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
C34 versión de Junio 2001
C34 versión de Noviembre 2006
C34.01 versión de Diciembre 2006
C34.1 versión de Marzo 2004
C34.1 versión de Noviembre 2006
C34.11 versión de Diciembre 2006
C34.12 versión de Julio 2006
C34.12 versión de Noviembre 2007
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Se presentará en pantalla la ruta del fichero y en el bloque Información general la
relativa a:
•
•
•
•
Ruta completa del fichero, incluyendo el nombre,
Formato del fichero.
Tamaño del fichero.
Fecha de creación.
2. Validación del fichero a convertir.
Si el fichero origen no se corresponde con alguno de los formatos aceptados por
el conversor, se informará en el bloque Información general del fichero y no se
habilitará el botón de
validación del fichero de origen como se ve en la
siguiente imagen:
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Si no se encuentran errores, se habilita el botón
. Al pulsarlo, se realizará una
validación del fichero de origen y se presentarán los resultados en el bloque
Información general del fichero.
En la siguiente imagen se presenta la pantalla después de la validación del fichero
y el botón de conversión
habilitado para realizar la conversión.
Una vez pulsado, se completa la pantalla de información, con la codificación del
fichero de entrada y las remesas y adeudos incluidos en el fichero y se habilita el
botón que permite realizar la conversión.
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3. Conversión.
Al pulsar el botón de conversión
del fichero convertido:
se abre la ventana para elegir ruta y nombre
Al finalizar la conversión se presentará un cuadro indicando si esta se ha realizado
correctamente y en el bloque Información general del fichero se presentará
información relativa a la conversión:
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Una vez finalizada una conversión se puede volver a pulsar el botón
seleccionar otro fichero de origen y realizar otra conversión.
para
El fichero resultante se podrá transmitir por Banca por Internet o si no dispusiese
de esta opción se entregará a la sucursal para su tratamiento.
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NOTA: Algunos ficheros de transferencias no incluyen NIF-SUFIJO del
ordenante, por lo que será necesario indicarlo manualmente en el conversor. Es
importante que el NIF-SUFIJO se corresponda con el que el cliente tiene en el
Banco, ya que el conversor no valida que sea correcto.
Las versiones para las que el conversor solicita incluir NIF-SUFIJO son:
C34 versión de Junio 2001
C34 versión de Noviembre 2006
C34.01 versión de Diciembre 2006
Ante las dudas que puedan surgir respecto al sufijo a incluir se pueden poner en
contacto con su sucursal o con el teléfono de Atención al Cliente 902 19 88 19
opción 1.
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En el caso en que se seleccione un cuaderno para el que se deba informar datos
del ordenante pero no se informen, el conversor sacará un aviso:
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1.3.
Errores en el fichero a convertir
Si se encuentra cualquier error en el fichero origen que no permita su
conversión, una vez validado el fichero con el botón de validación
se
informará en el bloque Información general del fichero y no se habilitará el
botón de conversión
del fichero de origen.
Se muestran a continuación algunos de estos errores.
•
Error causado por la ausencia del registro total general, indica la línea
48, que es donde debería estar este registro.
•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de
secuencia: el conversor no encuentra el total de ordenante, que debería
estar en la línea 48
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•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de
secuencia: en este caso el fichero no tiene registro primero de
cabecera, siendo el primer registro que aparece el segundo de cabecera
en la línea uno.
•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de
secuencia: en este caso el fichero no tiene registro segundo de
cabecera, encontrando en su lugar en la línea 2 el primer registro
individual obligatorio.
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•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de
secuencia: en este caso el fichero sólo tiene registros de cabecera y de
totales, en la línea 5, donde debería estar el primer registro individual
obligatorio, encuentra el total del fichero.
•
Error causado por un registro con CCC erróneo, se indica el CCC para el
que se detecta este error.
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