Nombre del acreedor Concepto Codificacion objetal Monto de la

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes___JULIO_______del año___2013___
Fecha de
registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
04/07/2013
A010010011501211789
CODETEL
PAGO FACTURA TELEFONICA JUNIO/2013
05/07/2013
A01001001150117219
RAMON ANTONIO SALDIVAR
05/07/2013
A0100100115000000495
05/07/2013
Codificacion objetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
212/213/215
135,876.68
20/07/2013
282
35,000.00
23/07/2013
JL DIESEL SERVI SRL
PAGO SERV. MANTENINIENTO ACONDICIONADORES AIRES
JUNIO/13
PAGO SERV. MANTENINIENTO PLANTA ELECTRICA JUNIO/13
282
23,600.00
23/07/2013
10963
EL TRIANGULO, SRL
COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO/2013
341
55,000.00
15/07/2013
05/07/2013
A01001001500000634
AROMA COFFEE SERVICE
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO PARA LA MAQUINA DE CAFÉ
311
28,965.25
05/07/2013
05/07/2013
A010010011500041475
OFICERVICIOS DOMINICANOS
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
392
48,841.65
05/07/2013
17/07/2013
A01001001500000973
COLMADO CAF. ORTIZ
PAGO ALMUERZO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013
311
29,303.39
17/07/2013
17/07/2013
A0100111501119564
MERCEDES DOLORES BENITEZ
PAGO LAVADO DE MANTELES
223
6,982.50
17/07/2013
23/07/2013
P02001001501172017
RAMON ANTONIO SALDIVAR
COMPRA DE UNIDAD CONDENSADORA
617
11,400.00
17/07/2013