Tomo I - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
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CUENTA DE INVERSIÓN 2013 TOMO I MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Presupuesto AUTORIDADES PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DR. JUAN MANUEL ABAL MEDINA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DR. AXEL KICILLOF SECRETARIO DE HACIENDA SR. JUAN CARLOS PEZOA SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO LIC. RAÚL ENRIQUE RIGO CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN DR. CÉSAR SERGIO DURO ÍNDICE – TOMO I Mensaje I Introducción II Principales aspectos metodológicos y conceptuales III Presupuesto de la Administración Nacional - Ejercicio 2013 Análisis del Articulado prórroga Ley Nº 26.784 Anexo I Detalle de los Proyectos de Obra y Bienes y Servicios – Planilla 1 IV Estados de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento Aspectos Metodológicos Cuadro 1 Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento Comentarios sobre la ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional Compatibilización Presupuestaria-Contable Presupuesto de Gastos Cuadro 2 Composición del Gasto por Finalidades Gráfico: Composición del Gasto por Finalidades Cuadro 3 Composición del Gasto según su Naturaleza Económica Gráfico: Composición Económica del Gasto Gráfico: Gastos Corrientes: Composición Económica Gráfico: Gastos de Capital: Composición Económica Cuadro 4 Composición del Gasto por Institución Gráfico: Gastos: Distribución Jurisdiccional Cuadro 5 Composición del Gasto según su Objeto Gráfico: Composición del Gasto por Inciso Cuadro 6 Composición del Gasto por Institución y Nivel Institucional Cuadro 7 Composición del Gasto por Institución, Nivel Institucional y Programa Cuadro 8 Composición del Gasto por Finalidades y Nivel Institucional Cuadro 9 Composición del Gasto según su Naturaleza Económica y Nivel Institucional Cuadro 10 Composición del Gasto por Institución y Nivel Institucional Cuadro 11 Composición del Gasto por Finalidad-Función y Naturaleza Económica Gráfico: Finalidad: Administración Gubernamental Gráfico: Finalidad: Servicios de Defensa y Seguridad Gráfico: Finalidad: Servicios Sociales Gráfico: Finalidad: Servicios Económicos Cuadro 12 Composición Económica del Gasto según su Objeto Cuadro 13 Composición Económica del Gasto por Fuente de Financiamiento Gráfico: Gastos: Estructura de Financiamiento Cuadro 14 Composición Institucional del Gasto por Finalidades Cuadro 15 Composición del Gasto por Institución y Naturaleza Económica Cuadro 16 Composición del Gasto por Instituciones y Objeto Cuadro 17 Distribución Institucional del Gasto según Fuente de Financiamiento I Presupuesto de Recursos Cuadro 18 Composición de los Recursos por Rubro Gráfico: Estructura Tributaria Cuadro 19 Composición de Recursos por su Naturaleza Económica Gráfico: Composición Económica de los Recursos Cuadro 20 Composición de los Recursos por Rubro y Nivel Institucional Cuadro 21 Composición de Recursos por su Naturaleza Económica y Nivel Institucional Transferencias Interinstitucionales Cuadro 22 Gastos Figurativos Cuadro 23 Contribuciones Figurativas Financiamiento Cuadro 24 Fuentes y Aplicaciones Financieras por Nivel Institucional Cuadro 25 Aplicaciones Financieras Cuadro 26 Fuentes Financieras Detalle de Cargos y Horas Cátedra Cuadro 27 Cargos y Horas Cátedra de la Administración Nacional V Contribuciones al Tesoro – Remanentes Introducción Contribuciones al Tesoro Cuadro 28 Resumen de las Contribuciones al Tesoro Cuadro 29 Composición de las Contribuciones al Tesoro por Disposición Legal Remanentes Cuadro 30 Cuadro 31 Cuadro 32 Remanentes 2012: Ejecución en 2013 Incorporación al Presupuesto 2013 de los remanentes 1996, 1998, 2002, 2009, 2011 y 2012 – Por Norma Legal Recaudado no devengado VI Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central Aspectos Metodológicos Cuadro 33 Estado de Movimientos y Situación del Tesoro VII Estado de Situación de la Deuda Pública Aspectos Metodológicos Cuadro 34 Estado de la Deuda Pública de la Administración Central y del Resto del Sector Público VIII Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Nacional Aspectos Generales y Metodológicos Cuadro 35 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Sector Público Nacional No Financiero II IX Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento Organismos Descentralizados Anexo 1 Poder Legislativo Nacional Anexo 2 Presidencia de la Nación Anexo 3 Jefatura de Gabinete de Ministros Anexo 4 Ministerio del Interior y Transporte Anexo 5 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Anexo 6 Ministerio de Defensa Anexo 7 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Anexo 8 Ministerio de Industria Anexo 9 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Anexo 10 Ministerio de Turismo Anexo 11 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Anexo 12 Ministerio de Educación Anexo 13 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Anexo 14 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Anexo 15 Ministerio de Salud Anexo 16 Ministerio de Desarrollo Social Instituciones de Seguridad Social Anexo 17 Ministerio de Seguridad Anexo 18 Ministerio de Defensa Anexo 19 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Universidades Nacionales Comentarios sobre la Ejecución Presupuestaria de Universidades Nacionales Anexo 20 Universidades Nacionales Empresas Públicas Comentarios sobre la Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas Anexo 21 Jefatura de Gabinete de Ministros Anexo 22 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Anexo 23 Ministerio de Defensa Anexo 24 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Anexo 25 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Anexo 26 Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y Servicios Anexo 27 Ministerio de Educación Anexo 28 Ministerio de Desarrollo Social Anexo 29 Total de Empresas Públicas Anexo 30 Comparativo Crédito Original – Devengado Fondos Fiduciarios Comentarios sobre la Ejecución Presupuestaria de Fondos Fiduciarios Anexo 31 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Anexo 32 Ministerio de Industria Anexo 33 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Anexo 34 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Anexo 35 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Anexo 36 Comparativo Crédito Original - Devengado III Entes Públicos Comentarios sobre la Ejecución Presupuestaria de Entes Públicos Anexo 37 Entes Públicos Anexo 38 Comparativo Crédito Original - Devengado X Estados Contables Balance General Estado de Recursos y Gastos Estado de Evolución del Patrimonio Neto Estado de Origen y Aplicación de Fondos Notas a los Estados Contables Información complementaria a los Estados Contables Anexo A Bienes de Uso Anexo B Patrimonios Netos de Entidades del Sector Público Nacional y Aportes a Organismos Internacionales IV MENSAJE INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN De acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, es competencia del Honorable Congreso Nacional el tratamiento de la Cuenta de Inversión, que eleva el Poder Ejecutivo Nacional y cuya preparación, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, le corresponde a la Contaduría General de la Nación. La Cuenta de Inversión genera información relevante, confiable y oportuna y constituye una herramienta primordial para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante un período dado y expone la citación del patrimonio público. Por lo expuesto precedentemente, el Poder Ejecutivo Nacional eleva a consideración del Honorable Congreso de la Nación la Cuenta de Inversión del ejercicio 2013, confeccionada de acuerdo a las normas y criterios establecidos por la mencionada Ley N° 24.156 y normas modificatorias y complementarias, sobre la base de registros analíticos y mediante la concentración de datos de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Universidades Nacionales, Sociedades y Empresas del Estado, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos. Para la elaboración de los Estados Contables, la Contaduría General de la Nación, entre otras tareas, consolida e integra la información contable que, luego de controlada, autorizada, procesada y registrada por las Unidades de Registro Primario de las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional – sujetas a sus respectivos órganos de control interno y externo- es ingresada por aquellos al Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.), quedando en su poder la totalidad de la documentación de respaldo, conforme el inciso c) de la reglamentación del artículo 6 de la citada ley. La Contaduría General de la Nación, con la información obrante en el sistema y la adicional que solicita, realiza los análisis y demás tareas que aseguren la coherencia en las cifras que expone, partiendo del principio de descentralización operativa y de la aplicación de los procedimientos de control –tanto interno como externo- en cada responsable de la transacción. En tal sentido es del caso puntualizar que la citada Contaduría elabora el Balance de la Administración Central, a partir de las registraciones automáticas que surgen de las transacciones presupuestarias que los Organismos que la conforman reportan al S.I.D.I.F., e integra el Patrimonio Neto del resto de los entes que conforman el Sector Público Nacional, conforme estos informan a la mencionada Contaduría. Respecto del contenido de la presente Cuenta de Inversión, se ha seguido el lineamiento establecido por el artículo 95 de la Ley Nº 24.156. En el primer tomo se presentan los Principales Aspectos Metodológicos y Conceptuales, donde se detallan las principales acciones llevadas a cabo por los componentes del Sistema de Administración Financiera durante el ejercicio fiscal. Posteriormente, se formulan Comentarios a la Ejecución Presupuestaria 2013 consistente en un análisis de los artículos relevantes en materia presupuestaria y financiera de la Ley Nº 26.784, de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 conforme la información remitida por las unidades responsables, con el objeto de brindar los elementos de juicio necesarios que posibiliten al lector una adecuada comprensión de los hechos acaecidos. Asimismo se expone la Compatibilización Contable-Presupuestaria que permite el cotejo entre el resultado corriente de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (A.I.F.) de la Administración Central y el resultado del Estado de Recursos y Gastos Corrientes, con el objeto de permitir evaluar la coherencia entre ambos resultados. Seguidamente, se presentan los Estados de Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, dentro de los cuales se incluyen la Cuenta AhorroInversión-Financiamiento de la Administración Nacional (A.I.F.) con su correspondiente metodología de elaboración, los presupuestos de gastos y de recursos, transferencias interinstitucionales, fuentes y aplicaciones financieras y el detalle de cargos y horas de cátedra ocupados al cierre del ejercicio. A continuación, se incorpora información relacionada con el Análisis de las Contribuciones al Tesoro y de los Ingresos por Remanentes, que incluye las Contribuciones que durante el ejercicio 2013 diversos organismos de la Administración Central y Descentralizados han efectuado a favor del Tesoro Nacional, la ejecución de los remanentes del ejercicio 2012 durante el año 2013 y un detalle del Recaudado no Devengado de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social para el presente ejercicio. Más adelante, se consigna el Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central con su correspondiente informe metodológico y el Estado de Situación de la Deuda Pública de la Administración Central, conforme a la información elaborada por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Posteriormente, se presenta la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público Nacional no Financiero que resume la gestión financiera consolidada de dicho Sector y que permite mostrar los resultados operativo, económico y financiero referentes a cada Nivel Institucional. Seguidamente, se exponen las Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Universidades Nacionales, Empresas y Sociedades del Estado, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos con los comentarios sobre la ejecución presupuestaria de los últimos cuatro mencionados. Finalizando este primer tomo, se muestran los Estados Contables de la Administración Central elaborados conforme el marco conceptual específico para el Sector Público Nacional, dispuesto por la Res. S.H. Nº 25/95. Dichos Estados están compuestos por el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos Corrientes, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus correspondientes Notas a los Estados Contables y los Anexos relacionados con Bienes de Uso y con los Patrimonios Netos de entidades del Sector Público Nacional y Aportes a Organismos Internacionales. En el presente ejercicio, manteniendo el criterio adoptado en las Cuentas de Inversión de ejercicios anteriores, no se ha incluido el detalle de los ingresos por privatizaciones registrados durante el ejercicio 2013, ya que las percepciones que se produjeron si bien están vinculados a dicho proceso, son acreencias de distinta naturaleza tales como canon, porcentajes de recaudación, intereses, etc, que constituyen recursos presupuestarios ordinarios. El segundo tomo, corresponde a la Evaluación de Resultados de la Gestión Gubernamental conforme a la información preparada por la Oficina Nacional de Presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Nº 24.156 y normas modificatorias y complementarias, incluye el Sistema de Seguimiento Físico - Financiero, los Resultados por Programas y Proyectos por Orden Institucional y, específicamente, el Seguimiento Físico - Financiero de Proyectos Viales. Asimismo, y de acuerdo a la metodología adoptada en años anteriores con el fin de otorgar mayor nivel de accesibilidad y comprensión a la Cuenta de Inversión, se ha incluido en una Separata de Ejecución Presupuestaria la información sobre la ejecución presupuestaria de gastos y recursos por nivel institucional, es decir Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. Asimismo se incorporan los cuadros de movimientos financieros presentados por las unidades ejecutoras de préstamos externos agrupados por servicio administrativo-financiero del cual dependen presupuestariamente. Por su parte, la Separata de Deuda Pública, elaborada íntegramente por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, contiene el detalle analítico del Estado de Situación de la Deuda Pública, relacionado con la Resolución Conjunta S.H. Nº 293/04 y S.F. Nº 127/04. No obstante lo expuesto, y a efectos de evaluar aspectos que permitan eventualmente mejorar la Cuenta de Inversión, la Contaduría General de la Nación ha continuado el intercambio de ideas con representantes de los Órganos de Control, entes técnicos, y en el futuro, con los Legisladores Nacionales, a fin de analizar el actual contenido de los estados que forman parte de dicho documento, para que constituya el adecuado marco informativo que posibilite el análisis de la gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración Nacional, dentro de un marco de estricta transparencia y que facilite su evaluación, control y tratamiento parlamentario. PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES La presente Cuenta de Inversión ha sido elaborada de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas modificatorias y complementarias y los contenidos en la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013. Se incluye en este ejercicio como Servicio Administrativo Financiero (SAF) 344 a la Unidad de Información Financiera, creada por Ley Nº 25.246, modificada por la Ley Nº 26.683 que establece que la citada Unidad funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir del segundo trimestre del ejercicio se observa la transformación de la mencionada unidad a Organismo Descentralizado SAF 670 Unidad de Información Financiera, también en el ámbito de dicho Ministerio. Mediante el Decreto N° 1382/2012, se crea la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, razón por la cual queda disuelto el SAF 359 Organismo Nacional de Bienes (ONAB) y sus competencias, bienes que integran su patrimonio y el personal, con sus regímenes, niveles, grados y situación de revista escalafonaria vigente son transferidas al Organismo creado. Por medio del Decreto N° 1198/2012 queda integrada la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Salud. Asimismo, durante el presente ejercicio 2013 pueden observarse los siguientes cambios jurisdiccionales en el ámbito del Sector Público Nacional: • La Comisión Nacional de Actividades Espaciales pasa a depender del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; • La Dirección General de Fabricaciones Militares pasa a depender del Ministerio de Defensa; • Intercargo S.A. pasa a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; • VENG S.A.: a órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En el marco de lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución Nº 10/2006 SGN, los Servicios Administrativo Financieros prosiguieron cumplimentando, ante la Contaduría General de la Nación, la presentación de las certificaciones contables correspondientes a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna y vinculadas con la información de cierre del ejercicio 2013. Se continuó con el proceso de implantación en los Servicios Administrativo Financieros, del Sistema Integrado de Información Financiera Local (SLU) desarrollado por la SECRETARÍA DE HACIENDA, sistema informático que integra la gestión de recursos y gastos de los organismos con el registro presupuestario y contable. Con respecto a lo señalado, la Contaduría General de la Nación se sumó a dicho proceso, colaborando con los equipos de réplica en la puesta en marcha del sistema. La tarea, de la que participaron también el resto de los Órganos Rectores de la Subsecretaría de Presupuesto, incluyó no sólo el relevamiento de las particularidades de los organismos en los que se instalará el SLU sino, además, la especificación de los requerimientos a fin de optimizar el funcionamiento del sistema e incorporar nuevas prestaciones. Se detallan a continuación los Organismos de la Administración Nacional en los que se implementaron durante el presente ejercicio las réplicas del Sistema Integrado de Información Financiera Local Unificado (S.L.U.) con lo cual al 31 de diciembre de 2013, el sistema se encontraba operativo en 110 Servicios Administrativo Financieros, de los cuales 50 pertenecen a la Administración Central y 60 son Organismos Descentralizados. - -SAF N° 371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (enero/2013) -SAF N° 205 Agencia de Administración de Bienes del Estado (enero/2013) -SAF N° 346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (abril/2013) -SAF N° 670 Unidad de Información Financiera (julio/2013) Corresponde señalar que en el transcurso del ejercicio 2014, serán implementadas las réplicas correspondientes a los Servicios Administrativo Financieros Nros. 206 - Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y 881 - Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, resultando relevantes resaltarlos en función a la importancia que tienen las tareas que se realizan en la etapa de preimplementación, entre las que se encuentran el relevamiento, donde se captan las necesidades del organismo y se analiza la capacidad de sostenimiento del sistema a implementar, el informe de particularidades, el trabajo en sus registros a fin de unificarlos y adecuarlos, así como también la capacitación que se brinda al personal de dichos Servicios Administrativos Financieros para el conocimiento de la operatoria del sistema y de sus facilidades. Dentro del proceso de Gestión por Resultados y conforme la premisa de mejora continua en los sistemas de información de la Administración Financiera se prosiguió trabajando en el proyecto correspondiente al Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), el cual permitió la actualización tecnológica y la optimización funcional del Sistema, con base en la idea de un producto único, capaz de satisfacer las necesidades de gestión e información de los Órganos Rectores y de los SAFs, y en la utilización de la tecnología de Internet y herramientas de software libre para reducir costos de desarrollo e implementación. La documentación vinculada con las definiciones funcionales, diagramas de actividad y prototipos de interfaz de usuario, fue utilizada como insumo para la construcción del nuevo sistema informático. Dentro de este desarrollo corresponde mencionar que el nuevo producto contempla la función de Multisaf, Multimoneda, cadena de firmas, todo ello respaldado por la incorporación de la firma digital, contemplada en el marco de brindar mayor seguridad y despapelización de las transacciones de la Administración. En el transcurso del ejercicio 2013, se llevaron a cabo los despliegues correspondientes a Contabilidad en Órgano Rector y Gastos-Fondo RotatorioContabilidad en 20 (veinte) Organismos Descentralizados, diez de ellos durante el transcurso del mes de julio de 2013, y el resto en el mes de septiembre. Se desarrollaron actividades de diseño e implementación vinculadas al proyecto Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) Internet, el cual tiene por finalidad lograr la actualización tecnológica y la optimización funcional del SIDIF. Durante el período se avanzó en el despliegue de la gestión de Pagos llegando al 99% de los organismos que operan pagos CUT. En lo que respecta al despliegue de la gestión de Gastos, Fondos Rotatorios, Pasajes y Viáticos se alcanzó a implementar dichos módulos en el 46% de los organismos de la Administración Nacional. Asimismo se desplegó la gestión de programación financiera trimestral en el 30% de los organismos y se implementaron los módulos de Recursos y Cuenta Única en el ámbito de los Órganos Rectores. En relación con el Sistema de Contabilidad y con el objetivo de anticipar eventuales inconsistencias para el ejercicio fiscal en su conjunto, se establecieron mediante la Disposición N° 11/13 CGN, los lineamientos vinculados con la información que debieron presentar a esta Contaduría General, al 30 de junio de 2013, las Universidades Nacionales, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos y los Fondos Fiduciarios. El requerimiento citado precedentemente permitió lograr no sólo información oportuna respecto de su incidencia en la contabilidad del Sector Público Nacional del primer semestre sino que también facilitó las tareas inherentes a la elaboración de la Cuenta de Inversión, toda vez que permitió la realización de análisis y ajustes para el adecuado registro contable y financiero. En ese marco y a fin de otorgar un mayor grado de certeza y confiabilidad posible a la información periódica que brinda la Secretaría de Hacienda, fue imprescindible reducir al mínimo los ajustes que se practicaron al cierre de cada ejercicio fiscal, razón por la cual éstos revistieron el carácter de excepcionales. Como fuera señalado precedentemente, uno de los módulos desplegados en el transcurso del presente ejercicio fiscal ha sido el de contabilidad. Este módulo introduce una serie de innovaciones respecto de los sistemas utilizados hasta el presente, siendo las más destacables las que a continuación se detallan: Desarrollo e implementación de un nuevo plan de cuentas. El nuevo plan de cuentas único para la Administración Nacional amplió de un nivel 4 a un nivel 7 su desagregación a los efectos de dotarlo de mayor adaptabilidad a la gestión diferencial de cada jurisdicción y entidad facilitando una mayor potencialidad para generar información que contribuya a la toma de decisiones. El mismo fue aprobado mediante la Disposición N° 20/13 de la Contaduría General de la Nación. Mejora en las matrices de relación entre los clasificadores presupuestarios y las cuentas contables. La mayor desagregación del plan de cuentas conllevó una mejora en las matrices de relación con el presupuesto para facilitar el registro automático de las transacciones de la Administración Nacional. Contabilidad multimonetaria. Los comprobantes de gestión que respaldan y dan lugar a los registros contables, cuentan con la información relativa a la moneda de origen de la transacción y cuando ésta es distinta de la de curso legal, además del monto original, conserva el tipo de cambio de la transacción. De esta manera es factible obtener salidas de información multimoneda. Implementación de la conciliación bancaria automatizada. Este proceso desplegado facilita la conciliación automática entre los extractos bancarios y los registros contables efectuados de manera tal de garantizar el adecuado registro de las disponibilidades así como también los ajustes que fueran necesarios efectuar a un momento dado. Salidas de información utilizando herramientas de dataworehousing. El módulo de contabilidad cuenta para su explotación con las más modernas herramientas de dataworehousing tales como el Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). Mediante esta herramienta se obtienen los mayores contables, el balance de sumas y saldos, el balance general y demás salidas de información tanto para el armado de los estados patrimoniales que se presentan en la Cuenta de Inversión, el estado de movimientos y situación del tesoro, así como también toda otra salida que facilite las tareas de análisis de los datos obrantes en e-SIDIF. Para tal fin de la base de datos de producción se genera un datamart, sobre el que se aplica la herramienta señalada precedentemente y con los fines señalados. Subdiarios analíticos parametrizables para cada cuenta contable. Un producto sustantivo para la toma de decisiones y el armado de inventarios es la que proveen los subdiarios analíticos por cuenta contable. A partir de los datos obrantes en cada cuenta contable y con las herramientas descriptas en el apartado precedentemente se pueden obtener los subdiarios analíticos parametrizados conforme a las necesidades de los usuarios de la información. Complementariamente, debe mencionarse el desarrollo y las mejoras inherentes a los aplicativos utilizados por parte de la Contaduría General de la Nación para la confección y control de consistencia de la Cuenta de Inversión, Balance y Cuadros. En el transcurso del Ejercicio 2013, se prosiguieron con las tareas de adecuación de la gestión habitual del Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional a los requerimientos solicitados por las Normas IRAMISO 9001:2008, consiguiéndose importantes mejoras en los sistemas productivos, aumentándose significativamente la productividad de los operadores. Ello se ha logrado por medio de la sistematización de pruebas pilotos que surgen del análisis de datos constantes sobre el funcionamiento operativo del Archivo. Asimismo, se ha aportado al sistema de un carácter más preventivo a nivel global, lo que permite detectar anticipadamente probables productos no conformes a los requisitos establecidos y su consecuente reducción de costos operativos y detenciones de procesos. Resulta importante destacar, además, que en el mes de septiembre se llevó a cabo la auditoría de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, lográndose nuevamente certificar la eficacia del mismo y brindando continuidad al proceso iniciado en el año 2006, orientado a la satisfacción de nuestros usuarios y la mejora continua. Por otro lado, durante el presente ejercicio, se realizó una readecuación de recursos y prioridades en el área de gestión incorporando nuevas tareas que optimizaron el servicio de conservación y guarda. Corresponde señalar, que la Contaduría General de la Nación continúa participando en el desarrollo, en su etapa inicial, del modelo conceptual y descripción funcional vinculados con la integración del Sistema de Bienes Inmuebles, Muebles y Semovientes (SABEN) al SIDIF Internet (e-SIDIF) brindando a la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda, los lineamientos básicos conceptuales en materia de registro y valuación. Asimismo, y en cuanto a la revisión metodológica permanente y ajuste de los manuales básicos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), debe destacarse que, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera – Segunda Etapa”, PROFIP-BID AR-L 1127, este Órgano Rector coordinó la tarea de ejecución del Manual de Ejecución Presupuestaria y/o Contable de Gastos, documento que fue aprobado en el presente ejercicio y se encuentra en etapa de impresión. Por otro lado y con referencia al Sistema de Costos, resulta importante señalar que en el marco del programa citado precedentemente, y atento a lo indicado por el Artículo 87 de la Ley N° 24.156, el cual establece como competencia de la Contaduría General de la Nación, desarrollar un sistema administrativo orientado a determinar los costos de las operaciones públicas, este Organismo coordina la actividad “Definición y Alcance de un Sistema de Costos para el Sector Público Nacional”. En el mes de octubre de 2013, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación han afrontado exitosamente la Auditoría de mantenimiento llevada a cabo por el Organismo Certificante IRAM, en el proceso “Cancelación de Órdenes de Pago por Transferencias Bancarias Pagador Tesoro”, bajo Norma IRAM-ISO 9001: 2008, el cual fuera certificado por primera vez en octubre de 2009. Finalmente y en su carácter de Autoridad de Registro adicional de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), este Órgano Rector continúa realizando las diferentes tareas vinculadas a la operatoria de Firma Digital, validando la identidad de todos aquellos solicitantes de certificados digitales para ser utilizados en las aplicaciones del e-SIDIF, que en cuyas jurisdicciones aún no se han constituido la correspondiente Autoridad de Registro. Dando continuidad a la metodología de difusión iniciada en ejercicios anteriores se elaboró el Resumen de la Cuenta de Inversión 2012 y un CD conteniendo la versión completa de dicho documento y una versión resumida en idioma inglés, facilitando de esta forma su distribución a los organismos públicos nacionales, provinciales y del exterior y a la ciudadanía en general. En relación a la información pública de la gestión presupuestaria de la Administración Nacional, se continuó con la autorización semanal del Sitio del Ciudadano obrante de la página web de la Secretaría de Hacienda. Con relación al sitio Web de la Contaduría General de la Nación, en el transcurso del año 2013, se actualizó la información existente y se incorporaron nuevos contenidos, entre los que se encuentran: - - La publicación de la Cuenta de Inversión 2012 presentada ante el Honorable Congreso de la Nación, la misma incluye los Estados Contables en su versión en idioma inglés. Se actualizó el sitio con todas las normas emitidas durante el ejercicio 2013 por parte de ese Órgano Rector en materia de Administración Financiera. En relación con el Sistema de Presupuesto, cabe destacar que la Oficina Nacional de Presupuesto, con la supervisión de la Subsecretaría de Presupuesto, arbitró los medios a su alcance a los fines de establecer los procedimientos más adecuados para la formulación del Presupuesto Nacional 2013, en los términos previstos por el artículo 24 de la Ley N° 24.156 y su Reglamentación, con la colaboración en dicho proceso de las áreas especializadas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tradicionalmente integran el Grupo de Apoyo para la Formulación del Presupuesto (GAEP). La creación del GAEP deriva del precedentemente mencionado artículo 24, en función de ello, su constitución es anual por Resolución del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, y en la que también se incluye el cronograma de formulación presupuestaria y se determinan las tareas a realizar por cada integrante del grupo. La formulación del Presupuesto Nacional para el año 2013 se realizó en orden a lo dispuesto en la Resolución del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas N° 72 del 29 de marzo de 2012. De acuerdo al cronograma de formulación presupuestaria dispuesto en dicha Resolución, la Oficina Nacional de Presupuesto por Disposición N° 121 del 11 de abril de 2012, aprobó el “Manual de Formulación Presupuestaria de la Administración Nacional 2013-2015. Formularios e Instructivos”, a los fines de que las jurisdicciones y entidades programaran sus presupuestos para el periodo considerado. En base a este marco normativo, la formulación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2013 se inició por cuarto año consecutivo con la elaboración del Presupuesto Preliminar por parte de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular de la Oficina Nacional de Presupuesto N° 2/2009. El Presupuesto Preliminar impactó sustancialmente en la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2013, promoviendo una mayor participación de las unidades ejecutoras en el proceso de programación presupuestaria de los organismos y, a su vez, de estos últimos en la elaboración de los límites financieros o “techos presupuestarios” que rigen la preparación de los respectivos anteproyectos de presupuesto de las jurisdicciones y entidades. Desde el punto de vista informático, la formulación del Presupuesto Preliminar se integra como instancia previa a la remisión de los Anteproyectos de Presupuesto mediante la aplicación del módulo e-FOP del sistema e-SIDIF (Sistema Integrado Información Financiera en Internet) y, de esta forma, prácticamente la totalidad de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional pusieron a disposición del órgano rector su programación presupuestaria preliminar como información de sustento a la fijación de techos presupuestarios. Por otra parte, el “Manual para la Formulación de los Presupuestos de Empresas Públicas”, aprobado mediante la Disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto Nº 158/2011, se mantuvo vigente para la Formulación del Presupuesto 2013 de estos organismos. Durante el año 2013 se produjo una novedad en el proceso de formulación presupuestaria. La aprobación de la Disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto N° 158 del 22 de mayo de 2013 motivó que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional firmaran digitalmente y comunicaran por vía electrónica a la Oficina Nacional de Presupuesto, utilizando la aplicación "eSIDIF-FOP", los formularios que en su totalidad integran los respectivos anteproyectos de presupuesto y los documentos de información que los complementan. Este proceso resultó exitoso y permitió la despapelización en esa instancia del proceso presupuestario, como así también instituyó a la herramienta "eSIDIFFOP" en archivo electrónico de información. La continuidad en la implementación de procesos semejantes permitirá concretar la despapelización completa del proceso de formulación presupuestaria, como así también de la programación de la ejecución física y financiera, las modificaciones presupuestarias y la evaluación de la ejecución física del presupuesto en metas, producción terminal bruta e indicadores. Conforme al proceso de innovación tecnológica, y en virtud de la paulatina implementación de la firma digital en la remisión de la información física del Presupuesto Nacional, se continuaron sumando organismos a la utilización de esta herramienta informática, que facilita la comunicación y disminuye los costos de impresión y archivo, entre otras ventajas. Por otra parte, se realizó un trabajo de incorporación de indicadores de resultados al Sistema de Seguimiento Físico-Financiero del Presupuesto Nacional, adicionándose dichos elementos a las metas físicas de diversos programas que conforman la Administración Pública Nacional, y responden a políticas de obra pública, arte y cultura, salud, ciencia y tecnología, penitenciaría, agricultura, entre otras. Los aludidos indicadores de resultados serán expuestos en los informes inherentes al Tomo II de la Cuenta de Inversión de Resultados de la Gestión Presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional. Asimismo, se reflejarán en el respectivo Cuadro A de ejecución físico-financiera de los programas que conforman el Presupuesto Nacional. En lo que respecta a la coordinación de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, las tareas relativas a las modificaciones presupuestarias, programación de la ejecución física y financiera del presupuesto y su evaluación, se desarrollaron con normalidad y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2013 y su distribución mediante Decisión Administrativa N° 1/2013. Por último, cabe resaltar la aprobación por Resolución N° 388 S.H. del 6 de diciembre de 2013 de la actualización y ordenamiento de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional, con el objetivo de difundir en Internet y publicar la 6º edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. La citada Resolución establece en el Artículo 1° que la actualización y ordenamiento en cuestión regirá a partir del ejercicio a iniciarse el 1° de enero de 2014.” En relación con el Sistema de Tesorería, se continuó fortaleciendo la integración del sistema de pagos CUT al Sistema Nacional de Pagos y la utilización de la red Interbanking como complemento a la gestión de pagos a través del Sistema Nacional. Asimismo se brindó soporte funcional al Banco de la Nación Argentina (BNA) con relación a la implementación de convenios de pago de haberes en organismos de la Administración Nacional y de convenios del servicio Visa Flota vinculado a la adquisición de combustibles. Se destaca que el 74% de los organismos ya se han adecuado al régimen de pago de haberes dispuesto por el Decreto Nº 1187/2012. Fueron realizadas tareas de soporte funcional a los usuarios del sistema SIDIF Local Unificado, y a los usuarios del sistema BUDI, y asistencia a los equipos de réplica del sistema e-SIDIF. Fue implementada una réplica del sistema de Boleta Única de Ingreso (BUDI) en el SAF 450 Instituto Geográfico Nacional y se adicionaron tres convenios alcanzando la suma de 36. Se continuó participando en el desarrollo de los talleres funcionales del módulo de Conciliación Bancaria y asimismo se concluyeron los talleres funcionales de Recursos y Cuenta Única del Tesoro (CUT), concretándose el despliegue de la primera versión de ambos módulos en el mes de octubre. Tuvieron inicio las tareas de alta de usuarios, roles y generación de firmas electrónicas en el entorno web, a través del cual se podrán operar las nuevas aplicaciones vinculadas al módulo de recursos del eSIDIF. En el plano normativo, se promovió la emisión de la Resolución Nº 242/13 S.H. por la cual se actualiza el procedimiento para la operatoria de pagos a favor de la AFIP con Volante Electrónico de Pago y la reglamentación del procedimiento para llevar a cabo los mismos en tiempo y forma oportuna, quedando cumplida con el dictado de la Disposición Conjunta Nº 16 TGN y Nº 13 CGN/13. Se propició la actualización del sistema de autoconsulta y acceso web desde la página de la Secretaría de Hacienda para Pagos y Órdenes de Pago a proveedores denominado e-Prov. Entre las mejoras introducidas de mayor impacto y que facilitan al beneficiario el acceso a la información de las gestiones de pago a su favor, se destaca la capacidad del sistema de proporcionar búsquedas personalizadas de facturas, lo que permite conocer en tiempo real el estado de las mismas a medida que transitan por las diferentes instancias administrativas hasta culminar en la gestión de pago. Acompañando la optimización funcional del Sistema Integrado de Información Financiera, se emitió la Disposición Conjunta Nº 21 TGN y Nº 18 CGN ambas de 2013, actualizando el procedimiento para el registro de gastos y pagos a Beneficiarios del exterior por parte de los Servicios Administrativo Financieros, con el objeto de mejorar la gestión financiera de los pagos al exterior. Asimismo se aprobaron, por Disposición TGN Nº 24/13, los procesos de Programación Financiera Trimestral, tanto para los Organismos que operen con e-SIDIF, como para los que continúen con los procedimientos habituales, hasta tanto queden habilitados a operar el módulo correspondiente, desde el referido sistema. Se impulsó la actualización del Manual de Custodia de Títulos y Valores en Garantía mediante la Disposición TGN Nº 25/2013 para contemplar el impacto normativo del nuevo régimen de contrataciones de la Administración Nacional. En lo que se refiere a los procesos de mejora continua, cabe destacar que por Disposición Conjunta Nº 11 TGN y Nº 8 CGN de 2013 se aprobó el procedimiento para la devolución de fondos que los Organismos Descentralizados efectúen con financiamiento del Tesoro Nacional, por los pagos que este último realiza en operaciones de Crédito Público, que permite la cancelación de deudas a través de operaciones vinculadas, evitando movimientos financieros. En cuanto a la elaboración de manuales de procesos de gestión de cobranzas, tarea que permite incorporar mejoras y calidad a los mismos, se aprobó por Disposición TGN Nº 10/2013, el “Manual de Proceso de Gestión de Cobro de Anticipos Financieros Otorgados a las Jurisdicciones Provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Con el objetivo de actualizar en forma automática la información de las cobranzas que registra el sistema Cotena provenientes del módulo de recursos del e-SIDIF, se desarrolló un algoritmo denominado Código Cotena. Con esa finalidad, dicho Código será consignado en los Informes de Recursos del e-SIDIF al momento de su ingreso al Tesoro Nacional, facilitando así su identificación y permitiendo en el futuro la automaticidad entre ambos sistemas. Durante el ejercicio 2013 se ha continuado con el proceso de desafectación operativa en la gestión de medidas de afectación patrimonial judiciales y contractuales (embargos, concursos, quiebras, cesiones y fideicomisos), asistiéndose a los SAFs en la capacitación para gestionar la priorización de medidas concurrentes no resueltas automáticamente mediante las reglas de aplicación y consultas del eSIDIF. Esta asistencia ha permitido continuar afirmando la autonomía operativa de los Organismos en la gestión de las medidas de afectación patrimonial propias de cada dependencia, con el objetivo de promover un tratamiento oportuno y eficaz de las medidas notificadas. Asimismo se ha continuado con la gestión de liquidación y pago de obligaciones judiciales en el e-SIDIF, a través de la utilización de la CBU de la cuenta judicial correspondiente a los autos, para su pago a través del medio de pago crédito en cuenta. Dicha metodología de cancelación de órdenes de pago emitidas en concepto de obligaciones judiciales ha reportado una mejora sustancial en los plazos de pago y acreditación judicial de los montos transferidos a las respectivas cuentas judiciales, lo cual sustenta la conveniencia de ampliar el pago de acreencias judiciales por crédito en cuenta en los Organismos que aún no han implementado tal herramienta. Se comenzó con el despliegue de un nuevo aplicativo para la confección del Presupuesto de Caja que permite generar simulaciones para cada una de las variables utilizadas en la elaboración del Resultado Primario del Tesoro Nacional. Asimismo, se continuó con la elaboración de los programas de caja que sirven de base para comunicar los techos mensuales de pago jurisdiccionales y controlar su ejecución. A los fines de la actualización del Sistema de Tesorería, se fijaron los lineamientos generales y específicos de los procesos involucrados, y luego de la revisión final del documento se publicó en la página web de la TGN, tanto su versión en español como en inglés. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL- EJERCICIO 2013 Análisis del Articulado Ley N° 26.784 LEY DE PRESUPUESTO – EJERCICIO 2013 ANÁLISIS DEL ARTICULADO INTRODUCCIÓN En el presente apartado se analizan los artículos de la Ley Nº 26.784, de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, que revisten particular interés por su incidencia económica y financiera. A tal fin la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha requerido a las unidades responsables de la ejecución de lo dispuesto en cada uno de los artículos que comuniquen lo actuado durante el ejercicio. Posteriormente, se procedió a transcribir el texto del artículo, tal como fue sancionado 1, y a continuación se detalló lo informado por los Organismos. Con el objeto de lograr una mejor exposición se informa en el presente comentario el crédito inicial registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.), el cual incluye las modificaciones introducidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a través de los distintos artículos de la Ley de Presupuesto y que no están incorporadas en los cuadros expuestos en los Artículos 1º y 4º del capítulo I de la citada Ley. Los cuadros que se detallan a continuación muestran el crédito desagregado por Finalidad de los gastos corrientes, de capital y totales y se calculó la diferencia entre el crédito de Ley en su Artículo 1º y el inicial según datos obrantes en el SIDIF: - en $FINALIDAD Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL - GASTOS CORRIENTES Crédito según Ley 2 Crédito según SIDIF 3 27.525.904.392 27.525.904.392 33.360.832.072 33.360.832.072 371.486.928.893 371.486.928.893 69.916.754.632 69.916.754.632 55.606.552.500 55.606.552.500 557.896.972.489 557.606.972.489 Diferencia - - En negrilla se resaltó la parte del artículo observado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Aquellos artículos totalmente observados, no han sido incluidos en el presente informe. 2 Crédito según Ley Nº 26.728 3 Distribución por Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2012 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 1 - en $ FINALIDAD GASTOS DE CAPITAL Crédito según Ley Crédito según SIDIF 12.413.102.882 12.413.102.882 1.543.023.610 1.543.023.610 24.120.349.561 24.120.349.561 32.655.769.623 32.739.269.623 70.732.245.676 70.815.745.676 Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL Diferencia -83.500.000 -83.500.000 - en $ - TOTAL DE GASTOS FINALIDAD Crédito según Ley Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL 39.939.007.274 34.903.855.682 395.607.278.454 102.572.524.255 55.606.552.500 628.629.218.165 Crédito según SIDIF 39.939.007.274 34.903.855.682 395.607.278.454 102.656.024.255 55.606.552.500 628.712.718.165 Diferencia -83.500.000 -83.500.000 TITULO I Disposiciones generales CAPITULO I Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional ARTICULO 1° Fíjase en la suma de pesos seiscientos veintiocho mil seiscientos veintinueve millones doscientos dieciocho mil ciento sesenta y cinco ($ 628.629.218.165) el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2013, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo. Finalidad Gastos corrientes Gastos de capital Total Administración Gubernamental 27.525.904.392 12.413.102.882 39.939.007.274 Servicios de Defensa y Seguridad 33.360.832.072 1.543.023.610 34.903.855.682 371.486.928.893 24.120.349.561 395.607.278.454 Servicios Económicos 69.916.754.632 32.655.769.623 102.572.524.255 Deuda Pública 55.606.552.500 - 55.606.552.500 557.896.972.489 70.732.245.676 628.629.218.165 Servicios Sociales TOTAL A continuación se exponen modificaciones del crédito distribuido, el crédito vigente y la ejecución correspondiente: - en $ FINALIDAD Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL GASTOS CORRIENTES Crédito Crédito Inicial (*) Definitivo 27.525.904.392 36.529.592.600 33.360.832.072 40.987.381.398 371.486.928.893 422.250.334.968 69.916.754.632 127.980.282.972 55.606.552.500 48.608.986.080 557.606.972.489 676.356.578.018 Devengado 33.815.802.186,63 39.429.062.082,29 413.133.760.612,15 124.496.500.078,57 44.798.172.646,62 655.673.297.606,26 - en $ - FINALIDAD Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL GASTOS DE CAPITAL Crédito Crédito Inicial (*) Definitivo 12.413.102.882 13.056.033.038 1.543.023.610 2.145.193.657 24.120.349.561 38.156.165.060 32.739.269.623 50.435.814.923 - 11.375.107.251,63 1.552.924.015,46 36.226.859.663,64 46.106.724.396,46 - 70.815.745.676 95.261.615.327,19 103.793.206.678 Devengado - en $ FINALIDAD TOTAL DE GASTOS Crédito Crédito Inicial (*) Definitivo Administración Gubernamental 39.939.007.274 49.585.625.638 Servicios de Defensa y Seguridad 34.903.855.682 43.132.575.055 Servicios Sociales 395.607.278.454 460.406.500.028 Servicios Económicos 102.656.024.255 178.416.097.895 Deuda Pública 55.606.552.500 48.608.986.080 TOTAL 628.712.718.165 780.149.784.696 (*) Datos según registros obrantes en el SIDIF Devengado 45.190.909.438,26 40.981.986.097,75 449.360.620.275,79 170.603.224.475,03 44.798.172.646,62 750.934.912.933,45 ARTICULO 2º Estímase en la suma de pesos seiscientos veintinueve mil doscientos dieciséis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y ocho ($ 629.216.685.298) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla 8 anexa al presente artículo. Recursos Corrientes Recursos de Capital Total 627.229.142.086 1.987.543.212 629.216.685.298 - en $ CONCEPTO Recursos Corrientes Recursos de Capital RECURSOS Cálculo según Cálculo según Ley SIDIF 627.229.142.086 627.229.142.086 1.987.543.212 1.987.543.212 TOTAL 629.216.685.298 Diferencia - 629.216.685.298 - en $ - CONCEPTO Recursos Corrientes Recursos de Capital RECURSOS Cálculo Cálculo Inicial (*) Definitivo 627.229.142.086 667.409.659.017 1.987.543.212 2.051.538.847 TOTAL 629.216.685.298 (*) Datos según registros obrantes en el SIDIF 669.461.197.864 Recaudado 664.527.567.639,08 1.349.204.735,62 665.876.772.374,70 ARTICULO 3° Fíjanse en la suma de pesos ciento trece mil ochocientos diez millones seiscientos veintiún mil cuatrocientos dieciséis ($ 113.810.621.416) los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al presente artículo. - en $ Crédito según Ley CONCEPTO Administración Central Organismos Descentralizados Instituciones de la Seguridad Social TOTAL Crédito según SIDIF Diferencia 75.508.428.584 882.209.600 37.419.983.232 75.508.428.584 882.209.600 37.419.983.232 - 113.810.621.416 113.810.621.416 - en $- CONCEPTO Crédito Inicial (*) Administración Central Organismos Descentralizados Instituciones de la Seguridad Social TOTAL (*) Datos según registros obrantes en el SIDIF 75.508.428.584 882.209.600 37.419.983.232 113.810.621.416 Crédito Definitivo 92.346.255.339 901.645.873 45.536.392.464 Devengado 90.185.086.259,26 884.221.201,38 44.978.400.348,17 138.784.293.676 136.047.707.808,81 ARTICULO 4º Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2| y 3°, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos quinientos ochenta y siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento treinta y tres ($ 587.467.133). Asimismo se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11, 12, 13, 14 y 15 anexas al presente artículo: Fuentes de Financiamiento - Disminución de la Inversión Financiera - Endeudamiento Público e Incremento de otros pasivos Aplicaciones Financieras - Inversión Financiera - Amortización de Deuda y Disminución de otros pasivos 261.437.147.487 13.714.962.077 247.722.185.410 262.024.614.620 75.967.838.624 186.056.775.996 - en $ - RESULTADO FINANCIERO Cálculo / Crédito según Ley Cálculo / Crédito según SIDIF Diferencia Fuentes Financieras Disminución de la Inversión Financiera Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 261.437.147.487 13.714.962.077 261.437.147.487 13.714.962.077 - 247.722.185.410 247.722.185.410 - Aplicaciones Financieras Inversión Financiera Amortización de Deuda y Disminución de Otros Pasivos 262.024.614.620 75.967.838.624 262.024.614.620 75.967.838.624 83.500.000 83.500.000 186.056.775.996 186.056.775.996 - RESULTADO FINANCIERO Fuentes Financieras Disminución de la Inversión Financiera Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos Cálculo / Crédito Inicial (*) Cálculo / Crédito Definitivo - en $ Recaudado / Devengado 261.437.147.487 375.040.111.606 385.176.370.921,99 13.714.962.077 29.457.463.521 26.823.121.090,72 247.722.185.410 345.582.648.085 358.353.249.831,27 Aplicaciones Financieras: 261.941.114.620 Inversión Financiera 75.884.338.624 Amortización de Deuda y 186.056.775.996 Disminución de Otros Pasivos (*) Datos según registros obrantes en el SIDIF 264.351.524.773 77.190.735.747 300.118.230.363,24 118.017.294.296,25 187.160.789.026 182.100.936.066,99 Fíjase en la suma de pesos tres mil quinientos siete millones doscientos trece mil setecientos dieciséis ($ 3.507.213.716) el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la administración nacional en la misma suma. - en $ CONCEPTO Administración Central Organismos Descentralizados Instituciones de la Seguridad Social TOTAL Crédito según Ley 3.200.213.716 0 307.000.000 Crédito según SIDIF 3.200.213.716 0 307.000.000 3.507.213.716 3.507.213.716 Diferencia - La ejecución fue la siguiente: en $ CONCEPTO Crédito Inicial Crédito Definitivo Devengado Administración Central Organismos Descentralizados Instituciones de la Seguridad Social 3.200.213.716 0 307.000.000 3.157.637.765 724.006.095 428.292.300 2.714.034.766,82 724.006.087,22 427.191.113,52 TOTAL 3.507.213.716 4.309.936.160 3.865.231.967,56 ARTICULO 5º El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley como mínimo a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes. Asimismo, en dicho acto, el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificaciones. a) Por medio del Artículo 1º de la Decisión Administrativa N° 1/13, se procedió a distribuir el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 de acuerdo a los datos obrantes en planillas anexas al presente artículo, los gastos corrientes y de capital, los gastos figurativos y las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes financieras previstas en la Ley Nº 26.784 y, por cargos y horas de cátedra, las plantas de personal determinadas en las planillas anexas al Artículo 6º de la mencionada Ley. La distribución a que se refiere el párrafo anterior incluye las adecuaciones presupuestarias para dar cumplimiento al Artículo 80 de la Ley ° 26.784 y al artículo 1° del Decreto N° 2.197 del 14 de noviembre de 2012. b) En su Artículo 2º se detallan las contribuciones al TESORO NACIONAL dispuestas por el artículo 18 de la Ley Nº 26.748. Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas deberán ingresar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el monto de las contribuciones dispuestas en CUATRO (4) cuotas iguales con vencimiento el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2013. Las contribuciones a favor del TESORO NACIONAL que por distintas normas legales se dispongan durante el presente ejercicio fiscal, deberán ser aportadas en cuotas trimestrales, iguales y consecutivas hasta la finalización del ejercicio presupuestario. El vencimiento de las mismas será el último día hábil de cada trimestre, excepto para el mes de diciembre cuyo vencimiento será el 15 del citado mes. Faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA a establecer, cuando la situación financiera de los organismos involucrados así lo justifique, fechas especiales de ingreso de la contribución correspondiente. c) • • Por su parte, en el Artículo 3º se determina la delegación de facultades y competencias para efectuar modificaciones presupuestarias, conforme con lo detallado en la planilla anexa a dicho artículo, excepto las decisiones que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras y las que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades. La Decisión Administrativa Nº 1/2013 establece asimismo el régimen de modificaciones presupuestarias, determinando, en la planilla anexa a su Artículo 3º, la delegación de facultades y competencias para efectuar modificaciones presupuestarias, quedando así determinado que deberán aprobarse: Mediante Resolución del Ministro, Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Titular de la Subjurisdicción u Organismo Descentralizado: Compensación entre programas y categorías equivalentes, incluyendo créditos y cargos de un mismo nivel sin alterar el total de la Jurisdicción, Subjurisdicción u Organismo Descentralizado dependiente de aquella. Compensación entre los Incisos 2 a 5 y las partidas principales 8.3 y 8.4. con excepción de la partida parcial 8.4.1. Compensación de créditos entre la Administración Central de una Jurisdicción y sus Entidades dependientes o entre Entidades de una misma Jurisdicción. Compensación de rubros de recursos con afectaciones específicas y/o propias, sin alterar el total por fuente. Mediante Resolución del Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS: Cambios de Fuentes de Financiamiento por compensación. Cuando se involucren las Fuentes de Financiamiento 21 y 22 debe obtenerse la conformidad previa de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Sustitución o compensación de rubros de recursos de la Fuente de Financiamiento 11 – TESORO NACIONAL, sin alterar el total de la fuente. Incremento o reducción del Inciso 1 – Gastos en Personal, por compensación con otros incisos si alterar el total de la Jurisdicción. • • • • • Compensación entre incisos cuando involucre a los Incisos 6 y 7, sin alterar el Resultado Financiero en forma negativa. Sustitución o compensación de rubros de Fuentes Financieras, sin alterar el el total de las fuentes financieras. Compensación dentro de cada una de las Jurisdicciones 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA y 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO. Modificación presupuestaria a que se refiere el artículo 21 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005). Mediante Resolución del Secretario Competente o Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa: Compensación entre los Incisos 2 a 4 de un mismo Programa o categoría equivalente. Compensación entre Subprogramas. Compensación entre Proyectos de un mismo Programa y categorías equivalentes. Modificación por compensación entre partidas dentro de cada inciso excepto los incisos 1, 6 y 7 y de cada Programa y categorías equivalentes. Mediante Disposición del Subsecretario de Presupuesto de la SECRETARÍA DE HACIENDA: Compensación entre partidas del inciso 1 – Gastos en Personal, sin alterar el total de la Jurisdicción. Compensación entre partidas dentro de los incisos 6 y 7 respectivamente, sin alterar el Resultado Financiero en forma negativa. Por acto del Secretario o Subsecretario que ejerza las funciones de Coordinación Administrativa en la Jurisdicción o Titular de la Subjurisdicción u Organismo Descentralizado: Compensación dentro del Programa o categoría equivalente entre partidas parciales dentro de cada partida principal del Inciso 1 – Gastos en Personal, excepto la modificación de las partidas parciales 1.1.5 y 1.2.4. Por acto del Responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto: Modificación por compensación entre actividades, obras y partidas del Proyecto. Mediante Disposición del Director o Subdirector de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Modificación de la Estructura programática de los entes centralizados y descentralizados de la Administración Nacional. d) El Artículo 4º determina que las modificaciones presupuestarias realizadas por las Jurisdicciones y Entidades en virtud de las facultades delegadas en el artículo 3º deberán notificarse a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dentro de los cinco (5) días hábiles de su dictado. Dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida dicha notificación la citada Oficina Nacional deberá expedirse sobre si la medida dictada ha sido elaborada con criterios de razonabilidad y cumple con las normas a que deben ajustarse las modificaciones presupuestarias, caso contrario efectuará su devolución con la constancia de no haber dado conformidad a la modificación correspondiente. Vencido el plazo de ocho (8) días hábiles antes referido sin que la mencionada Oficina Nacional se haya expedido, la medida tendrá plena vigencia. e) El Artículo 5º establece la definición de Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL a que alude el artículo 6º de la Ley Nº 26.784 a los señores: JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, Ministros, Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios y Subsecretarios, Jefe de la CASA MILITAR y a las máximas autoridades de Organismos Descentralizados, Desconcentrados e Instituciones de la Seguridad Social, Entes Reguladores, Entes Liquidadores, y Superintendencias, incluyendo a los Cuerpos Colegiados. Establécese asimismo que el uso de las excepciones a que se refiere el último párrafo del citado artículo, en ningún caso podrá superar la cantidad total de cargos de la planta permanente que haya sido aprobada por las respectivas estructuras organizativas de las jurisdicciones y/o entidades, hasta el 31 de diciembre de 2012. f) El Artículo 6º indica que los funcionarios que hayan sido designados con rango y jerarquía correspondiente a alguno de los cargos mencionados en el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 de septiembre de 1998 no se encuentran comprendidos en las previsiones de dicha norma y por lo tanto no están habilitados para disponer del Régimen de Unidades Retributivas establecidos en la misma. g) El Artículo 7º indica que la incorporación y reasignación de cargos al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), será aprobada por Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. A tal efecto las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL que soliciten el dictado de dicha medida deberán acompañar la fundamentación correspondiente y un análisis de su costo y del financiamiento presupuestario. La actualización del Nomenclador de Funciones Ejecutivas que surjan como consecuencia de homologaciones, ratificaciones y/o derogaciones de Funciones Ejecutivas, será competencia de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. h) El Artículo 8º establece que tendrán carácter de montos presupuestarios indicativos los créditos de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que se detallan a continuación: Inciso 2 – Bienes de Consumo Inciso 3 – Servicios no Personales Inciso 4 – Bienes de Uso Inciso 5 – Transferencias Inciso 6 – Activos Financieros Inciso 8 – Otros gastos Todas sus partidas principales. Todas sus partidas parciales, excepto la Partida Parcial 3.9.2. – Gastos Reservados. Todas sus partidas parciales. Todas sus partidas subparciales. Todas sus partidas subparciales. Todas sus partidas parciales i) El Artículo 9° indica que las asignaciones presupuestarias correspondientes a las actividades específicas en que se desagregan los programas, subprogramas y categorías equivalentes y las obras de los respectivos proyectos serán considerados como montos indicativos. La clasificación geográfica utilizada en la distribución de los créditos también tendrá el carácter de montos indicativos. j) El Artículo 10 establece que el financiamiento que la Administración Central otorgue con Recursos del TESORO NACIONAL mediante transferencias, aportes de capital y asistencia financiera reintegrable a Empresas Públicas no financieras Nacionales, definidas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, deberá asignarse presupuestariamente en la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO. Las mismas sólo serán efectivas previo cumplimiento, en tiempo y forma de lo determinado por el último párrafo del Artículo 18 de la Ley Nº 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005). Asimismo faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mencionado artículo. k) En el Artículo 11 se establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la aprobación de la presente medida. Esta programación trimestral mantendrá su validez a lo largo de todo el ejercicio, salvo que medie un cambio en la programación anual, debidamente justificado, en cuyo caso corresponderá adecuar la programación de los trimestres venideros. Esta reprogramación podrá realizarse dentro de los QUINCE (15) días anteriores a la finalización de los TRES (3) primeros trimestres del año. Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la finalización de cada trimestre, la ejecución física correspondiente, detallando claramente las acciones y los logros realizados en ese trimestre, así como también las causas de los desvíos. La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. l) Se establece en el Artículo 12 que la programación anual de las metas físicas de cada programa, como así también el avance físico anual programado para los proyectos y obras consignados en la presente medida, pueden ser rectificados cuando corresponda, fundamentalmente en aquellos casos de correlación directa entre metas físicas y créditos asignados por los responsables de las Unidades Ejecutoras de los Programas y/o categorías programáticas equivalentes y el responsable del Servicio Administrativo Financiero respectivo, mediante una reprogramación anual inicial, la cual deberá ser informada junto con la programación trimestral mencionada en el artículo precedente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dentro de los QUINCE (15) corridos posteriores a la aprobación de la medida, con el objeto de contar con una base consistente para el seguimiento físico-financiero que se efectúe de acuerdo con la normativa vigente. m) El Artículo 13 establece que todos los remanentes de recursos correspondientes al Ejercicio 2012 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquellos que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 31 de octubre de 2013. Además, se faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA, a prorrogar, por razones debidamente justificadas, la fecha referida precedentemente, como así también a disponer las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación de su ingreso al TESORO NACIONAL. n) Por el Artículo 14 se delega en el Director y Subdirector de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la facultad para modificar las cuotas de compromiso y de devengado cuyo monto total en el trimestre no supere la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). Asimismo podrá efectuar correcciones técnicas de Gastos Figurativos y Contribuciones Figurativas correspondientes a modificaciones presupuestarias y cuotas de gastos aprobadas. o) El artículo 15 determina que las cuotas de compromiso y de devengado asignadas a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, por Resolución del Secretario de Hacienda, o Disposición del Subsecretario de Presupuesto, del Director o Subdirector de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, según corresponda, podrán ser modificadas mediante acto administrativo de quien ejerza las funciones de Coordinación Administrativa a nivel de Secretario o Subsecretario o los Titulares de cada Subjurisdicción y de Organismos que cuenten con Servicio Administrativo Financiero propio, para los entes de la Administración Central, o la máxima autoridad en el caso de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, de acuerdo con las condiciones especificadas en el anexo, que se transcriben seguidamente: a) Sólo podrá efectuar la reasignación de las cuotas de compromiso y de devengado, no pudiendo significar incremento de los totales asignados para el trimestre. b) Se podrán compensar solamente los saldos de cuotas no ejecutadas. c) No podrán compensarse montos de las cuotas de compromiso con las cuotas de devengado. d) No podrán compensarse cuotas de diferentes fuentes de financiamiento. e) Los incrementos y disminuciones sólo podrán efectuarse por compensación en los siguientes casos: I) Entre los incisos 2, 3, 4, 5 y 8, con excepción de las partidas parciales 5.1.1. y 5.1.2. II) Entre las partidas 5.1.1. y 5.1.2. III) Entre las partidas principales y parciales del inciso 7. IV) Entre las partidas principales del inciso 9. f) No podrán transferirse a meses anteriores del trimestre, cuotas mensuales de devengado. g) Las reprogramaciones previstas en el inciso e) deberán tener el mismo nivel de detalle que las aprobadas por la SECRETARÍA DE HACIENDA o SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO. h) Las modificaciones realizadas dentro de las condiciones detalladas precedentemente deberán ser notificadas a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al de su dictado y acompañadas de un informe técnico. Dentro de los OCHO (8) días hábiles de recibida, dicha Oficina Nacional deberá expedirse sobre si la medida dictada ha sido elaborada con criterios de razonabilidad y cumple con las normas correspondientes; caso contrario se efectuará su devolución con las observaciones a que dé lugar. Vencido este plazo, sin que la mencionada se haya expedido, la medida tendrá plena vigencia. Las reprogramaciones correspondientes al último mes de cada trimestre serán recibidas por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO hasta el día 20 o el día hábil anterior si este fuese feriado. También se faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA para introducir modificaciones en las condiciones antes señaladas y a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias para su mejor cumplimiento. p) El Artículo 16 informa que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS en caso de corresponder, por aplicación de los artículos 8º y 11 de la Ley Nº 24.354, para nuevos proyectos de inversión o adquisiciones de bienes de uso. ARTICULO 6º No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la Carrera de Investigador Científico-Tecnológico, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, exceptúase de la limitación para aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo a la Comisión Nacional de Comunicaciones, al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de las limitaciones establecidas en el presente artículo, a los cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas hasta el año 2012. La información relacionada con esta norma, elaborada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se expone en el cuadro Nº 27 de la presente Cuenta de Inversión, en el cual se compara la cantidad máxima de cargos y las horas cátedra de la Administración Nacional y los datos de ocupación. Según esta información, la ocupación dentro de la Administración Nacional totaliza 359.227 cargos y 221.203 horas-cátedra, alcanzando el 92,09% y el 90,49% de los cargos y horas presupuestadas, respectivamente. ARTICULO 7º Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objeto de implementar las disposiciones de la ley 26.522 y su reglamentación, de la Autoridad Regulatoria Nuclear y los de las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas hasta el año 2012, así como los del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio. La OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS informó la cantidad de designaciones transitorias y prórroga con funciones ejecutivas y simples para el ejercicio 2013 a saber: Cantidad de Designaciones Transitorias y Prórrogas de Designaciones transitorias con funciones ejecutivas y simples. DESIGNACIÓN TRANSITORIA JURISDICCIÓN PRÓRROGA DESIGNACIONES TRANSITORIAS FUNCIONES CARGOS EJECUTIVAS SIMPLES FUNCIONES EJECUTIVAS CARGOS SIMPLES 23 5 122 33 60 5 61 4 6 - 5 - 9 1 11 - 17 - 11 2 21 14 93 17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4 1 41 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 7 - 3 2 14 121 60 347 2 - 7 2 13 - 17 1 MINISTERIO DE SALUD 12 4 17 2 MINISTERIO DE SEGURIDAD 17 82 13 30 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5 9 9 13 MINISTERIO DE TURISMO 4 2 1 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 28 111 56 275 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 12 6 41 16 TOTALES 254 359 569 745 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ARTICULO 8º Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo 32 de la presente ley, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuentes de Financiamiento 15 - Crédito Interno y 22 - Crédito Externo. La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO informa que durante el ejercicio 2013 se dictaron las medidas presupuestarias que se detallan a continuación: DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 317 829 832 FECHA 11/06/2013 08/10/2013 08/102013 ARTICULO 9° El jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico. La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO informó las medidas dictadas en uso de las facultades conferidas por este artículo. Las mismas se detallan a continuación: DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 10 186 317 360 361 512 637 654 656 657 658 694 786 827 832 887 913 937 971 FECHA 19/02/2013 08/05/2013 11/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 30/07/2013 23/08/2013 27/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 06/09/2013 01/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 23/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 12/11/2013 DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 978 1016 1 77 81 105 FECHA 13/11/2013 18/11/2013 28/11/2013 18/12/2013 19/12/2013 27/12/2013 CAPITULO II De las normas sobre gastos ARTICULO 11 Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2013 de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo. Las planillas con el detalle de los Proyectos de Obra y Bienes y Servicios correspondientes a este artículo se encuentran registradas en el ANEXO I de la presente Cuenta de Inversión, que obra a continuación del presente capítulo. ARTICULO 12 Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos veintiún mil ochocientos cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cinco ($ 21.849.628.405), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Las universidades nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información, en tiempo y forma. La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha suministrado el siguiente detalle relacionado con este artículo: - en $ UNIVERSIDADES NACIONALES BUENOS AIRES Ley N° 26.784 Créditos Inicial (1) Vigente (2) 3.891.476.727 3.903.876.727 4.087.009.298 Devengado Universidades (3) 4.615.455.942 4.615.455.942 Programa 26 (2) CATAMARCA 271.981.802 271.981.802 283.777.488 325.787.225 325.787.225 CENTRO DE LA PROV. DE BS.AS. COMAHUE 330.454.129 330.454.129 345.766.142 394.820.411 394.820.411 499.755.821 499.755.821 524.107.987 595.039.777 595.039.777 1.548.074.460 1.548.074.460 1.608.019.762 1.822.723.443 1.822.723.443 1.045.420.526 1.045.420.526 CÓRDOBA CUYO 886.869.774 886.869.774 918.278.656 - en $ Créditos Devengado UNIVERSIDADES NACIONALES Ley N° 26.784 ENTRE RÍOS 271.846.685 271.846.685 283.799.565 Universidades (3) 324.780.780 324.780.780 FORMOSA 173.422.948 173.422.948 186.882.887 211.262.819 211.262.819 GENERAL SAN MARTÍN GENERAL SARMIENTO JUJUY 209.331.315 209.331.315 250.841.771 307.099.165 307.099.165 128.973.396 128.973.396 136.568.088 153.614.502 153.614.502 261.722.642 261.722.642 274.730.726 312.708.917 312.708.917 LA MATANZA 285.614.673 285.614.673 303.801.352 342.632.509 342.632.509 LA PAMPA 251.278.529 251.278.529 261.150.178 298.062.997 298.062.997 LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO LA PLATA 417.518.012 417.518.012 432.260.139 490.361.298 490.361.298 1.506.179.176 1.506.179.176 1.598.358.459 Inicial (1) Vigente (2) Programa 26 (2) 1.793.124.979 1.793.124.979 LA RIOJA 231.002.195 231.002.195 244.052.227 275.530.381 275.530.381 DEL LITORAL 587.154.776 587.154.776 613.102.273 694.706.696 694.706.696 LOMAS DE ZAMORA LUJÁN 306.942.137 306.942.137 324.830.185 363.780.954 363.780.954 272.586.302 282.586.302 295.421.328 336.537.235 336.537.235 MAR DEL PLATA 469.477.303 469.477.303 484.504.993 556.298.299 556.298.299 MISIONES 344.206.954 344.206.954 362.803.842 408.793.921 408.793.921 NORDESTE 649.472.095 649.472.095 681.213.100 770.044.131 770.044.131 QUILMES 174.715.409 174.715.409 189.797.199 212.920.427 212.920.427 RÍO CUARTO 372.002.977 372.002.977 386.297.745 438.463.106 438.463.106 1.139.550.344 1.139.550.344 1.182.696.940 1.349.230.756 1.349.230.756 ROSARIO SALTA 371.235.622 371.235.622 389.057.899 442.126.695 442.126.695 SAN JUAN 665.249.099 665.249.099 687.219.243 787.765.548 787.765.548 SAN LUIS 379.958.185 379.958.185 393.569.264 452.797.048 452.797.048 SANTIAGO DEL ESTERO DEL SUR 213.824.827 213.824.827 229.653.020 258.859.426 258.859.426 440.998.368 440.998.368 TECNOLÓGICA NACIONAL TUCUMÁN 461.278.236 522.597.242 522.597.242 1.496.197.969 1.496.197.969 1.535.109.680 1.759.780.478 1.759.780.478 1.097.638.135 1.097.638.135 1.140.555.827 1.304.434.927 1.304.434.927 PATAGONIA AUSTRAL LANÚS 216.786.548 216.786.548 226.223.750 255.389.895 255.389.895 136.932.354 136.932.354 153.586.160 167.766.341 167.766.341 TRES DE FEBRERO 110.837.869 110.837.869 124.194.357 140.588.094 140.588.094 VILLA MARÍA 110.364.672 110.364.672 119.978.929 135.831.475 135.831.475 INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE ARTE CHILECITO 218.679.376 218.679.376 231.554.898 264.083.804 264.083.804 80.837.820 80.837.820 87.049.466 96.543.494 96.543.494 NOROESTE DE LA PCIA. DE BS. AS. RÍO NEGRO 106.936.304 106.936.304 113.420.270 122.637.663 122.637.663 129.434.727 129.434.727 138.584.050 153.983.257 153.983.257 CHACO AUSTRAL 65.261.107 65.261.107 70.737.711 75.742.500 75.742.500 AVELLANEDA 57.182.952 57.182.952 69.499.177 72.487.648 72.487.648 - en $ UNIVERSIDADES NACIONALES Ley N° 26.784 Créditos Inicial (1) Vigente (2) DEL OESTE 38.481.898 38.481.898 42.192.708 TIERRA DEL 47.236.521 47.236.521 56.029.586 FUEGO MORENO 58.406.808 58.406.808 64.104.449 ARTURO 56.233.840 56.233.840 73.839.088 JAURETCHE JOSÉ CLEMENTE 18.000.000 18.000.000 32.500.000 PAZ VILLA MERCEDES 3.000.000 3.000.000 30.000.000 SUB-TOTAL 21.601.325.582 21.623.725.582 22.730.010.098 Según Ley - F.F. 11 y 15 (PDA. 848) 1 - Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 2 - Instituciones de Reciente creación 3 - Gastos 4 – UBA – Amartya Sen 248.302.823 1.086.674.418 4.121.528.567 Devengado Universidades (3) 45.863.024 45.863.024 62.400.291 62.400.291 Programa 26 (2) 67.827.989 79.552.184 67.827.989 79.552.184 35.057.137 35.057.137 30.926.087 25.774.243.443 30.926.087 25.774.243.443 1.076.759.950 1.076.759.950 26.851.003.393 26.851.003.393 99.000.000 121.902.823 5.000.000 12.400.000 5 – Reparación Histórica U.N.de Luján 10.000.000 TOTAL GENERAL 21.849.628.405 22.710.400.000 26.851.538.665 1 y 2: Fuente – E- SIDIF 3: Fuente – Secretaría de Políticas Universitarias La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS informó que dentro del crédito de origen de la UBA se encuentran incluidos los (PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL) $ 12.400.000.- del Proyecto Amartya-Sen y que dentro del crédito de origen de la Universidad de Luján se encuentran incluidos los (PESOS DIEZ MILLONES) $ 10.000.000 correspondientes a Reparación Histórica. Asimismo comunicó que hay créditos que se distribuyen en cada subparcial por lo que los mismos se exponen por Actividad. ARTICULO 13 Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa a este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas. En el Anexo 36 del Tomo I de la presente Cuenta de Inversión se presenta la ejecución de los Fondos Fiduciarios. La información desagregada por Jurisdicción y por Fondo Fiduciario se presenta en los Anexos 31 al 35. ARTICULO 14 Asígnase durante el presente ejercicio la suma de pesos un mil quinientos treinta y dos millones novecientos diecisiete mil ($ 1.532.917.000) como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL informó que durante el ejercicio 2013 le fue asignado el monto mencionado en el presente artículo siendo su ejecución la que se detalla a continuación: Progr. F.F. Inciso 16 y 23 14 5 Pda. Principal 1 Pda. Parcial 4 Crédito Inicial 1.532.917.000 Crédito Vigente 1.532.917.000 - en $ Devengado 1.514.693.791,33 ARTICULO 15 El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la resolución 406 de fecha 8 de setiembre de 2003 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las provincias de Corrientes y Misiones por la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2013 Las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, serán atendidas mediante aplicaciones financieras e incluidas en el artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152. El MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS informó que durante el ejercicio 2013, la composición del devengado relacionado con este artículo ha sido el siguiente: Progr. F.F Inciso 7 7 Pda. Princ 6 6 Pda. Parc. 7 7 99 99 11 15 99 7 6 7 99 11, 15 Y 22 11 7 6 7 99 11 7 6 7 99 99 TOTAL 11 11 7 7 6 6 7 7 Beneficiario MISIONES COMISIÓN TÉCNICA MIXTA SALTO GRANDE EBY COMISIÓN ADMINISTRADORA FONDO ESPECIAL SALTO GRANDE EMPRENDIMIENTOS BINACIONALES S.A. CORRIENTES NASA - en $ Devengado 11.383.385 16.000.000 3.858.968.753 150.000.000 106.659.549 82.419.114 0 4.225.430.801 Comentario: La Ley Nº 24.954 en su artículo 1º ratifica lo acordado entre la NACIÓN y las Provincias de ENTRE RÍOS, CORRIENTES y MISIONES, con relación al aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande. La Ley Nº 25.671 establece que el Fondo Especial de Salto Grande creado por la Ley anteriormente mencionada no formará parte del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional y que toda la recaudación deberá ser depositada en una cuenta recaudadora especial a nombre de CAMMESA. La DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO informó la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2013 relacionada con este artículo de acuerdo al siguiente detalle: Progr FF Inc. Pda. Princip Pda. Parc. 99 99 99 TOTAL 11 15 22 7 7 7 6 6 6 7 7 7 - en $ Devengado 3.846.954.000 262.996.902 115.479.900 4.225.430.802 ARTICULO 16 Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley 26.331, un monto de pesos doscientos treinta millones ($ 230.000.000) y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de pesos veintitrés millones ($ 23.000.000). Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a ampliar los montos establecidos en el párrafo precedente en el marco de la mencionada ley. La SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS informó le ejecución para el ejercicio 2013 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos de acuerdo al siguiente detalle: Programa Actividad Inciso 60 60 TOTAL 7 8 5 5 Pda. Principal 7 7 Pda. Parcial 1 1 Crédito Inicial 23.000.000 230.000.000 253.000.000 Crédito Vigente 23.000.000 207.000.000 230.0000.000 -en $Devengado 1.943.320,00 79.899.645,84 81.842.965,84 CAPITULO III De las normas sobre recursos ARTICULO 18 Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de pesos novecientos ochenta millones seiscientos cuarenta mil ($ 980.640.000) de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos. En el cuadro que se presenta a continuación se consignan los montos previstos y los efectivamente ingresados al Tesoro Nacional durante el ejercicio 2013: - En Pesos SAF/ JURISDICCIÓN/ENTIDAD OD JURISDICCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PRESIDENCIA DE LA NACION 345 332 354 363 117 CUOTAS INGRESADAS 126.842.000,00 5.851.000,00 5.851.000,00 5.851.000,00 5.851.000,00 17.491.000,00 17.491.000,00 17.491.000,00 17.491.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 479.798.000,00 479.798.000,00 479.798.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 5.851.000,00 17.491.000,00 - - - - - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 17.491.000,00 MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 83.500.000,00 - - - - - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 83.500.000,00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 20.000.000,00 - - - - - 20.000.000,00 SALDO AL 31/12/13 126.842.000,00 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Comisión Nacional de Comunicaciones - Instituto Nacional del Teatro TOTAL VIGENTE - 5.851.000,00 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MODIFIC. 126.842.000,00 - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 115 A INGRESAR S/LEY - - - - - En Pesos SAF/ JURISDICCIÓN/ENTIDAD OD 119 603 614 622 651 652 A INGRESAR S/LEY - Instituto Nacional de Promoción Turística - Superintendencia de Seguros de la Nación - Instituto Nacional de Semillas - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - Ente Nacional Regulador del Gas - Ente Nacional Regulador de la Electricidad MODIFIC. TOTAL CUOTAS INGRESADAS VIGENTE 10.642.000,00 10.642.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 3.881.000,00 3.881.000,00 3.881.000,00 1.474.000,00 1.474.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00 264.000.000,00 264.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 980.640.000,00 980.640.000,00 - Banco Central de la República Argentina Banco de la Nación Argentina 264.000.000,00 - 110.000.000,00 TOTAL - 980.640.000,00 - ARTICULO 19 Fíjase en la suma de pesos sesenta y dos millones ochocientos noventa y cinco mil ($ 62.895.000) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 —Ley Nacional de la Actividad Nuclear. La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, informó la ejecución del monto asignado a la Tasa Regulatoria Nuclear para el ejercicio 2013, según el siguiente detalle: - en $ GASTOS F.F. 12 Crédito Inicial 62.895.000 Crédito Vigente 63.398.326 Devengado 38.610.194,65 - en $ RECURSOS Tipo 12 35 Clase Conc. 1 1 SALDO AL 31/12/13 9 1 Subconc. 29 29 F.F. 12 12 Recurso Recurso Inicial Vigente 62.895.000 62.895.000 503.326 Recaudado 38.112.105,86 - (*) La diferencia entre el Crédito aprobado y el Crédito vigente se debe a que el presupuesto con Recursos Propios para la ARN fue modificado por Resolución de la Secretaría de Hacienda y D.A. de Jefatura de Gabinete de Ministros : ingresos a la Tesorería General de la Nación de los remanentes de recursos de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional correspondientes a ejercicios anteriores y por modificaciones presupuestarias del organismo, por compensación, para adecuar los créditos a las necesidades operativas. Asimismo el organismo informa que del crédito aprobado en la Fuente de Financiamiento 12 – Recursos Propios – se ejecutó el 61% conformado por el 2% en bienes de Consumo, 38% en Servicios no Personales, 6% en Bienes de Uso y 49% en Transferencias. La COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS informó la ejecución del pago de la Tasa Regulatoria Nuclear para el ejercicio 2013, de acuerdo al siguiente detalle: - en $ Inciso 3 Partida Partida Crédito Crédito Principal Parcial Inicial Vigente 8 3 1.900.000 1.900.000 Devengado 1.642.590,19 El Organismo informa que este importe corresponde a pagos de tasas de licenciamiento de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR. Comentario: La Ley Nº 24.804 indica en el primer párrafo del artículo 26 lo siguiente: “Los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades estén sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada por el Presupuesto General de la Nación”. CAPITULO IV De los cupos fiscales ARTICULO 21 Fíjase el cupo anual al que se refiere el artículo 3° de la ley 22.317 y el artículo 7° de la ley 25.872, en la suma de pesos doscientos diez millones ($ 210.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle: a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica; b) Pesos ochenta millones ($ 80.000.000) para la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria; c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (inciso d) del artículo 5º de la ley 25.872); d) Pesos cien millones ($ 100.000.000) para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Déjase establecido que el monto del crédito fiscal a que se refiere la ley 22.317 será administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el ámbito del Ministerio de Educación. La SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA informó que la asignación y ejecución de la partida presupuestaria para el Ejercicio 2013 de acuerdo a los Incisos b) y c) de este artículo, ha sido: - en $ TOTAL SALDO EJECUTADO LEY Nº 26.784 – inciso b) 80.000.000 47.054.835,82 32.945.164,18 Resolución N° 97/13 10.380.535,22 Resolución N° 114/13 10.699.038,47 Resolución N° 161/13 4.367.565,43 Resolución N° 200/13 (*) Resolución N° 292/13 (*)4.848.216,49 Resolución N° 295/13 8.329.660,60 Resolución N° 296/13 5.071.087,65 Resolución N° 300/13 94.050.00 Resolución N° 302/13 3.264.681,96 TOTAL 47.054.835,82 (*) Se informa que la Resolución N° 292/13 rectifica a la Resolución N° 200/13. La sumatoria de las resoluciones es coincidente con lo informado por el Organismo. PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO - en $ SALDO TOTAL EJECUTADO 12.000.000 - LEY Nº 26.784 – inciso c) 12.000.000 El INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que la asignación y ejecución de la partida presupuestaria para el Ejercicio 2013 de acuerdo a este artículo, ha sido: PRESUPUESTO LEY Nº 26.784/130 – inciso a) RESOLUCIÓN INET Nº 1018/13 ASIGNADO EJECUTADO 18.000.000 17.999.297 - en $ SALDO (*) 285.907 (*)El Organismo comunicó que el remanente no asignado obedece a que los proyectos siguientes en orden de mérito superan el saldo disponible. Se informa que en la Resolución los importes se encuentran redondeados. A continuación se detalla el monto del Cupo Fiscal asignado a cada provincia: - en $ PROVINCIA BUENOS AIRES CATAMARCA CHACO CHUBUT CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. CÓRDOBA CORRIENTES ENTRE RÍOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA 2.831.574,38 594.484,73 410.373,17 804.000,82 795.543,10 1.477408,20 394.011,18 1.559.219,41 328.269,84 436.372,00 351.876,88 218.394,40 1.058.517,18 1.105.970,19 384.221,39 375.952,20 28.740,00 PROVINCIA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMÁN TOTAL 407.172,00 198.590,00 238.724,73 2.680.144,92 509.309,48 407.215,42 403.211,53 17.999.297,15 El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL informó que la ejecución realizada mediante la emisión de certificados contra el cupo de Crédito Fiscal asignado a ese organismo para el ejercicio 2013 fue de PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 29.989.186,34). ARTICULO 22 Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000). La autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con el objeto de contribuir a la financiación de los costos de ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de fecha 11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de las Areas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva según lo establecido por el decreto 1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006. El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA informa que la ejecución correspondiente al ejercicio 2013 fue nulo ya que la adjudicación del Concurso Público se produjo durante el mes de diciembre, razón por la cual no se dio inicio a los proyectos presentados. CAPITULO V De la cancelación de deudas de origen previsional ARTICULO 23 Establécese como límite máximo la suma de pesos cuatro mil quince millones setecientos veintidós mil trescientos ($ 4.015.722.300) destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL informó con respecto a este artículo, que el importe mencionado fue aumentado en dos oportunidades mediante las siguientes Decisiones Administrativas: N° 832/13 por PESOS MIL MILLONES ($ 1.000.000.000) y N° 148/13 por PESOS SEICIENTOS TREINTA MIL ($ 630.000.000).- La ejecución de este artículo se detalla a continuación: - en $ CONCEPTO Partida Disminución de cuentas a pagar de largo plazo (Sentencias Judiciales en Efectivo) 7.1.4 Crédito Inicial 4.015.722.300 Crédito Vigente 5.645.722.300 Devengado 5.590.630.126 El importe del devengado se encuentra redondeado por el Organismo. ARTICULOS 24, 26 y 46 Dispónese el pago en efectivo por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de las deudas previsionales consolidadas en el marco de la ley 25.344, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de la deuda pública. La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, al Servicio Penitenciario Federal, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina determinados en la planilla anexa al artículo 46 de la presente ley. Fíjase en pesos un mil setecientos cincuenta millones ($ 1.750.000.000) el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) por los montos que en cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. Dentro de cada uno de los conceptos definidos en la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de los requerimientos de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá realizar modificaciones dentro del monto total fijado en este artículo. - en $ - COLOCACIÓN DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS CONCEPTO Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina Artículo 7º de la Ley Nº 23.982, Incisos b) y c) Artículo 7º de la Ley Nº 23.982, Incisos d), e) y g) Artículo 7º de la Ley Nº 23.982, Inciso h) Otras deudas que se cancelan mediante la entrega de Bonos de Consolidación Beneficiarios de Leyes Nº 24.411, 24.043, 25.192 y 26.690 Leyes N° 25.471, 26.572 y 26.700 Sentencias Judiciales Ex Agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) TOTAL GENERAL MONTO ORIGINAL POR LEY 64.500.000 20.000.000 95.500.000 340.000.000 60.000.000 200.000.000 40.000.000 500.000.000 350.000.000 60.000.000 1.750.000.000 La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL informó que durante el ejercicio 2013 las deudas previsionales consolidadas que correspondía abonar mediante la colocación de instrumentos de la deuda pública fueron abonadas en efectivo. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD informó que durante el ejercicio 2013 se presentaron en la Unidad de Regularización de la Deuda Pública, formularios de requerimientos de pago para la cancelación de Obligaciones Consolidadas, de acuerdo al siguiente detalle: BONOS Bonos de Consolidación Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales TOTAL - en $ IMPORTE 6.905.318,60 820.750,00 7.726.068,60 El INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES dependiente del MINISTERIO DE DEFENSA informó que la asignación realizada en Títulos Públicos para el ejercicio 2013 mencionada en los artículos 26 y 46 de esta Ley ha sido ejecutada según el siguiente detalle: Asignado por Ley Nº 26.784 Ejecutado Bocón Previsional 5ta. Serie VN Bocón Proveedores 7va. Serie (PR14) VN Bocón Proveedores 8ma. Serie (PR15) VN Saldo - en $ 64.500.000,00 6.288.583,66 2.199.269,00 635.313,03 3.454.001,63 58.211.416,34 La CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD informa que para la Cancelación de Deudas Previsionales Consolidadas, del monto de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000) fijados por el artículo 46 en la planilla anexa a la Ley Nº 26.784, se han ejecutado a valor nominal PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 4.506.660). La GENDARMERÍA NACIONAL dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD comunicó que el monto de los Bonos de Consolidación Previsionales colocados durante el ejercicio 2013 ascendió a PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.113.928). Asimismo informó que el monto ingresado en concepto de Bonos Proveedores ascendió a PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 12.398.047,90). El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, informó que la ejecución durante el ejercicio 2013 de la partida “Juicios y Mediaciones” ha sido la siguiente: Programa Act. U.G. Inciso 1 1 TOTAL 1 1 2 58 3 3 Partida Principal 8 8 Partida Parcial 6 6 Crédito Inicial 0 0 - en $ Crédito Devengado Vigente 2.500.000 2.770.628,32 0 2.720,00 2.500.000 2.773.348,32 La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS informó que por medio del artículo 24 de esta Ley, se dispone el pago en efectivo por parte de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de las deudas previsionales consolidadas por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de la deuda pública de acuerdo al siguiente detalle: ANSES Total abonado por renta Total abonado por amortización TOTAL ABONADO - en $ PRE 9 8.147.003,94 425.898.813,87 434.045.817,81 En cuanto a la cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo a la normativa vigente, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos de deuda pública a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad incluido el del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de la deuda pública, ha sido atendida con el monto correspondiente a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, mediante la colocación de los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales de acuerdo al siguiente detalle: ORGANISMO Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina TOTAL -en $MONTO EJECUTADO 3.712.270,55 6.810.947,05 9.899.928,21 20.423.145,81 Asimismo detalla las autorizaciones de endeudamiento utilizadas, en virtud de lo establecido por el artículo 46 de esta Ley, discriminadas por concepto y actualizadas como así también las ejecuciones trimestrales: -en $- CONCEPTO CRÉDITO INICIAL TOTAL CRÉDITO VIGENTE TOTAL CRÉDITO DISPONIBLE SALDO AL 31/12/2013 Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares 64.500.000 64.500.000 60.787.730 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 20.000.000 20.000.000 13.189.054 Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina 95.500.000 95.500.000 85.600.073 Artículo 7° de la Ley Nº 23.982, Incisos b) y c) 340.000.000 340.000.000 52.057.923 Artículo 7° de la Ley Nº 23.982, Incisos d), e) y g) 60.000.000 60.000.000 31.643.094 Artículo 7° de la Ley Nº 23.982, Incisos h) 200.000.000 200.000.000 76.244.251 Otras deudas que se cancelan mediante la entrega de Bonos de Consolidación 40.000.000 40.000.000 37.407.729 Beneficiarios de Leyes Nº 24.411; Nº 24.043 y N° 25.192 500.000.000 500.000.000 128.313.790 Leyes Nº 25.471, Nº 26.572 y N° 26.700 350.000.000 350.000.000 266.801.567 Sentencias Judiciales Ex Agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) TOTAL 60.000.000 60.000.000 1.730.000.000 1.730.000.000 10.072 752.055.283 -en $1º TRIM EJECUCIONES TRIMESTRALES 2º 3º 4º TRIM TRIM TRIM TOTAL EJECUTADO 503.529 1.441.138 1.399.195 368.408 3.712.270 370.053 61.956 1.113.797 50265.140 6.810.946 2.425.881 4.497.644 1.438.557 1.537.845 9.899.927 59.832.180 58.075.143 98.774.628 71.260.126 287.942.077 12.244.696 3.273.811 8.150.072 4.688.327 28.356.906 69.860.380 26.177.220 8.544.588 19.173.561 123.755.749 364.711 162.046 1.794.895 270.619 2.592.271 128.881.927 44.567.038 107.927.409 90.309.836 371.686.210 8.651.335 16.567.146 19.909.224 38.299.728 83.198.433 37.603.934 4.171.888 18.214.106 320.738.626 158.766.030 267.266.471 231.173.590 59.989.928 977.944.717 ARTICULO 25 Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido en el artículo 23 de la presente ley para la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en la medida que el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL informó que durante el ejercicio 2013 el límite máximo destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede administrativa o judicial, con motivo de reajustes practicados en las prestaciones, fue ampliado en dos oportunidades de acuerdo al siguiente detalle: NORMA Decisión Administrativa N° 832/13 Decisión Administrativa N° 148/13 -en $IMPORTE 1.000.000.000 630.000.000 ARTICULO 27 Establécese como límite máximo la suma de pesos seiscientos treinta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 635.538.850) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el siguiente detalle: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Servicio Penitenciario Federal Gendarmería Nacional Prefectura Naval Argentina 130.037.850 210.000.000 135.495.000 154.006.000 6.000.000 Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido en el presente artículo para la cancelación de deudas previsionales, reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo. El INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES comunicó que el monto total ejecutado para el ejercicio 2013 ha sido de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON OCHO CENTAVOS ($ 129.314.615,08). Por su parte PREFECTURA NAVAL ARGENTINA informó la ejecución del pago de sentencias judiciales por la parte abonada en efectivo por todo concepto de acuerdo al siguiente detalle: Programa Act. Inciso 98 2 7 Pda. Principal 1 Partida Parcial 4 Crédito Inicial 6.000.000 Crédito Vigente 6.000.000 -en $Devengado 367.881,37 La CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL informó de la ejecución del pago de retroactividades de sentencias judiciales firmes por deudas no consolidadas. - en $ Programa 98 Partida Act. Inc. Principal 1 7 1 Partida Parcial 4 Crédito Inicial 210.000.000 Crédito Vigente 210.000.000 Devengado 210.000.000 El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL comunicó que la ejecución de partidas presupuestarias con destino a la cancelación de sentencias judiciales por la parte que corresponde abonar en efectivo fue la siguiente: - en $ Progr. Act. Inc. 96 1 7 Partida Principa l 1 Partida Parcial Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado 4 135.495.000 135.495.000 64.001.676,04 La GENDARMERÍA NACIONAL informó la ejecución del pago de sentencias judiciales por la parte abonada en efectivo por todo concepto de acuerdo al siguiente detalle: Programa 96 TOTAL Pda. Act. Inc. Principal 2 7 1 Pda. Parcial 4 - en $ Crédito Crédito Devengado Inicial Vigente 154.006.000 24.977.797 19.237.862,89 154.006.000 24.977.797 19.237.862,89 ARTICULO 28 Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a los beneficiarios previsionales de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, mayores de setenta (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad que acrediten que ellos, o algún miembro de su grupo familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y en un solo pago. El INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES informó que la ejecución de este artículo se encuentra incorporada en la ejecución del artículo 27. CAPITULO VI De las jubilaciones y pensiones ARTICULO 30 Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y seis por ciento (46%) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios. De acuerdo a la información suministrada por el INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, el porcentaje de participación establecido por la citada Ley para el monto de haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión con aporte ha sido alcanzado, conforme a los siguientes valores: CONCEPTO Haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión Haberes no remunerativos y de no beneficiarios Monto de participación - en $ IMPORTE 6.254.370.960,40 847.994.971,25 2.838.442.589,35 La participación del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES asciende al 46% del costo de haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios. ARTICULO 31 Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio. Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran otorgadas por la ley 25.725. Las pensiones graciables prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada en los términos del decreto 2.053 de fecha 22 de diciembre de 2010 y complementada por el decreto 2.054 de fecha 22 de diciembre de 2010 y por la ley 26.728 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación: a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a pesos cien mil ($ 100.000); b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante; c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma total de estos últimos, no supere dos (2) jubilaciones mínimas del referido sistema. En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación a sus padres, cuando ambos convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en relación al progenitor que cohabite con el beneficiario. En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios. Las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó. La COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL informó con respecto a las prórrogas de las pensiones graciables otorgadas por la Ley N° 24.191 (año 1993) que las mismas fueron de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (2.564), lo que significó una erogación anual de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($ 98.816.069,14). En lo concerniente al otorgamiento de nuevas Pensiones organismo no ha recibido solicitudes durante este ejercicio. Graciables, este CAPITULO VII De las operaciones de crédito público ARTICULO 32 Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de efectivizada la operación de crédito público. El Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público de la administración central. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el segundo párrafo. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO expuso en un detalle analítico cada una de las operaciones de crédito público llevadas a cabo durante el Ejercicio 2013 y que fueran autorizadas en la planilla anexa al presente artículo: Tipo de Deuda Autorizado a 90 días por Ley Nº 26.784 Autorizado a 180 días por Ley Nº 26.784 Autorizado a 360 días por Ley Nº 26.784 Autorizado a 18 meses por Ley Nº 26.784 Autorizado a 2 años por Ley Nº 26.784 Autorizado a 3 años por Ley Nº 26.784 Autorizado a 4 años por Ley Nº 26.784 TOTAL - en $ Monto Autorizado Ejecutado 25.000.000.000 3.559.355.396 25.000.000.000 8.561.178.720 24.000.000.000 14.695.589.758 24.000.000.000 19.584.503.618 24.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 23.350.226.189 36.000.000.000 36.000.000.000 182.000.000.000 129.750.853.681 La COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS informó que durante el ejercicio 2013, no ha realizado ejecución alguna con respecto a lo mencionado en este artículo. La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN informó que durante el ejercicio 2013 no hizo uso de la autorización de endeudamiento aprobado, por lo tanto los proyectos a financiar mediante esta modalidad se han pospuesto para el próximo ejercicio. ARTICULO 33 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a integrar el Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por el decreto 298 de fecha 1° de marzo de 2010, por hasta la suma de dólares estadounidenses siete mil novecientos sesenta y siete millones (u$s 7.967.000.000). Los recursos que conformen el Fondo del Desendeudamiento Argentino se destinarán, en la medida que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses, a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gastos de capital. A tales fines, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la planilla anexa al artículo 32 de la presente ley, al Banco Central de la República Argentina, una o más letras intransferibles, denominadas en dólares estadounidenses, amortizables íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización de diez (10) años, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos un (1) punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán semestralmente. Los referidos instrumentos podrán ser integrados exclusivamente con reservas de libre disponibilidad; se considerarán comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y no se encuentran alcanzados por la prohibición de los artículos 19, inciso a) y 20 de la misma. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar periódicamente a la comisión bicameral creada por el artículo 6° del decreto 298 de fecha 1° de marzo de 2010 el uso de los recursos que componen el Fondo del Desendeudamiento Argentino. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que durante el ejercicio 2013 se ha colocado la suma de DÓLARES SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOCE, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 7.132.655.012,39), correspondiente al Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por Decreto N° 298 de fecha 1° de marzo de 2010. Comentario: El Decreto N° 298/10 indica lo siguiente: Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Pagos de la Deuda. ARTICULO 34 Fíjase en la suma de pesos veintitrés mil millones ($ 23.000.000.000) el monto máximo de autorización a la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones. La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN informó que durante el ejercicio 2013 se colocaron las siguientes Letras: COLOC. DE LETRAS FECHA DE EMIS. VTO. DISP Nº MON. LOTERIA FFRH INDER IAF FIDEICOMISO FFIR FFIR FFINANCIERO AGP FIDEICOMISO FFIR FFINANCIERO FFIR FFIR FFINANCIERO FFIR 04/02/13 13/02/13 19/02/13 06/03/13 18/03/13 27/03/13 29/04/13 22/05/13 10/06/13 18/06/13 28/06/13 20/08/13 27/08/13 06/09/13 18/09/13 28/10/13 05/08/13 14/08/13 20/08/13 05/06/13 18/06/13 29/04/13 28/06/13 20/08/13 09/12/13 18/09/13 27/08/13 18/11/13 28/10/13 28/10/13 18/12/13 27/12/13 1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 14 17 18 19 20 23 U$S $ $ $ U$S $ $ U$S $ U$S $ U$S $ $ U$S $ VALOR NOMINAL MONEDA DE ORIGEN 47.000.000 153.281.383 160.635.000 150.000.000 456.601.336 99.751.556 100.000.000 49.830.592 30.000.000 448.782.919 100.000.000 49.990.323 140.000.000 59.814.180 404.166.095 140.000.000 INTERESES MONEDA DE ORIGEN 363.252,05 10.656.887,73 11.093.577,21 5.018.749,73 1.496.151,23 1.386.614,95 2.455.479,45 159.730,94 2.460.709,81 1.139.109,75 2.804.794,52 160.242,95 4.117.054,79 1.528.539,08 1.058.561,51 4.257.534,25 VALOR EFECTIVO EN $ 234.191.600,00 153.281.383,00 160.635.000,00 150.000.000,00 2.321.498.172,62 99.999.997,27 100.000.000,00 260.828.267,71 30.000.000,00 2.392.102.714,85 100.000.000,00 278.356.116,53 140.000.000,00 59.999.999.23 2.316.397.140,27 140.000.000,00 ARTICULO 35 Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la emisión y colocación de Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en circulación del valor nominal de pesos doce mil millones ($ 12.000.000.000), o su equivalente en otras monedas, a los efectos de ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, como así también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas nacionales, realizados o a realizarse. Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo 82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas, deberá estar comprometida la partida presupuestaria asignada a los gastos garantizados. Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor del Estado nacional, ante la eventual realización de las garantías emitidas en virtud del presente artículo, y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las facultades otorgadas en el mismo. La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN informó que de acuerdo a lo indicado en este artículo se procedió a emitir y colocar Letras del Tesoro en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a los plazos estipulados. El detalle es el siguiente: FECHA DE EMISIÓN 05/02/13 05/02/13 05/02/13 17/04/13 17/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 05/06/13 05/06/13 05/06/13 05/06/13 05/06/13 05/06/13 01/07/13 01/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 11/07/13 24/07/13 24/07/13 24/07/13 24/07/13 27/08/13 27/08/13 27/08/13 27/08/13 05/11/13 05/11/13 VENCIMIENTO 05/06/13 05/06/13 05/06/13 15/08/13 15/08/13 23/09/13 23/09/13 23/09/13 23/09/13 23/09/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 10/12/13 02/12/13 02/12/13 02/12/13 02/12/13 02/12/13 02/12/13 28/11/13 28/11/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 20/12/13 20/12/13 20/12/13 20/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 26/12/13 23/12/13 23/12/13 RESOLUCIÓN N° MONEDA 8/13 8/13 8/13 81/13 81/13 87/13 87/13 87/13 87/13 87/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 113/13 146/13 146/13 146/13 146/13 146/13 146/13 181/13 181/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 196/13 212/13 212/13 212/13 212/13 261/13 261/13 261/13 261/13 343/13 343/13 U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S U$S VALOR NOMINAL MONEDA DE ORIGEN U$S 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 45.500.000 45.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.050.000 46.750.000 La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO comunicó el detalle de las Letras a Corto Plazo que fueron emitidas durante el ejercicio 2013 a saber: SUSCRIPTOR LOTERÍA FFRH INDER IAF AGP FFPEVII FFPEVI FFPEVII FFPEVI FFPEVII FFIR FFIR FFIR FFIR FFIR FFIR (1) (2) FECHA DE VENCIMIENTO DISPOSICIÓN Nº EMISIÓN 04/02/13 05/08/13 1/13 13/02/13 14/08/13 2/13 19/02/13 20/08/13 3/13 06/03/13 05/06/13 4/13 10/06/13 09/12/13 12/13 18/03/13 18/06/13 5/13 22/05/13 20/08/13 9/13 18/06/13 18/09/13 13/13(1) 20/08/13 18/11/13 17/13 18/09/13 18/12/13 20/13(2) 27/03/13 29/04/13 6/13 29/04/13 28/06/13 7/13 28/06/13 27/08/13 14/13 27/08/13 28/10/13 18/13 06/09/13 28/10/13 19/13 28/10/13 27/12/13 23/13 MONTO MONEDA 47.000.000 153.281.383 160.635.000 150.000.000 30.000.000 456.601.336 49.830.592 448.782.919 49.990.323 404.166.095 99.751.556 100.000.000 100.000.000 140.000.000 59.814.180 140.000.000 DÓLARES PESOS PESOS PESOS PESOS DÓLARES DÓLARES DÓLARES DÓLARES DÓLARES PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS Esta letra precanceló parcialmente el capital con sus respectivos intereses el 18/07/13 por un VN de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 136. 111.830) el 08/08/13 por un VN de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y DOS ($ 20.219.072) Y EL 27/08/13 por un VN de PESOS UN MILLON SETENCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 1.700.747). Esta letra precanceló parcialmente el capital con sus respectivos intereses el 04/10/13 por un VN de PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 24.375.936) EL 25/11/13 por un VN de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE ($ 44.644.709) el 13/11/13 por un VN de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 31.636.671) y el 29/11/13 por un VN PESOS NOVENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES) $ 90.087.973. El MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS informó que durante el ejercicio 2013 corresponde únicamente a Emisión y Colocación de Letras del Tesoro la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 12.876.792.500) según el siguiente detalle: -en $Pda. Pda. MONTO BENEFICIARIO Prog. Act. UG Inciso Princip. Parcial CAMMESA 74 9 2 5 1 9 12.876.792.500 TOTAL 12.876.792.500 ARTICULO 36 Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas por el artículo 32 de la presente ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al presente artículo, hasta un monto máximo de dólares estadounidenses treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y un millones (u$s 34.341.000.000) o su equivalente en otras monedas. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determinará de acuerdo con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y hasta el monto señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas y solicitará al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera su instrumentación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de efectivizada la operación de crédito público, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a reasignar, en la medida que las condiciones económicofinancieras lo requieran los montos determinados, entre los proyectos listados en el anexo del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo global. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de las mismas. El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS informó que las Operaciones de Crédito Público mencionadas en este artículo se canalizan por la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO expuso en un detalle analítico cada una de las operaciones de crédito público adicionales llevadas a cabo durante el Ejercicio 2013 y que fueran autorizadas en la planilla anexa al presente artículo: MÁXIMO AUTORIZADO POR LEY N° 26.728 – EN U$S O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS PLAZO MÍNIMO DE AMORTIZAC 3.000.000.000 2 meses 2.500.000.000 2 meses 1.120.000.000 2 meses DESTINO DEL FINANCIAMIENTO Obras de Generación, Transporte, Distribución, Adquisición de Energía o Combustibles Obras de Gas – Ampliación de Gasoductos – Redes de Distribución – Adquisición de Gas Natural – Buque Regasificador – Planta Regasificadora – Gas Natural Licuado – Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) Obras de Infraestructura Hídrica – Azud de derivación sobre el Río Salado y Canal de enlace a los Sistemas embalse Figueroa, Canal de Dios y de la Patria. Acueductos Regionales Santa Rosa, Chaco, Provincia de Santa Fé, Bahía Blanca y Puelén Chacharramendi AFECTACIÓN PRELIMINAR EN U$S AFECTACIÓN DEFINITIVA (Monto del contrato en Moneda Original) 3.000.000.000 - 2.500.000.000 635.363.907 1.120.000.000 - MÁXIMO AUTORIZADO POR LEY N° 26.728 – EN U$S O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS PLAZO MÍNIMO DE AMORTIZAC 685.000.000 2 meses 150.000.000 2 meses 2.500.000.000 2 meses 150.000.000 2 meses 400.000.000 2 meses 5.300.000.000 2 meses 500.000.000 2 meses 1.000.000.000 2 meses 1.000.000.000 2 meses 1.500.000.000 2 meses 1.000.000.000 2 meses DESTINO DEL FINANCIAMIENTO Plan Director de Obras de AySA – Planta Paraná de las Palmas y Berazategui – Estación de Bombeo y Emisario Berazategui – Estación de Bombeo Dock Sud Obras de Saneamiento y Limpieza de la Cuenta Matanza - Riachuelo Proyectos Energéticos – Inversiones para el Desarrollo Hidrocarburífero Refinería Central a Carbón Río Turbio y obras complementarias – Frentes Largos Completos Obras de Telecomunic. – Construcciones – Tendido y/o iluminación de Fibra óptica – Construcción del Sistema Satelital – ARSAT I – II – III – Torre Bicentanario – Torre única de Comunicaciones Prolongación Vida Central Atómica Embalse – Cuarta Central Nuclear CAREM – Atucha II Nitramar/Polo Industrial Petroquím./Polo de Producción de Amoníaco y derivados Proyectos Energéticos en el Marco del Convenio Bilateral con la República Popular de China Terminación y Cierre del Ciclo Combinado Barragán y Brigadier López – Energías Renovables – Adquisición de Barcazas – Nuevo Ciclo Combinado – Central Térmica Belgrano II Obras de Generación de Energía Eléctrica (Vuelta de Obligado – Guillermo Brown y otras) Obras Hidroeléctricas Entidad Binacional Yacyretá AFECTACIÓN PRELIMINAR EN U$S AFECTACIÓN DEFINITIVA (Monto del contrato en Moneda Original) 685.000.000 - 150.000.000 - 2.500.000.000 - 150.000.000 - 400.000.000 - 5.300.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.500.000.000 - 1.000.000.000 - MÁXIMO AUTORIZADO POR LEY N° 26.728 – EN U$S O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS 300.000.000 PLAZO MÍNIMO DE AMORTIZAC 6 meses 4.236.000.000 1 año 9.000.000.000 3 años/2 meses Monto autorizado por Ley N° 26.784 en U$S Monto Ejecutado al 31-12-2013 DESTINO DEL FINANCIAMIENTO Inversiones en Aeronaves Ejecución de Proyectos Ferroviarios y adquisición de equipamiento ferroviario y naval en el marco de los acuerdos celebrados con la República Popular de China Dr. Néstor Kirchner – Jorge Cepernic – Chiuidos, Los Blancos Portesuelo del Viento, Punta Negra y Potrero del Clavillo AFECTACIÓN PRELIMINAR EN U$S 300.000.000 4.236.000.000 9.000.000.000 AFECTACIÓN DEFINITIVA (Monto del contrato en Moneda Original) - 665.612.458 - 34.341.000.000 1.300.976.365 ARTICULO 38 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar operaciones de crédito público, cuando las mismas excedan el ejercicio 2013, por los montos, especificaciones, período y destino de financiamiento detallados en la planilla anexa al presente artículo. El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la administración central, siempre que las mismas hayan sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio respectivo. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que durante el ejercicio 2013 no se hizo uso de la facultad conferida por este artículo. ARTICULO 39 Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en el artículo 48 de la ley 26.728, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que en el ejercicio 2013 se difirieron los pagos de los servicios de la Deuda Pública contraída antes del 31 de diciembre de 2001, con excepción de las que se cancelaron por mandato judicial. ARTICULO 40 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 39 de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, y con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará semestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. Los servicios de la deuda pública del gobierno nacional, correspondientes a los títulos públicos comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 39 de la presente ley Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471 de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que durante el ejercicio 2013 no se hizo uso de la facultad conferida por este artículo. ARTICULO 41 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a negociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las provincias le encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá convertirse en el deudor o garante frente a los citados acreedores en la medida que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante en los términos en que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determine. A los efectos de la cancelación de las obligaciones asumidas, las Jurisdicciones provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que durante ejercicio 2013 no se ha hecho uso de la facultad conferida por este artículo. el ARTICULO 43 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza a efectos de garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento de las obras de infraestructura y/o equipamiento cuyo detalle figura en la planilla anexa al presente artículo y hasta el monto máximo global de dólares estadounidenses treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco millones (u$s 33.585.000.000), o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás accesorios. El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitará al Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera el otorgamiento de los avales, fianzas o garantías correspondientes, los que serán endosables en forma total o parcial e incluirán un monto equivalente al capital de la deuda garantizada con más el monto necesario para asegurar el pago de los intereses correspondientes y demás accesorios. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a reasignar, en la medida que las condiciones económicofinancieras lo requieran, los montos determinados, entre los proyectos listados en el anexo del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo global. El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS informó que los avales, fianzas y garantías son otorgados por la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que en virtud de lo dispuesto en este artículo, durante el ejercicio 2013 se emitieron los siguientes avales a saber: AVAL Nº 2/13 3/13 AVALADO Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) Energía Argentina S.A. (ENARSA) MONTO MÁXIMO VIGENCIA € 4.931.950 con más los montos necesarios para el pago de intereses. 2015 USD 120.000.000 más el monto necesario para asegurar el pago de los intereses y accesorios correspondientes 2030 DESTINO Garantizar la apertura de la Carta de Crédito necesaria para constituir la garantía de pago prevista en el contrato suscripto con ANSALDO Nucleare S.A. Hacer frente a posibles contingencias en el pago del precio de la energía suministrada que debe abonar ENARSA a los contratistas y/o beneficiarios del aval, de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso de Garantía y Cesión en Garantía suscripto el 24 de junio de 2010 entre ENARSA, CAMMESA y el Banco de Inversión y Comercio Exterior. ARTICULO 44 Facúltase al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, y por los montos máximos determinados en la misma. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que durante el ejercicio 2013 fue emitido el siguiente aval: -en $AVAL N° MONTO MÁXIMO AVALADO Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E.) 1/13 U$D 18.000.000 VIGENCIA HASTA DESTINO 6 años Contragarantizar las Garantías bancarias requeridas en virtud del contrato a suscribir con Le Centre de Recherche Nucléaire de DRARIA (CRND) dependiente de la Comisariíta a la _Energie Atomique (COMENA) – el Proyecto Argelia ARTICULO 45 Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7° de la ley 23.982. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informó que del total de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) destinados a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7º de la Ley Nº 23.982 se ha devengado y pagado durante el Ejercicio 2013 la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.909.241,39) según el siguiente detalle: Programa Subprograma Actividad 98 3 1 U.G. Inciso 99 7 Partida Principal 1 Partida Parcial 4 F.F. 11 - en $ - Sigade 80011005 80011006 80011007 80011009 80011021 80011028 84048013 TOTAL DEUDA CONSOLIDADA EN EFECTIVO Fuente Organismo 11 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 11 BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 11 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 11 BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA FÉ 11 BANCO DE CORRIENTES.S.A. 11 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 11 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Monto 1.355269,13 94.942,02 18.224,52 15.810,34 57.593,69 159.140,89 208.260,80 1.909.241,39 Comentario: El artículo 7º de la Ley Nº 23.982 indica el orden de prelación para atender el pasivo consolidado del Estado Nacional CAPITULO VIII De las relaciones con las provincias ARTICULO 48 Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del “Acuerdo Nación - Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias que no participan de la reprogramación de la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que se determinan seguidamente: provincia de La Pampa, pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien ($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien ($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300). La DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS y la DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO informaron que las obligaciones indicadas en el precedente artículo fueron ejecutadas de acuerdo al siguiente detalle: - en $ Prog 98 Ac 1 Inc 5 Pda. Ppal Pda. Parc Pda. Subpar 7 1 3013 Provincia Devengado LA PAMPA 40.429.200 SANTA CRUZ 40.560.000 SGO. DEL ESTERO 81.540.000 SANTA FE 179.641.200 SAN LUIS 48.375.600 La DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO informó que las mencionadas Provincias comparten el crédito con otros Beneficiarios dentro de la misma partida presupuestaria a nivel limitativo. CAPITULO IX Otras disposiciones ARTICULO 52 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, a asumir anualmente deudas por hasta la suma de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000) con origen en la provisión de combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 6 de abril de 2004, de conformidad con las demás condiciones previstas en los contratos respectivos. El MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS informó que hasta el momento no se han asumido deudas con origen en la provisión de combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARTICULO 62 Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a adquirir o permutar bienes inmuebles con destino a embajadas, consulados, legaciones y otras sedes oficiales situadas en el exterior, para ser afectadas al uso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de contratos de alquiler con opción a compra u operaciones de crédito público por hasta un monto equivalente a dólares estadounidenses veintiún millones quinientos cuarenta y tres mil (u$s 21.543.000) con imputación a la planilla anexa al artículo 32 de la presente ley. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de las mismas. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO informó que durante el ejercicio 2013 no ha sido posible concretar operaciones de las autorizadas en este artículo. ARTICULO 64 Los remanentes de los recursos originados en la prestación de servicios adicionales, cualquiera fuera su modalidad, cumplimentados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, podrán ser incorporados a los recursos del ejercicio siguiente del Servicio Administrativo - Financiero 382 - Policía de Seguridad Aeroportuaria, para el financiamiento del pago de todos los gastos emergentes de la cobertura del servicio. El Organismo informa que mediante la Decisión Administrativa N° 317/2013, se reasignaron los remanentes del Ejercicio 2012, de acuerdo a la autorización expresa en este artículo. ARTICULO 65 Fíjase el valor del módulo electoral establecido en el artículo 68 bis de la ley 26.215, en la suma de pesos tres con cuatro centavos ($ 3,04). El MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE informa que a la fecha no cuenta con información respaldatoria correspondiente a la Dirección Nacional Electoral en relación a este artículo debido a que aún no ha sido remitida para su consideración ARTICULO 66 Establécese que a partir del presente ejercicio presupuestario los recursos destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no serán inferiores a los fondos asignados en la ley 26.728. El Poder Ejecutivo nacional determinará los mecanismos de distribución que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la ley 26.206 de educación nacional. La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS informó la distribución llevada a cabo durante el ejercicio 2013 relacionada con este artículo a saber: -en $ Devengado al 31/12/2013 UNIVERSIDADES NACIONALES BUENOS AIRES Fonid Garantía Docentes Preuniversitarios 2.565.829,00 3.403.584,00 384.525,00 423.478,00 830.988,00 128.004,00 1.831.851,00 2.692.856,00 2.589.516,00 3.652.908,00 GENERAL SAN MARTÍN JUJUY 36.307,00 242.423,00 151.488,00 316.344,00 LA PAMPA LA PATAGONIA SJB 190.198,00 139.320,00 292.248,00 - LA PLATA LA RIOJA 2.769.096,00 292.267,00 4.176.720,00 507.732,00 LITORAL LOMAS DE ZAMORA 1.391.475,00 68.840,00 1.827.384,00 68.400,00 LUJÁN MAR DEL PLATA 236.294,00 411.292,00 298.332,00 632.040,00 MISIONES NORDESTE 198.298,00 140.244,00 61.500,00 204.384,00 RIO CUARTO ROSARIO 105.731,00 1.597.208,00 136.500,00 2.438.592,00 SALTA SAN JUAN 326.197,00 2.165.771,00 585.240,00 2.395.428,00 624.456,00 123.317,00 660.708,00 192.696,00 SUR TECNOLÓGICA 1.278.666,00 506.613,00 1.562.460,00 907.416,00 TUCUMÁN POLICÍA FEDERAL ARGENTINA INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER) 1.865.135,00 1.498.644,00 2.287.620,00 CATAMARCA CENTRO CORDOBA CUYO SAN LUIS SANTIAGO DEL ESTERO TOTAL 260.591,00 24.366.922,00 30.308.232,00 ARTICULO 68 Establécese una tasa retributiva de los servicios que presta el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Industria, en el marco del Régimen de Aduana en Factoría (RAF), creado por el decreto 688 de fecha 26 de abril de 2002, a los efectos de verificar y controlar el cumplimiento de las metas pactadas en las actas - convenio a las que se refiere el artículo 8° del mencionado decreto, y el volumen y el monto de las operaciones realizadas al amparo de sus normas. Serán responsables del pago de este tributo las empresas que se hayan acogido a dicho régimen. La tasa que aquí se crea retribuirá los costos de los servicios prestados para el desarrollo de las actividades ya referidas y su monto anual no podrá exceder de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000) por empresa. Facúltase al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a establecer anualmente el importe correspondiente y a determinar el procedimiento para el pago de esta tasa. La autoridad de aplicación suspenderá del régimen a quien no cumpla la obligación de pago de este tributo. Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv FPT INDUSTRIAL S.A. 248.600,00 72 VESUVIO S.A.C.I.F.I. 90.220,00 86 RAESA ARGENTINA S.A. 74.812,50 85 TOYOTA ARGENTINA S.A. 64.500,00 34 RAGASA S.A. 60.755,00 58 AGRO CROM S.R.L. 57.960,00 138 FORD ARGENTINA S.C.A. 48.000,00 1 DENSO MANUFACTURING ARG. S.A. 39.215,00 38 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. 34.080,00 34 S.K.F. ARGENTINA S.A. 32.900,00 86 JOHNSON MATTHEY ARG. S.A. 32.730,00 84 GGM S.A. 31.500,00 76 IVECO ARGENTINA S.A. 31.100,00 18 TARANTO S.A. 29.390,00 94 ARGENFRIO S.A.I.C. 28.800,00 8 EMA ELECTROMECANICA S.A. 28.355,00 30 IND. BAHIA S.A. 27.840,00 116 PETROLERA LF COMPANY S.R.L. 27.720,00 64 REHAU S.A. 26.175,00 88 HUYCK ARGENTINA S.A. 26.040,00 62 AUSTRAL S.A. SUC. ARG. 25.200,00 48 RIO CHICO S.A. 24.360,00 58 CLAAS ARG. S.A. 23.680,00 34 PER PORTE S.R.L. 23.055,06 20 ALUFLEX S.A. 22.820,00 81 INTERLAKEN S.R.L. 22.800,00 40 JUAN CARLOS PROLA Y CIA. SRL 21.722,55 26 ALFREDO MARIETTA MARMETAL SAIC 21.600,00 90 ZF SACHS ARGENTINA S.A. 21.430,00 12 KASDORF S.A. 20.950,00 20 VISTEON S.A. 20.720,00 1 CONEXTUBE S.A. 20.445,06 14 SUDEX ARGENTINA S.R.L. 20.285,00 56 VERSSION S.A. 20.285,00 16 TELMEC S.A. 20.062,56 13 SADESA S.A. 19.960,00 48 RHEIN CHEMIE ARGENTINA S.A. 19.840,00 26 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv CEVASA S.A. 18.780,00 56 FORMICOLOR S.A. 17.340,00 40 JOHNSON CONTROLS AUT. SYSTEM 17.215,00 56 EARLY CROP S.A. 16.530,00 38 RENAULT ARGENTINA S.A. 16.000,00 32 FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 15.500,00 26 KALPAKIAN HNOS. S.A.C.I. 14.810,00 20 TASSAROLI S.A. 14.400,00 16 CURT. FONSECA S.A. 14.170,00 8 MANULI PACKAGING ARG. S.A. 13.050,00 4 DONTO S.A. 13.020,00 16 PEUGEOT CITROëN ARGENTINA S.A 13.000,00 20 ANTONIO ESPOSITO S.A. 12.960,00 18 TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. 12.427,50 10 DU PONT ARGENTINA S.R.L. 12.180,00 14 PELZER SYSTEM S.A. 12.180,00 28 CREMONA INOXIDABLE S.R.L. 11.520,00 48 F Y S GROUP S.A. 10.800,00 12 YOMEL S.A. 10.485,02 14 BASF ARGENTINA S.A. 10.440,00 12 TEKNO FLOORING S.A. 10.222,51 18 UNILEVER DE ARGENTINA S.A. 9.765,00 10 HUTCHINSON ARGENTINA S.A. 9.375,00 28 GARDEN LIFE 9.325,02 6 ITRON ARGENTINA S.A. 9.220,00 10 AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. 8.700,00 10 COBENA S.A. 8.700,00 4 ENTE ADMIN.ASTILL.RIO SANTIAGO 8.700,00 2 COELPLA SUDAMERICANA S.A. 8.550,00 22 IND. SICA S.A. 8.400,00 6 MAGNETTO AUTOMOTIVE ARG.S.A. 8.400,00 30 BENTELER RB S.A. 8.380,00 8 POLINOA S.A. 8.380,00 8 LDC ARGENTINA S.A. 8.265,00 4 SPICER EJES PESADOS S.A. 8.265,00 4 EXO S.A. 7.685,00 10 AVERY DENNISON DE ARG. S.A. 6.960,00 8 SIEGWERK ARGENTINA S.A. 6.960,00 8 MWM INTERNATIONAL MOTORES S.A. 6.710,00 10 PETROPLASTIC S.A. 6.585,00 8 ALTER S.A.I.C. 6.525,02 4 ELT ARGENTINA S.A. 6.285,00 6 GNC GALILEO S.A. 6.285,00 6 ARCOR S.A.I.C. 6.160,00 22 QUERUCLOR S.R.L. 6.015,00 16 ASTILL. SEGUE S.A. 5.960,00 8 BAKER HUGHES ARG. S.R.L. 5.880,00 14 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv GALFIONE Y CIA. S.R.L. 5.880,00 8 HUBERG SUDAMERICA S.A. 5.880,00 14 SAN ARAWA S.A. 5.880,00 14 PLASCAR ARGENTINA S.A. 5.870,00 10 MAURICIO J SZTERN Y CIA S.R.L. 5.760,00 24 I.P.H. S.A.I.C.F. 5.455,00 6 VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.370,00 13 FCA. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 5.220,00 12 POLIRESINAS SAN LUIS 5.220,00 6 ISMA S.A. 5.160,00 10 ENTRETELAS AMERICANAS S.A. 5.040,00 18 EST. PUR SANG S.A. 5.040,00 12 LAB. S.L. S.A. 5.002,51 6 40 GRADOS SUR S.A. 4.895,00 4 AMARIN TECHNOLOGIES S.A. 4.850,00 14 RIO CULLEN - LAS VIOLETAS UTE 4.650,00 12 ARLA FOODS INGREDIENTS S.A. 4.600,00 8 MURESCO S.A. 4.600,00 8 CURT. ARLEI S.A. 4.480,00 16 BOURNOT NESTOR GUSTAVO 4.310,01 5 ULTRAPETROL S.A. 4.260,00 8 MATRICERIA AUSTRAL S.A. **** 4.200,00 28 EXPLORA S.A. 4.190,00 4 NICIEZA Y TAVERNA HNOS. S.A. 4.190,00 4 BOSTIK ARG. S.A. 4.050,00 12 FAIP S.A.I.C. 4.040,00 6 ARIMEX IMPORTADORA S.A. 3.920,00 10 ASCENSORES SERVAS S.A. 3.920,00 14 IND. EVEREST S.A.I.Y C. 3.920,00 16 TORMENE AMERICANA S.A. 3.780,00 6 IND. MET. PESCARMONA S.A. 3.630,00 7 FMC TECHNOLOGIES ARG. S.R.L. 3.480,00 4 RENOVA S.A. 3.420,00 8 ABC TECNISUR S.A. 3.360,00 8 DI BACCO Y CIA. 3.360,00 8 SAUER AXEL BERNARDO 3.360,00 8 STOGUE S.R.L. 3.360,00 12 TOP MATRIC Y ASOCIADOS S.R.L. 3.360,00 8 LAB. KEMEX S.A. 3.320,00 12 GHAM COLOR S.A. 3.270,00 18 OVNIPLAST S.A. 3.097,50 7 BIO SIDUS S.A. 2.800,00 2 EST. GRAFICO IMPRESORES S.A. 2.800,00 10 LAB. PABLO CASSARA S.R.L. 2.800,00 10 SEALED AIR ARGENTINA S.A. 2.800,00 10 SECIN S.A. 2.800,00 2 TECNO AISLANTES S.A. 2.800,00 10 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv KOKLER PLASTICS S.A. 2.655,00 4 CENTRO DE DISEÑO ITALIANO S.A 2.610,00 4 SICA METALURGICA ARG. S.A. 2.550,00 8 AUTOTROL S.A. 2.520,00 6 BAXTER ARGENTINA S.A. 2.520,00 6 CHAVES ANTONIO ROQUE 2.520,00 6 CLORINDO APPO S.R.L. 2.520,00 6 CORDONSED ARGENTINA S.A. 2.520,00 6 FABRICA ARGENTINA DE AVIONES 2.520,00 2 GRUPO E.P. S.A. 2.520,00 6 HELICOPTEROS MARINOS S.A. 2.520,00 6 MBA S.A. 2.520,00 6 TECME S.A. 2.520,00 6 FLEXAR S.R.L. 2.400,00 10 LUMENAC S.A. 2.400,00 2 R NETO S.A. 2.400,00 10 RESIN S.A. 2.400,00 10 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 2.300,00 4 PROPEL S.A. (RIO NEGRO) 2.250,00 4 AIMURAI S.A. 2.240,00 8 DAK AMERICAS ARGENTINA S.A. 2.240,00 8 IND. ALIMENTICIAS MENDOCINAS S 2.240,00 8 SAS AUTOMOTRIZ ARG. S.A. 2.240,00 8 TEXINTER S.A. 2.240,00 8 QUIMICOS ESSIOD S.A. 2.220,00 4 INGENIERIA MILKO S.R.L. 2.130,00 6 ALTAMAR YACHT S.A. 2.095,00 2 FERVA S.A. 2.095,00 2 IDENOR INGENIERIA S.R.L. 2.095,00 2 MOÑO AZUL S.A. 2.095,00 2 LAB. WEIZUR ARGENTINA S.A. 2.000,00 8 BWA S.A. 1.990,00 6 TECHINT CIA. TECNICA INTERNACI 1.980,00 6 UNIV. NAC. DE CORDOBA 1.950,00 2 AGUAS Y PROCESOS S.A. 1.800,00 2 ALBACETE S.A. 1.800,00 2 COOP. AGR. PROD.Y CONSUM. LTDA 1.800,00 2 INVEL LATINOAMERICANA 1.800,00 2 TEVELAM S.R.L. 1.800,00 2 ASOC. CASA EDITORA SUDAMERICAN 1.740,00 2 BUNGE ARGENTINA S.A. 1.740,00 2 DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A. 1.740,00 4 EMULGRAIN S.A. 1.740,00 2 HTS AR S.A. 1.740,00 2 IND. MAGROMER CUEROS Y PIELES 1.740,00 2 INSUMOS ANDINOS S.R.L. 1.740,00 4 MATERIA HNOS. S.A. 1.740,00 2 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv MEDANITO S.A. 1.740,00 2 METAL. PROGRESO S.R.L. 1.740,00 4 MONTEVER S.A. 1.740,00 2 MOTOR PARTS S.A. 1.740,00 4 PLA S.A. 1.710,00 4 ARO S.A. 1.680,00 4 BASSO S.A. 1.680,00 4 CLERICI HUGO ANGEL 1.680,00 4 CONIMED S.A. 1.680,00 4 DIVISION TURBOS S.R.L. 1.680,00 4 FLY CONTROL S.A. 1.680,00 4 GLACIAR PESQUERA S.A. 1.680,00 4 MADERAS EXOTICAS S.A. 1.680,00 6 METALCROM S.A. 1.680,00 4 PLASTICOS DE LA ISLA GRANDE SA 1.680,00 4 SEASING SRL 1.680,00 4 SYPHON S.A. 1.680,00 6 TALABARTERIA RUIZ DIAZ S.A. 1.680,00 4 TALL. CARMONA S.C.A. 1.680,00 4 TEX FABRIC S.A. 1.680,00 6 TOREDO S.A. 1.680,00 6 VETEK S.A. 1.680,00 6 VINISA FUEGUINA S.R.L. 1.680,00 4 VIÑA LAS PERDICES S.A. 1.680,00 6 FENIX S.A. 1.350,00 4 ALFAVINIL S.A. 1.120,00 4 CURT. SAN LUIS S.A. 1.120,00 4 INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO 1.120,00 4 LAB. ECZANE PHARMA S.A. 1.120,00 4 LAB. IGALTEX S.R.L. 1.120,00 4 LANXESS S.A. 1.120,00 4 OPPFILM ARGENTINA S.A 1.120,00 4 RED SURCOS S.A. 1.120,00 4 REF. DE GRASAS SUDAMERICANA SA 1.120,00 4 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y META 1.050,00 3 PROTEFILM S.R.L. 1.032,50 3 EST. MET. CAVANNA S.A. 960,00 4 KHAMSIN S.A. 960,00 4 SABINUR S.A.C.I.F.I.A. 960,00 3 UMICORE ARGENTINA S.A. 960,00 4 APILAB S.R.L. 870,00 2 CASA OTTO HESS S.A. 870,00 2 EDELFLEX S.A. 870,00 2 H T S.A. 870,00 2 JOKER S.A.I.C.E. 870,00 2 ORION TECHNOLOGIES S.R.L. 870,00 2 S.T.A. SIST. TEC. APLICADOS SA 870,00 2 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv SANLUFILM S.A. 870,00 2 TECNICA QUIMICA ARGENTINA S.A 870,00 2 TEXPROIL S.R.L. 870,00 2 ZITO JOSE LUIS 870,00 2 A & L INTEGRAL TRADE S.A. 840,00 2 AIT S.A. 840,00 2 AKER INGENIERIA S.R.L. 840,00 2 ALFANUCLEAR S.A.I.C. 840,00 2 ALTOS S.R.L. 840,00 2 AMPACET SOUTH AMERICA S.R.L. 840,00 2 ARUS AQUILES GUILLERMO 840,00 2 B.G.H. S.A. 840,00 2 BLIPACK S.A. 840,00 2 BLOCK PABLO D.Y BLOCK MIGUEL 840,00 2 BRIGHTSTAR FUEGUINA S.A. 840,00 2 BUHLER S.A. 840,00 2 CIR - MEDICA S.R.L. 840,00 2 CONARSA S.A. 840,00 2 CONSORC. TRES S.A. 840,00 2 CONTROL LOGISTIC S.A. 840,00 2 CRESPI MATEO GUILLERMO 840,00 2 DLS ARG. LIMITED SUC.ARG. 840,00 2 ELECTROFUEGUINA S.A. 840,00 2 EMP.ING. LISARDO V CANGA S.A. 840,00 2 ENRIQUE SILVESTRINI Y CIA.S.A. 840,00 2 ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL SRL 840,00 2 EUGENIO FALLONE HIJOS Y CIA SA 840,00 2 FCA. AUSTRAL DE PROD.ELECTR.SA 840,00 2 FRISHER S.R.L. 840,00 2 GALILEO LA RIOJA S.A. 840,00 2 GEA WESTFALIA SEPARATOR ARG SA 840,00 2 GREGORUTTI Y ASOC. S.A. 840,00 2 HIDROMECANICA ARGENTINA S.A. 840,00 2 IL PARCHEGGIO S.A. 840,00 2 IND. HOGNER S.A.C.I.F.A 840,00 2 IND. JUAN F. SECCO S.A. 840,00 2 INDUSTRIAL METALMECANICA S.A. 840,00 2 ING. GEROSA RICARDO S.R.L 840,00 2 INGE RAY S.R.L. 840,00 2 INOXPLA ING. SRL 840,00 2 KMG FUEGUINA S.A. 840,00 2 LAB. ELECTRICOS ARGENTINOS S.A 840,00 2 LOGISTICA LECH-MAR S.A. 840,00 2 LOS CONCE S.A.I.M.C.I. Y F. 840,00 2 MARIO A. CRICCA S.A. 840,00 2 MAZZONI DANIEL ALEJANDRO 840,00 2 METAL. GERBAUDO S.A. 840,00 2 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv METAL. GOLCHE S.R.L. 840,00 2 NATE NAVEGACION Y TECNOL.MARIT 840,00 2 OCTAVIAN DE ARGENTINA S.A. 840,00 2 PAEZ MARTIN Y MEZZA GUSTAVO SH 840,00 2 PAPELERA ROSATO S.A. 840,00 2 RADIADORES PRATS S.A. 840,00 2 REXAM ARGENTINA S.A. 840,00 2 RIVA S.A. 840,00 2 ROMAN Y MARINONI S.A. 840,00 2 ROTADYNE ARGENTINA S.A. 840,00 2 S.A. LA SIBILA 840,00 2 SAFE VIEW S.A. 840,00 2 SAN ANTONIO INTERNATIONAL SRL 840,00 2 SEMAER S.A. 840,00 2 SOLIDMATION S.A. 840,00 2 SOUTH TRADING CORP S.R.L. 840,00 2 SPINLOCK S.R.L. 840,00 2 SULZER TURBO SERVICES ARG.S.A. 840,00 2 TECMAR S.A. 840,00 2 TEKNIX ARG. S.R.L. 840,00 2 TELTRON S.A. 840,00 2 TESIL S.R.L. 840,00 2 TRANS FIL S.R.L. 840,00 2 TRANSP. DEL GAS DEL SUR S.A. 840,00 2 VOITH PAPER ARG. S.A. 840,00 2 XYLEM WALTER SOLUTION ARG. S.A 840,00 2 AGIRA S.A. 560,00 2 BAYER S.A. 560,00 2 CIA. AMERICANA DE ALIMENTOS 560,00 2 CIDEGAS S.A. 560,00 2 DON ROBERTO S.A. 560,00 2 DR. LAZAR Y CIA. S.A. QUIM.IND 560,00 2 DULCOR S.A. 560,00 2 ENVASES DE MADERA ARG. S.A. 560,00 2 FREUDENBERG S.A. TELAS SIN TEJ 560,00 2 FRIO RAF S.A. 560,00 2 GRAFICA VELTON S.A. 560,00 2 KEMIRA ARGENTINA S.A. 560,00 2 MC CAIN ARGENTINA S.A. 560,00 2 METALFOR S.A. 560,00 2 PB LEINER ARGENTINA S.A. 560,00 2 PEDRO Y JORGE CECCHIN S.R.L 560,00 2 PURATOS S.A. 560,00 2 RUBEN COSTANTINI S.A. 560,00 2 SANTANA TEXTIL CHACO S.A. 560,00 2 SEDAMIL S.A.C.I.F. 560,00 2 SIGMA ALDRICH DE ARGENTINA SA 560,00 2 Periodo: Enero - Diciembre 2013 Nombre Cliente Facturación Cant. de Serv SOLVAY INDUPA S.A.I.C. 560,00 2 TREBOL PAMPA S.A. 560,00 2 VICENTIN S.A.I.C. 560,00 2 VULCABRAS AZALEIA ARGENTINA SA 560,00 2 WAICON VISION S.A. 560,00 2 Y.P.F. S.A. 560,00 2 A.V.A. S.A. 480,00 2 ARTEL INC. 480,00 2 ENZIMAS S.A. 480,00 2 ERIOCHEM S.A. 480,00 2 FINCA ABRIL S.A. 480,00 2 LAB. ARGENTINOS FARMESA SAIC 480,00 2 PM CHEMISTRY S.R.L. 480,00 2 REPLEN S.R.L. 480,00 2 S.A. LA HISPANO ARGENTINA CURT 480,00 2 TARCO S.A. 480,00 2 UNITS SUDAMERICANA S.A. 480,00 2 IND. TERMOPLASTICAS ARG. S.A. 450,00 2 S.I.T INGENIERIA S.R.L. 450,00 2 VIGNANO H.E. Y C.D. S.H. 450,00 2 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC 420,00 2 S.A. SAN MIGUEL 300,00 2 OVOBRAND S.A. 160,00 2 Total Gral 2.344.860,32 3760 ARTICULO 71 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos con otras entidades públicas o privadas, otorgar préstamos y/o efectuar aportes de capital en empresas del sector hidrocarburífero en las cuales el Estado nacional tenga participación accionaria y/o el ejercicio de los derechos económicos y políticos, por hasta un monto de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000) o su equivalente en otras monedas. El objeto de los fideicomisos y el destino de los préstamos y/o aportes de capital a efectuar será la ejecución y/o financiación de proyectos de exploración, explotación, industrialización o comercialización de hidrocarburos. A los fines indicados en el presente artículo, el jefe de Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS informó que por Resolución N° 130/13 se creó el “FONDO ARGENTINO DE HIDROCARBUROS”. La ejecución relacionada con el mencionado fondo ha sido la siguiente: -en $Prog FF 98 15 98 22 TOTAL0 Inciso 6 6 Pda. Princip al 6 6 Pda. Parcial Pda. Subparcial 7 7 565 565 Crédito Inicial Crédito Vigente 0 0 7.409.169.249 1.090.830.751 8.500.000.000 Devengado 1.500.000.000 0 1.500.000.000 ARTICULO 80 Sustitúyese el párrafo in fine del artículo 77 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) por el siguiente: Artículo 77: El monto que supere el mencionado importe se transferirá al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, facultando al jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de procederse a la distribución de los créditos, a dar cumplimiento al presente artículo. La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO informa que para dar cumplimiento a este artículo se procedió a rebajar de la partida Incremento de Caja y Bancos del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 83.500.000) incrementando idéntica suma en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. ARTICULO 81 Facúltese al jefe de gabinete de Ministros a incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, por la suma total de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Las universidades nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información, en tiempo y forma. La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS informó la ejecución al 31 de diciembre de 2013 de lo relacionado con el presente artículo a saber: -en $ UNIVERSIDADES NACIONALES Devengado al 31/12/2013 BUENOS AIRES CATAMARCA 41.214.723,00 4.089.077,00 CENTRO COMAHUE 8.873.077,00 12.531.072,00 CÓRDOBA CUYO 17.011.103,00 10.011.346,00 ENTRE RÍOS FORMOSA 5.549.077,00 9.351.926,00 -en $ UNIVERSIDADES NACIONALES Devengado al 31/12/2013 GENERAL SAN MARTÍN GENERAL SARMIENTO 11.017.434,00 5.188.123,00 JUJUY LA MATANZA 6.053.826,00 14.865.538,00 LA PAMPA LA PATAGONIA SJB 4.010.923,00 4.605.435,00 LA PLATA LA RIOJA 16.053.074,00 9.048.760,00 LITORAL LOMAS DE ZAMORA 13.606.899,00 12.038.816,00 LUJÁN MAR DEL PLATA 5.633.720,00 5.009.446,00 MISIONES NORDESTE 10.834.406,00 12.349.906,00 QUILMES RIO CUARTO 11.211.350,00 7.139.215,00 ROSARIO SALTA 12.679.050,00 9.334.802,00 SAN JUAN SAN LUIS 6.019.472,00 5.063.430,00 SANTIAGO DEL ESTERO SUR 10.559.367,00 12.045.099,00 TECNOLÓGICA TUCUMÁN 17.058.786,00 10.204.406,00 PATAGONIA AUSTRAL LANÚS 4.047.704,00 12.049.821,00 TRES DE FEBRERO VILLA MARÍA 8.321.319,00 7.077.012,00 I.U.N.A. CHILECITO 8.511.025,00 4.625.910,00 NOROESTE PCIA. BS.AS. RIO NEGRO 4.905.844,00 7.032.454,00 CHACO AUSTRAL 3.166.227,00 TOTAL 400.000.000,00 ANEXO I Página 1/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1 316 20 Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos 1 Aires 5 320 24 10 3 Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza 6.000.000 6.000.000 775.000 5 320 24 14 2 Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas 15.600.000 15.600.000 35.997.900 5 5 5 5 25 320 24 15 3 335 5 1 335 6 1 335 7 4 317 62 14 10.000.000 41.537.731 2.306.135 100.100.000 100.000 10.000.000 41.537.731 2.306.135 100.100.000 100.000 12.783.100 41.537.731 106.135 100.000 - Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia - Chaco Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR) 5.700.000 5.700.000 22.200.000 22.122.000 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 5.700.000 22.200.000 6.000.000 775.000 31.307.346,48 15.600.000 35.997.900 31.307.346,48 10.005.275,07 428.318 - 10.000.000 41.537.731 2.306.135 100.100.000 100.000 12.783.100 41.537.731 106.135 100.000 - 10.005.275,07 428.318 - 25 317 62 21 100.000 100.000 25 317 62 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de 24 Mendoza (BIRF 7362 - AR) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 25 317 62 Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú 27 Provincia de Entre Ríos (BID 1868/OC-AR) 16.800.006 16.800.006 16.640.000 25 342 44 30 325 62 3 Construcción Reservorios de Regulación Nº 9 y Nº 10 8 Mejoras en el Entorno de Dos Estaciones Ferroviarias en el Municipio de Avellaneda 7.845.056 24.640.000 7.845.056 24.640.000 7.845.056 3.248.000 - 30 325 62 9 Mejoras en el Entorno de Cuatro Estaciones Ferroviarias en el Municipio de La Matanza 28.888.000 28.888.000 23.180.000 30 325 62 30 325 62 10 Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de Morón 11 Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de San Fernando 13.711.832 11.295.000 13.711.832 11.295.000 30 325 62 12 Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina 6.051.000 30 325 62 Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BIRF Nº 7794-AR - Proyecto 13 de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina 30 325 62 Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el 14 Barrio 11 de Marzo Tucumán - BIRF Nº 7794-AR - Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina 30 325 62 15 Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa - BIRF Nº 7794AR 30 325 91 11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras - CRÉDITO INICIAL - 100.000 - 12.000.000 12.000.000 16.800.006 16.640.000 7.845.056 24.640.000 7.845.056 3.248.000 - - 28.888.000 23.180.000 - 13.711.832 9.577.000 - 13.711.832 11.295.000 13.711.832 9.577.000 - 6.051.000 5.131.000 - 6.051.000 5.131.000 - 14.118.000 14.118.000 11.971.000 - 14.118.000 11.971.000 - 20.169.000 20.169.000 17.102.000 - 20.169.000 17.102.000 - 14.119.000 14.119.000 11.971.000 - 14.119.000 11.971.000 - 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 6.356.821,52 - 22.122.000 6.356.821,52 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 2/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 325 325 325 325 91 91 91 91 PROYECTO SERVICIO PROGRAMA 30 30 30 30 SUBPROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 14 16 19 20 DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA LEY Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa Dragado Río Uruguay Ampliación Muelle Histórico Río Grande Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 30 325 91 26 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 28 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 29 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 34 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedra buena Etapa II, Provincia de Chubut 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 36 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 37 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Provincia de Chubut 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 38 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 41 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes 30 325 91 43 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 30 325 91 44 Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 49 Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 50 Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 51 Mejoramiento de 600 metros del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera- Rosario - Provincia de Santa Fe 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 30 30 30 30 30 53 54 55 56 57 Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 325 325 325 325 325 91 91 91 91 91 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 3/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 30 325 91 58 Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 59 Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 60 Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 61 Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 62 Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 30 325 91 30 325 91 63 Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos 64 Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 - 30 325 91 67 30 325 91 68 Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires 30 325 91 72 30 325 91 Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná - Provincia 74 de Entre Ríos 30 325 91 Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo, Ciudad Autónoma de 75 Buenos Aires 30 325 91 80 Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe 30 664 16 Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas Departamento de Orán - Provincia de Salta Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata Etapa I - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Plataformas, Torres de Control, 1 Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje, Servicio Extinción de Incendio, Cercos Perimetrales y Otros Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones 2 Aeroportuarias 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 60.000 60.000 60.000 - 60.000 60.000 - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 375.700.000 375.700.000 375.700.000 52.321.738,66 375.700.000 375.700.000 52.321.738,66 1.964.308,87 35.000.000 35.000.000 1.964.308,87 39.300.000 39.300.000 10.000.000 89.256.814 75.776.645 122.376.645 - 35.000.000 35.000.000 35.000.000 30 664 16 Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de 3 Apoyo 39.300.000 39.300.000 39.300.000 35 106 17 35 307 1 2 Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzador VEX I 16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 10.000.000 1.000.356 10.000.000 89.256.814 40 332 18 10 75.776.645 75.776.645 122.376.645 - 40 332 18 12 Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Provincia de Santa Fe 500.000 500.000 32.100.000 - 500.000 32.100.000 - 40 332 18 40 332 18 40 332 18 46 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 49 Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba 50 Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson 13.791.675 500.000 3.894.000 13.791.675 500.000 3.894.000 100.000 100.000 100.000 - 13.791.675 500.000 3.894.000 100.000 100.000 100.000 - 30 664 16 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Provincia de Buenos Aires 89.209.051 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 89.209.051 - ANEXO I Página 4/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 41 380 31 12 Actualización Equipamiento Guardacostas "Mantilla y Prefecto Fique" 44.000.000 44.000.000 24.083.700 52 623 22 4 Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Provincia de Buenos Aires 27.300.000 27.300.000 21.320.000 53 322 1 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional 13 Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba - Etapa I 1.300.000 1.300.000 53 322 1 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los 17 Alisos - Concepción, Provincia de Córdoba Tucumán - Etapa I 15.067.525 15.067.525 56 105 1 7 40.779.000 40.779.000 3.598.688 2.139.792,97 2.387.938 2.387.934,34 Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche 24.083.606,48 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 44.000.000 24.083.700 - 27.300.000 21.320.000 - - 1.300.000 - - - - 15.067.525 - - 40.779.000 3.598.688,00 2.139.792,97 4.000.000 2.387.938,00 2.387.934,34 5.961.413,30 26 Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 4.000.000 4.000.000 24 Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza 1.000.000 1.000.000 56 105 24 21 Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza 7.000.000 7.000.000 6.280.384,00 7.000.000 6.280.384,00 56 56 56 56 56 56 56 56 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 41 47 49 52 59 60 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia Hospitales Cabeceras - Provincia de Jujuy Mejoras Conjunto Edilicio, Trama Urbana del Área y Estructura Hospital Mataderos Refuncionalización Museo de los Inmigrantes Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II 10.000 10.000 50.000 125.000 100.000 200.000 2.000.000 10.000.000 10.000 10.000 50.000 125.000 100.000 200.000 2.000.000 10.000.000 33.870.000 500.000 - - 10.000 10.000 50.000 125.000 100.000 200.000 2.000.000 10.000.000 33.870.000 500.000 - - 56 354 25 61 Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján 5.000.000 5.000.000 500.000 - 5.000.000 500.000 - 56 354 25 62 Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unze - Mar del Plata 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 56 354 25 63 Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II 5.000.000 5.000.000 500.000 - 5.000.000 500.000 - 56 354 25 64 Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV 5.000.000 5.000.000 2.500.000 - 5.000.000 2.500.000 - 56 354 25 65 Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 56 451 16 Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica 25 Militar Fray Luis Beltrán 1.000 1.000 1.000.000 - 54.350.000 54.350.000 1.000 - 54.350.000 DEVENGADO - 56 105 20 5.961.413,30 CRÉDITO VIGENTE 24.083.606,48 56 105 21 354 354 354 354 354 354 354 354 CRÉDITO INICIAL - 54.350.000 - - ANEXO I Página 5/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA LEY Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza Fábrica Militar Fray Luis Beltrán CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 56 451 16 26 1.475.000 1.475.000 - - 1.475.000 - - 56 451 16 Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fábrica Milita 27 Río III - Etapa I 1.000 1.000 - - 1.000 - - 56 451 16 Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II 36 - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias 1.000 1.000 - 1.000 - 56 451 16 38 Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoníaco Anhidro Grado II Fabrica Militar Río Tercero 1.000 1.000 - 1.000 - 56 451 16 41 Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 16 16 16 16 16 4 4 4 4 4 11 12 13 14 15 56 604 16 6 19 Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 1.000 1.000 130.000 73.970,20 1.000 130.000 73.970,20 2.333.334 2.333.335 2.333.336 2.333.337 1.361.101 2.333.334 2.333.335 2.333.336 2.333.337 1.361.101 8.100.522 20.856.163 8.875.861 13.460.856 1 8.100.521,91 20.856.162,55 8.875.859,73 13.460.855,62 2.333.334 2.333.335 2.333.336 2.333.337 1.361.101 8.100.522 20.856.163 8.875.861 13.460.856 1 8.100.521,91 20.856.162,55 8.875.859,73 13.460.855,62 3.333.330 3.333.330 1 3.333.330 1 9.368.267 9.368.267 36.631.366 9.368.267 36.631.366 1.784.267 1.784.267 1 1.784.267 1 56 604 16 6 Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y Accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y 35 Accesos 56 604 16 6 38 Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile 56 604 16 6 43 3.670.000 3.670.000 1 3.670.000 1 56 604 16 6 49 Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1 6 Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional N° 150 (Las Flores) 50 Empalme Ruta Provincial N° 12 (Pacheco) 1.781.667 1.781.667 1 1.781.667 1 56 604 16 6 Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalación de San Juan / Acceso a Santa Lucía - Avenida Circunvalación de San Juan 55 Km. 3377,8 - Km. 3461,7 y Km. 3465,5 - Km. 3467,3 / Km. 0,0 - Km. 16,0 / Km. 577,3 - Km. 580,7 1.566.700 1.566.700 45.130.811 1.566.700 45.130.811 56 604 16 56 604 16 56 604 16 6 6 6 56 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra 57 Autopista Nº A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal 59 Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 1.000.000 1.333.300 1.576.700 1.000.000 1.333.300 1.576.700 1 1 1 1.000.000 1.333.300 1.576.700 1 1 1 56 604 16 6 Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límite con Chaco - Villa General Güemes 61 y Villa General Güemes - Posta Zalazar - Km. 1.251,06 - Km. 1.371,77 y Km. 1.487,81 - Km. 1.608,59 11.782.467 11.782.467 823.293 11.782.467 823.293 56 604 16 56 604 16 6 6 62 Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación 65 Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca 1.569.167 1.166.700 1.569.167 1.166.700 1 1 1.569.167 1.166.700 1 1 56 604 16 Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano Límite con Chile 36.631.365,05 45.130.809,69 823.291,37 36.631.365,05 45.130.809,69 823.291,37 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 6/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROGRAMA PROYECTO 6 7 67 Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo 9 Ruta N° 95 - Acceso a Sáenz Peña Chaco (Programa Inicial 1.112,88) 2.666.700 1.333.300 2.666.700 1.333.333 1 1 56 604 16 7 60 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147 1.074.517 1.074.517 56 604 16 7 78 Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea María Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 1.000.000 7 Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 79 Variante Purmamarca 7 Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 80 150,18 - Km. 269,82 56 604 16 7 Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 81 Km. 1.048,57 56 56 56 56 56 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 25 44 51 52 66 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja Ruta Nacional N° 25 - Las Plumas - Los Altares Ruta Nacional N° 25 - Las Chapas - Las Plumas Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba 56 604 16 8 73 56 604 16 8 56 604 16 SERVICIO 56 604 16 56 604 16 JURISDICCION PROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 56 604 16 56 604 16 604 604 604 604 604 56 604 16 DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 2.666.700 1.333.333 1 1 1 1.074.517 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.173.300 1.173.300 1 1.173.300 1 1.242.000 1.242.000 1 1.242.000 1 1.333.300 1.333.333 2 1.333.333 2 1.500.000 1.964.583 2.000.000 5.572.762 1.250.000 1.500.000 1.964.583 2.000.000 5.572.762 1.250.000 1 1 1 1 1 1.500.000 1.964.583 2.000.000 5.572.762 1.250.000 1 1 1 1 1 Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 4.774.727 4.774.727 1 4.774.727 1 85 Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 1.600.000 1.600.000 1 1.600.000 1 8 86 Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 1.260.000 1.260.000 1 1.260.000 1 8 Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y 87 Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km. 0,00 - Km. 51,60 7.034.000 7.034.000 17.343.013 7.034.000 17.343.013 2.090.500 2.090.500 1 2.090.500 1 2.920.000 2.920.000 1 2.920.000 1 1.590.909 1.590.909 1 1.590.909 1 836.700 836.700 1 836.700 1 - - 17.343.011,68 56 604 16 8 Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 88 125,51 56 604 16 8 93 Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37 56 604 16 8 97 56 604 16 9 1 Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 56 604 16 9 7 Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 56 604 16 9 Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo 8 Agua Chica 1.375.000 1.375.000 1 1.375.000 1 56 604 16 9 9 Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito 1.333.300 1.333.300 1 1.333.300 1 Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja - - 17.343.011,68 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 7/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS LEY 56 604 16 9 10 Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito 56 604 16 9 11 56 604 16 9 56 604 16 56 604 16 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1.750.000 1.750.000 1 1.750.000 1 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 12 Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 9 24 Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 9 25 Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 1.733.300 1.733.300 1 1.733.300 1 9 Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides 31 Km. 1352,13 - Km. 1372,22 1.227.273 1.227.273 1 1.227.273 1 56 604 16 9 Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 37 Km. 401,43 1.460.000 1.460.000 1 1.460.000 1 56 56 56 56 56 56 56 16 22 22 22 22 22 22 9 2 2 2 2 2 2 39 18 21 41 46 48 50 Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen Ruta Complementaria I - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite con Chile Ruta Nacional N° 40 - San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy Ruta Nacional N° 34 - Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) Ruta Nacional N° 7 Potrerillos - Límite con Chile Ruta Nacional N° 150 - Km. 370 - Límite con Chile Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres 172.500 7.360.500 6.133.333 1.000.000 2.777.778 2.843.500 11.323.467 172.500 7.360.500 6.133.333 1.000.000 2.777.778 2.843.500 11.323.467 1 470.350 2 1 1 1 9.313.534 172.500 7.360.500 6.133.333 1.000.000 2.777.778 2.843.500 11.323.467 1 470.350 2 1 1 1 9.313.534 56 604 22 2 53 Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres 3.680.000 3.680.000 3.680.000 3.680.000 3.680.000 56 604 22 56 604 22 3 3 27 Ruta Nacional NºA008 Av. Circunvalación de Rosario Km. 20,846 - Km. 29,00 86 Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 5.000.000 3.666.667 5.000.000 3.666.667 2.346.242 3.666.667 5.000.000 3.666.667 2.346.242 3.666.667 56 604 22 6 52 56 604 22 56 604 22 56 604 22 6 6 6 53 Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Grande - Jujuy 80 Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá 81 Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 56 604 22 6 85 56 604 22 6 86 Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa 56 604 16 604 604 604 604 604 604 604 DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 Km. 34,99 Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegüa - Puente sobre Ferrocarril Belgrano, sobre Arroyo del Zanjón, sobre Río Negro I y sobre Río Negro III - Jujuy Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 470.348,22 9.313.532,70 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 1.250.000 1.250.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 1 1 1 1.250.000 1.250.000 2.500.000 1 1 1 1.125.000 1.125.000 1 1.125.000 1 4.204.800 4.204.800 1 4.204.800 1 470.348,22 9.313.532,70 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 8/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROGRAMA PROYECTO 6 91 56 604 22 6 92 Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda 56 604 22 6 97 56 604 22 6 56 604 22 56 604 22 SERVICIO 56 604 22 JURISDICCION PROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1.590.909 1.590.909 1 1.590.909 3.333.300 3.333.300 1 3.333.300 1 1.635.000 1.635.000 1 1.635.000 1 98 Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509 1.336.500 1.336.500 1 1.336.500 1 9 1 Obra Puente sobre Río Xibi Xibi 1.388.889 1.388.889 1 1.388.889 1 9 2 Ruta Nacional Nº40 Límite con Salta-Empalme Ruta Nacional Nº52 16.333.300 16.333.300 Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite - 16.333.300 9 2 Ruta Nacional Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 -Coranzulí 18.166.700 18.166.700 22 22 22 22 22 22 22 9 9 9 9 9 9 9 2 2 3 5 5 5 8 Ruta Nacional N° 40 Coranzulí - Orosmayo Ruta Nacional N° 40 Orosmayo - Paicone Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº 143 Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga Ruta Nacional N° 7 - Acceso a Fraga - San Luis (+) Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza Ruta Nacional N° 86 Tramo Tartagal - Tonono 11.500.000 12.166.700 3.055.556 7.119.833 5.463.458 7.519.750 1.733.300 11.500.000 12.166.700 3.055.556 7.119.833 5.463.458 7.519.750 1.733.300 56 604 22 9 9 Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano-Chorrillos Sección I - Km. 26,5 - El Tunal Km. 40,0 6.084.300 6.084.300 - 6.084.300 - 9 Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano-Chorrillos Sección IIa - Puente N° 2 Km. 35,07 9 Puente N° 3 Km. 39,5 1.226.618 1.226.618 2 1.226.618 2 56 604 22 9 Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano-Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 9 Estancia Chorrillos Km. 44,0 9.622.000 9.622.000 - 9.622.000 - 56 56 56 56 9 9 9 9 10 10 10 10 31.479.167 43.493.667 5.555.556 18.611.100 31.479.167 43.493.667 5.555.556 18.611.100 1 1 - 31.479.167 43.493.667 5.555.556 18.611.100 1 1 - 604 604 604 604 22 22 22 22 Ruta Nacional N° 40 - San Carlos - La Angostura - Salta Ruta Nacional N° 40 - La Angostura - Payogasta - Salta Ruta Nacional Nº 40 - Payogasta - Esquina Colorada Ruta Nacional Nº 40 - Esquina Colorada - Límite con Jujuy 1 1 91.316.016 1 18.166.700 - 56 604 22 56 604 22 - 1 56 56 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 604 604 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA 16.774.279 74.541.735 11.500.000 12.166.700 3.055.556 7.119.833 5.463.458 7.519.750 1.733.300 1 1 91.316.016 1 16.774.279 74.541.735 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 9/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROGRAMA PROYECTO 9 9 9 12 Ruta Nacional Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan 12 Ruta Nacional Nº 149 Barreal - Calingasta 28 Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes 56 604 22 9 29 56 604 22 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) - Sección II 29 Chaco (+) 56 604 22 9 29 SERVICIO 56 604 22 56 604 22 56 604 22 JURISDICCION PROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 5.000.000 1.666.678 10.333.300 5.000.000 1.666.678 10.333.300 501.489 1 35.688.755 35.688.755 16.310.473 51.818.756 51.818.756 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III Chaco (+) 36.876.631 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV) - Sección IV 29 Santiago del Estero 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V) - Sección V 29 Santiago del Estero 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VI) - Sección VI 29 Salta 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII 29 Salta 56 604 22 9 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VIII) - Sección VIII 29 Salta 56 604 22 9 56 604 22 56 56 56 56 56 56 22 22 22 22 22 22 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 5.000.000 1.666.678 10.333.300 501.489 1 25.722.855,51 35.688.755 16.310.473 25.722.855,51 26.841.877 31.813.222,09 51.818.756 26.841.877 31.813.222,09 36.876.631 10.441.001 33.502.355,35 36.876.631 10.441.001 33.502.355,35 15.934.866 15.934.866 8.447.968 15.934.866 8.447.968 20.833.129 20.833.129 5.000.000 20.833.129 5.000.000 15.010.869 15.010.869 4.240.000 15.010.869 4.240.000 19.664.195 19.664.195 5.847.493 19.664.195 5.847.493 25.464.589 25.464.589 5.464.589 25.464.589 5.464.589 29 Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621,12 - 667,81 25.464.589 25.464.589 5.464.589 25.464.589 5.464.589 9 29 Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X 21.015.170 21.015.170 5.936.000 21.015.170 5.936.000 9 9 9 9 9 9 38 38 38 38 38 46 Ruta Nacional N° 19 - Tramo - San Francisco - Córdoba Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba Puente Binacional Salto - Concordia 12.432.480 19.160.071 28.048.960 28.503.965 15.632.293 1.083.300 12.432.480 19.160.071 28.048.960 28.503.965 15.632.293 1.083.300 1 1 12.432.480 19.160.071 28.048.960 28.503.965 15.632.293 1.083.300 1 1 56 604 22 9 64 Ruta Nacional N° 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3 - 3: Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja) - Inicio Sección 2 2.083.300 2.083.300 - 2.083.300 - 56 604 22 9 77 Ruta N° 8 - Río Cuarto - Santa Catalina (Ex Holmberg) 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1 56 604 22 56 604 22 56 604 22 56 604 22 604 604 604 604 604 604 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S I) - Sección I - Chaco (+) CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 10/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO PROGRAMA 56 56 56 56 604 604 604 604 22 9 85 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos 22 9 87 Ruta Nacional N° 11 - Nueva Avenida de Circunvalación de Formosa 22 10 1 Obras Menores Ferrocarril Trasandino 22 10 6 Ruta Nacional N° 231 - Avenida Circunvalación - Villa la Angostura PROYECTO JURISDICCION SUBPROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe - Túnel Subfluvial Hernandarias - Intercambiador La Guardia - Puente sobre Río Colastiné 38.333.300 2.500.000 1.354.200 23.558.827 CRÉDITO INICIAL 38.333.300 2.500.000 1.354.200 23.558.827 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 260.475 1 1 1 260.472,07 CRÉDITO INICIAL 38.333.300 2.500.000 1.354.200 23.558.827 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 260.475 1 1 1 3.896.361 3.896.361 1 3.896.361 1 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 1 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 56 604 22 10 41 Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego 2.777.834 2.777.834 - 2.777.834 - Ruta Nacional N° 260 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (S) - Empalme Ruta Provincial Nº 51 56 604 22 10 47 Sección 1 y 2 5.555.500 5.555.500 1 5.555.500 1 56 604 22 10 23 56 604 22 10 25 Ruta nacional N° 178 - Las Rosas - Empalme Ruta Nacional Nº 34 56 604 22 10 41 Ruta Nacional N° 3 - Ushuaia - Lapataia - Intersección Avenida Hipólito Irigoyen - Leandro N. Alem - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego Ruta Nacional N° 260 - Empalme Ruta Provincial N° 51 - Límite con Chile - Sección I y 56 604 22 10 48 Sección II 7.222.000 7.222.000 1 7.222.000 1 56 604 22 10 49 Ruta Nacional N° 7 - Variante paso por Palmira 8.333.300 8.333.300 1 8.333.300 1 6.666.700 6.666.700 1 6.666.700 1 6.666.667 6.666.667 - 6.666.667 - 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.800.000 - 8.333.300 8.333.300 - 8.333.300 - 13.333.300 4.166.700 2.333.300 2.000.000 2.000.000 13.333.300 4.166.700 2.333.300 2.000.000 2.000.000 56 604 22 10 65 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº 56 604 22 10 65 E55 56 604 22 10 65 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo 56 604 22 10 73 Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna 56 604 22 10 73 Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca 56 56 56 56 56 Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba Autovía Nº 16 - Empalme Ruta Provincial N° 63 - Acceso Puerto Tirol Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección II Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección III Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección IV 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 10 10 10 10 10 76 81 84 84 84 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA 1 1 902.155 - 13.333.300 4.166.700 2.333.300 2.000.000 2.000.000 1 1 902.155 - 260.472,07 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 11/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY 56 604 22 11 13 Ruta Nacional N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Córdoba 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 6.043.069 6.043.069 - 6.043.069 - 15.704.388 15.704.388 - 15.704.388 - 9.367.500 9.367.500 - 9.367.500 18.206.292 18.206.292 - 18.206.292 - 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme Ruta Provincial Nº 6 7.625.000 7.625.000 - 7.625.000 - 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme Ruta Provincial Nº 6 General Deheza 6.085.417 6.085.417 - 6.085.417 - Ruta Nacional Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río 56 604 22 11 13 Chucul 8.272.917 8.272.917 1 8.272.917 1 56 604 22 11 13 Ruta Nacional Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV 4.422.917 4.422.917 - 4.422.917 - Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado 56 604 22 11 13 Saturnino Laspiur 5.986.014 5.986.014 - 5.986.014 56 604 22 11 19 Ruta Nacional N° 34 - Fin Multitrocha - Límite con Jujuy - Salta 3.680.000 3.680.000 2 3.680.000 2 2.013.889 2.013.889 - 2.013.889 - 4.083.300 3.604.167 4.083.300 3.604.167 1 4.083.300 3.604.167 1 5.833.300 5.833.300 2 5.833.300 2 56 604 22 11 32 Ruta Nacional N° 153 - Conexión vial Los Berros - Barreal - Río Nikes - Pampa del Yalguaraz - San Juan 56 604 22 11 32 Ruta Nacional Nº 153 - Sección Ingreso a Túnel - El Portezuelo 56 604 22 11 32 Ruta Nacional Nº 153 - Sección El Portezuelo - Ruta Nacional Nº 149 56 604 22 11 35 Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Milagro - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Jujuy Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Cuarteadero - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme 56 604 22 11 36 Ruta Nacional N° 34 - Jujuy 5.833.300 5.833.300 2 5.833.300 2 11.166.700 3.680.033 8.333.300 5.333.432 11.166.700 3.680.033 8.333.300 5.333.432 1 1 11.166.700 3.680.033 8.333.300 5.333.432 1 1 Ruta N° 157 - Variante Bella Vista - Empalme Autopista Ruta Nacional N° 38 - Provincia de Tucumán 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 Ruta N° 12 - Acceso a San Benito Avenida Almafuerte - Acceso Sur a Paraná - Provincia de 56 604 22 11 47 Entre Ríos 1.499.030 1.499.030 1 1.499.030 1 56 56 56 56 604 604 604 604 22 22 22 22 11 11 11 11 37 37 37 37 56 604 22 11 45 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - Jujuy Ruta Nacional Nº 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín Ruta Nacional Nº 34 - Sección San Pedro - Puente sobre Río Ledesma Ruta Nacional Nº 34 - Sección Puente sobre Río Ledesma - Calilegua CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 12/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO SUBPROGRAMA PROYECTO 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 12 12 83 88 94 95 3 18 LEY Ruta Nacional NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe Ruta Nacional Nº 12 - Avenida Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón Ruta Nacional Nº 153 - Media Agua - Los Berros Rutas Nacional Nº 228 - P73 - Rotonda en Intersección Ruta Nacional Nº 228 Ruta Nacional Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación Ruta Nacional Nº 3 - Vinculación Ruta Nacional Nº 3 Sur y Ruta Nacional Nº 3 Norte 56 604 22 12 18 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo 56 604 22 12 18 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1 1 1 1 1 1 CRÉDITO INICIAL 1.512.700 15.912.700 2.166.568 866.667 1.354.167 1.851.852 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1.512.700 15.912.700 2.166.568 866.667 1.354.167 1.851.852 1.512.700 15.912.700 2.166.568 866.667 1.354.167 1.851.852 1 1 1 1 1 1 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 - 11.200.000 11.200.000 - 11.200.000 - Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso 56 604 22 12 18 Puerto Bahía Blanca 1.333.300 1.333.300 - 1.333.300 - 56 604 22 12 19 Ruta Nacional Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 1 56 604 22 12 24 Ruta Nacional Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II 1.083.300 1.083.300 1 1.083.300 1 3.333.300 3.333.300 - 3.333.300 - 56 604 22 12 40 Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Sección II Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Sección IV Ruta Nacional Nº 11 - Variante Paso por Resistencia Ruta Nacional Nº 9 - Rosario - Carcarañá - Santa Fe Ruta Nacional Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral Ruta Nacional Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela 2.833.333 2.833.333 1.482.433 2.833.333 1.482.433 16.666.700 1.698.075 2.000.000 2.333.300 16.666.700 1.698.075 2.000.000 2.333.300 1 1 1 1 16.666.700 1.698.075 2.000.000 2.333.300 1 1 1 1 Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 Chelforó - Sección I 3.866.700 3.866.700 1 3.866.700 1 Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 56 604 22 12 61 Chelforó - Sección II 4.166.700 4.166.700 1 4.166.700 1 56 604 22 12 88 Ruta Nacional Nº 40 - Vilicum - Talacasto 56 604 22 12 89 Ruta Nacional Nº 40 - Talacasto - San Roque 2.333.300 3.000.000 2.333.300 3.000.000 1 1 2.333.300 3.000.000 1 1 56 604 22 12 40 56 56 56 56 604 604 604 604 22 22 22 22 12 12 12 12 42 44 46 49 56 604 22 12 60 DIFERENCIAS DATOS SIDIF DATOS SAF PROYECTOS DE OBRA CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 13/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROGRAMA 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 12 96 Ruta Nacional Nº 11 - Autopista Resistencia Formosa 13 4 Ruta Nacional Nº 38 - Río Marapa (Juan Bautista Alberdi) - Famaillá 13 5 Ruta Nacional Nº 40 - Paso Externo por la Ciudad de Belén 13 7 Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Pampa del Castillo 13 8 Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé 13 11 Ruta Nacional Nº 68 - El Carril - Río Ancho PROYECTO SERVICIO 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 25.000.000 4.088.856 1.000.000 8.333.333 13.888.890 20.500.000 25.000.000 4.088.856 1.000.000 8.333.333 13.888.890 20.500.000 1 2 1 1 1 1 25.000.000 4.088.856 1.000.000 8.333.333 13.888.890 20.500.000 1 2 1 1 1 1 2.453.000 2.453.000 1 2.453.000 1 56 604 22 13 16 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos 3.925.333 3.925.333 1 3.925.333 1 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 56 604 22 13 16 Paso de Sico Km. 289,00 7.667.000 7.667.000 - 7.667.000 - 56 56 56 56 8.000.000 7.778.000 8.333.000 8.333.000 8.000.000 7.778.000 8.333.000 8.333.000 1 1 - 8.000.000 7.778.000 8.333.000 8.333.000 1 1 - 13.333.000 13.333.000 1 13.333.000 1 4.583.833 3.333.733 4.583.833 3.333.733 2 - 4.583.833 3.333.733 2 - 6.944.543 6.944.543 1 6.944.543 1 2.083.300 1.666.700 2.083.300 1.666.700 1 1 2.083.300 1.666.700 1 1 56 604 22 13 31 Ruta Nacional Nº 86 - Misión La Paz - Tonono 10.000.000 10.000.000 1 10.000.000 1 56 604 22 13 32 Autovía Ruta Nacional Nº AO12 20.833.003 20.833.003 1 20.833.003 1 6.944.774 6.944.774 1 6.944.774 1 56 604 22 13 16 604 604 604 604 22 22 22 22 13 13 13 13 19 20 24 24 56 604 22 13 24 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres Mina La Poma Ruta Nacional Nº12 - General Galarza - Nogoyá Ruta Nogoyá - Villaguay Ruta Nacional Nº40 - Paicone - La Quiaca Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº 64, Sección II Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº 64, La Quiaca - Avenida Santa Catalina, Secciones I, II y III 56 604 22 13 26 Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza 56 604 22 13 27 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Límite con Chile 56 604 22 13 27 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III Km. 1088 Km 1113 56 604 22 13 28 Ruta Nacional Nº 14 - Leandro N. Alem - Oberá 56 604 22 13 30 Ruta Nacional Nº 12 Variante por Gobernador Roca 56 604 22 13 33 Ruta Nacional Nº 33 Variante por Pérez CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 14/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO SUBPROGRAMA PROYECTO 56 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 604 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 22 13 13 13 13 13 13 13 34 35 35 37 37 37 38 DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Ruta Nacional Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº98-Límite con Chaco Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Santa Fe - Recreo Ruta Nacional Nº 38 - Río Marapa - Famaillá Ruta Nacional Nº 38 - Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicación Calzada, Sección I Ruta Nacional Nº 38 - Tramo Río Marapa - Famaillá Ruta Nacional Nº 38 - Acceso Sur a Catamarca CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 27.243.375 13.889.192 7.083.030 9.333.300 3.508.000 2.666.700 1.486.700 27.243.375 13.889.192 7.083.030 9.333.300 3.508.000 2.666.700 1.486.700 1 1 2 1 27.243.375 13.889.192 7.083.030 9.333.300 3.508.000 2.666.700 1.486.700 1 1 2 1 56 604 22 13 41 Ruta Nacional Nº 16 - Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Avenida Sarmiento 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 56 604 22 13 41 Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000 - 1.257.250 3.000.000 1.925.926 1.257.250 3.000.000 1.925.926 1 1 1 1.257.250 3.000.000 1.925.926 1 1 1 56 604 22 13 42 Ruta Nacional Nº 9 - Intersección con Ruta Provincial Nº 17 56 604 22 13 47 Ruta Nacional Nº 12 - Empedrado - Paso de la Patria 56 604 22 13 48 Ruta Nacional Nº 12 - Límite con Entre Ríos - Goya 56 604 22 13 55 Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 40 - Empalme Ruta Provincial Nº 120 Variante Virasoro 1.458.300 1.458.300 1 1.458.300 1 56 56 56 56 56 56 56 Ruta Nacional Nº 143 - Unión Ruta Nacional Nº 143 y Ruta Nacional Nº 146 Ruta Nacional Nº 40 - Luján de Cuyo Tunuyán - Sección IV Variante por Tunuyán Ruta Nacional Nº 149 - Pachaco - Calingasta Tramo Km. 100 - Km. 120 - San Juan Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - San Juan Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Rawson -Trelew - Chubut Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Trelew - Gaiman - Chubut Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza 5.495.300 2.666.700 2.500.000 583.300 2.000.000 2.666.700 8.444.600 5.495.300 2.666.700 2.500.000 583.300 2.000.000 2.666.700 8.444.600 1 1 1 1 1 1 5.495.300 2.666.700 2.500.000 583.300 2.000.000 2.666.700 8.444.600 1 1 1 1 1 1 Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo Maquinchao - Jacobacci (Km. 340 Km.410) - Río Negro 3.333.300 3.333.300 17.525.539 3.333.300 17.525.539 56 604 22 13 75 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo La Jaula - Empalme Ruta Provincial N° 98 - Mendoza (+) 56 604 22 13 77 Ruta Nacional Nº 40 - Límite con San Juan - Mendoza 22.339.480 5.555.622 22.339.480 5.555.622 29.621.791 1 22.339.480 5.555.622 29.621.791 1 33.333.300 33.333.300 1 33.333.300 1 604 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 22 13 13 13 13 13 13 13 59 61 62 63 65 66 67 56 604 22 13 74 56 604 22 13 79 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Autovía Formosa - Clorinda Formosa 66.743.323,55 Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta 56 604 22 13 81 Nacional Nº 26 - Chubut 6.666.700 6.666.700 1 6.666.700 1 56 604 22 13 83 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Bardas Blancas - Malargüe - Mendoza 2.500.000 2.500.000 1 2.500.000 1 6.932.780 6.932.780 - 6.932.780 - 56 604 22 13 84 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Circunvalación de Córdoba Juárez Celman - Córdoba 66.743.323,55 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 15/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 56 604 22 13 84 DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Juárez Celman - Sinsacate Córdoba Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Sinsacate - Villa del Totoral 56 604 22 13 84 Córdoba 56 604 22 13 86 Ruta Nacional Nº 75 - Tramo Las Padercitas - Dique Los Sauces - La Rioja Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo Caucete - Avenida de Circunvalación - San Juan CRÉDITO INICIAL 15.956.417 15.956.417 13.345.334 1.250.000 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO - 15.956.417 - 13.345.334 1 13.345.334 1 1.250.000 1 1.250.000 1 5.416.700 5.416.700 1 5.416.700 1 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Avenida de Circunvalación 56 604 22 13 90 Albardón - San Juan 3.333.300 3.333.300 1 3.333.300 1 56 604 22 13 95 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Jujuy 2.346.700 2.346.700 1 2.346.700 1 56 604 22 14 2 Repavimentación Camino del Buen Ayre 3.333.300 3.333.300 694.269 3.333.300 694.269 56 604 22 14 5 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 72,06 - Km. 118,68 2.916.634 2.916.634 1 2.916.634 1 56 604 22 14 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 6 118,68 - Km. 147,67 1.858.389 1.858.389 1 1.858.389 1 56 604 22 14 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 7 147,67 - Km. 160,62 1.916.634 1.916.634 1 1.916.634 1 56 604 22 14 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 8 160,62 - Km. 180,87 1.287.500 1.287.500 1 1.287.500 1 56 604 22 14 9 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario 5.766.667 5.766.667 1 5.766.667 1 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 56 604 22 14 13 813,09 - Km. 862,64 1.600.000 1.600.000 1 1.600.000 1 6.666.700 1.054.167 22.381.499 1.361.708 1.281.167 1.422.875 6.666.700 1.054.167 22.381.499 1.361.708 1.281.167 1.422.875 1 1 1 1 1 1 6.666.700 1.054.167 22.381.499 1.361.708 1.281.167 1.422.875 1 1 1 1 1 1 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 Sección I 1.670.800 1.670.800 1 1.670.800 1 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 56 604 22 14 26 Sección II 1.708.300 1.708.300 1 1.708.300 1 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 56 604 22 14 27 Sección III 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 56 604 22 14 28 227,56 - La Hierra Km. 259,27 18.338.700 18.338.700 7.696.800 7.696.800 56 604 22 13 89 56 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 14 18 20 21 22 23 24 56 604 22 14 25 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 56 604 22 14 28 203,31- Miñones Km. 227,56 1 18.338.700 7.696.800 1 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 16/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 56 604 22 14 28 Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional N° 14 - Sección III: La Hierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes Km. 292,23 8.053.300 8.053.300 - 8.053.300 - 56 604 22 14 28 Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección IV Límite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº 119 Km. 324,25 9.919.300 9.919.300 - 9.919.300 - 3.750.000 73.045.129 82.572.755 3.750.000 73.045.129 82.572.755 1 1 92.583.888 56 604 22 14 37 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I 1.246.238 1.246.238 56 604 22 14 38 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II 1.492.055 56 604 22 14 39 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III 56 604 22 14 34 Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I 56 604 22 14 35 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I 56 604 22 14 36 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 40 41 42 43 44 Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có 3.750.000 73.045.129 82.572.755 1 1 92.583.888 1 1.246.238 1 1.492.055 1 1.492.055 1 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 3.333.300 1.250.000 2.666.733 14.323.000 2.291.700 3.333.300 1.250.000 2.666.733 14.323.000 2.291.700 1 1 1 2 1 3.333.300 1.250.000 2.666.733 14.323.000 2.291.700 1 1 1 2 1 92.583.886,54 56 604 22 14 45 Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto 4.166.700 4.166.700 1 4.166.700 1 56 56 56 56 Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D 4.166.700 2.777.712 2.666.700 1.666.700 4.166.700 2.777.712 2.666.700 1.666.700 1 1 1 1 4.166.700 2.777.712 2.666.700 1.666.700 1 1 1 1 56 604 22 14 55 Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali 3.833.300 3.833.300 - 3.833.300 - 56 604 22 14 55 Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional N° 9 ¿ Progreso 0,00 Progreso 4.000,00 604 604 604 604 22 22 22 22 14 14 14 14 50 51 52 53 56 604 22 14 56 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 56 604 22 14 57 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 56 604 22 14 58 Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 59 60 61 63 64 56 604 22 14 64 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 Acceso a Chovet Km. 670,52 1.590.909 1.590.909 1 1.590.909 1 1.400.000 1.633.300 1.400.000 1.633.300 1 1 1.400.000 1.633.300 1 1 3.666.700 3.666.700 1 3.666.700 1 16.666.700 17.666.700 6.000.000 8.333.300 15.277.745 16.666.700 17.666.700 6.000.000 8.333.300 15.277.745 1 1 1 1 - 16.666.700 17.666.700 6.000.000 8.333.300 15.277.745 1 1 1 1 - 7.213.528 7.213.528 - 7.213.528 - Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 56 604 22 14 64 Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37 7.127.083 7.127.083 1 7.127.083 1 Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 56 604 22 14 64 Arroyo Ludueña Km. 781,3 5.638.300 5.638.300 - 5.638.300 - 92.583.886,54 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 17/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) Estancia Don Enrique (km. 41,00) CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 5.277.800 5.277.800 1 5.277.800 1 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce 56 604 22 14 66 Chico (Km. 73,00) 5.277.800 5.277.800 1 5.277.800 1 Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo 56 604 22 14 67 Cochenleofu Chico (Km. 102,21) 4.722.189 4.722.189 1 4.722.189 1 Ruta Nacional Nª 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) 56 604 22 14 68 - Empalme Ruta Provincial Nº 67 (Km. 133,65) 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 1 56 604 22 14 69 Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 56 604 22 14 70 Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta 1.458.300 886.700 1.458.300 886.700 1 1 1.458.300 886.700 1 1 1 1.364.100 1 56 604 22 14 65 Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 1.364.100 1.364.100 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 56 604 22 14 73 Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada 46.591.752 46.591.752 - 46.591.752 - Ruta Nacional Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2B) Arroyo de Giles Km.104,37 56 604 22 14 73 Progresiva 25.345,62 - Puente sobra Arroyo Gómez km. 116,99 Progresiva 8.460 Construcción de Variante y Duplicación de Calzada 13.160.853 13.160.853 1 13.160.853 1 Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Puente sobre Arroyo Gómez Km. 56 604 22 14 74 116,99 Progresiva 8.460 - Puente sobre Arroyo Cahuané Km. 143,10 Progresiva 34.587 Duplicación de Calzada 22.638.312 22.638.312 - 22.638.312 - 10.011.930 10.011.930 1 10.011.930 1 35.061.291 35.061.291 - 35.061.291 - Ruta Nacional Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 Km. 198,76 23.374.193 23.374.193 1 23.374.193 1 Ruta Nacional Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 56 604 22 14 75 Km. 213,76 23.374.193 23.374.193 - 23.374.193 - Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Variante Pergamino desde Acceso 56 604 22 14 76 a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5) 22.026.200 22.026.200 42.899.605 5.151.125 5.151.125 1 56 604 22 14 71 56 604 22 14 74 Ruta Nacional Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Arroyo 56 604 22 14 75 Helves Km. 168,76 - Km. 183,76 - Construcción de Variante 56 604 22 14 75 Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 56 604 22 14 77 Km. 572,76 Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 56 604 22 14 78 Km. 572,76 - Km. 708,55 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 82 84 86 87 88 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 42.899.601,21 22.026.200 42.899.605 5.151.125 1 9.083.000 9.083.000 1 9.083.000 1 3.052.367 5.555.490 5.470.000 10.416.700 4.926.700 3.052.367 5.555.490 5.470.000 10.416.700 4.926.700 1 1 1 1 1 3.052.367 5.555.490 5.470.000 10.416.700 4.926.700 1 1 1 1 1 42.899.601,21 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 18/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY 56 604 22 14 89 Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74 56 604 22 14 90 Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 1 1 3.000.000 2.000.000 1 1 1.750.000 1.750.000 1 1.750.000 1 Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 56 604 22 14 93 2.374,57 - Km. 2.579,95 1.666.700 1.666.700 1 1.666.700 1 56 604 22 14 94 Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera 56 604 22 14 95 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 2.000.000 8.333.300 2.000.000 8.333.300 1 1 2.000.000 8.333.300 1 1 56 604 22 14 96 Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 2.777.844 2.777.844 1 2.777.844 1 56 604 22 14 97 Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 56 56 56 56 8.666.700 1.250.000 1.388.790 1.600.000 8.666.700 1.250.000 1.388.790 1.600.000 1 1 1 1 8.666.700 1.250.000 1.388.790 1.600.000 1 1 1 1 3.333.300 3.333.300 1 3.333.300 1 56 604 22 14 91 604 604 604 604 22 22 22 22 14 97 Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II 14 98 Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 14 99 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 15 1 Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro 56 604 22 15 2 Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial N° 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200 56 604 22 15 3 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel 1.250.000 1.250.000 1 1.250.000 1 56 604 22 15 56 604 22 15 56 604 22 15 4 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel 5 Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin 6 Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 5.000.000 2.627.806 5.900.000 5.000.000 2.627.806 5.900.000 1 1 1 5.000.000 2.627.806 5.900.000 1 1 1 56 604 22 15 8 Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial N° 54 Curva de Juan 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 8 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 1.444.500 1.444.500 1 1.444.500 1 5.040.000 20.833.300 9.333.300 5.333.300 2.844.510 2.933.300 2.844.510 9.333.300 2.844.510 5.333.300 5.333.300 5.040.000 20.833.300 9.333.300 5.333.300 2.844.510 2.933.300 2.844.510 9.333.300 2.844.510 5.333.300 5.333.300 1 1 1 - 5.040.000 20.833.300 9.333.300 5.333.300 2.844.510 2.933.300 2.844.510 9.333.300 2.844.510 5.333.300 5.333.300 1 1 1 - Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II 8.666.700 8.666.700 - 8.666.700 - Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 56 604 22 15 13 - Sección III 3.022.189 3.022.189 1 3.022.189 1 Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 56 604 22 15 13 - Sección IV 8.333.300 8.333.300 - 8.333.300 - 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 56 604 22 15 13 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Provincial Nº 54 Km. 37 - Curva de Juan - Misión La Paz Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 19/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SIDIF DATOS SAF LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 56 604 22 15 13 Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V 6.333.300 6.333.300 - 6.333.300 - 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección I Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección II Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección III Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección IV Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección V Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VI Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VII Ruta Nacional Nº 12 - Santa Ana - San Ignacio Sección II Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 95 - Estanislao del Campo Ruta Nacional Nº 81 - Estanislao del Campo - Las Lomitas Ruta Nacional Nº 81 - Las Lomitas - Pozo del Mortero Ruta Nacional Nº 81 - Pozo del Mortero - Ingeniero Juárez Ruta Nacional Nº 81- Ingeniero Juárez - Límite con Salta 8.333.300 2.844.510 8.000.000 9.333.300 9.333.300 5.511.210 2.933.300 6.666.700 2.337.524 3.711.974 2.904.137 5.461.137 2.985.733 8.333.300 2.844.510 8.000.000 9.333.300 9.333.300 5.511.210 2.933.300 6.666.700 2.337.524 3.711.974 2.904.137 5.461.137 2.985.733 1 1 1 - 8.333.300 2.844.510 8.000.000 9.333.300 9.333.300 5.511.210 2.933.300 6.666.700 2.337.524 3.711.974 2.904.137 5.461.137 2.985.733 1 1 1 - 56 604 22 15 20 Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95 1.458.333 1.458.333 1 1.458.333 1 56 56 56 56 56 56 56 6.875.000 1.861.667 1.250.000 4.166.667 3.111.000 3.111.000 2.963.185 6.875.000 1.861.667 1.250.000 4.166.667 3.111.000 3.111.000 2.963.185 1 1 1 1 1 6.875.000 1.861.667 1.250.000 4.166.667 3.111.000 3.111.000 2.963.185 1 1 1 1 1 56 604 22 15 27 Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección I 3.111.000 3.111.000 1 3.111.000 1 56 604 22 15 27 Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II 3.111.000 3.111.000 - 3.111.000 - 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 17 19 19 19 19 19 21 22 23 24 26 26 26 Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Ómnibus Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección I Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección II Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección III 56 604 22 15 27 Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III 3.111.000 3.111.000 - 3.111.000 - 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 3.037.370 5.925.926 3.200.000 3.022.000 3.037.259 2.814.815 2.933.000 3.022.000 4.978.278 5.155.611 2.814.815 3.037.370 5.925.926 3.200.000 3.022.000 3.037.259 2.814.815 2.933.000 3.022.000 4.978.278 5.155.611 2.814.815 1 - 3.037.370 5.925.926 3.200.000 3.022.000 3.037.259 2.814.815 2.933.000 3.022.000 4.978.278 5.155.611 2.814.815 1 - 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI - - CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 20/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO SUBPROGRAMA SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 56 604 22 15 29 DATOS SIDIF DATOS SAF LEY Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Tucumán - Metán Sección: Río de los Cortaderos - Km. 1408 Arroyo San Martin - Km 1419,5 - Ferrocarril General Belgrano - Km. 1426,5 - Río Rosario Km. 1427,5 - Río El Naranjo - Km. 1433,5 - Río de las Cañas - Km. 1442,5 - Río Yatasto - Km. 1449,5-Río Metán-Km. 1456 56 604 22 15 30 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I 56 604 22 15 30 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II 56 604 22 15 30 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 711.000 711.000 1 711.000 1 3.022.000 3.111.000 3.037.481 3.022.000 3.111.000 3.037.481 1 3.022.000 3.111.000 3.037.481 1 56 604 22 15 31 Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo 1.066.700 1.066.700 1 1.066.700 1 56 604 22 15 32 Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Sección I 3.037.004 3.037.004 - 3.037.004 - Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 56 604 22 15 32 Sección II 5.155.778 5.155.778 1 5.155.778 1 12.666.700 10.000.000 3.022.000 4.977.745 8.333.000 711.000 12.666.700 10.000.000 3.022.000 4.977.745 8.333.000 711.000 1 1 1 1 12.666.700 10.000.000 3.022.000 4.977.745 8.333.000 711.000 1 1 1 1 3.547.822 3.547.822 1 3.547.822 1 56 604 22 15 42 Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección: Paso por San Andrés de Giles 2.666.700 2.666.700 1 2.666.700 1 Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle 56 604 22 15 43 Azcuénaga 1.481.415 1.481.415 1 1.481.415 1 56 56 56 56 56 56 2.962.963 666.700 518.519 8.148.148 1.422.000 889.144 2.962.963 666.700 518.519 8.148.148 1.422.000 889.144 1 1 1 1 1 1 2.962.963 666.700 518.519 8.148.148 1.422.000 889.144 1 1 1 1 1 1 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1 809.222 780.000 718.600 13.098.133 1.350.383 833.333 809.222 780.000 718.600 13.098.133 1.350.383 833.333 1 1 1 1 1 1 809.222 780.000 718.600 13.098.133 1.350.383 833.333 1 1 1 1 1 1 56 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15 15 33 34 35 35 35 37 56 604 22 15 38 604 604 604 604 604 604 22 22 22 22 22 22 56 56 56 56 56 56 604 604 604 604 604 604 Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria Tunel Internacional Paso de Agua Negra Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste 15 44 Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 16 3 Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 16 4 Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 16 5 Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná 16 6 Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 16 7 Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - 56 604 22 16 8 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 Puente Arroyo Saladillo 22 16 9 Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 22 16 10 Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 26 3 1 Malla 209 B - II - Provincia de Santa Fe 26 3 6 Malla 113- II 26 3 17 Malla 101 B - II - Provincia de Santa Cruz 26 3 28 Malla 105 - II - Nacional CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 21/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO SUBPROGRAMA PROYECTO 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 33 37 42 43 1 6 12 15 17 19 20 26 27 28 36 38 39 41 43 44 45 48 51 69 70 71 72 76 77 79 80 81 82 83 DATOS SIDIF DATOS SAF DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA LEY Malla 212 - Provincia de Córdoba Malla 230 - Provincia de Córdoba Malla 532 - Provincia de Corrientes Malla 201 A - II - Provincia de Buenos Aires Malla 201 B - II - Provincia de Buenos Aires Malla 130 Malla 334 Malla 506 - II - Provincia de Entre Ríos Malla 435 Malla 440 Malla 535 Malla 101 A - II - Nacional Malla 209 A - II Malla 135 Malla 136 Malla 211 - Provincia de Buenos Aires Malla 537 - I Malla 630 - I Malla 233 - II Malla 336 - I Malla 331 - I Malla 114 - Nacional Malla 634 Malla 115 Malla 306 - Nacional Malla 339 - Provincia de San Juan Malla 635 - Provincia de Chubut Malla 137 - Provincia de La Pampa Ruta Nº 251 - 3 - Malla 139 Malla 409 A Ruta A007 - 168 - Malla 232 - Santa Fe Malla 235 Malla 540 Malla 439 Malla 541 2.889.517 1.798.433 957.733 932.194 868.345 9.411.067 4.285.600 2.381.347 2.029.267 1.770.750 1.021.582 1.000.000 1.085.431 2.085.000 2.471.150 7.330.000 1.750.000 11.298.000 1.155.900 936.233 1.167.300 2.105.100 15.094.000 1.025.700 1.000.000 1.000.000 1.468.525 1.746.650 1.996.937 2.496.171 998.468 1.356.120 2.398.421 1.367.103 1.300.888 CRÉDITO INICIAL 2.889.517 1.798.433 957.733 932.194 868.345 9.411.067 4.285.600 2.381.347 2.029.267 1.770.750 1.021.582 1.000.000 1.085.431 2.085.000 2.471.150 7.330.000 1.750.000 11.298.000 1.155.900 936.233 1.167.300 2.105.100 15.094.000 1.025.700 1.000.000 1.000.000 1.468.525 1.746.650 1.996.937 2.496.171 998.468 1.356.120 2.398.421 1.367.103 1.300.888 CRÉDITO VIGENTE 1 1 2 2 2 1 21.252.215 2 1 1 2 1 2 1 1 17.355.336 1 44.587.762 1 1 1 1 14.834.096 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 DEVENGADO 21.252.214,09 17.355.335,01 44.587.761,07 14.834.094,39 CRÉDITO INICIAL 2.889.517 1.798.433 957.733 932.194 868.345 9.411.067 4.285.600 2.381.347 2.029.267 1.770.750 1.021.582 1.000.000 1.085.431 2.085.000 2.471.150 7.330.000 1.750.000 11.298.000 1.155.900 936.233 1.167.300 2.105.100 15.094.000 1.025.700 1.000.000 1.000.000 1.468.525 1.746.650 1.996.937 2.496.171 998.468 1.356.120 2.398.421 1.367.103 1.300.888 CRÉDITO VIGENTE 1 1 2 2 2 1 21.252.215 2 1 1 2 1 2 1 1 17.355.336 1 44.587.762 1 1 1 1 14.834.096 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 DEVENGADO 21.252.214,09 17.355.335,01 44.587.761,07 14.834.094,39 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 22/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO SUBPROGRAMA PROYECTO 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS PROYECTOS DE OBRA 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero Malla 402 - A Malla 402 - B Malla 407 Malla 302 Malla 129 Malla 301 Malla103 Malla 108 A Malla 123 B Malla 109 Malla 131 Malla 207/304 Malla 104 Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa Malla 340 Malla 116 B Malla 117 A Malla 404 Malla 542 Malla 509 Malla 513 B Malla 102 A Malla 102 B Malla 408 A Malla 408 B Malla 408 C Malla 215 Malla 216 - A Malla 216 - B Malla 312 Malla 117B Malla 341 DATOS SIDIF DATOS SAF LEY 1.147.519 5.066.827 1.021.783 2.275.309 4.285.526 1.937.428 3.531.433 3.268.686 2.200.724 930.766 2.991.061 1.561.901 1.020.018 1.248.246 6.666.667 1.830.941 21.890.701 1.666.943 1.394.874 8.394.456 1.481.945 1.530.027 2.046.860 3.444.716 1.460.626 1.905.577 1.795.231 637.511 612.010 599.260 3.284.162 1.585.900 1.415.274 CRÉDITO INICIAL 1.147.519 5.066.827 1.021.783 2.275.309 4.285.526 1.937.428 3.531.433 3.268.686 2.200.724 930.766 2.991.061 1.561.901 1.020.018 1.248.246 6.666.667 1.830.941 21.890.701 1.666.943 1.394.874 8.394.456 1.481.945 1.530.027 2.046.860 3.444.716 1.460.626 1.905.577 1.795.231 637.511 612.010 599.260 3.284.162 1.585.900 1.415.274 CRÉDITO VIGENTE 2 5.120.402 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 DEVENGADO 5.120.401,73 CRÉDITO INICIAL 1.147.519 5.066.827 1.021.783 2.275.309 4.285.526 1.937.428 3.531.433 3.268.686 2.200.724 930.766 2.991.061 1.561.901 1.020.018 1.248.246 6.666.667 1.830.941 21.890.701 1.666.943 1.394.874 8.394.456 1.481.945 1.530.027 2.046.860 3.444.716 1.460.626 1.905.577 1.795.231 637.511 612.010 599.260 3.284.162 1.585.900 1.415.274 CRÉDITO VIGENTE 2 5.120.402 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 DIFERENCIAS DEVENGADO 5.120.401,73 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 23/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROGRAMA PROYECTO 5 5 5 23 Malla 601 - Ruta N° 3 24 Malla 602 - Ruta N° 3 25 Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 56 604 26 5 26 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 SERVICIO 56 604 26 56 604 26 56 604 26 JURISDICCION PROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DATOS SIDIF DATOS SAF DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL 1.664.114 1.098.623 1.664.114 1.664.114 1.098.623 1.664.114 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja - Aminga 1.664.114 Malla 441 Malla 536 Malla 632 Malla 107 B Malla 236 Malla 501 Malla 534 Malla 507 Malla 502 Malla 513 C Malla 533 Malla 505 Malla 432 Malla 309 Malla 311 Malla 311 Malla 313 B Malla 313 A Malla 504 Malla 133 Malla 106 Malla 123 A Malla 434 Malla 305 Malla 603 Malla 437 Malla 512 702.338 883.900 1.379.136 1.123.741 1.965.100 1.187.589 849.190 1.081.800 1.466.900 766.187 1.149.280 1.814.100 1.851.618 2.490.107 2.362.409 1.506.834 1.213.129 1.131.100 1.059.891 1.021.582 1.621.762 944.963 1.315.287 1.749.459 1.789.800 1.213.129 1.660.071 CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 1 2 1 1.664.114 1.098.623 1.664.114 1 2 1 1.664.114 1 1.664.114 1 702.338 883.900 1.379.136 1.123.741 1.965.100 1.187.589 849.190 1.081.800 1.466.900 766.187 1.149.280 1.664.114 702.338 883.900 1.379.136 1.123.741 1.965.100 1.187.589 849.190 1.081.800 1.466.900 766.187 1.149.280 1.749.459 1.789.800 1.213.129 1.660.071 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 702.338 883.900 1.379.136 1.123.741 1.965.100 1.187.589 849.190 1.081.800 1.466.900 766.187 1.149.280 1.664.114 702.338 883.900 1.379.136 1.123.741 1.965.100 1.187.589 849.190 1.081.800 1.466.900 766.187 1.149.280 1.749.459 1.789.800 1.213.129 1.660.071 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 24/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO 2.236.658 2.236.658 1 2.236.658 1 56 604 26 5 Malla 544 - Ruta Nacional Nº 11 y A011 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 - Límite 56 Internacional con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme Ruta Nacional Nº 11 Km. 1287 - Puente Pilcomayo Km. 1297 2.535.917 2.535.917 1 2.535.917 1 56 604 26 5 57 Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3 2.826.809 2.826.809 1 2.826.809 1 56 604 26 5 Malla 406 - Ruta Nacional Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta 58 Nacional Nº 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Nacional Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1 4.306.133 4.306.133 1 4.306.133 1 56 604 26 5 59 Malla 307 - Ruta Nacional Nº 20 y Ruta Nacional Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65 Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0 - Límite con La Rioja Km. 40,48 3.941.973 3.941.973 1 3.941.973 1 56 604 26 5 60 Malla 205 - Ruta Nacional Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km. 146,47 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 Km. 206,81 3.610.145 3.610.145 1 3.610.145 1 SERVICIO 55 Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 PROGRAMA 5 JURISDICCION SUBPROGRAMA CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 56 604 26 DATOS SIDIF DATOS SAF LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 56 604 26 5 61 Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 3.013.667 3.013.667 2 3.013.667 2 56 604 26 5 62 Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 2.553.955 2.553.955 2 2.553.955 2 56 604 26 5 63 Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos 2.826.378 2.826.378 2 2.826.378 2 56 604 27 Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con 1 Paraguay 11.111.000 11.111.000 1 11.111.000 1 56 604 27 Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta 2 Nacional N° 5 11.111.000 11.111.000 1 11.111.000 1 56 604 38 17 Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero Provincia de Buenos Aires 20.000.000 20.000.000 1 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 8 3 3 3 1 2 3 1 1 2 3 Obra 223a Corredores Viales 3 Ruta Nacional Nº 11 Arocena - Santo Tomé - Santa Fe Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 9 (Corredor Vial V)(+) Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 11 (Corredor Vial V) Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 193 (Corredor Vial V) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5 10.000.000 54.400.000 17.266.000 43.561.000 244.670 5.265.880 29.978.000 5.460.186 14.981.622 420.633 27.110.000 10.000.000 54.400.000 17.266.000 43.561.000 244.670 5.265.880 29.978.000 5.460.186 14.981.622 420.633 27.110.000 1 235.596.329 106.573.597 173.833.067 1 5.058.281 63.085.128 737.673 10.390.651 420.633 108.869.075 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA 235.596.327,94 106.573.596,20 173.833.065,48 63.085.125,68 1.431.594,27 4.867.420,49 108.869.071,68 20.000.000 1 10.000.000 54.400.000 17.266.000 43.561.000 244.670 5.265.880 29.978.000 5.460.186 14.981.622 420.633 27.110.000 1 235.596.329 106.573.597 173.833.067 1 5.058.281 63.085.128 737.673 10.390.651 420.633 108.869.075 235.596.327,94 106.573.596,20 173.833.065,48 63.085.125,68 1.431.594,27 4.867.420,49 108.869.071,68 CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 25/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO SUBPROGRAMA PROYECTO 56 56 56 56 56 56 56 PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS 604 604 604 604 604 604 604 40 40 40 40 40 40 40 6 6 7 7 7 8 8 1 3 1 2 3 1 3 DATOS SIDIF DATOS SAF DIFERENCIAS PROYECTOS DE OBRA LEY CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 16.931.768 145.689.149 42.310.618 39.403.887 84.628.689 15.099.481 140.681.758 3.764.371 145.689.147,27 37.807.636 96.500.319,43 84.628.687,57 30.859.398,79 140.681.757,70 CRÉDITO INICIAL DEVENGADO Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 12 (Corredor Vial VI) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 9 (Corredor Vial VII) Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 34 (Corredor Vial VII) (+) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº A-005 (Corredor Vial VIII) (+) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8 14.547.633 51.500.000 6.417.302 15.740.000 75.497.575 5.894.480 19.090.400 14.547.633 51.500.000 6.417.302 15.740.000 75.497.575 5.894.480 19.090.400 56 604 41 2 Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Km. 12 - Km. 278,29 y Km. 297 - Km. 660,16 A012 Km. 0 - Km. 41,83. Etapa I 15.000.000 15.000.000 56 604 41 2 Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Km. 12 - Km. 278,29 y Km. 297 - Km. 660,16 A012 Km. 0 - Km. 41,83. Etapa II 5.000.000 5.000.000 56 604 41 Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. 4 General Paz - Arroyo Morón. Provincia de Buenos Aires 18.280.000 18.280.000 1 18.280.000 1 200.000 20.168.402 100.000 200.000 20.168.402 100.000 15.677.374 - 15.106.121 - 200.000 20.168.402 100.000 15.677.374 - 15.106.121 - - 14.547.633 51.500.000 6.417.302 15.740.000 75.497.575 5.894.480 19.090.400 CRÉDITO VIGENTE 15.000.000 1 5.000.000 16.931.768 145.689.149 42.310.618 39.403.887 84.628.689 15.099.481 140.681.758 3.764.371 145.689.147,27 37.807.636 96.500.319,43 84.628.687,57 30.859.398,79 140.681.757,70 1 56 613 20 56 613 20 56 613 20 1 1 1 41 Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 89 Redes Cloacales Tafí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán 92 Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba 56 613 20 4 1 15.500.000 15.500.000 500.000 482.773 15.500.000 500.000 482.773 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 2 Partido de Merlo 10.115.000 10.115.000 6.866.783 5.484.938 10.115.000 6.866.783 5.484.938 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 3 Partido de Merlo 20.000.000 20.000.000 3.351.685 3.351.685 20.000.000 3.351.685 3.351.685 56 613 20 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 4 Partido de Merlo 15.000.000 15.000.000 - - 15.000.000 - - 56 613 20 4 5 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V - Cuenta Alta Matanza Riachuelo Partido de Merlo 15.000.000 15.000.000 - - 15.000.000 - - 56 613 20 4 6 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI - Cuenta Alta Matanza Riachuelo Partido de Merlo 15.000.000 15.000.000 - - 15.000.000 - - 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VII - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 7 Partido de Merlo 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 - - 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VIII - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 8 - Partido de Merlo 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 - - 4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IX - Cuenta Alta Matanza Riachuelo 9 Partido de Merlo 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 - - 56 613 20 56 613 20 56 613 20 56 613 20 56 613 20 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I - Cuenta Alta Matanza Riachuelo Partido de Merlo (+)El Organismo informa que el Crédito es Limitativo a nivel de Proyecto, y a nivel de Obra es Indicativo. CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO ANEXO I Página 26/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO DATOS SAF PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DIFERENCIAS BIENES Y SERVICIOS CRÉDITO INICIAL LEY 41 343 38 Incorporación de Helicópteros Pesados Off Shore (******) 41 382 DATOS SIDIF 1 Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos (**) 45 370 18 Contrato Pampa III (****) 45 370 18 Contrato Pucará (***) 199.235.000 CRÉDITO VIGENTE CRÉDITO INICIAL DEVENGADO CRÉDITO VIGENTE - 86.415.583 - - 86.415.583 - - 181.483.745 181.483.745 456.374.658 401.336.423 397.609.816 1.050.129.708 NO SE EJECUTO 45 370 18 Modernización C130 (***) 29.130.000 NO SE EJECUTO 45 370 18 UNASUR 1 Avión de Entrenamiento Básico Sudamericano (***) 73.941.213 NO SE EJECUTO 45 370 18 Modernización de Radares TPS43 (***) 99.238.383 NO SE EJECUTO 125.534.568 NO SE EJECUTO 45 374 16 Incorporación de Máquinas y Herramientas para el Mantenimiento (*****) 228.822 228.822 642.614 642.614,00 4.045.766.969,00 4.147.676.878,00 4.143.548.655,01 45 374 16 Incorporación de un Simulador de Tiro de Artillería Antiaérea (SITARAN II)(*****) 246.093 246.093 556.824 545.780,56 22.079.943 22.079.943 22.043.081,06 4.097.065 4.097.065 3.877.334 3.877.339,99 22.079.943 22.079.943 22.043.081,06 1.020.730 1.001.070,00 45 374 16 Incorporación de un Sistema Integrado Táctico de Comando y Control (*****) 45 374 16 Incorporación de Vehículos Automotores para los Elementos de Apoyo de Inteligencia 45 374 16 Modernización de Fusil CAL 7,62mm 45 374 16 Modernización de los Equipos del Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército Argentino (*****) Modernización de Software y Hardware del Sistema táctico de Guerra Electrónica 45 374 16 (SITAGE)(*****) 45 374 16 Modernización del Sistema de Transporte de Guarnición 45 374 16 Modernización del Vehículo de Combate M113 (*****) 45 374 16 Recuperación y Modernización Radioenlaces Tácticos (TADIRAN TRC 645)(*****) CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO 115.398 335.028.134 45 370 18 Plan Nacional UAV-PROYECTO SARA (Sist.Aéreo Robót. Arg.)(***) CRÉDITO INICIAL DEVENGADO 1.029.730 31.400 31.400 - 10.013.840 10.013.840 25.649.519 25.649.518,25 - 582.200 582.200 290.491 290.490,05 8.290.496 8.370.496 - 10.286.720 10.286.720 16.898.186 16.898.185,28 846.542 846.542 2.074.868 2.074.867,69 - 1.029.730 1.020.730 -4.045.538.147,00 -4.147.034.264,00 -4.142.906.041,01 -21.523.119 -21.497.300,50 -17.982.878 -18.202.609 -18.165.741,07 -54.796.728,00 -228.725.523,00 -228.471.945,47 -4.045.184.769,00 -4.147.386.387,00 -4.143.258.164,96 1.001.070,00 NO SE EJECUTO 64.810.568,00 254.375.042,00 254.121.463,72 4.045.766.969,00 4.147.676.878,00 4.143.548.655,01 64.810.568,00 254.375.042,00 254.121.463,72 64.810.568,00 254.375.042,00 254.121.463,72 NO SE EJECUTO -54.523.848,00 -237.476.856,00 -237.223.278,44 -63.964.026,00 -252.300.174,00 -252.046.596,03 ANEXO I Página 27/27 CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO PROGRAMA JURISDICCION CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS DATOS SAF DATOS SIDIF BIENES Y SERVICIOS LEY 45 379 16 Adquisición de Munición - Convenio con Fabricaciones Militares (*) CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE 1.361.015 1.361.015 45 379 16 Contrato Modernización Corbetas MEKO140 94.620.607 NO SE EJECUTO 45 379 16 Contrato Modernización Corbetas MEKO360 28.000.000 NO SE EJECUTO 4.231.500 NO SE EJECUTO 45 379 16 Contrato Repuestos Motores Diesel MTU 45 379 16 Contrato Repuestos Turbinas GOODRICH 1.361.015 CRÉDITO INICIAL DEVENGADO 3.844.344,35 1.361.015 4.686.000 NO SE EJECUTO 45 381 16 Adquisición de Munición (*******) 11.363.640 11.363.640 11.363.640 45 381 16 Construcción de los Sitios del Radar Primario 3D de Largo Alcance 15.000.000 115.286.561 115.286.561 115.271.265,75 45 381 16 Fabricación de Radares Primarios 3D en Banda L de Largo Alcance 119.895.089 115.286.561 115.286.561 115.271.265,75 45 374 16 Adquisición de Munición (*****) 287.000.000 23.312.780 17.516.994 11.563.463,50 96.512.607 - - 45 374 16 Modernización del VC TAM (Tanque Argentino Mediano). Sistema de Comando, Control y Tiro 45 374 16 Adquisición de Equipo Individual (SEMIL)(*****) 45 374 17 DIFERENCIAS Modernización y Recuperación del Sistema Informático del Instituto de Enseñanza del Ejército (*****) 45 381 16 Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (*******) 11.363.640 - 221.968.935 115.286.561 115.286.561 4.045.766.969,00 CRÉDITO VIGENTE 1.361.015 331.052.525 115.286.561 4.147.676.878,00 210.605.295 -319.688.885,00 8.212.530,99 -4.022.454.189,00 -4.130.159.884,00 -4.131.985.191,51 -64.810.568,00 -253.646.165,00 -253.393.386,72 -15.443.180,00 -3.698.603,00 -2.872.196,68 1.168.500 -1.168.500 -1.168.499,56 115.271.265,75 - - - 728.877 728.077,00 64.810.568,00 254.375.042,00 254.121.463,72 401.077 401.077 1.123.675 1.123.674,98 15.844.257,00 4.822.278,00 3.995.871,66 7.000.000 7.000.000 7.000.000 6.457.888 (*) SAF 379 - El Organismo informa que dentro del Devengado de la Partida 2.7.3 se encuentra el importe de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIIENTO CINCO ($ 471.105) correspondientes a la Adquisición de Munición - Convenio con Fabricaciones Militares, el resto corresponde a gastos generales de la Fuerza. (**) SAF 382 - El Organismo informó que el Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos se dejó sin efecto a partir de las nuevas poloticas y estándares de seguridad informática dispuestos por esta institución policial. (***) SAF 370 - El Organismo informa que estos Proyectos no fueron ejecutados. (****) SAF 370 - El Organismo informa que las diferencias obedecen a que en el Prog. 18, Act. 2 Pda. 44 se encuentran los créditos que financian todos los contratos suscriptos entre el MINDEF y FADEA S.A. y no solo el Contrato PAMPA III. (*****) SAF 374 - El Organismo informar que la diferencia entre el Saf y el E-SIDIF corresponde a gastos propios de la fuerza. (******) SAF 343 - El Organismo informó que la Incorporación de los Helicópteros Pesados Off Shore se asignaron al Programa 38 - Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad en la Partida 6.8.7 - Adelanto a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo. La Decisión Administrativa N° 1/13 no contempló créditos para la Partida mencionada. Los PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES) $ 86.415.583 fueron incorporados mediante la Resolución N° 366/13. (*******) SAF 381 - El Organismo informa que dentro de los créditos se encuentran incorporados los items Adquisicón de Munición y Sistma Nacional de Vigilancia y Control Aero Espacial. Asimismo se comunica que las diferencias existentes entre lo informado por el SAF y los datos obrantes en el E-SIDIF obedecen a que dentro de estos últimos se encuentran incluídos otros gastos de la Fuerza. (*) 4.143.548.655,01 8.168.500 DEVENGADO 115.271.265,75 16.115.000 8.168.500 CRÉDITO VIGENTE 3.844.344,35 3.151.109,01 115.286.561 SIN FINANCIAMIENT CRÉDITO INICIAL DEVENGADO 7.626.387,56 ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En este capítulo y como apertura a los estados de ejecución presupuestaria, de acuerdo con lo prescrito por la Ley Nº 24.156 se presenta la Cuenta AhorroInversión-Financiamiento de la Administración Nacional. La misma permite apreciar los resultados económico y financiero de la gestión presupuestaria para el Ejercicio 2013 por nivel institucional, así como los orígenes y aplicaciones de los fondos surgidos de las operaciones financieras que lo solventaron. Aspectos metodológicos En lo que se refiere al universo comprendido, cabe destacar que en éste y en los capítulos correspondientes a la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, se incluye la información consolidable de las jurisdicciones y entidades enmarcadas por la Decisión Administrativa Nº 1/2013 -distributiva de los créditos aprobados por la Ley Nº 26.728, es decir Administración Central, Organismos Descentralizados (excluidas las Universidades Nacionales) e Instituciones de Seguridad Social (incluidas las Ex-Cajas Previsionales Provinciales transferidas a la órbita nacional). En lo que respecta al momento de registro y a los criterios relevantes, la información que se consigna en la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento ha sido obtenida a partir de los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera. Cumpliendo lo establecido en el artículo 41 del Decreto Nº 1.344/07 reglamentario de la Ley Nº 24.156 el resultado presupuestario del ejercicio surge de “la diferencia entre los recursos recaudados y los gastos devengados” durante el período. La única excepción a este último criterio está constituida por el caso de las Contribuciones Figurativas, que no obstante ser recursos, han sido consideradas en la etapa de su devengamiento, a los efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria a nivel de la Administración Nacional. En este sentido, debe señalarse que, al tomar el devengado para las Contribuciones Figurativas del ejercicio, resulta necesario reflejar el monto de Contribuciones a Cobrar que surge de la ejecución presupuestaria de los integrantes de cada subsector de la Administración Nacional, considerando el respectivo importe como un Incremento de Otros Activos Financieros en Aplicaciones Financieras. Asimismo, la Disminución de Contribuciones a Cobrar, por la percepción del saldo pendiente de cobro de los ejercicios anteriores, se refleja en Fuentes Financieras como una Disminución de Otros Activos Financieros. Al igual que en ejercicios precedentes, tanto el incremento de las Contribuciones a Cobrar para el Ejercicio 2013 como la Disminución de Contribuciones Figurativas pendientes de cobro de ejercicios previos, han sido considerados por separado dentro del Financiamiento, a fin de mejorar su exposición. De la misma manera, con el objeto de lograr una mejor calidad en la información expuesta, se incluyó por separado el total de Contribuciones y Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras dentro de Fuentes y Aplicaciones Financieras respectivamente, permitiendo una determinación del Resultado Financiero después de Contribuciones con una más clara descripción de lo ocurrido en cada nivel institucional. El criterio adoptado para el tratamiento de los casos de entidades que durante el ejercicio fueron absorbidas por otras instituciones del mismo ámbito, es decir de la Administración Nacional, fue considerar la disminución de las Contribuciones a Cobrar de las entidades originarias ha sido considerada como una operación correspondiente a la nueva entidad. El resto de las Fuentes y Aplicaciones Financieras, tiene en cuenta aquellos conceptos que surgen directamente de las partidas de ejecución presupuestaria del S.I.D.I.F., como ser el financiamiento constituido por la deuda “exigible” o “flotante” (por erogaciones devengadas impagas al cierre del ejercicio) y la variación neta de Disponibilidades resultante de la gestión presupuestaria institucional. Estos últimos conceptos, surgidos indirectamente de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, al igual que en los casos comentados en párrafos anteriores, han sido considerados separadamente en la Cuenta de Financiamiento, a los efectos de mejorar su exposición. ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 1 EJERCICIO 2013 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO - En Pesos - CONCEPTO Administración Organismos Instituciones de Administración Central Descentralizados Seguridad Social Nacional I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes 356.928.813.433,24 307.013.353.662,83 1.871.884.535,72 7.579.556.554,83 1.711.053.391,11 38.283.355.089,05 469.610.199,70 12.420.095.206,17 3.571.800.177,09 1.790.755.202,60 6.054.786.418,20 869.788.122,39 126.108.446,97 6.856.838,92 295.178.658.999,67 74.596.608.197,57 197.490.891.038,50 213.851.789,13 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses .. Intereses Deuda Interna .. Intereses Deuda Externa . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público .. Provincias y Municipios .. Universidades .. A Empresas Públicas no Financieras .. A Fondos Fiduciarios y Otros Entes del S. Púb. no Finan. .. Otras . Al Sector Externo 344.539.122.775,99 90.429.066.605,81 62.483.509.195,68 27.944.570.699,33 986.710,80 41.419.218.152,21 41.415.369.513,89 21.747.546.454,22 19.667.823.059,67 3.848.638,32 35.528.444.566,97 30.463.237,22 177.131.930.213,78 73.040.433.462,24 103.344.528.054,36 15.313.874.877,21 27.100.040.007,34 42.166.515.904,26 18.693.828.582,54 70.268.683,01 746.968.697,18 23.804.316.233,83 20.539.928.677,55 14.851.226.412,52 5.676.990.727,53 11.711.537,50 169.507.644,31 163.680.041,20 500.896,11 163.179.145,09 5.827.603,11 16.281.732,97 49.048.945,44 3.029.549.233,56 2.699.211.338,88 164.905.360,20 87.266.964,87 75.518.395,33 2.000.000,00 120.000,00 0,00 165.432.534,48 287.329.858.596,44 7.122.015.011,47 4.996.320.173,77 2.125.679.294,74 15.542,96 15.667.921,88 12.389.690.657,25 22.877.307.974,47 664.527.567.639,08 385.181.762.037,49 201.153.530.776,82 13.848.194.762,16 2.580.841.513,50 61.286.771.510,49 476.467.038,62 3.213.884,36 655.673.297.606,26 118.091.010.294,83 82.331.055.781,97 35.747.240.721,60 12.713.791,26 41.604.393.718,40 41.579.049.555,09 21.748.047.350,33 19.831.002.204,76 25.344.163,31 271.872.043.136,52 80.551.912,92 224.025.298.543,59 118.346.675.883,41 104.763.007.544,16 15.401.141.842,08 27.175.558.402,67 42.168.515.904,26 19.947.522.712,14 70.268.683,01 915.615.116,02 -11.384.221.027,66 7.848.800.403,23 8.854.270.032,82 87.290.170,69 8.601.131,20 2.488.530,41 76.200.509,08 1.261.781.376,31 51,00 1.257.772.631,79 4.008.693,52 133.188,62 1.349.204.735,62 8.601.182,20 1.260.261.162,20 80.342.391,22 70.306.109.296,21 4.402.214.671,91 58.759.517.625,56 29.264.481.198,55 29.495.036.427,01 7.144.376.998,74 20.973.602.761,80 15.113.213.611,18 5.822.145.563,62 5.401.882.707,71 420.262.855,91 38.243.587,00 3.981.903.269,18 3.981.903.269,18 95.261.615.327,19 23.497.331.552,27 64.581.663.189,18 34.666.363.906,26 29.915.299.282,92 7.182.620.585,74 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) 357.016.103.603,93 414.845.232.072,20 13.681.876.582,48 44.777.918.995,63 295.178.792.188,29 291.311.761.865,62 665.876.772.374,70 750.934.912.933,45 VIII RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -57.829.128.468,27 -31.096.042.413,15 3.867.030.322,67 -85.058.140.558,75 37.156.098.834,45 90.185.086.259,26 32.488.362.129,90 884.221.201,38 66.403.246.844,46 44.978.400.348,17 136.047.707.808,81 136.047.707.808,81 XI RESULTADO FINANCIERO -110.858.115.893,08 508.098.515,37 25.291.876.818,96 -85.058.140.558,75 XII FUENTES FINANCIERAS 356.175.913.763,16 13.660.211.141,79 19.205.477.984,60 389.041.602.889,55 6.012.117.984,49 4.558.586.020,34 16.252.417.085,89 26.823.121.090,72 4.387.718.339,94 1.624.399.644,55 348.222.298.164,25 153.679.001.482,07 142.300.000.000,00 52.243.296.682,18 203.530.541,75 4.355.055.478,59 7.678.212.845,05 1.233.550.020,59 6.604.118.574,65 4.941.772.540,44 4.706.525.970,80 2.452.738.821,97 347.128,34 6.444.662.824,46 2.452.391.693,63 6.604.118.574,65 9.533.021.422,13 10.685.981.093,94 358.353.249.831,27 154.912.898.631,00 142.300.000.000,00 61.140.351.200,27 1.941.497.614,42 1.423.412.276,40 500.322.076,74 3.865.231.967,56 245.317.797.870,08 14.168.309.657,16 44.497.354.803,56 303.983.462.330,80 67.490.266.172,65 46.416.880.521,62 12.386.809.174,27 8.045.995.619,11 19.460.366.690,50 1.613.018.960,53 175.113.496.930,61 74.406.094.855,15 100.707.402.075,46 542.624.668,97 3.798.188.886,19 1.057.494.395,67 917.775.049,72 139.719.345,95 38.140.218.949,33 468.668.735,81 1.320.663.828,00 30.683.811.518,63 5.667.074.866,89 5.929.944.740,71 5.929.944.740,71 118.017.294.296,25 54.931.544.876,54 1.320.663.828,00 50.686.802.878,10 11.078.282.713,61 182.100.936.066,99 81.253.814.645,58 100.847.121.421,41 2.714.034.766,82 724.006.087,22 427.191.113,52 3.865.231.967,56 110.858.115.893,08 -508.098.515,37 -25.291.876.818,96 85.058.140.558,75 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Provincias y Municipios . Otras - Inversión Financiera IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS X GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Disminución de Disponibilidades Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Disminución de contribuciones a cobrar - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos Deuda Pública y Préstamos Otros Pasivos Deuda Exigible - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XIII APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Incremento de Disponibilidades Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Incremento de contribuciones a cobrar - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos Deuda Pública y Préstamos Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XIV FINANCIAMIENTO NETO 15.667.921,88 236.327.316.836,58 1.039.730,26 43.863.819.096,25 42.607.031.082,29 1.253.574.129,60 1.253.574.129,60 133.188,62 Comentarios sobre la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL El resultado primario de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional 1 correspondiente al Ejercicio 2013, que surge de comparar el total de recursos contra el total de gastos excluidos los intereses de la deuda, fue negativo en $ 43.479,09 millones. Éste constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento de años anteriores. En millones de $ Rdo. Primario Intereses Rdo. Financiero 2013 -43.479,09 2012 -1.182,68 Variación Absoluta -42.296,41 41.579,05 47.889,65 -6.310,60 -85.058,14 -49.072,32 -35.985,82 El resultado primario deficitario representa el 1,30 % del PIB, que a su vez considerando los intereses, el déficit financiero asciende a $ 85.058,14 millones, equivalente al 2,55% del PIB. Los citados intereses devengados en el ejercicio en curso totalizan la suma de $ 41.579,05 millones, representando el 1,24% del PIB 2. Al comparar nominalmente el Resultado Financiero del ejercicio bajo análisis, respecto del precedente, puede observarse una variación negativa de $ 35.985,82 millones, explicada por un mayor crecimiento de los gastos (33,66%) con respecto al incremento en los ingresos (29,86 %). Asimismo, cabe destacar que en términos absolutos los pagos de intereses entre períodos se redujeron en $ 6.310,60 millones. Por otra parte, se puede advertir en el cuadro expuesto más adelante que, a nivel de la Administración Nacional los recursos fueron inferiores a los gastos en un 11,33%. Realizando un análisis a nivel institucional se advierte que la ejecución registrada para el presupuesto de la Administración Central exhibió, antes de considerar las contribuciones y los gastos figurativos, un resultado financiero negativo de $ 57.829,13 millones, y luego de materializadas dichas transferencias, el saldo deficitario asciende a $ 110.858,12 millones. 1 La Administración Nacional se compone por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. 2 Fuente www.indec.gov.ar, Oferta y Demanda Base 2004 - PIB a precios corrientes 2013, $ 3.341.833,60 millones. -dato extraído 23/06/2014-; y PIB a precios corrientes 2012, $ 2.744.828,75 millones – dato extraído el 23/06/2014. (Se registraron cambios debido a la actualización del año base 1993 al 2004 www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_09_05_14.pdf-). A su vez, el conjunto de los Organismos Descentralizados, registró un resultado financiero de $ 508,10 millones, el cual, antes de contribuciones y gastos figurativos, fue negativo por $ 31.096,04 millones. En el caso de las Instituciones de Seguridad Social se observa un superávit de $ 25.291,88 millones luego de materializada la coparticipación. Cabe aclarar que el financiamiento por contribuciones figurativas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) corresponde al 15% de la Coparticipación Federal, el cual es un recurso genuino de esta institución destinado al pago de jubilaciones y pensiones. El resultado antes de las mencionadas contribuciones es de $ 3.867,03 millones. Debe destacarse que el nivel de ejecución conjunta de los recursos ascendió al 99,46% de lo calculado para el Ejercicio 2013, mientras que el devengado registrado para los gastos totales alcanzó el 96,26% del crédito presupuestario anual. Seguidamente se expone el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente de la Administración Nacional: - en millones de $ CONCEPTO Presupuesto Vigente Recaudado Devengado % Ejecución I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes 667.409,66 391.162,51 202.703,49 14.703,36 2.850,97 55.313,39 675,95 664.527,57 385.181,76 201.153,53 13.848,19 2.580,84 61.286,77 476,47 99,57% 98,47% 99,24% 94,18% 90,53% 110,80% 70,49% II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses .. Intereses en moneda nacional .. Intereses en moneda extranjera . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado ..Al I.N.S.S.J.P. .. ANSES - Asignaciones Familiares .. Otras . Al Sector Público 676.356,58 125.821,34 84.692,24 41.108,56 20,54 45.309,22 45.301,12 23.475,51 21.825,61 8,10 274.680,84 80,35 230.464,83 123.411,39 11.579,61 35.680,00 76.151,79 106.052,11 655.673,30 118.091,01 82.331,06 35.747,24 12,71 41.604,39 41.579,05 21.748,05 19.831,00 25,34 271.872,04 80,55 224.025,30 118.346,68 10.126,94 34.619,24 73.600,49 104.763,01 96,94% 93,86% 97,21% 86,96% 61,90% 91,82% 91,78% 92,64% 90,86% 312,89% 98,98% 100,25% 97,21% 95,90% 87,45% 97,03% 96,65% 98,78% 16.547,64 27.268,50 42.171,26 19.977,72 86,99 1.001,33 15.401,14 27.175,56 42.168,52 19.947,52 70,27 915,62 93,07% 99,66% 99,99% 99,85% 80,78% 91,44% -8.946,92 8.854,27 -98,96% .. Provincias y Municipios .. Universidades .. A Empresas Públicas no Financieras .. A Fondos Fiduc. y Otros Entes del S. Púb. no Financ. .. Otras . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) CONCEPTO IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera Presupuesto Vigente Recaudado – Devengado % Ejecución 2.051,54 324,49 1.369,12 357,93 1.349,20 8,60 1.260,26 80,34 65,77% 2,65% 92,05% 22,45% V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Provincias y Municipios . Otras - Inversión Financiera 103.793,21 26.340,89 70.136,37 37.135,16 33.001,20 7.315,95 95.261,62 23.497,33 64.581,66 34.666,36 29.915,30 7.182,62 91,78% 89,20% 92,08% 93,35% 90,65% 98,18% VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) 669.461,20 780.149,78 665.876,77 750.934,91 99,46% 96,26% -110.688,59 -85.058,14 76,84% 138.784,29 138.784,29 136.047,71 136.047,71 98,03% 98,03% XI RESULTADO FINANCIERO -110.688,59 -85.058,14 76,84% XII FUENTES FINANCIERAS 379.350,05 389.041,60 102,55% 29.457,46 22.195,66 7.261,80 26.823,12 6.604,12 9.533,02 10.685,98 358.353,25 154.912,90 142.300,00 61.140,35 91,06% 29,75% 131,28% 4.309,94 3.865,23 89,68% 268.661,46 303.983,46 113,15% 77.190,74 7.520,14 69.670,59 118.017,29 56.252,21 50.686,80 11.078,28 182.100,94 81.253,81 100.847,12 3.865,23 152,89% 748,02% 72,75% VIII RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS X GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Disminución de contribuciones a cobrar - Endeudamiento Púb. e Incremento de Otros Pasivos Deuda Pública y Préstamos Otros Pasivos Deuda Exigible - Incremento del Patrimonio - Contrib. Figurativas para Aplicaciones Financieras XIII APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Incremento de contribuciones a cobrar - Amort. de Deudas y Disminución de Otros Pasivos Deuda Pública y Préstamos Disminución de Otros Pasivos - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 345.582,65 240.688,82 104.893,83 187.160,79 83.667,91 103.492,88 4.309,94 XIV FINANCIAMIENTO NETO 110.688,59 85.058,14 (*) No se exponen, en razón de que no fueron presupuestados. Nota: La variación de disponibilidades se expone por el neto del ítem en las Aplicaciones Financieras. 103,70% 64,36% 135,66% 97,30% 97,11% 97,44% 89,68% 76,84% A fin de brindar información analítica sobre el comportamiento de la recaudación, se exponen a continuación los siguientes cuadros: Recursos: Presupuestado 2013 INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contribuciones a la Seguridad Social - Rentas de la Propiedad - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb. - Transferencias Corrientes 667.409,66 391.162,51 202.703,49 55.313,39 14.703,36 2.850,97 675,95 - en millones de $ % de % de Ejecución PIB Recaudado 2013 664.527,57 385.181,76 201.153,53 61.286,77 13.848,19 2.580,84 476,47 99,57% 98,47% 99,24% 110,80% 94,18% 90,53% 70,49% 19,89% 11,53% 6,02% 1,83% 0,41% 0,08% 0,01% Durante el período informado, la recaudación de los ingresos corrientes alcanzó el 99,57% del presupuesto, que en términos del PIB corriente equivale al 19,89%, donde los recursos tributarios constituyeron la principal fuente de recaudación, representando el 57,96% de los mismos, conformado principalmente por cuatro impuestos que suman el 89,04% de la recaudación, de acuerdo con el siguiente detalle: - en millones de $ Recaudado % s/recaudado Impuesto al Valor Agregado 122.154,51 31,71% Impuesto a las Ganancias 96.217,50 24,98% Comercio Exterior 77.423,84 20,10% Débitos y Créditos en Cuentas bancarias 47.569,33 12,35% Otros Recursos Tributarios 41.816,57 10,86% Total Ingresos Tributarios 385.181,76 100,00% Las Contribuciones a la Seguridad Social representaron el 30,27% de los ingresos corrientes. Las Rentas de la Propiedad que suman $ 61.286,77 millones, se encuentran conformadas principalmente por los siguientes conceptos: − Intereses: Con un total de $ 28.857,14 millones, representan el 47,09% del total de ingresos por este concepto. Se destacan los intereses en moneda nacional por un monto de $ 24.091,87 explicados de la siguiente manera: Títulos y Valores ($ 15.718,76 millones), depósitos ($ 4.623,07 millones) y Préstamos ($ 3.750,04 millones); mientras que dentro de los intereses en moneda extranjera merecen destacarse los percibidos por Títulos y Valores por un total de $ 4.763,71 millones. − Dividendos, con un ingreso de $ 32.180,71 millones, 52,51% del total del ingreso por Rentas de la Propiedad, explicados principalmente por el ingreso de utilidades del Banco Central de la República Argentina. En relación con los Ingresos No Tributarios, cuya recaudación ascendió a $ 13.848,19 millones, sobresalen los siguientes rubros: − Tasas, que alcanzó la suma de $ 7.280,19 millones, representando un 52,57% del total. − Otros Ingresos No Tributarios, que con $ 3.412,08 millones conforma el 24,63% del total de los Ingresos No Tributarios. Se destacan entre otros, el Fondo Nacional de Justicia, Fondos del Ministerio de Desarrollo Social, y las Contribuciones del Banco Central de la República Argentina. − Derechos, que alcanzó la suma de $ 1.819,75 millones (13,14% del global). Gastos - en millones de $ % de % de Ejecución PIB 96,94% 19,62% 93,86% 3,53% 97,21% 2,46% 86,96% 1,07% 61,90% 0,00% 91,82% 1,24% 91,78% 1,24% 92,64% 0,65% 90,86% 0,59% 312,89% 0,00% 98,98% 8,14% 100,25% 0,00% 97,21% 6,70% 95,90% 3,54% 87,45% 0,30% 97,03% 1,04% 96,65% 2,20% 98,78% 3,13% 93,07% 0,46% 99,66% 0,81% 99,99% 1,26% 99,85% 0,60% 80,78% 0,00% 91,44% 0,03% Presupuestado 2013 676.356,58 125.821,34 84.692,24 41.108,56 20,54 45.309,22 45.301,12 23.475,51 21.825,61 8,10 274.680,84 80,35 230.464,83 123.411,39 11.579,61 35.680,00 76.151,79 106.052,11 16.547,64 27.268,50 42.171,26 19.977,72 86,99 1.001,33 Devengado 2013 655.673,30 118.091,01 82.331,06 35.747,24 12,71 41.604,39 41.579,05 21.748,05 19.831,00 25,34 271.872,04 80,55 224.025,30 118.346,68 10.126,94 34.619,24 73.600,49 104.763,01 15.401,14 27.175,56 42.168,52 19.947,52 70,27 915,62 GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Provincias y Municipios . Otras - Inversión Financiera 103.793,21 26.340,89 70.136,37 37.135,16 33.001,20 7.315,95 95.261,62 23.497,33 64.581,66 34.666,36 29.915,30 7.182,62 91,78% 89,20% 92,08% 93,35% 90,65% 98,18% 2,85% 0,70% 1,93% 1,04% 0,90% 0,21% GASTOS TOTALES 780.149,78 750.934,91 96,26% 22,47% GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses .. Intereses en moneda nacional .. Intereses en moneda extranjera . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado ..Al I.N.S.S.J.P. .. ANSES - Asignaciones Familiares .. Otras . Al Sector Público .. Provincias y Municipios .. Universidades .. A Empresas Públicas no Financieras .. A F. Fiduc. y Otros Entes del SP no F .. Otras . Al Sector Externo Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Gastos Corrientes En cuanto a las Remuneraciones devengadas ($ 82.331,06 millones), el 75,89% corresponde a la Administración Central ($ 62.483,51 millones), el 18,04% a los Organismos Descentralizados ($ 14.851,23 millones) y el 6,07% a las Instituciones de la Seguridad Social ($ 4.996,32 millones). Entre los organismos con mayor nivel de gasto en remuneraciones, se destacan: el Estado Mayor General del Ejército ($ 8.643,36 millones), la Policía Federal Argentina ($ 7.772,92 millones), el Consejo de la Magistratura ($ 6.692,50 millones), la Gendarmería Nacional Argentina ($ 6.569,10 millones), la Administración Nacional de Seguridad Social ($ 4.924,35 millones), el Estado Mayor General de la Armada ($ 4.365,28 millones), la Prefectura Naval Argentina ($ 3.612,09 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ($ 3.412,90 millones), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ($ 2.212,06 millones), el Servicio Penitenciario Federal ($ 1.975,00 millones), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 1.844,40 millones), la Cámara de Diputados ($ 1.738,81 millones), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ($ 1.707,93 millones), el Senado de la Nación ($ 1.583,93 millones) y la Procuración General de la Nación ($ 1.529,91 millones). El gasto de los organismos mencionados representa el 71,16% del total de las remuneraciones. Dentro del gasto en Bienes y Servicios ($ 35.747,24 millones) resultan relevantes los que fueron devengados para Servicios No Personales por $ 26.556,84 millones (74,29%) y aquellos destinados a la adquisición de Bienes de Consumo por $ 8.708,22 millones (24,36%). En relación con los Servicios No Personales, se destacan los siguientes ítems: − Impuestos, derechos, tasas y juicios: $ 4.817,43 millones, alcanzando el 18,14% del total de estos servicios. Las erogaciones más significativas son llevadas a cabo por el Servicio de la Deuda Pública con $ 2.950,80 millones y la Jefatura de Gabinete de Ministros con un total de $ 1.200,50 millones, correspondientes en su mayoría al “Programa Fútbol para Todos”. También se destacan la Policía Federal Argentina con un devengado de $ 209,19 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con un gasto de $ 113,12 millones, la ANSES con un total de $ 84,53 millones y el Ministerio de Salud con una erogación total de $ 73, 36 millones. − Servicios Técnicos y Profesionales: $ 4.771,01 millones, que constituyen el 17,97% del total. Dentro de los mismos, merecen señalarse los gastos efectuados por el Ministerio de Salud por una suma de $ 468,30 millones, entre los que se destacan los destinados a los programas “Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación” ($ 124,76 millones) y “Atención Sanitaria en el Territorio” ($ 117,04 millones). A su vez el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó un devengado de $ 392,21 millones, explicado principalmente por el Programa de “Ingreso Social con Trabajo” ($ 301,20 millones). Por su parte el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios devengó $ 351,37 millones y la ANSES, destinó $ 341.29 millones, donde se destaca lo erogado a Actividades Centrales por $ 188,54 millones y al programa: “Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.com.ar" por $ 152,75 millones. Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas devengó $ 325,44 millones. Siguen en importancia en cuanto a estos gastos, la Jefatura de Gabinete de Ministros ($ 304,83 millones), el Instituto Nacional de Promoción Turística ($ 250,04 millones) y el Ministerio del Interior y Transporte ($ 218,96 millones), entre otros. − Otros servicios no personales: $ 3.695,21 millones, que representan el 13,91 % del rubro, donde se destacan los gastos efectuados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por $ 775,13 millones, destinados mayormente al programa: “Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica”. Le siguen en importancia el Ministerio del Interior y Transporte ($ 497,16 millones), el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal ($ 292,74 millones), la Secretaría de Inteligencia ($ 288,27 millones), la Secretaría de Cultura ($ 182,81 millones), el Ministerio de Desarrollo Social ($ 177,01 millones) y la ANSES ($ 149,47 millones). − Mantenimiento, reparación y limpieza: $ 3.481,18 millones, constituyendo el 13,11% del total. Se distingue el gasto devengado por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con un total de $ 420,23 millones, seguido por el Ministerio de Defensa, con un total de $ 403,06 millones. A su vez se encuentran también el Estado Mayor General del Ejército con un devengado de $ 240,32 millones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con $ 192,60 millones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria con $ 165,41 millones, la Prefectura Naval Argentina con $ 161,61 millones y el Estado Mayor General de la Armada con $ 154,66 millones, entre otros. − Pasajes y Viáticos: $ 2.730,15 millones, alcanzando el 10,28% del total de estos Servicios. La Gendarmería Nacional Argentina, presenta el gasto devengado más elevado con $ 779,40 millones (el programa de mayor incidencia es “Operaciones Complementarias de Seguridad Interior” con un devengado de $ 741,64 millones), seguido por el Estado Mayor General del Ejército ($ 221,69 millones), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ($ 144,75 millones), la Prefectura Naval Argentina ($ 134,11 millones), el Ministerio del Interior y Transporte con $ 133,12 millones (su programa de mayor relevancia es el “Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático”), el Ministerio de Desarrollo Social ($ 97,75 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ($ 88,95 millones), la Cámara de Diputados ($ 85,64 millones), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ($ 84,40 millones), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 81,40 millones) y el Ministerio de Salud ($ 75,73 millones). − Servicios comerciales y financieros: $ 2.721,47 millones, que constituye un 10,25% del total de este rubro, con la mayor participación de los gastos por el concepto Comisiones y Gastos Bancarios con un total de $ 704,70 millones, destacándose los devengados por la ANSES con $ 408,80 millones; los Servicios de Transporte por $ 552,01 millones, donde la mayor incidencia corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, con $ 188,22 millones y el Ministerio de Salud con $ 61,88 millones; y los gastos en concepto de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones por $ 330,08 millones, donde se destaca la ejecución del Ministerio del Interior y Transporte por $ 81,31 millones, el Registro Nacional de las Personas con un devengado de $ 46,47 millones y la ANSES con $ 28,56 millones. − Publicidad y Propaganda: $ 1.729,66 millones, que representan un 6,51% del total. Son devengados en un 66,57% por la Jefatura de Gabinete de Ministros, con un gasto de $ 1.151,46 millones en el programa “Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno”, y en un 32,89% por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que destinó $ 568,84 millones. − Servicios Básicos: $ 1.384,37 millones, 5,21% del total de estos servicios. El organismo con mayor ejecución por este concepto es el Registro Nacional de las Personas, con una erogación de $ 204,25 millones, seguido por la ANSES, con un devengado de $ 201,80 millones. − Alquileres y Derechos: $ 958,02 millones, 3,61% del total. La mayor incidencia es la del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con un devengado de $ 121,24 millones por dicho concepto, seguido por la ANSES con $ 88,52 millones y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con $ 78,26 millones. Respecto de los Bienes de Consumo, cuyo devengado asciende a $ 8.708,22 millones, merecen mención: − Productos Farmacéuticos y Medicinales: $ 2.169,29 millones, los que alcanzan el 24,91% del gasto en este rubro. Están destinados principalmente al Ministerio de Salud ($ 2.056,88 millones), para el cumplimiento de diversos programas entre los cuales se destacan: “Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos”, “Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual”, y “Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)”. − Alimentos para Personas: $ 2.086,56 millones, representan el 23,96% de los bienes de consumo. El Ministerio de Salud devengó en el ejercicio $ 729,94 millones destinando la mayor parte al programa “Atención de la Madre y el Niño”. El Ministerio de Desarrollo Social continúa en importancia con un gasto de $ 270,89 millones, asignados principalmente al programa “Seguridad Alimentaria”. Además, también resulta significativo el gasto devengado por el Estado Mayor General del Ejército cuya monto asciende a $ 231,33 millones, donde se destaca el programa “Alistamiento Operacional”, así como las erogaciones del Servicio Penitenciario Federal por un monto de $ 171,26 millones donde predomina el devengado del programa “Seguridad y Rehabilitación del Interno”. − Combustibles y Lubricantes: $ 823,32 millones, representan el 9,45 % del total, devengados principalmente por el Estado Mayor General del Ejército ($ 190,11 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ($ 177,63 millones), el Estado Mayor General de la Armada ($ 87,35 millones), la Policía Federal Argentina ($ 76,99 millones) y la Prefectura Naval Argentina ($ 65,10 millones). − Prendas de Vestir: $ 576,44 millones (6,62% del total). Dentro de este rubro en particular, el 30,73% del gasto fue efectuado por la Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa ($ 177,16 millones). Le siguen, la Gendarmería Nacional Argentina ($ 82,97 millones), el Estado Mayor General del Ejército ($ 72,48 millones), la Policía Federal Argentina ($ 45,15 millones), el Estado Mayor General de la Armada ($ 34,17 millones), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ($ 30,84 millones) y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ($ 28,79 millones). − Repuestos y Accesorios: $ 570,99 millones, equivalen el 6,56% de los gastos en Bienes de Consumo. El mayor importe fue devengado por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ($ 97,84 millones), seguido por el Estado Mayor General del Ejército ($ 77,43 millones) y el Ministerio del Interior y Transporte ($ 70,12 millones). Las erogaciones en concepto de Rentas de la Propiedad durante el ejercicio ascendieron a $ 41.604,39 millones (1,24% del PIB). Dentro del rubro se destacan los Intereses de la Deuda Pública ($ 41.579,05 millones) según el siguiente detalle: − Intereses de la Deuda en Moneda Nacional: $ 21.748,05 millones, explicados por Intereses por Colocación de Deuda ($ 18.195,10 millones) y en menor medida por Intereses por Préstamos ($ 3.223,03 millones). − Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera: $ 19.831,00 millones, conformados por Intereses por Colocación de Deuda ($ 16.916,22 millones), Intereses por Préstamos ($ 2.914,78 millones). Las Transferencias Corrientes alcanzaron los $ 224.025,30 millones, representando el 34,17 % de los gastos corrientes (6,70% del PIB). El nivel de ejecución fue del 97,21% conforme al crédito vigente para todo el Ejercicio 2013, experimentando un aumento del 36,24% en relación con el ejercicio anterior y está compuesto principalmente por transferencias al Sector Privado y al Sector Público. Las Transferencias al Sector Privado, $ 118.346,68 millones, están conformadas del siguiente modo: − Transferencias a Empresas Privadas: $ 58.753,57 millones (1,76% del PIB). Se destacan las trasferencias realizadas en el marco de los siguientes Programas: − Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, fondos destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), por $ 36.229,14 millones. Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan Gas), transferencias por $ 6.235,58 millones. Asistencia Financiera a Sectores Económicos, entre los que se destaca el monto asignado a Productores de Petróleo Crudo según Decreto N° 652/02 por $ 3.586,44 millones. Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor, transferencias por $ 3.242,01 millones, entre los que se destacan las realizadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. por $ 2.191,29 millones. Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial, fondos destinados a Aerolíneas Argentinas S.A. por $ 3.045,04 millones. Programa Ingreso Social con Trabajo, transferencias realizadas a empresas por $ 2.100,23 millones. Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario, transferencias por $ 1.745,72 millones; se destacan las realizadas a Ferrovias S.A. por $ 537,34 millones y a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (UGOFE) por $ 459,96 millones. Definición de Políticas de Comercio Interior, fondos destinados al mercado local de granos y oleaginosas según la Resolución N° 9/07 del ex MEyP por $ 790,52 millones. Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual, transferencias por $ 448,64 millones, entre las que se destacan las realizadas a favor de Federaciones y Confederaciones de Cooperativas por $ 197,97 millones. Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales, fondos por $ 438,76 millones, entre los que se incluyen los destinados al Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y según la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Transferencias a Unidades Familiares: $ 43.737,74 millones (1,31% del PIB). Las más importantes fueron: Transferencias efectuadas por la ANSES correspondientes a Asignaciones Familiares, por $ 33.465,21 millones, incluyendo beneficiarios activos por $ 14.671 millones, pasivos por $ 2.660,01 millones y Asignación Universal por Hijo para Protección Social, $ 15.804,79 millones. Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, realizadas por el Ministerio de Salud por $ 3.429,31 millones. Acciones de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por $ 1.507,93 millones. Programa del Ingreso Social con Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, por $ 1.003,64 millones. Acciones de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, por $ 989,99 millones. Acciones de Capacitación Laboral, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por $ 786,99 millones. Transferencias efectuadas por la ANSES correspondientes a Complementos a las Prestaciones Previsionales por $ 646,11 millones. − Fondos destinados al Seguro de Desempleo por la ANSES, por $ 507,92 millones. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por $ 317,37 millones. Transferencias correspondientes a Becas, dentro del programa “Desarrollo de la Educación Superior” del Ministerio de Educación, por $ 292,94 millones. Programa “Familias por la Inclusión Social”, del Ministerio de Desarrollo Social, por $ 213,87 millones. Transferencias a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro: $ 15.855.36 millones, siendo las más significativas: Transferencias efectuadas por la ANSES al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) - PAMI, por $ 7.987,79 millones. Transferencias realizadas a través de la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro para brindar Asistencia Social por un monto de $ 1.680 millones. Transferencias de la Superintendencia de Seguros de Salud con destino a brindar Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud por un importe de $ 1.400,55 millones. Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, por un total de $ 881,10 millones, donde se destacan el programa “Seguridad Alimentaria”, por $ 431,68 millones, el programa “Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local”, por $ 200,16 millones, y el programa “Ingreso Social con Trabajo” por $ 135,52 millones. Transferencias del Ministerio del Interior y Transporte por un monto total de $ 721,05 millones, entre los que se destacan las destinadas al Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático por $ 477,17 millones y a Acciones de Asistencia Civil por $ 215,98 millones. Transferencias efectuadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por $ 678,45 millones, donde se destaca el programa de “Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación” ($ 391,11 millones) cuyas actividades de mayor incidencia son “Apoyo a la Innovación Tecnológica en Pequeñas y Medianas Empresas (BID 2437/OC-AR)”, por $ 181,36 millones, Innovación Tecnológica III (BID AR-L1141) por $ 108,19 millones y Articulación de Acciones de Ciencia y Tecnología por $ 94,56 millones. Transferencias realizadas por el Ministerio de Salud por $ 531,80 millones, donde se destaca el programa de “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas”, por $ 460,27 millones. Transferencias otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que totalizan un devengado de $ 491,07 millones, donde se destacan las destinadas a los Programas de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (Préstamos BID Nros. 899 y 1956 y BIRF Nros. 4150 y 7425) por $ 129,50 millones, Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero por $ 98,52 millones y Actividades Centrales por $ 76,72 millones. Transferencias otorgadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en virtud del programa “Desarrollo y Competitividad Industrial” por $ 386,28 millones. Transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación por un importe de $ 156,95 millones, entre los que se pueden mencionar las destinadas a Acciones Compensatorias en Educación por $ 54,44 millones, la Gestión Educativa por $ 39,87 millones y a las Acciones de Formación Docente por $ 26,62 millones. Transferencias concedidas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por $ 151,77 millones, destinadas a su programa “Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica”. Transferencias realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por $ 159,02 millones, donde se destaca el programa “Acciones de Capacitación Laboral” con una ejecución de $ 121,40 millones. Transferencias realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por un monto total de $ 112,38 millones, en virtud del Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales. Las Transferencias al Sector Público alcanzaron $ 104.763,01 millones, están compuestas principalmente por: − Transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional: $ 62.186,31 millones (1,86% del PIB). Se destacan en este rubro las transferencias de $ 42.168,52 millones a Empresas Públicas no Financieras (1,26% del PIB), de $ 19.947,52 millones a Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público no Financiero (0,60% del PIB). Por su importancia relativa, es oportuno mencionar las siguientes transferencias: Energía Argentina S.A., $ 28.644,16 millones. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, $ 13.364,72 millones. Ferrocarril General Belgrano S.A., $ 4.846,62 millones. Administración Federal de Ingresos Públicos, $ 3.300,91 millones. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), $ 2.800,00 millones. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (Intervenida por Decreto Nº 1.034/02), $ 2.135,80 millones. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo $ 1.525,44 millones. Ente Binacional Yacyretá, $ 1.070,00 millones. Radio y Televisión Argentina S.E (RTA S.E), $ 921,21 millones. Operador Ferroviario Sociedad del Estado por $ 724,67 millones. Transferencia del Ministerio del Interior y Transporte para el “Apoyo al Transporte Ferroviario y Subterráneo de Pasajeros” por $ 588,00 millones. TELAM S.E. por $ 289,00 millones. Correo Argentino por $ 284,00 millones. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, $ 261,00 millones. Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica por $ 244,48 millones. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565), $ 122,18 millones. TANDANOR S.A. por $ 107,17 millones Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por $ 100,27 millones. − Transferencias a Universidades Nacionales: $ 27.175,56 millones (0,81% del PIB), siendo las más significativas las realizadas por el Ministerio de Educación ($ 26.815,81 millones), a saber: Financiamiento de Acciones de Educación y Cultura en Universidades Nacionales: $ 25.422,50 millones. Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional: $ 742,04 millones Financiamiento de Acciones de Salud en Universidades Nacionales: $ 317,38 millones. Financiamiento de Ciencia y Técnica en Universidades Nacionales: $ 217,80 millones − Transferencias a Provincias y Municipios: $ 15.401,14 millones (0,46% PIB). Las más significativas son: Transferencias realizadas por el Ministerio de Educación por $ 7.567,90 millones, siendo el principal destino el Fondo Nacional de Incentivo Docente: $ 4.828,91 millones ($ 1.324,26 millones a la Provincia de Buenos Aires, $ 334,56 millones al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 310,94 millones a la Provincia de Misiones, $ 302,53 millones a la Provincia de Entre Ríos, $ 268,55 millones a la Provincia de Santa Fe, $ 261,39 millones a la Provincia de Córdoba, $ 259,73 a la Provincia de Salta, $ 241,43 a la Provincia de Corrientes, entre otras). Transferencias realizadas por el Ministerio de Salud por $ 2.105,85 millones, dentro de las que pueden destacarse: “Atención de la Madre y el Niño” por $ 403,26 millones, “Funcionamiento Hospital Garrahan” por $ 763,56 millones, el programa: “Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria” por $ 418,95 millones, “Funcionamiento Hospital El Cruce de Florencio Varela” por $ 280,23 millones y la Reforma del Sector Salud (Préstamo BID N° 1903/OC-AR y AR-L1142) por $ 97,16 millones, entre otras. Transferencias realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social por un total de $ 1.793,56 millones, dentro de las cuales se destacan las efectuadas en el marco del programa “Seguridad Alimentaria” por $ 1.202,65 millones y el programa “Ingreso Social con Trabajo” por $ 404,65 millones. Transferencias realizadas por la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro para Asistencia Financiera a Provincias por $ 1.166,78 millones. Transferencias realizadas por la Jefatura de Gabinete para Actividades Centrales por $ 575,20 millones. Transferencias otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por $ 412,93 millones, donde se destacan los programas “Formulación de Políticas de Desarrollo Regional” por $ 194,20 millones y Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero por $ 127,87 millones. Transferencias realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por $ 304,42 millones, donde pueden destacarse $ 297,43 millones otorgados a favor del programa “Desarrollo Energético Provincial”. Transferencias realizadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por $ 208,41 millones, entre los que se destaca el programa de “Planificación y Política Ambiental”, por $ 205,17 millones. Gastos de Capital La Inversión Real Directa ascendió a $ 23.497,33 millones. La principal ejecución se observa en: − Dirección Nacional de Vialidad, $ 12.377,47 millones (0,37% del PIB), destinados mayoritariamente a la construcción en bienes de dominio público, según el siguiente detalle: Construcción y Mantenimiento de la Red Troncal de Caminos, para la Red Vial Nacional (puentes, accesos, rutas y caminos), se devengaron $ 8.150,61 millones. Entre las principales obras se destacan las enmarcadas en los subprogramas Mejoramiento y Reposición de Rutas – Fases I a VII por $ 5.504,06 millones, entre los que se destacan los siguientes proyectos: Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentación por $ 225,22 millones, Ruta Nacional 86 (Posta Cambio Zalazar – Límite con Salta) por $ 222,18 millones, R.N. 40 (Bajo Caracoles – Tres Lagos) por $ 211,25 millones, Rehabilitaciones Menores por $ 210,59 millones, R.N. A008 (Avenida de Circunvalación 25 de Mayo –Rosario-) por $ 199,78 millones, R.N. 22 (Chichinales – Neuquén) por $ 196,04 millones, R.N. 23 (Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N. 237) por $ 191,80 millones, AU9 (Autopista Rosario – Córdoba) por $ 170,18 millones, R.N. 40 (Los Tambillos – Río Miranda) por $ 154,96 millones y R.N. 38 (Montero – J. B. Alberdi) por $ 144,76 millones. Asimismo se destacan las incluidas en el subprograma “Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)”, por $ 784,47 millones –siendo el más relevante el proyecto de Gualeguaychú - Paso de los Libres” con $ 654,66 millones. También merecen mención las incluidas en el subprograma “Mantenimiento por Administración” por $ 624,89 millones, que comprenden al mantenimiento y conservación de rutina, con personal propio, de los tramos de la Red Troncal Nacional, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, y por último los subprogramas “Obras de Conservación Mejorativas” por $ 354,66 millones, “Señalamiento” por $ 351,54 millones y “Mantenimiento por Sistema Modular” por $ 149,72 millones y “Obras por Convenio con Provincias” por $ 194,17 millones. Obras en Corredores Viales, por $ 2.913,96 millones. Sistema de Contratos $ 1.125,31 millones de Recuperación y Mantenimiento, por Otros a destacar: − Administración Nacional de la Seguridad Social, $ 3.979,96 millones. Se destacan las actividades de Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.com.ar, por $ 3.838,94 millones. − Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, $ 1.118,83 millones, siendo los gastos más relevantes los destinados a los programas “Ejecución de Obras de Arquitectura” por $ 754,58 millones y “Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital “por $ 314,24 millones. − Comisión Nacional de Actividades Espaciales, $ 979,66 millones. Los principales programas son: Generación de Ciclos de Información Espacial Completos por $ 825,51 millones e Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio por $ 149,28 millones. − Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, $ 445,55 millones en el programa “Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento”. − Comisión Nacional de Energía Atómica, $ 425,76 millones, destacándose el programa de Desarrollo y Suministros para la Energía Nuclear por $ 120,22 millones y las Actividades Centrales por $ 101,07 millones. − Ministerio del Interior y Transporte, $ 388,76 millones, siendo los gastos más relevantes los destinados al programa “Formulación y Ejecución de Políticas Transporte Ferroviario “por $ 357,21 millones. − Policía Federal Argentina, $ 282,74 millones, destacándose el programa “Seguridad Metropolitana” por $ 136,72 millones y Actividades Centrales por $ 128,37 millones. − Estado Mayor General del Ejército, $ 263,34 millones, destacándose el programa de “Alistamiento Operacional” por $ 224,00 millones. − Administración Nacional de Aviación Civil, $ 243,29, del programa de Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil. − Ministerio de Seguridad, $ 222,08 millones. El programa más representativo es el de “Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad” con $ 218,83 millones. − Ministerio de Salud, $ 208,50 millones, siendo los programas más relevantes: “Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos”, con una ejecución de $ 86,76 millones y “Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud”, con una ejecución de $ 83,50 millones. Las Transferencias de Capital alcanzaron los $ 64.581,66 millones. Por sus importes las más significativas fueron las efectuadas al Sector Público, por un total de $ 59.066,12 millones, mientras que las destinadas al Sector Privado, sumaron $ 5.265,30 millones y las dirigidas al Sector Externo alcanzaron los $ 250,24 millones. Entre las Transferencias al Sector Público, merecen mención las siguientes: − Gobiernos Provinciales: principalmente a: $ 28.433,84 (0,85% del PIB), destinadas Transferencias otorgadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por un total de $ 12.356,35 millones, dentro de las cuales merecen destacarse las destinadas a: Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" ($ 3.892,54 millones), Acciones Hídricas y Viales Norte Grande -BID Nros. 1843 y 1851, Ampliación S/N y otros- ($ 2.392,77 millones), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, ($ 1.164,65 millones), Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica ($ 1.124,47 millones), Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva -BID Nº 2185 y CAF Nº 7352- ($ 986,24 millones), Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($ 575,73 millones), Desarrollo Energético Provincial ($ 503,34 millones), Acciones para el programa "Más Escuelas, Mejor Educación" -BID Nros. 1345, 1966 y 2424 y CAF Nº 201007- ($ 405,85 millones), Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ($ 392,70 millones), Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas ($ 386,91 millones), Ejecución de Obras de Arquitectura ($ 179,59 millones), Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos ($ 139,24 millones) y Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social para acciones de mejoramiento barrial (FONPLATA 14/04 y BID Nros. 1307 y 1842) ($ 129,17 millones). Fondo Federal Solidario por $ 9.644,38 millones. Asistencia Financiera para Obras por Convenio con Provincias por $ 2.357,74 millones, efectuada por la Dirección Nacional de Vialidad. Transferencias concedidas por el Ministerio de Educación por $ 1.516,82 millones donde se destaca el programa “Infraestructura y Equipamiento” con un devengado de $ 1.495,14 millones. Transferencias realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por $ 1.469,53 millones, en el marco del programa “Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento”. Transferencias diversas realizadas por el Ministerio de Salud por $ 445,85 millones. − Otras Entidades del Sector Público Nacional: $ 23.952,31 millones, con la incidencia principal de: Programa de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales por $ 19.965,08 millones. Los principales receptores fueron: − Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. –AR SAT- ($ 5.191,35 millones). − Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($ 4.347,82 millones). − Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. –AySA S.A.- ($ 4.072,00 millones). − Energía Argentina S.A. ($ 2.543,30 millones). − Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., ($ 1.917,59 millones). − Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($ 777,29 millones). − Veng S.A. ($ 320,51 millones). − Educar S.E. ($ 226,36 millones). − Dioxitek S.A. ($ 212,70 millones). − Ferrocarril General Belgrano ($ 100,00 millones). Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión, a favor del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal ($ 1.024,59 millones). Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales por un importe total de $ 975,00 millones. Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas, a favor del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte por $ 712,00 millones. Transferencias realizadas en el marco del programa “Recursos Hídricos” destinadas al Fondo de Infraestructura Hídrica por $ 620,30 millones. Actividades Comunes a los Programas de Transporte, a favor de la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. por $ 258,10 millones. Programa “Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos” por $ 127,52 millones en el marco de obras por el suministro de gas natural –Artículo 69 de la Ley N° 26.078 y Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de gas-. Transferencias otorgadas para Asistencia Financiera a favor de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo por $ 121,00 millones. − Gobiernos Municipales: $ 5.374,61 millones, se destacan en este rubro: El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios devengó $ 3.236,30 millones, destacándose los siguientes programas: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas ($ 650,57 millones), Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno” ($ 628,00 millones), Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ($ 461,36 millones), Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica ($ 407,59 millones), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat ($ 361,28 millones), Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($ 304,31 millones), Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios ($ 174,06 millones), Ejecución de Obras de Arquitectura ($ 141,96 millones), entre otros. La Dirección Nacional de Vialidad ejecutó $ 947,66 millones, destacándose el programa “Construcciones” con $ 920,20 millones. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en el marco de su programa de Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento por $ 624,86 millones. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con su programa “Coordinación de Políticas Ambientales” por $ 213,09 millones. − Instituciones de Enseñanza Provinciales: $ 854,60 millones, realizadas por el Ministerio de Educación en el marco del programa “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” ($ 721,54 millones) y de Acciones Compensatorias en Educación ($ 78,84 millones). − Universidades Nacionales: $ 447,45 millones, destacándose las realizadas por el programa “Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria” ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por $ 197,71 millones y lo devengado por el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, en el ámbito del Ministerio de Educación por $ 151,28 millones. Dentro de las Transferencias al Sector Privado ($ 5.265,30 millones), se destacan: − A las Empresas Privadas: $ 4.770,97 millones, siendo de mayor relevancia: Transferencias realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ($ 2.879,32 millones) destinadas entre otras a: Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica por $ 1.643,07 millones. Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión por $ 1.229,41 millones. Transferencias realizadas por el Ministerio del Interior y Transporte ($ 1.724,66 millones) destinadas principalmente a: Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario por $ 1.244,33 millones. Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial por $ 340,00 millones. − A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro: $ 491,60 millones, donde las más relevantes son las otorgadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por $ 181,75 millones y por las cedidas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por $ 115,33 millones, entre otras. La Inversión Financiera fue de $ 7.182,62 millones, con el siguiente detalle: − Aportes de Capital por $ 6.840,55 millones, entre los que se pueden mencionar: Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar por $ 6.000,00 millones. Corporación Andina de Fomento (CAF) por $ 467,03 millones. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $ 216,87 millones. Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) por $ 155,41 millones. − Concesión de Préstamos a Largo Plazo por $ 340,15 millones. La totalidad de los mismos fueron concedidos al Sector Privado, donde el ítem más destacado es la actividad “Asistencia Técnica Financiera para Pymes” otorgada por el Ministerio de Industria por $ 109,98 millones. Análisis por Finalidad del Gasto FINALIDAD ADMINIST. ORGANISMOS CENTRAL DESCENTRALIZ. 1 Administración Gubernamental 2 Servicios de Defensa y Seguridad 3 Servicios Sociales 4 Servicios Económicos 5 Deuda Pública TOTAL INST. DE SEG. SOCIAL - en millones de $ ADMINIST. NACIONAL 42.258,37 40.720,51 141.021,92 146.216,09 44.628,34 2.932,54 261,47 17.026,94 24.387,14 169,83 291.311,76 45.190,91 40.981,99 449.360,62 170.603,23 44.798,17 414.845,23 44.777,92 291.311,76 750.934,91 Servicios Sociales es la finalidad de mayor incidencia relativa con un 59,84% del gasto corriente y de capital total. La institución responsable de la mayor parte de esta erogación es la ANSES en cumplimiento de las acciones inherentes a la seguridad social (jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, etc.). Servicios Económicos explica un 22,72% del gasto ejecutado por la Administración Nacional. Dentro de esta finalidad se destaca la función “Energía, Combustibles y Minería” que alcanza $ 95.366,08 millones, conformando el 55,90% de esta finalidad. En segundo lugar se encuentra la función “Transporte” que con $ 55.360,58 millones representa el 32,45% del total. Administración Gubernamental alcanzó un 6,02% del nivel total de gastos, con $ 45.190,91 millones. Dentro de este total, las funciones de mayor peso relativo en cuanto al gasto son: “Relaciones Interiores” con un devengado de $ 16.197,96 millones y “Judicial” con $ 11.934,66 millones. Le siguen en importancia “Dirección Superior Ejecutiva” con un nivel de $ 5.552,32 millones, “Legislativa”, con un total de $ 4.104,48 millones, “Relaciones Exteriores” con $ 3.627,65 millones y “Administración Fiscal” con $ 2.652,17 millones. Asimismo en menor importancia relativa se encuentran “Control de la Gestión Pública” con un total de $ 714,41 millones e “Información y Estadística Básicas” con un devengado de $ 407,26 millones. Los Servicios de la Deuda Pública (intereses y gastos) alcanzan un monto total de $ 44.798,17 millones, representando el 5,97% del gasto total. En este sentido y, según la información contenida en la presente Cuenta de Inversión, en la separata de Deuda Pública denominada “Acontecimientos Relevantes del Período (Anexo J)”, cabe mencionar que los servicios que se atendieron corresponden a los instrumentos no alcanzados por el diferimiento de pagos, tales como: vencimientos de capital e intereses con Organismos Internacionales de Crédito, y la cancelación de servicios de deuda con tenedores privados. Servicios de Defensa y Seguridad, con $ 40.981,99 millones, explica el 5,46% del gasto total. Dentro de los más significativos pueden citarse los programas destinados a la “Seguridad Interior” con $ 20.537,60 millones y los de “Defensa Nacional” con $ 16.222,17 millones. Análisis de la Ejecución Presupuestaria de las Fuentes Financieras A continuación se presenta un detalle con la ejecución de las Fuentes Financieras. CONCEPTO XIII FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Disminución de Contribuciones a Cobrar - Endeudamiento Púb. e Incremento de Otros Pas. Deuda Pública y Préstamos Otros Pasivos Deuda Exigible - Incremento del Patrimonio - Contrib. Figurativas para Aplicaciones Financieras - en millones Presupuesto Recaudado – % Vigente Devengado Ejecución 379.350,05 389.041,60 102,55% 29.457,46 22.195,66 7.261,80 (*) 345.582,65 240.688,82 104.893,83 (*) (*) 4.309,94 26.823,12 6.604,12 9.533,02 10.685,98 358.353,25 154.912,90 142.300,00 61.140,35 91,06% 29,75% 131,28% 3.865,23 89,68% 103,70% 64,36% 135,66% de $ % PIB 11,64% 0,80% 0,20% 0,29% 0,32% 10,72% 4,64% 4,26% 1,83% 0,12% (*) No se exponen, en razón de que no fueron presupuestados. (**) La variación de disponibilidades se expone por el neto del ítem en las Aplicaciones Financieras. El rubro Disminución de la Inversión Financiera asciende a $ 26.823,12 millones y representa el 6,89 % de las fuentes financieras. Se destacan: − “Disminución de otros Activos Financieros”, $ 9.533,02 millones, integrado por: - $ 1.858,34 millones, conformado principalmente por: disminución de otras cuentas a cobrar, explicado principalmente por ATN Cedidos a favor del Tesoro Nacional, según recuperos de Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y a través de convenios de asistencia financiera con provincias. - $ 7.674,69 millones, correspondientes a “Venta de Títulos y Valores”, de los cuales, $ 4.836,59 millones fueron colocados por la Administración Nacional de Seguridad Social, y $ 2.836,60 millones por parte del Tesoro Nacional: se trata básicamente de operaciones de pase con el Banco de la Nación Argentina por Bonos Garantizados (BOGAR 2018) y en menor medida cobro de cupón de renta y amortización por títulos en cartera de la Tesorería General de la Nación. − Disminución de Inversiones Temporarias: $ 6.604,12 millones, por parte de la ANSES. El rubro Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos, totaliza la suma de $ 358.353,25 millones y alcanza el 92,11% del total de las fuentes financieras. Se pueden mencionar: − “Deuda Pública y Préstamos”, $ 154.912,90 millones, conformada por: Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo, $ 69.078,43 millones, donde se detallan por orden de importancia las Letras del Tesoro colocadas al BCRA por $ 53.199,88 millones, entre los que se destacan los fondos destinados al Fondo de Desendeudamiento Argentino ($ 40.293,79 millones), la colocación de otras Letras del Tesoro por $ 11.617,51 millones, entre las que se pueden mencionar las Letras emitidas en favor del Banco de la Nación Argentina en dólares por $ 3.596,16 millones, las colocadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico –CAMMESA- ($ 2.585,16 millones), al Fondo de Garantía de Sustentabilidad ($ 2.408,54), y al Fideicomiso Financiero Privado Serie II ($ 2.017,57 millones), entre otros. Se destaca también la emisión de Bonos del Gobierno Nacional en torno al “Acuerdo Transaccional” de la Resolución MEyFP N° 598/13 por un total de $ 2.950,80, destacándose los BONAR X ($ 2.210,72 millones) y BODEN 2015 ($ 750,08 millones). Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo, $ 49.476,33 millones: conformado principalmente por la colocación de Bonos al FGS por $ 36.751,86 millones y al Banco de la Nación Argentina por $ 3.203,36 millones, y la emisión de Letras del Tesoro a favor de CAMMESA por $ 3.560,00 millones y al FFRE por $ 2.110,44 millones, entre otros. Obtención de préstamos a largo plazo, $ 36.358,13 millones, conformados en su mayor parte por préstamos recibidos de las Instituciones Públicas Financieras ($ 20.440,39 millones), concedidos por el Banco de la Nación Argentina, seguidos por los préstamos del Sector Externo ($ 15.910,34 millones), entre los que se destacan el BIRF ($ 6.159,77 millones) y el BID ($ 5.953,00 millones). − En “Otros Pasivos”, $ 142.300,00 millones, se refiere a adelantos transitorios del Banco Central de la República Argentina. − “Deuda exigible” por $ 61.140,35 millones corresponde a un ítem calculado que representa el incremento neto de los gastos devengados en 2013 que no se encontraban cancelados al cierre de ejercicio. Análisis de la Ejecución Presupuestaria de las Aplicaciones Financieras CONCEPTO XIV APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros Incremento de contribuciones a cobrar - Amortización de Deudas y Dism de Otros Pasivos Deuda Pública y Préstamos Disminución de Otros Pasivos - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras - en millones de $ Presupuesto Recaudado – % % Vigente Devengado Ejecución PIB 268.661,46 303.983,46 113,15% 9,10% 77.190,74 7.520,14 69.670,59 (*) 187.160,79 83.667,91 103.492,88 4.309,94 118.017,29 56.252,21 50.686,80 11.078,28 182.100,94 81.253,81 100.847,12 3.865,23 152,89% 748,01% 72,75% 97,30% 97,11% 97,44% 89,68% 3,53% 1,68% 1,52% 0,33% 5,45% 2,43% 3,02% 0,12% (*) No se exponen, en razón de que no fueron presupuestados. La Inversión Financiera está explicada fundamentalmente por el rubro “Caja, Bancos e Inversiones Temporarias” por $ 56.252,21 millones, y “Otros Activos Financieros” por $ 50.686,80 millones, conformado principalmente por: − Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo, $ 12.618,23 millones, constituido principalmente por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ($ 8.419,89 millones), por el Fideicomiso de Administración de Fondos de Hidrocarburos ($ 1.500,00 millones), por Convenios de Asistencia Financiera otorgados a diversas provincias ($ 1.040, 00 millones) y por parte de la Corte Suprema de Justicia por montos girados al INSSJyP ($ 810,86 millones). − Adquisición de Títulos y Valores, $ 24.538,89 millones. Conformado por $ 22.038,89 millones, de títulos correspondientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, adquiridos por la ANSES y $ 2.500,00 millones en una Operación de Pase efectuada por la Secretaría de Hacienda con el Banco de la Nación Argentina (BOGAR 2018). − Incremento de adelantos a proveedores y contratistas,$ 13.529,68 millones, donde los programas de mayor incidencia son: Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario –Reacondicionamiento ex Línea San Martín- por un total de $ 6.068,91 millones, del Ministerio del Interior y Transporte. Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por $ 5.819,55 millones. Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865OC-AR-2), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por $ 721,35 millones. Actividades Centrales por un importe de $ 504,40 millones. Asistencia Financiera al Programa “Conectar Igualdad.com.ar” por un importe de $ 160,28 millones bajo la órbita de la ANSES. Programa Mantenimiento y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, $ 160,17 millones. − Incremento Inversiones Financieras Temporarias, por $ 1.320,66 millones, ejecutados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos, posee un importe total de $ 182.100,94 millones. Dentro de éste encontramos a la “Deuda Pública y Préstamos”, con una suma de $ 81.253,81 millones, que alcanza un nivel de ejecución del 97,11% y se destacan los siguientes conceptos: − − Amortización de deuda en moneda nacional a largo plazo, $ 27.380,34 millones, (0,82% del PIB). Merecen mención las Letras del Tesoro Nacional, donde se destacan las colocadas a los Fondos FGS y FFRE y a CAMMESA, la emisión de los bonos “BONAR 2015”, “BOCON”, “BODEN 2014” y “BONTE 2016”, y los Préstamos Garantizados. Amortización de préstamos a largo plazo por $ 24.225,12 millones (0,72% del PIB), conformado primordialmente por la operación de financiamiento en el marco del Artículo 74 de la ley Nº 26.422 concedida por el Banco de la Nación Argentina, así como por la amortización de préstamos del Sector Externo (BID, BIRF, CAF, Acuerdo con España, entre otros). − Amortización de deuda en moneda extranjera a largo plazo por $ 22.337,59 millones (0,67% del PIB). Las amortizaciones más relevantes están constituidas por Bonos del Gobierno Nacional (BONAR VII, y en menor medida, bonos en dólares a Tasa Libor 2013), Letras del Tesoro en dólares (a CAMMESA, a los fondos FFPEV, FGS y FFR, a favor de la Lotería Nacional y a ENARSA) y Pagarés en dólares emitidos a favor de CAMMESA. − Amortización de deuda no financiera en moneda nacional por $ 7.310,77 millones (0,22% del PIB), referida fundamentalmente a amortización de deuda en cabeza de la ANSES ($ 5.590,63 millones), el Servicio de la Deuda Pública (1.292,67 millones), y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares ($ 210,00 millones). Por otra parte el rubro “Disminución de Otros Pasivos” muestra una ejecución de $ 100.847,14 millones (3,02% del PIB), los cuales pueden ser explicados en gran medida por los siguientes conceptos: − Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina, $ 87.430,00 millones (2,62% del PIB). − Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo, $ 13.377,43 millones. Se trata principalmente de las cancelaciones realizadas por el Tesoro Nacional a diferentes provincias en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas (Decreto N° 660/10). Resultan relevantes además los montos destinados a las Acciones de Sustentabilidad en el Suministro de Energía Eléctrica y los pagos por la aplicación de la Resolución S.E N° 406/03 a la Entidad Binacional Yacyretá, a la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, entre otros. − Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo, $ 39,69 millones, que corresponden a pagos realizado por la Tesorería General de la Nación para cancelar deudas contraídas con diversos organismos de crédito (BID y Banco Mundial). COMPARATIVO 2013-2012 A fin de permitir una mejor evaluación de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional del Ejercicio 2013, se incluyen a continuación una serie de cuadros y comentarios comparativos respecto de la ejecución del Ejercicio 2012. Ingresos Los Ingresos Totales crecieron $ 153.117,46 millones (29.96%) respecto del ejercicio anterior. Esta evolución se debe esencialmente al incremento de los Ingresos Tributarios, las Contribuciones a la Seguridad Social y a las Rentas de la Propiedad. CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contribuciones a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inversión Financiera INGRESOS TOTALES RECAUDADO 2013 RECAUDADO 2012 664.527,57 385.181,76 201.153,53 13.848,19 2.580,84 61.286,77 476,47 511.350,11 316.545,07 152.294,77 9.887,12 1.878,51 30.425,84 318,79 1.349,20 8,60 1.260,26 80,34 1.410,52 30,58 1.260,33 119,60 665.876,77 512.760,63 - en millones de $ VARIACIÓN % Absoluta 29,96% 153.177,46 21,68% 68.636,69 32,08% 48.858,76 40,06% 3.961,07 37,39% 702,33 101,43% 30.860,93 49,46% 157,68 -4,35% -71,87% -0,01% -32,83% -61,31 -21,98 -0,07 -39,26 29,86% 153.116,15 El aumento de los Ingresos Tributarios (21,68%) se explica principalmente por el desempeño de los siguientes gravámenes: − − − Impuesto a las Ganancias: demuestra un desempeño superior en $ 23.697,99 (32,68%) derivado de mayores pagos por retenciones y anticipos de sociedades; así como las retenciones practicadas sobre remuneraciones. Impuesto al Valor Agregado (IVA): exhibe un crecimiento de $ 27.589,21 millones (29,17%), donde incide el nivel de actividad económica y el consumo interno, para el caso de la recaudación percibida por la Dirección General Impositiva. Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuentas bancarias: registra un aumento de $ 10.642,51 millones (28,82%) explicado por el incremento en el − nivel de actividad como así también al aumento en la bancarización de las transacciones financieras. Comercio Exterior: presenta una disminución de $ 570,63 millones respecto del ejercicio anterior (-0,74%). Se destacan los aranceles a las importaciones con un incremento de $ 6.654,76 millones y una disminución en los aranceles a las exportaciones por $ 6.904,94 millones. La evolución favorable de las Contribuciones a la Seguridad Social (32,08%) se explica en gran medida por el aumento de las remuneraciones imponibles y del nivel de empleo registrado. El incremento en las Rentas de la Propiedad (101,43 %) se debe esencialmente al incremento en los dividendos que se perciben del Banco Central de la República Argentina que presentaron una variación de $ 24.458,48 millones con respecto al ejercicio anterior. En menor medida se explica en un aumento de $ 6.369,98 millones con respecto al Ejercicio 2012 de los ingresos por intereses. Gastos Los gastos totales del Ejercicio 2013 superaron en $ 189.101,97 millones (33,66%) los acumulados al cierre del Ejercicio 2012. El gasto primario devengado fue superior en $ 195.412,56 millones (38,02%) y el de los intereses de deuda fue inferior en $ 6.310,60 millones (-13,18%). - en millones de $ CONCEPTO DEVENGADO 2013 DEVENGADO 2012 VARIACIÓN % GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses .. Intereses en moneda nacional .. Intereses en mon. Extranjera . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado ..Al I.N.S.S.J.P. .. ANSES-Asignaciones Fliares. .. Otras . Al Sector Público .. Provincias y Municipios .. Universidades .. A Empresas Públicas no Financieras .. A F. Fiduc. y Otros Entes del SP no F .. Otras . Al Sector Externo 655.673,30 118.091,01 82.331,06 35.747,24 12,71 41.604,39 41.579,05 21.748,05 19.831,00 25,34 271.872,04 80,55 224.025,30 118.346,68 10.126,94 34.619,24 73.600,49 104.763,01 15.401,14 27.175,56 42.168,52 19.947,52 70,27 915,62 502.600,39 85.882,95 63.374,11 22.503,26 5,58 47.903,44 47.889,65 18.535,82 29.353,82 13,79 204.356,79 18,61 164.438,60 85.199,57 6.543,61 24.385,58 54.270,38 77.850,68 12.556,23 21.367,26 24.735,50 19.036,94 154,75 1.388,35 Absoluta 30,46% 153.072,91 37,50% 29,91% 58,85% 128,02% -13,15% -13,18% 17,33% -32,44% 83,81% 33,04% 332,78% 36,24% 38,91% 54,76% 41,97% 35,62% 34,57% 22,66% 27,18% 70,48% 4,78% -54,59% -34,05% 32.208,06 18.956,95 13.243,98 7,14 -6.299,04 -6.310,60 3.212,22 -9.522,82 11,56 67.515,25 61,94 59.586,69 33.147,10 3.583,33 10.233,66 19.330,11 26.912,33 2.844,91 5.808,30 17.433,02 910,58 -84,49 -472,74 - en millones de $ CONCEPTO DEVENGADO 2013 DEVENGADO 2012 VARIACIÓN % GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Provincias y Municipios . Otras - Inversión Financiera GASTOS TOTALES 95.261,62 23.497,33 64.581,66 34.666,36 29.915,30 7.182,62 750.934,92 59.232,56 Absoluta 60,83% 36.029,06 15.715,04 49,52% 42.897,85 50,55% 23.645,29 46,61% 19.252,56 55,38% 619,67 1059,11% 7.782,29 21.683,82 11.021,07 10.662,74 6.562,96 561.832,95 33,66% 189.101,97 A continuación se detallan los rubros que exhibieron las variaciones más significativas. - Remuneraciones: Respecto del ejercicio anterior, se observa un incremento de $ 18.956,95. El aumento se explica fundamentalmente por la plena incidencia de diversas medidas incorporadas durante 2013, a la que se suman en los meses de junio y agosto de 2013, el Decreto N° 687/13 que contempla incrementos sucesivos de 12% en cada uno de estos meses en las retribuciones del personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/06) 3; los aumentos en igual porcentaje dispuestos para el personal de ANSES; así como las mejoras salariales para el Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Legislativo, fuerzas de defensa y seguridad entre otros. − Bienes y Servicios: Registró un aumento de $ 13.243,98 millones, siendo relevantes los siguientes conceptos: - Deudas Directas de la Administración Central, que reflejó un incremento de $ 3.098,34 millones. Se refieren en su mayoría a erogaciones efectuadas para la cancelación de laudos recaídos en procesos arbitrales tramitados por empresas en el marco del Convenio con el CIADI y el CNUDMI, financiados mediante crédito interno. - Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático, que vio incrementado su gasto en $ 1.010,13 millones, con destino a la 3 Comprende al personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), Instituto Nac. de la Propiedad Industrial, Comisión Nac. de Valores, Comisión Nac. de Regulación del Transporte, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Comisión Nac. de Comercio Exterior, Dirección Gral. de Fabricaciones Militares, Autoridad Regulatoria Nuclear, personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables, Organismo Nac. de Administración de Bienes, Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Organo de Control de Concesiones Viales, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Instituto Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero, Comisión Nacional de Comunicaciones, personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, Ente Nacional de Regulación del Gas, Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, CONICET, INTA, SENASA, INTI, personal de Orquestas, Coros y Ballet, SIGEN, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, personal de Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción del Ministerio de Salud, personal civil de inteligencia del Servicio de Inteligencia, personal civil y docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y personal del Instituto Obra Social del Ejército (IOSE). - - - - realización de las elecciones legislativas efectuadas en octubre de 2013. Operaciones Complementarias de Seguridad Interior, que mostró un incremento de $ 531,39 millones, a cargo de la Gendarmería Nacional. Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario, reflejó un incremento de $ 417,92 millones, efectuados por el Ministerio del Interior y Transporte. Conducción del Poder Ejecutivo Nacional, presentó un incremento de $ 395,94 millones, inherentes a los gastos por la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, a la Coordinación Técnica Administrativa y a la Seguridad, Logística y Comunicaciones. (No tenía partidas asignadas en el 2012). Prensa y Difusión de Actos del Gobierno, con un aumento de $ 374,96 millones, realizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, con un incremento de $ 352,71 millones, efectuados por el Ministerio de Salud. Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, con una variación de $ 352,71, realizadas por el Ministerio de Salud. Atención de la Madre y el Niño, que aumentó sus gastos en $ 326,09 millones, efectuados por el Ministerio de Salud. Sostenimiento Operacional, cuyo incremento fue de $ 288,28 millones, realizados por el Estado Mayor General del Ejército. Reforma del Sector Salud (Préstamo BID 1903/OC-AR y AR-L1142), cuyo incremento fue de $ 281,37, efectuado por el Ministerio de Salud. - Intereses: Se redujeron en $ 6.310,60 millones y puede explicarse en gran parte por la mayor erogación efectuada en el Ejercicio 2012 de los cupones correspondientes a los bonos vinculados al crecimiento del PIB, parcialmente atenuada por el incremento en el presente ejercicio de los cupones de los títulos BONAR y Discount, de las Letras del Tesoro, de las Operaciones de Financiamiento efectuadas con el Banco de la Nación Argentina y de los pagos referidos a los Préstamos con Organismos Internacionales de Crédito (BID, BIRF, CAF, FONPLATA). - Prestaciones de la Seguridad Social: Se observa un incremento de $ 67.515,25 millones, siendo el rubro con mayor variación absoluta. Este incremento se debe principalmente al impacto de la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales 4 que repercute sobre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. Por el lado de las pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad, inciden los aumentos dispuestos en 2013; así como la actualización de haberes por cumplimiento de medidas cautelares. - Transferencias Corrientes: Se registró un aumento de $ 59.586,69 millones. A continuación se mencionan los principales ítems. 4 Los últimos aumentos fueron de 17,62% en marzo 2012, de 11,42% en septiembre de 2012, de 15,18% en marzo de 2013 y de 14,41% en septiembre de 2013, quedando el haber mínimo en $ 2.476,98. − Al Sector Privado: se incrementaron en $ 33.147,10 millones respecto del año anterior (38,91%) y las más importantes fueron: − A Unidades Familiares, con un incremento de $ 11.780,17 millones, explicado, en mayor medida, por el incremento en las Asignaciones Familiares, en el Programa del Ingreso Social con Trabajo y en la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas. A las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, con una variación positiva de $ 5.636,56 millones, donde se destacan las transferencias por parte de la ANSES al INSSJyP vinculadas a los incrementos de haberes y a la mayor cobertura previsional, las realizadas a cargo de Obligaciones del Tesoro para Asistencia Financieras y las transferencias de Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud. Al Sector Público: se incrementaron en $ 26.912,33 millones. Los crecimientos de mayor relevancia se mencionan a continuación: Transferencias a Empresas Públicas No Financieras, $ 17.433,02 millones, destinadas principalmente a la empresa Energía Argentina S.A., y en menor medida a las empresas Ferrocarril General Belgrano S.A., AYSA S.A. y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Transferencias a Universidades Nacionales, $ 5.808,30 millones. Transferencias a Provincias y Municipios, $2.844,91 millones. Dicho incremento se explica por las transferencias realizadas por el Ministerio del Interior y Transporte para la Asistencia Técnica y Financiera a Provincias, por el Ministerio de Educación para la Gestión Educativa, por el Ministerio de Salud para Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias y por la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro para Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, entre otras. El Gasto de Capital mostró un incremento interanual de $ 36.029,06 millones (60,83%), a continuación se señalan los principales movimientos. - Transferencias de Capital: Se observa un aumento de $ 21.683,82 millones (50,55%), explicado mayormente por los siguientes ítems. − Transferencias a Provincias y Municipios, presentó un incremento de $ 11.021,07 millones (46,61%). Se destacan las variaciones en: Transferencias por parte del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios a Gobiernos Provinciales para la ejecución de diversas obras dentro de las cuales se destacan el Desarrollo de la Infraestructura Habitacional en el marco del Programa “Techo Digno”, las Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y las correspondientes a Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande. Transferencias efectuadas con destino al Fondo Federal Solidario. Transferencias realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para Asistencia Técnico – Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el saneamiento y agua potable en virtud de los diferentes planes y programas puestos en marcha por el Gobierno Nacional. Transferencias por parte del Ministerio de Educación en Infraestructura y Equipamiento. Transferencias hechas por la Dirección Nacional de Vialidad para Construcciones Viales. − Otras Transferencias de Capital, donde las de mayor incidencia fueron: Transferencias a empresas públicas no financieras que presentan un aumento de $ 7.595,47 dentro de las cuales se destacan las dirigidas a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), Nucleoeléctrica Argentina S.A., Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Energía Argentina S.A. (ENARSA). A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero: que muestran un incremento en el gasto de $ 1.398,22 millones donde el mayor impacto proviene de las Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas y de las Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión. A Empresas Privadas: donde se produjo un aumento en el monto transferido por un total de $ 1.358,71 millones, donde merecen mención los incrementos en los montos destinados a Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario ($ 1.010,19 millones) y Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($ 699,83 millones); y las disminuciones en los montos destinados a las Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión ($ -528,96 millones). - Inversión Real Directa, que mostró un incremento de $ 7.782,29 millones (49,52%). Para este rubro, la variación de mayor incidencia corresponde al aumento del gasto en adquisiciones de equipos por el Programa Conectar Igualdad.com.ar bajo la órbita de la ANSES, seguido por los aumentos en las Obras Ejecutadas en los corredores viales y las Construcciones efectuadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Compatibilización Presupuestaria-Contable COMPATIBILIZACIÓN PRESUPUESTARIA-CONTABLE En este apartado se realiza un análisis de compatibilización entre el resultado corriente de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Central y el resultado expuesto en el Estado de Resultados Corrientes (Recursos y Gastos) del Balance General. Los informes aludidos se elaboran en base a criterios metodológicos diferentes, razón por la que resulta de utilidad exponer el presente análisis. Las diferencias metodológicas en el presente Cierre de Ejercicio difieren de los años precedentes dado que se ha implementado durante el mismo un nuevo Plan de Cuentas Contable. 1 Entre las mencionadas diferencias metodológicas pueden citarse: − Diferencia entre devengado y percibido ejecución presupuestaria del recurso. El AIF toma el percibido, mientras que la contabilidad refleja el devengado. En el ejercicio 2013 esto impacta tanto en Ingresos Tributarios como en Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas. − Las Transferencias de Capital recibidas son consideradas Recursos Corrientes por la contabilidad mientras que en el AIF se exponen como Recursos de Capital. − Los gastos por impuestos directos se registran contablemente como Gastos de Consumo, mientras que en el AIF se incluye un rubro denominado Impuestos Directos. − Los gastos por juicios y sentencias son expuestos por la contabilidad como Otras Pérdidas, específicamente en pérdidas por juicios, mientras que en el AIF se exponen como Gastos de Consumo. − Los gastos militares y de seguridad, la contabilidad los considera Bienes de Uso mientras que se consideran Gastos de Consumo en AIF. − Las Transferencias de Capital otorgadas a Provincias y Municipios, al Sector Externo y al Sector Privado son consideradas Gastos Corrientes por la contabilidad mientras que en el AIF se exponen como Gastos de Capital. A continuación se expone un cuadro que compara los rubros del AIF con el Estado de Resultados Corrientes, detallando las diferencias en cada uno de ellos. Luego para cada uno de esos montos se explicarán las diferencias metodológicas consignadas y los conceptos no considerados por el presupuesto del año pero que han provocado efectos patrimoniales. 1 Aprobado por Disposición CGN 20/2013. -En PesosCUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAM. ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES DIFERENCIA INGRESOS CORRIENTES Ingresos tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no tributarios Vta.de Bs. y Ss. de las Adm.Pcas. Rentas de la Propiedad Transferencias recibidas Otros recursos 356.928.813.433,24 307.013.353.662,83 1.871.884.535,72 7.579.556.554,83 1.711.053.391,11 38.283.355.089,05 469.610.199,70 372.528.125.284,20 307.013.353.662,83 1.871.884.535,72 7.579.567.165,87 1.712.268.894,88 38.581.678.265,87 502.522.465,92 15.266.850.293,11 15.599.311.850,96 10.611,04 1.215.503,77 298.323.176,82 32.912.266,22 15.266.850.293,11 GASTOS CORRIENTES Gastos de consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Transferencias otorgadas Otras pérdidas 344.539.122.775,99 90.429.066.605,81 41.419.218.152,21 35.528.444.566,97 26.463.237,22 177.131.930.213,78 4.000.000,00 614.426.730.572,42 87.366.175.531,73 63.600.931.874,81 35.528.444.566,97 211.798.052.416,72 216.133.126.182,19 269.887.607.796,43 (3.062.891.074,08) 22.181.713.722,60 (26.463.237,22) 34.666.122.202,94 216.129.126.182,19 12.389.690.657,25 (241.898.605.288,22) (254.288.295.945,47) CONCEPTO RESULTADO CORRIENTE OBSER VACIO NES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Observaciones: (1) INGRESOS NO TRIBUTARIOS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable entre Devengado y Percibido Ejecución Presupuestaria del Recurso TOTAL IMPORTE 10.611,04 10.611,04 (2) DIFERENCIAS EN VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PCAS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable entre Devengado y Percibido Ejecución Presupuestaria del Recurso Costo Venta Bienes y Servicios de las Adm. Públicas - Ministerio Ciencia y Tecnología TOTAL IMPORTE 201.509,27 1.013.994,5 1.215.503,77 (3) RENTAS DE LA PROPIEDAD - en $ - CONCEPTO Reclasificación por CER, títulos en cartera Alquileres de edificios e instalaciones Actualización de saldos a cobrar por activos escindidos del BCRA Actualización por intereses RUA S.A. TOTAL IMPORTE 241.175.700,13 43.920.035,14 13.174.655,65 52.785,90 298.323.176,82 (4) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable otorgado a los registros presupuestarios por transferencias de capital recibidas Movimiento de Bienes de Uso y de Consumo: Transferencias recibidas del sector privado Transferencias recibidas del sector externo Transferencias recibidas del sector público TOTAL IMPORTE 2.488.530,41 25.559.309,42 3.370.190,90 1.494.235,49 32.912.266,22 (5) OTROS RECURSOS - en $ - CONCEPTO Diferencia de cambio Deuda Pública (b) Diferencia de cambio Cuentas TGN en Moneda Extranjera (b) (*) Baja de Servicios de deuda CER 2013 (a) Movimiento Bienes de Uso y Consumo Ajuste de Valuación Garantías Brady (b) (*) Diferencia de cambio – Fondo Anticíclico Fiscal Diferencias de cambio por préstamos recuperados (b) (*) Baja de Deuda Convenio Asistencia Militar e/ R.P. China y Ejército Argentino Ganancias por diferencias de cotización de activos TGN Baja de Bonos en pesos Ajuste de Capital Bonos del Gobierno Nacional USD/LIBOR/2012 Diferencia de Cambio NOTA S01:86856/13: Ingreso por pago no aplicado al Bank of New York (b) (*) Diferencia de cambio por venta de Moneda Extranjera (b) (*) Resultado del ejercicio 2013 de: Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas Fondo Fiduciario de Refinanciación de Deudas Hipotecarias Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) Fondo Fiduciario Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) IMPORTE 5.728.351.337,96 2.477.973.037,05 453.405.519,60 140.416.923,05 136.750.506,83 75.851.998,78 30.013.402,56 27.152.727,50 8.895.000,01 7.381.089,51 2.572.396,41 130.193,72 48.978,53 17.177,79 572.618.388,00 568.533.610,99 28.566.963,08 22.553.532,63 16.487.295,92 - en $ - CONCEPTO Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP) Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina Incremento del ejercicio de: Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal Fondo Fiduciario Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) Fondo Fiduciario de Refinanciación de Deudas Hipotecarias Fondo Fiduciario Subsidio a Consumos Residenciales de Gas Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software TOTAL IMPORTE 8.986.476,00 4.874.143,86 3.314.291.806,27 627.774.337,19 418.121.645,57 389.788.745,18 81.644.716,00 80.315.009,28 28.232.597,36 14.449.144,79 651.591,69 15.266.850.293,11 (*) Estos importes conforman $ 2.581.043.919,65. Ver Apartado (b) Diferencia de Cambio (6) GASTOS DE CONSUMO - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable otorgado a los registros presupuestarios por: Impuestos Directos Gastos militares y de seguridad en Bienes de Uso Pérdidas por Juicios Depreciaciones de propiedades, planta y equipos Amortizaciones de bienes intangibles Depreciaciones de bienes biológicos Depreciaciones de Otros Bienes de Uso Gasto activado en el marco de un proyecto SAF 372 Gastos y Comisiones por endeudamiento Movimiento Bienes de Uso y de Consumo TOTAL IMPORTE 26.463.237,22 (482.190.429,31) (3.369.105.745,65) 1.432.621.199,07 75.567.302,29 13.866.832,37 3.865.356,69 (47.395,25) (262.169.161,93) (501.762.269,58) (3.062.891.074,08) (7) GASTOS POR RENTAS DE LA PROPIEDAD - en $ - CONCEPTO CER 2013 Capitalización de Intereses Deuda Pública en Moneda Nacional Deuda Pública – Intereses devengados no exigibles Diferencia metodológica en el tratamiento contable otorgado a los registros presupuestarios por Gastos de Comisiones por endeudamiento TOTAL IMPORTE 14.370.175.626,44 6.053.178.169,33 1.496.190.764,90 262.169.161,93 22.181.713.722,60 (8) IMPUESTOS DIRECTOS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica por el distinto tratamiento contable otorgado al registro presupuestario en Impuestos Directos TOTAL IMPORTE (26.463.237,22) (26.463.237,22) (9) TRANSFERENCIAS OTORGADAS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable otorgado a los registros presupuestarios por transferencias de capital a: Provincias y Municipios Sector Privado Sector Externo Movimiento de Bienes de Uso y de Consumo Reimputación Contable: Transferencias a Provincias – Gasoducto Patagónico Reimputación Contable: Transferencias a Provincias – Sistema de Expansión de Gasoductos Reclasificación de Aportes 2013 a Servicio de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba Reclasificación Aportes 2013 a Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. Reclasificación Aportes a la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná 2013 TOTAL IMPORTE 29.264.481.198,55 4.948.738.370,82 249.773.920,62 114.147.682,95 21.540.115,00 75.446.115,00 4.560.000,00 600.000,00 (13.165.200,00) 34.666.122.202,94 (10) OTRAS PÉRDIDAS - en $ - CONCEPTO Diferencia metodológica en el tratamiento contable otorgado a los registros presupuestarios por perdidas por juicios Diferencia de cambio 2013 (b) (*) Transferencia a CAMMESA Resultado por canjes de Bonos Diferencias de Cambio por colocaciones de Letras (b) (*) Movimiento de Bienes de Uso y de Consumo Diferencia de cambio cuentas TGN en Mon. Extranjera (b) (*) Resultado por Venta de Bienes Baja de Capital Bocon 7ma Serie Diferencia de Cambio por Préstamos Recuperados 2013 (b) (*) Diferencia de cambio pagos por nota (b) Constitución de Pasivo por Deuda Directa: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Comisión Nacional de Actividades Espaciales Dirección Nacional de Vialidad Instituto Nacional de Vitivinicultura IMPORTE 3.369.105.745,65 204.611.289.968,01 1.883.535.929,00 510.285.371,60 481.198.024,57 178.086.267,09 96.792.230,95 7.148.502,67 518.517,00 154.174,89 (181.061,92) 143.515.112,53 108.849.962,10 132.606.745,40 22.293.342,50 CONCEPTO Comisión Nacional de Energía Atómica Administración de Parques Nacionales Agencia Nacional de Seguridad Vial Administración Nacional de la Seguridad Social Disminuciones del ejercicio: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte Fondo Fiduciario Subsidio a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Fondo Fiduciario Subsidio a Consumos Residenciales de Gas Resultado del ejercicio de: Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica Fondo Fiduciario Subsidio a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Fondo Fiduciario Subsidio a Consumos Residenciales de Gas Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software Ajuste por reclasificación de cuentas FONAPYME TOTAL IMPORTE 19.849.236,47 14.275.946,08 9.379.034,30 347.128,34 1.024.590.875,65 578.146.086,00 334.000.000,64 77.117.686,59 29.718.452,00 1.540.190.375,63 567.338.268,14 371.028.639,49 16.278.205,40 1.007.411,07 654.114,92 5.889,43 216.129.126.182,19 (*) Estos importes conforman $ 205.189.253.336,50. Ver Apartado (b) Diferencia de Cambio A continuación se incluye un detalle de los conceptos con mayor incidencia en el resultado contable. (a) CER – Coeficiente de Estabilización de Referencia 2013 (en pesos) i) Contabilidad (ver puntos 4 y 6) Otros Recursos Gastos por Rentas de la Propiedad CER neto (pérdida) 140.416.923.05 14.370.175.626,44 14.229.758.703,39 ii) Cuadro 34 del Tomo I de Estado de la Deuda Pública En este cuadro se incluye la evolución de la deuda pública partiendo del saldo al inicio del ejercicio, con ajustes al inicio, incrementos y disminuciones del ejercicio, detallando de acuerdo a diferencia de cambio, CER, intereses, etc. Para el concepto de CER este cuadro incluye Ajuste al inicio del ejercicio 14.286.570.859,80 Incrementos del Ejercicio 83.604.766,64 Disminuciones del Ejercicio - 140.416.923,05 CER Neto 14.229.758.703,39 Consecuentemente se advierte que resulta consistente la información expuesta en el presente apartado con lo informado por la Oficina Nacional de Crédito Público en los cuadros que se incluyen en la Cuenta de Inversión. (b) Diferencia de cambio (en pesos) i) Contabilidad (ver puntos 4 y 9) Dentro de Otros Recursos se exponen Diferencias de Cambio de los siguientes Servicios Administrativo Financieros: 355 – Deuda Pública 5.728.351.337,96 999 – Tesorería General de la Nación 2.581.043.919,65 Total 8.309.325.257,61 Dentro de Otras Pérdidas se exponen Diferencias de Cambio de los siguientes servicios: 355 – Deuda Pública 205.189.434.398,42 310 – Ministerio de Salud -94.388,25 363 – Min. de Agricultura, Ganadería y Pesca -67.347,42 380 – Prefectura Naval Argentina -14.630,40 357 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -4.414,18 337 – Secretaría de Cultura -281,67 Total 205.189.253.336,50 Diferencia de cambio originada en las operaciones de Deuda Pública: Otros Recursos Otras Pérdidas Pérdida Neta 5.728.351.337,96 204.611.289.968,01 198.882.938.630,05 ii) Cuadro 34 del Tomo I de Estado de la Deuda Pública En este cuadro se incluye la evolución de la deuda pública partiendo del saldo al inicio del ejercicio, con ajustes al inicio, incrementos y disminuciones del ejercicio, detallando de acuerdo a diferencia de cambio, CER, intereses, etc. Para el concepto de Diferencia de Cambio este cuadro incluye: Ajuste al inicio del ejercicio Incrementos del Ejercicio Disminuciones del Ejercicio Dif. de Cambio 191.473.209.586,60 13.138.080.381,41 5.728.351.337,96 198.882.938.630,05 Clasificación Banca privada Bilaterales Multilaterales Proveedores Títulos Dif de Cambio cuentas ctes en Moneda Extranjera Diferencia de Cambio letras del tesoro Dif. de Cambio por préstamos recuperados Total general Total Total Contabilidad Cuadro 34 791.886.824,44 791.886.824,44 6.194.808.477,28 6.194.808.477,28 25.809.414.939,40 25.809.414.939,40 1.167.745.669,22 1.167.745.669,22 164.919.082.719,71 164.919.082.719,71 Diferencia - 96.792.230,95 -96.792.230,95 481.198.024,57 -481.198.024,57 154.174,89 -154.174,89 198.882.938.630,05 199.461.083.060,46 -578.144.430,41 Conforme lo expuesto surge que la información expuesta en el presente capítulo de compatibilización presupuestaria contable resulta consistente con lo informado por la Oficina Nacional de Crédito Público en los cuadros que se incluyen en la Cuenta de Inversión. Presupuesto de Gastos ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO.2 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDADES CONCEPTO CRÉDITO MODIFICA- CRÉDITO ORIGINAL CIONES VIGENTE -En Pesos- COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 39.939.007.274,00 9.646.618.364,00 49.585.625.638,00 45.300.639.842,72 45.190.909.438,26 42.111.331.536,56 91,14% 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 34.903.855.682,00 8.228.719.373,00 43.132.575.055,00 41.301.209.493,07 40.981.986.097,75 37.471.076.856,69 95,01% 3 SERVICIOS SOCIALES 395.607.278.454,00 64.799.221.574,00 460.406.500.028,00 449.789.272.199,22 449.360.620.275,79 429.752.052.503,53 97,60% 4 SERVICIOS ECONÓMICOS 102.656.024.255,00 75.760.073.640,00 178.416.097.895,00 170.794.846.873,47 170.603.224.475,03 147.872.339.170,30 95,62% 5 DEUDA PÚBLICA 55.606.552.500,00 -6.997.566.420,00 48.608.986.080,00 44.802.704.148,26 44.798.172.646,62 44.774.206.349,62 92,16% 628.712.718.165,00 151.437.066.531,00 780.149.784.696,00 751.988.672.556,74 750.934.912.933,45 701.981.006.416,70 96,26% TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDADES EJERCICIO 2013 Administración Gubernamental 6,35% Servicios de Defensa y Seguridad 5,55% Deuda Pública 8,84% Servicios Económicos 9,64% Servicios Sociales 62,92% Base Crédito Inicial Deuda Pública 5,97% Administración Gubernamental 6,02% Servicios de Defensa y Seguridad 5,46% Servicios Económicos 22,72% Servicios Sociales 59,84% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 3 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA CONCEPTO CRÉDITO MODIFICA- CRÉDITO ORIGINAL CIONES VIGENTE -En pesos- COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo 99.457.404.917,00 26.363.933.002,00 125.821.337.919,00 118.825.906.994,58 118.091.010.294,83 109.017.317.405,74 - Remuneraciones 70.369.856.580,00 14.322.380.754,00 84.692.237.334,00 82.632.733.639,92 82.331.055.781,97 78.521.839.584,34 97,21% - Bienes y Servicios 29.080.075.108,00 12.028.487.028,00 41.108.562.136,00 36.180.459.563,40 35.747.240.721,60 30.483.267.520,84 86,96% 7.473.229,00 13.065.220,00 20.538.449,00 12.713.791,26 12.713.791,26 12.210.300,56 61,90% - Impuestos Indirectos 93,86% - Otros Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 55.310.125.276,00 -10.000.909.015,00 45.309.216.261,00 41.608.925.220,04 41.604.393.718,40 41.580.904.067,76 91,82% 241.722.702.625,00 32.958.140.706,00 274.680.843.331,00 271.949.533.772,86 271.872.043.136,52 271.067.826.684,44 98,98% 16.046.573,00 59.961.793,00 4.344.442,00 76.008.366,00 4.344.442,00 76.279.970,07 4.271.942,85 76.279.970,07 4.271.942,85 55.205.094,40 4.271.942,85 100,36% 98,33% 161.390.693.098,00 69.074.134.601,00 230.464.827.699,00 224.088.990.014,84 224.025.298.543,59 204.452.882.071,62 97,21% 79.923.020.686,00 80.471.985.832,00 995.686.580,00 43.488.372.730,00 25.580.123.292,00 5.638.579,00 123.411.393.416,00 106.052.109.124,00 1.001.325.159,00 118.372.814.093,88 104.798.380.851,25 917.795.069,71 118.346.675.883,41 104.763.007.544,16 915.615.116,02 111.315.085.792,03 92.463.013.932,64 674.782.346,95 95,90% 98,78% 91,44% 557.896.972.489,00 118.459.605.529,00 676.356.578.018,00 656.553.907.915,24 655.673.297.606,26 626.178.407.266,81 96,94% Inversión Real Directa Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público - Al Sector Externo Inversión financiera 20.462.893.365,00 49.345.556.007,00 3.890.567.634,00 45.326.513.373,00 128.475.000,00 1.007.296.304,00 5.877.993.896,00 20.790.809.740,00 2.465.558.209,00 18.179.381.456,00 145.870.075,00 6.308.657.366,00 26.340.887.261,00 70.136.365.747,00 6.356.125.843,00 63.505.894.829,00 274.345.075,00 7.315.953.670,00 23.590.617.882,21 64.661.526.173,55 5.266.715.308,11 59.144.231.325,91 250.579.539,53 7.182.620.585,74 23.497.331.552,27 64.581.663.189,18 5.265.305.522,69 59.066.116.956,87 250.240.709,62 7.182.620.585,74 19.153.601.567,49 51.561.118.514,09 3.853.158.431,68 47.604.186.161,87 103.773.920,54 5.087.879.068,31 89,20% 92,08% 82,84% 93,01% 91,21% 98,18% TOTAL GASTOS DE CAPITAL 70.815.745.676,00 32.977.461.002,00 103.793.206.678,00 95.434.764.641,50 95.261.615.327,19 75.802.599.149,89 91,78% 628.712.718.165,00 151.437.066.531,00 780.149.784.696,00 751.988.672.556,74 750.934.912.933,45 701.981.006.416,70 96,26% - Al Sector Privado - Al Sector Público - Al Sector Externo TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL DE GASTOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO EJERCICIO 2013 Gastos de Capital 11,26% Gastos Corrientes 88,74% Base Crédito Inicial Gastos de Capital 12,69% Gastos Corrientes 87,31% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS CORRIENTES: COMPOSICIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2013 17,83% Rentas de la Propiedad 15,20% 28,93% 0,00% 0,00% 43,33% Base Crédito Inicial Gastos de Consumo 18,01% Rentas de la Propiedad 15,59% Transferencias Corrientes 34,17% Otras Perdidas 0,00% Impuestos Directos 0,01% Prestaciones de la Seguridad Social 41,46% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS DE CAPITAL: COMPOSICIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2013 Inversión financiera 3,95% Inversión Real Directa 22,89% Transferencias de Capital 69,68% Base Crédito Inicial Inversión financiera 7,54% Transferencias de Capital 67,79% Base Devengado Inversión Real Directa 24,67% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 4 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN -En Pesos- INSTITUCIÓN CRÉDITO MODIFICA- CRÉDITO ORIGINAL CIONES VIGENTE 5.122.569.951,03 % DE EJECUCIÓN 4.246.947.021,00 1.280.180.455,00 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 7.126.018.367,00 1.550.585.514,00 8.676.603.881,00 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 7.779.532.364,75 96,58% 10 MINISTERIO PÚBLICO 2.081.570.838,00 469.335.863,00 2.550.906.701,00 2.536.149.522,73 2.533.656.088,06 2.401.958.292,94 99,32% 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 3.424.108.830,00 805.578.945,00 4.229.687.775,00 3.840.322.144,90 3.829.939.720,08 3.439.486.669,52 90,55% 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 4.556.667.247,00 1.868.833.429,00 6.425.500.676,00 5.333.371.801,09 5.272.436.011,76 4.542.397.408,63 82,05% 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 25.885.818.928,00 9.053.603.079,00 34.939.422.007,00 32.577.234.286,14 32.507.468.342,15 29.977.894.118,01 93,04% 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 2.879.419.827,00 137.702.132,00 3.017.121.959,00 2.857.773.975,86 2.841.716.653,47 2.534.579.441,02 94,19% 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 5.459.611.574,00 629.810.703,00 6.089.422.277,00 5.508.152.157,86 5.441.918.830,08 5.143.055.233,28 89,37% 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 25.805.760.318,00 6.470.329.843,00 32.276.090.161,00 31.309.407.898,78 31.166.888.756,30 29.763.717.559,82 96,56% 45 MINISTERIO DE DEFENSA 27.113.776.781,00 4.716.725.029,00 31.830.501.810,00 30.953.576.588,44 30.798.534.148,01 27.556.730.291,41 96,76% 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 3.992.598.781,00 7.286.142.180,00 11.278.740.961,00 9.468.775.233,98 9.395.116.728,82 7.304.509.206,87 83,30% 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA 1.544.298.322,00 220.100.000,00 1.764.398.322,00 1.575.632.944,51 1.549.567.309,52 1.226.844.094,42 87,82% 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 6.995.455.584,00 1.091.098.299,00 8.086.553.883,00 7.498.185.677,79 7.458.071.320,90 6.800.402.477,88 92,23% 53 MINISTERIO DE TURISMO 1.352.870.345,00 339.958.214,00 1.692.828.559,00 1.426.327.119,28 1.421.374.112,89 1.152.637.406,18 83,96% 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FED., INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 57.134.011.213,00 32.254.053.387,00 89.388.064.600,00 86.178.415.804,17 86.135.555.105,45 75.345.548.836,08 96,36% 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34.462.285.499,00 4.504.364.109,00 38.966.649.608,00 38.891.883.042,07 38.827.450.316,35 32.847.752.151,68 99,64% 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 4.118.942.754,00 875.091.253,00 4.994.034.007,00 4.928.309.664,09 4.923.012.461,16 4.238.135.185,16 98,58% 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 253.555.375.985,00 33.441.432.266,00 286.996.808.251,00 281.806.007.808,23 281.608.751.968,12 279.564.170.593,68 98,12% 80 MINISTERIO DE SALUD 12.736.980.922,00 3.382.702.375,00 16.119.683.297,00 15.616.808.513,93 15.547.886.468,47 13.661.607.284,54 96,45% 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 35.878.957.029,00 7.511.305.139,00 43.390.262.168,00 42.972.368.681,15 42.971.743.359,39 41.893.801.895,53 99,04% 90 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 55.495.000.000,00 -6.996.601.174,00 48.498.398.826,00 44.699.282.418,16 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 92,16% OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 5.434.927.570,69 PAGADO PODER LEGISLATIVO NACIONAL TOTAL 5.437.526.243,37 DEVENGADO 01 91 5.527.127.476,00 COMPROMISO 98,33% 52.866.242.000,00 40.544.735.491,00 93.410.977.491,00 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 74.987.939.322,70 94,41% 628.712.718.165,00 151.437.066.531,00 780.149.784.696,00 751.988.672.556,74 750.934.912.933,45 701.981.006.416,70 96,26% ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS: DISTRIBUCIÓN JURISDICCIONAL EJERCICIO 2013 Poder Judicial de la Nación 1,1% Min. del Interior y Transporte Min. de Agricultura, 4,1% Ganaderia y Pesca 1,1% Min. de Defensa 4,3% Min de Seguridad 4,1% Min. de Salud 2,0% Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 40,3% Min.de Des. Social 5,7% Min. de Educación 5,5% Otras 5,4% Obligac. a Cargo del Tesoro 8,4% Serv. de la Deuda Pública 8,8% Min. de Planificación Federal 9,1% Base Crédito Inicial Min. de Agricultura, Poder Judicial de la Ganaderia y Pesca Nación 1,0% 1,1% Min. de Defensa Min. del Interior y 4,1% Transporte Obligac. a Cargo 4,3% del Tesoro 2,83% Min. de Salud 2,1% Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 37,5% Min.de Des. Social 5,7% Min. de Educación 5,2% Obligac. a Cargo del Tesoro 11,7% Min. de Planificación Federal 11,5% Otras 5,7% Serv. de la Deuda Pública 6,0% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 5 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO -En Pesos- CONCEPTO 1 Gastos en Personal MODIFICA- CRÉDITO CIONES VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 70.377.398.580,00 14.322.380.754,00 84.699.779.334,00 82.637.474.923,92 82.335.797.065,97 78.526.580.868,34 97,21% - Personal Permanente 55.502.022.173,00 9.851.391.408,00 65.353.413.581,00 64.705.162.923,35 64.538.594.746,78 61.956.452.696,94 98,75% - Personal Temporario 2.882.986.368,00 576.706.332,00 3.459.692.700,00 3.395.916.095,69 3.384.522.616,19 3.249.437.765,65 97,83% - Servicios Extraordinarios 2.618.606.958,00 388.848.808,00 3.007.455.766,00 2.950.664.314,14 2.928.557.710,83 2.727.017.165,74 97,38% 786.094.530,00 -86.609.750,00 699.484.780,00 669.726.204,17 664.471.913,05 636.094.180,83 94,99% 62,34% - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal 1.427.966.629,00 1.272.444.866,00 2.700.411.495,00 1.732.241.394,28 1.683.368.395,94 1.342.910.958,20 - Beneficios y Compensaciones 265.638.383,00 96.330.723,00 361.969.106,00 323.348.718,84 320.772.686,93 304.891.491,81 88,62% - Gabinete de autoridades superiores 164.542.289,00 22.008.950,00 186.551.239,00 179.601.857,95 175.896.689,13 162.646.410,47 94,29% - Personal Contratado 2 3 4 5 CRÉDITO ORIGINAL Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Transferencias - Corrientes .Al Sector Privado .A la Adm. Nacional .A otras entidades del Sector Público Nacional .A Universidades .A Instit. Provinciales y Municip. .Al Exterior - De Capital .Al Sector Privado .A la Adm. Nacional .A otras entidades del Sector Público Nacional .A Universidades .A Instit. Provinciales y Municip. .Al Exterior 6 Activos Financieros - Aportes de Capital .A Empresas Privadas .A Empresas Publicas .A Instituciones Púb.. Financieras .A Organismos Internacionales .A Empresas Púb.. Multinacionales .A Otros Organ. Sector Externo - Préstamos .A Corto Plazo .A Largo Plazo - Otros Activos Financieros 7 Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda .En moneda nacional .En moneda extranjera - Intereses por Préstamos - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 8 Otros Gastos TOTAL GASTOS 6.729.541.250,00 2.201.259.417,00 8.930.800.667,00 8.680.813.415,50 8.639.612.307,12 8.147.130.198,70 96,74% 8.315.594.899,00 20.423.644.370,00 20.523.279.782,00 452.458.951.730,00 403.113.395.723,00 321.645.723.311,00 1.651.736.683,00 10.882.304.386,00 5.442.124.273,00 122.823.085.047,00 102.032.275.307,00 76.446.513.436,00 100.000,00 24.838.492.815,00 4.150.407.056,00 -3.408.876.579,00 5.638.579,00 20.790.809.740,00 2.465.558.209,00 9.967.331.582,00 31.305.948.756,00 25.965.404.055,00 575.282.036.777,00 505.145.671.030,00 398.092.236.747,00 100.000,00 62.235.864.231,00 27.268.504.607,00 16.547.640.286,00 1.001.325.159,00 70.136.365.747,00 6.356.125.843,00 8.999.853.269,07 27.438.151.598,52 23.174.345.257,02 560.700.049.961,25 496.038.523.787,70 390.322.347.866,74 8.869.868.758,90 27.133.978.853,82 23.081.997.340,15 560.479.004.869,29 495.897.341.680,11 390.218.719.019,93 6.960.174.134,93 23.609.192.432,10 18.887.673.480,29 527.081.827.270,15 475.520.708.756,06 382.382.912.476,47 88,99% 86,67% 88,90% 97,43% 98,17% 98,02% 62.186.309.299,41 27.175.894.852,68 15.436.176.699,16 917.795.069,71 64.661.526.173,55 5.266.715.308,11 62.186.307.299,41 27.175.558.402,67 15.401.141.842,08 915.615.116,02 64.581.663.189,18 5.265.305.522,69 55.122.999.170,97 23.890.766.528,59 13.449.248.233,08 674.782.346,95 51.561.118.514,09 3.853.158.431,68 99,92% 99,66% 93,07% 91,44% 92,08% 82,84% 15.178.411.578,00 196.571.850,00 29.951.529.945,00 128.475.000,00 1.007.296.304,00 781.735.000,00 1.150.000,00 10.740.095.204,00 255.655.043,00 7.183.631.209,00 145.870.075,00 6.308.657.366,00 6.168.874.540,00 49.000,00 25.918.506.782,00 452.226.893,00 37.135.161.154,00 274.345.075,00 7.315.953.670,00 6.950.609.540,00 1.150.000,00 49.000,00 24.000.241.695,44 447.446.711,55 34.696.542.918,92 250.579.539,53 7.182.620.585,74 6.840.548.863,88 1.150.000,00 36.750,00 23.952.306.339,06 447.446.711,55 34.666.363.906,26 250.240.709,62 7.182.620.585,74 6.840.548.863,88 1.150.000,00 36.750,00 17.334.932.190,73 186.347.996,97 30.082.905.974,17 103.773.920,54 5.087.879.068,31 4.840.542.974,45 1.150.000,00 36.750,00 92,41% 98,94% 93,35% 91,21% 98,18% 98,42% 100,00% 75,00% 780.585.000,00 168.819.650,00 6.000.005.890,00 949.404.650,00 6.000.005.890,00 839.356.224,45 6.000.005.889,43 839.356.224,45 6.000.005.889,43 839.356.224,45 4.000.000.000,00 88,41% 100,00% 225.561.304,00 32.126.000,00 193.435.304,00 139.782.826,00 -29.916.000,00 169.698.826,00 365.344.130,00 2.210.000,00 363.134.130,00 342.071.721,86 1.925.670,00 340.146.051,86 342.071.721,86 1.925.670,00 340.146.051,86 247.336.093,86 1.484.670,00 245.851.423,86 93,63% 87,13% 93,67% 55.606.552.500,00 49.131.000.000,00 17.423.000.000,00 31.708.000.000,00 6.174.552.500,00 301.000.000,00 -9.997.566.420,00 -10.384.181.058,00 2.460.792.356,00 -12.844.973.414,00 379.744.757,00 6.869.881,00 4.344.442,00 151.437.066.531,00 45.608.986.080,00 38.746.818.942,00 19.883.792.356,00 18.863.026.586,00 6.554.297.257,00 307.869.881,00 4.344.442,00 780.149.784.696,00 41.851.905.018,37 35.444.785.371,77 18.525.598.458,89 16.919.186.912,88 6.138.795.684,96 268.323.961,64 4.271.942,85 751.988.672.556,74 41.847.373.516,73 35.441.239.585,18 18.525.020.868,17 16.916.218.717,01 6.137.809.969,91 268.323.961,64 4.271.942,85 750.934.912.933,45 41.823.407.219,73 35.441.239.585,18 18.525.020.868,17 16.916.218.717,01 6.115.717.550,07 266.450.084,48 4.271.942,85 701.981.006.416,70 91,75% 91,47% 93,17% 89,68% 93,65% 87,15% 98,33% 96,26% 37.397.371.416,00 23.118.097.551,00 19.956.516.865,00 995.686.580,00 49.345.556.007,00 3.890.567.634,00 628.712.718.165,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INCISO EJERCICIO 2013 Gastos en Personal 11,19% Otros Gastos 0,00% Servicios de la Deuda 8,84% Servicios no Personales 3,25% Bienes de Consumo 1,32% Bienes de Uso 3,26% Activos Financieros 0,36 % Transferencias 71,97% Base Crédito Inicial Gastos en Personal 10,96% Otros Gastos 0,00% Servicios de la Deuda 5,57% Bienes de Consumo 1,18% Servicios no Personales 3,61% Bienes de Uso 3,07% Activos Financieros 0,43% Transferencias 74,64% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 6 Página 1/2 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN Y NIVEL INSTITUCIONAL -En PesosINSTITUCIÓN NIVEL INSTITUCIONAL 1 - PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL CRÉDITO MODIFICACIONES ORIGINAL CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE 4.246.947.021,00 3.861.607.031,00 1.280.180.455,00 1.207.437.578,00 5.527.127.476,00 5.069.044.609,00 5.437.526.243,37 4.982.858.055,18 5.434.927.570,69 4.980.259.382,50 5.122.569.951,03 4.716.255.118,54 98,33% 98,25% 385.339.990,00 72.742.877,00 458.082.867,00 454.668.188,19 454.668.188,19 406.314.832,49 99,25% 5 - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 7.126.018.367,00 7.126.018.367,00 1.550.585.514,00 1.550.585.514,00 8.676.603.881,00 8.676.603.881,00 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 7.779.532.364,75 7.779.532.364,75 96,58% 96,58% 10 - MINISTERIO PÚBLICO 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.081.570.838,00 2.081.570.838,00 469.335.863,00 469.335.863,00 2.550.906.701,00 2.550.906.701,00 2.536.149.522,73 2.536.149.522,73 2.533.656.088,06 2.533.656.088,06 2.401.958.292,94 2.401.958.292,94 99,32% 99,32% 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3.424.108.830,00 2.425.709.711,00 998.399.119,00 805.578.945,00 618.159.345,00 187.419.600,00 4.229.687.775,00 3.043.869.056,00 1.185.818.719,00 3.840.322.144,90 2.801.423.348,27 1.038.898.796,63 3.829.939.720,08 2.791.832.529,15 1.038.107.190,93 3.439.486.669,52 2.502.609.667,58 936.877.001,94 90,55% 91,72% 87,54% 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 4.556.667.247,00 1.868.833.429,00 6.425.500.676,00 5.333.371.801,09 5.272.436.011,76 4.542.397.408,63 82,05% 4.454.380.143,00 102.287.104,00 1.828.833.429,00 40.000.000,00 6.283.213.572,00 142.287.104,00 5.207.561.478,55 125.810.322,54 5.147.687.038,39 124.748.973,37 4.440.715.878,01 101.681.530,62 81,93% 87,67% 25.885.818.928,00 22.147.554.764,00 3.738.264.164,00 9.053.603.079,00 7.980.822.052,00 1.072.781.027,00 34.939.422.007,00 30.128.376.816,00 4.811.045.191,00 32.577.234.286,14 28.492.756.892,37 4.084.477.393,77 32.507.468.342,15 28.446.603.303,09 4.060.865.039,06 29.977.894.118,01 26.715.539.014,56 3.262.355.103,45 93,04% 94,42% 84,41% 35 - MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.879.419.827,00 2.879.419.827,00 137.702.132,00 137.702.132,00 3.017.121.959,00 3.017.121.959,00 2.857.773.975,86 2.857.773.975,86 2.841.716.653,47 2.841.716.653,47 2.534.579.441,02 2.534.579.441,02 94,19% 94,19% 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5.459.611.574,00 5.380.425.574,00 79.186.000,00 629.810.703,00 599.380.976,00 30.429.727,00 6.089.422.277,00 5.979.806.550,00 109.615.727,00 5.508.152.157,86 5.414.843.108,72 93.309.049,14 5.441.918.830,08 5.350.993.607,00 90.925.223,08 5.143.055.233,28 5.063.559.989,36 79.495.243,92 89,37% 89,48% 82,95% 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25.805.760.318,00 19.850.602.318,00 5.955.158.000,00 6.470.329.843,00 5.964.650.075,00 505.679.768,00 32.276.090.161,00 25.815.252.393,00 6.460.837.768,00 31.309.407.898,78 24.901.907.661,02 6.407.500.237,76 31.166.888.756,30 24.759.388.518,54 6.407.500.237,76 29.763.717.559,82 23.581.696.112,26 6.182.021.447,56 96,56% 95,91% 99,17% 45 - MINISTERIO DE DEFENSA 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27.113.776.781,00 20.323.325.797,00 988.877.834,00 5.801.573.150,00 4.716.725.029,00 3.185.024.558,00 236.016.300,00 1.295.684.171,00 31.830.501.810,00 23.508.350.355,00 1.224.894.134,00 7.097.257.321,00 30.953.576.588,44 22.769.365.279,80 1.137.734.527,76 7.046.476.780,88 30.798.534.148,01 22.614.665.095,54 1.137.734.527,76 7.046.134.524,71 27.556.730.291,41 19.589.701.049,05 924.884.538,69 7.042.144.703,67 96,76% 96,20% 92,88% 99,28% 3.992.598.781,00 3.677.953.678,00 314.645.103,00 7.286.142.180,00 7.254.905.086,00 31.237.094,00 11.278.740.961,00 10.932.858.764,00 345.882.197,00 9.468.775.233,98 9.139.190.836,79 329.584.397,19 9.395.116.728,82 9.066.817.266,89 328.299.461,93 7.304.509.206,87 7.012.577.987,40 291.931.219,47 83,30% 82,93% 94,92% 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 6 Página 2/2 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN Y NIVEL INSTITUCIONAL -En PesosINSTITUCIÓN NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.544.298.322,00 1.005.665.499,00 538.632.823,00 220.100.000,00 -14.000.000,00 234.100.000,00 1.764.398.322,00 991.665.499,00 772.732.823,00 1.575.632.944,51 848.926.281,93 726.706.662,58 1.549.567.309,52 826.572.183,97 722.995.125,55 1.226.844.094,42 641.380.081,91 585.464.012,51 87,82% 83,35% 93,56% 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 6.995.455.584,00 3.189.140.922,00 3.806.314.662,00 1.091.098.299,00 399.256.268,00 691.842.031,00 8.086.553.883,00 3.588.397.190,00 4.498.156.693,00 7.498.185.677,79 3.164.674.841,22 4.333.510.836,57 7.458.071.320,90 3.148.044.243,18 4.310.027.077,72 6.800.402.477,88 2.714.797.455,29 4.085.605.022,59 92,23% 87,73% 95,82% 53 - MINISTERIO DE TURISMO 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.352.870.345,00 510.030.000,00 842.840.345,00 339.958.214,00 142.377.880,00 197.580.334,00 1.692.828.559,00 652.407.880,00 1.040.420.679,00 1.426.327.119,28 526.108.585,55 900.218.533,73 1.421.374.112,89 522.450.424,18 898.923.688,71 1.152.637.406,18 437.695.185,66 714.942.220,52 83,96% 80,08% 86,40% 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 57.134.011.213,00 38.500.665.063,00 18.633.346.150,00 32.254.053.387,00 27.185.946.971,00 5.068.106.416,00 89.388.064.600,00 65.686.612.034,00 23.701.452.566,00 86.178.415.804,17 62.893.233.922,25 23.285.181.881,92 86.135.555.105,45 62.855.929.901,71 23.279.625.203,74 75.345.548.836,08 55.206.146.174,48 20.139.402.661,60 96,36% 95,69% 98,22% 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 34.462.285.499,00 34.348.177.726,00 114.107.773,00 4.504.364.109,00 4.495.605.331,00 8.758.778,00 38.966.649.608,00 38.843.783.057,00 122.866.551,00 38.891.883.042,07 38.775.980.555,55 115.902.486,52 38.827.450.316,35 38.712.057.537,70 115.392.778,65 32.847.752.151,68 32.741.870.082,17 105.882.069,51 99,64% 99,66% 93,92% 4.118.942.754,00 1.237.423.754,00 2.881.519.000,00 875.091.253,00 346.590.578,00 528.500.675,00 4.994.034.007,00 1.584.014.332,00 3.410.019.675,00 4.928.309.664,09 1.539.758.143,55 3.388.551.520,54 4.923.012.461,16 1.538.176.553,02 3.384.835.908,14 4.238.135.185,16 1.278.247.099,29 2.959.888.085,87 98,58% 97,11% 99,26% 253.555.375.985,00 3.849.231.246,00 103.626.668,00 249.602.518.071,00 33.441.432.266,00 44.792.363,00 13.599.903,00 33.383.040.000,00 286.996.808.251,00 3.894.023.609,00 117.226.571,00 282.985.558.071,00 281.806.007.808,23 3.644.217.025,85 114.509.220,27 278.047.281.562,11 281.608.751.968,12 3.636.117.183,27 114.507.681,70 277.858.127.103,15 279.564.170.593,68 3.407.546.367,42 99.733.919,19 276.056.890.307,07 98,12% 93,38% 97,68% 98,19% 80 - MINISTERIO DE SALUD 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 12.736.980.922,00 9.445.828.830,00 3.291.152.092,00 3.382.702.375,00 2.629.767.270,00 752.935.105,00 16.119.683.297,00 12.075.596.100,00 4.044.087.197,00 15.616.808.513,93 11.740.088.475,46 3.876.720.038,47 15.547.886.468,47 11.685.632.201,85 3.862.254.266,62 13.661.607.284,54 10.147.796.147,32 3.513.811.137,22 96,45% 96,77% 95,50% 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 35.878.957.029,00 35.220.290.464,00 658.666.565,00 7.511.305.139,00 7.287.369.331,00 223.935.808,00 43.390.262.168,00 42.507.659.795,00 882.602.373,00 42.972.368.681,15 42.118.329.616,68 854.039.064,47 42.971.743.359,39 42.117.734.698,91 854.008.660,48 41.893.801.895,53 41.209.640.807,94 684.161.087,59 99,04% 99,08% 96,76% 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 55.495.000.000,00 55.495.000.000,00 -6.996.601.174,00 -6.996.601.174,00 48.498.398.826,00 48.498.398.826,00 44.699.282.418,16 44.699.282.418,16 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 92,16% 92,16% 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 52.866.242.000,00 52.866.242.000,00 40.544.735.491,00 40.544.735.491,00 93.410.977.491,00 93.410.977.491,00 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 74.987.939.322,70 74.987.939.322,70 94,41% 94,41% 628.712.718.165,00 151.437.066.531,00 780.149.784.696,00 751.988.672.556,74 750.934.912.933,45 701.981.006.416,70 96,26% 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 1/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA CREDITO ORIGINAL 1- PODER LEGISLATIVO NACIONAL 1-Administración Central 312 16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 312 22 Programa de Revisión de Cuentas Nacionales 312 25 Control parlamentario s/ el funcionamiento del Sist. De Int. 312 30 Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación 312 31 Control parlamentario de seguimiento de trámite legislativo 312 32 Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social 313 17 Formación y Sanción Legislativa 313 23 Programa de Revisión de Cuentas Nacionales 313 35 Defensa del público de Servicios de Comunicación Audiovisual 314 18 Asistencia Bibliográfica 315 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 316 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación 319 21 Defensa de los derechos de los ciudadanos 340 26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 346 36 Defensa del Publico de Servicios de Comunicacion Audiovisual 2-Organismos Descentralizados 1 16 Control Externo del Sector Público Nacional 4.246.947.021,00 3.861.607.031,00 1.297.256.509,00 2.940.000,00 6.600.000,00 6.982.577,00 2.700.000,00 6.873.000,00 1.611.728.879,00 5.000.000,00 MODIFICACIONES COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 385.339.990,00 385.339.990,00 10.331.668,00 21.654.167,00 72.742.877,00 72.742.877,00 5.527.127.476,00 5.069.044.609,00 1.738.080.388,00 2.940.000,00 6.600.000,00 6.982.577,00 4.700.000,00 6.873.000,00 2.071.853.572,00 5.000.000,00 7.882.171,00 512.465.431,00 186.913.000,00 286.798.701,00 131.850.114,00 78.451.488,00 21.654.167,00 458.082.867,00 458.082.867,00 5.437.526.243,37 4.982.858.055,18 1.709.392.069,01 2.940.000,00 6.600.000,00 3.042.794,65 4.700.000,00 6.873.000,00 2.056.178.069,54 5.000.000,00 7.336.763,71 511.461.478,67 185.478.801,27 269.636.512,40 120.556.924,62 78.275.876,71 15.385.764,60 454.668.188,19 454.668.188,19 5.434.927.570,69 4.980.259.382,50 1.709.131.032,84 2.940.000,00 6.600.000,00 3.042.794,65 4.700.000,00 6.873.000,00 2.056.178.069,54 5.000.000,00 7.336.763,71 509.718.880,81 185.464.190,07 269.636.512,40 120.556.923,60 78.249.567,47 14.831.647,41 454.668.188,19 454.668.188,19 5.122.569.951,03 4.716.255.118,54 1.649.608.913,33 2.940.000,00 6.600.000,00 2.093.412,25 4.700.000,00 6.873.000,00 1.945.122.910,08 5.000.000,00 7.336.763,71 481.324.128,59 160.027.517,11 240.867.458,19 115.795.385,29 73.692.241,06 14.273.388,93 406.314.832,49 406.314.832,49 98,33% 98,25% 98,33% 100,00% 100,00% 43,58% 100,00% 100,00% 99,24% 100,00% 93,08% 99,46% 99,22% 94,02% 91,43% 99,74% 68,49% 99,25% 99,25% 5-PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 1-Administración Central 320 1 Actividades centrales 320 22 Justicia de casación penal 320 23 Justicia ordinaria de la Capital Federal 320 24 Justicia Federal 320 26 Atención de pasividades 335 4 Mandamientos y notificaciones 335 5 Pericias Judiciales 335 6 Biblioteca y jurisprudencia 335 7 Archivo General 335 8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 335 21 Justicia de máxima instancia 335 25 Asistencia social 7.126.018.367,00 7.126.018.367,00 569.378.421,00 112.789.898,00 2.315.049.308,00 2.735.843.550,00 25.347.890,00 165.955.868,00 246.102.928,00 48.296.809,00 186.743.008,00 364.515.838,00 273.785.920,00 82.208.929,00 1.550.585.514,00 1.550.585.514,00 1.611.822.344,00 30.000,00 -13.466.260,00 14.978.530,00 11.500.000,00 33.145.000,00 81.570.000,00 -9.810.000,00 -126.745.000,00 -115.739.100,00 86.830.000,00 -23.530.000,00 8.676.603.881,00 8.676.603.881,00 2.181.200.765,00 112.819.898,00 2.301.583.048,00 2.750.822.080,00 36.847.890,00 199.100.868,00 327.672.928,00 38.486.809,00 59.998.008,00 248.776.738,00 360.615.920,00 58.678.929,00 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 2.062.306.095,71 111.867.235,59 2.294.202.159,09 2.709.139.449,58 33.160.496,16 196.642.155,68 272.620.480,11 33.884.077,43 57.094.057,23 226.660.984,76 325.103.444,78 57.314.374,01 8.379.995.010,13 8.379.995.010,13 2.062.306.095,71 111.867.235,59 2.294.202.159,09 2.709.139.449,58 33.160.496,16 196.642.155,68 272.620.480,11 33.884.077,43 57.094.057,23 226.660.984,76 325.103.444,78 57.314.374,01 7.779.532.364,75 7.779.532.364,75 1.528.491.853,33 111.807.860,74 2.292.193.382,47 2.701.717.263,91 29.034.651,59 187.045.564,88 259.731.732,09 32.257.088,28 54.635.523,30 216.070.232,24 311.842.286,27 54.704.925,65 96,58% 96,58% 94,55% 99,16% 99,68% 98,48% 89,99% 98,77% 83,20% 88,04% 95,16% 91,11% 90,15% 97,67% 10-MINISTERIO PÚBLICO 1-Administración Central 360 16 Ejercicio de la acción pública y defensa de la legalidad 361 17 Representación, defensa y curatela pública oficial 2.081.570.838,00 2.081.570.838,00 1.341.409.464,00 740.161.374,00 469.335.863,00 469.335.863,00 316.739.000,00 152.596.863,00 2.550.906.701,00 2.550.906.701,00 1.658.148.464,00 892.758.237,00 2.536.149.522,73 2.536.149.522,73 1.651.601.407,86 884.548.114,87 2.533.656.088,06 2.533.656.088,06 1.649.239.336,83 884.416.751,23 2.401.958.292,94 2.401.958.292,94 1.562.088.629,85 839.869.663,09 99,32% 99,32% 99,46% 99,07% 20-PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 1-Administración Central 301 16 Conduccion del Poder Ejecutivo Nacional 302 16 Información e Inteligencia 3.424.108.830,00 2.425.709.711,00 648.878.339,00 612.674.581,00 805.578.945,00 618.159.345,00 228.436.246,00 4.229.687.775,00 3.043.869.056,00 877.314.585,00 612.674.581,00 3.840.322.144,90 2.801.423.348,27 786.931.524,55 589.529.648,90 3.829.939.720,08 2.791.832.529,15 783.306.395,23 589.529.648,90 3.439.486.669,52 2.502.609.667,58 691.239.155,35 589.519.186,90 90,55% 91,72% 89,28% 96,22% 379.009.431,00 161.748.000,00 180.798.701,00 131.850.114,00 68.119.820,00 1.280.180.455,00 1.207.437.578,00 440.823.879,00 CREDITO VIGENTE 2.000.000,00 460.124.693,00 7.882.171,00 133.456.000,00 25.165.000,00 106.000.000,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 2/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 303 16 Prevención y asistencia de adicciones y control y lucha contra la drogadicción 337 1 Actividades Centrales 337 36 Difusión de la Música y Danza 337 37 Preservación y Exhibición artística cultural 337 38 Desarrollo y Acción Cultural 337 40 Fomento y Apoyo económico a bibliotecas populares 337 41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón 337 42 Difusión, Conc. y Protección del Patrim. Cultural del Museo de Bellas Artes 337 43 Promoción de políticas culturales y cooperación internacional 337 44 Acciones Inherentes al Revisionismo Historico Argentino e Iberoamericano 338 20 Asistencia Legal y Técnica 345 1 Actividades Centrales 345 17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 345 21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 2-Organismos Descentralizados 109 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 112 16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 113 16 Acciones Artísticas Teatro Nacional Cervantes 116 25 Servicios de la Biblioteca Nacional 117 16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 204 1 Actividades Centrales 204 16 Control de los Servicios de Radiodifusión 204 18 Enseñanza, capacitación y habilitación 802 16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1-Administración Central 305 1 Actividades Centrales 305 17 Modernización de la Gestión Pública 305 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 305 20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 305 37 Acciones para la provisión de tierras para el habitat social 305 46 Programa Futbol para Todos 317 7 Actividades comunes a los programas 60, 61, 62 y 63 317 60 Planificación y política ambiental 317 61 Promoción del desarrollo sustentable 317 62 Coordinación de políticas ambientales 317 63 Control ambiental 342 38 Programa integral Cuenca Matanza - Riachuelo 342 39 Gestión ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR 342 44 Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (BIRF 7706-AC) 2-Organismos Descentralizados 205 34 Administracion de Bienes del Estado CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES 102.976.000,00 259.165.039,00 155.439.064,00 101.162.831,00 20.757.284,00 58.081.885,00 7.000.000,00 19.091.551,00 4.408.146,00 7.500.000,00 111.861.991,00 40.014.574,00 17.482.911,00 259.215.515,00 998.399.119,00 263.981.422,00 210.773.380,00 70.722.000,00 127.988.973,00 70.982.486,00 122.118.142,00 97.199.901,00 6.571.815,00 28.061.000,00 36.464.674,00 259.965.676,00 25.717.268,00 1.893.778,00 27.287.110,00 19.407.792,00 -1.450.163,00 12.109.800,00 6.065.000,00 1.174.531,00 4.556.667.247,00 4.454.380.143,00 684.503.812,00 174.880.000,00 753.213.978,00 69.031.000,00 64.536.000,00 1.201.500.000,00 71.487.808,00 424.046.669,00 43.842.923,00 282.568.068,00 79.414.885,00 162.036.154,00 1.868.833.429,00 1.828.833.429,00 575.899.070,00 9.541.079,00 634.639.633,00 7.357.475,00 19.423.543,00 310.588.910,00 16.648.582,00 -2.111.864,00 22.421.441,00 229.353.995,00 -29.928.435,00 -12.512.473,00 47.512.473,00 443.318.846,00 102.287.104,00 102.287.104,00 -9.055.122,00 -303.409,00 10.446.164,00 187.419.600,00 1.188.847,00 6.000.000,00 61.130.463,00 13.110.000,00 63.977.580,00 39.638.300,00 -974.070,00 3.348.480,00 40.000.000,00 40.000.000,00 CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 139.440.674,00 519.130.715,00 181.156.332,00 103.056.609,00 48.044.394,00 77.489.677,00 5.549.837,00 31.201.351,00 10.473.146,00 8.674.531,00 111.861.991,00 30.959.452,00 17.179.502,00 269.661.679,00 1.185.818.719,00 263.981.422,00 211.962.227,00 76.722.000,00 189.119.436,00 84.092.486,00 186.095.722,00 136.838.201,00 5.597.745,00 31.409.480,00 127.679.464,37 516.537.987,37 179.326.116,22 101.778.470,49 47.118.726,31 77.268.463,57 5.241.826,52 28.264.125,06 10.110.381,23 8.464.820,63 104.995.030,39 15.419.027,62 13.764.250,49 188.993.484,55 1.038.898.796,63 230.419.825,26 145.030.934,34 71.688.564,91 187.993.015,21 83.284.213,76 160.662.567,74 127.540.058,03 5.129.666,54 27.149.950,84 126.775.225,77 516.537.987,35 179.326.116,22 101.778.470,49 47.118.726,31 77.268.463,57 5.241.826,52 28.264.125,06 10.110.381,23 8.464.820,63 99.956.926,46 15.419.027,62 13.764.250,49 188.970.137,30 1.038.107.190,93 230.419.825,26 145.030.934,04 71.675.477,86 187.993.015,21 83.137.919,76 160.650.906,73 127.534.218,03 5.129.666,54 26.535.227,50 106.979.830,93 402.912.668,93 169.430.173,09 99.643.309,34 42.760.671,72 52.780.918,06 4.790.487,45 18.967.944,40 7.920.711,01 7.951.402,25 95.773.822,18 14.386.559,95 13.048.045,31 184.504.780,71 936.877.001,94 204.572.248,93 118.613.836,46 64.911.351,33 169.896.460,48 65.426.442,50 159.149.826,98 127.400.005,80 5.122.354,95 21.784.474,51 90,92% 99,50% 98,99% 98,76% 98,07% 99,71% 94,45% 90,59% 96,54% 97,58% 89,36% 49,80% 80,12% 70,08% 87,54% 87,29% 68,42% 93,42% 99,40% 98,86% 86,33% 93,20% 91,64% 84,48% 6.425.500.676,00 6.283.213.572,00 1.260.402.882,00 184.421.079,00 1.387.853.611,00 76.388.475,00 83.959.543,00 1.512.088.910,00 88.136.390,00 421.934.805,00 66.264.364,00 511.922.063,00 49.486.450,00 149.523.681,00 47.512.473,00 443.318.846,00 142.287.104,00 142.287.104,00 5.333.371.801,09 5.207.561.478,55 1.125.750.910,68 114.500.641,79 1.314.760.696,99 30.159.284,17 66.116.145,12 1.395.434.317,65 77.615.255,30 402.188.737,74 54.551.204,06 408.847.728,21 41.863.366,18 127.544.358,67 43.991.443,93 4.237.388,06 125.810.322,54 125.810.322,54 5.272.436.011,76 5.147.687.038,39 1.118.430.553,83 111.508.933,57 1.314.760.696,99 29.849.615,37 66.116.145,12 1.395.434.317,65 76.223.439,53 365.274.596,03 53.464.562,18 399.578.185,89 41.272.801,57 127.544.358,67 43.991.443,93 4.237.388,06 124.748.973,37 124.748.973,37 4.542.397.408,63 4.440.715.878,01 1.067.936.626,50 104.446.233,29 1.214.559.487,16 28.314.272,54 65.255.551,92 1.224.848.433,38 72.323.287,12 159.128.673,86 51.101.849,09 292.498.806,72 38.831.676,51 80.623.570,70 36.824.508,70 4.022.900,52 101.681.530,62 101.681.530,62 82,05% 81,93% 88,74% 60,46% 94,73% 39,08% 78,75% 92,29% 86,48% 86,57% 80,68% 78,05% 83,40% 85,30% 92,59% 0,96% 87,67% 87,67% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 3/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 30-MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 1-Administración Central 325 1 Actividades Centrales 325 9 Actividades comunes a los programas de transporte 325 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 325 17 Cooperación, Asist. Técnica y Capacitación para Municipios 325 19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 325 25 Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad 325 26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 325 45 Acciones de asistencia civil 325 56 Hidrovía Paraguay-Paraná 325 60 Formulación y Ejecución de políticas de transporte aerocomercial 325 61 Formulación y Ejecución de políticas de transporte automotor 325 62 Formulación y Ejecución de políticas de transporte ferroviario 325 63 Acciones para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) 325 91 Formulación y conducción de políticas y de vias navegables 2-Organismos Descentralizados 200 16 Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional 201 16 Control de Ingresos, Egresos y Perm. de Pers en el Territ Nacional 203 16 Acciones de seguridad vial 661 37 Fiscalización, regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 664 16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 669 16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 25.885.818.928,00 22.147.554.764,00 270.129.782,00 534.531.952,00 718.647.891,00 5.897.370,00 384.874.040,00 6.120.989,00 26.483.455,00 206.169.665,00 12.355.073,00 3.119.754.567,00 11.996.958.215,00 4.377.119.293,00 22.007.557,00 466.504.915,00 3.738.264.164,00 1.298.110.007,00 578.025.483,00 271.934.000,00 182.528.305,00 616.801.368,00 790.865.001,00 9.053.603.079,00 7.980.822.052,00 293.744.561,00 4.191.378,00 1.104.279.359,00 2.491.700,00 666.880.000,00 261.792,00 3.015.000,00 32.928.092,00 -2.239.200,00 274.346.462,00 4.689.291.145,00 756.964.404,00 4.650.000,00 150.017.359,00 1.072.781.027,00 126.290.000,00 169.526.784,00 36.237.000,00 36.663.123,00 12.225.000,00 691.839.120,00 34.939.422.007,00 30.128.376.816,00 563.874.343,00 538.723.330,00 1.822.927.250,00 8.389.070,00 1.051.754.040,00 6.382.781,00 29.498.455,00 239.097.757,00 10.115.873,00 3.394.101.029,00 16.686.249.360,00 5.134.083.697,00 26.657.557,00 616.522.274,00 4.811.045.191,00 1.424.400.007,00 747.552.267,00 308.171.000,00 219.191.428,00 629.026.368,00 1.482.704.121,00 32.577.234.286,14 28.492.756.892,37 480.562.272,33 365.822.752,72 1.624.692.428,87 8.233.577,77 820.698.661,72 6.271.348,00 5.901.744,45 233.119.686,10 8.789.302,20 3.386.192.368,52 16.618.357.401,85 4.548.824.864,04 1.548.800,00 383.741.683,80 4.084.477.393,77 1.208.084.701,00 745.057.331,53 277.071.017,59 213.196.635,68 193.386.199,19 1.447.681.508,78 32.507.468.342,15 28.446.603.303,09 480.381.587,02 319.935.580,67 1.624.692.428,87 8.233.577,77 820.698.661,72 6.271.348,00 5.901.744,45 233.033.954,18 8.789.302,20 3.386.192.368,52 16.618.357.401,85 4.548.824.864,04 1.548.800,00 383.741.683,80 4.060.865.039,06 1.207.443.489,39 745.048.608,60 261.472.481,23 213.057.740,24 193.386.199,19 1.440.456.520,41 29.977.894.118,01 26.715.539.014,56 366.476.217,02 313.469.021,99 1.537.976.408,84 8.233.577,77 803.697.165,39 6.271.348,00 5.757.540,72 197.056.776,58 8.789.302,20 3.138.114.298,47 15.883.398.118,64 4.068.362.412,51 1.548.800,00 376.388.026,43 3.262.355.103,45 931.587.699,79 708.543.960,00 233.209.139,68 178.204.180,00 186.163.608,38 1.024.646.515,60 93,04% 94,42% 85,19% 59,39% 89,13% 98,15% 78,03% 98,25% 20,01% 97,46% 86,89% 99,77% 99,59% 88,60% 5,81% 62,24% 84,41% 84,77% 99,67% 84,85% 97,20% 30,74% 97,15% 35-MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 1-Administración Central 307 1 Actividades Centrales 307 2 Actividades comunes a los programas 16 y 19 307 16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 307 17 Registro y sostenimiento de cultos 307 18 Comisión cascos blancos 307 19 Mantenimiento y promoción de las relaciones económicas internacionales 307 20 Desarrollo del Plan Antártico 2.879.419.827,00 2.879.419.827,00 613.418.685,00 1.349.143.412,00 464.719.573,00 62.826.229,00 19.551.269,00 263.839.622,00 105.921.037,00 137.702.132,00 137.702.132,00 -80.265.924,00 152.928.488,00 64.565.000,00 -2.767.000,00 782.000,00 2.054.000,00 405.568,00 3.017.121.959,00 3.017.121.959,00 533.152.761,00 1.502.071.900,00 529.284.573,00 60.059.229,00 20.333.269,00 265.893.622,00 106.326.605,00 2.857.773.975,86 2.857.773.975,86 484.765.903,10 1.453.972.177,52 516.820.244,75 58.332.886,60 19.747.670,62 254.478.772,96 69.656.320,31 2.841.716.653,47 2.841.716.653,47 475.981.999,33 1.453.133.729,63 516.707.683,81 58.332.886,60 19.687.171,75 254.257.613,61 63.615.568,74 2.534.579.441,02 2.534.579.441,02 427.541.999,60 1.349.276.585,12 421.334.137,20 52.304.470,86 14.724.805,58 223.657.956,97 45.739.485,69 94,19% 94,19% 89,28% 96,74% 97,62% 97,13% 96,82% 95,62% 59,83% 40-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1-Administración Central 331 1 Dirección y Administración 331 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 331 17 Pagos a Retirados y Pensionados. 331 25 Formación y Capacitación 332 1 Actividades Centrales 332 4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 332 18 Política e Infraestructura Penitenciaria 332 19 Regulación, Control Registral y Asistencia Jurídica Institucional 5.459.611.574,00 5.380.425.574,00 711.334.848,00 1.598.842.018,00 1.456.669.123,00 107.717.568,00 220.077.515,00 15.828.693,00 389.633.598,00 142.506.896,00 629.810.703,00 599.380.976,00 -34.609.117,00 189.350.504,00 122.000.000,00 1.969.200,00 19.500.000,00 11.000.000,00 71.400.000,00 -700.000,00 6.089.422.277,00 5.979.806.550,00 676.725.731,00 1.788.192.522,00 1.578.669.123,00 109.686.768,00 239.577.515,00 26.828.693,00 461.033.598,00 141.806.896,00 5.508.152.157,86 5.414.843.108,72 646.987.285,64 1.655.664.744,69 1.534.676.305,40 107.489.075,55 195.254.521,40 24.423.439,49 210.600.684,00 131.505.896,58 5.441.918.830,08 5.350.993.607,00 627.151.989,90 1.613.083.407,53 1.533.263.137,55 107.469.374,58 195.254.521,40 24.423.439,49 210.600.684,00 131.505.896,58 5.143.055.233,28 5.063.559.989,36 597.739.293,11 1.566.280.612,65 1.532.853.180,90 102.020.615,07 184.036.272,62 13.252.293,67 176.063.548,06 125.853.510,13 89,37% 89,48% 92,67% 90,21% 97,12% 97,98% 81,50% 91,03% 45,68% 92,74% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 4/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 332 21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 332 23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 332 26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 332 27 Controles Anticorrupción 332 30 Registro de armas secuestradas y decomisadas 332 32 Protección de Víctimas de Violencias 332 36 Fortalecimiento de procesos judiciales c/ delitos de lesa humanidad 334 24 Coop. Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 344 37 Prevención del lavado de activos 2-Organismos Descentralizados 202 16 Acciones contra la discriminación, la xenofobia y el racismo 670 37 Prevencion del Lavado de Activos 41-MINISTERIO DE SEGURIDAD 1-Administración Central 326 1 Actividades Centrales 326 22 Asistencia Medica Sanitaria al Personal Policial y su familia 326 23 Formación y Capacitación de la Policía Federal 326 28 Seguridad Federal 326 29 Seguridad metropolitana 326 30 Servicio de bomberos 343 1 Actividades Centrales 343 38 Acciones inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 343 41 Politicas de Seguridad, Participacion Ciudadana, Territorial e Investigacion del Delito Organizado 343 42 Acciones de Cooperacion con los Poderes Judiciales, Ministerios Publicos y Legislaturas 343 92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 375 1 Actividades Centrales 375 41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 375 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 375 43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 375 44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales 375 48 Seguridad en fronteras 375 49 Operaciones complementarias de seguridad interior 380 1 Actividades Centrales 380 31 Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seg. 380 32 Atención a Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 380 36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 380 37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 380 39 Aplicación del Régimen de Navegación 380 40 Operaciones complementarias de seguridad interior 382 1 Actividades Centrales 382 23 Seguridad aeroportuaria 382 24 Formación y capacitación en seguridad aeroportuaria CREDITO ORIGINAL 49.196.463,00 19.284.340,00 249.148.521,00 9.719.328,00 29.542.658,00 22.668.010,00 7.855.995,00 304.740.000,00 45.660.000,00 79.186.000,00 79.186.000,00 MODIFICACIONES 6.000.000,00 700.000,00 174.615.983,00 4.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 49.504.133,00 -30.349.727,00 30.429.727,00 30.429.727,00 25.805.760.318,00 19.850.602.318,00 1.379.873.725,00 386.064.654,00 276.106.536,00 1.478.590.197,00 3.520.109.913,00 373.028.348,00 194.433.539,00 609.817.900,00 135.660.849,00 16.841.921,00 1.100.000,00 905.810.221,00 828.201.069,00 188.285.295,00 1.089.886.382,00 6.904.842,00 2.466.276.564,00 1.263.122.427,00 771.428.201,00 1.928.513.160,00 787.051.992,00 57.782.654,00 183.183.267,00 104.544.704,00 210.460.020,00 134.189.437,00 534.238.711,00 19.095.790,00 6.470.329.843,00 5.964.650.075,00 514.035.605,00 44.050.000,00 159.570.000,00 189.846.200,00 579.551.069,00 78.117.895,00 12.296.682,00 -126.432.874,00 -11.675.140,00 4.772.852,00 1.011.015.743,00 20.900.000,00 4.976.879,00 360.000.000,00 133.624,00 975.912.927,00 667.713.770,00 178.623.660,00 647.842.586,00 195.213.487,00 31.500.000,00 34.000.000,00 73.716.713,00 185.299.967,00 45.597.421,00 88.071.009,00 CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 55.196.463,00 19.984.340,00 423.764.504,00 13.719.328,00 29.542.658,00 32.668.010,00 12.855.995,00 354.244.133,00 15.310.273,00 109.615.727,00 79.186.000,00 30.429.727,00 50.144.320,40 18.311.384,02 403.935.946,85 11.962.447,04 16.652.488,10 31.326.718,95 12.148.210,89 348.449.376,57 15.310.263,15 93.309.049,14 67.855.420,80 25.453.628,34 50.144.320,40 18.311.384,02 403.935.946,85 11.962.447,04 16.652.488,10 31.326.718,95 12.148.210,89 348.449.376,57 15.310.263,15 90.925.223,08 67.822.140,76 23.103.082,32 44.952.356,83 17.247.605,15 315.337.576,14 7.914.254,09 15.819.351,97 22.119.942,23 12.094.033,93 314.665.279,66 15.310.263,15 79.495.243,92 63.086.609,02 16.408.634,90 90,85% 91,63% 95,32% 87,19% 56,37% 95,89% 94,49% 98,36% 100,00% 82,95% 85,65% 75,92% 32.276.090.161,00 25.815.252.393,00 1.893.909.330,00 430.114.654,00 435.676.536,00 1.668.436.397,00 4.099.660.982,00 451.146.243,00 206.730.221,00 483.385.026,00 123.985.709,00 21.614.773,00 1.100.000,00 1.916.825.964,00 849.101.069,00 193.262.174,00 1.449.886.382,00 7.038.466,00 3.442.189.491,00 1.930.836.197,00 950.051.861,00 2.576.355.746,00 982.265.479,00 89.282.654,00 217.183.267,00 178.261.417,00 395.759.987,00 179.786.858,00 622.309.720,00 19.095.790,00 31.309.407.898,78 24.901.907.661,02 1.826.280.443,86 425.176.276,43 430.873.139,83 1.653.841.287,13 4.077.455.345,34 447.871.578,84 116.478.170,53 375.896.241,08 76.941.146,18 12.440.783,77 31.166.888.756,30 24.759.388.518,54 1.795.991.347,36 424.829.493,93 429.489.823,58 1.652.621.129,66 4.070.220.940,04 445.185.086,11 116.346.444,91 375.746.082,20 76.619.621,21 12.216.294,73 29.763.717.559,82 23.581.696.112,26 1.711.538.797,43 420.657.147,36 409.411.191,90 1.622.532.141,33 3.859.430.900,15 437.185.585,79 110.368.352,15 344.897.187,99 73.148.482,78 11.280.123,46 96,56% 95,91% 94,83% 98,77% 98,58% 99,05% 99,28% 98,68% 56,28% 77,73% 61,80% 56,52% 1.888.791.890,16 831.272.864,11 187.309.624,69 1.354.343.678,06 6.979.875,27 3.304.526.208,17 1.793.795.956,24 944.547.945,46 2.569.778.025,90 892.773.145,69 89.240.956,78 216.960.524,50 178.108.711,62 394.800.751,65 173.243.883,66 615.110.080,21 17.069.125,86 1.881.925.159,64 830.914.751,10 187.309.574,69 1.353.658.459,65 6.979.875,27 3.298.140.066,65 1.769.823.831,46 943.113.431,84 2.514.616.698,96 892.773.145,69 89.240.956,78 216.960.524,44 178.108.711,62 394.800.443,19 172.900.751,02 612.370.914,43 16.484.958,38 1.743.731.833,05 802.653.503,65 178.002.988,93 1.353.658.459,65 6.301.166,44 3.212.684.551,58 1.637.957.704,35 928.372.782,66 2.384.187.555,71 816.923.700,05 88.394.484,88 215.298.329,06 120.673.437,90 381.704.762,38 154.278.443,78 541.550.952,60 14.871.545,25 98,18% 97,86% 96,92% 93,36% 99,17% 95,82% 91,66% 99,27% 97,60% 90,89% 99,95% 99,90% 99,91% 99,76% 96,17% 98,40% 86,33% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 5/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 3-Instituciones de Seguridad Social 250 18 Administración de beneficios previsionales 45-MINISTERIO DE DEFENSA 1-Administración Central 370 16 Conducción y planificación para la Defensa 370 18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 370 21 Formación y Capacitación (EDN) 370 22 Servicio de Hidrografía Naval 370 98 Transferencias Varias 371 1 Actividades Centrales 371 16 Planeamiento Militar Conjunto 371 17 Fuerzas de Paz 371 18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 371 19 Fomación y Capacitación 371 20 Sostén Logístico Antártico 371 21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 372 17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 374 1 Actividades centrales 374 16 Alistamiento Operacional del Estado Mayor General del Ejército 374 17 Formación y Capacitación 374 18 Asistencia Sanitaria 374 19 Remonta y Veterinaria 374 20 Sastrería Militar 374 24 Sostenimiento Operacional 376 23 Logística de la Defensa 379 1 Actividades centrales 379 16 Alistamiento Operacional de la Armada 379 17 Sanidad Naval 379 18 Formación y Capacitación 379 19 Hidrografía Naval 379 20 Transportes Navales 379 24 Sostenimiento Operacional 381 1 Actividades centrales 381 16 Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea 381 17 Transporte Aéreo de Fomento 381 18 Control Tránsito Aéreo 381 19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 381 20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 381 23 Servicio Meteorológico Nacional 381 24 Sostenimiento Operacional 2-Organismos Descentralizados 450 16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 451 16 Producción y comercialización de bienes y servicios CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 5.955.158.000,00 5.955.158.000,00 505.679.768,00 505.679.768,00 6.460.837.768,00 6.460.837.768,00 6.407.500.237,76 6.407.500.237,76 6.407.500.237,76 6.407.500.237,76 6.182.021.447,56 6.182.021.447,56 99,17% 99,17% 27.113.776.781,00 20.323.325.797,00 220.524.888,00 796.328.792,00 17.617.898,00 80.708.967,00 18.213.500,00 44.595.711,00 24.004.812,00 258.657.459,00 6.218.528,00 26.101.103,00 141.257.408,00 9.533.097,00 133.256.868,00 1.002.654.946,00 5.603.214.310,00 1.214.445.374,00 884.651.123,00 131.638.492,00 37.269.010,00 78.942.459,00 78.550.400,00 701.899.424,00 2.685.036.942,00 437.266.956,00 764.905.611,00 55.087.328,00 96.101.012,00 10.540.498,00 664.485.905,00 2.110.691.455,00 102.577.642,00 655.128.740,00 459.436.806,00 674.659.658,00 37.350.848,00 59.771.827,00 988.877.834,00 64.151.477,00 801.700.357,00 4.716.725.029,00 3.185.024.558,00 36.689.740,00 -151.098.334,00 -263.250,00 -22.558.603,00 3.230.482,00 3.658.505,00 32.952.187,00 42.414.256,00 31.830.501.810,00 23.508.350.355,00 257.214.628,00 645.230.458,00 17.354.648,00 58.150.364,00 21.443.982,00 48.254.216,00 56.956.999,00 301.071.715,00 6.218.528,00 26.101.103,00 247.811.181,00 7.444.955,00 140.432.537,00 1.197.097.275,00 6.711.905.677,00 1.342.025.860,00 992.102.898,00 147.659.014,00 40.524.888,00 367.956.234,00 186.872.812,00 828.130.978,00 3.048.704.050,00 529.114.973,00 848.068.462,00 58.439.072,00 104.527.558,00 818.234,00 760.139.051,00 2.566.061.532,00 111.008.219,00 434.478.019,00 543.360.049,00 749.493.380,00 46.404.979,00 59.771.827,00 1.224.894.134,00 75.515.168,00 970.073.615,00 30.953.576.588,44 22.769.365.279,80 242.272.723,59 626.000.688,63 15.166.689,21 48.607.766,57 21.137.824,79 46.899.892,58 56.753.717,37 241.884.978,87 6.028.508,97 24.985.527,41 246.905.391,35 7.139.835,90 119.150.105,87 1.167.919.665,83 6.572.791.752,04 1.328.788.920,31 984.310.847,90 99.193.742,04 34.918.377,85 367.166.534,91 182.965.449,32 817.000.999,58 3.008.205.051,30 470.260.808,36 815.440.342,69 58.439.072,00 103.863.885,02 818.202,55 739.720.969,31 2.413.747.863,31 95.667.880,77 424.609.022,32 540.328.434,30 742.921.971,35 46.404.979,00 50.946.856,63 1.137.734.527,76 62.043.516,51 936.674.350,89 30.798.534.148,01 22.614.665.095,54 231.389.202,65 626.000.688,63 12.765.939,68 46.272.872,60 21.137.824,20 46.270.170,93 56.403.584,52 236.015.747,43 6.024.066,00 24.754.948,91 228.580.585,76 6.939.242,40 111.877.792,72 1.132.556.953,00 6.550.234.326,75 1.324.281.526,55 980.806.923,02 96.739.566,58 34.630.261,55 367.166.534,19 182.859.140,67 817.000.999,58 3.008.201.167,38 470.260.808,36 815.421.907,24 58.439.072,00 103.863.885,02 818.202,55 737.703.440,90 2.394.767.230,21 92.785.441,41 413.729.767,15 537.948.263,87 742.744.261,00 46.404.979,00 50.867.771,13 1.137.734.527,76 62.043.516,51 936.674.350,89 27.556.730.291,41 19.589.701.049,05 188.032.549,34 527.101.320,30 11.255.952,58 42.522.747,95 15.722.557,72 42.255.364,23 50.487.815,24 202.786.718,62 4.966.742,86 21.703.843,10 79.065.264,08 6.737.660,40 106.079.555,77 902.699.007,11 5.768.901.673,37 1.191.872.538,53 903.885.126,37 79.546.987,18 32.215.181,89 84.006.741,56 4.456.812,85 715.518.982,55 2.792.916.494,04 440.084.733,64 774.105.833,26 57.398.122,00 83.286.932,23 5.467,91 706.597.946,07 2.098.265.234,59 81.643.251,69 267.714.662,59 502.100.275,03 710.381.003,00 45.061.478,59 48.318.470,81 924.884.538,69 47.575.236,04 756.558.176,17 96,76% 96,20% 89,96% 97,02% 73,56% 79,57% 98,57% 95,89% 99,03% 78,39% 96,87% 94,84% 92,24% 93,21% 79,67% 94,61% 97,59% 98,68% 98,86% 65,52% 85,45% 99,79% 97,85% 98,66% 98,67% 88,88% 96,15% 100,00% 99,37% 100,00% 97,05% 93,32% 83,58% 95,22% 99,00% 99,10% 100,00% 85,10% 92,88% 82,16% 96,56% 106.553.773,00 -2.088.142,00 7.175.669,00 194.442.329,00 1.108.691.367,00 127.580.486,00 107.451.775,00 16.020.522,00 3.255.878,00 289.013.775,00 108.322.412,00 126.231.554,00 363.667.108,00 91.848.017,00 83.162.851,00 3.351.744,00 8.426.546,00 -9.722.264,00 95.653.146,00 455.370.077,00 8.430.577,00 -220.650.721,00 83.923.243,00 74.833.722,00 9.054.131,00 236.016.300,00 11.363.691,00 168.373.258,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 6/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 452 16 Servicios de Meteorología Nacional 3-Instituciones de Seguridad Social 470 16 Prestaciones de Previsión Social 123.026.000,00 5.801.573.150,00 5.801.573.150,00 56.279.351,00 1.295.684.171,00 1.295.684.171,00 179.305.351,00 7.097.257.321,00 7.097.257.321,00 139.016.660,36 7.046.476.780,88 7.046.476.780,88 139.016.660,36 7.046.134.524,71 7.046.134.524,71 120.751.126,48 7.042.144.703,67 7.042.144.703,67 77,53% 99,28% 99,28% 50-MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 1-Administración Central 321 19 Servicio Estadístico 321 20 Censo Nacional Económico 321 21 Censo Nacional Agropecuario 321 23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 323 33 Análisis y Regul. de la Competencia Comercial Internacional 357 1 Actividades Centrales 357 12 Actividades Comunes a los Programas de la Sec. De Hacienda 357 17 Definición de políticas de comercio exterior 357 18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 357 22 Finanzas, Bancos y Seguros 357 26 Administración Financiera 357 27 Administración de Política Tributaria 357 29 Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan Gas) 357 30 Definición de Políticas de Comercio Interior 357 31 Defensa de la libre competencia y el consumidor 357 35 Defensa del consumidor 357 47 Relaciones con provincias 2-Organismos Descentralizados 602 16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 603 16 Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 620 16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 3.992.598.781,00 3.677.953.678,00 371.431.484,00 52.712.183,00 18.466.649,00 11.335.584,00 18.744.986,00 874.624.074,00 6.236.814,00 104.498.000,00 412.606.000,00 50.668.000,00 307.342.000,00 25.996.904,00 7.286.142.180,00 7.254.905.086,00 5.200.000,00 1.334.584.000,00 28.538.000,00 26.095.000,00 34.074.000,00 314.645.103,00 61.683.212,00 194.075.541,00 58.886.350,00 115.333.330,00 -304.960,00 -15.875.000,00 6.176.756,00 -4.795.000,00 -5.395.040,00 1.000.000,00 7.155.000.000,00 900.000,00 1.710.000,00 2.955.000,00 -7.000.000,00 31.237.094,00 12.150.000,00 13.428.000,00 5.659.094,00 11.278.740.961,00 10.932.858.764,00 376.631.484,00 52.712.183,00 18.466.649,00 11.335.584,00 18.744.986,00 989.957.404,00 5.931.854,00 88.623.000,00 418.782.756,00 45.873.000,00 301.946.960,00 26.996.904,00 7.155.000.000,00 1.335.484.000,00 30.248.000,00 29.050.000,00 27.074.000,00 345.882.197,00 73.833.212,00 207.503.541,00 64.545.444,00 9.468.775.233,98 9.139.190.836,79 341.230.575,18 41.381.475,88 17.975.649,00 10.990.524,00 16.657.245,02 869.372.678,12 5.783.006,82 71.511.829,58 301.489.818,00 43.785.604,59 213.025.997,68 26.342.200,29 6.235.575.392,26 876.196.938,58 23.131.550,26 24.527.181,18 20.213.170,35 329.584.397,19 68.084.465,22 200.257.061,55 61.242.870,42 9.395.116.728,82 9.066.817.266,89 331.826.189,38 41.311.974,41 17.897.411,78 10.319.622,32 15.578.372,18 821.260.335,06 5.665.867,35 69.555.543,68 301.220.993,10 42.721.254,31 208.261.797,77 26.011.968,61 6.235.575.392,26 872.767.376,19 22.709.489,21 24.429.930,42 19.703.748,86 328.299.461,93 66.979.844,08 200.257.061,55 61.062.556,30 7.304.509.206,87 7.012.577.987,40 308.449.088,84 32.987.718,30 10.041.689,56 9.312.682,22 14.766.033,59 776.882.307,47 5.488.190,24 64.621.567,46 232.085.101,52 40.314.006,51 193.061.423,81 25.096.004,47 4.384.881.579,26 850.614.253,17 21.473.303,46 23.458.328,21 19.044.709,31 291.931.219,47 55.506.956,49 177.880.675,88 58.543.587,10 83,30% 82,93% 88,10% 78,37% 96,92% 91,04% 83,11% 82,96% 95,52% 78,48% 71,93% 93,13% 68,97% 96,35% 87,15% 65,35% 75,08% 84,10% 72,78% 94,92% 90,72% 96,51% 94,60% 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 1-Administración Central 362 1 Actividades Centrales 362 9 Actividades comuines a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial 362 24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 362 56 Fomulación y Aplicación de Políticas para la Industria 2-Organismos Descentralizados 608 16 Desarrollo y Competitividad Industrial 622 18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 1.544.298.322,00 1.005.665.499,00 129.023.884,00 8.503.444,00 455.728.772,00 412.409.399,00 538.632.823,00 448.158.000,00 90.474.823,00 220.100.000,00 -14.000.000,00 118.000.000,00 -3.000.000,00 7.000.000,00 -136.000.000,00 234.100.000,00 211.600.000,00 22.500.000,00 1.764.398.322,00 991.665.499,00 247.023.884,00 5.503.444,00 462.728.772,00 276.409.399,00 772.732.823,00 659.758.000,00 112.974.823,00 1.575.632.944,51 848.926.281,93 217.169.807,90 4.355.592,55 451.504.295,96 175.896.585,52 726.706.662,58 627.197.295,18 99.509.367,40 1.549.567.309,52 826.572.183,97 202.086.204,15 3.132.527,23 447.774.013,87 173.579.438,72 722.995.125,55 623.847.249,93 99.147.875,62 1.226.844.094,42 641.380.081,91 145.370.797,15 2.998.716,40 389.282.083,91 103.728.484,45 585.464.012,51 495.732.228,85 89.731.783,66 87,82% 83,35% 81,81% 56,92% 96,77% 62,80% 93,56% 94,56% 87,76% 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 1-Administración Central 363 1 Actividades Centrales 363 2 Actividades Comunes a los programas 36 y 38 363 3 Actividades Comunes a los programas 39 y 40 363 36 Formulación de políticas de los sectores agropecuario y pesquero 6.995.455.584,00 3.189.140.922,00 636.509.597,00 121.634.693,00 25.401.215,00 620.958.207,00 1.091.098.299,00 399.256.268,00 182.292.400,00 -14.403.700,00 -3.512.680,00 152.732.786,00 8.086.553.883,00 3.588.397.190,00 818.801.997,00 107.230.993,00 21.888.535,00 773.690.993,00 7.498.185.677,79 3.164.674.841,22 784.190.331,34 107.230.993,00 21.888.535,00 737.108.197,19 7.458.071.320,90 3.148.044.243,18 780.884.832,40 107.230.993,00 21.242.951,41 734.454.208,91 6.800.402.477,88 2.714.797.455,29 717.461.951,27 92.230.993,00 14.242.951,41 595.788.387,57 92,23% 87,73% 95,37% 100,00% 97,05% 94,93% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 7/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 363 38 Programa Federal de Reconversión Productiva 363 39 Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF4212 y 7478 y PO N°106685) 363 40 Formulación de políticas de desarrollo regional 363 41 Programa de Servicios Agropecuarios (PROSAP BID 899 y 1956 y BIRF 4150 y 7425) 363 42 Articulación de relaciones institucionales y comunicacionales 363 43 Administración y Control Comercial Agropecuario 2-Organismos Descentralizados 606 1 Actividades Centrales 606 16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT) 606 17 Investigación aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnología (AITT) 607 16 Investigación Desarrollo Pesquero 609 16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 614 40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 623 22 Acciones para contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 53 - MINISTERIO DE TURISMO 1-Administración Central 322 1 Actividades Centrales 322 16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 322 18 Prestaciones Turísticas 2-Organismos Descentralizados 107 1 Actividades Centrales 107 17 Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas 107 18 Atención de pasividades de guardaparques 107 19 Capacitación 107 20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores 107 21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF 094428/AR) 107 22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID N°1648/OC-AR) 107 23 Programa de Desarrollo de Corredores Turisticos (BID Nº 2606/OC-AR) 119 16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV PÚBLICA Y SERVICIOS 1-Administración Central 354 1 Actividades Centrales 354 5 Actividades Comunes a los Programas de Energía 354 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 354 10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 354 19 Recursos Hídricos 354 25 Ejecución de Obras de Arquitectura 354 30 Prevención Sísmica 354 32 Formulación y Ejecución de la Política Geológica-Minera (BID N°1865-OC-AR-2) 354 42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (FONPLATA N°14/04 y BID N°1842 y 2662 OC-AR) 354 43 Desarrollo de la infraestructura habitacional "Techo Digno" 354 44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 304.439.589,00 77.100.000,00 473.429.529,00 264.487.000,00 552.813.477,00 112.367.615,00 3.806.314.662,00 340.599.199,00 298.298.507,00 1.399.540.127,00 100.355.000,00 164.426.000,00 49.021.000,00 1.454.074.829,00 -26.603.268,00 -27.482.000,00 -45.241.547,00 -39.602.692,00 237.436.798,00 -16.359.829,00 691.842.031,00 24.770.086,00 -5.385.834,00 247.562.215,00 15.283.671,00 35.793.617,00 20.009.880,00 353.808.396,00 277.836.321,00 49.618.000,00 428.187.982,00 224.884.308,00 790.250.275,00 96.007.786,00 4.498.156.693,00 365.369.285,00 292.912.673,00 1.647.102.342,00 115.638.671,00 200.219.617,00 69.030.880,00 1.807.883.225,00 277.760.943,10 49.001.250,30 407.975.199,24 186.419.711,17 497.883.777,82 95.215.903,06 4.333.510.836,57 332.459.463,93 289.861.424,28 1.628.807.213,86 113.385.844,27 184.959.531,17 62.205.969,29 1.721.831.389,77 277.742.314,97 49.001.250,30 407.403.551,93 178.955.818,80 497.695.276,48 93.433.044,98 4.310.027.077,72 324.164.768,16 289.861.424,28 1.628.795.167,46 108.787.696,98 184.959.531,15 62.181.970,18 1.711.276.519,51 259.215.355,63 39.691.189,77 348.555.749,95 164.990.910,18 397.809.306,02 84.810.660,49 4.085.605.022,59 293.330.625,47 289.208.008,75 1.624.939.288,65 95.224.724,03 160.878.911,39 59.224.636,63 1.562.798.827,67 99,97% 98,76% 95,15% 79,58% 62,98% 97,32% 95,82% 88,72% 98,96% 98,89% 94,08% 92,38% 90,08% 94,66% 1.352.870.345,00 510.030.000,00 209.794.491,00 143.145.640,00 157.089.869,00 842.840.345,00 217.949.851,00 228.561.027,00 19.455.000,00 6.070.467,00 32.020.000,00 5.518.000,00 25.180.000,00 18.000.000,00 290.086.000,00 339.958.214,00 142.377.880,00 36.626.500,00 116.731.838,00 -10.980.458,00 197.580.334,00 -9.239.055,00 30.468.989,00 1.426.327.119,28 526.108.585,55 153.848.646,64 233.877.073,58 138.382.865,33 900.218.533,73 179.119.329,91 222.870.282,90 16.281.732,97 2.339.139,13 12.362.206,63 1.421.374.112,89 522.450.424,18 150.317.053,27 233.751.313,58 138.382.057,33 898.923.688,71 178.476.095,64 222.506.597,25 16.281.732,97 2.320.414,36 12.323.211,63 1.152.637.406,18 437.695.185,66 106.168.623,30 203.337.436,57 128.189.125,79 714.942.220,52 165.019.482,24 204.421.648,20 16.281.732,97 2.206.145,95 12.266.906,36 83,96% 80,08% 61,00% 89,95% 94,71% 86,40% 85,51% 85,90% 83,69% 35,79% 38,49% 21.907.729,98 1.500,00 445.336.612,21 21.703.914,79 1.500,00 445.310.222,07 15.081.905,31 174.870.400,00 1.692.828.559,00 652.407.880,00 246.420.991,00 259.877.478,00 146.109.411,00 1.040.420.679,00 208.710.796,00 259.030.016,00 19.455.000,00 6.483.948,00 32.020.000,00 5.234.519,00 26.530.000,00 18.000.000,00 464.956.400,00 299.664.399,49 81,81% 0,01% 95,77% 57.134.011.213,00 38.500.665.063,00 309.919.532,00 102.798.304,00 30.222.664,00 57.462.320,00 247.999.998,00 1.402.133.330,00 15.995.640,00 138.555.080,00 414.621.000,00 2.688.661.730,00 1.268.602.785,00 32.254.053.387,00 27.185.946.971,00 110.735.961,00 -41.474.400,00 703.637.150,00 9.580.950,00 518.590.913,00 -183.551.182,00 2.960.000,00 7.228.309,00 -219.355.280,00 1.832.733.449,00 411.786.397,00 89.388.064.600,00 65.686.612.034,00 420.655.493,00 61.323.904,00 733.859.814,00 67.043.270,00 766.590.911,00 1.218.582.148,00 18.955.640,00 145.783.389,00 195.265.720,00 4.521.395.179,00 1.680.389.182,00 86.178.415.804,17 62.893.233.922,25 357.355.497,16 53.832.839,62 729.081.829,25 64.034.526,39 746.215.176,08 1.141.483.139,03 18.160.048,36 101.949.258,37 174.531.435,39 4.520.989.962,03 1.679.969.960,49 86.135.555.105,45 62.855.929.901,71 353.479.501,71 53.606.086,03 728.863.487,08 62.488.753,46 745.917.531,24 1.136.521.601,57 18.056.396,93 98.212.132,04 160.826.128,79 4.520.538.212,76 1.675.588.104,32 75.345.548.836,08 55.206.146.174,48 284.442.704,07 46.199.608,20 197.836.565,90 61.083.402,81 422.051.050,06 944.002.600,20 17.218.143,34 50.200.871,89 148.594.091,38 4.128.481.651,36 1.404.174.813,55 96,36% 95,69% 84,03% 87,41% 99,32% 93,21% 97,30% 93,27% 95,26% 67,37% 82,36% 99,98% 99,71% 413.481,00 -283.481,00 1.350.000,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 8/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 354 45 Fortalecimiento comunitario del hábitat 354 46 Urbanización de villas y asentamientos precarios 354 50 Formulación, programación, ejecución y contratación de Obras Públicas 354 58 Asistencia y Coordinacion de Politicas de Comunicaciones 354 59 Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital 354 73 Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos 354 74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 354 75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF N°7617) 354 77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión 354 78 Desarrollo Energético Provincial 354 83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID N°2185 y CAF N°7352) 354 85 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande 354 86 Asistencia Técnica para Obras de Infraestructura Urbana en Munic. 354 88 Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Universitaria 354 89 Acciones para ¨Mas escuelas, mejor educación¨ 354 94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales 2-Organismos Descentralizados 105 1 Actividades Centrales 105 20 Desarrollos y suministros para la energía nuclear 105 21 Aplicaciones de la tecnología nuclear 105 22 Acciones para la Seguridad Nuclear y la Protección Ambiental 105 23 Investigación, y Aplicaciones no Nucleares 105 24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 106 1 Actividades Centrales 106 2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 106 16 Generación de ciclos de información espacial completos 106 17 Investigación y Desarrollo de medios de acceso al espacio 106 18 Reconversión de la planta industrial Falda del Carmen 106 98 Aplicaciones Financieras 108 16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 115 1 Actividades Centrales 115 16 Control de Servicios de Telecomunicaciones 115 17 Control de Servicios Postales 115 18 Administración del Espectro Radioeléctrico 115 19 Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y otros servicios de comunicaciones 115 23 Administración de Recursos técnicos de telecomunicaciones y radiocomunicaciones 115 24 Atención de usuarios de los servicios de telecomunicaciones y postales de la región metrop 604 1 Actividades Centrales 604 16 Mantenimiento 604 22 Construcciones 604 26 Sistema de Contratos de recuperación y mantenimiento 604 27 Contratos de obra, mantenimiento y Gestión (COMAGE) 604 36 Control de Concesiones Viales 604 37 Infraestructura de Concesiones Viales CREDITO ORIGINAL 512.866.999,00 766.239.486,00 849.960.776,00 25.464.000,00 513.676.080,00 1.583.710.482,00 18.210.176.781,00 79.194.000,00 2.139.997.000,00 1.000.385.897,00 507.536.000,00 1.896.415.997,00 213.871.497,00 187.791.000,00 603.357.000,00 2.733.049.685,00 18.633.346.150,00 549.053.513,00 280.743.182,00 205.527.978,00 213.353.836,00 100.230.001,00 187.623.490,00 90.458.633,00 1.516.000,00 517.322.187,00 146.841.280,00 20.000,00 8.590.000,00 96.363.713,00 199.811.117,00 100.177.964,00 17.796.457,00 61.162.712,00 3.976.821,00 65.226.101,00 15.476.828,00 507.296.434,00 1.550.652.257,00 8.788.790.368,00 677.143.372,00 22.222.000,00 157.976.267,00 72.225.472,00 MODIFICACIONES 1.040.913.346,00 88.648.723,00 238.086.886,00 -6.643.500,00 238.495.480,00 435.270.255,00 20.670.666.003,00 877.001,00 304.267.531,00 481.450.000,00 703.548.738,00 -34.978.640,00 14.870.000,00 -133.310.000,00 -9.087.119,00 5.068.106.416,00 -86.161.840,00 3.888.146,00 18.315.702,00 24.233.916,00 40.970.197,00 31.408.307,00 453.573,00 -51.573,00 368.667.440,00 2.554.534,00 -20.000,00 -4.790.000,00 7.596.382,00 9.400.000,00 12.550.000,00 300.000,00 4.900.000,00 -27.200.000,00 50.000,00 4.868.553,00 771.436.839,00 1.129.891.774,00 456.440.999,00 -22.221.998,00 -32.314.178,00 25.880.430,00 CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 1.553.780.345,00 854.888.209,00 1.088.047.662,00 18.820.500,00 752.171.560,00 2.018.980.737,00 38.880.842.784,00 80.071.001,00 2.444.264.531,00 1.000.385.897,00 988.986.000,00 2.599.964.735,00 178.892.857,00 202.661.000,00 470.047.000,00 2.723.962.566,00 23.701.452.566,00 462.891.673,00 284.631.328,00 223.843.680,00 237.587.752,00 141.200.198,00 219.031.797,00 90.912.206,00 1.464.427,00 885.989.627,00 149.395.814,00 1.552.871.015,22 854.060.628,21 1.071.743.934,28 17.045.061,50 740.757.999,85 2.008.244.484,72 38.769.409.949,57 62.207.949,51 2.256.398.166,86 806.710.941,35 991.175.511,84 2.405.341.589,67 176.386.029,99 198.423.442,78 418.367.862,09 976.485.682,64 23.285.181.881,92 416.256.317,46 270.751.138,69 201.843.022,81 207.944.545,97 132.249.918,06 197.524.629,32 84.113.351,37 605.743,05 860.304.386,28 149.275.609,20 1.552.260.015,22 854.060.628,21 1.071.382.385,77 16.491.675,18 740.757.999,85 2.007.943.759,84 38.769.208.291,54 62.207.949,51 2.256.398.166,86 806.710.941,35 991.141.124,84 2.405.285.876,11 176.195.068,32 198.423.442,78 418.367.862,09 974.996.778,31 23.279.625.203,74 416.256.317,46 270.751.138,69 201.843.022,81 207.944.545,97 132.249.918,06 197.524.629,32 84.113.351,37 605.743,05 860.304.386,28 149.275.609,20 1.410.905.614,46 768.360.035,81 960.540.690,82 16.240.907,12 379.350.172,33 1.543.032.190,02 35.785.989.870,18 53.293.975,46 1.541.594.320,39 742.228.031,90 834.694.730,96 1.926.543.759,87 153.890.092,10 139.712.278,99 311.509.287,10 933.974.714,21 20.139.402.661,60 346.463.837,38 200.456.825,10 176.090.109,93 173.079.712,31 81.911.504,08 172.470.861,38 73.976.083,00 605.743,05 490.663.284,82 92.861.452,55 99,90% 99,90% 98,47% 87,63% 98,48% 99,45% 99,71% 77,69% 92,31% 80,64% 100,22% 92,51% 98,49% 97,91% 89,01% 35,79% 98,22% 89,93% 95,12% 90,17% 87,52% 93,66% 90,18% 92,52% 41,36% 97,10% 99,92% 3.800.000,00 103.960.095,00 209.211.117,00 112.727.964,00 18.096.457,00 66.062.712,00 3.976.821,00 38.026.101,00 15.526.828,00 512.164.987,00 2.322.089.096,00 9.918.682.142,00 1.133.584.371,00 2,00 125.662.089,00 98.105.902,00 3.763.009,48 102.754.515,21 186.289.840,56 99.508.040,66 14.518.946,86 41.131.924,30 2.962.767,89 30.748.929,99 11.875.851,34 508.174.078,64 2.322.029.465,20 9.845.426.428,06 1.125.305.598,32 3.763.009,48 102.754.515,14 186.289.840,41 99.508.040,66 14.518.946,86 41.131.923,15 2.962.767,89 30.616.366,55 11.656.560,58 508.174.078,64 2.322.029.465,20 9.845.282.588,06 1.125.305.598,32 3.763.009,48 89.238.398,16 160.811.471,96 88.332.037,99 13.329.400,83 36.516.574,25 26.946.613,37 11.426.992,49 473.324.407,35 2.142.321.475,97 8.956.005.889,08 1.011.226.121,40 99,03% 98,84% 89,04% 88,27% 80,23% 62,26% 74,50% 80,51% 75,07% 99,22% 100,00% 99,26% 99,27% 125.497.322,32 98.105.884,91 125.497.322,03 98.105.884,91 120.081.203,54 84.626.622,82 99,87% 100,00% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 9/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 604 604 604 604 612 613 624 624 624 651 652 656 38 39 40 41 54 20 1 16 19 16 16 17 Infraestructura en Áreas Urbanas Obras de Mejoras en Corredores Vuiales Nacionales Obras en Corredores Viales Sistema de Transporte Inteligente Tasación de Bienes Asistencia Técnico-Financiera para Saneamiento Actividades Centrales Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Producción de Información Geológica de Base Regulación del Transporte y Distribución del Gas Regulación y Contralor del mercado Eléctrico Control de Seguridad de presas 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1-Administración Central 330 1 Actividades Centrales 330 9 Actividades comunes a los programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 330 26 Desarrollo de la Educación Superior 330 29 Gestión educativa 330 30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 330 32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa 330 33 Acciones Compensatorias en Educación 330 35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 330 37 Infraestructura y Equipamiento 330 39 Innovación y Desarrollo de la formación tecnológica 330 41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 330 44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 330 45 Acciones de Formación Docente 330 98 Fondo Nacional de Incentivo Docente 330 99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 2-Organismos Descentralizados 101 16 Investigación de la Fauna, Flora y Gea 804 16 Evaluación y Acreditación Universitaria 71- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 1-Administración Central 336 1 Actividades Centrales 336 43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 336 44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 2-Organismos Descentralizados 103 1 Actividades Centrales 103 16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 103 17 Exhibición Pub. Investigación en Cs. Naturales de la República Argentina CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE 83.762.348,00 10.000.000,00 1.463.021.982,00 68.780.000,00 18.782.000,00 1.795.843.901,00 33.736.466,00 27.221.241,00 79.937.393,00 225.368.836,00 156.125.000,00 33.189.000,00 -9.276.914,00 -9.999.999,00 1.451.187.263,00 -68.779.996,00 1.643.181,00 913.582.860,00 -650.000,00 340.000,00 310.000,00 24.562.067,00 13.460.000,00 10.680.751,00 74.485.434,00 1,00 2.914.209.245,00 4,00 20.425.181,00 2.709.426.761,00 33.086.466,00 27.561.241,00 80.247.393,00 249.930.903,00 169.585.000,00 43.869.751,00 34.462.285.499,00 34.348.177.726,00 179.614.505,00 57.060.563,00 23.019.991.238,00 1.839.228.456,00 38.038.215,00 53.017.214,00 760.416.103,00 12.965.735,00 1.499.969.544,00 1.350.537.503,00 16.008.488,00 132.547.180,00 241.032.149,00 5.017.316.000,00 130.434.833,00 114.107.773,00 69.767.914,00 44.339.859,00 4.504.364.109,00 4.495.605.331,00 45.954.393,00 10.349.926,00 4.195.893.632,00 -271.126.740,00 3.830.443,00 36.015.300,00 219.139.077,00 960.344,00 99.394.115,00 -469.000,00 2.170.270,00 -43.374.638,00 304.741.066,00 -130.307.900,00 22.435.043,00 8.758.778,00 5.200.000,00 3.558.778,00 4.118.942.754,00 1.237.423.754,00 296.715.761,00 388.535.662,00 552.172.331,00 2.881.519.000,00 139.471.215,00 2.729.300.332,00 12.747.453,00 875.091.253,00 346.590.578,00 151.060.641,00 -36.259.169,00 231.789.106,00 528.500.675,00 125.528.780,00 399.651.677,00 3.320.218,00 COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 74.485.424,25 74.485.424,25 71.826.745,00 100,00% 2.913.961.711,36 2.913.961.711,36 2.514.563.566,57 99,99% 18.232.348,62 2.673.744.087,75 24.331.617,54 25.107.311,96 76.349.071,52 241.308.936,29 162.863.140,88 35.836.965,80 18.220.571,77 2.669.492.191,91 24.331.617,15 25.107.311,96 76.349.071,51 240.511.627,06 162.863.140,88 35.836.965,80 16.248.035,93 1.983.970.133,02 22.544.947,57 24.239.189,03 73.820.316,68 224.669.506,62 151.213.794,98 29.776.793,91 89,21% 98,53% 73,54% 91,10% 95,14% 96,23% 96,04% 81,69% 38.966.649.608,00 38.843.783.057,00 225.568.898,00 67.410.489,00 27.215.884.870,00 1.568.101.716,00 41.868.658,00 89.032.514,00 979.555.180,00 13.926.079,00 1.599.363.659,00 1.350.068.503,00 18.178.758,00 89.172.542,00 545.773.215,00 4.887.008.100,00 152.869.876,00 122.866.551,00 74.967.914,00 47.898.637,00 38.891.883.042,07 38.775.980.555,55 211.965.166,90 64.960.248,41 27.210.050.050,92 1.561.318.810,87 39.239.597,05 88.022.875,18 971.198.140,43 13.363.983,37 1.596.667.436,00 1.339.427.476,17 17.403.182,26 82.168.819,75 543.989.901,83 4.883.581.254,00 152.623.612,41 115.902.486,52 69.582.861,91 46.319.624,61 38.827.450.316,35 38.712.057.537,70 204.910.426,11 64.960.245,41 27.209.943.695,31 1.557.419.090,61 39.239.596,91 88.013.075,18 934.752.969,06 12.747.895,37 1.596.655.460,87 1.323.764.755,21 17.347.335,33 82.108.224,09 543.989.901,83 4.883.581.254,00 152.623.612,41 115.392.778,65 69.571.136,31 45.821.642,34 32.847.752.151,68 32.741.870.082,17 176.486.431,84 50.944.570,13 23.923.587.411,93 1.371.550.907,26 32.700.891,49 69.651.541,86 653.446.848,82 11.999.717,27 402.004.818,12 724.314.990,86 14.651.865,06 52.359.705,61 256.429.132,61 4.855.763.014,17 145.978.235,14 105.882.069,51 65.662.761,62 40.219.307,89 99,64% 99,66% 90,84% 96,37% 99,98% 99,32% 93,72% 98,85% 95,43% 91,54% 99,83% 98,05% 95,43% 92,08% 99,67% 99,93% 99,84% 93,92% 92,80% 95,66% 4.994.034.007,00 1.584.014.332,00 447.776.402,00 352.276.493,00 783.961.437,00 3.410.019.675,00 264.999.995,00 3.128.952.009,00 16.067.671,00 4.928.309.664,09 1.539.758.143,55 423.438.482,93 333.762.499,95 782.557.160,67 3.388.551.520,54 255.572.855,94 3.118.466.247,84 14.512.416,76 4.923.012.461,16 1.538.176.553,02 423.414.380,58 333.625.365,82 781.136.806,62 3.384.835.908,14 251.920.143,03 3.118.403.348,35 14.512.416,76 4.238.135.185,16 1.278.247.099,29 364.364.007,57 207.685.584,96 706.197.506,76 2.959.888.085,87 235.041.152,17 2.711.928.943,77 12.917.989,93 98,58% 97,11% 94,56% 94,71% 99,64% 99,26% 95,06% 99,66% 90,32% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 10/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA CREDITO ORIGINAL 75- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1-Administración Central 350 1 Actividades Centrales 350 16 Acciones de Empleo 350 18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 350 20 Formulación y regulación de la Política Laboral 350 22 Regularización del Trabajo 350 23 Acciones de Capacitación laboral 350 24 Sistema Federal de Empleo 2-Organismos Descentralizados 852 16 Fiscalización -Cumplimiento de la ley de Riesgos del Trabajo 3-Instituciones de Seguridad Social 850 1 Actividades Centrales 850 16 Prestaciones Previsionales 850 17 Complementos a las prestaciones previsionales 850 18 Seguro de Desempleo 850 19 Asignaciones Familiares 850 20 Atención ex - Cajas Provinciales 850 21 Atención Pensiones Ex Combatientes 850 28 Asistencia financiera al Programa Conectar Igualdad.com.ar 850 99 Transferencias y Contribuciones a la Seg. Social, a O.D. 253.555.375.985,00 3.849.231.246,00 385.575.360,00 1.792.812.801,00 20.593.827,00 197.737.498,00 186.322.622,00 1.128.370.442,00 137.818.696,00 103.626.668,00 103.626.668,00 249.602.518.071,00 6.987.010.540,00 188.914.235.976,00 336.914.370,00 645.622.000,00 29.032.799.993,00 10.872.389.108,00 1.729.371.119,00 1.706.751.967,00 9.377.422.998,00 33.441.432.266,00 44.792.363,00 651.473,00 -28.139.798,00 -3.068.225,00 55.128.913,00 -26.775.000,00 -1.475.000,00 48.470.000,00 13.599.903,00 13.599.903,00 33.383.040.000,00 718.780.000,00 22.299.183.000,00 378.800.000,00 12.736.980.922,00 9.445.828.830,00 396.266.786,00 11.843.482,00 15.688.238,00 9.398.550,00 83.072.248,00 1.347.125.207,00 201.090.473,00 115.942.336,00 1.069.317.134,00 81.032.942,00 646.989.316,00 92.067.762,00 100.814.378,00 11.340.259,00 412.203.850,00 88.354.130,00 2.673.178.048,00 119.561.094,00 406.808.479,00 464.712.532,00 18.475.000,00 80- MINISTERIO DE SALUD 1-Administración Central 310 1 Actividades Centrales 310 2 Actividades Comunes a los programas 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 36, 37, 39, 40 y 42 310 3 Actividades Comunes a los programas con Financiamiento Externo 310 5 Actividades Comunes a los programas 16, 18 y 21 310 16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 310 17 Atención de la Madre y el Niño 310 18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 310 19 Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación 310 20 Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos 310 21 Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 310 22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 310 24 Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 310 25 Atención primaria de la salud 310 26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 310 29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y AR-L1142) 310 30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 310 36 Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 310 37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 310 38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR)) 310 39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 310 40 Sanidad Escolar MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 5.285.860.000,00 1.241.500.000,00 136.400.000,00 3.323.000.000,00 -483.000,00 286.996.808.251,00 3.894.023.609,00 386.226.833,00 1.764.673.003,00 17.525.602,00 252.866.411,00 159.547.622,00 1.126.895.442,00 186.288.696,00 117.226.571,00 117.226.571,00 282.985.558.071,00 7.705.790.540,00 211.213.418.976,00 715.714.370,00 645.622.000,00 34.318.659.993,00 12.113.889.108,00 1.865.771.119,00 5.029.751.967,00 9.376.939.998,00 281.806.007.808,23 3.644.217.025,85 314.151.982,05 1.725.595.145,36 16.256.582,38 241.110.293,16 142.762.063,60 1.031.968.356,08 172.372.603,22 114.509.220,27 114.509.220,27 278.047.281.562,11 6.969.071.886,51 209.247.975.922,39 658.880.044,51 507.918.148,88 33.465.213.160,62 11.954.793.401,93 1.844.763.643,80 4.151.985.565,41 9.246.679.788,06 281.608.751.968,12 3.636.117.183,27 313.355.523,03 1.725.107.153,06 15.472.969,21 239.723.192,31 141.802.270,15 1.029.493.943,91 171.162.131,60 114.507.681,70 114.507.681,70 277.858.127.103,15 6.909.114.130,47 209.172.220.275,52 646.115.198,09 507.918.148,88 33.465.206.160,47 11.954.793.345,39 1.844.531.299,73 4.116.862.840,15 9.241.365.704,45 279.564.170.593,68 3.407.546.367,42 298.831.775,58 1.625.208.454,82 14.651.638,73 223.362.252,29 118.957.041,46 964.076.938,95 162.458.265,59 99.733.919,19 99.733.919,19 276.056.890.307,07 6.567.419.443,50 208.669.707.985,30 646.108.919,10 506.283.445,08 33.461.518.096,92 11.952.726.037,53 1.844.531.299,73 3.474.139.785,28 8.934.455.294,63 98,12% 93,38% 81,13% 97,76% 88,29% 94,80% 88,88% 91,36% 91,88% 97,68% 97,68% 98,19% 89,66% 99,03% 90,28% 78,67% 97,51% 98,69% 98,86% 81,85% 98,55% 3.382.702.375,00 2.629.767.270,00 141.910.888,00 126.080,00 10.828.323,00 222.349,00 5.418.261,00 83.824.485,00 -5.938.033,00 49.836.269,00 376.078.915,00 -1.587.601,00 -108.319.506,00 -37.410.665,00 -47.575.000,00 1.274.040,00 8.726.723,00 40.683.556,00 1.260.407.301,00 -22.668.419,00 -105.363.561,00 125.694.641,00 -7.420.000,00 16.119.683.297,00 12.075.596.100,00 538.177.674,00 11.969.562,00 26.516.561,00 9.620.899,00 88.490.509,00 1.430.949.692,00 195.152.440,00 165.778.605,00 1.445.396.049,00 79.445.341,00 538.669.810,00 54.657.097,00 53.239.378,00 12.614.299,00 420.930.573,00 129.037.686,00 3.933.585.349,00 96.892.675,00 301.444.918,00 590.407.173,00 11.055.000,00 15.616.808.513,93 11.740.088.475,46 517.162.611,28 10.868.464,76 26.135.912,20 9.306.817,16 81.585.901,28 1.401.432.627,32 194.892.143,74 160.827.909,30 1.413.392.332,41 77.219.330,13 437.517.090,45 45.462.575,69 48.688.383,62 10.515.804,32 406.640.855,62 112.697.076,25 3.898.622.705,68 80.925.321,51 291.544.072,47 576.398.584,41 9.400.657,20 15.547.886.468,47 11.685.632.201,85 516.027.357,83 10.868.464,76 25.574.245,90 9.306.817,16 81.585.901,28 1.392.103.011,03 194.892.143,74 160.827.909,30 1.412.838.958,44 77.219.155,89 436.681.358,76 45.435.255,61 48.688.383,62 10.515.804,32 395.592.759,15 112.137.796,25 3.898.320.878,74 80.925.321,51 261.806.525,13 576.398.584,41 9.400.657,20 13.661.607.284,54 10.147.796.147,32 467.220.185,12 10.508.197,21 22.303.713,90 9.116.385,42 81.585.901,28 1.199.836.881,33 194.892.143,74 103.777.767,64 1.300.518.376,45 69.764.832,05 416.254.834,42 44.243.355,82 45.098.516,25 10.508.262,66 368.856.775,13 107.168.024,20 3.526.935.338,89 78.660.394,62 223.171.291,93 448.935.264,95 9.295.602,82 96,45% 96,77% 95,88% 90,80% 96,45% 96,74% 92,20% 97,29% 99,87% 97,01% 97,75% 97,20% 81,07% 83,13% 91,45% 83,36% 93,98% 86,90% 99,10% 83,52% 86,85% 97,63% 85,04% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 11/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA 310 41 Atención sanitaria en el territorio 310 42 Detección temprana y tratamiento de patologías específicas 310 43 Investigación para la prevención, diagnóstico y traramiento del cancer 310 44 Investigación para la prevención y control de enfermedades Tropicales y Subtropicales 310 99 Contribuciones a O.D., Sec. de Cultura y Com., Hospital Garraham 2-Organismos Descentralizados 902 52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 903 53 Atención de Pacientes 904 54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 905 55 Regulación de la Ablación e Implantes 906 56 Prevención, Control e Investigación de Patologías de salud 906 95 Servicios de la deuda 908 58 Atención sanitaria para la comunidad 909 59 Atención de Pacientes 910 60 Atención a Personas con Discapacidad Psicofísica 912 62 Prevención y Control de las Discapacidades 914 1 Actividades Centrales 914 50 Regulación y control del Sistema de Salud 914 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1-Administración Central 311 1 Actividades Centrales 311 3 Actividades comunes a los Programas 20 y 26 311 6 Actividad Común a los Programas 16 y 18 311 17 Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento 311 18 Asistencia Médico Deportiva y Control Anti-Dóping 311 20 Acciones de Promoción y protección social 311 21 Capacitación, fortalecimiento y asistencia técnica 311 23 Pensiones no Contributivas 311 24 Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local 311 26 Seguridad Alimentaria 311 28 Familias por la Inclusión Social 311 38 Programa de Ingreso Social con Trabajo 311 99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 341 4 Actividades comunes a la Secretaría 341 44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 341 45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes 341 46 Promoción y Protección de los Derechos de los Adultos Mayores 341 47 Promoción y asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 2-Organismos Descentralizados 114 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 118 16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES 75.412.000,00 22.581.700,00 24.994.777,00 21.135.109,00 936.423.000,00 3.291.152.092,00 53.480.984,00 205.953.454,00 221.259.403,00 72.208.000,00 303.259.309,00 20.000,00 765.210.400,00 187.530.000,00 70.335.661,00 89.577.000,00 113.477.795,00 35.668.004,00 1.173.172.082,00 51.964.086,00 -1.773.000,00 3.123.595,00 44.288.900,00 763.414.643,00 752.935.105,00 26.764.198,00 48.553.491,00 50.677.600,00 16.618.412,00 2.600.000,00 35.878.957.029,00 35.220.290.464,00 859.818.542,00 2.794.903,00 59.149.692,00 147.902.924,00 5.712.496,00 689.394.148,00 101.879.956,00 25.246.186.346,00 335.396.362,00 2.268.682.378,00 218.142.700,00 4.661.598.433,00 693.100,00 106.467.826,00 286.481.025,00 109.933.083,00 97.333.842,00 22.722.708,00 658.666.565,00 604.334.522,00 54.332.043,00 7.511.305.139,00 7.287.369.331,00 490.787.731,00 199.202.754,00 11.147.250,00 7.793.400,00 5.758.000,00 36.660.989,00 17.084.232,00 330.074.779,00 67.715.293,00 -1.117.000,00 608.444.416,00 53.218.809,00 6.838.359.719,00 -72.769.400,00 -343.666.601,00 29.180.751,00 -486.880.295,00 -693.100,00 20.555.468,00 61.936.250,00 14.167.460,00 651.528,00 7.478.302,00 223.935.808,00 209.561.175,00 14.374.633,00 CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 127.376.086,00 20.808.700,00 28.118.372,00 65.424.009,00 1.699.837.643,00 4.044.087.197,00 80.245.182,00 254.506.945,00 271.937.003,00 88.826.412,00 305.859.309,00 20.000,00 964.413.154,00 198.677.250,00 78.129.061,00 95.335.000,00 150.138.784,00 52.752.236,00 1.503.246.861,00 125.023.886,25 13.707.036,29 25.260.129,03 65.072.850,62 1.699.787.396,47 3.876.720.038,47 79.487.201,20 233.245.054,89 268.021.258,66 87.207.012,79 275.527.808,75 16.694,52 893.309.675,63 188.152.477,43 72.468.349,75 89.471.015,34 143.482.729,97 46.570.156,64 1.499.760.602,90 125.023.886,25 13.707.036,29 25.218.742,19 65.072.850,62 1.699.462.396,47 3.862.254.266,62 79.441.037,64 233.222.667,57 267.954.578,55 87.207.012,79 272.923.373,31 16.694,52 893.309.675,46 187.986.380,61 72.468.349,75 89.471.015,34 141.106.644,10 45.551.447,30 1.491.595.389,68 99.443.380,58 13.133.589,25 24.546.570,97 64.799.934,62 1.207.220.626,07 3.513.811.137,22 66.389.328,66 218.876.761,30 236.785.490,95 62.305.287,57 258.178.647,14 16.694,52 871.413.251,85 179.971.506,72 64.486.071,06 84.309.235,54 125.895.039,36 41.797.310,85 1.303.386.511,70 98,15% 65,87% 89,69% 99,46% 99,98% 95,50% 99,00% 91,64% 98,54% 98,18% 89,23% 83,47% 92,63% 94,62% 92,75% 93,85% 93,98% 86,35% 99,22% 43.390.262.168,00 42.507.659.795,00 1.350.606.273,00 2.794.903,00 59.149.692,00 215.618.217,00 4.595.496,00 1.297.838.564,00 155.098.765,00 32.084.546.065,00 262.626.962,00 1.925.015.777,00 247.323.451,00 4.174.718.138,00 42.972.368.681,15 42.118.329.616,68 1.316.086.677,20 2.794.902,65 58.162.686,37 214.339.782,26 3.352.132,93 1.288.258.041,10 153.733.403,11 31.826.902.876,02 258.034.185,46 1.919.494.622,45 228.964.504,12 4.157.721.272,23 42.971.743.359,39 42.117.734.698,91 1.316.086.677,20 2.794.902,65 58.162.686,37 214.339.782,26 3.352.132,93 1.288.258.041,10 153.733.403,11 31.826.902.876,02 258.034.185,46 1.919.494.622,45 228.369.783,12 4.157.721.272,23 41.893.801.895,53 41.209.640.807,94 1.207.408.978,40 2.794.902,65 57.990.067,88 186.497.031,66 3.345.659,43 1.189.754.590,30 147.939.981,78 31.823.573.124,46 242.569.446,67 1.684.561.877,56 218.369.783,12 3.812.724.731,56 99,04% 99,08% 97,44% 100,00% 98,33% 99,41% 72,94% 99,26% 99,12% 99,20% 98,25% 99,71% 92,34% 99,59% 127.023.294,00 348.417.275,00 124.100.543,00 97.985.370,00 30.201.010,00 882.602.373,00 813.895.697,00 68.706.676,00 120.709.789,83 336.984.179,36 119.732.826,39 86.542.641,44 26.515.093,76 854.039.064,47 786.346.538,85 67.692.525,62 120.709.789,82 336.983.982,61 119.732.826,38 86.542.641,44 26.515.093,76 854.008.660,48 786.316.134,86 67.692.525,62 114.916.159,30 303.614.933,05 109.360.520,34 81.590.280,91 22.628.738,87 684.161.087,59 621.748.785,28 62.412.302,31 95,03% 96,72% 96,48% 88,32% 87,80% 96,76% 96,61% 98,52% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 7 Pagina 12/12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA -En Pesos- INSTITUCION NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO 90- SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1-Administración Central 355 98 Deudas Directas de la Administración Central 355 99 Deudas Indirectas de la Administración Central 55.495.000.000,00 55.495.000.000,00 55.495.000.000,00 -6.996.601.174,00 -6.996.601.174,00 -7.064.000.000,00 67.398.826,00 48.498.398.826,00 48.498.398.826,00 48.431.000.000,00 67.398.826,00 44.699.282.418,16 44.699.282.418,16 44.631.883.592,30 67.398.825,86 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 44.628.337.805,71 67.398.825,86 44.695.736.631,57 44.695.736.631,57 44.628.337.805,71 67.398.825,86 92,16% 92,16% 92,15% 100,00% 91- OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1-Administración Central 356 93 Fondo Federal Solidario 356 94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 356 95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional 356 96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 356 97 Aportes al Sector Externo 356 98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 356 99 Otras Asistencias Financieras 52.866.242.000,00 52.866.242.000,00 10.060.700.000,00 78.000.000,00 31.385.383.000,00 11.320.000,00 790.836.000,00 1.067.964.000,00 9.472.039.000,00 40.544.735.491,00 40.544.735.491,00 620.068.047,00 4.025.000.000,00 30.904.946.461,00 10.000.000,00 168.819.650,00 525.300.000,00 4.290.601.333,00 93.410.977.491,00 93.410.977.491,00 10.680.768.047,00 4.103.000.000,00 62.290.329.461,00 21.320.000,00 959.655.650,00 1.593.264.000,00 13.762.640.333,00 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 9.644.377.934,19 3.682.827.682,41 62.289.350.517,53 16.688.547,24 849.544.980,81 1.563.077.479,53 10.147.298.878,37 88.193.166.020,08 88.193.166.020,08 9.644.377.934,19 3.682.827.682,41 62.289.350.517,53 16.688.547,24 849.544.980,81 1.563.077.479,53 10.147.298.878,37 74.987.939.322,70 74.987.939.322,70 9.644.377.934,19 3.633.324.104,61 51.856.334.106,38 15.635.601,02 843.811.461,04 1.563.056.151,42 7.431.399.964,04 94,41% 94,41% 90,30% 89,76% 100,00% 78,28% 88,53% 98,11% 73,73% 628.712.718.165,00 151.437.066.531,00 780.149.784.696,00 751.988.672.556,74 750.934.912.933,45 701.981.006.416,70 96,26% TOTAL ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDADES Y NIVEL INSTITUCIONAL BASE DEVENGADO -En Pesos- FINALIDAD ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 42.258.372.002,30 2.932.537.435,96 45.190.909.438,26 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 40.720.513.616,52 261.472.481,23 40.981.986.097,75 3 SERVICIOS SOCIALES 141.021.919.317,65 17.026.939.092,52 4 SERVICIOS ECONÓMICOS 146.216.089.330,02 24.387.135.145,01 170.603.224.475,03 5 DEUDA PÚBLICA 44.628.337.805,71 169.834.840,91 44.798.172.646,62 414.845.232.072,20 44.777.918.995,63 TOTAL 291.311.761.865,62 291.311.761.865,62 449.360.620.275,79 750.934.912.933,45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO 9 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL BASE DEVENGADO -En pesos- CONCEPTO ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo - Remuneraciones - Bienes y Servicios - Impuestos Indirectos - Otros Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - Al Sector Externo 90.429.066.605,81 62.483.509.195,68 27.944.570.699,33 986.710,80 20.539.928.677,55 14.851.226.412,52 5.676.990.727,53 11.711.537,50 7.122.015.011,47 4.996.320.173,77 2.125.679.294,74 15.542,96 118.091.010.294,83 82.331.055.781,97 35.747.240.721,60 12.713.791,26 41.419.218.152,21 35.528.444.566,97 26.463.237,22 4.000.000,00 177.131.930.213,78 73.040.433.462,24 103.344.528.054,36 746.968.697,18 169.507.644,31 16.281.732,97 48.777.002,59 271.942,85 3.029.549.233,56 2.699.211.338,88 164.905.360,20 165.432.534,48 15.667.921,88 236.327.316.836,58 1.039.730,26 43.863.819.096,25 42.607.031.082,29 1.253.574.129,60 3.213.884,36 41.604.393.718,40 271.872.043.136,52 76.279.970,07 4.271.942,85 224.025.298.543,59 118.346.675.883,41 104.763.007.544,16 915.615.116,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES 344.539.122.775,99 23.804.316.233,83 287.329.858.596,44 655.673.297.606,26 Inversión Real Directa Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público - Al Sector Externo Inversión financiera 4.402.214.671,91 58.759.517.625,56 4.948.738.370,82 53.561.005.334,12 249.773.920,62 7.144.376.998,74 15.113.213.611,18 5.822.145.563,62 316.567.151,87 5.505.111.622,75 466.789,00 38.243.587,00 3.981.903.269,18 23.497.331.552,27 64.581.663.189,18 5.265.305.522,69 59.066.116.956,87 250.240.709,62 7.182.620.585,74 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 70.306.109.296,21 20.973.602.761,80 3.981.903.269,18 95.261.615.327,19 414.845.232.072,20 44.777.918.995,63 291.311.761.865,62 750.934.912.933,45 GASTOS DE CAPITAL TOTAL DE GASTOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 10 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN Y NIVEL INSTITUCIONAL BASE DEVENGADO -En Pesos- INSTITUCIÓN ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 4.980.259.382,50 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 8.379.995.010,13 454.668.188,19 5.434.927.570,69 8.379.995.010,13 10 MINISTERIO PÚBLICO 2.533.656.088,06 2.533.656.088,06 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 2.791.832.529,15 1.038.107.190,93 3.829.939.720,08 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 5.147.687.038,39 124.748.973,37 5.272.436.011,76 28.446.603.303,09 4.060.865.039,06 32.507.468.342,15 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 2.841.716.653,47 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 5.350.993.607,00 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 24.759.388.518,54 45 MINISTERIO DE DEFENSA 22.614.665.095,54 1.137.734.527,76 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 9.066.817.266,89 328.299.461,93 9.395.116.728,82 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 53 MINISTERIO DE TURISMO 56 70 71 2.841.716.653,47 90.925.223,08 5.441.918.830,08 6.407.500.237,76 31.166.888.756,30 7.046.134.524,71 30.798.534.148,01 826.572.183,97 722.995.125,55 1.549.567.309,52 3.148.044.243,18 4.310.027.077,72 7.458.071.320,90 522.450.424,18 898.923.688,71 1.421.374.112,89 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FED., INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 62.855.929.901,71 23.279.625.203,74 86.135.555.105,45 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 38.712.057.537,70 115.392.778,65 38.827.450.316,35 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 1.538.176.553,02 3.384.835.908,14 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3.636.117.183,27 114.507.681,70 80 MINISTERIO DE SALUD 11.685.632.201,85 3.862.254.266,62 15.547.886.468,47 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 42.117.734.698,91 854.008.660,48 42.971.743.359,39 90 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 44.695.736.631,57 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL 4.923.012.461,16 277.858.127.103,15 44.695.736.631,57 88.193.166.020,08 414.845.232.072,20 281.608.751.968,12 88.193.166.020,08 44.777.918.995,63 291.311.761.865,62 750.934.912.933,45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 11 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA -En PesosBASE DEVENGADO GASTOS CORRIENTES FINALIDAD FUNCIÓN 1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.1 LEGISLATIVA 1.2 JUDICIAL 1.3 DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES DE LA IMPUESTOS OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN TOTAL GASTOS TOTAL CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS PÉRDIDAS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS 27.038.562.043,47 2.174.685,36 46.260.091,50 4.042.483.878,56 11.228.552.421,21 4.418.666.586,35 1.4 RELACIONES EXTERIORES 2.328.596.616,49 1.5 RELACIONES INTERIORES 3.395.642.258,03 19.321,51 6.622,27 2.140.637,09 19.321,51 6.728.786.044,79 33.815.802.186,63 516.422.517,38 27.152.710,68 4.069.643.211,51 34.838.210,31 423.472.112,74 11.654.184.492,55 280.479.851,81 1.830.013,49 242.160,12 929.100.712,79 5.349.839.472,75 91.444.453,22 445.659.718,33 2.774.256.334,82 14.033.506,27 9.776,19 138.257,01 2.847.493.090,07 6.243.283.381,30 46.380.964,78 9.966.195.450,80 57.900.727,61 892.489.283,45 53.133.059,00 839.356.224,45 9.908.294.723,19 11.375.107.251,63 45.190.909.438,26 34.838.210,31 4.104.481.421,82 280.479.851,81 11.934.664.344,36 202.478.239,83 5.552.317.712,58 853.389.730,72 3.627.646.065,54 9.954.675.687,97 16.197.959.069,27 1.6 ADMINISTRACIÓN FISCAL 528.893.732,63 54.000,00 42.801.338,42 2.055.410.628,93 2.627.159.699,98 25.009.771,97 25.009.771,97 2.652.169.471,95 1.7 CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 693.100.904,04 280.895,68 925.717,39 89.077,30 694.396.594,41 20.017.815,99 20.017.815,99 714.414.410,40 1.8 INFORMACIONES Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS 402.625.646,16 5.359,20 407.993,95 403.038.999,31 4.217.943,03 4.217.943,03 407.256.942,34 126.618.466,85 39.429.062.082,29 1.410.366.095,09 142.557.920,37 1.552.924.015,46 40.981.986.097,75 60.158.646,85 15.778.084.666,86 443.870.090,09 216.162,00 444.086.252,09 16.222.170.918,95 30.078.419,88 19.550.428.560,36 849.826.467,93 137.346.758,37 987.173.226,30 20.537.601.786,66 2 39.280.149.359,95 368.602,08 17.925.653,41 2.1 DEFENSA SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 15.716.264.312,16 240.650,59 1.421.057,26 2.2 SEGURIDAD INTERIOR 19.500.659.846,84 127.951,49 15.562.342,15 2.3 SISTEMA PENAL 2.655.655.261,34 935.269,22 2.4 INTELIGENCIA 1.407.569.939,61 6.984,78 3 SERVICIOS SOCIALES 3.1 SALUD 37.693.507.419,27 22.799.277,87 9.593.065.717,02 421.741,53 271.872.043.136,52 9.187.511,03 4.000.000,00 4.000.000,00 36.381.400,12 170.951,14 1.533.764,65 3.2 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 3.432.030.697,41 730,40 3.3 SEGURIDAD SOCIAL 6.936.544.545,68 15.667.921,88 3.4 EDUCACIÓN Y CULTURA 3.5 CIENCIA Y TÉCNICA 8.985.436.984,24 7.569.516.811,52 55.597,29 5.484.074,31 4.549.236,89 1.846.200,16 3.6 TRABAJO 1.009.494.182,79 1.169.212,46 155.242,84 271.872.043.136,52 2.692.971.930,68 106.313.527,32 1.407.576.924,39 10.356.009,75 4.995.000,00 103.536.052.316,32 413.133.760.612,15 7.464.743.339,68 22.586.473.911,10 17.681.068.762,75 27.276.089.985,95 414.629.983,62 885.488.801,41 1.401.955.605,50 63.336,23 7.670.125.799,92 11.102.220.563,96 26.274.627,79 1.039.730,26 35.876.185.925,50 314.701.481.259,84 143.457.441,80 34.875.440.807,32 1.939.864.308,01 43.865.482.625,74 9.516.882.345,14 4.544.576.123,03 1.822.062.198,97 170.951,14 3.531.423.932,52 253.843.148,28 106.313.527,32 2.799.285.458,00 15.351.009,75 1.422.927.934,14 6.175.642.412,86 36.226.859.663,64 449.360.620.275,79 308.446,32 1.300.427.231,35 35.131.167,00 1.463.361.400,29 12.565.581.964,25 143.457.441,80 314.844.938.701,64 1.925.670,00 71.186.750,00 8.077.925.725,55 2.147.092.097,25 51.943.408.351,29 11.663.974.442,39 28.576.517.217,30 2.617.093.860,65 3.627.912.498,74 34.219.723,03 88.492.643,20 122.712.366,23 3.750.624.864,97 3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 72.415.523,47 141.007,70 72.556.531,17 434.070,29 8.942.651.932,31 6.000.000.000,00 14.943.086.002,60 15.015.642.533,77 3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 95.002.957,14 2.876.131.844,47 2.971.134.801,61 479.089.171,15 7.482.617.847,88 67.090.379,54 8.028.797.398,57 10.999.932.200,18 3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 4 113.633.841.715,63 124.496.500.078,57 14.105.799.600,12 31.886.435.906,91 114.488.889,43 46.106.724.396,46 170.603.224.475,03 4.1 ENERGÍA COMBUSTIBLES Y MINERÍA SERVICIOS ECONÓMICOS 805.082.691,95 84.841,91 80.099.285.495,69 80.904.453.029,55 25.380.003,65 14.431.746.384,15 4.502.000,00 14.461.628.387,80 95.366.081.417,35 4.2 COMUNICACIONES 748.726.168,15 49.670,34 1.557.326.143,94 2.306.101.982,43 350.886.338,91 5.896.410.896,93 6.247.297.235,84 8.553.399.218,27 27.959.872.888,82 31.611.111.968,29 13.074.302.282,54 10.675.168.464,40 23.749.470.746,94 55.360.582.715,23 573.205.970,87 1.930.918.509,53 528.559.876,57 4.703.837.292,52 341.815.136,78 2.257.269.386,06 196.767.469,33 2.149.818.160,81 7.979.572,33 281.317.775,26 4.3 TRANSPORTE 4.4 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 10.859.668.380,61 3.649.606.950,03 2.906.714,13 81.670,20 40,00 1.554.588,44 77.501,00 4.169,20 290,00 837.048,52 626.224.281,43 1.357.712.538,66 204.402.505,80 368.803.465,07 4.5 AGRICULTURA 2.281.185.437,42 29.809,12 1.894.062.169,41 4.175.277.415,95 88.126.746,50 440.433.130,07 4.6 INDUSTRIA 1.318.507.522,94 1.210,00 218.709,87 596.726.806,47 1.915.454.249,28 201.938.718,61 29.895.418,17 4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 1.052.841.881,82 58,00 59.452,36 900.149.299,30 1.953.050.691,48 152.789.321,21 43.978.148,12 72.593,57 194.630,57 273.338.202,93 7.973.682,90 4.8 SEGUROS Y FINANZAS 5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL 730.646.749,51 1.598,00 273.070.978,79 109.981.000,00 5.889,43 3.219.123.091,53 41.579.049.555,09 44.798.172.646,62 44.798.172.646,62 3.219.123.091,53 41.579.049.555,09 44.798.172.646,62 44.798.172.646,62 118.091.010.294,83 41.604.393.718,40 271.872.043.136,52 76.279.970,07 4.271.942,85 224.025.298.543,59 655.673.297.606,26 23.497.331.552,27 64.581.663.189,18 7.182.620.585,74 95.261.615.327,19 750.934.912.933,45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL FINALIDAD: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL EJERCICIO 2013 Informac.y Estadísticas Básicas 1,2% Control de la Gestión Legislativa Pública 8,1% 1,6 % Judicial 25,3% Administ.Fiscal 6,9% Dirección Superior Ejecutiva 11,4% Relaciones Interiores 16,1% Relac.Exteriores 8,9% Base Crédito Inicial Informac.y Estadísticas Básicas 0,9% Control de la Gestión Pública 1,6% Legislativa 9,1% Judicial 26,4% Administ.Fiscal 5,9% Dirección Superior Ejecutiva 12,3% Relac.Exteriores 8,0% Relaciones Interiores 35,8% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL FINALIDAD: SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EJERCICIO 2013 Inteligencia 4,08% Defensa 40,62% Sistema Penal 8,61% Seguridad Interior 46,69% Base Crédito Inicial Inteligencia 3,47% Defensa 39,58% Sistema Penal 6,83% Seguridad Interior 50,11% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2013 Ciencia y Técnica 2,40% Vivienda y Urbanismo 3,37% Agua Potable 2,15% Trabajo 1,00% Salud 6,32% Promoción y Acción Social 3,13% Educación y Cultura 11,72% Seguridad Social 71,25% Base Crédito Inicial Vivienda y Urbanismo 3,45% Ciencia y Técnica 2,50% Trabajo 0,83% Agua Potable 2,45% Salud 6,36% Promoción y Acción Social 2,80% Educación y Cultura 8,25% Seguridad Social 70,07% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL FINALIDAD: SERVICIOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2013 Comercio, Turismo y Otros Servicios 3% Seguros y Finanzas 0% Industria 2% Agricultura Ecología4% y Medio Ambiente 2% Energía, Combustibles y Minerales 42% Transporte 41% Comunicaciones 6% Base Crédito Inicial Comercio, Turismo y Otros Servicios 1% Agricultura 3% Ecología y Medio Ambiente 1% Seguros y Finanzas 0% Energía, Combustibles y Minerales 56% Industria 1% Transporte 33% Comunicaciones 5% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 12 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO BASE DEVENGADO -En Pesos- CUENTA 2.1 2.1.2 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO 2.1.2.1 REMUNERACIONES 2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 2.1.2.3 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.1.2.5 PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS 2.1.3 GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS BIENES DE PERSONAL CONSUMO NO PERSONALES USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIOS OTROS TOTAL FINANCIEROS DE LA DEUDA GASTOS GASTOS 82.331.055.781,97 8.708.214.716,48 26.402.849.538,81 482.190.429,31 82.331.055.781,97 8.708.214.716,48 26.301.225.405,43 482.190.429,31 495.897.341.680,11 41.847.373.516,73 268.323.961,64 8.708.214.716,48 26.288.511.614,17 482.190.429,31 268.323.961,64 4.271.942,85 655.673.297.606,26 118.091.010.294,83 82.331.055.781,97 82.331.055.781,97 35.747.240.721,60 12.713.791,26 RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.713.791,26 25.344.163,31 41.579.049.555,09 41.604.393.718,40 41.579.049.555,09 41.579.049.555,09 2.1.3.1 INTERESES 2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 316.079,18 316.079,18 2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 25.028.084,13 25.028.084,13 2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 2.1.6 OTRAS PÉRDIDAS 2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271.872.043.136,52 271.872.043.136,52 76.279.970,07 76.279.970,07 4.271.942,85 4.271.942,85 224.025.298.543,59 224.025.298.543,59 2.1.7.1 AL SECTOR PRIVADO 118.346.675.883,41 118.346.675.883,41 2.1.7.2 AL SECTOR PÚBLICO 104.763.007.544,16 104.763.007.544,16 2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 915.615.116,02 915.615.116,02 2.2 2.2.1 GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.741.284,00 161.654.042,42 731.129.315,01 22.599.806.910,84 4.741.284,00 161.654.042,42 731.129.315,01 22.599.806.910,84 64.581.663.189,18 7.182.620.585,74 95.261.615.327,19 23.497.331.552,27 4.741.284,00 161.654.042,42 731.129.315,01 22.214.116.639,27 23.111.641.280,70 2.2.1.1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 163.636.586,86 163.636.586,86 2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 222.053.684,71 222.053.684,71 2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.581.663.189,18 64.581.663.189,18 2.2.2.1 AL SECTOR PRIVADO 5.265.305.522,69 5.265.305.522,69 2.2.2.2 AL SECTOR PÚBLICO 59.066.116.956,87 59.066.116.956,87 2.2.2.3 AL SECTOR EXTERNO 250.240.709,62 250.240.709,62 2.2.3 INVERSIÓN FINANCIERA 7.182.620.585,74 7.182.620.585,74 6.840.548.863,88 6.840.548.863,88 2.2.3.1 APORTES DE CAPITAL 2.2.3.2 CONCESIÓN DE PRÉST.CORTO PLAZO 1.925.670,00 1.925.670,00 2.2.3.6 CONCESIÓN DE PRÉST.LARGO PLAZO 340.146.051,86 340.146.051,86 TOTAL 82.335.797.065,97 8.869.868.758,90 27.133.978.853,82 23.081.997.340,15 560.479.004.869,29 7.182.620.585,74 41.847.373.516,73 4.271.942,85 750.934.912.933,45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 13 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO BASE DEVENGADO -En Pesos- FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS CUENTA TOTAL TESORO NACIONAL 2.1 2.1.2 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RECURSOS PROPIOS REC.C/AFECT.ESPEC. TRANSF. INTERNAS CRÉDITO INTERNO FUENTES INTERNAS TOTAL TRANSF. EXTERNAS CRÉDITO EXTERNO TOTAL DE GASTOS FUENTES EXTERNAS 252.711.173.988,60 234.493.336.887,20 17.458.243.356,69 45.018.770.335,39 72.646.813.941,62 622.328.338.509,50 111.715.480,98 33.233.243.615,78 33.344.959.096,76 655.673.297.606,26 77.254.570.572,69 14.839.144.949,60 12.016.533.317,23 55.144.991,72 13.114.989.056,27 117.280.382.887,51 95.200.376,22 715.427.031,10 810.627.407,32 118.091.010.294,83 2.1.2.1 REMUNERACIONES 53.913.588.748,41 9.932.076.591,42 9.708.301.236,56 12.730.491,50 8.602.507.894,11 82.169.204.962,00 9.094.564,23 152.756.255,74 161.850.819,97 82.331.055.781,97 2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 23.340.092.566,93 4.895.415.911,13 2.308.059.993,81 42.414.500,22 4.512.481.162,16 35.098.464.134,25 86.105.811,99 562.670.775,36 648.776.587,35 35.747.240.721,60 2.1.2.3 2.1.2.5 IMPUESTOS INDIRECTOS PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS 889.257,35 11.652.447,05 172.086,86 148.454.596,67 40.509.849,84 952.330.038,20 20.795.276.174,02 21.936.570.658,73 19.667.823.059,67 19.667.823.059,67 41.604.393.718,40 140.712.921,74 22.967.119,46 952.270.280,20 20.795.276.174,02 21.911.226.495,42 19.667.823.059,67 19.667.823.059,67 41.579.049.555,09 216.099,44 99.921,74 58,00 316.079,18 316.079,18 7.525.575,49 17.442.808,64 59.700,00 25.028.084,13 25.028.084,13 53.287.660.500,16 174.199.548.859,24 1.913.834.816,27 271.872.043.136,52 271.872.043.136,52 50.180.761,05 2.884.192,53 3.261.444,52 76.279.970,07 76.279.970,07 19.321,51 252.621,34 4.000.000,00 4.271.942,85 4.271.942,85 2.1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.1.3.1 INTERESES 2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 2.1.6 OTRAS PÉRDIDAS 2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.713.791,26 42.470.998.960,85 19.953.571,97 12.713.791,26 121.970.288.236,52 45.410.996.414,65 2.568.283.740,47 2.492.626.382,82 38.716.595.139,36 211.158.789.913,82 16.515.104,76 12.849.993.525,01 12.866.508.629,77 224.025.298.543,59 2.1.7.1 2.1.7.2 AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO 48.060.765.702,82 73.193.181.499,26 44.068.032.129,06 1.278.434.557,18 985.748.890,65 1.473.205.960,30 2.470.694.925,58 10.547.054,00 21.476.354.848,11 17.234.473.206,25 117.061.596.496,22 93.189.842.276,99 16.081.975,75 225.775,21 1.268.997.411,44 11.572.939.491,96 1.285.079.387,19 11.573.165.267,17 118.346.675.883,41 104.763.007.544,16 2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 716.341.034,44 64.529.728,41 109.328.889,52 11.384.403,24 5.767.085,00 907.351.140,61 207.353,80 8.056.621,61 8.263.975,41 915.615.116,02 59.934.431.186,80 17.380.491.220,31 17.064.306.108,13 695.162.985,29 524.019.528,23 496.116.604,34 1.334.750.725,40 373.176.101,17 365.772.508,35 1.557.835.981,35 949.375.072,63 949.275.150,63 20.735.071.638,64 2.965.869.352,35 2.952.263.401,43 84.257.252.517,48 22.192.931.274,69 21.827.733.772,88 108.900.693,55 95.093.140,23 95.047.451,08 10.895.462.116,16 1.209.307.137,35 1.188.860.056,74 11.004.362.809,71 1.304.400.277,58 1.283.907.507,82 95.261.615.327,19 23.497.331.552,27 23.111.641.280,70 2.2 2.2.1 2.2.1.1 GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 152.735.775,89 10.900.810,97 163.636.586,86 2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 163.449.336,29 27.902.923,89 7.403.592,82 99.922,00 2.705.139,95 201.560.914,95 45.689,15 20.447.080,61 20.492.769,76 222.053.684,71 41.556.802.105,75 166.517.787,06 793.958.565,23 608.460.908,72 13.757.961.290,29 56.883.700.657,05 13.807.553,32 7.684.154.978,81 7.697.962.532,13 64.581.663.189,18 3.124.795.717,78 38.362.959.947,17 93.280.181,06 72.789.179,00 38.643.917,70 755.314.647,53 3.848.578,90 504.212.909,82 1.365.855.697,09 12.313.505.013,20 4.626.424.092,53 52.008.781.696,72 945.803,78 12.861.749,54 637.935.626,38 7.044.473.510,61 638.881.430,16 7.057.335.260,15 5.265.305.522,69 59.066.116.956,87 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR EXTERNO INVERSIÓN FINANCIERA APORTES DE CAPITAL CONCESIÓN DE PRÉST.CORTO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉST.LARGO PLAZO TOTAL 69.046.440,80 448.427,00 997.137.860,74 4.625.670,00 100.399.420,00 167.616.059,00 840.548.863,88 156.588.996,86 1.925.670,00 2.700.000,00 167.616.059,00 312.645.605.175,40 235.188.499.872,49 18.792.994.082,09 46.576.606.316,74 163.636.586,86 78.600.580,00 248.494.867,80 1.745.841,82 1.745.841,82 250.240.709,62 4.011.240.996,00 5.180.620.585,74 2.002.000.000,00 2.002.000.000,00 7.182.620.585,74 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 11.240.996,00 4.840.548.863,88 1.925.670,00 338.146.051,86 2.000.000,00 2.000.000,00 6.840.548.863,88 1.925.670,00 340.146.051,86 93.381.885.580,26 706.585.591.026,98 44.128.705.731,94 44.349.321.906,47 750.934.912.933,45 220.616.174,53 ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2013 Fuentes Externas 7,51% Tesoro Nacional 46,47% Otras Fuentes Internas 9,36% Recursos con Afectación Específica 2,88% Recursos Propios 33,79% Base Crédito Inicial Fuentes Externas 5,91% Tesoro Nacional 41,63% Otras Fuentes Internas 18,64% Recursos con Afectación Específica 2,50% Recursos Propios 31,32% Base Devengado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 14 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES BASE DEVENGADO -En Pesos- INSTITUCIÓN ADMINISTRACIÓN DEFENSA Y SERVICIOS SERVICIOS DEUDA GUBERNAMENTAL SEGURIDAD SOCIALES ECONÓMICOS PUBLICA TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 4.655.572.177,48 779.355.393,21 5.434.927.570,69 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 8.346.834.513,97 33.160.496,16 8.379.995.010,13 10 MINISTERIO PÚBLICO 2.533.656.088,06 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 1.132.319.656,48 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 2.669.449.157,76 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 5.131.705.400,00 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 2.778.101.084,73 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 45 MINISTERIO DE DEFENSA 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 53 MINISTERIO DE TURISMO 985.248.371,85 2.533.656.088,06 589.529.648,90 1.669.744.689,36 438.345.725,34 3.829.939.720,08 1.491.400.078,14 1.111.586.775,86 5.272.436.011,76 26.837.197.158,92 32.507.468.342,15 538.565.783,23 63.615.568,74 2.815.937.946,10 1.640.732.512,13 5.441.918.830,08 20.312.361.699,61 10.854.527.056,69 31.166.888.756,30 16.715.064.933,32 12.454.858.015,88 1.887.263.719,25 1.628.611.198,81 30.798.534.148,01 7.507.853.009,57 622.985.249,93 780.884.832,40 317.057.485,77 2.841.716.653,47 10.526.086,59 9.395.116.728,82 925.720.059,59 862.000,00 2.312.570.760,92 4.353.555.126,26 11.060.601,32 16.281.732,97 1.405.092.379,92 18.465.451.797,85 67.185.095.900,19 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 80 MINISTERIO DE SALUD 15.547.689.063,93 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 42.971.743.359,39 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 13.972.816.950,51 TOTAL 45.190.909.438,26 7.458.071.320,90 1.421.374.112,89 157.423.835,05 38.827.450.316,35 86.135.555.105,45 38.827.450.316,35 4.922.721.461,16 291.000,00 281.608.751.968,12 4.923.012.461,16 281.608.751.968,12 197.404,54 15.547.886.468,47 42.971.743.359,39 67.398.825,86 40.981.986.097,75 1.549.567.309,52 15.010.181.929,00 59.210.167.140,57 449.360.620.275,79 170.603.224.475,03 44.628.337.805,71 44.695.736.631,57 44.798.172.646,62 750.934.912.933,45 88.193.166.020,08 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 15 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIÓN Y NATURALEZA ECONÓMICA BASE DEVENGADO -En Pesos- GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL INSTITUCIÓN GASTOS GASTOS DE RENTAS DE PRESTAC. DE LA IMPUESTOS OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN TOTAL CONSUMO LA PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS PÉRDIDAS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 5.320.120.371,11 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 8.159.535.770,57 10 MINISTERIO PÚBLICO 2.458.487.547,67 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 3.302.682.445,76 310.848,40 754.151,87 303.639.624,62 3.607.387.070,65 78.265.964,55 142.361.014,88 222.552.649,43 3.829.939.720,08 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 3.762.650.516,01 355,49 43.491.073,48 985.037.462,97 4.791.179.407,95 190.478.962,41 290.777.641,40 481.256.603,81 5.272.436.011,76 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 5.855.582.272,60 9.816,19 360.582,48 77.501,00 23.858.786.769,85 29.714.816.942,12 724.279.360,79 2.068.372.039,24 2.792.651.400,03 32.507.468.342,15 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 2.376.676.957,85 13.400.000,00 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 3.324.462.131,79 1.522.149.122,58 2.624.641,39 4.019.321,51 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 21.516.784.830,46 128.175,49 8.595.954.378,80 16.610.899,21 55.770.870,31 30.185.249.154,27 843.583.623,66 138.055.978,37 981.639.602,03 31.166.888.756,30 45 MINISTERIO DE DEFENSA 22.759.999.704,79 634.867,17 7.001.538.623,88 3.103.807,03 164.924.644,11 29.930.201.646,98 861.121.339,03 7.211.162,00 868.332.501,03 30.798.534.148,01 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2.128.519.422,33 1.574.268,00 152.594,79 7.105.300.339,62 9.235.546.624,74 49.392.156,47 57.044.888,61 53.133.059,00 159.570.104,08 9.395.116.728,82 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA 615.152.684,76 863.210,00 18.564,66 796.908.949,77 1.412.943.409,19 4.721.073,19 21.921.827,14 109.981.000,00 136.623.900,33 1.549.567.309,52 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 5.075.325.663,69 11.065.837,21 310.015,24 169.951,14 2.124.493.388,63 7.211.364.855,91 194.530.823,55 52.175.641,44 246.706.464,99 7.458.071.320,90 53 MINISTERIO DE TURISMO 1.223.394.743,43 348,00 206.765,82 4.169,20 98.755.244,76 1.338.643.004,18 74.962.727,22 7.768.381,49 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FED, INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 4.118.574.865,27 156.740.031,79 2.823.719,67 1.000,00 38.379.030.881,12 42.657.170.497,85 15.384.321.901,72 28.088.410.705,88 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1.111.752.062,75 53.826,06 2.986.722,01 35.017.038.548,32 36.131.831.159,14 120.422.011,07 2.575.197.146,14 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 3.295.349.499,26 291.145,00 1.155.432.365,84 4.451.073.010,10 191.568.511,75 210.334.189,31 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 8.036.576.382,00 16.837.134,34 80 MINISTERIO DE SALUD 7.032.096.224,40 233.445,69 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 3.387.629.359,27 90 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 3.212.968.291,82 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL 280.895,68 400.011,19 33.160.496,16 530.125,63 16.281.732,97 222.971.544.920,64 31.731.413.861,49 5.348.366.165,96 86.561.404,73 86.561.404,73 5.434.927.570,69 7.509.828,00 8.200.206.094,73 179.788.915,40 179.788.915,40 8.379.995.010,13 6.466,00 2.459.024.139,30 74.631.948,76 74.631.948,76 2.533.656.088,06 437.239.242,31 2.813.916.200,16 14.400.453,31 458.830.003,21 5.312.085.220,48 129.833.609,60 70.036.750,00 2.841.716.653,47 5.441.918.830,08 82.731.108,71 1.421.374.112,89 43.478.384.607,60 86.135.555.105,45 2.695.619.157,21 38.827.450.316,35 471.939.451,06 4.923.012.461,16 46.480.912.956,90 277.506.075.827,74 4.014.183.497,18 88.492.643,20 4.102.676.140,38 281.608.751.968,12 7.671.573.370,90 14.705.604.046,73 256.890.458,68 585.391.963,06 842.282.421,74 15.547.886.468,47 856,00 7.686.182.046,13 42.805.226.122,89 23.392.809,20 107.993.260,30 35.131.167,00 166.517.236,50 42.971.743.359,39 67.398.825,86 67.398.825,86 44.695.736.631,57 51.210.360.652,24 51.227.049.199,48 30.126.754.706,72 6.839.362.113,88 36.966.116.820,60 88.193.166.020,08 224.025.298.543,59 655.673.297.606,26 64.581.663.189,18 7.182.620.585,74 95.261.615.327,19 750.934.912.933,45 44.628.337.805,71 271.872.043.136,52 5.652.000,00 27.800.453,31 129.833.609,60 204.433,86 41.415.369.513,89 41.604.393.718,40 1.925.670,00 1.701.005,74 16.688.547,24 118.091.010.294,83 27.564.887,98 76.279.970,07 4.271.942,85 23.497.331.552,27 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 16 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO BASE DEVENGADO -En Pesos- CONCEPTO GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS BIENES PERSONAL CONSUMO NO PERSONALES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIOS OTROS FINANCIEROS DE LA DEUDA GASTOS TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 4.746.194.926,92 47.334.785,21 534.181.735,69 79.651.234,89 27.564.887,98 5.434.927.570,69 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 7.764.958.186,27 59.140.708,32 335.865.193,98 179.360.597,40 40.670.324,16 8.379.995.010,13 10 MINISTERIO PUBLICO 2.359.594.383,48 12.621.064,76 86.817.412,33 74.616.761,49 6.466,00 2.533.656.088,06 1.922.680.894,23 124.501.839,52 1.258.897.474,28 75.933.202,55 446.000.639,50 838.423.743,77 26.907.960,85 2.940.810.240,36 190.478.962,41 1.275.815.104,37 2.886.691.478,29 327.363.137,83 2.674.338.534,39 691.838.881,55 25.927.158.809,09 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 1.925.670,00 3.829.939.720,08 5.272.436.011,76 77.501,00 32.507.468.342,15 4.019.321,51 5.441.918.830,08 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 1.844.398.588,84 9.883.268,18 522.395.100,83 14.400.453,31 450.639.242,31 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2.442.881.044,47 298.416.244,29 585.789.484,42 129.833.609,60 1.980.979.125,79 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 18.736.363.880,36 743.773.610,62 2.053.386.414,18 843.583.623,66 8.789.781.227,48 31.166.888.756,30 45 MINISTERIO DE DEFENSA 17.242.105.440,95 2.494.871.164,98 2.636.191.780,06 1.251.691.332,03 7.173.674.429,99 30.798.534.148,01 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 1.348.901.993,15 22.103.067,32 759.241.224,65 49.392.156,47 7.162.345.228,23 53.133.059,00 109.981.000,00 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 53 MINISTERIO DE TURISMO 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV. PÚBLICA Y SERVICIOS 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 71 75 399.665.379,40 5.681.627,73 209.825.452,29 4.721.073,19 818.830.776,91 3.709.805.124,61 235.785.833,35 1.130.049.956,86 194.530.823,55 2.176.669.030,07 435.681.962,48 70.150.836,20 719.435.695,60 73.296.090,19 122.805.359,22 2.968.634.029,78 244.548.614,62 1.665.459.100,96 14.626.394.938,04 66.467.441.587,00 442.425.829,77 327.504.107,39 344.862.673,66 120.422.011,07 37.592.235.694,46 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 2.322.684.790,70 13.851.149,63 958.813.703,93 191.568.511,75 1.365.766.555,15 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.660.886.157,89 72.411.415,77 2.320.320.376,54 4.014.183.497,18 269.540.950.520,74 80 MINISTERIO DE SALUD 2.674.419.509,26 3.190.869.163,74 1.172.728.286,35 252.706.770,62 8.256.965.333,96 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.588.399.721,35 542.149.158,59 1.257.081.335,33 23.392.809,20 39.525.589.167,92 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL 2.950.799.129,89 8.869.868.758,90 27.133.978.853,82 5.652.000,00 23.081.997.340,15 9.395.116.728,82 862.000,00 1.549.567.309,52 11.060.601,32 169.951,14 7.458.071.320,90 4.169,20 1.421.374.112,89 157.423.835,05 1.000,00 86.135.555.105,45 38.827.450.316,35 70.036.750,00 291.000,00 4.923.012.461,16 281.608.751.968,12 197.404,54 15.547.886.468,47 35.131.167,00 67.398.825,86 16.688.547,24 82.335.797.065,97 2.841.716.653,47 81.337.115.358,96 6.839.362.113,88 560.479.004.869,29 7.182.620.585,74 42.971.743.359,39 41.677.538.675,82 44.695.736.631,57 88.193.166.020,08 41.847.373.516,73 4.271.942,85 750.934.912.933,45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 17 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO BASE DEVENGADO -En Pesos- FUENTES INTERNAS INSTITUCIÓN 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 10 MINISTERIO PUBLICO FUENTES EXTERNAS TESORO RECURSOS RECURSOS CON TRANSFERENCIAS CRÉDITO TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITO TOTAL NACIONAL PROPIOS AFECT. ESPECIFICA INTERNAS INTERNO FUENTES INTERNAS EXTERNAS EXTERNO FUENTES EXTERNAS 4.546.016.077,04 13.504.421,90 22.252.965,16 853.154.106,59 8.379.995.010,13 2.069.975.614,35 5.434.927.570,69 5.434.927.570,69 8.379.995.010,13 4.441.968,46 6.281.049,72 183.877.747,79 5.999.460,00 452.863.668,04 2.533.562.300,57 8.379.995.010,13 93.787,49 93.787,49 2.533.656.088,06 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 2.920.284.377,85 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 4.449.691.848,43 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 35 MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES Y CULTO 2.432.279.298,27 296.989.234,17 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2.721.805.399,18 1.394.778.362,11 1.280.750.451,46 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD 17.878.002.824,00 1.749.010.014,38 3.113.542.508,79 5.260.935.661,13 3.165.397.748,00 31.166.888.756,30 45 MINISTERIO DE DEFENSA 19.956.879.805,00 3.289.982.974,83 605.007.151,75 4.197.898.986,77 2.642.142.747,76 30.691.911.666,11 106.622.481,90 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 5.552.509.426,81 215.417.270,73 58.337.550,41 14.880.060,30 3.463.800.930,50 9.304.945.238,75 22.572,47 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA 21.000.000,00 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 53 MINISTERIO DE TURISMO 392.855.502,17 429.521.180,63 495.623.595,50 59.910,00 44.489.096,52 1.362.549.284,82 172.551,88 58.652.276,19 58.824.828,07 1.421.374.112,89 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV PÚBLICA Y SERVICIOS 47.430.000.047,80 993.712.678,87 1.308.195.749,85 1.569.849.310,87 28.999.559.632,37 80.301.317.419,76 4.067.273,29 5.830.170.412,40 5.834.237.685,69 86.135.555.105,45 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34.321.987.672,15 116.873,63 13.080.024,70 157.814,27 4.070.574.194,53 38.405.916.579,28 48.896.348,72 372.637.388,35 421.533.737,07 38.827.450.316,35 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 3.923.106.698,57 1.681.859,93 537.321.274,80 4.462.109.833,30 15.386.415,53 445.516.212,33 460.902.627,86 4.923.012.461,16 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 59.305.011.749,35 220.338.283.672,86 84.591.781,65 1.514.693.791,33 276.132.911,91 281.518.713.907,10 275.634,55 89.762.426,47 90.038.061,02 281.608.751.968,12 80 MINISTERIO DE SALUD 10.305.471.324,53 1.945.285.539,20 5.920.528,50 972.685.959,40 1.381.069.847,53 14.610.433.199,16 749.689,80 936.703.579,51 937.453.269,31 15.547.886.468,47 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 9.830.519.328,47 132.372.822,34 562.253.529,89 31.731.413.861,49 708.057.491,92 42.964.617.034,11 2.629.992,56 4.496.332,72 7.126.325,28 42.971.743.359,39 90 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 23.746.075.303,91 25.027.913.571,90 19.667.823.059,67 19.667.823.059,67 44.695.736.631,57 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL 25.109.004.017,88 485.988.096,66 TOTAL GASTOS 1.899.098.045,70 228.508.502,06 3.824.658.184,36 878.687,01 4.402.848,71 5.281.535,72 3.829.939.720,08 51.246.857,51 641.663.882,63 5.142.602.588,57 29.917.688,45 99.915.734,74 129.833.423,19 5.272.436.011,76 1.013.385.085,40 4.160.022.716,96 32.181.509.865,94 2.082.403,67 323.876.072,54 325.958.476,21 32.507.468.342,15 112.240.767,23 2.841.509.299,67 207.353,80 44.584.617,33 5.441.918.830,08 975.654.155,15 289.151.883,20 110.349.507,40 2.965.900.138,53 3.405.372.537,63 136.854.642,72 329.567.987,79 952.270.280,20 55.229.081.882,08 312.645.605.175,40 235.188.499.872,49 18.792.994.082,09 46.576.606.316,74 207.353,80 2.841.716.653,47 5.441.918.830,08 31.166.888.756,30 90.148.917,60 106.622.481,90 30.798.534.148,01 90.171.490,07 9.395.116.728,82 90.403.285,00 1.486.558.830,75 2.141.895,70 60.866.583,07 63.008.478,77 1.549.567.309,52 473.564.621,67 6.981.691.940,55 6.471.397,71 469.907.982,64 476.379.380,35 7.458.071.320,90 17.290.258.233,00 72.519.340.115,08 93.381.885.580,26 706.585.591.026,98 220.616.174,53 15.673.825.905,00 15.673.825.905,00 88.193.166.020,08 44.128.705.731,94 44.349.321.906,47 750.934.912.933,45 Presupuesto de Recursos ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 18 EJERCICIO 2013 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBRO -En Pesos- CALCULADO RUBRO I INGRESOS TRIBUTARIOS - Ganancias - Ganancia Mínima Presunta - Bienes Personales - Valor Agregado - Internos Unificados CALCULADO RECAUDADO VIGENTE 384.954.734.107,00 6.207.774.824,00 391.162.508.931,00 385.181.762.037,49 84.959.199.567,00 4.053.000.000,00 89.012.199.567,00 96.217.500.051,97 776.995.000,00 776.995.000,00 822.722.533,59 3.588.248.487,00 3.588.248.487,00 3.973.451.477,32 116.455.430.180,00 122.154.506.897,06 114.830.030.180,00 1.625.400.000,00 7.525.899.564,00 7.525.899.564,00 7.791.248.029,72 - Combustibles líquidos 12.773.210.598,00 12.773.210.598,00 12.165.242.650,24 - Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias 45.142.127.662,00 303.000.000,00 45.445.127.662,00 47.569.332.068,07 728.044.840,00 67.781.492,00 795.826.332,00 624.851.555,47 - Consumo de Energía Eléctrica - Aranceles Importaciones 21.852.215.328,00 21.852.215.328,00 22.458.404.545,23 - Aranceles Exportaciones 75.234.777.500,00 75.234.777.500,00 54.553.536.304,64 424.955.675,00 424.955.675,00 411.895.543,36 17.277.623.038,00 16.439.070.380,82 - Estadística - Otros Tributarios 17.119.029.706,00 158.593.332,00 . Monotributo impositivo - Anses 3.280.900.000,00 3.280.900.000,00 3.099.028.690,15 . ANSES - Adicional Cigarrillos 1.490.100.000,00 1.490.100.000,00 1.332.406.000,00 . Fondo ATN a Provincias - 1% coparticipados brutos 2.782.850.780,00 2.782.850.780,00 3.014.138.112,25 . Fondo Nacional de la Justicia 7.590.896.044,00 7.590.896.044,00 6.873.899.309,08 175.154.938,00 175.154.938,00 166.906.136,57 . 15% coparticipados brutos . Otros II MODIFICACIONES ORIGINAL 1.799.127.944,00 158.593.332,00 1.957.721.276,00 1.952.692.132,77 14.095.656.046,00 607.702.195,00 14.703.358.241,00 13.848.194.762,16 - Tasas 6.723.488.569,00 365.356.906,00 7.088.845.475,00 7.263.197.614,05 - Derechos 3.569.243.396,00 46.581.945,00 3.615.825.341,00 1.819.726.986,28 351.450.000,00 38.952.622,00 390.402.622,00 409.462.426,54 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - Primas - Regalía - Alquileres - Multas 66.488.908,00 79.794.969,90 650.362.018,00 10.058.278,00 660.420.296,00 865.431.731,48 2.734.623.155,00 146.752.444,00 2.881.375.599,00 3.410.581.033,91 CONTRIBUCIONES 185.987.061.680,00 16.716.429.556,00 202.703.491.236,00 201.153.530.776,82 - A la Seguridad Social - Otros III 66.488.908,00 183.171.500.300,00 16.332.609.556,00 199.504.109.856,00 199.382.563.590,26 - Otras 2.815.561.380,00 383.820.000,00 3.199.381.380,00 1.770.967.186,56 IV VENTA BS. Y SS. DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.563.931.231,00 287.034.942,00 2.850.966.173,00 2.580.841.513,50 V INGRESOS DE OPERACIÓN VI RENTAS DE LA PROPIEDAD 38.901.944.512,00 16.411.444.436,00 55.313.388.948,00 61.286.771.510,49 - Intereses VII 18.773.242.906,00 4.471.444.436,00 23.244.687.342,00 28.857.139.382,95 . Internos 14.016.925.080,00 4.471.444.436,00 18.488.369.516,00 24.091.873.465,94 . Externos 4.756.317.826,00 - Otras Rentas 20.128.701.606,00 4.756.317.826,00 4.765.265.917,01 11.940.000.000,00 32.068.701.606,00 32.429.632.127,54 725.814.510,00 -49.869.022,00 675.945.488,00 476.467.038,62 . Del Sector Privado 1.360.000,00 -122.896,00 . Del Sector Público 500.000.000,00 . Del Sector Externo 224.454.510,00 1.987.543.212,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.237.104,00 144.160,45 500.000.000,00 312.793.229,07 -49.746.126,00 174.708.384,00 163.529.649,10 63.995.635,00 2.051.538.847,00 1.349.204.735,62 324.490.094,00 8.601.182,20 1.325.119.398,00 43.995.635,00 1.369.115.033,00 1.260.261.162,20 . Del Sector Privado 30.000,00 3.000,00 . Del Sector Público 1.277.000.000,00 . Del Sector Externo 48.089.398,00 337.933.720,00 VIII RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios De Capital - Transferencias de Capital 324.490.094,00 33.000,00 1.277.000.000,00 1.256.966.927,66 43.992.635,00 92.082.033,00 3.294.234,54 20.000.000,00 357.933.720,00 80.209.202,60 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital - Recuperación de Préstamos IX 133.188,62 . A Corto Plazo 1.072.720,00 1.072.720,00 1.439.403,24 . A Largo Plazo 336.861.000,00 20.000.000,00 356.861.000,00 78.769.799,36 629.216.685.298,00 40.244.512.566,00 669.461.197.864,00 665.876.772.374,70 TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA TRIBUTARIA EJERCICIO 2013 400.000.000,00 EN MILES DE PESOS 350.000.000,00 Otros Impuestos 300.000.000,00 Comercio Exterior 250.000.000,00 Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias Combustibles líquidos 200.000.000,00 Internos Unificados 150.000.000,00 Valor Agregado 100.000.000,00 Ganancias 50.000.000,00 0,00 Calculado COMERCIO EXTERIOR Aranceles Importaciones Aranceles Exportaciones Estadística OTROS IMPUESTOS Ganancia Mínima Presunta Bienes Personales Consumo de Energía Eléctrica Monotributo ANSES - Adicional Cigarrillos Fondo ATN a Provincias - 1% coparticipados brutos Fondo Nacional de la Justicia Otros Recaudado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 19 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DE RECURSOS SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA -En Pesos- CUENTA CALCULADO MODIFICA- CALCULADO ORIGINAL CIONES VIGENTE RECAUDADO 1.1 INGRESOS CORRIENTES 627.229.142.086,00 40.180.516.931,00 667.409.659.017,00 664.527.567.639,08 1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 384.954.734.107,00 6.207.774.824,00 391.162.508.931,00 385.181.762.037,49 1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89.857.644.813,00 4.066.597.332,00 93.924.242.145,00 101.624.792.940,03 295.097.089.294,00 2.141.177.492,00 297.238.266.786,00 283.556.969.097,46 185.987.061.680,00 16.716.429.556,00 202.703.491.236,00 201.153.530.776,82 13.848.194.762,16 14.095.656.046,00 607.702.195,00 14.703.358.241,00 1.1.3.1 TASAS 6.723.488.569,00 365.356.906,00 7.088.845.475,00 7.263.197.614,05 1.1.3.2 DERECHOS 3.569.243.396,00 46.581.945,00 3.615.825.341,00 1.819.726.986,28 1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 3.802.924.081,00 195.763.344,00 3.998.687.425,00 4.765.270.161,83 2.563.931.231,00 287.034.942,00 2.850.966.173,00 2.580.841.513,50 1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PÚB. 1.1.5 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 38.901.944.512,00 16.411.444.436,00 55.313.388.948,00 61.286.771.510,49 1.1.6.1 INTERESES 18.773.242.906,00 4.471.444.436,00 23.244.687.342,00 28.857.139.382,95 1.1.6.2 DIVIDENDOS 20.070.000.000,00 11.940.000.000,00 32.010.000.000,00 32.402.307.104,40 1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 58.701.606,00 27.325.023,14 1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 476.467.038,62 1.1.7 725.814.510,00 -49.869.022,00 675.945.488,00 1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 1.360.000,00 -122.896,00 1.237.104,00 144.160,45 1.1.7.2 DEL SECTOR PÚBLICO 500.000.000,00 500.000.000,00 312.793.229,07 1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 224.454.510,00 -49.746.126,00 174.708.384,00 163.529.649,10 1.2 RECURSOS DE CAPITAL 1.987.543.212,00 63.995.635,00 2.051.538.847,00 1.349.204.735,62 1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.2.1.1 1.2.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.701.606,00 VENTA DE ACTIVOS 324.490.094,00 8.601.182,20 324.490.094,00 324.490.094,00 8.601.182,20 1.260.261.162,20 1.325.119.398,00 43.995.635,00 1.369.115.033,00 1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 30.000,00 3.000,00 33.000,00 1.2.2.2 DEL SECTOR PÚBLICO 1.277.000.000,00 1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 1.2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 324.490.094,00 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.277.000.000,00 1.256.966.927,66 48.089.398,00 43.992.635,00 92.082.033,00 3.294.234,54 337.933.720,00 20.000.000,00 357.933.720,00 80.342.391,22 1.072.720,00 1.439.403,24 1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 1.2.3.2 RECUP. DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 1.072.720,00 1.2.3.6 RECUP. DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 336.861.000,00 20.000.000,00 356.861.000,00 78.769.799,36 629.216.685.298,00 40.244.512.566,00 669.461.197.864,00 665.876.772.374,70 TOTAL 133.188,62 ADMINISTRACIÓN NACIONAL COMPOSICIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2013 Otros Ingresos Corrientes 8,95% Recursos de Capital 0,32% Tributarios 61,18% Contribuciones a la Seguridad Social 29,56% Base Calculado Inicial Recursos de Capital 0,20% Otros Ingresos Corrientes 11,74% Tributarios 57,85% Contribuciones a la Seguridad Social 30,21% Base Recaudado ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 20 EJERCICIO 2012 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBRO Y NIVEL INSTITUCIONAL BASE RECAUDADO RUBRO I INGRESOS TRIBUTARIOS - Ganancias - Ganancia Mínima Presunta - Bienes Personales - Valor Agregado ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 307.013.353.662,83 3.571.800.177,09 59.641.141.701,97 74.596.608.197,57 385.181.762.037,49 36.576.358.350,00 96.217.500.051,97 822.722.533,59 3.970.451.477,32 822.722.533,59 3.000.000,00 3.973.451.477,32 97.247.658.979,64 24.906.847.917,42 - Internos Unificados 7.631.134.029,72 160.114.000,00 7.791.248.029,72 - Combustibles líquidos 3.643.389.410,24 8.521.853.240,00 12.165.242.650,24 - Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias - Consumo de Energía Eléctrica 47.569.332.068,07 19.879.220.020,00 - Aranceles Exportaciones 54.553.536.304,64 - Otros Tributarios 122.154.506.897,06 47.569.332.068,07 624.851.555,47 - Aranceles Importaciones - Estadística 624.851.555,47 2.579.184.525,23 22.458.404.545,23 54.553.536.304,64 281.610.858,36 130.284.685,00 11.148.304.723,81 859.330.966,86 411.895.543,36 4.431.434.690,15 16.439.070.380,82 . Monotributo impositivo - Anses 3.099.028.690,15 3.099.028.690,15 . ANSES - Adicional Cigarrillos 1.332.406.000,00 1.332.406.000,00 . Fondo ATN a Provincias - 1% coparticipados brutos 3.014.138.112,25 3.014.138.112,25 . Fondo Nacional de la Justicia 6.873.899.309,08 6.873.899.309,08 . 15% coparticipados brutos . Otros II -En Pesos- 166.906.136,57 166.906.136,57 1.093.361.165,91 859.330.966,86 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.579.556.554,83 6.054.786.418,20 - Tasas 2.941.565.543,62 4.321.632.070,43 7.263.197.614,05 195.200.867,63 1.624.526.118,65 1.819.726.986,28 - Derechos 1.952.692.132,77 213.851.789,13 13.848.194.762,16 - Primas - Regalía - Alquileres 2.174.518,88 79.794.969,90 839.666.919,46 25.764.812,02 865.431.731,48 - Otros 3.116.040.346,56 80.688.898,22 213.851.789,13 3.410.581.033,91 CONTRIBUCIONES 1.871.884.535,72 1.790.755.202,60 197.490.891.038,50 201.153.530.776,82 - A la Seguridad Social 1.871.884.535,72 23.793.935,61 197.486.885.118,93 199.382.563.590,26 1.766.961.266,99 4.005.919,57 1.770.967.186,56 - Otras IV VENTA BS. Y SS. DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS V INGRESOS DE OPERACIÓN VI RENTAS DE LA PROPIEDAD - Intereses 1.711.053.391,11 869.788.122,39 2.580.841.513,50 38.283.355.089,05 126.108.446,97 22.877.307.974,47 61.286.771.510,49 5.879.799.749,99 100.031.658,49 22.877.307.974,47 28.857.139.382,95 . Internos 5.864.702.166,11 98.778.255,97 18.128.393.043,86 24.091.873.465,94 . Externos 15.097.583,88 1.253.402,52 4.748.914.930,61 32.403.555.339,06 26.076.788,48 32.429.632.127,54 469.610.199,70 6.856.838,92 476.467.038,62 . Del Sector Privado 114.160,45 30.000,00 . Del Sector Público 312.793.229,07 . Del Sector Externo 156.702.810,18 6.826.838,92 87.290.170,69 1.261.781.376,31 - Otras Rentas VII 409.462.426,54 77.620.451,02 - Multas III 409.462.426,54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES VIII RECURSOS DE CAPITAL 4.765.265.917,01 144.160,45 312.793.229,07 163.529.649,10 133.188,62 1.349.204.735,62 - Recursos Propios De Capital 8.601.131,20 51,00 8.601.182,20 - Transferencias de Capital 2.488.530,41 1.257.772.631,79 1.260.261.162,20 1.256.966.927,66 1.256.966.927,66 . Del Sector Privado . Del Sector Público . Del Sector Externo 2.488.530,41 805.704,13 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital - Recuperación de Préstamos IX TOTAL 133.188,62 76.200.509,08 4.008.693,52 1.439.403,24 1.439.403,24 76.200.509,08 2.569.290,28 78.769.799,36 357.016.103.603,93 13.681.876.582,48 . A Corto Plazo . A Largo Plazo 3.294.234,54 133.188,62 80.209.202,60 295.178.792.188,29 665.876.772.374,70 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 21 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPOSICIÓN DE RECURSOS SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL BASE RECAUDADO -En Pesos- CUENTA ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 1.1 INGRESOS CORRIENTES 356.928.813.433,24 12.420.095.206,17 295.178.658.999,67 664.527.567.639,08 1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 307.013.353.662,83 3.571.800.177,09 74.596.608.197,57 385.181.762.037,49 1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 64.840.698.611,96 207.735.978,07 36.576.358.350,00 101.624.792.940,03 242.172.655.050,87 3.364.064.199,02 38.020.249.847,57 283.556.969.097,46 1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.871.884.535,72 1.790.755.202,60 197.490.891.038,50 201.153.530.776,82 1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.579.556.554,83 6.054.786.418,20 213.851.789,13 13.848.194.762,16 2.941.565.543,62 4.321.632.070,43 195.200.867,63 1.624.526.118,65 4.442.790.143,58 108.628.229,12 1.711.053.391,11 869.788.122,39 38.283.355.089,05 126.108.446,97 22.877.307.974,47 61.286.771.510,49 5.879.799.749,99 100.031.658,49 22.877.307.974,47 28.857.139.382,95 32.376.443.214,87 25.863.889,53 32.402.307.104,40 27.112.124,19 212.898,95 27.325.023,14 476.467.038,62 1.1.3.1 TASAS 1.1.3.2 DERECHOS 1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PÚB. 1.1.5 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.1.6.1 INTERESES 1.1.6.2 DIVIDENDOS 1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 1.1.7 1.819.726.986,28 213.851.789,13 4.765.270.161,83 2.580.841.513,50 469.610.199,70 6.856.838,92 1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 114.160,45 30.000,00 1.1.7.2 DEL SECTOR PÚBLICO 312.793.229,07 1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 156.702.810,18 6.826.838,92 1.2 RECURSOS DE CAPITAL 87.290.170,69 1.261.781.376,31 1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 8.601.131,20 51,00 8.601.182,20 8.601.131,20 51,00 8.601.182,20 2.488.530,41 1.257.772.631,79 1.260.261.162,20 1.2.1.1 1.2.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.263.197.614,05 VENTA DE ACTIVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 1.2.2.2 DEL SECTOR PÚBLICO 1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 1.2.3 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 1.2.3.2 RECUP. DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 1.2.3.6 RECUP. DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO TOTAL 144.160,45 312.793.229,07 163.529.649,10 133.188,62 1.349.204.735,62 1.256.966.927,66 1.256.966.927,66 2.488.530,41 805.704,13 3.294.234,54 76.200.509,08 4.008.693,52 133.188,62 133.188,62 80.342.391,22 133.188,62 1.439.403,24 1.439.403,24 76.200.509,08 2.569.290,28 78.769.799,36 357.016.103.603,93 13.681.876.582,48 295.178.792.188,29 665.876.772.374,70 Transferencias Interinstitucionales ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 1/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 301 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 78.708.642.300,00 310 - MINISTERIO DE SALUD 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados 311 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 102.287.104,00 94.287.104,00 8.000.000,00 1.735.517.408,00 1.658.476.408,00 76.951.000,00 92.899.121.026,08 83.476.266.297,62 97,27% 365.602.802,00 358.239.802,00 7.363.000,00 334.537.390,76 327.347.429,76 7.189.961,00 334.537.390,76 327.347.429,76 7.189.961,00 319.743.003,29 312.953.042,29 6.789.961,00 91,50% 91,38% 97,65% 88.867,00 88.867,00 88.867,00 88.867,00 88.866,90 88.866,90 88.866,90 88.866,90 88.866,90 88.866,90 100,00% 100,00% 114.806.567,00 40.000.000,00 217.093.671,00 134.287.104,00 8.000.000,00 74.806.567,00 192.782.913,51 134.287.104,00 8.000.000,00 50.495.809,51 192.782.913,51 134.287.104,00 8.000.000,00 50.495.809,51 190.619.412,51 132.123.603,00 8.000.000,00 50.495.809,51 88,80% 100,00% 100,00% 67,50% 342.306.070,00 338.749.198,00 -17.162.400,00 20.719.272,00 2.077.823.478,00 1.997.225.606,00 59.788.600,00 20.719.272,00 90.000,00 1.987.126.480,28 1.926.063.970,84 40.253.237,44 20.719.272,00 90.000,00 1.987.126.480,28 1.926.063.970,84 40.253.237,44 20.719.272,00 90.000,00 1.892.713.832,42 1.842.444.124,89 29.460.435,53 20.719.272,00 90.000,00 95,63% 96,44% 67,33% 100,00% 100,00% 230.185.877,00 129.435.808,00 94.500.000,00 6.250.069,00 742.520.921,00 620.095.852,00 116.175.000,00 6.250.069,00 727.938.060,06 607.293.824,56 114.397.995,50 6.246.240,00 727.938.060,06 607.293.824,56 114.397.995,50 6.246.240,00 618.319.818,37 532.877.681,87 79.195.896,50 6.246.240,00 98,04% 97,94% 98,47% 99,94% 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 24.442,00 100,00% 100,00% 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 627.345,00 100,00% 100,00% 212.731.619,00 5.200.000,00 127.389.444,00 2.200.000,00 370.490,00 77.571.685,00 633.822.964,00 5.200.000,00 464.898.789,00 18.304.000,00 67.848.490,00 77.571.685,00 585.960.106,16 5.200.000,00 454.418.236,91 7.362.243,94 41.407.940,31 77.571.685,00 585.960.106,16 5.200.000,00 454.418.236,91 7.362.243,94 41.407.940,31 77.571.685,00 530.910.106,16 5.200.000,00 412.018.236,91 7.362.243,94 28.757.940,31 77.571.685,00 92,45% 100,00% 97,75% 40,22% 61,03% 100,00% 730.045.229,00 700.057.837,00 15.250.000,00 14.737.392,00 2.267.786.597,00 2.153.978.205,00 99.071.000,00 14.737.392,00 2.240.505.886,32 2.126.791.102,32 98.977.392,00 14.737.392,00 2.240.505.886,32 2.126.791.102,32 98.977.392,00 14.737.392,00 2.172.850.041,36 2.063.439.868,36 94.672.781,00 14.737.392,00 98,80% 98,74% 99,91% 100,00% 90.000,00 512.335.044,00 490.660.044,00 21.675.000,00 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 325 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 92.899.121.026,08 74.806.567,00 317 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 322 - SECRETARÍA DE TURISMO 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.1 Contrib. de Capital a la Adm. Central 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 95.503.893.104,00 365.602.802,00 358.239.802,00 7.363.000,00 303 - SECRETARÍA DE PROG PARA LA PREV DE LA DROGAD Y LUCHA C/ NARCOTRÁFIC 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 305 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 16.795.250.804,00 421.091.345,00 337.509.345,00 16.104.000,00 67.478.000,00 1.537.741.368,00 1.453.920.368,00 83.821.000,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 2/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 330 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 113.960.773,00 106.078.773,00 7.882.000,00 8.918.778,00 8.918.778,00 122.879.551,00 114.997.551,00 7.882.000,00 121.582.549,70 114.997.549,70 6.585.000,00 121.582.549,70 114.997.549,70 6.585.000,00 115.472.462,09 109.442.462,09 6.030.000,00 98,94% 100,00% 83,54% 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 1.327.872,00 100,00% 100,00% 393.326.628,00 21.800.000,00 24.556.782,00 5.732.945,00 341.236.901,00 489.003.628,00 39.291.000,00 102.104.782,00 6.370.945,00 341.236.901,00 488.868.790,00 39.291.000,00 101.969.944,00 6.370.945,00 341.236.901,00 488.868.790,00 39.291.000,00 101.969.944,00 6.370.945,00 341.236.901,00 487.820.753,00 39.291.000,00 101.969.944,00 5.370.945,00 341.188.864,00 99,97% 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 129.279.100,00 13.450.000,00 115.829.100,00 129.279.100,00 13.450.000,00 115.829.100,00 2.888.064.000,00 2.796.862.000,00 82.957.000,00 8.245.000,00 530.930.317,00 398.633.227,00 129.867.448,00 2.429.642,00 3.418.994.317,00 3.195.495.227,00 212.824.448,00 10.674.642,00 3.401.388.218,96 3.177.889.129,00 212.824.448,00 10.674.641,96 3.401.388.218,96 3.177.889.129,00 212.824.448,00 10.674.641,96 3.335.428.726,45 3.151.554.885,49 173.199.199,00 10.674.641,96 99,49% 99,45% 100,00% 100,00% 337 - SECRETARÍA DE CULTURA 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 195.592.973,00 175.277.973,00 20.315.000,00 70.799.974,00 69.390.463,00 -2.260.000,00 3.669.511,00 266.392.947,00 244.668.436,00 18.055.000,00 3.669.511,00 266.374.942,65 244.668.399,65 18.037.032,00 3.669.511,00 266.374.942,65 244.668.399,65 18.037.032,00 3.669.511,00 246.689.356,87 236.996.179,87 6.023.666,00 3.669.511,00 99,99% 100,00% 99,90% 100,00% 343 - MINISTERIO DE SEGURIDAD 9.3.3 Contrib. Aplic. Financ. a Inst. de Seg. Social 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 100,00% 98.261.411,00 104.112.411,00 5.851.000,00 98.261.411,00 104.112.411,00 5.851.000,00 98.261.411,00 104.112.411,00 5.851.000,00 98.261.411,00 104.112.411,00 5.851.000,00 98.261.411,00 100,00% 100,00% 100,00% 8.198.545.849,00 5.588.980.000,00 3.030.094.002,00 49.471.847,00 -470.000.000,00 59.611.445.849,00 55.221.990.900,00 3.809.983.102,00 49.471.847,00 530.000.000,00 57.756.613.708,05 53.795.406.655,35 3.751.450.978,96 49.471.847,00 160.284.226,74 57.756.613.708,05 53.795.406.655,35 3.751.450.978,96 49.471.847,00 160.284.226,74 52.148.538.841,16 48.783.262.727,24 3.155.520.040,18 49.471.847,00 160.284.226,74 96,89% 97,42% 98,46% 100,00% 30,24% 4.560.308.619,00 22.402.536.390,00 83.500.000,00 2.902.303.037,00 17.854.297.342,00 105.280.268,00 1.457.155.743,00 22.068.238.024,23 83.500.000,00 2.836.868.230,33 17.634.305.674,36 103.864.246,10 1.409.699.873,44 22.068.238.024,23 83.500.000,00 2.836.868.230,33 17.634.305.674,36 103.864.246,10 1.409.699.873,44 19.088.184.567,06 83.500.000,00 2.721.788.244,75 15.164.760.761,31 103.864.246,10 1.014.271.314,90 98,51% 100,00% 97,75% 98,77% 98,65% 96,74% 331 - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 332 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 95.677.000,00 17.491.000,00 77.548.000,00 638.000,00 335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.2.1 Contrib. de Capital a la Adm. Central 336 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. A Org. Descentralizados 345 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 5.851.000,00 5.851.000,00 350 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9.1.3 Contrib. Corrientes a Instituciones de Seguridad Social 9.2.3 Contrib. de Capital a Inst. de Seg. Social 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.3.3 Contrib. Aplic. Financ. a Inst. de Seg. Social 51.412.900.000,00 49.633.010.900,00 779.889.100,00 354 - MINISTERIO DE PLANIF FEDERAL, INV PÚBLICA Y SERVICIOS 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados 17.842.227.771,00 83.500.000,00 2.658.610.247,00 13.251.000.658,00 1.000.000.000,00 1.849.116.866,00 98.261.411,00 243.692.790,00 4.603.296.684,00 105.280.268,00 -391.961.123,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 3/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 369.339.990,00 72.742.877,00 442.082.867,00 441.163.766,29 441.163.766,29 396.050.039,00 99,79% 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 367.839.990,00 68.842.877,00 436.682.867,00 435.767.096,69 435.767.096,69 393.550.039,00 99,79% 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 1.500.000,00 3.900.000,00 5.400.000,00 5.396.669,60 5.396.669,60 2.500.000,00 99,94% 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 112.590.562,00 18.450.152,00 131.040.714,00 127.537.854,66 127.537.854,66 127.399.190,70 97,33% 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 111.239.562,00 5.659.094,00 116.898.656,00 114.311.797,49 114.311.797,49 114.273.133,53 97,79% 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 1.351.000,00 1.351.000,00 435.000,00 435.000,00 335.000,00 32,20% 12.791.058,00 12.791.058,00 12.791.057,17 12.791.057,17 12.791.057,17 100,00% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 362 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 226.625.000,00 211.600.000,00 438.225.000,00 436.032.690,26 436.032.690,26 308.356.080,56 99,50% 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 222.314.000,00 211.600.000,00 433.914.000,00 433.898.690,26 433.898.690,26 306.222.080,56 100,00% 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 2.177.000,00 2.177.000,00 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. A Org. Descentralizados 2.134.000,00 2.134.000,00 2.134.000,00 2.134.000,00 2.134.000,00 100,00% 757.377.760,00 747.498.644,19 747.498.644,19 695.450.099,69 98,70% 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 363 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. A Org. Descentralizados 370 - MINISTERIO DE DEFENSA 290.998.833,00 466.378.927,00 20.000.000,00 263.637.833,00 453.388.927,00 717.026.760,00 709.322.246,50 709.322.246,50 664.204.987,28 98,93% 6.771.000,00 12.900.000,00 90.000,00 19.671.000,00 90.000,00 590.000,00 17.496.397,69 90.000,00 590.000,00 17.496.397,69 90.000,00 590.000,00 10.565.112,41 90.000,00 590.000,00 88,95% 100,00% 100,00% 394.487.768,00 664.727.095,00 649.713.547,10 649.713.547,10 486.462.514,03 97,74% 317.012,00 317.012,00 317.012,00 317.012,00 317.012,00 100,00% 590.000,00 270.239.327,00 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 129.003.073,00 243.017.634,00 372.020.707,00 362.693.409,09 362.693.409,09 347.045.932,01 97,49% 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 11.198.404,00 150.228.615,00 161.427.019,00 156.441.515,01 156.441.515,01 57.837.959,02 96,91% 924.507,00 924.507,00 223.761,00 223.761,00 223.761,00 24,20% 130.037.850,00 130.037.850,00 130.037.850,00 81.037.850,00 100,00% 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 100,00% 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 7.762.549,00 100,00% 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 100,00% 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 1.313.967,00 100,00% 743.442.368,00 1.625.651.968,00 1.608.227.288,60 1.608.227.288,60 1.559.290.105,84 98,93% 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 255.031,00 100,00% 100,00% 103 - COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 2.308.139,00 100,00% 100,00% 105 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 100,00% 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 4.923.201,00 100,00% 9.3.2 Contrib. Aplic. Financ. A Org. Descentralizados 9.3.3 Contrib. Aplic. Financ. a Inst. de Seg. Social 130.037.850,00 375 - GENDARMERÍA NACIONAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 380 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 101 - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 882.209.600,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 4/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 106 - COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 1.900.000,00 113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 114 - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 47.376,00 47.376,00 47.376,00 47.376,00 100,00% 47.376,00 47.376,00 47.376,00 47.376,00 47.376,00 100,00% 1.467.772,00 1.467.772,00 1.417.772,00 1.417.772,00 1.417.772,00 96,59% 50.000,00 50.000,00 1.417.772,00 1.417.772,00 1.417.772,00 1.417.772,00 1.417.772,00 100,00% 6.618.655,00 6.618.655,00 6.618.655,00 6.618.655,00 6.618.654,01 6.618.654,01 6.618.654,01 6.618.654,01 6.618.654,01 6.618.654,01 100,00% 100,00% 19.704.360,00 21.604.360,00 21.347.118,63 21.347.118,63 21.347.118,63 98,81% 1.900.000,00 1.642.760,89 1.642.760,89 1.642.760,89 86,46% 19.704.360,00 19.704.360,00 19.704.357,74 19.704.357,74 19.704.357,74 100,00% 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 100,00% 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 3.409.057,00 100,00% 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 100,00% 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 100,00% 236.026.476,00 990.398.476,00 989.774.788,00 989.774.788,00 948.164.082,00 99,94% 444.221.000,00 444.221.000,00 444.221.000,00 439.790.606,00 100,00% 1.900.000,00 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 115 - COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 47.376,00 754.372.000,00 444.221.000,00 9.1.2 Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados 7.537.000,00 -600.000,00 6.937.000,00 6.937.000,00 6.937.000,00 6.937.000,00 100,00% 9.2.1 Contrib. de Capital a la Adm. Central 9.2.2 Contrib. de Capital a Org. Descentralizados 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 262.335.000,00 40.279.000,00 37.180.312,00 -36.580.312,00 236.026.476,00 299.515.312,00 3.698.688,00 236.026.476,00 299.515.312,00 3.075.000,00 236.026.476,00 299.515.312,00 3.075.000,00 236.026.476,00 262.335.000,00 3.075.000,00 236.026.476,00 100,00% 83,14% 100,00% 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 100,00% 100,00% 2.044.106,00 5.470.106,00 5.470.106,00 5.470.106,00 5.470.106,00 100,00% 3.426.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 100,00% 2.044.106,00 2.044.106,00 2.044.106,00 2.044.106,00 2.044.106,00 100,00% 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 100,00% 100,00% 2.792.083,00 13.434.083,00 13.434.083,00 13.434.083,00 13.434.083,00 100,00% 10.642.000,00 10.642.000,00 10.642.000,00 10.642.000,00 100,00% 116 - BIBLIOTECA NACIONAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 3.426.000,00 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 3.426.000,00 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 119 - INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 10.642.000,00 10.642.000,00 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 2.792.083,00 2.792.083,00 2.792.083,00 2.792.083,00 2.792.083,00 100,00% 200 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 100,00% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 17.715.389,00 100,00% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 5/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 6.600.000,00 6.600.000,00 6.535.395,00 13.135.395,00 6.600.000,00 6.535.395,00 13.135.395,00 6.600.000,00 6.535.395,00 13.135.395,00 6.600.000,00 6.535.395,00 13.135.395,00 6.600.000,00 6.535.395,00 100,00% 100,00% 100,00% 202 - INSTITUTO NAC. CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOF Y EL RACISMO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 4.568.873,00 100,00% 100,00% 203 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 9.444.060,00 100,00% 100,00% 10.102.029,00 10.102.029,00 10.102.029,00 10.102.029,00 10.102.028,71 10.102.028,71 10.102.028,71 10.102.028,71 10.102.028,71 10.102.028,71 100,00% 100,00% 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.621,00 100,00% 100,00% 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 6.268.606,00 100,00% 100,00% 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 42.770,00 100,00% 100,00% 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 7.653.054,00 100,00% 100,00% 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 53.333.000,00 100,00% 100,00% 69,34% 205 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 450 - INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 451 - DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 452 - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 602 - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 6.535.395,00 603 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 53.333.000,00 53.333.000,00 604 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 16.280.000,00 25.625.919,00 41.905.919,00 29.057.338,74 29.057.338,74 27.081.054,74 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 16.280.000,00 -81.420,00 16.198.580,00 3.350.000,00 3.350.000,00 2.350.000,00 20,68% 25.707.339,00 25.707.339,00 25.707.338,74 25.707.338,74 24.731.054,74 100,00% 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 1.800,00 100,00% 2.608,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 1.800,00 100,00% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 606 - INST. NAC. DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 607 - INST. NAC. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 2.262.965,00 2.262.965,00 2.262.963,43 2.262.963,43 2.262.963,43 100,00% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 2.262.965,00 2.262.965,00 2.262.963,43 2.262.963,43 2.262.963,43 100,00% 608 - INST. NAC. DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 3.782.609,00 100,00% 100,00% 489.479,00 489.479,00 489.479,00 489.479,00 489.478,57 489.478,57 489.478,57 489.478,57 489.478,57 489.478,57 100,00% 100,00% 612 - TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 6/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 613 - ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 3.881.000,00 3.881.000,00 620 - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 622 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 1.474.000,00 1.474.000,00 623 - SERV. NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 624 - SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 651 - ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 24.583.752,00 100,00% 100,00% 88.819,00 88.819,00 3.969.819,00 3.881.000,00 88.819,00 3.969.819,00 3.881.000,00 88.819,00 3.969.819,00 3.881.000,00 88.819,00 3.969.819,00 3.881.000,00 88.819,00 100,00% 100,00% 100,00% 20.169,00 20.169,00 20.169,00 20.169,00 20.168,40 20.168,40 20.168,40 20.168,40 20.168,40 20.168,40 100,00% 100,00% 47.928.186,00 21.000.000,00 26.928.186,00 49.402.186,00 22.474.000,00 26.928.186,00 49.402.185,87 22.474.000,00 26.928.185,87 49.402.185,87 22.474.000,00 26.928.185,87 49.402.185,87 22.474.000,00 26.928.185,87 100,00% 100,00% 100,00% 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 100,00% 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 100,00% 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 100,00% 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 3.456.072,00 100,00% 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 29.416.046,00 33.458.046,00 4.042.000,00 33.458.046,00 4.042.000,00 33.458.046,00 4.042.000,00 33.458.046,00 4.042.000,00 100,00% 100,00% 29.416.046,00 29.416.046,00 29.416.046,00 29.416.046,00 29.416.046,00 100,00% 161.980,00 161.980,00 161.980,00 161.980,00 161.980,00 100,00% 161.980,00 161.980,00 161.980,00 161.980,00 161.980,00 100,00% 13.304.456,00 13.304.456,00 13.861.456,00 557.000,00 13.304.456,00 13.861.456,00 557.000,00 13.304.456,00 13.861.456,00 557.000,00 13.304.456,00 13.861.456,00 557.000,00 13.304.456,00 100,00% 100,00% 100,00% 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 1.032.886,00 100,00% 100,00% 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 100,00% 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 19.870.715,00 100,00% 670 - UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 100,00% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 100,00% 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 4.042.000,00 4.042.000,00 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 656 - ORG. REG. DE SEGURIDAD DE PRESAS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 661 - COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 664 - ORGANISMO REG. DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 669 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 557.000,00 557.000,00 CUADRO NRO. 22 ADMINISTRACIÓN NACIONAL Página 7/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO 802 - FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 1.082.513,00 1.082.513,00 1.082.513,00 1.082.513,00 100,00% 1.082.513,00 1.082.513,00 1.082.513,00 1.082.513,00 100,00% 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.462,00 100,00% 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.857,00 1.404.462,00 100,00% 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 100,00% 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 140.357.196,00 100,00% 666.303,00 666.303,00 666.303,00 666.303,00 666.303,00 100,00% 666.303,00 666.303,00 666.303,00 666.303,00 666.303,00 100,00% 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 766.051,00 100,00% 100,00% 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 42.015.816,00 37.805.541,00 37.805.541,00 100,00% 100,00% 260.000,00 260.000,00 259.999,41 259.999,41 259.999,41 259.999,41 203.797,65 203.797,65 100,00% 100,00% 2.992.094,00 2.992.094,00 2.992.093,01 2.992.093,01 2.992.093,01 100,00% 2.992.094,00 2.992.094,00 2.992.093,01 2.992.093,01 2.992.093,01 100,00% 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 100,00% 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 31.596.092,00 100,00% 1.440.000,00 3.111.772,00 4.551.772,00 4.551.771,08 4.551.771,08 4.551.771,08 100,00% 1.440.000,00 -921.707,00 4.033.479,00 518.293,00 4.033.479,00 518.292,08 4.033.479,00 518.292,08 4.033.479,00 518.292,08 4.033.479,00 100,00% 100,00% 610.600,00 -131.683,00 478.917,00 478.916,74 478.916,74 478.916,74 100,00% 610.600,00 -610.600,00 478.917,00 478.917,00 478.916,74 478.916,74 478.916,74 100,00% 183.525,00 220.525,00 183.525,00 183.525,00 183.525,00 83,22% 183.525,00 37.000,00 183.525,00 183.525,00 183.525,00 183.525,00 100,00% 20.355.000,00 20.355.000,00 16.746.837,00 16.746.837,00 16.746.837,00 16.746.837,00 16.746.837,00 16.746.837,00 82,27% 82,27% 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 804 - COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 852 - SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 902 - CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 903 - HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 904 - ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOL. MÉDICA 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 905 - INST NAC. CTRAL ÚNICO COORD DE ABLACIÓN E IMPLANTE 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 260.000,00 260.000,00 906 - ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRÁN 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 908 - HOSPITAL DR.ALEJANDRO POSADAS 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 909 - COLONIA NAC. DR. MANUEL MONTES DE OCA 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 910 - INST. NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUD 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 912 - SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 37.000,00 37.000,00 20.355.000,00 20.355.000,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 22 Página 8/8 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS FIGURATIVOS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL CRÉDITO SERVICIO / ENTIDAD ORIGINAL MODIFICACIONES CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO VIGENTE CONCEPTO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 37.726.983.232,00 8.237.701.532,00 45.964.684.764,00 45.407.291.251,69 45.405.591.461,69 45.350.838.209,47 98,78% 1.011.946,00 1.011.946,00 1.011.946,00 1.011.946,00 1.011.945,65 1.011.945,65 1.011.945,65 1.011.945,65 1.011.945,65 1.011.945,65 100,00% 100,00% 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 280.354,00 100,00% 100,00% 37.726.983.232,00 29.480.514.082,00 7.939.469.150,00 307.000.000,00 8.236.409.232,00 7.117.668.689,00 998.740.543,00 120.000.000,00 45.963.392.464,00 36.598.182.771,00 8.938.209.693,00 427.000.000,00 45.405.998.952,04 36.123.710.928,02 8.856.389.210,15 425.898.813,87 45.404.299.162,04 36.122.011.138,02 8.856.389.210,15 425.898.813,87 45.349.545.909,82 36.067.257.885,80 8.856.389.210,15 425.898.813,87 98,78% 98,70% 99,08% 99,74% 117.317.835.132,00 25.776.394.704,00 143.094.229.836,00 139.914.639.566,37 139.912.939.776,37 130.386.394.612,93 97,78% 250 - CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA P.F.A. 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 470 - INST DE AYUDA FINANCIERA P/ PAGO DE RET Y PENS MILITARES 9.3.1 Contrib. Aplic. Financ. a la Adm. Central 850 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9.1.1 Contrib. Corrientes a la Adm. Central 9.1.3 Contrib. Corrientes a Inst. de Seg. Social 9.3.1 Contrib. Aplicaciones Financieras a la Adm. Central TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 1/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5 - PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 129.279.100,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 13.450.000,00 115.829.100,00 115.829.100,00 5.087.600,00 1.450.000,00 6.537.600,00 6.305.955,28 5.087.600,00 1.450.000,00 6.537.600,00 6.305.955,28 6.700.000,00 6.700.000,00 6.177.015,60 6.700.000,00 6.700.000,00 6.177.015,60 50.000,00 50.000,00 15.227,85 50.000,00 50.000,00 15.227,85 7.157.000,00 7.157.000,00 7.157.000,00 7.157.000,00 7.157.000,00 7.157.000,00 122.675.000,00 1.320.373.000,00 1.302.550.451,46 21.800.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 100.875.000,00 1.298.573.000,00 1.280.750.451,46 41.2.1 Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital 10 - MINISTERIO PÚBLICO 41.1.3 Contribuciones de lnstit. De Seg. Social para Financiar Gastos Corrientes 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 41.1.3 Contribuciones de lnstit. De Seg. Social para Financiar Gastos Corrientes 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.197.698.000,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.1.3 Contribuciones de lnstit. De Seg. Social para Financiar Gastos Corrientes 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD 41.1.3 Contribuciones de lnstit. De Seg. Social para Financiar Gastos Corrientes 1.197.698.000,00 769.052.482,00 769.052.482,00 547.774.499,39 769.052.482,00 769.052.482,00 547.774.499,39 317.012,00 317.012,00 317.012,00 317.012,00 317.012,00 317.012,00 5.200.000,00 38.318.000,00 33.887.606,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 32.504.000,00 32.504.000,00 28.073.606,00 614.000,00 614.000,00 614.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 45 - MINISTERIO DE DEFENSA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 33.118.000,00 41.1.1 Contribuciones de Administración Central para Financiar Gastos Corrientes 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiaciones Ctes. 41.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiar Gastos de Capital 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INV PÚBLICA Y SERVICIOS 129.279.100,00 13.450.000,00 305.822.000,00 39.298.892,00 345.120.892,00 284.065.928,96 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiaciones Ctes. 27.997.000,00 -81.420,00 27.915.580,00 14.717.000,00 41.2.1 Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital 16.104.000,00 2.200.000,00 18.304.000,00 7.627.928,96 261.721.000,00 37.180.312,00 298.901.312,00 261.721.000,00 1.532.917.000,00 1.532.917.000,00 1.532.917.000,00 1.532.917.000,00 1.532.917.000,00 1.532.917.000,00 972.685.959,40 41.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiar Gastos de Capital 75- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para Financiaciones Ctes. 80 - MINISTERIO DE SALUD 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiaciones Ctes. 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para Financiaciones Ctes. 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para Financiaciones Ctes. 92 - RECURSOS DEL TESORO NACIONAL 801.761.600,00 208.627.693,00 1.010.389.293,00 22.702.600,00 -1.532.307,00 21.170.293,00 17.559.526,11 779.059.000,00 210.160.000,00 989.219.000,00 955.126.433,29 25.190.700.000,00 6.795.083.689,00 31.985.783.689,00 31.731.419.637,49 25.190.700.000,00 6.795.083.689,00 31.985.783.689,00 31.731.419.637,49 919.640.000,00 1.664.729.417,00 2.584.369.417,00 2.662.703.839,46 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para Financiaciones Ctes. 126.842.000,00 126.842.000,00 183.418.961,00 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiaciones Ctes. 479.798.000,00 479.798.000,00 535.842.013,00 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para Financiaciones Ctes. 6.000.000,00 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para Aplicaciones Financieras 41.3.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Aplicaciones Financieras 41.3.3 Contribuciones a Instit. De Seg. Social para Aplicaciones Financieras TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3.400.000,00 9.400.000,00 8.147.003,94 816.031.023,00 816.031.023,00 790.351.376,68 724.006.094,00 724.006.094,00 717.753.371,32 307.000.000,00 121.292.300,00 428.292.300,00 427.191.113,52 30.762.953.682,00 8.994.410.803,00 39.757.364.485,00 39.108.977.132,89 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 2/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 01-PODER LEGISLATIVO NACIONAL 001 - AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 20-PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 109-SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 113-TEATRO NACIONAL CERVANTES 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 116-BIBLIOTECA NACIONAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 369.339.990,00 72.742.877,00 442.082.867,00 428.007.495,98 369.339.990,00 72.742.877,00 442.082.867,00 428.007.495,98 367.839.990,00 68.842.877,00 436.682.867,00 425.507.495,98 1.500.000,00 3.900.000,00 5.400.000,00 2.500.000,00 561.195.775,00 67.290.463,00 628.486.238,00 582.038.680,15 218.195.422,00 218.195.422,00 176.325.623,29 215.296.422,00 215.296.422,00 171.799.662,29 2.899.000,00 2.899.000,00 4.525.961,00 147.407.380,00 147.407.380,00 147.407.380,00 142.943.380,00 142.943.380,00 142.943.380,00 4.464.000,00 4.464.000,00 4.464.000,00 68.272.000,00 6.000.000,00 74.272.000,00 73.202.364,64 59.097.000,00 10.260.000,00 69.357.000,00 70.455.364,64 9.175.000,00 -4.260.000,00 4.915.000,00 2.747.000,00 127.320.973,00 61.130.463,00 188.451.436,00 185.103.312,22 116.180.973,00 59.130.463,00 175.311.436,00 179.388.918,22 11.140.000,00 2.000.000,00 13.140.000,00 5.714.394,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 40.000.000,00 142.287.104,00 117- INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 205-AGENCIA DE ADMINSTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 30-MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 200-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 102.287.104,00 102.287.104,00 40.000.000,00 142.287.104,00 140.123.603,00 94.287.104,00 40.000.000,00 134.287.104,00 132.123.603,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.537.741.368,00 715.307.837,00 2.253.049.205,00 2.245.695.968,69 503.411.998,00 126.290.000,00 629.701.998,00 605.467.731,68 503.411.998,00 126.290.000,00 629.701.998,00 604.723.969,68 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 201-DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 140.123.603,00 743.762,00 79.419.000,00 96.746.028,00 176.165.028,00 169.121.016,01 76.598.000,00 96.746.028,00 173.344.028,00 165.161.240,01 2.821.000,00 3.959.776,00 2.821.000,00 661 - COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 108.114.000,00 30.063.123,00 138.177.123,00 141.755.284,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 108.114.000,00 30.063.123,00 138.177.123,00 141.755.284,00 136.801.368,00 12.225.000,00 149.026.368,00 152.538.524,00 135.801.368,00 12.225.000,00 148.026.368,00 151.452.524,00 1.000.000,00 1.086.000,00 664- ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 669- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 40-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 202- INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOF Y RACISMO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 1.000.000,00 709.995.002,00 449.983.686,00 1.159.978.688,00 1.176.813.413,00 629.995.002,00 434.733.686,00 1.064.728.688,00 1.079.600.862,00 80.000.000,00 15.250.000,00 95.250.000,00 97.212.551,00 78.186.000,00 30.289.727,00 108.475.727,00 113.068.102,00 78.186.000,00 78.186.000,00 83.913.213,00 77.548.000,00 -1.455.000,00 76.093.000,00 80.870.554,00 638.000,00 1.455.000,00 2.093.000,00 3.042.659,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 3/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO 670-UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 30.289.727,00 30.289.727,00 29.154.889,00 26.011.782,00 26.011.782,00 25.876.944,00 4.277.945,00 4.277.945,00 3.277.945,00 652.975.477,00 64.777.421,00 717.752.898,00 598.994.124,69 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 45-MINISTERIO DE DEFENSA 450-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 59.838.477,00 10.875.191,00 70.713.668,00 59.047.973,75 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 48.640.073,00 10.050.191,00 58.690.264,00 53.405.340,13 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 11.198.404,00 825.000,00 12.023.404,00 5.642.633,62 451-DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 512.774.000,00 30.241.975,00 543.015.975,00 440.114.954,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 243.200.000,00 116.537.643,00 359.737.643,00 340.735.526,00 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 261.873.000,00 -80.469.385,00 181.403.615,00 97.280.950,00 7.701.000,00 -5.826.283,00 1.874.717,00 2.098.478,00 80.363.000,00 23.660.255,00 104.023.255,00 99.831.196,94 80.363.000,00 23.660.255,00 104.023.255,00 99.831.196,94 112.590.562,00 5.659.094,00 118.249.656,00 114.925.834,34 53.704.212,00 53.704.212,00 53.667.906,50 53.704.212,00 53.704.212,00 53.667.906,50 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 452-SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 602-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 620-TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes: 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 608-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 58.886.350,00 5.659.094,00 64.545.444,00 61.257.927,84 57.535.350,00 5.659.094,00 63.194.444,00 60.822.927,84 1.351.000,00 435.000,00 1.351.000,00 226.625.000,00 211.600.000,00 438.225.000,00 368.550.644,84 226.625.000,00 211.600.000,00 438.225.000,00 368.550.644,84 222.314.000,00 211.600.000,00 433.914.000,00 366.416.644,84 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 2.177.000,00 2.177.000,00 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 2.134.000,00 2.134.000,00 2.134.000,00 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 270.998.833,00 466.288.927,00 737.287.760,00 814.879.413,71 606-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 44.985.833,00 268.276.467,00 313.262.300,00 404.151.662,20 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 44.985.833,00 268.276.467,00 313.262.300,00 404.151.662,20 607-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 609-INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 100.243.000,00 15.283.671,00 115.526.671,00 109.153.128,90 97.577.000,00 15.283.671,00 112.860.671,00 106.620.143,90 2.666.000,00 2.532.985,00 2.666.000,00 125.770.000,00 300.000,00 126.070.000,00 126.005.183,10 121.075.000,00 300.000,00 121.375.000,00 120.216.556,79 4.105.000,00 4.105.000,00 4.557.176,31 590.000,00 590.000,00 1.231.450,00 10.196.880,00 10.196.880,00 13.035.922,51 10.046.880,00 10.046.880,00 12.885.922,51 150.000,00 150.000,00 150.000,00 172.231.909,00 172.231.909,00 162.533.517,00 159.481.909,00 159.481.909,00 147.570.210,00 12.750.000,00 12.750.000,00 6.461.320,00 614-INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 623-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 53 - MINISTERIO DE TURISMO 107-ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 8.501.987,00 404.987.345,00 127.759.934,00 532.747.279,00 480.255.723,22 404.987.345,00 22.759.934,00 427.747.279,00 367.455.723,22 337.509.345,00 22.389.444,00 359.898.789,00 337.030.036,91 67.478.000,00 370.490,00 67.848.490,00 30.425.686,31 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 4/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO 119-INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 105.000.000,00 105.000.000,00 112.800.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 112.800.000,00 17.295.669.771,00 4.747.241.374,00 22.042.911.145,00 21.915.290.809,65 1.961.324.000,00 69.234.740,00 1.993.978.428,00 1.389.505.456,97 933.535.442,00 68.770.184,00 1.002.305.626,00 940.460.265,08 9.437.000,00 -600.000,00 8.837.000,00 8.579.760,89 473.677.558,00 1.064.556,00 474.742.114,00 287.390.431,00 40.279.000,00 -36.580.312,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FED, INV PÚBLICA Y SERVICIOS 105 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 41.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para Financiar Gastos de Capital 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 106-COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 504.395.000,00 3.698.688,00 3.075.000,00 504.395.000,00 150.000.000,00 704.921.100,00 324.407.564,00 1.029.328.664,00 756.684.861,55 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 115.097.000,00 7.377.000,00 122.474.000,00 116.199.138,68 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 512.514.100,00 345.574.474,00 858.088.574,00 593.753.633,27 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 77.310.000,00 -28.543.910,00 48.766.090,00 46.732.089,60 93.403.713,00 7.596.382,00 101.000.095,00 99.673.326,09 90.903.713,00 7.996.382,00 98.900.095,00 97.936.389,06 2.500.000,00 -400.000,00 2.100.000,00 1.736.937,03 12.850.166.366,00 3.462.814.824,00 16.312.981.190,00 17.454.350.231,36 1.068.046.500,00 211.859.354,00 1.279.905.854,00 1.313.790.961,56 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 10.565.669.000,00 3.625.253.420,00 14.190.922.420,00 15.039.594.526,44 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 1.216.450.866,00 -374.297.950,00 842.152.916,00 1.100.964.743,36 17.747.000,00 1.643.181,00 19.390.181,00 17.666.977,73 17.407.000,00 1.643.181,00 19.050.181,00 17.584.443,73 340.000,00 82.534,00 2.041.028.107,03 108-INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 604-DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 612-TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 340.000,00 613-ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 1.513.383.492,00 907.444.244,00 2.420.827.736,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes 42.445.492,00 28.135.483,00 70.580.975,00 67.282.583,59 1.427.678.000,00 861.677.234,00 2.289.355.234,00 1.894.129.715,49 43.260.000,00 17.631.527,00 60.891.527,00 79.615.807,95 138.145.100,00 138.145.100,00 132.737.567,80 131.396.100,00 131.396.100,00 125.564.001,80 6.749.000,00 6.749.000,00 7.173.566,00 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 624-SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 656 -ORGANISMO REG. DE SEGURIDAD DE PRESAS 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 70-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 101-FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 804-COM. NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 16.579.000,00 10.680.751,00 27.259.751,00 23.644.281,12 16.579.000,00 10.680.751,00 27.259.751,00 23.644.281,12 113.960.773,00 8.758.778,00 122.719.551,00 127.141.596,93 69.620.914,00 5.200.000,00 74.820.914,00 78.880.324,13 64.193.914,00 5.200.000,00 69.393.914,00 74.034.323,13 5.427.000,00 4.846.001,00 5.427.000,00 44.339.859,00 3.558.778,00 47.898.637,00 48.261.272,80 41.884.859,00 3.558.778,00 45.443.637,00 45.251.272,80 2.455.000,00 3.010.000,00 2.455.000,00 71-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 2.888.064.000,00 530.930.317,00 3.418.994.317,00 3.556.388.637,45 103-CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2.888.064.000,00 530.930.317,00 3.418.994.317,00 3.556.388.637,45 2.796.862.000,00 398.633.227,00 3.195.495.227,00 3.369.661.456,49 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 82.957.000,00 129.867.448,00 212.824.448,00 176.052.539,00 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 8.245.000,00 2.429.642,00 10.674.642,00 10.674.641,96 1.735.517.408,00 321.586.798,00 2.057.104.206,00 1.961.966.943,62 53.465.984,00 26.764.198,00 80.230.182,00 79.906.302,00 52.170.984,00 26.064.198,00 78.235.182,00 77.680.481,00 1.295.000,00 700.000,00 1.995.000,00 2.225.821,00 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 80-MINISTERIO DE SALUD 902-CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 5/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO 903-HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 904-ADMINISTRACIÓN NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOL. MÉDICA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 187.953.454,00 48.553.491,00 236.506.945,00 211.165.071,58 183.467.454,00 49.594.591,00 233.062.045,00 208.952.621,58 4.486.000,00 -1.041.100,00 3.444.900,00 2.212.450,00 52.082.000,00 5.281.600,00 57.363.600,00 57.625.181,00 52.082.000,00 5.281.600,00 57.363.600,00 57.363.600,00 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 905-INST. NAC. CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTES 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 906-ADMINISTRACIÓN NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 261.581,00 60.696.000,00 16.618.412,00 77.314.412,00 63.942.604,72 59.940.000,00 16.518.412,00 76.458.412,00 62.608.599,79 756.000,00 100.000,00 856.000,00 1.334.004,93 302.030.309,00 2.000.000,00 304.030.309,00 271.947.053,19 290.488.309,00 -1.628.500,00 288.859.809,00 258.006.470,19 11.452.000,00 3.628.500,00 15.080.500,00 13.850.583,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 908-HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. ALEJANDRO POSADAS 740.199.400,00 199.202.754,00 939.402.154,00 914.319.051,21 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 690.705.400,00 220.202.754,00 910.908.154,00 899.778.651,21 49.494.000,00 -21.000.000,00 28.494.000,00 14.540.400,00 181.770.000,00 10.225.543,00 191.995.543,00 192.046.031,54 177.320.000,00 10.225.543,00 187.545.543,00 190.041.388,54 4.450.000,00 2.004.643,00 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 909-COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 910-INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUD 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 912-SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 114-INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 118-INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4.450.000,00 67.892.261,00 7.182.800,00 75.075.061,00 71.582.764,85 63.614.261,00 7.182.800,00 70.797.061,00 68.086.923,19 4.278.000,00 3.495.841,66 4.278.000,00 89.428.000,00 5.758.000,00 95.186.000,00 99.432.883,53 88.688.000,00 5.307.800,00 93.995.800,00 97.667.846,83 740.000,00 450.200,00 1.190.200,00 1.765.036,70 512.335.044,00 223.935.808,00 736.270.852,00 1.021.313.420,43 458.003.001,00 209.561.175,00 667.564.176,00 944.073.540,19 436.488.001,00 115.061.175,00 551.549.176,00 851.805.829,95 21.515.000,00 94.500.000,00 116.015.000,00 92.267.710,24 54.332.043,00 14.374.633,00 68.706.676,00 77.239.880,24 54.172.043,00 14.374.633,00 68.546.676,00 77.186.480,24 160.000,00 53.400,00 160.000,00 26.862.474.450,00 7.634.169.355,00 34.496.643.805,00 34.468.640.998,70 4.658.585.000,00 257.659.505,00 4.916.244.505,00 4.877.591.389,38 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41-MINISTERIO DE SEGURIDAD 250-CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POL. FED. ARG. 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 45-MINISTERIO DE DEFENSA 470-INST. DE AYUDA FINANCIERA P/PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 41.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras 4.658.585.000,00 257.659.505,00 4.916.244.505,00 4.877.591.389,38 4.448.585.000,00 257.659.505,00 4.706.244.505,00 4.658.490.223,38 210.000.000,00 219.101.166,00 4.362.003.038,00 4.353.097.836,77 210.000.000,00 3.620.922.000,00 741.081.038,00 3.620.922.000,00 741.081.038,00 4.362.003.038,00 4.353.097.836,77 3.490.884.150,00 741.081.038,00 4.231.965.188,00 4.197.898.986,77 130.037.850,00 155.198.850,00 130.037.850,00 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 23 Pagina 6/6 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -En Pesos- NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN ENTIDAD CALCULADO MODIFICACIONES ORIGINAL CALCULADO RECAUDADO VIGENTE CONCEPTO 75- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 850-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 41.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. 41.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital 51.412.900.000,00 8.149.074.002,00 59.561.974.002,00 56.712.330.798,96 51.412.900.000,00 8.149.074.002,00 59.561.974.002,00 56.712.330.798,96 49.633.010.900,00 5.588.980.000,00 55.221.990.900,00 53.127.153.260,29 779.889.100,00 3.030.094.002,00 3.809.983.102,00 3.424.893.311,93 1.000.000.000,00 -470.000.000,00 530.000.000,00 160.284.226,74 TOTAL INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 59.692.407.000,00 9.147.814.545,00 68.840.221.545,00 65.943.020.025,11 TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 117.317.835.132,00 25.776.394.703,00 143.094.229.835,00 139.520.638.156,70 41.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras Financiamiento ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 24 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013 FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS POR NIVEL INSTITUCIONAL BASE RECAUDADO \ DEVENGADO -En Pesos- CONCEPTO 1.3 FUENTES FINANCIERAS 1.3.1 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.3.2 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREM. DE OTROS PASIVOS 1.3.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 1.3.4 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS 2.3 APLICACIONES FINANCIERAS 2.3.1 INVERSIÓN FINANCIERA 2.3.2 AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 2.3.3 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 2.3.4 GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS La variación de disponibilidades en Administración Nacional se expone por el neto ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 356.175.913.763,16 13.660.211.141,79 19.205.477.984,60 389.041.602.889,55 6.012.117.984,49 4.558.586.020,34 16.252.417.085,89 26.823.121.090,72 348.222.298.164,25 7.678.212.845,05 2.452.738.821,97 358.353.249.831,27 1.941.497.614,42 1.423.412.276,40 500.322.076,74 3.865.231.967,56 245.317.797.870,08 14.168.309.657,16 44.497.354.803,56 303.983.462.330,80 67.490.266.172,65 12.386.809.174,27 38.140.218.949,33 118.017.294.296,25 175.113.496.930,61 1.057.494.395,67 5.929.944.740,71 182.100.936.066,99 2.714.034.766,82 724.006.087,22 427.191.113,52 3.865.231.967,56 ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO.25 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA APLICACIONES FINANCIERAS -En pesos- CONCEPTO CRÉDITO MODIFICACIONES INICIAL 2.3 APLICACIONES FINANCIERAS 2.3.1 INVERSIÓN FINANCIERA 2.3.1.1 2.3.1.2 Aportes de Capital Concesión de Préstamos a Corto Plazo 2.3.1.3 2.3.1.4 CRÉDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % DE DEVENGADO DEFINITIVO 75.884.338.624,00 1.306.397.123,00 77.190.735.747,00 52.008.483.589,80 118.017.294.296,25 51.444.299.300,75 152,89% Adquisición de títulos y valores 35.631.869.397,00 -8.230.000.000,00 27.401.869.397,00 24.538.889.294,22 24.538.889.294,22 24.538.889.294,22 89,55% Incremento Otros Activos Financieros Incremento de Disponibilidades 40.252.469.227,00 9.536.397.123,00 49.788.866.350,00 27.469.594.295,58 27.468.577.411,88 54.931.544.876,54 26.905.410.006,53 55,17% 180.004.203.952,26 97,30% 2.3.1.6 Incremento de Contribuciones a cobrar Concesión de Préstamos de Largo Plazo 2.3.2 AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.5 2.3.2.6 2.3.2.7 2.3.2.8 2.3.2.9 Amortización de deuda en moneda nacional a Corto Plazo Amortización de deuda en moneda extranjera a Corto Plazo Amortización Préstamos a Corto Plazo Disminución de Otros Pasivos Amortización deuda en moneda nacional a Largo Plazo Amortización deuda en moneda extranjera a Largo Plazo Amortización de Préstamos a Largo Plazo Amortización deuda no financiera 2.3.3 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 2.3.3.1 Disminución de capital 2.3.3.2 Disminución de reservas 2.3.3.3 Disminución de resultados acumulados 2.3.4 GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS 2.3.4.1.1 A la Administración Central 2.3.4.1.2 2.3.4.1.3 A Instituciones Descentralizadas A Instituciones de Seguridad Social TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 11.078.282.713,61 186.056.775.996,00 1.104.013.030,00 187.160.789.026,00 182.137.840.344,28 182.100.936.066,99 #¡DIV/0! 109.165.623.755,00 25.553.000.000,00 21.661.000.000,00 23.265.891.091,00 6.411.261.150,00 -5.672.746.007,00 2.518.000.000,00 916.000.000,00 1.841.787.240,00 1.500.971.797,00 103.492.877.748,00 28.071.000.000,00 22.577.000.000,00 25.107.678.331,00 7.912.232.947,00 100.847.197.786,33 27.380.335.108,42 22.372.928.328,47 24.225.115.948,16 7.312.263.172,90 100.847.121.421,41 27.380.335.108,42 22.337.591.293,10 24.225.115.948,16 7.310.772.295,90 99.213.123.085,96 27.380.335.108,42 22.337.591.293,10 24.143.414.452,64 6.929.740.012,14 97,44% 97,54% 98,94% 96,48% 92,40% 3.507.213.716,00 802.722.444,00 4.309.936.160,00 3.865.231.967,56 3.865.231.967,56 3.404.485.097,02 89,68% 307.000.000,00 1.661.329.418,00 1.968.329.418,00 1.941.497.614,42 1.941.497.614,42 1.935.179.302,42 98,64% 1.860.175.866,00 1.340.037.850,00 -388.606.974,00 -470.000.000,00 1.471.568.892,00 870.037.850,00 1.423.412.276,40 500.322.076,74 1.423.412.276,40 500.322.076,74 1.027.983.717,86 441.322.076,74 96,73% 57,51% 265.448.328.336,00 3.213.132.597,00 268.661.460.933,00 238.011.555.901,64 303.983.462.330,80 234.852.988.350,03 113,15% ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUADRO NRO. 26 EJERCICIO 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTES FINANCIERAS -En Pesos- CONCEPTO CALCULADO MODIFICACIONES INICIAL 1.3 FUENTES FINANCIERAS 1.3.1 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.3.1.1 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 1.3.1.2 Recuperación de Préstamos a Corto Plazo 1.3.1.3 Venta de Títulos y Valores 5.000.000.000,00 1.3.1.4 Disminución Otros Activos Financieros 8.714.962.077,00 13.714.962.077,00 CALCULADO RECAUDADO DEFINITIVO 15.742.501.444,00 29.457.463.521,00 26.823.121.090,72 1.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.674.685.051,11 14.742.501.444,00 23.457.463.521,00 8.462.454.945,67 Disminución de Disponibilidades Disminución de Contribuciones a cobrar 1.3.1.6 Recuperación de Préstamos a Largo Plazo 1.3.2 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREM. OTROS PASIVOS 1.3.2.1 Colocación de deuda en moneda nacional a corto plazo 1.3.2.2 Colocación de deuda en moneda extranjera a corto plazo 1.3.2.3 Obtención de Préstamos a Corto Plazo 1.3.2.5 Incremento de Otros Pasivos 10.685.981.093,94 247.722.185.410,00 97.860.462.675,00 345.582.648.085,00 358.353.249.831,27 104.028.000.000,00 865.830.178,00 104.893.830.178,00 142.300.000.000,00 Deuda Exigible 61.140.351.200,27 1.3.2.6 Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo 42.872.207.323,00 94.605.576.878,00 137.477.784.201,00 1.3.2.7 Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo 64.697.126.000,00 5.335.000.000,00 70.032.126.000,00 69.078.432.134,03 1.3.2.8 Obtención de Préstamos a Largo Plazo 36.124.852.087,00 -2.945.944.381,00 33.178.907.706,00 36.358.133.731,15 1.3.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 1.3.3.1 Incremento del Capital 1.3.3.2 Incremento de Reservas 1.3.3.3 Incremento de Resultados Acumulados 1.3.4 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS 3.507.213.716,00 802.722.444,00 4.309.936.160,00 3.865.231.967,56 1.3.4.1.1 De la Administración Central 3.200.213.716,00 1.3.4.1.2 De Instituciones Descentralizadas 1.3.4.1.3 De Instituciones de Seguridad Social TOTAL FUENTES FINANCIERAS 49.476.332.765,82 -42.575.951,00 3.157.637.765,00 2.714.034.766,82 724.006.095,00 724.006.095,00 724.006.087,22 307.000.000,00 121.292.300,00 428.292.300,00 427.191.113,52 264.944.361.203,00 114.405.686.563,00 379.350.047.766,00 389.041.602.889,55 Detalle de Cargos y Horas Cátedra CUADRO 27 Página 1/2 CARGOS Y HORAS CATEDRA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PRESUPUESTO 2013 JURISDICCION / SUBJURISDICCION / ENTIDAD CARGOS OCUPACIÓN DICIEMBRE 2013 HORAS CATEDRA CARGOS CARGOS sin lic LICENCIAS HORAS CATEDRA 359.227 221.203 330.823 330.071 757 13.413 12.318 0 0 13.413 12.318 0 0 0 0 (1) 1.095 1.095 0 0 13.413 12.318 0 1.095 1.095 1.095 1.095 0 0 0 (1) 0 23.262 23.262 0 0 20.739 20.739 20.609 20.609 130 130 MINISTERIO PUBLICO ADMINISTRACION CENTRAL 6.722 6.722 0 0 6.540 6.540 6.491 6.491 49 49 0 (2) 0 PRESIDENCIA DE LA NACION ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA LEGAL Y TECNICA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 4.828 2.956 781 456 2 3.772 448 0 0 0 3.273 2.190 624 349 2 3.253 2.185 624 349 2 20 5 0 0 0 2.612 173 0 0 0 (1) TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL PODER LEGISLATIVO NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUDITORIA GRAL DE LA NACION PODER JUDICIAL DE LA NACION ADMINISTRACION CENTRAL 200.172 0 0 152 0 113 113 0 0 SECRETARIA DE CULTURA CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 1.500 65 448 0 1.052 50 1.047 50 5 0 173 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SINDICATURA GENERAL DE LA NACION AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR TEATRO NACIONAL CERVANTES BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 1.872 470 322 300 201 156 331 92 3.324 2.000 0 0 74 0 1.250 0 1.083 350 223 64 32 48 331 35 1.068 347 223 64 32 48 320 34 15 3 0 0 0 0 11 1 2.439 1.129 0 0 75 0 1.235 0 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ADMINISTRACION CENTRAL 2.007 1.762 30.000 30.000 1.185 1.029 1.179 1.023 6 6 22.651 22.651 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 245 245 0 0 156 156 156 156 0 0 0 0 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ADMINISTRACION CENTRAL 7.781 1.857 7.457 5.600 8.003 1.559 7.949 1.559 54 0 7.545 5.377 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE ORGANO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL 5.924 802 2.234 660 162 99 1.967 1.857 0 0 0 0 0 1.857 6.444 637 1.957 55 101 90 3.604 6.390 628 1.949 55 101 90 3.567 54 9 8 0 0 0 37 2.168 0 0 0 0 0 2.168 (3) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.808 2.808 2.808 8.850 8.850 8.850 1.639 1.639 1.639 1.638 1.638 1.638 1 1 1 15.527 15.168 2.620 12.548 12.277 12.277 5.000 7.277 14.244 14.042 1.831 12.211 14.244 14.042 1.831 12.211 0 0 0 0 359 359 0 0 202 202 202 202 0 0 104.249 104.063 701 44.372 34.383 20.693 3.914 20.520 20.520 0 11.250 0 270 9.000 100.201 100.102 416 42.777 34.019 19.332 3.558 100.196 100.098 416 42.774 34.019 19.332 3.557 5 4 0 3 0 0 1 186 186 0 0 99 99 98 98 1 1 104.468 102.544 1.303 53.281 27.308 20.431 221 83.239 82.950 1.356 30.551 28.848 20.531 1.664 104.188 103.001 1.004 55.371 26.805 19.600 221 104.115 102.932 1.004 55.371 26.763 19.573 221 78 74 0 0 42 27 0 78.710 78.421 1.130 29.452 28.848 (4) 17.327 1.664 (4) 1.693 235 559 899 289 0 289 0 1.005 144 307 554 1.001 144 307 550 4 0 0 4 289 0 289 (4) 0 231 231 0 0 182 182 182 182 0 0 4.332 3.606 11.708 11.708 2.418 1.971 2.409 1.971 9 0 726 188 272 266 0 0 0 0 447 121 230 96 438 119 224 95 9 2 6 1 0 0 0 0 MINISTERIO DE INDUSTRIA ADMINISTRACION CENTRAL 1.483 187 0 0 1.050 119 1.024 119 26 0 0 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.296 895 401 0 0 0 931 696 235 905 682 223 26 14 12 0 0 0 SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO NAC. CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO MINISTERIO DE SEGURIDAD ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE SEGURIDAD POLICIA FEDERAL GENDARMERIA NACIONAL PREFECTURA NAVAL ARGENTINA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CAJA DE RETIROS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE DEFENSA ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SERVICIO METEOROLOGICA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INST. DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMISION NACIONAL DE VALORES SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 2.566 2.566 2.566 12.277 12.277 5.000 (4) 7.277 (4) 0 0 22.115 22.115 0 12.845 0 270 (4) 9.000 (4) 0 0 0 0 11.708 11.708 (4) CUADRO 27 Página 2/2 CARGOS Y HORAS CATEDRA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PRESUPUESTO 2013 JURISDICCION / SUBJURISDICCION / ENTIDAD CARGOS OCUPACIÓN DICIEMBRE 2013 HORAS CATEDRA CARGOS CARGOS sin lic LICENCIAS HORAS CATEDRA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ADMINISTRACION CENTRAL 12.983 1.274 0 0 10.114 471 10.088 466 26 5 0 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 11.709 7.433 255 456 85 3.480 0 0 0 0 0 0 9.643 7.072 159 359 53 2.000 9.622 7.072 159 359 53 1.979 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 MINISTERIO DE TURISMO ADMINISTRACION CENTRAL 2.639 429 0 0 1.571 257 1.556 257 15 0 0 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA 2.210 2.168 42 0 0 0 1.314 1.277 37 1.299 1.262 37 15 15 0 0 0 0 MINNISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 7.853 784 1.000 1.000 5.517 308 5.496 308 21 0 1.000 1.000 (4) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ORGANISMO REGULADOR DE PRESAS COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 7.069 2.299 371 256 2.813 55 120 377 340 213 39 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.209 1.896 281 149 1.975 28 39 226 304 121 23 167 5.188 1.896 275 149 1.975 28 39 213 304 121 23 165 21 0 6 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MINISTERIO DE EDUCACION ADMINISTRACION CENTRAL 1.921 1.588 900 900 1.092 816 1.064 788 28 28 333 231 102 0 0 0 276 231 45 276 231 45 0 0 0 0 0 0 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA ADMINISTRACION CENTRAL 11.362 546 0 0 10.675 109 10.432 109 243 0 0 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 10.816 10.816 0 0 10.566 10.566 10.323 10.323 243 243 0 0 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 18.538 3.528 480 480 14.593 1.082 14.591 1.080 2 2 329 329 0 0 257 257 257 257 0 0 0 0 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 14.681 14.681 0 0 13.254 13.254 13.254 13.254 0 0 0 0 MINISTERIO DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL 10.913 4.912 11.000 1.800 8.995 3.930 8.958 3.906 37 24 7.608 1.800 (4) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER ADM. NACIONAL DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTES ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD HOSPITAL NACIOANAL DR. ALEJANDRO POSADAS COLONIA MONTES DE OCA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR SERV.NAC. DE REHAB. Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 6.001 137 240 564 291 846 2.263 459 231 236 204 530 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 5.065 104 144 333 56 427 3.222 323 168 104 24 160 5.052 104 144 333 56 424 3.222 315 168 104 24 158 13 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 2 5.808 0 0 0 0 0 0 (3) 0 0 5.808 0 0 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.138 1.834 30.000 0 1.373 1.255 1.366 1.248 7 7 30.000 0 304 263 41 30.000 30.000 0 118 106 12 118 106 12 0 0 0 30.000 30.000 (4) 0 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUNDACION MIGUEL LILLO COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Notas (1) Cargos Presupuesto 2013 por carencia de información (2) Cargos Presupuesto 2013 para Defensoría General de La Nación por carencia de información (3) En proceso de estructuración (4) Horas cátedra presupuestadas en el 2013 900 900 (4) 480 480 (4) CONTRIBUCIONES AL TESORO Y REMANENTES ANÁLISIS DE LAS CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL Y DE LOS INGRESOS POR REMANENTES Introducción Contribuciones al Tesoro Nacional Diversas normas legales dispusieron rebajas en los créditos o ahorro en las erogaciones con destino a contribuciones al Tesoro Nacional durante el Ejercicio 2013. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 1/13, distributiva del Presupuesto de la Administración Nacional y sus modificaciones y de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley Nº 26.784, diversos Organismos de la Administración Nacional debieron ingresar al Tesoro Nacional los montos allí estipulados en cuatro (4) cuotas. En el Cuadro 28 – “Resumen de las Contribuciones al Tesoro: Ejecución 2013”, de la presente Cuenta de Inversión, se comparan las Contribuciones al Tesoro calculadas con lo efectivamente ingresado por Servicio Administrativo Financiero durante el transcurso del año, como así también los saldos de las Contribuciones al Tesoro pendientes de los ejercicios 1995 a 2012 ingresados durante el ejercicio 2013. Asimismo se informa que varios organismos solicitaron la aplicación del Artículo 40 de la Ley Nº 25.401, el cual establece lo siguiente: “Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA a disponer la condonación de deudas por aportes al TESORO NACIONAL de ejercicios anteriores, en la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias extraordinarias no permitieran el aporte establecido en las respectivas Leyes de Presupuesto”. Al respecto se detallan las Resoluciones de la Secretaría de Hacienda por las cuales se procedió a condonar deudas por Aportes al Tesoro Nacional de ejercicios anteriores: Concepto Administración Central Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Organismos Descentralizados Fondo Nacional de las Artes Aportes Adeudados de Ejercicios Anteriores Aportes Condonados Resolución S. H. Nº 177.732.060,50 4.043.299,79 217/2013 2.024.778,99 942.266,42 425/2013 Asimismo se informa, que en el Cuadro 28 se ha rebajado la suma de $ 2.354.182,19 del saldo pendiente del aporte al Tesoro Nacional del Ejercicio 2013 correspondiente a la Institución de la Seguridad Social 850 – Administración Nacional de la Seguridad Social, dado que la Oficina Nacional de Presupuesto informó que estos montos no constituyen deuda por aportes. Por otra parte se comunica que en el Cuadro 28 se han rebajado aportes al Tesoro Nacional de los Ejercicios: 1995, 1996, 1997 y 2001, dado que mediante la Decisión Administrativa Nº 94/2013 se ha producido la rehabilitación de los créditos por deudas de ejercicios anteriores, los que han sido expuestos en el mismo cuadro en la columna “Calculado 2013”, conforme al detalle que se informa a continuación: S.A.F. (*) 802 – Fondo Nacional de las Artes Decisión Administrativa Nº 94/2013 Referencia en el cuadro 28 (2) 4.482.148,82 Importe en - $ - (*) Al pie del cuadro 28 figura la explicación de esta situación particular. Asimismo se informa, que también se ha ajustado el saldo de aportes al Tesoro Nacional para el SAF 354 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la suma de $ 173.688.760,71, correspondiente a los Ejercicios: 2008, 2009 y 2010, en virtud de lo expuesto en el CUDAP: EXP – S01: 193192/2013, ya que la Tesorería General de la Nación comunicó que había una compensación de deudas recíprocas entre el Tesoro Nacional y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo dependiente del S.A.F. 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El mismo se detalla seguidamente: S.A.F. (*) 354 – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Saldo del Ejercicio 2008 2009 2010 TOTAL Importe en - $ 69.911.000,00 35.902.721,71 67.875.039,00 173.688.760,71 Referencia en el cuadro 28 (1) (*) Al pie del cuadro 28 figura la explicación de esta situación particular. En el Cuadro 29 – “Composición de las Contribuciones al Tesoro – Por Disposición Legal” se indican: las Decisiones Administrativas y la Disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto, que dieron origen a las Contribuciones al Tesoro Nacional, detallado por cada Servicio Administrativo Financiero durante el ejercicio. Ingresos por Remanentes Conforme el artículo 13º de la Decisión Administrativa Nº 1/2013 distributiva del Presupuesto General del Ejercicio 2013, los Organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional están obligados a ingresar al Tesoro Nacional la diferencia entre los recursos recaudados y los gastos devengados, con excepción de aquellos que cuenten con una norma con jerarquía de ley que disponga otro destino. A través de diversas Resoluciones de la Secretaría de Hacienda, Decretos de Necesidad y Urgencia, una Decisión Administrativa y varias Disposiciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, según se detalla en el Cuadro 31 – “Administración Nacional – Incorporación al Presupuesto 2013 de los Remanentes: 1996, 1998, 2002, 2009, 2011 y 2012 – Por Norma Legal”, se dispusieron las adecuaciones presupuestarias necesarias para que los remanentes de los Ejercicios: 1996, 1998, 2002, 2009, 2011 y 2012 sean ingresados a la Tesorería General de la Nación, durante el año bajo análisis. A tal fin, en el Cuadro 30 – “Administración Nacional – Remanentes de Ejercicios Anteriores: su Ejecución en 2013”se informan: el remanente del Ejercicio 2012 ingresado al 31 de Diciembre de 2013, los saldos de los remanentes adeudados de los ejercicios 1996 a 2011 y el detalle de los ajustes encuadrados en el artículo 6º de la Disposición Nº 429/02 – S.S.P. En el Cuadro 32 – “Administración Nacional – Recaudado no Devengado” se detallan los montos recaudados no devengados al cierre del Ejercicio 2013, es decir los remanentes calculados en función de los registros presupuestarios, sobre la base de la metodología dispuesta por la Disposición Nº 429/02 de la Subsecretaría de Presupuesto. Se exceptúa de dicho cálculo: el Aporte del Tesoro Nacional a las Provincias, las Transferencias Internas, los Fondos Rotatorios, las Pasividades y los gastos devengados en virtud de ingresos de carácter específico exceptuados por Ley e informados por los Servicios Administrativos Financieros. Durante el mes de Abril de 2014 la Contaduría General de la Nación, como es habitual, procedió al envío detallado del cálculo provisorio del remanente al cierre del Ejercicio 2013, conforme a los datos obrantes en el S.I.D.I.F al 31 de marzo de 2014, a cada Servicio Administrativo Financiero, a fin de que estos, ratifiquen o rectifiquen el monto calculado previa intervención de la Unidad de Auditoria Interna de cada Organismo; para lo cual la Sindicatura General de la Nación emitió los modelos de instructivos de cómo debían proceder estas Unidades de Control Interno. El objetivo de esta modalidad se basa en la detección temprana de los casos en que, previo a un exhaustivo análisis y dentro del encuadramiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la Disposición Nº 429/02 – S.S.P., resulta viable la solicitud por parte de los Organismos de los ajustes al remanente del ejercicio, con anterioridad a que éste sea publicado en la Cuenta de Inversión y previo al dictado del acto administrativo que incorpore las modificaciones presupuestarias que formalicen su ingreso a la Tesorería General de la Nación. Como subproducto del análisis efectuado sobre la documentación recibida y de la interacción con los organismos, se detectó y se procedió a la regularización de inconsistencias en los registros presupuestario - contables, cumpliendo de esa manera una doble misión, ya que se evitaron ajustes posteriores al cierre y se corrigieron registros erróneos. Teniendo en cuenta las observaciones y/o recomendaciones efectuadas por la Auditoria General de la Nación, relacionadas con la exposición en el Cuadro 32 de remanentes negativos y de la inclusión de los remanentes de aquellos organismos que están exceptuados de su ingreso por alguna norma legal, cabe señalar lo siguiente: En el citado Cuadro 32 se expone una estimación de los remanentes del ejercicio que se está cerrando conforme a la normativa vigente en la materia (Disposición Nº 429/02 - S.S.P.) para la totalidad de los Organismos de la Administración Nacional, lo cual no implica que la Oficina Nacional de Presupuesto, en el momento del dictado de la Resolución de la Secretaría de Hacienda o Decisión Administrativa, habilite las partidas presupuestarias a aquellos que se encuentran exceptuados de ingresar sus remanentes al Tesoro Nacional. En cuanto a la existencia de “remanentes negativos”, sin querer efectuar un listado taxativo de las causas que los provocan, las más habituales obedecen a dos situaciones diferentes: 1. Que el organismo en cuestión se encuentre exento del ingreso de los remanentes al Tesoro Nacional por alguna norma legal y solicitó, a través de una modificación presupuestaria, incorporarlos bajo el tipo de recursos 35 – 1 - 1 – “Disminución de Caja y Bancos”. Esto implica que fue habilitado para aplicar el saldo de las disponibilidades existentes al cierre del ejercicio inmediato anterior, para la financiación de operaciones del ejercicio en curso. 2. Otra causal obedece a inconsistencias en la ejecución, las cuales son informadas una vez presentada la Cuenta de Inversión, al Honorable Congreso de la Nación y a los Organismos de Control. Específicamente, éstas se encuentran reflejadas en el Anexo I de Inconsistencias denominado “Recursos y Gastos por Fuente de Financiamiento” y son comunicadas a los Órganos de Control frecuentemente durante el transcurso del Ejercicio Financiero. Metodología Con el objeto de conciliar los saldos de remanentes de ejercicios anteriores pendientes de ingreso al Tesoro Nacional que registra la Contaduría General de la Nación y reclama la Tesorería General de la Nación y, frente a requerimientos planteados por parte de distintos organismos que no pudieron ingresar los remanentes de ejercicios anteriores por distintas razones, que fueron informadas post cierre 2012; la citada Contaduría General, una vez evaluado cada caso, y en virtud de la facultad conferida mediante el artículo 6º de la Disposición Nº 429/02 – S.S.P. efectuó el ajuste en el saldo de antigua data expuesto en el Cuadro 30 – “Administración Nacional - Remanentes de Ejercicios Anteriores: su Ejecución en 2012”. S.A.F A continuación se detalla el ajuste efectuado, mencionando el Servicio Administrativo Financiero involucrado y el monto del mismo: FF Remanente del Ejercicio 307 606 902 904 906 804 307 301 332 112 904 362 112 112 604 13 11 12 12 11 11 13 14 13 11 11 13 11 12 13 1996 1996 1996 1996 1997 1998 1999 2002 2002 2008 2009 2011 2011 2011 2011 Saldo de Remanente Pendiente al 31/12/12 Reincorpo_ ración de créditos 12.960.187,39 807,82 807,82 459.447,00 4.210.274,00 4.210.274,00 1.030.805,45 394,94 394,94 151.148,38 15.384,77 149.351,98 48.036,93 2,26 1,00 1,00 272,00 20.495,11 20.494,00 1,48 229.789,00 - Ajuste Realizado por: Disposición Nº 429/02 – S.S.P. - Art. 6º Redondeo Varios de centavos 12.960.187,39 459.447,00 1.030.805,45 151.148,38 15.384,00 0,77 101.315,05 1,46 0,80 272,00 1,11 1,38 229.789,00 - Ingresó en 2013 0,10 - Saldo de Remanente Pendiente al 31/12/13 - Para el caso de los O.D.: 606 – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 804 – Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 904 – Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y del S.A.F. 332 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13), se comunica que se ha reincorporado el saldo pendiente de los remanentes de los Ejercicios: 1996, 1998, 2002 y 2009, que fueron devengados en el Ejercicio 2013 y serán cancelados en el Ejercicio 2014. Asimismo se informa que para el O.D. 112 – Autoridad Regulatoria Nuclear (Decisión Administrativa Nº 317/13), se ha reincorporado el saldo pendiente de los remanentes del Ejercicio 2011, el cual fue cancelado en el Ejercicio 2013. En el caso del S.A.F. 307 – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el saldo de los remanentes de FF 13 – Recursos con Afectación Específica de $ 12.960.187,39 del Ejercicio 1996 y del Ejercicio 1999 de $ 151.148,38, no pudieron ser devueltos al Tesoro Nacional ya que el organismo no contaba con los fondos, dado que la cuenta escritural Nº 2071/68 no tenía fondos suficientes para afrontar el pago de ambos saldos. Para el caso del O.D. 902 – Centro Nacional de Reeducación Social, el saldo del remanente del Ejercicio 1996 de la FF 12 – Recursos Propios de $ 459.447,00 fue ajustado dado que el Organismo informó que se encuentra exento del ingreso de remanentes al Tesoro Nacional, en virtud de los estipulado en el artículo 5º de su Ley de Creación Nº 20.332, manifestando además que por ese motivo dichos fondos fueron utilizados en ejercicios subsiguientes para financiar gastos del organismo. Mientras que para el O.D. 906 – Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, el saldo del remanente del Ejercicio 1997 de la FF 11 – Tesoro Nacional por $ 1.030.805,45; fue ajustado dado que no correspondía su devolución, ya que se detectó la existencia de Formularios C 75 informando devengado de sueldos del mes de julio de 1997 por $ 1.202.375,45 que se encuentran en estado erróneo en el S.I.D.I.F. Central, pero están registrados como correctos en el sistema del Organismo. En el caso del S.A.F. 301 – Presidencia de la Nación, el ajuste del saldo del remanente del Ejercicio 2002 de la FF 14 – Transferencias Internas por $ 15.384,77 obedece a que al realizar el cálculo de remanente del ejercicio 2002, se contempló lo estipulado en la Disposición S.S.P. Nº 429/02 respecto a las contribuciones a cobrar, por lo cual se consideró en este caso como ajuste el devengado no pagado en concepto de Gastos Figurativos del ejercicio 2002 (inciso 9 Subparcial 301) por parte del S.A.F 117 – Instituto Nacional del Teatro, Cedente del S.A.F 301. En teoría, dicho monto sería recaudado por el receptor en el ejercicio 2003, con lo cual tendría los fondos para afrontar el pago al Tesoro Nacional del remanente 2002 calculado. En este caso particular, el O.D. 117 – Instituto Nacional del Teatro, desafectó el devengado de la figurativa durante el Ejercicio 2009 en la suma de $ 15.384,00 mediante el C 75 Nº 12714/2009, motivo por el cual el S.A.F. 301 – Presidencia de la Nación no contará con los recursos para cancelar el saldo pendiente del remanente del Ejercicio 2002 de la FF 14. Se aclara que el ajuste de $ 0,77 corresponde al redondeo en el crédito asignado respecto del cálculo original expuesto en el cuadro 32 del cierre 2002. Cabe destacar que para el S.A.F. 332 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en oportunidad de realizar un análisis del saldo pendiente del remanente del Ejercicio 2002 de la FF 13 – Recursos con Afectación Específica que ascendía a la suma de $ 149.351,98; el organismo informó que dentro de ese saldo se encontraban incluidos varios formularios extrapresupuestarios C 42 con código AXT 727 - “Otros Disminución de Resultados de Ejercicios Anteriores” por un total de $ 101.315,05 que debieron excluirse dentro del cálculo, y por lo tanto fue realizado el ajuste obteniéndose el saldo de $ 48.036,93, reincorporado en 2013 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13. En el caso del O.D. 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear, el saldo del remanente del Ejercicio 2008 de $ 2,26 de la FF 11 – Tesoro Nacional, no pudo ser ingresado al Tesoro Nacional, dado que el organismo no contaba con los fondos necesarios en su cuenta escritural de FF 11, debido a que en oportunidad de cancelar los remanentes del Ejercicio 2007 (pagados en el Ejercicio 2008) pagó en demasía la suma de $ 1,46; cabe aclarar que la suma de $ 0,80 ajustada corresponde al redondeo del crédito asignado. Para el caso del S.A.F. 362 – Ministerio de Industria, el saldo del remanente del Ejercicio 2011 de la FF 13 – Recursos con Afectación Específica de $ 272,00 surge del Programa Global de Crédito que en forma mensual realiza formularios de regularización, tanto para registrar los gastos como los recursos presupuestarios y que no corresponde ingresarlos al Tesoro Nacional. Por último se expone el caso del O.D. 604 – Dirección Nacional de Vialidad, el saldo del remanente del Ejercicio 2011 de la FF 13 – Recursos con Afectación Específica de $ 229.789,00; dado que no corresponde su ingreso al Tesoro Nacional ya que estos recursos provienen de la operatoria del Préstamo BID Nº 1648/OC – AR y ésta FF está asociada a la contraparte externa que se deposita en la cuenta escritural Nº 3636/90 de FF 22 – Crédito Externo. S.A.F Por otra parte cabe destacar que también se han realizado dos ajustes en los remanentes del Ejercicio 2012, incorporados en el presupuesto 2013, los mismos se exponen a continuación: FF Remanente del Ejercicio 311 354 14 13 2012 2012 Disposición Nº 429/02 – S.S.P. - Art. 6º Redondeo de Varios centavos 3.829,00 3.828,86 0,14 86.069.748,00 1.416.020,86 0,58 Total Normas Legales Ingresó en 2013 84.653.726,56 Saldo de Remanente Pendiente al 31/12/13 - En el caso del S.A.F. 311 – Ministerio de Desarrollo Social, el ajuste efectuado sobre los saldos adeudados en concepto de remanentes del Ejercicio 2012 de la FF 14 - Transferencias Internas, por la suma de $ 3.828,86 obedece a que para efectuar el cálculo del remanente 2012 se contempló lo estipulado en la Disposición S.S.P. Nº 429/02 respecto a las contribuciones a cobrar, por lo cual se consideró en este caso como ajuste el devengado no pagado en concepto de Gastos Figurativos del ejercicio 2012 (inciso 9 Subparcial 311) por parte del I.S.S. 850 – Administración Nacional de la Seguridad Social, Cedente del S.A.F 311. En teoría, dicho monto sería recaudado por el receptor en el Ejercicio 2013, con lo cual tendría los fondos para afrontar el pago al Tesoro Nacional del remanente 2012 calculado. Al respecto, el S.A.F 311 informó luego de la aprobación de Resolución S.H. Nº 307/13, que no recaudó esa cifra durante el ejercicio 2013, y que no la va a recaudar en ejercicios siguientes, explicando el mecanismo de registración utilizado para esos fondos especiales que gira anualmente la ANSeS para el pago de Pensiones Asistenciales, concluyendo en que no existen movimientos financieros en la operatoria, dado que sólo se efectúan los formularios de regularización necesarios para mostrar la ejecución del gasto y recursos en el presupuesto del S.A.F 311. Para el caso del O.D. 354 – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el ajuste efectuado sobre los saldos adeudados en concepto de remanentes del Ejercicio 2012 de la FF 13 – Recursos con Afectación Específica por $ 1.416.020,86, obedece a la existencia de duplicaciones en el registro de Formularios C10 - Registro de Recursos, lo que originó distorsiones en el recaudado correspondiente a la Dirección Nacional de Arquitectura y al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, programas bajo la órbita de dicho Ministerio. Todos los organismos mencionados remitieron certificación de la Unidad de Auditoría Interna. la documentación con Asimismo, se informa que se ajustaron los saldos de los Remanentes del Ejercicio 2012, en virtud de lo establecido en el artículo 6º de la Disposición Nº 429/02 – S.S.P., toda vez que en las medidas presupuestarias al habilitarse los créditos los montos fueron redondeados hacia arriba por la Oficina Nacional de Presupuesto, para que los organismos pudiesen ingresar el Recaudado no Devengado informado en el Cuadro 32 - “Administración Nacional – Recaudado no Devengado” del Cierre correspondiente al precitado Ejercicio. Contribuciones al Tesoro CUADRO NRO. 28 Página 1/2 EJERCICIO 2013 RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES AL TESORO: EJECUCIÓN 2013 -En PesosSAF/ OD/ ISS DENOMINACIÓN SALDOS PENDIENTES AL 31/12/12 DE 1995 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 344 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 345 CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 354 SERVICIOS (1) 363 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 115 116 117 119 200 201 451 603 604 606 609 614 622 651 652 COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN DIRECCCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 664 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (2) INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 850 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL Banco Central de la República Argentina Banco de la Nación Argentina TOTAL DE 1996 DE 1997 DE 1998 DE 2000 DE 2001 DE 2003 DE 2004 DE 2005 DE 2006 DE 2007 DE 2008 DE 2009 DE 2010 DE 2012 SUBTOTAL (I) - - - - - - - - - - - 73.954.299,79 35.902.721,71 67.875.039,00 56.576.961,00 234.309.021,50 - - - - - - - - - - - - - - 56.538.461,00 38.500,00 - 56.538.461,00 38.500,00 - - - - - - - - - - - - 73.954.299,79 35.902.721,71 67.875.039,00 - 177.732.060,50 - - - - - - - - - - - - - - - 290.522,00 1.205.898,55 502.747,00 68.632,00 2.200.000,00 68.016.412,00 72.835.893,40 59.717.484,22 73.193.675,27 102.533.000,00 108.752.000,00 110.771.000,00 1,00 13.463.835,55 56.044.013,00 669.595.113,99 - 900.898,56 210.000,00 - 143.097,00 - 8.850,00 - 2.200.000,00 59.782,00 - 99.305,00 - - - - - - - 1,00 - 13.463.835,55 - 665,00 40.250.000,00 15.793.348,00 - 8.850,00 666,00 40.250.000,00 15.793.348,00 3.200.203,56 13.463.835,55 412.879,00 - - - - - - - 66.637.500,00 72.835.893,40 59.717.484,22 73.193.675,27 102.533.000,00 108.752.000,00 110.771.000,00 - - - 594.440.552,89 290.522,00 94.999,99 359.650,00 - - 1.279.607,00 - - - - - - - - 2.024.778,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 290.522,00 1.205.898,55 502.747,00 68.632,00 2.200.000,00 68.016.412,00 72.835.893,40 59.717.484,22 73.193.675,27 102.533.000,00 108.752.000,00 184.725.299,79 35.902.722,71 81.338.874,55 112.620.974,00 - - - - - - - - - - - - - - - 290.522,00 1.205.898,55 502.747,00 68.632,00 2.200.000,00 68.016.412,00 72.835.893,40 59.717.484,22 73.193.675,27 102.533.000,00 108.752.000,00 184.725.299,79 35.902.722,71 81.338.874,55 112.620.974,00 903.904.135,49 903.904.135,49 CUADRO NRO. 28 Página 2/2 EJERCICIO 2013 RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES AL TESORO: EJECUCIÓN 2013 -En PesosAJUSTE DEL SAF/ OD/ ISS DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 344 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 345 CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 354 SERVICIOS (1) 363 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 115 116 117 119 200 201 451 603 604 606 609 614 622 651 652 664 802 SUBTOTAL (I) CALCULADO 2013 AJUSTE DEL SALDO AL SALDO AL 31/12/12 POR 31/12/12 POR REINCORPORACUDAP EXP-S01: CIÓN DE CRÉDITOS 193192/2013 INGRESADO EN 2013 DE 2012 DE 2013 AJUSTE CONDONADO POR INDICADO POR VARIAS RESOLUCIONES ONP PARA EL I.S.S. 850 - ANSES S.H. A INGRESAR 234.309.021,50 126.842.000,00 173.688.760,71 - 56.576.961,00 126.842.000,00 4.043.299,79 - 56.538.461,00 38.500,00 - 17.491.000,00 5.851.000,00 - - 56.538.461,00 38.500,00 - 17.491.000,00 5.851.000,00 - - - 177.732.060,50 83.500.000,00 173.688.760,71 - - 83.500.000,00 4.043.299,79 - - 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 - - - - - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 669.595.113,99 481.856.797,00 - 1.082.512,57 56.044.013,00 479.798.000,00 942.266,42 - 613.585.119,00 COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN DIRECCCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (2) 8.850,00 666,00 40.250.000,00 15.793.348,00 3.200.203,56 13.463.835,55 412.879,00 594.440.552,89 2.024.778,99 400.000.000,00 3.426.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 976.284,00 3.881.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 1.082.513,00 - 1.082.512,57 665,00 40.250.000,00 15.793.348,00 - 400.000.000,00 3.426.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 3.881.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 - 942.266,42 - 8.850,00 1,00 3.200.203,56 976.284,00 13.463.835,55 412.879,00 594.440.552,89 1.082.513,00 - 436.400.000,00 - - - 434.045.817,81 - 2.354.182,19 - 436.400.000,00 - - - 434.045.817,81 - 2.354.182,19 1.045.098.797,00 173.688.760,71 1.082.512,57 112.620.974,00 1.040.685.817,81 4.985.566,21 2.354.182,19 264.000.000,00 110.000.000,00 - - 264.000.000,00 110.000.000,00 - - 1.419.098.797,00 173.688.760,71 1.082.512,57 1.414.685.817,81 4.985.566,21 2.354.182,19 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 850 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL Banco Central de la República Argentina Banco de la Nación Argentina TOTAL 903.904.135,49 903.904.135,49 112.620.974,00 Se informa que se han eliminado del cuadro las columnas correspondientes al Ingresado en 2013 del período 1995 - 2011 dado que no se han registrado ingresos para dicho período. (1) Para el SAF 354 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se ha ajustado la suma de $ 173.688.760,71 correspondiente a los saldos pendientes de los Ejercicios: 2010 ($ 67.875.039,00 de la Decisión Administrativa Nº 450/2010); 2009 ($ 35.902.721,71 de la Decisión Administrativa Nº 429/2009) y 2008 ($ 69.911.000,00 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.472/2008) en virtud de lo expuesto en el CUDAP: EXP-S01: 193192/2013. (2) Para el OD 802 - Fondo Nacional de las Artes, la Decisión Administrativa Nº 94/2013 reincorporó el Saldo del Aporte de los Ejercicios: 1995, 1996, 1997 y 2001 que debieron ser ingresados en virtud de las Resoluciones S.H.: Nº 94/1995 (de $ 173.622,00) y Nº 96/1995 (de $ 116.900,00), Decisión Administrativa Nº 1/1996 (de $ 94.999,99), Decisión Administrativa Nº 12/1997 (de $ 87.053,43) y Decisión Administrativa Nº 228/2001 (de $ 609.937,15). Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente de los Ejercicios: 1995, 1996, 1997 y 2001 y se lo expuso con los Aportes del Ejercicio 2013 en el presente cuadro 28 del Cierre 2013. 613.585.119,00 613.585.119,00 CUADRO NRO. 29 Página 1/1 EJERCICIO 2013 COMPOSICIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES AL TESORO - POR DISPOSICIÓN LEGAL -En PesosAC / OD / ISS DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 332 345 354 363 115 117 119 603 604 614 622 651 652 802 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ley Nº 26.784 - Art. 18 D. A. Nº 1/13 126.842.000,00 479.798.000,00 COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (1) 400.000.000,00 3.426.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 3.881.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 - 850 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - 17.491.000,00 5.851.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Ley Nº 26.078 - Art. 78 Ley Nº 26.784 - Art. 18 D.A. Nº 1/13 Modificada D.A. 361/13 126.842.000,00 - - 479.798.000,00 - 400.000.000,00 3.426.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 3.881.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 123.400.000,00 - 313.000.000,00 313.000.000,00 123.400.000,00 313.000.000,00 919.640.000,00 123.400.000,00 264.000.000,00 110.000.000,00 TOTAL 980.640.000,00 976.284,00 481.856.797,00 1.082.513,00 400.000.000,00 3.426.000,00 10.642.000,00 53.333.000,00 976.284,00 3.881.000,00 1.474.000,00 3.000.000,00 4.042.000,00 1.082.513,00 - - 1.293.640.000,00 436.400.000,00 436.400.000,00 976.284,00 1.082.513,00 264.000.000,00 110.000.000,00 313.000.000,00 126.842.000,00 1.082.513,00 976.284,00 313.000.000,00 Banco Central de la República Argentina Banco de la Nación Argentina - TOTAL 17.491.000,00 5.851.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 313.000.000,00 606.640.000,00 - D.A. 94/13 17.491.000,00 5.851.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 - TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL Disposición ONP 422/13 1.045.098.797,00 264.000.000,00 110.000.000,00 123.400.000,00 976.284,00 1.082.513,00 1.419.098.797,00 (1) Para el OD 802 - Fondo Nacional de las Artes, la Decisión Administrativa Nº 94/2013 reincorporó el Saldo del Aporte de los Ejercicios: 1995, 1996, 1997 y 2001 que debieron ser ingresados en virtud de las Resoluciones S.H.: Nº 94/1995 (de $ 173.622,00) y Nº 96/1995 (de $ 116.900,00), Decisión Administrativa Nº 1/1996 (de $ 94.999,99), Decisión Administrativa Nº 12/1997 (de $ 87.053,43) y Decisión Administrativa Nº 228/2001 (de $ 609.937,15). Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente de los Ejercicios: 1995, 1996, 1997 y 2001 y se lo expuso con los Aportes del Ejercicio 2013 en el cuadro 28 del Cierre 2013. Remanentes CUADRO NRO. 30 Página 1/2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: SU EJECUCIÓN EN 2013 - En Pesos SAF/ OD/ ISS FF DENOMINACIÓN SALDOS PENDIENTES AL 31/12/12 DE 1996 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE 1997 DE 1998 DE 1999 DE 2000 DE 2001 DE 2002 DE 2003 INGRESADO EN 2013 DE 2004 DE 2005 DE 2006 DE 2007 DE 2008 DE 2009 DE 2010 234.811,12 18.722.106,31 97.309,61 1.173.291,29 23.975,43 1.010.865,85 145.261,11 72.241,28 0,54 2.000.000,26 163,44 39.582,81 99.273,77 816.031.023,00 99.000,00 790.252.376,68 48.036,93 14.648.156,54 3,30 - - - 15.384,77 - - - - - - - - - - - - - 15.384,00 0,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - 88.867,00 - 88.866,90 - - 0,10 - - - - - - - - - - - - - 2.000.000,00 - - - 1,23 - 73.863.830,00 942.737,00 - 49.553.072,93 942.736,58 - - 0,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.442,17 - - 6.784,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.804.023,67 10.554.099,63 3.125.410,55 1.178.733,00 352.796,98 102.247,15 80.725,27 2.910.239,59 72.259,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.265,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 321 322 325 325 326 330 331 332 337 345 350 350 354 354 372 375 380 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 101 101 103 103 105 105 11 FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 12 FUNDACIÓN MIGUEL LILLO CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 11 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 12 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 11 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 14 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 106 11 COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 106 107 109 109 112 112 113 113 12 11 11 12 11 12 11 12 114 11 115 116 116 116 117 118 118 119 119 200 200 201 201 12 11 12 13 12 11 13 11 13 12 14 11 12 COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (2) AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR TEATRO NACIONAL CERVANTES TEATRO NACIONAL CERVANTES INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA NACIONAL BIBLIOTECA NACIONAL BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES SALDO AL 31/12/13 - 14 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 13 TÉCNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 13 GENDARMERÍA NACIONAL 13 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 317 ART. 6º REDONDEO CENTAVOS EN LOS CRÉDITOS 1.237.238,63 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 310 310 311 311 AJUSTES VARIOS - 363 307 DE 2012 4.549,71 363 305 305 DE 2011 - 357 357 362 303 CRÉDITO 2013 DE 2011 DISPOSICIÓN Nº 429/02 - S.S.P. 24.973.049,39 14 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (3) SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA 13 PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 13 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 14 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 13 INTERNACIONAL Y CULTO (3) 13 MINISTERIO DE SALUD 14 MINISTERIO DE SALUD 13 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 14 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 13 SUSTENTABLE 13 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 13 MINISTERIO DE TURISMO 13 MINISTERIO DEL INTERIOR 14 MINISTERIO DEL INTERIOR 13 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (1) y 13 (3) 13 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE 13 POLÍTICAS SOCIALES MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 13 SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 14 SOCIAL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 13 INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (3) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 14 INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 13 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 14 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 13 MINISTERIO DE INDUSTRIA (3) 301 AJUSTE DEL SALDO AL 31/12/12 POR REINCORPORACIÓN DE CRÉDITOS 60.817.170,10 26.310.758,30 - 12.960.187,39 - - 151.148,38 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.111.335,77 - - 107,54 - - - 127.728,90 - - - - - - - - 162,63 - - - 4.557.607,00 16.161.665,00 6.246.240,00 3.829,00 - 4.557.607,00 16.161.665,00 6.246.240,00 - - 3.828,86 0,14 - - - - - - - - - - - - - - - - 36.202,00 297.577,00 - 83.662,74 288.228,86 22.633,00 - - - 51.433,97 - 145.261,11 72.241,28 - - - - - - 24.442,00 627.345,00 77.571.685,00 14.718.622,00 18.770,00 1.327.872,00 - - - 24.442,00 627.345,00 77.571.685,00 14.718.622,00 18.770,00 1.327.872,00 - 1.815.807,00 5.448.907,00 - - - - - 903.459,63 - - 97.309,61 149.351,98 - - - - - - - - - - 341.236.901,00 - 341.188.864,00 48.036,93 101.315,05 - 48.037,00 - - 3.669.511,00 - 3.669.511,00 - - - 1.000.769,24 - - - - - - - - - - - - - - - - 98.261.411,00 - - - - 115.649,13 - - - - - - - - - - - 49.471.847,00 - - - - 1.195.318,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.975,43 12.000,60 - - 0,54 0,26 0,81 39.582,81 99.000,54 86.069.748,00 99.000,00 84.653.726,56 - - - - - - - - - 947.431,28 - - - - - - - 19.210.520,00 - 19.210.519,54 - 4.748.148,00 - - - - 16.965.763,65 - - 1.008.554,54 - - - - - - - - - 272,00 306.514,00 12.484.544,00 - - 306.513,88 12.484.543,29 - - - 60.000,00 - - - - - - - - - - - - - 3,26 1,00 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - - - - - - - - 98.261.411,00 49.471.847,00 60.000,00 - - 51.433,97 1.852.009,00 288.228,86 5.746.484,00 323.798,13 - - - - 115.649,13 - - - 1.195.318,31 1.416.020,86 0,58 75.560,99 - 0,46 947.431,28 272,00 0,12 0,71 - 22.722.466,19 - - - - - - 30.000,00 - - - - - - 7.762.549,00 1.313.967,00 - 7.762.549,00 1.313.967,00 - - - 17.183.062,73 721.947.298,00 17.559,10 717.735.812,22 4.231.971,76 1.720.042,91 11,07 - 248.107,00 6.924,00 - 248.107,00 6.924,00 - - - - - 2.303.580,00 - 2.303.580,00 - - - 1,00 - - - 4.559,00 - 4.559,00 - - - 14.265,00 - - - 4.846.681,00 76.520,00 - 4.846.681,00 76.520,00 - - - - - - - - - - - - 47.376,00 - 47.376,00 - - - 20.495,11 1,48 - 1.417.772,00 1.484.120,00 5.134.535,00 19.201.034,00 503.326,00 2.884.855,00 524.202,00 0,10 - 1.417.772,00 1.484.119,10 5.134.534,91 19.201.033,05 503.324,69 2.884.855,00 524.202,00 1,46 - 0,90 0,09 2,86 2,69 - - - - - - - - - - - - 1,00 - - - - - - 1.765,71 - - - 2.089,00 - - 102.247,15 - - - - - - - 2,26 - - 30.000,00 - 107,54 162,63 127.728,90 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.240.000,00 - 5.240.000,00 2.012.591,62 - 8.496.680,23 839.462,00 4.748,95 - 414.287,00 154.476,00 1.022.485,00 1.444.617,00 - 677.119,00 - 13.625,00 122.233,98 - - - 5.593,83 - 49.843,79 - - - - - 1,00 - - 236.026.476,00 124.016,00 2.044.106,00 135,00 2.783.057,00 9.026,00 17.715.389,00 6.535.395,00 - 236.026.476,00 124.016,00 2.044.106,00 135,00 2.783.057,00 9.026,00 17.715.389,00 6.535.395,00 20.494,00 - 11.226,63 46.605.504,51 - 1,00 104.336,15 1.765,71 10.509.271,85 1.944.493,00 276.709,98 1.022.485,00 5.593,83 1.444.617,00 4.749,95 49.843,79 CUADRO NRO. 30 Página 2/2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: SU EJECUCIÓN EN 2013 - En Pesos SAF/ OD/ ISS FF DENOMINACIÓN SALDOS PENDIENTES AL 31/12/12 DE 1996 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTAD INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE 1997 DE 1998 DE 1999 DE 2000 DE 2001 DE 2002 DE 2003 AJUSTE DEL SALDO AL 31/12/12 POR REINCORPORACIÓN DE CRÉDITOS INGRESADO EN 2013 DE 2004 DE 2005 DE 2006 DE 2007 DE 2008 DE 2009 DE 2010 CRÉDITO 2013 DE 2011 DE 2011 DE 2012 DISPOSICIÓN Nº 429/02 - S.S.P. AJUSTES VARIOS ART. 6º REDONDEO CENTAVOS EN LOS CRÉDITOS SALDO AL 31/12/13 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.568.873,00 - 4.568.873,00 - - - - - - 499.525,00 - - - - - - - - - - - - 9.444.060,00 10.102.029,00 4.621,00 - - 9.444.060,00 10.102.028,71 4.621,00 - - - 0,29 - 420.031,51 996.139,32 3.500.599,00 - - - - - - - 2.859.166,76 - - - - - - - - 6.268.606,00 - 6.268.606,00 - 42.770,00 694.531,00 6.958.523,00 21.702.429,00 3.028.626,00 - - 42.770,00 694.531,00 6.958.523,00 21.702.429,00 3.028.625,74 - - - 229.789,00 - 229.789,00 - 0,26 - 420.031,51 996.139,32 3.500.599,00 2.859.166,76 807,82 - - - - - - - - - - - - 1.800,00 807,82 - - 808,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.718.458,00 - 1.718.457,27 - - 0,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.462,00 - 40.461,36 - - 0,64 - 607 13 DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL COMISIÓN NACIONAL DE VALORES COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (3) DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (1) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO - - - - - - - - - - - - - - - - 504.045,00 - 504.044,80 - - 0,20 608 11 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 129.179,30 - - - - - - - - - - - - - - - 29.587,00 - 29.587,00 - - 608 612 612 757,00 126.640,71 367.938,00 - - - - - - - - - - - - - - - 3.753.022,00 - 3.753.022,00 - - - 23.007,00 466.472,00 - 23.006,77 466.471,80 79.897,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 624 624 624 652 12 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 11 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 12 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE 12 SANEAMIENTO 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 11 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 12 INDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 11 AGROALIMENTARIA 11 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 12 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 13 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 12 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 9.061,00 - 182.403,00 - - - - - - - - - - - 656 11 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS - - - - - - - - - - - 656 - - - - - - 10.665,75 20,00 1.148,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.283,13 - - - - - - - - - - - 912 12 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 11 TRANSPORTE COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 12 TRANSPORTE ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL 11 DE AEROPUERTOS 11 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 12 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 12 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 11 ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (1) 12 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 11 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL 12 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (3) 11 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 12 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 11 ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (1) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 12 ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (1) INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO 11 COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 11 INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN (3) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 12 INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. ALEJANDRO 11 POSADAS HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. ALEJANDRO 12 POSADAS 11 COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA 12 COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 12 PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN O. TESONE 12 SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 250 11 202 11 203 205 450 450 12 12 11 14 451 452 602 602 604 604 604 604 11 11 11 12 11 12 13 14 606 11 607 11 607 12 613 614 620 622 623 661 661 664 669 669 670 804 852 902 902 903 903 904 904 905 906 906 908 908 909 909 910 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 470 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO 11 DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL - - - 2.608,00 - - 499.525,00 - 129.179,30 - - - 757,00 - 0,23 0,20 126.640,71 367.938,00 - - - - 0,60 - - - 24.583.752,00 - 24.583.752,00 - - - 88.819,00 20.169,00 - 88.819,00 20.168,40 - - - 26.928.186,00 - 26.928.185,87 - 0,13 - - - - 4.467,00 - 4.467,00 - - - - - - - - 2.140.078,00 958.406,00 357.588,00 29.416.046,00 - 2.140.078,00 958.406,00 357.588,00 29.416.046,00 - - - - - - - - 84.593,00 - 84.593,00 - - - - - - - 77.387,00 - 77.387,00 - - - - - - - - 7.479.690,00 - 7.479.690,00 - - - - - - - - 5.824.766,00 - 5.824.766,00 - - - - - - - - - - 1.032.886,00 - 1.032.886,00 - - - 1.283,13 - - - - - - 868.986,80 16.046.231,34 - 19.870.715,00 71.500,00 - 19.870.715,00 71.500,00 - - - 868.986,80 16.046.231,34 - - - 79.897,93 182.403,00 9.061,00 11.833,98 - - - 394,94 - - - - - - - - - - - - - 1.404.857,00 - 1.404.462,00 394,94 - - 395,00 86.225,30 459.447,00 381.243,82 - - 39.532,61 - - - - 15.321,30 53.455,09 45.458,00 21.267,72 - - - - - - - 140.357.196,00 666.303,00 766.051,00 - - 140.357.196,00 666.303,00 766.051,00 - - 459.447,00 - - 86.225,30 436.097,73 120.180,81 - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - 1,00 4.210.274,00 - - - - - - - - - - - - - - - 42.015.815,00 - 37.805.541,00 4.210.274,00 - - 4.210.274,00 7.159,63 - 49.618,00 - - - - - - - - - - - - 17.559,00 - 17.559,00 - - - - 56.777,63 - 1.030.805,45 - - - - - - - - - - - - - - 2.836.366,00 - 2.836.365,35 - 1.030.805,45 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - - 155.728,00 - 155.727,66 - - 0,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.480.140,00 - 24.480.140,00 - - - - - - - - 216.938,00 - - - - - - - - - - - - 7.115.952,00 - 7.115.952,00 - - - 3.690.969,00 342.510,00 - 3.690.969,00 342.510,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 478.917,00 - 478.916,74 - - 0,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 183.525,00 - 183.525,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.292.300,00 - 1.292.299,65 - - 0,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.011.946,00 - 1.011.945,65 - - 0,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 280.354,00 - 280.354,00 - - - - 37.777.073,06 10.558.649,34 4.362.649,18 1.413.544,12 19.074.903,29 199.556,76 1.254.016,56 2.934.215,02 1.083.125,59 145.261,11 72.241,28 0,54 2.000.003,52 164,44 39.583,81 17.282.336,50 1.539.270.621,00 116.559,10 1.509.280.488,55 4.280.008,69 16.368.199,45 14,72 Se informa que se han eliminado del cuadro las columnas correspondientes al Ingresado en 2013 del período 1996 a 2010 dado que no se han registrado ingresos para dichos años. (1) Para el SAF 332 en la FF 13 - Recursos con Afectación Específica, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2002 (de $ 48.036,93) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 144/03. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 2002 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. - 216.938,00 - 107.422.674,61 Para el OD 606 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1996 (de $ 807,82) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 839/97. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 1996 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. Para el OD 804 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1998 (de $ 394,94) que debieron ser ingresados en virtud del Decreto Nº 1.356/99. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 1998 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. Para el OD 904 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2009 (de $ 1,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Resolución S.H. Nº 307/10 y en la FF 12 - Recursos Propios el mismo Decreto reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1996 (de $ 4.210.274,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 839/97. Por eso se los rebajó del Saldo pendiente de los Ejercicio 2009 y 1996 respectivamente, y se los expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. (2) Para el OD 112 en la FF 12 - Recursos Propios, la Decisión Administrativa Nº 317/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2011 (de $ 20.494,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Resolución S.H. Nº 373/12. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 2011 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. (3) Ajustes realizados en varios organismos por la facultad conferida por el artículo 6º de la Disposición Nº 429/2002 - S.S.P. se detallan por caso en el texto. EJERCICIO 2013 ADMINISTRACIÓN NACIONAL INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO 2013 DE LOS REMANENTES: 1996, 1998, 2002, 2009, 2011 Y 2012 - POR NORMA LEGAL CUADRO NRO. 31 Página 1/2 -En Pesos- SAF/ OD/ FF ISS DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 303 13 305 305 310 310 311 311 317 321 322 325 325 331 332 337 345 350 354 354 357 357 363 363 375 380 13 14 13 14 13 14 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 13 14 13 14 13 13 101 101 103 103 105 105 106 107 109 109 112 112 113 113 114 115 116 117 118 119 119 200 201 202 203 205 450 451 452 11 12 11 12 11 14 12 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 12 11 11 13 12 12 11 12 12 11 11 11 Decisión Administrativa Nº 317/13 - SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (1) SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GENDARMERÍA NACIONAL PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUNDACIÓN MIGUEL LILLO FUNDACIÓN MIGUEL LILLO CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (3) AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (2) y (3) TEATRO NACIONAL CERVANTES TEATRO NACIONAL CERVANTES INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 20.494,00 20.494,00 Resolución S.H. Nº 307/13 816.582.181,00 Disposición de la ONP Nº 324/13 - Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.757/13 - Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 48.037,00 Disposición de la ONP Nº 422/13 - Resolución S.H. Nº 408/13 (599.195,00) TOTAL 816.031.023,00 88.867,00 88.867,00 73.863.830,00 1.541.932,00 4.557.607,00 16.161.665,00 6.246.240,00 3.829,00 24.442,00 627.345,00 77.571.685,00 14.718.622,00 18.770,00 1.327.872,00 341.188.864,00 3.669.511,00 98.261.411,00 49.471.847,00 86.069.748,00 19.210.520,00 306.514,00 12.484.544,00 60.000,00 30.000,00 7.762.549,00 1.313.967,00 73.863.830,00 942.737,00 4.557.607,00 16.161.665,00 6.246.240,00 3.829,00 24.442,00 627.345,00 77.571.685,00 14.718.622,00 18.770,00 1.327.872,00 341.236.901,00 3.669.511,00 98.261.411,00 49.471.847,00 86.069.748,00 19.210.520,00 306.514,00 12.484.544,00 60.000,00 30.000,00 7.762.549,00 1.313.967,00 713.451.609,00 248.107,00 6.924,00 2.303.580,00 4.559,00 4.846.681,00 76.520,00 47.376,00 1.417.772,00 1.484.120,00 5.134.535,00 19.201.034,00 482.832,00 2.884.855,00 524.202,00 236.026.476,00 124.016,00 2.044.106,00 135,00 2.783.057,00 9.026,00 17.715.389,00 6.535.395,00 4.568.873,00 9.444.060,00 10.102.029,00 4.621,00 6.268.606,00 42.770,00 (599.195,00) 48.037,00 - 5.240.000,00 - 5.240.000,00 4.211.478,00 (976.283,00) - 721.947.298,00 248.107,00 6.924,00 2.303.580,00 4.559,00 4.846.681,00 76.520,00 47.376,00 1.417.772,00 1.484.120,00 5.134.535,00 19.201.034,00 503.326,00 2.884.855,00 524.202,00 5.240.000,00 236.026.476,00 124.016,00 2.044.106,00 135,00 2.783.057,00 9.026,00 17.715.389,00 6.535.395,00 4.568.873,00 9.444.060,00 10.102.029,00 4.621,00 6.268.606,00 42.770,00 EJERCICIO 2013 ADMINISTRACIÓN NACIONAL INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO 2013 DE LOS REMANENTES: 1996, 1998, 2002, 2009, 2011 Y 2012 - POR NORMA LEGAL CUADRO NRO. 31 Página 2/2 -En Pesos- SAF/ OD/ FF ISS 602 602 604 604 606 607 607 607 608 608 612 612 613 614 620 622 623 624 624 624 652 656 656 661 661 664 669 670 804 852 902 903 904 904 906 906 908 908 909 909 910 912 11 12 11 12 11 11 12 13 11 12 11 12 12 11 11 12 11 11 12 13 12 11 12 11 12 11 11 12 11 12 11 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 12 DENOMINACIÓN Decisión Administrativa Nº 317/13 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (1) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (1) SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (1) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (1) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. ALEJANDRO POSADAS HOSPITAL NACIONAL PROFESOR DR. ALEJANDRO POSADAS COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN O. TESONE SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.757/13 694.531,00 6.958.523,00 21.702.429,00 4.004.909,00 1.800,00 1.718.458,00 40.462,00 504.045,00 29.587,00 3.753.022,00 23.007,00 466.472,00 24.583.752,00 88.819,00 20.169,00 26.928.186,00 4.467,00 2.140.078,00 958.406,00 357.588,00 29.416.046,00 84.593,00 77.387,00 7.479.690,00 5.824.766,00 1.032.886,00 19.870.715,00 71.500,00 1.404.462,00 140.357.196,00 666.303,00 766.051,00 37.805.541,00 2.836.366,00 155.728,00 24.480.140,00 7.115.952,00 3.690.969,00 342.510,00 478.917,00 183.525,00 - 250 11 CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 470 11 INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL Resolución S.H. Nº 307/13 Disposición de la ONP Nº 324/13 1.292.300,00 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 Disposición de la ONP Nº 422/13 Resolución S.H. Nº 408/13 694.531,00 6.958.523,00 21.702.429,00 3.028.626,00 2.608,00 1.718.458,00 40.462,00 504.045,00 29.587,00 3.753.022,00 23.007,00 466.472,00 24.583.752,00 88.819,00 20.169,00 26.928.186,00 4.467,00 2.140.078,00 958.406,00 357.588,00 29.416.046,00 84.593,00 77.387,00 7.479.690,00 5.824.766,00 1.032.886,00 19.870.715,00 71.500,00 1.404.857,00 140.357.196,00 666.303,00 766.051,00 1,00 42.015.815,00 2.836.366,00 155.728,00 24.480.140,00 7.115.952,00 3.690.969,00 342.510,00 478.917,00 183.525,00 (976.283,00) 808,00 395,00 1,00 4.210.274,00 - - - - - 1.531.326.090,00 1.292.300,00 1.011.946,00 280.354,00 1.011.946,00 280.354,00 20.494,00 TOTAL - 5.240.000,00 4.259.515,00 (976.283,00) (599.195,00) 1.539.270.621,00 (1) Para el SAF 332 en la FF 13 - Recursos con Afectación Específica, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2002 (de $ 48.036,93) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 144/03. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 2002 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. Para el OD 606 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1996 (de $ 807,82) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 839/97. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 1996 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. Para el OD 804 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1998 (de $ 394,94) que debieron ser ingresados en virtud del Decreto Nº 1.356/99. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 1998 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. Para el OD 904 en la FF 11 - Tesoro Nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.287/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2009 (de $ 1,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Resolución S.H. Nº 307/10 y en la FF 12 - Recursos Propios el mismo Decreto reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 1996 (de $ 4.210.274,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Decisión Administrativa Nº 839/97. Por eso se los rebajó del Saldo pendiente de los Ejercicio 2009 y 1996 respectivamente, y se los expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. (2) Para el OD 112 en la FF 12 - Recursos Propios, la Decisión Administrativa Nº 317/13 reincorporó el Saldo de los remanentes del Ejercicio 2011 (de $ 20.494,00) que debieron ser ingresados en virtud de la Resolución S.H. Nº 373/12. Por eso se lo rebajó del Saldo pendiente del Ejercicio 2011 y se lo expuso con los Remanentes del Ejercicio 2012 en el cuadro 30 del Cierre 2013. (3) Para el OD 112 en las FF 11 - Tesoro Nacional y 12 - Recursos Propios, la Disposición de la ONP Nº 324/13 realiza una corrección de la actividad que se había aprobado mediante la Resolución S.H. Nº 307/13. Por eso se la columna aparece en cero porque compensa una actividad y la otra. CUADRO NRO. 32 Página 1/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 303 305 307 310 311 313 315 317 320 321 322 325 326 330 331 332 334 335 337 341 343 345 346 350 354 355 357 360 361 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Denominación Sec. de Prog. p/ la Prev. de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Honorable Camara de Diputados de la Nación Imprenta del Congreso de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Consejo de la Magistratura Instituto Nacional de Estadística y Censos Secretaría de Turismo Ministerio del Interior Policía Federal Argentina Ministerio de Educación Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Serv. Peniten. Federal Corte Suprema de Justicia de la Nación Secretaría de Cultura Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia Ministerio de Seguridad Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Servicio de la Deuda Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación Ingresado 491.739,62 112.113.386,21 160.129.451,50 5.936.354,60 569.906.797,35 7.336.763,71 1.410.628,03 8.265.527,69 6.436.462.154,84 6.083.011,34 563.810.703,20 234.488.883,72 1.163.366.935,89 17.608.694,88 11.119.075,02 1.838.339.234,75 37.331.230,48 2.284.710.144,56 59.282.585,18 2.109.751,39 120.000,00 193.759.541,84 27.429.725,98 129.764.008,62 453.999.072,91 936.000.000,00 70.454.256,72 4.837.300,00 311.558,25 Devengado 361.000,00 48.668.980,21 155.270.616,96 5.920.528,50 560.673.159,84 7.336.763,71 84.554,04 2.577.877,30 7.210.675.436,13 4.714.278,00 503.273.616,73 224.472.085,40 1.132.853.094,27 13.080.024,70 9.833.355,19 1.145.557.057,72 37.280.278,08 1.980.205.260,58 54.474.151,63 1.580.370,05 134.893.596,16 14.831.647,41 84.591.781,65 433.944.446,25 952.270.280,20 53.623.272,41 4.411.546,94 30.421,52 Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. (35.388.529,35) (5.873.535,00) (28.880,00) (5.000.000,00) (543.240,00) (3.032.759,30) (63.600,00) (80.938,00) (229.000,00) (6.000.000,00) 265.685,02 (14.747.135,77) - (1) (2) (3) (4) Recaudado No Devengado 130.739,62 28.055.876,65 4.858.834,54 15.826,10 9.233.637,51 1.326.073,99 5.687.650,39 -774.213.281,29 1.368.733,34 54.663.551,47 9.987.918,32 25.513.841,62 4.528.670,18 742.479,83 689.749.417,73 -12.647,60 304.504.883,98 4.727.495,55 529.381,34 120.000,00 58.865.945,68 12.369.078,57 39.172.226,97 20.320.311,68 -16.270.280,20 2.083.848,54 425.753,06 281.136,73 CUADRO NRO. 32 Página 2/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO Car Serv FF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 362 363 370 371 372 374 375 379 380 381 382 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Denominación Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Defensa Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Estado Mayor General del Ejército Gendarmería Nacional Estado Mayor General de la Armada Prefectura Naval Argentina Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina Policía de Seguridad Aeroportuaria 310 311 325 330 331 337 350 354 357 360 362 363 375 380 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Ingresado Devengado 110.349.507,40 156.861.521,16 8.297.079,13 227.396.954,78 130.906.711,40 71.525.232,39 423.991.294,09 298.104.897,45 8.806.532,39 16.744.273.966,97 16.213.729.211,77 972.520.185,85 31.731.459.807,43 7.157.000,00 1.280.750.451,46 5.000.000,00 1.532.917.000,00 310.618.312,00 33.118.000,00 6.296.380,08 21.000.000,00 269.559.510,38 332.885.927,37 972.685.959,40 31.731.413.861,49 1.280.750.451,46 5.999.460,00 1.514.693.791,33 303.871.556,05 14.880.060,30 6.281.049,72 21.000.000,00 269.559.510,38 332.885.927,37 TOTAL FF. 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS 36.503.282.574,57 36.454.021.627,50 (1.099.174,03) 48.161.773,04 TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 53.247.556.541,54 52.667.750.839,27 (81.264.765,78) 498.540.936,49 Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del Interior Ministerio de Educación Servicio Penitenciario Federal Secretaría de Cultura Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Procuración General de la Nación Ministerio de Industria Ministerio de Agricultra, Ganadería y Pesca Gendarmería Nacional Prefectura Naval Argentina (306.141,65) (5) (100.936,35) 1.560,00 (90.390,03) (1.440.390,63) (780.339,00) (1.221.243,78) (1.280.460,00) (4.185.404,91) (39.913,00) Recaudado No Devengado 110.349.507,40 160.020.129,57 12.139.892,71 49.000,00 235.461.201,92 131.109.924,00 65.696.431,78 379.097.132,97 304.639.952,81 8.732.275,53 TOTAL FF. 13 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -En PesosAjustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. (80.165.591,75) (971.050,00) (43.998,80) (6) (81.360,00) (2.765,23) (7) - 2.852.466,76 3.741.877,23 50.560,00 -90.390,03 6.623.856,51 -577.126,40 -7.050.044,39 -46.174.621,12 2.349.650,45 -114.169,86 450.379.163,45 -1.136.823,55 1.947,14 7.157.000,00 -999.460,00 18.223.208,67 6.746.755,95 18.156.579,70 12.565,13 - CUADRO NRO. 32 Página 3/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 101 103 105 106 107 108 109 112 113 114 116 117 118 119 200 201 202 205 450 451 452 602 604 606 607 608 609 612 613 614 620 623 624 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Denominación Auditoría General de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional del Agua y del Ambiente Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo Agencia de Administración de Bienes del Estado Instituto Geográfico Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Servicio Meteorológico Nacional Comisión Nacional de Valores Dirección Nacional de Vialidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Tribunal Fiscal de la Nación Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Ingresado 368.710.386,24 68.323.914,00 2.967.887.543,96 1.797.255.867,31 727.081.183,44 347.555.616,12 93.130.067,82 187.130.010,76 147.407.380,00 68.253.995,65 639.363.386,49 188.451.436,00 160.000,00 64.049.395,47 75.000.000,00 489.469.818,83 147.555.282,49 78.186.000,00 122.287.104,00 56.747.276,98 447.777.586,00 81.564.774,08 53.667.906,50 12.755.886.501,99 183.084.157,19 97.862.312,51 345.629.405,26 122.158.257,36 17.004.346,31 1.577.947.971,88 10.196.880,00 56.863.569,64 135.413.909,00 127.363.001,80 Devengado 368.710.386,24 64.578.526,63 2.963.730.908,30 1.784.903.691,48 726.081.183,43 318.417.768,20 93.032.513,30 185.852.693,44 107.688.137,96 64.992.102,73 639.363.386,49 187.394.703,21 160.000,00 63.993.413,55 74.437.733,97 447.865.077,42 151.265.031,32 67.822.140,76 106.859.448,34 56.290.333,18 443.908.638,93 81.564.774,08 51.819.634,90 12.740.126.563,83 181.008.089,81 97.010.351,63 344.455.042,58 122.158.257,36 16.950.636,51 1.570.724.908,17 9.894.076,63 56.847.234,95 135.140.074,32 122.135.735,36 Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. (106.290,00) (9.246.287,46) (5.477.355,00) (1.000.000,00) (97.554,52) (195.756,54) (123.000,00) (216.400,00) (488.277,54) (55.981,92) 65.597,13 (69.330,00) (1.381.071,00) (442.938,38) (8) (27.505,67) (50.000,00) (138.475,00) 68.467,20 (1.717,00) (256.627,50) 110.000,00 (34.000,00) (140.199,21) Recaudado No Devengado 3.639.097,37 -5.089.651,80 6.874.820,83 0,01 29.137.847,92 1.081.560,78 39.596.242,04 3.045.492,92 568.455,25 562.266,03 41.604.741,41 -3.644.151,70 10.294.529,24 14.046.584,66 14.005,42 3.868.947,07 -27.505,67 1.798.271,60 15.759.938,16 2.076.067,38 713.485,88 1.174.362,68 68.467,20 51.992,80 6.966.436,21 412.803,37 -17.665,31 273.834,68 5.087.067,23 CUADRO NRO. 32 Página 4/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 656 661 664 669 670 804 902 903 904 905 906 908 909 910 912 250 470 850 1 101 103 105 106 107 108 109 112 113 114 115 116 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Denominación Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Unidad de Información Financiera Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Centro Nacional de Reeducación Social Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Administración Nac. De Medicamentos , Alimento y Tecnología Médica Instituto Nac. Central Único Coordinador de Ablación e Implante Administración Nac. De Laboratorios e Inst. de Salud Dr. Carlos G. Malbrán Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Caja de Retiros, Jubilacione y Pensiones de la Policía Federal Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Administración Nacional de la Seguridad Social Ingresado Devengado Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. 17.935.668,29 108.057.161,00 129.917.338,00 1.091.398.531,00 30.154.889,00 44.698.636,15 66.620.984,00 186.271.004,00 52.082.000,00 76.257.147,30 276.349.297,85 808.846.664,81 181.249.103,00 64.310.313,26 89.723.973,13 210.000.000,00 130.037.850,00 57.537.674.092,99 17.771.095,19 104.349.740,23 125.528.505,04 1.074.618.691,05 23.103.082,32 42.752.044,30 65.988.453,43 181.440.837,11 52.081.999,74 76.257.147,30 271.891.518,87 782.762.557,29 177.061.137,28 64.310.313,26 89.471.015,34 210.000.000,00 129.314.615,08 57.537.674.092,99 (802,80) (415.000,00) (109.338,45) (1.080.896,16) (308.064,00) (303.808,71) (78.690,00) (618.557,38) (1.358.419,29) (148.593,00) - TOTAL FF. 11 - TESORO NACIONAL 85.748.010.898,86 85.473.560.044,83 (23.726.872,20) Auditoría General de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional del Agua y del Ambiente Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Comisión Nacional de Comunicaciones Biblioteca Nacional 17.822.744,31 152.011,50 1.699.500,43 31.113.709,29 1.091.607,66 97.023.196,30 2.541.594,21 47.160.008,31 38.112.105,86 1.632.515,72 149.159.034,34 1.505.153.377,23 860.200,95 13.504.421,90 116.873,63 1.681.859,93 28.629.983,58 1.089.782,68 72.295.292,89 2.475.620,65 44.567.131,82 38.106.869,96 1.530.605,21 132.372.822,34 1.140.432.758,10 598.312,00 (1.110,00) 10.000,00 (806.071,00) (75.325,02) 57.666,00 (9) (28.600,00) (283.075,00) (795.248,28) - Recaudado No Devengado 163.770,30 3.292.420,77 4.279.494,51 15.698.943,79 6.743.742,68 1.946.591,85 632.530,57 4.526.358,18 0,26 -78.690,00 3.839.221,60 26.084.107,52 2.829.546,43 104.364,79 723.234,92 250.723.981,83 4.318.322,41 34.027,87 17.640,50 2.493.725,71 1.824,98 23.921.832,41 65.973,56 2.517.551,47 62.901,90 73.310,51 16.503.137,00 363.925.370,85 261.888,95 CUADRO NRO. 32 Página 5/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 117 119 200 201 203 204 205 450 451 452 602 603 604 606 607 608 609 611 612 613 614 622 623 624 651 652 656 661 664 669 670 802 852 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Denominación Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Promoción Turística Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Agencia Nacional de Seguridad Vial Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Agencia de Administración de Bienes del Estado Instituto Geográfico Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Servicio Meteorológico Nacional Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Dirección Nacional de Vialidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Ente Nacional Regulador del Gas Organismo Regulador de la Electricidad Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Unidad de Información Financiera Fondo Nacional de las Artes Superintendencia de Riesgos de Trabajo Ingresado 88.630.530,08 370.453.864,56 673.981.805,46 580.744.647,43 270.000.522,53 297.761.372,65 1.207.557,53 404.495.018,70 33.584.325,22 21.797.973,45 410.355.410,85 43.613.369,04 1.921.629.507,85 77.534,66 198.017.048,46 40.838.640,86 1.885.250,33 259.193.887,80 58.352.504,78 143.297.137,32 1.489.835.843,27 2.180.756,85 240.073.432,63 180.004.878,60 12.646.873,94 128.602.299,47 56.200.147,53 323.241.501,75 140.000,00 38.340.239,31 308.632.344,69 Devengado 86.403.919,76 351.586.154,77 643.140.628,30 575.883.577,28 251.119.148,99 293.314.791,30 1.419.825,35 404.495.018,70 35.832.592,84 15.160.209,18 253.590.061,55 36.896.557,71 1.862.285.275,45 77.534,66 190.004.007,58 42.042.694,50 558.335,01 241.145.239,50 56.168.893,55 121.621.875,62 1.489.835.455,03 1.847.393,52 243.511.627,06 166.905.140,88 12.248.052,56 79.248.223,44 56.200.147,53 300.663.320,16 27.617.740,50 114.507.681,70 Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. (71.048,58) (1.019.076,15) (603.759,57) (183.000,00) (225.306,80) (36.000,00) (87.885,00) 976.284,00 (10) (1.619.133,69) (7.839,00) 13.696,00 (190.000,00) (200.000,00) (1.031.820,96) (11) (6.510,00) (517.300,00) (69.599,34) (155.000,00) (200.600,00) Recaudado No Devengado 2.155.561,74 18.867.709,79 30.841.177,16 3.841.994,00 18.277.613,97 4.263.581,35 -212.267,82 -2.473.574,42 6.601.764,27 156.677.464,30 7.693.095,33 57.725.098,71 8.013.040,88 -1.204.053,64 1.319.076,32 18.062.344,30 1.993.611,23 21.475.261,70 -1.031.432,72 326.853,33 -3.955.494,43 13.099.737,72 329.222,04 49.199.076,03 22.578.181,59 140.000,00 10.722.498,81 193.924.062,99 CUADRO NRO. 32 Página 6/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 903 904 905 906 908 909 910 912 914 250 470 850 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Denominación Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Administración Nac. De Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica Inst. Nac. Central Único Coordinador de Ablación e Implante Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos Malbrán Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas Colonia Nacional Manuel Montes de Oca Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Superintendencia de Servicios de Salud Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Inst. de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares Administración Nacional de la Seguridad Social TOTAL FF. 12 - RECURSOS PROPIOS 2 2 2 107 607 624 13 Administración de Parques Nacionales 13 Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero 13 Servicio Geológico Minero Argentino TOTAL FF. 13 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 2 2 2 105 107 604 14 Comisión Nacional de Energía Atómica 14 Administración de Parques Nacionales 14 Dirección Nacional de Vialidad Ingresado Devengado Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. Recaudado No Devengado 15.302.026,18 230.360.984,11 10.162.000,00 708.629,57 25.967.186,51 6.838.775,30 3.325.409,10 55.093,03 1.810.925.780,40 1.717.425.909,48 2.710.856.948,82 302.208.906.967,40 15.237.920,66 211.221.569,33 10.161.458,76 381.129,16 23.317.081,04 5.580.290,63 2.541.490,55 1.695.000.318,08 1.749.010.014,38 2.848.235.537,94 303.062.896.398,72 148.080,00 (1.035.397,38) (8.130,00) (50.000,00) (73.200,00) (5.000,00) 212.185,52 18.104.017,40 -7.588,76 277.500,41 2.650.105,47 1.185.284,67 783.918,55 55.093,03 115.925.462,32 -31.584.104,90 -137.378.589,12 -853.994.431,32 319.234.173.543,61 319.056.316.667,92 (8.179.309,77) 169.677.565,92 7.100.060,68 9.117.000,00 2.000.000,00 6.845.238,30 9.110.121,56 1.804.871,74 - 18.217.060,68 17.760.231,60 - 11.654.760,89 - 9.010.827,16 - (300.000,00) - 254.822,38 6.878,44 195.128,26 456.829,08 2.343.933,73 - CUADRO NRO. 32 Página 7/7 ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2013 RECAUDADO NO DEVENGADO -En PesosCar Serv FF 3 3 250 470 Denominación 14 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 14 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares TOTAL FF. 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Ingresado 4.658.490.223,38 4.197.898.986,77 Devengado 4.658.490.223,38 4.197.898.986,77 Ajustes Fondo Rotatorio y/o Ajustes Art. 6º Disp. 429/02 S.S.P. Recaudado No Devengado - - 8.868.043.971,04 8.865.400.037,31 (300.000,00) 2.343.933,73 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INST. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 413.868.445.474,20 413.413.036.981,66 (32.206.181,97) 423.202.310,56 TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 467.116.002.015,74 466.080.787.820,93 (113.470.947,75) 921.743.247,05 Aclaraciones: Los casos donde el ingresado y el devengado no presentan valor alguno, obedecen a los ajustes practicados en el cálculo del remanente 2013, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 429/02 SSP, no existiendo originalmente una ejecución nula. (1) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros mediante CUDAP NOTA S01-0024540/2014, autorizado en el Memorando Nº 21/2014 DAIF, por la suma de $ 35.388.529,35,-. (2) Corresponde al resultado neto por la consideración de un ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 332 -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante CUDAP NOTA S01-026344/14, autorizado en el Memorando por la suma de $ 32.759,30., y el ajuste por las ampliaciones del Fondo Rotatorio Disp. 429/02 SSP por la suma de $ 3.000.000,-. N° 12/2014 DAIF (3) Corresponde por la consideración de un ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 354 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios mediante CUDAP EXP S01-0081443/2014, autorizado en el Memorando Nº 24/2014 DAIF, por la suma de $ 265.685,02,-. (4) Corresponde al resultado neto por la consideración de un ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 357 - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante CUDAP EXP S01-0079112/2014, autorizado en el Memorando Nº 14/2014 DAIF, por la suma de $ 14.731.485,77. Y el ajuste por las ampliaciones del Fondo Rotatorio Disp. 429/02 SSP por un importe de $ 15.650,-. (5) Corresponde al resultado neto por la consideración de un ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 363 - Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca mediante CUDAP EXP S05-0021533/2014, autorizado en el Memorando Nº 10/2014 DAIF, por la suma de $ 6.141,65. Y el ajuste por las ampliaciones del Fondo Rotatorio Disp. 429/02 SSP por un importe de $ 300.000,.(6) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 311- Ministerio de Desarrollo Social mediante CUDAP NOTA S01-0033634/2014, autorizado en el Memorando Nº 22/2014 DAIF, por la suma de $ 43.998,80.,(7) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 360 - Procuración General de la Nación mediante CUDAP NOTA S01-0027851/2014, autorizado en el Memorando Nº 20/2014 DAIF, por la suma de $ 2.765,23,-. (8) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 450 - Instituto Geográfico Militar mediante CUDAP NOTA S01-0028385/2014, autorizado en el Memorando Nº 17/2014 DAIF, por la suma de $ 442.938,38,-. (9) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear mediante CUDAP NOTA S01-0025685/2014, autorizado en el Memorando Nº 13/2014 DAIF, por la suma de $ 57.666,-. (10) Corresponde al ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 604 -Dirección Nacional de Vialidad mediante CUDAP NOTA S01-0027865/2014, autorizado en el Memorando Nº 15/2014 DAIF, por la suma de $ 976.284,-. (11) Corresponde al resultado neto por la consideración de un ajuste en el remanente 2013 solicitado por el S.A.F. 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria mediante CUDAP NOTA S01-0025290/2014, autorizado en 11/2014 DAIF, por la suma de $ 51.179,04,-. Y el ajuste por las ampliaciones del Fondo Rotatorio Disp. 429/02 SSP por un importe de $ 1.083.000,-. el Memorando Nº ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Aspectos metodológicos En concordancia con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas modificatorias, se presenta en este apartado el Cuadro Nº 33 Estado de Movimientos y Situación del Tesoro de la Administración Central. En dicho cuadro, que se obtiene directamente del Sistema Integrado de Información Financiera, se expone la evolución de los saldos de las cuentas que integran las disponibilidades del Tesoro Nacional, detallando los saldos iniciales, las entradas y salidas de fondos clasificadas en función de su origen y los saldos resultantes de las distintas cuentas involucradas. Los datos expuestos surgen de los estados contables y auxiliares que genera el sistema de contabilidad, en base a los movimientos de las cuentas que componen el rubro Disponibilidades de acuerdo al plan de cuentas vigente, aprobado mediante la Disposición N° 20/13 de la Contaduría General de la Nación, informados por los responsables de registro. A partir de la información suministrada por dicho sistema, se han agrupado las transacciones que motivaron débitos y créditos en dichas cuentas, consolidándose las operaciones entre ellas. Este estado alcanza la totalidad de los flujos financieros registrados en el período transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, por todo concepto, y los saldos consignados resultan en un todo coincidentes con los que surgen de los estados contables que integran la Cuenta de Inversión. En razón del funcionamiento del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.), el saldo final de la cuenta Bancos incluye los saldos en la C.U.T. de las cuentas escriturales de los Organismos Descentralizados que al cierre del ejercicio 2013 integraban la misma. La contrapartida de estos saldos, que constituyen fondos cuya titularidad corresponde a esos entes, se registra como un pasivo corriente de la Administración Central en la cuenta Fondos de Terceros en la C.U.T. y que al 31 de diciembre de 2013 el monto en cuestión asciende a $ 3.971.839.318,95. Asimismo, y profundizando la metodología utilizada en años anteriores, se han habilitado nuevos medios de percepción y pago que contribuirán a que las transacciones de ingresos y pagos que no implican movimientos de fondos, no impacten en las cuentas de disponibilidades, o que impacten en cuentas regularizadoras del rubro. Sin embargo, algunas operaciones seguirán afectando al rubro disponibilidades, en tanto no ingresen al e-SIDIF todos los organismos de la Administración Nacional o se adapte la totalidad de los sistemas periféricos. Al igual que en ejercicios anteriores, es necesario realizar un ajuste al Estado que surge del módulo contable, para contemplar aquellos recursos presupuestarios que fueron objeto de cambio de medio de percepción, ya que habiéndose percibido mediante cheques diferidos, posteriormente se depositaron en una cuenta bancaria en este período, incluyéndose, además los que hayan verificado cambio de medio de percepción en el ejercicio posterior al de origen. Este ajuste será necesario hasta tanto se implemente el módulo de Recursos e-SIDIF en la totalidad de los organismos de la Administración Nacional o se adapten los sistemas periféricos. CUADRO NRO. 33 ADMINISTRACION CENTRAL EJERCICIO 2013 ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DEL TESORO PRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE Saldos Iniciales TOTAL 34.605.610.362,44 Disponibilidades 34.605.610.362,44 Caja 0,00 Valores a Depositar 0,00 Banco 34.204.719.702,02 Fondo Rotatorio Ingresos 400.890.660,42 696.491.787.930,83 Recursos 563.897.516.935,13 1.260.389.304.865,96 357.016.090.975,93 8.962.581.076,40 365.978.672.052,33 Corrientes 356.928.800.805,24 8.961.558.419,66 365.890.359.224,90 de Capital 87.290.170,69 1.021.656,74 88.311.827,43 1.000,00 1.000,00 No Financieros Contribuciones Figurativas Fuentes Financieras Disminución de Activos Incremento de Pasivos Incremento del patrimonio Egresos Gastos 39.108.977.132,89 39.108.977.132,89 300.366.719.822,01 554.934.935.858,73 855.301.655.680,74 4.387.718.339,94 169.967.875.137,84 174.355.593.477,78 295.979.001.482,07 384.883.361.673,80 680.862.363.155,87 0,00 83.699.047,09 83.699.047,09 650.074.920.037,21 604.571.813.363,26 1.254.646.733.400,47 373.807.520.271,22 226.973.973.655,23 600.781.493.926,45 Corrientes 318.926.038.092,60 226.133.973.655,23 545.060.011.747,83 de Capital 54.881.482.178,62 840.000.000,00 55.721.482.178,62 0,00 0,00 No Financieros Erogaciones Figurativas 83.476.266.297,62 Aplicaciones Financieras 192.791.133.468,37 377.597.839.708,03 570.388.973.176,40 19.264.550.408,13 199.296.773.112,20 218.561.323.520,33 173.526.583.060,24 176.976.149.305,98 350.502.732.366,22 0,00 1.324.917.289,85 1.324.917.289,85 Incremento de Activos Disminución de Pasivos Disminución del Patrimonio Saldos Finales Disponibilidades Caja Valores a depositar Bancos Fondo Rotatorio 83.476.266.297,62 40.348.181.827,93 40.348.181.827,93 63.365,00 31.442.456,72 39.750.675.335,88 566.000.670,33 ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Aspectos metodológicos. La Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas modificatorias, en su artículo 95 inciso c) dispone que uno de los estados que como mínimo debe contener la Cuenta de Inversión es el relativo a la Deuda Pública interna, externa, directa e indirecta. A tales efectos la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha remitido a la Contaduría General de la Nación la pertinente información para su incorporación en los presentes estados. El Estado de la Deuda Pública correspondiente al Ejercicio 2013, comprende los aspectos antes señalados y exhibe en el Cuadro 1B, la información requerida por la Resolución Conjunta S.H. Nº 293/04 y S.F. Nº 127/04. La información consignada en el cuadro citado precedentemente obra en el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE) y su elaboración estuvo a cargo de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Secretaría de Finanzas, responsable primaria de mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental, conforme lo establece la Ley Nº 24.156 y modificatorias, en su artículo 69 inciso h). De acuerdo a la Resolución Conjunta antes indicada se exponen, en la Separata de Deuda Pública, una serie de cuadros y anexos informativos producidos por la citada Oficina Nacional, que muestran en forma analítica las operaciones de endeudamiento público efectuadas durante el ejercicio bajo análisis. De esta manera se mantiene para el presente ejercicio fiscal, el criterio expositivo adoptado desde 1998. CUADRO NRO. 34 Página 1/2 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ACUMULADO DESDE EL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S.A.F Nº: 355 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA SALDO DEL CAPITAL AL INICIO DEL EJERCICIO INFORMADO RUBRO DE LAS OBLIGACIONES SALDO AL CIERRE EJERCICIO 2012 1- ADMINISTRACION CENTRAL TITULOS EN PESOS TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA TOTAL TITULOS MULTILATERALES BILATERALES BANCA PRIVADA PROVEEDORES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 179.787.144.247,08 470.477.965.917,12 650.265.110.164,20 77.086.744.889,57 23.062.861.368,38 183.472.554.635,68 4.552.191.628,40 938.439.462.686,23 2- RESTO DEL SECTOR PUBLICO MULTILATERALES BILATERALES BANCA PRIVADA PROVEEDORES TOTAL RESTO SECTOR PUBLICO 13.082.845.444,07 3.140.119.827,21 38.720.523.975,69 5.137.843.993,12 60.081.333.240,09 TOTAL 1 + 2 998.520.795.926,32 (1) No se exponen cifras en razón de que el dato carece de utilidad. AJUSTE A LOS SALDOS INICIALES (71.525.010,40) 78.747,18 -71.446.263,22 62.278,00 (0,02) (7.943.849,07) 184.306,98 -79.143.527,33 - -79.143.527,33 C.E.R. 11.881.189.670,90 11.881.189.670,90 2.405.381.188,90 14.286.570.859,80 DIFERENCIA DE CAMBIO 157.927.107.210,90 157.927.107.210,90 25.125.880.158,41 6.294.721.736,29 792.081.922,05 1.333.418.558,95 191.473.209.586,60 3.966.917.204,24 3.966.917.204,24 4.299.529.250,48 998.007.109,95 350.182.675,98 1.674.657.160,04 7.322.376.196,45 18.253.488.064,04 198.795.585.783,05 NUEVO SALDO AL 01/01/2013 191.596.808.907,58 628.405.151.875,20 820.001.960.782,78 102.212.687.325,98 29.357.583.104,65 186.662.073.897,56 5.885.794.494,33 1.144.120.099.605,30 17.382.374.694,55 4.138.126.937,16 43.037.623.855,91 6.812.501.153,16 71.370.626.640,78 1.215.490.726.246,08 MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS EXTRAPRESUPUEST M/T C.E.R. EN PESOS (1) 49.476.332.764,79 69.078.432.134,05 118.554.764.898,84 14.112.136.685,77 1.015.425.138,28 162.740.385.000,00 296.422.711.722,89 1.566.566.478,96 1.566.566.478,96 297.989.278.201,85 4.029.443.765,37 3.054.644.639,11 7.084.088.404,48 5.034.248.508,29 137.645,47 12.118.474.558,24 - 12.118.474.558,24 83.603.979,31 83.603.979,31 787,33 83.604.766,64 - 83.604.766,64 DIFERENCIA DE CAMBIO 10.903.523.357,89 10.903.523.357,89 2.118.978.522,15 115.558.070,26 20.431,11 13.138.080.381,41 258.430.772,64 258.430.772,64 13.396.511.154,05 TOTAL DESEMBOLSOS 53.589.380.509,47 83.036.600.131,05 136.625.980.640,52 16.231.115.207,92 1.130.983.208,54 167.774.654.726,73 137.645,47 321.762.871.429,18 1.824.997.251,60 1.824.997.251,60 323.587.868.680,78 CUADRO NRO. 34 Página 2/2 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ACUMULADO DESDE EL 01/01/2013 AL 31/12/2013 S.A.F Nº: 355 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA RUBRO DE LAS OBLIGACIONES MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO DISMINUCIONES M/T PRESUPUESTARIOS EXTRAPRESUPUEST EN PESOS (1) C.E.R. 1- ADMINISTRACION CENTRAL TITULOS EN PESOS TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA TOTAL TITULOS MULTILATERALES BILATERALES BANCA PRIVADA PROVEEDORES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 24.978.759.856,62 21.464.954.355,99 46.443.714.212,61 7.506.565.522,55 855.688.981,58 104.772.864.128,97 875.412.655,71 160.454.245.501,42 2- RESTO DEL SECTOR PUBLICO MULTILATERALES BILATERALES BANCA PRIVADA PROVEEDORES TOTAL RESTO SECTOR PUBLICO 1.865.695.472,85 427.876.057,05 5.014.773.160,05 475.170.811,10 7.783.515.501,05 TOTAL 1 + 2 168.237.761.002,47 2.053.879,41 2.660.248,26 4.714.127,67 916.629,89 8.895.000,01 5.555.011.017,34 453.405.519,60 6.022.942.294,51 19.480.012,84 8.648.841,47 28.128.854,31 6.051.071.148,82 84.131.458,04 84.131.458,04 56.285.465,01 140.416.923,05 - 281.868.546,19 281.868.546,19 422.285.469,24 DIFERENCIA DE CAMBIO 3.911.547.849,08 3.911.547.849,08 1.435.443.741,16 215.471.329,27 215.528,72 165.672.889,73 5.728.351.337,96 TOTAL PRINCIPAL 25.064.945.194,07 25.379.162.453,33 50.444.107.647,40 8.942.925.893,60 1.080.055.310,86 110.384.376.140,04 1.494.491.065,04 172.345.956.056,94 INTERES EN PESOS VENCIDOS PAGADOS IMPAGOS 15.539.936.278,40 16.891.338.322,24 32.431.274.600,64 2.711.248.248,06 39.697.057,03 5.483.475.815,81 47.240,96 40.665.742.962,50 GASTOS Y COMISIONES DEL EJERCICIO - 0,00 114.578.095,58 10.763.406,35 21.412,45 125.362.914,38 353.189.901,50 75.772.640,31 1.603.675,38 86.022.228,13 516.588.445,32 2.238.365.387,19 503.648.697,36 5.306.894.223,09 561.193.039,23 8.610.101.346,87 340.958.398,69 96.650.589,91 741.346.763,32 245.569.859,73 1.424.525.611,65 - 17.532.323,13 17.532.323,13 6.244.939.783,28 180.956.057.403,81 42.090.268.574,15 0,00 142.895.237,51 SALDO DEL CAPITAL EN PESOS AL CIERRE DEL PERIODO 220.121.244.222,98 686.062.589.552,92 906.183.833.775,90 109.500.876.640,30 29.408.511.002,33 244.052.352.484,25 4.391.441.074,76 1.293.537.014.977,54 16.969.006.558,96 3.634.478.239,80 37.730.729.632,82 6.251.308.113,93 64.585.522.545,51 1.358.122.537.523,05 GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO En este apartado se presenta el resultado de la gestión del Sector Público Nacional No Financiero Consolidado expuesto en la Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento, el cual permite identificar la naturaleza, dimensión e impacto de las transacciones económico-financieras realizadas por dicho sector con el resto de la economía. Seguidamente se explicitan los criterios metodológicos adoptados para la obtención y tratamiento de la información del sector bajo análisis, señalando, además, cuáles son las limitaciones subyacentes en la metodología utilizada. Aspectos Generales y Metodológicos El universo teórico considerado abarca las transacciones efectuadas con el resto de la economía por cada uno de los componentes institucionales del Sector Público Nacional no Financiero, a saber: a) Administración Nacional b) Universidades Nacionales c) Empresas y Sociedades no Financieras del Estado Nacional d) Entes Públicos e) Fondos Fiduciarios Dentro del punto a) se considera a la Administración Central, a los Organismos Descentralizados (excluidas las Universidades Nacionales que integran el apartado b) y a las Instituciones de la Seguridad Social, incluyendo en estas últimas a las ex-Cajas Previsionales Provinciales transferidas a la órbita Nacional. El punto c) comprende a aquellas empresas incluidas en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional, aprobado por Decisión Administrativa Nº 517 del 30 de julio de 2013. Como punto d) se agrupan los Entes Públicos que, desde el Ejercicio 2001 forman parte del universo consolidable y cuya figuración presupuestaria resulta asimilable al régimen establecido para las Empresas y Sociedades del Estado Nacional. Con respecto al punto e) a efectos de dar cumplimiento a la nueva configuración presupuestaria del Sector Público Nacional, se incorpora desde el Ejercicio 2001 como un subsector consolidable el de los flujos financieros correspondientes a los Fondos Fiduciarios Nacionales de acuerdo con lo establecido por el inciso a) del artículo 2º de la Ley Nº 25.152, de Solvencia Fiscal y sus modificatorias. El momento de registro de las operaciones consideradas en la confección del presente estado se ha considerado al devengado para las erogaciones y al recaudado para los recursos de la Administración Nacional. Como única excepción se encuentran todas las transferencias realizadas entre los entes pertenecientes al universo analizado, las que han sido registradas por el devengado, a fin de posibilitar, posteriormente, un efectivo y adecuado proceso de consolidación entre los diferentes sub-universos. El proceso de consolidación se desarrolló en dos niveles: 1) Identificación de transferencias realizadas dentro de la Administración Nacional como contribuciones y gastos figurativos y en el resto de los subsectores como transferencias corrientes o de capital internas. 2) Identificación de transferencias entre los diversos subsectores integrantes del Sector Público Nacional No Financiero. La información acerca de los importes a consolidar en cada caso se obtuvo de la siguiente manera: 1) Los Gastos y Contribuciones Figurativas surgen del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F) por sus montos devengados. Los guarismos expuestos en transferencias de entidades de los restantes subsectores a otros entes del mismo grupo se basaron en los importes declarados por las entidades respectivas. 2) La información acerca de las Transferencias de la Administración Nacional hacia las Universidades Nacionales, Empresas Públicas, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios se obtuvo de los datos consignados en el S.I.D.I.F. con correlato en los estados de los entes respectivos y en el caso de las Universidades en la información complementaria presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación (incluidas todas las partidas subparciales de la clasificación del gasto por su objeto). En tanto que la referente a los flujos en sentido inverso al indicado, se obtuvo de la compatibilización de los datos surgidos de los estados presentados ante la Contaduría General de la Nación por las Empresas Públicas, los Entes Públicos, los Fondos Fiduciarios y las Universidades Nacionales con la información registrada en el S.I.D.I.F. Como consecuencia del criterio adoptado para la contabilización de las transferencias consolidables, la diferencia entre las transferencias devengadas y las efectivizadas se consideró en la cuenta de financiamiento como una variación de las transferencias a cobrar. Cabe aclarar que para el 31 de diciembre del año 2013, las transferencias a empresas públicas nacionales no financieras han sido consideradas como transferencias figurativas por la Oficina Nacional de Presupuesto. Dicho criterio difiere del adoptado por la Contaduría General de la Nación que mantuvo el criterio de consolidar en base a las clasificaciones incorporadas en el S.I.D.I.F. o sea, transferencias corrientes o de capital, según correspondiera. Una consideración especial merecen las Variaciones de Disponibilidades, que fueron tomadas por su monto neto en cada nivel institucional, quedando expuestas, en cada caso, como una disminución o como un incremento, según correspondiera, toda vez que es dicho saldo el relevante a la hora de determinar el financiamiento de la gestión. En esta presentación no se ha consolidado la compraventa de bienes y servicios ni los pagos de tributos que realizan entre sí los distintos subsectores, a los efectos de no distorsionar la importancia de las operaciones surgidas de la propia actividad de los mismos. A continuación se comentan algunos aspectos específicos de cada nivel institucional. Administración Nacional La información presupuestaria fue obtenida de los datos registrados en el S.I.D.I.F. A su vez los organismos de la Administración Nacional dieron cumplimiento a los requerimientos dispuestos por la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación. El objeto de esta disposición es buscar consistencia contrastando el S.I.D.I.F. y la información presentada. Se consideraron los ingresos corrientes, los recursos de capital y las fuentes financieras en base al importe percibido en cada caso, mientras que los gastos corrientes y de capital, los gastos figurativos y las aplicaciones financieras se consignaron por sus montos devengados. Como excepción a la regla general utilizada para los recursos, las contribuciones figurativas fueron el único caso en que se tomó la etapa de su devengamiento a los efectos de resguardar los criterios de consolidación previamente descriptos. Las Fuentes y Aplicaciones Financieras, como ya se señalara, fueron cerradas a partir de los valores de la ejecución presupuestaria registrados en el S.I.D.I.F. Universidades Nacionales La información de base respecto de las Cuentas Ahorro-InversiónFinanciamiento de las Universidades Nacionales, surgió de los estados enviados por éstas a la Contaduría General de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación. Al 31 de diciembre de 2013 este nivel institucional estuvo integrado por 47 Universidades Nacionales y el Instituto Universitario Nacional del Arte. En cuanto a los niveles ejecutados de los presupuestos respectivos, no han dado cumplimiento a las normas de cierre al 31 de diciembre de Ejercicio 2013, las Universidades Nacionales: del Comahue y Formosa, esta última realizó la presentación cuando ya había sido cerrada la consolidación del Sector, cuestión comunicada a los entes pertinentes de supervisión y control. El consolidado realizado para el subsector, refleja los gastos devengados durante el ejercicio y los ingresos efectivamente percibidos en el mismo período, excepto para el caso de las transferencias con que se financiaron las universidades, las cuales, como ya se señalara, debieron ser tomadas en la etapa del devengado a los efectos de resguardar los criterios de consolidación explicados con anterioridad. Empresas y Sociedades del Estado El esquema para este subsector registra la totalidad de los recursos y gastos de las Empresas del Estado, incluyendo los propios de su actividad. A nivel de subsector y previo a la consolidación, se procedió a clasificar las Empresas en dos grupos: en Marcha y Residuales, debido al desigual impacto económico y financiero derivado de la diversa naturaleza y operatoria de dichos entes. Las principales fuentes de información del subsector fueron la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para las Empresas Residuales y las propias Empresas para el caso de las que se encuentran en Marcha. Las ejecuciones de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector, en cumplimiento de la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación. En lo referente a los valores ejecutados de los respectivos presupuestos merece señalarse que no se incluyó en la presente Cuenta de Ahorro - Inversión – Financiamiento a la totalidad de las empresas del Sector Público Consolidado, ya que las empresas Correo Oficial de la República Argentina, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA S.A.) y TANDANOR , no cumplieron con la presentación dispuesta por la citada norma. Entes Públicos El esquema para este subsector registra la totalidad de los recursos y gastos de los Entes Públicos. Las ejecuciones de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector en cumplimiento de la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación. En los valores ejecutados de los respectivos presupuestos no se incluyó a la totalidad de Entes del sector consolidable, ya que la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF) y la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina no dieron cumplimiento a la remisión de información dispuesta por las normas de cierre. Fondos Fiduciarios El esquema para este subsector registra la totalidad de los recursos y gastos de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional. Las ejecuciones de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector en cumplimiento de la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación. Cabe mencionar que en los valores ejecutados no se incluyó la totalidad de los Fondos Fiduciarios ya que el de Desarrollo Provincial no remitió la información correspondiente. CUADRO NRO. 35 SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO EJERCICIO 2013 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO CONCEPTO Administración Central Administración Nacional Organismos Instituciones de Descentralizados Seguridad Social Universidades Empresas Entes Fondos Nacionales Públicas Públicos Fiduciarios Eliminación Total I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 356.928.813.433,24 307.013.353.662,83 1.871.884.535,72 7.579.556.554,83 1.711.053.391,11 12.420.095.206,17 3.571.800.177,09 1.790.755.202,60 6.054.786.418,20 869.788.122,39 295.178.658.999,67 74.596.608.197,57 197.490.891.038,50 213.851.789,13 664.527.567.639,08 385.181.762.037,49 201.153.530.776,82 13.848.194.762,16 2.580.841.513,50 31.106.260.016,93 38.283.355.089,05 469.610.199,70 126.108.446,97 6.856.838,92 22.877.307.974,47 61.286.771.510,49 476.467.038,62 230.540.650,13 26.214.106.991,78 312.204.707,77 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo 344.539.122.775,99 90.429.066.605,81 62.483.509.195,68 27.944.570.699,33 986.710,80 41.419.218.152,21 41.415.369.513,89 3.848.638,32 35.528.444.566,97 30.463.237,22 177.131.930.213,78 73.040.433.462,24 103.344.528.054,36 746.968.697,18 23.804.316.233,83 20.539.928.677,55 14.851.226.412,52 5.676.990.727,53 11.711.537,50 169.507.644,31 163.680.041,20 5.827.603,11 16.281.732,97 49.048.945,44 3.029.549.233,56 2.699.211.338,88 164.905.360,20 165.432.534,48 287.329.858.596,44 7.122.015.011,47 4.996.320.173,77 2.125.679.294,74 15.542,96 15.667.921,88 15.667.921,88 236.327.316.836,58 1.039.730,26 43.863.819.096,25 42.607.031.082,29 1.253.574.129,60 3.213.884,36 655.673.297.606,26 118.091.010.294,83 82.331.055.781,97 35.747.240.721,60 12.713.791,26 41.604.393.718,40 41.579.049.555,09 25.344.163,31 271.872.043.136,52 80.551.912,92 224.025.298.543,59 118.346.675.883,41 104.763.007.544,16 915.615.116,02 12.389.690.657,25 -11.384.221.027,66 7.848.800.403,23 8.854.270.032,82 87.290.170,69 8.601.131,20 2.488.530,41 76.200.509,08 1.261.781.376,31 51,00 1.257.772.631,79 4.008.693,52 133.188,62 1.349.204.735,62 8.601.182,20 1.260.261.162,20 80.342.391,22 70.306.109.296,21 4.402.214.671,91 58.759.517.625,56 7.144.376.998,74 20.973.602.761,80 15.113.213.611,18 5.822.145.563,62 38.243.587,00 3.981.903.269,18 3.981.903.269,18 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) 357.016.103.603,93 414.845.232.072,20 13.681.876.582,48 44.777.918.995,63 295.178.792.188,29 291.311.761.865,62 VIII RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -57.829.128.468,27 -31.096.042.413,15 37.156.098.834,45 90.185.086.259,26 32.488.362.129,90 884.221.201,38 XI RESULTADO FINANCIERO -110.858.115.893,08 508.098.515,37 25.291.876.818,96 -85.058.140.558,75 XII FUENTES FINANCIERAS 356.175.913.763,16 13.660.211.141,79 19.205.477.984,60 389.041.602.889,55 5.371.476.679,95 13.206.985.224,14 2.988.365.291,65 1.389.709.934,40 6.012.117.984,49 348.222.298.164,25 4.558.586.020,34 7.678.212.845,05 16.252.417.085,89 2.452.738.821,97 26.823.121.090,72 358.353.249.831,27 1.010.362.905,51 4.360.911.498,67 202.275,77 10.842.077.764,16 2.045.363.081,93 319.544.378,05 1.769.522.498,06 1.214.889.498,61 3.953.294,98 1.045.810.980,53 64.368.138,67 279.530.815,20 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS X GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XIII APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XIV FINANCIAMIENTO NETO 57.718.717.451,16 12.661.576.523,66 28.230.203.647,00 2.889.465.040,44 2.236.239,60 29.310.303.673,19 10.389.746.000,00 20.720.178.212,49 343.559.694,12 41.374.990.982,52 1.014.444.170,64 136.879.194,26 13.573.797.173,20 224.559.633,00 939.122.641,07 15.937.133.792,20 1.054.485.818,37 29.266.920.667,33 27.234.833.427,01 22.677.182.574,24 4.551.578.258,68 6.072.594,09 45.130.545,87 40.244.678,85 4.885.867,02 58.394.452.973,89 29.162.684.520,92 12.103.761.496,80 15.141.525.669,47 1.917.397.354,65 96.411.104,48 57.313.568,48 39.097.536,00 56.518.867.543,63 24.649.491.290,34 21.187.631.365,85 3.256.322.923,84 205.537.000,65 12.865.182,57 10.843.097,87 2.022.084,70 22.384.026.611,53 331.296.250,42 17.802.038,54 94.968.841,41 218.525.370,47 1.539.841.551,81 1.539.841.551,81 124.445,41 1.986.832.249,04 1.973.133.749,00 13.548.534,85 149.965,19 27.934.102.259,13 1.201.255.089,36 962.588.841,36 238.666.248,00 24.461.569,63 31.832.049.501,09 31.816.251.733,46 8.273.292,43 7.524.475,20 23.267.608,75 20.489.621.200,55 19.376.106.455,77 1.113.514.744,78 1.839.339.349,60 5.058.720.085,88 1.199.849.907,53 6.926.277.061,66 317.440.323,73 2.629.660,03 314.810.663,70 21.497.453.559,41 507.541.157,01 20.989.912.402,40 176.073.501,65 86.073.501,65 90.000.000,00 2.324.706.861,88 1.864.469,44 2.322.842.392,44 23.497.205.380,26 95.261.615.327,19 23.497.331.552,27 64.581.663.189,18 7.182.620.585,74 1.160.561.685,96 1.081.572.472,24 78.989.213,72 18.137.989.120,59 18.137.989.120,59 725.652.877,92 722.910.934,62 2.741.943,30 5.256.977.980,50 819.143,26 5.256.158.837,24 23.497.205.380,26 665.876.772.374,70 750.934.912.933,45 31.423.700.340,66 30.427.482.353,29 84.950.626.619,18 76.532.442.094,48 57.894.790.952,81 57.244.520.421,55 31.635.010.535,07 27.641.004.592,03 118.539.285.813,81 118.539.285.813,81 3.867.030.322,67 -85.058.140.558,75 996.217.987,37 8.418.184.524,70 650.270.531,26 3.994.005.943,04 66.403.246.844,46 44.978.400.348,17 136.047.707.808,81 136.047.707.808,81 133.188,62 63.453.173.059,77 1.638.706.484,97 2.710.701.182,28 989.815.421,55 996.217.987,37 8.418.184.524,70 650.270.531,26 1.423.412.276,40 500.322.076,74 3.865.231.967,56 14.168.309.657,16 44.497.354.803,56 303.983.462.330,80 6.367.694.667,32 21.625.169.748,84 3.638.635.822,91 5.383.715.877,44 67.490.266.172,65 175.113.496.930,61 12.386.809.174,27 1.057.494.395,67 38.140.218.949,33 5.929.944.740,71 118.017.294.296,25 182.100.936.066,99 3.341.903.898,97 3.025.579.397,87 211.370,48 8.354.516.879,61 13.256.953.687,37 13.699.181,86 2.790.852.560,52 847.491.854,76 291.407,63 4.492.162.659,89 891.553.217,55 -996.217.987,37 -8.418.184.524,70 -650.270.531,26 -3.994.005.943,04 724.006.087,22 427.191.113,52 3.865.231.967,56 -508.098.515,37 -25.291.876.818,96 85.058.140.558,75 95.042.080.433,55 95.042.080.433,55 9.915.737.600,00 85.126.342.833,55 727.195.484.969,09 199.469.315.783,52 138.317.433.257,40 58.791.636.415,00 2.360.246.111,12 43.298.642.103,13 43.227.292.452,10 71.349.651,03 271.872.043.136,52 28.062.507.795,84 184.492.976.150,08 162.559.019.063,00 21.010.667.530,67 923.289.556,41 23.878.456.437,49 23.497.205.380,26 23.497.205.380,26 2.167.673.602,03 606.709.970,33 1.480.621.240,48 80.342.391,22 97.045.591.611,90 43.440.623.222,98 46.422.347.803,18 7.182.620.585,74 753.241.615.008,61 824.241.076.580,99 -70.999.461.572,38 3.994.005.943,04 1.941.497.614,42 2.714.034.766,82 95.042.080.433,55 751.073.941.406,58 408.233.084.561,15 229.383.734.423,82 19.366.181.709,12 5.293.778.935,38 20.720.178.212,49 62.936.873.690,07 2.534.415.544,77 2.605.694.329,78 136.047.707.808,81 136.047.707.808,81 245.317.797.870,08 110.858.115.893,08 95.042.080.433,55 - En Pesos Total Sector Público No Financiero -70.999.461.572,38 3.865.231.967,56 408.132.908.052,13 41.490.895.238,98 366.038.782.049,15 603.230.764,00 3.865.231.967,56 3.865.231.967,56 337.133.446.479,75 136.996.730.295,24 200.122.514.224,54 14.201.959,97 3.865.231.967,56 70.999.461.572,38 AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO Organismos Descentralizados ANEXO 1 PODER LEGISLATIVO NACIONAL CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos AUDITORIA CONCEPTO GENERAL DE LA NACION I INGRESOS CORRIENTES 17.822.744,31 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 17.822.744,31 - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 449.271.518,59 448.509.092,92 280.895,68 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 392.452,69 89.077,30 -431.448.774,28 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 5.396.669,60 5.396.669,60 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) -436.845.443,88 17.822.744,31 TOTAL GASTOS (II+V) 454.668.188,19 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 441.163.766,29 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 4.318.322,41 80.310.812,68 - Disminución de la Inv. Financiera 31.957.456,98 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 48.353.355,70 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 84.629.135,09 84.629.135,09 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) -4.318.322,41 ANEXO 2 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES SINDICATURA AUTORIDAD GENERAL DE LA NACIÓN 47.160.008,31 TEATRO BIBLIOTECA REGULATORIA NACIONAL NACIONAL NUCLEAR CERVANTES 39.408.105,86 1.632.515,72 860.200,95 - Ingresos Tributarios INSTITUTO AUTORIDAD FEDERAL FONDO NACIONAL DE SERVICIOS DE NACIONAL DEL TEATRO COMUNICACIÓN DE LAS AUDIOVISUAL ARTES 88.630.530,08 297.761.372,65 88.630.530,08 282.998.045,57 35.433.885,50 TOTAL 510.886.619,07 371.628.575,65 - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad 38.112.105,86 45.737.478,46 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 533.756,00 1.632.515,72 14.763.327,08 326.444,95 1.422.529,85 30.279.620,75 83.688.809,69 55.853,82 47.752.292,95 5.098.410,93 1.296.000,00 6.520.940,78 1.296.000,00 226.952.075,82 141.025.079,47 67.820.625,82 175.219.594,49 73.320.178,85 287.226.729,43 22.793.262,35 994.357.546,23 226.418.811,12 121.392.118,42 67.820.625,82 172.160.425,30 36.966.896,05 285.913.282,22 19.607.196,04 930.279.354,97 - Rentas de la Propiedad 728,00 728,00 21.986,30 555.441,00 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 533.264,70 - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 190,00 19.632.961,05 -179.792.067,51 IV RECURSOS DE CAPITAL -101.616.973,61 -66.188.110,10 3.058.979,19 36.353.282,80 1.313.447,21 3.163.352,01 63.522.022,26 -174.359.393,54 15.310.351,23 10.534.643,22 12.640.623,15 -483.470.927,16 1.439.403,24 1.566.621,87 1.439.403,24 1.439.403,24 43.749.644,70 127.218,63 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 127.218,63 127.218,63 - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL 3.467.749,44 4.005.854,57 3.854.852,04 12.773.420,72 9.817.740,91 6.088.061,87 3.741.965,15 - Inversión Real Directa 3.467.749,44 4.005.854,57 3.854.852,04 12.773.420,72 518.448,98 4.066.284,87 153.305,15 28.839.915,77 9.299.291,93 2.021.777,00 1.662.990,00 12.984.058,93 1.925.670,00 1.925.670,00 5.492.610,32 4.446.581,35 10.338.061,24 -525.653.949,99 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) -183.259.816,95 -105.495.609,55 -70.042.962,14 -187.132.814,26 47.160.008,31 39.535.324,49 1.632.515,72 860.200,95 88.630.530,08 297.761.372,65 36.873.288,74 512.453.240,94 TOTAL GASTOS (II+V) 230.419.825,26 145.030.934,04 71.675.477,86 187.993.015,21 83.137.919,76 293.314.791,30 26.535.227,50 1.038.107.190,93 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 187.130.010,76 147.407.380,00 74.253.995,65 188.451.436,00 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 1.642.760,89 160.000,00 597.402.822,41 3.426.000,00 5.068.760,89 3.870.193,81 40.269.009,56 4.211.033,51 1.318.621,74 2.226.610,32 4.446.581,35 10.338.061,24 66.680.111,53 29.837.576,33 26.417.097,58 16.106.872,52 24.039.639,73 17.711.477,26 1.642.603,57 7.300.216,56 123.055.483,55 9.342.745,99 5.943.085,00 1.466.950,57 20.742.781,56 25.847.576,33 26.417.097,58 6.764.126,53 18.096.554,73 17.711.477,26 1.642.603,57 5.833.265,99 102.312.701,99 33.707.770,14 66.686.107,14 20.317.906,03 25.358.261,47 19.938.087,58 6.089.184,92 17.638.277,80 189.735.595,08 27.089.116,13 46.981.749,40 16.908.849,03 25.234.245,47 17.893.981,58 6.089.184,92 16.555.764,80 156.752.891,33 6.618.654,01 19.704.357,74 3.409.057,00 124.016,00 2.044.106,00 1.082.513,00 32.982.703,75 -3.870.193,81 -40.269.009,56 -4.211.033,51 -1.318.621,74 -2.226.610,32 -10.338.061,24 -66.680.111,53 3.990.000,00 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) -4.446.581,35 ANEXO 3 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos AGENCIA DE CONCEPTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 123.861.351,72 81.060.013,30 - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 42.801.338,42 - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -123.861.351,72 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 887.621,65 887.621,65 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -124.748.973,37 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 124.748.973,37 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 142.287.104,00 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO 17.538.130,63 X FUENTES FINANCIERAS 23.067.442,75 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 23.067.442,75 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 40.605.573,38 30.503.544,67 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 10.102.028,71 -17.538.130,63 ANEXO 4 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos REGISTRO CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES DIRECCION AGENCIA NAC. COMISIÓN NAC ORGANISMO REG ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NACIONAL DE DE SEGURIDAD DE REGULACIÓN DEL SIST NAC NACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRACIONES VIAL DEL TRANSPORTE DE AEROPUERTOS AVIACIÓN CIVIL TOTAL 673.981.805,46 580.744.647,43 270.000.522,53 128.602.299,47 56.200.147,53 323.241.501,75 2.032.770.924,17 673.981.805,46 580.744.647,43 270.000.522,53 128.602.299,47 56.200.147,53 323.241.501,75 2.032.770.924,17 1.206.087.251,40 718.976.617,57 249.421.260,50 212.082.885,37 138.408.222,24 1.148.920.182,38 3.673.896.419,46 1.195.932.203,32 706.547.667,06 242.967.957,61 212.082.885,37 89.502.442,67 1.032.560.623,95 3.479.593.779,98 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 9.776,19 40,00 9.816,19 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 66.886,69 71.370,32 10.088.161,39 12.347.804,00 6.453.302,89 144.739,57 78.679,88 361.676,46 48.761.000,00 116.280.878,55 193.931.146,83 -532.105.445,94 -138.231.970,14 20.579.262,03 -83.480.585,90 -82.208.074,71 -825.678.680,63 -1.641.125.495,29 1.356.237,99 26.071.991,03 1.356.237,99 23.155.202,03 12.051.220,73 974.854,87 54.977.976,95 291.536.338,03 386.968.619,60 11.760.440,73 974.854,87 54.977.976,95 243.292.375,64 2.916.789,00 290.780,00 335.517.088,21 48.243.962,39 51.451.531,39 -164.303.961,17 8.528.041,30 -1.117.215.018,66 -2.028.094.114,89 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -533.461.683,93 X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos -137.186.051,66 673.981.805,46 580.744.647,43 270.000.522,53 128.602.299,47 56.200.147,53 323.241.501,75 2.032.770.924,17 1.207.443.489,39 745.048.608,60 261.472.481,23 213.057.740,24 193.386.199,19 1.440.456.520,41 4.060.865.039,06 615.759.802,83 172.055.282,49 138.120.284,00 142.142.338,00 1.157.690.787,00 2.225.768.494,32 6.600.000,00 557.000,00 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO -84.455.440,77 7.157.000,00 82.298.118,90 1.151.321,32 8.528.041,30 53.107.843,23 4.956.286,34 40.475.768,34 190.517.379,43 317.559.818,45 41.748.699,08 37.642.375,85 38.488.560,24 17.618.776,81 442.414.058,81 895.472.289,24 41.704.028,85 5.244.050,48 3.635.000,00 10.396.186,00 26.604.054,00 87.583.319,33 275.855.789,60 36.504.648,60 37.642.375,85 34.853.560,24 7.222.590,81 415.810.004,81 807.888.969,91 399.857.937,35 42.900.020,40 46.170.417,15 91.596.403,47 22.575.063,15 482.889.827,15 1.085.989.668,67 382.142.548,35 36.364.625,40 36.726.357,15 78.291.947,47 21.542.177,15 463.019.112,15 1.018.086.767,67 17.715.389,00 6.535.395,00 9.444.060,00 13.304.456,00 1.032.886,00 19.870.715,00 67.902.901,00 -82.298.118,90 -1.151.321,32 -8.528.041,30 -53.107.843,23 -4.956.286,34 -40.475.768,34 -190.517.379,43 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 5 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO INST. NACIONAL C/ UNIDAD DE LA DISCRIMINACIÓN, LA INFORMACIÓN XENOFOBIA Y EL FINANCIERA TOTAL RACISMO I INGRESOS CORRIENTES 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 66.156.781,03 19.959.199,08 86.115.980,11 38.209.921,51 18.824.572,61 57.034.494,12 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 180.049,02 20.173,40 200.222,42 27.766.810,50 1.114.453,07 28.881.263,57 -66.156.781,03 -19.819.199,08 -85.975.980,11 1.665.359,73 3.143.883,24 4.809.242,97 1.665.359,73 3.143.883,24 4.809.242,97 -67.822.140,76 -22.963.082,32 -90.785.223,08 140.000,00 140.000,00 TOTAL GASTOS (II+V) 67.822.140,76 23.103.082,32 90.925.223,08 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 78.186.000,00 30.154.889,00 108.340.889,00 IX RESULTADO FINANCIERO 10.363.859,24 7.191.806,68 17.555.665,92 X FUENTES FINANCIERAS 10.462.744,74 6.694.447,42 17.157.192,16 - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera 5.727.213,00 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 4.735.531,74 6.694.447,42 11.429.979,16 5.727.213,00 20.826.603,98 13.886.254,10 34.712.858,08 16.257.730,98 13.814.754,10 30.072.485,08 4.568.873,00 71.500,00 4.640.373,00 -10.363.859,24 -7.191.806,68 -17.555.665,92 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 6 MINISTERIO DE DEFENSA CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PUBLICO DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES INSTITUTO DIR NACIONAL SERVICIO GEOGRAFICO DE FABRICACIONES METEOROLÓGICO NACIONAL MILITARES NACIONAL 1.207.557,53 404.495.018,70 33.584.325,22 TOTAL 439.286.901,45 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 653.702,08 32.342.921,71 32.996.623,79 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 553.855,45 404.495.018,70 1.241.403,51 406.290.277,66 54.932.849,07 758.202.783,14 132.832.376,25 945.968.008,46 52.940.389,00 757.992.822,34 127.978.981,42 938.912.192,76 - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 209.960,80 1.992.460,07 3.115,57 213.076,37 4.850.279,26 6.842.739,33 -53.725.291,54 -353.707.764,44 -99.248.051,03 -506.681.107,01 V GASTOS DE CAPITAL 7.110.667,44 178.471.567,75 6.184.284,11 191.766.519,30 - Inversión Real Directa 7.110.667,44 178.471.567,75 4.184.284,11 189.766.519,30 2.000.000,00 2.000.000,00 -105.432.335,14 -698.447.626,31 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) -60.835.958,98 -532.179.332,19 1.207.557,53 404.495.018,70 33.584.325,22 439.286.901,45 TOTAL GASTOS (II+V) 62.043.516,51 936.674.350,89 139.016.660,36 1.137.734.527,76 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 60.637.696,58 537.743.615,00 103.184.067,52 701.565.379,10 -198.262,40 5.564.282,81 -2.248.267,62 3.117.752,79 22.363.271,89 219.510.178,72 25.113.378,74 266.986.829,35 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 7.894.991,42 38.220.033,00 6.847.844,86 52.962.869,28 14.468.280,47 180.116.174,72 18.265.533,88 212.849.989,07 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 1.173.971,00 1.173.971,00 22.165.009,49 225.074.461,53 22.865.111,12 270.104.582,14 22.160.388,49 218.805.855,53 22.822.341,12 263.788.585,14 4.621,00 6.268.606,00 42.770,00 6.315.997,00 198.262,40 -5.564.282,81 2.248.267,62 -3.117.752,79 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 7 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos COMISIÓN CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES SUPERINTENDENCIA TRIBUNAL NACIONAL DE SEGUROS FISCAL DE VALORES DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN TOTAL 21.797.973,45 410.355.410,85 432.153.384,30 21.797.973,45 410.355.410,85 432.153.384,30 65.198.645,76 194.064.576,97 60.516.001,57 319.779.224,30 65.092.551,36 193.928.130,24 60.504.518,57 319.525.200,17 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes 72.593,57 72.593,57 106.094,40 63.853,16 11.483,00 181.430,56 -43.400.672,31 216.290.833,88 -60.516.001,57 112.374.160,00 V GASTOS DE CAPITAL 1.781.198,32 6.192.484,58 546.554,73 8.520.237,63 - Inversión Real Directa 1.781.198,32 6.192.484,58 546.554,73 8.520.237,63 -45.181.870,63 210.098.349,30 -61.062.556,30 103.853.922,37 TOTAL RECURSOS (I+IV) 21.797.973,45 410.355.410,85 TOTAL GASTOS (II+V) 66.979.844,08 200.257.061,55 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 53.667.906,50 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 328.299.461,93 61.078.890,99 114.746.797,49 53.333.000,00 53.333.000,00 8.486.035,87 156.765.349,30 16.334,69 165.267.719,86 11.472.887,59 22.376.385,67 2.836.670,01 36.685.943,27 317.700,81 317.700,81 11.472.887,59 22.376.385,67 2.518.969,20 36.368.242,46 19.958.923,46 179.141.734,97 2.853.004,70 201.953.663,13 12.305.869,46 179.141.734,97 2.832.836,30 194.280.440,73 20.168,40 7.673.222,40 -16.334,69 -165.267.719,86 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 432.153.384,30 61.062.556,30 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 7.653.054,00 -8.486.035,87 -156.765.349,30 ANEXO 8 MINISTERIO DE INDUSTRIA CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INST. NACIONAL INST. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INDUSTRIAL INGRESOS CORRIENTES 200.612.473,17 - Ingresos Tributarios 197.986.384,71 143.297.137,32 TOTAL 343.909.610,49 197.986.384,71 - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 143.297.137,32 143.297.137,32 30.663,75 30.663,75 - Transferencias Corrientes 2.595.424,71 2.595.424,71 II GASTOS CORRIENTES 601.519.478,38 96.430.553,15 697.950.031,53 203.004.463,99 94.893.593,20 297.898.057,19 862.000,00 1.210,00 863.210,00 - Rentas de la Propiedad - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 10.618,80 7.625,12 18.243,92 397.642.395,59 1.528.124,83 399.170.520,42 -400.907.005,21 46.866.584,17 -354.040.421,04 22.327.771,55 2.717.322,47 25.045.094,02 625.776,58 2.717.322,47 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital 21.701.994,97 3.343.099,05 21.701.994,97 - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -423.234.776,76 44.149.261,70 -379.085.515,06 TOTAL RECURSOS (I+IV) 200.612.473,17 143.297.137,32 343.909.610,49 TOTAL GASTOS (II+V) 623.847.249,93 99.147.875,62 722.995.125,55 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 433.898.690,26 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 433.898.690,26 22.474.000,00 22.474.000,00 10.663.913,50 21.675.261,70 32.339.175,20 190.443.585,36 9.416.091,96 199.859.677,32 9.416.091,96 137.531.113,04 60.194.564,28 128.115.021,08 60.194.564,28 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 2.134.000,00 2.134.000,00 201.107.498,86 31.091.353,66 232.198.852,52 195.190.889,86 4.163.167,79 199.354.057,65 2.134.000,00 2.134.000,00 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 3.782.609,00 26.928.185,87 30.710.794,87 -10.663.913,50 -21.675.261,70 -32.339.175,20 ANEXO 09 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO INST. NACIONAL INST. NACIONAL INSTITUTO INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE INVESTIGACION NACIONAL DE NACIONAL AGROPECUARIA Y DESARROLLO VITIVINICULTURA DE SEMILLAS PESQUERO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios 1.921.599.375,96 77.534,66 SERV NACIONAL DE SANIDAD TOTAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 40.838.640,86 58.352.504,78 1.916.184.026,15 1.490.935.843,27 3.511.803.899,53 595.298.799,37 2.511.482.825,52 - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 5.305.499,46 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad 69.924,61 1.983.856,79 3.298.198,39 669.896.079,04 680.553.558,29 7.610,05 38.854.784,07 55.054.306,39 224.640.964,86 318.557.665,37 1.100.000,00 1.100.000,00 109.850,35 109.850,35 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 2.125.678.639,20 106.608.677,64 162.312.088,90 61.254.167,38 1.680.061.359,00 4.135.914.932,12 2.034.050.435,86 106.361.983,86 148.366.479,83 60.658.173,69 1.668.025.275,74 4.017.462.348,98 9.615.243,06 11.065.837,21 1.147.102,58 303.491,57 423.425,79 803,21 1.377,02 180,00 425.786,02 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 90.057.674,97 246.693,78 13.641.314,29 594.616,67 2.420.660,20 106.960.959,91 -204.079.263,24 -106.531.142,98 -121.473.448,04 -2.901.662,60 -189.125.515,73 -624.111.032,59 678.485,50 678.536,50 678.485,50 678.485,50 IV RECURSOS DE CAPITAL 51,00 - Recursos Propios de Capital 51,00 51,00 - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL 117.142.720,70 2.179.019,34 22.647.442,25 927.802,80 31.215.160,51 174.112.145,60 - Inversión Real Directa 117.142.720,70 2.179.019,34 19.371.854,25 927.802,80 31.215.160,51 170.836.557,60 - Transferencias de Capital 3.275.588,00 3.275.588,00 - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -321.221.932,94 -108.710.162,32 -144.120.890,29 -3.829.465,40 -219.662.190,74 -797.544.641,69 TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.921.599.426,96 77.534,66 40.838.640,86 58.352.504,78 1.491.614.328,77 3.512.482.436,03 TOTAL GASTOS (II+V) 2.242.821.359,90 108.787.696,98 184.959.531,15 62.181.970,18 1.711.276.519,51 4.310.027.077,72 313.252.596,19 109.569.001,64 121.568.257,36 10.196.880,00 172.231.909,00 726.818.644,19 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 3.881.000,00 3.881.000,00 -7.969.336,75 858.839,32 -22.552.632,93 2.486.414,60 -47.430.281,74 -74.606.997,50 280.376.636,19 23.148.413,74 53.269.137,12 5.796.376,06 312.265.707,19 674.856.270,30 - Disminución de la Inv. Financiera 101.311.146,90 9.585.440,79 5.841.426,71 2.839.042,51 19.972.338,00 139.549.394,91 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 179.065.489,29 13.562.972,95 46.837.710,41 2.957.333,55 292.293.369,19 534.716.875,39 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 590.000,00 590.000,00 272.407.299,44 24.007.253,06 30.716.504,19 8.282.790,66 264.835.425,45 600.249.272,80 267.655.560,58 21.744.289,63 29.276.504,19 8.193.971,66 229.273.773,75 556.144.099,81 35.557.184,70 41.746.315,56 88.819,00 4.467,00 2.358.857,43 -2.486.414,60 47.430.281,74 74.606.997,50 4.749.130,86 1.440.000,00 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 2.608,00 2.262.963,43 7.969.336,75 -858.839,32 22.552.632,93 ANEXO 10 MINISTERIO DE TURISMO CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES ADMINISTRACION INST. NAC. DE PARQUES DE PROMOCIÓN NACIONALES TURÍSTICA 121.025.306,23 - Ingresos Tributarios TOTAL 370.453.864,56 491.479.170,79 370.453.864,56 370.453.864,56 - Contrib. a la Seguridad Social 23.793.935,61 23.793.935,61 - Ingresos no Tributarios 96.853.829,38 96.853.829,38 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 3.900,00 3.900,00 - Rentas de la Propiedad 165.466,92 165.466,92 - Transferencias Corrientes 208.174,32 208.174,32 II GASTOS CORRIENTES 413.569.834,80 444.799.530,89 858.369.365,69 394.289.943,27 444.740.078,53 839.030.021,80 - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 290,00 290,00 16.281.732,97 16.281.732,97 151.482,66 59.452,36 2.846.385,90 210.935,02 2.846.385,90 -292.544.528,57 -74.345.666,33 -366.890.194,90 40.043.631,84 510.691,18 40.554.323,02 40.043.631,84 510.691,18 40.554.323,02 -332.588.160,41 -74.856.357,51 -407.444.517,92 TOTAL RECURSOS (I+IV) 121.025.306,23 370.453.864,56 491.479.170,79 TOTAL GASTOS (II+V) 453.613.466,64 445.310.222,07 898.923.688,71 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 390.826.177,22 105.000.000,00 495.826.177,22 10.642.000,00 10.642.000,00 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO 58.238.016,81 19.501.642,49 77.739.659,30 X FUENTES FINANCIERAS 54.291.137,69 183.445.822,58 237.736.960,27 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 1.679.546,00 37.800.000,00 39.479.546,00 52.611.591,69 145.645.822,58 198.257.414,27 112.529.154,50 202.947.465,07 315.476.619,57 111.111.382,50 200.155.382,07 311.266.764,57 1.417.772,00 2.792.083,00 4.209.855,00 -58.238.016,81 -19.501.642,49 -77.739.659,30 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 11 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Página 1/2 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES COMISIÓN COMISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE NACIONAL DE NACIONAL DEL ENERGÍA ACTIVIDADES AGUA Y DEL ATÓMICA ESPACIALES AMBIENTE 31.113.709,29 COMISIÓN DIRECCIÓN TRIBUNAL NACIONAL DE NACIONAL DE TASACIONES COMUNICACIONES DE VIALIDAD DE LA NACIÓN ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 1.998.469,42 2.541.594,21 1.505.153.377,23 43.613.369,04 1.885.250,33 415.561,71 1.505.153.377,23 43.613.369,04 1.885.250,33 1.091.607,66 2.126.032,50 57.160.377,51 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 2.867.106,70 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.382.713,06 - Rentas de la Propiedad 25.863.889,53 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 419.007,40 1.922.389,24 54.818.980,87 906.861,76 993.762.662,15 116.793.717,49 100.958.581,57 363.878.806,93 1.317.390.323,42 18.135.207,77 940.438.541,67 104.954.332,52 97.204.671,92 360.959.832,92 1.162.977.111,58 18.135.207,77 209.298,00 8.344.541,53 33.100,40 64.257,25 49.670,34 1.324.223,51 52.010.176,82 3.494.843,44 3.656.552,00 2.869.303,67 26.246.276,16 -962.648.952,86 -114.795.248,07 -98.416.987,36 1.141.274.570,30 -1.273.776.954,38 126.842.712,17 122.576.873,86 70.029.418,70 21.310.379,69 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.104.645,66 IV RECURSOS DE CAPITAL 31.237.075,47 -16.249.957,44 -65.416.496,35 2.546.915.318,05 1.256.966.927,66 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 1.256.966.927,66 - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital 432.806.910,16 981.268.381,89 1.795.933,57 22.805.639,17 15.695.451.749,35 85.364,00 425.764.047,16 979.655.258,89 1.795.933,57 22.805.639,17 12.377.473.342,88 85.364,00 7.042.863,00 463.123,00 - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.317.978.406,47 445.550.091,77 2.101.365.226,28 1.150.000,00 -1.395.455.863,02 -1.096.063.629,96 -100.212.920,93 1.118.468.931,13 -15.712.261.776,07 -16.335.321,44 -2.612.331.814,40 31.113.709,29 1.998.469,42 2.541.594,21 1.505.153.377,23 1.300.580.296,70 1.885.250,33 57.160.377,51 TOTAL GASTOS (II+V) 1.426.569.572,31 1.098.062.099,38 102.754.515,14 386.684.446,10 17.012.842.072,77 18.220.571,77 2.669.492.191,91 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1.390.128.149,97 966.638.802,52 100.376.449,01 15.324.161.635,45 17.715.946,56 2.347.892.354,88 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 753.748.312,00 3.350.000,00 -5.327.713,05 -129.424.827,44 163.528,08 364.720.619,13 -391.450.140,62 1.380.625,12 -264.439.459,52 90.932.061,21 5.832.408.146,70 2.156.920,46 1.450.033.737,94 2.791.863.985,99 184.384,62 382.535.075,92 2.228.215.145,41 1.972.535,84 1.024.238.662,02 1.270.058.983,73 681.290.442,29 18.308.283,87 - Disminución de la Inv. Financiera 114.669.286,00 87.482.305,57 4.792.166,89 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 650.994.697,73 545.042.488,58 13.516.116,98 504.395.000,00 48.765.648,14 1.264.731.270,68 551.865.614,85 18.471.811,95 455.652.680,34 5.440.958.006,08 3.537.545,58 1.185.594.278,42 1.257.906.852,30 503.052.590,71 18.471.811,95 219.626.204,34 4.605.310.954,23 3.048.067,01 1.019.390.527,42 1.901.217,38 48.765.648,14 4.923.201,00 47.376,00 5.327.713,05 129.424.827,44 90.932.061,21 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 812.329.015,30 43.260.000,00 809.939.713,11 141.619.999,00 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) -163.528,08 236.026.476,00 25.707.338,74 489.478,57 24.583.752,00 -364.720.619,13 391.450.140,62 -1.380.625,12 264.439.459,52 ANEXO 11 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Página 2/2 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos SERVICIO CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES ENTE ENTE ORGANISMO GEOLÓGICO NACIONAL NACIONAL REG. DE MINERO REGULADOR REGULADOR DE SEGURIDAD DE ARGENTINO DEL GAS LA ELECTRICIDAD PRESAS 2.180.756,85 TOTAL 240.073.432,63 180.004.878,60 12.646.873,94 2.078.372.089,05 231.608.973,18 180.004.878,60 12.646.873,94 1.978.614.398,13 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.180.756,85 8.464.459,45 18.167.958,76 - Rentas de la Propiedad 80.682.870,40 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 906.861,76 120.723.381,98 236.453.738,71 159.795.533,89 35.114.903,92 3.585.583.731,69 119.120.300,98 236.183.738,71 159.795.533,89 35.030.062,01 3.304.828.752,67 - Rentas de la Propiedad 156.740.031,79 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 197.081,00 84.841,91 1.406.000,00 270.000,00 -118.542.625,13 3.619.693,92 2.824.719,67 121.190.227,56 20.209.344,71 -22.468.029,98 IV RECURSOS DE CAPITAL -1.507.211.642,64 1.256.966.927,66 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 1.256.966.927,66 - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL 5.064.618,64 4.057.888,35 3.067.606,99 722.061,88 19.694.041.472,05 - Inversión Real Directa 4.516.640,64 4.057.888,35 3.067.606,99 722.061,88 14.265.493.875,30 - Transferencias de Capital 547.978,00 5.427.397.596,75 - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.150.000,00 -123.607.243,77 -438.194,43 17.141.737,72 -23.190.091,86 -19.944.286.187,03 2.180.756,85 240.073.432,63 180.004.878,60 12.646.873,94 3.335.339.016,71 TOTAL GASTOS (II+V) 125.788.000,62 240.511.627,06 162.863.140,88 35.836.965,80 23.279.625.203,74 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 129.363.001,80 24.121.870,39 20.300.398.210,58 3.000.000,00 4.042.000,00 5.755.758,03 -3.438.194,43 13.099.737,72 931.778,53 -408.028.288,45 10.319.047,34 15.842.120,44 16.316.308,28 7.627.369,99 9.390.626.459,87 4.666.962,38 1.567.198,10 3.388.229.903,09 15.842.120,44 11.649.345,90 6.060.171,89 4.593.646.893,34 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera 5.135.500,00 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 5.183.547,34 764.140.312,00 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 1.408.749.663,44 16.074.805,37 12.403.926,01 12.618.733,37 12.403.926,01 29.416.046,00 8.559.148,52 8.982.598.171,42 8.397.168,52 7.655.559.873,48 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 1.002.226.577,63 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 3.456.072,00 -5.755.758,03 3.438.194,43 29.416.046,00 161.980,00 324.811.720,31 -13.099.737,72 -931.778,53 408.028.288,45 ANEXO 12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos COMISIÓN CONCEPTO FUNDACION NACIONAL DE MIGUEL LILLO EVAL Y ACRED TOTAL UNIVERSITARIA I INGRESOS CORRIENTES 152.011,50 152.011,50 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 580,00 580,00 151.431,50 151.431,50 - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 67.018.018,90 43.433.967,81 110.451.986,71 67.010.015,52 43.419.275,03 110.429.290,55 7.696,97 14.692,78 22.389,75 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 306,41 306,41 - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -66.866.007,40 -43.433.967,81 -110.299.975,21 2.553.117,41 2.387.674,53 4.940.791,94 2.553.117,41 2.387.674,53 4.940.791,94 -69.419.124,81 -45.821.642,34 -115.240.767,15 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) 152.011,50 152.011,50 TOTAL GASTOS (II+V) 69.571.136,31 45.821.642,34 115.392.778,65 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 73.523.914,00 47.898.635,70 121.422.549,70 IX RESULTADO FINANCIERO 4.104.789,19 2.076.993,36 6.181.782,55 X FUENTES FINANCIERAS 9.764.784,82 11.415.454,16 21.180.238,98 - Disminución de la Inv. Financiera 5.856.410,13 5.812.724,71 11.669.134,84 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 3.908.374,69 5.602.729,45 9.511.104,14 13.869.574,01 13.492.447,52 27.362.021,53 13.614.543,01 12.087.590,52 25.702.133,53 255.031,00 1.404.857,00 1.659.888,00 -4.104.789,19 -2.076.993,36 -6.181.782,55 VIII GASTOS FIGURATIVOS - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 13 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos CONSEJO CONCEPTO NACIONAL DE INVEST. CIENT Y TÉCNICAS I INGRESOS CORRIENTES 1.699.500,43 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 1.699.500,43 - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad 3.172.308.975,09 3.015.699.116,26 291.000,00 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 156.318.858,83 -3.170.609.474,66 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) 212.526.933,05 2.155.993,74 210.334.189,31 36.750,00 -3.383.136.407,71 1.699.500,43 TOTAL GASTOS (II+V) 3.384.835.908,14 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 3.390.713.577,00 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 7.577.169,29 656.582.375,23 - Disminución de la Inv. Financiera 220.959.911,00 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 424.947.822,27 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 10.674.641,96 664.159.544,52 651.176.763,56 10.674.641,96 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 2.308.139,00 -7.577.169,29 ANEXO 14 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos SUPERINTENDENCIA CONCEPTO DE RIESGOS DE TRABAJO I INGRESOS CORRIENTES 308.632.344,69 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 308.632.344,69 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 111.919.784,37 111.787.083,91 - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 132.700,46 196.712.560,32 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 2.587.897,33 2.587.897,33 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 194.124.662,99 TOTAL RECURSOS (I+IV) 308.632.344,69 TOTAL GASTOS (II+V) 114.507.681,70 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS 194.124.662,99 14.773.762,51 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 14.773.762,51 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 208.898.425,50 68.541.229,50 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 140.357.196,00 -194.124.662,99 ANEXO 15 MINISTERIO DE SALUD CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos CENTRO CONCEPTO HOSPITAL ADM. NAC. DE INST. NACIONAL ADM NACIONAL COLONIA NAC. HOSPITAL NAC. INST. DE SERV NAC DE SUPERINT. NACIONAL DE NACIONAL MEDICAMENTOS CENTRAL UNICO DE LABORATORIOS M. MONTES DR. ALEJANDRO REHABILITACION REHABILITACION DE SEGUROS REEDUCACION DR. BALDOMERO ALIMENTOS DE ABLACION E INSTITUTOS DE OCA POSADAS PSICOFÍSICA Y PROMOC DE LA DE SALUD SOCIAL SOMMER Y TECN. MEDICA E IMPLANTES DE SALUD DEL SUD PERS CON DISCAP I INGRESOS CORRIENTES 15.302.026,18 230.360.984,11 - Ingresos Tributarios 10.162.000,00 1.459.007,70 6.838.775,30 25.967.186,51 3.325.409,10 55.093,03 230.360.984,11 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 15.302.026,18 7.162.000,00 708.629,57 6.838.775,30 25.967.186,51 3.325.409,10 - Rentas de la Propiedad 1.766.961.266,99 1.766.961.266,99 6.492.446,47 236.853.430,58 37.472.066,94 37.519.498,97 7.661,00 47.432,03 - Transferencias Corrientes - Gastos de Consumo 2.104.396.262,33 3.000.000,00 - Contrib. a la Seguridad Social II GASTOS CORRIENTES 1.810.925.780,40 3.000.000,00 - Ingresos no Tributarios TOTAL 59.311.687,66 750.378,13 750.378,13 77.460.407,85 231.621.989,26 259.223.881,05 86.351.013,55 259.282.823,08 185.924.315,73 881.425.150,82 69.925.362,38 88.366.934,33 1.673.929.730,23 3.813.511.608,28 77.460.407,85 231.620.809,26 258.232.266,52 65.473.852,67 253.397.738,42 184.760.431,09 881.399.409,67 69.925.362,38 86.685.431,33 273.379.964,46 2.382.335.673,65 - Rentas de la Propiedad 1.180,00 210.828,02 16.694,52 4.743,15 780.786,51 169.421,14 20.998,00 233.445,69 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 20.877.160,88 5.698.969,00 1.163.884,64 947,82 972.153,47 1.681.503,00 1.400.548.817,95 1.429.970.335,47 -77.460.407,85 -216.319.963,08 -28.862.896,94 -76.189.013,55 -257.823.815,38 -179.085.540,43 -855.457.964,31 -66.599.953,28 -88.311.841,30 136.996.050,17 -1.709.115.345,95 V GASTOS DE CAPITAL 1.980.629,79 1.600.678,31 8.730.697,50 855.999,24 13.657.244,75 2.062.064,88 11.884.524,64 2.542.987,37 1.104.081,01 4.323.750,85 48.742.658,34 - Inversión Real Directa 1.980.629,79 1.600.678,31 8.730.697,50 855.999,24 13.657.244,75 2.062.064,88 11.884.524,64 2.542.987,37 748.881,01 4.323.750,85 48.387.458,34 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera - Transferencias de Capital 355.200,00 355.200,00 - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -79.441.037,64 -217.920.641,39 15.302.026,18 230.360.984,11 10.162.000,00 1.459.007,70 6.838.775,30 25.967.186,51 3.325.409,10 55.093,03 1.810.925.780,40 2.104.396.262,33 TOTAL GASTOS (II+V) 79.441.037,64 233.222.667,57 267.954.578,55 87.207.012,79 272.940.067,83 187.986.380,61 893.309.675,46 72.468.349,75 89.471.015,34 1.678.253.481,08 3.862.254.266,62 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 80.230.182,00 223.117.657,58 57.363.600,00 77.305.553,44 276.259.297,85 187.381.862,00 905.008.223,08 69.926.859,20 89.723.973,13 TOTAL RECURSOS (I+IV) -37.593.594,44 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos -77.045.012,79 -271.481.060,13 259.999,41 -181.147.605,31 -867.342.488,95 -69.142.940,65 -89.415.922,31 518.292,08 132.672.299,32 -1.757.858.004,29 1.966.317.208,28 16.746.837,00 17.525.128,49 789.144,36 5.197.016,19 19.770.005,56 541,24 4.778.237,72 5.715.964,61 37.665.734,13 783.918,55 308.050,82 115.925.462,32 190.934.075,50 14.482.828,98 18.841.123,27 35.640.943,60 28.431.141,19 24.332.481,51 20.838.043,43 62.556.823,61 10.317.486,56 20.156.498,04 207.174.619,17 442.771.989,36 207.174.619,17 352.709.606,16 1.431.120,00 4.495.217,00 261.581,00 3.473.214,21 9.497.755,34 12.823.169,54 40.660.400,00 2.335.207,87 14.994.718,24 13.051.708,98 14.345.906,27 35.379.362,60 24.957.926,98 14.744.726,17 8.014.873,89 21.896.423,61 7.982.278,69 5.161.779,80 89.972.383,20 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 90.000,00 90.000,00 15.271.973,34 24.038.139,46 55.410.949,16 28.431.682,43 29.110.719,23 26.554.008,04 100.222.557,74 11.101.405,11 20.464.548,86 323.100.081,49 633.706.064,86 14.605.670,34 23.272.088,46 12.764.542,64 28.431.682,43 26.036.356,22 22.520.529,04 68.626.465,74 10.622.488,37 20.281.023,86 323.100.081,49 550.260.928,59 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 630.590,52 82.270,00 2.992.093,01 4.033.479,00 31.596.092,00 478.916,74 183.525,00 712.860,52 -4.778.237,72 -5.715.964,61 -37.665.734,13 -783.918,55 -308.050,82 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 666.303,00 766.051,00 42.015.816,00 -789.144,36 -5.197.016,19 -19.770.005,56 -541,24 82.732.275,75 -115.925.462,32 -190.934.075,50 ANEXO 16 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos INST. NAC. DE CONCEPTO I INSTITUTO ASOCIATIVISMO NACIONAL Y ECONOMIA DE ASUNTOS SOCIAL INDÍGENAS TOTAL INGRESOS CORRIENTES 146.589.744,06 146.589.744,06 - Ingresos Tributarios 117.248.526,65 117.248.526,65 28.231.397,86 28.231.397,86 1.109.819,55 1.109.819,55 - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 657.416.643,86 67.639.125,62 725.055.769,48 156.318.969,48 49.225.234,84 205.544.204,32 501.097.674,38 18.413.890,78 519.511.565,16 -510.826.899,80 -67.639.125,62 -578.466.025,42 - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL 2.569.290,28 2.569.290,28 2.569.290,28 2.569.290,28 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 128.899.491,00 53.400,00 1.122.919,73 53.400,00 128.952.891,00 1.176.319,73 - Transferencias de Capital 92.645.404,27 92.645.404,27 - Inversión Financiera 35.131.167,00 35.131.167,00 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -637.157.100,52 -67.692.525,62 -704.849.626,14 TOTAL RECURSOS (I+IV) 149.159.034,34 TOTAL GASTOS (II+V) 786.316.134,86 67.692.525,62 854.008.660,48 149.159.034,34 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 653.943.312,52 67.748.507,54 721.691.820,06 16.786.212,00 55.981,92 16.842.193,92 560.739.381,69 18.348.033,26 579.087.414,95 - Disminución de la Inv. Financiera 396.172.032,11 13.067.809,95 409.239.842,06 - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 164.567.349,58 5.280.223,31 169.847.572,89 577.525.593,69 18.404.015,18 595.929.608,87 572.285.593,69 18.403.880,18 590.689.473,87 5.240.000,00 135,00 5.240.135,00 -16.786.212,00 -55.981,92 -16.842.193,92 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) Instituciones de Seguridad Social ANEXO 17 MINISTERIO DE SEGURIDAD CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos CAJA DE RETIROS, CONCEPTO PENSIONES Y JUBILACIONES DE POLICIA FEDERAL I INGRESOS CORRIENTES 1.717.425.909,48 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 1.676.712.495,23 36.526.924,14 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad 4.186.490,11 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 6.405.832.931,73 51.599.639,67 - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social 6.354.233.292,06 - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.688.407.022,25 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 1.667.306,03 1.667.306,03 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -4.690.074.328,28 TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.717.425.909,48 TOTAL GASTOS (II+V) 6.407.500.237,76 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.658.490.223,38 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO -31.584.104,90 X FUENTES FINANCIERAS 589.427.908,80 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 19.101.166,00 360.326.742,80 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS 210.000.000,00 557.843.803,90 - Inversión Financiera 346.831.858,25 - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 210.000.000,00 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 1.011.945,65 31.584.104,90 ANEXO 18 MINISTERIO DE DEFENSA CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos INSTITUTO DE AYUDA CONCEPTO FINANCIERA PARA PAGOS DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES I INGRESOS CORRIENTES 2.710.856.948,82 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social 2.710.856.948,82 - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo 7.045.862.335,71 43.333.172,59 - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 7.001.538.623,88 990.539,24 - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.335.005.386,89 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 272.189,00 272.189,00 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES -4.335.277.575,89 TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.710.856.948,82 TOTAL GASTOS (II+V) 7.046.134.524,71 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.197.898.986,77 VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos -137.378.589,12 315.973.558,20 85.582.631,63 100.353.076,57 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 130.037.850,00 178.594.969,08 49.000.000,00 129.314.615,08 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 280.354,00 137.378.589,12 ANEXO 19 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos ADMINISTRACIÓN CONCEPTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 290.750.376.141,37 74.596.608.197,57 193.103.321.594,45 177.324.864,99 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad 22.873.121.484,36 - Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL 273.878.163.329,00 7.027.082.199,21 15.667.921,88 222.971.544.920,64 49.191,02 43.863.819.096,25 16.872.212.812,37 133.188,62 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 133.188,62 3.979.963.774,15 3.979.963.774,15 - Transferencias de Capital - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 12.892.382.226,84 TOTAL RECURSOS (I+IV) 290.750.509.329,99 TOTAL GASTOS (II+V) 277.858.127.103,15 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 57.546.857.634,31 VIII GASTOS FIGURATIVOS 44.978.400.348,17 IX RESULTADO FINANCIERO 25.460.839.512,98 X FUENTES FINANCIERAS 18.311.498.149,23 - Disminución de la Inv. Financiera - Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 16.159.154.919,89 1.992.059.002,60 - Incremento del Patrimonio - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 160.284.226,74 43.772.337.662,21 37.755.808.722,71 5.590.630.125,63 - Disminución del Patrimonio - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 425.898.813,87 -25.460.839.512,98 Universidades Nacionales COMENTARIO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIVERSIDADES NACIONALES Con respecto a los niveles de ejecución reflejados, cabe mencionar que la Universidad Nacional de Comahue, Formosa no han dado cumplimiento al envío de información requerida por las normas de cierre del Ejercicio 2013, cuestión informada tanto a las autoridades del Ministerio de Educación como a los Organismos de Control. Durante el ejercicio bajo análisis, los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital totalizaron $ 31.423,7 millones, mientras que los Gastos Corrientes y los de Capital ascendieron a la suma de $ 30.427,48 millones, importes que surgen de la información presentada por las Universidades Nacionales. El resultado primario de la ejecución presupuestaria fue positivo en $ 1.036,46 millones. Dicho resultado, que surge de comparar el total de recursos contra el total de gastos excluidos los intereses de la deuda, constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento de períodos anteriores. Si se consideran entre los gastos los intereses devengados por $ 40,24 millones el resultado financiero total fue superavitario en $ 996,22 millones. A nivel de Universidades Nacionales los recursos sobrepasaron en un 3,27% a los gastos y el superávit resultante fue aplicado, fundamentalmente, a incrementar la inversión financiera. En la Administración Nacional el total de la Partida 5.6. Transferencias a Universidades Nacionales fue de $ 27.623,01 millones, de los cuales $ 27.175,56 millones corresponden a la partida 5.6.1. - Transferencias Corrientes y $ 447,45 millones a la partida 5.6.2. – Transferencias de Capital. A continuación se exponen las transferencias efectuadas por Programa y por Organismos de la Administración Nacional a las Universidades Nacionales. Universidad Arturo Jauretche Prog. 26(Saf 330) Prog. 98(Saf 330) 89.381.976,00 4.662.705.359,00 5.969.413,00 Catamarca 358.413.927,00 1.215.513,00 Centro 413.783.270,00 551.482,00 Buenos Aires Chaco Austral 87.833.671,00 Prog. 88(Saf 354) Otros Prog(1). TOTAL 4.917.465,42 713.047,43 95.012.488,85 7.108.164,47 93.265.137,73 4.769.048.074,20 6.823.823,29 2.782.420,00 423.940.995,29 4.266.187,81 9.576,00 92.109.434,81 359.629.440,00 Chilecito 104.426.575,00 1.253.503,51 Comahue 628.200.180,00 12.084.392,12 476.000,00 640.760.572,12 12.611.399,61 10.046.199,57 1.907.349.327,18 Córdoba 1.880.270.361,00 4.421.367,00 105.680.078,51 Universidad Cuyo Prog. 26(Saf 330) Prog. 98(Saf 330) Prog. 88(Saf 354) 1.063.240.346,00 6.345.764,00 15.420.925,34 Otros Prog.(1) TOTAL 6.551.805,80 1.091.558.841,14 de Avellaneda 82.483.536,00 41.760.219,60 124.243.755,60 de José Clemente Paz 43.233.802,00 4.092.000,00 47.325.802,00 de Moreno 77.746.184,00 66.140,00 78.673.275,32 de Tierra del Fuego 74.313.002,00 74.313.002,00 del Oeste 51.046.685,00 51.046.685,00 Entre Ríos 347.290.640,00 15.364.034,05 7.174.445,79 369.829.119,84 Formosa 235.507.392,00 369.583,54 137.806,00 236.014.781,54 Gral. San Martín 339.581.075,00 170.611.108,16 510.379.978,16 Gral. Sarmiento 167.171.752,00 2.366.219,93 860.015,00 170.397.986,93 Iuna 283.336.668,00 1.169.202,28 Jujuy 320.038.286,00 La Matanza 354.034.963,00 La Pampa 308.586.616,00 La Patagonia Austral 264.028.045,00 La Patagonia SJB 498.158.400,00 139.320,00 La Plata 1.905.471.238,00 6.945.816,00 La Rioja 280.849.001,00 799.999,00 Lanús 177.462.818,00 Litoral 710.486.425,00 Lomas de Zamora 369.617.831,00 Luján 344.081.506,00 534.626,00 3.093.425,90 Mar del Plata 577.903.991,00 1.043.332,00 1.032.498,08 4.644.633,00 584.624.454,08 Misiones 429.065.568,00 259.798,00 3.717.623,35 49.302,00 433.092.291,35 Nordeste 783.509.528,00 344.628,00 Noroeste Pcia. Bs.As. 143.173.126,00 Quilmes 235.593.876,00 Río Cuarto 457.163.134,00 Rio Negro Rosario 860.951,32 187.795,00 558.767,00 321.732.860,90 11.922.963,20 365.957.926,20 1.305.182,00 310.374.244,00 344.811,78 264.372.856,78 4.111.860,76 26.000,00 502.435.580,76 31.896.160,15 5.123.482,60 1.949.436.696,75 79.803,00 281.728.803,00 9.747.735,00 187.563.487,76 3.218.859,00 1.322.750,00 715.028.034,00 137.240,00 35.000,00 369.790.071,00 482.446,00 352.934,76 347.709.557,90 783.854.156,00 143.173.126,00 2.450.420,43 960.000,00 239.004.296,43 242.231,00 3.031.723,64 1.534.718,52 461.971.807,16 4.104.813,55 55.183,60 174.963.991,15 4.035.800,00 27.220.238,01 2.397.450,00 1.423.669.019,01 170.803.994,00 1.390.015.531,00 284.505.870,28 1.135.807,90 Salta 460.265.509,00 911.437,00 3.674.322,64 15.000,00 464.866.268,64 San Juan 803.168.199,00 4.561.199,00 1.994.799,38 94.610,40 809.818.807,78 San Luis 462.698.809,00 1.285.164,00 Sgo. del Estero 266.925.195,00 316.013,00 425.529,32 32.900,00 Sur 536.700.887,00 2.841.126,00 1.797.157.270,00 1.414.029,00 Tecnológica Tres de Febrero Tucumán Villa María 159.288.617,00 1.363.273.087,00 168.471.492,00 16.185.612,97 75.180.599,30 3.386.097,83 50.559.051,58 213.233.766,41 13.229.610,10 1.380.655.452,10 955.565,65 175.842.530,52 6.415.472,87 36.800.130,00 Otros(2) 86.243.920,00 1.759.235,00 26.851.003.393,00 54.675.154,00 267.699.637,32 539.542.013,00 4.152.755,00 Villa Mercedes Total general 463.983.973,00 1.889.937.511,27 36.800.130,00 197.709.386,33 319.100,00 88.322.255,00 519.617.180,71 27.623.005.114,04 (1) Incluye los siguientes Servicios Administrativos Financieros: 105, 106, 114, 116, 117, 201, 202, 204, 301, 303, 305, 307, 310, 311, 322, 325, 332, 337, 340, 341, 343, 345, 350, 362, 363, 370, 382, 450, 452, 604, 606, 608, 613, 651 y 670. (2) El importe $ 86.243.920 incluye: en el Programa 26 $ 40.503.635 CIN, $ 324.843 Instituto Enseñanza Sup. del Ejército, $ 578.433 Instituto Aeronáutico, $ 58.000 Policía Federal Argentina, $ 38.500 A.D.U.M., $ 44.663.676 Aportes Solidarios e importe duplicado $76.833. El importe $ 319.000 corresponde a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El importe $ 1.759.235 incluye en el Programa 98 $ 1.498.644 de la Policía Federal Argentina y $ 260.591 del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). A fin de una mejor evaluación se realiza un breve comentario de la ejecución de los principales programas de la Administración Nacional, estableciéndose una relación por montos más significativos - Universidad Nacional receptora de la Transferencia: - Programa 26: Corresponde al Programa Desarrollo de la Educación Superior, cuyo principal objeto es atender sueldos, asignaciones familiares, acuerdos docente y no docente, incentivos a docentes investigadores y otros gastos de las Universidades Nacionales a cargo del Ministerio de Educación, sobresalen por su magnitud las transferencias recibidas por las Universidades de: - - Programa 88: Corresponde al convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en el marco del Programa Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria para la realización de obras de infraestructura edilicia. Se destacan en la recepción de estas transferencias las Universidades de: - - Buenos Aires $ 4.662.705.359 La Plata $ 1.905.471.238 Córdoba $ 1.880.270.361 Tecnológica Nacional $ 1.797.157.270 Rosario $ 1.390.015.531 Tucumán $ 1.363.273.087 La Plata $ 31.896.160 Rosario $ 27.220.238 Tecnológica $ 16.185.613 Entre Ríos $ 15.364.034 Córdoba $ 12.611.399.61 Comahue $ 12.084.392 Programa 98: Corresponde al FONID – Fondo Nacional de Incentivo Docente, también a cargo del Ministerio de Educación, y se destacan por la proporción en la recepción de fondos las Universidades de: - La Plata $ 6.495.816 Cuyo $ 6.345.764 Buenos Aires $ 5.969.413 San Juan $ 4.561.199 Córdoba $ 4.421.367 Tucumán $ 4.152.755 Recursos 2013 - En millones de $ Total INGRESOS CORRIENTES - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Públicas - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 31.106,26 1.638,71 2.710,70 230,54 26.214,11 312,20 98,99% 5,21% 8,63% 0,73% 83,42% 0,99% 317,44 2,63 314,81 1,01% 0,01% 1,00% 31.423,70 100,00% RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera TOTAL RECURSOS % de Participación El rubro Transferencias Corrientes es el de mayor magnitud dentro de los recursos percibidos por las Universidades, representando un 83,42 % del total de los recursos. Dentro de este rubro se incluyen las Transferencias de los Sectores Público, Privado y Externo. Cabe aclarar que dentro de las primeras corresponden, en gran parte, a la contrapartida del gasto que registró la Administración Nacional. Las Universidades más significativas a nivel de Transferencias recibidas son: Universidad de Buenos Aires $ 4.688,05 millones, Universidad Nacional de la Plata $ 1.939,77 millones, Universidad Nacional de Córdoba 1.911,75 millones y la Universidad Tecnológica Nacional $ 1.797,68 millones. El siguiente rubro en importancia es Ventas de Bienes y Servicios de las administraciones públicas y alcanza el 8,63% del total de ingresos con $ 2.710,70 millones, siendo la Universidad de Buenos Aires, que aporta $ 822,90 millones, la de mayor relevancia. En cuanto a los Recursos de Capital resultan poco significativos, en relación con el total, con $ 317,44 millones y representan el 1,00 % del total de Recursos. Gastos al 2013 - En millones de $ Total GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes 29.266,92 27.234,83 22.677,18 4.551,58 6,07 45,13 40,24 4,89 0,12 % de Participación 96,19% 89,51% 74,53% 14,96% 0,020% 0,15% 0,13% 0,02% 0,00% Total % de Participación - Transferencias Corrientes 1.986,83 6,53% GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera 1.160,56 1.081,57 78,99 0,00 3,81% 3,55% 0,26% 0,00% 30.427,29 100,00% TOTAL GASTOS En referencia al nivel del Gasto, el rubro con mayor relevancia es Remuneraciones, dentro de Gastos Corrientes, con $ 22.677,18 millones y representan el 74,53% del Gasto Total, siendo las de mayor participación la Universidad de Buenos Aires con $ 4.147,84 millones y la Universidad de Córdoba con $ 1.717,24 millones. Seguidamente se encuentra el rubro Bienes y Servicios con una participación del 14,96% en el Total de Gastos. En cuanto a los Gastos de Capital sólo alcanzan el 3,81%, con $ 1.160,56 millones. ANEXO 20 Página 1/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) Buenos Aires Catamarca Centro 5.818.896.798,60 366.963.793,34 455.340.118,39 278.818.943,22 822.901.228,22 29.124.765,19 4.688.048.861,97 3.000,00 5.850,00 5.998.170,71 852.460,36 359.982.478,28 124.833,99 40.740.087,39 5.672.895.387,05 5.406.808.049,79 4.147.844.495,56 1.258.906.596,97 56.957,26 3.142.144,20 362.429.439,33 357.684.214,69 336.613.425,78 21.064.488,91 6.300,00 414.600.031,00 432.003.423,56 406.100.028,30 361.784.709,82 44.315.318,48 3.395.900,33 3.394.240,33 1.660,00 3.142.144,20 262.945.193,06 262.497.291,20 422.628,06 25.273,80 4.745.224,64 4.745.224,64 22.507.494,93 22.507.494,93 146.001.411,55 4.534.354,01 23.336.694,83 7.108.164,47 1.982.761,49 10.025.633,29 7.108.164,47 1.982.761,49 10.025.633,29 108.183.829,30 107.577.163,73 606.665,57 510.000,00 96.665,57 6.598.202,94 6.595.202,94 3.000,00 11.333.009,90 11.333.009,90 44.925.746,72 -81.087,44 22.029.318,22 5.826.004.963,07 5.781.079.216,35 368.946.554,83 369.027.642,27 465.365.751,68 443.336.433,46 44.925.746,72 -81.087,44 22.029.318,22 465.119.573,29 50.314.376,93 46.814.149,58 359.382.859,39 359.382.859,39 16.990.861,47 16.990.861,47 9.535.213,30 9.535.213,30 105.736.713,90 33.323.515,46 37.278.936,28 105.736.713,90 33.323.515,46 37.278.936,28 510.045.320,01 50.233.289,49 68.843.467,80 510.045.320,01 2.800.973,09 507.244.346,92 45.523.304,49 45.523.304,49 4.709.985,00 4.709.985,00 64.263.785,79 6.823.823,29 57.439.962,50 4.579.682,01 4.579.682,01 -44.925.746,72 81.087,44 -22.029.318,22 3.000,00 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO Comahue ANEXO 20 Página 2/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES Córdoba Cuyo Entre Ríos Formosa Gral. San Martín 2.282.762.820,33 1.165.657.788,17 379.945.137,59 1.078.101.068,44 27.960.435,07 303.621.047,02 38.634.871,64 1.911.747.635,47 798.831,13 3.741.528,81 4.952.208,04 30.783.398,02 1.114.326.297,31 11.854.355,99 10.237.748,59 12.770.708,73 3.228.027,13 353.708.653,14 2.013.241.603,24 1.958.218.033,89 1.717.235.727,24 239.797.870,04 1.184.436,61 15.389,50 1.058.983.053,00 993.492.184,03 920.651.467,95 72.825.525,05 15.191,03 797.184,59 987.535.824,81 512.251.856,44 407.567.474,54 104.684.381,90 15.389,50 426,60 55.007.753,25 54.990.075,73 17.677,52 797.184,59 114.149,02 64.579.535,36 64.432.314,68 133.093,88 14.126,80 354.164.199,05 343.059.781,03 302.169.630,33 40.882.572,81 7.577,89 44.004,88 5.244,42 38.760,46 11.060.413,14 11.060.413,14 467.490.892,37 467.490.892,37 269.521.217,09 106.674.735,17 25.780.938,54 90.565.243,63 21.867.365,65 16.620.935,34 17.391.724,05 21.867.365,65 16.620.935,34 17.391.724,05 127.858.674,19 73.386.964,61 54.471.709,58 54.471.709,58 41.312.993,79 34.548.550,18 6.764.443,61 21.212.554,70 21.212.554,70 78.662.761,08 78.662.761,08 735.522.664,59 342.367.033,37 211.370,48 7.793.076,00 7.793.076,00 6.764.443,61 163.529.908,55 81.982.676,72 21.960.107,89 11.902.482,55 2.304.630.185,98 2.141.100.277,43 1.182.278.723,51 1.100.296.046,79 397.336.861,64 375.376.753,75 1.078.101.068,44 1.066.198.585,89 IX RESULTADO FINANCIERO 163.529.908,55 81.982.676,72 21.960.107,89 11.902.482,55 X FUENTES FINANCIERAS 101.280.957,32 121.823.593,05 32.556.156,09 47.683.385,08 13.046.350,45 121.823.593,05 32.556.156,09 13.046.350,45 121.823.593,05 32.556.156,09 47.683.385,08 3.241.941,11 44.441.443,97 264.810.865,87 203.806.269,77 54.516.263,98 59.585.867,63 229.285.265,87 186.166.945,69 26.530.080,79 159.636.864,90 17.639.324,08 17.639.324,08 48.881.433,02 2.994.681,81 45.886.751,21 5.634.830,96 5.625.423,68 9.407,28 59.374.497,15 11.799.890,15 47.574.607,00 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 88.234.606,87 88.234.606,87 229.285.265,87 35.525.600,00 35.525.600,00 211.370,48 -163.529.908,55 -81.982.676,72 -21.960.107,89 -11.902.482,55 ANEXO 20 Página 3/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) Gral. Sarmiento Jujuy La Matanza La Pampa La Plata 169.431.311,24 335.598.459,97 736.950.968,34 320.848.043,07 2.096.819.891,68 182.650,29 3.696.151,71 378.079,81 165.174.429,43 12.599.793,01 17.651.829,89 367.546.952,18 3.220.306,87 348.034.963,00 496.916,40 10.367.518,96 669.097,31 731.775,80 309.079.651,00 28.562.977,23 120.796.993,17 7.451.967,66 1.939.767.903,62 240.050,00 305.899.149,98 301.923.380,01 279.941.834,80 21.981.545,21 681.590.658,69 677.931.026,93 316.375.996,85 361.555.030,08 308.609.338,88 300.325.785,61 280.729.020,76 19.596.764,85 26.192,00 234.849,26 1.976.878.705,18 1.898.597.399,72 1.636.326.223,91 262.246.516,07 24.659,74 1.525,30 26.192,00 234.849,26 1.525,30 7.889.864,64 7.664.068,41 225.796,23 3.949.577,97 3.949.577,97 3.424.782,50 3.424.782,50 8.283.553,27 8.283.553,27 78.279.780,16 78.279.780,16 11.622.570,90 29.699.309,99 55.360.309,65 12.238.704,19 119.941.186,50 9.204.132,93 6.000.000,00 9.204.132,93 6.000.000,00 1.384.161,93 189.568,93 1.194.593,00 34.336.251,25 2.440.091,10 31.896.160,15 157.808.740,34 149.918.875,70 132.022.796,97 17.892.070,20 4.008,53 322.998.666,96 14.992.606,59 14.992.606,59 22.411.651,52 17.998.832,52 4.412.819,00 4.412.819,00 25.725.150,00 25.725.150,00 8.414.650,46 8.414.650,46 96.642.494,24 96.642.494,24 5.834.097,24 7.287.658,47 35.635.159,65 5.208.215,66 57.634.943,51 178.635.444,17 172.801.346,93 335.598.459,97 328.310.801,50 742.950.968,34 707.315.808,69 322.232.205,00 317.023.989,34 2.131.156.142,93 2.073.521.199,42 5.834.097,24 7.287.658,47 35.635.159,65 5.208.215,66 57.634.943,51 23.104.791,36 30.005.662,53 33.094.769,05 36.772.255,95 236.427.319,03 10.717.829,56 10.717.829,56 6.390.058,13 6.390.058,13 22.334.645,59 22.334.645,59 13.772.800,53 13.772.800,53 12.386.961,80 23.615.604,40 33.094.769,05 14.437.610,36 222.654.518,50 12.386.961,80 23.615.604,40 33.094.769,05 14.437.610,36 222.654.518,50 28.938.888,60 37.293.321,00 68.729.928,70 41.980.471,61 294.062.262,54 26.708.471,77 37.293.321,00 36.808.966,00 271.575.839,42 26.708.471,77 2.230.416,83 2.230.416,83 37.293.321,00 63.761.207,37 14.039.674,37 49.721.533,00 4.968.721,33 4.968.721,33 36.808.966,00 5.171.505,61 5.171.505,61 271.575.839,42 22.486.423,12 22.486.423,12 -5.834.097,24 -7.287.658,47 -35.635.159,65 -5.208.215,66 -57.634.943,51 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO ANEXO 20 Página 4/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo Litoral Lomas de Zamora Luján Mar del Plata Misiones 802.825.347,94 390.488.189,24 352.023.207,89 612.609.135,46 454.481.262,34 40.734.529,93 35.226.299,01 21.295.668,24 726.864.519,00 369.192.521,00 3.955.676,77 3.683.893,53 613.937,64 343.769.699,95 2.992.359,68 22.286.209,59 5.334.215,77 581.985.482,04 10.868,38 1.928.953,49 19.925.213,54 555.615,70 432.071.479,61 714.624.429,40 665.516.218,17 609.922.215,54 55.594.002,63 376.802.031,15 374.676.205,76 311.493.787,36 63.182.418,40 342.396.797,06 328.589.078,56 307.496.988,00 21.084.727,94 7.362,62 2.409.900,59 2.326.949,29 82.951,30 589.441.495,18 570.668.718,25 525.361.819,96 45.306.898,29 430.032.991,39 415.872.697,04 374.373.233,86 41.486.835,34 12.627,84 14.334,21 13.426,53 13.426,53 4.384.059,64 4.383.879,64 180,00 14.334,21 49.094.784,70 49.094.784,70 2.125.825,39 2.125.825,39 11.397.817,91 11.397.817,91 14.388.717,29 14.229.113,09 73.125,00 86.479,20 14.145.960,14 13.051.412,14 1.094.548,00 88.200.918,54 13.686.158,09 9.626.410,83 23.167.640,28 24.448.270,95 597.550,00 4.352.343,90 3.217.083,51 9.886.987,35 597.550,00 4.352.343,90 3.217.083,51 9.886.987,35 35.150.718,53 35.150.718,53 2.549.284,55 2.549.284,55 21.640.495,44 21.640.495,44 8.206.273,03 8.006.273,03 200.000,00 200.000,00 14.106.568,35 14.106.568,35 53.050.200,01 11.734.423,54 -7.661.740,71 18.178.450,76 20.228.689,95 802.825.347,94 749.775.147,93 391.085.739,24 379.351.315,70 356.375.551,79 364.037.292,50 615.826.218,97 597.647.768,21 464.368.249,69 444.139.559,74 IX RESULTADO FINANCIERO 53.050.200,01 11.734.423,54 -7.661.740,71 18.178.450,76 20.228.689,95 X FUENTES FINANCIERAS 58.330.379,89 41.853.463,71 100.233.048,45 51.052.632,48 42.610.289,25 9.163.594,67 9.163.594,67 38.906.252,42 11.386.926,02 27.519.326,40 61.182.084,78 4.987.440,03 4.987.440,03 9.482.323,87 9.482.323,87 46.065.192,45 33.127.965,38 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 58.330.379,89 32.689.869,04 58.330.379,89 32.689.869,04 61.182.084,78 144.711,25 46.065.192,45 33.127.965,38 111.380.579,90 53.587.887,25 92.571.307,74 69.231.083,24 62.838.979,20 99.354.493,89 11.470.866,89 87.883.627,00 12.026.086,01 12.026.086,01 48.624.134,00 69.377.777,89 6.129.235,01 63.248.542,88 23.193.529,85 4.230.977,94 18.962.551,91 63.863.459,36 63.863.459,36 5.367.623,88 5.367.623,88 55.709.287,95 233.767,40 55.475.520,55 7.129.691,25 7.129.691,25 -53.050.200,01 -11.734.423,54 7.661.740,71 -18.178.450,76 -20.228.689,95 48.624.134,00 4.963.753,25 4.963.753,25 ANEXO 20 Página 5/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) Nordeste Patagonia SJB Quilmes Río Cuarto Rosario 869.439.437,56 519.738.870,20 294.268.656,28 464.577.117,44 1.399.763.345,85 12.518.622,36 47.707.208,91 5.777.820,09 782.627.313,78 20.808.472,42 160.970,52 11.327.126,79 236.916,13 42.031.869,45 2.241.935,78 248.090.311,91 1.667.623,01 340.495,55 12.200.084,80 220.273,43 451.816.263,66 18.054.290,77 350.628,75 269.468.539,24 249.585.871,77 205.256.110,77 44.324.554,00 5.207,00 274.073,86 445.849.279,56 427.662.576,50 396.289.030,59 31.373.545,91 818.918.987,76 794.916.276,81 686.664.145,23 108.252.131,58 508.250.772,89 511.172.463,66 487.342.312,34 455.699.847,91 31.640.664,43 1.800,00 9.078.612,73 8.961.260,78 117.351,95 24.002.710,95 24.002.710,95 14.751.538,59 14.746.856,59 4.682,00 274.073,86 9.865,00 19.598.728,61 18.449.682,09 1.149.046,52 50.520.449,80 8.566.406,54 1.260.000,00 1.381.358.426,33 1.344.733.932,63 1.312.233.304,34 1.259.814.926,28 52.363.715,02 54.663,04 18.186.703,06 18.186.703,06 4,79 32.500.623,50 31.864.475,27 636.148,23 24.800.117,04 18.727.837,88 55.029.413,22 4.111.860,76 6.940.594,43 3.031.723,64 44.588.979,01 1.260.000,00 4.111.860,76 6.940.594,43 3.031.723,64 44.588.979,01 17.071.273,67 17.071.273,67 10.451.157,05 10.443.078,05 8.079,00 8.079,00 22.375.738,49 22.375.738,49 7.252.179,64 7.252.179,64 23.613.347,08 23.561.042,47 52.304,61 52.304,61 34.709.176,13 2.227.110,25 9.364.972,98 14.507.381,88 76.005.045,15 870.699.437,56 835.990.261,43 523.850.730,96 521.623.620,71 301.209.250,71 291.844.277,73 467.608.841,08 453.101.459,20 1.444.352.324,86 1.368.347.279,71 34.709.176,13 2.227.110,25 9.364.972,98 14.507.381,88 76.005.045,15 131.915.552,11 59.347.769,77 23.172.281,69 49.536.062,88 118.184.620,03 68.165.621,85 10.630.612,27 57.535.009,58 63.749.930,26 20.546.212,35 20.546.212,35 21.971.271,97 21.971.271,97 38.801.557,42 1.201.009,72 49.536.062,88 118.184.620,03 63.749.930,26 38.801.557,42 1.201.009,72 49.536.062,88 118.184.620,03 166.624.728,24 61.574.880,02 32.537.254,67 64.043.444,76 194.189.665,18 113.234.425,01 22.301.728,73 90.932.696,28 53.390.303,23 61.574.880,02 29.966.416,00 61.574.880,02 29.966.416,00 2.570.838,67 2.570.838,67 64.043.444,76 6.560.137,10 57.483.307,66 167.318.616,51 13.605.825,82 153.712.790,69 26.871.048,67 26.871.048,67 -2.227.110,25 -9.364.972,98 -14.507.381,88 -76.005.045,15 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 53.390.303,23 -34.709.176,13 ANEXO 20 Página 6/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos Salta San Juan San Luis Sgo. del Estero Sur 468.018.032,94 824.676.303,85 471.856.901,73 269.731.121,15 553.942.747,44 3.006.614,33 1.707.217,23 1.185.768,82 458.300.393,26 3.818.039,30 559.214,20 16.116.665,25 502.459,65 807.476.579,87 21.384,88 6.801.405,33 1.071.666,15 2.190.000,00 3.283.160,07 849.265,43 6.607.063,59 542.462.410,98 740.847,37 420.837.683,02 407.922.816,13 382.082.103,32 25.839.615,46 1.097,35 797.995.320,71 763.633.096,67 723.198.080,35 40.428.545,32 6.471,00 470.485.212,95 458.336.690,42 434.353.716,12 22.549.885,35 1.433.088,95 256.039.414,23 246.549.372,57 229.282.037,70 17.267.334,87 504.909.582,76 492.685.422,07 447.263.208,33 45.422.213,74 12.914.866,89 12.914.866,89 34.362.224,04 34.340.339,05 21.884,99 12.148.522,53 12.148.522,53 9.490.041,66 9.490.041,66 12.224.160,69 12.156.640,69 67.520,00 47.180.349,92 26.680.983,14 1.371.688,78 13.691.706,92 49.033.164,68 6.600.047,64 4.377.748,57 2.064.713,92 1.301.521,00 6.600.047,64 4.377.748,57 2.064.713,92 1.301.521,00 13.319.343,12 13.319.343,12 15.173.247,02 15.173.247,02 10.503.537,17 10.503.537,17 8.285.730,35 8.210.730,35 75.000,00 75.000,00 15.523.936,21 15.523.936,21 40.461.054,44 15.885.484,69 -9.131.848,39 7.470.690,49 34.810.749,47 474.618.080,58 434.157.026,14 829.054.052,42 813.168.567,73 471.856.901,73 480.988.750,12 271.795.835,07 264.325.144,58 555.244.268,44 520.433.518,97 IX RESULTADO FINANCIERO 40.461.054,44 15.885.484,69 -9.131.848,39 7.470.690,49 34.810.749,47 X FUENTES FINANCIERAS 50.978.220,33 81.021.745,20 64.282.151,39 26.140.048,51 46.928.886,43 5.048.501,89 5.048.501,89 8.046.660,93 8.046.660,93 2.277.629,73 2.277.629,73 50.978.220,33 75.973.243,31 56.235.490,46 23.862.418,78 46.928.886,43 50.978.220,33 75.973.243,31 56.235.490,46 23.862.418,78 46.928.886,43 91.439.274,77 96.907.229,89 55.150.303,00 33.610.739,00 81.739.635,90 83.658.533,87 22.352.502,23 61.306.031,64 7.780.740,90 7.780.740,90 85.516.550,19 55.150.303,00 33.610.739,00 85.516.550,19 11.390.679,70 11.390.679,70 55.150.303,00 33.610.739,00 74.856.407,31 11.508.785,31 63.347.622,00 6.883.228,59 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 14.688,50 465.040.807,90 266.469.455,00 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 6.883.228,59 -40.461.054,44 -15.885.484,69 9.131.848,39 -7.470.690,49 -34.810.749,47 ANEXO 20 Página 7/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) Tecnológica Tucumán La Rioja Lanús Tres de Febrero 2.807.168.813,75 1.470.657.897,96 295.936.748,22 224.953.474,96 477.504.072,80 1.009.484.782,28 36.153.471,72 959.854,55 52.517.012,95 1.377.802.826,10 3.224.732,64 2.792.974,13 1.312.431,59 9.069.170,03 282.746.472,47 15.700,00 28.827.342,83 297.412,60 1.634.492,95 180.058.792,00 14.135.434,58 440.546,57 1.387.317.425,60 1.364.996.913,05 1.280.370.403,21 84.600.456,81 26.053,03 1.675,00 271.742.699,19 264.846.778,86 242.571.019,72 22.275.759,14 202.930.275,56 194.143.368,76 141.246.923,38 52.896.445,38 33.505,50 1.675,00 33.505,50 782.233,10 691.828,49 90.404,61 594.151.677,60 594.151.677,60 22.318.837,55 22.318.837,55 6.862.414,83 6.862.414,83 8.004.673,70 8.004.673,70 18.681.080,95 18.654.280,95 26.800,00 101.620.613,23 83.340.472,36 24.194.049,03 22.023.199,40 2.159.352,15 32.449.340,95 3.254.326,17 956.960,76 29.152.001,96 32.449.340,95 3.254.326,17 956.960,76 29.152.001,96 68.707.207,54 68.707.207,54 84.169.936,43 77.050.911,25 7.119.025,18 7.119.025,18 16.356.351,41 16.356.351,41 7.755.605,60 7.685.528,45 70.077,15 70.077,15 16.790.332,41 16.790.332,41 65.362.746,64 2.424.862,10 7.837.697,62 15.224.554,56 14.521.021,70 2.839.618.154,70 2.774.255.408,06 1.473.912.224,13 1.471.487.362,03 295.936.748,22 288.099.050,60 225.910.435,72 210.685.881,16 506.656.074,76 492.135.053,06 65.362.746,64 2.424.862,10 7.837.697,62 15.224.554,56 14.521.021,70 2.887.312.887,40 192.538.778,47 24.149.686,38 29.570.144,98 38.473.924,78 113.057.479,34 113.057.479,34 189.215.820,39 189.215.820,39 4.396.483,10 4.396.483,10 14.042.786,24 37.913.184,78 37.913.184,78 2.774.255.408,06 3.322.958,08 19.753.203,28 14.042.786,24 15.527.358,74 560.740,00 2.774.255.408,06 3.322.958,08 19.753.203,28 15.527.358,74 560.740,00 2.952.675.634,04 194.963.640,57 31.987.384,00 44.794.699,54 52.994.946,48 230.464.195,59 16.185.612,97 214.278.582,62 2.722.211.438,45 171.906.393,87 31.987.384,00 51.726.701,48 171.906.393,87 23.057.246,70 23.057.246,70 31.987.384,00 43.335.761,54 3.794.466,54 39.541.295,00 1.458.938,00 1.458.938,00 -2.424.862,10 -7.837.697,62 -15.224.554,56 -14.521.021,70 1.797.684.031,47 2.705.548.200,52 2.099.020.247,98 1.467.957.935,46 631.062.312,52 12.376.274,94 12.376.274,94 9.893.784,65 218.072.081,71 249.097.659,87 475.344.720,65 456.663.639,70 132.969.755,87 323.688.238,36 5.645,47 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 51.726.701,48 1.268.245,00 1.268.245,00 2.722.211.438,45 -65.362.746,64 ANEXO 20 Página 8/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo Villa María Patagonia Austral Inst. Univ. Nac. del Arte Noroeste Chilecito 181.667.974,15 291.810.718,92 288.126.770,77 150.204.229,09 112.558.676,77 2.484.326,28 4.557.475,67 2.057.893,15 172.568.279,05 5.174.978,75 20.094.074,07 626.055,71 265.915.610,39 8.919,00 3.829.691,68 1.727.201,63 3.559.025,35 8.044.876,11 136.873.126,00 603.977,60 8.000,00 6.644.214,24 105.302.484,93 165.004.640,75 144.718.286,81 116.049.100,54 28.669.128,27 58,00 272.242.834,05 269.790.916,17 230.039.194,70 39.727.101,87 24.619,60 103.267.380,46 96.954.899,11 79.391.265,10 17.559.176,71 4.457,30 91.817.883,75 90.948.392,55 75.850.604,94 15.097.787,61 283.427.868,00 860.292,09 283.427.532,38 277.833.822,31 253.606.555,10 24.227.267,21 258,75 278.237,93 278.237,93 258,75 20.286.353,94 10.801.668,74 9.484.685,20 2.451.917,88 2.448.615,61 3.302,27 5.593.451,32 5.593.451,32 6.312.481,35 6.226.844,20 85.637,15 591.253,27 591.253,27 16.663.333,40 19.567.884,87 4.699.238,39 46.936.848,63 20.740.793,02 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 6.415.472,87 912.789,00 1.193.202,28 6.300.000,00 1.253.503,51 6.415.472,87 912.789,00 1.193.202,28 6.300.000,00 1.253.503,51 V 6.260.476,44 6.257.025,96 3.450,48 2.335.665,54 2.335.665,54 34.921.731,95 29.921.731,95 5.000.000,00 5.000.000,00 9.079.647,02 9.079.647,02 3.450,48 4.457.047,82 4.347.053,02 109.994,80 73.999,00 35.995,80 16.818.329,83 16.023.626,05 3.556.775,13 18.315.116,68 12.914.649,51 188.083.447,02 171.265.117,19 292.723.507,92 276.699.881,87 289.319.973,05 285.763.197,92 156.504.229,09 138.189.112,41 113.812.180,28 100.897.530,77 IX RESULTADO FINANCIERO 16.818.329,83 16.023.626,05 3.556.775,13 18.315.116,68 12.914.649,51 X FUENTES FINANCIERAS 31.959.116,31 21.444.988,45 30.506.567,93 12.726.281,17 7.385.955,05 20.528.059,40 20.528.059,40 2.725.096,78 2.725.096,78 28.034.971,06 28.034.971,06 4.084.278,48 4.084.278,48 11.431.056,91 18.719.891,67 2.471.596,87 8.642.002,69 447.842,24 11.911,57 435.930,67 6.880.548,29 11.431.056,91 18.719.891,67 2.471.596,87 8.642.002,69 6.880.548,29 57.564,52 48.777.446,14 37.468.614,50 34.063.343,06 31.041.397,85 20.300.604,56 46.964.693,87 6.365.061,63 40.599.632,24 1.812.752,27 1.812.752,27 32.798.164,00 29.376.678,26 30.158.814,00 19.586.845,00 32.798.164,00 4.670.450,50 4.670.450,50 29.376.678,26 4.686.664,80 4.686.664,80 30.158.814,00 882.583,85 882.583,85 19.586.845,00 713.759,56 713.759,56 -16.818.329,83 -16.023.626,05 -3.556.775,13 -18.315.116,68 -12.914.649,51 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO ANEXO 20 Página 9/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo Chaco Austral Rio Negro 145.255.514,95 183.706.141,24 57.526.267,95 2.562.756,29 1.729.246,45 87.729.247,00 111.858.543,12 108.766.874,18 37.150.650,92 71.616.223,26 Villa Mercedes Avellaneda Oeste 35.958.087,00 137.949.968,69 51.728.187,51 2.547,90 568.954,61 179.414.138,50 35.958.087,00 35.245,78 17.912.809,02 2.593.718,89 117.408.195,00 51.156.685,00 161.849.281,74 152.534.452,25 130.989.524,62 21.544.927,63 8.892.789,75 8.892.789,75 7.758.877,73 1.037.012,02 96.900,00 112.689.957,88 99.918.493,80 48.910.041,99 51.008.451,81 43.948.353,16 43.162.031,59 36.699.329,49 6.462.702,10 12.771.464,08 12.771.464,08 786.321,57 784.261,77 2.059,80 7.779.834,35 19.259,94 19.259,94 3.072.409,00 3.072.409,00 9.314.829,49 9.314.829,49 33.396.971,83 21.856.859,50 27.065.297,25 25.260.010,81 4.266.187,81 4.104.813,55 842.043,00 81.341,00 4.266.187,81 4.104.813,55 842.043,00 81.341,00 43.326.290,83 43.326.290,83 16.232.532,11 16.232.532,11 4.844.021,75 4.844.021,75 30.379.874,87 30.379.874,87 1.907.503,77 1.907.503,77 -5.663.131,19 9.729.140,94 23.063.318,50 -5.038.523,06 5.872.330,58 149.521.702,76 155.184.833,95 187.810.954,79 178.081.813,85 36.800.130,00 13.736.811,50 138.031.309,69 143.069.832,75 51.728.187,51 45.855.856,93 IX RESULTADO FINANCIERO -5.663.131,19 9.729.140,94 23.063.318,50 -5.038.523,06 5.872.330,58 X FUENTES FINANCIERAS 24.813.841,99 26.966.279,53 383.587,23 29.937.549,06 4.413.998,42 21.024.095,01 21.024.095,01 12.164.202,10 12.164.202,10 26.579.079,21 26.579.079,21 3.891.362,08 3.891.362,08 3.789.746,98 14.802.077,43 383.587,23 3.358.469,85 522.636,34 3.789.746,98 14.802.077,43 383.587,23 3.358.469,85 522.636,34 19.150.710,80 36.695.420,47 23.446.905,73 24.899.026,00 10.286.329,00 18.847.405,00 36.695.420,47 228.118,60 36.467.301,87 23.446.905,73 10.829.749,73 12.617.156,00 24.899.026,00 10.286.329,00 24.899.026,00 10.286.329,00 -9.729.140,94 -23.063.318,50 5.038.523,06 -5.872.330,58 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 18.847.405,00 303.305,80 303.305,80 5.663.131,19 ANEXO 20 Página 10/10 CUENTA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES CIERRE AL 31/12/2013 CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos Tierra del Fuego 78.158.988,94 Moreno 80.340.944,09 Arturo Jauretche José C. Paz 94.469.768,65 42.347.162,00 1.016.640,03 50.260,00 597.508,23 3.202.134,75 Total 31.106.260.016,93 1.638.706.484,97 2.710.701.182,28 230.540.650,13 26.214.106.991,78 312.204.707,77 74.665.018,00 291.836,19 77.598.444,00 2.144.991,86 91.815.661,43 1.637.467,19 42.296.902,00 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo 67.470.754,95 67.284.718,33 57.458.081,56 9.825.359,94 1.276,83 68.150.901,97 66.973.557,71 50.286.626,17 16.686.821,54 110,00 90.715.029,98 88.180.442,50 71.811.680,05 16.368.737,45 25,00 14.427,09 14.427,09 36.953.778,06 36.701.528,06 28.250.947,86 5.358.580,20 3.092.000,00 186.036,62 186.036,62 1.177.344,26 1.177.344,26 2.520.160,39 2.396.175,00 99.900,00 24.085,39 252.250,00 252.250,00 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 10.688.233,99 12.190.042,12 3.754.738,67 5.393.383,94 860.951,32 7.145.105,42 860.951,32 7.145.105,42 7.270.567,64 7.177.922,90 92.644,74 7.695.239,17 7.695.239,17 717.238,00 717.238,00 1.160.561.685,96 1.081.572.472,24 78.989.213,72 71.993.013,52 6.996.200,20 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 8.783.007,25 8.783.007,25 29.266.920.667,33 27.234.833.427,01 22.677.182.574,24 4.551.578.258,68 6.072.594,09 45.130.545,87 40.244.678,85 4.885.867,02 124.445,41 1.986.832.249,04 1.973.133.749,00 13.548.534,85 149.965,19 1.839.339.349,60 317.440.323,73 2.629.660,03 314.810.663,70 92.644,74 1.905.226,74 5.780.425,80 3.204.604,92 4.676.145,94 996.217.987,37 78.158.988,94 76.253.762,20 81.201.895,41 75.421.469,61 101.614.874,07 98.410.269,15 42.347.162,00 37.671.016,06 31.423.700.340,66 30.427.482.353,29 1.905.226,74 5.780.425,80 3.204.604,92 4.676.145,94 996.217.987,37 14.614.026,26 7.050.669,52 10.555.558,04 6.968.534,66 5.371.476.679,95 5.820.713,58 5.820.713,58 2.455.974,56 2.455.974,56 8.906.929,67 8.906.929,67 8.793.312,68 4.594.694,96 1.648.628,37 6.968.534,66 8.793.312,68 4.594.694,96 1.648.628,37 6.968.534,66 1.010.362.905,51 910.829.852,62 99.533.052,89 4.360.911.498,67 3.241.941,11 4.357.669.557,56 202.275,77 16.519.253,00 12.831.095,32 13.760.162,96 11.644.680,60 6.367.694.667,32 16.519.253,00 12.831.095,32 13.760.162,96 3.341.903.898,97 16.519.253,00 12.831.095,32 13.760.162,96 11.644.680,60 4.324.855,60 7.319.825,00 -1.905.226,74 -5.780.425,80 -3.204.604,92 -4.676.145,94 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos .Deuda Pública .Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera .Caja, Bancos e Inversiones Temporarias .Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivo .Deuda Pública .Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO 3.341.903.898,97 3.025.579.397,87 224.122.468,41 2.801.456.929,46 211.370,48 -996.217.987,37 Empresas Públicas COMENTARIO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO Universo Considerado El presente análisis contempla la ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio 2013 comprende a aquellas empresas incluidas en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional, aprobado por Decisión Administrativa Nº 517 del 30 de julio de 2013, que se detallan a continuación: Administración de Infraestructura Ferroviaria S. E. (ADIF) Administración General de Puertos S.E. (A.G.P. S.E.) Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA S.A.) Argentina Televisora Color S.A (e.l) Construcción de viviendas para la Armada Argentina (COVIARA) Casa de Moneda S.E. DIOXITEK S.A. EDUC. AR. S.E. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ( AR-SAT) Energía Argentina S.A (ENARSA) Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (EBISA) Fábrica de Aviones Brig. Gral. San Martín (FADEA) Ferrocarril General Belgrano S.A. INTERCARGO Instituto Nacional de Reaseguros (INDER e.l.) Líneas Aéreas Federales S.A (LAFSA e.l.) Lotería Nacional S.E. Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA) Operadora Ferroviaria S.E (SOF S.E) Radio y Televisión Argentina S.E (RTA S. E.) Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. (LT10 - UNL) Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A (SRT – UNC) TELAM S.A.I. y P. (e.l) TELAM S.E. VENG S.A Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) En los valores ejecutados de los respectivos presupuestos no se incluyó a la totalidad de las Empresas del sector consolidable, ya que Correo Oficial de la República Argentina, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.) y TANDANOR no dieron cumplimiento a la remisión de información dispuesta por las normas de cierre. La ejecución de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector, en cumplimiento del Artículo 14 de la Resolución Nº 376/12 S.H. y del Manual de Cierre de Ejercicio de la Contaduría General de la Nación. Análisis de la Ejecución 2013 El resultado primario de la ejecución presupuestaria de las Empresas correspondiente al acumulado al 31 de diciembre de 2013 fue superavitario por un total de $ 8.475,49 millones. Dicho resultado, surge de comparar el total de recursos contra el total de gastos excluidos los intereses de la deuda y constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento de años anteriores. Considerando entre los gastos los intereses devengados por $ 57,31 millones, el resultado financiero total fue positivo en $ 8.418,18 millones. Seguidamente se expone el porcentaje de ejecución respecto del presupuesto anual vigente del total de Empresas Públicas: - en millones de $ - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación - Remuneraciones - Bienes y Servicios - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Intereses - Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público III RESULT ECON: AHORRO/DESAHORRO (III) PRESUPUESTO ORIGINAL DEVENGADO 2013 (*) % DE EJECUCIÓN 42.728,93 18.877,89 182,67 19.868,38 3.799,99 63.453,17 20.720,18 343,56 41.374,99 1.014,44 148,50% 109,76% 188,08% 208,25% 26,70% 40.863,11 24.836,96 0,00 0,00 0,00 100,04 0,00 0,00 15.756,34 169,77 0,00 0,00 58.394,45 29.162,68 12.103,76 15.141,53 1.917,40 96,41 57,31 39,10 27.934,10 1.201,26 962,59 238,67 142,90% 117,42% 1.865,82 5.058,72 271,13% 96,37% 177,29% 707,58% - en millones de $ - CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO % DE EJECUCIÓN ORIGINAL 2013 (*) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 14.316,98 239,84 14.077,14 21.497,45 507,54 20.989,91 150,2% 211,62% 149,11% V 15.603,91 15.603,91 0,00 0,00 0,00 18.137,99 18.137,99 0,0 0,00 0,00 116,24% 90,25% 578,88 8.418,18 1454,228% 57.045,90 56.467,02 84.950,63 76.532,44 148,92% 135,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 578,88 8.418,18 1454,22% X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv Financiera - Caja Bancos e Inversiones Temporarias - Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Inc. Otros Pasivos - Deuda Pública - Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio 6.053,73 1.676,70 0,00 0,00 4.370,10 0,00 0,00 6,94 13.206,99 10.842,08 0,00 10.842,08 2.045,36 696,69 1.348,67 319,54 218,16% 646,63% XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Caja Bancos e Inversiones Temporarias 6.632,62 2.487,58 0,00 21.625,17 8.354,52 2.518,43 GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público VI – RESULT FINANC ANTES DE CONTRUBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO - Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism. de Otros Pasivos - Deuda Pública - Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 46,80% 4604,32% 326,04% 335,85% 0,00 5.836,09 4.145,04 0,00 0,00 0,00 13.256,95 386,22 12.870,73 13,70 319,83% -578,88 -8.418,18 1454,22% A partir del detalle anterior, puede señalarse que en el período en cuestión los recursos totales ascendieron a la suma de $ 84.950,63 millones y los gastos totales a $ 76.532,44 millones, siendo superados por los primeros en un 11%. La ejecución respecto de los Recursos Totales fue un 148,92% superior a lo previsto en el presupuesto para las Empresas Públicas no Financieras. En materia de Gastos Totales se observa, respecto del crédito presupuestario vigente al cierre del ejercicio, un nivel de devengado del 135,53% superior a lo previsto para las Empresas Públicas no Financieras. Recursos 2013 Considerando en su totalidad a las Empresas Públicas no Financieras, el total de los Recursos asciende a $ 84.950,63 millones. Dentro de este total los Ingresos Corrientes que ascienden a $ 63.453,17 millones conforman el 74,69% de los mismos, donde las Transferencias Corrientes constituyen el rubro más importante con $ 41.374,99 millones, representando el 65,21% de los Ingresos Corrientes. A su vez merece destacarse la importancia de los Ingresos de Operación, que con $ 20.720,18 millones, ocupan un lugar significativo 32,65% dentro de la estructura de Ingresos Corrientes. Dentro de las Transferencias Corrientes recibidas de la Administración Nacional se destacan las siguientes Empresas: ENARSA, $ 28.644,16 millones. Ferrocarril General Belgrano S.A. $ 4.846,62 millones. AySA $ 2.800 millones. YCRT $ 2.135,80 millones. Operadora Ferroviaria $1.463,18 millones. Radio y Televisión Argentina $ 921,21 millones. Dentro de los Ingresos de Operación merecen mención las siguientes Empresas: ENARSA, $ 10.466,47 millones. NASA S.A. con un ingreso de $ 4.080,21 millones. AySA $ 990,27 millones. Lotería Nacional S.E., $ 750,66 millones. Casa de Moneda, $ 731,79 millones. INTERCARGO S.A, $ 653,44 millones. Fabrica Argentina de Aviones Brig. San Martin $ 648,59 millones. Administración General de Puertos $ 375,79 millones. En relación con los Recursos de Capital, corresponden casi en su totalidad a las Transferencias de Capital, que constituyen el 97,64 % del total. Dentro de las Transferencias de Capital recibidas de la Administración Nacional se destacan las siguientes Empresas: AR-SAT $ 5.308,00 millones. NASA $ 4.881,78 millones. AYSA $ 4.393,03 millones. ENARSA $ 2.543,30 millones. ADIF $ 2.175,68 millones. Y.C.R.T. $ 777,29 millones. Gastos 2013 Tomando la ejecución presupuestaria de todas las empresas como un único agregado, los Gastos Corrientes del período en cuestión informados representan un 76,30% del Gasto Total. Dentro de los Gastos Corrientes, los rubros que más se destacan son: Gastos de Operación, por un total de $ 29.162,68 millones que representan el 49,94% de los Gastos Corrientes, seguido por el ítem Otros Gastos Corrientes, con un devengado de $ 27.934,10 millones que representan el 47,84 % de dicho rubro. Gastos de Operación Dentro de esta categoría las siguientes empresas representan el 96,82% del total del gasto: ENARSA, con un gasto de $ 10.946,65 millones donde se destacan los gastos en Bienes y Servicios por $ 9.689,95 millones. Ferrocarril General Belgrano, donde el total es $ 4.441,58 millones y la mayor incidencia es de las Remuneraciones por $ 4.422,93 millones. AySA, $ 3.320,34 millones con un gasto en Bienes y Servicios de $ 1.621,74 millones. NASA, con $ 2.160,90 millones compuesto mayormente por $ 1.607,49 millones en Remuneraciones y $ 991,64 millones en Bienes y Servicios. Y.C.R.T., con una erogación de $ 1.892,35 millones donde el rubro más destacado es Remuneraciones con un devengado de $ 1.580,56 millones. Radio y Televisión Argentina S.A. con un gasto de $ 1.200,45 millones donde las Remuneraciones por $ 885,45 millones son el rubro de mayor incidencia. Casa de Moneda con una ejecución de $ 914,85 millones. FADEA, cuyo gasto fue de $ 845,37 millones. Lotería Nacional S.E., con un total de $ 592,32 millones. Intercargo S.A, cuyo devengado ascendió a $ 521,25 millones. ARSAT con un gasto de $ 388,16 millones. TELAM S.E, que destinó $ 367,51 millones para sus Gastos de Operación, entre otros. Otros Gastos Corrientes Dentro de esta categoría existen dos empresas que concentran el 99,09% del gasto en 2013: ENARSA, con una ejecución de $ 26.566,24 millones. AYSA, con un devengado de $ 997,87 millones. Con referencia a los Gastos de Capital, con un total de $ 18.137,99 millones se explica casi en su totalidad por la Inversión Real Directa que representa el 23,65% del global de los Gastos Totales. A continuación se detallan las Empresas con mayor incidencia en la ejecución de la Inversión Real Directa: NASA por $ 5.110,64 destacándose los Proyectos: Central Nuclear Atucha II (Buenos Aires), Extensión de Vida Central Nuclear Embalse (Córdoba), Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I – Edificios Comunes CNA I II (Buenos Aires). AYSA por $ 4.335,71 millones, a través de Obras de Expansión de AySA, Planta Paraná de las Palmas; Mejora y Mantenimiento (Regiones, Plantas y Grandes Conductos), entre otras. ARSAT por $ 3.500,05 millones, se destaca lo ejecutado en el rubro Activos Intangibles; Maquinaria y Equipo; Red Federal de Fibra Óptica, construcción del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT), entre otras. ENARSA, por $ 2.101,17 millones, a través de los proyectos de la entidad del Banco de Datos Integral de Hidrocarburos, el Gasoducto del Noroeste Argentino y las Centrales Térmicas de “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”. ADIF por $ 1.198,28 millones, se destaca en primer lugar por la Renovación vías Belgrano Cargas – Fase B y Renovación Vías Buenos Aires - Rosario, entre otras. A continuación se presenta el gráfico que representa las principales incidencias en Recursos Totales: Del mismo modo se expone en el gráfico las principales incidencias en los Gastos Totales ANEXO 21 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES RADIO Y TELEVISIÓN TELAM ARGENTINA S.E. S.E. TOTAL (*) 1.170.965.066,00 387.907.878,35 1.558.872.944,35 108.493.766,00 98.907.878,35 207.401.644,35 289.000.000,00 1.210.208.000,00 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 1.032.406,00 - Transferencias Corrientes 921.208.000,00 - Otros Recursos 140.230.894,00 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 1.032.406,00 140.230.894,00 1.219.071.558,00 1.200.445.242,00 368.728.366,55 367.505.530,88 1.587.799.924,55 1.567.950.772,88 . Remuneraciones 885.451.751,00 227.866.785,41 1.113.318.536,41 . Bienes y Servicios 272.454.044,00 126.496.212,72 398.950.256,72 42.539.447,00 13.142.532,75 55.681.979,75 . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas 13.360.118,00 13.360.118,00 86.881,00 86.881,00 13.273.237,00 13.273.237,00 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 5.266.198,00 1.222.835,67 6.489.033,67 -48.106.492,00 19.179.511,80 -28.926.980,20 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 70.680.434,00 24.580.434,00 46.100.000,00 4.996.541,21 4.996.541,21 75.676.975,21 29.576.975,21 46.100.000,00 V 39.331.891,00 39.331.891,00 14.768.474,59 14.768.474,59 54.100.365,59 54.100.365,59 -16.757.949,00 9.407.578,42 -7.350.370,58 1.241.645.500,00 1.258.403.449,00 392.904.419,56 383.496.841,14 1.634.549.919,56 1.641.900.290,14 -16.757.949,00 9.407.578,42 -7.350.370,58 68.141.591,00 29.625.240,73 97.766.831,73 - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 13.181.041,00 13.181.041,00 54.838.416,00 13.181.041,00 29.625.240,73 13.181.041,00 84.463.656,73 54.838.416,00 122.134,00 29.625.240,73 84.463.656,73 122.134,00 51.383.642,00 39.032.819,15 90.416.461,15 34.116.848,00 11.378.409,00 22.738.439,00 17.266.794,00 38.434.775,06 3.084.870,75 35.349.904,31 598.044,09 72.551.623,06 14.463.279,75 58.088.343,31 17.864.838,09 17.266.794,00 598.044,09 17.864.838,09 16.757.949,00 -9.407.578,42 7.350.370,58 ANEXO 22 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - En Pesos CONCEPTO FERROCARRIL GRAL. ADIF S.E. BELGRANO S.A. I INGRESOS CORRIENTES OPERADORA TOTAL FERROVIARIA S.E. 4.851.918.701,00 99.815.248,49 1.471.703.321,00 6.423.437.270,49 840.600,00 14.860.579,97 8.526.114,00 24.227.293,97 4.846.622.776,00 84.954.668,52 1.463.177.207,00 6.394.754.651,52 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 4.455.325,00 4.455.325,00 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 4.850.094.631,08 4.441.580.761,21 189.118.167,58 149.566.349,23 754.632.099,00 184.380.568,00 5.793.844.897,66 4.775.527.678,44 . Remuneraciones 4.422.932.136,63 101.362.538,55 124.538.971,00 4.648.833.646,18 5.963.244,56 48.203.810,68 52.162.211,00 106.329.266,24 7.679.386,00 20.364.766,02 . Bienes y Servicios . Otros Gastos 12.685.380,02 - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público 7.274.608,00 61.183.110,86 394.157.185,36 562.976.923,00 957.134.108,36 394.157.185,36 562.976.923,00 957.134.108,36 717.071.222,00 629.592.372,83 14.356.684,51 39.551.818,35 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.824.069,92 -89.302.919,09 100.230.407,96 230.407,96 100.000.000,00 2.182.791.706,35 7.111.659,15 2.175.680.047,20 219.578,12 219.578,12 1.198.276.823,67 1.198.276.823,67 8.349.887,00 8.349.887,00 1.206.846.288,79 1.206.846.288,79 101.834.899,76 895.211.963,59 708.721.335,00 1.705.768.198,35 4.952.149.108,96 4.850.314.209,20 2.282.606.954,84 1.387.394.991,25 1.471.703.321,00 762.981.986,00 8.706.459.384,80 7.000.691.186,45 IX RESULTADO FINANCIERO 101.834.899,76 895.211.963,59 708.721.335,00 1.705.768.198,35 X FUENTES FINANCIERAS 114.624.688,02 380.112.626,50 267.678.032,00 762.415.346,52 259.998.646,00 259.998.646,00 259.998.646,00 7.679.386,00 259.998.646,00 194.203.764,52 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 2.283.022.114,31 7.342.067,11 2.275.680.047,20 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) 114.624.688,02 71.899.690,50 114.624.688,02 71.899.690,50 308.212.936,00 7.679.386,00 194.203.764,52 308.212.936,00 216.459.587,78 1.275.324.590,09 976.399.367,00 2.468.183.544,87 203.218.921,90 37.460.931,79 165.757.990,11 1.275.324.590,09 300.113.558,42 975.211.031,67 694.973.857,00 421.741.851,00 273.232.006,00 281.425.510,00 2.173.517.368,99 759.316.341,21 1.414.201.027,78 281.425.510,00 281.425.510,00 281.425.510,00 13.240.665,88 -708.721.335,00 -1.705.768.198,35 13.240.665,88 -101.834.899,76 -895.211.963,59 ANEXO 23 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 45 - MINISTERIO DE DEFENSA TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA - En Pesos CONCEPTO TANDANOR FADEA COVIARA TOTAL (*) S.A.C.I. y N. I INGRESOS CORRIENTES 736.071.817,88 66.684.167,87 802.755.985,75 648.594.807,67 25.086.312,28 23.155.531,25 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 76.645.838,00 10.831.172,21 18.442.324,34 673.681.119,95 23.155.531,25 76.645.838,00 29.273.496,55 924.947.629,46 845.368.669,95 357.158.932,82 456.226.270,91 31.983.466,22 55.014.732,61 44.626.105,39 19.005.240,97 54.609.819,78 -28.988.955,36 979.962.362,07 889.994.775,34 376.164.173,79 510.836.090,69 2.994.510,86 79.578.959,51 10.388.627,22 89.967.586,73 -188.875.811,58 11.669.435,26 -177.206.376,32 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 100.722.948,01 100.722.948,01 718.360,13 718.360,13 101.441.308,14 101.441.308,14 V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 226.317.886,53 226.317.886,53 29.841.552,01 29.841.552,01 256.159.438,54 256.159.438,54 -314.470.750,10 -17.453.756,62 -331.924.506,72 836.794.765,89 1.151.265.515,99 67.402.528,00 84.856.284,62 904.197.293,89 1.236.121.800,61 -314.470.750,10 -17.453.756,62 -331.924.506,72 517.529.279,72 38.338.092,84 555.867.372,56 517.529.279,72 38.338.092,84 555.867.372,56 517.529.279,72 38.338.092,84 555.867.372,56 203.058.529,62 20.884.336,22 223.942.865,84 203.058.529,62 40.550.335,69 162.508.193,93 20.884.336,22 18.909.895,90 1.974.440,32 223.942.865,84 59.460.231,59 164.482.634,25 314.470.750,10 17.453.756,62 331.924.506,72 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado ANEXO 24 Página 1/3 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS TOTAL DE EMPRESAS RESIDUALES CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) ATC S.A. (e.l.) 600.000,00 INDER (e.l.) 9.440.155,01 129.425.006,92 36.942.999,05 82.441.852,86 104.684,63 2.000.000,00 7.335.470,38 37.047.683,68 2.600.000,00 89.777.323,24 41.450.177,39 12.442.469,74 3.958.062,55 8.484.407,19 9.113.578,82 9.113.578,82 1.656.504,96 7.457.073,86 51.168.811,09 22.161.103,44 6.033.198,74 16.127.904,70 29.007.707,65 -5.054,88 - En Pesos TOTAL (*) 119.384.851,91 600.000,00 605.054,88 605.054,88 418.631,23 186.423,65 TELAM S.A.I.P. (e.l.) 77.934.674,52 29.007.707,65 326.576,19 78.256.195,83 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 14.319,27 14.319,27 14.319,27 14.319,27 -5.054,88 77.920.355,25 326.576,19 78.241.876,56 600.000,00 605.054,88 119.384.851,91 41.464.496,66 9.440.155,01 9.113.578,82 129.425.006,92 51.183.130,36 -5.054,88 77.920.355,25 326.576,19 78.241.876,56 9.025.119,78 39.836.645,96 2.783.309,01 51.645.074,75 3.023.810,08 3.023.810,08 1.570.296,73 2.680.229,25 631.212,87 2.049.016,38 30.379.251,88 1.570.296,73 4.431.012,97 30.379.251,88 6.777.164,83 2.783.309,01 34.732.857,62 11.208.177,80 9.020.064,90 117.757.001,21 3.109.885,20 129.886.951,31 73.961,58 41.165,07 32.796,51 8.946.103,32 99.848.249,97 21.663.684,96 78.184.565,01 17.908.751,24 3.087.466,14 3.062.466,47 24.999,67 102.378.464,82 24.136.103,63 78.242.361,19 26.854.854,56 8.946.103,32 17.908.751,24 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 5.054,88 -77.920.355,25 5.072.826,46 2.783.309,01 5.072.826,46 34.732.857,62 22.419,06 26.854.854,56 22.419,06 -326.576,19 -78.241.876,56 ANEXO 24 Página 2/3 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA CONCEPTO - En Pesos TOTAL (*) CASA DE MONEDA S.E. 790.731.689,02 INTERCARGO S.A.C. 662.069.769,00 731.785.514,96 30.657,00 653.439.330,00 97.798,00 1.385.224.844,96 128.455,00 58.915.517,06 8.532.641,00 67.448.158,06 1.011.804.817,11 914.846.636,73 473.248.208,71 327.442.936,66 114.155.491,36 48.843.311,48 48.843.311,48 619.540.973,00 521.247.555,00 404.100.333,00 107.736.551,00 9.410.671,00 29.207.675,00 3.383.376,00 25.824.299,00 1.631.345.790,11 1.436.094.191,73 877.348.541,71 435.179.487,66 123.566.162,36 78.050.986,48 52.226.687,48 25.824.299,00 48.114.868,90 69.085.743,00 117.200.611,90 -221.073.128,09 42.528.796,00 -178.544.332,09 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 156.739.186,00 156.739.186,00 9.410.671,00 9.410.671,00 166.149.857,00 166.149.857,00 V 269.875.413,94 269.875.413,94 18.608.053,00 18.608.053,00 288.483.466,94 288.483.466,94 -334.209.356,03 33.331.414,00 -300.877.942,03 947.470.875,02 1.281.680.231,05 671.480.440,00 638.149.026,00 1.618.951.315,02 1.919.829.257,05 -334.209.356,03 33.331.414,00 -300.877.942,03 334.209.356,03 44.631.012,00 378.840.368,03 31.447.599,94 17.936.628,65 13.510.971,29 302.761.756,09 184.714.689,00 118.047.067,09 18.712.149,00 32.223.120,29 18.712.149,00 25.918.863,00 25.918.863,00 32.223.120,29 328.680.619,09 184.714.689,00 143.965.930,09 77.962.426,00 77.962.426,00 50.681.886,00 18.522.914,00 32.158.972,00 27.227.885,00 32.745.257,35 586.285,35 32.158.972,00 27.227.885,00 27.227.885,00 52.655,00 27.227.885,00 52.655,00 -33.331.414,00 300.877.942,03 I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 1.452.801.458,02 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 334.209.356,03 ANEXO 24 Página 3/3 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS TOTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos TOTAL RESIDUALES 129.425.006,92 37.047.683,68 2.600.000,00 89.777.323,24 TOTAL EN MARCHA - En Pesos TOTAL GENERAL (*) 1.452.801.458,02 1.582.226.464,94 1.385.224.844,96 128.455,00 67.448.158,06 1.385.224.844,96 37.176.138,68 2.600.000,00 157.225.481,30 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo 51.168.811,09 22.161.103,44 6.033.198,74 16.127.904,70 1.631.345.790,11 1.436.094.191,73 877.348.541,71 435.179.487,66 123.566.162,36 78.050.986,48 52.226.687,48 25.824.299,00 1.682.514.601,20 1.458.255.295,17 883.381.740,45 451.307.392,36 123.566.162,36 78.050.986,48 52.226.687,48 25.824.299,00 29.007.707,65 117.200.611,90 146.208.319,55 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 78.256.195,83 -178.544.332,09 -100.288.136,26 166.149.857,00 166.149.857,00 166.149.857,00 166.149.857,00 14.319,27 14.319,27 288.483.466,94 288.483.466,94 288.497.786,21 288.497.786,21 78.241.876,56 -300.877.942,03 -222.636.065,47 129.425.006,92 51.183.130,36 1.618.951.315,02 1.919.829.257,05 1.748.376.321,94 1.971.012.387,41 IX RESULTADO FINANCIERO 78.241.876,56 -300.877.942,03 -222.636.065,47 X FUENTES FINANCIERAS 51.645.074,75 378.840.368,03 411.917.601,26 5.072.826,46 32.223.120,29 37.295.946,75 5.072.826,46 34.732.857,62 32.223.120,29 328.680.619,09 184.714.689,00 143.965.930,09 37.295.946,75 363.413.476,71 184.714.689,00 178.698.787,71 11.208.177,80 129.886.951,31 77.962.426,00 189.281.535,79 102.378.464,82 24.136.103,63 78.242.361,19 26.854.854,56 32.745.257,35 586.285,35 32.158.972,00 27.227.885,00 135.123.722,17 24.722.388,98 110.401.333,19 54.082.739,56 26.854.854,56 22.419,06 27.227.885,00 52.655,00 54.082.739,56 75.074,06 -78.241.876,56 300.877.942,03 222.636.065,47 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 34.732.857,62 11.208.177,80 ANEXO 25 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA - En Pesos INNOVACIONES TEC. CONCEPTO I AGROPECUARIAS S.A. INGRESOS CORRIENTES 0,00 - Ingresos Tributarios 0,00 - Contrib. a la Seguridad Social 0,00 - Ingresos no Tributarios 0,00 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 0,00 - Ingresos de Operación 0,00 - Rentas de la Propiedad 0,00 - Transferencias Corrientes 0,00 - Otros Recursos 0,00 II GASTOS CORRIENTES 0,00 - Gastos de Operación 0,00 . Remuneraciones 0,00 . Bienes y Servicios 0,00 . Otros Gastos 0,00 - Rentas de la Propiedad 0,00 . Intereses 0,00 . Otras Rentas 0,00 - Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 - Otros Gastos Corrientes 0,00 - Transferencias Corrientes 0,00 . Al Sector Privado 0,00 . Al Sector Público 0,00 . Al Sector Externo 0,00 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0,00 IV RECURSOS DE CAPITAL 0,00 - Recursos Propios de Capital 0,00 - Transferencias de Capital 0,00 - Disminución de la Inv. Financiera 0,00 V GASTOS DE CAPITAL 0,00 - Inversión Real Directa 0,00 - Transferencias de Capital 0,00 . Al Sector Privado 0,00 . Al Sector Público 0,00 . Al Sector Externo 0,00 - Inversión Financiera 0,00 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 0,00 TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,00 TOTAL GASTOS (II+V) 0,00 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 IX RESULTADO FINANCIERO 0,00 X FUENTES FINANCIERAS 0,00 - Disminución de la Inv. Financiera 0,00 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 0,00 Otros Activos Financieros 0,00 - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos 0,00 Deuda Pública 0,00 Otros Pasivos 0,00 - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 0,00 0,00 0,00 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 0,00 Otros Activos Financieros 0,00 - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos 0,00 Deuda Pública 0,00 Otros Pasivos 0,00 - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 0,00 0,00 ANEXO 26 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES Y.M.A.D. A.G.P. S.E. 1.041.219.414,00 409.548.050,00 1.041.219.414,00 375.794.249,00 YACIMIENTOS CARBONIFEROS DIOXITEK RIO TURBIO S.A. EBISA NUCLEOELÉCTRICA CORREO OFICIAL DE LA REP. ARG ARGENTINA S.A S.A. 2.175.230.675,00 223.647.553,24 16.574.394,00 4.100.753.896,00 8.692.389,37 219.220.123,57 15.960.000,00 4.080.207.862,00 4.427.429,67 614.394,00 16.576.254,00 ENARSA AR-SAT S.A. VENG S.A. 39.680.627.558,00 360.310.001,00 129.832.838,57 10.466.467.301,00 271.839.370,00 129.581.655,40 25.463.863,00 241.736,98 AySA 3.790.371.600,89 TOTAL (*) 51.928.115.980,70 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 29.018.352,00 - Transferencias Corrientes 2.135.800.000,00 - Otros Recursos 4.735.449,00 30.738.285,63 28.644.160.257,00 3.969.780,00 570.000.000,00 63.006.768,00 9.446,19 990.266.888,11 17.599.249.252,45 106.199,78 76.448.229,43 2.799.998.513,00 33.579.958.770,00 672.459.728,82 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 556.611.313,34 317.704.054,34 307.731.238,00 307.731.238,00 1.892.353.902,31 1.892.353.902,31 235.671.116,54 230.587.675,55 17.868.927,00 15.581.642,00 2.203.909.967,65 2.160.902.142,65 37.512.887.587,00 10.946.647.754,00 393.614.343,00 388.159.610,00 118.927.899,02 114.061.084,37 4.318.211.781,43 3.320.345.958,78 . Remuneraciones 131.831.179,00 168.560.929,00 1.580.564.539,87 53.626.282,48 12.026.668,00 1.067.486.563,00 22.963.724,00 36.060.341,00 42.337.505,87 1.615.178.068,88 4.730.635.801,10 . Bienes y Servicios 185.872.875,34 139.170.309,00 251.732.014,94 176.005.177,74 3.272.426,00 991.639.196,00 9.689.951.104,00 144.344.580,00 63.515.973,78 1.621.737.793,31 13.267.241.450,11 60.057.347,50 956.215,33 282.548,00 101.776.383,65 1.233.732.926,00 207.754.689,00 8.207.604,72 83.430.096,59 1.696.197.810,79 5.083.440,99 2.287.285,00 43.007.825,00 26.566.239.833,00 4.866.814,65 997.865.822,65 27.619.592.032,29 . Otros Gastos 47.557.788.075,29 19.694.075.062,00 - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes 241.011,00 238.666.248,00 5.454.733,00 . Al Sector Privado . Al Sector Publico 244.120.981,00 5.454.733,00 5.454.733,00 238.666.248,00 238.666.248,00 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 484.608.100,66 101.816.812,00 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 223.997.580,73 223.997.580,73 98.475.486,00 98.475.486,00 282.876.772,69 -12.023.563,30 -1.294.533,00 1.896.843.928,35 2.167.739.971,00 -33.304.342,00 10.904.939,55 -527.840.180,54 4.370.327.905,41 837.349.795,50 213.656.215,33 282.548,00 4.983.551.810,65 2.543.297.036,00 5.316.972.791,00 322.517.656,63 4.420.603.153,79 18.638.231.006,90 282.548,00 8.967.829,00 2.006.787,62 27.576.244,60 201.623.355,70 4.881.775.427,00 2.543.297.036,00 5.308.004.962,00 320.510.869,01 4.393.026.909,19 18.436.607.651,20 2.653,31 2.653,31 5.110.637.463,00 5.110.637.463,00 2.101.167.453,00 2.101.167.453,00 3.500.051.515,00 3.500.051.515,00 71.325.917,99 71.325.917,99 4.335.705.850,38 4.335.705.850,38 16.124.665.342,51 16.124.665.342,51 60.057.347,50 956.215,33 777.292.448,00 212.700.000,00 610.549.588,31 610.549.588,31 72.751.834,79 72.751.834,79 101.776.383,65 - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIB TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 260.610.519,93 3.341.326,00 509.676.979,88 128.880.817,24 -1.014.638,31 1.769.758.276,00 2.609.869.554,00 1.783.616.934,00 262.096.678,19 -442.942.877,13 6.883.893.569,80 1.041.219.414,00 409.548.050,00 3.012.580.470,50 437.303.768,57 16.856.942,00 9.084.305.706,65 42.223.924.594,00 5.677.282.792,00 452.350.495,20 8.210.974.754,68 70.566.346.987,60 780.608.894,07 406.206.724,00 2.502.903.490,62 308.422.951,33 17.871.580,31 7.314.547.430,65 39.614.055.040,00 3.893.665.858,00 190.253.817,01 8.653.917.631,81 63.682.453.417,80 260.610.519,93 3.341.326,00 509.676.979,88 128.880.817,24 -1.014.638,31 1.769.758.276,00 2.609.869.554,00 1.783.616.934,00 262.096.678,19 -442.942.877,13 6.883.893.569,80 27.908.459,07 103.598.473,00 62.842.473,50 20.792.212,85 4.528.034.993,60 6.570.935.823,00 34.287.858,00 58.055.977,03 1.787.993.509,01 11.301.149.668,23 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias 27.908.459,07 27.908.459,07 Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos 85.441.804,00 12.350.545,61 42.807.355,00 20.099.724,14 34.287.858,00 7.782.132,88 1.138.060.900,94 34.287.858,00 7.782.132,88 1.106.141.945,52 10.531.602.130,41 692.488,71 50.273.844,15 649.932.608,07 511.974.916,47 769.547.537,82 511.974.916,47 692.488,71 50.273.844,15 137.957.691,60 257.572.621,35 18.185.043.238,03 20.099.724,14 42.634.449,00 12.350.545,61 18.156.669,00 50.491.927,89 18.156.669,00 50.491.927,89 4.528.034.993,60 6.570.935.823,00 215.050.763,20 1.555.514.854,00 4.312.984.230,40 5.015.420.969,00 10.531.602.130,41 31.918.955,42 - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 288.518.979,00 106.939.799,00 509.676.979,88 191.723.290,74 19.777.574,54 288.518.979,00 93.271.474,00 498.826.466,38 188.343.462,67 3.240.048,20 92.179.918,00 105.362.732,82 13.989.051,99 1.091.556,00 13.668.325,00 393.463.733,56 10.612.155,83 174.354.410,68 3.379.828,07 3.240.048,20 16.537.526,34 13.668.325,00 10.612.155,83 238.357,67 3.379.828,07 16.537.526,34 -509.676.979,88 -128.880.817,24 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública 288.518.979,00 Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado -260.610.519,93 6.297.793.269,60 9.180.805.377,00 1.817.904.792,00 320.152.655,22 1.345.050.631,88 3.229.051.423,00 1.544.489.883,00 320.008.701,22 1.008.630.000,00 2.777.226.696,00 158.212.823,00 46.982.559,77 1.386.277.060,00 273.414.909,00 273.026.141,45 6.297.793.269,60 451.824.727,00 5.951.753.954,00 49.799.215,00 6.297.793.269,60 5.901.954.739,00 273.414.909,00 -1.769.758.276,00 -2.609.869.554,00 -1.783.616.934,00 -262.096.678,19 3.980.426.655,89 12.903.580.599,72 386.219.846,88 12.517.360.752,84 382.311,67 143.954,00 1.014.638,31 5.281.080.326,64 1.300.653.670,75 1.008.630.000,00 336.420.631,88 336.420.631,88 442.942.877,13 -6.883.893.569,80 ANEXO 27 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA - En Pesos SERVICIO DE RADIO CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES EDUC.AR.SE. RADIO POLO TECNOLÓGICO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD CONSTITUYENTES UNIV. DE CORDOBA NACIONAL DEL LITORAL S.A. TOTAL (*) 103.168.117,97 88.130.010,26 11.129.279,65 202.427.407,88 26.518.923,00 43.185.010,26 10.029.013,49 79.732.946,75 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 1.071.227,00 - Transferencias Corrientes 64.778.723,00 - Otros Recursos 10.799.244,97 44.945.000,00 266,16 1.071.493,16 1.100.000,00 110.823.723,00 10.799.244,97 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 101.243.765,97 90.827.971,00 87.740.435,73 82.740.435,73 11.234.818,12 10.988.437,06 200.219.019,82 184.556.843,79 . Remuneraciones 11.138.566,00 55.100.000,00 7.751.394,92 73.989.960,92 . Bienes y Servicios 77.717.594,00 12.526.762,68 3.091.607,23 93.335.963,91 1.971.811,00 15.113.673,05 145.434,91 17.230.918,96 . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes 10.415.794,97 246.381,06 10.662.176,03 - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL 1.924.352,00 389.574,53 -105.538,47 2.208.388,06 226.364.704,00 5.873.364,84 694.229,01 232.932.297,85 1.313.364,84 94.229,01 1.407.593,85 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 226.364.704,00 4.560.000,00 600.000,00 231.524.704,00 GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 203.209.460,00 203.209.460,00 1.250.000,00 1.250.000,00 487.602,24 487.602,24 204.947.062,24 204.947.062,24 25.079.596,00 5.012.939,37 101.088,30 30.193.623,67 TOTAL RECURSOS (I+IV) 329.532.821,97 94.003.375,10 11.823.508,66 435.359.705,73 TOTAL GASTOS (II+V) 304.453.225,97 88.990.435,73 11.722.420,36 405.166.082,06 IX RESULTADO FINANCIERO 25.079.596,00 5.012.939,37 101.088,30 30.193.623,67 X FUENTES FINANCIERAS 60.511.438,00 16.750.873,40 1.508.680,03 78.297.277,72 902.587,59 428.873,88 902.587,59 428.873,88 V - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos 60.511.438,00 16.750.873,40 604.962,19 77.867.273,59 60.511.438,00 16.750.873,40 604.962,19 77.867.273,59 1.130,25 1.130,25 - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera 85.591.034,00 21.763.812,77 1.609.768,33 108.490.901,39 85.591.034,00 21.763.812,77 1.608.638,08 108.489.771,14 1.608.638,08 108.489.771,14 1.130,25 1.130,25 -101.088,30 -30.193.623,67 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública 473.713,71 85.591.034,00 21.290.099,06 Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado -25.079.596,00 -5.012.939,37 ANEXO 28 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL TOTAL DE EMPRESAS EN MARCHA CONCEPTO LOTERÍA NACIONAL S.E. (*) I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 955.337.005,66 750.661.110,06 204.675.895,60 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo 592.324.093,30 592.324.093,30 277.437.637,95 313.525.249,44 1.361.205,91 III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 363.012.912,36 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera 2.772.836,71 2.772.836,71 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 360.240.075,65 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 955.337.005,66 595.096.930,01 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO 360.240.075,65 X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 360.240.075,65 360.240.075,65 360.240.075,65 -360.240.075,65 ANEXO 29 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO EJERCICIO 2013 TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES RESIDUALES EN MARCHA TOTAL DEVENGADO (*) 129.425.006,92 63.323.748.052,85 63.453.173.059,77 37.047.683,68 2.600.000,00 89.777.323,24 20.720.178.212,49 306.512.010,44 41.372.390.982,52 924.666.847,40 20.720.178.212,49 343.559.694,12 41.374.990.982,52 1.014.444.170,64 51.168.811,09 22.161.103,44 6.033.198,74 16.127.904,70 58.343.284.162,80 29.140.523.417,48 12.097.728.298,06 15.125.397.764,77 1.917.397.354,65 96.411.104,48 57.313.568,48 39.097.536,00 58.394.452.973,89 29.162.684.520,92 12.103.761.496,80 15.141.525.669,47 1.917.397.354,65 96.411.104,48 57.313.568,48 39.097.536,00 29.007.707,65 27.905.094.551,48 1.201.255.089,36 962.588.841,36 238.666.248,00 27.934.102.259,13 1.201.255.089,36 962.588.841,36 238.666.248,00 78.256.195,83 4.980.463.890,05 5.058.720.085,88 21.497.453.559,41 507.541.157,01 20.989.912.402,40 21.497.453.559,41 507.541.157,01 20.989.912.402,40 14.319,27 14.319,27 18.137.974.801,32 18.137.974.801,32 18.137.989.120,59 18.137.989.120,59 78.241.876,56 8.339.942.648,14 8.418.184.524,70 129.425.006,92 51.183.130,36 84.821.201.612,26 76.481.258.964,12 84.950.626.619,18 76.532.442.094,48 IX RESULTADO FINANCIERO 78.241.876,56 8.339.942.648,14 8.418.184.524,70 X FUENTES FINANCIERAS 51.645.074,75 13.174.336.864,79 13.206.985.224,14 5.072.826,46 10.842.077.764,16 34.732.857,62 11.208.177,80 10.837.433.811,58 428.873,88 10.837.004.937,70 2.010.630.224,31 696.689.605,47 1.313.940.618,84 308.336.200,25 129.886.951,31 21.514.279.512,93 21.625.169.748,84 102.378.464,82 24.136.103,63 78.242.361,19 26.854.854,56 26.854.854,56 22.419,06 8.252.567.288,67 2.494.719.884,30 5.757.847.404,37 13.230.098.832,81 386.219.846,88 12.843.878.985,93 13.676.762,80 8.354.516.879,61 2.518.427.114,05 5.836.089.765,56 13.256.953.687,37 386.219.846,88 12.870.733.840,49 13.699.181,86 -78.241.876,56 -8.339.942.648,14 -8.418.184.524,70 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 5.072.826,46 34.732.857,62 10.842.077.764,16 2.045.363.081,93 696.689.605,47 1.348.673.476,46 319.544.378,05 ANEXO 30 CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO COMPARATIVO CRÉDITO ORIGINAL - DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos CONCEPTO CRÉDITO ORIGINAL (1) (*) DEVENGADO (2) (*) % (3)=(2)/(1) I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 42.728.926.000,00 18.877.887.000,00 182.671.000,00 19.868.382.000,00 3.799.986.000,00 63.453.173.059,77 20.720.178.212,49 343.559.694,12 41.374.990.982,52 1.014.444.170,64 148,50% 109,76% 188,08% 208,25% 26,70% II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo 40.863.109.000,00 24.836.962.000,00 58.394.452.973,89 29.162.684.520,92 12.103.761.496,80 15.141.525.669,47 1.917.397.354,65 96.411.104,48 57.313.568,48 39.097.536,00 27.934.102.259,13 1.201.255.089,36 962.588.841,36 238.666.248,00 142,90% 117,42% 1.865.817.000,00 5.058.720.085,88 271,13% IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 14.316.977.000,00 239.837.000,00 14.077.140.000,00 21.497.453.559,41 507.541.157,01 20.989.912.402,40 150,15% 211,62% 149,11% V 15.603.911.000,00 15.603.911.000,00 18.137.989.120,59 18.137.989.120,59 116,24% 116,24% 578.883.000,00 8.418.184.524,70 1454,21% 57.045.903.000,00 56.467.020.000,00 84.950.626.619,18 76.532.442.094,48 148,92% 135,53% 578.883.000,00 8.418.184.524,70 1454,21% 6.053.734.000,00 13.206.985.224,14 218,16% 1.676.699.000,00 10.842.077.764,16 646,63% III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 100.041.000,00 15.756.337.000,00 169.769.000,00 96,37% 177,29% 707,58% VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 6.937.000,00 10.842.077.764,16 2.045.363.081,93 696.689.605,47 1.348.673.476,46 319.544.378,05 4606,38% 6.632.617.000,00 21.625.169.748,84 326,04% 2.487.582.000,00 335,85% 4.145.035.000,00 8.354.516.879,61 2.518.427.114,05 5.836.089.765,56 13.256.953.687,37 386.219.846,88 12.870.733.840,49 13.699.181,86 319,83% -578.883.000,00 -8.418.184.524,70 1454,21% 4.370.098.000,00 46,80% Fondos Fiduciarios COMENTARIO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS FIDUCIARIOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO Universo Considerado El presente análisis contempla la ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio 2013 de aquellos Fondos Fiduciarios incluidos en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional aprobado por la Decisión Administrativa Nº 517 del 30 de julio de 2013, que se detallan a continuación: Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte Fondo Fiduciario de Capital Social Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software Cabe mencionar en los valores ejecutados de los respectivos presupuestos no se incluyó a la totalidad de los Fondos Fiduciarios ya que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial no dio cumplimiento a la remisión de información dispuesta por las normas de cierre. La ejecución de recursos y erogaciones fueron suministradas por los propios entes del subsector, en cumplimiento del Artículo 14 de la Resolución Nº 376/13 S.H. y del Manual de Cierre de Ejercicio de la Contaduría General de la Nación. Análisis de la Ejecución 2013 El resultado primario de la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios correspondiente al cierre fue positivo en $ 5.533,85 millones. Dicho resultado, surge de comparar el total de recursos contra el total de gastos excluidos los intereses de la deuda y constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento de déficits anteriores. Considerando entre los gastos los intereses devengados por $ 1.539,84 millones, el resultado financiero total fue superavitario en $ 3.994,01 millones. Seguidamente se expone el porcentaje de ejecución respecto del presupuesto anual original del total de Fondos Fiduciarios: CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Ingresos no Tributarios - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos PRESUPUESTO ORIGINAL DEVENGADO 2013 (*) - en millones de $ % DE EJECUCIÓN 24.332,34 9.534,20 954,49 0,00 499,62 13.344,03 0,00 29.310,30 10.389,75 989,82 0,00 939,12 15.937,13 1.054,86 120,46% 108,97% 103,70% 21.696,31 125,38 0,00 0,00 0,00 1.999,31 0,00 0,00 53,85 19.517,77 0,00 0,00 22.384,03 331,30 17,80 94,97 218,53 1.539,84 1.539,84 0,00 23,27 20.489,62 19.376,11 1.113,51 103,17% 264,24% III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2636,03 6.926,28 262,75% IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 830,10 0,00 830,10 2.324,71 1,86 2.322,84 280,05% 3.531,44 3,28 3.528,16 0,00 0,00 5.256,98 0,82 5.256,16 1.630,09 3.626,07 148,86% 25,00% 148,98% 25.162,44 25.227,74 31.635,01 27.641,00 125,72% 109,57% -65,31 3.994,01 -6.115,93% 2.293,56 1.372,68 0,00 0,00 1.389,71 1.045,81 0,00 986,15 60,59% 76.19% 0,00 0,00 880,88 0,00 0,00 40,00 64,37 58,77 5,60 279,53 7,31% II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VI RESULTADO FINANCIERO VII FUENTES FINANCIERAS - Dism. de la Inversión Financiera Caja, Bancos e Invers. Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio 187,97% 119,43% 77.02% 43,21% 104,98% 279,83% (**) 698,83% CONCEPTO VIII APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Invers. Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio IX FINANCIAMIENTO NETO (VII-VIII) PRESUPUESTO ORIGINAL DEVENGADO 2013 (*) % DE EJECUCIÓN 2.228,25 1.771,59 0,00 0,00 5.383,72 4.492,16 3.045,56 1.392,44 241,61% 253,57% 456,67 0,00 0,00 0,00 891,55 325,69 565,87 0,00 195,23% 65,31 -3.994,01 -6115,93% A partir del detalle anterior se observa que en el período en cuestión, los Recursos Totales ascendieron a la suma $ 31.635,01 millones y los gastos totales a $ 27.641,00 millones, siendo los recursos superiores a los gastos en un 14,45%. Recursos 2013 Se destaca la importancia de los Ingresos Corrientes como fuente primordial de recursos, que con $ 29.310,30 millones constituyen el 92,65 % del total, dejando como saldo marginal los $ 2.324,71 millones que conforman los recursos de capital. Dentro de los Corrientes, las Transferencias ascendieron a $ 15.937,13 millones, representando con el 54,37% la mayor fuente de recursos entre los mismos, de los cuales el 87,63% corresponden a los ingresos recibidos por el Fondo de Infraestructura del Transporte provenientes de la Administración Nacional ($ 13.966,34) siguiendo en importancia los aportes recibidos por el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo ($ 1.275,74 millones) y el Fondo Fiduciario para Promoción Científica y Tecnológica ($ 237,10 millones), entre otros de menor importancia relativa. Los Ingresos Tributarios son el segundo rubro en importancia (35,45%), habiendo alcanzado los $ 10.389,75 millones. Se destaca en este rubro, con el 85,83% del total, lo percibido por el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, ($ 8.917,87 millones) siguiendo en importancia los recursos correspondientes al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica($1.471,88 millones) correspondientes a la tasa de infraestructura hídrica. Por su parte, las Rentas de la Propiedad alcanzaron los $ 939,12millones (3,20% del rubro), de los cuales es preciso destacar con el 46,94%, lo percibido por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas en concepto de Intereses por Préstamos y Depósitos por $044,80 millones. Los Ingresos no Tributarios, con $ 989,82 millones, representaron el 3,38% de los conceptos que integran los Ingresos Corrientes. Se destacan en este rubro el Fondo Infraestructura de Transporte con el 61,38%, seguido por Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado Petróleo con el 19,44%, mientras que el Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumo Residenciales de Gas represento el 19,18% de dicho rubro. Por su parte los Recursos de Capital que ascendieron a $ 2.324,71 millones, están conformados en un 99,92% por las Transferencias de Capital, siendo su principal ejecutor el Fondo Fiduciario Transporte Eléctrico Federal con un recurso de $ 1.956,96 millones, seguido del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica por $ 331,30 millones, entre otros. Gastos 2013 Los Gastos Corrientes por $ 22.384,03 millones constituyen el 80,98% del total de gastos, mientras que el 19,02% restante ($5.256,98 millones) se atribuye a los Gastos de Capital. Dentro de los primeros se destaca el rubro Transferencias Corrientes conformando el 91,54%, siendo el sector privado el principal beneficiario dentro de este rubro, que con $ 19.376,11 millones conforma el 94,57% del total de las mismas, destacándose: En primer lugar con el 89,86%, las transferencias otorgadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte ($ 18.441,28 millones) a Empresas Concesionarias Viales, Empresas de Transporte, Ferroviarias entre ellas UGOFE, OFSE. En segundo lugar con el 7,54 %, las otorgadas por el Fondo Fiduciario de Gas Licuado Petróleo que destinó $ 1.545,27 millones. Y finalmente, las otorgadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (1,58 %) a Empresas Privadas de Gas. Las Rentas de la Propiedad también se destacan en importancia dentro de los Gastos Corrientes, habiendo alcanzado el 6,88% del total con un gasto de $ 1.539,84 millones. En este rubro, el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (77,75%) es quien más preponderancia tuvo, seguido por el Fondo Fiduciario Infraestructura Hídrica (21,83%), entre otros de menor peso relativo. Con respecto al rubro Gastos de Operación, si bien no constituye uno de los valores más representativos dentro del total de los Gastos, es importante resaltar que los mismos, tuvieron una ejecución del 264,24% respecto al valor presupuestado para el Ejercicio 2013. Cabe destacar que su principal ejecutor fue el Fondo para la Reconstrucción de Empresas con un gasto de $ 159,38 millones; seguido por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional que ejecutó $ 58,53 millones y el Fondo Capital Social por $ 55,92 millones, entre otros. Por su parte, los Gastos de Capital están conformados casi en su totalidad por las Transferencias de Capital por $ 5.256,98 millones, de las cuales las más importantes están destinadas al Sector Público ($ 3.626,07 millones), y fueron otorgadas por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte por $ 1.993,46 millones con destino principal a la Dirección Nacional de Vialidad para diversas obras, así como a Provincias y Municipios, seguidas por las otorgadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($ 1.632,62 millones), de las cuales se mencionan las realizadas con destino a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y a Provincias y Municipios, para diferentes obras. Y por último al sector privado con $ 1.600,37 millones corresponden al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Gráfico de Recursos: Gráfico de Gastos: ANEXO 31 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES DESARROLLO PROVINCIAL RECONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS 727.813.549,94 CAPITAL SOCIAL 64.711.326,00 REFINANCIACIÓN HIPOTECARIA 35.416.374,72 - Ingresos Tributarios SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DEL INFRAESTRUCTURA HÍDRICA TRANSPORTE (*) (**) TOTAL (*) 23.610.313.539,44 1.489.928.533,43 25.928.183.323,53 8.917.871.000,00 1.471.875.000,00 10.389.746.000,00 - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios 607.575.205,41 607.575.205,41 - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes 440.798.494,52 8.669.219,00 55.000.000,00 35.351.570,96 - Otros Recursos 287.015.055,42 1.042.107,00 64.803,76 159.279.938,95 159.279.938,95 55.957.675,00 55.917.261,00 6.849.411,64 3.330.825,37 592.953,19 158.686.985,76 52.347.716,00 3.569.545,00 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 118.524.648,67 13.966.342.685,36 18.053.533,43 621.397.466,58 14.021.342.685,36 288.121.966,18 19.613.668.193,82 1.233.193,22 351.282.123,21 246.630,70 20.187.037.342,62 220.007.849,24 . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas 3.330.825,37 1.233.193,22 246.630,70 57.751.318,48 162.256.530,76 3.502.875,10 3.502.875,10 1.197.265.480,67 1.197.265.480,67 336.135.466,03 336.135.466,03 1.536.903.821,80 1.536.903.821,80 15.711,17 3.893.937,02 18.411.275.582,91 14.900.026,48 18.850.088,67 18.411.275.582,91 - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes 40.414,00 . Al Sector Privado 17.439.723.836,12 17.439.723.836,12 . Al Sector Publico 971.551.746,79 971.551.746,79 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I- 568.533.610,99 8.753.651,00 IV RECURSOS DE CAPITAL 6.395.130,00 - Recursos Propios de Capital 1.395.130,00 - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera 5.000.000,00 V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa 28.566.963,08 3.996.645.345,62 1.138.646.410,22 5.741.145.980,91 331.300.000,00 337.695.130,00 331.300.000,00 336.300.000,00 1.993.457.270,76 1.632.615.511,89 3.626.561.755,65 488.973,00 1.993.457.270,76 1.632.615.511,89 3.626.072.782,65 1.993.457.270,76 1.632.615.511,89 3.626.072.782,65 1.395.130,00 488.973,00 488.973,00 - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIO 568.533.610,99 14.659.808,00 28.566.963,08 2.003.188.074,86 -162.669.101,67 2.452.279.355,26 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 727.813.549,94 159.279.938,95 71.106.456,00 56.446.648,00 35.416.374,72 6.849.411,64 23.610.313.539,44 21.607.125.464,58 1.821.228.533,43 1.983.897.635,10 26.265.878.453,53 23.813.599.098,27 568.533.610,99 14.659.808,00 28.566.963,08 2.003.188.074,86 -162.669.101,67 2.452.279.355,26 14.017.394,00 197.877.199,20 213.500.000,00 252.907.990,25 678.302.583,45 213.500.000,00 252.336.309,98 5.490.223,98 246.846.086,00 571.680,27 476.618.290,98 571.680,27 3.807.093,27 197.877.199,20 90.238.888,58 3.130.581.938,71 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pas Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasiv Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 10.781.981,00 1.020.370,00 9.761.611,00 3.235.413,00 213.500.000,00 3.235.413,00 197.877.199,20 568.533.610,99 28.677.202,00 226.444.162,28 2.216.688.074,86 568.533.610,99 499.997.609,39 68.536.001,60 28.677.202,00 98.359.183,68 8.007.118,60 90.352.065,08 128.084.978,60 1.569.276.152,38 1.569.276.152,38 -568.533.610,99 28.677.202,00 -14.659.808,00 470.107.697,00 3.807.093,27 128.084.978,60 647.411.922,48 258.259.498,97 389.152.423,51 90.238.888,58 67.426.932,52 22.811.956,06 2.264.846.149,05 2.076.260.510,37 187.565.268,68 865.735.789,66 325.686.431,49 540.049.358,17 -28.566.963,08 -2.003.188.074,86 162.669.101,67 -2.452.279.355,26 ANEXO 32 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA - En Pesos CONCEPTO FOGAPYME I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital FONAPYME TOTAL (*) 22.820.572,72 18.405.738,42 41.226.311,14 22.807.716,81 17.125.128,45 39.932.845,26 12.855,91 1.280.609,97 1.293.465,88 267.040,09 1.918.442,50 2.185.482,59 207.466,67 1.815.264,59 2.022.731,26 181.800,00 25.666,67 792.200,00 1.023.064,59 974.000,00 1.048.731,26 59.573,42 46.899,90 56.278,01 56.278,01 106.473,32 56.278,01 56.278,01 22.553.532,63 16.487.295,92 39.040.828,55 25.666,67 25.666,67 53.666,67 53.666,67 79.333,34 79.333,34 - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 22.579.199,30 16.379.962,59 38.959.161,89 TOTAL RECURSOS (I+IV) 22.846.239,39 18.459.405,09 41.305.644,48 267.040,09 2.079.442,50 2.346.482,59 IX RESULTADO FINANCIERO 22.579.199,30 16.379.962,59 38.959.161,89 X FUENTES FINANCIERAS 55.838.795,22 163.275.098,50 219.113.893,72 55.801.459,76 4.462.081,64 51.339.378,12 28.435,46 79.864.805,99 48.683.403,94 31.181.402,05 1.765.576,51 135.666.265,75 28.435,46 8.900,00 1.765.576,51 81.644.716,00 1.794.011,97 81.653.616,00 78.417.994,52 179.655.061,09 258.073.055,61 78.328.994,52 22.688.058,15 55.640.936,37 89.000,00 178.743.331,55 103.221.713,55 75.521.618,00 911.729,54 257.072.326,07 72.764.286,12 131.162.554,37 1.000.729,54 89.000,00 911.729,54 1.000.729,54 -22.579.199,30 -16.379.962,59 -38.959.161,89 TOTAL GASTOS (II+V) VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 82.520.780,17 1.794.011,97 ANEXO 33 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA CONCEPTO PROMOCIÓN DE LA GANADERÍA OVINA I INGRESOS CORRIENTES 90.240.209,74 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 10.240.209,74 - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 80.000.000,00 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 41.856.350,18 4.751.054,03 . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público 4.751.054,03 37.105.296,15 37.105.296,15 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 48.383.859,56 IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 48.383.859,56 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 90.240.209,74 41.856.350,18 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 48.383.859,56 3.856.617,81 3.856.617,81 3.856.617,81 52.240.477,37 52.240.477,37 17.827.737,75 34.412.739,62 -48.383.859,56 ANEXO 34 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES FEDERAL DE TRANSPORTE CONSUMOS CONSUMOS RESIDENCIALES INFRAESTRUCTURA ELECTRICO RESIDENCIALES DE GAS LICUADO REGIONAL FEDERAL DE GAS DE PETROLEO 653.039.244,99 160.905.734,19 TOTAL (*) 354.739.728,15 1.468.152.596,14 2.636.837.303,47 189.832.000,00 192.408.216,14 382.240.216,14 1.275.744.380,00 1.548.693.492,84 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 186.972.187,44 - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 48.532.238,78 2.667.032,15 110.708.416,84 162.240.696,00 466.067.057,55 1.665.078,57 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 80.420.852,55 58.531.570,66 25.104.772,43 23.986.845,07 . Remuneraciones 17.802.038,54 . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses 238.171.458,37 467.732.136,12 327.514.541,86 3.673.872,77 1.561.548.488,13 16.277.634,95 1.994.588.654,97 102.469.923,45 17.802.038,54 4.727.332,14 23.849.244,32 406.560,00 464.640,00 29.447.776,46 36.002.199,98 137.600,75 3.267.312,77 15.812.994,95 55.220.108,45 2.937.730,01 2.937.730,01 2.937.730,01 2.937.730,01 . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes 662.205,53 1.117.927,36 18.289.346,35 . Al Sector Privado . Al Sector Publico 570,45 570,45 1.781.273,79 323.840.098,64 1.545.270.282,73 1.887.399.727,72 323.840.098,64 1.545.270.282,73 1.869.110.381,37 18.289.346,35 18.289.346,35 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital 572.618.392,44 135.800.961,76 27.225.186,29 252.405,35 1.956.961.541,19 29.718.452,00 1.986.932.398,54 252.405,35 137.600,75 1.956.823.940,44 29.718.452,00 1.986.542.392,44 1.600.380.235,36 12.632,77 1.600.367.602,59 1.600.367.602,59 29.718.452,00 1.630.255.224,85 169.170,26 1.630.086.054,59 1.630.086.054,59 - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Publico . Al Sector Externo - Inversión Financiera 156.537,49 156.537,49 -93.395.891,99 642.248.648,50 390.006,10 29.718.452,00 29.718.452,00 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUC 572.714.260,30 492.382.267,59 27.225.186,29 -93.395.891,99 998.925.822,19 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 653.291.650,34 80.577.390,04 2.117.867.275,38 1.625.485.007,79 384.458.180,15 357.232.993,86 1.468.152.596,14 1.561.548.488,13 4.623.769.702,01 3.624.843.879,82 572.714.260,30 492.382.267,59 27.225.186,29 -93.395.891,99 998.925.822,19 502.961.639,98 95.778.313,86 488.436.839,42 444.194.606,55 14.524.800,56 429.669.805,99 58.767.033,43 58.767.033,43 95.778.313,86 95.778.313,86 429.669.805,99 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Publico e Incremento Otros P Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pa Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 429.669.805,99 58.767.033,43 58.767.033,43 1.075.675.900,28 492.382.267,59 27.225.186,29 2.382.421,87 1.487.362.661,61 1.053.651.457,78 18.392.112,30 1.035.259.345,48 22.024.442,50 490.599.983,46 490.599.983,46 27.225.186,29 24.558.154,14 2.667.032,15 1.372.450,15 1.782.284,13 1.372.450,15 1.009.971,72 1.462.545.963,26 423.247.135,48 1.039.298.827,78 24.816.698,35 22.024.442,50 1.782.284,13 1.009.971,72 24.816.698,35 -572.714.260,30 -492.382.267,59 93.395.891,99 -998.925.822,19 -27.225.186,29 ANEXO 35 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 JURISDICCION 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA - En Pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE TOTAL (*) 563.175.684,52 50.640.840,79 613.816.525,31 - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos 29.110.221,87 237.097.614,00 296.967.848,65 270.439,25 50.000.000,00 370.401,54 29.380.661,12 287.097.614,00 297.338.250,19 II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 126.203.424,61 32.155.356,56 2.044.692,44 158.358.781,17 2.044.692,44 2.044.692,44 2.044.692,44 30.110.664,12 2.529.772,97 153.784.315,76 - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público 2.529.772,97 123.673.651,64 30.110.664,12 30.110.664,12 123.673.651,64 436.972.259,91 18.485.484,23 455.457.744,14 VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES 436.972.259,91 18.485.484,23 455.457.744,14 TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 563.175.684,52 126.203.424,61 50.640.840,79 32.155.356,56 613.816.525,31 158.358.781,17 436.972.259,91 18.485.484,23 455.457.744,14 436.972.259,91 18.485.484,23 455.457.744,14 436.972.259,91 436.972.259,91 18.485.484,23 18.485.484,23 455.457.744,14 455.457.744,14 -436.972.259,91 -18.485.484,23 -455.457.744,14 123.673.651,64 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) ANEXO 36 CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL COMPARATIVO CRÉDITO ORIGINAL - DEVENGADO EJERCICIO 2013 TOTAL DE FONDOS FIDUCIARIOS - En Pesos CRÉDITO CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios ORIGINAL DEVENGADO % (1) (*) (2) (*) (3)=(2)/(1) 24.332.335.000,00 29.310.303.673,19 120,46% 9.534.200.000,00 10.389.746.000,00 108,97% 954.488.000,00 989.815.421,55 103,70% 499.617.000,00 939.122.641,07 187,97% 13.344.030.000,00 15.937.133.792,20 119,43% - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación 1.054.485.818,37 21.696.305.000,00 125.379.000,00 . Remuneraciones 103,17% 264,24% 17.802.038,54 . Bienes y Servicios 94.968.841,41 . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad 22.384.026.611,53 331.296.250,42 218.525.370,47 1.999.311.000,00 . Intereses 1.539.841.551,81 77,02% 1.539.841.551,81 . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes 53.845.000,00 23.267.608,75 43,21% 19.517.770.000,00 20.489.621.200,55 104,98% . Al Sector Privado . Al Sector Público 19.376.106.455,77 1.113.514.744,78 . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBU TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 2.636.030.000,00 6.926.277.061,66 262,75% 830.103.000,00 2.324.706.861,88 1.864.469,44 2.322.842.392,44 280,05% 3.531.438.000,00 3.276.000,00 3.528.162.000,00 5.256.977.980,50 819.143,26 5.256.158.837,24 1.630.086.054,59 3.626.072.782,65 148,86% 25,00% 148,98% -65.305.000,00 3.994.005.943,04 -6115,93% 25.162.438.000,00 25.227.743.000,00 31.635.010.535,07 27.641.004.592,03 125,72% 109,57% -65.305.000,00 3.994.005.943,04 -6115,93% 2.293.557.000,00 1.389.709.934,40 60,59% 1.372.677.000,00 1.045.810.980,53 76,19% 830.103.000,00 279,83% VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otro Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros P Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 40.000.000,00 986.154.900,97 64.368.138,67 58.767.033,43 5.601.105,24 279.530.815,20 698,83% 2.228.252.000,00 5.383.715.877,44 241,61% 1.771.586.000,00 4.492.162.659,89 3.045.557.413,86 1.392.439.390,45 891.553.217,55 325.686.431,49 565.866.786,06 253,57% 880.880.000,00 456.666.000,00 65.305.000,00 -3.994.005.943,04 7,31% 195,23% -6115,93% Entes Públicos COMENTARIO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTES PÚBLICOS Universo Considerado El presente análisis contempla la ejecución presupuestaria al cierre del Ejercicio 2013 de aquellos Entes incluidos en el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional aprobado por la Decisión Administrativa Nº 517 del 30 de julio de 2013, que se detallan a continuación: - Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) – Decreto Nº 1174/92 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) Instituto de Obra Social del Ejercito (IOSE) En los valores ejecutados de los respectivos presupuestos no se incluyó a la totalidad de Entes del sector consolidable, ya que la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF) y Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina (SBPFA) no dieron cumplimiento a la remisión de información dispuesta por las normas de cierre. La ejecución de recursos y gastos fueron suministradas por las propias entidades del subsector, en cumplimiento del Artículo 14 de la Resolución Nº 376/12 S.H. y del Manual de Cierre de Ejercicio de la Contaduría General de la Nación. Análisis de la Ejecución 2013 El resultado primario de la ejecución presupuestaria de los Entes Públicos correspondiente al ejercicio fue positivo en $ 661,11 millones. Dicho resultado, surge de comparar el total de recursos ($ 57.890 millones) contra el total de gastos ($ 57.244,52 millones) excluidos los intereses de la deuda ($ 10,84 millones) y constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento de años anteriores. Tomando los intereses devengados dentro de los gastos, el resultado financiero total fue superavitario en $ 650,27 millones. Seguidamente se expone el porcentaje de ejecución respecto del presupuesto anual vigente del total de Entes Públicos: - en millones de $ - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. A la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de la Adm. Púb. - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Impuestos Directos - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) VI RESULTADO FINANCIERO VII FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos Deuda pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio % DE PRESUPUESTO DEVENGADO ORIGINAL 2013 EJECUCIÓN 53.254,99 11.898,90 26.044,60 2.054,81 3,31 71,29 12.920,19 261,90 57.718,72 12.661,58 28.230,20 2.889,47 2,24 136,88 13.573,80 224,56 108,38% 106,41% 108,39% 140,62% 67,52% 192,01% 105,06% 85,74% 52.326,77 22.025,94 0,00 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00 0,40 30.289,60 0,00 0,00 0,00 56.518,87 24.649,49 21.187,63 3.256,32 205.54 12,87 10,84 2,02 0,00 24,46 31.832,05 31.816,25 8,27 7,527 108,01% 111,91% 928,22 1.199,85 129,26% 90,00 0,00 90,00 176,07 86,07 90,00 195,64% 825,45 825,45 0,00 0,00 0,00 725,65 722,91 2,74 2,74 0,00 87,91% 87,58% 0,00% 53.3444,99 53.152,22 57.894,79 57.244,52 108,53% 107,70% 192,78 650,27 337,32% 65,09 65,06 0,00 0,00 2.988,37 1.769,52 762,97 1.006,55 4591,27% 2719,92% 30.000,00 0,00 0,00 0,00 118,79% 6115,39% 105,09% 100,00% 1.214,89 4049631,66% 0,00 1.214,89 3,95 CONCEPTO VIII APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amort. de Deudas y Dism. De Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio IX FINANCIAMIENTO NETO (VII-VIII) PRESUPUESTO DEVENGADO % DE ORIGINAL 2013 EJECUCIÓN 257,87 228,87 2.790,85 0,00 2.790,85 1411,06% 1219,43% 29,00 0,00 0,00 0,00 847,49 34,96 812,53 0,29 2922,39% -192,78 -650,27 337,32% Recursos 2013 Se destaca la importancia de los ingresos corrientes como fuente primordial de recursos, que con $ 57.718,72 millones constituyen el 99,70% del total de ingresos, dejando como saldo marginal los $ 176,07 millones que conforman los recursos de capital. Dentro de los primeros con el $ 28.230,20 millones se destacan las Contribuciones a la Seguridad Social (Artículo N° 6 Ley N° 25.615 modificatoria de N° 19.032) recaudadas por el INSSJyP, que conforman el 48,76% del total de recursos. En segundo lugar con el 21,94%, del total de Recursos Corrientes se destacan los Ingresos Tributarios siendo su principal ejecutor la AFIP (entidad responsable de la ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación), cuya recaudación alcanzó los $ 12.661,58 millones (96,20% del total del rubro). Las Transferencias Corrientes representan con $ 13.573,80 millones el 23,52% del global de recursos corrientes, de las cuales el 73,05% fueron percibidas al INSSJyP y se componen de la siguiente manera: Ingresos por Retención a Pasivos por $ 8.286,45 millones, como resultado de los aportes devengados de los Beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Artículo 6° inciso a) y b) y artículo 7° de la Ley 25.615), y por $ 42,29 millones provenientes de la facturación presentada al Ministerio de Desarrollo por prestaciones Médicas Sociales realizadas por el Instituto a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas ($ 1.580 millones por aportes de la Tesorería General de la Nación). En segundo lugar, con el 26,55% del rubro se destacan las recibidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos por $ 3.604,13millones, entre otras de menor importancia relativa. Con respecto a los Ingresos no Tributarios rubro que totaliza $ 2.889,47 millones, la imputación por parte de AFIP sigue siendo la principal causa de ejecución del rubro, que con $ 1.465,42 millones, conforma el 50,72% del total. Le siguen en importancia lo recaudado por el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), con un recurso de $ 1.415,10 millones. Gastos 2013 Los Gastos Corrientes por $ 56.518,87 millones, constituyen el 98,73% del total de gastos, mientras que el 1,27% restante se atribuye a los de Capital. Dentro de los gastos corrientes se destacan las Transferencias Corrientes que representan el 56,32%, siendo el Sector Privado el principal destinatario, que con $ 31.816,25 millones conforma el 99,95% del total de transferencias corrientes. Es importante resaltar que dentro de las Transferencias Corrientes al Sector Privado, se destacan las otorgadas por el INSSJyP $ 31.348,62 millones, siguiendo el IOSE por un monto que asciende a $ 254,62 millones y las otorgadas por el INCAA a productores cinematográficos según lo establecido en la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741, con una ejecución de $ 213,01 millones. A su vez, los Gastos de Consumo resultan sumamente significativos dentro de los gastos corrientes, representando el 43,61% con $ 24.649,49 millones. Merece destacarse como rubro principal de los mismos las Remuneraciones, ya que ascienden a $ 21.187,63 millones, equivalente al 85,96% del rubro y al 37,49% del total de Gastos Corrientes. El detalle de los entes con mayor gasto en este ítem es el siguiente: AFIP con $ 15.585,53 millones, INSSJP con $ 5.241,54 millones, IOSE $ 244,64 millones, INCAA con $ 113,42 millones. Los Bienes y Servicios son el segundo rubro en importancia dentro de los Gastos de Consumo que ascienden a $ 3.256,32 millones y comprenden sólo el 5,76% de los Gastos Corrientes y el 13,21% de los Gastos de Consumo. Se destacan en este rubro, AFIP, con un gasto de $ 1.404,34 millones, seguido por INSSJyP $ 893,27 millones, IOSE con $ 835,53 millones, INCAA con una erogación de $ 121,89 millones. Por su parte, los Gastos de Capital están conformados casi en su totalidad por la Inversión Real Directa que asciende a $ 722,91 millones. Se destaca lo ejecutado principalmente por el INSSJyP, con un gasto de $ 460,95. Gráfico de Recursos Gráfico de Gastos: ANEXO 37 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO ENTES PÚBLICOS BASE DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos - CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 17.249.490.182,17 12.179.875.072,43 INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 38.482.153.763,00 SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA PFA (SBPFA) OBRA SOC DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (OSSPF) INSTITUTO DE OBRA INSTITUTO NACIONAL SOCIAL DEL DE CINE Y ARTES EJÉRCITO (IOSE) AUDIOVISUALES 1.444.511.230,60 538.726.275,39 481.701.451,23 1.415.099.456,17 8.949.398,20 2.236.239,60 UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ 3.836.000,00 28.230.203.647,00 1.465.416.186,07 69.091,67 3.604.129.832,00 111.652.883,00 9.915.737.600,00 224.559.633,00 22.948.482,00 6.463.292,43 2.208.737,59 43.630.448,77 17.085.303.201,89 17.075.910.395,46 15.585.531.559,33 1.404.344.042,48 86.034.793,65 7.900.831,57 7.877.961,87 22.869,70 37.591.537.139,00 6.228.557.103,00 5.241.544.912,00 893.271.673,00 93.740.518,00 1.381.637.710,68 1.105.892.548,94 244.636.453,00 835.533.114,94 25.722.981,00 4.964.351,00 2.965.136,00 1.999.215,00 456.575.179,06 235.316.929,94 113.422.601,52 121.894.328,42 402.463,32 1.089.511,54 14.361.519,00 31.348.618.517,00 31.348.618.517,00 9.697.587,31 261.083.223,43 254.619.931,00 6.463.292,43 890.616.624,00 62.873.519,92 1.089.511,54 164.186.980,28 86.034.793,65 86.034.793,65 3.836.000,00 3.814.313,00 3.814.313,00 2.495.840,00 1.279.765,00 38.708,00 460.949.479,00 460.949.479,00 9.458.274,62 6.716.331,32 2.741.943,30 2.741.943,30 57.718.717.451,16 12.661.576.523,66 28.230.203.647,00 2.889.465.040,44 2.236.239,60 136.879.194,26 13.573.797.173,20 224.559.633,00 56.518.867.543,63 24.649.491.290,34 21.187.631.365,85 3.256.322.923,84 205.537.000,65 12.865.182,57 10.843.097,87 2.022.084,70 24.461.569,63 31.832.049.501,09 31.816.251.733,46 8.273.292,43 7.524.475,20 221.258.249,12 213.013.285,46 1.810.000,00 6.434.963,66 82.151.096,33 21.687,00 1.199.849.907,53 90.000.000,00 38.708,00 38.708,00 176.073.501,65 86.073.501,65 90.000.000,00 42.342,00 42.342,00 725.652.877,92 722.910.934,62 2.741.943,30 2.741.943,30 90.000.000,00 193.773.253,83 193.773.253,83 TOTAL (*) 61.429.528,47 61.429.528,47 56.448.520,10 429.667.145,00 53.415.245,30 110.721.567,86 18.053,00 650.270.531,26 17.335.524.975,82 17.279.076.455,72 38.482.153.763,00 38.052.486.618,00 1.444.511.230,60 1.391.095.985,30 628.726.275,39 518.004.707,53 3.874.708,00 3.856.655,00 57.894.790.952,81 57.244.520.421,55 VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 56.448.520,10 429.667.145,00 53.415.245,30 110.721.567,86 18.053,00 650.270.531,26 3.170.846.694,06 921.458.817,00 35.327.183,26 64.867.207,44 2.486.977,00 2.988.365.291,65 2.194.595.382,51 1.257.712.446,55 936.882.935,96 976.251.311,55 711.260.821,00 711.260.821,00 8.648.269,08 60.095.772,58 210.197.996,00 8.648.269,08 22.725.619,20 60.095.772,58 4.771.434,86 1.543.840,00 619.380,00 924.460,00 943.137,00 1.769.522.498,06 762.971.060,44 1.006.551.437,62 1.214.889.498,61 976.251.311,55 210.197.996,00 22.725.619,20 3.953.294,98 4.771.434,86 943.137,00 1.214.889.498,61 3.953.294,98 3.227.295.214,16 1.351.125.962,00 88.742.428,56 175.588.775,30 2.505.030,00 3.638.635.822,91 2.383.614.472,54 1.159.316.331,17 1.224.298.141,37 843.680.741,62 31.937.327,16 811.743.414,46 1.351.125.962,00 85.096.270,79 23.930.243,90 61.166.026,89 3.354.750,14 3.025.637,33 329.112,81 291.407,63 175.588.775,30 22.530.793,04 153.057.982,26 2.048.667,00 844.219,00 1.204.448,00 456.363,00 2.790.852.560,52 -56.448.520,10 -429.667.145,00 -53.415.245,30 -110.721.567,86 1.351.125.962,00 456.363,00 -18.053,00 2.790.852.560,52 847.491.854,76 34.962.964,49 812.528.890,27 291.407,63 -650.270.531,26 ANEXO 38 CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO ENTES PÚBLICOS COMPARATIVO CRÉDITO ORIGINAL - DEVENGADO EJERCICIO 2013 - En Pesos CRÉDITO CONCEPTO I ORIGINAL DEVENGADO % (1) (*) (2) (*) (3)=(2)/(1) INGRESOS CORRIENTES 53.254.992.000,00 57.718.717.451,16 108,38% - Ingresos Tributarios - Contrib. a la Seguridad Social 11.898.900.000,00 26.044.600.000,00 12.661.576.523,66 28.230.203.647,00 106,41% 108,39% 2.054.806.000,00 2.889.465.040,44 140,62% 3.312.000,00 0,00 2.236.239,60 0,00 67,52% - Ingresos no Tributarios - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. - Ingresos de Operación - Rentas de la Propiedad 71.286.000,00 136.879.194,26 192,01% 12.920.188.000,00 13.573.797.173,20 105,06% 261.900.000,00 224.559.633,00 85,74% 52.326.770.000,00 56.518.867.543,63 108,01% 22.025.940.000,00 24.649.491.290,34 111,91% . Remuneraciones 0,00 21.187.631.365,85 . Bienes y Servicios 0,00 3.256.322.923,84 . Otros Gastos 0,00 205.537.000,65 10.830.000,00 12.865.182,57 0,00 0,00 10.843.097,87 2.022.084,70 0,00 0,00 - Transferencias Corrientes - Otros Recursos II GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad . Intereses . Otras Rentas - Prestaciones de la Seguridad Social 118,79% - Impuestos Directos - Otros Gastos Corrientes - Transferencias Corrientes . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminución de la Inv. Financiera V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital . Al Sector Privado . Al Sector Público . Al Sector Externo - Inversión Financiera VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES TOTAL RECURSOS (I+IV) TOTAL GASTOS (II+V) 400.000,00 24.461.569,63 6115,39% 30.289.600.000,00 0,00 0,00 31.832.049.501,09 31.816.251.733,46 8.273.292,43 105,09% 0,00 7.524.475,20 928.222.000,00 1.199.849.907,53 129,26% 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 176.073.501,65 86.073.501,65 90.000.000,00 0,00 195,64% 825.445.000,00 825.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.652.877,92 722.910.934,62 2.741.943,30 2.741.943,30 0,00 0,00 0,00 87,91% 87,58% 192.777.000,00 650.270.531,26 337,32% 53.344.992.000,00 53.152.215.000,00 57.894.790.952,81 57.244.520.421,55 108,53% 107,70% VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS VIII GASTOS FIGURATIVOS IX RESULTADO FINANCIERO X FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la Inv. Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Incremento del Patrimonio XI APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera Caja, Bancos e Inversiones Temporarias Otros Activos Financieros - Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos Deuda Pública Otros Pasivos - Disminución del Patrimonio XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) (*) No Consolidado 100,00% 0,00 0,00 192.777.000,00 650.270.531,26 337,32% 65.088.000,00 2.988.365.291,65 4591,27% 65.058.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.769.522.498,06 762.971.060,44 1.006.551.437,62 1.214.889.498,61 0,00 1.214.889.498,61 3.953.294,98 2719,92% 4049631,66% 257.865.000,00 3.638.635.822,91 1411,06% 228.865.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.790.852.560,52 0,00 2.790.852.560,52 847.491.854,76 34.962.964,49 812.528.890,27 291.407,63 1219,43% 2922,39% -192.777.000,00 -650.270.531,26 337,32% ESTADOS CONTABLES ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - EN PESOS * - ACTIVO Año fiscal 2013 Año fiscal 2012 Activo corriente Disponibilidades (Nota 1) Caja Valores a Depositar Bancos Fondos Rotatorios 63.365,00 31.442.456,72 39.750.675.335,88 566.000.670,33 122.213.630,22 72.989.605,09 40.348.181.827,93 0,00 0,00 34.204.719.702,02 400.890.660,42 34.605.610.362,44 195.203.235,31 92.200.227,66 151.939.265,16 244.139.492,82 Inversiones financieras (Nota 2) Inversiones temporarias Títulos y valores Créditos (Nota 3) Cuentas a cobrar Documentos a cobrar Anticipos Prestamos otorgados Otros créditos menos: Previsión para incobrables Bienes de Cambio 10.363.548.737,52 43.650.032,20 1.984.550.816,23 7.658.245,32 84.789.262,76 -5.502.565,05 Otros activos a asignar Total del Activo Corriente 12.478.694.528,98 1.357.922.846,66 4.246.781.105,88 43.650.032,20 925.116.034,33 7.064.621,37 124.915.209,81 -5.502.565,05 5.342.024.438,54 856.160.577,08 6.480.265,00 6.480.265,00 54.386.482.703,88 41.054.415.135,88 Activo no corriente Inversiones financieras (Nota 4) Acciones Títulos y valores 584.186.782,47 263.613.336,35 847.800.118,82 584.186.782,47 196.853.977,50 781.040.759,97 143.337.192.233,26 8.026,71 24.556.953.844,08 1.052.334.912,56 25.820.389.177,73 1.374.665.141,23 -229.125.756,35 195.912.417.579,22 136.647.549.719,91 8.026,71 11.800.359.876,45 819.810.267,98 14.936.268.556,56 1.374.665.141,23 -229.125.756,35 165.349.535.832,49 Valores de Origen menos: Amortizaciones Acumuladas 53.618.018.505,89 -16.286.827.609,59 37.331.190.896,30 49.235.410.812,14 -14.869.612.745,99 34.365.798.066,15 Bienes Inmateriales Valores de Origen menos: Amortizaciones Acumuladas 374.859.803,06 -291.620.256,66 83.239.546,40 299.084.010,06 -222.728.929,16 Créditos (Nota 5) Cuentas a cobrar Documentos a cobrar Anticipos a largo plazo Prestamos otorgados Fondos Fiduciarios Otros créditos a cobrar menos: Previsión para incobrables Bienes de Uso (Nota 6) Aportes y Participaciones de Capital (Nota 7) Otros activos a asignar (Nota 8) 76.355.080,90 603.729.077.401,66 447.065.092.865,01 8.330.185.374,54 8.187.402.881,56 225.406.279,30 0,00 Total del Activo No Corriente 846.459.317.196,24 655.825.225.486,08 Total del Activo 900.845.799.900,12 696.879.640.621,96 Otros Activos Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados. ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - EN PESOS * - PASIVO Año fiscal 2013 Año fiscal 2012 Pasivo Corriente Deudas (Nota 9) Comerciales Sociales y Fiscales Transferencias Deuda Pública (Nota 14) Préstamos a pagar Otras deudas Fondos de Terceros y en Garantía (Nota 10) 4.892.177.091,50 2.882.865.095,92 32.674.046.140,18 382.956.846.544,55 1.615.500.000,00 2.188.540.815,27 Previsiones (Nota 11) Otros pasivos (Nota 12) Total del Pasivo Corriente 427.209.975.687,42 5.591.373.179,98 4.000.139.148,14 2.060.516.087,83 19.496.099.506,77 282.114.329.376,91 2.015.500.002,66 15.028.033.862,52 324.714.617.984,83 5.595.397.506,30 15.384.970,68 15.384.970,68 1.211.033.883,40 1.150.358.155,32 434.027.767.721,48 331.475.758.617,13 Pasivo no corriente Deudas (Nota 13) Deuda Pública (Nota 14) Otras deudas 940.686.572.072,13 25.034.695.072,11 Previsiones (Nota 15) Otros pasivos a asignar (Nota 16) Total del Pasivo No Corriente Total del Pasivo 965.721.267.144,24 2.666.410.354,70 2.517.058.396,69 667.328.605.145,10 30.892.796.656,01 698.221.401.801,11 2.841.202.840,41 2.509.741.588,51 970.904.735.895,63 703.572.346.230,03 1.404.932.503.617,11 1.035.048.104.847,16 -504.086.703.716,99 -338.168.464.225,20 900.845.799.900,12 696.879.640.621,96 PATRIMONIO NETO Total del Patrimonio Neto - Según Estado Respectivo Total del Pasivo y Patrimonio Neto * Los presentes Estados se encuentran expresados a moneda de cierre. Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados. ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE RESULTADOS CORRIENTES (RECURSOS Y GASTOS) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - EN PESOS * - RECURSOS Año fiscal 2013 Ingresos tributarios Impuestos directos Impuestos indirectos 64.840.698.611,96 242.172.655.050,87 2.941.565.543,62 195.200.867,63 4.442.800.754,62 48.751.803.952,77 205.986.360.033,72 7.579.567.165,87 6.134.202.891,67 32.376.443.214,87 71.032.159,33 254.738.163.986,49 1.443.865.384,91 2.061.427.406,06 171.490.186,89 2.830.785.754,18 1.712.268.894,88 Vta de bs. y serv. de las adm. públicas Rentas de la propiedad Intereses Dividendos Arrendamientos de tierras y terrenos 307.013.353.662,83 1.871.884.535,72 Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no tributarios Tasas Derechos Otros no tributarios Año fiscal 2012 5.063.703.347,13 1.278.258.250,74 38.581.678.265,87 5.332.712.572,69 7.886.923.153,25 34.364.422,61 13.254.000.148,55 502.522.465,92 8.333.354,05 189.614.640,61 126.130.169,44 324.078.164,10 15.266.850.293,11 3.555.550.471,01 345.939.341,31 3.057.922.177,00 Transferencias recibidas Transferencias del sector privado Transferencias corrientes del sector público Transferencias del sector externo Otros ingresos Diferencia de cambio Diferencia de cotización Otros 25.673.469,87 314.287.464,56 162.561.531,49 8.309.395.257,61 7.381.089,51 6.950.073.945,99 Total de Recursos 372.528.125.284,20 6.959.411.989,32 283.061.481.271,24 GASTOS Gastos de consumo Remuneraciones Bienes y servicios Amortizaciones Impuestos indirectos 62.483.509.195,68 23.356.745.645,63 1.525.920.690,42 0,00 Rentas de la propiedad Intereses Arrendamientos de tierras y terrenos Derechos sobre bienes inmateriales 63.597.083.236,49 54.788,40 3.793.849,92 Otras perdidas Diferencia de cambio Resultados por ventas de bienes Pérdidas por juicios Otras 63.600.931.874,81 67.186.307.323,86 16.788,38 1.263.908,54 35.528.444.566,97 Prestaciones de la seguridad social Transferencias otorgadas Transferencias al sector privado Transferencias a la Administración Nacional Transferencias a Empresas Públicas Transferencias al Sector Pco. Prov. y/o Municipal Transferencias al sector externo 87.366.175.531,73 48.119.269.902,57 15.896.917.784,91 1.236.271.237,21 459.991,80 77.988.759.141,26 27.100.040.007,34 60.925.143.992,18 44.787.363.160,64 996.746.115,30 205.189.253.336,50 7.148.502,67 3.369.105.745,65 7.567.618.597,37 Total de Gastos RESULTADO ECONÓMICO ANTES DE REI Resultado por Exposición a la Inflación (incluyendo Rdos.por Tenencia) RESULTADO ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 65.252.918.916,49 67.187.588.020,78 26.080.969.064,05 211.798.052.416,72 55.611.650.075,29 21.322.951.391,07 42.961.843.560,58 32.275.407.738,89 1.173.783.170,16 216.133.126.182,19 73.076.458.312,62 0,00 159.476.766,19 12.581.439.403,30 153.345.635.935,99 85.817.374.482,11 614.426.730.572,42 397.684.486.419,42 -241.898.605.288,22 -114.623.005.148,18 0,00 0,00 -241.898.605.288,22 -114.623.005.148,18 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE RESULTADOS CORRIENTES (RECURSOS Y GASTOS) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - EN PESOS * - Transacciones Intra Sector Público Nacional y Resultados de Participaciones de Capital Año fiscal 2013 Contribuciones recibidas Contribuciones de la Adm. Central Contribuciones de los Org. Descentralizados Contribuciones de los Org. de Seguridad Social 951.821.669,62 1.595.449.950,33 36.549.202.251,54 Año fiscal 2012 39.096.473.871,49 908.736.341,13 1.591.496.710,64 26.992.007.720,03 29.492.240.771,80 -70.852.297.825,61 -905.064.984,16 -12.174.721.352,20 -42.385.236.989,25 -55.465.023.325,61 Contribuciones otorgadas Contribuciones a la Adm. Central Contribuciones a Org. Descentralizados Contribuciones a Org. de la Seguridad Social -952.611.416,12 -15.603.957.677,40 -54.295.728.732,09 Resultado de Participaciones de Capital Resultado Intra SPN y Participaciones de Capital AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION * Los presentes Estados se encuentran expresados a moneda de cierre. Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados. 111.931.935.806,65 68.692.635.384,51 80.176.111.852,53 42.719.852.830,70 -161.722.493.435,69 -71.903.152.317,48 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 -En pesos *- CONCEPTO CAPITAL FISCAL (1) AJUSTE DEL CAPITAL FISCAL (2) VARIACIONES PATRIMONIALES (3) RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO PÚBLICO TOTAL TOTAL (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) (6) (7)=(5)+(6) Saldos al inicio del ejercicio - S/estados contables del ej anterior 27.252.626.181,84 32.215.302.156,93 9.220.835.935,44 -406.857.228.499,41 -406.857.228.499,41 -338.168.464.225,20 -338.168.464.225,20 27.252.626.181,84 32.215.302.156,93 9.220.835.935,44 -406.857.228.499,41 -406.857.228.499,41 -338.168.464.225,20 -338.168.464.225,20 -4.610.348.275,51 -4.610.348.275,51 -4.610.348.275,51 -4.610.348.275,51 -411.467.576.774,92 -411.467.576.774,92 -342.778.812.500,71 -342.778.812.500,71 414.602.219,41 414.602.219,41 - Ajuste por Inflación Saldo reexpresado al inicio - Modificacion del saldo Saldos modif. al inicio del ejercicio 27.252.626.181,84 32.215.302.156,93 Incremento del ejercicio 9.220.835.935,44 414.602.219,41 Disminuciones del ejercicio Resultado del Ejercicio Saldos al cierre del ejercicio 27.252.626.181,84 * Los presentes Estados se encuentran expresados a moneda de cierre. 32.215.302.156,93 9.635.438.154,85 -411.467.576.774,92 -161.722.493.435,69 -161.722.493.435,69 -161.722.493.435,69 -161.722.493.435,69 -161.722.493.435,69 -573.190.070.210,61 -504.086.703.716,99 -504.086.703.716,99 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - EN PESOS *- SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 34.605.610.362,44 ORIGEN DE LOS FONDOS FLUJO ANUAL -160.411.179.730,30 Ahorro/desahorro de la gestión -161.722.493.435,69 -174.792.485,71 Variación de previsiones y reservas técnicas Amortizaciones del Ejercicio 1.486.106.191,10 PATRIMONIO -4.195.746.056,10 414.602.219,41 Incremento del Capital Fiscal Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores -4.610.348.275,51 VARIACIÓN DE ACTIVOS 48.936.257,51 Disminución de activos corrientes 48.936.257,51 48.936.257,51 Financieros Inversiones financieras 48.936.257,51 VARIACIÓN DE PASIVOS 375.921.317.165,88 Incremento de pasivos corrientes Deudas Otros pasivos 102.556.033.430,67 102.495.357.702,59 60.675.728,08 Incremento de pasivos no corrientes Deudas Otros pasivos 273.357.966.927,03 7.316.808,18 273.365.283.735,21 TOTAL ORIGEN DE FONDOS 211.363.327.636,99 APLICACIÓN DE FONDOS VARIACIÓN DE ACTIVOS 199.758.630.261,28 Incremento de activos corrientes Financieros Créditos 7.638.432.360,02 7.136.670.090,44 7.136.670.090,44 Reales Bienes de cambio 501.762.269,58 501.762.269,58 Incremento de activos no corrientes Financieros Inversiones financieras Créditos Aportes y Participaciones de Capital Reales Bienes de uso Bienes inmateriales Otros activos a largo plazo 192.120.197.901,26 187.293.625.642,23 66.759.358,85 30.562.881.746,73 156.663.984.536,65 4.826.572.259,03 4.382.607.693,75 75.775.793,00 368.188.772,28 VARIACIÓN DE PASIVOS 5.862.125.910,22 Disminución de pasivos corrientes Fondos de Terceros y en Garantía 4.024.326,32 4.024.326,32 Disminución de pasivos no corrientes Otros pasivos 5.858.101.583,90 5.858.101.583,90 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 205.620.756.171,50 40.348.181.827,93 * Los presentes Estados se encuentran expresados a moneda de cierre. Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados. 34.605.610.362,44 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, cuyos importes se encuentran expresados en Pesos ($), han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Hacienda Nros. 25/1995 S.H. (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional) y 399/2013 S.H. (Normas para el Cierre del Ejercicio 2013) y disposiciones complementarias. CRITERIOS DE VALUACIÓN a) Disponibilidades En moneda nacional: a su valor nominal. En moneda extranjera: al tipo de cambio comprador vigente al cierre del ejercicio. b) Inversiones, Créditos y Deudas En moneda nacional: a su valor nominal. En moneda extranjera: al tipo de cambio comprador para los créditos y vendedor para las deudas, al cierre del ejercicio. Las inversiones en títulos fueron valuadas a valor de costo o mercado, el que fuera menor. Asimismo, en aquellos casos en que no resultó factible determinar el valor de costo, y en tanto no se tratase de inversiones que tuvieran cotización pública, su valuación se practicó conforme la participación porcentual sobre el último valor conocido del patrimonio objeto de la inversión. Los créditos y deudas cuyas condiciones contractuales, puestas en conocimiento, establecieron el derecho de cobro o la obligación de pago de una tasa de interés, incluyen el respectivo devengamiento al cierre del ejercicio. Respecto de los créditos, en aquellos casos en que no hubo certeza acerca del recupero de la obligación principal, se optó por no contabilizarlos, conforme al Criterio de Prudencia. c) Bienes de Cambio A su costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. d) Fondos Fiduciarios A partir del ejercicio 1999 y como consecuencia del relevamiento efectuado, se adoptó el criterio de valuar los Fondos Fiduciarios conforme a la participación neta que la Nación posee en los mismos, reconociéndose consecuentemente los resultados originados en las variaciones operadas durante el ejercicio. e) Bienes de Uso Los bienes muebles se valuaron a su costo original (adquisición, construcción y/o producción), menos la correspondiente amortización acumulada, conforme a las pautas establecidas en la Resolución Nº 47/1997 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Los inmuebles, de acuerdo con la citada Resolución, se registraron según la última valuación conocida o tasación a cargo de autoridad competente (Tribunal de Tasaciones de la Nación). No obstante ello, el universo de dichos bienes y su valuación queda sujeta a lo que en definitiva resulte de las tareas encaradas en conjunto por la Contaduría General de la Nación y el citado Tribunal, en el marco de las disposiciones de la Decisión Administrativa Nº 56 de fecha 9 de marzo de 1999. Con relación a los bienes desafectados cuya administración está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado –Ex ONABE- en tanto aún no hayan sido valuados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en los términos de la normativa anteriormente citada, los mismos han sido incluidos en el Inventario por su valuación fiscal en aquellos casos en que el responsable la hubiese proporcionado y con valor de $ 1 para el resto. El valor de libros de los bienes tomados en su conjunto, no supera el de realización. La Disposición Nº 19/2002 de la Contaduría General de la Nación, aplicada por primera vez con incidencia al 31/12/2001, estableció como criterio de registro y exposición de los Bienes de Dominio Público, considerarlos parte integrante del Activo. f) Bienes Inmateriales Estos bienes han sido registrados a su valor histórico neto de amortizaciones acumuladas. g) Deuda Pública Los saldos representativos de la colocación de títulos de deuda pública, se registraron por el importe correspondiente al valor nominal de los títulos colocados; los contratos de préstamo celebrados con Organismos Internacionales bilaterales o multilaterales de crédito, por el valor de los tramos efectivamente desembolsados y los pasivos en moneda extranjera, de acuerdo con la cotización de la moneda de que se tratara, al tipo de cambio vendedor vigente al 31 de diciembre de 2013. Para efectuar la valuación correspondiente, la Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, responsable del registro de las mismas, utilizó el tipo de cambio suministrado por la Agencia Reuters. Con respecto a los títulos emitidos a tasa de descuento, el criterio de valuación adoptado fue el de “precio de emisión”. Asimismo cabe señalar que el interés implícito de dichos títulos se capitaliza año a año hasta la fecha de su rescate. Los intereses devengados no exigibles al cierre han sido registrados y expuestos en los presentes Estados Contables según se indica en la Nota 14. h) Causas judiciales En virtud del punto II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre de Ejercicio Anual aprobado por la Disposición Nº 71/2010 C.G.N. y sus modificatorias, los Servicios Administrativos de la Administración Central debían presentar la información que a continuación se detalla: a) Sentencias firmes en los términos del artículo 68 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación c) Sentencias adversas en primera instancia d) En trámite sin sentencia A efectos de la exposición en los Estados Contables de las causas judiciales precedentemente citadas y conforme ya se definiera a partir del ejercicio 2001, las sentencias del apartado a) se imputaron con carácter de pasivo corriente o no corriente según hayan sido presupuestadas o no para el ejercicio 2014, por las causas de los apartados b) y c) se constituyó la pertinente previsión contable no corriente y las del d) se expusieron como “Información Complementaria a los presentes Estados Contables”. i) Registro del Devengado de Recursos El registro correspondiente a los recursos ha sido realizado sobre la base del devengado, conforme los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional. Las transacciones se registran en el momento en que se considera afectado el patrimonio y los resultados del Ente, teniendo en cuenta que para la asignación de aquéllas a un ejercicio, no sólo es necesario que el hecho sustancial se hubiera producido en un período determinado, sino también que el mismo pudiera ser objetivamente medido. En ese contexto, existen recursos, como es el caso de los ingresos tributarios, cuya medición objetiva sólo resulta factible cuando se verifica la acreditación en las cuentas bancarias correspondientes, hecho que a ese momento permite medir con certeza la variación del patrimonio. En la actualidad y conforme a los sistemas vigentes en el Sector Público, los recursos se devengan y registran en el momento en que éstos pueden ser medidos en forma objetiva y, para los casos en que ello sucede cuando se recauda, el momento del devengado es concomitante con el del percibido. j) Valuación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera La Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario dictada el 7 de enero de 2002, incluyó regulaciones en materia de fijación del tipo de cambio. En el marco de la emergencia señalada, la Contaduría General de la Nación dispuso considerar como criterio de valuación de Activos y Pasivos en moneda extranjera correspondientes a los Organismos de la Administración Nacional, la normativa establecida por el Decreto Nº 214/02 y su modificatorio, Decreto Nº 410/02, como asimismo la relacionada con el Decreto Nº 471/02 “Reordenamiento del Sistema Financiero”. EXPOSICIÓN DE ESTADOS CONTABLES Los presentes estados contables están expresados en moneda de cierre. CONFECCIÓN DE ESTADOS CONTABLES Los presentes Estados Contables han sido confeccionados a partir de la información ingresada al Sistema Integrado de Información Financiera por los distintos Organismos de la Administración Central, la cual es transformada automáticamente en registros contables por el mencionado sistema. Asimismo, se han integrado en una sola línea como Aportes y Participaciones de Capital, los Patrimonios Netos de los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Universidades Nacionales, Entes Públicos y Sociedades y Empresas del Estado, correspondientes al último estado presentado ante la Contaduría General de la Nación hasta la fecha de confección de los Estados Contables, independientemente que los mismos hubieran o no estado auditados por el órgano de contralor que correspondiese. ACTIVO Nota 1: Disponibilidades Con motivo de la implementación del nuevo plan de cuentas contable y teniendo en consideración que el mismo facilita una mayor desagregación del rubro, se procedió a exponer los saldos del rubro conforme al nuevo criterio a) Bancos El saldo incluye cuentas bancarias operadas por: En Pesos ($) Organismos Tesorería General de la Nación Fuera de la C.U.T. Total 2013 2012 27.843.838.569,35 11.906.836.766,53 39.750.675.335,88 25.313.055.024,41 8.891.664.677,61 34.204.719.702,02 Los saldos de las cuentas bancarias operadas por la Tesorería General de la Nación surgen a partir de los registros efectuados por dicho Órgano Rector en el Libro Banco, de acuerdo con la información obtenida a través de las consultas disponibles en el subsistema de Conciliación Bancaria Automática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.). Dichos saldos incluyen los depósitos en la Cuenta Única del Tesoro, Sistema coordinado por la Tesorería General de la Nación, existiendo aún al 31 de diciembre de 2013 Servicios Administrativo Financieros no incorporados a dicho régimen. b) Fondos Rotatorios El saldo está compuesto por el importe de los montos autorizados en poder de cada Servicio Administrativo Financiero, en el marco del régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas (Decreto Nº 1344/2007), que al cierre se encuentran depositados en cuentas bancarias no administradas a través del subsistema de conciliación bancaria referenciado en el acápite anterior, según el siguiente detalle: SAF DENOMINACIÓN 301 Presidencia de la Nación 303 Sec. de Programación para la Prev de la Drogadicción y Lucha c/el Narcotráfico 304 Servicio Oficial de Radiodifusión 305 Jefatura de Gabinete de Ministros 307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 310 Ministerio de Salud 311 Min. de Desarrollo Social 2013 13.644.556,00 1.311.858,00 -123,59 10.000.000,00 20.018.799,98 58.851.910,38 24.002.505,03 En Pesos ($) 2012 7.908.700,54 1.049.448,00 -123,59 4.817.167,65 16.628.443,90 24.645.483,17 24.063.209,64 SAF 312 314 315 317 318 319 321 322 323 325 326 330 331 332 334 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 350 354 357 359 360 361 362 363 370 371 372 374 375 376 379 DENOMINACIÓN Honorable Senado de la Nación Biblioteca del Congreso de la Nación Imprenta del Congreso de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Secretaría de Seguridad Interior Defensoría del Pueblo Instituto Nacional de Estadística y Censos Ministerio de Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio del Interior y Transporte Policía Federal Argentina Ministerio de Educación Servicio Penitenciario Federal Min. de Justicia y Derechos Humanos Ente de Cooperación Tec. y Financiera del Serv. Penitenciario Federal Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Secretaría de Cultura Secretaría Legal y Técnica – Presidencia de la Nación Procuración Penitenciaria Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ministerio de Seguridad Unidad de Información Financiera Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Planificación Fed., Inversión Pública y Servicios Ministerio de Economía y Fin. Públicas Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Defensa Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A Estado Mayor General del Ejército Gendarmería Nacional Servicio Logístico de la Defensa Estado Mayor General de la Armada 2013 1.746.326,53 22.790,00 75.850,00 2012 1.954.509,73 22.790,00 75.850,00 2.493.559,74 -1.269.30 554.323,49 4.808.588.88 8.240.213,88 37.023,90 27.080.849,50 33.999.053,92 16.576.110,52 11.593.856.97 4.225.728,51 2.493.559,74 -1.269,30 442.843,21 4.808.588,88 2.344.388,63 52.624,25 8.962.507,63 22.277.859,34 8.512.570,85 8.690.451,13 3.167.782,51 8.519.035,64 5.955.518,63 6.474.491,07 6.704.413,08 3.520.927,34 5.503.013,95 503.565,00 576.000,00 373.413,00 349.999,99 4.000.000,00 504.459,72 9.530.840,89 0,00 3.500.000,00 504.459,72 9.815.163,99 180.540,00 1.543.763,00 1.354.766,93 175.579,44 19.046.533,43 0,00 11.034.064,32 21.061.670,83 23.904.406,13 21.218.966,31 23.617.200,43 -2.585,00 3.978.297,22 2.061.287,84 2.577.325,71 292.663,15 3.098.503,51 1.592.367,38 2.842.324,34 7.279.943,03 12.087.231,65 13.828.800,54 5.506.658,47 3.274.402,00 13.334.399,07 1.025.126,04 50.220.447,19 31.256.758,00 2.256.666,50 29.932.707,42 762.226,14 40.007.430,61 23.794.386,90 2.663.123,91 19.037.017,04 SAF DENOMINACIÓN 380 Prefectura Naval Argentina 381 Fuerza Aérea Argentina 382 Policía de Seguridad Aeroportuaria Total 2013 22.340.940,81 41.357.752,29 3.972.700,52 566.000.670,33 2012 17.953.906,53 33.877.212,45 3.008.618,40 400.890.660,42 Nota 2: Inversiones Financieras El saldo de las cuentas incluidas dentro de este rubro se integra según se expone a continuación: a) Inversiones Temporarias El monto de $ 122.213.630,22 expuesto representa el aporte del Tesoro Nacional con destino al Fondo Anticíclico Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 25.152 y normas modificatorias y complementarias. Dicho monto es equivalente a U$S 18.750.173,40 invertidos en dinero en efectivo. b) Títulos y Valores La composición por concepto es la que se expone a continuación: En Pesos ($) Concepto Canasta de títulos varios sujetos a recompra (1) Inversiones transferidas de Empresas Liquidadas (2) Preaviso B.I.S. (1) Títulos Nacionales en cartera del T.N. (3) Obligaciones Negociables BODEN 2013 BOGAR 2018 Total 2013 36.500.800,00 9.460.704,79 463.991,30 2012 27.536.880,00 9.460.704,79 335.360,54 26.564.109,00 0,00 0,00 72.989.605,09 17.930.934,45 13.854.492,75 82.820.892,63 151.939.265,16 (1) Según lo informado por la Tesorería General de la Nación, tienen por objeto garantizar la porción interés de operatorias de financiamiento en el marco del Plan Brady, por cuya razón no son de libre disponibilidad. El saldo representa operaciones con vencimiento en enero de 2014 por U$S 5.600.000,00 y € 51.655,26 respectivamente. (2) Comprende diversos valores recibidos por el Tesoro Nacional de las empresas liquidadas que se indican a continuación: Concepto Ex Agua y Energía Eléctrica Ex Empresa Líneas Marítimas Argentinas Ex Astilleros Domecq García Total 2013 9.445.410,53 14.560,36 733,90 9.460.704,79 En Pesos ($) 2012 9.445.410,53 14.560,36 733,90 9.460.704,79 (3) Comprende a la tenencia disponible en cartera del Tesoro Nacional al cierre de los presentes Estados Contables. Nota 3: Créditos a Corto Plazo El saldo de las cuentas incluidas dentro de este rubro se integra según se expone a continuación: a) Cuentas a Cobrar Concepto Depósitos Indisponibles Suscripción BODEN (Decreto Nº 905/02) Deuda indirecta afrontada por el Tesoro (1) Contribuciones a la Administración Central (2) Garantía en BCRA de servicios de préstamos garantizados (3) Aplicaciones financieras Servicio de la Deuda Por privatizaciones (4) Créditos del Poder Judicial (5) RUA S.A. Otros por juicios Total 2013 122.536.480,20 108.249.773,40 719.999.544,87 En Pesos ($) 2012 94.672.136,99 468.259.381,25 733.445.072,69 915.043.728,78 931.314.008,98 8.485.111.410,33 2.007.064.265,97 10.072.119,49 10.072.119,49 1.235.680,45 1.225.069,41 0,00 729.051,10 1.300.000,00 0,00 10.363.548.737,52 4.246.781.105,88 (1) Su desagregación por deudor es la siguiente: Deudor Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Dirección Nacional de Vialidad Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas A.F.I.P. Provincia de Rio Negro Provincia de Córdoba Provincia de Buenos Aires SENASA Total 2013 79.332.463,18 15.024.301,81 1.661,45 543.451,40 0,00 50,11 217.009,18 13.130.836,27 108.249.773,40 En Pesos ($) 2012 53.565.393,82 364.243.980,13 440.315,44 221.472,48 1.367.570,91 48.414.463,31 0,00 6.185,16 468.259.381,25 (2) Se incluyen las deudas que por este concepto mantienen diversos Organismos de la Administración Nacional con el Tesoro Nacional, según los aportes dispuestos en diversas leyes de Presupuesto. El monto expuesto incluye $ 171.939,06 que por ser adeudados por Organismos de la Administración Central, se encuentra también formando parte del Pasivo Corriente. (3) Representa los depósitos indisponibles en el Banco Central de la República Argentina, provenientes de la recaudación tributaria, con el fin de garantizar el pago de los servicios de principal y renta de deuda emitida en el marco del Decreto Nº 1646/2001. (4) Su desagregación por deudor es la siguiente: Deudor 2013 Consorcio Terminal Quequén 10.072.119,49 Total 10.072.119,49 (*) Saldo íntegramente vencido e impago. En Pesos ($) 2012 10.072.119,49 10.072.119,49 (5) El saldo corresponde a la participación del 3,5% del Poder Judicial sobre la masa de recursos no tributarios no transferidos a esa jurisdicción desde el Tesoro Nacional, encontrándose asimismo dicho monto comprendido dentro del pasivo corriente, por ser parte de la Administración Central. b) Documentos a Cobrar Deudor Sociedad Rural Argentina (1) COMFER Ministerio de Educación Estado Mayor del Ejército Total 2013 42.446.610,33 514.014,22 598.375,65 91.032,00 43.650.032,20 En Pesos ($) 2012 42.446.610,33 514.014,22 598.375,65 91.032,00 43.650.032,20 (1) Su desagregación es la siguiente: Vencimiento Monto $ Saldo cuota año 2000 (*) 151.600,00 Cuota vencida año 2001 2.151.600,00 Cuota vencida año 2002 2.000.000,00 Cuota vencida año 2003 2.000.000,00 6.303.200,00 Subtotal Accesorios Devengados al 31/12/2011 36.143.410,33 Total 42.446.610,33 (*) Corresponde al monto original de la cuota neta de una cancelación parcial de $ 2.000.000,00 efectuada durante el ejercicio 2001. c) Anticipos En Pesos ($) Concepto Anticipos de Recaudación a Provincias (1) Anticipos por Préstamos en Especie (2) Anticipos a AFJP (3) Adelantos a Proveedores y Contratistas (4) Otros Total 2013 15.830.900,00 1.428.889.279,05 39.087.234,78 495.689.023,87 5.054.378,53 1.984.550.816,23 2012 65.830.900,00 413.464.140,77 39.132.946,53 401.844.495,04 4.843.551,99 925.116.034,33 (1) Su desagregación por Provincia es la siguiente: Provincia San Luis En Pesos ($) Monto 15.830.900,00 (2) Por los derechos correspondientes a la contrapartida en bienes, financiada con endeudamiento público. (3) Saldo a recuperar por la integración efectuada a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, en el marco de lo establecido a través del Decreto Nº 625 de fecha 26 de Octubre de 1995. (4) Su desagregación por Organismo acreedor es la siguiente: Organismo Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Policía Federal Argentina Secretaría de Cultura Min. de Relaciones Exteriores y Culto Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Policía de Seguridad Aeroportuaria Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Total 2013 En Pesos ($) 2012 169.528.789,75 219.059.424,34 34.861.249,03 20.051.640,15 0,00 44.448.705,17 163.268,56 6.905.057,80 670.889,07 495.689.023,87 169.528.789,75 156.036.924,82 34.861.249,03 23.983.081,51 1.644.313,35 13.321.042,29 158.401,18 284.293,89 2.026.399,22 401.844.495,04 d) Préstamos Otorgados El saldo corresponde a la porción corriente de los préstamos otorgados a las cooperativas eléctricas a través del Fondo Eléctrico del Interior (FEDEI). e) Otros Créditos En Pesos ($) Detalle Ventas de bienes y servicios Cheques diferidos Créditos por consolidación de deudas (1) Embargos (2) Banco de la Nación Argentina Auditoría General de la Nación (Fdo. Rotatorio) Dirección de Energía de la Provincia de Jujuy Otros Total 2013 201.509,27 12.628,00 0,00 30.556.315,14 26.381.455,40 600.000,00 34.609,30 27.002.745,65 84.789.262,76 2012 0,00 0,00 61.909.484,09 30.556.315,14 26.381.455,40 600.000,00 34.609,30 5.433.345,88 124.915.209,81 (1) Corresponde a deudas consolidadas por cuenta del Banco Central de la República Argentina, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (2) Corresponde a débitos en cuentas del Tesoro Nacional en cumplimiento de embargos judiciales. f) Previsión Para Incobrables por Otros Créditos Debido a que no se han producido variaciones en el estado de situación de los deudores expuestos en el apartado c) (2), se mantiene la previsión por Anticipos por Préstamos en Especie por la suma de $ 5.502.565,05. Nota 4: Inversiones Financieras a Largo Plazo Este rubro está compuesto, conforme al siguiente detalle: a) Acciones: Empresa Hidroeléc. Piedra del Águila S.A. Papel Prensa S.A. Central Térmica Güemes S.A. América Latina Logística Central S.A. Nuevo Central Argentino S.A. Central Dique S.A. Ferrosur Roca S.A. América Latina Logística Mesopotámica S.A. Transpa S.A. Centrales Térm. Patagónicas S.A. Ferroexpreso Pampeano S.A. Banco Hipotecario S.A. Belgrano Cargas S.A.(1) YPF S.A. (Clase A) Seguro de Depósitos S.A. Total * Se ha redondeado el sexto dígito 2013 Acciones Val. Unit.* 119.913.371 3,340000 3.597.817.800 0,25000 6.484.232 2,070000 130.534 57,799998 2.560.000 4,470000 7.131.460 2,650000 2.986.279 3,060000 2012 Monto $ Monto $ 400.510.659,14 400.510.659,14 89.945.445,00 89.945.445,00 13.422.360,24 13.422.360,24 7.544.864.94 7.544.864.94 11.443.200,00 11.443.200,00 18.898.369,00 18.898.369,00 9.138.013,74 9.138.013,74 87.518 54,189995 2.447.779 1,560000 1.327.050 2,480000 11.572.957 1,820000 150.000 2,141583 40.000 -22,340000 1.000 47,630000 1 1,000000 4.742.599,98 4.742.599,98 3.818.535,24 3.818.535,24 3.291.084,00 3.291.084,00 21.062.781,74 21.062.781,74 321.237,45 321.237,45 1,00 1,00 47.630,00 47.630,00 1,00 1,00 584.186.782,47 584.186.782,47 (1) Dado que el valor de la participación es negativo, se deja expuesta la misma al mínimo valor representativo. b) Títulos y Valores En Pesos ($) Deudor Bonos Cupón Cero Tesoro de los Estados Unidos 2023 (1) Total Fuente: Tesorería General de la Nación 2013 263.613.336,35 263.613.336,35 2012 196.853.977,50 196.853.977,50 (1) Según lo informado por la Tesorería General de la Nación, tienen por objeto garantizar la porción capital de operatorias de financiamiento en el marco del Plan Brady, por cuya razón no son de libre disponibilidad. El saldo es representativo de U$S 30.696.280,02 y € 7.073.227,51. Nota 5: Créditos a Largo Plazo Los saldos de las cuentas que integran este rubro se componen según se expone a continuación: a) Cuentas a Cobrar En Pesos ($) Deudor Entidad Binacional Yacyretá Fondo del Desendeudamiento Provincial (Decreto Nº 660/10) (1) ANSeS Convenios de Asistencia Financiera a Provincias Activos Escindidos del BCRA (2) Fondo Fiduciario PROCREAR (Dto N°902/12) Fideicomiso de Administración Fondo de Hidrocarburos Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (C.C.F.) (3) Provincias por Préstamos BID-BIRF Dirección General de Fabricaciones Militares Correo Argentino S.A. (4) Provincias (Rescate de LECOP) Provincias (Bonos del Tesoro) (5) Provincia de Buenos Aires Por privatizaciones (6) Venta de Inmuebles a Plazos Provincia de Misiones Otros (7) Total (1) (2) (3) 2013 2012 57.192657.611,52 57.089.679.522,32 59.969.725.653,43 8.110.442.100,60 9.755.011.934,10 53.646.782,97 3.500.000.000,00 56.029.071.740,48 8.110.442.100,60 8.835.106.734,10 40.472.127,32 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 1.142.736.631,80 395.554.421,57 558.191.712,33 415.932.333,96 375.677.624,19 154.550.014,55 84.333.253,07 39.895.800,00 54.816.850,57 18.642.051,54 15.377.457,06 143.337.192.233,26 1.321.754.274,76 0,00 558.191.712,33 415.932.333,96 375.677.624,19 154.550.014,55 84.333.253,07 39.895.800,00 58.422.973,63 18.642.051,54 15.377.457,06 136.647.549.719,91 Convenio suscripto entre la Nación y las Provincias, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/2010. La cifra incluye gastos y comisiones bancarias que el BNA cobró a las Provincias desde la fecha de la consolidación de la deuda hasta la fecha de ratificación de los convenios. Asimismo se informa que han quedado pendiente de registro para el próximo ejercicio fiscal los acuerdos complementarios mediante los cuales algunas Provincias asumen todos los pagos que pudieran originar las sentencias por los litigios arbitrados por el CIADI. A la fecha de cierre de los presentes Estados Contables se desconoce el monto de los mismos, como así también si estos conceptos serán computables a favor de tales provincias en su deuda con el Tesoro Nacional dentro del marco previsto por el Decreto Nº 660/2010. El saldo representa acreencias del Banco Central de la República Argentina transferidas a la Nación, en virtud de la modificación de la Carta Orgánica del mismo, mediante la Ley Nº 24.144. Corresponden a préstamos obtenidos por adelantos de obligaciones tributarias normadas por el Decreto Nº 979/2001 e instrumentados mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal (CCF), que a su vez fueran prestados al Fondo Fiduciario con carácter de reintegrable. Durante el presente Ejercicio se omitió la actualización del crédito a cobrar por intereses y capital devengados impagos, así como también la actualización del crédito (4) por C.E.R., ya que el Fondos Fiduciario para el Desarrollo Provincial no presento sus Estados Contables a la fecha de cierre del presente Ejercicio. Con fecha 19/09/2001, la empresa se ha presentado en concurso preventivo, el que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9, Secretaría Nº 18, razón por la cual el saldo de los vencimientos operados hasta el 10/09/2001 ha sido reclasificado en esta cuenta al cierre del ejercicio 31/12/2001. Dicho saldo representa las acreencias a favor del Estado Nacional respecto de la empresa Correo Argentino S.A., en concepto de Canon por la Concesión de los Servicios Postales, Monetarios y Telegráficos, por el porcentaje correspondiente al Tesoro Nacional (70%), con más los intereses punitorios devengados, de conformidad con las pautas establecidas en el Convenio respectivo. Asimismo contiene la deuda postconcursal generada hasta la vigencia del Decreto Nº 1075/2003 de Rescisión de la Concesión, con más los intereses punitorios devengados de conformidad con las pautas establecidas en el Convenio respectivo, neta de las compensaciones y pagos efectuados hasta el 31/12/2011. Se detalla a continuación el saldo impago al cierre del ejercicio: Concepto Saldo vencimientos 09/1999 a 09/2001 Intereses Devengados al 19/09/2001 Saldo vencimientos 03/2002 a 09/2003 Intereses Devengados al 31/12/2008 Total (5) El saldo, cuya cuantía y conformación no ha presentado variaciones durante el ejercicio, representa las acreencias de la Nación, como consecuencia de la colocación de Bonos del Tesoro con fines de financiamiento a diversas provincias. Provincia Santiago del Estero Corrientes Jujuy Catamarca Tucumán Río Negro Salta Total (6) Monto $ 46.541.434,00 46.426.496,00 42.133.143,55 10.523.125,00 4.646.730,00 2.194.364,00 2.084.722,00 154.550.014,55 El saldo representa las acreencias de la Nación como consecuencia de procesos de privatizaciones, y su desagregación por deudor es la siguiente: Deudor Terminal Térmica Güemes Total (7) Monto $ 177.494.301,32 29.849.462,23 125.334.799,10 83.253.771,31 415.932.333,96 2013 39.895.800,00 39.895.800,00 En Pesos ($) 2012 39.895.800,00 39.895.800,00 Incluye las sumas de $ 10.184.800,00 correspondientes a la Intervención Ley Nº 22.229 “Grupo Greco”, y $ 5.192.657,06 representativa de “Anticipos Varios”, ambos conceptos previsionados según apartado g). b) Documentos a Cobrar En Pesos ($) Deudor Otros Total 2013 2012 8.026,71 8.026,71 8.026,71 8.026,71 c) Anticipos a Largo Plazo El saldo corresponde a anticipos otorgados a Proveedores y Contratistas según se detalla a continuación: En Pesos ($) Contrato Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuerza Aérea Argentina – Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martin – INVAP S.E. Ministerio del Interior y Transporte Estado Mayor General de la Armada Estado Mayor General del Ejército Total 2013 2012 17.340.074.724,25 10.799.174.922,85 1.019.537.137,29 6.172.221.970,07 20.384.230,20 4.735.782,27 24.556.953.844,08 864.449.825,97 103.314.204,04 14.558.230,20 18.862.693,39 11.800.359.876,45 d) Préstamos Otorgados En Pesos ($) Deudor C.A.M.M.E.S.A. Provincias (Préstamos BID-BIRF) Programa de Propiedad Participada (1) Cooperativas Eléctricas (FEDEI) Aguas Argentinas S.A. Distrigas S.A. (Santa Cruz) Ministerio de Educación – Crédito Educativo Fundación Favaloro Fideicomiso Expansión Gasoducto Etapa II (Santa Cruz) Total 2013 2012 1.000.000,00 179.821.580,23 179.957.750,32 56.038.482,18 471.160.828,79 28.883.073,40 2.793.757,79 4.579.439,85 128.100.000,00 1.052.334.912,56 1.000.000,00 14.572.066,00 181.519.144,77 58.879.210,99 399.766.556,50 28.883.073,40 2.819.222,79 4.270.993,53 128.100.000,00 819.810.267,98 (1) Se desagrega el total por cada uno de los Programas de Propiedad Participada que lo conforman: Empresa Banco Hipotecario Nacional S.A. Aerolíneas Argentinas S.A. Caja de Ahorro y Seguro S.A. Metrogas S.A. Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. Hidroeléctrica El Chocón S.A. Hidroeléctrica Alicurá S.A. Distribuidora Gas Cuyana S.A. Districuyo S.A. Transpa S.A. 2013 75.000.000,00 43.886.136,00 14.384.688,00 12.670.687,91 7.165.831,94 1.435.564,90 5.548.365,32 894.332,28 222.759,96 1.691.940,79 En Pesos ($) 2012 75.000.000,00 43.886.136,00 14.384.688,00 12.670.687,91 7.941.560,54 2.081.451,54 5.548.365,32 972.517,19 222.759,96 1.691.940,79 Empresa Central Térmica Dock Sud S.A. Distribuidora Gas del Sur S.A. Central Térmica Alto Valle S.A. Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. Central Térmica Noroeste S.A. Central Térmica Patagonia S.A. Transnoa S.A. Central Térmica Sorrento S.A. Hidroeléctrica Río Juramento S.A. Transnea S.A Hidroeléctrica San Juan S.A Hidroeléctrica Tucumán S.A. Distribuidora Gas Centro S.A. Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Total 2013 2.703.787,97 3.623.564,79 2.461.676,50 2.531.042,91 1.504.204,13 1.020.808,00 1.000.599,00 979.479,45 530.172,65 578.607,26 120.293,59 90,44 699,21 2.417,32 179.957.750,32 2012 2.703.787,97 3.623.564,79 2.461.676,50 2.535.724,64 1.504.204,13 1.020.808,00 1.000.599,00 979.479,45 530.172,65 578.607,26 120.293,59 90,44 4.873,07 55.156,03 181.519.144,77 e) Fondos Fiduciarios El saldo responde a la sumatoria de los patrimonios netos, cuyos estados de gestión se obtuvieron de los correspondientes agentes fiduciarios: Fondo –Norma Legal Para el Desarrollo Provincial (Decreto Nº 286/95) (1) Para la Reconstrucción de Empresas Federal de Infraestructura Regional (Ley Nº 24.855) Para el Transporte Eléctrico Federal (Res. Nº 657/1999) (2) Para la Promoción Científica y Tecnológica (Decreto Nº 1331/1996) De Refinanciación de Deuda Hipotecaria Para la Promoción de la Ganadería Ovina (Ley Nº 25.422) Para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565) (3) De Infraestructura Hídrica (Decreto Nº 1381/2001) (4) FONAPYME (Decretos Nros 1074/01 y 1633/02) FOGAPYME (Decreto Nº 1074/2001) De Capital Social (Decreto Nº 675/1997) Para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ley N° 26.020) De Promoción para la Industria del Software De Asistencia al Fondo Federal de Infraestructura Regional (Dec. Nº 48/2004) (5) De Recursos de Tasas sobre Gasoil y Viales (Decreto Nº 976/2001 (6) Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR (7) Total En Pesos ($) 2013 2012 13.815.154.824,22 3.450.586.912,27 2.590.747.105,00 13.441.320.527,02 2.533.595.637,01 2.018.128.717,00 950.342.404,81 560.553.659,63 432.754.953,20 361.032.057,78 372.318.884,15 134.587.895,50 263.621.084,87 269.276.983,37 72.835.746,21 -1.121.885.366,79 284.000.676,96 86.271.224,25 75.751.084,00 44.796.378,92 -1.211.132.286,87 185.868.665,04 63.708.791,62 61.764.608,00 74.320.256,19 5.319.391,94 167.716.148,18 5.321.915,17 2.292,82 2.292,82 -1.520.465.470,00 6.000.000.000,00 25.820.389.177,73 -3.711.560.260,00 0,00 14.936.268.556,56 (1) No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión, por lo que se conserva al cierre el último Patrimonio recibido, al que se le incluyó transferencias del ejercicio por $373.834.297,20. (2) El Saldo del Patrimonio Neto incluye transferencias devengadas no pagadas por el Tesoro al cierre, no contempladas por el fondo por $483.177.650,22. (3) El saldo del Patrimonio Neto incluye transferencias devengadas no pagadas por el Tesoro al cierre, no contempladas por el Fondo Fiduciario por $14.928.559. (4) El Saldo del Patrimonio Neto incluye transferencias devengadas no pagadas por el Tesoro al cierre, no contempladas por el Fondo Fiduciario por $ 289.000.000. (5) No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión, por lo que se conserva al cierre el último Patrimonio recibido. (6) El Saldo del Patrimonio Neto incluye transferencias devengadas no pagadas por el Tesoro al cierre, no contempladas por el Fondo Fiduciario por $ 616.993.360,00. (7) No se dispone de estados contables al cierre, por lo que se exponen sólo los aportes efectuados en el presente ejercicio. f) Otros Créditos a Cobrar El saldo expuesto en el Balance General responde a la desagregación que se indica a continuación: En Pesos ($) Deudor Parques Interama S.A. (1) Papel del Tucumán S.A. (2) Ex – Municipalidad de la Ciudad de Bs Aires Baiter S.A. Autopistas Urbanas S.A. Otros (4) Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. (5) Transportes Aéreos Rioplatenses S.A. (2) Total 2013 2012 1.024.241.116,29 106.968.612,73 98.821.615,79 53.197.723,46 40.605.065,37 17.618.546,99 17.492.233,67 15.720.226,93 1.374.665.141,23 1.024.241.116,29 106.968.612,73 98.821.615,79 53.197.723,46 40.605.065,37 17.618.546,99 17.492.233,67 15.720.226,93 1.374.665.141,23 (1) Conforme surge de balances anteriores, la Secretaría de Hacienda es acreedora de la empresa Parques Interama S.A., la que se encuentra en estado concursal. A su vez la quiebra de la citada empresa había accionado judicialmente contra la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en juicio ordinario por cobro de pesos, acción que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, Secretaría Nº 47 y en el que recayeran sentencias de 1º y 2º instancia a favor de la querellante. De resultas de las liquidaciones practicadas por la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2000, según pautas de sentencia, el monto de la condena en contra de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ascendería aproximadamente a $ 4.024,2 millones, suma ésta suficiente para cubrir las acreencias del Estado Nacional, razón por la cual corresponde mantenerlo como un crédito a largo plazo. (2) Ambos créditos han sido previsionados, según apartado g). (3) Incluye deudores varios en gestión judicial, que han sido previsionados, según apartado g). (4) Con fecha 16 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 475 de fecha 13 de mayo de 2005, donde se aprueba la reformulación del proyecto de elaboración de Soda Solvay presentado por la empresa Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. La cláusula tercera del convenio fijó el monto total de la deuda que la empresa mantiene con el Estado Nacional al 31 de mayo de 2004, en la suma de $ 162.348.381,97, sobre la cual, conforme la cláusula 4ta la empresa podrá aplicar al pago de la misma hasta la suma de $ 26.000.000 de su crédito fiscal del impuesto al Valor Agregado acumulado al 31 de mayo de 2004, conforme a la verificación que, en los términos de la cláusula 5ta, efectúe la AFIP, dentro de los treinta días hábiles de publicado el decreto citado precedentemente. A la fecha de los presentes Estados Contables, la AFIP ha procedido a verificar dicho monto, sin que la deudora informase la suma a aplicar. Con fecha 26 de octubre de 2009 el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nº 1 con asiento en la Ciudad de Comodoro Rivadavia – Chubut, aprobó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial – APE Ley Nº 24.522 presentado por la empresa, en virtud del cual al Estado Nacional le corresponderían 1.287.765 acciones clase C nominativas no endosables, equivalentes a una deuda determinada en esa sede judicial de $ 246.876.040. g) Previsión Para Incobrables Debido a que no se han producido en el ejercicio variaciones significativas en la situación judicial de los deudores expuestos en el apartado f), se han mantenido las previsiones calculadas al 31/12/2010, de acuerdo al siguiente detalle: Deudor Papel del Tucumán S.A. Baiter S.A. PPP Banco Hipotecario Varios en Gestión Judicial Transportes Aéreos Rioplatenses S.A. Intervención Ley Nº 22.229 “Grupo Greco” Otros anticipos Ministerio de Educación – Crédito Educativo Total Monto $ 106.968.612,73 53.197.723.,46 22.500.000,00 12.331.639,37 15.720.226,93 10.184.800,00 5.192.657,06 3.030.096,80 229.125.756,35 Nota 6: Bienes de Uso Se continuaron con las tareas de relevamiento, valuación y registro de inmuebles, previstas en la Decisión Administrativa Nº 56/1999, a cargo de la Contaduría General de la Nación y del Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que originó un incremento de $ 409.327.219,41 en la valuación de los Inmuebles. El detalle de las cuentas que integran este rubro se expone en el Anexo A de los presentes Estados Contables. Nota 7: Aportes y Participaciones de Capital De acuerdo con las disposiciones del inciso e) apartado I) de la Reglamentación al artículo 87 de la Ley Nº 24.156, en los Estados Contables de la Administración Central se integran los Patrimonios Netos de los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Universidades Nacionales, Empresas y Sociedades del Estado y Entes Públicos, los que se reflejan en esta cuenta, según se exponen en el siguiente cuadro: En Pesos ($) Entidades 2013 Bancos Oficiales Organismos Descentralizados Sociedades y Entes en Marcha Aportes a Organismos Internacionales Universidades Nacionales Entes en liquidación Instituciones de la Seguridad Social Total 2012 134.967.293.093,20 79.197.593.857,39 63.699.758.056,11 21.817.530.560,00 8.428.335.356,72 -1.035.973.789,89 296.654.540.268,13 603.729.077.401,66 79.648.316.000,80 64.277.636.047,65 43.802.204.625,47 15.728.802.490,46 6.710.468.862,07 -1.070.027.661,63 237.967.692.500,19 447.065.092.865,01 En el Anexo B se detallan los patrimonios de cada organismo y empresa, remitidos por éstas y con información sobre la fecha de los últimos Estados Contables auditados. A fin de no alterar la uniformidad de la información, en aquellos casos que no se hubiese practicado la pertinente auditoría contable, por parte del ente de contralor que correspondiese, la Contaduría General de la Nación optó igualmente por considerar el Patrimonio Neto informado. La Contaduría General de la Nación procedió a ajustar los Patrimonios Netos de los Organismos Descentralizados y Universidades Nacionales en virtud de omisiones de registro por parte de los entes, según se indica en los apartados a) y b) siguientes. a) Contribuciones adeudadas al Tesoro SAF 606 Denominación INTA Total Monto $ 13.463.835,55 13.463.835,55 b) No pertinencia de reconocimiento de créditos Las Universidades Nacionales que se indican seguidamente, han considerado con carácter de crédito contra la Administración Central, el importe correspondiente al presupuesto no ejecutado en varios ejercicios, en la porción financiable por dicha Administración. Al igual que lo ocurrido en ejercicios anteriores se ha procedido a disminuir los respectivos Patrimonios Netos, a efectos de anular el impacto de tales registros, debido a que la Administración Central, dado el sistema de imputación de la ejecución presupuestaria, no posee el registro del pasivo relacionado con tal derecho crediticio, hecho este que de no efectuarse terminaría impactando directamente en su resultado del período. Asimismo, las Universidades Nacionales que se indican seguidamente, han considerado con carácter de crédito contra la Administración Central, el importe no ejecutado correspondiente a los convenios celebrados con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en el marco del Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria. El detalle se indica a continuación: SAF Denominación 806 822 839 826 811 Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional de Lujan Universidad Nacional de Lanús Universidad Nacional de San Juan Bosco Universidad Nacional de Cuyo Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires Universidad Nacional de La Matanza Universidad Nacional de Salta Universidad Nacional de Chilecito Universidad Nacional de Entre Ríos Universidad Nacional de Tres de Febrero Universidad Nacional de Misiones Instituto Universitario Nacional de las Artes 808 817 830 845 812 840 824 843 Total Monto $ 14.332.228,08 11.386.926,02 11.105.906,05 4.909.139,24 4.323.484,44 3.983.057,17 2.075.904,90 540.863,53 435.930,67 -2.440.203,18 -1.865.069,24 -233.767,40 -135.944,81 48.418.455,47 c) Organismos Descentralizados: Comentarios sobre aspectos relevantes Las variaciones más significativas en los patrimonios netos de los Organismos Descentralizados se deben en su mayoría a los resultados del ejercicio. No obstante se hace necesario mencionar puntualmente las variaciones de: 106 – Comisión Nacional de Actividades Espaciales El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 2.709.200.847,13 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 949.832.832,87, generada por transferencias y contribuciones de capital recibidas. 112 – Autoridad Regulatoria Nuclear El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 89.795.039,31 presentando una variación positiva respecto a cierre del ejercicio 2012 de $ 34.740.523,32, producida por el resultado del ejercicio. 114 – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 134.971.327,30 presentando una variación positiva respecto a cierre del ejercicio 2012 de $ 49.166.110,27, transferencias y contribuciones de capital recibidas. 470 – Instituto Ayuda Financiera p/ Pago de Retiros y Pensiones Militares El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 9.507.961.372,93 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 1.884.685.970,98, producida por el resultado del Sistema de Capitalización Ley N° 22.919. 604 – Dirección Nacional de Vialidad El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 63.769.158.888,17 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 11.198.242.114,91, producida por las transferencias y contribuciones de capital recibidas, ya que el resultado del ejercicio presenta desahorro. 613 – Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 962.562.038,91 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 443.276.782,68, producida por el resultado del ejercicio. 623 – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ (21.462.339,47), presentando una variación negativa con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ (85.629.515,05), producida por el resultado del ejercicio. 661 – Comisión Nacional de Regulación del Transporte El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ 4.270.209,79 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 4.222.736,17, producida por ajustes a los resultados de ejercicios anteriores. 850 – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2013 asciende a $ $ 286.902.834.411,47 presentando una variación positiva con respecto al cierre del ejercicio 2012 de $ 56.726.749.425,82, generada principalmente por el resultado de las operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nota 8: Otros Activos a Asignar no Corrientes El saldo incluye la suma de $ 4.440.006.772,84, representativa de los bienes transferidos por Ferrocarriles Argentinos (e.l.) y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. al Ex Ente Nacional de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (C.N.R.T.), situación que había impactado en los Estados Contables de las dos empresas mencionadas en primer término, pero que no fueron tomados en los Estados Contables correspondientes a los dos últimos entes mencionados; situación que se mantiene durante el presente ejercicio y no ha sido regularizada por el Organismo Nacional de Administración de Bienes, en su carácter de continuador del referido Ex ENABIEF ni por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, continuadora del Ex ONABE. Asimismo, en concordancia con el criterio aplicado desde el ejercicio 2000, en este rubro se han agrupado las sumas representativas de los Patrimonios Netos positivos correspondientes a Empresas y Sociedades del Estado liquidadas y cerradas, hasta tanto se verifique que hayan sido asumidos en forma definitiva los activos y pasivos de dichos entes, por parte de la Administración Central. La conformación del saldo respectivo es la que se expone según el siguiente detalle: En Pesos ($) Ente Ferrocarriles Argentinos LU 33 – Emisora Pampeana – ResidualSisteval Corporación Argentina de Productores de Carnes Total 2013 2.035.753.451,42 84.778,38 67.654,94 12.237,49 2.035.918.122,23 2012 2.035.753.451,42 84.778,38 67.654,94 12.237,49 2.035.918.122,23 PASIVO Nota 9: Deudas Se expone a continuación el saldo de cada una de las cuentas que integran este rubro: En Pesos ($) 2013 4.892.177.091,50 2.882.865.095,92 32.674.046.140,18 a) Deudas Comerciales b) Deudas Sociales y Fiscales c) Deudas por Transferencias 2012 4.000.139.148,14 2.060.516.087,83 19.496.099.506,77 d) Deuda Pública Su desagregación se expone en la Nota 14. e) Préstamos a Pagar El saldo incluye la suma de $ 1.615.500.000,00 que representa la deuda en concepto de Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (F.U.C.O.) que mantiene la Administración Central con el Banco de la Nación Argentina. Asimismo esta cuenta incluye el monto de $ 198.161.000.000,00 correspondiente al saldo adeudado por el Tesoro Nacional al Banco Central de la República Argentina en concepto de adelantos transitorios. Por tal motivo y atento a que este concepto forma parte de la deuda pública, el mismo se expone por separado en la Nota 14 correspondiente a Deuda Pública, manteniendo el criterio adoptado desde el ejercicio 2004. f) Otras Deudas Total 2013 2.188.540.815,27 En Pesos ($) 2012 15.028.033.862,52 Nota 10: Fondos de Terceros y en Garantía El rubro incluye $ 3.971.839.318,95, que representan los fondos depositados en la Cuenta Única del Tesoro, correspondientes a los Organismos Descentralizados que operan dentro de dicho Sistema. El monto restante representa, en su mayor parte, fondos que, por ser de propiedad de terceros ajenos al Estado Nacional, son puestos bajo su custodia o bien a su disposición, con el objeto de garantizar o asegurar el cumplimiento de condiciones o plazos pactados previamente. Nota 11: Previsiones Corrientes a) Previsión por Deudas por Servicios Básicos Conforme las tareas de conciliación entre las empresas prestadoras de servicios básicos y los distintos Organismos de la Administración Nacional al 31/12/2001, se registró a esa fecha una previsión por $ 9.055.994,53, representativa de las deudas reconocidas por los Organismos de la Administración Central con las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom. S.A., Edesur S.A. y Edenor S.A., que no han tenido debido reflejo presupuestario. En razón de no haberse tomado conocimiento de la existencia de variaciones significativas en los montos globales de dichas deudas, se optó por mantener dentro del rubro el saldo aludido. b) Previsión por Deudas con la Empresa Correo Argentino S.A. No habiéndose tomado conocimiento durante el presente ejercicio de la existencia de variaciones significativas en los montos globales de deudas de la Administración Central con la empresa del título, se ha mantenido dentro del rubro la suma de $ 6.328.976,15 como representativa de las mismas, que fuera calculada al 31/12/2000 a partir del reclamo detallado que la empresa aportara durante el mes de enero de 2001. Nota 12: Otros Pasivos El saldo se conforma de acuerdo a la siguiente desagregación: En Pesos ($) Concepto Deuda coparticipación de tributos percibidos en títulos públicos (1) Juicios (2) CCI- Construcciones S.A. Fokker Services B.V. (3) Deudas con Organismos Internacionales (4) Honorarios Judiciales I.A.F. Total 2013 2012 80.738.244,52 552.068.448,00 6.845.689,59 495.557,49 570.838.891,47 46.896,82 155,51 1.211.033.883,40 65.849.787,44 506.281.177,00 6.845.689,59 495.557,49 570.838.891,47 46.896,82 155,51 1.150.358.155,32 (1) El saldo se origina en la recaudación tributaria percibida hasta el mes de septiembre de 2002, a través de títulos públicos, en el marco de las normas contempladas en el Artículo 2º del Dto. Nº 2737/2002. Durante el transcurso del presente ejercicio fiscal se produjo un incremento producto del registro de nuevas transacciones. (2) Corresponde a las sentencias firmes mencionadas en el apartado a) del punto II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre del Ejercicio Anual aprobado por la Disposición Nº 71/2010 C.G.N. y sus modificatorias, cuya cancelación fue presupuestada para el ejercicio 2014, detallándose los montos desagregados por Organismo: SAF 326 380 357 374 310 307 316 381 325 379 375 DENOMINACIÓN Policía Federal Argentina Prefectura Naval Argentina Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Estado Mayor General del Ejército Ministerio de Salud Ministerio de Relaciones Exteriores, Com. Internacional y Culto Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso Estado Mayor de la Fuerza Aérea Ministerio del Interior y Transporte Armada Argentina Gendarmería Nacional Resto de Servicios Administrativo Financieros Total MONTO $ 311.768.225,00 27.900.936,00 24.083.711,00 19.488.205,00 16.649.572,00 17.080.312,00 19.545.912,00 16.141.732,00 16.125.574,00 13.824.994,00 12.000.000,00 57.459.275,00 552.068.448,00 (3) El monto representa el saldo adeudado a la citada empresa, como consecuencia de la compra, por parte de la Presidencia de la Nación, de un avión Fokker F-28 4000, que fuera transferido a la Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo a la Resolución Conjunta de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Defensa, Nros. 7 y 1004, respectivamente, del 18 de diciembre de 2001. (4) Con fecha 19/12/2007 se promulgó la Ley 26324 en cuyo Artículo 1° se establece que se consideran como deudas del Tesoro Nacional las devengadas al 31/12/2006 en concepto de cuotas de adhesión y contribución a Organismos Internacionales, encomendándose a la Contaduría General de la Nación a proceder a su registro de acuerdo al detalle por Organismo que al efecto suministre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A dichos efectos se procedió a registrar en carácter de deudas corrientes la suma de $ 570.838.891,47. Nota 13: Deudas No Corrientes a) Deuda Pública Su desagregación se expone en la Nota 14. b) Deuda por Juicios Las sentencias firmes mencionadas en el apartado a) del punto II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre del Ejercicio Anual aprobado por la Disposición Nº 71/2010 C.G.N. y sus modificatorias, cuya cancelación no fue presupuestada para el ejercicio 2014 por un monto total de $ 1.421.769.254,42, detallándose a continuación los montos más significativos desagregados por Organismo: SAF DENOMINACIÓN 379 Estado Mayor General de la Armada 332 320 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Consejo de la Magistratura 374 Ejército Argentino Resto de Servicios Administrativo Financieros Total MONTO $ 157.178.693,00 278.938.035,22 137.578.356,22 531.877.514,03 316.196.655,95 1.421.769.254,42 c) Decreto Nº 660/10 Se incluyen aquellos pasivos asumidos por el Estado Nacional con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por el monto neto de $ 22.850.254.458,79 siendo registrados en la 2.2.1.99.99.00.00 “Otras cuentas a pagar varias”. Nota 14: Deuda Pública a) Deuda Directa El criterio aplicado para su clasificación y exposición en corriente y no corriente, es el de la exigibilidad de la misma conforme a sus vencimientos originales. La desagregación de la deuda directa contraída por la Administración Central es la que se consigna a continuación: I) Corriente Tipo 2013 En Pesos ($) 2012 Préstamos Internos 23.693.341.669,50 21.287.726.666,50 Préstamos Externos 33.931.880.785,84 34.550.967.283,77 Intereses Devengados No Exigibles 6.088.155.161,31 4.591.964.396,41 Préstamos a Pagar (*) 198.161.000.000,00 127.730.000.000,00 Deuda Pública Interna 60.967.698.786,14 49.756.033.894,52 Deuda Pública Externa 29.905.048.196,59 31.333.838.571,76 Deudas Documentadas 7.576.074.890,00 21.568.890,00 Documentos a Pagar (**) 0,00 7.554.506.000,00 Deudas Comerciales 17.819.087,56 17.819.087,56 Otras Deudas 22.615.827.967,61 5.269.904.586,39 Total 382.956.846.544,55 282.114.329.376,91 (*) El importe expuesto contiene los adelantos transitorios adeudados por el Tesoro Nacional al Banco Central de la República Argentina. (**) El saldo se expone en Deudas Documentadas por reclasificación de cuentas. II) No Corriente Tipo Deuda Pública Externa Deuda Pública Interna Préstamos Externos Documentos a pagar Préstamos internos Provincias Deudas Comerciales Total 2013 659.708.977.007,02 181.887.631.248,53 97.147.142.342,21 998.029.139,17 0,00 906.045.620,59 38.746.714,61 940.686.572.072,13 En Pesos ($) 2012 439.012.737.205,90 153.799.863.311,54 66.224.378.003,07 4.400.365.214,29 3.845.880.430,05 6.634.265,64 38.746.714,61 667.328.605.145,10 b) Deuda Indirecta Teniendo en cuenta su naturaleza de pasivo subsidiario, la deuda indirecta de la Administración Central no se encuentra registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) en cuentas patrimoniales, siendo su cuantía y composición proporcionadas por la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su carácter de Unidad de Registro Primario de las operaciones de crédito público, conforme lo establecido por el artículo 69 de la Ley Nº 24.156. A continuación se expone la composición agregada en los principales rubros que integran la Deuda Pública con tal carácter: En Pesos ($) Concepto Banca Privada Multilaterales Bilaterales Intereses Devengados No Exigibles Proveedores Total 2013 37.730.729.632,82 16.969.006.558,96 3.634.478.239,80 155.989.735,66 6.251.308.113,93 64.741.512.281,17 2012 38.720.523.975,69 13.082845.444,07 3.140.119.827,21 143.385.219,24 5.137.843.993,12 60.224.718.459,33 c) Intereses devengados no exigibles al cierre del ejercicio La Contaduría General de la Nación, a los fines de registrar y exponer el monto y detalle de los intereses en cuestión, solicitó a la Dirección de Administración de la Deuda Pública que practique e informe el cálculo pertinente, efectuándose el registro en base a la respuesta recibida y conforme al siguiente detalle: Tipo de Deuda Títulos en Moneda Extranjera Multilaterales Banca Privada Bilaterales Títulos en Pesos Proveedores Total Multilaterales Banca Privada Bilaterales Proveedores Total 2013 Deuda Directa 2.679.179.764,66 775.033.738,44 455.438.434,30 23.685.093,58 2.032.865.890,11 121.952.240,22 6.088.155.161,31 Deuda Indirecta 73.829.557,67 53.742.656,77 18.317.838,10 10.099.683,12 155.989.735,66 En Pesos ($) 2012 2.197.116.095,59 525.737.668,81 361.738.590,07 13.298.489,60 1.436.957.627,79 57.115.924,55 4.591.964.396,41 65.063.415,13 56.778.329,88 16.196.380,67 5.347.093,56 143.385.219,24 Nota 15: Previsiones No Corrientes Contingencias por Juicios Se incluyen dentro de este rubro, en virtud de lo expuesto en las aclaraciones precedentes, las sentencias de los apartados b) y c) del punto II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre de Ejercicio Anual aprobado por la Disposición Nº 71/10 C.G.N. y sus modificaciones, por un monto total de $ 1.510.106.270,29, detallándose a continuación los más significativos desagregados por Servicio Administrativo: En Pesos ($) SAF 379 357 370 331 374 354 Total DENOMINACIÓN Estado Mayor General de la Armada Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Defensa Servicio Penitenciario Federal Estado Mayor General del Ejército Ministerio de Planif. Federal Inversión Pública y Servicios Resto de Servicios Administrativo Financieros MONTO $ 472.351.683,00 484.266.590,26 46.000.000,00 58.638.736,10 264.746.687,44 41.253.483,91 142.849.089,58 1.510.106.270,29 Con respecto a las sentencias correspondientes al apartado d) del punto II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre del ejercicio Anual precedentemente citado, se exponen los montos más significativos en la “Información Complementaria a los Estados Contables”. Nota 16: Otros Pasivos a Asignar No Corrientes Dentro de este concepto, y en concordancia con el criterio aplicado desde el ejercicio fiscal 2000, se han agrupado las sumas representativas de los Patrimonios Netos de Empresas y Sociedades del Estado Liquidadas y Cerradas, hasta tanto se verifique que hayan sido asumidos en forma definitiva los activos y pasivos de dichos entes, por parte de la Administración Central. La conformación, detallada por ente liquidado y cerrado, es la que se expone a continuación: En Pesos ($) Ente Caja Nacional de Ahorro y Seguro Pat. Desaf. Altos Hornos Zapla Residual Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Agua y Energía Eléctrica S.E. Banco Nacional de Desarrollo Tanque Argentino Mediano S.E. Obras Sanitarias de la Nación Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A. Astillero Ministro Manuel Domecq S.A. Empresa Nacional de Telecomunicaciones –ENTEL Petroquímica General Mosconi S.A.I.y C. Difusión Contemporánea S.A. – DICON Pat. Desaf. Fábrica Militar Pilar Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. Pat. Desaf. del Centro de Exploración Geológica Minero LR5 Radio Excelsior Residual LR3 Radio Belgrano Residual Emisora LT6 Radio Genaro Berón de Astrada Residual Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social LV6 Radio Atlántica residual Emisora LV3 Radio Córdoba Residual Total 2013 2012 525.879.670,41 362.423.886,55 319.630.356,68 293.513.377,00 270.494.669,09 133.193.518,30 121.542.135,62 93.875.324,77 79.129.005,65 58.187.161,12 46.569.773,82 12.781.250,19 7.510.698,04 525.879.670,41 362.423.886,55 319.630.356,68 293.513.377,00 263.177.890,91 133.193.518,30 121.542.135,62 93.875.324,77 79.129.005,65 58.187.161,12 46.569.773,82 12.781.250,19 7.510.698,04 7.495.697,44 7.495.697,44 3.226.976,94 1.161.612,69 776.008,07 234.874,68 3.226.976,94 1.161.612,69 776.008,07 234.874,68 205.663,14 12.859,54 12.213,78 2.337.856.763,52 205.663,14 12.859,54 12.213,78 2.330.539.955,34 Asimismo, se mantienen en este rubro las previsiones calculadas al 31/12/1999, sobre la base de deudas informadas por entes liquidados y cerrados, respecto de las cuales no se ha verificado al cierre del presente ejercicio su inclusión dentro de la Deuda Pública, cuyo total asciende a $ 179.201.633,17. No obstante lo expuesto corresponde destacar la casi nula incidencia del rubro sobre el total del pasivo. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS CONTABLES a) Derechos y Obligaciones Eventuales Se exponen a continuación los derechos y obligaciones de carácter contingente o eventual, que si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio del Ente, pueden, bajo determinadas circunstancias, producir efectos sobre el mismo. En Pesos ($) Tipo de Deuda Deuda Indirecta: Garantías, Avales y Fianzas Otorgadas Total 2013 64.741.512.281,17 64.741.512.281,17 2012 60.224.718.459,33 60.224.718.459,33 b) Deuda Indirecta Su detalle obra en el apartado b) de la Nota 14. c) Deuda de la Organización de las Naciones Unidas por Operaciones de Mantenimiento de la Paz A la fecha de cierre del ejercicio 2013 la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) le adeudaba a la República Argentina, la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON 06/100 ($ 56.896.096,06) (T.C. 4,87), por la participación de los contingentes argentinos en operaciones de Mantenimiento de la Paz. Por otra parte, es oportuno mencionar que a través de la Resolución N° 498/06 del Ministerio de Defensa se estableció que el Plan de Equipamiento Conjunto para las Operaciones de Paz (PECOMP) será financiado con los fondos provenientes de los reembolsos efectuados por las Naciones Unidas, en concepto de pago de los diferentes Memorandos de Entendimiento (MOU´s). d) Contingencias por Juicios Conforme lo informado en la Nota Nº 16 a continuación se indican los montos más significativos, por Servicio Administrativo Financiero, correspondientes al apartado d) del PUNTO II JUICIOS AL ESTADO NACIONAL del Manual de Cierre del Ejercicio Anual aprobado por la Disposición Nº 71/10 CGN y sus modificatorias, que por corresponder a causas en trámite sin sentencia no han sido registradas contablemente. SAF 357 354 379 332 370 374 310 325 DENOMINACIÓN Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Planif. Federal Inversión Pública y Servicios Estado Mayor General de la Armada Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Estado Mayor General del Ejército Ministerio de Salud Ministerio del Interior y Transporte Resto de Servicios Administrativo Financieros Total MONTO $ 17.955.060.874,38 13.333.090.664,61 898.772.008,00 1.237.845.460,12 460.000.000,00 477.529.337,29 633.377.329,00 985.199.364,21 575.230.045,33 36.556.105.082,94 e) Información de Juicios Iniciados por el Estado Nacional A fin de complementar la información referida a la litigiosidad del Estado Nacional, se consigna a continuación la información remitida por la Procuración del Tesoro de la Nación, actualizada a Diciembre de 2013, respecto de los juicios que han iniciado los Organismos de la Administración Central. En los casos que algún Organismo haya informado un monto mayor al obrante en los registros de la Procuración se consignó el informado por el Servicio. Se expone a continuación el detalle por Servicio Administrativo Financiero de los montos pretendidos por cada uno de ellos. SAF 356 350 362 332 Total DENOMINACIÓN Obligaciones a Cargo del Tesoro Ministerio de Trabajo Ministerio de Industria Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Resto de Servicios Administrativo Financieros MONTO $ 3.627.061.126,69 1.340.793.006,80 50.364.944,91 94.402.872,48 92.368.163,84 5.204.990.114,72 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL 31/12/13 ANEXO A CUADRO DE BIENES DE USO - en Pesos Cuenta VO 1.2.6.01.02.01.00 Descripcion Edificios e Instalaciones Saldo Inicio 18.294.191.053,66 Movimientos 395.579.324,64 Saldo al Cierre 18.689.770.378,30 Cuenta AA Amortizaciones Valor Residual 1.2.6.01.02.04.00 2.337.891.008,93 16.351.879.369,37 0,00 776.355.310,24 1.2.6.01.01.01.00 Tierras y Terrenos 730.152.526,30 46.202.783,94 776.355.310,24 1.2.6.01.03.01.00 Maquinarias y Eq. de Prod. 129.045.784,72 16.574.473,28 145.620.258,00 1.2.6.01.03.04.00 70.182.313,02 75.437.944,98 1.2.6.01.04.01.00 Equipo de Transporte 3.038.907.129,82 545.674.011,18 3.584.581.141,00 1.2.6.01.04.04.00 1.706.041.645,47 1.878.539.495,53 1.2.6.01.05.01.00 1.2.6.01.06.01.00 1.2.6.01.07.01.00 1.2.6.01.08.01.00 Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación Equipo de Educación y Recreativo Equipo para Computación 490.186.512,14 1.223.811.054,75 154.342.883,81 1.362.719.596,76 138.743.798,98 303.541.584,61 56.193.462,17 239.754.741,36 628.930.311,12 1.527.352.639,36 210.536.345,98 1.602.474.338,12 1.2.6.01.05.04.00 1.2.6.01.06.04.00 1.2.6.01.07.04.00 1.2.6.01.08.04.00 448.787.978,62 784.884.966,87 126.891.637,66 1.359.664.192,02 180.142.332,50 742.467.672,49 83.644.708,32 242.810.146,10 1.2.6.01.09.01.00 Equipo de Oficina y Muebles 668.445.861,41 121.402.468,28 789.848.329,69 1.2.6.01.09.04.00 437.675.168,90 352.173.160,79 1.2.6.01.10.01.00 Herramientas y Repuestos Mayores 495.739.765,92 87.849.852,47 583.589.618,39 1.2.6.01.10.04.00 285.806.008,06 297.783.610,33 1.2.6.01.99.01.00 Equipos Varios 1.2.6.01.11.01.00 1.2.6.07.99.01.00 Equipo Militar y de Seguridad Bienes de Dominio Público 1.2.6.04.01.01.00 1.2.6.04.02.01.00 Constr. en Proc.en Bs. de Dominio Privado Constr. en Proc.en Bs. de Dominio Público Otros Bienes de Uso (*) TOTALES 1.294.167.449,13 239.714.440,72 1.533.881.889,85 1.2.6.01.99.04.00 551.997.184,26 981.884.705,59 10.868.916.807,92 105.760.688,48 777.683.181,98 0,00 11.646.599.989,90 105.760.688,48 1.2.6.01.11.04.00 8.064.353.175,55 0,00 3.582.246.814,35 105.760.688,48 3.798.216.100,59 1.930.228.603,12 1.190.449.041,23 66.793.328,23 4.988.665.141,82 1.997.021.931,35 0,00 0,00 4.988.665.141,82 1.997.021.931,35 4.650.578.993,61 49.235.410.812,14 156.451.200,68 4.382.607.693,75 4.807.030.194,29 53.618.018.505,89 112.652.330,23 16.286.827.609,59 4.694.377.864,06 37.331.190.896,30 (*) Incluye bienes entregados en concesión correspondientes a empresas privatizadas. ANEXO B Página 1/5 PATRIMONIOS NETOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES EJERCICIO 2013 º 1 101 103 105 106 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119 200 201 202 203 204 205 450 451 452 602 603 604 606 607 608 609 612 613 614 620 622 623 624 651 DENOMINACIÓN ORGANISMO/EMPRESA/UNIVERSIDAD AUDITORIA GENERAL DE LA NACION FUNDACIÓN MIGUEL LILLO CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE SINDICATURA GENERAL DE LA NACION AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR TEATRO NACIONAL CERVANTES INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES INST. NAC. CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL COMISION NACIONAL DE VALORES SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS PATRIMONIO NETO INTEGRADO 42.550.309,32 30.421.295,62 815.362.901,89 5.949.303.414,40 2.709.200.847,13 551.305.885,58 43.531.633,41 52.684.285,59 89.795.039,31 46.113.973,69 134.971.327,30 579.305.200,52 21.441.806,65 1.078.865,83 2.366.792,85 78.258.104,28 151.865.176,60 157.764.292,25 14.062.987,40 46.332.217,94 251.979.457,89 4.107.405,15 42.252.180,71 -1.273.493.930,12 18.017.553,14 21.309.574,95 672.681.056,98 63.769.158.888,17 915.703.683,57 27.204.557,85 -22.591.885,35 15.543.343,53 2.266.752,66 962.562.038,91 40.439.810,69 1.135.923,05 28.584.212,46 -21.462.339,47 51.521.327,89 47.026.934,38 ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO OBSERVACIONES Ejercicio 2011 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2006 Ejercicio 2001 Ejercicio 2005 Ejercicio 1997 Ejercicio 2003 Ejercicio 2003 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2003 Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2002 Ejercicio 2004 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2001 Ejercicio 2007 Ejercicio 2005 Ejercicio 2011 No cuenta con EECC auditados por la AGN Favorable Ejercicio 2007 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2003 Ejercicio 2003 Ejercicio 2011 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 1996 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2008 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2008 Ejercicio 2006 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 1994 No cuenta con el Informe Abstención de opinión Favorable Favorable con salvedades Favorable con salvedades Abstención de opinión No cuenta con el Informe Abstención de opinión No cuenta con el Informe No cuenta con el Informe No cuenta con el Informe Abstención de opinión No cuenta con el Informe Favorable ANEXO B Página 2/5 PATRIMONIOS NETOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES EJERCICIO 2013 º 652 656 661 664 669 670 802 804 852 902 903 904 905 906 908 909 910 912 914 250 470 850 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 DENOMINACIÓN ORGANISMO/EMPRESA/UNIVERSIDAD ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE ORG. REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA FONDO NACIONAL DE LAS ARTES COMISION NAC. DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION UNIVERSITARIA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER ANMAT INCUCAI ADM. NAC. DE LABORATORIOS E INST. DE SALUD DR. C. MALBRAN HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA INST. NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CAJA DE RETIROS PENS. Y JUB. POLICIA FEDERAL INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT. ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA PATRIMONIO NETO INTEGRADO 76.391.219,90 4.493.836,93 4.270.209,79 -541.384.860,52 619.611.647,72 10.061.028,93 85.624.665,93 3.568.393,16 240.223.251,52 7.598.729,68 25.201.922,89 60.755.470,57 34.679.524,27 131.114.063,81 149.794.676,06 38.437.391,91 18.594.174,10 6.355.318,97 1.150.540.287,17 79.197.593.857,39 243.744.483,73 9.507.961.372,93 286.902.834.411,47 296.654.540.268,13 837.851.488,31 -7.789.658,49 93.886.944,80 13.058.863,77 1.093.702.234,85 530.322.935,20 90.139.922,19 -28.540.872,28 250.452.473,89 89.165.194,48 113.220.770,19 228.074.121,13 97.335.550,73 503.089.376,07 287.640.867,68 63.171.788,29 ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO OBSERVACIONES Ejercicio 1996 No informa Ejercicio 2002 Ejercicio 2001 Ejercicio 2011 Aprobado por Resolución AGN Nº 118/99 No cuenta con el Informe Abstención de opinión Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2001 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 1999 Ejercicio 2000 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2007 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2000 Ejercicio 2005 No cuenta con el Informe Ejercicio 2007 Ejercicio 2007 Ejercicio 1997 Abstención de opinión No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2006 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Abstención de opinión ANEXO B Página 3/5 PATRIMONIOS NETOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES EJERCICIO 2013 º 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 839 840 841 842 843 845 846 847 855 861 862 863 864 865 866 867 DENOMINACIÓN ORGANISMO/EMPRESA/UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE LAS ARTES UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHACO AUSTRAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLANTICO SUR UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ CLEMENTE PAZ CIN TOTAL UNIVERSIDADES APORTES NO REINTEGRABLES - SALTO GRANDE CASA DE MONEDA S.E. COMISIÓN BINACIONAL PUENTE BS.AS. - COLONIA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RIO PARANA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA ARMADA ARG. CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (50%) PATRIMONIO NETO INTEGRADO 113.617.357,59 72.290.643,31 47.038.226,76 261.523.724,31 6.503.621,27 153.041.262,05 69.357.884,12 111.897.904,91 172.160.613,13 219.644.897,99 21.767.514,89 41.019.475,32 278.589.089,62 564.086.907,24 637.660.983,91 74.377.850,75 226.902.365,17 176.904.902,58 84.782.095,80 44.230.423,38 24.465.429,80 95.916.362,15 177.937.395,14 92.212.896,93 106.220.357,36 30.936.453,98 92.041.079,36 26.078.797,67 21.058.230,95 54.419.112,20 29.627.874,27 8.395.229,00 36.846.393,00 8.428.335.356,72 1.876.624.712,75 172.732.833,80 44.822.135,15 627.079.104,89 153.594.752,54 56.833.085,00 ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicios 2006 y 2007 en análisis No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 1999 No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa Ejercicio 2012 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN OBSERVACIONES Sin Informe No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2011 Ejercicio 2002 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2011 No cuenta con EECC auditados por la AGN Favorable c/salvedades ANEXO B Página 4/5 PATRIMONIOS NETOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES EJERCICIO 2013 º DENOMINACIÓN ORGANISMO/EMPRESA/UNIVERSIDAD CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL (33,34%) EMPREND. ENERG. BINACIONALES S.A. (99%) ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ (50%) ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES FONCAP S.A. TELAM S.E. INSTITUTO DE VIVIENDAS DEL EJÉRCITO INTERCARGO S.A.C LOTERIA NACIONAL S.E. NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. (N.A.S.A.) POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E. INSTITUTO NAC. DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS EDUC.AR S.E. UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA - UESTY INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. ADMINISTRACIÓN GRAL. DE PUERTOS S.E. YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO ENERGÍA ARGENTINA S.A. (98,5%) EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR-SAT) AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AYSA) COMISIÓN MIXTA ARGENTINO BRASILEÑA PUENTE SANTO TOME-SAO BORGIA CORPORACIÓN INTERESTADUAL PULMARI TANDANOR SACI y N OPERADORA FERROVIARIA SE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A. FADEA (Ex. Lockeed Martin) ACUMAR YPF TOTAL SOCIEDADES Y ENTES EN MARCHA A.T.C. S.A. (99%) TELAM S.A.I.P. E/L ENCOTESA E/L INDER S.E. E/L LINEAS AEREAS FEDERALES S.A. E/L TOTAL ENTES EN LIQUIDACIÓN PATRIMONIO NETO INTEGRADO 944.523.978,92 63.010.358,47 1.095.969.505,00 -1.627.177.469,01 575.946.983,85 49.000,00 107.292.216,22 185.157.682,23 28.100.066,10 1.269.195.610,55 15.496.308.203,97 86.105,92 429.475.907,02 1.799.162.122,28 36.191.050,33 35.839.232,28 30.528.694,26 108.965.613,85 259.504.249,59 1.923.519.711,88 316.208.332,03 10.673.586.853,00 10.933.517.700,00 29.408.285,78 77.000,00 119.897.900,00 16.824.313,27 2.204.983.839,35 817.979.494,32 77.079.898,52 269.634.992,00 12.547.224.000,00 63.699.758.056,11 -27.993.012,91 9.877.315,70 -198.105.185,48 -818.775.606,92 -977.300,28 -1.035.973.789,89 ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO No informa Ejercicio 2010 Ejercicio 2010 Ejercicio 2012 Ejercicio 2007 No informa Ejercicio 2010 No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2012 Ejercicio 2010 Ejercicio 2012 No informa Ejercicio 2012 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa Ejercicio 2010 No cuenta con EECC auditados por la AGN No informa Ejercicio 2011 No informa No informa No informa No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN No cuenta con EECC auditados por la AGN Ejercicio 2006 No informa No cuenta con EECC auditados por la AGN OBSERVACIONES Favorable Abstención de opinión Favorable con salvedades Sin Informe Favorable con salvedades Favorable con salvedades Favorable Favorable Abstención de opinión Favorable con salvedades ANEXO B Página 5/5 PATRIMONIOS NETOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES EJERCICIO 2013 º DENOMINACIÓN ORGANISMO/EMPRESA/UNIVERSIDAD BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (2,04%) BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA TOTAL BANCOS OFICIALES FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (C.F.I.) BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (B.C.I.E.) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D.) BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (B.I.R.F.) ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (A.I.F.) FONDO AFRICANO DE DESARROLLO (F.A.D.) BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (B.A.D.) CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (C.I.I.) FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS (F.C.P.B.) FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO) FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN (FOMIN) TOTAL APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TOTAL PATRIMONIO NETO INTEGRADO 107.990.155.000,00 53.266.093,20 26.923.872.000,00 134.967.293.093,20 9.160.898.595,62 124.467.605,00 69.994.800,00 4.532.426.091,26 631.893.534,87 244.959.486,57 14.402.222,21 40.795.097,61 503.444.080,00 4.422.334,72 247.045.687,41 11.832.374,66 4.749.311.466,87 1.273.329.158,66 38.886.000,00 126.379.629,62 43.042.394,92 21.817.530.560,00 603.729.077.401,66 ULTIMO ESTADO CONTABLE AUDITADO OBSERVACIONES Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Revisión limitada a junio 2013 Favorable Favorable c/salvedades Favorable
