Descentralizado Centro de Tesorería básico Banco Interno Centro

Servicio: Cash Management y optimización bancaria
Grados de evolución de la función de Tesorería
Beneficios
Descentralizado
-Política global
-Control y cuentas
bancarias locales
-Pagos, cobros y
gestión del riesgo
descentralizado
Centro de Servicios
Compartidos
-Factorías de pagos
-Centralización de las funciones
de cuentas a pagar y cobrar
-Generación de informes
-Contabilidad general
-Confirmación y liquidaciones de
operaciones de tipo de cambio
-Operativa de gran volumen pero
baja complejidad
Centro de Tesorería básico
-Gestión de cuentas y
relaciones bancarias
-Ejecución centralizada de
la gestión de riesgo de tipo
de cambio
-Centralización de la liquidez
-Decisiones de financiación
centralizadas
Centro de Tesorería
generador de valor
añadido
-Inversiones
-Gestión del riesgo
-Sistemas
-Control
-Previsiones
-Medición del desempeño
Grado de centralización y modelos de progreso
Banco Interno
-Fuentes de liquidez y
financiación
-Financiación interna a las
compañías
-Financiación de la cadena
de suministro
-Gestión del crédito
-Facturación
-Cuentas con los centros
de Tesorería básicos
Tesorería
externalizada
-Varios grados de
actividad externalizada con
toma de decisiones dentro
del Centro de
Tesorería básico