CONTROL, LIQUIDACION DE REEMBOLSOS Y PORTES

Manual Operativo de Red.
Anexo Cobro Reembolsos / Portes debidos
Revisión febrero 2016
CONTROL, LIQUIDACION DE REEMBOLSOS Y PORTES
Todos los Reembolsos y portes se cobrarán en efectivo salvo indicación contraria anotada
en las observaciones del albarán.
En caso de recoger talón por indicación del remitente en las observaciones del albarán dicho
talón será en todo caso a nombre del remitente en ningún caso podrá ir al portador.
No se podrá dejar la mercancía al destinatario si antes no ha sido cobrado el reembolso o porte
y, en caso contrario, si el destinatario posteriormente no quiere hacerse cargo del pago, será
responsabilidad del centro de destino.
TODOS los envíos con reembolso deberán ser cobrados al destinatario a la entrega. Si este no
paga el reembolso el envío no puede ser entregado ni confirmado en el sistema, debiendo
registrar la incidencia NO ACEPTA PORTES DEBIDOS/REEMBOLSOS.
La confirmación de los envíos con reembolso en el sistema se realizará de la siguiente manera:
IRIS ROUTE
En el momento de la entrega del envío al destinatario y del cobro del reembolso/porte indicado
el repartidor indicará en Iris Route CONFIRMAR ENTREGA. El sistema lanzará un mensaje:
ENVIO CON REEMBOLSO/PORTE COBRAR XXXX (APARECERÁ LA CANTIDAD A COBRAR)
y las opciones SI/NO. La opción SI dará por confirmado y cobrado el envío. La opción NO, dejará
el envío sin fecha de entrega. En este caso se deberá indicar la incidencia correspondiente.
Al llegar a plataforma el repartidor irá a liquidar los reembolsos/portes cobrados al cajero que le
hará recogerá el dinero y le hará entrega del justificante de los reembolsos/portes liquidados.
IRIS 2
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Si en envío tiene reembolso o porte debido la ventana abierta indicará el importe que el repartidor
debe haber cobrado.
Manual Operativo de Red.
Anexo Cobro Reembolsos / Portes debidos
Revisión febrero 2016
En LLEGADAS en la pestaña ENVÍOS PARA COBRAR aparece la relación de envíos con
reembolsos/portes que están en reparto.
El sistema mostrará los envíos sin confirmar y sin incidencia. Cada día, antes del cierre de la
oficina, hay realizar las averiguaciones necesarias para que:
“AL FINAL DE CADA DÍA NO QUEDEN ENVÍOS PENDIENTES EN EL MÓDULO DE
LLEGADAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO, O ESTÁN ENTREGADOS, O FIGURAN CON
ALGUNA INCIDENCIA”
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2
Una vez finalizado el día se imprimirá el resumen de los cobros realizados en el día (CAJA DEL
DÍA). Para obtenerlo, iremos a LLEGADAS => CONTROL DE MERCANCIA => INFORME PARA
EL CUADRE => COBROS REALIZADOS EN EL DÍA
Manual Operativo de Red.
Anexo Cobro Reembolsos / Portes debidos
Revisión febrero 2016
Los reembolsos y portes debidos deberán ser ingresados en las cuentas de Redyser en un plazo
de 48 horas desde su entrega.
Las cuentas habilitadas para el ingreso son:
BANCO POPULAR: 0075 0584 80 0600641710
BANCO SANTANDER: 0049 6660 71 2516152172
BBVA: ES22 0182 2332 4402 0152 2594
LA CAIXA: ES55 2100 4054 8122 00002499
Se enviará el mismo día de ingreso un correo a [email protected] con el justificante
del ingreso (bien por transferencia o por ingreso en efectivo) y el día de la caja al que
corresponde, por ejemplo:
“Buenos días, con fecha DD/MM/AAAA se ha ingresado la cantidad de XXXX €
correspondiente a la caja del día DD/MM/AAAA. Adjuntamos justificante
Un saludo
XXXX”
En el momento en que se haga efectivo el ingreso CENTRAL dará por finalizados esos envíos
quitándolos del fichero de INGRESOS PENDIENTES.
EN EL CASO DE HABER OLVIDADO SACAR EL LISTADO DE LO QUE HEMOS COBRADO Y
HOY (UN DIA DESPUES) EL SISTEMA NO ME ENSEÑA NADA.
Si después de haber liquidado a todos los conductores, no hemos sacado los listados de cuadre,
al día siguiente no nos lo enseñará porque el proceso de llegadas se cierra automáticamente
cada noche.
¿Cómo lo saco?
El listado podrá exportarse a EXCEL pinchando con el botón derecho en el interior del listado.
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En el módulo de LLEGADAS/HISTORICO DE COBROS/LISTADOS/COBROS REALIZADOS EN
UN DÍA (SE ABRE UNA PANTALLA), poner fecha del día anterior.
Para ver los envíos con reembolsos pendientes de ingresar debemos ir a LLEGADAS =>
INGRESOS PENDIENTES.