Instructivo SIR - Mercado de Valores del Litoral SA

OPERACIONES EN EL SISTEMA SIOPEL (Actualizado Ver. 6.62.1)
Horarios:
- Horarios de Operaciones Plaza Santa Fe:
Preapertura …………………………………………. 10:00 hs.
Rueda MVL1/MVL6 …………………………........ 11:00 hs. a 16:00 hs.
Rueda MVL2/MVL3/MVL4 …………………….... 11:00 hs. a 17:00 hs.
Rueda MVL5/MVL7 ................................................. 12:00 hs. a 16:00 hs.
- Horarios de Operaciones Plaza Buenos Aires ....... 10:00 hs. a 18:00 hs.
LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES:
OPERACIONES:
De la forma de liquidación de dinero en operaciones concertadas en plaza Santa Fe:
Las liquidaciones de dinero por las operaciones concertadas en plaza Santa Fe, serán realizadas a través de un
banco designado al efecto, mediante transferencia electrónica.
Las liquidaciones se realizaran mediante neteo entre compras o ventas.
Los fondos deberán estar acreditados en la cuenta del Mercado antes de las 16:30 hs.
De la forma de liquidación de especies negociadas en plaza Santa Fe
Con una anticipación de 24 hs a la fecha de liquidación, la sociedad receptora deberá comunicar en forma
electrónica las cuentas comitentes receptoras y las especies a transferir, caso contrario el Mercado depositará la
totalidad de las especies en la cuenta comitente operativa de cada Sociedad de Bolsa.
San Martín 2231 - PB - Tel: 54-0342-4528936 - Fax: 54-0342-4554733
S3000FRW Santa Fe – Argentina
www.mvl.com.ar
MVL1:
MVL1: Caución en Plaza Santa Fe:
Fe:
1.
Menú “Negociaciones \ Ofertas” o el icono “Ingreso a Ofertas”
2.
Rueda “MVL1” (MVL1 - CAUCIONES)
3.
Ingreso de oferta
4.
Especie: VARIA 007$ - VARIA 120$
5.
Seleccionar: Lote (Parcial/Total)
6.
Tipo oferta: Bid/Colocadora - Offer/Tomadora (Si no es una OD)
7.
Completar: Cantidad y Tasa (0-100)
8.
Ente Liquidador: “MVL”
9.
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
10.
Elegir Modalidad Operativa: “Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y
orden de otro agente”
11.
Activar
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MVL6:
MVL6: Pase en Plaza Santa Fe:
Fe:
1.
Menú “Negociaciones \ Ofertas” o el icono “Ingreso a Ofertas”
2.
Rueda “MVL6” (MVL6 - PASE)
3.
Ingreso de oferta
4.
Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa
5.
Tipo de operación: “Repos”
6.
Clase: “MVL TITULOS PRIVADOS” o “MVL TITULOS PUBLICOS” o
“MVL OTROS”
7.
Título: Seleccionar la especie
8.
Nro Cupón: 000
9.
Plazo: Completar el plazo, expresado en días (7 o 120).
10.
Moneda: Seleccionar la moneda $
11.
Aceptar
12.
Seleccionar: Lote (Parcial/Total)
13.
Tipo oferta: Bid/Colocadora - Offer/Tomadora (Si no es una OD)
14.
Completar: Cantidad y Tasa (0-100)
15.
Ente Liquidador: “MVL”
16.
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
17.
Elegir Modalidad Operativa: “Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y
orden de otro agente”
18.
Activar
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MVL2 - MVL4: Compra - Venta en Plaza Santa Fe:
Fe:
1
Menú “Negociaciones \ Ofertas” o el icono “Ingreso a Ofertas”
2
Rueda “MVL2” (MVL2 - TITULOS PRIVADOS) o Rueda “MVL4” (MVL4 TITULOS PUBLICOS)
3
Ingreso de oferta
4
Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa
5
Tipo de operación: “MVL Cpra/Vta”
6
Clase: “MVL TITULOS PRIVADOS” o “MVL TITULOS PUBLICOS”
7
Título: Seleccionar la especie
8
Nro Cupón: 000
9
Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0 o 3).
10
Moneda: Seleccionar la moneda $
11
Aceptar
12
Seleccionar: Lote (Parcial/Total)
13
Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD)
14
Completar: Cantidad y Precio
15
Ente Liquidador: “MVL”
16
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
17
Elegir Modalidad Operativa: “Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y
orden de otro agente”
18
Activar
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MVL3: FF en Plaza Santa Fe:
Fe:
1
Menú “Negociaciones \ Ofertas” o el icono “Ingreso a Ofertas”
2
Rueda “MVL3” (MVL3 - OTROS TITULOS)
3
Ingreso de oferta
4
Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa
5
Tipo de operación: “MVL Otros”
6
Clase: “MVL OTROS”
7
Título: Seleccionar la especie
8
Nro Cupón: 000
9
Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0 o 3).
10
Moneda: Seleccionar la moneda $
11
Aceptar
12
Seleccionar: Lote (Parcial/Total)
13
Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD)
14
Completar: Cantidad y Precio
15
Ente Liquidador: “MVL”
16
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
17
Elegir Modalidad Operativa: “Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y
orden de otro agente”
18
Activar
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MVL5 - MVL7:
MVL7: Cheques de Pago Diferido en Plaza Santa Fe:
Fe:
1
Menú “Negociaciones \ Ofertas” o el icono “Ingreso a Ofertas”
2
Negociación Primaria: Rueda “MVL5” (MVL5 - CHEQUES DE PAGO
DIFERIDO)
Negociación Secundaria: Rueda “MVL7” (MVL7 (CHPD SECUNDARIO))
3
Ingreso de oferta
4
Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa
5
Tipo de operación: “MVL Cheques”.
6
Clase: “MVL TITULOS PRIVADOS”.
7
Seleccionar el “Título” (Ej: CH001, el mismo es designado por el MVL)
8
Nro Cupón: 000
9
Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0-360).
10
Moneda: Seleccionar la moneda $
11
Aceptar
12
Seleccionar: Lote (Parcial/Total)
13
Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD)
14
Completar: Cantidad (Monto del Cheque) y Tasa (Tasa/100)
15
Ente Liquidador: “MVL”
16
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
17
Elegir Modalidad Operativa: “Cartera propia / Cta y orden de terceros”
18
Texto Adicional: Completar el Código del Cheque con el siguiente formato:
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Tipo de Cheque (1 carácter) Código del Cheque (13 caracteres) en mayúsculas
(Ej: AGAVA123456789)
Tipo de Cheque: D: Directos, A: Avalados o P: Patrocinados
Si no se ingresa correctamente el campo “Texto Adicional” el mismo es
rechazado y solo podrá negociarse el día siguiente siempre que se encuentre
autorizado por Caja de Valores
19
Activar
Trading: Operaciones en Otras Plazas:
Plazas:
Las operaciones de otras plazas se cargarán siempre mediante la opción “Trading” y podrán cargarse hasta el día
que liquidan (máximo 3 días). En el caso de cauciones el contado solo podrá informarse en el día 0.
1
Menú “Negociaciones \ Trading” o el icono “Ingreso a Operaciones \
Trading”
2
Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa
3
En “Tipo de operación” deberá elegirse entre las siguientes opciones:
4
-
MVL O.P. Privados
-
MVL O.P. Caución (Cargar CONCERTACION y VENCIMIENTO)
-
MVL O.P. Públicos
En “Clase” deberá elegirse la correspondiente al “Tipo de Titulo”:
-
MVL OPCIONES
-
MVL TITULOS PUBLICOS
-
MVL TITULOS PRIVADOS
-
MVL OTROS
5
Título: Seleccionar la especie
6
Nro Cupón: 000
7
Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0-999).
8
Moneda: Seleccionar la moneda $
9
Aceptar
10
Completar: Cantidad y Precio
11
Tipo de Operación: Venta/Compra
12
Hoy / Ayer (Días/Demora)
13
Modalidad Operativa: Terceros/C.Propia
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14
Tipo Op. Destino: Otro Mer
15
En Mercado: 5-Bolsa de Comercio de Bs. As.
En Agente: El agente con el que han operado en el Merval.
En Operador:
01-CONCURRENCIA
02-CONTINUO (Sin derechos)
03-DAY TRADING (Entrada y salida de la misma especie
en el día)
16
Ente Liquidador: “MVL”
17
Tipo Liquidación: “DVP (Delivery Versus Payment)”
18
Aceptar
19
Hacer un click en el icono que aparece en la parte inferior/derecha del modulo
negociación para confirmar las operaciones, y hacer doble click en la
operación a confirmar
20
Confirmar
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LIBRO DE ORDENES:
Mediante el “Libro de órdenes” el sistema permitirá vincular una orden emitida por un cliente a una oferta
ingresada en una Rueda. Es decir que cada oferta que se ingrese en una Rueda puede ser vinculada a una o más
órdenes mediante esta funcionalidad e incluso indicar, entre otras opciones, si estas órdenes han sido ejecutadas o
no.
1) Habilitación:
El acceso al “Libro de órdenes” se otorgará a los operadores mediante la habilitación del correspondiente
permiso, desde el ABM de operadores, en el módulo Administrador, tal cual como puede observarse en la
siguiente imagen:
2) Ingreso:
El acceso al “Libro de órdenes” se logra haciendo click con el botón derecho del mouse en una rueda, y
seleccionando la opción Libro de órdenes sobre el menú contextual de opciones, como se aprecia en la imagen
dispuesta a continuación:
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3) Funcionamiento
La ventana de “Libro de órdenes” se encuentra dividida verticalmente en dos paneles, donde sobre la izquierda
podrán observarse todas las ofertas que fueron dadas de altas en cada una de las ruedas, estén estas vivas o no.
En la parte superior del panel de la derecha pueden observarse todas las órdenes vinculadas a cada una de las
ofertas señaladas y en la parte inferior del panel se encuentran los objetos necesarios para agregar nuevas
órdenes, modificarlas o bien eliminarlas.
El formulario observado también contempla la posibilidad de filtrar las ofertas utilizando como criterio la rueda
en la cual se realizó el ingreso de cada una. Así mismo, también es posible generar una vista previa de
impresión o bien imprimir un detalle.
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El ingreso de una nueva orden se realizará mediante el botón “Agregar”. Haciendo click en el mismo se habilitarán
los campos disponibles para ingresar la información correspondiente, como ser la fecha y hora de la orden, el
cliente solicitante, la cantidad y precio/tasa, la vigencia que tendrá la orden y el estado de la misma, siendo los
posibles: ejecutada, no ejecutada y anulada.
Cabe destacar que en el formulario Libro de ordenes podrá observarse un histórico de todas las ofertas dadas de alta
en Ruedas, sean o no referidas a órdenes. Incluso, se mostrarán las ofertas que hayan o no sido partícipes de
operaciones concertadas (dadas de baja, que no hayan sido agredidas, etc.).
Es importante mencionar que todas las modificaciones o bajas de Registros de Órdenes deben realizarse el mismo
día en que fueron cargadas dado que Siopel –diariamente- depura las ofertas de la base de datos, eliminando así
todo Registro de Órdenes vinculado. Es decir que se podrán observar todas las órdenes previamente cargadas (con
un histórico de un año) mediante el botón “Imprimir Registro” pero estos datos no podrán ser editados o
eliminados.
Aspectos técnicos
Cada registro dado de alta en el “Libro de órdenes” generará un mensaje que será procesado y almacenado por el
Host central del mercado. Gracias a esta metodología, ante una eventual necesidad (instalación de un nuevo
servidor de Siopel, inconvenientes en la base de datos, etc.) el operador contará con la posibilidad de solicitar un
recupero de información, a través de la función dispuesta en el módulo Administrador, como se observa a
continuación:
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La tabla a seleccionar recibe el nombre “Registro de Órdenes” y, una vez confirmada la solicitud de recupero, se
observará una ventana emergente en donde deberá definirse la fecha desde la cual se pretende recibir información
según el formato indicado.
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