02 balance comparativo general
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Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 23/02/2012 15:18 BALANCE COMPARATIVO GENERAL R_CON_COMP_BAL_GRAL Página 1 de 5 GESTION 2011 Y: 2010 2011 1 2010 ACTIVO 11 11 Activo Corriente 111 Disponible 111 Bancos 111 1112 113 1131 1132 1133 1137 1138 114 115 1151 89,858,442.97 89,858,442.97 113 Exigible a Corto Plazo 113a Cobrar a Corto Plazo Cuentas Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Corto Plazo Fondos en Depósito por Garantías y Otros 114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 114 115 Bienes de Consumo 115 de Materias Primas, Materiales Inventario 58,709,104.21 58,709,104.21 45,898,134.72 48,364,711.25 40,994,235.32 40,062,044.37 115,713.66 844.99 328,284.27 360,573.22 4,458,181.47 7,941,248.68 1,720.00 0.00 (40,615.82) (44,610.66) 1,147,642.85 1,592,218.41 1,147,642.85 1,592,218.41 y Suministros 116 1161 1162 1163 116 Otros Activos Corrientes 116 Activos Diferidos a Corto Plazo Bienes en Tránsito Otros Activos a Corto Plazo 481,655.58 565,777.77 188,660.83 233,005.01 225,313.65 250,207.75 67,681.10 82,565.01 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 137,345,260.30 109,187,200.98 38,216.44 41,975.28 12 12 Activo No Corriente 121 121 Exigible a Largo Plazo 121 Documentos y Efectos a Cobrar a Largo 1213 38,216.44 41,975.28 Plazo 122 1221 122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 122 y Participaciones de Capital Acciones 123 356,567,766.51 356,567,766.51 335,152,966.92 335,152,966.92 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 23/02/2012 15:18 BALANCE COMPARATIVO GENERAL R_CON_COMP_BAL_GRAL Página 2 de 5 GESTION 2011 Y: 2010 2011 123 1231 1232 1233 1234 1235 1237 1238 124 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 125 Activo Fijo (Bienes de Uso) Activo123 Fijo en Operación 679,234,299.90 395,599,006.22 Tierras y Terrenos Semovientes Otros Activos Fijos Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales Construcciones en Proceso por Administración Propia 124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 (Edificios) 211,202,842.60 211,202,842.57 (30,437,656.84) (23,438,533.16) (Equipo de Oficina y Muebles) (Maquinaria y Equipo de Producción) (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (Equipo Médico y de Laboratorio) (Equipo de Comunicaciones) (Equipo Educacional y Recreativo) (Otra Maquinaria y Equipo) (Semovientes) 125 Activo Intangible 125 126 (49,579,578.96) (45,054,256.39) (3,729,386.43) (3,801,442.82) (9,626,996.32) (8,723,680.88) (28,460,919.76) (27,783,346.25) (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 126 127 127 Activos Diferidos a Largo Plazo 127 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO 21 21 699,649,695.32 411,017,209.52 126 2 2010 Pasivo Corriente 211 373,342.66 375,496.90 5,936,738.65 6,365,394.89 66,786,552.70 65,055,312.06 390,768.10 291,314.10 3,942,241.09 344,933.16 (148,588,381.74) (133,362,524.98) (6,038,812.64) (5,007,836.24) (18,947,279.86) (18,033,284.77) (1,434,218.09) (1,194,201.57) (333,532.84) (325,942.90) 1,896,578.72 1,786,674.05 (1,241,233.55) (1,022,785.14) 3,847.42 4,225.84 908,326,489.12 881,834,831.87 1,045,671,749.42 991,022,032.84 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 23/02/2012 15:18 BALANCE COMPARATIVO GENERAL R_CON_COMP_BAL_GRAL Página 3 de 5 GESTION 2011 Y: 2010 2011 211 2111 2113 2114 2116 2117 2118 2119 212 2122 213 215 2151 2152 216 217 Obligaciones a Corto Plazo 211a Pagar a Corto Plazo Cuentas Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo Amortización,Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar Transferencias a Pagar Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 212 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo Otros212 Documentos a Pagar a Corto Plazo 30,040,740.36 Fondos Recibidos en Garantía 216 Otros Pasivos de Corto Plazo 216 217 33,568,076.66 1,306,949.38 1,329,016.43 537,259.36 419,688.72 20,600,908.59 23,136,265.00 26,437.62 36,743.05 33,810.35 18,322.56 9,310.00 101,612.82 7,526,065.06 8,526,428.09 1,492.50 1,492.50 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 213 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 215Recibidos en Custodia Fondos 2010 1,639.30 1,639.30 24,709.23 27,139.55 6,579,880.40 4,582,476.34 6,529,734.39 4,451,509.96 50,146.01 130,966.38 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 217 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 32,000.00 35,147.41 141,474.21 9,131.29 36,820,296.70 38,223,610.55 3,915,097.93 3,750,822.94 22 22 Pasivo No Corriente 223 223 Deuda Pública 223 Deuda Pública Externa 2232 225 2251 225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 225 para Beneficios Sociales a Previsiones 3,750,822.94 3,915,097.93 159,869,289.50 159,124,472.16 159,124,472.16 159,869,289.50 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 23/02/2012 15:18 BALANCE COMPARATIVO GENERAL R_CON_COMP_BAL_GRAL Página 4 de 5 GESTION 2011 Y: 2010 2011 2010 Largo Plazo TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3 3 163,039,570.09 163,620,112.45 55,687,664.10 57,215,110.40 PATRIMONIO PATRIMONIO 31 31 Patrimonio Institucional 311 311 Capital 311 Capital Institucional 3111 3113 3114 313 Transferencias y Donaciones de Capital Afectaciones Patrimoniales 313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 313 314 314 Ajuste Global del Patrimonio 314 315 315 Resultados 315 Acumulados de Ejercicios Resultados 3151 3153 316 Anteriores Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital 316 317 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 317 32 32 Patrimonio Público TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 43,361,310.83 47,626,185.14 12,249,679.42 9,504,710.02 76,673.85 84,215.23 159,000,971.52 173,654,352.24 0.00 0.00 419,779,486.67 367,643,344.93 352,045,866.64 311,881,505.65 67,733,620.03 55,761,839.28 12,494,449.21 4,256,349.26 167,183,462.34 151,628,756.67 31,665,848.79 34,780,396.36 845,811,882.63 789,178,309.85 1,045,671,749.42 991,022,032.85 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 23/02/2012 15:18 BALANCE COMPARATIVO GENERAL R_CON_COMP_BAL_GRAL Página 5 de 5 GESTION 2011 Y: 2010 2011 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2010
