presupuesto de capital

EMPRESA DE RESIDUOS DE
CANTABRIA, S.A.
EMPRESA DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.A.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE
(EUROS)
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL
6.114.407
- Sueldos y Salarios
4.609.984
- Seguridad Social a cargo de la empresa
1.504.423
- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
AMORTIZACIONES
2.121.572
- De inmovilizado material
2.121.572
- De inmovilizado inmaterial
- De gastos de establecimiento
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO
862.782
- Variación de provisiones de existencias
862.782
- Variación provisiones pérdidas créditos incobrables
- Variación otras provisiones de tráfico
OTOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
28.180.300
- Servicios exteriores
26.840.893
- Tributos
1.339.407
- Otros gastos de explotación corriente
- Diferencial costos ejercicios anteriores
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
1.621.923
- De obligaciones y bonos
- De préstamos
1.205.398
- Por descuento de efectos comerciales
- Diferencias negativas de cambio
- Otros
- Gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados
416.525
VARIACIÓN PROVISIÓN INVERSIONES FINANCIERAS
- A largo plazo
- A corto plazo
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
TOTAL DEBE
771
38.900.984
EMPRESA DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.A.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER
(EUROS)
AUMENTO DE EXISTENCIAS
8.203.878
VENTAS NETAS
- Ventas nacionales
8.203.878
- Exportaciones
INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos
- Otros
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos
- Intereses
- Diferencias positivas de cambio
- Otros (prestación de servicios por empresas)
- Ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados
30.697.106
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
- Del Gobierno de Cantabria
30.697.106
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- Otras Entidades e Instituciones
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
TOTAL HABER
772
38.900.984
EMPRESA DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.A.
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ORIGEN DE FONDOS
(EUROS)
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
- Cash-flow actividades ordinarias
Amortizaciones
Provisiones netas de explotación (Debe-Haber)
Gastos e ingresos, a distribuir en varios ejercicios aplicados
Resultado ordinario antes de subvenciones
Subvenciones netas a la explotación
Diferencias de cambio netas de explotación (Debe-Haber)
- Gastos e ingresos extraordinarios
10.595.000
APORTACIONES DE CAPITAL
- Del Gobierno de Cantabria
10.595.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De Empresas Públicas Regionales
- De otros (especificar)
SUBVENCIONES DE CAPITAL
7.868.109
- Del Gobierno de Cantabria
7.868.109
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- De otros (especificar)
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
- Préstamos del Gobierno de Cantabria
- Préstamos de Otros Entes Públicos
- Crédito Oficial
- Empréstitos y otros pasivos análogos
- Préstamos de Empresas del Grupo
- Préstamos de Empresas Asociadas
- Préstamos de otras Empresas
- De Proveedores de inmovilizado y otros
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial
- Enajenación inmovilizado financiero
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
TOTAL ORÍGENES
773
18.463.109
EMPRESA DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.A.
APLICACIÓN DE FONDOS
PRESUPUESTO DE CAPITAL
(EUROS)
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos, emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
7.868.109
- Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
7.868.109
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial
Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad industrial
Fondo de comercio, derechos de traspaso
Otro inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado financiero
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
REDUCCIONES DE CAPITAL
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS
- Al Gobierno de Cantabria
- A Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
- A Empresas Públicas Regionales
- A otros (especificar)
CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
10.595.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL APLICACIONES
774
18.463.109