Prospecto Patrimonio, FI 1T 2014

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Entidad Comercializadora
Según se establece en la Directiva de Instrumentos de Mercados
Financieros (MiFID), se dispone de una manera detallada, de la
información pre-contractual en la web:
(www.seguroscatalanaoccidente.com)
ADVERTENCIA
Entidad gestora
El presente documento tiene carácter informativo y no
representa recomendación alguna para la suscripción del
producto. El Cliente examinará y leerá las características del
producto con la finalidad de conocer por si mismo la inversión
que supone. En el supuesto de que aun así, tuviera dudas que
pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de suscribirlo.
En cualquier caso, el cliente asumirá todos los riesgos que
conlleva la suscripción de este producto. La entidad realizará a
todos los clientes una evaluación de la conveniencia.
Catalana Occidente Capital Agencia de Valores
Catalana Occidente Capital, AV, S.A.
[email protected]
Inscrita en CNMV Nº 212
Información sobre instrumentos Financieros
1º Trimestre 2014
Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Fecha de inscripción : 7 de Febrero de 2003
31 de Marzo de 2014
Catalana Occidente Patrimonio, FI es un fondo de inversión
global, con sesgo hacia la Renta Variable. Utilizando estrategias a
medio palzo, dicho fondo de inversión estructura su patrimonio
basándolse en productos de renta fija y renta variable.
Destacamos su composición:


Mercado Monetario, Renta fija y Renta variable
Nacional emitida por paises de la zona Euro y terceros.
La duración media de la cartera de valores de renta fija
es inferior a 7 años.
RENTABILIDAD
La rentabilidad de este fondo pretenede alcanzar unos
rendimientos superiores a los tipos de interés intentando evitar
bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, este
fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de
oportunidaddes en activos de calidad con potencial de
revalorización. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras.
RIESGOS INHERENTES A LA INVERSIÓN
La inversión en Renta Variable conlleva que la rentabilidad del
fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los
que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado.
No obstante, todas las operaciones de Renta Variable se realizan
en mercados organizados con valores cotizables. No existe riesgo
de contraparte al mo existir operativa con OTC’s.*
Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quieran
maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las
condiciones del mercado pero sin asumir un excesivo riesgo,
basándose en la diversificación.
(*) Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros
directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.
Catalana Occidente Patrimonio, FI
DATOS a 31 de Marzo de 2014
Datos Generales
PATRIMONIO
Nº PARTICIPACIONES
Nº PARTICIPES
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA
1º TRIM 2014
1º TRIM 2013
17.440.940,10
1.130.089,62
1.483
600
16.022.828,62
1.178.486,39
1.515
600
TARIFAS (Circular 7/2011 de 12 de diciembre-CNMV)
La actividad de Catalana Occidente Capital , AV, S.A. es la
recepción y transmisión de ordenes de clientes por cuenta de
terceros sobre participaciones de IIC’s y no cobra comisión
alguna a sus clientes minoristas por sus servicios. La entidad
cobrará por su actividad de comercialización de Fondos de
inversión, unicamente una comisión a cargo de Gesiuris, S.A.
S.G.I.I.C.
COMPORTAMIENTO DEL FONDO
Patrimonio fin de periodo
(miles de €)
17.441
16.745
17.502
19.775
Fecha
Periodo del informe
2013
2012
2011
Acum.
Comisiones aplicadas
Comisión anual de
Gestión
Comisón anual de
Depositario
%
2,25
0,10
Base de cálculo
Patrimonio a Valor
Efectivo
Patrimonio a Valor
Efectivo
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS
Renta Fija
31,45%
Renta
Variable
53,01%
Depósitos
e
imposicion
es a plazo
8,65%
Liquidez
6,89%
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor
calculado diariamente por la gestora. Es el cociente entre el
patrimonio neto del fondo y el número de participaciones en
circulación.
(%)
Rentabilidad
sin anualizar
Gastos
s/patrimonio
Valor liquidativo fin de
periodo (€)
15,4332
15,0916
14,1375
14,2824
Trimestral
Anual
Año
actual
Ultimo
trim
Trim
-1
Trim
-2
Trim
-3
2013
2012
2011
2009
2,26
2,26
4,49
8,56
-2,15
6,75
-1,01
-6,25
4,01
0,59
0,59
0,6
0,6
0,59
2,38
2,37
Rentabilidades
extremas
Rentab. Mínima
(%)
Rentab. Máxima
(%)
Trimestre actual
%
Fecha
%
Último año
Fecha
Últimos tres años
%
Fecha
-1,39
24/01/14
-1,39
24/01/14
-5,47
10/08/11
1,13
04/03/14
1,13
04/03/14
3,48
05/10/11
Volatilidad (Indice aplicado: Sharpe**)
Cat. Occ.Patrimonio
Ibex 35
Eurostoxx 50
Fuente: Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C.
Sharpe (*)
1,48
1,73
1,30
(**)El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una
inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento
de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el
Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.