CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO, 2015 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION MES ACUMULADO CUENTA INGRESOS 1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.4.0 Balance inicial al 31/12/2014 Balance presupuesto mes anterior Ingresos propios corrientes Otros ingresos Transferencias corrientes Total ingresos del mes Total disponible 129,301,211.68 109,945,526.31 448,925.00 855,043.44 408,886,957.97 410,190,926.41 520,136,452.72 1,001,952.10 4,427,812.45 817,773,915.94 823,203,680.49 952,504,892.17 223,955,648.18 8,931,521.03 1,788,023.95 (5,878.66) 35,289,061.91 14,061,599.87 1,921,682.22 102,000.00 448,873,299.87 17,500,899.94 3,582,188.90 413,167.82 74,200,096.95 28,121,379.74 4,175,650.27 204,000.00 286,043,658.50 577,070,683.49 0.00 149,773.67 2,218,179.36 600.00 500,113.81 12,617,288.03 325,079.04 99,346.00 93,713.91 243,544.36 1,364,688.78 300,540.00 5,020.00 2,159,005.21 423,597.03 8,768,181.20 346,821.48 1,718,126.52 247,000.00 583,179.00 4,257,318.66 221,800.00 7,679,524.31 1,500.00 362,180.67 4,701,232.00 600.00 710,247.35 26,531,610.67 446,628.08 175,812.00 180,427.82 659,934.03 1,993,232.88 511,100.00 28,306.00 4,425,354.29 847,194.04 18,260,778.31 754,345.24 2,443,031.51 494,000.00 1,167,946.53 8,385,534.69 240,100.00 13,489,060.75 7,500.00 44,323,940.37 86,816,156.86 1,430,032.05 52,635.00 117,321.17 404.99 119,425.05 124,945.40 557.97 339,780.22 2,553,542.83 56,999.00 146,817.46 1,355.79 183,269.25 228,617.84 8,677.57 519,451.15 GASTOS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3.1 2.1.3.2 Remuneraciones al personal fijo Remuneraciones al personal con carácter trans. Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones Regalia pascual Compensación Especialismos Dietas Gastos de representación TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES CONTRATACIONES DE SERVICIOS 2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia 2.2.1.3 Teléfono local 2.2.1.4 Telefax y correos 2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable 2.2.1.6 Electricidad 2.2.1.7 Agua 2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos 2.2.2.1 Publicidad y propaganda 2.2.2.2 Impresión y encuadernación 2.2.3.1 Viáticos dentro del país 2.2.4.1 Pasajes 2.2.4.4 Peaje 2.2.5.1 Alquilleres y rentas de edificios y locales 2.2.5.3 Alquileres de maquinarias y equipos 2.2.6.3 Seguros de personas 2.2.7.1 Contrataciones de obras menores 2.2.7.2 Reparaciones de maquinarias y equipos 2.2.8.1 Gastos judiciales 2.2.8.2 Comisiones y gastos bancarios 2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e Higiene 2.2.8.6 Organización de eventos y festividades 2.2.8.7 Servicios técnicos y profesionales 2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.1.1 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.3.1 2.3.3.2 Alimentos y bebidas para personas Productos agroforestales y pecuarios Madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Acabados textiles Prendas de vestir Papel de escritorio Productos de papel y cartón CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO, 2015 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.4.1 2.3.5.2 2.3.5.3 2.3.5.4 2.3.5.5 2.3.6.1 2.3.6.2 2.3.6.3 2.3.6.4 2.3.7.1 2.3.7.2 2.3.9.1 2.3.9.2 2.3.9.3 2.3.9.4 2.3.9.5 2.3.9.6 2.3.9.8 2.3.9.9 Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Textos de enseñanza Productos medicinales para uso humano Artículos de cuero Llantas y neumáticos Artículos de caucho Artículos de plastico Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla Productos de vidrio, loza y porcelana Productos metálicos y sus derivados Minerales Combustibles y lubricantes Productos químicos y conexos Material para limpieza Utiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza Utiles menores médico quirurgicos Utiles destinados a act. deportivas y recreativas Utiles de cocina y comedor Productos eléctricos y afines Otros repuestos y accesorios menores Productos y útiles varios N.I.P. TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS MES ACUMULADO 64,056.69 211,216.70 0.00 27,896.63 3,410.20 33,488.16 4,893.49 69,275.02 846.50 9,154.26 93,183.75 60.00 8,647,499.32 177,105.51 7,973.62 2,542,737.76 5,017.48 0.00 20,862.69 407,997.31 142,265.27 14,483.30 82,700.69 334,183.40 14,160.00 27,896.63 3,410.20 56,773.16 17,838.06 103,800.08 4,215.34 17,992.52 384,663.50 857.68 16,443,830.99 511,538.29 64,423.14 2,782,527.82 5,017.48 3,650.00 37,267.69 987,053.97 144,315.27 50,818.11 14,668,525.51 25,777,664.91 13,422,486.89 676,369.23 0.00 120,000.00 0.00 28,423,992.81 1,163,642.73 65,000.00 160,000.00 44,550.00 14,218,856.12 29,857,185.54 14,155,000.00 28,377,750.00 14,155,000.00 28,377,750.00 177,232.68 197,231.25 788,148.23 140,217.57 0.00 6,325.00 326,577.03 159,553.94 483,938.63 911,756.48 807,154.12 282,294.08 935,007.85 163,846.57 8,023.76 76,853.19 326,577.03 258,737.47 806,564.38 1,812,988.23 3,190,980.81 5,478,046.68 1,711,626.27 2,303,539.55 1,711,626.27 2,303,539.55 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.1.4 2.4.7.2 Prestaciones a la seguridad social Ayudas y donaciones a personas Premios literarios, deportivos y culturales Becas y viajes de estudios Transf. corrientes a organismos intern TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5.2.2 Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6.1.1 2.6.1.3 2.6.1.4 2.6.1.9 2.6.4.8 2.6.5.5 2.6.5.6 2.6.5.7 2.6.8.5 2.6.8.8 Muebles de oficina y estantería Equipo computacional Electrodomesticos Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente Otros equipos de transporte Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento Eq. de generación eléctrica, aparatos y acc. eléctricos Herramientas y máquinas-herramientas Estudios de preinversión Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.7.1.2 OBRAS Obras para edificación no residencial TOTAL OBRAS CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO, 2015 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION TOTAL GASTOS 378,312,587.58 755,681,027.03 Certificados Financieros Certificados financieros (Prov. Regalía Pascual) Certificados financieros (Otras Provisiones) 120,000,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 175,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00 498,312,587.58 930,681,027.03 21,823,865.14 21,823,865.14 Apertura e incremento de caja chica Total Gastos incluyendo certificados y caja chica RESULTADOS (ING.-GTOS.) MES ACUMULADO