República Dominicana SUPERINTENDENCIA DE BANCOS “AÑO NACIONAL DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD” CIRCULAR SB: No.003/08 A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria. Asunto : Requerimiento Diario de Información sobre Compra y Venta de Divisas, conforme al Reglamento Cambiario. Tomando en consideración los Artículo 29 y 57 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002 y la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, de fecha 7 de junio del año 2002, respectivamente, así como el Artículo 41, Título V “Requisitos de Información” del Reglamento Cambiario, aprobado mediante la Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de octubre del 2006, dispone que las operaciones de compra y venta de divisas que realicen los intermediarios financieros y cambiarios que deben ser remitidas al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos; la necesidad de establecer reglas claras en cuanto a la forma, medio de envío y periodicidad para el suministro de estas informaciones y, en el interés de optimizar el procesamiento de las mismas y efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado Reglamento; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la precitada Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, dispone lo siguiente: 1. Requerir a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria el envío diario de la información relacionada con todas las operaciones de compra y/o venta de divisas que realicen, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el precitado Reglamento Cambiario. 2. Aprobar y poner en vigencia los Formularios FD01 “Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas”; FD02 “Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas” FD03 “Reporte Diario de Remesas Familiares; FD03B “Reporte Diario de Transferencias Electrónicas”; FD04” Reporte de Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador por Valor Superior a US$ 10,000.00 Dólares u otra Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] Moneda Extranjera y FD05 “Reporte Diario de Cotizaciones para Dólares u otra Moneda Extranjera ” que se adjuntan a la presente Circular, en los cuales se indica, entre otros aspectos, las informaciones siguientes: a) Archivo FD01 “Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas”. Se reportan los montos expresados en la moneda de origen, ya sea esta en US$ u otra Moneda Extranjera, tal y como se ha estado haciendo hasta ahora. Estas informaciones sobre las operaciones transadas deberán ser remitidas al corte de las 4:00 P.M. de cada día, a más tardar las 4:30 P.M. del mismo día a que correspondan las mismas; y a más tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día laborable, las correspondientes al total de las operaciones realizadas en el día anterior; b) Archivo FD02 “Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas”. Agrega un nuevo campo denominado “ajuste”, el cual se refiere a aquellas diferencias que se producen debido fundamentalmente, a errores de cálculo y devoluciones de cheques, ingresos de divisas por intereses de encaje legal, comisiones cobradas, de gastos corresponsales, entre otras. El ajuste se considera un aumento cuando se suma determinado valor a las disponibilidades. Este monto será expresado en dólares. Este Reporte será enviado a la Superintendencia de Bancos a más tardar a las 11.00 A.M. del siguiente día laborable; c) Archivo FD03, “Reporte Diario de Remesas Familiares”. Se dispone, incluir a través de este reporte, los datos correspondientes al sistema alternativo de envío de fondos (Remesas). Los intermediarios financieros y cambiarios deberán enviar el reporte del día anterior a más tardar a las 11:00 A.M. del día laborable; d) Archivo FD03B, “Reporte Diario de Transferencias Electrónicas”, A través de este reporte, se recibirán los datos correspondientes al sistema de transferencias de fondos transfronterizas o domésticas, siempre y cuando intervenga un corresponsal en moneda extranjera. Estas transacciones tienen un máximo de US$1,000 Dólares u otra Moneda Extranjera. Los intermediarios financieros y cambiarios deberán enviar el reporte del día anterior a más tardar a las 11: 00 A.M. del siguiente día laborable. e) Archivo FD04, “Reporte de Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador por Encima de US$10,000.00 Dólares u otra Moneda Extranjera”. A través de este reporte se recibirán los datos correspondientes a la declaración de Transporte de Valores Físico Transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador por encima de US$10,000.00 Dólares u otra Moneda Extranjera-Cash Couriers. Los intermediarios financieros y cambiarios deberán enviar el reporte del día anterior a más tardar a las 11:00 A.M. del día siguiente laborable. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] f) Archivo FD05 “Reporte Diario de Cotizaciones para Dólares y Euros” (Sondeo). Este reporte deberá ser remitido por las entidades de intermediación financiera y cambiaria a más tardar a las 10:15 A.M. del día para la compra y venta de dólares estadounidense y del Euro por instrumento de pago, así como el comportamiento de la oferta y demanda. En la actualidad este archivo solo es enviado al Banco Central, por lo que, en lo adelante, se incluye en los archivos que deben remitir las entidades a la Superintendencia de Bancos. De igual forma, se anexan las Estructuras de Archivos y las Tablas de Apoyo, los cuales contienen las Instrucciones y Especificaciones que deberán observar las entidades de intermediación financiera y cambiaria, a fin de que los referidos formularios se elaboren de una manera uniforme. 3. Establecer el día 1º de marzo del 2008 como fecha de inicio del envío diario de las referidas informaciones, así como, las horas limites para el reporte de cada formulario, de la forma siguiente: No. de Formulario FD0I FD02 FD03 FD03B FD04 FD05 Nombre del Reporte Hora Limite de Envío Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas Al corte de las 4:00 P.M. de cada día a más tardar a las 4:30 P.M. del mismo día correspondiente al total de las operación del día anterior a mas tardar a las 11:A.M. Reporte Diario de El monto de la disponibilidad de divisas del día Disponibilidad de Divisas anterior, a más tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día laborable. Reporte Diario de Remesas Debe enviar el reporte del día anterior, a más a Familiares tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día laborable Reporte Diario de Debe enviar el reporte del día anterior, a más Transferencias Electrónicas tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día laborable Reporte de Transporte de Debe enviar el reporte del día anterior, a más Valores en Efectivo o Títulos tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día laborable al Portador por Encima de los $10,000.00 Dólares u otra Moneda Extranjera Reporte Diario de Debe enviar el reporte a más tardar a las 10:15 Cotizaciones para Dólares y A.M. del día Euros 4. Disponer que las entidades de intermediación financiera autorizadas a realizar operaciones cambiarias, los Agentes de Cambio y los Agentes de Remesas y Cambio deberán remitir diariamente a esta Superintendencia de Bancos, vía Bancanet, los formularios antes señalados, es decir, esta información solo será remitida a este Organismo Supervisor, quien a su vez reenviará la misma al Banco Central. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 5. Disponer que las informaciones enviadas por los intermediarios cambiarios que no cumplan con las disposiciones contenidas en la presente Circular o que no reúnan los requisitos mínimos de calidad serán considerados como no recibidas, en cuyo caso se aplicaran las sanciones previstas por no envío de información. 6. Los intermediarios cambiarios que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones contenidas en el literal B), numeral 1 del Artículo 55 del Reglamento Cambiario, emitido por la Junta Monetaria mediante la Sexta Resolución de fecha 12 de octubre del 2006. 7. La presente Circular, deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermediación financiera y cambiaria afectada y publicada en un periódico de circulación nacional, así como, en la página Web de esta Organismo www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, del Literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera No.183-02; y modifica cualquier disposición anterior de este Organismos en los aspectos que le sean contrarios Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al día seis (6) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008). Lic. Rafael Camilo Superintendente RC/LAMO/SDC/ARE/JC Norma y Estudios VER A CONTINUACIÓN: ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS Y LAS TABLAS DE ANEXOS I.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS: COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos dicha información sobre las operaciones transadas al corte de las 4:00 PM de cada día, a más tardar a las 4:30 PM del mismo día; y también deben enviarlo al siguiente día laborable las correspondientes al total de las Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] operaciones realizadas en el día anterior a más tardar a las 11:00 a.m. La SB solo se queda con el envío del día anterior. CÓDIGO NOMBRE : : FD01 Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. 2. 3. 4. Número del recibo Fecha de la transacción Tipo de persona Identificación de la persona 5. Nombres / Razón social de la persona 6. Apellidos / Siglas 7. Monto de la transacción 8. Tasa de cambio 9. Tipo de divisa 10. Tipo de transacción 11. Fuente o Destino de la transacción 12. Forma de pago o canje 13. Localidad 14. Forma de pago o canje del cliente N(15) C(10) C(2) C(27) C(40) C(40) N(15,2) N(7,4) C(2) C(1) C(3) C(2) C(4) C(2) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1. Número del recibo Corresponde al número secuencial del recibo utilizado como comprobante de compras ó ventas de divisa. Los datos deben reportarse organizados por número de recibo. 2. Fecha de la transacción Corresponde a la fecha en que la transacción fue realizada, la misma debe tener un formato: día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/12/2003 para indicar que la fecha en que la transacción fue realizada fue el primero de diciembre de 2003. 3. Tipo de persona Se indica si es una persona física o jurídica de acuerdo a la Tabla 1.0 " Tipo de Persona". Con P1 se reportará toda persona que tenga la nueva Cédula de Identidad y Electoral, aunque en ella se especifique que es de nacionalidad extranjera. Con P2 se reportarán las personas que tengan pasaporte, incluyendo a los dominicanos que sólo dispongan de este documento como identificación, así como las personas extranjeras que sólo tengan la licencia como documento de identificación. Al igual que con el pasaporte, con la licencia se utilizará el código del país origen y luego en número de la licencia. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 4. Identificación de la persona Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes, en caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras; a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacionales; y código del país de origen más número de pasaporte o licencia, para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). 5. Nombres / razón social de la persona Corresponde al nombre de la persona, cuando se trate de personas físicas, o a la razón social cuando se trate de personas jurídicas o empresas. 6. Apellidos / siglas de la persona Corresponde a los apellidos paterno y materno de la persona, cuando se trate de personas físicas, o a las siglas cuando se trate de personas jurídicas o empresas. 7. Monto de la transacción Corresponde al monto total de US$ o EU$ o cualquier otra moneda transados en la operación de canje. El monto a reportar en este campo deberá estar expresado en la moneda de origen. Si la transacción fue realizada en dólares se colocará el monto en dólares, si la transacción fue realizada en euros se colocará el monto en euros. 8. Tasa de cambio Se informa la tasa de cambio a la cual fue realizada la transacción. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. Esta tasa tiene 4 posiciones decimales. 9. Tipo de divisa Debe indicarse el código de la divisa canjeada de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”. 10.Tipo de transacción Se indicará con “C” si es una compra de divisa, una “V” si la transacción es una venta de divisa y una “A” si es un canje. 11.Fuente o destino de la transacción Se debe indicar el código de la fuente de la divisa de acuerdo a la tabla 4 “Fuente de Compra de divisa” si la transacción es una compra de divisa ó el código de destino de la divisa de acuerdo a la tabla 3 “Destino de Venta de Divisa” si la transacción es una venta de divisa. 12.Forma de pago o canje Debe indicarse la forma de pago o canje de acuerdo a la tabla 5 “Forma de Pago o Canje”. 13.Localidad Corresponde al código del municipio o distrito municipal en que se originó la operación, conforme a la Tabla No. 8.0 “LOCALIDADES”. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 14. Forma de pago o canje del cliente Debe indicarse la forma de pago o canje utilizada por el cliente de acuerdo a la tabla 5 “Forma de Pago o Canje”. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] DISPONIBILIDADES DE DIVISAS. Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar al Banco Central de la República Dominicana y a la Superintendencia de Bancos la disponibilidad de divisas del día anterior, a más tardar a las 11:00 a.m del siguiente día laborable. CÓDIGO NOMBRE : : FD02 Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tipo de divisa Código entidad de intermediación financ. y cambiaria Número de la cuenta Saldo inicial Saldo final Ajuste C(2) N(4) C(25) N(15,2) N(15,2) N(+/- 15,2) El campo ajuste puede aceptar valores positivos o negativos según sea aumento o disminución. 1. Tipo de divisa Debe indicarse el código de la divisa de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”. 2. Código Entidad de intermediación financiera y Cambiaria Corresponde al número asignado a la entidad de intermediación financiera ya sea nacional o extranjera, dónde fue depositada la divisa. Ver tabla 7.0 “Número de Entidades de Intermediación Financiera”. Si dicha divisa no ha sido depositada, es decir, que se encuentra en caja se debe indicar el código “0”. 3. Número de la cuenta Debe indicarse el número de la cuenta bancaria donde fue depositada la divisa. Si dicha divisa no ha sido depositada, es decir, que está en caja se debe dejar en blanco. 4. Saldo inicial Debe indicarse el balance en moneda de origen (US$ o EU$) al inicio del día correspondiente a cada cuenta reportada. 5. Saldo final Debe indicarse el balance en moneda de origen (US$ o EU$) al final del día correspondiente a cada cuenta reportada. 6. Ajuste Definición de ajuste o diferencia: Se refiere a aquellas diferencias que se producen debido, fundamentalmente, a errores de cálculo y devoluciones de Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] cheques, ingresos de divisas por intereses de encaje legal, comisiones cobradas, por gastos corresponsales entre otras. El ajuste se considera un aumento cuando se suma determinado valor a las disponibilidades. El ajuste se considera una disminución cuando se resta determinado valor a las disponibilidades. Este monto estará expresado en dólares. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] Cotizaciones diarias para dólares y euros (Sondeo) (Estructura Nueva) Deben ser enviada a más tardar a las 10:15 a.m. del día para la compra y venta de dólares estadounidenses y del euro por instrumentos de pago, así como el comportamiento de la oferta y la demanda. Actualmente este archivo solo es enviado al Banco Central, por lo que, en lo adelante, se incluye en los archivos que deben remitir las entidades a la Superintendencia de Bancos. CÓDIGO NOMBRE : : FD05 Reporte Diario de Cotizaciones para dólares y euros ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. Fecha de la operación 2. Tipo de Divisa 3. Tasa de Compra Efectivo 4. Tasa de Compra Cheques 5. Tasa de Compra Transferencias 6. Tasa de Venta Efectivo 7. Tasa de Venta Cheques 8. Tasa de Venta Transferencias 9. Situación de la Oferta 10. Situación de la Demanda 11. Observaciones C(10) C(2) N(7,4) N(7,4) N(7,4) N(7,4) N(7,4) N(7,4) N(1) N(1) C(100) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1. Fecha de la operación Corresponde a la fecha en que se esta realizando la operación, la misma debe tener un formato: día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/12/2003 para indicar que la fecha en que la operación se esta realizando fue el primero de diciembre de 2003. 2. Tipo de divisa Debe indicarse el código de la divisa de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”. 3. Tasa de Compra Efectivo Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas para el efectivo. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. 4. Tasa de Compra Cheques Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas para los cheques. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 5. Tasa de Compra Transferencias Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas para las transferencias. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. 6. Tasa de Venta Efectivo Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas para el efectivo. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. 7. Tasa de Venta Cheques Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas para los cheques. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. 8. Tasa de Venta Transferencias Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas para las transferencias. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco pesos. 9. Situación de la Oferta Se indica como estuvo la oferta ese día siendo señalados con la siguiente numeración: 1=normal 2=baja 3=alta 10.Situación de la Demanda Se indica como estuvo la demanda ese día siendo señalados con la siguiente numeración: 1=normal 2=baja 3=alta 11.Observaciones Para indicar cualquier tipo de observación del momento que se quiera señalar. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] CÓDIGO : NOMBRE : FD03 Reporte Diario de Remesas Familiares A través de este reporte se recibirán los datos correspondientes al sistema alternativo de envíos de fondos (Remesas). La definición de remesas dada por la RECOMENDACIÓN VI - Sistemas alternativos de envíos de fondos del GAFIC es la siguiente: “Los sistemas alternativos de envío de fondos son servicios financieros que tradicionalmente operan fuera del sector financiero convencional, donde los valores o fondos se mueven de un lugar geográfico a otro.” El Sistema alternativos de envíos de fondos (Remesas), se refiere a un servicio financiero que acepta todo tipo de instrumento de pago en una zona y paga la correspondiente suma en efectivo u otra forma a un beneficiario en otra zona por medio de una comunicación, mensaje, transferencias o a través de una red a la cual pertenece el servicio de transferencias de dinero o articulo de valor (este viene empaquetados o grupo de envíos). Estos servicios pueden involucrar uno o más intermediarios y el pago final de un tercero a menudo es suministrado por una categoría distinta de institución financiera no bancaria. Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar a la Superintendencia de Bancos dicho reporte del día anterior, a más tardar a las 11:00 a.m. del siguiente día laborable. ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. Tipo de envío 2. Identificación entidad remitente 3. Nombre entidad remitente 4. Entidad Financiera o Cambiaria Mediadora 5. Identificación persona remitente 6. Nombres y apellidos del remitente 7. País 8. Estado 9. Monto remitido 10. Moneda origen 11. Número de referencia 12. Fecha de la transacción 13. Tipo persona 14. Identificación de la persona beneficiaria 15. Nombres y apellidos persona beneficiaria 16. Teléfono persona beneficiaria 17. Moneda entregada 18. Tasa de cambio 19. Forma de pago 20. Localidad 21. Propósito C(1) C(10) C(40) C(40) C(15) C(60) C(2) C(7) N(14,2) C(2) N(15) C(10) C(2) C(15) C(60) C(10) C(2) N(7,4) C(2) C(4) C(2) Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 22. Monto Comisión 23. Monto Cobrado Cable 24. Monto Otros Cargos 25. Moneda Pactada N(14,2) N(14,2) N(14,2) C(2) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1. Tipo de envío En este campo se debe indicar si se trata de remesas recibidas (R), o sea, Remesa que procede desde el extranjero hacia República Dominicana; o de remesas enviadas (E), es una remesa enviada, cuando se originan en República Dominicana y tienen el extranjero como destino. 2. Identificación entidad remitente Corresponde al número de licencia otorgado por el estado/país donde opera o el número de certificación asignado por las autoridades del país donde está ubicado el remesador (EIN, NIF IVA o cualquier otro). 3. Nombre entidad remitente Se refiere al nombre de la entidad remesadora o proveedor donde es originado la remesa enviada o remesa recibida. 4. Entidad Financiera o Cambiaria Mediadora. Corresponde al nombre de la entidad financiera o cambiaria que sirvió de mediador al beneficiario. 5. Identificación persona remitente Corresponde al código del país de origen más número de identificación o seguro social, según las leyes del país donde se origina la remesa recibida –Este campo es Opcional si se trata de una remesa recibida - (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). Si se trata de una remesa enviada este campo debe contener una cedula, pasaporte o RNC válido. 6. Nombres y apellidos del remitente Se refiere a los nombres y apellidos de la persona, cuando se trate de personas físicas; o a la razón social y siglas cuando se trate de personas jurídicas. Si se trata de una remesa recibida este campo puede ser opcional. Si se trata de una remesa enviada este campo es obligatorio. 7. País Representa el código del país donde se origina la divisa cuando se trate de una remesa recibida; o el código del país destino cuando se trate de una remesa enviada. (Obligatorio). (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). 8. Estado Si se trata de una remesa recibida, el campo corresponde al código del estado o provincia en el cual se origina dicha remesa recibida (obligatorio). Si se trata de una remesa enviada, el campo corresponde al código del estado o provincia hacia Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] donde está destinado el la remesa enviada (obligatorio). Observación: Si no se conoce el estado entonces dicho código de estado reflejará el país correspondiente según tabla Provincia/Estado. 9. Monto remitido Se refiere a la cantidad enviada, expresada en su moneda de origen. 10.Moneda origen Corresponde al tipo de moneda origen. Debe indicarse el código de la moneda de acuerdo a la tabla 2.0 “Tipo de Divisa”. 11.Número de Referencia Se refiere al número o código de control interno por la que fue enviado el detalle de la remesa, paquete o grupo de envío (Red, Fax o Modem). 12.Fecha de la transacción Corresponde a la fecha en que se efectúa el pago al beneficiario o fecha en la que se efectúa el envío, la misma debe tener un formato: día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/10/2005 para indicar que la fecha es el primero de octubre del 2005. 13.Tipo persona Se indica si es una persona física o jurídica de acuerdo a la Tabla 1.0 " Tipo de Persona". Debe indicarse el tipo de persona beneficiaria si es una remesa recibida o el tipo de persona remitente si es una remesa enviada al exterior. 14.Identificación de la persona beneficiaria Corresponde al código del país de destino más número de identificación o seguro social, según las leyes del país donde se origina la remesa recibida (Opcional) (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). Si se trata de un remesa recibida este campo debe contener una cedula, pasaporte o RNC válido. 15.Nombres y apellidos persona beneficiaria Corresponde a los nombres y apellidos de la persona beneficiaria, cuando se trate de personas físicas; o a la razón social y siglas cuando se trate de personas jurídicas o empresas. Es obligatorio especificar completar este campo tanto para remesa recibida como enviada. 16.Teléfono persona beneficiaria Número de teléfono de la persona beneficiaria de la remesa recibida o remesa enviada. Este campo es opcional. 17.Moneda entregado o Enviada Debe indicarse el código de la moneda entregada al beneficiario de acuerdo a la tabla 2.0 “Tipo de Divisa”. 18.Tasa de cambio pactada para la operación. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] Se refiere a la tasa de cambio que se pacto con el remitente para la transacción, si la remesa recibida fue entregada en la misma moneda enviada la tasa será igual a 1. 19.Forma de pago Si se trata de una remesa recibida, este campo debe contener la forma de pago al beneficiario. Si se trata de una remesa enviada, este campo debe contener la forma de pago del remitente. Ver valores en Tabla 5.0 “Forma de Pago o Canje”. 20.Localidad Corresponde a la localidad de la oficina donde se paga la remesa recibida, por ejemplo: si es pago por ventanilla; o la localidad donde tiene origen la cuenta del cliente, por ejemplo: si es crédito a cuenta. Conforme a la Tabla 8.0 “LOCALIDADES”. 21.Propósito Se refiere al propósito o motivo por el cual se esta recibiendo o enviando la remesa de acuerdo a la Tabla "Propósitos". 22.Monto Comisión Este es el Valor de la comisión que se cobró por la transacción. Es obligatorio si se trata de un envío y es Opcional si se trata de una Remesa. 23.Monto Cobrado Cable Este es Valor cobrado por realizar la transacción mediante un cable. Este campo es Opcional. 24.Monto Otros Cargos Este es el monto que recoge cualquier otro cargo que haya sido cobrado para realizar la operación. Este campo es Opcional. 25.Moneda Pactada Comisiones y Cargos Debe indicarse el código de la moneda pactada en los montos comisión, monto cobrado cable y monto otros cargos. Este valor es obligatorio si, por lo menos, uno de los tres campos anteriores (22,23 y 24) tiene información. En caso contrario es opcional. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] CÓDIGO NOMBRE : : FD03B Reporte Diario de Transferencias Electrónicas A través de este reporte se recibirán los datos correspondientes al sistema de transferencias de fondos transfronterizas o domésticas, siempre y cuando intervenga un corresponsal en moneda extranjera. Estas transacciones tienen un máximo de US $1,000 dólares u otra moneda extranjera. La definición de transferencias de fondos dada por la RECOMENDACIÓN VII Transferencias Electrónicas del GAFIC es la siguiente: “Se refieren a cualquier transacción llevada a cabo en nombre de una persona ordenante (tanto natural como jurídica) a través de una institución financiera por medios electrónicos con el objeto de hacer disponible una suma de dinero a una persona beneficiaria en otra institución financiera. El ordenante y el beneficiario pueden ser la misma persona. Las Transferencias pueden ser: de fondos, transfronteriza y domesticas. Transferencias de fondos, se refiere a cualquier transacción llevada a cabo en nombre de una persona ordenante (tanto natural como jurídica) a través de una entidad financiera por medio electrónicos con el objeto de hacer disponible una suma de dinero. El ordenante y el beneficiario puede ser la misma persona. Transferencias transfronteriza, se refiere a cualquier transferencia por cable donde las instituciones ordenante y beneficiaria este situadas en jurisdicciones diferentes. Este término se refiere también a cualquier cadena de transferencias por cable que tenga por lo menos un elemento transfronterizo. Transferencias domesticas, es cualquier transferencia por cable donde las instituciones ordenantes y beneficiaria están situada en la misma jurisdicción. Este término por lo tanto se refiere a cualquier cadena de transferencias por cable que se lleven a cabo completamente dentro de las fronteras de una sola jurisdicción, aún cuando el sistema utilizado para realizar la transferencia por cable pueda estar situado en otra jurisdicción. “ Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar a la Superintendencia de Bancos dicho reporte del día anterior, a más tardar a las 11:00 a.m. del siguiente día laborable. ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tipo de envío Identificación entidad ordenante Nombre entidad ordenante Entidad Financiera o Cambiaria Mediadora Identificación persona ordenante Nombres y apellidos del ordenante País Estado C(1) C(10) C(40) C(40) C(15) C(60) C(2) C(7) Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 9. Monto remitido 10. Moneda origen 11. Número de Referencia 12. Fecha de la transacción 13. Tipo persona 14. Identificación de la persona beneficiaria 15. Nombres y apellidos persona beneficiaria 16. Moneda entregada 17. Localidad 18. Propósito 19. Entidad Destinada para los Fondos 20. Tipo de Instrumento 21. Número Instrumento Financiero 22. Monto Comisión 23. Monto Cobrado Cable 24. Monto Otros Cargos 25. Moneda Pactada N(14,2) C(2) C(15) C(10) C(2) C(15) C(60) C(2) C(4) C(2) C(30) N(2) C(27) N(14,2) N(14,2) N(14,2) C(2) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1. Tipo de envío En este campo se debe indicar si se trata de una transferencia recibida (R) o de una transferencia enviada (E). Es una Recepción, cuando procede desde el extranjero hacia República Dominicana. Es un Envío, cuando se originan en República Dominicana y tienen el extranjero como destino. 2. Identificación entidad ordenante (Física o Jurídica) Corresponde al número de licencia otorgado por el estado/país donde opera o el número de certificación asignado por las autoridades del país donde está ubicado el ordenante (EIN, NIF IVA o cualquier otro). 3. Nombre entidad ordenante. Se refiere al nombre de la entidad donde se origina la transferencia de fondos. 4. Entidad Financiera o Cambiaria Mediadora. Corresponde al nombre de la entidad financiera o cambiaria que sirvió de mediador al beneficiario. 5. Identificación persona ordenante (Física o Jurídica) Corresponde al código del país de origen más número de identificación o seguro social, según las leyes del país donde se origina la transferencia recibida de fondos - Este campo es Opcional si se trata de una transferencia recibida de fondos - (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). Si se trata de una transferencia enviada, este campo debe contener una cedula, pasaporte o RNC válido. 6. Nombres y apellidos del ordenante Se refiere a los nombres y apellidos de la persona, cuando se trate de personas físicas; o a la razón social y siglas cuando se trate de personas jurídicas. Si se Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] trata de una transferencia recibida este campo puede ser opcional. Si se trata de una transferencia enviada este campo es obligatorio. 7. País Representa el código del país donde se origina la transferencia recibida de fondos, o el código del país destino cuando se trate de una transferencia enviada. (Obligatorio) (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). 8. Estado Si se trata de una transferencia recibida, el campo corresponde al código del estado o provincia en el cual se origina dicha transferencia (opcional). Si se trata de un transferencia enviada, el campo corresponde al código del estado o provincia hacia donde está destinado los fondos (obligatorio). Observación: Si no se conoce el estado entonces dicho código de estado reflejará el país correspondiente según Tabla Provincia/Estado. 9. Monto remitido Se refiere a la cantidad transferida, expresada en su moneda de origen. 10.Moneda origen Corresponde al tipo de moneda origen. Debe indicarse el código de la moneda de acuerdo a la Tabla 2.0 “Tipo de Divisa”. 11.Número de Referencia Se refiere al número o código de control interno con el que se identifica la transferencia de fondos (SWIFT o ABBA). 12.Fecha de la transacción Corresponde a la fecha en que se efectúa el pago al beneficiario o fecha en la que se efectúa el envío, la misma debe tener un formato: día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/10/2005 para indicar que la fecha es el primero de octubre del 2005. 13.Tipo persona Se indica si es una persona física o jurídica de acuerdo a la Tabla 1.0 " Tipo de Persona". Debe indicarse el tipo de persona beneficiaria si es una transferencia recibida o el tipo de persona ordenante si es un transferencia enviada al exterior. 14.Identificación de la persona beneficiaria (Física o Jurídica) Corresponde al código del país de destino más número de identificación o seguro social, según las leyes del país donde se origina la transferencia enviada (Opcional) (Ver Tabla 6.0 "Códigos de Países"). Si se trata de un transferencia recibida este campo debe contener una cedula, pasaporte o RNC válido. 15.Nombres y apellidos persona beneficiaria Corresponde a los nombres y apellidos de la persona beneficiaria, cuando se trate de personas físicas; o a la razón social y siglas cuando se trate de personas jurídicas o empresas. Es obligatorio especificar este valor tanto para transferencias enviadas y recibidas. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 16.Moneda entregada Debe indicarse el código de la moneda entregada al beneficiario de acuerdo a la Tabla 2.0 “Tipo de Divisa”. 17.Localidad Corresponde a la localidad de la oficina donde se paga la transferencia recibida o la localidad donde se origina origen la transferencia enviada. Conforme a la Tabla 8.0 “Localidades”. 18.Propósito Se refiere al propósito o motivo por el cual se esta recibiendo o enviando la transferencia, de acuerdo a la Tabla “Propósito”. 19.Entidad Destinada para los Fondos Si la transferencia enviada o recibida tiene como objeto el pago de un préstamo o tarjeta de crédito, aquí se debe indicar el nombre de la Entidad Financiera donde reside dicho préstamo o tarjeta a ser pagada. Este campo es opcional. 20.Tipo de Instrumento. Se refiere al tipo de Instrumento Financiero el cual se está procediendo a pagar con la transferencia. Ver valores en Tabla IF02-1 “Tipo de Cuentas”. Este campo es opcional. 21.Número Instrumento Financiero Si la transferencia enviada o recibida tiene como objeto el pago de un préstamo o tarjeta de crédito, en el campo número se debe indicar el número de préstamo o código de la tarjeta de crédito a ser pagada. Este campo es opcional. 22.Monto Comisión Este es el Valor de la comisión que se cobró por la transacción. Es obligatorio si se trata de una transferencia enviada y es Opcional si se trata de una transferencia recibida. 23.Monto Cobrado Cable Este es Valor cobrado por realizar la transacción mediante un cable. Opcional. 24.Monto Otros Cargos Este es el monto que recoge cualquier otro cargo que haya sido cobrado para realizar la operación. Opcional. 25.Moneda Pactada Debe indicarse el código de la moneda pactada en los montos comisión, monto cobrado cable y monto otros cargos. Este valor es obligatorio si, por lo menos, uno de los tres campos anteriores (22,23 y 24) tiene información. En caso contrario es opcional. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] CÓDIGO NOMBRE : : FD04 Reporte de Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador superior a US $ 10,000.00 dólares u otra moneda extranjera. A través de este reporte se recibirán los datos correspondientes a la declaración de Transporte de Valores Físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que superen la cantidad de US $ 10,000.00 dólares u otra moneda extranjera – Cash Couriers. Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar a la Superintendencia de Bancos dicho reporte del día anterior, a más tardar a las 11:00 a.m del siguiente día laborable. ESTRUCTURA DEL REGISTRO 1. Identificación del cliente que origina el envío de valores 2. Razón social del cliente que original el envío de valores 3. Identificación de la Empresa intermediaria del transporte de Valores 4. Razón social de la Empresa intermediaria del transporte de Valores 5. Fecha de envío 6. Monto 7. Tipo de Divisa 8. Número de Conduce / Valija 9. Fecha reportada 10. País Destino 11. Identificación Entidad donde se realiza el Depósito (Corresponsal) 12. Razón social de la Entidad donde se realiza el Depósito 13. Número de Cuenta donde se realiza el Depósito 14. Domicilio (Dirección entidad) C(17) C(50) C(17) C(50) C(10) N(14,2) C(2) N(10) C(10) C(2) C(17) C(50) C(20) C(50) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1. Identificación del cliente que origina el envío de valores Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la entidad que origina el envío de valores a ser transportado. El mismo Banco puede ser la entidad que origine el envío del transporte de valores, para este caso este campo debe tener el RNC del mismo banco. 2. Nombre/Razón social del cliente que origina el envío de valores Nombre de la entidad que origina el envío de valores a ser transportado. El mismo Banco puede ser la entidad que origine el envío del transporte de valores, para este caso este campo debe tener el nombre o Razón Social del mismo banco. 3. Identificación de la Empresa intermediaria del transporte de Valores Corresponde al número del RNC, en caso de personas jurídicas nacionales. Para los casos de empresas u organismos extranjeros que no posean RNC, deberán solicitar a la Superintendencia de Bancos, Departamento de Control e Información, la asignación de un código único, que será utilizado en la transmisión vía el validador por todas las entidades que tengan la misma Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] compañía. El BANCO CENTRAL puede ser intermediario del transporte de valores, para este caso puede colocarse "BC" como identificación. 4. Nombres / razón social de la Empresa intermediaria del transporte de Valores Nombre de la Compañía que ofrece el servicio de transporte de valores. El BANCO CENTRAL puede ser intermediario del transporte de valores, para este caso puede colocarse "Banco Central" como identificación. 5. Fecha de envío o de embarque Este campo debe ser una fecha válida, y debe estar expresada en el formato dd/mm/aaaa. Fecha en que se efectuará el envío (Pick Up). 6. Monto El balance en este campo no puede ser negativo, se refiere al monto que será enviado al exterior. 7. Tipo de divisa Corresponde al tipo de moneda que se transportará. Ver tabla Código de Moneda. 8. Número de Conduce Se refiere al número del recibo o de sello de la valija donde se transportará el dinero. 9. Fecha reportada. Fecha en la cual se está reportando la transferencia. 10.País Destino Nombre del país donde se recibirán los depósitos. Ver tabla Código de Países. 11.Identificación del Banco del Exterior La información contenida en éste campo debe ser válida. Debe cumplir con los requisitos de ser un ID, se deberá elaborar un listado, para que la Superintendencia de Bancos le asigne un código único que será empleado en la transmisión vía el validador por todas las entidades que tengan el mismo Corresponsal. 12.Nombre del Banco del Exterior Aquí se indica el nombre del Banco donde se realizará el depósito. 13.Número de Cuenta Número de la Cuenta en la cual se depositarán las divisas transportadas. 14.Domicilio Corresponde a la dirección del Banco del Exterior. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] II.- TABLAS DE APOYO: TABLA 2.0 TIPO DE DIVISA US EU DC YE LE FR RD OT Dólar Euro Dólar Canadiense Yen Libra Esterlina Franco Peso Dominicano Otra TABLA 3.0 DESTINO DE VENTA DE DIVISA AC. BC. BMS. CON. GEV. GDR. GOV. MUN. OEF. PBI. TCI. REG. UTI. CAP. SDP. TTI. Agente de Cambio Banco Central Bancos Múltiples Congreso Nacional Gastos de Estudios y Viajes Gastos Médicos Gobierno Municipios Otras Entidades Financieras Pago de Bienes (Importaciones) Pago Tarjeta de Crédito Internacional Regalía Remesas de Utilidades Repatriación de Capitales Servicio de Deuda Privada (Préstamo) Transferencia de Tecnología TABLA 4.0 FUENTE DE COMPRA DE DIVISA AC. BC. BM. EF. EB. ZF. RF. TU. IE. DP. CE. OT. Agente de Cambio Banco Central Bancos Múltiples Otras Entidades Financieras Exportaciones de Bienes Zonas Francas Remesas Familiares Turismo Inversión Extranjera Desembolso (Préstamos) Compras Especiales sin Beneficios Otros Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] TABLA 5.0 FORMA DE PAGO O CANJE EF. CK. CV. TX. ND. NC. Efectivo Cheque Cheque Viajero Transferencia Bancaria Nota de Débito Nota de Crédito TABLA IF02-1 “TIPO DE CUENTA” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Certificados de participación del Banco Central Certificados de participación especiales del Banco Central (para Entidades en Liquidación) Otros instrumentos del Banco Central Compra de cartera con pacto de reventa Cédulas hipotecaria Contratos de participación Fomento hipotecas aseguradas Bonos Acciones comunes Acciones preferidas Depósitos a plazo Cuentas de ahorro Cuenta corriente Certificados financieros Certificados para depósitos asegurados Certificados de descuentos Cupones Papeles comerciales Otros títulos Cajas de seguridad Préstamos Canje de divisas Remesas Tarjeta de crédito Contrato de participación en hipotecas aseguradas Certificados de inversión Depósitos a plazo en moneda extranjera TABLA “MEDIO DE PAGO” CK EF EC ND TX Cheque Efectivo Efectivo y Cheque Nota de Debito Transferencia Bancaria Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] TABLA 1.0 TIPO DE PERSONA P1. P2. E1. Persona Física de nacionalidad Dominicana Persona Física de nacionalidad Extranjera Persona Jurídica o Empresa TABLA 6.0 CÓDIGO DE PAISES CODIGO AD AE AF AG AI AL AN AO AQ AR AS AT AU AW BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BU BV BW BY BZ CA CC CF CG CH NOMBRE DEL PAIS ANDORRA EMIRATOS ARABES UNIDOS AFGANISTAN ANTIGUA Y BARBUDA [ANTERIORMENTE ANTIGUA] SAINT KITTS-NEVIS-ANGUILA [ANGUILA AHORA SEPARADA] ALBANIA ANTILLAS HOLANDESAS ANGOLA ANTARTICA ARGENTINA SAMOA/ISLAS SAMOA [POSESION TERRITORIAL US] AUSTRIA AUSTRALIA ARUBA [AHORA INDEPENDIENTE DE ANTILLAS HOLANDESAS] BARBADOS BANGLADESH BELGICA BURKINA FASO [ANTERIORMENTE ALTO VOLTA] BULGARIA BAHREN BURUNDI BENIN [ANTERIORMENTE DAHOMEY] BERMUDA BRUNEI DARUSSALAM BOLIVIA BRASIL BAHAMAS/LAS BUTAN BURMA BOUVET/ISLA [TERRITORIO NORUEGO] BOTSWANA BIELORRUSIA BELICE [ANTERIORMENTE HONDURAS BRITANICA] CANADA COCOS/ISLAS [DEPENDENCIA AUSTRALIANA] AFRICA CENTRAL/REPÚBLICA DE CONGO/REPÚBLICA DEL BRAZAVILLE] SUIZA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] CI CK CL CM CN CO CR CS CU CV CX CY CZ DD DE DJ DK DM DR DZ EC EG EH ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GD GF GH GI GL GM GN GP GQ GR GT GU GW GY HK HM HN HT COSTA DE MARFIL COOK/ISLAS DE CHILE CAMERUN CHINA/REPÚBLICA POPULAR DE COLOMBIA COSTA RICA CHECOSLOVAQUIA CUBA CABO VERDE/ISLAS DE PASCUA/ISLA CHIPRE CURAZAO ALEMANIA/REPÚBLICA DEMOCRATICA ALEMANIA/REPÚBLICA FEDERAL DJIBUTI DINAMARCA DOMINICA/ISLA REPÚBLICA DOMINICANA ARGELIA ECUADOR REPÚBLICA ARABE UNIDA [EGIPTO] SAHARA OCCIDENTAL [ANTIGUO SAHARA ESPAÑOL ESPAÑA ETIOPIA FINLANDIA FIDJI O VITI MALVINAS/ISLAS MICRONESIA/ESTADOS FEDERADOS DE FEROE/ISLAS FRANCIA GABON GRANADA GUAYANA FRANCESA GHANA [ANTIGUA COSTA DE ORO] GIBRALTAR GROENLANDIA GAMBIA GUINEA GUADALUPE GUINEA ECUATORIAL GRECIA GUATEMALA GUAM [POSESION TERRITORIAL U.S.] GUINEA-BISSAU [ANTERIORMENTE GUINEA PORTUGUESA] GUYANA HONG-KONG HEARD Y MCDONALD/ISLAS HONDURAS HAITI Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] HU ID IE IL IN IN IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KH KI KI KM KN KP KR KW KY LA LB LC LI LK LR LS LU LY MA MC MG MH ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX HUNGRIA INDONESIA [AHORA INCLUYE TIMOR PORTUGUES] IRLANDA [NO INCLUYE IRLANDA DEL NORTE VER IRLANDA DEL NORTE] ISRAEL INDIA SIKKIM [AHORA SU CÓDIGO ES EL MISMO DE LA INDIA] TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO IRAQ IRAN ISLANDIA ITALIA [INCLUYE SICILIA Y SANDINIA] JAMAICA JORDANIA JAPON KENIA CAMBODIA O CAMBOYA [ANTERIORMENTE REP. KHMER LUEGO KAMPUCHEA] GILBERT/ISLAS [AHORA KIRIBATI] KIRIBATI COMOROS/ISLAS SAN CRISTOBAL [O SAINT KITTS] Y NEVIS/ISLAS COREA DEL NORTE COREA DEL SUR KUWAIT CAIMAN/ISLAS [TERRITORIO BRITANICO] LAOS/REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA LIBANO SANTA LUCIA LIECHTENSTEIN SRI LANKA [ANTERIORMENTE CEILAN] LIBERIA LESHOTO [ANTIGUA BASUTOLANDIA] LUXEMBURGO LIBIA MARRUECOS MONACO MADAGASCAR MARSHALL/ISLAS MALI MONGOLIA MACAO MARIANAS DEL NORTE/ISLAS MARTINICA MAURITANIA MONSERRAT [DEPENDENCIA BRITANICA] MALTA MAURICIO MALDIVAS MALAWI MEXICO Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NT NU NZ OM PA PE PF PG PH PI PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO RW SA SB SC SD SE SG SH SJ SL SM SN SR ST SU SV SY MALASIA MOZAMBIQUE NAMIBIA NUEVA CALEDONIA NIGER NORFOLK/ISLA NIGERIA NICARAGUA HOLANDA NORUEGA NEPAL NAURU ZONA NEUTRAL IRAQ-SAUDI NIUE NUEVA ZELANDA OMAN PANAMA PERU POLINESIA FRANCESA PAPUA NUEVA GUINEA [ANTERIORMENTE NUEVA GUINEA] FILIPINAS PARACEL/ISLAS PAKISTAN POLONIA SAINT PIERRE Y MIQUELON PITCAIRN/ISLAS PUERTO RICO [TERRITORIO U.S.] PORTUGAL PALAU/REPÚBLICA DE PARAGUAY QUATAR REUNION RUMANIA RUANDA ARABIA SAUDITA ISLAS SALOMON [ANTERIORMENTE ISLAS SALOMON BRITANICAS] SEYCHELLES/ISLAS SUDAN SUECIA SINGAPUR SANTA HELENA SVALBARD Y JUAN MAYEN/ISLAS SIERRA LEONA SAN MARINO SENEGAL SURINAM SAO TOME Y PRINCIPE UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTA SOVIETICAS EL SALVADOR SIRIA/REPÚBLICA ARABE DE Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] SZ TC TD TF TG TH TK TN TO TP TR TT TV TW TZ UA UG UK UM US UY VA VC VE VG VI VN WF WS YD YE YO YU ZA ZM ZR ZW ZW SWAZILAND TURCAS Y CAICOS/ISLAS CHAD TERRITORIOS ANTARTICOS FRANCESES TOGO TAILANDIA TOKELAU TUNEZ TONGA TIMOR [ISLA DE LA SONDA] TURQUIA TRINIDAD Y TOBAGO TUVALU [ANTERIORMENTE ISLAS ELLICE] TAIWAN [REPÚBLICA DE CHINA] TANZANIA/ REPÚBLICA UNIDA DE UCRANIA UGANDA INGLATERRA UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS ESTADOS UNIDOS URUGUAY VATICANO/ESTADO CIUDAD DEL SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS VENEZUELA ISLAS VIRGENES [TERRITORIO BRITANICO] ISLAS VIRGENES [TERRITORIO DE U.S.] VIETNAN/SUR Y NORTE WALLIS Y FUTUNA [TERRITORIO FRANCES] SAMOA/OCCIDENTAL YEMEN DEL SUR [AHORA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRATICA CAPITAL ADEN] YEMEN/REPÚBLICA ARABE DEL [CAPITAL SANA] MAYOTTE YUGOSLAVIA SUDAFRICA ZAMBIA ZAIRE [ANTERIORMENTE CONGO KINSHASA] RODESIA [AHORA ZIMBABWE] ZIMBABWE [ANTERIORMENTE RODESIA] TABLA 8.0 LOCALIDADES CÓDIGOS DE PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES DE REPÚBLICA DOMINICANA. Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] CODIGO 0100 0101 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0600 0601 0602 DESCRIPCION DISTRITO NACIONAL NUEVO DISTRITO NACIONAL AZUA AZUA GUAYABAL (D. M.) LAS CHARCAS (D. M.) LAS YAYAS DE VIAJAMA (D. M.) PADRE LAS CASAS PERALTA NUEVO SABANA YEGUA (D. M.) VILLA TABARA ARRIBA (D.M.) ESTEBANIA (D. M.) PUEBLO VIEJO (D. M.) PALMAR DE OCOA (D. M.) BAORUCO NEIBA GALVAN LOS RIOS (D. M.) TAMAYO UBILLA (D. M.) VILLA JARAGUA EL PALMAR (D. M.) BARAHONA SANTA CRUZ DE BARAHONA CABRAL ENRIQUILLO LAS SALINAS (D. M.) PARAISO POLO (D. M.) VICENTE NOBLE EL PEÑON (D. M.) FUNDACION (D. M.) LA CIENAGA (D. M.) CANOA (D. M.) JAQUIMEYES (D. M.) EL CACHON (D .M.) DAJABON DAJABON LOMA DE CABRERA PARTIDO RESTAURACION EL PINO (D. M.) DUARTE SAN FRANCISCO DE MACORIS ARENOSO Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0800 0801 0802 0803 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1200 1201 1202 CASTILLO HOSTOS (D. M.) PIMENTEL VILLA RIVAS LAS GUARANAS AGUA SANTA DEL YUNA (D. M.) CRISTO REY DE GUARAGUAO (D. M.) LA PEÑA (D. M.) CENOVI (D. M.) ELIAS PIÑA COMENDADOR BANICA EL LLANO HONDO VALLE PEDRO SANTANA JUAN SANTIAGO (D. M.) RIO LIMPIO (D. M.) EL SEIBO SANTA CRUZ DE EL SEIBO MICHES PEDRO SANCHEZ (D. M.) ESPAILLAT MOCA CAYETANO GERMOSEN GASPAR HERNANDEZ JOSE CONTRERAS (D. M.) JAMAO AL NORTE SAN VICTOR (D. M.) JOBA ARRIBA (D. M.) VERAGUA (D. M.) JUAN LOPEZ (D. M.) INDEPENDENCIA JIMANI DUVERGE LA DESCUBIERTA MELLA (D. M.) POSTRER RIO CRISTOBAL (D. M.) GUAYABAL (D. M.) LA ALTAGRACIA SALVALEON DE HIGUEY SAN RAFAEL DEL YUMA LAGUNAS DE NISIBON (D. M.) OTRA BANDA (D. M.) BOCA DE YUMA (D. M.) LA ROMANA LA ROMANA GUAYMATE Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1600 1601 1602 1603 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 LA VEGA CONCEPCION DE LA VEGA CONSTANZA JARABACOA JIMA ABAJO TIREO (D. M.) RIO VERDE ARRIBA (D. M.) RINCON (D. M.) MARIA TRINIDAD SANCHEZ NAGUA CABRERA EL FACTOR RIO SAN JUAN SAN JOSE DE MATANZAS (D. M.) ARROYO SALADO (D. M.) LA ENTRADA (D. M.) EL POZO (D. M.) MONTE CRISTI SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI CASTAÑUELAS GUAYUBIN LAS MATAS DE SANTA CRUZ PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) VILLA VAZQUEZ VILLA ELISA (D. M.) HATILLO PALMA (D. M.) CANA CHAPETON (D. M.) PEDERNALES PEDERNALES OVIEDO JUANCHO (D. M.) PERAVIA BANI NIZAO MATANZAS (D. M.) VILLA FUNDACION (D. M.) SABANA BUEY (D. M.) PIZARRETE (D. M.) SANTANA (D. M.) PAYA (D. M.) PUERTO PLATA SAN FELIPE DE PUERTO PLATA ALTAMIRA GUANANICO IMBERT LOS HIDALGOS LUPERON SOSUA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 1808 1809 1810 1811 1900 1901 1902 1903 1904 2000 2001 2002 2003 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2500 2501 2502 2503 VILLA ISABELA VILLA MONTELLANO (D. M.) ESTERO HONDO (D. M.) LA ISABELA (D. M.) SALCEDO SALCEDO TENARES VILLA TAPIA BLANCO (D. M.) SAMANA SANTA BARBARA DE SAMANA SANCHEZ LAS TERRENAS SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL BAJOS DE HAINA LOS CACAOS (D. M.) CAMBITA GARABITOS SAN GREGORIO DE NIGUA SABANA GRANDE DE PALENQUE YAGUATE VILLA ALTAGRACIA SAN JUAN SAN JUAN DE LA MAGUANA BOHECHIO EL CERCADO JUAN DE HERRERA LAS MATAS DE FARFAN VALLEJUELO MATAYAYA (D. M.) PEDRO CORTO (D. M.) SAN PEDRO DE MACORIS SAN PEDRO DE MACORIS SAN JOSE DE LOS LLANOS RAMON SANTANA CONSUELO QUISQUEYA EL PUERTO (D. M.) SANCHEZ RAMIREZ COTUI CEVICOS FANTINO LA CUEVA (D. M.) LA MATA (D. M.) SANTIAGO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS VILLA BISONO (NAVARRETE) JANICO Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2600 2601 2602 2603 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 LICEY AL MEDIO SAN JOSE DE LAS MATAS TAMBORIL VILLA GONZALEZ PEDRO GARCIA (D. M.) SABANA IGLESIA (D. M.) BAITOA (D. M.) LA CANELA (D. M.) EL RUBIO (D. M.) JUNCALITO (D. M.) SANTIAGO RODRIGUEZ SAN IGNACIO DE SABANETA VILLA LOS ALMACIGOS MONCION VALVERDE MAO ESPERANZA LAGUNA SALADA AMINA (D. M.) MAIZAL (D. M.) JAIBON (D. M.) GUATAPANAL (D. M.) JICOME (D. M.) MONSEÑOR NOUEL MONSEÑOR NOUEL (BONAO) MAIMON PIEDRA BLANCA VILLA DE SONADOR (D. M.) SABANA DEL PUERTO (D. M.) JUAN ADRIAN (D. M.) MONTE PLATA MONTE PLATA BAYAGUANA SABANA GRANDE DE BOYA YAMASA DON JUAN (D. M.) ESPERALVILLO (D. M) GONZALO (D. M.) LOS BOTADOS (D. M.) MAJAGUAL (D. M.) HATO MAYOR HATO MAYOR DEL REY SABANA DE LA MAR EL VALLE ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS (D. M.) YERBA BUENA (D. M.) MATA PALACIO (D. M.) GUAYABO DULCE (D. M.) Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 3100 3101 3102 3103 3104 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 SAN JOSE DE OCOA SAN JOSE DE OCOA SABANA LARGA RANCHO ARRIBA LA CIENAGA (D. M.) SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO ESTE GUERRA (D. M.) SANTO DOMINGO OESTE LOS ALCARRIZOS (D. M.) PEDRO BRAND (D. M) SANTO DOMINGO NORTE LA VICTORIA (D. M.) BOCA CHICA TABLA 11.0 CODIGO 0130000 0150000 0170000 0200000 0230000 0250000 0310000 0370000 0400000 0430000 0470000 0530000 0590000 0630000 0690000 0720000 0770000 0800000 0810000 0830000 0870000 0880000 0890000 0900000 0930000 0970000 1010000 CIUDADES DEL MUNDO DESCRIPCION AFGANISTAN AFRICA ESPANOLA DEL NORTE ALBANIA ALBORAN Y PEREJIL ISLAS ALEMANIA OCCIDENTAL (REP. FEDERAL) ALEMANIA ORIENTAL (REP. DEMOCRATICA) ALTO VOLTA ANDORRA ANGOLA ANTIGUA Y BARBUDA ANTILLAS HOLANDESAS ARABIA SAUDI ARGELIA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHREIN BELARUS BARBADOS BELGICA BELICE BENIN BERMUDAS BIRMANIA BOLIVIA BOTSWANA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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UU.) * PACIFICO, ISLAS DE(POSSIONES DE LOS EE. * PACIFICO, ISLAS DE(TERRITORIO DE FIDEI-C * PAISES BAJOS PAKISTAN PANAMA PAPIA, TERRITORIO DE * PARAGUAY PERU PITCAIRA, ISLA * POLINESIA FRANCESA * POLONIA PORTUGAL PUERTO RICO * QATAR REINO UNIDO * (INGLATERRA) ESCOCIA * REPUBLICA ARABE UNIDA(EGIPTO) * REPUBLICA ESLOVACA REPUBLICA CENTRO AFRICANA * Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 6470000 6470101 6470201 6470202 6470203 6470204 6470205 6470206 6470207 6470208 6470209 6470210 6470211 6470212 6470301 6470302 6470303 6470304 6470305 6470306 6470307 6470400 6470401 6470402 6470403 6470404 6470405 6470406 6470407 6470408 6470409 6470410 6470411 6470412 6470413 6470414 6470415 6470501 6470502 6470503 6470504 6470505 6470506 6470601 6470602 6470603 6470604 6470605 REPUBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO AZUA GUAYABAL (D.M.) LAS CHARCAS LAS YAYAS DE VIAJAMA PADRE LAS CASAS PERALTA NUEVO SABANA YEGUA (D.M.) VILLA TABARA ARRIBA (D.M.) ESTEBANIA PUEBLO VIEJO (D.M.) PALMAR DE OCOA (D.M.) VILLAR PANDO (DM) NEIBA GALVAN LOS RIOS TAMAYO UBILLA (D.M.) VILLA JARAGUA EL PALMA (DM) BARAHONA SANTA CRUZ DE BARAHONA CABRAL ENRIQUILLO LAS SALINAS PARAISO POLO VICENTE NOBLE EL PE?ON (D.M.) FUNDACION (D.M.) LA CIENAGA (D.M.) CANOA (D.M.) JAQUIMEYES (D.M.) EL CACHON (D.M.) PESCADERIA (D.M.) LOS PATOS(D.M.) DAJABON LOMA DE CABRERA PARTIDO RESTAURACION EL PINO MANUEL BUENO (D.M.) SAN FRANCISCO DE MACORIS ARENOSO CASTILLO HOSTOS (D.M.) PIMENTEL Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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SALVALEON DE HIGUEY SAN RAFAEL DEL YUMA LAGUNAS DE NISIBON (D.M.) OTRA BANDA (D.M.) BOCA DE YUMA (D.M.) LA ROMANA GUAYMATE CONCEPCION DE LA VEGA CONSTANZA JARABACOA JIMA ABAJO TIREO (D.M.) RIO VERDE ARRIBA (D.M.) RINCON (D.M.) NAGUA CABRERA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 6471403 6471404 6471405 6471406 6471407 6471408 6471501 6471502 6471503 6471504 6471505 6471506 6471507 6471508 6471509 6471601 6471602 6471603 6471701 6471702 6471703 6471704 6471705 6471706 6471707 6471708 6471709 6471801 6471802 6471803 6471804 6471805 6471806 6471807 6471808 6471809 6471810 6471811 6471812 6471901 6471902 6471903 6471904 6472001 6472002 6472003 6472004 6472101 EL FACTOR RIO SAN JUAN SAN JOSE DE MATANZAS (D.M.) ARROYO SALADO (D.M.) LA ENTRADA (D.M.) EL POZO (D.M.) SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI CASTA?UELAS GUAYUBIN LAS MATAS DE SANTA CRUZ PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) VILLA VAZQUEZ VILLA ELISA (D.M.) HATILLO PALMA (D.M.) CANA CHAPETON (D.M.) PEDERNALES OVIEDO JUANCHO (D.M.) BANI NIZAO MATANZAS (D.M.) VILLA FUNDACION (D.M.) SABANA BUEY (D.M.) PIZARRETE (D.M.) SANTANA (D.M.) PAYA (D.M.) EL CARRETON (D.M.) SAN FELIPE DE PUERTO PLATA ALTAMIRA GUANANICO IMBERT LOS HIDALGOS LUPERON SOSUA VILLA ISABELA VILLA MONTELLANO (D.M.) ESTERO HONDO (D.M.) LA ISABELA (D.M.) BELLOSO (D.M.) SALCEDO TENARES VILLA TAPIA BLANCO (D.M.) SANTA BARBARA DE SAMANA SANCHEZ LAS TERRENAS EL LIMON (D.M.) SAN CRISTOBAL Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS VILLA BISONO (NAVARRETE) JANICO LICEY AL MEDIO SAN JOSE DE LAS MATAS TAMBORIL VILLA GONZALEZ PEDRO GARCIA (D.M.) SABANA IGLESIA (D.M.) BAITOA (D.M.) LA CANELA (D.M.) EL RUBIO (D.M.) JUNCALITO (D.M.) PALMAR ARRIBA (D.M.) SAN IGNACIO DE SABANETA VILLA LOS ALMACIGOS MONCION SANTA CRUZ DE MAO ESPERANZA LAGUNA SALADA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 6472704 6472705 6472706 6472707 6472708 6472709 6472710 6472801 6472802 6472803 6472804 6472805 6472806 6472901 6472902 6472903 6472904 6472905 6472906 6472907 6472908 6472909 6473001 6473002 6473003 6473004 6473005 6473006 6473007 6473101 6473102 6473103 6473104 6473201 6473202 6473203 6473204 6473205 6473206 6473207 6473208 6600000 6650000 6700000 6750000 6850000 6900000 6950000 AMINA (D.M.) MAIZAL (D.M.) JAIBON (D.M.) GUATAPANAL (D.M.) JICOME (D.M.) JAIBION (D.M.) LA CAYA (D.M.) MONSE?OR NOUEL (BONAO) MAIMON PIEDRA BLANCA VILLA DE SONADOR (D.M.) SABANA DEL PUERTO (D.M.) JUAN ADRIAN (D.M.) MONTE PLATA BAYAGUANA SABANA GRANDE DE BOYA YAMASA DON JUAN (D.M.) ESPERALVILLO (D.M.) GONZALO (D.M.) LOS BOTADOS (D.M.) MAJAGUAL (D.M.) HATO MAYOR DEL REY SABANA DE LA MAR EL VALLE ELUPINA CORDERO (D.M.) YERBA BUENA (D.M.) MATA PALACIO (D.M.) GUAYABO DULCE (D.M.) SAN JOSE DE OCOA SABANA LARGA RANCHO ARRIBA LA CIENAGA (D.M.) SANTO DOMINGO ESTE GUERRA (D.M.) SANTO DOMINGO OESTE LOS ALCARRIZOS (D.M.) PEDRO BRAND (D.M.) SANTO DOMINGO NORTE LA VICTORIA (D.M.) BOCA CHICA REUNION, ISLA * RODESIA * RUMANIA RUANDA SAHARA ESPANOL * SAMOA OCCIDENTAL, ESTADOS INDEPENDIENTES SAN CRISTOBAL, NIEVES ANGUILLA, ISLA * Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. 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POPULAR BURMA Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] 9530000 9540000 9550000 9560000 9570000 9580000 9590000 9600000 9610000 9620000 9630000 9640000 9650000 9660000 9670000 9680000 9690000 9700000 9720000 9730000 9740000 9750000 9760000 9770000 9780000 9790000 9800000 9810000 9820000 9830000 9840000 9850000 9860000 9870000 9880000 9890000 9900000 9920000 9930000 9940000 9950000 9960000 9990000 EMIRATOS ARABES UNIDOS FERDE, ISLAS FAYAL, ISLA FIDJI, ISLAS GILBERT Y ELLICE, ISLAS GUINEA_BISSAU HAWAI JOHNSTON, ISLA DAKHILA MARIANAS, ISLAS MIDWAY, ISLAS MULL, ISLA MADEIRA NAMIBIA ZONA NEUTRAL TERCEIRA, ISLA IONA, ISLAS SAN MARTIN SKYE, ISLA DJIBUTI RODAS, ISLAS ST. KITTS SVALBARD E ISLA JUAN MAYEN SRI LANKA TAHITI TUVOLU CAICOS Y TURCAS, ISLAS PROVIDENCIA, ISLA EGIPTO VIRGENES (EEUU), ISLAS VIETNAN DEL SUR WAKE, ISLA WIGHT, ISLA ANTILLAS FRANCESAS ZAIRE TUNISIA MAN, ISLA LEWIS, ISLA MALDIVAS PANGLADESH SAN MIGUEL SAN MARINO OTROS PAISES TABLA “PROPÓSITOS (Ó CONCEPTOS)”: CODIGO DESCRIPCION Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected] AL Alimentación VI Vivienda ME Medicina CO Colegio CV Compra de Vivienda IN Inversiones de Negocios PS Pago de Servicios OT Otros Av. México No.52, Esq. Leopoldo Navarro ● Tel.: 685-8141 – 43 ● Fax 685.0859 ● Apartado Postal 1326 ● Santo Domingo, D. N. Página Web: www.supbanco.gov.do ● e-mail: [email protected]