Cartera Trimestral Marzo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA DEL FONDO
: FONDO MUTUO SANTANDER OBJETIVO EUROPA 2017 II
: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo Estructurado Extranjero-Derivados
: SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
: UNICA
: 31/03/2015
: PESO
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES NACIONALES
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras
Bonos de bancos e instituciones financieras
Letras de crédito de bancos e inst. financieras
Pagares de empresas( efectos de comercio)
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central
VALOR DE LA
INVERSIÓN (M)
Clasificación de Riesgo de los Activos
0
0
0
0
3.978.579
44.969
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
93,56%
1,06%
4.023.548
94,62%
220.060
4.243.608
5,17%
99,78%
4.243.608
4.243.608
99,79%
99,79%
8.886
0,21%
18
0,00%
Composición de la Cartera de Renta Fija según
8.904
0,21%
Plazo al Vencimiento y su Duración.
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS (MENOS)
4.252.512
4.865
100,00%
TOTAL PATRIMONIO
4.247.647
TOTAL
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES EXTRANJEROS
OPCIONES
TOTAL
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
Disponible
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
a) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco
Central de Chile representan un 94,62% del total del activo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA,AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
BBB o N-3, representan un 0,00% del activo total del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
BB, B o N-4, representan un 0,00% del activo total del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
C o D, representan un 0,00% del activo total del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
E o N-5, representan un 0,00% del activo total del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 5,17% del activo total del fondo.
i) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo
(distintas a las anteriores), representan un 0,00% del activo total del fondo.
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días
representan un 1,06% del activo del Fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365, representan
un 93,56% del activo del Fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 689 días.
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
a) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.
Valor Total
de Contratos a Precio
de Ejercicio
Valor Total
de Contratos a precio
de Mercado
M$ 0
M$ 0
Nota.Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los
vencimientos de sus flujos de caja ( cupones y principal), donde los ponderadores
son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento
y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:
FONDO MUTUO SANTANDER OBJETIVO EUROPA 2017 II
Último Trimestre
Últimos Doce Meses
Rentabilidad
Último Mes
Acumulada
Promedio Mensual
Acumulada
Promedio Mensual
Real
0,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nominal
0,63%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
$ 24.627,10
$ 23.606,97
Valor Unidad de Fomento
$24.622,78
Acumulada
0,00%
0,00%
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este Fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
Remuneración de la sociedad administradora
a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,50% anual IVA incluido.
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de 1,17% del patrimonio afecto al final del período.
Gastos de operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:
Comisiones y gastos pagados por intermediación de valores.
Los costos relacionados con custodia y otros.
Todo impuesto, carga, gravamen o cualquier otro tributo que grave las inversiones del Fondo.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,5% anual.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M$ 164.Comisiones de colocación
La comisión de colocación máxima (*) de cuotas, cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de 2,5% anual IVA incluivo.
(*) "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".
Otra información
Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
Últimos Tres Años
Promedio Mensual
0,00%
0,00%
$ 22.533,51