Gestión de notas de débito (116)

EHP6 for SAP ERP
6.0
Marzo 2012
Español
Gestión de notas de
débito (116)
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Gestión de notas de débito (116): BPD
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Iconos
Icono
Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5 2 Requisitos ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.1 Datos maestros y datos organizativos.................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.2 Condiciones empresariales .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3 Roles ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso ..................................................................................................... 5 4 Etapas del proceso ....................................................................................................................... 5 4.1 Entrada de pedido de cliente ................................................................................................ 5 4.2 Eliminación de bloqueo de facturación ................................................................................. 7 4.3 Facturación ........................................................................................................................... 8 5 Procesos de seguimiento ............................................................................................................. 8 6 Apéndice ....................................................................................................................................... 9 6.1 Anulación de etapas del proceso ......................................................................................... 9 6.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................. 11 6.3 Formularios utilizados ......................................................................................................... 11 © SAP AG
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Gestión de notas de débito
1
Objetivo
La gestión de notas de débito se utiliza para aplicar un cargo a una cuenta de deudor una vez que
se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de un error en el precio o
en el impuesto. En ese caso, se crea una solicitud de aumento en factura con el importe a cargar y
se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea
relevante para facturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de cargo que se envía
al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.
2
Tabla de resumen del proceso
Etapa del proceso
Referencia
de proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Códi
go de
trans
acció
n
Resultados
esperados
Entrada de pedido
de cliente
Solicitud de cargo
a cliente, como
resultado de
haber cobrado de
menos en una
factura.
Gestión de
ventas
VA01
Pedido grabado,
bloqueo de
factura asignado
automáticamente
al pedido de
cliente.
Eliminación de
bloqueos de
facturación
Solicitud
aprobada
Gestor de
deudores
V.23
Bloqueo
eliminado
Facturación
Documentos y
contabilizaciones
correspondientes
Facturación
VF04
Contabilización
en cuenta de
deudor
Pago recibido
Deudores
(157)
Tareas de cierre
Tareas de
cierre SD
(203)
3
Etapas del proceso
4.1 Entrada de pedido de cliente
Utilización
El cliente recibe un cargo por un cobro incorrecto.
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Al crearlo con referencia, puede que sea necesario borrar las partidas individuales.
Marque las partidas y seleccione Borrar posiciones.
Procedimiento
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP
LogísticaGestión de mercancíaslVentasPedidode
clientePedidoCrear
Código de transacción
VA01
2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Clase de pedido
ZPXX
Organización de
ventas
<Organización de ventas>
Canal de
distribución
<Canal de distribución>
Sector
<Sector>
Comentarios
3. Seleccione Crear con referencia.
4. Indique el número de documento de facturación y seleccione Tomar.
El documento de ventas se crea automáticamente y copia las líneas de la factura
original. Por cada línea de la factura, se crean dos líneas en el documento de ventas:

La primera línea no puede modificarse e informa sobre el importe total de la
línea original de la factura con la misma cantidad pero con valor de signo
opuesto.

La segunda línea se puede modificar e informa sobre el importe total de línea
original de la factura con la misma cantidad y mismo valor.
Para corregir el importe de una línea de factura, que estaba equivocada en la línea
original, el usuario especificará el importe correcto en la segunda de las dos líneas. De
esta manera, el importe total correcto se calculará como diferencia entre la primera
línea (que informa el valor antiguo erróneo) y la segunda línea (que informa el nuevo
valor correcto).
5. Seleccione la pestaña Ventas. Indique un motivo de pedido (por ejemplo, Diferencia de precio:
precio ant. bajo).
6. Marque la segunda posición.
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7. Seleccione Visualizar detalles de posición.
8. En la pestaña Condiciones de posición y ajuste el importe para la condición PR00 (en la
columna de clase de condición: ClCd).
Si desea modificar el texto de cabecera en la factura que se creará posteriormente
durante este proceso, seleccione Pasar a  Cabecera pestaña Textos en el menú.
Marque Nota cabecera 1, escriba el texto de la nota (por ejemplo, Motivo del cargo) y
seleccione Grabar. Si desea modificar el texto de una posición, marque la posición y
seleccione Pasar a  Posición pestaña textos en el menú. Marque Texto ventas
material escriba el texto de la posición y seleccione Grabar.
9. Seleccione Grabar.
4.2 Eliminación de bloqueo de facturación
Utilización
El procedimiento de entrada de pedido de cliente asigna un bloqueo de factura a la nota de cargo.
En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP
Logística  Gestión de mercancías  Ventas  Pedidos
de cliente  Sistema de Información Documentos de
ventas bloqueados para factura
Código de transacción
V.23
2. Seleccione Ejecutar.
Es posible que aparezca el mensaje del sistema Ejecute primero el reporte de selección
SDSPESTA. Confírmelo.
3. En la siguiente pantalla Doc ventas bloqueados p. facturación, marque el documento y, a
continuación, seleccione Borrar bloqueo factura
4. Seleccione Grabar.
Resultado
Se eliminó el bloqueo de factura.
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4.3 Facturación
Utilización
En esta actividad se genera un documento de facturación y un cargo en la cuenta del cliente.
Procedimiento
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP
Código de transacción
LogísticaGestión
mercancíaslVentasFacturaciónTratar
Facturación
Pool
de
de
VF04
2. En la pantalla inicial, indique los criterios de búsqueda correspondientes y, en el área
Documentos a seleccionar, seleccione Por pedido.
3. Seleccione Vis.pool Fac...
4. Marque la línea del pedido de cliente y, a continuación, seleccione Factura individual.
5. En la siguiente pantalla Nota de Débito (L2) Crear: Resumen, posiciones de factura Seleccione
Grabar.
.
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP
LogísticaGestión de
mercancíasVentasFacturaciónVisualizar
Código de transacción
VF03
1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Factura visualizar, seleccione Factura  Dar
salida en el menú.
2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
Procesos de seguimiento
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o más de los escenarios siguientes, usando los datos maestros de este
documento.
Deudores (157)
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Utilización
En este proceso se contabiliza el pago recibido.
Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial: Deudores
(157) utilizando los datos maestros de este documento. Véanse las siguientes secciones:

Contabilización manual de pagos recibidos de deudores.

Contabilización automática de pagos recibidos de deudores.

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor.

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.
Tareas de cierre SD (203) (Opcional)
Utilización
Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del
día o los requisitos legales.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario
Tareas de cierre SD (203) usando los datos maestros de este documento, secciones:
4

Verificación de documentos bloqueados para factura

Verificación de facturas pendientes

Verificación de creación colectiva de facturas

Verificación de facturas bloqueadas para contabilización).
Apéndice
4.1 Anulación de etapas del proceso
En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
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Entrada de pedido de cliente
Código de transacción (SAP
GUI)
VA01
Anulación:
Borrado del documento de ventas
Código de transacción (SAP
GUI)
VA02
Rol de usuario
Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC
Ventas → Pedidos de ventas →Tratamiento de pedidos de
venta → Modificar pedido de ventas
Comentarios
Seleccione el menú Documento de venta  Borrar
Eliminación de bloqueos de facturación
Código de transacción (SAP
GUI)
V23
Anulación:
Reasignación del bloqueo de factura
Código de transacción (SAP
GUI)
VA02
Rol de usuario
Administrador de facturación
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menú NWBC
Ventas → Pedidos de ventas → Tratamiento de pedidos de
venta → Modificar pedido de ventas
Comentarios
Facturación
Código de transacción (SAP
GUI)
VF04
Anulación:
Cancelación del documento de facturación
Código de transacción (SAP
GUI)
VF11
Rol de usuario
Administrador de facturación
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menú NWBC
Ventas -→ Facturación -→ Modificar documento de facturación
Comentarios
Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento
de facturación que desea anular, seleccione Enter y grabe el
resultado. Se ha creado un documento de cancelación de
factura con el saldo de la factura original.
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6.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional
sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de
BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe
Código de
transacción
Rol de usuario
Menú NWBC
Comentarios
Lista de pedidos
VA05
Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_S
ALESPERSON
_M)
Ventas 
Pedidos de
cliente 
Informes 
Lista de pedidos
Se visualiza una
lista de todos
los pedidos de
cliente
seleccionados.
Lista facturas
VF05
Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_S
ALESPERSON
_M)
Ventas 
Pedidos de
cliente 
Informes 
Lista de
facturas
Se visualiza una
lista de todos
los documentos
de facturación
seleccionados.
6.3 Formularios utilizados
Nombre común del
formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa del
proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
Factura
Smart Form
Facturación
ZRD0
YBAA_SDINV
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