RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES
FONDO: Bankia Pensiones XXXIX, F.P. (Protegido Renta 2023)
FECHA_VALORACION:
31/10/2016
GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP
DEPOSITARIO: Bankia S.A.
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES00000123U9
IT0005172322
OB. ESTADO 5.40% VTO. 01/23
OB. ESTADO ITALIANO 0.95% VTO. 03/23
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS
TOTAL RENTA FIJA
TOTAL CARTERA DE VALORES
VALOR DE MERCADO
34.672.198,20
17.263.061,40
51.935.259,60
51.935.259,60
51.935.259,60
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