Informe Modificaciones, Saldo Inicial de Caja

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR INCORPORACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA
UNIVERSIDADES NACIONALES
EJERCICIO FISCAL 2015
ABRIL, 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
BOLIVARIANA.
La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA),
presenta para la aprobación del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de
Modificación de Créditos Presupuestarios por ajuste de saldo inicial de caja al Presupuesto
del Ejercicio Fiscal 2015, aprobada según Resolución Nº 004-2015 de fecha 24/03/2015 por
la cantidad de Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Doscientos Diecinueve Mil
Seiscientos Once Bolívares con 00/100 (Bs. 642.219.611,00) de acuerdo al siguiente
detalle:
Compromisos Causados No Pagados
ORIGEN
DESTINO
Recursos provenientes de Saldo Inicial
de Caja correspondientes a Créditos
Presupuestarios por compromisos
causados y no pagados en el Ejercicio
Fiscal 2014.
Los Recursos serán aplicados para atender
cuentas y efectos por pagar a Proveedores,
Retenciones Fiscales, Sueldos y Salarios y
Aportes Patronales con el fin de cumplir con
todas aquellas erogaciones válidamente
adquiridas en ejercicios fiscales anteriores.
TOTAL
MONTO EN Bs.
280.138.143,00
280.138.143,00
Compromisos No Causados:
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Los recursos serán direccionados a las mismas
Recursos provenientes de saldo de caja,
sub partidas específicas para atender
correspondiente a Créditos no causados en
compromisos no causados en el Ejercicio
el Ejercicio Fiscal 2014.
Fiscal 2014
15.285.537,00
TOTAL
15.285.537,00
Disponible en Banco:
ORIGEN
APLICACIÓN
MONTO EN Bs.
Los recursos provenientes de créditos
adicionales, se aplicaran a cubrir parte del
gasto de los Docentes a Tiempo
Convencional para el lapso académico 1er
semestre 2015, primas del personal obrero
y horas extraordinarias del personal obrero
y administrativo, remanente de aportes de
Gobernaciones de Apure y Amazonas,
Alcaldía de Apure y Lotería del Táchira para
ser aplicados en el funcionamiento de los
núcleos Apure, Amazonas y Táchira,
Recursos provenientes del Saldo remanente de Crédito Adicional gastos de
Inicial de Caja correspondiente a los Estudiantes Internacionales, saldo de
346.795.931,00
créditos adicionales recibidos y no Recursos Presupuestarios otorgados por el
ejecutados al 31/12/2014
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Investigación (FONACIT) para atender
equipamiento
y
mejoras
de
la
infraestructura de laboratorios a nivel
nacional y finalmente se prevén recursos
para continuar con el mantenimiento
preventivo y correctivo del mejoramiento y
adecuación
de
la
infraestructura
académico-administrativa
y
parque
automotor, entre otros, como medios
necesarios e
indispensables para una
adecuada operatividad institucional.
TOTAL
346.795.931,00
TOTAL GENERAL
642.219.611,00
Los Proyectos, Acciones y Partidas se modifican como a continuación se muestra:
COD.
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIÓN MODIFICADO
PROYECTOS
PR1
Programas Nacionales de Formación
PR2
Formación de Pregrado en Carrera
PR3
PR4
PR5
Formación de postgrado o estudios
avanzados
Investigación, innovación y gestión del
conocimiento
Sistema de Recursos para la Formación e
Intercambio Académico
PR6
Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
PR7
Intercambio y Gestión del Conocimiento
con la Sociedad
14.018.786,00
14.018.786,00
446.476.694,00
446.476.694,00
149.104.068,00
138.570.719,00
1.716.931,00
287.674.787,00
1.716.931,00
2.000.000,00
16.777.829,00
18.777.829,00
119.891.959,00
21.946,00
119.913.905,00
84.374.921,00
84.374.921,00
PR8
PR9
Desarrollo y Mantenimiento de la
infraestructura física
Territorialización y Municipalización de la
Educación Universitaria
99.106.968,00
1.841.576,00
3.883.461,00
100.948.544,00
3.883.461,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
01
Dirección y Coordinación de los Gastos de
los Trabajadores
02
03
278.804.534,00
6.500.000,00
285.304.534,00
Gestión Administrativa
53.054.606,00
478.507.541,00
531.562.147,00
Previsión y Protección Social
16.057.179,00
16.057.179,00
1.268.490.107,00
642.219.611,00 1.910.709.718,00
1.066.582.038,00
149.911.007,00 1.216.493.045,00
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
4.02
Materiales, suministros y mercancías
11.000.000,00
69.760.855,00
80.760.855,00
4.03
Servicios no personales
84.387.120,00
104.089.397,00
188.476.517,00
4.04
Activos reales
11.286.795,00
39.825.690,00
51.112.485,00
4.07
Transferencias y Donaciones
95.234.154,00
655,00
95.234.809,00
4.11
Disminución de Pasivos
0,00
278.632.007,00
278.632.007,00
TOTALES
1.268.490.107,00
642.219.611,00 1.910.709.718,00
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en
las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de
Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la
consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitudes de Modificación
por Incorporación del Saldo Inicial de Caja del Ejercicio Fiscal 2015, de la Universidad de
Los Andes ULA, aprobadas en la Resolución CU-0643/15 de fecha 23 de Marzo de 2015 por
la cantidad de Seiscientos Setenta y Un Millones Seiscientos Veintinueve Mil Ciento
Treinta con 21/100 Bolívares (Bs. 671.629.130,21), las cuales tienen su origen y destino de
acuerdo al siguiente detalle:
Compromisos Causados No Pagados
ORIGEN
Anulación de órdenes de pago de
gastos de personal activo, pasivo y
sobreviviente, prestaciones sociales,
aguinaldos, bonos vacacionales,
normativa laboral, deudas por
homologación,
ayudas
a
estudiantes, proveedores, gastos
médicos y odontológicos, aportes
institucionales, servicios
básicos,
compromisos del personal Docente
que se encuentra de beca, Bono
Doctoral, con respaldo financiero de
ejercicios anteriores a los fines de
ser incorporados al Presupuesto.
Compromisos del ejercicio anterior
de gastos de personal
activo,
jubilado,
pensionado
y
sobreviviente,
retenciones,
pensiones alimenticias, embargos de
pensiones alimenticias, becas y
preparadores,
prestación
de
antigüedad, impuesto sobre la renta,
anulación de cheques de años
anteriores.
DESTINO
MONTO EN Bs.
Cumplir con los compromisos contraídos de
años anteriores con el personal docente,
administrativo y obrero activo, pasivo y
sobreviviente,
prestaciones
sociales,
aguinaldos, bonos vacacionales, normativa
laboral, deudas por homologación, proceso de
evaluación, ayudas a estudiantes, adquisición
de equipos, proveedores, gastos médicos y
odontológicos,
aportes
institucionales,
servicios básicos, compromisos del personal
Docente que se encuentra de beca, Bono
Doctoral. Estas anulaciones se deben
principalmente a que los beneficiarios no
consignaron la fe de vida y no fue posible la
constatación de las personas y a que los
proveedores no se presentaron al retiro del
cheque.
411.993.993,10
Compromisos del ejercicio anterior de gastos
de personal activo, jubilado, pensionado y
sobreviviente,
retenciones,
pensiones
alimenticias,
embargos
de
pensiones
alimenticias, becas y preparadores, prestación
de antigüedad, impuesto sobre la renta,
anulación de cheques de años anteriores.
TOTAL (BS.)
3.798.603,23
415.792.596,33
Disponible en Banco:
ORIGEN
APLICACIÓN
MONTO EN Bs.
Para cumplir compromisos adquiridos por
las
dependencias
universitarias
generadoras de Ingresos Propios por
Ingresos propios de las dependencias compra de materiales, equipos de
universitarias obtenidos de actividades computación, equipos medico quirúrgicos,
desarrolladas a través de convenios y sustancias químicas y de uso industrial,
prestación de servicios.
equipos científicos y de laboratorios,
productos farmacéuticos, productos de
papel y cartón, Viáticos y pasajes y el
impuesto al valor agregado
27.275.956,44
Cumplir compromisos adquiridos por las
dependencias Universitarias con los
proveedores de equipos de computación,
adquisición de mobiliario para oficina,
equipo de procesamiento de datos,
equipos
de
telecomunicaciones,
adquisición de útiles de enseñanza,
Mantenimiento
de
ascensores,
adquisición de unidades odontológicas,
reparación
de
planta
eléctrica,
adquisición de extintores de incendios,
Viáticos del Proyecto Erasmus Mundo.
Cancelación bono único al personal que
laboró
en
receso
vacacional
y
continuación de ayudas estudiantiles,
para la producción de obras literarias,
talleres de formación de los profesores
del Consejo de desarrollo, Programa de
Servicio Comunitario.
37.987.578,44
Disponibilidades provenientes de las
previsiones
presupuestarias
de
proyectos
y
actividades
de
las
dependencias Universitarias en espera
de aprobación por parte de la
Vicepresidencia de la República no
ejecutados y otros recibidos en la
Institución a finales del año 2.014.
PROYECTOS - FONACIT
Recursos recibidos al final del año 2014
y no están incluidos en la aprobación de
Vicepresidencia por lo que las
dependencias no pudieron ejecutarlos.
Recursos de proyecto Fonacit los cuales
no se ejecutaron en el ejercicio
económico Financiero y serán ejecutados
en el año 2015 las siguientes
dependencias:
Museo Arqueológico,
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento,
Facultad de Medicina, Facultad de
Farmacia y Bioanálisis, Facultad de
Odontología, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Cs. Forestales, Escuela de
Geografía, Facultad de Humanidades,
Facultad de Ciencias, Facultad de
Arquitectura, Facultad de Arte, Núcleo
Universitario Rafael Rangel, Núcleo
Pedro Rincón Gutiérrez.
Recursos con compromisos de las
insuficiencias que no se ejecutaron por la
recepción tardía de los mismos, por el
proceso de contrataciones y Licitaciones;
compromisos de las dependencias
Universitarias con los proveedores de
equipos de computación, adquisición de
29.942.500,35
160.630.498,65
mobiliario para oficinas, equipos de
procesamiento de datos, equipos de
telecomunicaciones, adquisición de útiles
de enseñanza.
TOTAL
255.836.533,88
TOTAL (BS.)
671.629.130,21
Los Proyectos, Acciones y Partidas se modifican como a continuación se muestra:
COD.
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
91
PRESUPUESTO
INICIAL O
MODIFICADO
ACUMULADO
PROYECTOS
DENOMINACIÓN
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
Programas Nacionales de
0,00
0,00
Formación
Formación de Pregrado en
674.873.986,14
90.883.699,59
Carrera
Formación de postgrado o
45.098.698,99
20.448.195,67
estudios avanzados
Generación, Divulgación y
66.605.984,96
26.740.927,86
Aplicación del Conocimiento
Sistema de Recursos para la
53.835.490,96
16.080.043,24
Formación e Intercambio
Académico
Sistema de Apoyo al
289.220.831,30
49.730.998,32
Desarrollo Estudiantil
Intercambio y Gestión del
45.931.540,07
5.843.549,82
Conocimiento con la Sociedad
Desarrollo y Mantenimiento de
38.412.601,95
87.474.331,93
la infraestructura física
Territorialización y
0,00
0,00
Municipalización de la
Educación Universitaria
ACCIONES CENTRALIZADAS
Dirección y Coordinación de
739.549.613,98
92.020.238,98
los Gastos de los Trabajadores
PRESUPUESTO
MODIFICADO
0,00
765.757.685,73
65.546.894,66
93.346.912,82
69.915.534,20
338.951.829,62
51.775.089,89
125.886.933,88
0,00
831.569.852,96
92
Gestión Administrativa
284.988.066,00
281.984.325,86
566.972.391,86
93
Previsión y Protección Social
558.285.970,74
422.818,94
558.708.789,68
2.796.802.785,09
671.629.130,21
3.468.431.915,30
1.523.206.756,35
108.693.574,25
1.631.900.330,60
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
4.02
Materiales, suministros y
mercancías
195.640.092,00
56.723.097,79
252.363.189,79
4.03
Servicios no personales
181.967.286,00
140.563.150,08
322.530.436,08
4.04
Activos reales
82.766.483,00
141.601.563,55
224.368.046,55
4.07
Transferencias y Donaciones
779.648.447,74
26.583.935,56
806.232.383,30
4.08
Depreciación y Amortización
0,00
0,00
0,00
4.11
Disminución de Pasivos
33.573.720,00
197.463.808,98
231.037.528,98
2.796.802.785,09
671.629.130,21
3.468.431.915,30
TOTALES