Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR

Ficha mensual por 29.07.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR
El fondo invierte predominantemente en bonos convertibles de todo el
mundo y combina así las propiedades defensivas de los bonos con las
oportunidades generales de rentabilidad de las acciones.
Performance since inception I en EUR
180
170
¡ Cartera de bonos convertibles mundiales de gestión activa
¡ Gestión permanente de los principales componentes de los bonos
160
convertibles
¡ Cartera diversificada con unos 80 a 120 títulos
140
150
130
120
110
100
90
2009
2010
2011
Rentabilidad (escala izquierda)
Calidad Crediticia
3.4%
6.9%
14.7%
11.8%
24.7%
13.9%
8.2%
7.9%
8.5%
2012
2013
2014
2016
Index
Fuente: Vontobel Asset Management AG. La tasa de rendimiento del Fondo puede variar
al alza o a la baja debido a las fluctuaciones de la moneda. El rendimiento histórico no
es indicativo de los rendimientos actuales o futuros. En las cifras de rendimiento no se
tienen en cuenta las comisiones ni los costes relacionados con la emisión y el rescate de las
participaciones.
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
Performance (in %) I
20.0%
14.7 15.2
15.0%
10.0%
7.7
7.6
Distribución por países
5.2
5.0%
2.0 2.0
23.6%
21.5%
11.0%
11.0%
4.9%
4.1%
3.2%
3.1%
13.4%
4.2%
2015
Japón
USA
Francia
Alemania
Emiratos Árabes Unidos
China
México
Países Bajos
Otros
Liquidez
0.0%
-5.0%
1.9
2.7
-0.5 -0.6
1 Month
YTD
3.7
4.7
4.7
5.5
5.4
-1.4 -1.3
2013
2014
2015
1 Year
3 Years 5 Years ITD ann.
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus Investment Grade (hedged in EUR)
Datos sobre riesgo
Volatilidad*
5.25%
Ratio de Sharpe*
0.72
Ratio de información*
Posiciones más importantes
negativo
3.8%
Tracking Error*
2.10%
1.65% Siemens Fin Nv 2019 Conv
2.7%
Jensen's Alpha*
-0.62%
0.5% Total 2022 Conv
2.6%
Beta*
0.92
2.5%
Ø Effective duration
4.63
1.05% Siemens Fin Nv 2017 Conv
2.5%
Vencimiento medio año
4.64
0.25% Red Hat 2019 Conv
2.2%
Cupón medio
1% Priceline Group 2018 Conv
2.2%
0% Unibail-Rodamco 2021 Conv
2.0%
1.75% DP World 2024 Conv
2.0%
Datos principales del Fondo
5.5% America Movil 2018 Conv
2.0%
Gestor de carteras
3.25% Intel 2039 Conv
0.6% Deutsche Post 2019 Conv
0.93%
* sobre
Domicilio del gestor de carteras
Fund domicile
3 años, anualizados
Tolga Yildirim
Zúrich
Luxemburgo
Moneda del Fondo
Valor Liquidativo
Patrimonio del fondo en millones
244.55 EUR
Volumen de la acción en millones
109.05 EUR
Comisión de gestión anuall
TER (a 29.02.2016)
Fecha de lanzamiento
ISIN
Cód. Suiza
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR
EUR
146.78
0.550%
0.78%
14.04.2009
LU0414968437
4'216'784
Vontobel Fund - julio 2016
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Vontobel Asset Management
Información legal importante:
La presente documentación no constituye una oferta ni invitación para la adquisición o suscripción de los subfondos de Vontobel Fund SICAV
luxemburguesa. La suscripción, en su caso, de acciones de la Sicav únicamente podrá producirse en virtud de la información contenida en el folleto,
la información para el inversor («KIID»), en los estatutos y en los informes anuales y semestrales (para Italia, además, el «modulo di sottoscrizione»).
Asimismo, le recomendamos contactar con su asesor personal o con otros asesores antes de efectuar una inversión. Estos documentos descritos arriba
se pueden obtener gratuitamente en Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de representante en Suiza, en
Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de agente de pagos en Suiza, en Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG, Graben 21, A-1010 Viena, en su carácter de agente de pagos en Austria, en B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311
Fráncfort/Meno en su carácter de agente de pagos en Alemania, en los agentes autorizados para la venta, en la sede del Fondo, sita en 11-13 Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxemburgo, o en vontobel.com/am. El fondo y los correspondientes subfondos están inscritos en el Registro del organismo supervisor
holandés AFM, según lo dispuesto en el Artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos («Wet op het financiële toezicht»). Los
subfondos están inscritos para su comercialización en España en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV española con el
número 280. Los subfondos autorizados para su comercialización en el Reino Unido están inscritos en el Registro de la FCA con el número de referencia
466623. La rentabilidad histórica no es un indicador de rendimientos actuales o futuros. Las cifras de rentabilidad no contemplan comisiones ni gastos que
se devenguen en el momento de la emisión o del reembolso de participaciones y/o debido a los tipos de cambio de las divisas y/o retenciones fiscales
(impuestos). La rentabilidad del fondo puede fluctuar debido a variaciones de las tasas de cambio.
Una inversión en compartimentos de Vontobel Fund entraña riesgos que se explican en el folleto de venta. En particular, advertimos de los siguientes
riesgos:
Las cotizaciones de inversiones en títulos valores de países emergentes pueden fluctuar de manera considerable y, en determinadas circunstancias
–independientemente de las incertidumbres sociales políticas y económicas– hay que pactar condiciones marco operativas y de supervisión, que difieren de
los estándares imperantes en los países industriales. Las divisas emergentes pueden estar sometidas a fluctuaciones cambiarias más elevadas.
Las inversiones en valores de renta fija con mayor devengo de intereses y mayor componente de riesgo presentan, en opinión general, un carácter más
especulativo. Esos valores presentan un mayor riesgo de insolvencia, mayores fluctuaciones de cotización, un mayor riesgo de pérdida del capital invertido
y de los rendimientos corrientes que los valores con mayor solvencia.
Las participaciones en materias primas pueden estar sometidas a fuertes oscilaciones y se hallan expuestas a fluctuaciones repentinas con consecuencias
de largo alcance. Pueden producirse intervenciones directas de los gobiernos sobre los distintos mercados de materias primas. Esas intervenciones pueden
someter a los precios de las distintas materias primas a grandes fluctuaciones.
Las inversiones en derivados suelen estar expuestas a los riesgos inherentes a sus mercados o instrumentos subyacentes, así como a riesgos de emisores y
entrañan, a menudo, riesgos más elevados que las inversiones directas.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR
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