ACUMULADO AL PER:ODO

CUENTA
CONCEPTO
ACUMULADO AL PER:ODO
Segundo trimestre de 2014
EX:STENCiA:NiC:AL EN CAJA Y BANCOS
380,69035
429,73026
7,259,920.33
14,518,655.08
FLUJOS DE EFECT:VO DE LAS ACTiV:DADES DE OPERACiON
OR:GEN
:NGRESOS
Particioaciones.Aoortaciones.Transferencias.Asiqnaciones.Subsidios v Otras Avudas
Particioaciones v Aoo■ aciones
Participaciones
Otros:noresos
inaresos Financieros
4319
11239108
112411
112610208
112931
218222
Otros:ngresos lnancieros
DEUDORES DIVERSOS VAR!OS―
EMPLEADOS
OTROS:NGRESOS POR COBRAR
PRESTAMOS EMPLEADOS(SEGUR!DAD SOCIAL 2013-2014)‐
SUBSiD10 AL EMPLEO
218229
RETENC10N FONDO DE PENS10NES
RETENCiON POR SEGURO DE SEPARAC:ON:NDIV!DUALIZADA
218233
PRESTAMO PENS10NES
218246
RETENC10N TENENCIAS Y PLACAS
218416
RETENC:ON:SR AS:MiLADOS A SALAR10S
218418
RETENCiON:SR X ARRENDAM:ENTO
tapub_aplicacion. rpt
EMPLEADOS
D:SM
DiSM
DiSM
D:SM
!NCR
:NCR
:NCR
!NCR
!NCR
!NCR
7,117,500.00
14,235,000.Oo
7,117,500.00
14,235,000.Oo
7,117,50000
14,235,00000
142,420.83
283,65508
142,420.83
283,655.08
142,42033
283,65508
1,66224
022
1679
96.21162
189,97709
15,23508
31,35219
1002
146,01463
22,92758
33,66699
23289
57041
10,45200
40200
002
Pagina1l de 5
Miё rco:es 9 de」 ullo de 2014
FI,11,Cq:
CUENttA
218612
218613
CONCEPTO
PROV:S:ON PR!MA VACAC10NAL
PROV:S:ON GRATIF!CAC10N F:N DE ANO
SUMA DE OR:GEN DE RECURSOS
TOTAL GENERAL DE OR:GEN DE RECURSOS
5
51
511
GASTOS Y OTRAS PttRD:DAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Persona:es
Segundo trimestre de 2014
ACUMULADO AL PER10DO
INCR
48,25556
99,72999
INCR
386,45423
798,24962
579,76918
1,301,65199
8,220,38036
16.250,03733
6,335,767.22
11,356,165.80
6,325,26722
11,345,665.80
4,975,128.07
9,525,355。
3,713.81711
7,494,76752
207,33676
92
5111
Remuneraciones aI Personal de canttcter Permanente
5112
Remuneraciones al PersOnal de caracter Transitorio
119,73700
5113
Remuneraciones Adicionales v Especiales
452.45389
915,72371
5114
Sequrldad Soc:al
640,71945
809,93140
5115
512
Otras prestaciones sOciales v econOmicas
Materiaies y Sunlinistros
48,40062
98,09653
212,59000
74.28769
354,725.30
53,41532
99,93644
5121
Matenales de Administraci6n.Emisi6n de Documentos v Articulos Onciales
5122
A‖
5124
Matenales v Articulos de Construcci6n v de ReparaciOn
13.50932
14,60773
5126
Combus“ bles.Lubrlcantes v Adi“ vos
70,40000
132,18803
5127
Vestuarlo.Blancos Prendas de Prot― i6n v Articulos DepOrtivos
5129
Herramientas.Refacciones v Accesorlos Menores
57947
39820
1,48162
1,137,549.15
1,965,084.58
513
mentos y utens‖ ios
Servicios Genera:es
105,93201
57947
P6gina:
2
de 5
ICa目
￨
lrEtitjt! Ci{tiliEr! : re&:E l
il
,.
li:trrnr.rii(ilt Prillt:d
CONCEPTO
Segundo trimestre de 2014
ACUMULADO AL PER10DO
Serv,clos B6slcos
117,52872
Servlcios de Arendamiento
175,88694
198,82238
Servicios Profesionales.cient面 ∞ svT● cnicos v otros Serv:cios
185,38176
288,64381
Servicios Financieros.Bancanos y cOmerciales
195,73222
43,25694
Servicios de lnstalaci6n.Reparaci6n、 Mantenirniento v cOnservacion
59,801 85
Servicios de Comunicacion social v Publicidad
Servicios de Traslado v Vlaticos
Servicios Onciales
90,38316
112,58607
55,98120
86.14741
419,35136
732,62880
80,36038
206.18173
Otros Servlcios Generales
53,4590o
Transferencias.Asiqnaciones,Subsidios Y OtraS Avudas
Transferencias al Resto de:secto「
P口 b:ico
Transferencias a MunicipiOs
Avudas Sociales
Avudas Sociales a Personas
FLU」 OS
10,500.00
10,500.00
1,300.00
1,800.00
1,80000
1,800 oo
8,700.00
8,700.00
8,70000
8,70000 1
NETOS DE EFECTiVO POR ACTIV:DADES DE OPERAC10N
APL!CAC10N DE RECURSOS
1111208
Fondos Filos de Caia_EMPLEADOS
1114105
lNCR
lnversiones en MOneda Nacional cP_cuENTAS BANCAR:AS
INCR
841,74228
2,532,60443
INCR
34,50484
69,05395
!NCR
INCR
7,43652
14,51496
4,20732
4,20732
11239208
11239808
12411
GASTOS A COMPROBAR‐ EMPLEADOS
GASTOS DE REPRESENTAC10N― EMPLEADOS
Muebles de 01cina v Estanterfa
/
LiC
'anrrh anlic:eion mt
12,00000
ρ
LIC
)R:A ARACEL:SANCHEZ VALDES
DE ADMiNiSttRAC:ON Y FINANZ´
FINANZAS
P6gina:
3
de 5
CUENTA
12413
12419
12421
CONCEPTO
EquipO de C6mouto v de Tecno oqias dela!nforrnaci6n
Otros Mobi‖ anos v EquipOs de Administraci6n
EquipOs v Aparatos Audiovisuales
2112108
Deudas por Adouisicion de Blenes v cOntrataciOn de servicios por Paqar a cP_EMPLEADOS
2112111
Deudas pOr Adouisici6n de Bienes y cOntrataci6n de Servicios pOr Paqar a cP_PRESTADORES DE SERVIC:0
2112112
Deudas pOr AdouisiciOn de Bienes y cOntrataci6n de Servicios por Paqar a cP_PROVEEDORES
2112212
Deudas Oor Adouisici6n de Bienes:nmuebles.Muebles e:ntanOibles por paqar a CP_PROVEEDORES
2112908
Otras Deudas cOmerciales pOr Paqar a cP_EMPLEADOS
2112912
Otras Deudas cOmerciaies pOr Paqar a cP_PROVEEDORES
2115612
218214
PROVEEDORES
RETENC!ON:SPT
218229
RETENC10N POR SECURO DE SEPARAC:ON IND:V:DUALIZADA
218241
RETENC10N POR SERV:C!OS FUNERAR10S_CONVEN:O MTz
RETENC:ON TENENC:AS Y PLACAS
218246
218412
218614
2186611
Avudas Sociales―
RETENC10N:SR HONORAR10S
PROV:S:ON CONTINGENCIAS LABORALES
CUENTAS ACUMULADAS PoR COMPRAS A CRED!TO― PRESTADORES DE SERViC:0
SUMA DE APL:CAC:ON DE RECURSOS
EXiSTENC:AF:NAL EN CAJA Y BANCOS
TOTAL GENERAL DE APLiCACiON DE RECURSOS
SegundO trimestre de 2014
iNCR
!NCR
INCR
DiSM
DiSM
DISM
DiSM
DISM
D:SM
DiSM
D!SM
D:SM
DISM
DiSM
DiSM
D!SM
D:SM
ACUMULADO AL PER:ODO
215,85140
215,85140
9,62800
9,62800
42,25880
42.25880
23700
32,17092
12,15600
128,03304
77899
18,50200
8120
43.819 oo
2,300 oo
3,23515
563,62169
30,09408
1,98000
7.84183
70000
1,10000
216,04088
266,04088
19,34409
1,447,30819
3,956.56658
437,30495
437,30495
8,220,38036
16,250,03733
//｀
SANCHEZ VALDES
,lanr rh nnliaanian mt
Pagina:4 de5
CUENTA
CONCEPTO
Segundo trimestre de 2014
I
ncur'ruuDo AL pERroDo
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!NANZAS
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