CUENTA CONCEPTO ACUMULADO AL PER:ODO Segundo trimestre de 2014 EX:STENCiA:NiC:AL EN CAJA Y BANCOS 380,69035 429,73026 7,259,920.33 14,518,655.08 FLUJOS DE EFECT:VO DE LAS ACTiV:DADES DE OPERACiON OR:GEN :NGRESOS Particioaciones.Aoortaciones.Transferencias.Asiqnaciones.Subsidios v Otras Avudas Particioaciones v Aoo■ aciones Participaciones Otros:noresos inaresos Financieros 4319 11239108 112411 112610208 112931 218222 Otros:ngresos lnancieros DEUDORES DIVERSOS VAR!OS― EMPLEADOS OTROS:NGRESOS POR COBRAR PRESTAMOS EMPLEADOS(SEGUR!DAD SOCIAL 2013-2014)‐ SUBSiD10 AL EMPLEO 218229 RETENC10N FONDO DE PENS10NES RETENCiON POR SEGURO DE SEPARAC:ON:NDIV!DUALIZADA 218233 PRESTAMO PENS10NES 218246 RETENC10N TENENCIAS Y PLACAS 218416 RETENC:ON:SR AS:MiLADOS A SALAR10S 218418 RETENCiON:SR X ARRENDAM:ENTO tapub_aplicacion. rpt EMPLEADOS D:SM DiSM DiSM D:SM !NCR :NCR :NCR !NCR !NCR !NCR 7,117,500.00 14,235,000.Oo 7,117,500.00 14,235,000.Oo 7,117,50000 14,235,00000 142,420.83 283,65508 142,420.83 283,655.08 142,42033 283,65508 1,66224 022 1679 96.21162 189,97709 15,23508 31,35219 1002 146,01463 22,92758 33,66699 23289 57041 10,45200 40200 002 Pagina1l de 5 Miё rco:es 9 de」 ullo de 2014 FI,11,Cq: CUENttA 218612 218613 CONCEPTO PROV:S:ON PR!MA VACAC10NAL PROV:S:ON GRATIF!CAC10N F:N DE ANO SUMA DE OR:GEN DE RECURSOS TOTAL GENERAL DE OR:GEN DE RECURSOS 5 51 511 GASTOS Y OTRAS PttRD:DAS Gastos de Funcionamiento Servicios Persona:es Segundo trimestre de 2014 ACUMULADO AL PER10DO INCR 48,25556 99,72999 INCR 386,45423 798,24962 579,76918 1,301,65199 8,220,38036 16.250,03733 6,335,767.22 11,356,165.80 6,325,26722 11,345,665.80 4,975,128.07 9,525,355。 3,713.81711 7,494,76752 207,33676 92 5111 Remuneraciones aI Personal de canttcter Permanente 5112 Remuneraciones al PersOnal de caracter Transitorio 119,73700 5113 Remuneraciones Adicionales v Especiales 452.45389 915,72371 5114 Sequrldad Soc:al 640,71945 809,93140 5115 512 Otras prestaciones sOciales v econOmicas Materiaies y Sunlinistros 48,40062 98,09653 212,59000 74.28769 354,725.30 53,41532 99,93644 5121 Matenales de Administraci6n.Emisi6n de Documentos v Articulos Onciales 5122 A‖ 5124 Matenales v Articulos de Construcci6n v de ReparaciOn 13.50932 14,60773 5126 Combus“ bles.Lubrlcantes v Adi“ vos 70,40000 132,18803 5127 Vestuarlo.Blancos Prendas de Prot― i6n v Articulos DepOrtivos 5129 Herramientas.Refacciones v Accesorlos Menores 57947 39820 1,48162 1,137,549.15 1,965,084.58 513 mentos y utens‖ ios Servicios Genera:es 105,93201 57947 P6gina: 2 de 5 ICa目 │ lrEtitjt! Ci{tiliEr! : re&:E l il ,. li:trrnr.rii(ilt Prillt:d CONCEPTO Segundo trimestre de 2014 ACUMULADO AL PER10DO Serv,clos B6slcos 117,52872 Servlcios de Arendamiento 175,88694 198,82238 Servicios Profesionales.cient面 ∞ svT● cnicos v otros Serv:cios 185,38176 288,64381 Servicios Financieros.Bancanos y cOmerciales 195,73222 43,25694 Servicios de lnstalaci6n.Reparaci6n、 Mantenirniento v cOnservacion 59,801 85 Servicios de Comunicacion social v Publicidad Servicios de Traslado v Vlaticos Servicios Onciales 90,38316 112,58607 55,98120 86.14741 419,35136 732,62880 80,36038 206.18173 Otros Servlcios Generales 53,4590o Transferencias.Asiqnaciones,Subsidios Y OtraS Avudas Transferencias al Resto de:secto「 P口 b:ico Transferencias a MunicipiOs Avudas Sociales Avudas Sociales a Personas FLU」 OS 10,500.00 10,500.00 1,300.00 1,800.00 1,80000 1,800 oo 8,700.00 8,700.00 8,70000 8,70000 1 NETOS DE EFECTiVO POR ACTIV:DADES DE OPERAC10N APL!CAC10N DE RECURSOS 1111208 Fondos Filos de Caia_EMPLEADOS 1114105 lNCR lnversiones en MOneda Nacional cP_cuENTAS BANCAR:AS INCR 841,74228 2,532,60443 INCR 34,50484 69,05395 !NCR INCR 7,43652 14,51496 4,20732 4,20732 11239208 11239808 12411 GASTOS A COMPROBAR‐ EMPLEADOS GASTOS DE REPRESENTAC10N― EMPLEADOS Muebles de 01cina v Estanterfa / LiC 'anrrh anlic:eion mt 12,00000 ρ LIC )R:A ARACEL:SANCHEZ VALDES DE ADMiNiSttRAC:ON Y FINANZ´ FINANZAS P6gina: 3 de 5 CUENTA 12413 12419 12421 CONCEPTO EquipO de C6mouto v de Tecno oqias dela!nforrnaci6n Otros Mobi‖ anos v EquipOs de Administraci6n EquipOs v Aparatos Audiovisuales 2112108 Deudas por Adouisicion de Blenes v cOntrataciOn de servicios por Paqar a cP_EMPLEADOS 2112111 Deudas pOr Adouisici6n de Bienes y cOntrataci6n de Servicios pOr Paqar a cP_PRESTADORES DE SERVIC:0 2112112 Deudas pOr AdouisiciOn de Bienes y cOntrataci6n de Servicios por Paqar a cP_PROVEEDORES 2112212 Deudas Oor Adouisici6n de Bienes:nmuebles.Muebles e:ntanOibles por paqar a CP_PROVEEDORES 2112908 Otras Deudas cOmerciales pOr Paqar a cP_EMPLEADOS 2112912 Otras Deudas cOmerciaies pOr Paqar a cP_PROVEEDORES 2115612 218214 PROVEEDORES RETENC!ON:SPT 218229 RETENC10N POR SECURO DE SEPARAC:ON IND:V:DUALIZADA 218241 RETENC10N POR SERV:C!OS FUNERAR10S_CONVEN:O MTz RETENC:ON TENENC:AS Y PLACAS 218246 218412 218614 2186611 Avudas Sociales― RETENC10N:SR HONORAR10S PROV:S:ON CONTINGENCIAS LABORALES CUENTAS ACUMULADAS PoR COMPRAS A CRED!TO― PRESTADORES DE SERViC:0 SUMA DE APL:CAC:ON DE RECURSOS EXiSTENC:AF:NAL EN CAJA Y BANCOS TOTAL GENERAL DE APLiCACiON DE RECURSOS SegundO trimestre de 2014 iNCR !NCR INCR DiSM DiSM DISM DiSM DISM D:SM DiSM D!SM D:SM DISM DiSM DiSM D!SM D:SM ACUMULADO AL PER:ODO 215,85140 215,85140 9,62800 9,62800 42,25880 42.25880 23700 32,17092 12,15600 128,03304 77899 18,50200 8120 43.819 oo 2,300 oo 3,23515 563,62169 30,09408 1,98000 7.84183 70000 1,10000 216,04088 266,04088 19,34409 1,447,30819 3,956.56658 437,30495 437,30495 8,220,38036 16,250,03733 //` SANCHEZ VALDES ,lanr rh nnliaanian mt Pagina:4 de5 CUENTA CONCEPTO Segundo trimestre de 2014 I ncur'ruuDo AL pERroDo ″ ノ/// L:C NTE 4^^r.h !NANZAS Pagina:5 de5 ^-t:-^^:^-.^r