SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012 En US Dolares CODIGO CONCEPTO AGREGADO ELIMINACION DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO RESULTADO DE EXPLOTACION 233,873,189.53 0.00 233,873,189.53 624 62401 62402 62403 62404 62435 Venta de Bienes y Servicios Ventas de Derivados de Petróleo Ventas de Productos y Materiales Ventas No Industriales Ventas de Desechos y Residuos Exportaciones de Petróleo Crudo 233,899,059.52 12,603,516.72 99,319,466.98 121,940,123.02 35,754.80 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,899,059.52 12,603,516.72 99,319,466.98 121,940,123.02 35,754.80 198.00 638 63802 (-) Costo de Ventas Costo de Ventas de Productos y Materiales 25,869.99 25,869.99 0.00 0.00 25,869.99 25,869.99 -379,175,334.23 0.00 -379,175,334.23 9,256,600,157.99 2,632,361,171.96 177,570,156.06 509,453,528.64 3,959,930,019.31 958,559,828.20 74,535,220.30 944,190,233.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,256,600,157.99 2,632,361,171.96 177,570,156.06 509,453,528.64 3,959,930,019.31 958,559,828.20 74,535,220.30 944,190,233.52 RESULTADO DE OPERACION 621 62101 62102 62103 62104 62105 62106 62107 Impuestos Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital Impuesto sobre la Propiedad Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre el Comercio Internacional Impuesto a la Actividad Hidrocarburifera Impuestos Diversos 623 62301 62302 62303 62304 Tasas y Contribuciones Tasas Generales Tasas Portuarias y Aeroportuarias Tasas por Derechos Contribuciones 717,832,678.95 419,285,446.62 101,784,416.20 47,174,710.69 149,588,105.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717,832,678.95 419,285,446.62 101,784,416.20 47,174,710.69 149,588,105.44 631 63151 63152 63153 (-) Gastos en Inversiones Públicas Inversiones de Desarrollo Social Inversiones en Actividades de Fomento Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 988,370,600.91 480,223,466.61 43,633,968.01 464,513,166.29 0.00 0.00 0.00 0.00 988,370,600.91 480,223,466.61 43,633,968.01 464,513,166.29 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 (-) Gastos en Remuneraciones Remuneraciones Básicas Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Compensatorias Subsidios Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Indemnizaciones 5,078,952,572.03 3,100,502,697.04 133,365,457.87 184,779,470.60 14,827,468.37 799,871,753.97 813,758,245.06 31,847,479.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,078,952,572.03 3,100,502,697.04 133,365,457.87 184,779,470.60 14,827,468.37 799,871,753.97 813,758,245.06 31,847,479.12 634 63401 63402 63403 63404 63405 63406 63407 63408 63410 63445 63446 63447 (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Servicios Básicos Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Arrendamientos de Bienes Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Bienes de Uso y Consumo Corriente Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública Bienes Muebles no Depreciables Bienes Biológicos no Depreciables Gastos en Intangibles 4,136,269,462.23 81,135,307.15 203,887,658.83 98,514,582.54 89,587,730.80 27,636,346.20 94,340,363.70 12,955,459.47 3,523,344,261.51 1,213,764.26 3,108,686.96 247,009.50 298,291.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136,269,462.23 81,135,307.15 203,887,658.83 98,514,582.54 89,587,730.80 27,636,346.20 94,340,363.70 12,955,459.47 3,523,344,261.51 1,213,764.26 3,108,686.96 247,009.50 298,291.31 635 63501 63504 63505 (-) Gastos Financieros y Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Dietas 56,260,168.26 4,866,334.42 50,986,039.68 407,794.16 0.00 0.00 0.00 0.00 56,260,168.26 4,866,334.42 50,986,039.68 407,794.16 637 63799 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores 93,755,367.74 93,755,367.74 0.00 0.00 93,755,367.74 93,755,367.74 3,866,449,022.39 0.00 3,866,449,022.39 Transferencias Recibidas 9,104,770,969.47 3,793,431,298.61 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 158,163,902.76 27,415,761.24 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 2,209,373.79 0.00 Donaciones Corrientes del Sector Externo 15,701.48 0.00 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 36,652,189.42 6,353,204.85 Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno 532,462,350.08 Central en los Ingresos 92,295,779.26 Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros 3,355,356,366.40 581,609,630.24 Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones 475,069,518.15 82,347,439.92 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público 30,633,352.16 20,476,911.52 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 4,197,581.17 0.00 Donaciones de Capital del Sector Externo 17,988,541.50 0.00 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público 24,649,882.82 0.00 Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno 4,462,451,471.12 Central en los Ingresos 2,982,932,571.58 (Continúa en página siguiente) 5,311,339,670.86 130,748,141.52 2,209,373.79 15,701.48 30,298,984.57 440,166,570.82 2,773,746,736.16 392,722,078.23 10,156,440.64 4,197,581.17 17,988,541.50 24,649,882.82 1,479,518,899.54 TRANSFERENCIAS NETAS 626 62601 62602 62603 62604 62607 62608 62609 62621 62622 62623 62624 62627 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012 En US Dolares CODIGO CONCEPTO AGREGADO ELIMINACION DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO 62628 Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros 4,920,738.62 0.00 4,920,738.62 636 63601 63602 63603 63604 63605 63606 63609 63610 63611 63613 63614 63618 63619 63621 63622 63624 63626 63630 63631 (-) Transferencias Entregadas 5,238,321,947.08 3,793,431,298.61 Transferencias Corrientes al Sector Público 181,161,108.17 181,161,108.17 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 258,997,774.72 0.00 Transferencias Corrientes al Sector Externo 11,412,449.37 0.00 Participaciones Corrientes al Sector Público 26,002,794.78 26,002,794.78 Subsidios 543,894,680.00 0.00 Aportes y Participaciones Corrientes al Régimen Seccional Autónomo 7,567,558.68 7,567,558.68 Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos 575,290,353.88 Preasignados 575,290,353.88 Transferencias para Inversiones al Sector Público 792,818,927.08 792,818,927.08 Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno 78,061,016.28 0.00 Transferencias y Donaciones de Inversión al Sector Externo 7,145,371.42 0.00 Aportes y Participaciones al Sector Público 15,174,953.36 0.00 Por Partcipaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos 118,147.88 Petroleros 0.00 Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos 72,000.00 Preasignados 72,000.00 Transferencias de Capital al Sector Público 325,915,086.92 325,915,086.92 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno 10,907,766.31 0.00 Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público 12,324,941.41 0.00 Aportes y Participaciones para Capital e Inversión al Régimen Seccional1,884,603,469.10 Autónomo 0.00 Transferencias de Capital por Reintegros del IVA 158,589,319.21 0.00 Transferencias Corrientes a la Seguridad Social 348,264,228.51 1,884,603,469.10 1,444,890,648.47 0.00 258,997,774.72 11,412,449.37 0.00 543,894,680.00 0.00 0.00 0.00 78,061,016.28 7,145,371.42 15,174,953.36 118,147.88 0.00 0.00 10,907,766.31 12,324,941.41 1,884,603,469.10 158,589,319.21 -1,536,339,240.59 RESULTADO FINANCIERO -410,362,720.20 0.00 -410,362,720.20 625 62501 62502 62503 62504 Rentas de Inversiones y Otros Rentas de Inversiones Rentas de Arrendamientos de Bienes Intereses por Mora Multas 189,835,814.11 11,139,304.69 20,152,338.29 41,004,299.47 117,539,871.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,835,814.11 11,139,304.69 20,152,338.29 41,004,299.47 117,539,871.66 635 63502 63503 63507 63508 (-) Gastos Financieros y Otros Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo 600,198,534.31 108,118,724.56 310,662,889.58 151,586,182.36 29,830,737.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,198,534.31 108,118,724.56 310,662,889.58 151,586,182.36 29,830,737.81 OTROS INGRESOS Y GASTOS 977,503,033.19 0.00 977,503,033.19 6,460,623.80 2,087,966.51 4,280,620.56 92,036.73 0.00 0.00 0.00 0.00 6,460,623.80 2,087,966.51 4,280,620.56 92,036.73 126,382.74 24,323.09 96,103.82 5,955.83 0.00 0.00 0.00 0.00 126,382.74 24,323.09 96,103.82 5,955.83 36,207,483.85 35,906,095.89 255,696.94 94.42 45,596.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,207,483.85 35,906,095.89 255,696.94 94.42 45,596.60 164,922,687.29 2,002,277.82 2,683,245.35 1,718,419.30 158,518,523.38 221.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,922,687.29 2,002,277.82 2,683,245.35 1,718,419.30 158,518,523.38 221.44 624 62421 62423 62425 Venta de Bienes y Servicios Ventas de Bienes Muebles de Administración Ventas de Inmuebles de Administración Ventas de Bienes Biológicos de Administración 638 63821 63823 63825 (-) Costo de Ventas y Diferidos Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Costo de Inmuebles de Administración Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración 638 63851 63854 63892 63893 Menos: Depreciaciones, Amortizaciones y Otros Depreciación Bienes de Administración Amortización de Incobrables Costo de Pérdidas en Existencias Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración 625 62521 62522 62523 62524 62525 Rentas de Inversiones y Otros 629 62951 62952 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos Actualización de Activos Ajustes de Ejercicios Anteriores 2,393,949,939.74 48,452,928.80 2,345,497,010.94 0.00 0.00 0.00 2,393,949,939.74 48,452,928.80 2,345,497,010.94 639 63951 63952 63953 (-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos Actualización de Pasivos Actualización del Patrimonio Ajustes de Ejercicios Anteriores 1,551,496,351.05 12,916.71 69,595,770.75 1,481,887,663.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551,496,351.05 12,916.71 69,595,770.75 1,481,887,663.59 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,288,287,190.68 0.00 4,288,287,190.68 FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Garantías y Fianzas Indemnizaciones y Valores no Reclamados Remates de Bienes y Especies Otros Ingresos no Clasificados Ingresos por Chatarrización Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO