bolsa de valores de quito valor nominal y valor efectivo negociado
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BOLSA DE VALORES DE QUITO VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO 09-nov-12 El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo. El objetivo de este boletín es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada bursátil. La información estará clasificada por montos totales y montos por operación bursátil, obteniendo una visión clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones. MONTOS TOTALES Monto Total Negociado (miles US$) V. EFECTIVO Montos Totales Negociados por tipo de Renta (miles US$) 665 V. EFEC. RF. 521 V. NOM. RF. V. NOMINAL 573 550 650 USD V. NOMINAL 573,077.34 V. EFECTIVO 665,443.10 MONTO POR TIPO DE RENTA 145 V. EFEC. RV. 600 DIFERENCIA MONTO (USD) % 92,365.76 16.12% 533 V. NOM. RV. 500 MONTO (NOM / EFE) 40 700 - 100 200 300 400 500 600 MONTO (USD) DIFERENCIA USD % V. NOM. RV. 39,712.00 V. EFEC. RV. 144,529.52 V. NOM. RF. 533,365.34 V. EFEC. RF. 520,913.58 104,817.52 263.94% -12,451.76 -2.33% MONTOS POR OPERACIÓN BURSATIL RENTA VARIABLE MERC * SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU FPE HLC EMISOR VALOR PRECIO NOMINAL (US$) PRECIO EFECTIVO (US$) VALOR NOMINAL (US$) DIFERENCIA VALOR EFECTIVO (US$) USD % S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 10,000.00 40,000.00 30,000.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 7,682.00 30,728.00 23,046.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00 15,000.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 2,964.00 11,856.00 8,892.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00 7,500.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00 6,000.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.98 1,147.00 4,565.06 3,418.06 298% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.99 1,000.00 3,990.00 2,990.00 299% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.99 746.00 2,976.54 2,230.54 299% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 500.00 2,000.00 1,500.00 S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.98 344.00 1,369.12 1,025.12 298% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 4.00 255.00 1,020.00 765.00 300% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.99 254.00 1,013.46 759.46 299% S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1.00 3.99 200.00 S FONDO PAIS ECUADOR CTP 1,000.00 935.42 5,000.00 4,677.10 -322.90 -6% S HOLCIM ECUADOR S.A. ACC 5.00 64.01 120.00 1,536.24 1,416.24 1180% 39,712.00 144,529.52 TOTAL RENTA VARIABLE 798.00 598.00 300% 104,817.52 299% 263.94% * Tipo de mercado: P-primario y S-secundario DIFERENCIA R. VARIABLE 35,000 1400% 30,000 1200% 25,000 1000% 20,000 800% 15,000 600% 10,000 400% 5,000 200% USD HLC FPE SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU 0% SLU -5,000 SLU 0 -200% % RENTA FIJA INTERÉS / TEA. (%) DESCUENTO MERC * EMISOR VALOR S ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA OGG 8.7500 9.2025 DÍAS TRANS. PLAZO TOTAL (días) PRECIO % VALOR NOMINAL VALOR EFECTIVO 178 1,440 99.6636 13,125.00 13,080.84 DIFERENCIA USD % -44.16 -0.34% P CORPORACION FAVORITA C.A. RAC 0.0000 0.0000 0 0 103.4805 7,800.00 8,071.48 271.48 3.48% S MINISTERIO DE FINANZAS BON 5.0700 9.5876 52 1,800 84.9000 35,000.00 29,715.00 -5,285.00 -15.10% S MINISTERIO DE FINANZAS BON 5.0700 9.5876 52 1,800 84.9000 23,000.00 19,527.00 -3,473.00 -15.10% S PRODUBANCO LDC 5.1071 5.2622 0 100 99.1630 266,738.37 264,505.87 -2,232.50 -0.84% S PRODUBANCO LDC 5.1071 5.2622 0 100 99.1630 164,644.70 163,266.68 -1,378.02 S PRODUBANCO PAL 6.0000 5.0629 186 365 103.5100 4,000.00 4,140.40 140.40 3.51% S SERVICIO DE RENTAS INTERNAS NCR 0.0000 0.0000 0 0 97.5000 17,098.14 16,670.69 -427.45 -2.50% S SERVICIO DE RENTAS INTERNAS NCR 0.0000 0.0000 0 0 98.8000 1,959.13 1,935.62 -23.51 -1.20% TOTAL RENTA FIJA 533,365.34 520,913.58 -12,451.76 -0.84% -2.33% * Tipo de mercado: P-primario y S-secundario DIFERENCIA R. FIJA 1,000 5% SRI SRI PRD PRD PRD MDF MDF -1,000 SLU 0 ADQ ADQ SLU MDF MDF PRD PRD PRD SRI SRI 0% -2,000 -5% -3,000 -10% -4,000 -15% -5,000 -6,000 -20% USD con prima (premio) a la par (sin premio o castigo) con descuento (castigo) % negociación de un título valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociación de un título valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociación de un título valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transacción se determina por la tasa de interés, rendimiento, días transcurridos y precio. La tasa de interés y el rendimiento están relacionados al cálculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de interés el precio será igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de interés el precio será menor al 100% (descuento), si el rendimiento es menor a la tasa de interés el precio será mayor al 100% (premio). Los días transcurridos afectan al cálculo del precio, ya que descuentan el interés transcurrido del papel negociado.
