Estados financieros y presupuestales, cuando así procesada
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Página 1 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CDE MICHOACAN LOCAL CUENTA NOMBRE DEUDOR 1000000000 ACTIVO 1100000000 CIRCULANTE 1101000000 SALDO INICIAL ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 8,629,177.47 2,990,143.94 48,861,276.93 43,120,918.55 15,004,023.17 3,624,631.26 410,738.97 0.00 45,296,258.83 42,483,195.09 3,223,802.71 0.00 CAJA 2,938.54 0.00 0.00 0.00 2,938.54 0.00 1101010000 CAJA 2,938.54 0.00 0.00 0.00 2,938.54 0.00 1101010001-02-16-900000 CAJA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 2,938.54 0.00 0.00 0.00 2,938.54 0.00 1102000000 BANCOS 355,930.03 0.00 40,218,151.04 38,203,664.74 2,370,416.33 0.00 1102010000 BANCOS 355,930.03 0.00 40,218,151.04 38,203,664.74 2,370,416.33 0.00 1102010001-02-16-900000 BANCOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 355,930.03 0.00 40,218,151.04 38,203,664.74 2,370,416.33 0.00 1103000000 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3,555.01 0.00 0.00 3,555.01 0.00 0.00 1103010000 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3,555.01 0.00 0.00 3,555.01 0.00 0.00 1103010001-02-16-900000 3,555.01 0.00 0.00 3,555.01 0.00 0.00 1104000000 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO CUENTAS POR COBRAR 43,751.58 0.00 2,545,520.07 1,760,266.00 829,005.65 0.00 1104010000 CUENTAS POR COBRAR 43,751.58 0.00 2,545,520.07 1,760,266.00 829,005.65 0.00 1104010001-02-16-900000 DEUDORES DIVERSOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 1104010002-02-16-900000 PRESTAMO PERSONAL-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 33,000.00 0.00 934,592.07 952,466.00 15,126.07 0.00 1104010003-02-16-900000 DEUDORES COMITES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 6,751.58 0.00 1,602,400.00 804,800.00 804,351.58 0.00 1104010004-02-16-900000 APOYO A MUNICIPIOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 4,000.00 0.00 5,528.00 0.00 9,528.00 0.00 1105000000 GASTOS POR COMPROBAR 4,563.81 0.00 62,015.84 66,579.65 0.00 0.00 1105010000 GASTOS POR COMPROBAR 4,563.81 0.00 62,015.84 66,579.65 0.00 0.00 1105010001-02-16-900000 4,563.81 0.00 62,015.84 66,579.65 0.00 0.00 1106000000 GASTOS POR COMPROBAR-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00 2,389,166.88 2,385,034.88 4,132.00 0.00 1106010000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00 2,389,166.88 2,385,034.88 4,132.00 0.00 1106010001-02-16-900000 0.00 0.00 2,389,166.88 2,385,034.88 4,132.00 0.00 1107000000 ANTICIPO A PROVEEDORES-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO GASTOS POR AMORTIZAR 0.00 0.00 75,185.26 58,722.45 16,462.81 0.00 1107020000 OTROS GASTOS POR AMORTIZAR 0.00 0.00 75,185.26 58,722.45 16,462.81 0.00 1107020001-02-16-900000 POLIZAS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 58,593.26 44,944.37 13,648.89 0.00 1107020003-02-16-900000 0.00 0.00 16,592.00 13,778.08 2,813.92 0.00 1108000000 CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y LICENCIAS-ORDINARIO LOCALMCH-ORDINARIO IMPUESTOS POR RECUPERAR 0.00 0.00 6,219.74 5,372.36 847.38 0.00 1108010000 IMPUESTOS POR RECUPERAR 0.00 0.00 6,219.74 5,372.36 847.38 0.00 1108010001-02-16-900000 SUBSIDIO AL EMPLEO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 6,219.74 5,372.36 847.38 0.00 1200000000 NO CIRCULANTE 8,218,438.50 2,990,143.94 3,565,018.10 637,723.46 11,780,220.46 3,624,631.26 1201000000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8,218,438.50 0.00 3,563,753.21 1,971.25 11,780,220.46 0.00 1201010000 TERRENOS 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 1201010001-02-16-900000 TERRENOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 Página 2 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 1201020000 EDIFICIOS 5,180,370.56 0.00 3,500,000.00 0.00 8,680,370.56 0.00 1201020001-02-16-900000 EDIFICIOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 5,180,370.56 0.00 3,500,000.00 0.00 8,680,370.56 0.00 1201030000 MOBILIARIO Y EQUIPO 101,075.61 0.00 54,753.21 1,971.25 153,857.57 0.00 1201030001-02-16-900000 MOBILIARIO Y EQUIPO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 101,075.61 0.00 54,753.21 1,971.25 153,857.57 0.00 1201040000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,137,755.00 0.00 0.00 0.00 1,137,755.00 0.00 1201040001-02-16-900000 1,137,755.00 0.00 0.00 0.00 1,137,755.00 0.00 1201050000 EQUIPO DE TRANSPORTE-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO EQUIPO DE COMPUTO 888,734.87 0.00 9,000.00 0.00 897,734.87 0.00 1201050001-02-16-900000 EQUIPO DE COMPUTO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 888,734.87 0.00 9,000.00 0.00 897,734.87 0.00 1201060000 EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO 520,502.46 0.00 0.00 0.00 520,502.46 0.00 1201060001-02-16-900000 520,502.46 0.00 0.00 0.00 520,502.46 0.00 1202000000 EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 2,990,143.94 1,264.89 635,752.21 0.00 3,624,631.26 1202020000 DEPRECIACION EDIFICIOS 0.00 828,097.79 0.00 301,125.57 0.00 1,129,223.36 1202020001-02-16-900000 DEPRECIACION EDIFICIOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 828,097.79 0.00 301,125.57 0.00 1,129,223.36 0.00 69,741.16 1,264.89 9,176.45 0.00 77,652.72 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO-ORDINARIO LOCALMCH-ORDINARIO DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 69,741.16 1,264.89 9,176.45 0.00 77,652.72 0.00 1,023,244.58 0.00 12,735.57 0.00 1,035,980.15 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE-ORDINARIO LOCALMCH-ORDINARIO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,023,244.58 0.00 12,735.57 0.00 1,035,980.15 0.00 856,765.22 0.00 13,580.50 0.00 870,345.72 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO-ORDINARIO LOCALMCH-ORDINARIO DEPRECIACION EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO 0.00 856,765.22 0.00 13,580.50 0.00 870,345.72 0.00 212,295.19 0.00 299,134.12 0.00 511,429.31 0.00 212,295.19 0.00 299,134.12 0.00 511,429.31 2000000000 DEPRECIACION EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO PASIVO 0.00 120,675.46 29,274,108.71 26,845,613.72 0.00 -2,307,819.53 2100000000 CORTO PLAZO 0.00 120,675.46 29,274,108.71 26,845,613.72 0.00 -2,307,819.53 2101000000 PROVEEDORES 0.00 115,302.13 16,053,370.99 15,874,509.90 0.00 -63,558.96 2101010000 PROVEEDORES 0.00 115,302.13 16,053,370.99 15,874,509.90 0.00 -63,558.96 2101010001-02-16-900000 PROVEEDORES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 115,302.13 16,053,370.99 15,874,509.90 0.00 -63,558.96 2102000000 CUENTAS POR PAGAR 0.00 3,100.00 12,071,030.27 9,531,755.79 0.00 -2,536,174.48 2102010000 CUENTAS POR PAGAR 0.00 3,100.00 12,071,030.27 9,531,755.79 0.00 -2,536,174.48 2102010003-02-16-900000 0.00 3,100.00 9,741,806.56 6,576,090.36 0.00 -3,162,616.20 2102010005-02-16-900000 ACREEDORES DIVERSOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO FONACOT-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 86,941.28 59,593.03 0.00 -27,348.25 2102010006-02-16-900000 INFONAVIT-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 116,905.36 175,368.66 0.00 58,463.30 2102010007-02-16-900000 ACREEDORES COMITES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 2,125,377.07 2,720,703.74 0.00 595,326.67 2104000000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 2,273.33 1,149,707.45 1,439,348.03 0.00 291,913.91 1202030000 1202030001-02-16-900000 1202040000 1202040001-02-16-900000 1202050000 1202050001-02-16-900000 1202060000 1202060001-02-16-900000 Página 3 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 2104010000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 2,273.33 1,149,707.45 1,439,348.03 0.00 291,913.91 2104010001-02-16-900000 ISR RETENIDO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 1,100.00 943,874.11 1,233,248.81 0.00 290,474.70 2104010002-02-16-900000 IVA RETENIDO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 1,173.33 8,426.67 12,185.45 0.00 4,932.11 2104010003-02-16-900000 I.M.S.S.-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 197,406.67 193,913.77 0.00 -3,492.90 3000000000 PATRIMONIO CONTABLE 0.00 5,518,358.07 142,558.29 0.00 0.00 5,375,799.78 3100000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 158,006.14 0.00 0.00 0.00 158,006.14 3101000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 158,006.14 0.00 0.00 0.00 158,006.14 3101010000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 158,006.14 0.00 0.00 0.00 158,006.14 3101010001-02-16-900000 0.00 158,006.14 0.00 0.00 0.00 158,006.14 3200000000 RESULTADO DEL EJERCICIO-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -1,316,977.54 142,558.29 0.00 0.00 -1,459,535.83 3201000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -1,316,977.54 142,558.29 0.00 0.00 -1,459,535.83 3201010000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -1,316,977.54 142,558.29 0.00 0.00 -1,459,535.83 3201010001-02-16-900000 0.00 -1,316,977.54 142,558.29 0.00 0.00 -1,459,535.83 3300000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES-ORDINARIO LOCALMCH-ORDINARIO PATRIMONIO DEL PARTIDO 0.00 6,677,329.47 0.00 0.00 0.00 6,677,329.47 3301000000 PATRIMONIO DEL PARTIDO 0.00 6,677,329.47 0.00 0.00 0.00 6,677,329.47 3301010000 PATRIMONIO DEL PARTIDO 0.00 6,677,329.47 0.00 0.00 0.00 6,677,329.47 3301010001-02-16-900000 0.00 6,677,329.47 0.00 0.00 0.00 6,677,329.47 4000000000 PATRIMONIO DEL PARTIDO-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO INGRESOS 0.00 0.00 0.00 33,645,941.21 0.00 33,645,941.21 4100000000 FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 32,309,497.65 0.00 32,309,497.65 4101000000 OPERACION ORDINARIA 0.00 0.00 0.00 30,931,419.23 0.00 30,931,419.23 4101010000 OPERACION ORDINARIA 0.00 0.00 0.00 30,931,419.23 0.00 30,931,419.23 4101010001-02-16-900000 0.00 0.00 0.00 30,931,419.23 0.00 30,931,419.23 4103000000 OPERACION ORDINARIA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 0.00 0.00 0.00 1,378,078.42 0.00 1,378,078.42 4103010000 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 0.00 0.00 0.00 1,378,078.42 0.00 1,378,078.42 4103010001-02-16-900000 0.00 0.00 0.00 1,378,078.42 0.00 1,378,078.42 4200000000 ACTIVIDADES ESPECIFICAS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.00 0.00 0.00 502,692.78 0.00 502,692.78 4201000000 APORTACIONES DE MILITANTES 0.00 0.00 0.00 466,129.58 0.00 466,129.58 4201010000 APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 431,648.40 0.00 431,648.40 4201010001-02-16-900000 APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO LOCAL-MCH-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO APORTACIONES DE MILITANTES ESPECIE 0.00 0.00 0.00 431,648.40 0.00 431,648.40 0.00 0.00 0.00 34,481.18 0.00 34,481.18 0.00 0.00 0.00 34,481.18 0.00 34,481.18 4203000000 APORTACIONES DE MILITANTES ESPECIE-APORTACIONES DE MILITANTES ESPECIE LOCAL-MCH-CANDIDATO 1 APORTACIONES DEL CANDIDATO (PRECANDIDATO) 0.00 0.00 0.00 36,563.20 0.00 36,563.20 4203020000 APORTACIONES DEL CANDIDATO ESPECIE 0.00 0.00 0.00 36,563.20 0.00 36,563.20 4201020000 4201020001-02-16-1000100 Página 4 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA 4203020001-02-16-1000100 NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 36,563.20 0.00 36,563.20 4300000000 APORTACIONES DEL CANDIDATO ESPECIE-ORDINARIO LOCAL-MCH-APORTACIONES DEL CANDIDATO ESPECIE 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS 0.00 0.00 0.00 2,556.74 0.00 2,556.74 4301000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS 0.00 0.00 0.00 2,556.74 0.00 2,556.74 4301010000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS 0.00 0.00 0.00 2,556.74 0.00 2,556.74 4301010001-02-16-900000 0.00 0.00 0.00 2,556.74 0.00 2,556.74 4400000000 RENDIMIENTOS BANCARIOS-RENDIMIENTOS BANCARIOS LOCAL-MCH-RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 831,194.04 0.00 831,194.04 4408000000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES 0.00 0.00 0.00 831,194.04 0.00 831,194.04 4408010000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 831,194.04 0.00 831,194.04 4408010001-02-16-900000 0.00 0.00 0.00 831,194.04 0.00 831,194.04 5000000000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES EFECTIVO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO EGRESOS 0.00 0.00 24,056,858.27 266,005.80 23,790,852.47 0.00 5100000000 OPERACION ORDINARIA 0.00 0.00 22,983,971.60 177,773.80 22,806,197.80 0.00 5101000000 REMUNERACIONES A DIRIGENTES 0.00 0.00 2,384,279.27 0.00 2,384,279.27 0.00 5101010000 REMUNERACIONES A DIRIGENTES 0.00 0.00 2,384,279.27 0.00 2,384,279.27 0.00 5101010001-02-16-900000 SUELDOS Y SALARIOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 1,690,706.65 0.00 1,690,706.65 0.00 5101010004-02-16-900000 INDEMNIZACIONES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 145,485.00 0.00 145,485.00 0.00 5101010005-02-16-900000 PRIMA VACACIONAL-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 21,078.35 0.00 21,078.35 0.00 5101010006-02-16-900000 AGUINALDO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 197,416.44 0.00 197,416.44 0.00 5101010008-02-16-900000 VALES DE DESPENSA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 32,183.00 0.00 32,183.00 0.00 5101010010-02-16-900000 I.M.S.S-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 116,031.20 0.00 116,031.20 0.00 5101010011-02-16-900000 5% INFONAVIT-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 64,372.30 0.00 64,372.30 0.00 5101010012-02-16-900000 RCV-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 86,779.33 0.00 86,779.33 0.00 5101010013-02-16-900000 0.00 0.00 30,227.00 0.00 30,227.00 0.00 5102000000 IMPUESTO S/NOMINAS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE CANDIDATOS 0.00 0.00 79,048.38 8,004.00 71,044.38 0.00 5102010000 GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00 65,940.38 8,004.00 57,936.38 0.00 5102010002-02-16-1000100 MANTAS-ORDINARIO LOCAL-MCH-CANDIDATO 1 0.00 0.00 3,586.78 0.00 3,586.78 0.00 5102010003-02-16-1000100 VOLANTES-ORDINARIO LOCAL-MCH-CANDIDATO 1 0.00 0.00 1,786.40 0.00 1,786.40 0.00 5102010006-02-16-1000100 EVENTOS POLITICOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-CANDIDATO 1 0.00 0.00 52,563.20 0.00 52,563.20 0.00 5102010007-02-16-900000 0.00 0.00 8,004.00 8,004.00 0.00 0.00 5102020000 PROPAGANDA UTILITARIA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO GASTOS OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA 0.00 0.00 13,108.00 0.00 13,108.00 0.00 5102020006-02-16-1000100 OTROS SIMILARES-ORDINARIO LOCAL-MCH-CANDIDATO 1 0.00 0.00 13,108.00 0.00 13,108.00 0.00 5103000000 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 0.00 0.00 7,908,088.43 0.00 7,908,088.43 0.00 5103010000 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 0.00 0.00 7,908,088.43 0.00 7,908,088.43 0.00 5103010001-02-16-900000 SUELDOS Y SALARIOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 5,281,984.68 0.00 5,281,984.68 0.00 5103010002-02-16-900000 HONORARIOS,-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 42,920.00 0.00 42,920.00 0.00 Página 5 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 5103010004-02-16-900000 INDEMNIZACIONES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 498,667.90 0.00 498,667.90 0.00 5103010005-02-16-900000 PRIMA VACACIONAL-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 49,185.92 0.00 49,185.92 0.00 5103010006-02-16-900000 AGUINALDO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 679,121.76 0.00 679,121.76 0.00 5103010008-02-16-900000 VALES DE DESPENSA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 208,519.00 0.00 208,519.00 0.00 5103010009-02-16-900000 GRATIFICACIONES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 32,136.07 0.00 32,136.07 0.00 5103010010-02-16-900000 I.M.S.S-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 468,779.92 0.00 468,779.92 0.00 5103010011-02-16-900000 5% INFONAVIT-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 232,824.08 0.00 232,824.08 0.00 5103010012-02-16-900000 RCV-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 290,629.89 0.00 290,629.89 0.00 5103010013-02-16-900000 0.00 0.00 91,889.00 0.00 91,889.00 0.00 0.00 0.00 24,580.80 0.00 24,580.80 0.00 5103010020-02-16-900000 IMPUESTO S/NOMINAS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO PRIMA DE ANTIGUEDAD-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO VACACIONES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 6,849.41 0.00 6,849.41 0.00 5104000000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 11,950,540.88 163,861.80 11,786,679.08 0.00 5104010000 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 1,987,650.63 58,418.16 1,929,232.47 0.00 5104010001-02-16-900000 0.00 0.00 1,987,650.63 58,418.16 1,929,232.47 0.00 5104020000 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO PAPELERIA 0.00 0.00 268,266.97 2,320.00 265,946.97 0.00 5104020001-02-16-900000 PAPELERIA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 268,266.97 2,320.00 265,946.97 0.00 5104030000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 58,181.80 0.00 58,181.80 0.00 5104030001-02-16-900000 ENERGIA ELECTRICA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 58,181.80 0.00 58,181.80 0.00 5104040000 COMBUSTIBLE 0.00 0.00 92,014.13 900.02 91,114.11 0.00 5104040001-02-16-900000 COMBUSTIBLE-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 92,014.13 900.02 91,114.11 0.00 5104050000 VIATICOS 0.00 0.00 1,523,165.62 10,289.40 1,512,876.22 0.00 5104050001-02-16-900000 VIATICOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 1,523,165.62 10,289.40 1,512,876.22 0.00 5104060000 OTROS SIMILARES 0.00 0.00 8,021,261.73 91,934.22 7,929,327.51 0.00 5104060001-02-16-900000 TELEFONOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 340,321.67 0.00 340,321.67 0.00 5104060002-02-16-900000 IMPRESOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 150,547.25 0.00 150,547.25 0.00 5104060003-02-16-900000 MANTENIMIENTO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 2,749,403.65 19,259.64 2,730,144.01 0.00 5104060004-02-16-900000 MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO IMPUESTOS Y DERECHOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO PAQUETERIA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 60,325.92 178.00 60,147.92 0.00 0.00 0.00 32,185.00 0.00 32,185.00 0.00 0.00 0.00 21,529.88 0.00 21,529.88 0.00 DESPENSA Y ALIMENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO BITACORA DE VIAJES Y PASAJES-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO ASESORIA Y CONSULTORIA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO INTERNET-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 2,372,841.50 36,208.50 2,336,633.00 0.00 0.00 0.00 7,264.00 0.00 7,264.00 0.00 0.00 0.00 329,379.93 3,480.00 325,899.93 0.00 0.00 0.00 44,390.88 0.00 44,390.88 0.00 5103010016-02-16-900000 5104060005-02-16-900000 5104060006-02-16-900000 5104060007-02-16-900000 5104060009-02-16-900000 5104060011-02-16-900000 5104060012-02-16-900000 Página 6 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR 5104060013-02-16-900000 SEGUROS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 45,077.98 0.00 45,077.98 0.00 5104060014-02-16-900000 0.00 0.00 203,000.00 0.00 203,000.00 0.00 5104060016-02-16-900000 CAPACITACION Y CURSOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO VIGILANCIA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 98,159.20 0.00 98,159.20 0.00 5104060017-02-16-900000 MULTAS Y RECARGOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 437,582.48 0.53 437,581.95 0.00 5104060018-02-16-900000 ENCUESTAS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 191,400.00 0.00 191,400.00 0.00 5104060019-02-16-900000 PERDIDA Y/O COSTO EN VENTA DE ACTIVOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO CUOTAS Y SUSCRIPCIONES-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO EVENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 1,971.25 1,264.89 706.36 0.00 0.00 0.00 5,940.90 0.00 5,940.90 0.00 0.00 0.00 357,303.63 25,274.00 332,029.63 0.00 SERVICIOS DE PRODUCCION Y COBERTURA-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO VARIOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 15,432.57 0.00 15,432.57 0.00 0.00 0.00 130,062.63 0.00 130,062.63 0.00 SERVICIOS NOTICIOSOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO CASSETTES,VIDEOCASSETTES Y CD-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO PRODUCCION DE VIDEOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO GASTOS FINANCIEROS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 24,854.75 1,081.12 23,773.63 0.00 0.00 0.00 126,280.07 5,187.54 121,092.53 0.00 5104060034-02-16-900000 BITACORA DE GASTOS MENORES-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO FLETES Y MUDANZAS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 88,044.00 0.00 88,044.00 0.00 5104060035-02-16-900000 TRANSPORTE-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 162,132.00 0.00 162,132.00 0.00 5104060037-02-16-900000 0.00 0.00 6,430.59 0.00 6,430.59 0.00 5105000000 ARTICULOS DE COCINA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO PROPAGANDA INSTITUCIONAL 0.00 0.00 162,912.72 0.00 162,912.72 0.00 5105010000 PROPAGANDA INSTITUCIONAL 0.00 0.00 162,912.72 0.00 162,912.72 0.00 5105010001-02-16-900000 0.00 0.00 162,912.72 0.00 162,912.72 0.00 5106000000 PROPAGANDA INSTITUCIONAL-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO ESTRUCTURA ELECTORAL 0.00 0.00 5,908.00 5,908.00 0.00 0.00 5106010000 VIATICOS Y ALIMENTOS 0.00 0.00 5,908.00 5,908.00 0.00 0.00 5106010001-02-16-900000 0.00 0.00 5,908.00 5,908.00 0.00 0.00 5107000000 VIATICOS Y ALIMENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 0.00 493,193.92 0.00 493,193.92 0.00 5107010000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 0.00 493,193.92 0.00 493,193.92 0.00 5107010002-02-16-900000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQO DE OFICINAORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 317,351.88 0.00 317,351.88 0.00 0.00 0.00 9,474.86 0.00 9,474.86 0.00 0.00 0.00 134,000.16 0.00 134,000.16 0.00 0.00 0.00 14,275.20 0.00 14,275.20 0.00 5104060021-02-16-900000 5104060022-02-16-900000 5104060023-02-16-900000 5104060025-02-16-900000 5104060027-02-16-900000 5104060029-02-16-900000 5104060030-02-16-900000 5104060032-02-16-900000 5104060033-02-16-900000 5107010003-02-16-900000 5107010004-02-16-900000 5107010005-02-16-900000 Página 7 de 7 12/04/2016 12:19 p.m. Balanza de Comprobación Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 CUENTA 5107010006-02-16-900000 NOMBRE CDE MICHOACAN LOCAL SALDO INICIAL DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS SALDOS ACTUALES DEUDOR ACREEDOR DEPRECIACION DE EQ DE SONIDO Y VIDEO-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 18,091.82 0.00 18,091.82 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS CDE'S EFECTIVO 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 5501010000 EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS CDE'S EFECTIVOORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA 0.00 0.00 1,758,298.39 252,646.31 1,505,652.08 0.00 5501010004-02-16-900000 IMPRESOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 142,356.05 44,430.40 97,925.65 0.00 5501010005-02-16-900000 PAPELERIA Y UTILES-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 23,606.09 0.60 23,605.49 0.00 5501010009-02-16-900000 0.00 0.00 57,923.44 0.00 57,923.44 0.00 0.00 0.00 206,961.40 85,840.00 121,121.40 0.00 5501010014-02-16-900000 MATERIAL PROMOCIONAL-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO CAPACITACION Y ASESORIA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO VIATICOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 12,611.40 0.00 12,611.40 0.00 5501010015-02-16-900000 EVENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 1,120,427.18 105,671.31 1,014,755.87 0.00 5501010020-02-16-900000 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 146,412.82 16,704.00 129,708.82 0.00 5501010024-02-16-900000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO TRANSPORTE-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 45,000.01 0.00 45,000.01 0.00 5501020000 INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA 0.00 0.00 55,425.00 17,400.00 38,025.00 0.00 5501020004-02-16-900000 IMPRESOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 34,800.00 17,400.00 17,400.00 0.00 5501020015-02-16-900000 EVENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 20,625.00 0.00 20,625.00 0.00 5600000000 PROMOCION Y CAPACITACION POLITICA Y DESARROLLO DE LA MUJER PROMOCION Y CAPACITACION POLITICA Y DESARROLLO DE LA MUJER IMPRESOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 872,886.67 88,232.00 784,654.67 0.00 0.00 0.00 872,886.67 88,232.00 784,654.67 0.00 0.00 0.00 145,847.90 51,112.00 94,735.90 0.00 CAPACITACION Y ASESORIA-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO EVENTOS-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 143,160.00 37,120.00 106,040.00 0.00 0.00 0.00 471,791.60 0.00 471,791.60 0.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO-ORDINARIO LOCAL-MCHORDINARIO TRANSPORTE-ORDINARIO LOCAL-MCH-ORDINARIO 0.00 0.00 27,319.99 0.00 27,319.99 0.00 5400000000 5402000000 5402010000 5402010001-02-16-900000 5501010011-02-16-900000 5501010021-02-16-900000 5601000000 5601010004-02-16-900000 5601010011-02-16-900000 5601010015-02-16-900000 5601010021-02-16-900000 5601010024-02-16-900000 Total 0.00 0.00 84,767.18 0.00 84,767.18 0.00 8,629,177.47 8,629,177.47 104,148,525.59 104,148,525.59 40,338,552.72 40,338,552.72