Creacion de Datos Maestros (Tesoreria).

MACRO FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE DATOS MAESTROS DE BANCOS
Tesorería
Gerencia Administrativa y
Financiera
Tesorero (a)
Gerente Administrativo y Financiero
Sub-Gerencia de
Registros Contables
Banco
Contador
INICIO
1.- Elabora oficio
Solicitando la apertura de
cuenta en sistema
bancario, envía a la
Oficioyde
Gerencia Administrativa
3.- Recibe
solicitudsolicitud
de
Financiera
apertura de cuenta de
servicios aprobada, envía
Solicitud
solicitud al banco aprobada
correspondiente
2.- Recibe, Revisa y
autoriza oficio de
solicitud de apertura
de servicios, remite
a
Oficio
Tesorería
Solicitud de
apertura de
4.- Recibe, revisa
y
cuenta
analiza si aprueba o
no la solicitud de
apertura de cuenta
¿SE
APRUEBA
? SI
7.- Recibe y revisa
oficio de notificación Oficio
del banco notificación de
8.- Solicita por el sistemacuenta
a
la Sub-Gerencia de
Registros Contables el
“Formulario de solicitud de
Solicitud
creación/ modificación de
formulario
cuenta de mayor”
NO
FIN
5.- Realiza la
apertura de laCuenta
cuenta Aperturada
6.- Mediante oficio
notifica al tesorero la
apertura y numero
de
Oficio
la cuenta bancaria
notificación de
cuenta
9.- Recibe y revisa
solicitud de formulario
y remite formulario a
Solicitud
formulario tesorería
1
MACRO FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO PARA LA
CREACIÓN DE DATOS MAESTROS DE BANCOS
Tesorería
Sub-Gerencia de Registros
Contables
Tesorero (a)
Contador
1
10.- Por el sistema recibe y
llena “formulario de
creación/ modificación de
formulario creación/
cuenta de mayor”,
modificación de
indicando si es cuenta
cuentas
del mayor
pagadora o recaudadora
11.- Envía formulario a la
Sub-Gerencia de Registros
Contables Recibe solicitud
de apertura de cuenta de
servicios aprobada, envía
solicitud al banco
correspondiente
NO
12.- Por el sistema recibe
y revisa si es correcta o
no la información del
“formulario d creación/
modificación de cuenta
de mayor” Formulario
¿LA
INFORMACIÓN
ES CORRECTA?
SI
14.- Crea cuenta
bancaria en el sistema
en el modulo de
Tesorería
15.- Archiva la
documentación
correspondiente a la
creación de la nueva
cuenta
Fin del
Procedimiento
13.- en el sistema crea
cuenta de mayor en el
modulo contable y
notifica a Tesorería su
creación