Impuestos Por meses Bº neto Cash Flow Por meses Cuenta

Por meses
CUENTA DE RESULTADOS - FLUJOS DE CAJA
Cuenta Resultados
Ingresos
Gastos
EBITDA
(-) Amortización
EBIT
G. Financieros
Bº antes de impuestos
Impuestos
Bº neto
Total
37.663.227 €
6.548.448 €
31.114.779 €
7.690.813 €
23.423.966 €
1.835.969 €
21.587.996 €
6.476.399 €
14.879.907 €
Mes 1
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 2
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 3
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 4
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 5
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 6
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 7
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 8
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 9
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 10
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 11
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 12
0
17.113
-17.113
47.246
-64.358
0
-64.358
-19.308
-64.358
Mes 13
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 14
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 15
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 16
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 17
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 18
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Mes 19
112.795
50.114
62.681
58.791
3.889
21.857
-17.967
-5.390
-12.577
Total
23.423.966 €
6.708.089 €
16.715.876 €
7.690.813 €
2.161.335 €
2.442.926 €
19.802.429 €
Mes 1
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 2
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 3
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 4
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 5
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 6
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 7
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 8
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 9
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 10
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 11
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 12
-64.358
0
-64.358
47.246
10.228
13.271
-40.611
Mes 13
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 14
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 15
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 16
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 17
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 18
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
Mes 19
3.889
-5.390
9.280
58.791
83.245
13.669
-28.843
-40.611
-81.223
-121.834
-162.446
-203.057
-243.668
-284.280
-324.891
-365.503
-406.114
-446.725
-487.337
-516.179
-545.022
-573.865
-602.707
-631.550
-660.392
-689.235
Año 3
3.026.089
475.196
2.550.893
844.046
1.706.847
238.438
1.468.409
440.523
1.027.887
Año 4
3.109.376
488.275
2.621.101
819.192
1.801.909
214.594
1.587.315
476.195
1.111.121
Año 5
3.192.663
501.354
2.691.309
817.808
1.873.500
190.750
1.682.750
504.825
1.177.925
Año 6
3.275.950
514.433
2.761.517
817.808
1.943.708
166.906
1.776.802
533.041
1.243.762
Año 7
3.359.236
527.512
2.831.725
817.808
2.013.916
143.063
1.870.854
561.256
1.309.598
Año 8
3.442.523
540.590
2.901.933
679.260
2.222.673
119.219
2.103.454
631.036
1.472.418
Año 9
3.525.810
553.669
2.972.141
596.131
2.376.010
95.375
2.280.635
684.191
1.596.445
Año 10
3.692.384
566.748
3.125.636
79.229
3.046.407
71.531
2.974.875
892.463
2.082.413
Año 11
3.775.671
579.827
3.195.844
79.229
3.116.615
47.688
3.068.927
920.678
2.148.249
Año 12
3.775.671
592.906
3.182.765
79.229
3.103.536
23.844
3.079.692
923.908
2.155.784
Año 3
1.706.847
440.523
1.266.324
844.046
422.850
173.585
1.513.935
1.423.303
Año 4
1.801.909
476.195
1.325.714
819.192
0
178.362
1.966.544
3.389.847
Año 5
1.873.500
504.825
1.368.675
817.808
0
183.140
2.003.344
5.393.191
Año 6
1.943.708
533.041
1.410.668
817.808
0
187.917
2.040.559
7.433.750
Año 7
2.013.916
561.256
1.452.660
817.808
0
192.695
2.077.774
9.511.524
Año 8
2.222.673
631.036
1.591.637
679.260
0
197.472
2.073.424
11.584.948
Año 9
2.376.010
684.191
1.691.820
596.131
0
202.250
2.085.700
13.670.648
Año 10
3.046.407
892.463
2.153.944
79.229
0
207.028
2.026.146
15.696.794
Año 11
3.116.615
920.678
2.195.936
79.229
0
211.805
2.063.361
17.760.154
Año 12
3.103.536
923.908
2.179.628
79.229
0
216.583
2.042.275
19.802.429 €
Por meses
Cash Flow
EBIT
(-)Imp. Teórico
EBITDA
(+) Amortización
(-) Inversión en AF
(-) Inversión en NOF
FCF
CF Acumulado
Por años
Impuestos
30%
cte
12
Cuenta Resultados
Ingresos
Gastos
EBITDA
(-) Amortización
EBIT
G. Financieros
Bº antes de impuestos
Impuestos
Bº neto
Por años
Total
37.663.227 €
6.548.448 €
31.114.779 €
7.690.813 €
23.423.966 €
1.835.969 €
21.587.996 €
6.476.399 €
14.879.907 €
Año 0
0
205.352
-205.352
566.949
-772.301
0
-772.301
-231.690
-772.301
Crédito Fiscal
Año 1
Año 2
1.353.542 2.134.312
601.372
401.214
752.171 1.733.098
705.497
788.626
46.673
944.472
262.281
262.281
-215.608
682.190
-64.682
204.657
-150.926
477.533
231.690
Cash Flow
EBIT
(-)Imp. Teórico
(+) Amortización
(-) Inversión en AF
(-) Inversión en NOF
FCF
CF Acumulado
CSDmax
Total
23.423.966 €
6.708.089 €
16.715.876 €
7.690.813 €
2.161.335 €
2.442.926 €
19.802.429 €
Año 0
-772.301
0
-772.301
566.949
122.733
159.252
-487.337
-487.337
Año 1
46.673
-64.682
111.356
705.497
998.935
164.030
-346.111
-833.448
16.502.024 € -406.114
-288.426
1,3
Medio
1,2
Explotación
Devolución del principal
6.105.482 €
Fcacc
13.696.947 €
Año 2
944.472
204.657
739.815
788.626
616.818
168.807
742.816
-90.632
619.013
1.261.613 1.638.787
1.669.453 1.700.466
1.731.478
1.727.853
1.738.084
1.688.455
1.719.467
1.701.896
RCSD
0
-487.337
0
-346.111
555.044
187.772
555.044
958.891
555.044
555.044
555.044
1.411.500 1.448.300 1.485.515
555.044
1.522.730
555.044
1.518.380
555.044
1.530.657
555.044
1.471.102
555.044
1.508.317
555.044
1.487.231