Llibre diari

[Supervisor] 15/12/2013 16:16:53
OLORS, SL
Diario de movimientos
Pág. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)
Día: 01/10/2012
Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
01-Oct
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
206.0.0.000
213.0.0.000
216.0.0.000
216.0.0.001
216.0.0.002
216.0.0.003
217.0.0.000
217.0.0.001
300.0.0.000
300.0.0.001
300.0.0.002
430.0.0.000
572.0.0.000
570.0.0.000
100.0.0.000
170.0.0.000
400.0.0.000
Programa de gestió integrada)
Carretó elèctric plegable)
Armari metàlic BPV
Cadires giratòries
Cadires multifuncionals
Mobles mostrador
Ordinadors pantalla plana HP
Impressora Làser HP
Producte X
Producte Y
Producte Z
Tarragona, SL
Banc Diners c/c
Caixa euros
CAPITAL SOCIAL Olors, SL
Banc Diners prèctec dos anys
Roses, SL
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
Assentament d'obertura
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
01-Dic
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
400.0.0.000
472.0.0.000
600.0.0.001
600.0.0.002
600.0.0.003
Roses, SL
IVA SUPORTAT
Compres producte X
Compres producte Y
Compres producte Z
Roses, SL S. FRA:
Roses, SL S. FRA:
Roses, SL S. FRA:
Roses, SL S. FRA:
Roses, SL S. FRA:
01-Dic
01-Dic
01-Dic
3
3
3
1
2
3
1 410.0.0.002
1 472.0.0.000
1 627.0.0.000
Publicitat
IVA SUPORTAT
Anuncis diari diumenge
PUBLI, SA S. FRA: 1431
PUBLI, SA S. FRA: 1431
PUBLI, SA S. FRA: 1431
01-Dic
01-Dic
4
4
1
2
1 410.0.0.002
1 572.0.0.000
Publicitat
Banc Diners c/c
Càrrec Xec n. 97532 a f. Publi, SA
Càrrec Xec n. 97532 a f. Publi, SA
03-Dic
03-Dic
03-Dic
03-Dic
03-Dic
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
Tarragona, SL
IVA REPERCUTIT
Vendes producte X
Vendes producte Y
Vendes producte Z
Tarragona, SL N. FRA:
Tarragona, SL N. FRA:
Tarragona, SL N. FRA:
Tarragona, SL N. FRA:
Tarragona, SL N. FRa.
09-Dic
09-Dic
6
6
1
2
1 572.0.0.000
1 430.0.0.000
Banc Diners c/c
Tarragona, SL
Ingrés transferència Tarragona, SL
Ingrés transferència Tarragona, SL
261.336,25
12-Dic
12-Dic
7
7
1
2
1 400.0.0.000
1 572.0.0.000
Roses, SL
Banc Diners c/c
Càrrec transferència Roses, SL
Càrrec transferència Roses, SL
100.000,00
15-Dic
15-Dic
15-Dic
8
8
8
1
2
3
1 410.0.0.000
1 472.0.0.000
1 628.0.0.000
Ende, SA
IVA SUPORTAT
Subministraments llum
Ende, SA S. FRA: 13101N00860560
Ende, SA S. FRA: 13101N00860560
Ende, SA S. FRA: 13101N00860560
15-Dic
15-Dic
9
9
1
2
1 410.0.0.000
1 572.0.0.000
Ende, SA
Banc Diners c/c
Càrrec a f. Ende, SA
Càrrec a f. Ende, SA
16-Dic
16-Dic
16-Dic
10
10
10
1
2
3
1 410.0.0.001
1 472.0.0.000
1 622.0.0.000
Reparacions
IVA SUPORTAT
Reparacions i conservacions
Repar, SL S. FRA: 2181
Repar, SL S. FRA: 2181
Repar, SL S. FRA: 2181
16-Dic
16-Dic
11
11
1
2
1 410.0.0.001
1 572.0.0.000
Reparacions
Banc Diners c/c
Càrrec Xec n.97531 a f.Repar, SL
Càrrec Xec n.97531 a f.Repar, SL
20-Dic
20-Dic
20-Dic
20-Dic
12
12
12
12
1
2
3
4
1
1
1
1
Nómines desembre
SS creditora
Hda. Pública retencions
Remuneracions pendents de pag
Nómines desembre
Nómines desembre
Nómines desembre
Nómines desembre
27-Dic
27-Dic
13
13
1
2
1 572.0.0.000
1 570.0.0.000
Banc Diners c/c
Caixa euros
Ingrès efectiu
Ingrès efectiu
28-Dic
14
1
1 410.0.0.003
Lloguer locals
Local, SL S. FRA: 12
430.0.0.000
477.0.0.000
700.0.0.001
700.0.0.002
700.0.0.003
640.0.0.000
476.0.0.000
475.1.0.000
465.0.0.000
Haber
4.500,00
12.600,00
1.500,00
1.000,00
800,00
3.400,00
5.500,00
900,00
500,00
290,00
825,00
7.350,00
29.200,00
750,00
30.000,00
12.000,00
27.115,00
327
327
327
327
327
180.622,75
31.347,75
52.818,45
61.873,04
34.583,51
1
1
1
1
1
Suma y sigue ------------------------------
6.050,00
1.050,00
5.000,00
6.050,00
6.050,00
361.336,25
62.711,25
94.500,00
154.125,00
50.000,00
261.336,25
100.000,00
6.544,78
1.135,87
5.408,91
6.544,78
6.544,78
1.028,50
178,50
850,00
1.028,50
1.028,50
68.000,00
6.800,00
14.280,00
46.920,00
150,00
150,00
7.502,00
1.067.806,81
1.075.308,81
[Supervisor] 15/12/2013 16:16:53
OLORS, SL
Diario de movimientos
Pág. 2
Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)
Día: 28/12/2012
Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
28-Dic
28-Dic
14
14
2
3
1 472.0.0.000
1 621.0.0.000
IVA SUPORTAT
Lloguer locals
Local, SL S. FRA: 12
Local, SL S. FRA: 12
1.302,00
6.200,00
28-Dic
28-Dic
15
15
1
2
1 410.0.0.003
1 572.0.0.000
Lloguer locals
Banc Diners c/c
Càrrec Xec n. 97533 a f. Local, SL
Càrrec Xec n. 97533 a f. Local, SL
7.502,00
29-Dic
29-Dic
16
16
1
2
1 642.0.0.000
1 476.0.0.000
SS càrrec empresa
SS creditora
Nòmines desembre
Nòmines desembre
17.000,00
29-Dic
29-Dic
17
17
1
2
1 465.0.0.000
1 572.0.0.000
Remuneracions pendents de pag
Banc Diners c/c
Càrrec transferència nòmines
Càrrec transferència nòmines
46.920,00
31-Dic
31-Dic
31-Dic
18
18
18
1
2
3
1 472.0.0.000
1 477.0.0.000
1 475.0.0.000
IVA SUPORTAT
IVA REPERCUTIT
H.P. creditora per IVA
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
19
19
19
19
1
2
3
4
1
1
1
1
610.0.0.000
300.0.0.000
300.0.0.001
300.0.0.002
Variació existències
Producte X
Producte Y
Producte Z
Baixa existències inicials
Baixa existències inicials
Baixa existències inicials
Baixa existències inicials
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
20
20
20
20
1
2
3
4
1
1
1
1
300.0.0.000
300.0.0.001
300.0.0.002
610.0.0.000
Producte X
Producte Y
Producte Z
Variació existències
Alta existències finals
Alta existències finals
Alta existències finals
Alta existències finals
503,00
150,90
830,00
31-Dic
31-Dic
21
21
1
2
1 680.0.0.000
1 280.0.0.000
DOTACIONS AMORT. IMMOB. I
AMOR. ACUM. IMMOB. INTAN
AMORTITZACIÓ ANY 2012
AMORTITZACIÓ ANY 2012
225,00
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
22
22
22
22
1
2
3
4
1
1
1
1
DOTACIONS AMORT. IMMOB.
A.A. Maquinària
A.A. Mobiliari
A.A. Equips proc. Informació
AMORTITZACIÓ ANY 2012
AMORTITZACIÓ ANY 2012
AMORTITZACIÓ ANY 2012
AMORTITZACIÓ ANY 2012
802,50
31-Dic
31-Dic
23
23
1
2
1 170.0.0.000
1 520.0.0.000
Banc Diners prèctec dos anys
Banc Diners c/termini
Traspàs llarg termini a c/termini
Traspàs llarg termini a c/termini
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600.0.0.001
600.0.0.002
600.0.0.003
610.0.0.000
621.0.0.000
622.0.0.000
627.0.0.000
628.0.0.000
640.0.0.000
642.0.0.000
680.0.0.000
681.0.0.000
700.0.0.001
700.0.0.002
700.0.0.003
129.0.0.000
Compres producte X
Compres producte Y
Compres producte Z
Variació existències
Lloguer locals
Reparacions i conservacions
Anuncis diari diumenge
Subministraments llum
Nómines desembre
SS càrrec empresa
DOTACIONS AMORT. IMMOB. I
DOTACIONS AMORT. IMMOB.
Vendes producte X
Vendes producte Y
Vendes producte Z
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
25 1
25 2
25 3
25 4
25 5
25 6
25 7
25 8
25 9
25 10
25 11
25 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100.0.0.000
129.0.0.000
170.0.0.000
206.0.0.000
213.0.0.000
216.0.0.000
216.0.0.001
216.0.0.002
216.0.0.003
217.0.0.000
217.0.0.001
280.0.0.000
CAPITAL SOCIAL Olors, SL
681.0.0.000
281.3.0.000
281.6.0.000
281.7.0.000
Banc Diners prèctec dos anys
Programa de gestió integrada)
Carretó elèctric plegable)
Armari metàlic BPV
Cadires giratòries
Cadires multifuncionals
Mobles mostrador
Ordinadors pantalla plana HP
Impressora Làser HP
AMOR. ACUM. IMMOB. INTAN
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
Suma y sigue ------------------------------
Haber
7.502,00
17.000,00
46.920,00
35.014,12
62.711,25
27.697,13
1.615,00
500,00
290,00
825,00
1.483,90
225,00
315,00
167,50
320,00
5.945,00
5.945,00
52.818,45
61.873,04
34.583,51
131,10
6.200,00
850,00
5.000,00
5.408,91
68.000,00
17.000,00
225,00
802,50
94.500,00
154.125,00
50.000,00
45.732,49
30.000,00
45.732,49
6.055,00
4.500,00
12.600,00
1.500,00
1.000,00
800,00
3.400,00
5.500,00
900,00
225,00
1.600.150,95
1.548.338,46
[Supervisor] 15/12/2013 16:16:53
OLORS, SL
Diario de movimientos
Pág. 3
Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)
Día: 31/12/2012
Fecha
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
Asto. Ord Dia Cuenta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
281.3.0.000
281.6.0.000
281.7.0.000
300.0.0.000
300.0.0.001
300.0.0.002
400.0.0.000
430.0.0.000
475.0.0.000
475.1.0.000
476.0.0.000
520.0.0.000
570.0.0.000
572.0.0.000
Título
Concepto
A.A. Maquinària
A.A. Mobiliari
A.A. Equips proc. Informació
Producte X
Producte Y
Producte Z
Roses, SL
Tarragona, SL
H.P. creditora per IVA
Hda. Pública retencions
SS creditora
Banc Diners c/termini
Caixa euros
Banc Diners c/c
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
Total del diario ----------------------------
Debe
Haber
315,00
167,50
320,00
503,00
150,90
830,00
107.737,75
107.350,00
27.697,13
14.280,00
23.800,00
5.945,00
600,00
122.640,97
1.780.413,33
1.780.413,33