Este documento es parte de la Cuenta Pública del so. H
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AL 30 DE ABRIL DE 2014 CUENTA ACTIVO 5142513 AA0 2014 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1111 EFECTIVO 1112 BANCOS/TESORERÍA 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN 1119 OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1122 CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLAZO 1124. INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1125 DEUDORES POR ANTI CIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO PASIVO CIRCULANTE 57,203,441.73 $12,942.95 57,193,49178 $23,547,02140 $2227227 $23,524,756.03 $0.00 $0.00 20.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 20.00 5100 $1,661,204.7 $12,778,534.40 $1,449,941.2 $0.00 $557,93199 $0.00 $160,263.43 $0.00 5000 551,000.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 5138,792.15 11.31 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES? MUEBLES A CORTO PLAZO 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 5114.060.95 $0.00 1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA 1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN '1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN 1145 BIENES EN TRÁNSITO 1150 ALMACENES 1151 N DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 50.00 $13,336,473.39 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1140 INVENTARIOS $0.00 524,731.20 $0.00 $0.00 $0 .00 $000 $0,00 $0.00 50.00 0.00 $0.00 1150 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA D DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 50.00 50.00 50.00 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1191 VALORES EN GARANTIA 1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) 1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 50 .00 50.00 $66,192.42 $0.00 50.00 $0.00 $66,192.42 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 5000 50.00 50.00 $0.00 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGARA CORTO PLAZO 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CORTO PLAZO 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBUCA POR PAGARA CORTO PLAZO $0.0 50.0 21113 DEVOLUCIONES DELA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 50.00 50.0 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO 1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 525.274,420.94 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO SE.00 1222 1223 1224 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1231 TERRENOS 1232 VIVIENDAS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1234 INFRAESTRUCTURA 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ BUCO 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1239 OTROS BIENES INMUEBLES 1240 BIENES MUEBLES 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1242 MOBIUARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL? RECREATIVO 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $000 $111117,67189 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $000 $0.00 $0.00 20.00 $0.00 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 Este documento es parte 20.00 so. de la Cuenta Pública del $0.0o H. Ayuntamiento de $ Jaliscode Díaz, 11628'44"g Encarnación . 20.00 $0.00 50.00 EDAD $0.00 S0.00 520,683,707.27 1220 1221 20.0 2140 TÍTULOS? VALORES A CORTO PLAZO 2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO 2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBUCA EXTERNA A CORTO PLAZO 2163 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA?/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 20.00 $322,307.30 $0.00 50.00 $322,30720 $9.00 Y $0.00 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBUCA EXTERNA 2131 PORCIÓN ACORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 50.00 $0.00 $0.00 50.00 5400.00 51,100.90 $10,026,940.20 510,526,940.20 00.00 50.00 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DELA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1102 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 50.00 $1,500.98 2110 22.70 PROVISIONES A CORTO PLAZO 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO 2179 OTRAS PROVISIONES ACORTO PLAZO 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES ARA- 21:113 A50 2014 I CUENTA PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 22.91 INGRESOS POR CLASIFICAR 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 2109 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $307,026.54 50.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $0.00 $307,026.54 50,00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0,00 530,705,61027 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 521,291,412.42 $89,822,266.47 $0.00 221,295,411.42 517,490,205.85 $0.00 $0.00 $5.709,818.20 $1,693,043.48 $241,994.93 $1,816,426.31 216,407.04 $2,231.84 846,416.77 $79,176.67 PASIVO NO CIRCULANTE 7210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2211 PROVEEDORES POR PAGARA LARGO PLAZO 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBUCAS POR PAGARA LARGO PLAZO DALO $0.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 2234 PRÉSTAMOS DE LA. DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO 50.00 $0.00 $16,511,943.01 $0.00 50.00 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 50.00 $0.00 50.00 $0.00 00.00 $0.00 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 50.00 50.00 2220 DOCUMENTOS POR PAGARA LARGO PLAZO 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA LARGO PLAZO 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 00.00 $0.00 50.00 50.00 20.00 $0.05 50.00 $16,211,943.01 50.00 50.00 641;14BOPICI ENCARNACIÓN DE DÍAZ Al. 30 DE ABRIL DE 2014 ACTIVO 1244 1245 1246 EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1247 1248 COLECCIONES, OBRAS DE ARTES OBJETOS VAU0505 ACTIVOS BIOLÓGICOS 1250 1251 1252 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES FRANQUICIAS I1 CUENTA Aii4 2913 Año 2014 LENTA 52,903,651.59 $297,860.70 $555,560.46 5800.00 $0.00 r.r. $0.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 -$15,265.39 -$15,265.39 $0.00 2250 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 1253 1254 1259 0103,600.00 598,600.00 53,500.00 UCENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $101,600.00 598,600.00 0 00 53,000 00 50.00 2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO 00.00 $0.00 2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 50.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES loop SODO 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 1263 1264 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 00.00 00.00 1265 2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO 2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $0.00 50.00 1260 1261 50.00 513.00 $0.00 TOTAL DE PASIVOS 2272 1273 1274 1275 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 50.00 $0.00 3230 REVALÚOS 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 1280 ESTI MACIÓ N POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CI RCULANTES $0.1)0 $0.00 1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRARA IARGO PLAZO 60.00 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO 00.00 $0.00 50.00 50.00 30.00 50.00 OTROS ACI1905 NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO 60.30 1290 1291 1292 1293 $16,511,943.01 00.00 50.00 50.00 00.00 $0.00 00.00 $0.00 0127,321,935.77 516,514,020.56 $110,1307,915.21 549,773,153.63 50.00 10.00 50.00 90.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 Sopo 95.00 00.00 $opo 50.00 Este documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamientc de Encarnación de Dís7, 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 3233 $0.00 1263 1284 1289 $10,613,175.79 50.00 00.00 q 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 51100 á 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 00.00 2 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.282 50.00 516,511,943.01 3110 APORTACIONES 00.00 8 3120 DONACIONES DE CAPITAL 3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 00.00 $0.00 -111,265.39 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3100 HACIENDA PÚBUCA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO 1270 1271 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES 50.00 60.05 50.00 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 3239 OTROS REVALÚOS 30.00 3240 3241 3242 RESERVAS RESERVAS CE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES 3243 3250 3251 3252 RESERVAS POR CONTINGENCIAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.00 $0.00 50 OD 50.00 50.00 Solio 30.00 •••. W1 á yit Infiere" vtartsP.we CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 3309 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAUZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $137,935,111.56 TOTAL DE ACTIVOS $26,007,191.66 523,765,961.97 50.00 $0.00 00.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 00.00 656,265,096.64 $127321,935.77 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL 5137,935,0.1136 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA C.P JAVIER G L.A.E. FELIPE DE .1 US ROMO CUELLAR 14111. ENCARGADO DELA PRESIDE E MUNICIPAL 4111 SELLO 50.00 50.00 $0.00 50.00 00.00 5.41171.12 9 3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 3320 RESULTADO FOR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES Aro 2013 ASO 2014 PASIVO 2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO 2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 5173,689.03 $800.00 F 2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 50.00 5714,073.00 50.00 VII 1 1 1E J1111111111111111191111111117I- 101 !„ 4 I11111 009.773,153.63 566,285,096.64 DA IPAL
