Anexo 1 Matriz de control de inventarios Tarjeta de control de inventarios "Kardex" Producto……………………. Cantidad Máxima………………. Código……………………. Cantidad Mínima………………. Fecha Ingresos Precio Unit. Valor Total Cantidad Detalle Cantidad Ubicación en el almacén……………… Observaciones………………………………………. Folio#....... Salidas Precio Unit. Valor Total Cantidad Existencias Precio Unit. Valor Total Anexo 2 Modelo de control interno CONTROL INTERNO PT:………………………………………………………… Auditor:……………………………………………… Fecha:………………………………………………. Nombre de la Empresa…………………… Cuenta o Subsistema…………………….. Período auditado………………………….. SI Evaluación de Control Interno Subsistema de Inventario 1. La persona del almacén cuenta, mide y pesa todos los productos recibidos y no tiene acceso al documento del suministrador. 2. Las Tarjetas de estibaje están actualizadas y colocadas junto a los productos almacenados. 3. Los almacenes tienen seguridad y se encuentran limpios y ordenados. 4. El almacén informa las existencias de cada producto en todos los modelos de entradas y salidas, después de anotados estos movimientos. 5. El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal con acceso al mismo. 6. El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén. 7. Se efectúan conteos periódicos del 10% de los productos almacenados, sistemáticamente y cuando estos chequeos arrojan Deficiencias frecuentes se realiza un inventario general anual. 8. El personal del almacén no tiene acceso a los programas contables ni a los de control de los productos. 9. El personal de los almacenes tienen firmadas Actas de Responsabilidad Material por la custodia de los bienes materiales. NO N.P Modelo de control interno CONTROL INTERNO PT:………………………………………………………… Auditor:……………………………………………… Fecha:………………………………………………. Nombre de la Empresa…………………… Cuenta o Subsistema…………………….. Período auditado………………………….. SI Evaluación de Control Interno Subsistema de Inventario 1. La persona del almacén cuenta, mide y pesa todos los productos recibidos y no tiene acceso al documento del suministrador. 2. Las Tarjetas de estibaje están actualizadas y colocadas junto a los productos almacenados. 3. Los almacenes tienen seguridad y se encuentran limpios y ordenados. 4. El almacén informa las existencias de cada producto en todos los modelos de entradas y salidas, después de anotados estos movimientos. 5. El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal con acceso al mismo. 6. El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén. 7. Se efectúan conteos periódicos del 10% de los productos almacenados, sistemáticamente y cuando estos chequeos arrojan Deficiencias frecuentes se realiza un inventario general anual. 8. El personal del almacén no tiene acceso a los programas contables ni a los de control de los productos. 9. El personal de los almacenes tienen firmadas Actas de Responsabilidad Material por la custodia de los bienes materiales. NO N.P Anexo 3 CONTROL DE ENTRADAS FECHA……………………….. Artículo Fecha de entrada Fecha de caducidad Cantidad Proveedor Firma Anexo 4 CONTROL DE DISMINUCIONES Departamento…………. Categoria…………………. Fecha______________________ Artículo Presentación Folio… Cantidad firma Autorización Encargado del departamento Observaciones_____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Anexo 5 CONTROL DE DISMINUCIONES FECHA……………………………… Artículo Cantidad Departamento Motivo de la disminución Anexo 6 consumo interno fecha……………….. departamento…………………….. Artículo folio Solicitante………………………. Autorización Cantidad Observaciones………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..