activo circulante activo no circulante mobiliario y equipo de

CUENTA PÚBLICA 2014
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(PESOS)
CONCEPTO
DICIEMBRE 2014
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.
EFECTIVO
FONDOS FIJOS.
BANCOS / TESORERÍA.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
CORTO PLAZO.
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.
1,925,915
75,000
75,000
1,850,915
139,512,044
139,441,585
70,459
5,932
5,932
4,487,209
4,487,209
145,931,099
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
BIENES MUEBLES.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
ACTIVOS DIFERIDOS.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.
ACTIVOS INTANGIBLES.
SOFTWARE
67,968,366
67,968,366
58,882,200
10,269,004
197,038
29,767
17,982,231
30,404,160
45,561,561
45,561,561
22,700
22,700
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.
172,434,827
TOTAL DEL ACTIVO
318,365,926
CUENTA PÚBLICA 2014
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(PESOS)
CONCEPTO
DICIEMBRE 2014
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
PROVISIONES A CORTO PLAZO.
158,590,773
37,445,882
2,720,654
31,061,153
76,590,259
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES.
10,772,824
158,590,773
TOTAL DEL PASIVO.
158,590,773
10,772,824
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.
APORTACIONES.
265,865,668
265,865,668
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO.
-106,090,515
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO).
2,191,424
RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR.
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
2,191,424
-108,281,938
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO.
159,775,154
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
318,365,926
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE
CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.
AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
C. MANUEL SOL DÍAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS