Cartera de inversiones - Santander Asset Management

Nombre del fondo mutuo
:
FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES ASIA EMERGENTE
Tipo de fondo mutuo
:
De acuerdo con su politica de inversión, este es un fondo mutuo de inversiones en instrumentos de capitalización.
Nombre de la sociedad administradora
:
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series de cuotas
:
EJECUTIVA, APV, INVERSIONISTA, UNIVERSAL, ALTO PATRIMONIO, AM
Fecha de la cartera de inversiones
:
31 de agosto de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
:
Pesos chilenos.
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
%
del Activo
del Fondo
Valor de la
Inversión
(Miles)
Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el
Banco Central de Chile representan un 5,23 % del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER
SCOTIABANK SUDAMERICANO
SUB TOTAL
5.579
53.944
51.046
0,04
0,43
0,41
110.568
0,88
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL
659.510
5,23
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES
770.079
6,11
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
COMERCIAL
GAM START PLC - CHINA EQUITY
614.667
4,88
920.917
302.194
213.365
405.961
1.111.225
7,31
2,40
1,69
3,22
8,82
107.654
211.707
431.019
1.045.952
245.404
0,85
1,68
3,42
8,30
1,95
MIRAE ASIA SECTOR LDR EQ - IUS
623.626
147.337
1.022.363
1.019.375
1.102.972
11.055
1.010.572
4,95
1,17
8,11
8,09
8,75
0,09
8,02
SERVICIOS
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND
1.017.806
8,08
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
11.565.171
91,77
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
12.335.249
97,89
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION
FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND
ISHARES MSCI STH KOREA IND FD
SPDR S&P CHINA ETF
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS
FIDELITY FUNDS - INDONESIA A
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
JPMORGAN FUNDS - JF KOREA EQUITY
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGIN AS
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND TAIWANESE EQ
FINANCIERO
FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN TEM
INVESCO ASIAN EQUITY FUND
INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AIG
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND
ISHARES MSCI PACIFIC EX - JAPAN
OTROS ACTIVOS
266.448
2,11
TOTAL ACTIVOS
12.601.697
100,00
TOTAL PASIVOS
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA o N-1, representan un 72,19 % del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2, representan un 20,47 % del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BBB o N-3, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría E o N-5, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta
a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.
439.931
TOTAL PATRIMONIO
12.161.766
Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al
Vencimiento y su Duración.
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta
Monto
Comprometido
Valor de Mercado
De los Contratos
0
0
Valor total de contratos
a Precio de Ejercicio
(Miles)
0,00
Valor total de contratos
a Precio de Mercado
(Miles)
0,00
a) Los instrumentos de deuda con plazo al
días representan un 6,11 % del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo
representan un 0,00 % del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los
días.
vencimiento
al
menor o igual a 365
vencimiento
instrumentos de deuda del
mayor a 365 días
fondo es de
10
Nota : se
entenderá
por
"duración de un instrumento", el
promedio
ponderado
de
los
vencimientos
de
sus
flujos
de
caja
(cupones y principal),
donde los ponderadores
son
el valor presente
de
cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración
de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los
instrumentos componentes de dicha cartera.