Balance General Junio 2012 - Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
ANEXO B-06-01
BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2.012
R.U.C. 80022949-5
CODIGO
DENOMINACION DE LA CUENTA
2
ACTIVO
21
211
21104
2110401
2110402
2110403
2110404
2110405
2110406
2110407
2110408
2110409
2110410
2110411
2110412
Corriente
DISPONIBILIDADES
BANCOS
Banco Continental S.A. 08-107967-00
Banco Continental S.A. 08-354869-00
Banco Continental S.A. 08-841800-00
Banco Continental S.A. 08-532480-06
Banco Continental S.A. 08-124001-02
Banco Nacional de Fomento 02-00-021917/1
Banco Nacional de Fomento 02-00-022073/1
Banco Familiar CTA. CTE. Nº 18-00652242
Banco Regional SA 21 10 7060051
Banco Regional SA 21 10 7071585
Banco Regional SA 21 10 7505708
Banco Regional SA 21 10 7441191
2110413
2110414
DISPONIBILIDAD RIGIDA
Banco Continental S.A. 08-00009130-02 (En Moneda Extranjera)
Banco Continental S.A. 08-00012530-0 (En Moneda Extranjera)
ACTIVO
PASIVO Y P.N.
1.852.255.695
19.135.406
0
0
0
0
47.707.292
0
66.049.258
281.926.992
1.424.473.352
0
12.963.395
0
0
0
EXISTENCIAS
216
21601
2160101
BIENES DE CAMBIO
Terrenos para Arrendamiento
22
221
2210101
2210102
CUENTAS POR COBRAR
Deudores por Recapado Asfáltico
Deudores Varios
232
ACTIVO FIJO
23201
ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL
2320101
BIENES DE USO
Inmuebles
Inmuebles
26.122.028.400
26.122.028.400
NO CORRIENTE
2.438.976.784
741.869.606
1.697.107.178
9.965.928.100
2.997.351.985
ACTIVO
2320102
2320301
2320301
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Obras de Infraestructura
Menos: Depreciaciones Acumuladas
4.834.672.877
4.958.638.848
123.965.971
BIBLIOTECA Y MUSEO
Biblioteca y Museo
Menos: Depreciaciones Acumuladas
2.128.717
2.128.717
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MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
ANEXO B-06-01
BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2.012
R.U.C. 80022949-5
CODIGO
DENOMINACION DE LA CUENTA
ACTIVO
2320201
2320201
VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE
Vehículos Automotores Terrestre
Menos: Depreciaciones Acumuladas
2320202
2320202
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Maquinarias y Equipos de Oficina
Menos: Depreciaciones Acumuladas
2320203
2320203
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Equipos de Computación
Menos: Depreciaciones Acumuladas
2320204
2320204
EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Equipos de Salud y Laboratorio
Menos: Depreciaciones Acumuladas
28.533.279
28.533.279
2320205
2320205
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Equipos de Comunicación
Menos: Depreciaciones Acumuladas
14.850.353
17.858.200
3.007.847
2320206
2320206
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y Enseres
Menos: Depreciaciones Acumuladas
210.735.769
225.377.125
14.641.356
2320207
2320207
EQUIPOS DE SEGURIDAD
Equipos de Seguridad
Menos: Depreciaciones Acumuladas
28.520.614
30.580.000
2.059.386
2320208
2320208
HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS
Herramientas, Aparatos y Equipos Varios
Menos: Depreciaciones Acumuladas
23501
ACTIVOS INTANGIBLES
Activos Intangibles
Menos: Fondo de Amortización
235
23502
OTROS ACTIVOS
Catastro Urbano - Ciudad de Villarrica
4
PASIVO
41
CORRIENTE
421
42102
DEUDAS
DEUDAS FINANCIERAS
Préstamo de la Banca Nacional
PASIVO Y P.N.
916.949.208
1.065.596.050
148.646.842
37.277.238
45.334.500
8.057.262
150.812.317
185.436.000
34.623.683
652.178.525
748.474.640
96.296.115
91.917.218
113.019.689
21.102.471
596.346.420
596.346.420
0
0
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MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
ANEXO B-06-01
BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2.012
R.U.C. 80022949-5
CODIGO
DENOMINACION DE LA CUENTA
ACTIVO
PASIVO Y P.N.
4110210
DEUDAS COMERCIALES
Servicios Basicos
415
4110833
4110834
4110849
DEUDAS POR RETENCIONES
Ret. 15% s/ Impto.Inm. Mun.de Men.Rec.
Ret. 15% s/ Impto.Inm. Gob.Departamental
OPACI, Retenciones por Registros
294.635.131
92.649.945
92.649.945
109.335.241
DEUDAS POR OBLIGAC.PENDIENTES DE PAGO
Caja de Jubilaciones del Personal Municipal
Sueldos
Adq.de Equipos de Oficina y Computación
Gastos Por Serv.de Aseo, Mant.y Reparaciones
Alquileres y Derechos
Productos de Papel, Carton e Impresos
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Combustibles y Lubricantes
Adquisiciones de Activos Intangibles
384.444.127
27.015.560
44.277.009
38.980.000
34.430.000
54.557.141
49.051.867
71.482.550
50.000.000
14.650.000
4110134
4110111
4110541
4110240
4110250
4110330
4110340
4110360
4110570
42
422
42202
0
0
NO CORRIENTE
OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES
Proveedores de servicios
81
81104
82201
84101
CAPITAL, RESERVA Y RESULTADO
Patrimonio Municipal
Reserva de Revalúo Ley 125/91
Resultado del Ejercicio Anterior
8.5
SUB TOTAL
Resultado
TOTAL
1.948.260.599
1.948.260.599
37.531.451.265
36.729.578.158
452.400.933
349.472.174
40.975.535.399
40.158.791.122
816.744.277
40.975.535.399 40.975.535.399
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