09_2 Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria

MINIST e 'RIO
DE
AGRICULTURA
Y G A M A P c R IA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 46 Determinacion Productos, Clientes y/o Grupos de Interes- Proceso/Subproceso
(1) MACROPROCESOS : GESTlON DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS
CODIGO:
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(5) CARACTERISTICAS DEL
(4) PRODUCT0
PRODUCTO
* No debe superar la Disponibilidad en
las Cuotas del Plan Financiero (P.F). ,
* Debe cumplir con las normativas
Reserva Presupuestaria para Contrataciones Publicas.
vigentes sobre la modalidad del
Llamado.
* Debe respetar las Reglamentaciones
del Clasificador Presupuestario.
* Debe respetar otras previsiones antes
de reservar la Certificacion para Caja
Chica.
Reserva Presupuestaria para Caja Chica.
* Las reservas deben ser coherentes y
Planificadas.
* Debe respetar las Reglamentaciones
del Clasificador Presupugsia«Q^
CODIGO:
(6) Ciientes y/o grupos de [uteres
Distintas Dependencias del MAG.
Distintas Dependencias del MAG.
MINISTfcRIO DE AGRICULTURA Y GANADeRIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COM PONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
(1) MACROPROCESOS : GESTI6N DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
CODIGO:
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO:
Elaborado por: Lie. Felipe
Area de Ce
Fecha- X l l
ilos Aguero, Encargado
■n de Disponibilidad Presupuestaria
V/
/t m / j / i i
/
—
Revisado por: Lie. Rafael M'usmeci Mendez, Jefe
Departamento de Presupuesto
C.P. Marfea Mendoza Vera, Directora
v~~ Direccion Financiera
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^ s a f iS c h a : '' I
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1/^t
por: Lic!^^elb-3M,@7aros~9e Cino, Je
w
Unidad de Sistema de Gestion d l^ a li
I
I
Aprobado por: Lie. Albe
Preside
A.
W
mpo.
Ignacio
rC5m1te (Control Interno.
Lie. RicharchtorfSal Carrera Faria, Jefe
Departamento de Oiganizacion y Sistemas.
Fecha: 2 5 / M 1/4
eresita'Baez Llamosa
<^g3jf[adora del MECIP
E m M m i /2~i / /
Fecha:
I
/
Acta N°
I 11
MlNISTERiO DE AGR1CULTURA Y GANADER1A
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTS CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 47 Determinacion Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
(1) MACROPROCESOS : GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CODIGO:
(2) PROCESO:
CODIGO:
GESTION PRESUPUESTARIA
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(4) Insunios
(5) Caracteristicas del Snsumo
* Debe establecer los lineamientos para la
Ley de Contrataciones Publicas.
Prevision del Plan Anual de Contrataciones (PAC),
en el Presupuesto Institucional.
* Debe establecer la Modalidad del Llamado.
CODIGO:
(6 }Proveedores
Ministerio de Hacienda.
* Debe estar alineado a las Normativas Vigentes.
Solicitud de Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP).
Solicitud de Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP Interno) para Caja Chica.
*//»
ah n l .•>
-
v
* Debe describir el tipo de llamado a ser
previsionado.
* Debe respetar las cuotas del Plan Financiero
(P.F) v la Disponibilidad Presupuestaria.
* Debe describir el monto por Tipo de Presupuesto
(T.P.), Programa (P.R.), SubPrograma (S.P.) y
Proyecto (P.Y.), Objeto del Gasto (O.G.), Fuente de
Financiamiento (F.F.), Organismo Financiador
(O.F
* Debe establecer los parametros para la reserva
del CDP interno para Caja Chica.
* Debe describir los montos de Reserva por T.P.,
P.R., S.P., P.Y.
* Las reservas deben estar planificadas en forma
mensual de acuerdo a la Disponibilidad
Presupuestaria y a otras reservas.
* Debe especificar los Productos o Mercaderfas
(Cantidad, Precio de referencia, Marca).
"tv
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D lreotora H nancsera
terio da Agriouiiura y Ganaaena
v
a
Direccion de Contrataciones.
Departamento de Giraduria.
v.s
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CON TRO L ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 47 Determinacion lnsumos Proveedores Proceso/Subproceso
(1) MACROPROCESOS : GESTlON DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS
CODIGO
(2) PROCESO:
GESTION PRESUPUESTARIA___________________________
CODIGO
ON DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
(3) SUBPROCESO: CERTIFIC
os Agiiero, Encargado
Elaborado por: Lie. Felipe N
Area de CerlIficaGioh.de, Disponibilidad Presupuestaria
Fecha :Zi /
I tt ,r\ , sa ! / / / / f.1 _____________________________
///// / / /
Revisado por: Lie. Rafael Musmeci Mendez, Jiffe
Departamento de Presupuestofj ^
icha: 22J . / .
’
\\&
;ndoza Vera, Directora
- Direction -filjeilciera
Fecha: ?S7l
M i _____
i n
Lie. RichafsfffifTbal Carrera Faria, Jefe
Departamento de Organization y Sistemas.
Fecha: 2S / H / - / A
rificado por: L ic T S fe l^ S ^ ^ lo s d e Cino, Jefa
Unidad de Sistema de Gestion de Calidad
Fecha: . I '
/ ■//
.A
V0^ * Licj Teresita,Baez Llamosa
Coordinadora del MECIP
FechaO&l f l l
Aprobado por: Lie. Albertopanacio AftuinnXteampo.
PresidentrCSmlteQontrol Interno.
Fecha:
I
/
Acta N°
I 11
MINISTERiO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 48 Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos
(1) MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS
CODIGO:
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) OBJETIVO: ASEGURAR EFICIENTE PROVISION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
(4) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(5) OBJETIVO: REALIZAR LAS PREVISIONES DE GASTOS (NIVEL 200-300-400-500), EN EL PRESUPUESTO,
CONFORME A LAS CUOTAS DEL PLAN FINANC ERO Y A LAS NORMATIVAS VIGENTES
IS) RELACION DE ACTIVIDADES CON CODIGO
(7) OBJETIVO
10 - Inicio : Recepcion del Pedido de Certificacion
de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).
Registrar los pedidos de Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria.
z0 - Verification de la Solicitud de Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
Corroborar que todos los datos del Pedido de Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria sean correctos.
30 - Verification de Disponibilidad Presupuestaria y Controlar que el CDP no supere la Disponibilidad Presupuestaria y
Plan Financiero.
la Cuota del Plan Financiero.
40 - Elaboration de la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
Realizar la Prevision del Llamado en el Presupuesto .
50 - Rubricacion de la Certificacion de
Aprobar y rubricar la Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
Disponibilidad Presupuestaria por el Departamento
por el Departamento de Presupuesto.
de Presupuesto.
60 - Remision de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria a la Direccion de Financiera.
Comunicar a la Direccion Financiera la Certificacion de la
Disponibilidad Presupuestaria.
70 - Rubricacion de la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria por la Direccion
Financiera.
Aprobar y rubricar la Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
por la Direccion Financiera.
80 - Remisi6n de la Certificacion de Disponibilidad
"esupuestaria a la Direccion de Contrataciones
Publicas.
Comunicar a la Direccion de Contrataciones la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
90 - Final: Archivo de la Certificaci6n de
Disponibilidad Presupuestaria.
Disponer de un historial de todas las Solicitudes de Certificaciones
de Disponibilidad PresyagS^^f&aw
/J*.
V
iMJl.11
M1N1STER10 DE AGRiCULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTS:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 48 Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos
(1) MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CODIGO:
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) OBJETIVO: ASEGURAR EFICIENTE PROVISION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
(4) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(5) OBJETIVO: REALIZAR
EVISIONES DE GASTOS (NIVEL 200-300-400-500), EN EL PRESUPUESTO,
CONFORME A LAS CUOTAi
L PLAN FINANCIERO Y A LAS NORMATIVAS VIGENTES
Elaborado por: Lie. F e !ip ^p M \D !vaIos Agiiero, Encargado
Area de Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
?cha: 2?/J 4 / ■ //________ , ./] <,___________________
Revisado por: Lid Rafael Musmeci MendjezJ
Jefe
Departamento^a.gcgsupuesto
Fecha:
f 4 'S ^ s .
Verifi
Jefa
Unidad
Fecha: 2"j/
Direccion ffinanciera
F e g h W //
+1 M i
y
/y
Lie. Ricftafd'ftmbal Carrera
Faria, Jefe
Departamento de
Organ izacibn y Sistemas.
Fecha:2SI 41 /-/■/
revalos de
de Calidad
Baez Liamosa
dora del MECIP
II //
J a j iQ ;
PreSidente Comite'Co
C P . w i t i Mendoza Vera,
" Directora'
tajg n g iio -A q u iflo Ocampo.
Tntemo.l
Fecha: I
N° I 11
Acta
©
MINISTERS DE AGR1CULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 49 Identificacion Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
(1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO:
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(6) TIEMPO DE EJECUCION
iM°
(4) Actividad
(5) TAREA POR ACTIVIDAD
(Noras/ Funcionario)
1 - Verificar si el Pedido fue
enviado al Departamento de
5 Minutos.
Presupuesto a traves del
Sistema Interno (OFIMATIC).
Recepcion del Pedido de
2 - Registrar los datos del
10 Certificacion de Disponibilidad
Documento en el Cuaderno de
5 Minutos.
Presupuestaria (CDP).
Entrada.
3 - Remitir el CDP al Encargado
del Area de Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
Verification de la Solicitud de
20 Certificacibn de Disponibilidad
Presupuestaria.
30
40
Verificaci6n de Disponibilidad
Presupuestaria y Plan Financiero.
Elaboration de la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
1 - Controlar si todos los datos
de la Solicitud esten correctos.
2 - Verificar si se adecua a las
normativas del Clasificador
Presupuestario.
1 - Realizar Consulta de
Disponibilidad Presupuestaria y
Plan Financiero.
2 - Planificar las Reservas de
Caja Chica.
5 Minutos.
15 Minutos.
15 Minutos.
15 Minutos.
50 Minutos.
1 - Aprobar la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria en
el Sistema Informatico SIPP.
10 Minutos.
2 - Realizar la Impresion de la
Certificacidn Disponibilidad
Presupuestaria (CDP
Contrataciones Publicas).
5 Minutos.
3 - Elaborar Providencia para la
Direction de Contrataciones.
(CDP Contrataciones Publicas).
10 Minutos.
4 - Realizar la carga de la
Certificacidn de Disponibilidad
Presupuestaria.
5 - Realizar la Impresion de la
Carga del CDP Interno en el
Sistema Informatico.
Depende de la Cantidad de Lineas
Presupuestarias.
Depende de la Cantidad de Lineas
Presupuestarias.
0
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 49 Identificacion Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
(1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS CODIGO:
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(6) TIEMPO DE EJECUCiON
N°
(4) Aciividad
(5) TAREA POR ACTIVIDAD
(Horas/ Funcionario)
Rubricacion de la Certificacion de
50 Disponibilidad Presupuestaria por el 1 - Rubricar el CDP.
30 Minutos.
Departamento de Presupuesto.
1 - Actualirar la Salida del
Documento en el Sistema
5 Minutos.
Remision de la Certificacion de
Informatico OFIMATIC.
6° Disponibilidad Presupuestaria a la
2 - Registrar el Documento en el
5 Minuto.
Direccibn Financiera.
Cuaderno de Salida.
3 - Remitir el CDP a la Direccion
15 Minutos.
Financiera.
Rubricaci6n de la Certificacion de
70 Disponibilidad Presupuestaria por la 1 - Rubricar el CDP.
10 Minuto.
Direccion Financiera.
1 - Recibir el CDP de la Direccion
2 Minutos.
Financiera.
Remision de la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria a la 2 - Registrar el Documento en el
80
5 Minutos.
DirecciGn de Contrataciones
Cuaderno de Entrada y Salida.
Publicas.
3 - Remitir el CDP a la Direccion
15 Minuto.
de Contrataciones.
1 - Archivar el CDP en un
Bibliorato CDP Contrataciones
1 Minuto.
Archivo de la Certificacion de
Publicas.
90
Disponibilidad Presupuestaria.
2 - Archivar el CDP en un
Bibliorato CDP Interno,
1 Minuto.
Chica.
--------------------------------------------------------------,------------------------m
m
m
i t r f a f e . ---------------------------------
cmAm Wmtkya, dei/em
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\VofSv’
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’^ N i :.
A* ^ f‘ ,
LTlffetora F in a n c ie ra
? $ AgriculSura y Ganaderfa
©
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 49 identificacion Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
(1) MACROPROCESOS: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO:
(2) PROCESO: GESTlbN PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CODIGO:
(6) TIEMPO DE EJECUCION
N°
(4) Actividad'
(5) TAREA POR ACTIVIDAD
(Horas/ Funcionario)
Elaborado p o r: Lie. Feriro'mwusivalos Agiiero
Section de Certificacion deDisponiHilidad Presupuestaria
Fecha:2'f 1 A\ 1 d
-
/j A f
m
i l l s
Revisado por: Lie, Rafael
Mendez, xJefe
?
,
ci r
Departamento de Presupuesto ^
Fecha
1
Verificado por: Lie. "Eitela Areva|
Cino, Jefa
Unidad de Sistema de Gestibn de
Fecha:2 ? / * / I 41
Aprobado por: Lie. Alberto Ignacio
' [PresidenteComiteContrflHrttgmcx
V
-
J
,
-
.
n y y
C.P. Ma'riza Mendoza Vera,
Directora
Lie. Richard Aniba Carrera Faria, Jefe
Direccj<Dr\#inanciera
FechaiW % Ji 141
Departamento de 0 ganizacibn y Sistemas.
Fecha: 25 / H I 4't
s
'Fh9>m
P*
)campo.
B° Lig/ Terepita Baez Llamosa
Coordinadora
ordinador del MECIP
Fecha
14
Fecha:
/
I
Acta N°
I 11
MINISTERIO DE AGR1CULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTS CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO N°: 50 Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interes Intemos y Externos
(1) MACROPROCESO : GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
(3) SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(4) Origen y/o Grupos de
(6) Especificacion o Requisites
(5) fnformes
N°
Interes
Origen y/o Grupos de Interes
Certificado de
Disponibilidad
Ley de Contrataciones Publicas N°
1
Requerimientos Legates.
Presupuestaria (CDP)
2051/03.
ANEXO B-02-04.
.
.
(7} Destinatario
CODIGO:
CODIGO:
CODIGO:
(8) Fecha de Entrega
Petiodicidad
Direction Nacional de
Contrataciones
Publicas.
De acuerdo al Pedido.
2
Normas y Polfticas internas de
operacion.
-
-
-
-
3
Disposiciones Administrativas
internas.
-
-
-
-
4
Requerimientos para la
operacion del proceso.
-
-
-
-
5
Requerimientos para
cumplimiento de obligaciones
de information.
-
-
.....
- .....
-
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
(1) MACROPROCESO : GESTION DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS
(2) PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
(3) SUBPROCESO: CERTIFICATION D £ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Elaborado por: Lie. Felipe Neri
, Area de Certificaci
Fecha: w". / - ^ /
CODIGO:
CODIGO:
CODIGO:
giiero, Encargado
Disponibilidad Presupuestaria
✓
/,_______________
I
/■
IJ /L
do por: Lie. Rafael Wusmeci Mendez, Jefe
Departamento de Presupuesto
seftkzifi
/ _ ______'
_______________
o>.
C.P. Mariza Mendoza Vera, Directora
V _ Direccion Financiera
F e c h a :',:/ ^ / * / „ I
Lie. Richard
rrera Faria, Jefe
Departamento defOrg< lizacion y Sistemas.
F e c h a : ^ I H I 4-4
i
jp o ff^ ic . E s tilllS re v a lo s de C ino, Jefa
%-n
M ~ ~
"C 0 ^ ® n idacl de Sistema de Gestion de C a li^ d ~
fepha -Zct l f ' I
Aprobado por: Lie. Albi to la h a c ro '^ u in o Ocarfipo.
Presiden
Hfe’Controi Interno.
L ie je r e s it? Bae^ Llamosa
t&gfrdinadora del MECIP
-#j£ha€)£l £2~l I f
Fecha:
I
I
Acta N°
I 11
INSTITUCION:
'NISTERIO DE AGRICULTURA Y GAr ADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N°: 93
COMPONENTE CORPORAT1VO DE CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Disefio de Procedimientos
MACROPROCESO: G E STI6N ADMINISTRATIVA
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDiWflENTO: CERTIFICACION"DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
Wo
10
(1) Actividades
Recepcion del
Pedido de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
(CDP).
(2) Tareas
(5}
Procedimientos
Asociados
(4) Registros
Apiicabies
(3) Metodo
(6) Cargo ResponsabEe
1 - Verificar si el Pedido fue
enviado al Departamento de
Presupuesto a traves del Sistema
Interno (OFIMATIC).
Se verifica en OFIMATIC si el
mismo existe y si fue enviado al
Departamento de Presupuesto. El
Pedido puede ser recibido de la
OFIMATIC.
Direction de Contrataciones (CDP
Contrataciones Publicas), o del
Departamento de Giraduria (CDP
Interno - Caja Chica).
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
2 - Registrar los datos del
Documento en el Cuaderno de
Entrada.
Detallar el Numero de Expediente, Cuaderno de Mesa
Remitente, Fecha y Hora.
de Entrada.
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
3 - Remitir el CDP al Encargado del Se remite el Documento al Area
Area de Certification de
de Certificacion de Disponibilidad
Disponibilidad Presupuestaria.
Presupuestaria.
Cuaderno de Mesa
de Entrada
^s.
i;
Distribution
S'zV"-
ui
/&£&'... a'sfss
/T>/^irectora Firsartcsera
de Agricuituray Ganaderia
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
INSTITUCION: '1 N IS T E R IO D E AGR1CULTURA Y GA ^ADERIA
©
M ODELO fcSTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N°: 93
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Diseno de Procedimientos
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
No
(1) Actividades
(2) Tareas
(4) Registros
Apticabies
(3) Metodo
V B' En el Pedido
Se verifica que la information
1 - Controlar si todos los datos de la
de Certificacion de
Verificacion de la
remitida corresponda a los datos
Solicitud estan correctos.
Disponibilidad
Solicitud de
registrados en el SIPP.
Presupuestaria.
20 Certificacion de
Disponibilidad 2 - Verificar si se adecua a las
Verificar si el Llamado
Clasificador
Presupuestaria. normativas del Clasificador
corresponde al Rubro al cual sera Presupuestario
Presupuestario.
previsionado.
Vigente.
30
Verificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria y
Plan Financiero.
(5)
Procedimientos (6) Cargo Responsable
Asociatios
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
1 - Realizar Consulta de
Disponibilidad Presupuestaria y
Plan Financiero.
Se ingresa en el SIPP, donde se
realiza una consulta de
Disponibilidad Presupuestaria y de
Plan Financiero, por cada linea
presupuestaria de manera que los
montos del Pedido no superen el
Credito Presupuestario y la Cuota
del Plan Financiero.
Sistema Integrado
de Programacion
Presupuestaria
(SIPP).
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
2 - Planificar las Reservas de Caja
Chica.
Coordinar con la Direction de
Contrataciones Publicas la
Disponibilidad Presupuestaria
para distribuir los montos de las
Reservas de Caja Chica en los
meses disponibles.
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
(Caja Chica)
Distribuido en e-'
Meses.
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
,'r 27\, ■-i
'Kv
SsN~■
'^^BifectQfa nnanciei
'Vv>"leriodeAgricultureySanaseria
...
INSTITUCION: "1NISTERIO DE AGRICULTURA Y GA> ADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MEClt- COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N°: 93
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Diseno de Procedim ientbs
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
No
(1) Actividades
{3} li/ietodo
(2) Tareas
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
(5)
PracedimieE'itos (6) Cargo Responsabie
Asociados
1 - Aprobar la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria en el
Sistema Informatico SIPP.
Ingresar en el SIPP y confirmar la
Prevision de acuerdo al numero
de PAC. Al realizar esta
operacion, la reserva ya esta
impactada en el Presupuesto.
Sistema Integrado
de Programacion
Presupuestaria
(SIPP).
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
2 - Realizar la Impresion de la
Certificacion Disponibilidad
Presupuestaria (CDP
Contrataciones Publicas).
Se imprimen las Certificaciones de
Disponibilidad Presupuestaria en
3 (tres) copias. En 2 (dos) Copias
para la Direction de
Contrataciones y 1 (una) copia
para el archivo del Departamento.
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
(Anexo B-02-04).
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
3 - Elaborar Providencia para la
Direction de Contrataciones. (CDP
Contrataciones Publicas).
Describir en la Nota el Detalle del
Llamado y Adjuntar al CDP. Luego
presentar a la Jefatura del
Departamento de Presupuesto
para la firma correspondiente.
Providencia para la
Direction de
Contrataciones
elaborada.
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
Elaboration de la
40
(4) Registros
Apiicabies
4 - Realizar la carga de la
Certificaci6n de Disponibilidad
Presupuestaria.
5 - Realizar la Impresion de la
Carga del CDP Interno en el
Sistema Informatico.
X\
Cargar el CDP en el Sistema de
Gestion Presupuestaria Interno.
Sistema de Gestion
Este procedimiento se realiza para
Presupuestaria
los dos tipos de Reservas (CDP
Interno.
Contrataciones Publicas) y (CDP
Caja Chica)._______________ __
Impresion de la
Se imprime la Carga del CDP
Carga de CDP
interno ( Caja Chica). Para tener
Interno (Caja
un registro diario. .
Chica).
^ W e ie to ra F in an ciers
w
Agricuitura y Sana
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
Encargado Area de
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
INSTITUCION:
'NISTERIO DE AGRICULTURA Y G A r ADERIA
MODELO fcSTANDAR DE CO NTRO L INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMAT© N°: 93
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Diseno de Procedimientos
MACROPROCESO: GESTI6N A D M IN IS T R A TE
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO: C IER T F IC AC i O N D E DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA"
CODIGO
Wo
(1) Actividades
(2) Tareas
Rubricacion de la
Certificacion de
Disponibilidad
50 Presupuestaria 1 - Rubricar el CDP.
por el
Departamento de
Presupuesto.
1 - Actualizar la Salida del
Documento en el Sistema
Informatico OFIMATIC.
Remision de la
2 - Registrar el Documento en el
Certificacion de
Cuaderno de Salida.
Disponibilidad
60
Presupuestaria a
la Direccion
Financiera.
3 - Remitir el CDP a la Direccion
Financiera.
(4) Rcgistros
Apiicables
(3) Metodo
Rubricar Providencia y
Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria (Anexo B-02-04),
por el Jefe de Dpto. de
Presupuesto.
Se registra la salida del
Documento a la Direccion
Financiera.
(S)
Procedimientos
Asociados
Providencia y
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
Rubricado por el
Jefe de Dpto. de
Presupuesto.
OFIMATIC.
Detallar el numero de Expediente,
Cuaderno de Salida.
Destinatario, Fecha y Hora.
Providencia y
Certificacion de
Disponibilidad
Remitir el CDP para la firma en la
Presupuestaria
Direccion Financiera.
Rubricado por el
Jefe del Dpto. de
Presupuesto.
D irectora
Minister*) d8 Agricuttura^adena
(6) Cargo Responsable
Jefe del Departamento
de Presupuesto
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto._________
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto._________
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
INST1TSJCION: ' 1 NSSTERIO DE AGRICULTURA Y GA'' ADERIA
MODELO fcSTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIK COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N°: 93
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Disefio de Procedimientos
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIWilENTO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
Wo
{1) Actividades
(2) Tareas
Rubricacion de la
Certificacion de
Disponibilidad
1 - Rubricar el CDP.
70
Presupuestaria
por la Direccion
Financiera.
1 - Recibir el CDP de la Direccion
Financiera.
80
(3) Metodo
(4) Regislios
Aplicabies
(5)
Procedimientos (6} Cargo Responsabie
Asociados
Rubricar la Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria
(Anexo B-02-04) por el Director
Financiero.
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
rubricado por el
Director Financiero.
Director Financiero.
Se recibe el CDP rubricado por el
Director Financiero.
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
rubricado por el
Director Financiero.
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
Remision de la
Certificacion de
2 - Registrar el Documento en el
Disponibilidad
Cuaderno de Entrada y Salida.
Presupuestaria a
la Direccion de
Contrataciones
Publicas.
Detailar el numero de Expediente,
Destinatario, Fecha y Hora. En el
Cuaderno de Entrada y Salida
Cuaderno de Salida.
para la Direccion de
Contrataciones.
Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria
3 - Remitir el CDP a la Direccion de Enviar el CDP a la Direccion de
rubricado por el
Contrataciones.
Contrataciones.
Director Financiero
y el Jefe de
Presupuesto.
Fin an* , —
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
Encargado de Mesa de
Entrada del
Departamento de
Presupuesto.
,
i ? s S # # # S ^ utara V ®anadena
INSTITUCION: 'WISTERIO DE AGRICULTURA Y GA' \D ER IA
MODELO tSTANDAR DE CONTROL INTERNO - MEClK COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N°: 93
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
ACTIVIDADES DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Diseno de Procedimientos
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
CODIGO
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDlSSiEWTO: CERTIFICACION DE DISPONiBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
No
90
(1) Actividades
(2) Tareas
(3) IV'telodo
Se archiva en biblioratos
1 - Archivar el CDP en un Bibliorato destinados al efecto de tener un
Archivo de la
CDP Contrataciones Publicas.
respaldo de lo emitido. (CDPs
Certificacion de
Contrataciones Publicas).______
Disponibilidad
Se archiva en biblioratos
Presupuestaria. 2 - Archivar el CDP en un Bibliorato destinados al efecto de tener un
CDP Interno, CajVChica.
registro de todos los CDPs
Internos (Caja Chica)._________
Elaborado por: Lie. Felipe Neri
(4) Registros
Aplicables
Archivo de CDP
actualizado. (CDP
Contrataciones
Publicas).________
Archivo de CDP
actualizado.(CDP
Caja Chica).
(5)
Procedimientos (G) Cargo Responsabie
Asociados
Responsabie del Area
de Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.
Responsabie del Area
de Certificacion de
Disponibilidad
Presupuestaria.______
iiero, Encargado
Area de Certificacion de Disponibi ad Predjjipuestaria
Fecha:2 1 / i i / - -
Revisado por: Lie. Rafael Musmeci Mendez, Jefe
Pepartamento de Presupuesto
-VJLTU/j ■iSktiaiZi/
-H I
C.P. Mariza Mendoza Vera,
-Directora
Direction Financiera
-Eecha :cJl '' I
Lie. Richard A m tef'Carrera Faria, Jefe
Departamento de Organization y Sistemas.
Fecha: 2SI U I -H
I
o d
If ? of
V spPjh
V$h0m do por: Lie,
. Teresita Baez Llamosa
adora del MECIP
Unfp&l de Sistema de Gestion de Calidad
FjSbfiai.: /
I 4^ ________
___ _
Aprobado por: Li
Presidente Comifc
I fZ l
ino Ocampo.
Fecha:
I
Acta N°
/
11
INSTITuCION: MINISTERIO DE AGRICULTURa Y GANADERIA
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ___________ COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR: PROCEDIMIENTO
FORMATO N°: 94 Diseno Flujograma________
MACROPROCESO: GESTION A D M IN IS T R A T E
CODIGO
PROCESO: GESTI6N PRESUPUESTARIA
CODIGO
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO
(2) RESPONSABLE
ENCARGADO DE
MESA DE ENTRADA
DEL DPTO. DE
PRESUPUESTO.
No.
(1) ACT IVI PAD
10
Recepcion del Pedido de Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP).
20
Verificacion de la Solicitud de Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria.
30
Verificacion de Disponibilidad Presupuestaria y Plan
Financiero.
40
Elaboracion de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria.
50
Rubricacion de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria por el Departamento de Presupuesto.
60
Remision de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria a la Direccion de Financiera.
70
Rubricacion de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria por la Direccion Financiera.
“f ““
ENCARGADO DEL
AREA DE
CERTIFICACION DE
DISPONIBILIDAD
PRI:SUPUE'STAR!A.
JEFE DEL DPTO. DE
PRESUPULSTO.
-JMq.
a Financiera
de Agricuiiura y Ganaden'a
DIRECTOR
FINANCIERO
INSTITuCION: MINISTERIO DE AGRICULTURm Y GANADER1A
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ____________ COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR: PROCEDIMIENTO
FORMATO N°: 94 Diseno Flujograma
MACROPROCESO: GESTION A D M IN IS T R A T E
CODIGO:
PROCESO: GESTION PRESUPUESTARIA
CODIGO:
SUBPROCESO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO:
----------- -
(2) RESPONSABLE
ENCARGADO DE
MESA DE ENTRADA
DEL DPTO. DE
PRESUPUESTO.
Wo.
80
90
(1) ACTIVIDAD
Remision de la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria a la Direccion de Contrataciones
Publicas.
ENCARGADO DEL
AREA DE
CERTIFICACION DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA.
JEFE DEL DPTO. DE
PRESUPUESTO.
s'
Archivo de la Certificacion dfeDisponibilidad
Presupuestaria.
| fj / \
Elaborado por: Lie. Felipe N ^ | Davaloy Agiiero, Encan^*^, , _ Area de Certificacion de D isponibilidad^p^3
Fecha: 211
I <'l,*^
...
---------------------- --------------- 1
'/ / / / ,/
'/ / / /
7 ,1 /
Revisado por. Lie. Rafael Musmeci Mendez, Jefe
Departamento de Presupuesto
Fecha: i l l i i I
/] /
f/^ ^
jr s
f
nET
C.P. Mariz$|Mendoza
Vera, Drrd^ora
Di recci6n/Financiera
l L 41 / 44
Verificado por: Lie. Estela Arevalos de Cino, Jefa
Unidad de Sistema de Gestion de Calidad
Fecha: ' /
14i
\b sy -■
^
Lie. Richard Anffeal CajcteraFaria. Jefe
Departamento de Oraanizadon y Sistemas.
Fecha:<2J / 44 l ,
amosa
MECIP
Fechaj^
A
fjjj
m
Aprobado pof:jLic. Alb^rtyf6ti^fei6yfem e^earfiPo.
Presigente Comite Control Interno.
Fecha:
/
I
Acta N°
/ 11
DIRECTOR
FINANCIERO