Cuentas anuales años 2013-2015 (ver PDF).
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Anexo nº 2 CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013 INGRESOS a) Operaciones Continuadas 1. Ingresos Residencia Delegación Provincial Usuarios 2. Ingresos Centro Ocupacional FASS Usuarios 3. Otros Ingresos de Explotación Subv. Donaciones y legados 4. Otros resultados Ingresos Excepcionales b) Ingresos Financieros 5. Otros Ingresos Financieros GASTOS a) Operaciones Continuadas 1. Aprovisionamientos Consumo de Mercaderías Compras Mercaderias 814.411,33 814.411,30 530.080,87 337.039,93 193.040,94 200.399,99 189.487,05 10.912,94 78.779,40 78.779,40 5.151,04 5.151,04 0,03 0,03 811.941,62 810.386,29 12.522,29 12.522,29 12.522,29 2. Gastos de Personal Sueldos, salarios y asimilados Sueldos y Salarios 549.240,81 397.337,39 397.337,39 Cargas Sociales Seg.Soc.Empresa Otras Retribuciones 151.903,42 127.801,18 24.102,24 3. Otros Gastos Explotación Servicios Exteriores Rep. Y Conservación Serv.Prof.Indep Transportes Seguros Servicios Bancarios Publicidad Actividades Suministros Otros Servicios Gastos varios Tributos Otros tributos 4. Amort.Inmovilizado Amortizaciones 190.116,34 180.106,34 2.959,25 114.229,35 1.046,70 6.250,98 1.237,75 671,33 6.109,23 44.095,60 2.752,41 753,74 10.010,00 10.010,00 58.506,85 58.506,85 b) Gastos Financieros 1.555,33 RESULTADO ORDINARIO 4.025,01 RESULTADO FINANCIERO -1.555,30 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.469,71 Anexo nº 1 BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013 ACTIVO 1. Activo No Corriente I. Inmovilizado Intangible Aplicaciones Informáticas Aplicaciones Informáticas Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas II. Inmovilizado material Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Edificios y otras Construcciones Maquinaria Mobiliario Elementos de Transporte Equipos para Procesos de Información Amort. Acum. Edificios y otras const. Amort. Acum. Maquinaria Amort.Acum.Mobiliario Amort. Acum. Elementos de Transporte Amort.Acum.Equip para Proc.Informac 2. Activo Corriente II. Existencias Anticipos a Proveedores Anticipos a Proveedores III. Deudores Comerciales y otras Clientes por ventas y prestaciones de serv. Deudores Varios Deudores Créditos con la Administración Pública H.P., Retenciones y Pagos a cta. V. Inversiones Financieras a c/p Otros Activos Financieros Fianzas VII. Efectivo y otros activos líquidos Tesorería Caja Bancos TOTAL ACTIVO 2.049.937,28 0,00 0,00 279,00 -279,00 2.049.937,28 2.049.937,28 2.123.128,92 3.435,07 131.611,48 19.999,99 5.322,62 -169.850,28 -1.292,14 -51.113,54 -7.373,15 -3.931,69 226.527,20 0,00 0,00 225.831,34 178.321,77 47.509,57 47.509,57 0,00 0,00 0,00 0,00 695,86 695,86 695,86 2.276.464,48 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1. Patrimonio Neto I. Fondos Propios Capital Escriturado Capital Social II. Reservas Reservas especiales III. Subvenciones, donaciones y legados Donaciones y legados Otras subv., donaciones y legados IV. Excedente del ejercicio Pérdidas y Ganancias V. Remanente Remanente 2. Pasivo Corriente II. Provisiones a corto plazo Provisión ejercicio III. Deudas a corto plazo Deudas con Entidades de Crédito Otros Pasivos Financieros V. Acreedores Comerciales Proveedores Proveedores 1.983.099,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 63.186,66 63.186,66 1.842.816,24 1.842.816,24 2.469,71 2.469,71 44.626,54 44.626,54 293.365,33 7.771,73 7.771,73 39.899,16 40.014,66 -115,50 245.694,44 88.751,39 88.751,39 Proveedores, retenciones Proveedores, retenciones 93.455,75 93.455,75 Acreedores varios Acreed. por prestación de servicios Remuneraciones pdte. pago 33.698,98 33.652,08 46,90 Otras deudas con la Administración Pública H.P.,acreedora por retenciones Seguridad Social Acreedora 29.788,32 17.737,54 12.050,78 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.276.464,48 CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014 INGRESOS a) Operaciones Continuadas 1. Ingresos Residencia Delegación Provincial Usuarios 2. Ingresos Centro Ocupacional FASS Usuarios 3. Otros Ingresos de Explotación Subv. Donaciones y legados 4. Otros resultados Ingresos Excepcionales b) Ingresos Financieros 5. Otros Ingresos Financieros GASTOS a) Operaciones Continuadas 1. Aprovisionamientos Consumo de Mercaderías Compras Mercaderias 810.395,45 810.395,45 530.418,40 341.846,91 188.571,49 199.722,56 187.903,01 11.819,55 77.174,35 77.174,35 3.080,14 3.080,14 0,00 804.135,98 802.599,01 12.563,25 12.563,25 12.563,25 2. Gastos de Personal Sueldos, salarios y asimilados Sueldos y Salarios 538.028,09 412.994,45 412.994,45 Cargas Sociales Seg.Soc.Empresa Otras Retribuciones 125.033,64 125.033,64 3. Otros Gastos Explotación Servicios Exteriores Rep. Y Conservación Serv.Prof.Indep Transportes Seguros Servicios Bancarios RR. PP. y Publicidad Talleres Suministros Gastos varios Tributos Otros tributos 4. Amort.Inmovilizado Amortizaciones 192.635,35 185.369,78 14.414,61 111.092,56 772,10 6.761,53 1.031,14 924,68 6.081,99 39.996,13 4.295,04 7.265,57 7.265,57 59.372,32 59.372,32 b) Gastos Financieros 1.536,97 RESULTADO ORDINARIO 7.796,44 RESULTADO FINANCIERO -1.536,97 RESULTADO DEL EJERCICIO 6.259,47 Anexo nº 1 BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014 ACTIVO 1. Activo No Corriente I. Inmovilizado Intangible Aplicaciones Informáticas Aplicaciones Informáticas Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas II. Inmovilizado material Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Edificios y otras Construcciones Maquinaria Mobiliario Elementos de Transporte Equipos para Procesos de Información Amort. Acum. Edificios y otras const. Amort. Acum. Maquinaria Amort.Acum.Mobiliario Amort. Acum. Elementos de Transporte Amort.Acum.Equip para Proc.Informac 2. Activo Corriente II. Existencias Anticipos a Proveedores Anticipos a Proveedores III. Deudores Comerciales y otras Clientes por ventas y prestaciones de serv. Deudores Varios Deudores Créditos con la Administración Pública H.P., Retenciones y Pagos a cta. V. Inversiones Financieras a c/p Otros Activos Financieros Fianzas VII. Efectivo y otros activos líquidos Tesorería Caja Bancos TOTAL ACTIVO 1.993.694,85 518,43 518,43 980,80 -462,37 1.993.176,42 1.993.176,42 2.123.128,92 4.251,82 133.108,98 19.999,99 5.030,82 -212.312,84 -1.667,21 -64.342,92 -9.773,15 -4.247,99 195.966,70 0,00 0,00 149.471,23 100.747,45 48.723,78 48.723,78 0,00 0,00 0,00 0,00 46.495,47 46.495,47 996,70 45.498,77 2.189.661,55 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1. Patrimonio Neto I. Fondos Propios Capital Escriturado Capital Social II. Reservas Reservas especiales III. Subvenciones, donaciones y legados Donaciones y legados Otras subv., donaciones y legados IV. Excedente del ejercicio Pérdidas y Ganancias V. Remanente Remanente 2. Pasivo Corriente II. Provisiones a corto plazo Provisión ejercicio III. Deudas a corto plazo Deudas con Entidades de Crédito Otros Pasivos Financieros V. Acreedores Comerciales Proveedores Proveedores 1.943.727,68 30.000,00 30.000,00 30.000,00 63.186,66 63.186,66 1.797.185,29 1.797.185,29 6.259,47 6.259,47 47.096,26 47.096,26 245.933,87 12.883,92 12.883,92 0,00 233.049,95 89.382,66 89.382,66 Proveedores, retenciones Proveedores, retenciones 93.455,75 93.455,75 Acreedores varios Acreed. por prestación de servicios Remuneraciones pdte. pago 31.613,63 31.095,88 517,75 Otras deudas con la Administración Pública H.P.,acreedora por retenciones Seguridad Social Acreedora 18.597,91 7.447,39 11.150,52 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.189.661,55 CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015 INGRESOS a) Operaciones Continuadas 1. Ingresos Residencia Delegación Provincial Usuarios 2. Ingresos Centro Ocupacional FASS Usuarios 3. Otros Ingresos de Explotación Subv. Donaciones y legados 4. Otros resultados Ingresos Excepcionales b) Ingresos Financieros 5. Otros Ingresos Financieros GASTOS a) Operaciones Continuadas 1. Aprovisionamientos Consumo de Mercaderías Compras Mercaderias 821.935,30 821.935,30 528.402,17 333.852,24 194.549,93 198.043,94 186.209,24 11.834,70 88.962,80 88.962,80 6.526,39 6.526,39 0,00 783.925,11 783.013,05 9.081,64 9.081,64 9.081,64 2. Gastos de Personal Sueldos, salarios y asimilados Sueldos y Salarios 546.344,39 426.023,32 426.023,32 Cargas Sociales Seg.Soc.Empresa Otras Retribuciones 120.321,07 120.273,55 47,52 3. Otros Gastos Explotación Servicios Exteriores Rep. Y Conservación Serv.Prof.Indep Transportes Seguros Servicios Bancarios RR. PP. y Publicidad Talleres y Actividades Suministros Gastos varios Tributos Otros tributos 4. Amort.Inmovilizado Amortizaciones 168.282,00 166.946,12 20.677,79 94.347,55 733,53 5.555,10 165,46 1.600,88 10.292,97 30.825,98 2.746,86 1.335,88 1.335,88 59.305,02 59.305,02 b) Gastos Financieros 912,06 RESULTADO ORDINARIO 38.922,25 RESULTADO FINANCIERO RESULTADO DEL EJERCICIO -912,06 38.010,19 Anexo nº 1 BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015 ACTIVO 1. Activo No Corriente I. Inmovilizado Intangible Aplicaciones Informáticas Aplicaciones Informáticas Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas II. Inmovilizado material Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Edificios y otras Construcciones Maquinaria Mobiliario Elementos de Transporte Equipos para Procesos de Información Amort. Acum. Edificios y otras const. Amort. Acum. Maquinaria Amort.Acum.Mobiliario Amort. Acum. Elementos de Transporte Amort.Acum.Equip para Proc.Informac 2. Activo Corriente II. Existencias Anticipos a Proveedores Anticipos a Proveedores III. Deudores Comerciales y otras Clientes por ventas y prestaciones de serv. Deudores Varios Deudores Créditos con la Administración Pública H.P., Retenciones y Pagos a cta. V. Inversiones Financieras a c/p Otros Activos Financieros Fianzas VII. Efectivo y otros activos líquidos Tesorería Caja Bancos TOTAL ACTIVO 1.937.094,74 286,83 286,83 980,80 -693,97 1.936.807,91 1.936.807,91 2.123.128,92 4.251,82 135.813,89 19.999,99 5.030,82 -254.775,40 -2.092,41 -77.716,14 -12.173,15 -4.660,43 230.317,26 0,00 0,00 152.863,80 96.941,66 55.922,14 55.922,14 0,00 0,00 0,00 0,00 77.453,46 77.453,46 3.039,45 74.414,01 2.167.412,00 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1. Patrimonio Neto I. Fondos Propios Capital Escriturado Capital Social II. Reservas Reservas especiales III. Subvenciones, donaciones y legados Donaciones y legados Otras subv., donaciones y legados 1.936.106,92 30.000,00 30.000,00 30.000,00 63.186,66 63.186,66 1.751.554,34 1.751.554,34 IV. Excedente del ejercicio Pérdidas y Ganancias 38.010,19 38.010,19 V. Remanente Remanente 53.355,73 53.355,73 2. Pasivo Corriente II. Provisiones a corto plazo Provisión ejercicio III. Deudas a corto plazo Deudas con Entidades de Crédito Otros Pasivos Financieros V. Acreedores Comerciales Proveedores Proveedores 231.305,08 5.418,53 5.418,53 0,00 225.886,55 88.771,34 88.771,34 Proveedores, retenciones Proveedores, retenciones 93.455,75 93.455,75 Acreedores varios Acreed. por prestación de servicios Remuneraciones pdte. pago 24.123,52 22.887,45 1.236,07 Otras deudas con la Administración Pública H.P.,acreedora por retenciones Seguridad Social Acreedora 19.535,94 6.582,33 12.953,61 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.167.412,00
