Cuentas anuales años 2013-2015 (ver PDF).

Anexo nº 2
CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013
INGRESOS
a) Operaciones Continuadas
1. Ingresos Residencia
Delegación Provincial
Usuarios
2. Ingresos Centro Ocupacional
FASS
Usuarios
3. Otros Ingresos de Explotación
Subv. Donaciones y legados
4. Otros resultados
Ingresos Excepcionales
b) Ingresos Financieros
5. Otros Ingresos Financieros
GASTOS
a) Operaciones Continuadas
1. Aprovisionamientos
Consumo de Mercaderías
Compras Mercaderias
814.411,33
814.411,30
530.080,87
337.039,93
193.040,94
200.399,99
189.487,05
10.912,94
78.779,40
78.779,40
5.151,04
5.151,04
0,03
0,03
811.941,62
810.386,29
12.522,29
12.522,29
12.522,29
2. Gastos de Personal
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y Salarios
549.240,81
397.337,39
397.337,39
Cargas Sociales
Seg.Soc.Empresa
Otras Retribuciones
151.903,42
127.801,18
24.102,24
3. Otros Gastos Explotación
Servicios Exteriores
Rep. Y Conservación
Serv.Prof.Indep
Transportes
Seguros
Servicios Bancarios
Publicidad
Actividades
Suministros
Otros Servicios
Gastos varios
Tributos
Otros tributos
4. Amort.Inmovilizado
Amortizaciones
190.116,34
180.106,34
2.959,25
114.229,35
1.046,70
6.250,98
1.237,75
671,33
6.109,23
44.095,60
2.752,41
753,74
10.010,00
10.010,00
58.506,85
58.506,85
b) Gastos Financieros
1.555,33
RESULTADO ORDINARIO
4.025,01
RESULTADO FINANCIERO
-1.555,30
RESULTADO DEL EJERCICIO
2.469,71
Anexo nº 1
BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2013
ACTIVO
1. Activo No Corriente
I. Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informáticas
Aplicaciones Informáticas
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas
II. Inmovilizado material
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado
Edificios y otras Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de Transporte
Equipos para Procesos de Información
Amort. Acum. Edificios y otras const.
Amort. Acum. Maquinaria
Amort.Acum.Mobiliario
Amort. Acum. Elementos de Transporte
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac
2. Activo Corriente
II. Existencias
Anticipos a Proveedores
Anticipos a Proveedores
III. Deudores Comerciales y otras
Clientes por ventas y prestaciones de serv.
Deudores Varios
Deudores
Créditos con la Administración Pública
H.P., Retenciones y Pagos a cta.
V. Inversiones Financieras a c/p
Otros Activos Financieros
Fianzas
VII. Efectivo y otros activos líquidos
Tesorería
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVO
2.049.937,28
0,00
0,00
279,00
-279,00
2.049.937,28
2.049.937,28
2.123.128,92
3.435,07
131.611,48
19.999,99
5.322,62
-169.850,28
-1.292,14
-51.113,54
-7.373,15
-3.931,69
226.527,20
0,00
0,00
225.831,34
178.321,77
47.509,57
47.509,57
0,00
0,00
0,00
0,00
695,86
695,86
695,86
2.276.464,48
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
1. Patrimonio Neto
I. Fondos Propios
Capital Escriturado
Capital Social
II. Reservas
Reservas especiales
III. Subvenciones, donaciones y legados
Donaciones y legados
Otras subv., donaciones y legados
IV. Excedente del ejercicio
Pérdidas y Ganancias
V. Remanente
Remanente
2. Pasivo Corriente
II. Provisiones a corto plazo
Provisión ejercicio
III. Deudas a corto plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Otros Pasivos Financieros
V. Acreedores Comerciales
Proveedores
Proveedores
1.983.099,15
30.000,00
30.000,00
30.000,00
63.186,66
63.186,66
1.842.816,24
1.842.816,24
2.469,71
2.469,71
44.626,54
44.626,54
293.365,33
7.771,73
7.771,73
39.899,16
40.014,66
-115,50
245.694,44
88.751,39
88.751,39
Proveedores, retenciones
Proveedores, retenciones
93.455,75
93.455,75
Acreedores varios
Acreed. por prestación de servicios
Remuneraciones pdte. pago
33.698,98
33.652,08
46,90
Otras deudas con la Administración Pública
H.P.,acreedora por retenciones
Seguridad Social Acreedora
29.788,32
17.737,54
12.050,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.276.464,48
CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014
INGRESOS
a) Operaciones Continuadas
1. Ingresos Residencia
Delegación Provincial
Usuarios
2. Ingresos Centro Ocupacional
FASS
Usuarios
3. Otros Ingresos de Explotación
Subv. Donaciones y legados
4. Otros resultados
Ingresos Excepcionales
b) Ingresos Financieros
5. Otros Ingresos Financieros
GASTOS
a) Operaciones Continuadas
1. Aprovisionamientos
Consumo de Mercaderías
Compras Mercaderias
810.395,45
810.395,45
530.418,40
341.846,91
188.571,49
199.722,56
187.903,01
11.819,55
77.174,35
77.174,35
3.080,14
3.080,14
0,00
804.135,98
802.599,01
12.563,25
12.563,25
12.563,25
2. Gastos de Personal
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y Salarios
538.028,09
412.994,45
412.994,45
Cargas Sociales
Seg.Soc.Empresa
Otras Retribuciones
125.033,64
125.033,64
3. Otros Gastos Explotación
Servicios Exteriores
Rep. Y Conservación
Serv.Prof.Indep
Transportes
Seguros
Servicios Bancarios
RR. PP. y Publicidad
Talleres
Suministros
Gastos varios
Tributos
Otros tributos
4. Amort.Inmovilizado
Amortizaciones
192.635,35
185.369,78
14.414,61
111.092,56
772,10
6.761,53
1.031,14
924,68
6.081,99
39.996,13
4.295,04
7.265,57
7.265,57
59.372,32
59.372,32
b) Gastos Financieros
1.536,97
RESULTADO ORDINARIO
7.796,44
RESULTADO FINANCIERO
-1.536,97
RESULTADO DEL EJERCICIO
6.259,47
Anexo nº 1
BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2014
ACTIVO
1. Activo No Corriente
I. Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informáticas
Aplicaciones Informáticas
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas
II. Inmovilizado material
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado
Edificios y otras Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de Transporte
Equipos para Procesos de Información
Amort. Acum. Edificios y otras const.
Amort. Acum. Maquinaria
Amort.Acum.Mobiliario
Amort. Acum. Elementos de Transporte
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac
2. Activo Corriente
II. Existencias
Anticipos a Proveedores
Anticipos a Proveedores
III. Deudores Comerciales y otras
Clientes por ventas y prestaciones de serv.
Deudores Varios
Deudores
Créditos con la Administración Pública
H.P., Retenciones y Pagos a cta.
V. Inversiones Financieras a c/p
Otros Activos Financieros
Fianzas
VII. Efectivo y otros activos líquidos
Tesorería
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVO
1.993.694,85
518,43
518,43
980,80
-462,37
1.993.176,42
1.993.176,42
2.123.128,92
4.251,82
133.108,98
19.999,99
5.030,82
-212.312,84
-1.667,21
-64.342,92
-9.773,15
-4.247,99
195.966,70
0,00
0,00
149.471,23
100.747,45
48.723,78
48.723,78
0,00
0,00
0,00
0,00
46.495,47
46.495,47
996,70
45.498,77
2.189.661,55
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
1. Patrimonio Neto
I. Fondos Propios
Capital Escriturado
Capital Social
II. Reservas
Reservas especiales
III. Subvenciones, donaciones y legados
Donaciones y legados
Otras subv., donaciones y legados
IV. Excedente del ejercicio
Pérdidas y Ganancias
V. Remanente
Remanente
2. Pasivo Corriente
II. Provisiones a corto plazo
Provisión ejercicio
III. Deudas a corto plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Otros Pasivos Financieros
V. Acreedores Comerciales
Proveedores
Proveedores
1.943.727,68
30.000,00
30.000,00
30.000,00
63.186,66
63.186,66
1.797.185,29
1.797.185,29
6.259,47
6.259,47
47.096,26
47.096,26
245.933,87
12.883,92
12.883,92
0,00
233.049,95
89.382,66
89.382,66
Proveedores, retenciones
Proveedores, retenciones
93.455,75
93.455,75
Acreedores varios
Acreed. por prestación de servicios
Remuneraciones pdte. pago
31.613,63
31.095,88
517,75
Otras deudas con la Administración Pública
H.P.,acreedora por retenciones
Seguridad Social Acreedora
18.597,91
7.447,39
11.150,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.189.661,55
CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015
INGRESOS
a) Operaciones Continuadas
1. Ingresos Residencia
Delegación Provincial
Usuarios
2. Ingresos Centro Ocupacional
FASS
Usuarios
3. Otros Ingresos de Explotación
Subv. Donaciones y legados
4. Otros resultados
Ingresos Excepcionales
b) Ingresos Financieros
5. Otros Ingresos Financieros
GASTOS
a) Operaciones Continuadas
1. Aprovisionamientos
Consumo de Mercaderías
Compras Mercaderias
821.935,30
821.935,30
528.402,17
333.852,24
194.549,93
198.043,94
186.209,24
11.834,70
88.962,80
88.962,80
6.526,39
6.526,39
0,00
783.925,11
783.013,05
9.081,64
9.081,64
9.081,64
2. Gastos de Personal
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y Salarios
546.344,39
426.023,32
426.023,32
Cargas Sociales
Seg.Soc.Empresa
Otras Retribuciones
120.321,07
120.273,55
47,52
3. Otros Gastos Explotación
Servicios Exteriores
Rep. Y Conservación
Serv.Prof.Indep
Transportes
Seguros
Servicios Bancarios
RR. PP. y Publicidad
Talleres y Actividades
Suministros
Gastos varios
Tributos
Otros tributos
4. Amort.Inmovilizado
Amortizaciones
168.282,00
166.946,12
20.677,79
94.347,55
733,53
5.555,10
165,46
1.600,88
10.292,97
30.825,98
2.746,86
1.335,88
1.335,88
59.305,02
59.305,02
b) Gastos Financieros
912,06
RESULTADO ORDINARIO
38.922,25
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO
-912,06
38.010,19
Anexo nº 1
BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE TRIANA A 31-12-2015
ACTIVO
1. Activo No Corriente
I. Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informáticas
Aplicaciones Informáticas
Amort.Acum.Aplicaciones Informáticas
II. Inmovilizado material
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado
Edificios y otras Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de Transporte
Equipos para Procesos de Información
Amort. Acum. Edificios y otras const.
Amort. Acum. Maquinaria
Amort.Acum.Mobiliario
Amort. Acum. Elementos de Transporte
Amort.Acum.Equip para Proc.Informac
2. Activo Corriente
II. Existencias
Anticipos a Proveedores
Anticipos a Proveedores
III. Deudores Comerciales y otras
Clientes por ventas y prestaciones de serv.
Deudores Varios
Deudores
Créditos con la Administración Pública
H.P., Retenciones y Pagos a cta.
V. Inversiones Financieras a c/p
Otros Activos Financieros
Fianzas
VII. Efectivo y otros activos líquidos
Tesorería
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVO
1.937.094,74
286,83
286,83
980,80
-693,97
1.936.807,91
1.936.807,91
2.123.128,92
4.251,82
135.813,89
19.999,99
5.030,82
-254.775,40
-2.092,41
-77.716,14
-12.173,15
-4.660,43
230.317,26
0,00
0,00
152.863,80
96.941,66
55.922,14
55.922,14
0,00
0,00
0,00
0,00
77.453,46
77.453,46
3.039,45
74.414,01
2.167.412,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
1. Patrimonio Neto
I. Fondos Propios
Capital Escriturado
Capital Social
II. Reservas
Reservas especiales
III. Subvenciones, donaciones y legados
Donaciones y legados
Otras subv., donaciones y legados
1.936.106,92
30.000,00
30.000,00
30.000,00
63.186,66
63.186,66
1.751.554,34
1.751.554,34
IV. Excedente del ejercicio
Pérdidas y Ganancias
38.010,19
38.010,19
V. Remanente
Remanente
53.355,73
53.355,73
2. Pasivo Corriente
II. Provisiones a corto plazo
Provisión ejercicio
III. Deudas a corto plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Otros Pasivos Financieros
V. Acreedores Comerciales
Proveedores
Proveedores
231.305,08
5.418,53
5.418,53
0,00
225.886,55
88.771,34
88.771,34
Proveedores, retenciones
Proveedores, retenciones
93.455,75
93.455,75
Acreedores varios
Acreed. por prestación de servicios
Remuneraciones pdte. pago
24.123,52
22.887,45
1.236,07
Otras deudas con la Administración Pública
H.P.,acreedora por retenciones
Seguridad Social Acreedora
19.535,94
6.582,33
12.953,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.167.412,00