solicitud de desembolso anticipos, pagos directos
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FORMULARIO 6.1 SOLICITUD DE DESEMBOLSO ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS A: Banco Interamericano de Desarrollo Ref.: Número de contrato o acuerdo de financiamiento: Número de solicitud: Fecha: A quien corresponda: En conformidad con los términos y condiciones de este Acuerdo/Contrato entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representada por (Nombre de la Agencia Ejecutora) por el presente: SOLICITAMOS PRESENTAMOS Reembolso de pagos efectuados Justificación de anticipo de fondos Pago Directo al proveedor o contratista Anticipo de fondos Moneda solicitada Monto expresado en la moneda solicitada (en número): Monto expresado en la moneda de la operación (1) (en número y letras) INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERMEDIARIO BANCO DEPOSITARIO Nombre del Banco: Nombre del banco: Dirección: Dirección: Ciudad: País: Código SWIFT: Ciudad: Nº ABA: Cuenta en sistema de Reserva Federal? País: Código SWIFT: Si/No Nº ABA: Cuenta en sistema de Reserva Federal? Si/No Cuenta con el Banco Intermediario: Instrucciones especiales: Instrucciones especiales: BENEFICIARIO Titular de la Cuenta del Beneficiario No. de Cuenta del Beneficiario: Instrucciones especiales: Firma Autorizada Nombre y Título (1) Si un Prestatario o Entidad Ejecutora solicita un monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresado en la moneda de la operación está sujeto a cambio. CATEGORÍAS DE INVERSION (2) Número de la Categoría Nombre de la categoría País de origen TOTAL: Monto Justificado/Pagado en la Moneda del Financiamiento o Contribución $ - Por la presente certificamos que: I. Hemos cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato o convenio de la operación, incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de los desembolsos. II. Los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el contrato o convenio de la operación y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos son/fueron apropiados para esos fines, y el costo y las condiciones de la compra son/fueron razonables. III. IV. V. El uso de los anticipos se hará de conformidad con los acuerdos entre el Banco y el Organismo Ejecutor/prestatario/beneficiario. La justificación final de los gastos se efectuará a más tardar 30 días antes a la fecha de desembolso final de la operación. En caso de que no se justifique debidamente el uso de fondos, el BID está facultado para: a) solicitar la devolución de los fondos del saldo no justificado, o b) aplicar el monto a cualquier solicitud de reembolso del sado no justificado. Las sumas indicadas en el estado adjunto constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por el concepto respectivo, y reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con al adquisición indicada por ese concepto. VI. No hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que son parte de esta solicitud, ni hemos obtenido fondos a esos efectos de ningùn otro préstamo, crédito o donación que nos haya sido efectuada, excepto para prèstamos, eventuales, a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el producto de este desembolso. VII. El BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignada (s) para efectuar este desembolso sea(n) convertida (s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada a la cuenta arriba especificada. Las sumas de una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudas al Banco, en el caso de contratos de préstamo. VIII. Estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas a la solicitud aprobada. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los fondos del Banco se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables y se depositen en cuentas específicas. IX. El aporte local acumulado a esta fecha asciende a : _____________________ (expresado en la moneda de financiamiento/contribución). Firma Autorizada (2) No se aplica para anticipos en efectivo. Nombre y Título Programación de Flujos de Efectivo y Desembolsos US$ o US$Miles Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Proyecto: No. De contrato o acuerdo de financiamiento: No. De proyecto: Fecha de preparación: Período Saldo de caja disponible inicial Fondos BID Total de efectivo del período por categorías de inversión : Categoría 1 Apr-12 May-12 $ - Jun-12 $ - - Proyección de flujo de efectivo por el perìodo de 12 meses Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Jul-12 $ - - $ - - $ - - $ - - $ - - Dec-12 $ - - Feb-13 $ - - Mar-13 $ - - Apr-13 $ - - $ - - - - - - - - - - - - - - - Categoría 2 - - - - - - - - - - - - Categoría 3 - - - - - - - - - - - - Categoría 4 - - - - - - - - - - - - Total recibido para la cuenta del $proyecto: - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Anticipo de fondos Saldo de Caja Disponible Final $ - Otros ingresos que no fluyen por la cuenta de banco: Reembolso de pagos efectuados Pagos directos al proveedor Total desembolsos proyectados del BID: Total a recibir del BID: $ - $ Nombre y Apellidos Coordinador General Nombre y Apellidos Responsable Financiero FORMULARIO 6.5 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Nombre del Organismo Ejecutor: No. De contrato o acuerdo de financiamiento: Nombre del Proyecto: No. De proyecto: No. de solicitud: Fecha: Presupuesto aprobado vigente Saldo Acumulado hasta la solicitud anterior Saldo a ésta solicitud Saldos comprometidos pendientes de pago Saldo acumulado actual Saldo disponible por categoría Categorías presupuestarias según el Contrato/Acuerdo BID Local BID Local BID Local BID Local BID (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(5) - (8)=(4)+(6) - (9) Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 Administración, Control, Evaluación y Auditoria ANTICIPO DE FONDOS - A. SUBTOTAL POR FUENTE - B. TOTAL BID + CONTRAPARTE LOCAL - C. PARI-PASSU #¡DIV/0! - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! Firma autorizada 0 #¡DIV/0! Comentario OK OK OK OK OK OK - - #¡DIV/0! BID (10) = (1) - (7) - (9) - - - - Local - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! Nombre(s) y Título(s) #¡DIV/0! Nombre(s) y Título(s)
