[Supervisor] 20/09/2013 22:02:51 Ilerda Bicis, SL Diario de
Anuncio
[Supervisor] 20/09/2013 22:02:51 Ilerda Bicis, S.L. Diario de movimientos Pág. 1 Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros) Diario: TODOS Fecha Asto. Ord Dia Cuenta 210.0.0.000 570.0.0.000 572.0.0.001 216.0.0.000 300.0.0.000 100.0.0.000 400.0.0.000 170.0.0.000 112.0.0.000 410.0.0.000 Título Concepto Terrenys i béns naturals Caixa, euros Bancs, c/c Mobiliari Bicicletes A Capital social Proveïdors Deutes ll.t. entitats de crèdit Reserva legal Creditors prestació de serveis Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Assentament obertura Debe 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18-Oct 18-Oct 18-Oct 2 2 2 1 2 3 1 400.0.0.000 1 600.0.0.001 1 472.0.0.000 Proveïdors Compres de bicicletes H.P. IVA suportat Compres de bicicletes, fra.1 Compres de bicicletes, fra.1 Compres de bicicletes, fra.1 20-Oct 20-Oct 20-Oct 20-Oct 20-Oct 20-Oct 20-Oct 20-Oct 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 431.0.0.000 477.0.0.000 700.0.0.000 624.0.0.000 472.0.0.000 410.0.0.000 410.0.0.000 570.0.0.000 Clients efectes comercials per co H.P. IVA repercutit Vendes de bicicletes Transports H.P. IVA suportat Creditors prestació de serveis Creditors prestació de serveis Caixa, euros Vendes bicicletes Vendes bicicletes Vendes bicicletes Transports de les vendes Transports de les vendes Transports de les vendes Transports de les vendes Transports de les vendes 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 640.0.0.000 642.0.0.000 476.0.0.000 475.1.0.000 572.0.0.001 Sous i salaris S.S. a càrrec de l'empresa Organismes S.S. creditors H.P. creditors retencions practica Bancs, c/c Nòmina octubre Nòmina octubre Nòmina octubre Nòmina octubre Nòmina octubre 01-Nov 01-Nov 01-Nov 5 5 5 1 2 3 1 523.0.0.000 1 218.0.0.001 1 472.0.0.000 Proveïdors immobilitzat a curt ter Furgoneta H.P. IVA suportat Compra Furgoneta Compra Furgoneta Compra Furgoneta 01-Dic 01-Dic 01-Dic 01-Dic 01-Dic 01-Dic 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 Creditors prestació de serveis H.P. IVA suportat Arrendaments i cànons H.P. creditors retencions practica Creditors prestació de serveis Bancs, c/c Lloguer des-gen Lloguer des-gen Lloguer des-gen Lloguer des-gen Lloguer des-gen Lloguer des-gen 30-Dic 30-Dic 30-Dic 7 7 7 1 2 3 1 472.0.0.000 1 477.0.0.000 1 470.0.0.000 H.P. IVA suportat H.P. IVA repercutit H.P. deutora per IVA LIQUIDACIÓN IVA/IGIC LIQUIDACIÓN IVA/IGIC LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 31-Dic 31-Dic 8 8 1 2 1 681.0.6.000 1 281.0.0.006 Amortització mobiliari AMORTIZACION Mobiliari Amortització acumulada del mobi AMORTIZACION Mobiliari 31-Dic 31-Dic 9 9 1 2 1 681.0.8.000 1 281.0.0.008 Amortització furgoneta Amortització acumulada de la fur AMORTIZACION Furgoneta AMORTIZACION Furgoneta 31-Dic 31-Dic 10 10 1 2 1 480.0.0.000 1 621.0.0.000 Despeses anticipades Arrendaments i cànons Periodificació lloguer gener Periodificació lloguer gener 31-Dic 31-Dic 11 11 1 2 1 610.0.0.001 1 300.0.0.000 Variació d'existències Bicicletes A Baixa existències inicials Baixa existències inicials 50.000,00 31-Dic 31-Dic 12 12 1 2 1 300.0.0.000 1 610.0.0.001 Bicicletes A Variació d'existències Alta existències finals Alta existències finals 60.000,00 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 13 13 13 13 13 13 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 Compres de bicicletes Variació d'existències Arrendaments i cànons Transports Sous i salaris S.S. a càrrec de l'empresa REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS 410.0.0.000 472.0.0.000 621.0.0.000 475.1.0.000 410.0.0.000 572.0.0.001 600.0.0.001 610.0.0.001 621.0.0.000 624.0.0.000 640.0.0.000 642.0.0.000 Suma y sigue ------------------------------ Haber 18.000,00 3.000,00 13.800,00 12.000,00 50.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 600,00 200,00 19.955,32 16.492,00 3.463,32 27.225,00 4.725,00 22.500,00 400,00 84,00 484,00 484,00 484,00 9.500,00 2.850,00 3.500,00 1.500,00 7.350,00 24.200,00 20.000,00 4.200,00 2.800,00 588,00 2.800,00 588,00 2.800,00 2.800,00 8.335,32 4.725,00 3.610,32 1.500,00 1.500,00 416,67 416,67 1.400,00 1.400,00 50.000,00 60.000,00 16.492,00 10.000,00 1.400,00 400,00 9.500,00 2.850,00 319.338,31 339.980,31 [Supervisor] 20/09/2013 22:02:51 Ilerda Bicis, S.L. Diario de movimientos Pág. 2 Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros) Diario: TODOS Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 13 7 13 8 13 9 13 10 1 1 1 1 681.0.6.000 681.0.8.000 700.0.0.000 129.0.0.000 Amortització mobiliari Amortització furgoneta Vendes de bicicletes Resultat de l'exercici REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACION DE CUENTAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0.0.000 112.0.0.000 129.0.0.000 170.0.0.000 210.0.0.000 216.0.0.000 218.0.0.001 281.0.0.006 281.0.0.008 300.0.0.000 400.0.0.000 410.0.0.000 431.0.0.000 470.0.0.000 475.1.0.000 476.0.0.000 480.0.0.000 523.0.0.000 570.0.0.000 572.0.0.001 Capital social Reserva legal Resultat de l'exercici Deutes ll.t. entitats de crèdit Terrenys i béns naturals Mobiliari Furgoneta Amortització acumulada del mobi Amortització acumulada de la fur Bicicletes A Proveïdors Creditors prestació de serveis Clients efectes comercials per co H.P. deutora per IVA H.P. creditors retencions practica Organismes S.S. creditors Despeses anticipades Proveïdors immobilitzat a curt ter Caixa, euros Bancs, c/c CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total del diario ---------------------------- Debe Haber 1.500,00 416,67 22.500,00 58,67 36.000,00 600,00 58,67 30.000,00 18.000,00 12.000,00 20.000,00 1.500,00 416,67 60.000,00 49.955,32 200,00 27.225,00 3.610,32 2.088,00 3.500,00 1.400,00 24.200,00 2.516,00 3.650,00 490.356,97 490.356,97
