Newsletters General Uepex

Ministerio de Economía
Secretaría de Hacienda
VERSIÓN 4.6
1. Acceso al Sistema Uepex a través de Internet.
2. Unificación del menú para los distintos módulos.
3. Selección del Proyecto al cual se debe conectar en el momento en que se realiza el
login al Sistema.
4. Habilitación para ingresar datos con fecha anterior a la actual (carga histórica), bajo
estricta autorización del administrador del Sistema.
5. Impacto en asientos contables y en Libro Banco con la fecha de registro del
formulario de la gestión correspondiente
6. Modificación al reporte de “Autorizaciones de Pagos”, para que liste los ítems
desagrupados.
7. Modificación al circuito de Gestión de Obras para que realice correctamente el
impacto presupuestario (compromiso y devengado).
8. Aumento de la seguridad de la aplicación; el administrador asignará permisos
particulares a cada usuario sobre los distintas ítems de menú de forma que ingrese
solo a las opciones con las que necesite operar. Seguridad para los módulos de
Contabilidad, Cajas y Bancos y Agente.
VERSIÓN 4.7
9. En el reporte “Control de Desembolsos” se agregó el filtro por nivel de apertura del
préstamo.
10. En el reporte “Detalle de pagos BID” se agregó la opción de poder listar los pagos
efectuados a rendir, por el criterio de apertura del préstamo.
11. En la carga de las Solicitudes de Contratación, se modificó la validación de la
categoría salarial, para que la efectúe por agrupación de ítems, es decir, por el
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honorario mensual, independientemente de que sea imputado a más de una partida
(multifuente).
12. En los contratos con dedicación distinta al 100% (full time), se corrigió la validación
de la categoría salarial.
13. En las solicitudes de contratación, para las vigencias distintas de meses completos,
se corrigió el armado del plan de pagos.
14. Al ejecutar los modelos de asientos en el módulo “Agente”, se incorporó la validación
con respecto a la relación entre el Presupuesto UEPEX con cuentas contables. De
esta manera, controla y reporta al usuario la falta de dicha relación en los ítems o
registros a contabilizar.
15. Seguridad por roles o grupos en el menú contextual.
16. Se modificaron los modelos de asientos para que falle la ejecución de los mismos
cuando no existen las relaciones contables correspondientes (Presupuesto Uepex –
Cuentas Contables, Conceptos y Recursos, Deducciones y Conceptos)
17. Se modifica el algoritmo de calculo y las validaciones de categoría salarial
MULTIFUENTE y MONOFUENTE
18. Se modifica la generación de cargos para que no se permita borrar cargos
asignados y valide los montos según el porcentaje de dedicación.
Versión 4.7.1
19. Proceso de Cierre de Ejercicio: Se modificó el proceso que genera los asientos
automáticos de Apertura y Cierre para que considere los movimientos del 31/12.
20. Se generó una opción que permite refundir las cuentas de estado de resultados o
transportar los saldos del estado de resultados. Con la primera opción se genera el
asiento de refundición mientras que con la segunda, el asiento de cierre contiene
las cuentas de ingresos y egresos.
21. Mayor Contable: Se modificó el listado para que considere el Asiento de Apertura
como movimiento y no como Saldo Inicial; Se incluye la posibilidad de listar las
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cuentas con saldo 0; Se incluye la posibilidad de emitir el listado con o sin los
asientos de cierre, sólo cuando éstos fueron generados automáticamente.
22. Balance de Sumas y Saldos: Se modificó el listado para que considere el Asiento de
Apertura como Saldo Inicial y no como movimiento; Se incluye la posibilidad de
emitir el listado con o sin los asientos de cierre, sólo cuando éstos fueron generados
automáticamente.
23. Balance General: Se modificó el listado para que considere la fecha de imputación
de los asientos para su emisión; El listado debe incluir el Asiento de Apertura como
movimiento.
Versión 4.8.1
24. RENDICIONES AL OFI :El objetivo de esta versión es poder generar los
documentos de rendición de gastos a las OFI expuestos en la moneda del préstamo
y no en la moneda local, como lo hacía anteriormente
Para cumplir estos objetivos se realizaron modificaciones en las siguientes funciones del
sistema:







Parámetros del Sistema
Cotizaciones
Autorizaciones de Pagos y Transferencias.
Generación del documento Solicitud de Desembolso
Listado de Control de Desembolsos
Listado de Detalle de Pagos BID
Listado de Detalle de Pagos BIRF
Pasamos a detallar las modificaciones de cada función
Parámetros del Sistema
Se creó una aplicación en el menú de Codificaciones para manipular los parámetros del
sistema.
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Se dio de alta el parámetro CriterioRendicionOFI el cual indica si el Organismo usa para la
generación de la solicitud de desembolso el criterio BID o BIRF.
Se dio de alta el parámetro CargaCotizacionDiaria el cual indica si el Organismo está
obligado a cargar la cotización todos los días que realiza pagos. Este parámetro será
utilizado para la carga de cotizaciones
Nota: Cuando se instale la versión del sistema el administrador del Organismo debe
validar que el parámetro CriterioRendicionOFI tenga el valor correcto (si el Organismo
es BID o BIRF) y si no es así debe modificarlo.
Validar el valor del parámetro CargaCotizacionDiaria
Los parámetros del sistema sólo pueden ser actualizados por un usuario con perfil
Administrador
Cotizaciones
Se creó una aplicación para cargar las cotizaciones de las distintas monedas en las
distintas fechas.
Para cargar una cotización hay que seleccionar una moneda, un tipo de cotización, una
unidad (que generalmente será 1), una fecha para la cotización y los importes de compra y
de venta de la misma. El importe de compra no es obligatorio ya que el sistema en el
momento de generar los pagos toma en cuenta la cotización de venta de la moneda.
Las cotizaciones para una divisa tienen una fecha desde la cual es válida la misma,
denominada fecha de cotización y una fecha hasta la cual es válida, denominada fecha de
finalización.
Esta aplicación tiene distinto comportamiento
CargaCotizacionDiaria del Organismo.
según
el
valor
del
parámetro
En el caso de carga con cotización Diaria cuando se da de alta una cotización se le asigna
una fecha de finalización igual al día siguiente a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos, si el
día siguiente es sábado o domingo se le asigna la fecha del lunes siguiente.
En el caso que no se obligue la carga de una Cotización Diaria, queda la fecha de fin sin
valor y se completa cuando se carga la siguiente cotización con la fecha de cotización. Si la
fecha de fin está sin valor significa que la cotización es válida desde la fecha de cotización
en adelante.
Cuando se carga una nueva cotización se actualiza la fecha de finalización de la cotización
anterior con la fecha de la cotización que se está cargando, esto es para que no existan
huecos entre las cotizaciones.
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Será permitido cargar cotizaciones intermedias a dos existentes, en tal caso se modifica la
fecha de finalización de la anterior con la fecha de cotización de la que se está cargando y
se actualiza la fecha de finalización de la que se carga con la fecha de cotización de la
siguiente.
Sólo pueden se modificados los importes de compra y de venta de una cotización
Nota: en Codificaciones existe una aplicación para manipular los tipos de cotizaciones
Autorizaciones de Pagos y Transferencias
En esta aplicación se agregó la funcionalidad de cargar la fecha de retiro de pago para el
caso de Organismos BID y la fecha de débito de cuenta especial para Organismos BIRF
para cada autorización de pagos o transferencia. En base a la carga de esta fecha será
seleccionada la cotización correspondiente en el momento de generar la solicitud de
desembolso.
En el caso de Organismo BIRF a parte de la fecha de débito de cuenta especial se puede
cargar la fecha de pago.
Existe también una casilla en la cual se puede indicar si utiliza el tipo de cambio fijo 1.00, si
es así en el momento de generar la solicitud de desembolsos no selecciona la cotización
existente para la fecha cargada. Esta funcionalidad se agregó para que a aquellos pagos
cuyo origen es igual a la moneda del préstamo los tome a un tipo de cambio igual a 1.00
En la aplicación de transferencias se agrego el listado de cuotas excedidas cuando existen,
para que las mismas puedan ser actualizadas en la carga de la transferencia, esta
funcionalidad ya existía para autorizaciones de pagos.
Documento de Solicitud de Desembolso
Para la generación de una Rendición se tienen en cuenta los documentos de pago
expresados al tipo de cambio vendedor, correspondiente al cierre del día anterior del retiro
del valor o instrumento de pago (cheque, transferencia, etc.) para el caso de Organismos
BID y en el día del retiro del valor o instrumento de pago para Organismos BIRF
El importe de la Rendición debe ser expresado en la moneda del Préstamo.
Existen tres tipos de Rendición para que el usuario seleccione el tipo de Documento que
desea generar:
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 Solicitar un Desembolso
 Justificar Gastos
 Solicitar un Desembolso y Justificar Gastos
Si la Rendición es del tipo ‘Solicitud de Desembolso’, significa que la UE desea un nuevo
desembolso, este documento no tiene ítems y el usuario debe cargar el importe de la
Solicitud.
Si la Rendición es del tipo ‘Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos’, significa que
la UE desea un nuevo desembolso por un importe igual a los gastos que justifica. El importe
de este documento es igual a la suma del importe de los ítems que justifica y se mantiene el
fondo rotatorio de la Uepex.
Si la Rendición es del tipo ‘Justificación de Gastos’, significa que la UE presenta una
justificación de sus gastos. El importe de este documento es igual a la suma del importe de
los ítems que justifica y se ve disminuido el fondo rotatorio de la Uepex por un importe igual
al que justifica.
Cuando se da de alta una Rendición se debe seleccionar la moneda de la misma y existe
un campo Fondo Rotatorio el cual es calculado en base a las rendiciones anteriores, este
campo puede ser modificado por el usuario en el momento del alta.
En el momento de la generación de la Rendición si existen autorizaciones de pago o
transferencias que no tienen asignada la fecha de pago o la cotización correspondiente
cargada se muestra un listado con las mismas y no serán incluidas en la Rendición.
Listado de Control de Desembolso
El listado se expone en la moneda del préstamo. La emisión del mismo pueda ser por
distintos niveles de Apertura de Préstamo e Insumo.
Listado de Detalle de Pagos BID
La emisión del mismo pueda ser por distintos niveles de Apertura de Préstamo e Insumo.
También se puede seleccionar por co-ejecutor, sub-ejecutor y provincia.
Sólo pueden ser emitidas las Rendiciones del tipo Justificación de Gastos y Solicitud de
Desembolso con Justificación de Gastos.
En el campo fecha se expone la fecha de retiro de pago del documento de pago, realiza el
cálculo del tipo de cambio y del importe en la moneda del préstamo.
Listado de Detalle de Pagos BIRF
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La emisión del mismo pueda ser por distintos niveles de Apertura de Préstamo e Insumo.
También se puede seleccionar por co-ejecutor, sub-ejecutor y provincia.
Sólo pueden ser emitidas las Rendiciones del tipo Justificación de Gastos y Solicitud de
Desembolso con Justificación de Gastos
Se agregó el parámetro Tope para la Justificación, el cual es un importe expresado en la
moneda del préstamo de la Uepex y significa que todos los ítems de la solicitud cuyo
importe sea mayor o igual al valor del parámetro serán impresos en la hoja sumaria del
listado. Este parámetro puede ser modificado por el usuario en el momento de la emisión
del listado.
En el campo fecha se expone la fecha de retiro de pago del documento de pago y en el
campo Fecha Débito Cta Especial se expone la fecha de débito de cuenta especial, realiza
el cálculo del tipo de cambio y del importe en la moneda del préstamo.
VERSION 4.8.2
25. Generación de Lotes SIRHU
Se modifico la aplicación para que genere los lotes SIRHU con la información para la oficina
de Recursos Humanos, según lo establecido por la misma.
26. Generación de Formularios C-75.
Se modifico la aplicación de generación del formularios c-75 para que el sistema lo genere
correctamente, desde el día de hoy solo se generaran los formularios c-75 incluyendo
movimientos solo de Fuente de Financiamiento externa es decir solo los movimientos que
financian los OFI