INSTALACIÓN DE "COLMADWIN-DEMO”. Hacemos doble click sobre el fichero “Setup ColMadwin Demo 3.1.4.” Seguimos las instrucciones del asistente hasta completar el proceso; se recomienda validar todas las opciones propuestas por defecto. Al pinchar en “finalizar” observaremos que se ha creado un icono en el escritorio llamado “Colmadwin Demo” Hacemos doble click sobre el nuevo icono. La primera vez que entramos en la aplicación nos pide la creación de un espacio de trabajo, del 001 al 999 (un espacio de trabajo es un área de disco donde se almacenarán los datos con los que va a trabajar la aplicación de forma independiente a otros espacios de trabajo); dicha creación es imprescindible para poder trabajar. Hay que tener en cuenta que la aplicación está diseñada para compartir infraestructura y que varios administradores de fincas gestionen su espacio de trabajo, sus comunidades y clientes de forma independiente, no mezclándose los datos, con políticas de seguridad personalizadas por usuario, y todo desde un único programa instalado en un servidor, con acceso ilimitado de usuarios sin coste adicional en la adquisición de la licencia. Se pueden crear hasta 999 espacios de trabajo (generalmente con uno es suficiente), pero se pueden utilizar más por motivo de pruebas u otras circunstancias a gusto del usuario. Al pinchar sobre la opción “Aceptar” nos aparecerá la ventana “Nuevo espacio de trabajo”, en el campo “Número de espacio de trabajo:” lo rellenaremos con un nº del 001 al 999 y confirmamos con “Aceptar”. Nos aparece la confirmación de la acción y hacemos click en “Si”. Al finalizar el proceso nos aparece la pantalla principal de la aplicación, solicitando Usuario y Clave para acceder a ella. Usuario: Clave: USUARIO1 (en mayúsculas y sin espacio) (en blanco no hay que poner nada) Pinchamos sobre la opción “Aceptar” DATOS DEMO, LÓGICA DE ALGUNOS PROCESOS, GUIA RÁPIDA DE ACCESO Partimos de los datos de una comunidad de propietarios (llamada “DEMO”), con un ejercicio completo ya cerrado de 01/01/2007 al 31/12/2007, y dos meses de ejercicio del año 2008 en curso. Como observación, la aplicación no utiliza de forma obligatoria ejercicios de 12 meses y tampoco tienen que ser coincidentes con el día 1 de enero y 31 de diciembre de un año; la realidad de las comunidades de propietarios obligan en muchas ocasiones a que los ejercicios se puedan alargar o acortar según las circunstancias. Para empezar a utilizar la DEMO debemos seleccionar la comunidad con la que queremos trabajar y este proceso se realiza pinchando en el icono “Entidades” Seleccionamos la comunidad DEMO y pinchamos la opción ”Aceptar” ACCESOS A INFORMACIÓN Para acceder a ver los datos de la comunidad: Pinchamos “HORIZONTAL + Comunidades + Bloques Portales” Para acceder a los datos de las fincas registrales: HORIZONTAL + Comunidades + División Horizontal Para pedir un balance del ejercicio 2007: HORIZONTAL + Informes + Balance mensual por meses o Balance mensual Rellenar los campos de fecha, seleccionar en las opciones de “Detalle del Informe” y pinchar “Aceptar” Para acceder a los movimientos contables de la comunidad pinchar el icono de “Asientos” Para pedir una liquidación con todos los informes: HORIZONTAL + Informes + Liquidación (hay que tener en cuenta que para que se emita algunos informes de un ejercicio cerrado y por lo tanto aprobadas las cuentas, implica cambiar las fechas contables de la comunidad) CARACTERISTICAS GENERALES DE LA APLICACIÓN Lenguaje de programación Versión Generador de Informes Versión Compatibilidad con Sistemas Operativos Conversión de informes A formatos Nº de Usuarios Multitarea : Visual Dataflex : 2008 : Crystal Reports : XI : Windows 2000, 2003, XP, Vista : TXT, HTML,XML, RTF, PDF, WORD, EXCEL, ETC : Ilimitados : Permite trabajar con varias ventanas abiertas, incluso con varias sesiones dentro de un mismo PC. PRESTACIONES DE LA APLICACIÓN Módulos Modulo de Vertical Y Nominas Fiscalidad Sistema red S.S. Impresos de la S.S. Convenios Web Actualizaciones : Propiedad Horizontal + Gestión de facturación + Gestión del despacho + Gestión Contabilidad de la empresa del administrador + Gestión de Juntas de propietarios en un solo módulo : Por separado o junto a todo el aplicativo. : Impresos por Laser o chorro de tinta con código de barras. Generador de ficheros para tramites telemáticos : Genera los ficheros FAN para tramitar las liquidaciones por el sistema red de la S.S. : Pre-visualización de los TCs por pantalla. : mantenimiento completo por parte del Colegio de los convenios de Empleados de Fincas Urbanas y Oficinas y Despachos, que son los afectos al administrador de fincas. : Navegador web incorporado en el aplicativo : Automáticas por internet sin intervención del usuario COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº............................ 0 RELACION DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 1 EUROS INGRESOS: 010101 PROVISION DE FONDOS 33.706,60 010105 PAGO PLAZAS 010107 MANDOS LLAVE GARAJE 4.824,00 020101 RECUPERACION DE AGUA FRIA 2.983,54 030101 DERRAMA EXTRA 7.999,80 050501 RECUPERAC. GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS 908,00 3,98 50.425,92 (A) SUMAN LOS INGRESOS: GASTOS: 300101 HABERES EMPLEADO FINCA 14.690,09 300201 SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA 300203 IRPF 4º TRIMESTRE 2006 1.963,31 300401 SUPLENCIA EMPLEADO FINCA 1.100,00 310101 HONORARIOS ADMINISTRACION 1.440,80 310301 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 310401 FOTOCOPIAS 351,80 97,68 2,43 320101 COMISIONES BANCARIAS 57,48 320102 GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA 35,62 320201 GASTOS DEVOL. RECIBOS A CARGO FINCAS 320301 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 330101 CONSUMO DE AGUA FRIA 330103 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 330201 LECTURA DE CONTADORES 340101 ENERGIA ELECTRICA 1.555,39 360301 ENGRASE Y MANT. ASCENSORE 2.045,40 360401 REPARACION ASCENSOR 360502 INSPECCIÓN ASCENSORES 370201 SEGURO MULTIRRIESGO 2.198,28 390301 MANTENIMIENTO Y REPARACION JARDINES 1.759,90 410302 ADAPTACION LEY PROTECCION DE DATOS 174,00 410401 MANTENIMIENTO RENTOKIL 590,16 420201 ARTICULOS DE CERRAJERIA 420601 CUOTAS DE MANCOMUNIDAD 422401 REPARACION FONTANERIA 422501 REPARACION PINTURA 422703 OBRAS FONTANERIA BAJANTES 430701 MANT. PUERTA GARAJE 431102 PAGO PLAZAS 431103 IMPUTACION PLAZAS COEF. 3,98 197,71 2.983,54 178,30 172,14 258,68 414,09 343,50 2.500,00 389,40 1.913,16 18.381,00 376,51 3.960,00 -3.960,00 SUMAN LOS GASTOS: 56.174,35 (B) EN CONTRA DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 (A-B): -5.748,43 (C) BALANCE DE SITUACION SALDO CONTABLE AL 31/12/2006: 17.119,70 EN CONTRA, SEGUN DETALLE PRECEDENTE (C): -5.748,43 901003 FONDO 1 910101 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA -180,53 920101 ORG. HACIENDA PUB. ACREED IRPF -360,00 930201 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 930202 MAYOR INGRESO 6º IZQ.PETREMENT 930204 MAYOR INGRESO 7º IZQ. LLOPEZ-BELMONTE 930205 MAYOR INGRESOS 5º IZQ. J.GALOFRE 94010005 JOSE JOAQUIN FERNANDEZ FERNANDEZ 94010010 JAIME LUNA LUNA 94010014 ALVARO MOTA MOTA 940102 INCORRECTO COBRO PLAZA GARAJE 2007 95720011 BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA SALDO CONTABLE AL 31/12/2007: SUMAN LOS RECIBOS PENDIENTES: SALDO DISPONIBLE A FAVOR AL 31/12/2007(D-E): -3.302,88 -692,30 -2.594,30 -11,88 -853,82 1.014,34 -0,20 590,95 216,00 17.545,89 11.371,27 11.371,27 (D) 1.605,29 (E) 9.765,98 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº............................ RELACION DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 EUROS INGRESOS: 010101 010105 010107 020101 030101 050501 GASTOS: 300101 300201 300203 300401 310101 310301 310401 320101 320102 320201 320301 330101 330103 330201 340101 360301 360401 360502 370201 390301 410302 410401 420201 420601 422401 422501 422703 430701 431102 431103 0 PROVISION DE FONDOS PAGO PLAZAS MANDOS LLAVE GARAJE RECUPERACION DE AGUA FRIA DERRAMA EXTRA RECUPERAC. GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS SUMAN LOS INGRESOS: 33.706,60 4.824,00 908,00 2.983,54 7.999,80 3,98 HABERES EMPLEADO FINCA SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA IRPF 4º TRIMESTRE 2006 SUPLENCIA EMPLEADO FINCA HONORARIOS ADMINISTRACION MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES FOTOCOPIAS COMISIONES BANCARIAS GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA GASTOS DEVOL. RECIBOS A CARGO FINCAS GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS CONSUMO DE AGUA FRIA DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES LECTURA DE CONTADORES ENERGIA ELECTRICA ENGRASE Y MANT. ASCENSORE REPARACION ASCENSOR INSPECCIÓN ASCENSORES SEGURO MULTIRRIESGO MANTENIMIENTO Y REPARACION JARDINES ADAPTACION LEY PROTECCION DE DATOS MANTENIMIENTO RENTOKIL ARTICULOS DE CERRAJERIA CUOTAS DE MANCOMUNIDAD REPARACION FONTANERIA REPARACION PINTURA OBRAS FONTANERIA BAJANTES MANT. PUERTA GARAJE PAGO PLAZAS IMPUTACION PLAZAS COEF. SUMAN LOS GASTOS: 14.690,09 1.963,31 351,80 1.100,00 1.440,80 97,68 2,43 57,48 35,62 3,98 197,71 2.983,54 178,30 172,14 1.555,39 2.045,40 258,68 414,09 2.198,28 1.759,90 174,00 590,16 343,50 2.500,00 389,40 1.913,16 18.381,00 376,51 3.960,00 -3.960,00 EN CONTRA DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 (A-B): BALANCE DE SITUACION ENE-07 3991,80 FEB-07 3991,80 MAR-07 ABR-07 MAY-07 1 JUN-07 JUL-07 AGO-07 SEP-07 OCT-07 NOV-07 DIC-07 2711,90 2537,40 2711,90 2537,40 2537,40 2537,40 2537,40 2537,40 2537,40 2537,40 1206,00 546,00 546,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 546,00 386,78 481,37 1333,30 1333,30 1585,00 1249,40 1249,40 1249,40 1,20 1,39 1,39 4200,70 4558,36 4452,40 4498,22 4118,19 4695,73 908,00 1015,97 50.425,92 (A) 3991,80 3991,80 4933,87 3991,40 3644,68 3348,77 357,66 380,22 361,54 2552,15 921,64 921,64 921,64 921,64 1921,59 921,64 921,64 921,64 921,64 921,64 1921,59 792,69 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 106,42 117,15 117,15 117,15 117,15 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 76,24 21,44 10,56 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 39,52 351,80 600,00 117,15 500,00 2,43 0,60 1,60 0,60 33,07 15,20 15,20 17,06 593,87 15,46 17,10 1,60 2,55 16,39 15,92 422,10 868,15 594,32 -72,91 -404,24 17,75 15,90 1,20 1,39 1,39 17,89 15,90 17,94 -236,66 531,48 865,73 210,28 -210,28 172,14 361,82 327,82 515,04 306,73 231,57 515,04 127,32 507,66 200,13 507,66 174,00 84,68 414,09 2198,28 947,90 87,00 348,00 116,00 116,00 116,00 116,00 87,00 295,08 295,08 7,10 830,00 336,40 870,00 800,00 389,40 1913,16 5359,20 11948,80 319,00 754,00 376,51 56.174,35 (B) -5.748,43 (C) 4894,54 2375,84 990,00 990,00 990,00 990,00 -990,00 -990,00 -990,00 -990,00 3705,78 1676,31 2432,94 8339,85 14449,08 3429,72 3294,50 3767,63 4688,07 3120,09 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº............................ 18/05/2009 901003 910101 920101 930201 930202 930204 930205 94010005 94010010 94010014 940102 95720011 0 2 SALDO CONTABLE AL 31/12/2006: EN CONTRA, SEGUN DETALLE PRECEDENTE (C): FONDO 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA ORG. HACIENDA PUB. ACREED IRPF REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO MAYOR INGRESO 6º IZQ.PETREMENT MAYOR INGRESO 7º IZQ. LLOPEZ-BELMONTE MAYOR INGRESOS 5º IZQ. J.GALOFRE JOSE JOAQUIN FERNANDEZ FERNANDEZ JAIME LUNA LUNA ALVARO MOTA MOTA INCORRECTO COBRO PLAZA GARAJE 2007 BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA 17.119,70 -5.748,43 SALDO CONTABLE AL 31/12/2007: SUMAN LOS RECIBOS PENDIENTES: 11.371,27 SALDO DISPONIBLE A FAVOR AL 31/12/2007(D-E): -3.302,88 -180,53 -360,00 -692,30 -2.594,30 -11,88 -853,82 1.014,34 -0,20 590,95 216,00 17.545,89 11.371,27 (D) 1.605,29 (E) 9.765,98 , 31 de Diciembre de 2.007 EL ADMINISTRADOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº.............................. 18/05/09 FEC. EXP. 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 TOTAL: LISTADO DE INGRESOS POR RECIBOS DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 TOT. COBRADO TOT. EMITIDO 3.991,80 3.991,80 4.933,87 3.991,40 3.644,68 3.348,77 4.200,70 4.558,36 4.452,40 4.039,25 3.585,30 4.082,30 3.991,80 3.991,80 4.933,87 3.991,40 3.644,68 3.348,77 4.200,70 4.558,36 4.452,40 4.498,22 4.118,19 4.695,73 48.820,63 50.425,92 AGUA FRIA 0,00 0,00 1.015,97 0,00 386,78 481,37 0,00 357,66 0,00 380,22 0,00 361,54 2.983,54 ATRAS.PLAZAS 0 1 DEV.SALDO DERR. EXTRA GAS. DEVOLU. 0,00 0,00 216,00 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174,50 -174,50 -174,50 -174,50 -174,50 -174,50 -174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,30 1.333,30 1.585,00 1.249,40 1.249,40 1.249,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,39 1,39 864,00 -1.221,50 7.999,80 3,98 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº.............................. 18/05/09 FEC. EXP. 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 TOTAL: LISTADO DE INGRESOS POR RECIBOS DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 MAND.LLAVES PROV. FONDOS PAGO PLAZAS REC. SALDOS 0,00 0,00 0,00 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991,80 3.991,80 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 2.711,90 0,00 0,00 990,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 -174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 35.102,60 3.960,00 -174,50 0 1 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado nº ..................... COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 INFORME DE GASTOS POR CAPÍTULOS 18/05/2009 TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONSUMO AF 1 : CONSUMO 0001 G 330101 CONSUMO DE AGUA FRIA SUBTOTAL DEL CAPÍTULO HONORARIOS ADMINISTRACION MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES FOTOCOPIAS COMISIONES BANCARIAS GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS LECTURA DE CONTADORES ENGRASE Y MANT. ASCENSORE REPARACION ASCENSOR INSPECCIÓN ASCENSORES SEGURO MULTIRRIESGO MANTENIMIENTO Y REPARACION JARDINES ADAPTACION LEY PROTECCION DE DATOS MANTENIMIENTO RENTOKIL ARTICULOS DE CERRAJERIA CUOTAS DE MANCOMUNIDAD REPARACION FONTANERIA REPARACION PINTURA OBRAS FONTANERIA BAJANTES MANT. PUERTA GARAJE 351,80 1.440,80 97,68 2,43 57,48 35,62 197,71 172,14 2.045,40 258,68 414,09 2.198,28 1.759,90 174,00 590,16 343,50 2.500,00 389,40 1.913,16 18.381,00 376,51 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 33.699,74 ESCRITURA-2 1 : ESCRITURA2 0001 G 330103 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 178,30 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 178,30 ESCRITURA-3 1 : ESCRITURA3 0001 G 431103 IMPUTACION PLAZAS COEF. -3.960,00 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO -3.960,00 ESCRITURA-4 1 : ESCRITURA4 0001 G 431102 PAGO PLAZAS 3.960,00 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 3.960,00 PARTES IGUALES 1 : P. IGUALES 0001 G 300101 HABERES EMPLEADO FINCA 300201 300401 340101 3,98 3,98 ESCRITURA-1 1 : ESCRITURA1 0001 G 300203 IRPF 4º TRIMESTRE 2006 G G G IMPORTE 2.983,54 INDIVIDUAL 1 : INDIVIDUAL 0001 G 320201 GASTOS DEVOL. RECIBOS A CARGO FINCAS 310101 310301 310401 320101 320102 320301 330201 360301 360401 360502 370201 390301 410302 410401 420201 420601 422401 422501 422703 430701 1 2.983,54 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 0 SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA SUPLENCIA EMPLEADO FINCA ENERGIA ELECTRICA 14.690,09 1.963,31 1.100,00 1.555,39 SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 19.308,79 TOTALES DEL LISTADO: 56.174,35 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº ................................... 18/05/2009 FINCA REPARTO DE GASTOS A LAS FINCAS (DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007) TOTAL 1º IZQD. 1º DCHA 2º DCHA 2º IZQD. 3º DCHA. 3º IZQD. 4º DCHA. 4º IZQD. 5º DCHA. 5º IZQD. 6º DCHA. 6º IZQD. 7º DCHA. 7º IZQD. TOTAL: 0 CONSUMO 0001 3.984,38 3.053,62 3.948,67 4.090,58 4.939,62 3.549,46 4.745,04 3.668,02 4.270,06 4.453,13 3.865,86 3.802,26 4.250,65 3.553,00 173,11 232,99 204,33 126,01 728,94 71,28 113,83 189,84 71,28 388,41 87,61 333,30 188,22 74,39 56.174,35 2.983,54 INDIVIDUAL 0001 ESCRITURA1 0001 ESCRITURA2 0001 1 ESCRITURA3 0001 ESCRITURA4 0001 P. IGUALES 0001 12,74 12,74 12,74 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,74 12,74 12,74 12,74 12,74 -266,15 -190,24 -313,24 -272,57 -319,33 -277,79 -319,33 -277,79 -317,75 -276,57 -317,75 -276,57 -285,60 -249,32 420,53 3,98 2.264,95 1.618,93 2.665,64 2.319,55 2.717,55 2.364,04 2.717,55 2.364,04 2.704,07 2.353,59 2.704,07 2.353,59 2.430,43 2.121,74 525,66 210,27 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,20 1.379,19 1.379,20 1.379,20 1.379,20 3,98 33.699,74 178,30 -3.960,00 3.960,00 19.308,79 525,66 420,53 841,06 420,53 595,76 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/09 0 LIQUIDACIÓN POR FINCAS DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007 NOMBRE DEL PROPIETARIO FINCA 1º IZQD. 1º DCHA 2º DCHA 2º IZQD. 3º DCHA. 3º IZQD. 4º DCHA. 4º IZQD. 5º DCHA. 5º IZQD. 6º DCHA. 6º IZQD. 7º DCHA. 7º IZQD. ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº................................... CARLOS LOPEZ LOPEZ JUAN FCO. RAMOS RAMOS ANTOLINA LAGO LAGO RAMON RUIZ RUIZ JOSE JOAQUIN FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES LARA LARA NIEVES CALDERON CALDERON MANUEL GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL MARTIN MARTIN JAIME LUNA LUNA ANGUSTIAS MARTINEZ MARTINEZ PETREMENT SANCHEZ SANCHEZ ISMAEL GARCIA GARCIA ALVARO MOTA MOTA TOTAL LISTADO: SALDO ANTE. ING. POR RECIB. OTROS. INGRE. 1 GASTOS IMPU. SALDO CONTA. RECIBOS IMPA. SALDO DISPO. 559,00 3.197,87 1.425,16 675,61 -417,51 1.497,22 832,04 770,82 -117,91 -77,06 1.105,75 1.530,75 357,75 31,88 3.687,11 1.470,39 3.589,53 4.553,41 4.514,34 3.089,08 4.695,23 3.283,64 3.788,88 4.171,81 3.310,21 3.405,70 3.865,22 3.001,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984,38 3.053,62 3.948,67 4.090,58 4.939,62 3.549,46 4.745,04 3.668,02 4.270,06 4.453,13 3.865,86 3.802,26 4.250,65 3.553,00 261,73 1.614,64 1.066,02 1.138,44 -842,79 1.036,84 782,23 386,44 -599,09 -358,38 550,10 1.134,19 -27,68 -519,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,95 261,73 1.614,64 1.066,02 1.138,44 -1.857,13 1.036,84 782,23 386,44 -599,09 -358,38 550,10 1.134,19 -27,68 -1.110,70 11.371,37 50.425,92 0,00 56.174,35 5.622,94 1.605,29 4.017,65 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 010101 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. 1 PROVISION DE FONDOS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 01/01/2007 A07010002 15 N/F: de fecha 01/01/2007 3.991,80 -3.991,80 01/02/2007 A07020001 15 N/F: de fecha 01/02/2007 3.991,80 -7.983,60 01/03/2007 A07030002 15 N/F: de fecha 01/03/2007 2.711,90 -10.695,50 01/04/2007 A07040002 14 N/F: de fecha 01/04/2007 2.537,40 -13.232,90 01/05/2007 A07050001 15 N/F: de fecha 01/05/2007 2.711,90 -15.944,80 01/06/2007 A07060003 15 N/F: de fecha 01/06/2007 2.537,40 -18.482,20 01/07/2007 A07070003 15 N/F: de fecha 01/07/2007 2.537,40 -21.019,60 01/08/2007 A07080001 15 N/F: de fecha 01/08/2007 2.537,40 -23.557,00 01/09/2007 A07090001 15 N/F: de fecha 01/09/2007 2.537,40 -26.094,40 01/10/2007 A07100001 15 N/F: de fecha 01/10/2007 2.537,40 -28.631,80 01/11/2007 A07110001 15 N/F: de fecha 01/11/2007 2.537,40 -31.169,20 01/12/2007 A07120001 15 N/F: de fecha 01/12/2007 2.537,40 -33.706,60 31/12/2007 A07129998 31 ASIENTO DE REGULARIZACION Suma Anterior: 010105 FECHA 33.706,60 0,00 Total Periodo: 33.706,60 33.706,60 0,00 Total Cuenta: 33.706,60 33.706,60 0,00 PAGO PLAZAS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 01/03/2007 A07030002 16 N/F: de fecha 01/03/2007 1.206,00 -1.206,00 01/04/2007 A07040002 15 N/F: de fecha 01/04/2007 546,00 -1.752,00 01/05/2007 A07050001 16 N/F: de fecha 01/05/2007 546,00 -2.298,00 01/06/2007 A07060003 16 N/F: de fecha 01/06/2007 330,00 -2.628,00 01/07/2007 A07070003 16 N/F: de fecha 01/07/2007 330,00 -2.958,00 01/08/2007 A07080001 16 N/F: de fecha 01/08/2007 330,00 -3.288,00 01/09/2007 A07090001 16 N/F: de fecha 01/09/2007 330,00 -3.618,00 01/10/2007 A07100001 16 N/F: de fecha 01/10/2007 330,00 -3.948,00 01/11/2007 A07110001 16 N/F: de fecha 01/11/2007 330,00 -4.278,00 01/12/2007 A07120001 16 N/F: de fecha 01/12/2007 330,00 -4.608,00 15/12/2007 A07120027 216,00 -4.824,00 31/12/2007 A07129998 010107 FECHA 2 N/F: A07120017 de 15/12/2007 32 ASIENTO DE REGULARIZACION 4.824,00 4.824,00 4.824,00 0,00 Total Cuenta: 4.824,00 4.824,00 0,00 MANDOS LLAVE GARAJE ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07040002 16 N/F: de fecha 01/04/2007 31/12/2007 A07129998 33 ASIENTO DE REGULARIZACION 020101 HABER 0,00 Suma Anterior: 01/04/2007 FECHA 0,00 Total Periodo: SALDO 0,00 0,00 908,00 -908,00 908,00 0,00 Total Periodo: 908,00 908,00 0,00 Total Cuenta: 908,00 908,00 0,00 RECUPERACION DE AGUA FRIA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 0,00 01/03/2007 A07030002 17 N/F: de fecha 01/03/2007 1.015,97 -1.015,97 01/05/2007 A07050001 17 N/F: de fecha 01/05/2007 386,78 -1.402,75 01/06/2007 A07060003 17 N/F: de fecha 01/06/2007 481,37 -1.884,12 01/08/2007 A07080001 17 N/F: de fecha 01/08/2007 357,66 -2.241,78 01/10/2007 A07100001 17 N/F: de fecha 01/10/2007 380,22 -2.622,00 01/12/2007 A07120001 17 N/F: de fecha 01/12/2007 361,54 -2.983,54 31/12/2007 A07129998 34 ASIENTO DE REGULARIZACION Suma Anterior: 0,00 SALDO 2.983,54 0,00 Total Periodo: 2.983,54 2.983,54 0,00 Total Cuenta: 2.983,54 2.983,54 0,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 030101 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. 2 DERRAMA EXTRA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 01/07/2007 A07070003 17 N/F: de fecha 01/07/2007 1.333,30 -1.333,30 01/08/2007 A07080001 18 N/F: de fecha 01/08/2007 1.333,30 -2.666,60 01/09/2007 A07090001 17 N/F: de fecha 01/09/2007 1.333,30 -3.999,90 18/09/2007 A07090013 2 N/F: de fecha 18/09/2007 251,70 -4.251,60 01/10/2007 A07100001 18 N/F: de fecha 01/10/2007 1.249,40 -5.501,00 01/11/2007 A07110001 17 N/F: de fecha 01/11/2007 1.249,40 -6.750,40 01/12/2007 A07120001 18 N/F: de fecha 01/12/2007 1.249,40 -7.999,80 31/12/2007 A07129998 35 ASIENTO DE REGULARIZACION Suma Anterior: 050402 FECHA 7.999,80 7.999,80 7.999,80 0,00 Total Cuenta: 7.999,80 7.999,80 0,00 INGRESOS SEGURO ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07120021 2 INGRESO SEGURO FINCA ALLIANZ 31/12/2007 A07120025 1 INGRESOS SEGURO A FONDO 050501 HABER 0,00 Suma Anterior: 31/12/2007 FECHA 0,00 Total Periodo: SALDO 0,00 0,00 1.116,25 -1.116,25 1.116,25 0,00 Total Periodo: 1.116,25 1.116,25 0,00 Total Cuenta: 1.116,25 1.116,25 0,00 RECUPERAC. GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 20/10/2007 A07100023 2 N/F: A07100016 de 20/10/2007 1,20 -1,20 10/11/2007 A07110013 2 N/F: A07110015 de 10/11/2007 1,39 -2,59 12/12/2007 A07120005 2 N/F: A07120016 de 12/12/2007 1,39 -3,98 31/12/2007 A07129998 Total Periodo: 3,98 3,98 0,00 Total Cuenta: 3,98 3,98 0,00 Suma Anterior: 300101 FECHA 36 ASIENTO DE REGULARIZACION 3,98 0,00 HABERES EMPLEADO FINCA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 02/01/2007 A07010015 1 HABERES EMPLEADO FINCA 741,20 741,20 23/01/2007 A07010013 1 EXTRA DIC/2006 EMPLEADO 889,31 1.630,51 31/01/2007 A07010004 1 Nómina de 01/2007 999,95 31/01/2007 A07010004 2 Nómina de 01/2007 28/02/2007 A07020004 1 Nómina de 02/2007 28/02/2007 A07020004 2 Nómina de 02/2007 31/03/2007 A07030005 1 Nómina de 03/2007 31/03/2007 A07030005 2 Nómina de 03/2007 30/04/2007 A07040001 1 Nómina de 04/2007 30/04/2007 A07040001 2 Nómina de 04/2007 31/05/2007 A07050003 1 Nómina de 05/2007 31/05/2007 A07050003 2 Nómina de 05/2007 30/06/2007 A07060005 1 Paga de 06/2007 999,95 30/06/2007 A07060006 1 Nómina de 06/2007 999,95 30/06/2007 A07060006 2 Nómina de 06/2007 31/07/2007 A07070005 1 Nómina de 07/2007 31/07/2007 A07070005 2 Nómina de 07/2007 31/08/2007 A07080004 1 Nómina de 08/2007 31/08/2007 A07080004 2 Nómina de 08/2007 30/09/2007 A07090003 1 Nómina de 09/2007 30/09/2007 A07090003 2 Nómina de 09/2007 31/10/2007 A07100003 1 Nómina de 10/2007 31/10/2007 A07100003 2 Nómina de 10/2007 2.630,46 78,31 999,95 2.552,15 3.552,10 78,31 999,95 3.473,79 4.473,74 78,31 999,95 4.395,43 5.395,38 78,31 999,95 5.317,07 6.317,02 78,31 6.238,71 7.238,66 8.238,61 78,31 999,95 8.160,30 9.160,25 78,31 999,95 9.081,94 10.081,89 78,31 999,95 10.003,58 11.003,53 78,31 999,95 10.925,22 11.925,17 78,31 11.846,86 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 30/11/2007 A07110020 1 Nómina de 11/2007 30/11/2007 A07110020 2 Nómina de 11/2007 15/12/2007 A07120006 1 Paga de 12/2007 999,95 31/12/2007 A07120007 1 Nómina de 12/2007 999,95 31/12/2007 A07120007 2 Nómina de 12/2007 31/12/2007 A07129998 1 ASIENTO DE REGULARIZACION 300201 FECHA 0 3 999,95 12.846,81 78,31 12.768,50 13.768,45 14.768,40 78,31 14.690,09 14.690,09 0,00 Total Periodo: 15.629,81 15.629,81 0,00 Total Cuenta: 15.629,81 15.629,81 0,00 SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 30/01/2007 A07010014 1 SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA 427,43 427,43 31/01/2007 A07010004 6 Nómina de 01/2007 365,26 792,69 28/02/2007 A07020004 6 Nómina de 02/2007 106,42 899,11 31/03/2007 A07030005 6 Nómina de 03/2007 106,42 1.005,53 30/04/2007 A07040001 6 Nómina de 04/2007 106,42 1.111,95 31/05/2007 A07050003 6 Nómina de 05/2007 106,42 1.218,37 30/06/2007 A07060006 6 Nómina de 06/2007 106,42 1.324,79 31/07/2007 A07070005 6 Nómina de 07/2007 106,42 1.431,21 31/08/2007 A07080004 6 Nómina de 08/2007 106,42 1.537,63 30/09/2007 A07090003 6 Nómina de 09/2007 106,42 1.644,05 31/10/2007 A07100003 6 Nómina de 10/2007 106,42 1.750,47 30/11/2007 A07110020 6 Nómina de 11/2007 106,42 1.856,89 31/12/2007 A07120007 6 Nómina de 12/2007 106,42 31/12/2007 A07129998 2 ASIENTO DE REGULARIZACION 300203 FECHA ASIENTO APUNTE Total Periodo: 1.963,31 1.963,31 0,00 Total Cuenta: 1.963,31 1.963,31 0,00 CONCEPTO DEBE 1 IRPF 4º TRIMESTRE 2006 31/12/2007 A07129998 3 ASIENTO DE REGULARIZACION 300401 HABER 0,00 Suma Anterior: A07010012 SALDO 0,00 351,80 0,00 351,80 351,80 0,00 Total Periodo: 351,80 351,80 0,00 Total Cuenta: 351,80 351,80 0,00 SUPLENCIA EMPLEADO FINCA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: 17/09/2007 A07090011 1 SUPLENCIA EMPLEADO FINCA 600,00 05/12/2007 A07120017 1 SUPLENCIA EMPLEADO FINCA 2º QUINC AGO/07 500,00 31/12/2007 A07129998 4 ASIENTO DE REGULARIZACION 310101 FECHA 0,00 IRPF 4º TRIMESTRE 2006 19/01/2007 FECHA 1.963,31 1.963,31 SALDO 0,00 0,00 600,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Total Periodo: 1.100,00 1.100,00 0,00 Total Cuenta: 1.100,00 1.100,00 0,00 HONORARIOS ADMINISTRACION ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 02/01/2007 A07010007 2 S/F: 01012007 de 01/01/2007 117,15 117,15 01/02/2007 A07020006 2 S/F: 01022007 de 01/02/2007 117,15 234,30 01/03/2007 A07030011 2 S/F: 01032007 de 01/03/2007 117,15 351,45 04/04/2007 A07040007 2 S/F: 01042007 de 01/04/2007 117,15 468,60 03/05/2007 A07050011 2 S/F: 01052007 de 01/05/2007 117,15 585,75 05/06/2007 A07060010 1 HONORARIOS ADMINISTRACION 122,15 707,90 06/07/2007 A07070013 2 S/F: de 06/07/2007 122,15 830,05 01/08/2007 A07080005 2 S/F: 010807 de 01/08/2007 122,15 952,20 04/09/2007 A07090008 2 S/F: 01092007 de 04/09/2007 122,15 1.074,35 01/10/2007 A07100007 2 S/F: 011007 de 01/10/2007 122,15 1.196,50 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 02/11/2007 A07110005 2 S/F: 0111207 de 02/11/2007 122,15 01/12/2007 A07120008 2 S/F: 011207 de 01/12/2007 122,15 31/12/2007 A07129998 5 ASIENTO DE REGULARIZACION 310301 FECHA ASIENTO APUNTE 1.318,65 1.440,80 1.440,80 0,00 Total Periodo: 1.440,80 1.440,80 0,00 Total Cuenta: 1.440,80 1.440,80 0,00 CONCEPTO DEBE 1 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 25/05/2007 A07050017 25/05/2007 A07050019 05/06/2007 31/12/2007 HABER 0,00 Suma Anterior: A07050017 SALDO 0,00 0,00 48,12 48,12 3 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 3,12 51,24 1 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 25,00 76,24 A07060010 2 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 21,44 A07129998 6 ASIENTO DE REGULARIZACION 310401 97,68 97,68 0,00 Total Periodo: 97,68 97,68 0,00 Total Cuenta: 97,68 97,68 0,00 FOTOCOPIAS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE 01/10/2007 A07100005 1 FOTOCOPIAS 31/12/2007 A07129998 7 ASIENTO DE REGULARIZACION 320101 HABER 0,00 Suma Anterior: FECHA 4 MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES 25/05/2007 FECHA 0 SALDO 0,00 0,00 2,43 2,43 2,43 0,00 Total Periodo: 2,43 2,43 0,00 Total Cuenta: 2,43 2,43 0,00 COMISIONES BANCARIAS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 01/02/2007 A07020008 2 COMISIONES TRANSF.NOMINA 0,60 0,60 01/03/2007 A07030012 2 COMISIONES TRANSF. NOMINA 0,60 1,20 05/03/2007 A07030013 2 COMISIONES BANCARIAS 1,00 2,20 02/04/2007 A07040005 3 COMISIONES TRANSF.NOMINA 0,60 2,80 02/05/2007 A07050010 2 COMISIONES TRANSF.NOMINA 0,60 3,40 25/05/2007 A07050018 2 COMISIONES TRANSF. 3,00 6,40 28/05/2007 A07050020 1 COMIS.SERVICIOS COPIA TALÓN, CORREOS 6,96 13,36 01/06/2007 A07060009 2 COMISIONES TRNSF. 0,60 13,96 02/07/2007 A07070008 2 COMISIONES BANCARIAS 0,60 14,56 01/08/2007 A07080006 2 COMISIONES BANCARIAS 0,60 15,16 03/09/2007 A07090005 2 COMISIONES BANCARIAS 0,60 15,76 01/10/2007 A07100009 2 COMISIONES BANCARIAS 0,60 16,36 03/10/2007 A07100013 2 COMISIONES BANCARIAS 1,00 17,36 02/11/2007 A07110006 3 COMISIONES BANCARIAS 0,60 17,96 01/12/2007 A07120009 3 COMISIONES BANCARIAS 0,60 18,56 17/12/2007 A07120014 1 COMISIONES BANCARIAS 38,92 31/12/2007 A07129998 8 ASIENTO DE REGULARIZACION 320102 FECHA 57,48 57,48 0,00 Total Periodo: 57,48 57,48 0,00 Total Cuenta: 57,48 57,48 0,00 GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: 15/06/2007 A07060017 1 GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA 10/10/2007 A07100015 1 GASTOS CORREO Y ENTREGA DE TALONARIO 31/12/2007 A07129998 9 ASIENTO DE REGULARIZACION HABER 0,00 SALDO 0,00 33,07 0,00 33,07 2,55 35,62 35,62 0,00 Total Periodo: 35,62 35,62 0,00 Total Cuenta: 35,62 35,62 0,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 320201 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. 5 GASTOS DEVOL. RECIBOS A CARGO FINCAS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 20/10/2007 A07100019 3 Gastos de devolución fra. A07100015 1,20 1,20 10/11/2007 A07110012 3 Gastos de devolución fra. A07110014 1,39 2,59 12/12/2007 A07120004 3 Gastos de devolución fra. A07120015 1,39 31/12/2007 A07129998 10 ASIENTO DE REGULARIZACION 320301 FECHA 3,98 3,98 0,00 Total Periodo: 3,98 3,98 0,00 Total Cuenta: 3,98 3,98 0,00 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 05/01/2007 A07010010 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,20 15,20 14/02/2007 A07020013 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,20 30,40 12/03/2007 A07030015 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 17,06 47,46 02/04/2007 A07040006 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,46 62,92 10/05/2007 A07050012 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 17,10 80,02 18/06/2007 A07060016 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 16,39 96,41 03/07/2007 A07070010 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,92 112,33 08/08/2007 A07080011 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 17,75 130,08 17/09/2007 A07090012 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,90 145,98 15/10/2007 A07100016 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 17,89 163,87 05/11/2007 A07110009 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 15,90 179,77 11/12/2007 A07120013 1 GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS 17,94 31/12/2007 A07129998 330101 FECHA 11 ASIENTO DE REGULARIZACION 197,71 197,71 0,00 Total Periodo: 197,71 197,71 0,00 Total Cuenta: 197,71 197,71 0,00 CONSUMO DE AGUA FRIA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 13/02/2007 A07020012 2 S/F: 13022007 de 13/02/2007 593,87 26/03/2007 A07030017 2 S/F: 26032007 de 26/03/2007 349,19 943,06 31/03/2007 A07030022 1 CONSUMO DE AGUA FRIA 72,91 1.015,97 08/06/2007 A07060013 1 CONSUMO DE AGUA FRIA 463,91 1.479,88 30/06/2007 A07060020 1 CONSUMO DE AGUA FRIA 404,24 1.884,12 20/07/2007 A07070015 2 S/F: 34155 de 20/07/2007 594,32 2.478,44 18/09/2007 A07090016 2 S/F: 93250 de 18/09/2007 629,07 30/09/2007 A07090022 2 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 16/11/2007 A07110015 2 S/F: 160107 de 16/11/2007 531,48 31/12/2007 A07120026 1 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 210,28 31/12/2007 A07129998 12 ASIENTO DE REGULARIZACION 330103 FECHA 593,87 3.107,51 865,73 2.241,78 2.773,26 2.983,54 2.983,54 0,00 Total Periodo: 3.849,27 3.849,27 0,00 Total Cuenta: 3.849,27 3.849,27 0,00 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 72,91 -72,91 404,24 -477,15 31/03/2007 A07030022 2 CONSUMO DE AGUA FRIA 30/06/2007 A07060020 2 CONSUMO DE AGUA FRIA 30/09/2007 A07090022 1 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 31/12/2007 A07120026 2 DIFERENCIAS AGUA P.IGUALES 210,28 31/12/2007 A07129998 13 ASIENTO DE REGULARIZACION 178,30 0,00 865,73 388,58 178,30 Total Periodo: 865,73 865,73 0,00 Total Cuenta: 865,73 865,73 0,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 6 LECTURA DE CONTADORES ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07020011 31/12/2007 A07129998 340101 2 LECTURA DE CONTADORES HABER 0,00 Suma Anterior: 07/02/2007 FECHA 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 330201 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. SALDO 0,00 172,14 14 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 172,14 172,14 0,00 Total Periodo: 172,14 172,14 0,00 Total Cuenta: 172,14 172,14 0,00 ENERGIA ELECTRICA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 01/02/2007 A07020007 2 S/F: 01022007 de 24/01/2007 361,82 361,82 27/03/2007 A07030018 2 S/F: 27032007 de 27/03/2007 327,82 689,64 30/05/2007 A07050021 2 S/F: 85372 de 22/05/2007 306,73 996,37 27/07/2007 A07070018 2 S/F: 100385 de 27/07/2007 231,57 1.227,94 20/09/2007 A07090017 2 S/F: 93977 de 20/09/2007 127,32 1.355,26 20/11/2007 A07110016 2 S/F: 201107 de 20/11/2007 200,13 31/12/2007 A07129998 360301 FECHA 15 ASIENTO DE REGULARIZACION 1.555,39 1.555,39 0,00 Total Periodo: 1.555,39 1.555,39 0,00 Total Cuenta: 1.555,39 1.555,39 0,00 ENGRASE Y MANT. ASCENSORE ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 03/01/2007 A07010008 2 MANT. ASCENSOR 1º TRM/2007 515,04 515,04 02/04/2007 A07040004 2 S/F: 313012 de 01/04/2007 515,04 1.030,08 02/07/2007 A07070007 2 S/F: 326421 de 02/07/2007 507,66 1.537,74 01/10/2007 A07100008 2 S/F: 51076 de 01/10/2007 507,66 31/12/2007 A07129998 360401 FECHA 16 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 Total Periodo: 2.045,40 2.045,40 0,00 Total Cuenta: 2.045,40 2.045,40 0,00 REPARACION ASCENSOR ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE 05/01/2007 A07010009 08/11/2007 A07110011 31/12/2007 A07129998 360502 2 S/F: 69262 de 05/01/2007 SALDO 0,00 174,00 2 S/F: 08112007 de 08/11/2007 0,00 174,00 84,68 17 ASIENTO DE REGULARIZACION 258,68 258,68 0,00 Total Periodo: 258,68 258,68 0,00 Total Cuenta: 258,68 258,68 0,00 INSPECCIÓN ASCENSORES ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE 25/10/2007 A07100020 31/12/2007 A07129998 370201 1 FRA.SOCOTEC INSPECCIÓN ASCENSORES HABER 0,00 Suma Anterior: FECHA HABER 0,00 Suma Anterior: FECHA 2.045,40 2.045,40 SALDO 0,00 414,09 18 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 414,09 414,09 0,00 Total Periodo: 414,09 414,09 0,00 Total Cuenta: 414,09 414,09 0,00 SEGURO MULTIRRIESGO ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: 29/11/2007 A07110018 1 SEGURO MULTIRRIESGO CASER 31/12/2007 A07129998 19 ASIENTO DE REGULARIZACION HABER 0,00 SALDO 0,00 2.198,28 0,00 2.198,28 2.198,28 0,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 390301 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. 7 Total Periodo: 2.198,28 2.198,28 0,00 Total Cuenta: 2.198,28 2.198,28 0,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION JARDINES ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 17/03/2007 A07030016 1 PODA ARBOLES Y ARREGLOS JARDIN 947,90 947,90 02/08/2007 A07080008 2 S/F: 010807 de 01/08/2007 116,00 1.063,90 02/08/2007 A07080009 2 S/F: 01050607 de 02/08/2007 232,00 1.295,90 04/09/2007 A07090007 2 S/F: 010907 de 04/09/2007 116,00 1.411,90 02/10/2007 A07100012 2 S/F: 15669 de 02/10/2007 116,00 1.527,90 03/11/2007 A07110007 2 S/F: 01112007 de 03/11/2007 116,00 1.643,90 04/12/2007 A07120011 2 S/F: 011207 de 01/12/2007 116,00 31/12/2007 A07129998 410302 FECHA 20 ASIENTO DE REGULARIZACION 1.759,90 1.759,90 0,00 Total Cuenta: 1.759,90 1.759,90 0,00 ADAPTACION LEY PROTECCION DE DATOS ASIENTO 02/02/2007 A07020015 31/03/2007 A07030021 31/12/2007 A07129998 410401 APUNTE CONCEPTO DEBE ASIENTO 2 S/F: 02022007 de 02/02/2007 87,00 2 S/F: 31032007 de 31/03/2007 87,00 21 ASIENTO DE REGULARIZACION SALDO 0,00 0,00 87,00 174,00 174,00 0,00 Total Periodo: 174,00 174,00 0,00 Total Cuenta: 174,00 174,00 0,00 APUNTE CONCEPTO DEBE 05/12/2007 A07120012 31/12/2007 A07129998 420201 HABER 0,00 Suma Anterior: A07060012 1 MANTENIMIENTO RENTOKIL 295,08 2 S/F: 011207 de 01/12/2007 295,08 22 ASIENTO DE REGULARIZACION SALDO 0,00 0,00 295,08 590,16 590,16 0,00 Total Periodo: 590,16 590,16 0,00 Total Cuenta: 590,16 590,16 0,00 ARTICULOS DE CERRAJERIA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07050017 2 DUPLICADOS DE LLAVES 13/09/2007 A07090009 24/09/2007 A07090020 31/12/2007 A07129998 420601 HABER 0,00 Suma Anterior: 25/05/2007 FECHA HABER 0,00 MANTENIMIENTO RENTOKIL 07/06/2007 FECHA 0,00 Total Periodo: Suma Anterior: FECHA 1.759,90 1.759,90 SALDO 0,00 0,00 7,10 7,10 1 TALON Nº 4605363 CERRAJERIA LONGINES 220,40 227,50 1 TALON PAGO COPIA LLAVE 116,00 23 ASIENTO DE REGULARIZACION 343,50 343,50 0,00 Total Periodo: 343,50 343,50 0,00 Total Cuenta: 343,50 343,50 0,00 CUOTAS DE MANCOMUNIDAD ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 05/03/2007 A07030013 1 CUOTAS DE MANCOMUNIDAD 830,00 830,00 25/05/2007 A07050018 1 CUOTAS DE MANCOMUNIDAD 870,00 1.700,00 03/10/2007 A07100013 1 CUOTAS DE MANCOMUNIDAD 800,00 31/12/2007 A07129998 24 ASIENTO DE REGULARIZACION 2.500,00 2.500,00 0,00 Total Periodo: 2.500,00 2.500,00 0,00 Total Cuenta: 2.500,00 2.500,00 0,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE 16/11/2007 A07110014 31/12/2007 A07129998 422501 HABER 0,00 Suma Anterior: A07110010 1 TALON FONTANERIA RAFAEL 261,00 1 TALON FONTANERO HEGAR C.B. 128,40 25 ASIENTO DE REGULARIZACION SALDO 0,00 0,00 261,00 389,40 389,40 0,00 Total Periodo: 389,40 389,40 0,00 Total Cuenta: 389,40 389,40 0,00 REPARACION PINTURA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE 08/08/2007 A07080010 31/12/2007 A07129998 422703 2 S/F: 3907 de 08/08/2007 HABER 0,00 Suma Anterior: FECHA 8 REPARACION FONTANERIA 05/11/2007 FECHA 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 422401 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. SALDO 0,00 1.913,16 26 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 1.913,16 1.913,16 0,00 Total Periodo: 1.913,16 1.913,16 0,00 Total Cuenta: 1.913,16 1.913,16 0,00 OBRAS FONTANERIA BAJANTES ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 12/06/2007 A07060015 2 OBRAS FONTANERIA BAJANTES 5.359,20 5.359,20 04/07/2007 A07070011 2 S/F: 040707 de 04/07/2007 6.514,20 11.873,40 27/07/2007 A07070017 2 S/F: 96017 de 27/07/2007 5.434,60 17.308,00 14/09/2007 A07090010 2 S/F: 175/07 de 14/09/2007 319,00 17.627,00 06/10/2007 A07100014 2 S/F: 73132 de 06/10/2007 754,00 31/12/2007 A07129998 430701 FECHA 27 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 Total Periodo: 18.381,00 18.381,00 0,00 Total Cuenta: 18.381,00 18.381,00 0,00 MANT. PUERTA GARAJE ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07010011 31/12/2007 A07129998 431102 2 MANT.ANUAL PTA.GARAJE ALFATECO HABER 0,00 Suma Anterior: 11/01/2007 FECHA 18.381,00 18.381,00 SALDO 0,00 376,51 28 ASIENTO DE REGULARIZACION 0,00 376,51 376,51 0,00 Total Periodo: 376,51 376,51 0,00 Total Cuenta: 376,51 376,51 0,00 PAGO PLAZAS ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE HABER 0,00 Suma Anterior: SALDO 0,00 0,00 31/03/2007 A07030023 1 IMPUTACION PAGO PLAZAS 990,00 990,00 30/06/2007 A07060019 1 PAGO PLAZAS 990,00 1.980,00 30/09/2007 A07090021 1 PAGO PLAZAS 990,00 2.970,00 31/12/2007 A07120024 1 PAGO PLAZAS 990,00 31/12/2007 A07129998 431103 FECHA 29 ASIENTO DE REGULARIZACION 3.960,00 3.960,00 0,00 Total Periodo: 3.960,00 3.960,00 0,00 Total Cuenta: 3.960,00 3.960,00 0,00 IMPUTACION PLAZAS COEF. ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 31/03/2007 A07030023 2 IMPUTACION PAGO PLAZAS 990,00 -990,00 30/06/2007 A07060019 2 PAGO PLAZAS 990,00 -1.980,00 30/09/2007 A07090021 2 PAGO PLAZAS 990,00 -2.970,00 31/12/2007 A07120024 2 PAGO PLAZAS 990,00 -3.960,00 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 31/12/2007 A07129998 30 ASIENTO DE REGULARIZACION ASIENTO 3.960,00 0,00 Total Periodo: 3.960,00 3.960,00 0,00 Total Cuenta: 3.960,00 3.960,00 0,00 APUNTE CONCEPTO DEBE 31/12/2007 A07129998 31/12/2007 A07129999 901003 HABER 0,00 Suma Anterior: A07010001 2 ASIENTO DE APERTURA 37 ASIENTO DE REGULARIZACION 1 ASIENTO DE CIERRE SALDO 0,00 0,00 17.119,70 -17.119,70 5.748,43 -11.371,27 11.371,27 0,00 Total Periodo: 17.119,70 17.119,70 0,00 Total Cuenta: 17.119,70 17.119,70 0,00 FONDO 1 ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE A07010001 3 ASIENTO DE APERTURA 31/12/2007 A07120025 2 INGRESOS SEGURO A FONDO 31/12/2007 A07129999 2 ASIENTO DE CIERRE 910101 HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 2.186,63 -2.186,63 1.116,25 -3.302,88 Total Periodo: 3.302,88 3.302,88 0,00 Total Cuenta: 3.302,88 3.302,88 0,00 Suma Anterior: 01/01/2007 FECHA 9 FONDO DE RESERVA VOLUNTARIO 01/01/2007 FECHA 0 MAYOR O EXTRACTO DE CUENTAS DEL 01/01/2007 al 31/12/2007 900102 FECHA ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº:............................. 3.302,88 0,00 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA ASIENTO APUNTE CONCEPTO DEBE Suma Anterior: HABER 0,00 SALDO 0,00 0,00 31/01/2007 A07010004 3 Nómina de 01/2007 74,11 -74,11 31/01/2007 A07010004 7 Nómina de 01/2007 365,26 -439,37 28/02/2007 A07020004 3 Nómina de 02/2007 74,11 -513,48 28/02/2007 A07020004 7 Nómina de 02/2007 106,42 -619,90 28/02/2007 A07020014 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 439,37 30/03/2007 A07030019 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 31/03/2007 A07030005 3 Nómina de 03/2007 31/03/2007 A07030005 7 Nómina de 03/2007 27/04/2007 A07040009 1 PAGO SEGUR.SOCIAL EMPLEADO 30/04/2007 A07040001 30/04/2007 31/05/2007 -180,53 0,00 74,11 -74,11 106,42 -180,53 3 Nómina de 04/2007 74,11 -74,11 A07040001 7 Nómina de 04/2007 106,42 -180,53 A07050003 3 Nómina de 05/2007 74,11 -254,64 31/05/2007 A07050003 7 Nómina de 05/2007 106,42 -361,06 31/05/2007 A07050022 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 28/06/2007 A07060018 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 30/06/2007 A07060006 3 Nómina de 06/2007 74,11 -74,11 30/06/2007 A07060006 7 Nómina de 06/2007 106,42 -180,53 31/07/2007 A07070005 3 Nómina de 07/2007 74,11 -254,64 31/07/2007 A07070005 7 Nómina de 07/2007 106,42 -361,06 31/07/2007 A07070019 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 30/08/2007 A07080012 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 31/08/2007 A07080004 3 Nómina de 08/2007 31/08/2007 A07080004 7 Nómina de 08/2007 28/09/2007 A07090019 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 30/09/2007 A07090003 30/09/2007 31/10/2007 180,53 0,00 -180,53 0,00 -180,53 0,00 74,11 -74,11 106,42 -180,53 3 Nómina de 09/2007 74,11 -74,11 A07090003 7 Nómina de 09/2007 106,42 -180,53 A07100003 3 Nómina de 10/2007 74,11 -254,64 31/10/2007 A07100003 7 Nómina de 10/2007 106,42 -361,06 31/10/2007 A07100021 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 30/11/2007 A07110019 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 180,53 30/11/2007 A07110020 3 Nómina de 11/2007 30/11/2007 A07110020 7 Nómina de 11/2007 27/12/2007 A07120019 1 ORGANISMO SEG SOCIAL ACREEDORA 31/12/2007 A07120007 31/12/2007 A07120007 180,53 0,00 -180,53 0,00 74,11 -74,11 106,42 -180,53 3 Nómina de 12/2007 74,11 -74,11 7 Nómina de 12/2007 106,42 -180,53 180,53 0,00 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº........................................ COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 F. pago: Todas Pisos: 0 al 9999 F. expedición: 01/01/1000 al 31/12/2007 FINCA 5 3º DCHA. 14 7º IZQD. 1 RELACIÓN DE RECIBOS IMPAGADOS AL 31/12/2007 18/05/09 Bloque/Portal: 0 TITULAR Propietarios: Todos RECIBO Recibos: FECHA IMPORTE Todos ENT. A CUENTA PENDIENTE 001 JOSE JOAQUIN FERNANDEZ FERNANDEZ A07100005 A07110005 A07120005 01/10/2007 01/11/2007 01/12/2007 415,02 344,80 410,35 155,83 0,00 0,00 259,19 344,80 410,35 ALVARO MOTA MOTA A07100015 A07100016 A07110014 A07110015 A07120015 A07120016 01/10/2007 20/10/2007 01/11/2007 10/11/2007 01/12/2007 12/12/2007 1.170,17 198,58 1,20 186,70 1,39 201,69 1,39 155,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,34 198,58 1,20 186,70 1,39 201,69 1,39 590,95 0,00 590,95 Total Bloque/Portal: 1.761,12 155,83 1.605,29 Total Manc./Com.: 1.761,12 155,83 1.605,29 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/09 ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador colegiado Nº ........................... PRESUPUESTO POR CAPITULOS DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008 T G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G COD. CTA. 310101 310301 310401 320101 320102 320301 330201 360301 360401 360502 370201 390301 410302 410401 420201 420601 422401 422501 422703 430701 G 431103 G 431102 G G G G 300101 300201 300401 340101 DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA TOTAL POR COEFICIENT HONORARIOS ADMINISTRACION MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES FOTOCOPIAS COMISIONES BANCARIAS GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA GASTOS BANC. DOMIC. RECIBOS LECTURA DE CONTADORES VITERRA ENGRASE Y MANT. ASCENSORES FAIN REPARACION ASCENSOR INSPECCIÓN ASCENSORES SEGURO MULTIRRIESGO MANTENIMIENTO Y REPARACION JARDINES ADAPTACION LEY PROTECCION DE DATOS MANTENIMIENTO RENTOKIL ARTICULOS DE CERRAJERIA CUOTAS DE MANCOMUNIDAD REPARACION FONTANERIA REPARACION PINTURA OBRAS FONTANERIA BAJANTES MANT. PUERTA GARAJE ALFATECO TOTAL CAPITULO: 1.491,26 101,10 2,52 59,49 36,87 204,64 178,16 2.117,00 267,73 428,58 2.275,22 1.821,50 180,10 610,82 355,52 2.587,50 403,03 1.980,12 19.024,34 389,69 34.515,19 IMP.PLAZAS COEFICIENT IMPUTACION PLAZAS COEF. TOTAL CAPITULO: -4.098,60 -4.098,60 PAGO PLAZAS PAGO PLAZAS TOTAL CAPITULO: 4.098,60 4.098,60 A PARTES IGUALES HABERES EMPLEADO FINCA SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA SUPLENCIA EMPLEADO FINCA ENERGIA ELECTRICA TOTAL CAPITULO: 15.204,28 2.031,97 1.138,50 1.609,82 19.984,57 TOTAL DEL LISTADO: 54.499,76 0 1 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DEMOSTRACION, 75 18/05/2009 FINCA 1º IZQD. 1º DCHA 2º DCHA 2º IZQD. 3º DCHA. 3º IZQD. 4º DCHA. 4º IZQD. 5º DCHA. 5º IZQD. 6º DCHA. 6º IZQD. 7º DCHA. 7º IZQD. TOTAL: ADMINISTRADOR EJEMPLO DEMO Administrador Colegiado Nº .....................................: REPARTO DEL PRESUPUESTO DEL CONCEPTO: PROVISIÓN DE FONDOS (DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008) CUOTA (12) ESCRITURA1 0001 ESCRITURA3 0001 325,59 240,72 319,45 338,76 359,63 296,77 395,90 296,77 358,61 347,36 322,34 295,98 347,10 296,68 2.319,77 1.658,11 2.730,15 2.375,68 2.783,30 2.421,24 2.783,30 2.421,24 2.769,50 2.410,54 2.769,50 2.410,54 2.489,24 2.173,08 -275,47 -196,90 -324,20 -282,11 -330,51 -287,52 -330,51 -287,52 -328,87 -286,25 -328,87 -286,25 -295,59 -258,05 4.541,66 34.515,19 -4.098,62 ESCRITURA4 0001 435,25 P. IGUALES 0001 TOTAL 544,06 217,62 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 1.427,47 3.907,02 2.888,68 3.833,42 4.065,10 4.315,51 3.561,19 4.750,76 3.561,19 4.303,35 4.168,36 3.868,10 3.551,76 4.165,18 3.560,12 4.098,59 19.984,58 54.499,74 544,06 435,25 870,50 435,25 616,60 0 1