T106- Bancos - Terceros Responsable: Mariela Yaneth Trejos Isaza Título: Contactos Objetivo: Configure cuentas de bancos para sus terceros, sean estos clientes o proveedores. Ruta de Acceso: Parámetros / Terceros / Bancos Descripción: Opción que permite manejar la información de cuentas asociadas directamente a los terceros. ADICIONANDO UN BANCO Para crear un nuevo banco, ubíquese el tercero al cual se le adicionará dicha información, seleccione la pestaña ‘Bancos’, oprima la tecla INSERT o el botón (+) que se encuentra en la barra de navegación y configure los siguientes campos: - Código Identificador único de la caja o el banco del Tercero - Nombre Descripción detallada de la caja o el banco del Tercero - Titular: Nombre del tercero que registra como titular en caso de una cuenta bancaria. - Tipo: Se pueden definir diferentes tipos de bancos o cajas dependiendo de su naturaleza, es decir, pueden ser consideradas cuentas de ahorro ó Corrientes, cajas generales, incluso de un tercero que no sea propio de la empresa, esto para registrar los números de las cuentas y poder consignarle a los proveedores, además se pueden contemplar también los tratamientos especiales de anticipos ya sea de clientes o a proveedores. - Cuenta Contable: Cuenta con la que se registra la transacción contable de la caja o el banco al momento de realizar una transacción por movimiento Gestión. Esta se asigna únicamente cuando el tercero a quien corresponden las cuentas de bancos o cajas es la misma Empresa. Finalmente guarde el Banco con la tecla F3. En resumen puede configurar la opción Bancos: 1. Para LA EMPRESA para definir Cajas y poder efectuar el respectivo arqueo de caja ó Traslados entre éstas. Además de las Cajas crear las diferentes Cuentas Bancarias que maneja directamente la empresa. Tanto en las Cajas como en los Bancos de la empresa se debe diligenciar el campo Cuenta Contable con el respectivo código. Es importante mencionar que allí aparecerán todas las Cajas ó Cuentas Bancarias de la empresa, que estén configuradas correctamente desde la opción Parámetros \ Tesorería \ Bancos colocando en el campo Tercero el NIT de la empresa. 2. Para CLIENTES ó PROVEEDORES donde configura las Cuentas Bancarias a manera informativa con el fin de tener a la mano dicho dato. Sobre las Cuentas Bancarias de los Clientes ó Proveedores, no se realiza ningún control mucho menos contable, este campo ‘Cuenta Contable’ debe ir en blanco. De igual forma si desde Parámetros \ Tesorería \ Bancos se crearon dichas cuentas, estas quedarán automáticamente ligadas a la pestaña Bancos de dicho Cliente y/o Proveedor. BUSCANDO UN BANCO Para buscar un banco use la búsqueda incremental ubicado en el campo código ó nombre y digite el mismo, hasta que encuentre la coincidencia completa. EDITANDO UN BANCO Para editar un contacto utilice la tecla F2, ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla F3. ELIMINANDO UN BANCO Para eliminar un Banco utilice la tecla SUPR o el botón (-), ubicándose en el Banco que se requiere eliminar. Cabe mencionar que solo podrá eliminar aquellos Bancos que no se hayan utilizado en ningún movimiento. Trucos de Manejo: ● Sólo se asigna cuenta contable si el Tercero a quien corresponde la información es la misma Empresa. ● En Bancos aparecerán los Bancos creados por Parámetros \ Tesorería \ Bancos que tengan asignado el NIT de dicho tercero. ● De igual forma, al crear los Bancos desde esta opción, estos aparecerán en la Ventana Parámetros \ Tesorería \ Bancos, con el NIT del tercero a quien se le adiciono la información. ● Se pueden moldear los campos que se desean visualizar en la pantalla haciendo uso del * que se encuentra antes del campo código. ● Si desea activar la ayuda a esta ventana se puede visualizar con contra click Ayuda o haciendo uso de la tecla de función F1. Tutoriales Relacionados: ● ● Terceros Bancos